Data da emissão:Data da emissão:Data da emissão:Data da emissão:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOSOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOSOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOSOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

LOGO DA EMPRESA

Emitente:

Despesas: Desps.ligadas a folha de pagto: FGTS, Rescisão, Impostos, etc.

Departamento: LOCAL

Nº do Contrato : ______________

Ramal:

Despesas: Urgentes (sem Pedido de Compra)

Data Pagto:

Valor a pagar

Forma de Pagamento: Banco: Finalidade / Dados adicionais:

Boleto Agência: Depósito/DOC Cta. Corrente: Dinheiro (caso depósito/DOC preen-cher dados bancários ao lado)

APROVAÇÕESAPROVAÇÕESAPROVAÇÕESAPROVAÇÕES Emitente Data :

Superior (nome por extenso)

Diretor da Área Data :

Data :

O emitente e/ou seu Superior, assinando solicitação, se responsabilizam pela idoneidade dos O emitente e/ou seu Superior, assinando solicitação, se responsabilizam pela idoneidade dos O emitente e/ou seu Superior, assinando solicitação, se responsabilizam pela idoneidade dos O emitente e/ou seu Superior, assinando solicitação, se responsabilizam pela idoneidade dos valores a serem pagos (prestação efetuada, valores checados, ...).valores a serem pagos (prestação efetuada, valores checados, ...).valores a serem pagos (prestação efetuada, valores checados, ...).valores a serem pagos (prestação efetuada, valores checados, ...).

Pagamentos por Cheque : Pagamentos por Cheque : Pagamentos por Cheque : Pagamentos por Cheque : (para uso do Financeiro) Cheque nr.: Banco: Justificativa: Observações :Observações :Observações :Observações :

Carimbo Recepção Carimbro Contabilização

Título Protestado e/ou Vencido

Outros (à especificar)

Dir. FinanceiroDir. FinanceiroDir. FinanceiroDir. Financeiro