Makemoney - Planilhas Financeiras - 24042012

de 54

Investimentos

Obras CivisData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 1/1/2013 Obras civis em geral 01 $ 200,000.00 $ 200,000.00 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ 200,000.00

InstalaçõesData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 12/30/1899 00 $ - $ - 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ -

EquipamentosData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 1/1/2013 Brinquedos em geral 01 $ 70,000.00 $ 70,000.00 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - 11 12/30/1899 00 $ - $ - 12 12/30/1899 00 $ - $ - 13 12/30/1899 00 $ - $ - 14 12/30/1899 00 $ - $ - 15 12/30/1899 00 $ - $ - 16 12/30/1899 00 $ - $ - 17 12/30/1899 00 $ - $ - 18 12/30/1899 00 $ - $ - 19 12/30/1899 00 $ - $ - 20 12/30/1899 00 $ - $ -

TOTAL $ 70,000.00

MáquinasData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 12/30/1899 00 $ - $ - 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - 11 12/30/1899 00 $ - $ - 12 12/30/1899 00 $ - $ - 13 12/30/1899 00 $ - $ - 14 12/30/1899 00 $ - $ - 15 12/30/1899 00 $ - $ - 16 12/30/1899 00 $ - $ - 17 12/30/1899 00 $ - $ - 18 12/30/1899 00 $ - $ - 19 12/30/1899 00 $ - $ - 20 12/30/1899 00 $ - $ -

TOTAL $ -

Móveis e UtensíliosData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 1/1/2013 Móveis e utensílios diversos 01 $ 30,000.00 $ 30,000.00 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - 11 12/30/1899 00 $ - $ - 12 12/30/1899 00 $ - $ - 13 12/30/1899 00 $ - $ - 14 12/30/1899 00 $ - $ - 15 12/30/1899 00 $ - $ - 16 12/30/1899 00 $ - $ - 17 12/30/1899 00 $ - $ - 18 12/30/1899 00 $ - $ - 19 12/30/1899 00 $ - $ - 20 12/30/1899 00 $ - $ -

TOTAL $ 30,000.00

VeículosData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 12/30/1899 00 $ - $ - 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ -

Despesas Pré-OperacionaisData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 1/1/2013 Despesas contábeis e taxas 01 $ 10,000.00 $ 10,000.00 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - 11 12/30/1899 00 $ - $ - 12 12/30/1899 00 $ - $ - 13 12/30/1899 00 $ - $ - 14 12/30/1899 00 $ - $ - 15 12/30/1899 00 $ - $ -

TOTAL $ 10,000.00

Compras (Estoque Inicial)Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total

1 12/30/1899 00 $ - $ - 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ -

SoftwaresData Descrição Quantidade Valor Unitário Total

1 1/1/2013 Informática em geral 01 $ 5,000.00 $ 5,000.00 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ 5,000.00

OutrosData Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total

1 12/30/1899 00 $ - $ - 2 12/30/1899 00 $ - $ - 3 12/30/1899 00 $ - $ - 4 12/30/1899 00 $ - $ - 5 12/30/1899 00 $ - $ - 6 12/30/1899 00 $ - $ - 7 12/30/1899 00 $ - $ - 8 12/30/1899 00 $ - $ - 9 12/30/1899 00 $ - $ -

10 12/30/1899 00 $ - $ - TOTAL $ -

Projeção da Necessidade de Capital de Giro $ 60,000.00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS $ 375,000.00

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Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 1,291,200.00 $ 1,420,320.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 $ 7,882,905.12

2.1 (-) Deduções Impostos $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (103,296.00) $ (113,625.60) $ (124,988.16) $ (137,486.98) $ (151,235.67) $ (630,632.41)2.2 (-) Deduções Comissões $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 98,992.00 $ 1,187,904.00 $ 1,306,694.40 $ 1,437,363.84 $ 1,581,100.22 $ 1,739,210.25 $ 7,252,272.71 4 (-) Custo de Produção $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (645,600.00) $ (710,160.00) $ (781,176.00) $ (859,293.60) $ (945,222.96) $ (3,941,452.56)

Pessoal da Produção $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Compras/Insumos $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (645,600.00) $ (710,160.00) $ (781,176.00) $ (859,293.60) $ (945,222.96) $ (3,941,452.56)Fretes & Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 45,192.00 $ 542,304.00 $ 596,534.40 $ 656,187.84 $ 721,806.62 $ 793,987.29 $ 3,310,820.15 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (245,010.00) $ (266,886.00) $ (290,949.60) $ (317,419.56) $ (345,286.52) $ (1,465,551.68)

6.1 Despesas Administrativas $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (15,240.00) $ (16,764.00) $ (18,440.40) $ (20,284.44) $ (22,312.88) $ (93,041.72)Pessoal da Administração & Terceirização $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (14,880.00) $ (16,368.00) $ (18,004.80) $ (19,805.28) $ (21,785.81) $ (90,843.89)Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (360.00) $ (396.00) $ (435.60) $ (479.16) $ (527.08) $ (2,197.84)

6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (1,800.00) $ (1,980.00) $ (2,178.00) $ (2,395.80) $ (2,635.38) $ (10,989.18)6.3 Despesas Gerais $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (201,720.00) $ (221,892.00) $ (244,081.20) $ (268,489.32) $ (295,338.25) $ (1,231,520.77)6.4 Depreciação Acumulada $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (25,000.00) $ (130,000.00)

7 RESULTADO OPERACIONAL $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 24,774.50 $ 297,294.00 $ 329,648.40 $ 365,238.24 $ 404,387.06 $ 448,700.77 $ 1,845,268.47 8 Receitas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 Taxas/Juros de Financiamentos $ - $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (27,138.54) $ (26,308.41) $ (19,718.22) $ (12,337.20) $ (4,070.43) $ (89,572.80)

10 RESULTADO TRIBUTÁVEL $ 24,774.50 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 270,155.46 $ 303,339.99 $ 345,520.02 $ 392,049.87 $ 444,630.34 $ 1,755,695.67 11 (-) Imposto sobre Lucro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 12 LUCRO LÍQUIDO $ 24,774.50 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 22,307.36 $ 270,155.46 $ 303,339.99 $ 345,520.02 $ 392,049.87 $ 444,630.34 $ 1,755,695.67

