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BOM PRATO RIO CLARORelatorio do Financeiro28/01/2018 11/06/2019 / Data Mensala

Data/Hora 11/06/2019 09:16:11Pagina 1

Cliente:Endereco:CEP: - CNPJ:Documento Vencimento Valor Entrada

Cidade:Valor Saida

Fone:Tipo Pag.

23/01/2019 0,00 1.800,00 BOL10/01/2019 0,00 2.600,00 BOL23/01/2019 0,00 2.450,00 BOL28/02/2019 0,00 1.518,51 DEB47040 23/03/2019 0,00 2.726,81 BOL20/02/2019 0,00 2.649,56 BOL10/03/2019 0,00 2.600,00 BOL23/03/2019 0,00 1.879,27 BOL09/03/2019 0,00 8.137,80 DEB10/02/2019 0,00 173,10 DEB20/02/2019 0,00 320,76 DEB07/03/2019 0,00 2.625,92 DEB20/03/2019 0,00 2.791,73 BOL29/03/2019 0,00 1.523,55 DEP20/03/2019 0,00 320,76 DEB23/04/2019 0,00 2.681,73 BOL23/04/2019 0,00 1.806,03 BOL30/04/2019 0,00 500,20 DEP07/04/2019 0,00 2.605,10 DEB30/04/2019 0,00 1.528,39 BOL18/04/2019 0,00 2.633,42 BOL18/04/2019 0,00 320,76 DEB20/05/2019 0,00 1.084,60 BOL10/05/2019 0,00 2.741,60 BOL10/06/2019 0,00 2.780,95 BOL23/05/2019 0,00 2.520,14 BOL23/05/2019 0,00 2.036,06 BOL09/05/2019 0,00 8.137,80 OUT09/06/2019 0,00 8.137,80 OUT07/05/2019 0,00 2.834,75 BOL07/06/2019 0,00 2.953,26 BOL30/05/2019 0,00 500,20 DEP31/05/2019 0,00 1.533,74 DEP20/05/2019 0,00 320,76 DEB0,00 81.775,06

64Cliente: 15 - RAIADROGASIL S/AEndereco: TRESCEP: 13500-160 CNPJ:61.585.865/0870-95Documento Vencimento Valor Entrada

RIO CLAROCidade: SPValor Saida

Fone:Tipo Pag.

1640A 17/01/2019 0,00 52,63 DIN


Data/Hora 11/06/2019 09:16:15Pagina 2

0,00 52,63136Cliente: ADEGILDO MATOS DE ALMEIDAEndereco: RUA M 6 CEP: 13505-090 CNPJ:115.392.908-24

Documento Vencimento Valor EntradaRIO CLAROCidade: SP

Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/04/2019 0,00 607,20 DEP05/04/2019 0,00 303,40 DEP10/04/2019 0,00 92,40 BOL0,00 1.003,00

158Cliente: ALEXANDRE FIRMINO DA SILVAEndereco: RUA 15CEP: - CNPJ:22.141.974/0001-28Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

332A 20/05/2019 0,00 800,00 DEP333 01/06/2019 0,00 380,00 DEP0,00 1.180,00132Cliente: AMBIENTAREEndereco: RUA 14CEP: 13500-270 CNPJ:09.122.309/0001-29


Valor SaidaFone: 1935252900

Tipo Pag.2059A 25/03/2019 0,00 1.085,00 BOL2059 25/04/2019 0,00 1.085,00 BOL2059 25/05/2019 0,00 1.085,00 BOL0,00 3.255,00

131Cliente: ANA MARIA DE ALMEIDAEndereco:CEP: - CNPJ:139.370.538-32Documento Vencimento Valor Entrada

Cidade:Valor Saida

Fone:Tipo Pag.

187402A 21/03/2019 0,00 360,00 BOL0,00 360,0084Cliente: ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRAEndereco: RUA 4 CEP: 13503-663 CNPJ:266.284.548-19


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 714,00 TRF20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 592,28 DEB05/04/2019 0,00 675,88 TRF20/04/2019 0,00 524,40 TRF05/06/2019 0,00 607,90 DEP


Data/Hora 11/06/2019 09:16:17Pagina 3

05/05/2019 0,00 607,90 DEP20/05/2019 0,00 524,40 TRF0,00 4.771,1643Cliente: ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO MEEndereco: RUA 4-ACEP: 13506-567 CNPJ:59.383.877/0001-51



Tipo Pag.9529A 28/12/2018 0,00 35,22 BOL0,00 35,22

85Cliente: ANDREIA CRISTINA RIGHIEndereco: RUA 25CEP: 13506-195 CNPJ:328.487.158-63Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 529,24 DEB27/03/2019 0,00 2.634,12 DEP27/03/2019 0,00 2.634,12 DEP27/03/2019 0,00 492,83 BOL27/03/2019 0,00 486,60 BOL20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB0,00 7.825,71

61Cliente: ARICLER GONCALVES EIRELIEndereco: AV M 23CEP: 13505-370 CNPJ:13.287.631/0001-85Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3527-2939 / (19) 3527-Tipo Pag.

73A 09/01/2019 0,00 3.408,00 TRF74A 10/02/2019 0,00 3.496,00 DEB10/03/2019 0,00 3.496,00 DEB10/04/2019 0,00 3.496,00 DEP10/05/2019 0,00 3.496,00 DEP0,00 17.392,00

72Cliente: AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDAEndereco: R 09CEP: 13500-145 CNPJ:05.016.459/0001-05Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 5334-840Tipo Pag.

13485 15/02/2019 0,00 338,49 BOL13628 15/03/2019 0,00 58,50 BOL13836 15/04/2019 0,00 294,63 BOL13990 15/05/2019 0,00 175,50 BOL0,00 867,12


Data/Hora 11/06/2019 09:16:20Pagina 4

63Cliente: B.C.BOX E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.-ME.Endereco: RUA 25CEP: 13503-120 CNPJ:55.697.189/0001-05Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: 1935340609Tipo Pag.

507A 30/01/2019 0,00 2.240,00 DEP0,00 2.240,0024Cliente: BEL COOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELIEndereco: R DOS TRES IRMAOSCEP: 05615-190 CNPJ:52.832.375/0001-11

Documento Vencimento Valor EntradaSAO PAULOCidade: SP

Valor SaidaFone: (11) 2305-1954

Tipo Pag.15770 03/04/2019 0,00 2.112,00 BOL0,00 2.112,00

58Cliente: BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDAEndereco: AV 16CEP: 13503-020 CNPJ:07.392.082/0001-06Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3522-2010Tipo Pag.

7476A 07/01/2019 0,00 193,00 TRF7558 10/02/2019 0,00 193,00 BOL10/03/2019 0,00 193,00 BOL0504191A 05/04/2019 0,00 12,01 DIN0504192A 05/04/2019 0,00 13,70 DIN7868 10/04/2019 0,00 205,00 DEP8060 10/06/2019 0,00 205,00 BOL7931 10/05/2019 0,00 193,00 BOL0,00 1.207,7186Cliente: BRUNO VALLATIEndereco: AVENIDA 9 CEP: 13500-360 CNPJ:419.203.798-00


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 831,12 DEB20/02/2019 0,00 592,24 DEB20/03/2019 0,00 619,99 DEB05/04/2019 0,00 748,65 DEB20/04/2019 0,00 592,24 DEP05/05/2019 0,00 227,03 DEP20/05/2019 0,00 0,00 DEB0,00 3.611,27

9Cliente: CAMPAGNA & CAMPAGNA ACOUGUE LTDAEndereco: R JACUTINGACEP: 13504-170 CNPJ:08.213.689/0001-44Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3525-7171Tipo Pag.


