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BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2017 PAG. :1 DATA :30/11/2017 HORA :15:29 TITULO DÉBITO CONTA CRÉDITO SALDO RECEITAS SOCIAIS 1 CONTRIBUICAO SOCIAL 1001 0,00 53.079,68 53.079,68 INSCRICAO SOCIAL 1002 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL 1003 1.224,85 798,61 426,24 1.224,85 53.878,29 52.653,44 TOTAL RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE 2 MENSALIDADE UNIMED 2001 0,00 293.867,48 293.867,48 INSCRICAO UNIMED 2002 0,00 20,00 20,00 CONSULTA UNIMED 2003 0,00 13.590,00 13.590,00 SINDODONTO 2007 0,00 1.422,66 1.422,66 0,00 308.900,14 308.900,14 TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS 3 RENDIMENTO APLICACAO 3001 0,00 1.971,78 1.971,78 0,00 1.971,78 1.971,78 TOTAL RECEITAS DE SERVICOS 4 TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO 4002 0,00 511,61 511,61 EMPRESTIMO REALIZADO 4003 0,00 833,33 833,33 CONVENIOS DIVERSOS 4004 0,00 18.907,86 18.907,86 SEDE CAMPESTRE 4005 0,00 3.948,75 3.948,75 POUSADA ARUANA 4006 0,00 1.525,32 1.525,32 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 4007 0,00 0,00 0,00 POUSADA CALDAS 4008 0,00 4.818,44 4.818,44 RECEBIMENTO ADIANT 13 4012 0,00 10.117,91 10.117,91 CANTINA - VENDAS A VISTA 4050 0,00 2.618,00 2.618,00 CANTINA - VENDAS 4051 0,00 7.697,13 7.697,13 CANTINA - VENDAS A RECEBER 4052 0,00 0,00 0,00 CANTINA - CARTAO REDE SHOP 4053 0,00 7.313,01 7.313,01 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS 4099 0,00 0,00 0,00 0,00 58.291,36 58.291,36 TOTAL DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 5 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5001 13.287,44 0,00 13.287,44 MATERIAL DE CONSUMO 5002 668,00 0,00 668,00 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS 5003 1.228,73 0,00 1.228,73 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 5004 0,00 0,00 0,00 VEICULOS 5005 1.225,99 0,00 1.225,99 JORNAIS E REVISTAS 5006 0,00 0,00 0,00 LUZ E ENERGIA 5007 636,92 0,00 636,92 TELEFONES 5008 430,51 0,00 430,51 INTERNET 5009 72,46 0,00 72,46 AGUA 5010 116,46 0,00 116,46 JUROS E TARIFAS BANCARIAS 5011 118,74 0,00 118,74 GRATIFICACOES 5013 2.141,00 0,00 2.141,00 PROMOCOES E EVENTOS 5015 1.481,55 0,00 1.481,55 BRINDES E DOACOES 5016 0,00 0,00 0,00 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS 5017 4.850,00 0,00 4.850,00 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO 5021 450,00 0,00 450,00 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS 5023 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO 5025 0,00 0,00 0,00 CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS 5050 12.985,43 0,00 12.985,43 CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO 5052 2.513,17 0,00 2.513,17 QrRel022 Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2017
PAG. :1
DATA :30/11/2017
HORA :15:29
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
RECEITAS SOCIAIS1
CONTRIBUICAO SOCIAL1001 0,00 53.079,68 53.079,68
INSCRICAO SOCIAL1002 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL1003 1.224,85 798,61 426,24
1.224,85 53.878,29 52.653,44TOTAL
RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE2
MENSALIDADE UNIMED2001 0,00 293.867,48 293.867,48
INSCRICAO UNIMED2002 0,00 20,00 20,00
CONSULTA UNIMED2003 0,00 13.590,00 13.590,00
SINDODONTO2007 0,00 1.422,66 1.422,66
0,00 308.900,14 308.900,14TOTAL
RECEITAS FINANCEIRAS3
RENDIMENTO APLICACAO3001 0,00 1.971,78 1.971,78
0,00 1.971,78 1.971,78TOTAL
RECEITAS DE SERVICOS4
TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO4002 0,00 511,61 511,61
EMPRESTIMO REALIZADO4003 0,00 833,33 833,33
CONVENIOS DIVERSOS4004 0,00 18.907,86 18.907,86
SEDE CAMPESTRE4005 0,00 3.948,75 3.948,75
POUSADA ARUANA4006 0,00 1.525,32 1.525,32
ACAMPAMENTO ARAGUAIA4007 0,00 0,00 0,00
POUSADA CALDAS4008 0,00 4.818,44 4.818,44
RECEBIMENTO ADIANT 134012 0,00 10.117,91 10.117,91
CANTINA - VENDAS A VISTA4050 0,00 2.618,00 2.618,00
CANTINA - VENDAS4051 0,00 7.697,13 7.697,13
CANTINA - VENDAS A RECEBER4052 0,00 0,00 0,00
CANTINA - CARTAO REDE SHOP4053 0,00 7.313,01 7.313,01
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS4099 0,00 0,00 0,00
0,00 58.291,36 58.291,36TOTAL
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5001 13.287,44 0,00 13.287,44
MATERIAL DE CONSUMO5002 668,00 0,00 668,00
SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS5003 1.228,73 0,00 1.228,73
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE5004 0,00 0,00 0,00
VEICULOS5005 1.225,99 0,00 1.225,99
JORNAIS E REVISTAS5006 0,00 0,00 0,00
LUZ E ENERGIA5007 636,92 0,00 636,92
TELEFONES5008 430,51 0,00 430,51
INTERNET5009 72,46 0,00 72,46
AGUA5010 116,46 0,00 116,46
JUROS E TARIFAS BANCARIAS5011 118,74 0,00 118,74
GRATIFICACOES5013 2.141,00 0,00 2.141,00
PROMOCOES E EVENTOS5015 1.481,55 0,00 1.481,55
BRINDES E DOACOES5016 0,00 0,00 0,00
TAXAS MULTAS E IMPOSTOS5017 4.850,00 0,00 4.850,00
DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO5021 450,00 0,00 450,00
REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS5023 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO5025 0,00 0,00 0,00
CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS5050 12.985,43 0,00 12.985,43
CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO5052 2.513,17 0,00 2.513,17
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :2
DATA :30/11/2017
HORA :15:29
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS5053 0,00 0,00 0,00
CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA5055 3.649,71 0,00 3.649,71
45.856,11 0,00 45.856,11TOTAL
DESPESA SEDE CAMPESTRE6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6001 14.038,49 0,00 14.038,49
MATERIAIS DE CONSUMO6002 969,60 0,00 969,60
SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS6003 180,00 0,00 180,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE6004 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALACOES6006 0,00 0,00 0,00
FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS6007 0,00 0,00 0,00
LUZ E ENERGIA6008 2.168,80 0,00 2.168,80
DIARIASTA6009 0,00 0,00 0,00
BAR6012 2.927,59 0,00 2.927,59
TELEFONE6014 372,18 0,00 372,18
ACOES TRABALHISTAS6016 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇOES6017 0,00 0,00 0,00
20.656,66 0,00 20.656,66TOTAL
POUSADA CALDAS NOVAS7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS7001 4.748,84 0,00 4.748,84
MATERIAL DE CONSUMO7002 1.451,40 0,00 1.451,40
SERVICOS DE TERCEIROS7003 50,00 0,00 50,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE7004 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCAO - MATERIAIS7007 0,00 0,00 0,00
LUZ E ENERGIA7008 2.788,12 0,00 2.788,12
TELEFONE7009 211,57 0,00 211,57
AGUA E ESGOTO7010 32,16 0,00 32,16
TAXAS E IMPOSTOS7012 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS7099 150,00 0,00 150,00
9.432,09 0,00 9.432,09TOTAL
POUSADA ARUANA8
SERVICOS DE TERCEIROS8001 0,00 0,00 0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE8002 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO8003 165,08 0,00 165,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8006 3.992,27 0,00 3.992,27