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Despesas

Descrição Crédito Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOAL ANO III TOTAL ANO IV TOAL ANO V TOTALA Despesas de Produção $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 645,600.00 $ 710,160.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56

A1 Pessoal da Produção c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A2 Insumos $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 645,600.00 $ 710,160.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56 A3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B Despesas Administrativas $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 20,417.50 $ 245,010.00 $ 266,886.00 $ 290,949.60 $ 317,419.56 $ 345,286.52 $ 1,465,551.68 B1 Água, Luz e Telefone 0.00% $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,560.00 $ 11,616.00 $ 12,777.60 $ 14,055.36 $ 58,608.96 B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.00% $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 360.00 $ 396.00 $ 435.60 $ 479.16 $ 527.08 $ 2,197.84 B3 Marketing & Publicidade 0.00% $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,980.00 $ 2,178.00 $ 2,395.80 $ 2,635.38 $ 10,989.18 B4 Internet 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B5 Material de Escritório 0.00% $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,320.00 $ 1,452.00 $ 1,597.20 $ 1,756.92 $ 7,326.12 B6 Treinamentos e Viagens 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B7 Manutenção & Conservação 0.00% $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,980.00 $ 2,178.00 $ 2,395.80 $ 2,635.38 $ 10,989.18 B8 Depreciação - $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 25,000.00 $ 130,000.00 B9 Seguros 0.00% $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 1,920.00 $ 2,112.00 $ 2,323.20 $ 2,555.52 $ 2,811.07 $ 11,721.79

B10 Pessoal da Administração & Terceirização c/ Encargos - $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 14,880.00 $ 16,368.00 $ 18,004.80 $ 19,805.28 $ 21,785.81 $ 90,843.89 B11 Pro-labore 0.00% $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00 $ 26,400.00 $ 29,040.00 $ 31,944.00 $ 35,138.40 $ 146,522.40 B12 Contador 0.00% $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00 $ 5,280.00 $ 5,808.00 $ 6,388.80 $ 7,027.68 $ 29,304.48 B13 Terceirização de segurança 0.00% $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 57,600.00 $ 63,360.00 $ 69,696.00 $ 76,665.60 $ 84,332.16 $ 351,653.76 B14 Terceirizaçõ Recreadoras 0.00% $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 40,320.00 $ 44,352.00 $ 48,787.20 $ 53,665.92 $ 59,032.51 $ 246,157.63 B15 Terceirização de garçons 0.00% $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 60,480.00 $ 66,528.00 $ 73,180.80 $ 80,498.88 $ 88,548.77 $ 369,236.45 B16 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B17 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B18 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B19 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B20 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

DESPESAS TOTAIS $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 74,217.50 $ 890,610.00 $ 977,046.00 $ 1,072,125.60 $ 1,176,713.16 $ 1,290,509.48 $ 5,407,004.24

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Mão de Obra & Dividendos

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTALA TOTAL PESSOAL DA PRODUÇÃO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA PRODUÇÃO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - A1,9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A1,10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A2 Encargos Sociais - Pessoal da Produção 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B TOTAL PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÂO $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 14,880.00 $ 16,368.00 $ 18,004.80 $ 19,805.28 $ 21,785.81 $ 90,843.89

B1 DESCRIÇÃO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,560.00 $ 11,616.00 $ 12,777.60 $ 14,055.36 $ 58,608.96 % Cargos sobre Total dePessoal da Administração 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52% 64.52%

B1,1 Atendente $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,560.00 $ 11,616.00 $ 12,777.60 $ 14,055.36 $ 58,608.96 B1,2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B1,9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B1,10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B2 Encargos Sociais - Pessoal da Administração 55.00% $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 5,280.00 $ 5,808.00 $ 6,388.80 $ 7,027.68 $ 7,730.45 $ 32,234.93

B3 TERCEIRIZAÇÃO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - % Honorários Autônomos sobre Total Pessoal da Administração 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

B3,1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B3,2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B3,3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B3,4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B3,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B4 Encargos Sociais sobre Terceirizados 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

C DIVIDENDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

C1 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - C1,1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - C1,2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - C1,3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - C1,4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - C1,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

C2 Encargos Sociais sobre Dividendos 0.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MÃO DE OBRA TOTAL $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 1,240.00 $ 14,880.00 $ 16,368.00 $ 18,004.80 $ 19,805.28 $ 21,785.81 $ 90,843.89

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Compras e Insumos

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 Compras/Insumos $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 645,600.00 $ 710,160.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56

1.1 Bufett Infantil de terça á quinta feira $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 162,000.00 $ 178,200.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20 1.2 Bufett Infantil sexta feira á domingo $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56 1.3 Bufett Adulto $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20 1.4 Outros $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60

2 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 645,600.00 $ 710,160.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56

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Investimentos, Depreciação e Seguros

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 Investimentos até Feb/2013 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 315,000.00

1.01 Obras Civis $ 200,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200,000.00 1.02 Instalações $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.03 Equipamentos $ 70,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70,000.00 1.04 Máquinas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.05 Móveis e Utensílios $ 30,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30,000.00 1.06 Veículos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.07 Compras (Estoque Mínimo) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.08 Software $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 1.09 Outros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.10 Despesas Pré-Operacionais $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00

2 Depreciação Taxa Anual $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 2,187.50 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 26,250.00 $ 25,000.00 $ 130,000.00 2.1 Obras Civis 4.00% $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 666.67 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 2.2 Instalações 10.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.3 Equipamentos 20.00% $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 1,166.67 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 70,000.00 2.4 Máquinas 10.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.5 Móveis e Utensílios 10.00% $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 15,000.00 2.6 Veículos 20.00% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.7 Software 25.00% $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 104.17 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ - $ 5,000.00

