Pará - saomigueldoguama.pa.gov.br...Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----- DOTAÇÃO...

Pará Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 01. 04 122 1003 2.001 Manutenção do Gabinete do Prefeito PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMIS 28060116 26060093 ord FPM 062801 R$ 15.633,60 EMP.CON.CX 28060124 R$ 1.073,58 INSS 28060126 R$ 1.691,69 IRRF 28060125 R$ 146,80 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETI 28060117 26060094 ord FPM 062801 R$ 11.351,74 INSS 28060127 R$ 1.242,08 EMP.CON.CX 28060128 R$ 1.587,08 IRRF 28060129 R$ 2.509,60 Referente: Folha de pagamento-eletivo. 28/06/2018 FOPAG- DEFESA CIVIL- COMDEC-COMI 28060122 26060106 ord FPM 062801 R$ 3.838,77 INSS 28060140 R$ 381,90 EMP.CON.CX 28060141 R$ 289,33 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃ 28060127 26060111 ord FPM 062801 R$ 3.984,34 INSS 28060149 R$ 365,28 EMP.CON.CX 28060150 R$ 216,38 Referente: Folha de pagamento-comissionado. SUB-TOTAL.................R$ 44.312,17

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060008 15060007 glo 29060002 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 1.268,40 Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 1.268,40

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Pará 01 01. 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária PMSMG 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 JHON MAX NUNES DE FREITAS 04060023 02010260 glo 04060016 TRIBUTOS 053684 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO VICTOR SILVA E SOUZA 04060024 02010288 glo 04060017 TRIBUTOS 026157 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA VALERIA SENA DA CONCEIÇÃO 04060025 02010287 glo 04060018 TRIBUTOS 020132 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEI 04060026 02010285 glo 04060019 TRIBUTOS 020128 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO HENRIQUE BARROS DE LIMA 04060027 02010270 glo 04060020 TRIBUTOS 060451 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MATHEUS DA SILVA MUNIZ 04060028 02010267 glo 04060021 TRIBUTOS 019243 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CLEISLA GABRIELLE DA SILVA BARBO 04060029 02010275 glo 04060022 TRIBUTOS 019838 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ADRIELLI LOPES DA SILVA 04060030 02010242 glo 04060023 TRIBUTOS 031175 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 INARA MARIA ROLIM TAVARES 04060031 02010257 glo 04060024 TRIBUTOS 056557 R$ 100,00

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LAURO NASCIMENTO DE SOUZA 04060032 02010283 glo 04060025 TRIBUTOS 019919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JORGE OLIVEIRA DE SOUZA 04060033 02010261 glo 04060026 TRIBUTOS 019580 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANTONIA ISABELA MOREIRA DE OLIVE 04060034 02010252 glo 04060027 TRIBUTOS 019545 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 YASMIN MARIA FERREIRA ROLIN 04060035 02010273 glo 04060028 TRIBUTOS 060401 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAUJ 04060036 02010286 glo 04060029 TRIBUTOS 044558 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 EDIPO RODRIGO DA SILVA PAIXÃO 04060037 02010276 glo 04060030 ARRECADAÇÃ 989745 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JADE MELO DA CONCEIÇÃO 04060038 02010258 glo 04060031 ARRECADAÇÃ 989970 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CYD MELO DE CARVALHO 04060039 02010255 glo 04060032 ARRECADAÇÃ 989962 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSEANA TRAVASSOS DE LIMA 04060040 02010280 glo 04060033 ARRECADAÇÃ 989586 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANA CARLA DA PAIXÃO MOREIRA 04060041 02010274 glo 04060034 ARRECADAÇÃ 989661 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSELAINE LOPES ATAIDE 04060042 02010278 glo 04060035 ARRECADAÇÃ 989669 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 KAIO FERNANDO DO AMARAL TAVEIRA 04060043 02010282 glo 04060036 ARRECADAÇÃ 989698 R$ 100,00

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 GUIBSON LIMA DE SOUZA 04060044 02010277 glo 04060037 ARRECADAÇÃ 989754 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 FRANCISCO ALYSON SILVA OLIVEIRA 04060045 02010256 glo 04060038 ARRECADAÇÃ 989781 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CARLOS ALESSANDRO PAZ 04060046 02010254 glo 04060039 ARRECADAÇÃ 989822 R$ 100,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 THAYANARA MENDONÇA LIMA 04060047 02010272 glo 04060040 ARRECADAÇÃ 989829 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NEWTON LIMA VILA NOVA 04060048 02010269 glo 04060041 ARRECADAÇÃ 989832 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LAILSON BRAGA DOS SANTOS 04060049 02010264 glo 04060042 ARRECADAÇÃ 989845 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NERILSON JOSÉ DA SILVA FERREIRA 04060050 02010268 glo 04060043 ARRECADAÇÃ 989875 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LUCIANE CECILIA CARVALHO TEIXEIR 04060051 02010266 glo 04060044 ARRECADAÇÃ 989877 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA 04060052 02010259 glo 04060045 ARRECADAÇÃ 989919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 WILLIANE GONZAGA LOPES 04060053 01030040 glo 04060046 SNA 019810 R$ 238,50

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 AMANDA SAYURI DE SOUZA NAKATA 04060054 01030004 glo 04060047 TRIBUTOS 090827 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ANDREY REIS DA FONSECA 04060055 01030006 glo 04060048 TRIBUTOS 052208 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FLAVYA DA CONCEIÇÃO CONDE 04060056 01030013 glo 04060049 TRIBUTOS 030395 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FRANCISCO ADAILTON DOS SANTOS SA 04060057 01030014 glo 04060050 TRIBUTOS 047369 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GABRIELA FURTADO FARIAS 04060058 01030016 glo 04060051 TRIBUTOS 045454 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GISELI NUNES DE ALMEIDA 04060059 01030018 glo 04060052 TRIBUTOS 019031 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAMILLY POLIANE NASCIMENTO SILVA 04060060 01030021 glo 04060053 TRIBUTOS 029656 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MESSIAS PEREIRA DE AZEVEDO 04060061 01030028 glo 04060054 TRIBUTOS 031039 R$ 238,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO WESLEY MARTINS DO ESPIRITO 04060062 01030035 glo 04060055 TRIBUTOS 011449 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 DAVI FURTADO ROLIM NETO 04060063 01030008 glo 04060056 TRIBUTOS 060402 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GLENDA TAYANE DE OLIVEIRA BRITO 04060064 01030019 glo 04060057 TRIBUTOS 060403 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RELRISON DA COSTA FAVACHO 04060065 01030038 glo 04060058 TRIBUTOS 060404 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 WALQUIRIA TOME DE SOUZA SUSSUARA 04060066 01030039 glo 04060059 ARRECADAÇÃ 989956 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 AMANDA DA SILVA LIMA 04060067 01030003 glo 04060060 ARRECADAÇÃ 989924 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAYANNA RESENDES ROLIM 04060068 01030037 glo 04060061 ARRECADAÇÃ 989900 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALESSANDRA CONCEIÇÃO LEAL 04060069 01030002 glo 04060062 ARRECADAÇÃ 989898 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LARISSA GLENDA FURTADO DA SILVA 04060070 01030033 glo 04060063 ARRECADAÇÃ 989892 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALANA CARVALHO SILVA 04060071 01030001 glo 04060064 ARRECADAÇÃ 989886 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018.

Pará 04/06/2018 ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA 04060072 01030005 glo 04060065 ARRECADAÇÃ 989853 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ZALINE DE NAZARÉ OLIVIERA DE OLI 04060073 01030041 glo 04060066 ARRECADAÇÃ 989839 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 IVIN CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES 04060074 01030020 glo 04060067 ARRECADAÇÃ 989837 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAQUELINE PEREIRA NUNES 04060075 01030022 glo 04060068 ARRECADAÇÃ 989831 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FABRICIO WELLITON TEIXEIRA DO NA 04060076 01030011 glo 04060069 ARRECADAÇÃ 989826 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 EDMARA CAMPOS DE CARVALHO 04060077 01030010 glo 04060070 ARRECADAÇÃ 989817 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FELIPE GABRIEL ALVES SILVA 04060078 01030012 glo 04060071 ARRECADAÇÃ 989777 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LUAN WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA 04060079 01030026 glo 04060072 ARRECADAÇÃ 989748 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018.

Pará 04/06/2018 DYWLES DE SOUZA SOARES 04060080 01030009 glo 04060073 ARRECADAÇÃ 989742 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JULLYANE MARIA LIMA 04060081 01030024 glo 04060074 ARRECADAÇÃ 989717 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO STEPHANO LOPES DA SILVA 04060082 01030034 glo 04060075 ARRECADAÇÃ 989659 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 VICTOR JULHO PEREIRA ALVES 04060083 01030025 glo 04060076 ARRECADAÇÃ 989635 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAFAEL SILVA COSTA 04060084 01030036 glo 04060077 ARRECADAÇÃ 989606 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 BRUNO RIBEIRO DA SILVA NETO 04060085 01030007 glo 04060078 ARRECADAÇÃ 989590 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MATEUS PEREIRA DE AZEVEDO 04060086 01030029 glo 04060079 ARRECADAÇÃ 989583 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GILBERTO DO SOCORRO SODRE GUEDES 04060087 01030017 glo 04060080 ARRECADAÇÃ 989561 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- decreto de nº 017/2018.

Pará 04/06/2018 JOÃO VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENT 04060088 01030023 glo 04060081 ARRECADAÇÃ 989532 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 NAYARA MARTINS DE OLIVEIRA 04060089 01030032 glo 04060082 ARRECADAÇÃ 989512 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RENATA TAIS GOMES DOS REIS 04060090 01030027 glo 04060083 ARRECADAÇÃ 989506 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 LARISSA ALVES RODRIGUES 05060037 02010265 glo 05060009 TRIBUTOS 019478 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 NATHÁLIA DO SOCORRO MARTINS DE O 05060038 01030031 glo 05060010 TRIBUTOS 030991 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 KAMILLA CRISTIE RAMOS DE LIMA 05060039 02010262 glo 05060011 TRIBUTOS 015213 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 SERGIO ATAIDE DOS SANTOS 05060040 02010271 glo 05060012 TRIBUTOS 015305 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 FRANKLIN LIMA NUNES 14060001 01030015 glo 14060001 ARRECADAÇÃ 458764 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 14/06/2018 TIMOTEO VIEIRA DE SOUZA 14060002 02010289 glo 14060002 ARRECADAÇÃ 458766 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 KAROLINE GLEYSE PEREIRA ALVES 14060004 02010263 glo 14060004 ARRECADAÇÃ 458795 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. SUB-TOTAL.................R$ 13.040,00

01 03. 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento PMSMG

Pará 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO 28060118 26060095 ord FPM 062801 R$ 3.287,71 INSS 28060130 R$ 350,52 EMP.CON.CX 28060131 R$ 370,48 IRRF 28060132 R$ 39,29 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-CONCURSADO 28060119 26060100 ord FPM 062801 R$ 2.322,93 INSS 28060133 R$ 233,10 IRRF 28060134 R$ 33,97 Referente: Folha de Pagamento-Concursada. SUB-TOTAL.................R$ 6.638,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 04. 04 122 0009 2.010 Manutenção da Comissão Permanente de Licitação e Compras PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO- 28060120 26060101 ord FPM 062801 R$ 10.478,12 INSS 28060135 R$ 1.257,57 IRRF 28060136 R$ 443,94 Referente: Folha de pagamento-comissionado. SUB-TOTAL.................R$ 12.179,63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 01......R$ 77.438,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 02.

