Modelação no Grupo AdPDireção de Engenharia da AdP Serviços e Área de Regulação da AdP SGPS

Modelação no Grupo AdP

Variáveis Críticas

Modelo Técnico

Modelo Financeiro

Estrutura tarifáriaEstrutura de financiamentoRentabilidades

Modelação no Grupo AdP

O quê?

Porquê?

Como?

Quando? Quem?

Quais os outputs?

Trabalho transversal dentro do Grupo AdP

MODELO TÉCNICO

O quê?

MODELO TÉCNICO: ferramenta criada e desenvolvida pela Direção de Engenharia da AdP Serviços e alimentada pelas Empresas

Participadas, que permite assegurar a associação das infraestruturas (de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais) aos seus caudais esperados e respetivos custos;

O MODELO TÉCNICO: funciona com algoritmos simples, de soma e multiplicação de matrizes; Colunas - anos do estudo (cerca de 60); Tempo de simulação médio de 60 segundos.

A informação constante no MODELO TÉCNICO corresponde: à caracterização dos Municípios e dos Sistemas; ao diagnóstico da situação atual das infraestruturas existentes e dos respetivos estados de conservação e

funcionamento; à definição das soluções técnicas a executar e determinar os respetivos planos de investimento.

Porquê?

As empresas do Grupo AdP necessitavam de uma ferramenta comum de apoio à tomada de decisão, o MODELO

TÉCNICO como o ponto de partida para o conhecimento do seu futuro com gestão sustentada das

infraestruturas:

que usando as variáveis críticas do setor: demografia, cobertura, adesão, perdas, afluências indevidas, e

capitações;

permite modelar e efetuar previsões a curto, médio e longo prazos dos sistemas em operação ou a construir;

estimando gastos operacionais, e receitas (p.ex. geração de energia);

para alimentação do Estudo deViabilidade Económico e Financeiro (EVEF).

Potencia-se assim:

a fiabilidade e rastreabilidade, mas também a segurança e coerência da informação, para todo o Grupo;

o processo de gestão de informação técnica existente nas empresas.

Como?

MÓDULO DE CAUDAIS POTENCIAIS

• Dados de Base (população, cobertura, perdas/afluências indevidas)

• População coberta• Caudal distribuído• Totalizadores vários

MÓDULO DE INFRAESTRUTURAS

• Arquitetura do subsistema• Caudal afeto a cada órgão

MÓDULO DE EXPLORAÇÃO

• Caracterização de cada órgão do Subsistema

• Consumos específicos de cada órgão

• Custos Unitários associados aos consumos

• Custos totais insource• Custos totais

com outsourcing• Custos totais

com manutenção

Modelo Técnico

Como?

Quando? Quem?

• Processo de revisão anual:• Iniciado no segundo semestre do ano;

• Sistemático:• Envio de histórico operacional;• Calibração do modelo;• Custos operacionais do período em estudo;

• Em colaboração com os diversos intervenientes:• Empresas participadas;• Direção de Engenharia da AdP Serviços;• Área de Regulação da AdP SGPS;• Administrações.

Quais os outputs?

Do MODELO TÉCNICO resultam: valores de caudal fornecido, recolhido ou tratado; valores de custos diretamente associados à produção, transporte ou tratamento de água ou água residual; a visualização de resultados de forma imediata sob a forma gráfica:

valores formatados para input do MODELO FINANCEIRO.

MODELO FINANCEIRO

O quê?

MODELO FINANCEIRO:

Ferramenta utilizada pela Área de Regulação da Holding para apuramento das estruturas tarifárias dos

sistemas propostos, das respetiva necessidades de financiamento e avaliação das rentabilidades dos projetos

estudados;

O MODELO FINANCEIRO:

Funciona em circularidade (estrutura tarifária, DRG, necessidades de financiamento;

geração de cash-flow) com cálculo iterativo;

Capacidade para estudar cerca de 100 anos;

Tempo de simulação médio inferior a 60 segundos.

O quê?

A informação constante no MODELO FINANCEIRO corresponde: pressupostos gerais de mercado:

macroeconómicos; de fundo de maneio;

dados com origem em input técnicos (MT): volumes; custos diretos;

outros dados gerais: custos não dependentes da atividade e de estrutura; gastos com pessoal;

Informação financeira histórica Obrigações de investimento calendarizadas; condições de financiamento, incluindo financiamentos comunitários;

maximização da função financeira; Estruturas tarifárias.

Porquê?

Ferramenta que permite avaliar a sustentabilidade financeira das operações do Grupo AdP, perspetivando quadros tarifários quinquenais avaliados em períodos temporais com maior significância: permite modelar e efetuar previsões de médio e longo prazo dos sistemas em estudo; apurando os quadros tarifários a propor/aplicar e as necessidades efetivas de financiamento, através da

otimização da função financeira em consequência dos planos de investimento a concretizar, dos custos a recuperar e das remunerações a gerar;

Promovendo a sustentabilidade operacional e financeira do Sector da Água consolidando a nível Nacional. Potencia-se assim:

a fiabilidade e robustez das operações do Grupo assegurando-se a rastreabilidade da informação previsional e os respetivos pressupostos para apuramento dos resultados;

ajustamentos às realidades operacionais dos Sistemas, desenvolvendo perfis tarifários adequados (por períodos entre os 30 e 50 anos) que permitam cumprir as regras regulatórias e as contratuais;

metodologias sistematizadas de análise financeira das operações do Grupo.

Como?

Matriz de DADOS

• Volumes (MT)• Custos diretos (MT)• Outros Custos• Gastos com Pessoal• Investimento• Função Acionista• Condições e fontes de

financiamento• Financiamentos contratados• Dados históricos• Enquadramento

macroeconómico

Matriz de CÁLCULO

• Cálculo da estrutura de custos

• Reintegração do investimento

• Estrutura tarifária• Estruturação otimizada de

financiamento• Apuramento das

necessidades de financiamento

• Geração de cash-flow

Matriz de RESULTADOS

• Estrutura do financiamento

• Definição da estrutura tarifária

• DRG

Input de dados, cálculo e resultados

Quando?; Quem?

• Processo de revisão:• Contratual: Quinquenal; • Pontual: Sempre.

• Sistemático:• Envio de histórico operacional;• Custos diretos e outros custos, investimento, estrutura tarifária e condições financiamentos;• Calibração do modelo;

• Em colaboração com os diversos intervenientes:• Empresas participadas;• AdP Serviços - DEC;• Holding - Área de Regulação e Administração.

Quais os outputs?

Do MODELO FINANCEIRO resultam: adequada estrutura de financiamento; rentabilidades associadas aos projetos estudados; estrutura e perfil tarifário; a visualização de resultados de forma imediata

sob a forma gráfica.

MODELAÇÃO NO Grupo ADP

Trabalho transversal dentro do Grupo AdP

• Desenvolvimento dos Modelos Técnicos

• Modelação da procura e dos custos operacionais

• Output para EVEF

•Desenvolvimento dos Modelos Financeiros / EVEF

•Modelação de estruturas tarifárias

•Análise e iterativa de resultados

•Memória descritiva dos EVEF

•Arquitetura do sistema• Histórico operacional• Plano de investimentos• Discussão de resultados• Saldos de partida do

EVEF

• Discussão dos pressupostos

• Validação de resultados• Perspetivação do

negócio• Consolidação de

operações

Holding Empresas Participadas

Direção de Engenharia

Área de Regulação