3 Seguros $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 1,920.00 $ 2,112.00 $ 2,323.20 $ 2,555.52 $ 2,811.07 $ 11,721.79 3.1 Incêndio $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 960.00 $ 1,056.00 $ 1,161.60 $ 1,277.76 $ 1,405.54 $ 5,860.90 3.2 Roubo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3.3 Outros $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 960.00 $ 1,056.00 $ 1,161.60 $ 1,277.76 $ 1,405.54 $ 5,860.90

TOTAL $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 2,347.50 $ 28,170.00 $ 28,362.00 $ 28,573.20 $ 28,805.52 $ 27,811.07 $ 456,721.79

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Receitas

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTALA VENDAS (faturamento) $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 1,291,200.00 $ 1,420,320.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 $ 7,882,905.12

A1 Produtos e ServiçosA1,1 Bufett Infantil de terça á quinta feira $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 324,000.00 $ 356,400.00 $ 392,040.00 $ 431,244.00 $ 474,368.40 $ 1,978,052.40 A1,2 Bufett Infantil sexta feira á domingo $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 691,200.00 $ 760,320.00 $ 836,352.00 $ 919,987.20 $ 1,011,985.92 $ 4,219,845.12 A1,3 Bufett Adulto $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 204,000.00 $ 224,400.00 $ 246,840.00 $ 271,524.00 $ 298,676.40 $ 1,245,440.40 A1,4 Outros $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00 $ 79,200.00 $ 87,120.00 $ 95,832.00 $ 105,415.20 $ 439,567.20

B RECEBIMENTOS Vendas à prazo $ 43,040.00 $ 64,560.00 $ 86,080.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 1,162,080.00 $ 1,549,440.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 $ 7,882,905.12 B1 Produtos e Serviços À vista 30 dias 60 dias 90 dias

B1,1 Bufett Infantil de terça á quinta feira 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% $ 10,800.00 $ 16,200.00 $ 21,600.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 291,600.00 $ 388,800.00 $ 392,040.00 $ 431,244.00 $ 474,368.40 $ 1,978,052.40 B1,2 Bufett Infantil sexta feira á domingo 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% $ 23,040.00 $ 34,560.00 $ 46,080.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 622,080.00 $ 829,440.00 $ 836,352.00 $ 919,987.20 $ 1,011,985.92 $ 4,219,845.12 B1,3 Bufett Adulto 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% $ 6,800.00 $ 10,200.00 $ 13,600.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 183,600.00 $ 244,800.00 $ 246,840.00 $ 271,524.00 $ 298,676.40 $ 1,245,440.40 B1,4 Outros 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% $ 2,400.00 $ 3,600.00 $ 4,800.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 64,800.00 $ 86,400.00 $ 87,120.00 $ 95,832.00 $ 105,415.20 $ 439,567.20

3 Receitas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Outras Receitas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Comissão sobre Vendas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Impostos & Taxas

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 IMPOSTOS A RECOLHER $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 103,296.00 $ 113,625.60 $ 124,988.16 $ 137,486.98 $ 151,235.67 $ 630,632.41

1.1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.4 super simples $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 103,296.00 $ 113,625.60 $ 124,988.16 $ 137,486.98 $ 151,235.67 $ 630,632.41 1.5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

1.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 Créditos Tributários $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.1 Impostos sobre Compras / Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.2 Impostos sobre Investimentos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.3 Impostos sobre Despesas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

3 Imposto sobre Movimentação Financeira $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Crédito tributário de períodos anteriores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 8,608.00 $ 103,296.00 $ 113,625.60 $ 124,988.16 $ 137,486.98 $ 151,235.67 $ 630,632.41

OBS.: Caso o valor total dos impostos esteja negativo, significa que neste período a empresa apurou um crédito sobre estes impostos.

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Fluxo de Caixa

Descrição Até 28-02-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL %

1 TOTAL ENTRADAS $ 55,000.00 $ 303,040.00 $ 64,560.00 $ 86,080.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 1,422,080.00 $ 1,549,440.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 $ 8,197,905.12 100.0%1.1 Receita de Vendas / Serviços $ 43,040.00 $ 64,560.00 $ 86,080.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 107,600.00 $ 1,162,080.00 $ 1,549,440.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 $ 7,882,905.12 96.2%1.2 Receitas Financeiras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%1.3 Empréstimos $ - $ 260,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 260,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 260,000.00 3.2%1.4 Outras Receitas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%1.5 Capital Próprio Investido na Empresa $ 55,000.00 $ 55,000.00 0.7%

2 TOTAL SAÍDAS $ (315,000.00) $ (35,898.00) $ (56,205.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (83,105.14) $ (87,406.78) $ (927,456.18) $ (1,217,286.95) $ (1,252,089.11) $ (1,369,175.49) $ (1,491,201.72) $ (6,572,209.45) 100.0%2.1 DESPESAS com PRODUÇÃO $ (9,060.00) $ (26,900.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (573,960.00) $ (781,800.00) $ (781,176.00) $ (859,293.60) $ (945,222.96) $ (3,941,452.56) 60.0%

2,1,1 Compras/Insumos $ (9,060.00) $ (26,900.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (53,800.00) $ (573,960.00) $ (781,800.00) $ (781,176.00) $ (859,293.60) $ (945,222.96) $ (3,941,452.56) 60.0%2,1,2 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,1,3 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%

2.2 DESPESAS com PESSOAL $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (14,880.00) $ (16,368.00) $ (18,004.80) $ (19,805.28) $ (21,785.81) $ (90,843.89) 1.4%2,2,1 Pessoal Produção $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,2,2 Pessoal Administrativo e de Apoio $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (9,600.00) $ (10,560.00) $ (11,616.00) $ (12,777.60) $ (14,055.36) $ (58,608.96) 0.9%2,2,3 Autônomos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,2,4 Comissões $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,2,5 Encargos Sociais $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (440.00) $ (5,280.00) $ (5,808.00) $ (6,388.80) $ (7,027.68) $ (7,730.45) $ (32,234.93) 0.5%

