Manual Financeiro Phoenix - contmatic.com.br

Versão: 1.11

Manual Financeiro Phoenix

Manual Financeiro Phoenix 1

Sumário ACESSANDO O SISTEMA ................................................................................................................ 5

Primeiro Acesso ..................................................................................................................... 5

Não consegue acessar a conta .............................................................................................. 6

Login ...................................................................................................................................... 7

INFORMAÇÕES BÁSICAS ................................................................................................................ 8

Campos Principais ..................................................................................................................... 8

Ícones Comuns .......................................................................................................................... 9

Atalhos ...................................................................................................................................... 9

MÓDULO COMUNS ..................................................................................................................... 10

CADASTROS ............................................................................................................................. 10

Grupo de Empresas ............................................................................................................. 10

Empresa ............................................................................................................................... 11

Parceiro ............................................................................................................................... 16

Responsável ......................................................................................................................... 20

CONFIGURAÇÕES .................................................................................................................... 22

Alterar Senha ...................................................................................................................... 22

Parâmetros .......................................................................................................................... 23

Usuários ............................................................................................................................... 27

Relatórios ................................................................................................................................ 29

MÓDULO FINANCEIRO ................................................................................................................ 30

CADASTROS ............................................................................................................................. 30

Administradora .................................................................................................................... 30

Cartões ................................................................................................................................ 31

Categoria ............................................................................................................................. 32

Condição Pagamento ........................................................................................................... 34

Conta Bancária ..................................................................................................................... 35

Aba Configurações do Boleto .......................................................................................... 36

Feriado................................................................................................................................. 38

Forma de Pagamento .......................................................................................................... 39

Histórico Padrão .................................................................................................................. 40

Tipo de Documento ............................................................................................................. 41


MOVIMENTAÇÕES ................................................................................................................... 42

Cheques Emitidos ................................................................................................................ 42

Cheques Recebidos ............................................................................................................. 45

Contas a Pagar ..................................................................................................................... 47

Inclusão ........................................................................................................................... 47

Editar ............................................................................................................................... 50

Excluir .............................................................................................................................. 50

Cancelar ........................................................................................................................... 50

Baixar ............................................................................................................................... 50

Visualizar Baixa ................................................................................................................ 53

Estornar Baixa ................................................................................................................. 54

Contas a Receber ................................................................................................................. 55

Inclusão ........................................................................................................................... 55

Editar ............................................................................................................................... 58

Excluir .............................................................................................................................. 58

Cancelar ........................................................................................................................... 58

Baixar ............................................................................................................................... 58

Visualizar Baixa ................................................................................................................ 61

Estornar Baixa ................................................................................................................. 62

Recursos Adicionais ......................................................................................................... 63

Controle de Cartões............................................................................................................. 65

Lançamento em Conta ........................................................................................................ 68

Fixar Campos ................................................................................................................... 69

Transferência entre Contas ................................................................................................. 70

FLUXO DE CAIXA ...................................................................................................................... 71

Conciliação Bancária............................................................................................................ 71

Fluxo de Caixa ...................................................................................................................... 74

Pesquisar ......................................................................................................................... 74

Apresentação do Fluxo de Caixa ..................................................................................... 75

Importação de Extrato ........................................................................................................ 76

BOLETOS .................................................................................................................................. 78

Emissão/Geração Boletos ................................................................................................... 78

Relatórios ................................................................................................................................ 80

Relatórios Consolidados ..................................................................................................... 80


Importação de Ocorrências ..................................................................................................... 81

MÓDULO INTEGRAÇÕES ............................................................................................................. 82

INTEGRAÇÕES .......................................................................................................................... 82

Geração de Nota Fiscal Paulista .......................................................................................... 82

Integração Contábil ............................................................................................................. 82

Integração G5 ...................................................................................................................... 83

IMPORTAÇÕES ......................................................................................................................... 83

Importação Sped ................................................................................................................. 83

Importação via Planilha ....................................................................................................... 84

Importação Plano de Contas ............................................................................................... 84


Introdução

O Financeiro Phoenix é um software de gerenciamento

que permite controlar pagamentos, recebimentos, emitir

boletos, importar arquivos bancários, conciliar dados,

analisar fluxo de caixa e muito mais.


ACESSANDO O SISTEMA

Para acessar o sistema, recomendamos a utilização dos browsers: Chrome, Firefox,

Safari e Internet Explorer

Digite o endereço: www.financeirophoenix.com.br

Primeiro Acesso Na página principal do sistema, clique no botão Login

Clique na opção Primeiro Acesso

Informe o Código e Senha do cliente fornecido na contratação do sistema.

Informe o e-mail para onde serão encaminhados os dados de acesso.

Clique em Login.

O sistema efetuará as validações necessárias e caso estejam corretas entrará no sistema.

http://www.financeirophoenix.com.br/


Não consegue acessar a conta Na página principal do sistema, clique no botão Login

Clique na opção Não consegue acessar a conta?

Opção: Esqueci minha Senha

Informe o login utilizado para acessar o sistema. Será encaminhado ao e-mail relacionado a

este login os dados de recuperação de senha.

Opção: Atualização de Licença

Informe o login utilizado para acessar o sistema. Serão atualizadas as informações da

conta/empresa relacionada ao login, como data de expiração, quantidade de sessões e

quantidade de terminais, apenas para produto Loja Phoenix


Login Informe o Usuário e Senha, clique em Login.


INFORMAÇO ES BA SICAS

Campos Principais

Usuário: Apresenta o nome do usuário logado ao sistema.

Empresa Ativa: Apresenta a Razão Social da empresa ativa.

Ajuda: Serão apresentadas as Novidades e Atalhos. Em novidades são as implementações

contidas em cada versão liberada. Em Atalhos serão apresentadas as opções para acesso

rápido.

Sair: Fecha a sessão e encerra o sistema.

Logotipo (1): Ao clicar no logotipo o sistema fechará o processo aberto e retornará para a

página principal.

Versão/Atualização (2): É apresentada a versão e data de atualização.

Menu Retrátil (3): Ao clicar na seta para esquerda, na linha Página Inicial o sistema retrai o

menu, aumentando assim a área disponível para os processos. Para retornar basta clicar na

seta para direita que ficará disponível na lateral esquerda da tela.


Ícones Comuns Novo: Utilizado para abrir a tela de inclusões de novos registros.

Editar: Utilizado para editar/alterar as informações de registros, conforme a regra de cada

processo/cadastro.

Excluir: Utilizado para exclusão de registros, conforme a regra de cada processo/cadastro.

Buscar: Utilizado para acionar a pesquisa de registros conforme os filtros disponíveis em cada

processo/cadastro.

Limpar: Utilizado para limpar os filtros definidos nas telas de pesquisa. Retornando ao padrão

da tela de pesquisa.

Salvar: Utilizado para gravar as informações de inclusão ou alteração nos cadastros ou

processos.

*(Campos de Preenchimento Obrigatório): Os campos que se encontram com o asterisco na

frente em todas as telas do sistema, indicam que o preenchimento será obrigatório para o

cadastro ser concluído.

Atalhos

Efetua um novo cadastro na tela

Efetua uma busca na tela

Salva a operação

Passa para próxima aba

Retorna para aba anterior

Coloca o primeiro campo da tela em foco

Coloca o campo Localizar em foco

Fecha a tela

Minimiza/Expande o menu


MO DULO COMUNS

CADASTROS

Grupo de Empresas

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Grupo de Empresas Tela onde poderá ser visualizado o cadastro do grupo de empresas. As empresas que se encontram no mesmo grupo, terão algumas informações compartilhadas. Como por exemplo: parceiros de negócios, formas de pagamento, entre outras informações. Ao efetuar o Primeiro Acesso, o sistema cria automaticamente o grupo para a empresa e este

grupo é associado no Cadastro de Empresa.

Atenção: para que várias empresas estejam no mesmo grupo a informação deverá ser

fornecida no ato da contratação ou posteriormente solicitado ao suporte técnico.

Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Descrição: Informe a Descrição do Grupo;

Máscara Conta Gerencial: a partir da versão 1.10 não será utilizada.


Empresa Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Empresas

Tela onde poderá editar o cadastro da Empresa. A inclusão da empresa é efetuada no momento do primeiro acesso, mas alguns dados devem ser informados para completar o cadastro.

Aba Empresa

Situação: Será definida através do sistema interno da Contmatic.

Grupo: Não é permitida alteração. Relembrando que as empresas que tiverem no mesmo

grupo terão algumas informações compartilhadas conforme citado anteriormente. Ao efetuar

o primeiro acesso o sistema cria automaticamente e associa um grupo de empresas.

Como Dados Gerais serão informados: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Municipal,

Inscrição Estadual se a empresa for isenta marcar o campo “Isento”, CEI, CNAE, Suframa, CNAE

Preponderante, Natureza Jurídica, Tipo de Empresa, Telefone, Fax, E-mail e Site.


Aba Endereço

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções: Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados dos Correios e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.

Clique em Adicionar para gravar o endereço.

São permitidos vários endereços conforme o tipo: Principal (apenas um), Entrega e Cobrança.

Aba Inscrição do Subs. Tributário

Substituto tributário: Nesta tela se a empresa for substituta tributária e se tiver inscrição

estadual em outras UF’s, basta selecionar a “I.E Subst Trib UF” e informar o número da

“Inscrição Estadual” na respectiva unidade da federação. Estes dados serão apenas

informativos para o sistema Financeiro Phoenix.


Aba Âmbito

Federal

Enquadramento Tributário: informe como é enquadrada a empresa.

Os dados: Fechamento de Balanço, Enquadramento MP66, SPED e Data de Enquadramento

são apenas informativos para o Financeiro Phoenix.

Aba Simples Nacional

Campos apenas informativos para o Financeiro Phoenix.


Aba Configurações de NF-e

Campos apenas informativos para o Financeiro Phoenix.

Aba Logotipo

Inclua o Logotipo da Empresa (será apresentado nos relatórios do sistema).

As imagens de Logotipo deverão ser somente no formato JPEG.

Clique em Câmera caso deseje capturar o logo no momento ou

Clique em Arquivo para selecionar uma imagem(logo) já existente.


Aba Credencial

Os dados desta aba não serão utilizados pelo sistema Financeiro Phoenix.