Data/Hora 11/06/2019 09:16:22Pagina 5

2693A 08/02/2019 0,00 856,50 BOL2677A 26/01/2019 0,00 1.175,00 BOL2692A 07/02/2019 0,00 1.175,00 BOL2689A 02/02/2019 0,00 1.138,25 BOL2700A 21/02/2019 0,00 1.876,10 BOL2691A 03/02/2019 0,00 1.175,00 BOL2580A 15/11/2018 0,00 1.134,52 BOL2590A 05/12/2018 0,00 1.222,00 BOL2571A 29/11/2018 0,00 1.881,50 BOL2591A 06/12/2018 0,00 706,50 BOL2573A 30/11/2018 0,00 1.138,25 BOL2594A 07/12/2018 0,00 1.162,09 BOL2670A 19/01/2019 0,00 1.020,00 BOL2641A 03/01/2019 0,00 1.175,00 BOL2661A 17/01/2019 0,00 2.505,00 BOL2602A 14/12/2018 0,00 946,50 BOL2612A 21/12/2018 0,00 856,50 BOL2622A 26/12/2018 0,00 1.105,00 BOL2652A 10/01/2019 0,00 2.327,00 BOL2623A 27/12/2018 0,00 856,50 BOL2643A 04/01/2019 0,00 856,50 BOL2646A 05/01/2019 0,00 1.330,00 BOL2656A 11/01/2019 0,00 856,50 BOL2666A 18/01/2019 0,00 856,50 BOL2686A 14/01/2019 0,00 620,66 BOL2617A 23/12/2018 0,00 1.105,00 BOL2627A 28/12/2018 0,00 1.175,00 BOL2628A 29/12/2018 0,00 1.099,00 BOL2638A 18/12/2018 0,00 761,90 BOL2649A 06/01/2019 0,00 1.138,25 BOL2659A 13/01/2019 0,00 1.504,00 BOL2719A 22/02/2019 0,00 856,50 BOL2695 10/02/2019 0,00 1.138,25 BOL2696 14/02/2019 0,00 1.222,00 BOL2697 15/02/2019 0,00 856,50 BOL2698 16/02/2019 0,00 1.062,50 BOL2699 17/02/2019 0,00 1.377,50 BOL2694A 09/02/2019 0,00 1.377,50 BOL2723 24/02/2019 0,00 1.542,75 BOL2791A 26/03/2019 0,00 974,25 BOL2774A 19/03/2019 0,00 974,25 BOL2745A 04/03/2019 0,00 1.425,00 BOL2776A 20/03/2019 0,00 1.138,25 BOL2729A 01/03/2019 0,00 974,25 BOL2749A 05/03/2019 0,00 974,25 BOL2730 03/03/2019 0,00 1.105,00 BOL2782 21/03/2019 0,00 1.105,00 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:16:26Pagina 6

2743 01/03/2019 0,00 1.222,00 BOL2763 12/03/2019 0,00 974,25 BOL2764 13/03/2019 0,00 942,00 BOL2728 28/02/2019 0,00 1.138,25 BOL2768 14/03/2019 0,00 1.105,00 BOL2802 15/03/2019 0,00 1.061,91 BOL2835 19/04/2019 0,00 1.017,50 BOL2793 27/03/2019 0,00 1.105,00 BOL2831 18/04/2019 0,00 1.472,50 BOL2871 16/04/2019 0,00 840,47 BOL2881 03/05/2019 0,00 1.222,00 BOL2812 06/04/2019 0,00 2.042,00 BOL2842 21/04/2019 0,00 1.472,50 BOL2852 26/04/2019 0,00 1.017,50 BOL2882 04/05/2019 0,00 1.177,50 BOL2892 10/05/2019 0,00 1.222,00 BOL2823 11/04/2019 0,00 2.694,00 BOL2853 26/04/2019 0,00 572,40 BOL2854 27/04/2019 0,00 858,60 BOL2874 02/05/2019 0,00 1.142,50 BOL2894 12/05/2019 0,00 1.216,75 BOL2885 08/05/2019 0,00 2.327,00 BOL2816 07/04/2019 0,00 1.377,50 BOL2846 25/04/2019 0,00 1.222,00 BOL2866 01/05/2019 0,00 1.105,00 BOL2858 28/04/2019 0,00 1.463,70 BOL2829 13/04/2019 0,00 1.017,50 BOL2839 20/04/2019 0,00 1.590,00 BOL2889 09/05/2019 0,00 1.177,50 BOL2899 15/05/2019 0,00 2.933,00 BOL2934 15/05/2019 0,00 2.248,51 BOL2902 16/05/2019 0,00 1.395,00 BOL2922 29/05/2019 0,00 1.350,00 BOL2913 23/05/2019 0,00 1.230,00 BOL0,00 100.792,61

87Cliente: CARLA MARIA WOLFEndereco: AVENIDA 80 A CEP: 13506-095 CNPJ:099.926.248-33Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

07/03/2019 0,00 780,05 DEB20/02/2019 0,00 600,03 DEB20/03/2019 0,00 600,03 DEB05/04/2019 0,00 690,05 DEP20/04/2019 0,00 600,03 DEB05/06/2019 0,00 780,05 DEP


Data/Hora 11/06/2019 09:16:30Pagina 7

05/05/2019 0,00 780,05 DEP20/05/2019 0,00 600,03 DEP0,00 5.430,3288Cliente: CELSO SOARES DIAS JUNIOREndereco: RUA 4 BCEP: 13506-733 CNPJ:393.698.298-81


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 681,72 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 601,32 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/05/2019 0,00 677,89 DEP05/06/2019 0,00 601,32 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 4.659,85

8Cliente: CEREALISTA BELLATO LTDAEndereco: AV 25CEP: 13501-400 CNPJ:00.141.426/0001-65Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3524-2655Tipo Pag.

26118A 25/01/2019 0,00 530,01 BOL26332A 22/02/2019 0,00 530,01 BOL26196A 08/02/2019 0,00 530,00 BOL25740A 07/12/2018 0,00 795,00 BOL25661A 29/11/2018 0,00 530,00 BOL25991A 04/01/2019 0,00 530,01 BOL25792A 14/12/2018 0,00 795,02 BOL25933A 28/12/2018 0,00 530,01 BOL25609A 23/11/2018 0,00 530,00 BOL26101A 18/01/2019 0,00 530,01 BOL26047A 11/01/2019 0,00 530,01 BOL26258 15/02/2019 0,00 530,00 BOL26431A 08/03/2019 0,00 530,00 BOL26371A 01/03/2019 0,00 530,01 BOL26603A 29/03/2019 0,00 530,00 BOL26534A 22/03/2019 0,00 530,00 BOL26484 15/03/2019 0,00 530,00 BOL26920 10/05/2019 0,00 530,00 BOL26741 19/04/2019 0,00 530,00 BOL26804 26/04/2019 0,00 530,00 BOL26645 05/04/2019 0,00 530,00 BOL26696 12/04/2019 0,00 530,00 BOL26869 03/05/2019 0,00 530,00 BOL27148A 07/06/2019 0,00 530,00 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:16:34Pagina 8

27007 16/05/2019 0,00 530,00 BOL27111 31/05/2019 0,00 530,00 BOL0,00 14.310,0910Cliente: CEREALISTA ZORZO LTDAEndereco: AV ROMANO ZORZOCEP: 13602-002 CNPJ:44.221.059/0001-85

Documento Vencimento Valor EntradaARARASCidade: SP


Tipo Pag.79481A 04/02/2019 0,00 1.824,90 BOL77871A 03/12/2018 0,00 750,30 BOL77658A 26/11/2018 0,00 1.478,79 BOL78881A 09/01/2019 0,00 1.590,41 BOL78662A 31/12/2018 0,00 921,69 BOL78094A 08/12/2018 0,00 281,00 BOL78456A 29/11/2018 0,00 1.402,82 BOL78086A 08/12/2018 0,00 1.832,29 BOL78247A 17/12/2018 0,00 440,01 BOL79120A 14/01/2019 0,00 2.564,61 BOL79892A 18/02/2019 0,00 1.812,79 BOL79368A 07/02/2019 0,00 1.132,78 BOL82666A 18/03/2019 0,00 1.280,79 BOL79699 11/02/2019 0,00 763,90 BOL83082A 30/03/2019 0,00 1.134,40 BOL80273 11/03/2019 0,00 981,69 BOL80093 25/02/2019 0,00 1.630,78 BOL80266 11/03/2019 0,00 1.500,00 BOL80497 11/03/2019 0,00 1.096,80 BOL82884 01/04/2019 0,00 1.620,00 BOL82896 25/03/2019 0,00 1.157,38 BOL83264 08/04/2019 0,00 394,40 BOL84062 06/05/2019 0,00 1.746,19 BOL83840 29/04/2019 0,00 1.762,80 BOL83473 15/04/2019 0,00 2.620,79 BOL83647 22/04/2019 0,00 2.081,19 BOL84277 13/05/2019 0,00 1.590,29 BOL84790 03/06/2019 0,00 1.360,00 BOL84442 20/05/2019 0,00 1.390,80 BOL85015 10/06/2019 0,00 1.305,25 BOL84610 27/05/2019 0,00 1.807,90 BOL0,00 43.257,74

18Cliente: CEVISKO ALIMENTOS LTDAEndereco: R OCTAVIO CHAGAS DE MIRANDACEP: 13807-508 CNPJ:01.990.619/0001-53Documento Vencimento Valor Entrada

MOGI MIRIMCidade: SPValor Saida

Fone: (19) 3806-3840Tipo Pag.