Pará 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060111 26060062 ord FPM 062801 R$ 21.755,52 INSS 28060118 R$ 1.941,08 EMP.CON.CX 28060119 R$ 566,86 Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 24.263,46

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060107 26060055 ord FPM 062801 R$ 22.805,24 INSS 28060106 R$ 2.660,03 EMP.CONS.B 28060107 R$ 1.452,69 ASPEB 28060108 R$ 154,13 EMP.CON.CX 28060110 R$ 654,11 IRRF 28060109 R$ 610,67 Referente: Folha de pagamento-comissionado 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060108 26060056 ord FPM 062801 R$ 4.473,50 INSS 28060111 R$ 474,47 EMP.CON.CX 28060112 R$ 456,81 EMP.CONS.B 28060113 R$ 525,95 Referente: Folha de pagamento-efetivo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060109 26060059 ord FPM 062801 R$ 37.024,38 INSS 28060114 R$ 3.948,85 EMP.CON.CX 28060115 R$ 4.219,95 EMP.CONS.B 28060116 R$ 3.322,44 ASPEB 28060117 R$ 83,95 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060113 26060066 ord FPM 062801 R$ 8.754,84 EMP.CONS.B 28060120 R$ 90,96 EMP.CON.CX 28060121 R$ 215,66 Referente: Folha de pagamento-inativo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060114 26060067 ord FPM 062801 R$ 20.510,41 EMP.CONS.B 28060122 R$ 741,38

Pará EMP.CON.CX 28060123 R$ 287,11 Referente: Folha de pagamento-pensionista. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 113.467,53

3.3.50.41.00 Contribuições 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP 08060016 02050066 glo 08060012 FPM 048955 R$ 1.476,00 Referente: contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente ao segundo quadrimestre/2018. 11/06/2018 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN 11060026 02050064 glo 11060021 SENADOR LE 002024 R$ 2.500,00 Referente: contribuição mensal a FAMEP, debitada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 3.976,00

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 04060016 02020040 glo 04060012 ARRECADAÇÃ 840193 R$ 859,00 Referente: aquisição de material de informática, conforme contrato de nº 20180136. 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060015 15060006 glo 29060009 ARRECADAÇÃ 548965 R$ 1.822,30 Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 2.681,30

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 VENANCIO JOSE CARDOSO 11060004 01030051 glo 11060003 FPM 308971 R$ 10.058,74 IRRF 11060007 R$ 2.616,26 Referente: locação de imóvel para funcionamento do complexo da prefeitura, conforme contrato de nº 20180061. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060115 26060069 ord FPM 062801 R$ 1.049,40 Referente: Folha de pagamento-Estagiários. SUB-TOTAL.................R$ 13.724,40

Pará 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 ALEX CARDOSO DE FREIRE 020624382 01060007 09030004 glo 01060001 ARRECADAÇÃ 616098 R$ 1.293,25 Referente: serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar, conforme contrato nº 20180165. 01/06/2018 R DA C R DO AMARAL 01060008 14050001 glo 01060002 ARRECADAÇÃ 174478 R$ 3.956,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060013 02010331 est 04060010 SNA 060404 R$ 26,39 Referente: fornecimento de energia eletrica - UC 46987446-Centro Apoio Prevenção Gente Livre,referente ao 1º quadrimestre/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060001 24040007 ord ARRECADAÇÃ 055413 R$ 10.636,02 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 003007312430, referente ao mês de abril/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060002 24050001 ord ARRECADAÇÃ 055411 R$ 8.335,91 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 3007312430, referente ao mês de maio/2018. 08/06/2018 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS AS 08060006 02010171 glo 08060005 FPM 060804 R$ 35.000,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria Juridica, conforme primeiro aditivo ao contrato de nº 20170029. 08/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 08060007 02040007 glo 08060006 FPM 060801 R$ 20.000,00 Referente: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis para atender as necessidades da Prefeitura Municipa de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20180241. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 R DA C R DO AMARAL 13060001 14050001 glo 13060001 ARRECADAÇÃ 107027 R$ 645,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. SUB-TOTAL.................R$ 79.892,57

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060006 28060001 glo 28060005 FPM 062812 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

Pará 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060007 28060001 glo 28060006 FPM 062808 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060008 28060001 glo 28060007 FPM 062809 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060009 28060001 glo 28060008 FPM 062810 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060010 28060002 ord FPM 062811 R$ 250,00 Referente: multas de DCTF referente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. SUB-TOTAL.................R$ 650,00

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 01001 Recursos ordinários 07/06/2018 KLEBER LUIZ BICHO DA SILVA 07060003 09050019 ord ARRECADAÇÃ 060701 R$ 1.680,00 Referente: honorários periciais, conforme processo de nº 0001329-61.2013.8.14.0055. SUB-TOTAL.................R$ 1.680,00


03 03. 04 123 0002 2.015 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças PMSMG

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEM 28060045 26060044 ord FPM 062801 R$ 2.561,18 INSS 28060064 R$ 242,82 Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 2.804,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COM 28060040 26060040 ord FPM 062801 R$ 20.057,01 INSS 28060058 R$ 2.332,78 EMP.CON.CX 28060059 R$ 1.622,46

Pará IRRF 28060060 R$ 1.076,40 Referente: Folha de pagamento-comissionado 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CON 28060042 26060042 ord FPM 062801 R$ 5.283,85 INSS 28060061 R$ 525,34 EMP.CON.CX 28060062 R$ 446,53 EMP.CONS.B 28060063 R$ 152,04 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE 28060046 26060046 ord FPM 062801 R$ 2.162,97 INSS 28060065 R$ 241,60 EMP.CON.CX 28060066 R$ 187,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CONS.B 28060067 R$ 204,13

Referente: Folha de pagamento-efetivo. SUB-TOTAL.................R$ 34.292,11


3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EST 28060041 26060041 ord FPM 062801 R$ 1.440,54 Referente: Folha de pagamento-Estagiários. SUB-TOTAL.................R$ 1.440,54

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 BANCO DO BRASIL 01060064 02010124 est 01060057 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 01/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01060071 02010121 est 01060062 ARRECADAÇÃ R$ 174,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente.

Pará 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060022 02010325 est 04060015 SNA 060403 R$ 120,06 Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Secretaria de Finanças UC 7282966, referente ao 1º quadrimestre. 04/06/2018 BANCO DO BRASIL 04060162 02010124 est 04060094 ITR R$ 2,95 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 04/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04060163 02010121 est 04060095 ARRECADAÇÃ R$ 185,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 05/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05060053 02010121 est 05060018 ARRECADAÇÃ R$ 152,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060020 02010124 est 06060011 TRIBUTOS R$ 13,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060021 02010124 est 06060012 ICMS DESON R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06060022 02010121 est 06060013 ARRECADAÇÃ R$ 108,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DO BRASIL 07060017 02010124 est 07060014 ARRECADAÇÃ R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07060018 02010121 est 07060015 ARRECADAÇÃ R$ 23,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DO BRASIL 08060021 02010124 est 08060017 FPM R$ 48,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08060032 02010121 est 08060026 ARRECADAÇÃ R$ 119,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DO BRASIL 11060033 02010124 est 11060015 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11060049 02010121 est 11060022 ARRECADAÇÃ R$ 344,30 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060032 02010124 est 12060021 FPM R$ 38,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060042 02010124 est 12060028 ICMS DESON R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060043 02010121 est 12060029 ARRECADAÇÃ R$ 62,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente.

Pará 13/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13060024 02010121 est 13060019 ARRECADAÇÃ R$ 62,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060036 02060002 ord ARRECADAÇÃ 65516956 R$ 118,56 Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do IBGE UC 7282966, referente ao mês de maio/2018. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060042 02010124 est 14060028 ARRECADAÇÃ R$ 75,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 15/06/2018 BANCO DO BRASIL 15060005 02010124 est 15060005 ARRECADAÇÃ R$ 75,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 18/06/2018 BANCO DO BRASIL 18060008 02010124 est 18060008 ARRECADAÇÃ R$ 216,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060004 02010124 est 19060004 FPM R$ 15,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060024 02010124 est 19060015 ARRECADAÇÃ R$ 175,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060017 02010124 est 20060004 FPM R$ 71,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060025 02010124 est 20060009 ARRECADAÇÃ R$ 189,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 21/06/2018 BANCO DO BRASIL 21060002 02010124 est 21060002 ARRECADAÇÃ R$ 58,32 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 22/06/2018 BANCO DO BRASIL 22060002 02010124 est 22060002 ARRECADAÇÃ R$ 187,86 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060001 02010243 glo 25060001 ARRECADAÇÃ 76339278 R$ 2.400,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017006801. 25/06/2018 BANCO DA AMAZONIA 25060019 25060007 ord IPTU R$ 480,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060020 02010124 est 25060011 ARRECADAÇÃ R$ 62,76 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 26/06/2018 BANCO DO BRASIL 26060077 02010124 est 26060005 ARRECADAÇÃ R$ 68,52 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060137 02010124 est 27060027 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060138 02010124 est 27060028 ARRECADAÇÃ R$ 256,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060131 02010240 est 28060030 FPM 062801 R$ 167,50 Referente: Tarifas bancarias referente a folha de pagamento no exercício de 2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060145 02010124 est 28060033 FPM R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060156 02010124 est 28060034 ARRECADAÇÃ R$ 77,24

Pará Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060020 02010121 est 29060014 ARRECADAÇÃ R$ 210,18 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060021 02010124 est 29060015 TRIBUTOS R$ 58,20 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060028 02010124 est 29060022 DEMUTRAN R$ 168,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060030 02010124 est 29060024 ARRECADAÇÃ R$ 176,84 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 6.874,11 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 03. 28 843 0002 0.002 Amortização da Divida Contradada PMSMG 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 08060003 02050005 est 08060003 FPM 000850 R$ 76.793,48 Referente: parcelamento do inss descontado automatico n conta do FPM, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SER 08060029 02050004 est 08060024 FPM 033784 R$ 7.704,52 Referente: parcelamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 08060030 08060005 ord FPM 045267 R$ 12.964,21 Referente: pagamento referente ao IGPREV. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060016 20060004 ord FPM 062001 R$ 17.678,90 Referente: parcelamento do IGPREV, referente os meses de abril, maio e junho/2018. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060011 19060001 ord FPM 062807 R$ 10.316,24 Referente: PERT- darf referente ao Programa Especial de Regularização Tributária Demais Débitos. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060012 19060002 ord FPM 062806 R$ 4.471,91 Referente: darf do parcelamento- PGFN de nº 1227272, referente a 7ª parcela. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060013 19060003 ord FPM 062805 R$ 6.041,58 Referente: darf referente a diferença do parcelamento- PGFN de nº 1227272.