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (16,990.00) $ (203,880.00) $ (224,268.00) $ (246,694.80) $ (271,364.28) $ (298,500.71) $ (1,244,707.79) 18.9%2,3,1 Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (360.00) $ (396.00) $ (435.60) $ (479.16) $ (527.08) $ (2,197.84) 0.0%2,3,2 Marketing e Publicidade $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (1,800.00) $ (1,980.00) $ (2,178.00) $ (2,395.80) $ (2,635.38) $ (10,989.18) 0.2%2,3,3 Treinamentos e Viagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,3,4 Manutenção & Conservação $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (1,800.00) $ (1,980.00) $ (2,178.00) $ (2,395.80) $ (2,635.38) $ (10,989.18) 0.2%2,3,5 Seguros $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (160.00) $ (1,920.00) $ (2,112.00) $ (2,323.20) $ (2,555.52) $ (2,811.07) $ (11,721.79) 0.2%2,3,6 Água, Luz e Telefone $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (800.00) $ (9,600.00) $ (10,560.00) $ (11,616.00) $ (12,777.60) $ (14,055.36) $ (58,608.96) 0.9%2,3,7 Outras Despesas $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (15,700.00) $ (188,400.00) $ (207,240.00) $ (227,964.00) $ (250,760.40) $ (275,836.44) $ (1,150,200.84) 17.5%

2.4 INVESTIMENTOS $ (315,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (315,000.00) 4.8%2,4,01 Obras Civis $ (200,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (200,000.00) 3.0%2,4,02 Instalações $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,4,03 Equipamentos $ (70,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (70,000.00) 1.1%2,4,04 Máquinas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,4,05 Móveis e Utensílios $ (30,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (30,000.00) 0.5%2,4,06 Veículos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,4,07 Compras Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,4,08 Softwares $ (5,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (5,000.00) 0.1%2,4,09 Outros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%2,4,10 Despesas Pré-Operacionais $ (10,000.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (10,000.00) 0.2%

2.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (103,296.00) $ (113,625.60) $ (124,988.16) $ (137,486.98) $ (151,235.67) $ (630,632.41) 9.6%2,5,1 Impostos a Pagar $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (8,608.00) $ (103,296.00) $ (113,625.60) $ (124,988.16) $ (137,486.98) $ (151,235.67) $ (630,632.41) 9.6%2,5,2 Provisão para Imposto de Renda $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%

2.6 DESPESAS FINANCEIRAS $ - $ - $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (6,768.78) $ (31,440.18) $ (81,225.35) $ (81,225.35) $ (81,225.35) $ (74,456.57) $ (349,572.80) 5.3%2,6,1 Taxas/Juros de Empréstimos $ - $ - $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (2,467.14) $ (27,138.54) $ (26,308.41) $ (19,718.22) $ (12,337.20) $ (4,070.43) $ (89,572.80) 1.4%2,6,2 Amortização de empréstimos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (4,301.64) $ (4,301.64) $ (54,916.94) $ (61,507.13) $ (68,888.15) $ (70,386.14) $ (260,000.00) 4.0%

2.7 DIVIDENDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.0%

3 FLUXO DO PERÍODO $ (260,000.00) $ 267,142.00 $ 8,354.86 $ 2,974.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 24,494.86 $ 20,193.22 $ 494,623.82 $ 332,153.05 $ 310,262.89 $ 349,411.71 $ 399,244.20 $ 1,625,695.67 19.8%4 SALDO ACUMULADO DE CAIXA $ (260,000.00) $ 7,142.00 $ 15,496.86 $ 18,471.72 $ 42,966.58 $ 67,461.44 $ 91,956.30 $ 116,451.16 $ 140,946.02 $ 165,440.88 $ 189,935.74 $ 214,430.60 $ 234,623.82 $ 234,623.82 $ 566,776.87 $ 877,039.76 $ 1,226,451.47 $ 1,625,695.67 $ 1,625,695.67 19.8%

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Balanço Patrimonial

Exercício Findo em: Feb-2014 Feb-2015 Feb-2016 Feb-2017 Feb-2018Conta1 ATIVO1.1 Ativo Circulante1.1.1 Caixa e Bancos $ 234,623.82 $ 566,776.87 $ 877,039.76 $ 1,226,451.47 $ 1,625,695.67 1.1.2 Duplicatas a Receber $ 129,120.00 $ - $ - $ - $ - 1.1.3 Estoques $ - $ - $ - $ - $ - 1.1.4 Impostos a Recuperar $ - $ - $ - $ - $ -

Total Ativo Circulante $ 363,743.82 $ 566,776.87 $ 877,039.76 $ 1,226,451.47 $ 1,625,695.67

1.2 Ativo Realizável a Longo Prazo $ - $ - $ - $ - $ - 1.2.1 Duplicatas a Receber $ - $ - $ - $ - $ - 1.2.2 Outros $ - $ - $ - $ - $ -

1.3 Ativo Permanente1.3.1 Investimentos $ - $ - $ - $ - $ - 1.3.2.1 Imobilizado $ 305,000.00 $ 305,000.00 $ 305,000.00 $ 305,000.00 $ 305,000.00 1.3.2.2 (-) Depreciação Acumulada $ (26,250.00) $ (52,500.00) $ (78,750.00) $ (105,000.00) $ (130,000.00)1.3.3 Diferido $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Total Ativo Permanente $ 288,750.00 $ 262,500.00 $ 236,250.00 $ 210,000.00 $ 185,000.00

ATIVO TOTAL $ 652,493.82 $ 829,276.87 $ 1,113,289.76 $ 1,436,451.47 $ 1,810,695.67

2 PASSIVO2.1 Passivo Circulante2.1.1 Salários e Encargos a Pagar $ 1,240.00 $ - $ - $ - $ - 2.1.2 Impostos & Taxas $ - $ - $ - $ - $ - 2.1.3 Fornecedores $ 71,640.00 $ - $ - $ - $ - 2.1.4 Contas a Pagar $ 830.00 $ - $ - $ - $ - 2.1.5 Empréstimos e Financiamentos $ 54,916.94 $ 61,507.13 $ 68,888.15 $ 70,386.14 $ - 2.1.6 Outros $ 15,850.00 $ - $ - $ - $ -