858620A 25/01/2019 0,00 1.267,54 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:16:37Pagina 9

863581A 08/02/2019 0,00 1.778,98 BOL860972A 01/02/2019 0,00 546,56 BOL833527A 15/11/2018 0,00 800,58 BOL849674A 28/12/2018 0,00 638,14 BOL846865A 21/12/2018 0,00 2.915,35 BOL867067A 19/02/2019 0,00 1.440,18 BOL868691A 22/02/2019 0,00 1.881,68 BOL871189A 01/03/2019 0,00 1.238,32 BOL866279 15/02/2019 0,00 2.394,06 BOL876223 15/03/2019 0,00 805,54 BOL878169A 22/03/2019 0,00 1.786,28 BOL893055 02/05/2019 0,00 1.404,55 BOL883270 05/04/2019 0,00 441,13 BOL885696 12/04/2019 0,00 1.781,52 BOL890820 26/04/2019 0,00 736,94 BOL900670 24/05/2019 0,00 2.182,02 BOL904315 04/06/2019 0,00 480,00 BOL895678 10/05/2019 0,00 311,60 BOL0,00 24.830,97

89Cliente: CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRAEndereco: AVENIDA 3 RPCEP: 13505-224 CNPJ:396.325.078-00Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 688,30 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 688,30 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/06/2019 0,00 688,30 DEP05/05/2019 0,00 688,30 DEB20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 4.850,8042Cliente: CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDAEndereco: AVENIDA VINTE E DOISCEP: 13500-510 CNPJ:10.413.463/0001-39



Tipo Pag.8455A 13/12/2018 0,00 142,76 DIN8499A 08/01/2019 0,00 149,24 DIN8361A 21/11/2018 0,00 110,93 DEP8835 15/05/2019 0,00 192,21 DEP0,00 595,14


Data/Hora 11/06/2019 09:16:40Pagina 10

117Cliente: COMERCIAL JOTA MILTON RIO CLARO LTDAEndereco: R 02CEP: 13500-152 CNPJ:62.008.370/0001-22Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3534-9766Tipo Pag.

6386A 15/02/2019 0,00 14,00 DIN0,00 14,0075Cliente: CONFECCAO CALMAR LIMITADA - EPPEndereco: RUA TUPINAMBASCEP: 99910-90 CNPJ:64.654.312/0001-00

Documento Vencimento Valor EntradaDIADEMACidade: SP


Tipo Pag.9993A 07/02/2019 0,00 496,00 DEB0,00 496,00

1Cliente: CONSUMIDOREndereco:CEP: - CNPJ:Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

A00001A 21/08/2018 800,00 0,00 DINA00002A 21/08/2018 800,00 0,00 DIN1.600,00 0,00130Cliente: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAEndereco: RUA VITORIO TAFARELLOCEP: 61921-50 CNPJ:12.799.986/0001-90

Documento Vencimento Valor EntradaOSASCOCidade: SP


Tipo Pag.166952 08/04/2019 0,00 1.701,76 BOL

0,00 1.701,76164Cliente: COTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDAEndereco: R DR SERGIO MEIRACEP: 01153-010 CNPJ:51.164.671/0001-29


Valor SaidaFone: (11) 5096-1244 / (11) 5096-

Tipo Pag.9656 06/06/2019 0,00 171,00 BOL0,00 171,00

90Cliente: CREUZA DA SILVA MESSIASEndereco: AVENIDA 2 A CEP: 13506-780 CNPJ:139.352.078-24Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 603,06 DEP05/04/2019 0,00 681,72 DEP20/03/2019 0,00 524,40 DEP20/04/2019 0,00 524,40 DEP


Data/Hora 11/06/2019 09:16:42Pagina 11

05/06/2019 0,00 681,72 DEP05/05/2019 0,00 681,72 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEP0,00 4.221,42133Cliente: CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806Endereco: AV P 33CEP: 13506-835 CNPJ:11.895.252/0001-42



Tipo Pag.414B 30/04/2019 0,00 722,49 BOL414 15/04/2019 0,00 722,50 BOL412 31/03/2019 0,00 290,00 BOL0,00 1.734,99

91Cliente: DAIANE SOUZA DE OLIVEIRAEndereco: AVENIDA MARGINAL DIREITA 48 PACEP: 13504-640 CNPJ:065.130.133-56Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 609,64 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 609,64 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/06/2019 0,00 608,22 DEP05/05/2019 0,00 607,01 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 4.532,1192Cliente: DAVID ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOSEndereco: RUA 12 A CEP: 13506-903 CNPJ:365.005.498-13


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 695,71 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 611,80 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/05/2019 0,00 654,32 DEP05/06/2019 0,00 638,90 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 4.698,33


Data/Hora 11/06/2019 09:16:45Pagina 12

69Cliente: DEGASPARI SPILLER LTDA MEEndereco: RUA 1CEP: 13500-140 CNPJ:07.783.218/0001-09Documento Vencimento Valor Entrada



79A 19/01/2019 0,00 30,00 DIN0,00 30,0081Cliente: DEPARTAMENTO AUTONOMO DEAGUA E ESGOTOEndereco: AV 0IT0 ACEP: 13506-760 CNPJ:56.401.177/0001-54


Valor SaidaFone: (19) 3531-5200 / (19) 3531-

Tipo Pag.10/02/2019 0,00 2.197,09 BOL10/04/2019 0,00 2.694,16 BOL0,00 4.891,25

23Cliente: DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDAEndereco: AV SAO JOAOCEP: 13416-382 CNPJ:05.771.612/0001-00Documento Vencimento Valor Entrada

PIRACICABACidade: SPValor Saida

Fone: (19) 3422-2849Tipo Pag.

27495A 05/02/2019 0,00 353,70 BOL27042A 02/01/2019 0,00 353,70 BOL27945A 05/03/2019 0,00 353,70 BOL28869 05/05/2019 0,00 353,70 BOL28369 05/04/2019 0,00 353,70 BOL29292 05/06/2019 0,00 353,70 BOL0,00 2.122,2065Cliente: DOM BOSCO MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELIEndereco: R BENEDITO LACERDACEP: 13473-683 CNPJ:17.991.997/0001-91

Documento Vencimento Valor EntradaAMERICANACidade: SP


Tipo Pag.00000534A 07/02/2019 0,00 450,00 BOL554 03/04/2019 0,00 1.900,00 BOL00000582A 29/05/2019 0,00 2.000,00 BOL00000582B 09/06/2019 0,00 2.000,00 BOL567 06/05/2019 0,00 1.700,00 BOL0,00 8.050,00

54Cliente: DONIZETTE TRINDADE MEEndereco: AVENIDA BCEP: 13502-033 CNPJ:04.166.128/0001-80Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

1078A 28/12/2018 0,00 192,00 TRF1100A 31/01/2019 0,00 256,00 TRF1108 08/02/2019 0,00 200,00 DEP


Data/Hora 11/06/2019 09:16:47Pagina 13

1131 05/04/2019 0,00 128,00 BOL1179 10/06/2019 0,00 88,00 BOL1142 07/05/2019 0,00 232,00 BOL0,00 1.096,0021Cliente: DORIVAL CONTATTO & CIA LTDAEndereco: R 8CEP: 13500-210 CNPJ:62.315.650/0005-07



Tipo Pag.56786A 01/03/2019 0,00 65,30 BOL57191A 17/03/2019 0,00 131,06 BOL0,00 196,36

60Cliente: DUFRANGO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAEndereco: AV SENADOR ANTONIO LACERDA FRANCOCEP: 13050-030 CNPJ:08.990.693/0001-19Documento Vencimento Valor Entrada

CAMPINASCidade: SPValor Saida


276353A 29/01/2019 0,00 382,50 BOL278570A 19/02/2019 0,00 378,00 BOL280083A 05/03/2019 0,00 455,00 BOL280877 12/03/2019 0,00 1.134,00 BOL283164 02/04/2019 0,00 460,02 BOL284616 16/04/2019 0,00 882,00 BOL285417 23/04/2019 0,00 586,85 BOL289649 04/06/2019 0,00 1.120,50 BOL0,00 5.398,87

71Cliente: DUNNE COM DE UTILID DOMESTICAS LTDA (FILIAL)Endereco: AVENIDA WANDERLEY JOSE VICENTINICEP: 13920-000 CNPJ:46.410.064/0002-42Documento Vencimento Valor Entrada

PEDREIRACidade: SPValor Saida


6749 07/03/2019 0,00 4.893,00 BOL0,00 4.893,00108Cliente: EDILEUDA DE SOUZA PEREIRAEndereco: ESTRADA DOS COSTAS CEP: 13502-100 CNPJ:284.139.688-60


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.21/02/2019 0,00 2.126,08 DEB21/02/2019 0,00 662,55 DEB0,00 2.788,63


Data/Hora 11/06/2019 09:16:49Pagina 14

93Cliente: ELAINE CRISTINA ALVESEndereco: RUA 06 JZCEP: 13504-231 CNPJ:271.565.888-50Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 875,25 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEBND 26/04/2019 0,00 1.802,90 DEP05/04/2019 0,00 955,66 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEP05/06/2019 0,00 231,25 DEP05/05/2019 0,00 1.077,95 DEP0,00 6.516,21122Cliente: ELISMAR GATO 11541378806Endereco: R 4 ACEP: 13506-567 CNPJ:32.797.360/0001-52



Tipo Pag.1 08/03/2019 0,00 720,00 DEP2A 29/03/2019 0,00 6.110,00 DEB3 24/05/2019 0,00 1.450,00 DEP0,00 8.280,00