Parceiro

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Parceiro Tela onde deverá ser efetuado o cadastro do parceiro de negócios. Encontram-se dividido em Cliente, Fornecedor, Fabricante e Transportadora. As duas últimas opções somente para clientes que possuírem o sistema Loja Phoenix.

Aba Principal

Código: o sistema gera automaticamente o código.

Data do Cadastro: o sistema apresenta a data atual do servidor.

Tipo de pessoa: Selecionar se o cliente é uma pessoa física ou jurídica. Ao selecionar o sistema

habilita/desabilita alguns campos.

Importar (Dados da Receita): Este processo visa facilitar a digitação dos dados do Parceiro de

Negócios através da importação dos dados diretamente da Receita Federal.

Para a utilização deste processo o sistema disponibiliza um botão (Importar) que será

habilitada somente quando na inclusão de parceiro de negócios e se o tipo de pessoa for igual

a Pessoa Jurídica.

Ao acionar esta opção o sistema deve abrirá uma nova tela para a digitação do cnpj e o

captcha, da mesma forma como seria apresentado diretamente no site da Receita Federal.

Após a digitação das informações clique em Buscar, o sistema apresentará as informações do

cnpj digitado. Clique em Importar Dados para que o sistema gere importe os dados da Receita

para o Cadastro.


Preencha os Demais dados Nome/Razão Social, Apelido/Nome Fantasia, CNPJ/CPF, Identif

Estrangeiro, Parceiro do Exterior, Inscrição Estadual, Não Contribuinte, SUFRAMA e Inscr.

Municipal.

Tipo de Cadastro: selecione o tipo de parceiro de negócios. Obs.: Com um único cadastro pode se identificar se o parceiro de negócio é um Cliente,

Fornecedor, Transportadora ou Fabricante se ele for mais que uma opção basta clicar e

selecionar as opções desejadas.

Dados do Contato: informe os dados do contato na empresa. O campo E-mail Boleto será

utilizado para envio de boletos e recibos. Se não estiver preenchido será enviado para a

informação constante no campo E-mail.

O campo E-mail Envio XML é utilizado para envio de DANFE/XML.

Aba Endereço

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

Para emissão/geração de boleto bancário o sistema busca primeiramente o tipo Cobrança e se não houver utiliza o Principal.


CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados do correio e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.

Clique em Adicionar para gravar o endereço. São permitidos vários endereços conforme o tipo: Principal (apenas um), Entrega e Cobrança.

No botão Mapa será acionada a ferramenta GoogleMaps com o mapa do endereço.

Aba Financeiro

Categorias: informe a categoria para cada tipo de cadastro que o parceiro possa ter. Esta informação será apresentada automaticamente no contas a pagar ou contas a receber para gerar análises financeiras e integração contábil.

Dados Bancários: Estes campos são apenas informativos e não são utilizados por outros

processos do sistema. Poderá ser utilizado, por exemplo, para fornecedores que devem ser

pagos através de transferência bancária ou depósito em conta. Desta forma o usuário tem as

informações para efetuar estes procedimentos.


Aba Integrações

Campos utilizados na integração contábil.

Preencher os campos de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo de cadastro do parceiro.

Os campos de multa, juros e desconto, só deverão ser preenchidos se no plano de contas

contábil houver estas contas específicas para cada parceiro. Se forem únicas deverão ser

informadas em Parâmetros.


Responsável

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Responsável Tela onde será feito o cadastro do contador da Empresa. Informação necessária para ser cadastrada, pois alguns relatórios exigidos pela Legislação, que se encontram no Frente de Caixa, necessitam dessas informações.

Aba Principal

Código e Data de Cadastro: são gerados automaticamente pelo sistema.

Tipo de Pessoa: selecione entre Física ou Jurídica.

Tipo de Responsabilidade: selecione entre Contador ou Responsável (Diretoria).

Assina Relatório: futuramente será utilizado para relatórios com campo assinatura

Contador Responsável: quando marcado o sistema enviará as informações deste para o Frente de Caixa Phoenix.

Demais dados: Contabilidade, Nome, Cargo, CRC, CNPJ, CPF, Telefone, Fax e E-mail Contato

E-mail Envio XML: deverá ser preenchida, devido ao envio da NF-e dos clientes, que também serão enviadas para o e-mail do contador. Se o e-mail estiver configurado no sistema G5 Control, as notas serão encaminhadas automaticamente para o G5 Phoenix.


Aba Endereço

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados do correio e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.


CONFIGURAÇÕES

Alterar Senha Acessado pelo menu Comuns / Configurações / Alterar Senha

Nessa tela o usuário poderá alterar sua senha atual por outra.

Para alteração da senha é necessário usuário inserir a “Senha Atual” e em seguida

inserir e “Nova Senha” a clicar em “Salvar”


Parâmetros

Acessado pelo menu Comuns / Configurações / Parâmetros Nesta opção será realizada a parametrização da empresa de acordo com as necessidades.

Aba CRM Web Phoenix

Informar os dados do CRM que foram cadastrados pelo contador da empresa, estas

configurações serão utilizadas para integração com a Contábil e com o G5 Phoenix.

Caso não tenha recebido e-mail do CRM Web Phoenix, verifique as informações com seu

contador.

Aba Vendas

Método de arredondamento: selecione entre arredondamento ou truncamento. Esta informação será enviada ao Frente de Caixa Phoenix.


Aba Contas a Receber

Forma de Pagamento: quando preenchido a sistema irá sugerir esta forma de pagamento na inclusão de uma conta a receber. Categoria: quando preenchido o sistema sugere este campo no contas a receber Categoria Frente de Caixa: quando informado o sistema leva o conteúdo para o Lançamento em Contas de origem Frente de Caixa e forma de pagamento Dinheiro. Categoria Cheque: quando informado o sistema leva o conteúdo para os cheques recebidos de origem Frente de Caixa. Conta Gerencial, Conta Gerencial Frente de Caixa, Conta Gerencial Cheque: estas opções foram utilizadas até a versão 1.09 e serão retiradas futuramente do sistema. Conta Bancária – Contas a Receber: quando informado o sistema irá sugerir esta conta na inclusão de uma conta a receber. Conta Bancária – Frente de Caixa: quando informado o sistema leva o conteúdo para o Lançamento em Contas de origem Frente de Caixa e forma de pagamento Dinheiro. Conta Bancária – Conta Provisão de Cheques: quando informado o sistema leva o conteúdo para os cheques recebidos de origem Frente de Caixa. Juros Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a receber. Juros Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a receber.


Multa Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a receber. Multa Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a receber. Conta Contábil Multa: informe a conta contábil para integração de multa Conta Contábil Juros: informe a conta contábil para integração de juros Conta Contábil Desconto: informa a conta contábil para integração de descontos Provisiona lançamento manual controle de cartões: marque esta opção se desejar provisionar os lançamentos manuais de cartões.

Aba Contas a Pagar

Forma de Pagamento: quando preenchido a sistema irá sugerir esta forma de pagamento na inclusão de uma conta a pagar. Categoria: quando preenchido o sistema sugere este campo no Contas a Pagar Conta Gerencial: esta opção foi utilizada até a versão 1.09 e será retirada futuramente do sistema. Conta Bancária – Contas a Pagar: quando informado o sistema irá sugerir esta conta na inclusão de uma conta a pagar.


Juros Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a pagar. Juros Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a pagar. Multa Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a pagar. Multa Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a pagar. Integração Contábil Conta Contábil Multa: Para a integração contábil da multa selecionar uma conta contábil Conta Contábil Juros : Para a integração contábil do juros selecionar uma conta contábil Conta Contábil Desconto Para a integração contábil do desconto selecionar uma conta contábil

Aba Envio de e-mail

Estas informações são necessárias para o envio de e-mail através do sistema. No caso de dúvidas verifique com o responsável pela infra estrutura da sua empresa. Nome, Usuário e E-mail: informe os dados que serão apresentados como remetente. O servidor requer autenticação: marque esta opção para validar se o usuário que tentar enviar a mensagem está relacionado corretamente com a senha informada. Usar conexão segura SSL: marque esta opção para uma conexão segura.


Host: Indicar o domínio ou o servidor de e-mail, que utilizará para o acesso externo. Porta: indicar a porta do servidor de e-mail

Usuários

Tela onde será feito o cadastro de usuários, atribuindo-lhes as permissões adequadas para cada perfil.

Aba Principal

Administrador: Marque a opção Administrador Geral para que o usuário tenha acesso irrestrito a todo o sistema. Neste caso não será necessário definir permissões, o sistema entende que o usuário terá acesso a tudo.

Administradores de Compras, Estoque, Financeiro, Vendas e Frente de Caixa. Ao marcar uma ou várias destas opções, o sistema automaticamente define que o usuário terá permissão total aquele módulo, não sendo possível retirar permissões dele.

Para o sistema Financeiro Phoenix não serão habilitadas as opções de administrador compras, estoque, vendas e frente de Caixa.

Login: informe o login que será utilizado para acessar o sistema.

Apelido: apenas informativo.

Nome: informe o nome do usuário

E-mail: informe o e-mail do usuário, para onde será encaminhado os dados para login do sistema e recuperação de senha.

Situação: possui as opções ativo e inativo. Quando inativo o usuário não consegue efetuar o login no sistema.

Senha/Confirmar Senha: informe e confirme a senha de acesso ao sistema.

Acesso Mobile: define se o usuário terá acesso ao app do Loja Phoenix

Usuário Bloqueado: indica que o usuário está temporariamente bloqueado para acessar o sistema.

Recebe e-mail com Pedido de Compra Vencido: indica que o usuário receberá um e-mail notificando os pedidos de compra vencidos.

Recebe e-mail com Agenda Financeira: indica que o usuário receber um e-mail com a agenda financeira (desde que exista ao menos um contas a pagar ou receber com vencimento no dia).


Aba Permissões

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral.

Aba Permissões Retaguarda

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema Retaguarda (SC Phoenix) para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral. Disponível apenas para clientes que possuam o sistema Frente de Caixa Phoenix.


Aba Permissões Frente de Caixa

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema Retaguarda (SC Phoenix) para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral. Disponível apenas para clientes que possuam o sistema Frente de Caixa Phoenix.