Total Passivo Circulante $ 144,476.94 $ 61,507.13 $ 68,888.15 $ 70,386.14 $ -

2.2 Passivo Exigível a Longo Prazo $ 200,781.42 $ 139,274.29 $ 70,386.14 $ 0.00 $ - 2.2.1 Empréstimos e Financiamentos $ 200,781.42 $ 139,274.29 $ 70,386.14 $ 0.00 $ - 2.2.2 Outros $ - $ - $ - $ - $ -

2.3 Patrimônio Líquido2.3.1 Capital Social $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 2.3.2 Reservas de Capital $ - $ - $ - $ - $ - 2.3.3 Lucros/Prejuízos Acumulados $ 252,235.46 $ 573,495.45 $ 919,015.47 $ 1,311,065.33 $ 1,755,695.67

Total Patrimônio Líquido $ 307,235.46 $ 628,495.45 $ 974,015.47 $ 1,366,065.33 $ 1,810,695.67

PASSIVO TOTAL $ 652,493.82 $ 829,276.87 $ 1,113,289.76 $ 1,436,451.47 $ 1,810,695.67

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Ponto de Equilíbrio

Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO VReceita Bruta Total $ 1,291,200.00 $ 1,420,320.00 $ 1,562,352.00 $ 1,718,587.20 $ 1,890,445.92 Despesas de Produção $ (645,600.00) $ (710,160.00) $ (781,176.00) $ (859,293.60) $ (945,222.96)Comissão sobre Vendas $ - $ - $ - $ - $ - Impostos sobre Vendas $ (103,296.00) $ (113,625.60) $ (124,988.16) $ (137,486.98) $ (151,235.67)Margem de Contribuição Global 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00%Despesas Administrativas $ 245,010.00 $ 266,886.00 $ 290,949.60 $ 317,419.56 $ 345,286.52 PONTO DE EQUILÍBRIO $ 583,357.14 $ 635,442.86 $ 692,737.14 $ 755,760.86 $ 822,110.75

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Análise do Investimento

Análise Financeira do Investimento (5 primeiros anos)Pay Back - Tempo de Retorno do Investimento 2 anosAtratividade (Valor Presente) ###

Taxa mínima requerida de retorno (taxa de atratividade): 12.00% a.a.Investimento Inicial: $ (375,000.00)

Projeção Atual do Fluxo de Caixa (Valor Presente): $ 1,375,857.13 VALOR PRESENTE LÍQUIDO = $ 1,000,857.13

TIR - Taxa Interna de Retorno 109.00% ao ano ###

Projeções de Longo Prazo* 5 anos 10 anos 15 anos 20 anosVPL (Valor Presente Líquido) = $ 1,000,857.13 $ 1,817,489.91 $ 2,280,869.28 $ 2,543,803.18

TIR (Taxa Interna de Retorno) = 109.00% 111.85% 111.91% 111.91%Pay back - Tempo de Retorno do Investimento = 2 anos

* Para fazer uma análise usando os anos 6 ao 20, foram usados os mesmos dados informados para o ano 5

Análise de Balanço ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO VLiquidez Geral 1.054 2.823 6.297 17.425 0.000 Liquidez Corrente 2.518 9.215 12.731 17.425 0.000 Endividamento Geral 0.529 0.242 0.125 0.049 0.000 Imobilização do PL 0.940 0.418 0.243 0.154 0.102 Margem Líquida 0.227 0.232 0.240 0.248 0.256 Rentabilidade do Ativo 0.387 0.692 0.825 0.913 0.970 Rentabilidade do PL 0.821 0.912 0.944 0.960 0.970

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Bufett Infantil de terça á quinta feira - Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 27,000.00 $ 324,000.00 $ 356,400.00 $ 392,040.00 $ 431,244.00 $ 474,368.40 $ 1,978,052.40


3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 298,080.00 $ 327,888.00 $ 360,676.80 $ 396,744.48 $ 436,418.93 $ 1,819,808.21 4 (-) Custo Produtos Vendidos $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (162,000.00) $ (178,200.00) $ (196,020.00) $ (215,622.00) $ (237,184.20) $ (989,026.20)

Pessoal da Produção $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Compras/Insumos $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (162,000.00) $ (178,200.00) $ (196,020.00) $ (215,622.00) $ (237,184.20) $ (989,026.20) Doceiras, salgadeiras e outros $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (13,500.00) $ (162,000.00) $ (178,200.00) $ (196,020.00) $ (215,622.00) $ (237,184.20) $ (989,026.20) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Fretes & Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 11,340.00 $ 136,080.00 $ 149,688.00 $ 164,656.80 $ 181,122.48 $ 199,234.73 $ 830,782.01 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (20,417.50) $ (245,010.00) $ (266,886.00) $ (290,949.60) $ (317,419.56) $ (345,286.52) $ (1,465,551.68)

6.1 Despesas Administrativas $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (1,270.00) $ (15,240.00) $ (16,764.00) $ (18,440.40) $ (20,284.44) $ (22,312.88) $ (93,041.72)Pessoal da Administração $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (1,240.00) $ (14,880.00) $ (16,368.00) $ (18,004.80) $ (19,805.28) $ (21,785.81) $ (90,843.89)Aluguéis, Condomínios e IPTU $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (30.00) $ (360.00) $ (396.00) $ (435.60) $ (479.16) $ (527.08) $ (2,197.84)

6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (150.00) $ (1,800.00) $ (1,980.00) $ (2,178.00) $ (2,395.80) $ (2,635.38) $ (10,989.18)6.3 Despesas Gerais $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (16,810.00) $ (201,720.00) $ (221,892.00) $ (244,081.20) $ (268,489.32) $ (295,338.25) $ (1,231,520.77)6.4 Depreciação Acumulada $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (2,187.50) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (26,250.00) $ (25,000.00) $ (130,000.00)7 RESULTADO OPERACIONAL $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (9,077.50) $ (108,930.00) $ (117,198.00) $ (126,292.80) $ (136,297.08) $ (146,051.79) $ (634,769.67)

