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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADM. REGIONAL - MARANHÃO

Sena(

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Livro 101 / Pg.713

Exercício : 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS

REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 47.934.000,00 43.296.000,00 43.828.277,58 -532.277,58

RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES 34.689.000,00 30.492.000,00 30.937.553,32 -445.553,32

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 34.689.000,00 30.492.000,00 30.937.553,32 -445.553,32

CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC 34.689.000,00 30.492.000,00 30.937.553,32 -445.553,32

RECEITA PATRIMONIAL 6.303.000,00 5.844.000,00 7.389.038,06 -1.545.038,06

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 27.000,00 12.000,00 11.720,00 280,00

ARRENDAMENTOS 27.000,00 12.000,00 11.720,00 280,00

RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.276.000,00 5.832.000,00 7.377.318,06 -1.545.318,06

JUROS DE TITULLOS DE RENDA 6.276.000,00 - -

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 5.832.000,00 7.377.318,06 -1.545.318,06

RECEITA DE SERVIÇOS 6.921.000,00 6.525.000,00 5.048.197,79 1.476.802,21

RECEITA DE SERVIÇOS 6.921.000,00 6.525.000,00 5.048.197,79 1.476.802,21

SERVIÇO EDUCACIONAIS 6.921.000,00 6.525.000,00 5.048.197,79 1.476.802,21

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.000,00 435.000,00 453.488,41 -18.488,41

ip MULTAS E JUROS DE MORA - 9.000,00 18,78 8.981,22

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA - 9.000,00 18,78 8.981,22

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - 9.000,00 18,78 8.981,22

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 12.000,00 - - -

RESTITUIÇOES/DESCONTOS OBTIDOS 12.000,00 - -

OUTRAS RESTITUIÇÕES 12.000,00 - -

RECEITAS DIVERSAS 9.000,00 426.000,00 453.469,63 -27.469,63

OUTRAS RECEITAS 426.000,00 453.469,63 -27.469,63

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 9.000,00 - - -

RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 51.000,00 62.770,00 -11.770,00

RECEITA DE CAPITAL 30.000,00 51.000,00 62.770,00 -11.770,00

ALIENAÇAO DE BENS 30.000,00 51.000,00 62.770,00 -11.770,00

ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS 30.000,00 51.000,00 62.770,00 -11.770,00

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 30.000,00 45.000,00 47.170,00 -2.170.00

ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 15.600,00 -15.600,00

ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS - 6.000,00 6.000.00

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 47.964.000,00 _43.347.000,00 43.891.047,58 -544.047,58 É FICIT '-'\ i 0,00 0,00

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SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPERAVIT FINANCEIRO Reabertura de créditos adicionais 4.617.000,00 n

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41- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADM. REGIONAL - MARANHÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Livro : 101 / Pg.714

Exercício : 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS

LIQUIDADAS SALDO

DESPESAS CORRENTES 33.621.000,00 36.507.000,00 36.028.224,91 478.775,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.469.000,00 17.544.000,00 17.462.337,76 81.662,24

APLICAÇOES DIRETAS 17.469.000,00 17.544.000,00 17.462.337,76 81.662,24

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.191.000,00 13.227.000,00 13.072.687,76 154.312,24

OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.152.000,00 4.194.000,00 4.252.001,64 -58.001,64

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 111.000,00 72.000,00 64.704,82 7.295,18

INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 15.000,00 51.000,00 72.943.54 -21.943,54

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.152.000,00 18.963.000,00 18.565.887,15 397.112,85

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 630.000,00 576.000,00 578.989,19 -2.989,19

CONTRIBUIÇÕES 630.000,00 576.000,00 578.989,19 -2.989,19


DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 288.000,00 234.820,30 53.179,70

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - 360.000,00 333.612,00 26.388,00

MATERIAL DE CONSUMO 4.530.000,00 5.916.000,00 6.143.807,17 -227.807,17

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 156.000,00 192.000,00 123.089,76 68.910,24

OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.149.000,00 891.000,00 762.686,54 128.313,46

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 1.569.000,00 1.510.376,58 58.623,42

OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.552.000,00 9.150.000,00 8.867.165,57 282.834,43

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - 21.000,00 11.340,04 9.659,96

DESPESAS DE CAPITAL 14.343.000,00 6.840.000,00 6.133.986,69 706.013,31

INVESTIMENTOS 14.343.000,00 6.360.000,00 6.133.986,69 226.013,31


OBRAS E INSTALAÇOES 11.457.000,00 5.454.000,00 5.470.977,65 -16.977,65

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.886.000,00 906.000,00 663.009,04 242.990,96

INVERSOES FINANCEIRAS - 480.000,00 - 480.000,00

APLICACOES DIRETAS - 480.000,00 - 480.000,00

AQUISICAO DE (MOVEIS - 480.000,00 - 480.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS 47.964.000,00 43.347.000,00 42.162.211,60 1.184.788,40

SUPERÁVIT 1.728.835,98 1.728.835,98

TOTAL 47.964.000,00 43.347.000,00 43.891.047,58 -544.047,58

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•

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADM. REGIONAL - MARANHÃO Livro : 101 / Pg.723

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2016 2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL -5.481.756,36 -3.441.473,10

AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES -2.003.958,76 -1.883.667,51

DEPRECIACAO -1.914.183.58 -1.871.657,69

AMORTIZAÇÃO -104.062.30 -130.029,41

BAIXA DE IMOBILIZADO -959,36 -1.932,70

OUTRAS VPDs -31.923,52 -9.914,15

OUTRAS VPAs 47.170,00 129.866,44

REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL

AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS -2.351.524,36 -1.892.495,80

Clientes -2.325.555,58 -1.745.603,08

Créditos Tributários a Receber 437.450,51 -115.056,89

(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo -51.092.55 178.768,75

Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros -49.014,64 -

Depósitos Restit. e Valores Vinculados 8.960,00 -

Outros Créditos Receber Valores C. Prazo 35.824,14 -474.426,16

Estoques -599.323,58 -452.382,72

Prémios de Seguros a Apropriar 5.198,46 1.455,43

Benefícios a Pessoal a Apropriar 26.087,47 30.005.61

Demais VPDs a Apropriar 4.807,31 1.494,56

Ativo Realizável a Longo Prazo 3.130,99 -23.207,38

Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo /- 39.944,02 134.822,11

Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo ' -311.832,05 277.252,79

Valores Restituíveis -3.980,05 -4.321,92

Outras Obrigações a Curto Prazo 824.697,46 1.164.673,55

Provisões a Longo Prazo -263.245,00 0,00

Superávits ou Déficits Acumulados -133.581,27 -865.970,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OkERAÇÕES -9.837.239,48 -7.217.636,41 r

•

000031

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADM. REGIONAL - MARANHÃO Livro : 101 / Pg.724

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

.............._ 2016 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS -62.770,00 -118.900,00

ALIENAÇAO DE BENS -62.770.00 -118.900,00

DESEMBOLSOS 6.133.986,69 4.730.597,12

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.133.986,69 3.808.280,47

INVERSOES FINANCEIRAS 922.316,65

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 6.071.216,69 4.611.697,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 3.766.022,79 2.605.939,29

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 54.161.425,91 51.555.486,62

CAIXA E EQUIVALENTE DF-CAIXA FINAL 57.927.448,70 54.161.425,91

•

JOSÉ AH RTON B. L ES DIRETOR REGI NAL

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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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DIRETOR RE N 040.2 . 03-06

gge" SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL — ADM. REGIONAL — MARANHÃO

sena( DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Livro: 101 / Pg. 713

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2016 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -43.875.447,58 -44.980.730,77

Contribuições -30.937.553,32 -28.457.789,65

Contribuições Sociais -30.937.553,32 -28.457.789,65

Venda de Bens e Serviços -5.059.917,79 -8.808.677,33

Prestação de Serviços e Exploração Bens -5.059.917,79 -8.808.677,33

VPAs Financeiras -7.830.806,47 -7.474.848,05

Juros e Encargos de Mora -18,78 -3,59

Descontos Financeiros Obtidos -447.429,90 -491.117,88

Remun. Depos. Banc. e Aplic. Financeiras -7.377.318,06 -6.968.902,24

Outras VPAs Financeiras -6.039,73 -14.824,34

Valorização e Ganhos com Ativos -47.170,00 -79.866,44

Ganhos com Alienação -47.170,00 -79.866,44

Outras Variações Patrim. Aumentativas 0,00 -159.549,30

Reversão de Provisões Ajustes de Perdas -109.549.30

Diversas Variações Patrim. Aumentativas -50.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 38.393.691,22 41.539.257,67

Pessoal e Encargos 19.534.081,58 22.024.737,89

Remuneração a Pessoal 13.137.392,58 15.071.762.87

Encargos Patronais 4.252.001,64 4.924.792,69

Benefícios a Pessoal 2.071.743,82 1.970.753,25

Outras VPDs - Pessoal e Encargos 72.943,54 57.429,08

Uso de Bens/Serviço/Consumo Capital Fixo 17.487.553,48 18.131.724,31

Uso de Material de Consumo 6.143.807,17 6.743.263,90

Serviços 9.325 500,43 9.386.773,31

Depreciação/Amortização/Exaustão 2.018.245,88 2.001.687,10

VPDs Financeiras 100.894,50 63.048,45

Descontos Financeiros Concedidos 100.894,50 63.048,45

Transferências Concedidas 578.989,19 562.282,87

Transferências a Instituições Privadas 578.989,19 562.282,87

Desvalorização e Perdas de Ativos 83.016,07 9.914,15

Reaval./Redução Vr Recup./Ajuste Perdas 51.092,55

Perdas com Alienação 31.923,52 9.914.15

Tributárias 11.340,04 2.921,30

Impostos/Taxas/Contribuições de Melhoria 11.340.04 2.921.30

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas 597.816,36 744.628,70

Incentivos 333.612,00 742.696,00

Constituição de Provisões 263.245,00 1.932.70

Diversas Variações Patrim. Diminutivas 959,36 -

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 3.441.473,10

-5.481.756,36 -

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da Execução orçamentária)

2016 2015

Incorporação de ativo Desincorporação de passivo Incorporação de passivoDesincorporação de ativo rs\ \

6.133.986,69 62.770,00

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4.730.597,12 118.900,00

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