Caso haja necessidade de reiniciar novamente as permissões, clique no botão REINICIAR PERMISSÕES, onde irá pedir que informe se é Operador de Caixa Básico, Operador Caixa Completo, ou Gerente;

Relatórios Estão disponíveis os relatórios:

Acesso ao Sistema

Parceiro de Negócios


MO DULO FINANCEIRO

CADASTROS

Administradora

Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Administradora Tela onde poderá ser feito o cadastro da Administradora de Cartão (Crédito e Débito). O sistema foi certificado para atender seguintes administradoras: CIELO, REDECARD, AMEX, TECBAN e HIPERCARD. Estas informações serão encaminhadas e utilizadas no sistema Frente de Caixa Phoenix.

Código: Será preenchido automaticamente pelo sistema. Nome: Informe o nome da Administradora CNPJ: Informe o cnpj da Administradora. Informe se necessário os demais campos somente para efeito de cadastro.


Cartões Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Cartões Tela onde poderá ser feito o cadastro dos cartões que a Loja irá trabalhar.

Código: Será uma numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema. Cartão: Informe o nome do Cartão. Administradora: Selecione uma administradora cadastrada anteriormente no sistema. Tipo de cartão: Selecione qual o tipo do cartão, com as opções Débito, Crédito, Outros/Próprio e Voucher. Tipo de Parcelamento: Selecione o tipo de Parcelamento, com as opções Loja e Administradora. Atualmente o sistema só controla os parcelamentos da Loja. Bandeira: Informe a bandeira do cartão, com as opções Visa, Mastercard, American Express, Sorocred e Outros. As bandeiras apresentadas são determinadas pelo manual de contribuinte do NFC-e. Configurar Taxa Conta bancária recebimento: Selecione a conta bancária, entre as opções de conta bancária cadastradas. Parcelas: Informe as parcelas De/Até. Prazo de recebimento: Informe a quantidade de dias que a operadora irá efetuar o repasse. Taxa: Informe o percentual da Taxa. Categoria Taxas: Informe a Categoria da taxa, com as opções cadastradas no sistema. Esta informação será utilizada para integração de provisionamento de cartões. Ao final clique em Gerar para a Taxa ser gravada.


Categoria Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Categoria Cadastro utilizado para gerenciar despesas e receitas e configurar as informações para integração com o Contábil Phoenix.

O sistema apresenta várias categorias pré-definidas. O usuário deverá analisar e se desejar excluir as que não serão utilizadas, ou ainda alterar o grupo de categoria, para deixar de acordo com as necessidades gerenciais da empresa. Se desejar poderá ser incluído novas categorias.


Tipo: Selecione o Tipo entre as opções: Receitas e Despesa. Código: Será uma numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema. Grupo: Selecione o grupo conforme o tipo escolhido, grupo receitas e grupo despesas. Não é permitida a inclusão de novos grupos. Descrição: Informe a descrição da categoria. Conta Contábil: Selecione uma conta contábil, que possua conta reduzida, caso queira efetuar a integração com o Contábil Phoenix. Histórico Contábil: Informe um histórico contábil para efetuar a integração. Este campo passa a ser obrigatório caso seja informada uma conta contábil. Histórico Provisionamento: Informe um histórico de provisionamento para efetuar a integração.


Condição Pagamento

Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Condição Pagamento Tela onde poderá ser feito o cadastro das várias opções de pagamento (recebimento).

Código: Será uma numeração sequencial gerada automaticamente pelo sistema. Á vista: Se a opção á vista for marcada, indica que a condição de pagamento cadastrada será utilizada para pagamentos a vista em uma única vez, sendo a data de vencimento a mesma do dia da emissão do título. Com entrada: Se a opção com entrada for marcada, indica que o sistema irá considerar a quantidade de dias para a primeira parcela igual a zero e a data de vencimento será sempre a data de emissão do título. Descrição: Informe o nome da condição de pagamento cadastrada. Utilizar algo que seja fácil identificar no lançamento de um título, como por exemplo: 0+30; 30/60/90; 0/30, etc. Quantidade de parcelas: Informe a quantidade de parcelas que a condição terá. Intervalo: Informe o intervalo das parcelas, com as opções Mensal, Semanal, Quinzenal, Variável a definir, Dia Fixo, 1° dia do mês, Ultimo dia do mês. Dia do mês fixo: Selecione uma das opções do dia 1 ao dia 31 para que a data de vencimento sempre seja no dia escolhido. Dia da semana fixo: Selecione entre as opções de segunda-feira a sexta-feira, para que a data de vencimento sempre seja no dia escolhido. Complemento: Selecione entre as opções: vencimento fora a semana, vencimento fora a quinzena e vencimento fora o mês. Contagem inicia no dia seguinte: Se a opção contagem inicia no dia seguinte for selecionada, o sistema irá contar sempre a data de vencimento no dia seguinte a emissão do titulo. Considera quantidade de parcelas: Se a opção considera quantidade de parcelas for marcada, o sistema irá considerar a quantidade de parcelas para geração dos valores das parcelas desabilitando a coluna Percentual. Observação: Os campos são habilitados ou não conforme as definições forem ocorrendo. Ao final clique em Calcular para as Parcelas serem calculadas.


Conta Bancária

Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Conta Bancária Tela onde poderá ser feito o cadastro da Conta Bancária.

Banco: Informe o código do banco. O sistema possui internamente a tabela da Febraban e aceitará apenas números válidos nesta tabela e os códigos internos do sistema 999 – Caixinha, 998 – Tesouraria e 997 – Outros.

Agência: Informe a agência bancária

Nº da Conta: Informe o número da conta bancária e o dígito.

Último Cheque: Informe o número do último cheque emitido. O sistema no processo de Cheques Emitidos irá sugerir o próximo número com base nesta informação. Demais dados: informe titular, data de abertura e data de encerramento somente como informativo. Conta Contábil: Selecione no plano de contas a conta contábil reduzida que representa a conta bancária. Histórico de Débito: Informe o histórico de débito para a integração contábil. Ao informar a Conta contábil este campo passa a ser obrigatório. Histórico de Crédito: Informe o histórico de débito para a integração contábil. Ao informar a Conta contábil este campo passa a ser obrigatório.


Aba Configurações do Boleto

Quando os bancos 237- Banco Bradesco e 341- Banco Itaú forem cadastrados na página inicial a aba configuração de boleto será liberada para cadastro. CNAB: Selecione entre as Opções: 400 e 240 para banco 341 – Itaú. Quando o banco for 237 – Bradesco apresentará fixo 400. Carteira: Informe o número da carteira de cobrança. Esta informação deve ser fornecida pelo banco. Relação de Carteiras disponíveis conforme banco:

Banco CNAB Código e Descrição da Carteira

Bradesco 400 06 – Sem Registro 09 – Com Registro

Itáu 240 109 – Direta Eletrônica sem emissão – Simples 112 – Escritural Eletrônica – Simples / Contratual 175 – Sem Registro sem Emissão

Itáu 400

109 – Direta Eletrônica sem emissão – Simples 112 - Escritural Eletrônica – Simples 175 - Sem Registro sem Emissão com protesto eletrônico

Cedente: Será habilitado somente se o cadastro for para Banco Bradesco. Esta informação deve ser fornecida pelo banco. Nosso número: Será obrigatório apenas quando não for carteira registrada. Esta informação deve ser fornecida pelo banco. Obs Boleto: Informe a mensagem que deve ser apresentada no boleto podendo ser alterada a qualquer momento. Carteira com registro: Quando selecionado será habilitado os campos “protesto” e “devolução” sendo necessário marcar uma das opções. Esta informação deve ser fornecida pelo banco.


Quantidade de dias: Será habilitado somente quando marcado “carteira com registro”, não será permitido marcar juntamente com o campo devolução. Esta informação deve ser fornecida pelo banco. Emissão: Selecione o tipo de emissão com as opções: Emissão pela Empresa – A empresa é responsável por emitir e enviar o boleto ao cliente. Emissão pelo Banco com geração do arquivo remessa. O banco é responsável por emitir e enviar o boleto. Emissão pela empresa e pelo banco com geração do arquivo remessa. A empresa é responsável por emitir o boleto e o banco é responsável pelo envio.


Feriado Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Feriado

Tem como objetivo viabilizar o cadastro de todos os feriados, para que as datas de pagamento e recebimentos adotem os vencimentos nos dias corretos, sem que seja necessária intervenção manual do usuário. Esses cadastros serão utilizados nos cálculos de dias de pagamento\recebimento.

Data: Informe a data do feriado. Descrição: Informe uma descrição do feriado. Tipo: Selecione entre as opções: Fixo e Móvel. Abrangência: Selecione entre as opções: Nacional, Estadual e Municipal. País: Selecione o País. UF: Selecione o Estado. Município: Selecione o Município. Disponíveis: O sistema apresentará as empresas que pertencem ao mesmo grupo da empresa Ativa. Clique nas setas para mover um ou todas as empresas para o campo Selecionadas. Os feriados Fixos e de Abrangência Nacional deverão ser copiados para os anos subsequentes, através do botão Copiar Feriados Fixos.


Forma de Pagamento

Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Forma de Pagamento Tela onde poderá ser feito o cadastro das formas de pagamento.

Código: O sistema gera automaticamente. Descrição: Informe uma descrição. Espécie: Selecione entre as opções: Dinheiro, Cheque, Boleto, Carnê, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, DOC, TED, Integração Bancária, Voucher, Consulta de Cheque e Troca. P.O.S.: Habilitado apenas quando a espécie for igual a Cartão de Débito ou Cartão de Crédito e Voucher. Esta opção será enviada para o Frente de Caixa Phoenix.


Histórico Padrão Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão Tela de parametrização, auxiliada através de macros, onde o usuário poderá parametrizar as informações integradas para o Contábil Phoenix.

Código: O sistema gera automaticamente. Macros: O sistema disponibiliza algumas macros a serem utilizadas na descrição. Descrição: Informe uma descrição utilizando as macros. Exemplos: Título Referente “PN” – “DOC” - na integração será apresentado: Título referente ABC Comércio – 1201 Ou Título “Doc”/”Parc” – na integração será apresentadado: Título 1201/001


Tipo de Documento Acessado pelo menu Financeiro / Cadastros / Tipo de Documento Tela onde poderão ser cadastrados os tipos de documentos fixos do sistema, que serão utilizados pelas Contas a Pagar e a Receber. Exemplo: GARE, DARF, TARIFAS, etc. O usuário poderá indicar através da Opção “Contabiliza Provisionamento”, se terá o seu Provisionamento Contabilizado ou não.

Código: O sistema gera automaticamente.