TAXAS MULTAS E IMPOSTOS8007 0,00 0,00 0,00
LUZ E ENERGIA8009 989,96 0,00 989,96
FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA8012 0,00 0,00 0,00
ACAMPAMENTO ARAGUAIA8015 0,00 0,00 0,00
AGUA8016 150,76 0,00 150,76
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS8099 0,00 0,00 0,00
5.298,07 0,00 5.298,07TOTAL
DESPESAS DIVERSAS9
CONVENIOS DIVERSOS9001 30.311,43 0,00 30.311,43
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS9002 15.800,00 0,00 15.800,00
REPASSE HONORARIOS9008 6.530,30 0,00 6.530,30
MENSALIDADE UNIMED9011 281.459,75 0,00 281.459,75
SALDO APLICACAO MES ANTERIOR9018 0,00 414.331,33 414.331,33
SALDO APLICACAO MES ATUAL9019 420.803,64 0,00 420.803,64
SALDO DO MES ANTERIOR9020 0,00 0,00 0,00
SALDO DO MES ATUAL9021 0,00 0,00 0,00
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :3
DATA :30/11/2017
HORA :15:29
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
754.905,12 414.331,33 340.573,79TOTAL
TOTAL GERAL 837.372,90 837.372,90 0,00
EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANO
Tesoureiro - CRC/GO Presidente
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :1
DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
01/11/2017 89324 6012 1.652,93 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
01/11/2017 89325 5052 1.053,17 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
01/11/2017 89325 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/11/2017 89348 9008 6.530,30 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
01/11/2017 89349 9018 414.331,33 C02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
03/11/2017 89325 5055 557,49 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN
000000 010008 CEF
06/11/2017 89337 4050 2.618,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312168 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312167 002739 POSTO PARANAIBA
07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312166 002393 OTICAS MIDAS
07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312165 001395 OTICA VITORIA
07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312164 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
07/11/2017 89323 1003 248,89 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS
312162 002683 CANTINHO DA MODA
07/11/2017 89323 1003 528,95 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER
31270 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
07/11/2017 89325 6012 236,09 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
07/11/2017 89325 5002 168,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :2
DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
08/11/2017 89325 5003 177,12 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO
000000 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
13/11/2017 89327 5052 698,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
13/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/11/2017 89334 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
14/11/2017 89328 5008 430,51 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO
14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
14/11/2017 89329 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
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DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
16/11/2017 89325 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
16/11/2017 89334 2001 112,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/11/2017 89325 5007 636,92 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
17/11/2017 89332 5055 474,22 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA
000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 7001 910,28 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 5050 2.375,43 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 8009 989,96 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/11/2017 89332 6014 86,98 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
20/11/2017 89333 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/11/2017 89334 2007 532,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89334 2001 216.141,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 2003 10.170,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4051 1.567,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4006 783,32 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4005 3.599,75 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4004 15.577,64 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4002 337,19 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 1001 29.387,19 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4008 2.111,45 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
20/11/2017 89335 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 1001 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 685,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
21/11/2017 89332 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312175 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
21/11/2017 89333 6012 700,01 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE
312174 001211 REI DO MOTO-SERRA
21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA
312173 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
21/11/2017 89334 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/11/2017 89334 1003 447,01 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
22/11/2017 89337 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.
000000 002502 OI S.A
24/11/2017 89346 2007 565,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2001 75.560,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4051 6.129,69 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4006 742,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4004 3.330,22 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4002 74,42 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 1001 16.658,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 994,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
24/11/2017 89348 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL
000000 001083 UOL
25/11/2017 89336 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
26/11/2017 89333 7008 2.788,12 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
27/11/2017 89333 6008 2.168,80 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
27/11/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA
000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
29/11/2017 89337 6012 89,56 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
29/11/2017 89349 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
30/11/2017 89338 3001 1.971,78 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE
000000 002748 ASSAI ATADISTA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :6
DATA :30/11/2017
HORA :15:30
FAVORECIDO
30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