Margem de Contribuição % 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% Ponto de Equilíbrio $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 48,613.10 $ 583,357.14 $ 635,442.86 $ 692,737.14 $ 755,760.86 $ 822,110.75 $ 3,489,408.75

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Bufett Infantil sexta feira á domingo - Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 691,200.00 $ 760,320.00 $ 836,352.00 $ 919,987.20 $ 1,011,985.92 $ 4,219,845.12


3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 52,992.00 $ 635,904.00 $ 699,494.40 $ 769,443.84 $ 846,388.22 $ 931,027.05 $ 3,882,257.51 4 (-) Custo Produtos Vendidos $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (345,600.00) $ (380,160.00) $ (418,176.00) $ (459,993.60) $ (505,992.96) $ (2,109,922.56)

Pessoal da Produção $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Compras/Insumos $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (345,600.00) $ (380,160.00) $ (418,176.00) $ (459,993.60) $ (505,992.96) $ (2,109,922.56) Doceiras, salgadeiras e outros $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (28,800.00) $ (345,600.00) $ (380,160.00) $ (418,176.00) $ (459,993.60) $ (505,992.96) $ (2,109,922.56) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Fretes & Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 290,304.00 $ 319,334.40 $ 351,267.84 $ 386,394.62 $ 425,034.09 $ 1,772,334.95 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6.1 Despesas Administrativas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Pessoal da Administração $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Aluguéis, Condomínios e IPTU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 RESULTADO OPERACIONAL $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 24,192.00 $ 290,304.00 $ 319,334.40 $ 351,267.84 $ 386,394.62 $ 425,034.09 $ 1,772,334.95

Margem de Contribuição % 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% Ponto de Equilíbrio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Bufett Adulto - Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 204,000.00 $ 224,400.00 $ 246,840.00 $ 271,524.00 $ 298,676.40 $ 1,245,440.40


3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 15,640.00 $ 187,680.00 $ 206,448.00 $ 227,092.80 $ 249,802.08 $ 274,782.29 $ 1,145,805.17 4 (-) Custo Produtos Vendidos $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (8,500.00) $ (102,000.00) $ (112,200.00) $ (123,420.00) $ (135,762.00) $ (149,338.20) $ (622,720.20)


5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 85,680.00 $ 94,248.00 $ 103,672.80 $ 114,040.08 $ 125,444.09 $ 523,084.97 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 RESULTADO OPERACIONAL $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 7,140.00 $ 85,680.00 $ 94,248.00 $ 103,672.80 $ 114,040.08 $ 125,444.09 $ 523,084.97


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Outros - Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00 $ 79,200.00 $ 87,120.00 $ 95,832.00 $ 105,415.20 $ 439,567.20

2.1 (-) Deduções Impostos $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (480.00) $ (5,760.00) $ (6,336.00) $ (6,969.60) $ (7,666.56) $ (8,433.22) $ (35,165.38)2.2 (-) Deduções Comissões $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00 $ 66,240.00 $ 72,864.00 $ 80,150.40 $ 88,165.44 $ 96,981.98 $ 404,401.82 4 (-) Custo Produtos Vendidos $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (3,000.00) $ (36,000.00) $ (39,600.00) $ (43,560.00) $ (47,916.00) $ (52,707.60) $ (219,783.60)


5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 30,240.00 $ 33,264.00 $ 36,590.40 $ 40,249.44 $ 44,274.38 $ 184,618.22 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 RESULTADO OPERACIONAL $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 30,240.00 $ 33,264.00 $ 36,590.40 $ 40,249.44 $ 44,274.38 $ 184,618.22


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Produto Serviço 5 - Projeção dos Resultados

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1 RECEITA BRUTA DE VENDAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2.1 (-) Deduções Impostos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2.2 (-) Deduções Comissões $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 (-) Custo Produtos Vendidos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Pessoal da Produção $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Compras/Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Fretes & Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


6.2 Despesas de Vendas e Marketing $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.3 Despesas Gerais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6.4 Depreciação Acumulada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 RESULTADO OPERACIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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Bufett Infantil de terça á quinta feira - Insumos, Impostos e Outros

Descrição Valor por Lote Lotes (qtde) Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-20131 Insumos $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00

1.1 Doceiras, salgadeiras e outros $ 13,500.00 600 unidades $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 1.2 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.3 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.4 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.5 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

1.10 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.11 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.12 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.13 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.14 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.15 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 Compras (produto comercializado) $ - 01 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Fretes $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00

Bufett Infantil de terça á quinta feira - Custos Totais

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/Insumos $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 13,530.00

7 Custos Indiretos Fabricação $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 20,387.50

8 Quantidade Vendida 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600CUSTO UNITÁRIO $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53

OBS.: Se os valores referentes à quantidade produzida estiverem com #REF significa que você optou por lançar as receitas pelo valor total e não pela quantidade.

Bufett Infantil de terça á quinta feira - Impostos a Pagar

Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota1 Impostos Federais 0.00%2 Impostos Estaduais 0.00%3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 8.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%

10 0.00%Crédito de impostos sobre compras 0.00%Comissões 0.00%

Descrição Impostos sobre Vendas Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013A TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00

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Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO 1 Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 162,000.00 $ 178,200.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 162,000.00 $ 178,200.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 162,000.00 $ 178,200.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20

Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO 1 Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 162,000.00 $ 178,200.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30.00 $ 30.00 $ 360.00 $ 396.00 $ 435.60 $ 479.16 $ 527.08 $ 2,197.84 $ 13,530.00 $ 13,530.00 $ 162,360.00 $ 178,596.00 $ 196,455.60 $ 216,101.16 $ 237,711.28 $ 991,224.04

$ 20,387.50 $ 20,387.50 $ 244,650.00 $ 266,490.00 $ 290,514.00 $ 316,940.40 $ 344,759.44 $ 1,463,353.84

600 600 7,200 7,920 8,712 9,583 10,542 43,957 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.53 $ 56.20 $ 55.90 $ 55.62 $ 55.25 $ 55.84

Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO 1 Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 25,920.00 $ 28,512.00 $ 31,363.20 $ 34,499.52 $ 37,949.47 $ 158,244.19

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Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - super simples $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

B Crédito de impostos sobre compras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00

Bufett Infantil sexta feira á domingo - Insumos, Impostos e Outros


1.1 Doceiras, salgadeiras e outros $ 36,000.00 1,200 unidades $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 1.2 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.3 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.4 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.5 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




Bufett Infantil sexta feira á domingo - Custos Totais

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/Insumos $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00

7 Custos Indiretos Fabricação $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

8 Quantidade Vendida 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960CUSTO UNITÁRIO $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00


Bufett Infantil sexta feira á domingo - Impostos a Pagar

Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota1 Impostos Federais 0.00%

de 54

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 25,920.00 $ 28,512.00 $ 31,363.20 $ 34,499.52 $ 37,949.47 $ 158,244.19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 25,920.00 $ 28,512.00 $ 31,363.20 $ 34,499.52 $ 37,949.47 $ 158,244.19

Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 345,600.00 $ 380,160.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

960 960 11,520 12,672 13,939 15,333 16,866 70,331 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00

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2 Impostos Estaduais 0.00%3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 8.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%

10 0.00%Substituição Tributária 0.00%Comissões 0.00%


1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - B Substituição Tributária $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL IMPOSTOS A Recolher $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 4,608.00

Bufett Adulto - Insumos, Impostos e Outros






Bufett Adulto - Custos Totais

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/insumos $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 55,296.00 $ 60,825.60 $ 66,908.16 $ 73,598.98 $ 80,958.87 $ 337,587.61 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 55,296.00 $ 60,825.60 $ 66,908.16 $ 73,598.98 $ 80,958.87 $ 337,587.61 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,608.00 $ 4,608.00 $ 55,296.00 $ 60,825.60 $ 66,908.16 $ 73,598.98 $ 80,958.87 $ 337,587.61

Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00


8 Quantidade Vendida 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

CUSTO UNITÁRIO $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50


Bufett Adulto - Impostos a Pagar

Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota1 Impostos Federais 0.00%2 Impostos Estaduais 0.00%3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 8.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%



1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 1,360.00

Outros - Insumos, Impostos e Outros



1.10 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.11 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.12 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.13 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.14 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 102,000.00 $ 112,200.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

200 200 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 14,652

$ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50 $ 42.50

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 16,320.00 $ 17,952.00 $ 19,747.20 $ 21,721.92 $ 23,894.11 $ 99,635.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 16,320.00 $ 17,952.00 $ 19,747.20 $ 21,721.92 $ 23,894.11 $ 99,635.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 16,320.00 $ 17,952.00 $ 19,747.20 $ 21,721.92 $ 23,894.11 $ 99,635.23

Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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1.15 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras (produto comercializado) $ - 01 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Fretes $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Outros - Custos Totais

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/Insumos $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00



CUSTO UNITÁRIO $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00


Outros - Impostos a Pagar

Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota Subst. Tributária1 Impostos Federais 0.00%2 Impostos Estaduais 0.00%3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 8.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%


Descrição Impostos sobre Vendas Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013A TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00

1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00

Produto Serviço 5 - Insumos, Impostos e Outros

Descrição Valor por Lote Lotes (qtde) Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

200 200 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 14,652

$ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 15.00

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ 480.00 $ 480.00 $ 5,760.00 $ 6,336.00 $ 6,969.60 $ 7,666.56 $ 8,433.22 $ 35,165.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 480.00 $ 480.00 $ 5,760.00 $ 6,336.00 $ 6,969.60 $ 7,666.56 $ 8,433.22 $ 35,165.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 480.00 $ 480.00 $ 5,760.00 $ 6,336.00 $ 6,969.60 $ 7,666.56 $ 8,433.22 $ 35,165.38

Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL

de 54

1 Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.1 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.2 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.3 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.4 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.5 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Produto Serviço 5 - Custos Totais

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Produto Serviço 5 - Impostos a Pagar



Descrição Impostos sobre Vendas Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013A TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


TOTAL IMPOSTOS A PAGAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Descrição Valor por Lote Lotes (qtde) Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-20131 Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

1.1 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.2 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.3 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.4 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.5 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 $ - 00 unidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -






7 Custos Indiretos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota Subst. Tributária1 Impostos Federais 0.00%2 Impostos Estaduais 0.00%

de 54

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 0.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%



1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -










Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Mão de Obra Direta c/ Encargos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 Compras/Insumos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 Aluguel, Condomínio e IPTU de Salas p/ Produ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

6 TOTAL CUSTOS DIRETOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -













de 54

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015 Mar-2015 a Feb-2016 Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54







CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -










de 54

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


de 54










CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -






1 Impostos Federais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

de 54

2 Impostos Estaduais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Impostos Municipais $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 super simples $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -













CUSTO UNITÁRIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



Impostos e Comissões sobre Faturamento Alíquota Subst. Tributária1 Impostos Federais 0.00%

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

00 00 00 00 00 00 00 00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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2 Impostos Estaduais 0.00%3 Impostos Municipais 0.00%4 super simples 0.00%5 0.00%6 0.00%7 0.00%8 0.00%9 0.00%






FORMAS DE PAGAMENTO - COMPRAS E INSUMOS À VISTA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 1 Bufett Infantil de terça á quinta feira 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%2 Bufett Infantil sexta feira á domingo 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%3 Bufett Adulto 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%4 Outros 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%5 Produto Serviço 5 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%6 Produto Serviço 6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%7 Produto Serviço 7 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%8 Produto Serviço 8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%9 Produto Serviço 9 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10 Produto Serviço 10 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Descrição Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-20131 Créditos tributários $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL IMPOSTOS S/ COMPRAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Compras e Insumos - Pagamentos

Descrição Jan-2001 Feb-2001 Mar-2001 Apr-2001 May-2001 Jun-2001 Jul-2001 Aug-2001 Sep-20011 Compras e Insumos $ 9,060.00 $ 26,900.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00