Descrição: Informe uma descrição para o tipo de Documento

Contabiliza Provisionamento: Caso queira que haja provisionamento contabilizado desse documento, marque a opção. Agora se não há necessidade, deixe a opção em branco.


MOVIMENTAÇÕES

Cheques Emitidos

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Cheques Emitidos Tela onde se realiza o controle dos cheques emitidos para o pagamento, sendo utilizados para saque ou depósito, tendo a opção para a Emissão, Devolução, Quitar, Estornar e Cancelar. Todos os processos, exceto Emissão, para que possam ser executados, deverá ser necessário selecionar o cheque desejado, e clicar na função que se deseja realizar. Processos para utilização

Emitir: Clique no botão emitir, neste momento será apresentada a Tela de Emissão de

Cheques.

Conta Bancária: Informe a conta bancária para a emissão do cheque. As contas bancárias

cadastradas.

Número do Cheque: Este campo será gerado automaticamente pelo sistema seguindo a

seqüência numérica. Não permitindo ao usuário a inclusão de número de cheque da mesma

conta bancária que já tenha sido emitido.

Data de Emissão: A data será sugerida pelo sistema como a data atual, podendo o usuário realizar alterações. Esta será a data a ser impressa no cheque.

Data Vencimento: informe a data para desconto/depósito do cheque.

Categoria: Informe a categoria para a qual está sendo emitido o cheque. Esta informação será utilizada para apresentação de análises financeiras e integração contábil.

Nominal: Neste campo o usuário preencherá conforme a sua necessidade. Este campo quando

preenchido será impresso no cheque.


Destinado a: O usuário poderá informar para que tipo de pagamento será emitido o cheque,

como por exemplo: pagamento de impostos, pagamento de fornecedores diversos e etc. É um

campo opcional.

Valor: Campo definido pelo usuário.

Visualizar: Neste processo é possível visualizar as informações referentes ao cheque selecionado. Na aba Títulos Vinculados, serão apresentados os títulos que foram pagos com o cheque.

Devolução: Se um cheque for devolvido o usuário deve informar os dados da devolução. O

usuário seleciona o cheque, neste caso individualmente, e aciona a opção de Devolução.

O sistema abre uma nova janela com as informações: 1ª Devolução: data da devolução e o motivo da devolução. 2ª Devolução: data da devolução e o motivo da devolução. Data: O sistema sugere a data atual do servidor, podendo o usuário alterar este campo.


Motivo: Selecione um motivo para a devolução.

Os dados da 2ª devolução serão habilitados somente quando já houver informação da 1ª devolução. Esta função está disponível apenas para cheques com situação “Emitido ou 1ª Devolução”. O cheque Devolvido poderá passar para a situação de Quitado quando no segundo depósito o mesmo for compensado.

Quitar: A quitação do cheque será efetuada de duas formas, através da baixa do pagamento a

ele relacionado ou manualmente.

Manual: Para esta situação, somente cheques na situação “Emitidos” ou “Devolvidos” podem

ser quitados.

Ao quitar o sistema passa todos os cheques selecionados para a situação “Quitado” e grava a

data de quitação para controle.

Baixa do Contas a Pagar: Sempre que houver a baixa de contas a pagar relacionado a espécie =

cheque, o sistema fará a quitação do cheque automaticamente.

Estornar: Esta opção serve para estornar cheques quitados manualmente que por algum

motivo o usuário tenha feito de forma equivocada.

Se optar por estornar o sistema apaga o relacionamento entre o cheque e o registro de

Lançamento em contas, exclui o registro de lançamento em contas do cheque, apaga a data de

quitação de cada cheque e muda a situação do cheque para EMITIDO (caso o cheque não

possua informações de devolução) ou DEVOLVIDO (caso o cheque possua informações de

devolução).

Cancelar: Utilize para cancelar um cheque. Somente cheques com a situação “Devolvido”,

“Emitido” e “Não Emitido”, com origem “Manual”, podem ser selecionados para

cancelamento.

Se optar por cancelar, o sistema registra o cancelamento do cheque, alterando a situação para

“Cancelado” e a data de cancelamento igual a data do servidor.


Cheques Recebidos

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Cheques Recebidos Tela onde se realiza o controle dos cheques recebidos, tendo a opção para Depositar, Estornar, Devolução, Visualizar e Quitar. Para a realização dos processos, primeiramente deverá selecionar o cheque desejado, e em seguida, clicar nas opções desejadas. Depositar: Esta opção será habilitada apenas se o(s) cheque(s) selecionado(s) estiver na situação Recebido ou 1ª Devolução.

Data Depósito: Informe a data de depósito do cheque. Conta Bancária: Informe a conta bancária onde o cheque foi depositado.

Estornar: Utilizar esta opção para estornar o cheque depositado, ou seja, o sistema volta a

situação do cheque de depositado para recebido ou 1ª devolução.

Devolução: Esta opção deve ser utilizada para informar os dados quando houver uma

devolução de cheque.

O sistema abre uma nova janela com as informações: 1ª Devolução: data da devolução e o motivo da devolução. 2ª Devolução: data da devolução e o motivo da devolução. Data: O sistema sugere a data atual do servidor, podendo o usuário alterar este campo. Motivo: Selecione um motivo para a devolução.

Os dados da 2ª devolução serão habilitados somente quando já houver informação da 1ª devolução. Esta função está disponível apenas para cheques com situação “Recebido ou 1ª Devolução”.


Visualizar: Nesta opção o sistema abrirá tela com todas as informações referente ao cheque

selecionado, será possível apenas se o cheque for selecionado individualmente.

Quitação: Esta opção refere-se ao último estágio de um cheque, ou seja, refere-se à

compensação do valor do cheque na conta do parceiro de negócios e posteriormente o crédito

na conta do usuário.

Só poderão ser quitados cheques cuja situação seja igual a "Recebido", "1ª devolução" e

Depositado" cuja origem seja igual à "Frente de Caixa"

Cancelar: A opção de cancelamento será disponível para cheques cuja situação seja igual a

"Recebido" e a origem seja igual a "Frente de Caixa", e desfazer a quitação do cheque.


Contas a Pagar

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Contas a Pagar As contas a pagar serão alimentadas manualmente pelo usuário do sistema ou será alimentado

automaticamente pelo módulo estoque nas entradas das notas fiscais, emissão de nota fiscal

de importação ou devolução de acordo com a configuração feita pelo usuário.

Inclusão

Principal

Parceiro de negócios: Selecione o parceiro de negócios ao qual será realizado o cadastro de contas a pagar. Origem: O sistema trará preenchido automaticamente como financeiro para os títulos lançados manualmente e estoque para as contas a pagar alimentado através de notas fiscais de entrada. Nro. Documento: Informe o número do documento origem que gerou a conta a pagar como, por exemplo, o número da NF. Docto fiscal: Selecione o modelo do documento fiscal que será lançado. Tipo Documento: Selecione o tipo de documento que está será lançado. Importante: O sistema só permite a informação de documento fiscal ou tipo de documento Data de Emissão: O sistema apresenta automaticamente a data atual do servidor, podendo ser alterada. Esta data servirá de base para a geração de data de vencimento das parcelas. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento que será utilizada para pagar este título. Ex: dinheiro, cheque, cartão etc. Na baixa esta informação poderá ser alterada. Conta Bancária: Selecione a conta bancária que será utilizada para se fazer o pagamento do título. Na baixa esta informação poderá ser alterada. Valor Total: Informe o valor total do documento de origem, pois o documento pode estar parcelado, então neste campo informar a soma de todas as parcelas; Categoria: Informe a categoria de despesas para o título. Esta informação é necessária para a integração contábil e também para gerenciamento das informações no painel financeiro e geração de relatório. Descrição: Informe um descritivo para o título se necessário. Conteúdo apenas informativo.


Cálculos dos Vencimentos

Intervalo: Selecione a quantidade de dias entre o vencimento das parcelas. Se nas opções existentes não existir a necessária selecionar a opção “variável a definir” e informar ao sistema a data de vencimento das parcelas. Qtde Parcelas: Informe o número de parcelas que terá o título a pagar. Se o título for pago a vista pode-se deixar o campo em branco e marcar a opção a vista, neste caso o sistema preencherá automaticamente com 1 (um). Se o título for em várias parcelas com entrada marcar a opção “com entrada”. À vista: Selecione esta opção quando o título possuir apenas uma parcela, à vista, ou seja, a data de vencimento será igual a data de emissão. Com Entrada: Selecione esta opção quanto o título possuir várias parcelas e a primeira delas será considera à vista, ou seja, a data de vencimento será igual a data de emissão na primeira parcela. Desconto: Neste campo poderão ser inseridas as informações disponíveis no boleto, desta forma quando for efetuado o pagamento do título adiantado o sistema irá calcular os valores dos descontos. É possível escolher entre Desconto % e Desconto R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor do desconto. Ao gerar as parcelas, será possível informar em Data Limite Desconto, a data até quando o sistema irá calcular o desconto no título. Multa: Neste campo poderão ser inseridas as informações disponíveis no boleto, desta forma quando for efetuado o pagamento do título atrasado o sistema irá calcular o valor da multa. É possível escolher entre Multa % e Multa R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor da multa. Juros: Neste campo poderão ser inseridas as informações disponíveis no boleto, desta forma quando for efetuado o pagamento do título atrasado o sistema irá calcular os valores dos juros. É possível escolher entre Juros % e Juros R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor dos Juros. Acréscimo: Neste campo poderão ser inseridas as informações sobre acréscimos, desta forma quando for efetuado o pagamento do título o sistema irá calcular estes valores. É possível escolher entre Acréscimo % e Acréscimo R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor do Acréscimo. Clique no botão Gerar Parcelas;

Lançar como Pago

Após a geração das parcelas, se o título possuir apenas uma parcela, à vista, será possível marcar a opção Lançar como Pago. Ao salvar o cadastro o sistema automaticamente gera a baixa deste título.

Tornar Periódico

Esta opção será habilitada caso o lançamento gerado na parte Principal, seja em uma única parcela. A função desta rotina é gerar parcelas com base em uma principal, exemplo de utilização: aluguel, consórcios, etc.

Repetir a Cada: Informe a quantidade de vezes/meses em que deverá gerar títulos. Término: Selecione uma das opções Até x Ocorrências ou Até data final. Esta opção define até quando serão gerados os títulos. Cancelar: Esta opção limpa as informações inseridas.