Pará 29/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 29060004 29060003 ord FPM 062901 R$ 4.227,49 Referente: darf referente a parcelamento simplificado da diferença do pasep dos meses 10/17, 11/17, 12/17 e 01/18, parcelamentos negociados em 60 parcelas. 29/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 29060026 02050012 est 29060020 FPM 000850 R$ 19.198,38 Referente: parcelamento do INSS-PREM- Programa de Regularização de Débitos Previdenciários. 29/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 29060027 02050061 est 29060021 FPM 045267 R$ 18.127,15 Referente: pagamento referente ao parcelamento do IGPREV, referente ao segundo quadrimestre/2018. SUB-TOTAL.................R$ 177.523,86

03 03. 28 846 0002 0.003 Contribuição para o Pasep PMSMG 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 08060002 02040010 est 08060002 FPM R$ 10.861,75 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura 14/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 14060041 02040010 est 14060027 PROD.MINER R$ 18,58 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura 20/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 20060024 02040010 est 20060008 FPM R$ 4.430,93 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura 22/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 22060001 02040010 est 22060001 FEP R$ 298,95 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura 29/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 29060023 02040010 est 29060017 ICMS DESON R$ 34,72 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura 29/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 29060025 02040010 est 29060019 FPM R$ 6.315,09 Referente: PASEP descontado antecipadamente desta Prefeitura SUB-TOTAL.................R$ 21.960,02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 03......R$ 250.719,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------

Pará --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 07. 20 122 1015 2.099 Operacionalização da Secretaria de Agricultura PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA- 28060036 26060037 ord FPM 062801 R$ 3.038,49 INSS 28060055 R$ 268,32 ASPEB 28060056 R$ 47,19 Referente: Folha de pagamento-Temporário. SUB-TOTAL.................R$ 3.354,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA- 28060035 26060036 ord FPM 062801 R$ 9.613,87 INSS 28060053 R$ 1.094,15 IRRF 28060054 R$ 382,47 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA- 28060038 26060038 ord FPM 062801 R$ 1.004,64 INSS 28060057 R$ 87,36 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 12.182,49



08 01. 15 451 0015 1.044 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos PMSMG 3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários

Pará 04/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 04060014 24010006 glo 04060011 ARRECADAÇÃ 989787 R$ 13.146,60 Referente: aquisição de material de construção. 08/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 08060015 24010006 glo 08060011 ARRECADAÇÃ 466930 R$ 16.857,70 Referente: aquisição de material de construção. 13/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 13060010 24010006 glo 13060009 ARRECADAÇÃ 302860 R$ 7.000,40 Referente: aquisição de material de construção. SUB-TOTAL.................R$ 37.004,70

08 01. 15 451 0015 2.122 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT 28060093 26060050 ord FPM 062801 R$ 75.733,53 INSS 28060085 R$ 6.728,86 Pens.alim. 28060086 R$ 172,40 IRRF 28060087 R$ 125,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 82.760,59

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT 28060090 26060048 ord FPM 062801 R$ 20.325,18 INSS 28060076 R$ 2.269,61 EMP.CON.CX 28060077 R$ 572,29 IRRF 28060078 R$ 715,41 Referente: Folha de pagamento-comissionado 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT 28060092 26060049 ord FPM 062801 R$ 9.959,56 INSS 28060079 R$ 1.227,94 Pens.alim. 28060080 R$ 707,29 EMP.CON.CX 28060081 R$ 1.769,61

Pará EMP.CONS.B 28060082 R$ 1.405,35 ASPEB 28060083 R$ 54,27 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 39.006,51

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 25/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 25060002 20040005 glo 25060002 FEP 024149 R$ 15.200,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180234. 25/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 25060003 02010135 glo 25060003 FEP 016718 R$ 14.270,00 Referente: com fornecimento de combustível e lubrificantes , conforme contrato de nº 20180052. 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060011 15060003 glo 29060005 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 4.809,70 Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 34.279,70

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060020 03050026 ord SNA 060401 R$ 3.541,89 Referente: fornecimento de energia eletrica -UC 566, referente ao mês de abril/2018. 06/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 06060001 05060001 glo 06060001 ARRECADAÇÃ 57182584 R$ 91,50 Referente: RRTs de de fiscalização da obra de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 06/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 06060002 05060001 glo 06060002 ARRECADAÇÃ 57182611 R$ 91,50 Referente: RRTs de de fiscalização da obra de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 08/06/2018 M. N. B. AMORAS 08060004 02010215 glo 08060004 FPM 060805 R$ 13.279,00 ISSQN 08060017 R$ 271,00 Referente: consultoria e assessoria na elaboração de projetos de engenharia e capacitação de recursos junto aos órgãos Federais e Estaduais. 12/06/2018 BSB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 12060031 02040024 glo 12060020 FPM 061201 R$ 180.500,00 ISSQN 12060015 R$ 9.500,00 Referente: serviços de locação de máquina pesada (com condutor), com manutenção corretiva e preventiva e demais materiais necessários ao completo e desempenho dos trabalhos, conforme contrato de nº 20180307. 13/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 13060002 12060038 ord ARRECADAÇÃ 64064991 R$ 91,50 Referente: RRTs de tapa buraco, recapeamento, Pavimentação nos bairros de Umarizal e Olho Dàgua, tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0015

Pará Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060026 13060001 glo 14060016 ARRECADAÇÃ 65244083 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060027 13060001 glo 14060017 ARRECADAÇÃ 65244064 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060028 13060001 glo 14060018 ARRECADAÇÃ 65244094 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060029 07060001 glo 14060019 ARRECADAÇÃ 65517002 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060030 07060001 glo 14060020 ARRECADAÇÃ 65516865 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060031 07060001 glo 14060021 ARRECADAÇÃ 65516798 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060032 07060001 glo 14060022 ARRECADAÇÃ 65516882 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060033 07060001 glo 14060023 ARRECADAÇÃ 65516730 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060013 19060005 glo 20060001 ARRECADAÇÃ 71273873 R$ 91,50 Referente: construção da feira do produtor rural e espaço de negocios comerciais e de produção de São Miguel do Guamá, RRT de orçamento, memorial descritivo, especificação, memorias de cálculos, BDI, composições. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060014 19060004 glo 20060002 ARRECADAÇÃ 71273854 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060015 19060004 glo 20060003 ARRECADAÇÃ 71273890 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 29/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 29060005 14060002 ord FPM 062903 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização do ramal do Cuia.

Pará 29/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 29060006 19060008 ord FPM 062902 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da construção da 2ª fase da feira coberta do município de São Miguel do Guamá, conforme projeto básico referente ao convênio. SUB-TOTAL.................R$ 208.555,89


14 02. 04 122 0011 2.132 Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRAN PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO 28060121 26060103 ord FPM 062801 R$ 7.650,66 INSS 28060137 R$ 752,94 EMP.CON.CX 28060138 R$ 74,70 EMP.CONS.B 28060139 R$ 669,70 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO 28060129 28060003 ord FPM 062801 R$ 5.528,77 INSS 28060151 R$ 697,06 Pens.alim. 28060152 R$ 300,00 EMP.CONS.B 28060153 R$ 699,65 EMP.CON.CX 28060154 R$ 1.487,81 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 17.861,29

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários

Pará 04/06/2018 JOAO MARIA DO AMARAL 04060019 04010018 glo 04060014 TRIBUTOS 300985 R$ 1.096,00 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do Demutran. SUB-TOTAL.................R$ 1.096,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060021 03050025 ord SNA 060402 R$ 606,37 Referente: fornecimento de energia elétrica-UC 7240430-DEMUTRAN, ref. abril de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060003 02050021 est 14060003 ARRECADAÇÃ 65517028 R$ 595,62 Referente: fornecimento de energia elétrica-UC 7240430-DEMUTRAN, referente ao 2º quadrimestre/2018. 28/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 28060001 14060001 ord FPM 062804 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2014/Honda CG 125 FAN ES/VERMELHA/OFICIAL de Placa OTU4425 Chassi 9C2JC4120ER040439, destinado ao Departamento de Trânsito DEMUTRAN. SUB-TOTAL.................R$ 1.386,79


16 16. 27 811 1006 2.137 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG- ESPORTE CULTURA LAZER E T 28060099 26060082 ord FPM 062801 R$ 351,07 INSS 28060095 R$ 30,53 Referente: Folha de Pagamento- Temporário. SUB-TOTAL.................R$ 381,60

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG- ESPORTE CULTURA LAZER E T 28060095 26060076 ord FPM 062801 R$ 7.982,98 INSS 28060088 R$ 943,66 EMP.CON.CX 28060089 R$ 579,43 IRRF 28060090 R$ 103,53

Pará Referente: Folha de pagamento- comissionado. 28/06/2018 FOPAG- ESPORTE CULTURA LAZER E T 28060097 26060080 ord FPM 062801 R$ 2.990,97 INSS 28060091 R$ 320,56 EMP.CON.CX 28060092 R$ 463,83 Pens.alim. 28060093 R$ 150,03 ASPEB 28060094 R$ 81,41 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento- Concursado. SUB-TOTAL.................R$ 13.616,40


3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 08060001 02050047 est 08060001 ARRECADAÇÃ 292566 R$ 167,29 Referente: fornecimento de energia eletrica - UC 3006364003, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. SUB-TOTAL.................R$ 167,29

16 17. 13 392 0007 2.146 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município PMSMG 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES- 08060019 01060004 glo 08060015 TRIBUTOS 060801 R$ 50.000,00 Referente: prestação de serviços de estrutura (palco, som, iluminação, tendas e outros) para realização do Festival Junino 2018, conforme contrato de nº 20180311. 11/06/2018 MARLON MOTA LIMA REPRESENTAÇÕES- 11060008 01060004 glo 11060004 FPM 061101 R$ 34.692,50 ISSQN 11060008 R$ 4.457,50 Referente: prestação de serviços de estrutura (palco, som, iluminação, tendas e outros) para realização do Festival Junino 2018, conforme contrato de nº 20180311.

Pará SUB-TOTAL.................R$ 89.150,00


17 17. 18 122 1016 2.149 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente PMSMG

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO 28060101 26060084 ord FPM 062801 R$ 1.755,36 INSS 28060096 R$ 152,64 Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 1.908,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO 28060103 26060086 ord FPM 062801 R$ 9.547,41 INSS 28060097 R$ 1.145,95 IRRF 28060098 R$ 477,13 Referente: Folha de pagamento-comissionados. 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO 28060104 26060087 ord FPM 062801 R$ 939,44 INSS 28060099 R$ 108,12 EMP.CON.CX 28060100 R$ 303,97 Referente: Folha de pagamento- Efetivo. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO 28060105 26060089 ord FPM 062801 R$ 18.311,50 INSS 28060101 R$ 1.909,99

Pará EMP.CONS.B 28060102 R$ 333,29 EMP.CON.CX 28060103 R$ 2.030,70 Pens.alim. 28060105 R$ 101,15 IRRF 28060104 R$ 63,00 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 35.271,65

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 04060017 20030006 glo 04060013 ARRECADAÇÃ 840221 R$ 682,50 Referente: aquisição de água mineral, conforme contrato de nº 20180175. 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060010 15060005 glo 29060004 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 992,40 Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 1.674,90

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-ESTAGIÁRIO 28060100 26060090 ord FPM 062801 R$ 1.049,40 Referente: Folha de pagamento-Estagiários. SUB-TOTAL.................R$ 1.049,40


18 18. 23 122 0001 2.160 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 28060050 26060075 ord FPM 062801 R$ 877,68 INSS 28060075 R$ 76,32 Referente: Folha de Pagamento- Temporário. SUB-TOTAL.................R$ 954,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários

Pará 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 28060047 26060072 ord FPM 062801 R$ 12.086,68 INSS 28060068 R$ 1.453,75 EMP.CON.CX 28060069 R$ 1.291,14 ASPEB 28060071 R$ 54,45 IRRF 28060070 R$ 474,44 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 28060048 26060073 ord FPM 062801 R$ 3.810,10 INSS 28060072 R$ 365,07 ASPEB 28060073 R$ 119,61 EMP.CON.CX 28060074 R$ 268,52 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 19.923,76

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060013 15060004 glo 29060007 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 1.284,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 1.284,80


20 01. 04 124 0013 2.167 Operacionalização do Controle Interno PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE I 28060123 26060107 ord FPM 062801 R$ 4.984,87

Pará INSS 28060142 R$ 751,38 EMP.CON.CX 28060143 R$ 1.071,00 IRRF 28060144 R$ 374,75 Referente: Folha de pagamento-comissionado. SUB-TOTAL.................R$ 7.182,00


21 01. 03 092 0019 2.172 Manutenção da Procuradoria Geral PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNI 28060124 26060108 ord FPM 062801 R$ 6.953,44 INSS 28060145 R$ 621,04 IRRF 28060146 R$ 1.438,39 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNI 28060125 26060109 ord FPM 062801 R$ 679,25 INSS 28060147 R$ 80,14 EMP.CON.CX 28060148 R$ 242,31 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 10.014,57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 21......R$ 10.014,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 1.191.720,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 05. 10 122 1004 2.039 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 27060030 26060030 ord FUS 062701 R$ 23.975,67 IRRF 27060063 R$ 86,20 INSS 27060064 R$ 2.309,47 ASPEB 27060065 R$ 45,23 Referente: Folha de pagamento-temporário SUB-TOTAL.................R$ 26.416,57

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 27060031 26060026 ord FUS 062701 R$ 26.311,46 EMP.CONS.B 27060066 R$ 979,54 IRRF 27060067 R$ 551,53 EMP.CON.CX 27060068 R$ 1.517,69 INSS 27060069 R$ 3.027,10 Referente: Folha de pagamento-comissionado 27/06/2018 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 27060032 26060027 ord FUS 062701 R$ 5.654,97 IRRF 27060070 R$ 35,96 INSS 27060071 R$ 758,62 EMP.CON.CX 27060072 R$ 951,37 Referente: Folha de Pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 27060033 26060028 ord FUS 062701 R$ 17.165,11 INSS 27060073 R$ 1.822,28 EMP.CON.CX 27060074 R$ 2.330,05 EMP.CONS.B 27060075 R$ 956,33

Pará ASPEB 27060076 R$ 54,45 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 62.116,46

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 12/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 12060033 02010226 glo 12060022 FUS 024149 R$ 760,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180055. 12/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 12060034 02010226 glo 12060023 FUS 024149 R$ 3.800,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180055. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060035 02010222 glo 12060024 FUS 016718 R$ 2.400,00 Referente: com fornecimento de combustível e lubrificantes , conforme contrato de nº 20180054. 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060020 20040019 glo 27060004 FPM 024149 R$ 5.700,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060021 20040019 glo 27060005 FPM 024149 R$ 5.684,80 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060022 20040019 glo 27060006 FPM 024149 R$ 3.040,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060025 20040019 glo 27060009 FPM 024149 R$ 8.956,60 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. SUB-TOTAL.................R$ 30.341,40

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 AUREA PENICHE MARTINS 11060016 26030108 glo 11060012 FUS 014493 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para funcionamento do Atendimento da UBS- area rural conforme quinto aditivo ao contrato de nº2017020105. 27/06/2018 FOPAG-SEC. DE SAUDE-ESTAGIARIO 27060034 26060031 ord FUS 062701 R$ 725,04 Referente: Folha de pagamento-estagiario

Pará SUB-TOTAL.................R$ 2.225,04

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS AS 11060009 02020011 glo 11060005 FUS 061102 R$ 25.000,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria Juridica, conforme extrato de contrato nº 20180151. 11/06/2018 LOUREDO & SARMANHO LTDA - EPP 11060010 02010137 glo 11060006 FUS 061104 R$ 11.795,00 Referente: Locação de veúculo tipo VAN MICRO-ONIBUS ,atendendo as necessidades da Secretaria Municipal, conforme segundo aditivo do contrato de nº 2017011101. 11/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 11060012 02040006 glo 11060008 FUS 611003 R$ 12.000,00 Referente: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis para atender as necessidades da Secretaria de Saúde ,conforme contrato de nº 20180240. 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060014 02010212 glo 11060010 FUS 001795 R$ 1.795,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica. 26/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 26060004 02010251 glo 26060004 FUS 062601 R$ 1.000,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 20170070. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060096 02050048 est 27060011 FUS 062701 R$ 27,50 Referente: tarifas descontadas das Folhas de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060022 02010125 est 29060016 FUS R$ 232,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060024 02010125 est 29060018 SAMU EST R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060029 02010126 est 29060023 FNSBLAFB R$ 9,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060031 02010126 est 29060025 CUSTEIO R$ 380,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060032 02010126 est 29060026 PMAQ R$ 19,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060033 02010126 est 29060027 FNSBLVGS R$ 28,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060034 02010126 est 29060028 NASF R$ 0,47 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 52.297,47

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 01220 Transferências de convênios-saúde 11/06/2018 LUCAS PEDROZA DANIEL 11060018 02010230 glo 11060014 FUS 061101 R$ 2.500,00

Pará Referente: Auxílio financeiro referente o Programa Mais Médicos conforme protaria nº 1369/2013. SUB-TOTAL.................R$ 2.500,00

05 05. 10 122 1004 2.040 Manutenção das Ações do Conselho Municip al de Saúde FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060013 02010214 glo 11060009 FUS 016270 R$ 897,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica. SUB-TOTAL.................R$ 897,50

05 05. 10 301 0006 2.042 Operacionalização do Programa Assistenci a Farmaceutica Básica FMS 3.3.90.30.00 Material de consumo 01211 Rec. de impostos e transf-saúde 08/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 08060027 02010335 glo 08060023 CUSTEIO 141212 R$ 5.897,75 Referente: aquisição de medicamentos conforme aditivo do contrato 20170553. 08/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 08060031 02010335 glo 08060025 BLAFB 014757 R$ 14.000,00 Referente: aquisição de medicamentos conforme aditivo do contrato 20170553. 13/06/2018 MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAME 13060008 03050015 glo 13060007 FNSBLAFB 139094 R$ 721,80 Referente: aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180277. SUB-TOTAL.................R$ 20.619,55

05 05. 10 301 1001 1.015 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica FMS 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01211 Rec. de impostos e transf-saúde 13/06/2018 VS DELGADO COMERCIO EIRELI 13060011 02020080 glo 13060010 PMAQ 144668 R$ 5.810,00

Pará Referente: aquisição de material de expediente, conforme contrato de nº 20180066 SUB-TOTAL.................R$ 5.810,00

05 05. 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Aten ção Básica FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-PAB-TEMPORARIO 27060069 26060088 ord CUSTEIO 109820 R$ 27.078,65 INSS 27060179 R$ 2.609,46 ASPEB 27060180 R$ 45,23 IRRF 27060181 R$ 248,66 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 29.982,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-CONCURSADO 27060070 26060092 ord CUSTEIO 109806 R$ 1.808,52 INSS 27060182 R$ 176,16 ASPEB 27060183 R$ 90,46 EMP.CON.CX 27060184 R$ 126,86 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-PAB-EFETIVO 27060071 26060091 ord FUS 062702 R$ 6.712,57 INSS 27060185 R$ 736,24 Pens.alim. 27060186 R$ 295,44 EMP.CONS.B 27060187 R$ 625,16 EMP.CON.CX 27060188 R$ 833,65 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 11.405,06 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 3.3.90.30.00 Material de consumo 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060066 08030010 glo 01060059 CUSTEIO 461894 R$ 8.562,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 07/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 07060011 18050001 glo 07060008 CUSTEIO 121211 R$ 8.136,50 Referente: Aquisição de gênero alimentícios , conforme contrato de nº 20180287. 08/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 08060020 02010339 glo 08060016 CUSTEIO 141542 R$ 3.840,00 Referente: aquisição de medicamentos conforme Primeiro aditivo ao contrato de nº 201755301. 08/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 08060022 02010338 glo 08060018 CUSTEIO 140609 R$ 26.278,50 Referente: aquisição de medicamentos conforme Primeiro aditivo ao contrato de nº 2017055301. 11/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 11060035 18050001 glo 11060017 CUSTEIO 137249 R$ 13.291,90 Referente: Aquisição de gênero alimentícios , conforme contrato de nº 20180287. 13/06/2018 MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAME 13060006 17010015 glo 13060005 CUSTEIO 132058 R$ 14.047,10 Referente: aquisição de material hospitalar conforme contrato de nº 20180010 do pregão de nº9/2017-00003. 13/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 13060009 20030015 glo 13060008 CUSTEIO 116865 R$ 1.076,00 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades deste Município, conforme contrato de nº 20180179. 13/06/2018 MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAME 13060019 17010016 glo 13060014 CUSTEIO 131531 R$ 26.078,60 Referente: aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180010 do pregão de nº 9/2017-00003. 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060020 20040016 glo 13060015 CUSTEIO 132674 R$ 7.627,20 Referente: com fornecimento de combustível e lubrificantes , conforme contrato de nº20180229. 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060001 08030010 glo 19060001 FUS 061902 R$ 4.392,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. SUB-TOTAL.................R$ 113.329,80

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 12/06/2018 JUSCELINO LOPES DA SILVA 12060036 01030048 glo 12060025 CUSTEIO 127371 R$ 767,19 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do CTA, conforme contrato de nº 20180237. 13/06/2018 JUSCELINO LOPES DA SILVA 13060007 01030048 glo 13060006 CUSTEIO 147593 R$ 767,19 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do CTA, conforme contrato de nº 20180237. SUB-TOTAL.................R$ 1.534,38

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica

Pará 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060043 02010307 glo 05060014 FUS 060501 R$ 78.570,00 ISSQN 05060013 R$ 2.430,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060006 02010307 glo 07060003 CUSTEIO 135338 R$ 44.550,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060023 24040004 glo 08060019 CUSTEIO 155511 R$ 4.254,25 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar,conforme contrato de nº 20180242. 12/06/2018 CARDOSO & PINHEIRO LTDA - ME 12060037 02010245 glo 12060026 CUSTEIO 125259 R$ 7.420,00 Referente: fornecimento de materiais graficos conforme contrato de nº 20180076. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060112 02050068 glo 27060016 CUSTEIO 109806 R$ 1,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060113 02050068 glo 27060017 FUS 062702 R$ 3,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060114 02050068 glo 27060018 CUSTEIO 109820 R$ 10,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 137.239,25

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01217 Transf.recursos SUS-Gestão do SUS 13/06/2018 VS DELGADO COMERCIO EIRELI 13060012 02020079 glo 13060011 PMAQ 145466 R$ 281,00 Referente: aquisição de material de expediente, conforme contrato de nº 20180066. SUB-TOTAL.................R$ 281,00

05 05. 10 301 1001 2.045 Expansão e Manutenção das Equipes de Est ratégias e Unidades de Sáude da Família FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01217 Transf.recursos SUS-Gestão do SUS 27/06/2018 FOPAG-PSF-TEMPORARIO 27060082 26060098 ord CUSTEIO 202640 R$ 28.991,14 INSS 27060189 R$ 2.875,66