95Cliente: FABIANA BEZERRA DA SILVA Endereco: AVENIDA 23CEP: 13501-390 CNPJ:354.814.108-00Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 1.317,30 DEB20/02/2019 0,00 1.063,50 DEB20/03/2019 0,00 1.063,50 DEB05/04/2019 0,00 1.317,30 DEB20/04/2019 0,00 1.063,50 DEB036 29/05/2019 0,00 3.313,80 DEP05/06/2019 0,00 1.317,30 DEP05/05/2019 0,00 1.317,30 DEB20/05/2019 0,00 1.063,50 DEB0,00 12.837,0059Cliente: FABIANO & FABIO MAT CONSTR LTDA MEEndereco: RUA 1 BCEP: 13503-016 CNPJ:07.968.487/0001-40



Tipo Pag.9871A 05/02/2019 0,00 153,00 BOL9826A 23/01/2019 0,00 190,50 BOL9933 14/02/2019 0,00 601,60 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:16:52Pagina 15

10010 27/02/2019 0,00 33,00 BOL10361 24/04/2019 0,00 527,50 BOL10294 09/04/2019 0,00 118,80 BOL10196 26/03/2019 0,00 87,50 BOL10554 23/05/2019 0,00 73,80 BOL0,00 1.785,70121Cliente: FABIO DE GODOY LIMAEndereco: R 9CEP: 13504-097 CNPJ:12.403.843/0001-18


Valor SaidaFone: (19) 3534-7677 / (19) 3524-

Tipo Pag.528A 26/03/2019 0,00 160,00 BOL0,00 160,00

48Cliente: FONTELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPPEndereco: RUA 6CEP: 13500-190 CNPJ:48.834.840/0001-86Documento Vencimento Valor Entrada



38830A 13/12/2018 0,00 102,60 DIN38826A 13/12/2018 0,00 115,91 DIN39933A 14/02/2019 0,00 51,30 DIN41090A 24/04/2019 0,00 77,49 DIN41574A 16/05/2019 0,00 186,00 DIN0,00 533,3096Cliente: FRANCILMARA DA COSTA GONCALVES INFORSATOEndereco: ESTRADA DOS COSTAS CEP: 13502-100 CNPJ:081.405.734-93


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.21/03/2019 0,00 2.868,89 DEP05/03/2019 0,00 689,69 DEB21/03/2019 0,00 765,28 DEP20/02/2019 0,00 620,00 DEB0,00 4.943,86

56Cliente: FREECOOK BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDAEndereco: AVENIDA CARLOS GRIMALDICEP: 13091-000 CNPJ:10.675.180/0001-65Documento Vencimento Valor Entrada



8171A 08/01/2019 0,00 4.250,00 BOL8171B 08/02/2019 0,00 4.250,00 BOL8623 02/04/2019 0,00 630,00 BOL0,00 9.130,00


Data/Hora 11/06/2019 09:16:55Pagina 16

19Cliente: FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDAEndereco: ESTM RIO CLARO - AJAPICEP: 13508-500 CNPJ:03.533.009/0001-56Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3539-1483Tipo Pag.

14086A 13/11/2018 0,00 445,00 BOL14327A 01/01/2019 0,00 546,40 BOL14267A 21/12/2018 0,00 1.035,00 BOL14228A 13/12/2018 0,00 1.035,00 BOL14288A 25/12/2018 0,00 391,60 BOL14398A 18/01/2019 0,00 340,00 BOL0,00 3.793,00161Cliente: FRIGONEPI COM. E REPRESENTACAO LTDAEndereco: ANTONIA LOPES MARTINSCEP: 11760- CNPJ:12.892.059/0002-00

Documento Vencimento Valor EntradaITARIRICidade: SP


Tipo Pag.349298 27/05/2019 0,00 985,94 BOL356744A 05/06/2019 0,00 891,72 BOL359046A 07/06/2019 0,00 692,23 BOL356746A 05/06/2019 0,00 149,50 BOL349298B 03/06/2019 0,00 985,94 BOL356744 12/06/2019 0,00 891,52 BOL359046B 14/06/2019 0,00 692,23 BOL356746B 12/06/2019 0,00 149,50 BOL356584 11/06/2019 0,00 398,00 BOL352117 06/06/2019 0,00 1.614,00 BOL0,00 7.450,58

126Cliente: FRUJUELLO & FRUJUELLO COM. DE EQ. DE SEG. LTDAEndereco: RUA 11CEP: 13500-100 CNPJ:10.743.448/0001-59Documento Vencimento Valor Entrada



21922 04/04/2019 0,00 665,00 BOL0,00 665,00107Cliente: GOMES & BINDILATTI REFRIGERACAO LTDAEndereco: AV 29CEP: 13501-104 CNPJ:14.096.349/0001-83


Valor SaidaFone: (19) 3557-3141 / (19) 3524-

Tipo Pag.5059-1983 22/02/2019 0,00 1.060,00 BOL0,00 1.060,00


Data/Hora 11/06/2019 09:16:57Pagina 17

97Cliente: GRAZIELE RENATA GUIMARAESEndereco: AVENIDA 18CEP: 13503-500 CNPJ:224.380.538-36Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

28/02/2019 0,00 1.608,16 DEB05/03/2019 0,00 689,51 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 0,00 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/06/2019 0,00 635,86 DEP05/05/2019 0,00 635,86 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 5.142,5970Cliente: H & D COMERCIO LTDAEndereco: R 1CEP: 13500-141 CNPJ:00.425.374/0001-59



Tipo Pag.1275A 02/02/2019 0,00 70,00 TRF1294A 22/02/2019 0,00 215,00 DEB1304 15/03/2019 0,00 80,00 DEB1340 02/05/2019 0,00 38,00 DEP1364 31/05/2019 0,00 163,00 DEP0,00 566,00

135Cliente: HELIO LUIS CRUZEndereco: RUA 16 MPCEP: 13506-186 CNPJ:123.664.508-18Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/04/2019 0,00 322,10 DEP20/04/2019 0,00 466,80 DEP05/05/2019 0,00 583,50 DEP05/06/2019 0,00 261,41 DEP20/05/2019 0,00 466,80 DEP0,00 2.100,6180Cliente: HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878Endereco: R 1CEP: 13506-090 CNPJ:27.876.391/0001-69



Tipo Pag.73 25/02/2019 0,00 80,00 BOL114 30/04/2019 0,00 160,00 DEP0,00 240,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:00Pagina 18

76Cliente: HOFLING IMOVEIS EIRELIEndereco: AV 2CEP: 13500-410 CNPJ:26.907.893/0001-47Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3524-1818Tipo Pag.

09/02/2019 0,00 8.137,80 BOL09/04/2019 0,00 8.137,80 BOL0,00 16.275,6032Cliente: IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDAEndereco: EST MOINHO VELHOCEP: 06805-170 CNPJ:11.588.752/0001-31

Documento Vencimento Valor EntradaEMBU DAS ARTESCidade: SP


Tipo Pag.1754768 28/05/2019 0,00 275,00 DEP0,00 275,00

17Cliente: JANIRA RIBEIROEndereco: ESTM DA BARRA FUNDACEP: 11850-000 CNPJ:21.665.911/0001-08Documento Vencimento Valor Entrada

MIRACATUCidade: SPValor Saida

Fone: (13) 3847-1106Tipo Pag.

0150A 03/12/2018 0,00 1.036,00 BOL0152A 07/01/2019 0,00 2.213,00 BOL0153A 22/01/2019 0,00 1.008,00 BOL0,00 4.257,00160Cliente: JAQUELINE ACACIA DA CRUZ 33513164882Endereco: R 22CEP: 13504-300 CNPJ:22.854.658/0001-01



Tipo Pag.6 24/05/2019 0,00 450,00 DEP0,00 450,00

98Cliente: JAQUELINE FERREIRA TERRONEEndereco: RUA 4 JICEP: 13502-013 CNPJ:171.602.768-33Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

28/02/2019 0,00 -2.966,07 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB0,00 -2.441,6778Cliente: JARESLOG - TRANSPORTE E COLETAS LTDAEndereco: AV 82-ACEP: 13506-120 CNPJ:13.677.112/0001-23


Valor SaidaFone: (19) 3535-4938 / (19) 3532-

Tipo Pag.1936A 22/02/2019 0,00 405,00 DEB


Data/Hora 11/06/2019 09:17:02Pagina 19

0,00 405,0068Cliente: JD COMERCIAL LTDA MEEndereco: AVENIDA M 21CEP: 13505-360 CNPJ:10.504.977/0001-08



Tipo Pag.1763A 09/02/2019 0,00 366,00 BOL919A 09/02/2019 0,00 14,00 BOL1812A 30/03/2019 0,00 735,00 BOL944A 30/03/2019 0,00 1.452,50 BOL1812 22/04/2019 0,00 735,00 BOL944 22/04/2019 0,00 1.452,50 BOL973 25/05/2019 0,00 125,86 BOL1854 25/05/2019 0,00 434,14 BOL0,00 5.315,00

30Cliente: JEFERSON FERNANDO ARAUJOEndereco: R 2-BCEP: 13506-810 CNPJ:54.775.390/0001-09Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: Tipo Pag.