Ao clicar em "Salvar" no final do processo de inclusão do título, o sistema deverá replicar o lançamento da parte principal pela quantidade de meses selecionado no campo "Repetir a Cada", até o período selecionado no campo "Término".

O sistema deverá gerar um número de documento para os novos lançamentos, utilizando o número do documento original + P (letra P) + número contador de repetição. Exemplo:

Título Doc Data Vencto

Original 521 10/04/2015

1ª Repetição 521 - P01 10/05/2015

2ª Repetição 521 - P02 10/06/2015

Histórico

Histórico: As informações preenchidas no histórico serão levadas para o histórico na Tela de Baixas, permitindo inclusão/alterações de informações nos campos. O campo permite até 200 caracteres.


Editar Esta opção permite a alteração de campos dos títulos. O sistema libera os campos conforme a origem e situação do título.

Excluir Através desta opção será permitida a exclusão de um título do banco de dados. O sistema efetua várias validações antes de realmente excluir o título.

Cancelar Esta opção permite o cancelamento de um título. Após o cancelamento, o título poderá ser apenas consultado, não sendo considerado no gerenciamento de gráficos e relatórios.

Baixar

Tela onde poderá ser feita a baixa (pagamento) dos títulos lançados no sistema.

Realize a pesquisa do título(s) desejado(s);

Selecione o(s) título(s) desejado(s) e clique em Baixar; É possível dois tipos de Baixa: Baixa Individual/Parcial: Quando selecionado apenas um título e o pagamento será no valor total ou parcial


Baixa Múltipla: Quando selecionado vários título e o pagamento será do valor total de todos.

Campos: Quantidade de Títulos: o sistema apresenta quanto títulos foram selecionados para a baixa. Valor dos títulos: o sistema apresenta o valor total dos títulos selecionados. Valor Pago: o sistema apresenta o valor que foi pago até o momento referente aos títulos selecionados. Valor a Pagar: o sistema sugere o valor a pagar, podendo ser alterado. Data da Baixa: o sistema apresenta a data atual do servidor, podendo ser alterada. Conta: quando selecionado apenas um título o sistema apresenta a conta bancária informada no cadastro do título. Para mais de um título o sistema apresenta em branco e o usuário deve selecionar. Histórico: o sistema apresenta o histórico informado no cadastro do título, podendo ser alterado. Grid de Títulos: o sistema apresenta os dados dos títulos selecionados, permitindo alteração individualmente nos campos desconto, multa, juros e outras despesas, dependendo da situação e vencimento do título. Formas de Pagamento: Forma de Pagamento: o sistema apresenta a forma de pagamento informada no cadastro do título, podendo ser alterada. Valor: o sistema apresenta o valor constante no campo valor a pagar, podendo ser alterado pelo usuário ou ainda apresentar outro valor pelo sistema quando o título possuir juros, multa ou desconto. Clique em Adicionar; Observação: é permitido informar várias formas de pagamento, desde que a soma de todas as formas utilizadas seja igual ao valor a pagar.


Forma de Pagamento = Cheque

Conta Bancária: o sistema apresenta a conta bancária informada na baixa. Nº Cheque: informe o número do cheque utilizado na baixa. Data Emissão: o sistema sugere a data atual do servidor, podendo ser alterado. Data Vencimento: informa a data de vencimento (desconto) do cheque. Nominal: selecione o parceiro de negócios relacionado com a baixa, caso deseje. Destinado: informe uma descrição sobre o cheque. Valor: o sistema apresenta o valor informado na baixa com o cheque.


Visualizar Baixa

Este processo permite a visualização das baixas efetuadas.

Selecione o título desejado e clique em visualizar baixas.

Baixa Individual/Parcial: Quando selecionado apenas um título e o pagamento será no valor total ou parcial

Baixa Múltipla: Quando selecionado vários título e o pagamento será do valor total de todos.


Estornar Baixa

Através deste processo é permitido o estorno de uma baixa.

Estorno de Baixa Individual Total

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar a baixa deste título?”. Ao confirmar o sistema estorna a baixa, retornando o título para a situação Aberto ou Vencido.

Estorno de Baixa Individual Parcial

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar todas as baixas deste título?”, com as opções Todas, Selecionar e Retornar.

A opção Todas efetuará o estorno de todas a baixas, retornando o título para Aberto ou Vencido.

A opção Selecionar permite que o usuário selecione a(s) baixas(s) desejadas para estorno. Neste caso o título passará para Baixa Parcial ou se todos forem selecionados para Aberto ou Vencido.

Estorno de Baixa Múltipla

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar todos os títulos desta baixa?”, com as opções Todas, Selecionar e Retornar.

A opção Todas efetuará o estorno de todos os títulos da baixa, retornando o(s) título(s) para Aberto ou Vencido.

A opção Selecionar permite que o usuário selecione o(s) títulos(s) desejados para estorno. Neste caso o(s) título(s) selecionado(s) voltam para a situação Aberto ou Vencido.


Contas a Receber

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Contas a Receber Nesta tela estarão todas as contas que a empresa tem a receber, contas estas que podem ser

cadastradas manualmente ou podem ser alimentadas automaticamente através do módulo

faturamento do sistema Loja, como ainda provenientes da emissão de NF-e, registro de notas

manuais e sincronização dos cupons fiscais do sistema Frente de Caixa Phoenix.

Inclusão

Principal

Parceiro de negócios: Selecione o parceiro de negócios ao qual será realizado o cadastro de contas a receber. Origem: O sistema trará preenchido automaticamente como financeiro para os títulos lançados manualmente, faturamento alimentado através das NF-es do sistema Loja Phoenix e Frente de Caixa ou Retaguarda Frente de Caixa para as NF-es, registro de notas manuais provenientes do sistema Frente de Caixa Phoenix. Nro. Documento: Informe o número do documento origem que gerou a conta a receber como, por exemplo, o número da NF. Docto fiscal: Selecione o modelo do documento fiscal que será lançado. Tipo Documento: Selecione o tipo de documento que está será lançado. Importante: O sistema só permite a informação de documento fiscal ou tipo de documento Data de Emissão: O sistema apresenta automaticamente a data atual do servidor, podendo ser alterada. Esta data servirá de base para a geração de data de vencimento das parcelas. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento que será utilizada para receber este título. Ex: dinheiro, cheque, cartão etc. Na baixa esta informação poderá ser alterada. Conta Bancária: Selecione a conta bancária que será utilizada para se fazer o recebimento do título. Na baixa esta informação poderá ser alterada. Valor Total: Informe o valor total do documento de origem, pois o documento pode estar parcelado, então neste campo informar a soma de todas as parcelas;


Categoria: Informe a categoria de receitas para o título. Esta informação é necessária para a integração contábil e também para gerenciamento das informações no painel financeiro e geração de relatório. Descrição: Informe um descritivo para o título se necessário. Conteúdo apenas informativo. Carteira: este campo será habilitado apenas se a conta bancária possuir configuração para boleto e se a forma de pagamento selecionada for da espécie Boleto. Ao ser habilitado informa a carteira desejada para emissão de boleto referente ao título. Observação Boleto: este campo será habilitado apenas se a conta bancária possuir configuração para boleto e se a forma de pagamento selecionada for da espécie Boleto. Ao ser habilitado apresenta o conteúdo informado na configuração do boleto, podendo ser alterado.

Cálculos dos Vencimentos

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento para a geração das parcelas. Qtde Parcelas: O sistema apresenta a quantidade de parcelas conforme a condição informada anteriormente. Desconto: Neste campo poderão ser inseridas as informações de Desconto para quando for efetuado o recebimento do título adiantado. É possível escolher entre Desconto % e Desconto R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor do desconto. Dias Antes: Informe a quantidade de dias antes do vencimento para que o sistema considere o valor de desconto na baixa do título. Multa: Neste campo poderão ser inseridas as informações de Multa para quando for efetuado o recebimento do título em atraso. É possível escolher entre Multa % e Multa R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor da multa. Juros: Neste campo poderão ser inseridas as informações de Juros para quando for efetuado o recebimento do título em atraso. É possível escolher entre Juros % e Juros R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor dos Juros. Acréscimo: Neste campo poderão ser inseridas as informações de Acréscimo para quando for efetuado o recebimento do título em atraso. É possível escolher entre Acréscimo % e Acréscimo R$. Após esta seleção, informe o percentual ou valor do Acréscimo. Clique no botão Gerar Parcelas;

Lançar como Recebido

Após a geração das parcelas, se o título possuir apenas uma parcela, à vista, será possível marcar a opção Lançar como Recebido. Ao salvar o cadastro o sistema automaticamente gera a baixa deste título.

Tornar Periódico

Esta opção será habilitada caso o lançamento gerado na parte Principal, seja em uma única parcela. A função desta rotina é gerar parcelas com base em uma principal, exemplo de utilização: aluguel, consórcios, etc.

Repetir a Cada: Informe a quantidade de vezes/meses em que deverá gerar títulos. Término: Selecione uma das opções Até x Ocorrências ou Até data final. Esta opção define até quando serão gerados os títulos. Cancelar: Esta opção limpa as informações inseridas.


Ao clicar em "Salvar" no final do processo de inclusão do título, o sistema deverá replicar o lançamento da parte principal pela quantidade de meses selecionado no campo "Repetir a Cada", até o período selecionado no campo "Término".

O sistema deverá gerar um número de documento para os novos lançamentos, utilizando o número do documento original + P (letra P) + número contador de repetição. Exemplo:

Título Doc Data Vencto

Original 521 10/04/2015

1ª Repetição 521 - P01 10/05/2015

2ª Repetição 521 - P02 10/06/2015

Histórico

Histórico: As informações preenchidas no histórico serão levadas para o histórico na Tela de Baixas, permitindo inclusão/alterações de informações nos campos. O campo permite até 200 caracteres.

Dados do Boleto

Os dados apresentados: Parcela, Nosso Número, Conta Bancária, Carteira, Data Emissão, Geração do Arquivo Remessa, Nome do Arquivo, Status do Boleto e Despesas de Cobrança, serão gerados automaticamente através dos processos disponíveis no Menu Financeiro – Boletos – Emissão/Geração e Importação de Ocorrências.


Editar Esta opção permite a alteração de campos dos títulos. O sistema libera os campos conforme a origem e situação do título.

Excluir Através desta opção será permitida a exclusão de um título do banco de dados. O sistema efetua várias validações antes de realmente excluir o título.