Pará ASPEB 27060190 R$ 393,00 IRRF 27060191 R$ 211,86 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 32.471,66

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-PSF-CONCURSADO 27060084 26060097 ord CUSTEIO 202640 R$ 9.860,11 INSS 27060192 R$ 1.213,84 EMP.CONS.B 27060193 R$ 690,10 IRRF 27060194 R$ 883,58 EMP.CON.CX 27060195 R$ 857,37 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-PSF-EFETIVO 27060085 26060096 ord CUSTEIO 202640 R$ 34.243,91 IRRF 27060196 R$ 236,65 Pens.alim. 27060197 R$ 477,00 INSS 27060198 R$ 3.868,94 EMP.CONS.B 27060199 R$ 2.714,08 EMP.CON.CX 27060200 R$ 2.889,24 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 57.934,82

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060100 02050050 est 27060012 CUSTEIO 202640 R$ 29,00 Referente: tarifas bancarias das FOPAG do PSF SUB-TOTAL.................R$ 29,00

05 05. 10 301 1001 2.046 Expansão e Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-PACS-TEMPORARIO 27060086 26060061 ord CUSTEIO 109872 R$ 117.223,56 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSS 27060201 R$ 11.275,68 Pens.alim. 27060202 R$ 180,05 EMP.CON.CX 27060203 R$ 2.714,11 EMP.CONS.B 27060204 R$ 7.526,69 ACS 27060205 R$ 1.473,68 ASPEB 27060206 R$ 45,23 Referente: Folha de pagamento-temporários 27/06/2018 FOPAG-PACS-2008-TEMPORARIO 27060087 26060064 ord CUSTEIO 109859 R$ 10.087,27 INSS 27060207 R$ 1.027,52 ACS 27060208 R$ 236,60 EMP.CONS.B 27060209 R$ 1.009,42 EMP.CON.CX 27060210 R$ 483,19 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 153.283,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060109 02050049 est 27060014 CUSTEIO 109872 R$ 67,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060110 02050049 est 27060015 CUSTEIO 109872 R$ 6,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 73,50

05 05. 10 301 1001 2.049 Operacionalização e Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO 27060061 26060120 ord CUSTEIO 109900 R$ 4.834,07 INSS 27060154 R$ 770,88 EMP.CONS.B 27060155 R$ 372,83 IRRF 27060156 R$ 177,12 EMP.CON.CX 27060157 R$ 853,10

Pará Referente: Folha de pagamento-concursado SUB-TOTAL.................R$ 7.008,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060120 02050079 est 27060023 CUSTEIO 109900 R$ 1,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 1,00

05 05. 10 301 1001 2.051 Operacionalização e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-NASF-TEMPORARIO 27060042 26060112 ord FUS 062704 R$ 10.946,65 INSS 27060098 R$ 1.159,50 IRRF 27060099 R$ 97,18 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.203,33 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 01/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 01060069 25050075 ord FUS 060101 R$ 2.098,73 INSS 01060023 R$ 216,00 IRRF 01060024 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-efetivo 27/06/2018 FOPAG-NASF-CONCURSADO 27060040 26060113 ord FUS 062704 R$ 2.163,00 INSS 27060093 R$ 216,00 IRRF 27060094 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 27060116 26060110 ord FUS 062704 R$ 2.293,20

Pará INSS 27060224 R$ 226,80 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 7.255,73

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01060070 02050080 est 01060061 FUS 060101 R$ 2,99 Referente: Tarifas bancarias da folha de pagamento 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060115 02050080 est 27060019 FUS 062704 R$ 3,50 Referente: Tarifas bancarias da folha de pagamento SUB-TOTAL.................R$ 6,49

05 05. 10 302 0005 2.053 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO 27060090 26060053 ord CUSTEIO 193511 R$ 43.177,28 IRRF 27060215 R$ 540,02 INSS 27060216 R$ 4.182,35 ASPEB 27060217 R$ 128,66 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 48.028,31

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO 27060088 26060033 ord CUSTEIO 193497 R$ 25.209,48 IRRF 27060211 R$ 1.072,66 INSS 27060212 R$ 2.928,43 EMP.CON.CX 27060213 R$ 3.106,82 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO 27060089 26060051 ord CUSTEIO 109786 R$ 1.104,00 INSS 27060214 R$ 96,00 Referente: Folha de pagamento-comissionado 27/06/2018 FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO 27060091 26060058 ord CUSTEIO 109923 R$ 65.471,11 IRRF 27060218 R$ 1.125,21 Pens.alim. 27060219 R$ 281,10 ASPEB 27060220 R$ 45,23

Pará INSS 27060221 R$ 7.771,17 EMP.CON.CX 27060222 R$ 11.401,68 EMP.CONS.B 27060223 R$ 3.990,61 Referente: Folha de pagamento-efetivo Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 123.603,50

3.3.90.30.00 Material de consumo 01214 Transf.recursos SUS-MAC 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060067 08030011 glo 01060060 CUSTEIO 461920 R$ 12.492,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 07/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 07060010 18050002 glo 07060007 CUSTEIO 120860 R$ 26.041,70 Referente: Aquisição de gênero alimentícios , conforme contrato de nº 20180287. 07/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 07060012 03050004 glo 07060009 CUSTEIO 130648 R$ 45.022,70 Referente: aquisição de material hospitalar conforme contrato de nº 20180274. 07/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 07060013 03050005 glo 07060010 CUSTEIO 129495 R$ 5.076,00 Referente: aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180274. 07/06/2018 MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAME 07060014 03050017 glo 07060011 CUSTEIO 122645 R$ 30.057,00 Referente: aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180277. 08/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 08060024 18050002 glo 08060020 CUSTEIO 128982 R$ 36.754,20 Referente: Aquisição de gênero alimentícios , conforme contrato de nº 20180287. 13/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 13060015 18050002 glo 13060012 CUSTEIO 133734 R$ 22.759,60 Referente: Aquisição de gênero alimentícios , conforme contrato de nº 20180287. 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060021 20040018 glo 13060016 CUSTEIO 133300 R$ 8.169,60 Referente: com fornecimento de combustível e lubrificantes , conforme contrato de nº20180229. 15/06/2018 BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDI 15060004 03050005 glo 15060004 CUSTEIO 176889 R$ 28.784,00 Referente: aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180274.

Pará 27/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 27060026 20040018 glo 27060010 FPM 016718 R$ 6.220,80 Referente: com fornecimento de combustível e lubrificantes , conforme contrato de nº20180229. SUB-TOTAL.................R$ 221.377,60

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060042 01060003 glo 05060013 FUS 060504 R$ 5.121,70 ISSQN 05060012 R$ 158,40 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060047 01060003 glo 05060016 FUS 060503 R$ 24.390,55 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060048 02010306 glo 05060017 FUS 060505 R$ 118.781,35 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060008 02010306 glo 07060005 CUSTEIO 132934 R$ 29.600,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060009 02010306 glo 07060006 CUSTEIO 134615 R$ 43.734,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060015 01060003 glo 07060012 CUSTEIO 140067 R$ 40.114,45 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060016 02010306 glo 07060013 CUSTEIO 142289 R$ 3.673,65 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060026 24040006 glo 08060022 CUSTEIO 155554 R$ 8.625,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar. conforme contrato de nº 20180242. 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060015 02010213 glo 11060011 FUS 016270 R$ 538,50 Referente: Contratação

Pará de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica. 13/06/2018 LABOTECH LTDA - ME 13060013 30040003 ord CUSTEIO 112504 R$ 15.173,73 Referente: serviços laboratoriais 13/06/2018 LABOTECH LTDA - ME 13060014 30040005 ord CUSTEIO 112860 R$ 473,64 Referente: serviços laboratoriais 13/06/2018 LABOTECH LTDA - ME 13060016 30040004 ord CUSTEIO 111926 R$ 6.243,67 Referente: serviços laboratoriais 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060101 02050051 est 27060013 CUSTEIO 193497 R$ 7,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do HOSPITAL 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060139 02050051 est 27060029 CUSTEIO 109923 R$ 28,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do HOSPITAL 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060140 02050051 est 27060030 CUSTEIO 109786 R$ 0,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do HOSPITAL 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060141 02050051 est 27060031 CUSTEIO 193511 R$ 16,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do HOSPITAL SUB-TOTAL.................R$ 296.681,64

05 05. 10 302 0005 2.054 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 11/06/2018 NARMY VIAGENS E TURISMO LTDA - M 11060011 02010236 glo 11060007 FUS 061105 R$ 1.539,90 Referente: contratação de empresa espeiciazada para prestação de agenciamento de passagens aérias conforme primeiro aditivo do contrato 20170442. 13/06/2018 E. ALVES DA SILVA - ME 13060017 04010023 glo 13060013 CUSTEIO 116883 R$ 32.741,75 ISSQN 13060002 R$ 1.723,25 Referente: locação de veículos leves, para atender o Programa de Tratamento Fora de Domicilio-TFD, conforme contrato de nº 2018017301 13/06/2018 NARMY VIAGENS E TURISMO LTDA - M 13060022 02010236 glo 13060017 CUSTEIO 182615 R$ 6.931,79 Referente: contratação de empresa espeiciazada para prestação de agenciamento de passagens aérias conforme primeiro aditivo do contrato 20170442. SUB-TOTAL.................R$ 42.936,69

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 01214 Transf.recursos SUS-MAC 12/06/2018 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 12060022 12060001 ord pag regula 12060005 R$ 35,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1118/2017, postaria de nº 2033/2018-SMS/GAB. ref.maio de 2018. 20/06/2018 BENEDITO LAZARO DE SOUSA COSTA 20060022 12060011 ord CUSTEIO 330557 R$ 58,80 Referente: Ajuda

Pará de custo conforme proceso de TFD Nº1033/2015,portaria nº2023/2018SMS/GAB. ref.mio de 2018. 25/06/2018 NICE ELY DE SOUZA SANTOS 25060011 12060089 ord CUSTEIO 459627 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de nº 085/2011,portaria de nº2076/2018-SMS/GAB.ref.maio de 2018. 26/06/2018 DALVINA FERREIRA RAMOS 26060005 12060106 ord CUSTEIO 204579 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº013/2012. Portaria Nº 2044/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 VILANE SANTOS DE OLIVEIRA 26060006 12060110 ord CUSTEIO 204584 R$ 235,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº 1156/2017,portaria nº2050/2018-SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DA CARID 26060007 12060012 ord CUSTEIO R$ 252,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1211/2017.Portaria de nº 2017/2018-SMS/GAB. Ref.Maio 2018. 26/06/2018 HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVE 26060008 12060102 ord CUSTEIO 204590 R$ 168,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017,portaria nº 2091/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MICHELE MOURA DOS SANTOS 26060009 12060033 ord CUSTEIO 204593 R$ 72,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1019/2016,portaria nº2003/2017-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA 26060010 12060114 ord CUSTEIO 204596 R$ 92,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011.Portaria N°2054/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 JOELENE DE LIMA FROTA CARVALHO 26060011 12060006 ord CUSTEIO 204603 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1225/2017.Portaria de nº 2036/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 26/06/2018 FRANKNEIA CARVALHO COSTA 26060012 12060109 ord CUSTEIO 204606 R$ 990,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº076/2002,portaria nº2048/2018-SMS/GAB, ref.a Maio 2018. 26/06/2018 NILCIELE DO SOCORRO DOS REIS CAR 26060013 12060048 ord CUSTEIO 204608 R$ 119,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1078/2016,Portaria nº 1997/2018-SMS/GAB.ref,maio de 2018.