1.1 Bufett Infantil de terça á quinta feira $ 2,700.00 $ 6,750.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 1.2 Bufett Infantil sexta feira á domingo $ 5,760.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 1.3 Bufett Adulto $ - $ 4,250.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 1.4 Outros $ 600.00 $ 1,500.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1.5 Produto Serviço 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.6 Produto Serviço 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.7 Produto Serviço 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.8 Produto Serviço 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1.9 Produto Serviço 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

1.10 Produto Serviço 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Jan-2014 Feb-2014 SUBTOTAL Mar-2014 a Feb-2015Mar-2015 a Feb-2016Mar-2016 a Feb-2017 Mar-2017 a Feb-2018 TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Oct-2001 Nov-2001 Dec-2001 TOTAL ANO 1 Jan-yyyy a Dez-yyyy Jan-yyyy a Dez-yyyy Jan-yyyy a Dez-yyyy Jan-yyyy a Dez-yyyy TOTAL $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 573,960.00 $ 781,800.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 144,450.00 $ 195,750.00 $ 196,020.00 $ 215,622.00 $ 237,184.20 $ 989,026.20 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 308,160.00 $ 417,600.00 $ 418,176.00 $ 459,993.60 $ 505,992.96 $ 2,109,922.56 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 8,500.00 $ 89,250.00 $ 124,950.00 $ 123,420.00 $ 135,762.00 $ 149,338.20 $ 622,720.20 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 32,100.00 $ 43,500.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 219,783.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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2 Fretes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 Embalagens $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 9,060.00 $ 26,900.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00

Forma de Pagamento A Vista 30 Dias 60 dias 90 dias Bufett Infantil de terça á quinta feira 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%Bufett Infantil sexta feira á domingo 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%Bufett Adulto 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%Outros 20.00% 30.00% 50.00% 0.00%Produto Serviço 5 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%Produto Serviço 6 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%Produto Serviço 7 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%Produto Serviço 8 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%Produto Serviço 9 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%Produto Serviço 10 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 53,800.00 $ 573,960.00 $ 781,800.00 $ 781,176.00 $ 859,293.60 $ 945,222.96 $ 3,941,452.56

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Alocação de Recursos (Rateio)

Produtos %Bufett Infantil de terça á quinta feira 100.00%Bufett Infantil sexta feira á domingo 0.00%Bufett Adulto 0.00%Outros 0.00%

Estes dados são necessários para a apropriação dos Custos Indiretosno cálculo dos custos unitários de cada produto, ficando a critériodo usuário a determinação dos percentuais a serem utilizados.

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Amortização de Empréstimos

Empréstimo 1 Até 28-02-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO 1 TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL1. Recebimento $ - $ 260,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 260,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 260,000.00 2. Pagamento $ - $ - $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 6,768.78 $ 31,440.18 $ 81,225.35 $ 81,225.35 $ 81,225.35 $ 74,456.57 $ 349,572.80 2.1. Juros $ - $ - $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 2,467.14 $ 27,138.54 $ 26,308.41 $ 19,718.22 $ 12,337.20 $ 4,070.43 $ 89,572.80 2.2. Amortização $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,301.64 $ 4,301.64 $ 54,916.94 $ 61,507.13 $ 68,888.15 $ 70,386.14 $ 260,000.00 3. Taxa Aval $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4. Saldo Devedor $ - $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 255,698.36 $ 255,698.36 $ 200,781.42 $ 139,274.29 $ 70,386.14 $ - $ -

SALDO DEVEDOR TOTAL Até 28-02-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTALEmpréstimos $ - $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 255,698.36 $ 255,698.36 $ 200,781.42 $ 139,274.29 $ 70,386.14 $ - $ -

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Empréstimos

Empréstimo 1 Valor Data Entrada Carência Amortização Custo

$ 260,000.00 Mar-2013 12 48 9.49E-03Garantias

Garantias Reais Índice 1 Valor Venal Valor Avalizado01 Terreno de 670 mts em Portal de Manguinhos $ 300,000.00 $ 300,000.00

Total de garantias reais: $ 300,000.00 Fundo de Aval % Financiamento Taxa Pagamento Valor Avalizado 0.00% 0.00% $ -

Total de Fundos de Aval: $ - TOTAL (garantias reais + fundos de aval) $ 300,000.00

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Fontes & Usos

FONTES E USOS (INVESTIMENTO) CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (A REALIZAR)FONTES Realizado A Realizar Total Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Ampliações

A.1 Recursos Próprios - 55,000.00 55,000.00 - - - - - - - A.1.1 Investido pelos Sócios - 55,000.00 55,000.00 - - - - - - - A.1.2 Patrimônio Líquido - - - - - - - - - -

A.2 Empréstimos - 260,000.00 260,000.00 - - 260,000.00 - - - - A.2.1 Empréstimo 1 - 260,000.00 260,000.00 - - 260,000.00 - - - -

A.3 Outros - - - - - - - - - - TOTAL FONTES - 315,000.00 315,000.00 - - 260,000.00 - - - -

FONTES E USOS (INVESTIMENTO) CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (A REALIZAR)USOS Realizado A Realizar Total Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Ampliações

B.1 Investimento Fixo - 315,000.00 315,000.00 315,000.00 - - - - - - B.1.1 Obras Civis - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - - - - - - B.1.2 Instalações - - - - - - - - - - B.1.3 Software - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - - - B.1.4 Equipamentos - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - - - - - - B.1.5 Máquinas - - - - - - - - - - B.1.6 Móveis e Utensílios - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - - - B.1.7 Veículos - - - - - - - - - - B.1.8 Compras (estoque inicial) - - - - - - - - - - B.1.9 Outros - - - - - - - - - -

B.1.10 Despesas Pré Operacionais - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - - B.2 Taxa de Aval - - - - - - - - - - B.3 Capital de Giro - - 60,000.00 - - - - - - -

TOTAL USOS - 315,000.00 375,000.00 315,000.00 - - - - - -

Makemoney - Planilhas Financeiras - 24042012

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