Cancelar Esta opção permite o cancelamento de um título. Após o cancelamento, o título poderá ser apenas consultado, não sendo considerado no gerenciamento de gráficos e relatórios.

Baixar

Tela onde poderá ser feita a baixa (recebimento) dos títulos lançados no sistema.

Realize a pesquisa do título(s) desejado(s);

Selecione o(s) título(s) desejado(s) e clique em Baixar; É possível dois tipos de Baixa: Baixa Individual/Parcial: Quando selecionado apenas um título e o recebimento será no valor total ou parcial


Baixa Múltipla: Quando selecionado vários título e o recebimento será do valor total de todos.

Campos: Quantidade de Títulos: o sistema apresenta quanto títulos foram selecionados para a baixa. Valor dos títulos: o sistema apresenta o valor total dos títulos selecionados. Valor Recebido: o sistema apresenta o valor que foi recebido até o momento referente aos títulos selecionados. Valor a Receber: o sistema sugere o valor a receber, podendo ser alterado. Data da Baixa: o sistema apresenta a data atual do servidor, podendo ser alterada. Conta: quando selecionado apenas um título o sistema apresenta a conta bancária informada no cadastro do título. Para mais de um título o sistema apresenta em branco e o usuário deve selecionar. Histórico: o sistema apresenta o histórico informado no cadastro do título, podendo ser alterado. Grid de Títulos: o sistema apresenta os dados dos títulos selecionados, permitindo alteração individualmente nos campos desconto, multa, juros e outras despesas, dependendo da situação e vencimento do título. Formas de Pagamento: Forma de Pagamento: o sistema apresenta a forma de pagamento informada no cadastro do título, podendo ser alterada. Valor: o sistema apresenta o valor constante no campo valor a receber, podendo ser alterado pelo usuário ou ainda apresentar outro valor pelo sistema quando o título possuir juros, multa ou desconto. Clique em Adicionar; Observação: é permitido informar várias formas de pagamento, desde que a soma de todas as formas utilizadas seja igual ao valor a receber.


Forma de Pagamento = Cheque

CMC: Informe o CMC do cheque, apenas informativo. Banco, Agência, Conta Bancária e Nº Cheque: Informe os dados referentes ao cheque. Titular: Informe o nome/razão social do titular do cheque. CNPJ / CPF: Informe o CNPJ ou CPF do titular do cheque. Data Emissão: o sistema sugere a data atual do servidor, podendo ser alterado. Data Vencimento: informe a data de vencimento (desconto) do cheque. Valor: o sistema apresenta o valor informado na baixa com o cheque.


Visualizar Baixa

Este processo permite a visualização das baixas efetuadas.

Selecione o título desejado e clique em visualizar baixas.

Baixa Individual/Parcial: Quando selecionado apenas um título e o recebimento foi efetuado no valor total ou parcial

Baixa Múltipla: Quando selecionado vários título e o recebimento foi efetuado no valor total de todos.


Estornar Baixa

Através deste processo é permitido o estorno de uma baixa.

Estorno de Baixa Individual Total

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar a baixa deste título?”. Ao confirmar o sistema estorna a baixa, retornando o título para a situação Aberto ou Vencido.

Estorno de Baixa Individual Parcial

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar todas as baixas deste título?”, com as opções Todas, Selecionar e Retornar.

A opção Todas efetuará o estorno de todas as baixas, retornando o título para Aberto ou Vencido.

A opção Selecionar permite que o usuário selecione a(s) baixas(s) desejadas para estorno. Neste caso o título passará para Baixa Parcial ou se todos forem selecionados para Aberto ou Vencido.

Estorno de Baixa Múltipla

É apresentada a mensagem “Deseja Estornar todos os títulos desta baixa?”, com as opções Todas, Selecionar e Retornar.

A opção Todas efetuará o estorno de todos os títulos da baixa, retornando o(s) título(s) para Aberto ou Vencido.

A opção Selecionar permite que o usuário selecione o(s) títulos(s) desejados para estorno. Neste caso o(s) título(s) selecionado(s) voltam para a situação Aberto ou Vencido.


Recursos Adicionais

No Grid de resultados da pesquisa, o sistema apresentará na última coluna, uma imagem com o

sinal “ + “ , conforme a situação e forma de pagamento do título habilitará algumas opções.

Emissão de Recibo

Quando houver título com situação Quitado ou Baixado Parcialmente, o sistema apresentará a

opção de Imprimir Recibos.

Emissão: O sistema sugere a data atual do servidor podendo ser alterada. CPF/CNPJ, Nome/Razão Social: O sistema apresenta os dados do parceiro de negócios. Endereço: O sistema apresenta o endereço principal do parceiro podendo selecionar outro endereço cadastrado. Dados da Baixa: O sistema apresenta todas as baixas efetuadas para o título. Selecione as baixas que desejar para emitir o recibo. Valor Total: O sistema calcula automaticamente com base nas baixas selecionadas. Referente à: O sistema sugere o docto fiscal/tipo de documento, nº /parcela e a data de emissão do título, podendo ser alterado. Clique em Salvar para gravar e gerar o pdf com o arquivo. É possível a reimpressão dos recibos através da área de Reimpressão.


Imprimir Boleto

Quando houver título com situação Aberto e Forma de Pagamento igual a Boleto, e o Boleto já

tiver sido emitido via processo Emissão/Geração de Boleto, o sistema apresentará a opção de

reimprimir o boleto.

Envio de E-mail/Recibo

Para as duas situações: Emitir Recibo e Imprimir Boleto, o sistema apresentará a opção de envio por e-mail. Para o envio será considerado o e-mail constante no Parceiro de Negócios, campo e-mail boleto e se este não houver conteúdo, buscará do campo e-mail.


Controle de Cartões

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Controle de Cartões Este processo será devidamente alimentado através da sincronização Frente de Caixa x Loja Phoenix, Faturamento e também poderá ser incluído manualmente. Aba Dados Cartão

Inclusão Manual Origem: Neste campo apresentará os seguintes itens: Manual, Via Frente de Caixa, Via Faturamento, porém na inclusão só estará disponível o item “Manual”. Nº Documento: Informe o número do documento Cartão: Selecione o cartão Administradora: O sistema apresenta automaticamente conforme o cadastro do Cartão selecionado, não pode ser alterada Conta Bancária: O sistema apresenta automaticamente conforme o cadastro do Cartão selecionado, não pode ser alterada Histórico: O sistema apresenta automaticamente conforme o cadastro do Cartão selecionado, podendo ser alterado. Categoria:Selecione uma categoria de receitas Valor da venda: Informe o valor da venda sem aplicar a taxa (%) Autorização: Informe o número da Autorização da Administradora Tipo de Transação: Selecione entre as opções: 1- TEF / 2- POS. Para lançamentos provenientes do Frente de Caixa esta informação será preenchida automaticamente Tipo de parcelamento: Selecione entre as opções: 0 - Loja / 1 – Administradora. Campo apenas informativo. NSU: Como default virá preenchido como POS, podendo ser alterado. Campo apenas informativo.


Aba Parcelas Nesta aba, o usuário terá a possibilidade de efetuar a edição da quantidade de parcelas enviadas através da sincronização do Frente de Caixa e também poderá alterar o % da taxa de repasse das administradoras.

Quantidade de parcelas: Informe a quantidade de parcelas para o lançamento manual desde que dentro da quantidade informada no cadastro de cartão. Por exemplo se no cartão foi cadastrado 3 parcelas, no lançamento manual o sistema só aceitará até 3 parcelas. Para cartões de origem Frente de Caixa, caso haja divergência entre a quantidade de parcelas sincronizadas com a quantidade de parcelas passadas no tef, o usuário terá a possibilidade de alterar a quantidade de parcelas retornadas pelo Frente de Caixa, porém, ao gerar a nova quantidade de parcelas, o sistema deverá considerar como prazo de recebimento a quantidade de dias informada no cadastro de cartões. Se por ventura não houver esta informação no cadastro selecionado o sistema deverá considerar como prazo de recebimento 30 dias. Quando o(s) controle(s) vier da sincronização do Frente de Caixa o sistema sempre deverá considerar como prazo de recebimento a quantidade de dias para recebimento informada na aba taxa do cadastro de cartões. Data de emissão: o sistema apresenta automaticamente a data do servidor, sendo possível alterar. Para cartões de origem Frente de Caixa ou faturamento, o sistema preencherá este campo com a data de emissão do cupom/nota Utilizar taxas do Cartão: Se marcado o sistema aplicará a taxa cadastrada no cartão em todas as parcelas, caso contrário as parcelas serão carregadas no grid com o campo taxa habilitado para edição. Gerar parcelas: Após informada a quantidade de parcelas desejadas, clique neste botão, o sistema carregará os dados no grid de parcelas. As parcelas só poderão ser geradas novamente se o status de todas as parcelas for igual a "Aberto", "Vencendo hoje", "Vencido" e "Cálculo Pendente". No caso de uma ou mais parcela(s) possuir(rem) situação igual à "Liquidado" ou "Cancelado" este campo deverá ficar desabilitado para inclusões.


Grid Ao gerar as parcelas o sistema automaticamente apresenta os dados delas no grid, permitindo alteração nos campos Taxa(%) e Data de Recebimento. Taxa (%): Exibe taxa que foi aplicada para a transação, o sistema busca essa informação do cadastro de cartões. Quando o sistema não localizar a taxa de repasse este campo fica em branco e livre para alteração. Data de recebimento: Informe a data de recebimento que será considerada como a data de liquidação/quitação da parcela do cartão. O sistema deverá verificar se no cadastro de cartões os campos "Descontar taxa na primeira parcela" e "Arredondamento maior sempre na maior parcela" estão marcados, se uma das opções ou até mesmo as duas opções estiverem marcadas as parcelas deverão ser geradas da seguinte forma: Descontar taxa na primeira parcela Se esta flag estiver marcada no cadastro de cartões, o sistema deverá somar a taxa de repasse de todas as parcelas geradas e após efetuar a soma o valor líquido deverá ser descontado somente na primeira parcela. Cálculo Pendente (Situação) Quando o sistema não localizar a taxa do cartão para a quantidade de parcelas informadas/sincronizadas o sistema gerará as parcelas com a situação "Cálculo Pendente". Como a situação do cartão é individual, o sistema deverá assumir como "Cálculo pendente" toda parcela cujo intervalo informado não possuir taxa previamente cadastrada. As parcelas com a indicação "Cálculo pendente" serão sinalizadas com um ícone laranja, o sistema disponibilizará duas opções ao usuário para que seja informada a taxa do cartão e as opções são:

No grid de parcelas, coluna Taxa (%) o sistema habilitará apenas 1 vez ao usuário que ele informe o percentual cobrado pela administradora referente a taxa de repasse

Flag Utilizar taxas do cartão: Quando setada esta flag o sistema assumirá para as parcelas a taxa de repasse do cartão informada no cadastro,


Lançamento em Conta

Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Lançamento em Conta O processo de Lançamentos em Contas permite realizar movimentações nas contas bancárias cadastradas no sistema a fim de controlar todas as entradas e saídas realizadas tanto nas contas cadastradas como para o caixa interno da empresa. Este processo recebe dados dos pagamentos e recebimento, das entradas em dinheiro provenientes do Frente de Caixa, da quitação de Cheques Recebidos, Emitidos e de Cartões, além das transferências entre contas. Será possível ainda efetuar o lançamento de Saldo Inicial para conta bancária, na abertura de uma nova conta ou ainda na migração do sistema anterior para o Loja/Financeiro. Todas as movimentações realizadas nesta tela, seja manualmente ou automaticamente, são controladas através do fluxo de caixa bem como integradas ao sistema Contábil, conforme a necessidade.