30/11/2017 89344 5050 6.164,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 5001 5.151,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 8006 2.057,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 4053 7.313,01 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
30/11/2017 89349 9019 420.803,64 D02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
30/11/2017 89349 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
30/11/2017 89350 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/11/2017 89351 5001 268,70 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
30/11/2017 89352 5050 666,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89335 1001 29.387,19 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 1001 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 1001 16.658,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/11/2017 89350 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
53.079,68Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 53.079,68 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN
000000 010008 CEF
07/11/2017 89323 1003 248,89 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
07/11/2017 89323 1003 528,95 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
22/11/2017 89334 1003 447,01 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
798,61Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 426,24- 1.224,85
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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13/11/2017 89334 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
16/11/2017 89334 2001 112,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
20/11/2017 89334 2001 216.141,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 2001 75.560,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
293.867,48Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 293.867,48 0,00
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24/11/2017 89347 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 20,00 0,00
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20/11/2017 89335 2003 10.170,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
13.590,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 13.590,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/11/2017 89334 2007 532,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89346 2007 565,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
1.422,66Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.422,66 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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30/11/2017 89338 3001 1.971,78 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
1.971,78Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.971,78 0,00
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20/11/2017 89335 4002 337,19 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4002 74,42 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
511,61Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 511,61 0,00
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24/11/2017 89347 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
833,33Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 833,33 0,00
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20/11/2017 89335 4004 15.577,64 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4004 3.330,22 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18.907,86Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 18.907,86 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89335 4005 3.599,75 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
3.948,75Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.948,75 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89335 4006 783,32 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4006 742,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
1.525,32Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.525,32 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/11/2017 89335 4008 2.111,45 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 685,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
21/11/2017 89334 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/11/2017 89348 4008 994,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
4.818,44Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.818,44 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
10.117,91Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 10.117,91 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/11/2017 89337 4050 2.618,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
2.618,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.618,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/11/2017 89335 4051 1.567,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4051 6.129,69 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
7.697,13Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 7.697,13 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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30/11/2017 89349 4053 7.313,01 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
7.313,01Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 7.313,01 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 5001 5.151,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
30/11/2017 89351 5001 268,70 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 13.287,44- 13.287,44
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07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER
31270 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
07/11/2017 89325 5002 168,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 668,00- 668,00
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08/11/2017 89325 5003 177,12 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.228,73- 1.228,73
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10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.225,99- 1.225,99
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17/11/2017 89325 5007 636,92 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 636,92- 636,92
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14/11/2017 89328 5008 430,51 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 430,51- 430,51
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25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL
000000 001083 UOL
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 72,46- 72,46
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16/11/2017 89325 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 116,46- 116,46
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01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
27/11/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
30/11/2017 89349 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 118,74- 118,74
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27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.141,00- 2.141,00
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13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE
000000 002748 ASSAI ATADISTA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.481,55- 1.481,55
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25/11/2017 89336 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.850,00- 4.850,00
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17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA
000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 450,00- 450,00
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07/11/2017 89327 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 5050 2.375,43 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
30/11/2017 89344 5050 6.164,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89352 5050 666,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 12.985,43- 12.985,43
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/11/2017 89325 5052 1.053,17 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
13/11/2017 89327 5052 698,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.513,17- 2.513,17
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03/11/2017 89325 5055 557,49 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/11/2017 89332 5055 474,22 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA
000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.649,71- 3.649,71
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07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 14.038,49- 14.038,49
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA
312173 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 969,60- 969,60
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE
312174 001211 REI DO MOTO-SERRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 180,00- 180,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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27/11/2017 89333 6008 2.168,80 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.168,80- 2.168,80
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01/11/2017 89324 6012 1.652,93 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
07/11/2017 89325 6012 236,09 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
21/11/2017 89333 6012 700,01 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
29/11/2017 89337 6012 89,56 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.927,59- 2.927,59
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10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
20/11/2017 89332 6014 86,98 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 372,18- 372,18
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PAG. :40
DATA :30/11/2017
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07/11/2017 89327 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 7001 910,28 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.748,84- 4.748,84
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05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.451,40- 1.451,40
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21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00- 50,00
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PAG. :43
DATA :30/11/2017
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26/11/2017 89333 7008 2.788,12 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.788,12- 2.788,12
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23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 211,57- 211,57
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DATA :30/11/2017
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22/11/2017 89337 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 32,16- 32,16
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PAG. :46
DATA :30/11/2017
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21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 150,00- 150,00
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DATA :30/11/2017
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21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 165,08- 165,08
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :48
DATA :30/11/2017
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07/11/2017 89327 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 8006 2.057,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.992,27- 3.992,27
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PAG. :49
DATA :30/11/2017
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20/11/2017 89328 8009 989,96 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 989,96- 989,96
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :50
DATA :30/11/2017
HORA :15:31
FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 150,76- 150,76
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :51
DATA :30/11/2017
HORA :15:31
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07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312168 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312167 002739 POSTO PARANAIBA
07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312166 002393 OTICAS MIDAS
07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312165 001395 OTICA VITORIA
07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312164 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS
312162 002683 CANTINHO DA MODA
10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 30.311,43- 30.311,43
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :52
DATA :30/11/2017
HORA :15:31
FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2017 89325 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO
000000 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO
14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
20/11/2017 89333 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
21/11/2017 89332 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312175 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
29/11/2017 89349 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 15.800,00- 15.800,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :53
DATA :30/11/2017
HORA :15:31
FAVORECIDO/ORIGEM
01/11/2017 89348 9008 6.530,30 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.530,30- 6.530,30
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :30/11/2017
HORA :15:31
FAVORECIDO/ORIGEM
20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 281.459,75- 281.459,75
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :30/11/2017
HORA :15:31
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01/11/2017 89349 9018 414.331,33 C02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
414.331,33Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 414.331,33 0,00
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D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017
PAG. :56
DATA :30/11/2017
HORA :15:31
FAVORECIDO/ORIGEM
30/11/2017 89349 9019 420.803,64 D02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ATUAL
000000 001831 CEF - APLICACAO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 420.803,64- 420.803,64
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