9573A 17/01/2019 0,00 190,00 BOL9526A 18/01/2019 0,00 315,00 BOL9567A 10/01/2019 0,00 120,00 BOL9613A 22/02/2019 0,00 105,00 BOL9602 14/02/2019 0,00 200,00 BOL9665 15/04/2019 0,00 480,00 BOL9665B 29/04/2019 0,00 480,00 BOL9633 15/03/2019 0,00 180,00 BOL9658 11/04/2019 0,00 185,00 BOL9691 20/05/2019 0,00 250,00 BOL9703 22/08/2019 0,00 60,00 BOL0,00 2.565,00115Cliente: JOAO LUIZ VIEIRA DA COSTAEndereco: SIT SAO JOAOCEP: 13508-970 CNPJ:07.980.556/0002-11


Valor SaidaFone: (19) 3523-4101 / (19) 3523-

Tipo Pag.61A 31/01/2019 0,00 3.345,00 DEB62 28/02/2019 0,00 5.665,70 BOL000063A 29/03/2019 0,00 3.232,00 DEB64 26/04/2019 0,00 4.640,50 DEP67 24/05/2019 0,00 1.713,40 DEP65 22/05/2019 0,00 5.028,40 DEP0,00 23.625,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:05Pagina 20

120Cliente: JOSE EDUARDO ZANELLATO - MEEndereco: AVENIDA 12CEP: 13500-460 CNPJ:08.742.479/0001-43Documento Vencimento Valor Entrada



222A 26/02/2019 0,00 66,00 DIN250A 12/03/2019 0,00 66,00 DIN327A 30/04/2019 0,00 135,00 DIN0,00 267,0044Cliente: JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - MEEndereco: RUA CINCOCEP: 13500-181 CNPJ:10.807.615/0001-88



Tipo Pag.3391A 01/12/2018 0,00 150,00 DIN3179A 28/11/2018 0,00 150,00 TRF3677A 06/05/2019 0,00 40,00 DIN0,00 340,00

140Cliente: JOSE REGINALDO DE SOUZAEndereco: AV 62ACEP: 13506-490 CNPJ:102.185.388-71Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/05/2019 0,00 1.163,80 DEP05/06/2019 0,00 825,00 DEP20/05/2019 0,00 660,00 DEP0,00 2.648,8013Cliente: JP SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDAEndereco: R JOSE DOS SANTOSCEP: 13495-000 CNPJ:15.077.888/0001-38

Documento Vencimento Valor EntradaIRACEMAPOLISCidade: SP


Tipo Pag.2276A 20/11/2018 0,00 512,40 BOL2309A 30/11/2018 0,00 512,40 BOL0,00 1.024,80

168Cliente: JULIO CESAR FACURI 10568298853Endereco: R 16 JPCEP: 13502-192 CNPJ:32.066.591/0001-96Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 9353-4487Tipo Pag.

26 31/05/2019 0,00 250,00 DEP0,00 250,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:07Pagina 21

51Cliente: JULIO CESAR FERREIRA DE MELOEndereco: SITIO SAO GUSTAVO-CEP: 13835-000 CNPJ:07.988.662/0003-22Documento Vencimento Valor Entrada

Cidade:Valor Saida

Fone:Tipo Pag.

000020A 14/12/2018 0,00 3.744,00 BOL21 22/02/2019 0,00 2.232,00 DEP22 05/04/2019 0,00 2.366,00 BOL24 17/05/2019 0,00 2.548,00 DEP0,00 10.890,0040Cliente: K.R. EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA MEEndereco: RM-6CEP: 13505-090 CNPJ:09.047.612/0001-04



Tipo Pag.4681A 16/12/2018 0,00 245,00 BOL0,00 245,00

153Cliente: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDAEndereco: AV 4CEP: 13500- CNPJ:43.283.811/0097-00Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

109061A 08/05/2019 0,00 905,08 DEP0,00 905,0899Cliente: KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO Endereco: AVENIDA 80 ACEP: 13506-095 CNPJ:301.769.938-27


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 1.362,06 DEB20/02/2019 0,00 1.091,15 DEB20/03/2019 0,00 1.091,15 DEB02/05/2019 0,00 3.418,94 DEP05/04/2019 0,00 1.362,06 DEB20/04/2019 0,00 1.091,15 DEB05/05/2019 0,00 1.362,06 DEB05/06/2019 0,00 760,77 DEB0,00 11.539,34

118Cliente: KARINA SOARES PEREIRAEndereco: RUA 17 JN 2CEP: 13502-690 CNPJ:435.870.808-01Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 184,41 DEP05/04/2019 0,00 546,28 DEP20/03/2019 0,00 466,80 DEP


Data/Hora 11/06/2019 09:17:09Pagina 22

20/04/2019 0,00 466,80 DEP05/05/2019 0,00 546,28 DEP05/06/2019 0,00 609,64 DEP20/05/2019 0,00 524,40 DEP0,00 3.344,6122Cliente: L A C NECHAREndereco: R 11CEP: 13500-100 CNPJ:27.389.812/0001-27



Tipo Pag.2343A 17/12/2018 0,00 773,80 BOL2545 06/03/2019 0,00 502,45 BOL2640 28/03/2019 0,00 370,60 BOL2739 27/04/2019 0,00 390,15 BOL2725 25/04/2019 0,00 679,85 BOL2844 22/05/2019 0,00 959,50 BOL0,00 3.676,35

53Cliente: LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPPEndereco: RUA 6CEP: 13500-190 CNPJ:02.139.458/0001-51Documento Vencimento Valor Entrada



9425A 28/12/2018 0,00 186,11 TRF9467 11/02/2019 0,00 319,46 BOL9596 15/03/2019 0,00 55,95 BOL9751 15/05/2019 0,00 62,50 BOL0,00 624,02123Cliente: LETICIA CRISTINA DA SILVA - MEEndereco: R. PEDRO ELIASCEP: 13487-031 CNPJ:08.182.067/0001-04

Documento Vencimento Valor EntradaLIMEIRACidade: SP


Tipo Pag.235 21/03/2019 0,00 2.804,24 BOL239 18/04/2019 0,00 4.538,50 BOL0,00 7.342,74

45Cliente: LIDERFRIO COMERCIAL LTDAEndereco: RUA 26CEP: 13503-135 CNPJ:00.695.202/0001-03Documento Vencimento Valor Entrada



1699A 10/09/2018 0,00 423,00 DIN2017A 22/02/2019 0,00 893,00 BOL0,00 1.316,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:11Pagina 23

154Cliente: LONDRES COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDAEndereco: RUA JOAO CARLOS AMARALCEP: 13068- CNPJ:05.624.538/0001-90Documento Vencimento Valor Entrada



709014 19/05/2019 0,00 1.216,00 BOL0,00 1.216,00151Cliente: LONDRES COMERCIO DE CARNESE DERIVADOSEndereco:CEP: - CNPJ:

Documento Vencimento Valor EntradaCidade:

Valor SaidaFone:

Tipo Pag.707038 12/05/2019 0,00 1.509,75 BOL708009 17/05/2019 0,00 1.040,00 BOL0,00 2.549,75

74Cliente: LUCILA MARLENE CAMBIAGHI FARIA 27274836862Endereco: AV 54CEP: 13504-190 CNPJ:21.546.398/0001-36Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3533-2116Tipo Pag.