Número: O sistema gera automaticamente. Origem: A origem é apresentada automaticamente pelo sistema, sendo possíveis as origens: Manual, Contas a Pagar, Contas a Receber, Frente de Caixa, Cheque Recebido, Cheque Emitido, Controle de Cartões e Transferência entre Contas. Doc. Rec./Pag.: Informe a referência do documento, ou seja, o número do documento gerador da movimentação. Data de Cadastro: A data é apresentada automaticamente pelo sistema com a data atual do servidor, mas é permitida alteração. Natureza: Este campo define o tipo da movimentação, ou seja, se esta operação será a Crédito ou a Débito. Para lançamentos provenientes da baixa o sistema apresenta Débito quando proveniente da baixa das contas a pagar e Crédito quando proveniente da baixa das contas a receber. Valor: Informe o valor do lançamento. Conta Bancária: Selecione a conta bancária que receberá o lançamento. Histórico: Este campo é de preenchimento livre quando o lançamento for manual. Quando o lançamento for automático, de origem Contas a Pagar ou Receber, o sistema apresenta neste campo o nome do Parceiro de Negócios. As informações deste campo irão complementar os dados do Fluxo de Caixa. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento. Quando o lançamento for automático, o sistema apresenta o que foi definido na origem, como no pagamento e no recebimento de contas.


Taxa Administrativa: Este campo será marcado automaticamente a partir da baixa efetuada no processo de controle de cartões, gerando o lançamento de taxa administrativa. Integrar com o Contábil: O campo “Integrar com Contábil” deve ser marcado caso haja necessidade de integrar o lançamento com o contábil. Para lançamentos provenientes do pagamento e recebimento, o sistema considera sempre marcado. Para que a Integração Contábil seja realizada corretamente, é obrigatório o preenchimento do campo Categoria, que é habilitado apenas se a opção “Integrar com Contábil” estiver marcada. Categoria: Informe a categoria relacionada ao lançamento.

Fixar Campos

Esta tela é utilizada para facilitar a inclusão de vários lançamentos, de forma mais prática, visto que ao fixar os campos nesta tela e clicar em OK, o sistema retorna para a tela Lançamento em Contas e ao clicar em Novo o sistema apresenta os campos pré-fixados já preenchidos e desabilitados, deixando para preenchimento apenas os campos que não foram pré-fixados. Marque as opções desejadas e defina o conteúdo do campo a ser fixado.


Transferência entre Contas Acessado pelo menu Financeiro / Movimentações / Transferência entre Contas Através desta rotina será realizada a movimentação entre duas contas bancárias.

Integrar este lançamento com a Contabilidade: Marque esta opção caso queira integrar este lançamento para o Contábil Phoenix. Dados para débito: Selecione a conta bancária que foi utilizada para a saída de recursos. Dados para crédito: Selecione a conta bancária que recebeu a transferência de recursos. Doc. Transferência: Informe o número de documento para controle interno. Data de Lançamento: Informe a data que a transferência foi realizada. Histórico: Informe um detalhamento do lançamento. Valor: Informe o valor da transferência.


FLUXO DE CAIXA

Conciliação Bancária Acessado pelo menu Financeiro / Fluxo de Caixa / Conciliação Bancária Tem como objetivo conferir se os lançamentos feitos pelo banco na conta corrente correspondem com os lançamentos do sistema apresentando o saldo atual de cada conta bancária.

É necessário possuir extrato bancário importado para o sistema pelo processo “Importação de Extrato” (Financeiro\Fluxo de Caixa\Importação de Extrato) Para compor a conciliação serão utilizados os seguintes tipos de lançamento: Cheques Emitidos: com origem manual com situação “Quitado” Cheques Recebidos: todas as origens com situação “Quitado” Contas a Pagar: Todos os tipos de lançamentos com a situação “Quitado” Contas a Receber: Todos os tipos de lançamentos com a situação “Quitado” Controle de Cartões: Todos os tipos de lançamentos com a situação “Quitado” Lançamento em Contas: Tipo manual Transferência entre Contas: Todos os lançamentos

Totalizadores Os totalizadores serão apresentados conforme base provenientes do Extrato Bancário importado e base nos lançamentos provenientes do sistema. Para apresentar esse cálculo o sistema verificará sempre o período informado no filtro para ter como base para efetuar o cálculo. Receitas: Soma de todos os lançamentos de Créditos. Despesas: Soma de todos os lançamentos de Débitos. Saldo: Diferença entre Receitas – Despesas . Valor conciliador não conciliado: Esse campo será para referência para o usuário saber o valor que ainda não foi conciliado , será a soma de todos os lançamento não conciliados , conforme filtros selecionados.


Valor Conciliado: Esse campo será para referência para o usuário saber o total de valor conciliado, será a soma de todos os lançamentos conciliados, conforme filtros selecionados.

Processo Selecione uma conta bancária (que já possua o extrato importado) Na tela apresentará o “Extrato da Conta” e “Extrato do Sistema” O usuário deverá selecionar um lançamento no Extrato Bancário, automaticamente o sistema listará no Extrato do Sistema – Lançamentos Compatíveis, os lançamentos que coincidam: Data, Valor e D/C. Para realizar a Conciliação das informações importadas com as contidas no sistema, o usuário poderá selecionar 1 ou vários registros no grid “Extrato Bancário” e um ou vários registros no grid “Extrato do Sistema ” que se relacionam com o pagamento\recebimento selecionado do extrato bancário, e na sequencia clicar no botão Conciliar. Após a seleção dos lançamentos o sistema efetuará a validação dos valores, ou seja, para conciliar é necessário que o registro do extrato bancário tenha o mesmo valor que o resultado da soma de todos os valores marcados dos registros do sistema. Caso o valor seja idêntico o sistema efetiva a conciliação. Para realizar a Conciliação o usuário também poderá selecionar lançamentos em datas diferentes. Ao efetuar a conciliação o sistema marcará os lançamentos como conciliado alterando o ícone para cor verde “Conciliado”, tanto do extrato bancário, como os do sistema.


Botão Desfazer Conciliação Se o usuário desejar cancelar a Conciliação realizada, deverá selecionar o lançamento no Extrato Bancário ou no Extrato do Sistema cuja situação deverá ser “Conciliado”, ao clicar no botão o Sistema irá desfazer todos os lançamentos vinculados a aquela conciliação. Após desfazer a conciliação os lançamentos voltarão para o grid com ícone “Vermelho” não conciliado. Botão Lançamento em Conta O usuário detectar a falta de um lançamento no sistema, por exemplo, no extrato bancário constam taxas bancárias e as mesmas não foram lançadas no sistema, o mesmo poderá acionar a opção Lançamentos em Contas, e efetuar o lançamento manualmente. Se o usuário selecionar um lançamento no Extrato Bancário e clicar no botão “Lançamento em Contas” o sistema trará alguns campos pré preenchido como : “Natureza, Valor, Conta Bancária e Histórico .


Fluxo de Caixa Acessado pelo menu Financeiro / Fluxo de Caixa / Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que apresenta todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de valores monetários) de um dado período. O fluxo de caixa é composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, transferência entre contas, cheque emitido manualmente e lançamento em contas. Para os Produto Loja Phoenix +Frente de Caixa , serão apresentados os dados de Controle de Cartões e lançamentos com origem Frente de Caixa.

Pesquisar

As opções de filtro a seguir auxiliam na pesquisa das informações para apresentação do fluxo de caixa:

Período (de até): O período refere-se à data de vencimento (pagamento ou recebimento) dos títulos no contas a pagar, contas a receber, transferência entre contas, cheque emitido manualmente ou a data do lançamento em contas. Pode-se informar o período sem limite de dias, informando tanto períodos passados como futuros.

Visualizar Gráfico: Quando marcada essa opção na tela será apresentado o gráfico do período solicitado.

Tipo: Escolha entre as opções:

Analítico: apresenta o fluxo de caixa listando todos os títulos, conforme o filtro de pesquisa. Como padrão o sistema apresenta esta opção marcada.

Sintético: apresenta o fluxo de caixa somando todos os títulos e apresentando um registro por dia, o total a receber e o total a pagar.

Conta Bancária: Em conta bancária são apresentadas as conta disponíveis para a empresa e a opção todas.

Dados: Serão apresentadas as opções de dados a serem visualizados no fluxo

Previsto: o sistema irá carregar apenas os títulos do contas a receber com as situações Aberto, Atrasado, Recebido Total, Recebido Parcial e do contas a pagar com as situações Aberto, Atrasado, Pago Total e Pago Parcial. Considerar também o valor restante a pagar ou a receber quando o título estiver na situação de baixa parcial (contas a pagar e contas a receber).

Realizado: o sistema irá carregar os registros do lançamento em contas com origem “Manual”, todos os títulos do contas a receber e do contas a pagar com as situações Quitado e Baixa Parcial e as transferências entre contas

Todas: o sistema irá carregar para o grid tanto o previsto como o realizado. Como padrão o sistema apresentará esta opção marcada.

Vencidas Antes do período: O usuário poderá selecionar uma das opções: Contas a Receber, Contas a Pagar ou Todas

Como padrão o sistema apresenta a opção Não.