Pará 26/06/2018 MARIA EDIT PEREIRA RIBEIRO 26060014 12060055 ord CUSTEIO 204615 R$ 352,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1134/2017,portariadenº1995/2018-SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA EDILEUZA DA SILVA DE AVI 26060015 12060062 ord CUSTEIO 204621 R$ 104,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1232/2017.Portaria Nº 2016/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CILENE DE JESUS CARNEIRO PEREIRA 26060016 12060115 ord CUSTEIO 204505 R$ 62,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD N°1138/2017.Portaria de nº 2056/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018 26/06/2018 MAURICIO FERREIRA DE MATOS 26060019 12060080 ord CUSTEIO 206005 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº047/2011 portaria n°2084/2018 -SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARIA CARNEIRO 26060020 12060092 ord CUSTEIO 206010 R$ 285,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2002,portaria Nº2061/2018-SMS/GAB.ref,Maio 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARLI AMORIM SAMPAIO 26060021 12060075 ord CUSTEIO 206013 R$ 235,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1007/2007,portaria nº2078/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS 26060022 12060095 ord CUSTEIO 206032 R$ 235,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº051/2011,portaria nº2062/2018-SMS/GAB.Ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ELSA VIEIRA SILVA 26060023 12060073 ord CUSTEIO 206050 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1154/2017,portaria de nº 2094/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ERINETE FARIAS DA COSTA 26060024 12060084 ord CUSTEIO 206069 R$ 258,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 291/2007,portaria nº2057/2018SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 26/06/2018 LUCIETE DO SOCORRO DOS REIS MART 26060025 12060091 ord CUSTEIO 206073 R$ 359,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1007/2015 portaria n°2060/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2018 SANDRA MARIA DA SILVA 26060026 12060072 ord CUSTEIO 206099 R$ 168,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 046/2011,portaria nº2093/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018.

Pará 26/06/2018 EDIELSON BARBOSA DOS SANTOS 26060027 12060081 ord CUSTEIO 206101 R$ 1.039,50 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 058/2013,portaria de nº 2068/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO 26060028 12060121 ord CUSTEIO 206103 R$ 134,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº360/2017 portaria nº 2058/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SA 26060029 12060107 ord CUSTEIO 206107 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº410/2010,portaria nº2045/2018-SMS/GAB.ref.maio de 2018. 26/06/2018 RAIMUNDO DA SILVA LIMA 26060030 12060031 ord CUSTEIO 204632 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº2010/2018SMS/GAB.ref.Mai0 2018. 26/06/2018 CLEUDILENE DAMIANA MALFRA DO NAS 26060031 12060108 ord CUSTEIO 204629 R$ 84,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1172/2017.Portaria de nº 2046/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA ALCILENE PAZ DA SILVA 26060032 12060068 ord CUSTEIO 204630 R$ 84,00 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº058/2013,portaria nº2087/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 NILZIANE LAMEIRA CORREA 26060033 12060061 ord CUSTEIO 204635 R$ 84,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1027/2013.portaria n°2024/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DA CONCEICAO DIAS SILVA 26060034 12060067 ord CUSTEIO 206018 R$ 201,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1008/2015 ,portaria nº2085/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS 26060035 12060085 ord CUSTEIO 205987 R$ 1.039,50 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 170/2003,portaria nº2073/2018SMS/GAB,ref.Maio 2018. 26/06/2018 JOSE JURANDIR DAMASCENO SALDANHA 26060036 12060087 ord CUSTEIO 205997 R$ 218,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1092/2017.portaria nº 2072/2018SMS/GAB.ref. maio de 2018. 26/06/2018 TIELLE CRISTINA DA SILVA E SILVA 26060037 12060096 ord CUSTEIO 206002 R$ 201,60 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1115/2017, PORTARIA Nº2063/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 26/06/2018 MIGUELITA BATISTA BASTOS DE LIMA 26060038 12060003 ord CUSTEIO 330696 R$ 50,40 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1014/2015 ,portaria nº2022/2018SMS/GAB.ref. maio de 2018. 26/06/2018 ROSANGELA DO SOCORRO MOURA DA SI 26060039 12060036 ord CUSTEIO 330666 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de nº 044/2011 , portarianº1999/2018-SMS/GAB.Ref. Maio 2018. 26/06/2018 ANTONIA LUCIA MALCHER 26060040 12060086 ord CUSTEIO 330614 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1036/2014.Portaria Nº2071/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018.

Pará 26/06/2018 JOCENILTO SILVA DA CUNHA 26060041 12060066 ord CUSTEIO 330609 R$ 92,20 Referente: Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013 portaria Nº2038/2018/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 PEDRO VENANCIO DOS PASSOS 26060042 12060090 ord CUSTEIO 330605 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº385/2009,Portaria Nº2042/2018-SMS/GAB.ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA 26060043 12060008 ord CUSTEIO 204473 R$ 117,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011 portaria Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DOMINGAS CARDOSO DA SILVA 26060044 12060004 ord CUSTEIO 204487 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1010/2016 portaria nº2039/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES S 26060045 12060077 ord CUSTEIO 330702 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/2017,portaria Nº 2081/2018 -SMS/GAB. ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CELINA ROSA MOURA DA SILVA 26060046 12060037 ord CUSTEIO 330704 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/2011,portaria nº2000/2018SMS/GAB. ref.maio 2018. 26/06/2018 AGRIPINA DA SILVA GONZAGA 26060047 12060111 ord CUSTEIO 204504 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1149/2017.portaria nº 2050/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE NAZARE DA SILVA LEITE 26060048 12060076 ord CUSTEIO 204503 R$ 201,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº265/2006. portaria nº2080/2018.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 FRANCISCA GUILMARA FARIAS DA CRU 26060049 12060093 ord CUSTEIO 204499 R$ 120,30 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 056/2013,portaria nº2052/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 JACKELINE CARDOSO NASCIMENTO 26060050 12060028 ord CUSTEIO 204406 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1220/2016 portaria Nº2013/2018-SMS/GAB.Ref.maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA CRISTIANE LOPES MEIRELE 26060051 12060030 ord CUSTEIO 204575 R$ 16,80 Referente: Ajuda

Pará de custo conforme processo de TFD Nº 1193/2017.Portaria nº2011/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANA CRISTINA LOPES DA SILVA 26060052 12060057 ord CUSTEIO 204533 R$ 62,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1041/2016. portaria n°1992/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA DE NAZARE PICANSO DA FON 26060053 12060035 ord CUSTEIO 204535 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD DE Nº 1238/2018.Portaria de nº 2001/2018/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOSE HAILTON MENDES MORAIS 26060054 12060104 ord CUSTEIO 204536 R$ 84,00 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 1176/2017,portaria nº2095/2018-SMS/GAB, ref.a Maio de 2018. 26/06/2018 ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA 26060055 12060005 ord CUSTEIO 204555 R$ 134,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 009/2011,portaria nº2037/2018-SMS/GAB.Ref. maio de 2018. 26/06/2018 EDINALDO JOSE NUNES 26060056 12060078 ord CUSTEIO 204573 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1094/2017.portaria nº 2075/2018SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA 26060057 12060007 ord CUSTEIO 204508 R$ 42,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 2035/2018SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 DILEUZA PICANÇO DA FONSECA 26060058 12060032 ord CUSTEIO 204511 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/2017, portaria de nº2009/2018-SMS/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOANA NUNES DA SILVA 26060059 12060027 ord CUSTEIO 204515 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/2017 portaria nº 2014/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS 26060060 12060101 ord CUSTEIO 204516 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº2025/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. 26/06/2018 ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MO 26060061 12060113 ord CUSTEIO 204531 R$ 25,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/2014, portaria Nº2053/2018-SMS/GAB ref. a Maio de 2018. 26/06/2018 RUBENS MIGUEL DO NASCIMENTO 26060062 12060064 ord CUSTEIO 206052 R$ 352,80

Pará Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1046/2016,portaria Nº2027/2018-SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA ANTONIA DOS REIS PEREIRA 26060063 12060029 ord CUSTEIO 204421 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 010/2011, portaria de nº 2012/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 ANA CELIA SANTOS DE MEDEIROS 26060064 12060065 ord CUSTEIO 204409 R$ 58,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo TFD N°043/2011, portaria nº2029/2018-SMS/GAB. referente a Maio de 2018. 26/06/2018 LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE 26060065 12060127 ord CUSTEIO 204444 R$ 201,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1003/2014 ,portaria nº 2096/2018-SMS/GAB ,ref.maio de 2018 26/06/2018 MAIR SANDRO FERREIRA NUNES 26060066 12060112 ord CUSTEIO 204454 R$ 841,50 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0140/2005 Portaria Nº2051/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 RAFAELA ALVES DE SOUZA 26060067 12060058 ord CUSTEIO 204464 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme pr0cesso de TFD 1202/2017. portaria Nº1989/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CLAUDIA FRANCISCA MONTEIRO 26060068 12060100 ord CUSTEIO 204466 R$ 235,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº078/2012 Portaria Nº2043/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA 26060069 12060103 ord CUSTEIO 204468 R$ 117,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/2011,portaria nº2088/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA BATALHA DA SILVA ROCHA 26060070 12060060 ord CUSTEIO 204470 R$ 42,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo TFD N°074/2011, portaria nº1987/2018-SMS/GAB. referente Maio 2018. 26/06/2018 ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE 26060071 12060053 ord CUSTEIO 204476 R$ 43,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD de nº 1078/2016,portaria de nº2008/2018-SMS/GAB.ref.maio de 2017. 26/06/2018 MARIA CELESTE DA SILVA PAES 26060072 12060063 ord CUSTEIO 204479 R$ 111,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1114/2017,Portaria Nº 2021/20178SMS/GAB.ref.maio de 2018. 26/06/2018 INEZ PORTAL PEREIRA 26060073 12060070 ord CUSTEIO 204482 R$ 396,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1247/2018.portaria de nº 2090/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 SIANE DE SOUZA CORDEIRO 26060074 12060126 ord CUSTEIO 204578 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013 ,portaria nº 2089/2018-SMS/GAB ,ref.maio de 2018.