99A 23/02/2019 0,00 1.050,00 TRF99 15/02/2019 0,00 2.100,00 DEP0,00 3.150,00127Cliente: LUIZ CARLOS DA SILVA 05022687860Endereco: AV 8 JCCEP: 13503-505 CNPJ:20.893.219/0001-74



Tipo Pag.2A 07/03/2019 0,00 150,00 DIN0,00 150,00

36Cliente: LUIZ HERMINIO BOTACINEndereco: SITIO SANTA LUZIACEP: 13508-970 CNPJ:14.275.099/0001-49Documento Vencimento Valor Entrada



11293A 30/01/2019 0,00 1.715,50 BOL10902A 16/11/2018 0,00 1.472,00 BOL11124A 03/12/2018 0,00 1.815,40 DIN11503A 08/02/2019 0,00 1.220,00 BOL11697 15/03/2019 0,00 973,40 BOL12051 10/05/2019 0,00 744,00 BOL0,00 7.940,30


Data/Hora 11/06/2019 09:17:13Pagina 24

138Cliente: LUNARDI & CIA LTDA - MEEndereco: RUA 9CEP: 13500- CNPJ:56.371.354/0001-05Documento Vencimento Valor Entrada



3801 10/04/2019 0,00 6.237,10 BOL3822A 15/04/2019 0,00 1.858,00 DEP0,00 8.095,1055Cliente: MADEIREIRA GLOBO RIO CLARO LTDAEndereco: AV 24 N 708CEP: 13500-520 CNPJ:44.663.409/0001-63



Tipo Pag.6584A 02/01/2019 0,00 32,50 TRF0,00 32,50

39Cliente: MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA MEEndereco: RUA 14CEP: 13504-257 CNPJ:06.053.031/0001-97Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

00060A 28/12/2018 0,00 2.974,10 BOL000059A 10/12/2018 0,00 3.989,80 BOL4A 07/11/2018 0,00 2.419,00 DIN5A 05/12/2018 0,00 2.517,70 DIN7 15/02/2019 0,00 3.099,31 DEB8 29/03/2019 0,00 1.975,94 DEB9 18/04/2019 0,00 3.353,79 DEB10 25/05/2019 0,00 4.748,02 DEP0,00 25.077,66100Cliente: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVAEndereco: AVENIDA 46 A CEP: 13506-690 CNPJ:280.033.878-41


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 688,30 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 688,30 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/06/2019 0,00 688,30 DEP05/05/2019 0,00 688,30 DEB20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 4.850,80


Data/Hora 11/06/2019 09:17:16Pagina 25

156Cliente: MARIA CAROLINA ZAGHETTI VIANNAEndereco: RUA P 6CEP: 13506-870 CNPJ:441.739.018-52Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

133A 13/05/2019 0,00 5.000,00 DIN0,00 5.000,00101Cliente: MARIA DE FATIMA TARGINO DE FIGUEIREDOEndereco: AVENIDA M31 SCCEP: 13505-008 CNPJ:008.298.253-80


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 714,52 DEB20/02/2019 0,00 524,40 DEB20/03/2019 0,00 524,40 DEB05/04/2019 0,00 714,52 DEB20/04/2019 0,00 524,40 DEB05/06/2019 0,00 898,16 DEB05/05/2019 0,00 714,52 DEB20/05/2019 0,00 524,40 DEB0,00 5.139,32

12Cliente: MARIOLI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELIEndereco: R JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHOCEP: 15050-305 CNPJ:21.602.606/0001-77Documento Vencimento Valor Entrada

SAO JOSE DO RIO PRETOCidade: SPValor Saida

Fone: (17) 3121-7248 / (17) 3121-Tipo Pag.

10979A 26/12/2018 0,00 840,00 BOL11129 07/03/2019 0,00 840,00 BOL0,00 1.680,00128Cliente: MARIUSSO COM ALIM REP COMERCIAL LTDAEndereco: RUA JOAQUIM ARICOCEP: 13148-153 CNPJ:67.467.431/0001-33

Documento Vencimento Valor EntradaPAULINIACidade: SP


Tipo Pag.1123102 28/03/2019 0,00 217,61 BOL

0,00 217,61167Cliente: MARRACH MARRACH LTDA EPPEndereco: AV. 2CEP: 13500- CNPJ:56.940.877/0001-17



Tipo Pag.4136A 29/05/2019 0,00 59,00 DIN0,00 59,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:18Pagina 26

29Cliente: MASTERGAS COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE G.L.P. RIO CLAROEndereco: AV 2CEP: 13506-365 CNPJ:03.484.306/0001-59Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3527-0290 / (19) 3534-Tipo Pag.

53736A 25/12/2018 0,00 1.811,58 BOL54392A 23/01/2019 0,00 1.770,86 BOL55090 20/02/2019 0,00 2.407,45 BOL55387 06/03/2019 0,00 1.427,42 BOL56766 30/04/2019 0,00 2.443,86 BOL56086 03/04/2019 0,00 1.807,27 BOL57330 23/05/2019 0,00 1.466,64 BOL0,00 13.135,0862Cliente: MAYCON THIAGO GIANEISEndereco: R 6CEP: 13500-190 CNPJ:23.893.920/0001-81


Valor SaidaFone: (19) 3557-6582 / (19) 3557-

Tipo Pag.13A 10/01/2019 0,00 1.580,00 TRF17A 04/02/2019 0,00 1.653,50 TRF17B 08/02/2019 0,00 1.653,50 TRF0,00 4.887,00

27Cliente: MG MANUTENCAO PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDAEndereco: AV OROZIMBO MAIACEP: 13024-035 CNPJ:01.152.605/0001-60Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3233-9460Tipo Pag.

8552A 12/12/2018 0,00 1.190,00 BOL8630A 17/01/2019 0,00 1.293,00 BOL8732 15/03/2019 0,00 944,00 BOL8794 12/04/2019 0,00 349,00 BOL8795 12/04/2019 0,00 349,00 BOL8887A 22/05/2019 0,00 1.293,00 BOL0,00 5.418,00129Cliente: MUNICIPIO DE RIO CLAROEndereco: R TRESCEP: 13500-270 CNPJ:45.774.064/0001-88


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.763079A 20/03/2019 0,00 30,10 BOL772775 20/05/2019 0,00 26,68 BOL0,00 56,78


Data/Hora 11/06/2019 09:17:20Pagina 27

52Cliente: NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS EIRELIEndereco: AV. DA INTEGRACAOCEP: 13233-200 CNPJ:02.069.732/0001-63Documento Vencimento Valor Entrada

CAMPO LIMPO PAULISTACidade: SPValor Saida


279225A 04/02/2019 0,00 1.098,00 BOL277694A 10/01/2019 0,00 480,00 BOL281524A 05/03/2019 0,00 336,00 BOL0,00 1.914,0066Cliente: NETEndereco:CEP: - CNPJ:

Documento Vencimento Valor EntradaCidade:

Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/02/2019 0,00 128,02 BOL05/03/2019 0,00 127,34 BOL05/04/2019 0,00 127,34 BOL05/05/2019 0,00 127,34 BOL05/06/2019 0,00 127,42 BOL0,00 637,46

41Cliente: NOVOLI CONFECCOES E COMERCIO LTDA - MEEndereco: RUA, BRESSERCEP: 30170-00 CNPJ:61.308.243/0001-86Documento Vencimento Valor Entrada

SAO PAULOCidade: SPValor Saida


2067A 16/11/2018 0,00 1.620,00 DIN0,00 1.620,0049Cliente: NUTRISUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.Endereco: AV. ANTONIO GORGATTI,395CEP: 15991-315 CNPJ:02.385.483/0001-15

Documento Vencimento Valor EntradaMATAOCidade: SP


Tipo Pag.180994A 07/02/2019 0,00 831,60 BOL179720A 10/01/2019 0,00 534,60 BOL183504 21/03/2019 0,00 1.009,80 BOL185008 18/04/2019 0,00 1.537,92 BOL186542 16/05/2019 0,00 712,80 BOL0,00 4.626,72

38Cliente: PANTOJA E CIA LTDA.Endereco: RUA 3 BCEP: 13506-809 CNPJ:50.106.939/0002-94Documento Vencimento Valor Entrada



17601A 23/01/2019 0,00 236,10 DEB17233A 21/11/2018 0,00 167,30 DIN17408A 13/12/2018 0,00 213,20 DIN


Data/Hora 11/06/2019 09:17:22Pagina 28

17158A 07/11/2018 0,00 205,20 DIN17301A 06/12/2018 0,00 230,10 DIN17530A 09/01/2019 0,00 259,00 TRF17453A 26/12/2018 0,00 198,30 TRF17844A 26/01/2019 0,00 277,00 DEB17701A 05/02/2019 0,00 148,20 DEB17813A 21/02/2019 0,00 79,70 DEB18225 22/04/2019 0,00 231,20 DEP18063A 01/04/2019 0,00 276,60 DEB18135A 08/04/2019 0,00 19,50 DIN18322A 03/05/2019 0,00 272,10 DIN18541A 04/06/2019 0,00 115,60 DEP18486A 27/05/2019 0,00 134,10 DEP18207A 18/04/2019 0,00 57,00 DIN18416A 16/05/2019 0,00 261,00 DEP0,00 3.381,20

16Cliente: PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDAEndereco: R 08CEP: 13500-210 CNPJ:01.856.694/0001-26Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: Tipo Pag.

40678A 30/11/2018 0,00 278,17 BOL41100A 30/12/2018 0,00 264,88 BOL41927 28/02/2019 0,00 80,74 BOL6992 28/02/2019 0,00 24,00 BOL42742 30/04/2019 0,00 85,39 DEP0,00 733,18102Cliente: PATRICIA REGINA FRANCAEndereco: AVENIDA 50 A CEP: 13506-570 CNPJ:377.215.868-44


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 552,34 DEB20/02/2019 0,00 420,12 DEB20/03/2019 0,00 466,80 DEB05/04/2019 0,00 616,30 DEB20/04/2019 0,00 466,80 DEB20/05/2019 0,00 524,40 DEP05/05/2019 0,00 745,90 DEP05/06/2019 0,00 688,30 DEP0,00 4.480,96

114Cliente: PATRICK GIOVANNI RIBEIRO CLAUDIOEndereco: EST DA BARRA FUNDACEP: 11850-000 CNPJ:21.923.324/0001-71Documento Vencimento Valor Entrada

MIRACATUCidade: SPValor Saida

Fone: (13) 3847-1420Tipo Pag.