Quando selecionado uma das opções todos os títulos na situação em atraso (conforme a seleção) com vencimento em data anterior ao inicio do período informado deverão constar no fluxo.

Não será habilitada se o campo Dados for selecionado “Realizado”. Para apresentação do fluxo de caixa, os campos Período e Conta Bancária são obrigatórios.


Apresentação do Fluxo de Caixa

Após o filtro o sistema apresenta as seguintes informações em colunas:

Data: Data do vencimento do contas a pagar ou do contas a receber ou data do lançamento em contas ou transferência entre contas.

Nº Documento: Número do documento financeiro do contas a pagar ou do contas a receber ou nº doc receb/pagto do Lançamento em Contas ou nº do Lançamento quando Transferência entre Contas. Quando o Tipo for sintético não.

Parceiro: Razão Social do Parceiro de Negócios do contas a pagar ou do contas a receber ou o Histórico do Lançamento em Contas. Quando Transferência entre Contas apresenta o nº banco\nº da agência\nº da conta. Quando o Tipo for selecionado “Sintético” essa coluna não será apresentada

Origem: Indica a origem do lançamento: Contas a Pagar, Contas a Receber, manual. E para o produto Loja/Frente de Caixa Phoenix apresentará a origem Controle de Cartões e Frente de Caixa.

Entrada: O valor da parcela quando título for do contas a pagar ou valor do lançamento em contas quando Natureza igual a Débito ou na transferência entre contas o valor da transferência para a conta bancária informada como débito.

Saída: O valor da parcela quando o título for do contas a receber ou valor do lançamento em contas quando Natureza igual a Crédito ou na transferência entre contas o valor da transferência para a conta bancária informada como crédito.

Saldo do Dia: É um totalizador diário do fluxo, será apresentado apenas no último registro do dia. Deve ser calculado pelo sistema através da soma da coluna Receber no dia menos a soma da coluna Pagar no dia. O resultado poderá ser positivo ou negativo.

Saldo Total: É um totalizador do Saldo do Dia, será apresentado sempre que houve valor no Saldo do Dia. É calculado através da soma do Saldo do Dia. O resultado poderá ser positivo ou negativo.


Obs. : para inclusão de um Saldo Inicial em uma Conta Bancária o usuário deverá fazer lançamento na tela de “Lançamento em Contas” selecionando a Natureza: Saldo Inicial

Importação de Extrato Acessado pelo menu Financeiro / Fluxo de Caixa / Importação de Extrato

O processo Importação de Extratos permite importar o movimento de extratos bancários através de arquivo disponibilizado pelo banco.

São importados apenas os extratos bancários do tipo OFX ou OFC.

Para a importação o usuário deverá clicar no botão “Importar Extrato” o sistema apresenta nova tela com a informação da conta bancária e seleção do arquivo. O sistema só apresentará na tela os arquivos do tipo OFX ou OFC.

Informe a Conta Bancária para onde será importado o extrato e Selecione o arquivo a ser importado.

Após localizar o arquivo clique em “Importar” o sistema efetua a importação do arquivo, com base no layout do extrato.

Pesquisar

de Emissão, Hora, Banco/Agência/Conta Bancária, Lançamento Inicial e Lançamento Final. As opções de filtro permitem a pesquisa das informações dos extratos constantes no arquivo depois de importado.

Após realizar a importação de extrato, pode-se efetuar o filtro através das seguintes informações: Conta Bancária e Período (de até).


Após o filtro o sistema apresenta grid com as informações:

Data

Selecionar

Ao selecionar um extrato no grid “Extratos Bancários”, o sistema carrega na tela todos os lançamentos daquele extrato apresentando no grid as informações: Data, Descrição, Histórico, Doc. Referência, Valor, D/C e Bloqueado.

Neste grid a coluna Histórico fica habilitada para aceitar digitação, pois, pode-se informar o histórico para cada lançamento do extrato.

Bloqueado: Ao marcar essa opção o registro não será apresentado na tela de conciliação bancária. Desta forma o sistema mantêm todos os lançamentos provenientes de extrato, mas não apresenta, por exemplo, estornos de lançamentos para conciliação. O lançamento poderá ser bloqueado e desbloqueado a qualquer momento.

Botão Excluir

A exclusão só será permitida se no processo de conciliação bancária não houver nenhum lançamento conciliado com informações do extrato selecionado.


BOLETOS

Emissão/Geração Boletos Acessado através do menu Financeiro /Boletos /Emissão Boletos

Este processo permite emitir, imprimir e gerar o arquivo remessa dos títulos do contas a receber.

Existem 3 formas de emissão de boletos:

1 – Emissão do boleto (Emissão pela Empresa): Boletos emitidos pela Empresa Ativa e entregues aos clientes pela própria empresa. Não encaminhados ao banco. O controle dos documentos é de responsabilidade da própria empresa.

2 – Geração do arquivo remessa (Emissão pelo Banco com geração do arquivo remessa): Boletos Emitidos pelo Banco serão de responsabilidade do Banco tanto o envio, quanto o encaminhamento para Protesto e controle dos documentos pagos através do arquivo retorno

3 – Emissão do boleto + geração do arquivo remessa (Emissão pela empresa e pelo banco com geração do arquivo remessa): Boletos emitidos pela Empresa Ativa são entregues aos clientes pela própria empresa e encaminhados ao banco através do arquivo remessa para que o Banco encaminhe para protesto e faça o controle dos documentos recebidos através do arquivo retorno.

Para utilização desta rotina preencha os campos “Conta Bancária” e “Carteira” que são obrigatórios, para a emissão do boleto ou geração do arquivo remessa:

O sistema habilitará os botões:

Emitir Boleto, Reimprimir, Gerar Remessa, Alterar Situação Remessa e Alterar Situação Boleto

Emitir Boletos: Esta opção será válida apenas para documentos com a situação Não Emitido\Gerado e que possuam carteira de cobrança com a forma de emissão de boletos igual a “Imprimir Boletos” ou “Imprimir Boletos e Geração do Arquivo Remessa”. Após efetuar a seleção de documentos, acione a opção Emitir Boletos e o sistema irá gera um arquivo PDF.

Ao emitir um boleto proveniente de um agrupamento o sistema irá gerar um único arquivo PDF, com vários boletos.

Reimpressão: Essa opção poderá ser utilizada em qualquer momento desde que o boleto já tenha sido emitido, selecione um, vários ou todos os boletos na situação “emitido”, para que o mesmo seja reimpresso.

Os documentos selecionados devem possuir a carteira de cobrança com a forma de emissão de boletos igual a “Imprimir Boletos” ou “Imprimir Boletos e Geração do Arquivo Remessa”.


Gerar Remessa: A opção Gerar Remessa é utilizada em qualquer momento, selecione um, vários ou todos os documentos para que sejam gerados em arquivo remessa. Os documentos selecionados podem estar em qualquer situação.

Efetue a seleção dos documentos e acione a opção Gerar Remessa o sistema irá apresentar tela de senha “Remessa2015” logo após sistema irá apresentar o nome que será gravado o arquivo na pasta de download.

Alterar situação do Boleto: A opção Alterar Situação do Boleto é utilizada quando após a geração do boleto o usuário desejar efetuar alguma alteração no boleto, essa opção irá trocar a situação de um título de “Emitido” para “Não Emitido”

Alterar situação remessa: A opção Alterar Situação Remessa é utilizada quando após a geração do arquivo remessa, o usuário desejar trocar a situação de um título gerado indevidamente no arquivo remessa, por exemplo, endereço errado. O correto é trocar a situação de gerado pra não gerado, efetuar os ajustes necessários e gerar novamente o título em arquivo remessa. Para alterar a situação de uma remessa gerada, selecione a opção de filtro “Gerado”, selecione o(s) documento(s) que esteja(m) gerado(s) e clique no botão alterar situação remessa.


Relatórios

Estão disponíveis no sistema os relatórios:

- Administradora

- Apuração Mensal de Resultado

- Boletos Emitido/Gerados

- Cartões

- Cheques Emitidos

- Cheques Recebidos

- Condições de Pagamento

- Conta Bancária

- Contas a Pagar

- Contas a Receber

- Documentos em Arquivo Remessa

- Forma de Pagamento

- Fluxo de Caixa

- Inadimplência

- Lançamento em Contas

- Movimentação de Conta Gerencial

- Movimentação de Conta Gerencial ( Gráfico)

- Plano de contas contábil

- Recibos Emitidos

- Tipo de Documento

- Títulos Liquidados

Relatórios Consolidados - Contas a Pagar Consolidado

- Contas a Receber Consolidado

- Fluxo de Caixa Consolidado

- Inadimplência Consolidado


Importação de Ocorrências

No módulo Importação de Francesas serão importados os arquivos fornecidos pelo banco

chamado de arquivo de retorno de cobranças bancárias.

Estes Arquivos poderão conter informações de Boletos enviados ao Banco que foram

recebidos, recusados, com informações divergentes e também dos documentos que foram

enviados aos clientes e pagos junto ao banco. Para isso, basta selecionar o arquivo que o

sistema fará a validação das informações.

Botão Importar Arquivo

Ao clicar neste botão o sistema deve abrir uma nova tela "Importação de Arquivo de

Retorno"

Botão Conciliação

Será habilitado apenas para a opção Francesas, este botão é um atalho para a tela de

Conciliação Bancária.


MO DULO INTEGRAÇO ES

INTEGRAÇÕES

Geração de Nota Fiscal Paulista Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Geração de Nota Fiscal Paulista

Neste processo é gerado o arquivo para a Nota Fiscal Paulista.

Integração Contábil Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Integração Contábil

Realiza a integração com o módulo Contábil Phoenix.


Integração G5 Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Integração G5

Realiza a integração com o módulo G5.

IMPORTAÇÕES

Importação Sped Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação Sped

Importa Parceiros ou Produtos de um arquivo no formato SPED


Importação via Planilha Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação via Planilha

Importa parceiros de negócios de planilha eletrônica. Possui um modelo mas pode ser

personalizado desde que possua na planilha os campos obrigatórios para o sistema.

Importação Plano de Contas Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação Plano de Contas

Importa o Plano de Contas do Contábil Phoenix, permitindo a configuração do sistema

financeiro para gerar as informações para a integração com Contábil.

Manual Financeiro Phoenix - contmatic.com.br

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