Pará 26/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 26060075 12060056 ord CUSTEIO 204443 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº 1998/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES 26060076 12060034 ord CUSTEIO 204430 R$ 58,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº318/2008,portaria nº2002/2018SMS/GAB. ref.Maio 2018. 27/06/2018 CRISTIANE FARIAS GOMES 27060027 12060051 ord CUSTEIO 132575 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1166/2017.Portaria Nº 2004/2018-SMS/GAB. ref.maio de 2018. 27/06/2018 MARIENE VASQUES DOS SANTOS 27060028 12060052 ord CUSTEIO 132581 R$ 75,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1064/2015,portaria nº 2007/2018-SMS/GAB,Ref.Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES 27060029 12060026 ord CUSTEIO 132561 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1095/2017 portaria Nº2015/2018-SMS/GAB. ref.maio 2018. 27/06/2018 DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA 27060131 12060083 ord CUSTEIO 132564 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 2070/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 28/06/2018 RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA 28060086 12060049 ord CUSTEIO 189295 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD n°1090/2012, portaria n° 1996/2018-SMS/GAB,ref,maio de 2018. 28/06/2018 ROSANA GUEDES DE AZEVEDO 28060087 12060105 ord CUSTEIO 189289 R$ 124,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1147/2017,Portaria nº2031/2018-SMS/GAB. ref. maio de 2018. 28/06/2018 JOANA GOMES DOS SANTOS 28060088 12060094 ord CUSTEIO 189285 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº1256/2017.portaria de nº 2055/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 28/06/2018 ANTONIO MARIA DE PAULO 28060089 12060010 ord CUSTEIO 189292 R$ 33,60 Referente: juda de custo conforme processo TFD Nº306/2007. portaria nº2026/2018-SMS/GAB ref.maio de 2018. 28/06/2018 DARLAN RAMOS FERNANDES 28060132 12060088 ord CUSTEIO 348845 R$ 168,00

Pará Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1063/2017,portaria Nº 2074/2018SMS/GAB ,ref.a Maio 2018. 28/06/2018 MARIA NETA CARDOSO DOS PASSOS 28060133 12060059 ord CUSTEIO 348839 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1137/2017. Portaria Nº1919/2018-SMS/GAB.ref. maio 2018. 28/06/2018 MARIA CLEMILDE SOARES CAMPOS 28060134 12060125 ord CUSTEIO 348917 R$ 64,40 Referente: ajuda de custo no processo de TFD Nº1230/2016. Portaria Nº2079/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA HELENA BORGES 28060135 12060082 ord CUSTEIO 348915 R$ 126,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº031/2011,portaria de nº2069/2018-SMS/GAB,ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA GRACIETH DOS SANTOS MEDEIR 28060136 12060122 ord CUSTEIO 348899 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo TFD N°038/2013, portaria nº2030/2018SMS/GAB, referente a Maio de 2018. 28/06/2018 JOCILEIA PONTES DA SILVA 28060137 12060074 ord CUSTEIO 348893 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº058/2013. Portaria Nº2077/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ELANE AVIZ DOS REIS 28060138 12060009 ord CUSTEIO 348875 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº2032/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ANNA CAROLINA SILVA PINHO 28060139 12060120 ord CUSTEIO 348853 R$ 84,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº2059/2018-SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 28/06/2018 MARCILENE VASQUES GOMES 28060140 12060050 ord CUSTEIO 348850 R$ 50,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1039/2015 Portaria de Nº2005/2018.ref. Maio de2018. 28/06/2018 RENATO LUCAS DA SILVA JUNIOR 28060141 12060071 ord CUSTEIO 348849 R$ 41,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1106/2015,portaria nº 890/2017-SMS/GAB.ref.maio 2018. 28/06/2018 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA 28060142 12060116 ord CUSTEIO 348822 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº2086/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 28/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 28060143 12060047 ord CUSTEIO 348810 R$ 75,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0015 Fundo Municipal de Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1998/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 28/06/2018 RAIMUNDO RICARDO DE MELO 28060144 12060118 ord CUSTEIO 348793 R$ 159,60 Referente: Ajuda de custo no processo TFD Nº1248/2018.Portaria Nº2020/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 28/06/2018 VILMA DA GUIA DE ALMEIDA 28060146 12060097 ord CUSTEIO 348785 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1006/2011. Portaria Nº2064/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 28/06/2018 PAULO VITORIO JAQUES PEREIRA 28060147 12060098 ord CUSTEIO 348921 R$ 297,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 006/2011 , portaria nº1947/2018-SMS/GAB.ref.a Maio de 2018. 29/06/2018 ELIONITE CARDOSO DOS REIS 29060003 12060128 ord CUSTEIO 403939 R$ 75,20 Referente: ajuda de custo conforme proceso de TFD de nº 358/2009. portaria de nº 1994/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018 29/06/2018 ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVE 29060007 12060079 ord CUSTEIO 205307 R$ 615,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de nº 043/2015 , portaria de nº2083/2018-SMS/GAB.ref.Maio 2018. SUB-TOTAL.................R$ 15.264,20

05 05. 10 302 0005 2.055 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-SAMU-TEMPORARIO 27060047 26060123 ord CUSTEIO 109841 R$ 1.642,90 INSS 27060105 R$ 162,49 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 1.805,39

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-SAMU-CONCURSADO 27060046 26060122 ord CUSTEIO 109841 R$ 4.899,24 INSS 27060103 R$ 621,04 IRRF 27060104 R$ 659,22 Referente: folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-SAMU-EFETIVO 27060048 26060121 ord CUSTEIO 109841 R$ 15.122,99 INSS 27060112 R$ 1.707,55

Pará EMP.CONS.B 27060113 R$ 738,14 IRRF 27060114 R$ 19,74 EMP.CON.CX 27060116 R$ 1.384,37 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 25.152,29

3.3.90.30.00 Material de consumo 01214 Transf.recursos SUS-MAC 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060003 08030012 glo 19060003 SAMU EST 061901 R$ 7.064,05 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060024 20040020 glo 27060008 FPM 024149 R$ 10.043,40 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. 29/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 29060002 20040020 glo 29060001 SAMU EST 024149 R$ 5.700,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 20180230. SUB-TOTAL.................R$ 22.807,45

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01214 Transf.recursos SUS-MAC 11/06/2018 ALDA TORRES SOARES 11060017 01030050 glo 11060013 FUS 020596 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para atender as atividades do programa SAMU, conforme contrato nº 20180197. SUB-TOTAL.................R$ 1.500,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 04060146 02030010 glo 04060093 SAMU EST 060401 R$ 1.597,70 Referente: contratação de empresa especializada em serviços de seguros de automóveis destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de Nº20180187 14/06/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 14060037 02030010 glo 14060026 SAMU EST 061401 R$ 1.597,73 Referente: contratação de empresa especializada em serviços de seguros de automóveis destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de Nº20180187

Pará 15/06/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 15060001 02030010 glo 15060001 SAMU EST 061501 R$ 1.597,70 Referente: contratação de empresa especializada em serviços de seguros de automóveis destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de Nº20180187 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060119 02050052 est 27060022 CUSTEIO 109841 R$ 5,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do SAMU SUB-TOTAL.................R$ 4.798,63

05 05. 10 302 0005 2.057 Manutenção do Centro de Referencia Espec ializada em Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01220 Transferências de convênios-saúde 27/06/2018 FOPAG-CRES-TEMPORARIO 27060045 26060118 ord FUS 062705 R$ 3.438,86 INSS 27060102 R$ 319,14 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 3.758,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01211 Rec. de impostos e transf-saúde 27/06/2018 FOPAG-CRES-COMISSIONADO 27060044 26060119 ord FUS 062705 R$ 1.122,62 INSS 27060100 R$ 115,92 EMP.CON.CX 27060101 R$ 210,46 Referente: folha de pagamento-comissionado SUB-TOTAL.................R$ 1.449,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01211 Rec. de impostos e transf-saúde 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060044 02010305 glo 05060015 FUS 060502 R$ 25.220,00 ISSQN 05060017 R$ 960,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101 . 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060004 02010305 glo 07060001 FUS 060502 R$ 5.820,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101 . 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060005 02010305 glo 07060002 FUS 060701 R$ 9.400,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101 . 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060128 02050053 est 27060026 FUS 062705 R$ 2,00 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do CRES

Pará SUB-TOTAL.................R$ 41.402,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 05. 10 302 0005 2.058 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01219 Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco 27/06/2018 FOPAG-CEO-TEMPORARIO 27060063 26060099 ord CUSTEIO 109826 R$ 12.970,53 INSS 27060158 R$ 1.424,77 IRRF 27060159 R$ 129,37 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 14.524,67

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01220 Transferências de convênios-saúde 27/06/2018 FOPAG-CEO-COMISSIONADO 27060064 26060102 ord CUSTEIO 109826 R$ 3.280,70 INSS 27060160 R$ 309,30 Referente: Folha de pagamento-comissionado 27/06/2018 FOPAG-CEO-CONCURSADO 27060065 26060105 ord CUSTEIO 109826 R$ 2.403,63 INSS 27060166 R$ 385,44 EMP.CON.CX 27060167 R$ 601,95 IRRF 27060168 R$ 112,98 Referente: FOLHA DE PAGAMENTO- CONCURSADO SUB-TOTAL.................R$ 7.094,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060122 02050054 est 27060024 CUSTEIO 109826 R$ 5,50 Referente: tarifas bancarias da FOPAGA do CEO SUB-TOTAL.................R$ 5,50

05 05.

Pará 10 302 0005 2.059 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-CAPS-TEMPORARIO 27060037 26060114 ord FUS 062706 R$ 3.794,66 INSS 27060081 R$ 375,30 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 4.169,96

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-CAPS-EFETIVO 27060038 26060115 ord FUS 062706 R$ 4.864,72 INSS 27060082 R$ 688,97 EMP.CONS.B 27060083 R$ 1.029,49 ASPEB 27060084 R$ 65,34 IRRF 27060086 R$ 57,45 EMP.CON.CX 27060088 R$ 538,23 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 7.244,20

3.3.90.30.00 Material de consumo 01214 Transf.recursos SUS-MAC 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060065 08030013 glo 01060058 CUSTEIO 461873 R$ 1.680,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060034 17010026 glo 11060016 CUSTEIO 145683 R$ 2.337,60 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060036 17010026 glo 11060018 CUSTEIO 146396 R$ 720,00 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060037 17010026 glo 11060019 CUSTEIO 144048 R$ 4.225,60

Pará Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060002 08030013 glo 19060002 FUS 061901 R$ 8.185,75 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. SUB-TOTAL.................R$ 17.148,95

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01214 Transf.recursos SUS-MAC 14/06/2018 ALEXSANDRA DE AVIZ GOMES 14060034 01030052 glo 14060024 CUSTEIO 176345 R$ 1.056,40 Referente: locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme contrato de nº 20180285. 15/06/2018 ALEXSANDRA DE AVIZ GOMES 15060002 01030052 glo 15060002 CUSTEIO 118445 R$ 1.056,40 Referente: locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme contrato de nº 20180285. SUB-TOTAL.................R$ 2.112,80

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060007 02010309 glo 07060004 CUSTEIO 137480 R$ 11.640,00 ISSQN 07060006 R$ 360,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045401. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060025 24040001 glo 08060021 CUSTEIO 155531 R$ 1.298,50 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar , conforme contrato de Nº 20180242. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060117 02050055 est 27060020 FUS 062706 R$ 3,00 Referente: tarifas bancarias da FOPAG do CAPS SUB-TOTAL.................R$ 13.301,50

05 05. 10 304 0004 2.062 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 27/06/2018 FOPAG-VISA-TEMPORARIO 27060058 26060068 ord FNSBLVGS 112346 R$ 1.167,24 Pens.alim. 27060145 R$ 197,00 INSS 27060146 R$ 163,63 EMP.CON.CX 27060147 R$ 517,45 Referente: Folha de pagamento-temporario 27/06/2018 FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPOR 27060060 26060070 ord FNSBLVGS 112309 R$ 9.266,85

Pará IRRF 27060151 R$ 173,50 INSS 27060152 R$ 1.041,40 ASPEB 27060153 R$ 110,57 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.637,64 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 13/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 13060023 20040021 glo 13060018 FNSBLVGS 147112 R$ 1.915,20 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 15/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 15060003 20040021 glo 15060003 BLVGS 024149 R$ 7.600,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 20/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 20060019 08030014 glo 20060005 BLVGS 062003 R$ 8.186,50 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060023 20040021 glo 27060007 FPM 024149 R$ 9.500,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. SUB-TOTAL.................R$ 27.201,70