Data/Hora 11/06/2019 09:17:25Pagina 29

0119 15/02/2019 0,00 2.016,00 BOL0122 15/04/2019 0,00 1.716,00 BOL120 15/03/2019 0,00 1.780,00 BOL121 01/04/2019 0,00 912,00 BOL123 02/05/2019 0,00 1.260,00 BOL0124 17/05/2019 0,00 1.905,00 BOL0,00 9.589,00

79Cliente: PAULO VITOR CAMPAGNA ACOUGUE LTDA-MEEndereco: AVENIDA 52CEP: 13504-400 CNPJ:21.519.170/0001-57Documento Vencimento Valor Entrada



1 06/03/2019 0,00 1.177,50 BOL0,00 1.177,5050Cliente: PEIXES MEGGS PESCADOS LTDAEndereco: AVENIDA PEDRO REZENDE LOPESCEP: 13873-050 CNPJ:07.842.945/0001-08

Documento Vencimento Valor EntradaSAO JOAO DA BOA VISTACidade: SP


Tipo Pag.254193A 27/12/2018 0,00 2.064,00 BOL269833 29/04/2019 0,00 1.032,00 BOL0,00 3.096,00

15Cliente: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA.Endereco: R KINITI MORICEP: 13413-069 CNPJ:11.229.082/0001-67Documento Vencimento Valor Entrada

PIRACICABACidade: SPValor Saida

Fone: (19) 3413-7912Tipo Pag.

196902A 28/01/2019 0,00 1.178,68 BOL197645A 04/02/2019 0,00 1.094,70 BOL189521A 17/11/2018 0,00 1.042,80 BOL189947A 21/11/2018 0,00 735,00 BOL189698A 17/11/2018 0,00 1.319,67 BOL191531A 05/12/2018 0,00 1.237,04 BOL192782A 17/12/2018 0,00 346,80 BOL196145A 21/01/2019 0,00 948,00 BOL190675A 26/11/2018 0,00 1.062,50 BOL191207A 01/12/2018 0,00 1.174,80 BOL193757A 25/12/2018 0,00 343,40 BOL190867A 28/11/2018 0,00 1.180,64 BOL192018A 10/12/2018 0,00 922,68 BOL192088A 10/12/2018 0,00 344,25 BOL191388A 02/12/2018 0,00 948,00 BOL195579A 14/01/2019 0,00 675,00 BOL199979A 25/02/2019 0,00 1.306,97 BOL197844A 06/02/2019 0,00 366,69 BOL199124A 18/02/2019 0,00 1.121,40 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:17:29Pagina 30

198557 13/02/2019 0,00 390,49 BOL202286A 16/03/2019 0,00 948,00 BOL203490 27/03/2019 0,00 255,85 BOL208441 08/05/2019 0,00 1.146,60 BOL208872 11/05/2019 0,00 1.071,85 BOL208144 04/05/2019 0,00 1.071,85 BOL204068 01/04/2019 0,00 1.117,75 BOL209354 15/05/2019 0,00 1.201,50 BOL209319 15/05/2019 0,00 1.167,90 BOL210202 22/05/2019 0,00 259,25 BOL0,00 25.980,06

165Cliente: PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.Endereco: RUA BRAZELIZA ALVES DE CARVALHOCEP: 25100- CNPJ:04.124.484/0001-31Documento Vencimento Valor Entrada



4470A 22/05/2019 0,00 1.791,68 BOL0,00 1.791,684Cliente: RAFAEL BARBOSA SALOMONEEndereco: R 9CEP: 13500-220 CNPJ:14.263.829/0001-91



Tipo Pag.44502A 23/01/2019 0,00 470,55 BOL43080A 22/11/2018 0,00 933,74 BOL43501A 06/12/2018 0,00 576,36 BOL43982A 04/01/2019 0,00 119,98 BOL43254A 28/11/2018 0,00 1.424,30 BOL43574A 11/12/2018 0,00 231,39 BOL43798A 24/12/2018 0,00 158,87 BOL44033A 01/01/2019 0,00 688,32 BOL44104A 03/01/2019 0,00 167,97 BOL44389A 16/01/2019 0,00 328,82 BOL44999A 18/02/2019 0,00 474,98 BOL45293A 01/03/2019 0,00 900,57 BOL45749 21/03/2019 0,00 439,62 BOL46276 15/04/2019 0,00 694,78 BOL45096A 26/02/2019 0,00 1.551,08 DEP45594 14/03/2019 0,00 638,59 BOL45506 11/03/2019 0,00 166,93 BOL45944A 29/03/2019 0,00 1.446,26 BOL46642 30/04/2019 0,00 351,02 BOL46084 05/04/2019 0,00 453,27 BOL46286 15/04/2019 0,00 203,78 BOL46509 25/04/2019 0,00 1.732,82 BOL45592 14/03/2019 0,00 99,90 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:17:32Pagina 31

46128 05/04/2019 0,00 175,88 BOL47626 11/06/2019 0,00 544,48 BOL47307 28/05/2019 0,00 1.854,58 BOL47118 21/05/2019 0,00 785,39 BOL47123 21/05/2019 0,00 139,80 BOL47465 04/06/2019 0,00 104,94 BOL47393 31/05/2019 0,00 932,53 BOL0,00 18.791,50

119Cliente: RAPIDOSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.Endereco: R M 17CEP: 13505-373 CNPJ:01.778.444/0003-87Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (19) 3534-9090 / (19) 9388-Tipo Pag.

7582 28/03/2019 0,00 802,62 DEP8412A 28/05/2019 0,00 389,84 DEP8412 28/05/2019 0,00 389,84 DEP7998 28/04/2019 0,00 504,50 DEP0,00 2.086,8014Cliente: RC PONTO RELOGIOS LTDAEndereco: AV 08CEP: 13503-210 CNPJ:09.348.118/0001-80



Tipo Pag.4629A 08/01/2019 0,00 70,00 TRF4732A 28/02/2019 0,00 70,00 BOL28/03/2019 0,00 70,00 BOL28/03/2019 0,00 70,00 BOL28/04/2019 0,00 70,00 BOL28/05/2019 0,00 70,00 BOL0,00 420,00

134Cliente: REGIANE DE SOUZA PAESEndereco:CEP: - CNPJ:452.043.118-23Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/04/2019 0,00 214,73 DEP20/04/2019 0,00 466,80 DEP05/05/2019 0,00 583,50 DEP05/06/2019 0,00 583,50 DEP20/05/2019 0,00 466,80 DEP0,00 2.315,33


Data/Hora 11/06/2019 09:17:35Pagina 32

146Cliente: RHD URSO SAAVEDRA MEEndereco: AV 10CEP: - CNPJ:00.228.526/0001-23Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

798A 03/05/2019 0,00 45,00 DIN236A 30/04/2019 0,00 120,00 DIN0,00 165,0028Cliente: ROBERTO TIBERIOEndereco: R PLINIO DIONISIO DE FREITASCEP: 03978-780 CNPJ:09.627.645/0001-23


Valor SaidaFone: (11) 4122-3820 / (11) 4122-

Tipo Pag.5499A 29/11/2018 0,00 1.500,70 DIN0,00 1.500,70

47Cliente: RODINI & CIA LTDA - EPPEndereco: RUA 1CEP: 13500-140 CNPJ:56.372.055/0001-87Documento Vencimento Valor Entrada



29674A 02/01/2019 0,00 165,54 BOL0,00 165,5446Cliente: ROSANGELA CLEMENTE NECHAR RIO CLARO EPPEndereco: AVENIDA 05CEP: 13500-380 CNPJ:01.521.155/0001-36



Tipo Pag.27154A 07/02/2019 0,00 867,40 BOL26883A 02/01/2019 0,00 666,05 BOL26966A 09/01/2019 0,00 372,47 BOL27295 23/02/2019 0,00 225,75 BOL27485A 20/03/2019 0,00 440,12 BOL27642 07/04/2019 0,00 179,30 BOL27823 01/05/2019 0,00 1.056,40 BOL0,00 3.807,49

11Cliente: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDAEndereco: R PROFESSOR HASEGAWACEP: 08260-090 CNPJ:10.290.557/0001-68Documento Vencimento Valor Entrada


Fone: (11) 2723-4080Tipo Pag.

