mai2005
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS CREDJUST Ltda- 04.608.925/0001-70
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS
MAIO DE 2005
TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$12.816,18
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS R$3.539,90
TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$16.356,08Total R$16.356,08
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ASSOCIADOS R$1.802,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$3.590,67Salário funcionária R$494,06Depreciação e Provisão R$453,55Honorário Diretor Operacional R$390,00Adesivação porta principal da cooperativa R$250,00Inss +Inss HONORÁRIO+provisão férias 11/12+13º 5/12 R$242,34Despesas com a Junta Comercial R$219,65Material de Expediente(papel A4+disquete) R$191,00Manuetenção Utilização do programa SKILL R$175,00Condomínio nova sede R$170,64Telemar( ABRIL/2005) R$158,14Provedor de Internet(hospedagem de página, openline) R$125,94Material de Informática R$111,50Confecção de carimbos para a Diretoria R$108,00Despesas com cartório(reconhecimento de firma de assinaturas) R$81,95Energia MAIO/2005 R$71,90Vale Transporte R$66,56Férias +Provisão féria 11/12 R$54,90FGTS + provisão férias 11/12+ 13º 5/12 R$49,87Tarifa Bancária R$42,9513º Salário 5/12 R$41,17Serviços de conservação na nova sede R$30,00Correios R$25,80Zona Azul (por ocasião de assinaturas de cheques) R$19,00Água mineral e Garrafão R$8,80Pis + provisão férias 11/12+ 13º 5/12 R$5,90Xérox por ocasião de certidão negativa no INSS R$2,05Total R$5.393,58
Carteira de EmpréstimoR$580.397,78
Total R$580.397,78
Aplicações dos associados na CREDJUSTR$122.488,05
Total R$122.488,05
Capital do Associados R$439.592,18
Total R$439.592,18
Patrimônio Líquido da CREDJUSTR$449.341,37
Total R$449.341,37
Total de Associados253
Total 253
RECEITAS BRUTAS TOTAIS R$16.356,08DESPESAS BRUTAS TOTAIS R$5.393,58( - ) Deduções Obrigatórias(Reserva Legal e Fates) 15% (1.473,64)R$
Sobra Líquida Acumulada
R$42.650,48
Total R$42.650,48
Percentual de Remuneração Acumulado no Ano
9,70%Total
Remuneração da Poupança no período3,55%
Total
R$9.488,86
Receitas
Despesas
RESUMO MENSAL