2719479A 28/01/2019 0,00 1.815,03 BOL2725718A 08/02/2019 0,00 716,93 BOL2744827A 18/02/2019 0,00 1.800,34 BOL2697600A 04/01/2019 0,00 1.594,85 BOL2643619A 20/11/2018 0,00 1.444,70 BOL2667154A 24/12/2018 0,00 1.771,09 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:17:37Pagina 33

2785770A 18/03/2019 0,00 306,74 CHE2775238 11/03/2019 0,00 1.937,80 BOL2803788A 29/03/2019 0,00 2.061,83 BOL2857215 07/05/2019 0,00 1.955,39 BOL2832824 22/04/2019 0,00 2.072,67 BOL2880290 23/05/2019 0,00 1.115,20 BOL0,00 18.592,57

104Cliente: SAMUEL ABRAAO RIBEIROEndereco: AVENIDA 80 ACEP: 13506-095 CNPJ:043.209.436-94Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 2.026,93 DEB20/02/2019 0,00 1.861,12 DEB20/03/2019 0,00 1.861,12 DEB05/04/2019 0,00 2.026,93 DEB20/04/2019 0,00 1.861,12 DEP05/05/2019 0,00 2.026,93 DEB05/06/2019 0,00 2.026,93 DEB20/05/2019 0,00 1.861,12 DEB0,00 15.552,20103Cliente: SAMUEL DA SILVA LIMAEndereco: AVENIDA JOSE FELICIO CASTELANOCEP: 13506-040 CNPJ:418.866.578-58


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.05/03/2019 0,00 616,30 DEB20/02/2019 0,00 466,80 DEB20/03/2019 0,00 466,80 DEB23/04/2019 0,00 57,60 DEP20/04/2019 0,00 466,80 DEP05/04/2019 0,00 616,30 DEB20/05/2019 0,00 524,40 DEP05/05/2019 0,00 811,64 DEP05/06/2019 0,00 811,64 DEP13/06/2019 0,00 491,93 BOL0,00 5.330,21

145Cliente: SANTA CLARA COM. DE UTIL. LTDA MEEndereco:CEP: - CNPJ:17.325.205/0001-40Documento Vencimento Valor Entrada

Cidade:Valor Saida

Fone:Tipo Pag.

14834A 29/04/2019 0,00 1.370,00 DIN15067A 28/05/2019 0,00 250,00 DEP0,00 1.620,00


Data/Hora 11/06/2019 09:17:40Pagina 34

35Cliente: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ24Endereco: AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDACEP: 13503-183 CNPJ:06.057.223/0307-55Documento Vencimento Valor Entrada



35790A 29/10/2018 0,00 193,26 DIN36532A 12/11/2018 0,00 344,86 DIN36639A 14/11/2018 0,00 636,75 DIN37134A 24/11/2018 0,00 115,79 DIN37527A 02/12/2018 0,00 430,30 DIN38324A 17/12/2018 0,00 245,19 DIN38597A 21/12/2018 0,00 130,35 DIN40030A 21/01/2019 0,00 191,29 TRF38849A 27/12/2018 0,00 846,65 TRF41055A 11/02/2019 0,00 487,51 DIN41646A 22/02/2019 0,00 259,44 DIN40446A 30/01/2019 0,00 102,87 DIN44652A 22/04/2019 0,00 223,19 DIN43766A 05/04/2019 0,00 698,75 DEB42603A 14/03/2019 0,00 750,44 DIN44711A 23/04/2019 0,00 213,74 DIN46824A 03/06/2019 0,00 235,01 DIN45369A 06/05/2019 0,00 377,09 DIN45979A 17/05/2019 0,00 570,00 DIN0,00 7.052,4873Cliente: SERRALHERIA IRMAOS PINHATTI DE RIO CLARO LTDA.EPPEndereco: AVENIDA 5-ACEP: 13506-795 CNPJ:56.379.977/0001-16



Tipo Pag.1319A 06/02/2019 0,00 1.600,00 DEB0,00 1.600,00

105Cliente: SHYRLEI CORREA BUENO GONCALVESEndereco:CEP: - CNPJ:278.573.678-85Documento Vencimento Valor Entrada

Cidade:Valor Saida

Fone:Tipo Pag.

05/05/2019 0,00 850,48 DEP20/05/2019 0,00 676,77 DEP0,00 1.527,2577Cliente: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM RESTAURANTES,LANCHONETES, BARES, BEndereco: R DO PROFESSORCEP: 13100-420 CNPJ:46.106.746/0001-85

Documento Vencimento Valor EntradaCAMPINASCidade: SP


Tipo Pag.10/03/2019 0,00 233,61 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:17:43Pagina 35

10/04/2019 0,00 256,95 BOL10/05/2019 0,00 253,56 BOL10/06/2019 0,00 289,44 BOL0,00 1.033,56116Cliente: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.Endereco: AL ARAGUAIACEP: 06455-000 CNPJ:69.034.668/0001-56

Documento Vencimento Valor EntradaBARUERICidade: SP

Valor SaidaFone: (11) 3594-7500 / (11) 3594-

Tipo Pag.226399 15/02/2019 0,00 2.010,00 DEB441000 15/03/2019 0,00 1.909,00 BOL666478 15/04/2019 0,00 1.909,00 BOL883301 15/05/2019 0,00 2.010,00 BOL0,00 7.838,00

106Cliente: SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO Endereco: AVENIDA 04 CEP: 13500-421 CNPJ:462.390.438-50Documento Vencimento Valor Entrada


Fone:Tipo Pag.

05/03/2019 0,00 532,11 DEB20/02/2019 0,00 476,80 DEB20/03/2019 0,00 476,80 DEB12/04/2019 0,00 1.462,19 DEP05/04/2019 0,00 663,71 DEB20/04/2019 0,00 476,80 DEB20/05/2019 0,00 191,95 DEP05/05/2019 0,00 0,00 DEP05/06/2019 0,00 95,27 DEP0,00 4.375,63149Cliente: SUPERMERCADI GIGICH LAHR EIRELIEndereco: RUA ANTONI PEREIRA DA SILVACEP: 13490-000 CNPJ:30.545.400/0001-43


Valor SaidaFone:

Tipo Pag.3 06/06/2019 0,00 1.154,16 BOL5 07/06/2019 0,00 1.053,65 BOL6 09/06/2019 0,00 1.873,86 BOL02 30/05/2019 0,00 1.357,59 BOL0,00 5.439,26

157Cliente: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/AEndereco: AV EMILIO PALUDETTOCEP: 14400- CNPJ:17.359.233/0006-92Documento Vencimento Valor Entrada

FRANCACidade: SPValor Saida


1215603A 10/06/2019 0,00 636,75 BOL


Data/Hora 11/06/2019 09:17:45Pagina 36

0,00 636,75137Cliente: TPF DO BRASIL LTDAEndereco: AV. 66-A, 178CEP: 13506- CNPJ:96.472.444/0001-07



Tipo Pag.6278 16/04/2019 0,00 43,50 BOL0,00 43,50

112Cliente: TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDAEndereco: R CONCRETEXCEP: 07232-050 CNPJ:82.604.042/0002-87Documento Vencimento Valor Entrada

GUARULHOSCidade: SPValor Saida

Fone: (11) 2186-7575Tipo Pag.

02651983 26/02/2019 0,00 55,45 DEB679375 10/06/2019 0,00 198,03 BOL0,00 253,48109Cliente: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.Endereco: ESTM JOSE GERALDO APARECIDO/FISGAOCEP: 37640-000 CNPJ:18.928.807/0001-54

Documento Vencimento Valor EntradaEXTREMACidade: MG


Tipo Pag.132589D 19/01/2019 0,00 2.117,90 BOL132589E 19/02/2019 0,00 2.117,90 BOL132589F 19/03/2019 0,00 2.117,90 BOL132589 19/04/2019 0,00 2.117,90 BOL132589 19/05/2019 0,00 2.117,90 BOL0,00 10.589,50

34Cliente: USINA IPE CAMPOS LTDA.Endereco: RUA 6 N.172CEP: 13537-000 CNPJ:48.637.631/0001-42Documento Vencimento Valor Entrada

IPEUNACidade: SPValor Saida


51666A 09/11/2018 0,00 2.875,00 BOL52722A 14/01/2019 0,00 2.600,00 BOL52114A 06/12/2018 0,00 2.920,00 BOL53851 15/03/2019 0,00 2.532,00 BOL53298 15/02/2019 0,00 1.704,00 BOL54408 15/04/2019 0,00 2.304,00 BOL55027 15/05/2019 0,00 2.008,80 BOL0,00 16.943,8037Cliente: VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPPEndereco: RUA 5CEP: 13500-040 CNPJ:53.647.665/0001-58



Tipo Pag.


Data/Hora 11/06/2019 09:17:48Pagina 37

11695A 25/01/2019 0,00 5.412,85 BOL11480A 23/11/2018 0,00 6.099,76 BOL11582A 28/12/2018 0,00 5.510,58 BOL11795A 22/02/2019 0,00 5.330,20 BOL11907A 29/03/2019 0,00 5.504,20 BOL12011 22/04/2019 0,00 5.495,52 BOL12125 24/05/2019 0,00 6.055,78 BOL0,00 39.408,89

1.600,00Totais: 848.566,94 -846.966,94- =

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