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 29/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 29060001 29060001 ord FNSBLVGS 80228853 R$ 1.533,81 Referente: Licenciamento Anual do veículo AUTOMÓVEL/2014/FIAT/UNO WAY 1.4/BRANCA/OFICIAL DE PLACA OTU2344 da Secretaria Municipal de Saúde SUB-TOTAL.................R$ 1.533,81

05 05. 10 304 0004 2.066 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde

Pará 27/06/2018 FOPAG-ENDEMIAS-TEMPORARIO 27060056 26060083 ord FNSBLVGS 112330 R$ 25.041,34 ACS 27060135 R$ 531,34 EMP.CON.CX 27060137 R$ 667,25 INSS 27060138 R$ 2.734,49 EMP.CONS.B 27060140 R$ 1.682,58 ASPEB 27060142 R$ 166,80 Referente: Folha de pagamento-temporário SUB-TOTAL.................R$ 30.823,80

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 20/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 20060020 24040005 glo 20060006 BLVGS 062002 R$ 2.034,50 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar , conforme contrato de nº 20180242. 20/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 20060021 24040005 glo 20060007 BLVGS 062001 R$ 2.426,75 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar , conforme contrato de nº 20180242. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060127 02050065 est 27060025 FNSBLVGS 112346 R$ 17,00 Referente: tarifas bancarias das FOPAG SUB-TOTAL.................R$ 4.478,25

05 05. 10 304 0004 2.067 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 11/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 11060046 02010319 glo 11060020 BLVGS 061101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0020 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 21060001 02010319 glo 21060001 BLVGS 062101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078

Pará SUB-TOTAL.................R$ 6.000,00

05 05. 10 304 0005 2.068 Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-CTA-TEMPORARIO 27060035 26060117 ord FUS 062703 R$ 4.845,64 INSS 27060077 R$ 518,40 IRRF 27060078 R$ 35,96 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 5.400,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 FOPAG-CTA-CONCURSADO 27060036 26060116 ord FUS 062703 R$ 615,29 INSS 27060079 R$ 76,32 EMP.CON.CX 27060080 R$ 262,39 Referente: Folha de pagamento-concursado SUB-TOTAL.................R$ 954,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060118 02050056 est 27060021 FUS 062703 R$ 2,00 Referente: tarifas bancarias da FOPAG DO CTA SUB-TOTAL.................R$ 2,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 05......R$ 1.772.459,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 1.772.459,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 01. 08 122 0016 2.071 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-Adm. FMAS FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-T 28060016 26060019 ord FPM 062802 R$ 877,68 INSS 28060012 R$ 76,32 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIOS 28060019 26060007 ord FPM 062802 R$ 29.568,42 INSS 28060021 R$ 2.708,80 ASPEB 28060022 R$ 36,18 IRRF 28060023 R$ 21,00 Referente: FOPAG - SEMTEAS - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-ACOLHIMENTO-TEMPOR 28060020 26060018 ord MAC FNAS 062802 R$ 2.633,04 INSS 28060024 R$ 228,96 Referente: FOPAG - SEMTEAS ACOLHIMENTO - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 36.150,40

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO 28060017 26060002 ord FPM 062802 R$ 13.570,20 INSS 28060013 R$ 1.597,24 EMP.CONS.B 28060014 R$ 371,37 IRRF 28060015 R$ 786,20 Referente: FOPAG - SEMTEAS - COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONCURSADO 28060018 26060006 ord FPM 062802 R$ 14.583,85 EMP.CONS.B 28060016 R$ 340,23 EMP.CON.CX 28060017 R$ 1.264,92

Pará INSS 28060018 R$ 1.463,95 Pens.alim. 28060019 R$ 331,86 ASPEB 28060020 R$ 83,37 Referente: FOPAG - SEMTEAS - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 34.393,19

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060010 26040103 ord MAC FNAS 060402 R$ 569,31 SAL. FAM. 04060001 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS ACOLHIMENTO - TEMPORÁRIO, referente ao mês 04/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060011 04060001 ord MAC FNAS 060402 R$ 50,12 Referente: pagamento de juros e multa de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - ACOLHIMENTO - TEMPORÁRIO, referente a 04/2018. 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060009 28050036 ord MAC FNAS 060504 R$ 569,31 SAL. FAM. 05060001 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS ACOLHIMENTO - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . SUB-TOTAL.................R$ 1.252,16

01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060010 28050037 ord CRI.FELIZ 060501 R$ 1.243,83 SAL. FAM. 05060002 R$ 158,55 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060011 28050038 ord CRI.FELIZ 060502 R$ 407,91 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS P.CRIANÇA FELIZ - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 .

Pará 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060012 28050040 ord SMG AEPETI 060503 R$ 777,00 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS A.E.PETI - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060013 28050041 ord SMG AEPETI 060502 R$ 579,60 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS A.E.PETI - COMISSIONADO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060051 28050042 ord SMG AEPETI 060501 R$ 168,63 SAL. FAM. 05060025 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS A.E.PETI - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 . SUB-TOTAL.................R$ 3.367,23

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 VENANCIO JOSE CARDOSO 11060001 01030046 glo 11060001 FPM 308971 R$ 5.454,99 IRRF 11060005 R$ 870,01 Referente: locação de imóvel para funcionamento do complexo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme o contrato n°20180071. SUB-TOTAL.................R$ 6.325,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 08060008 02040008 glo 08060007 FPM 060803 R$ 8.000,00 Referente: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20180238. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060022 02050018 est 14060014 ARRECADAÇÃ 839420 R$ 46,69 Referente: fornecimento de energia elétrica para a CASA DOS CONSELHOS, UC:104184367 e UC:7243715, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060023 02050018 est 14060015 ARRECADAÇÃ 839411 R$ 131,77 Referente: fornecimento de energia elétrica para a CASA DOS CONSELHOS, UC:104184367 e UC:7243715, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060024 12060045 ord ARRECADAÇÃ 65516920 R$ 113,39 Referente: Licenciamento Anual do veículo Camioneta/2002/VW Kombi Branca /Oficial de placa JTW5732, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060009 02010250 glo 25060009 ARRECADAÇÃ 76339303 R$ 1.000,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, conforme contrato de nº 2017007101. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060065 28060004 glo 28060009 FPM 062802 R$ 4,05

Pará Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060066 28060004 glo 28060010 FPM 062802 R$ 2,25 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060067 28060004 glo 28060011 FPM 062802 R$ 1,05 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060085 28060012 glo 28060029 MAC FNAS 062802 R$ 0,45 Referente: Fopag da SEMTEAS - ACOLHIMENTO - TEMPORÁRIO, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 9.299,65

06 01. 08 122 1002 2.072 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS FMAS 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 19/06/2018 CAMILA DO AMARAL GOMES 19060009 23050014 ord GSUAS FNAS 061904 R$ 75,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013 H-D/2018. 27/06/2018 CICERO RAFAEL BARROSO JUNIOR 27060001 23050015 ord GSUAS FNAS 009976 R$ 75,00 Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013-D/2018. SUB-TOTAL.................R$ 150,00

3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060006 30010012 glo 19060006 GSUAS FNAS 061901 R$ 296,20 Referente: aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180074. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060007 15010022 glo 19060007 GSUAS FNAS 061902 R$ 100,00

Pará Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060008 15010022 glo 19060008 GSUAS FNAS 061903 R$ 79,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. SUB-TOTAL.................R$ 475,20

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 14/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 14060008 02050024 glo 14060005 GSUAS FNAS 016270 R$ 359,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica, conforme o contrato de nº20180281. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060022 19060009 ord GSUAS FNAS R$ 38,80 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.461-1. SUB-TOTAL.................R$ 397,80

06 01. 08 244 0014 2.076 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Especializada de Assistencia FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PFMC-CREAS-TEMPORA 28060028 26060014 ord MAC FNAS 062801 R$ 3.040,68 INSS 28060035 R$ 292,32 IRRF 28060036 R$ 21,00 Referente: FOPAG - SEMTEAS PFMC CREAS - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.354,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PFMC-CREAS-CONCURS 28060029 26060057 ord MAC FNAS 062801 R$ 9.529,70 INSS 28060037 R$ 1.067,33 EMP.CONS.B 28060038 R$ 848,68 ASPEB 28060039 R$ 63,32 IRRF 28060040 R$ 15,71 EMP.CON.CX 28060041 R$ 1.039,45 Referente: FOPAG - SEMTEAS PFMC CREAS - CONCURSADO, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 12.564,19

Pará 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060021 28050052 ord MAC FNAS 060505 R$ 2.631,25 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAL. FAM. 05060010 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - CONCURSADO, referente a Maio/2018. 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060022 28050053 ord MAC FNAS 060506 R$ 704,33 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - TEMPORÁRIO, referente a Maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.367,29

3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060024 02010191 glo 12060014 MAC FNAS 016718 R$ 2.400,00 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 12/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 12060025 15010029 glo 12060015 MAC FNAS 061201 R$ 135,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060007 20030022 glo 25060007 MAC FNAS 062501 R$ 109,60 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades deste Município. SUB-TOTAL.................R$ 2.644,60

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 MARINALVA DE OLIVEIRA SILVA 04060008 03010002 glo 04060008 MAC FNAS 006628 R$ 1.000,00 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do CREAS, ref. ao ano de 2018, conforme contrato de n° 20180145. SUB-TOTAL.................R$ 1.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060007 02050014 est 05060007 MAC FNAS 060501 R$ 206,52 Referente: fornecimento

Pará de energia elétrica para o CREAS, UC:7240473, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060009 12060042 ord MAC FNAS 061401 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2008/fiat Uno Mille Fire Flex Azul/Oficial de placa JVJ2305, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060078 28060009 glo 28060022 MAC FNAS 062801 R$ 1,20 Referente: Fopag da SEMTEAS - PFMC CREAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060079 28060009 glo 28060023 MAC FNAS 062801 R$ 0,30 Referente: Fopag da SEMTEAS - PFMC CREAS, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 253,57

06 01. 08 244 0017 2.078 Manutenção Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes FMAS 3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060005 30010015 glo 05060005 MAC FNAS 060502 R$ 89,10 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060006 30010015 glo 05060006 MAC FNAS 060503 R$ 546,40 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060026 30010001 glo 12060016 MAC FNAS 019349 R$ 4.046,30 Referente: Aquisição de Generos Alimenticio para atender as necessidades da SEMTEAS deste Município, conforme contrato de nº 20180075. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060005 02010193 glo 13060004 MAC FNAS 016718 R$ 1.046,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060006 03050037 glo 25060006 MAC FNAS 062502 R$ 262,80 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. SUB-TOTAL.................R$ 5.991,00

Pará 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 MARIA GISELLE DA SILVA 04060009 04010016 glo 04060009 MAC FNAS 010047 R$ 1.800,00 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo, afim de atender as necessidades da SEMTEAS, conforme contrato de nº 20180114. SUB-TOTAL.................R$ 1.800,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060002 02050019 est 04060002 MAC FNAS 060401 R$ 413,23 Referente: fornecimento de energia elétrica para o ABRIGO, UC:3004378112, referente ao 2º quadrimestre de 2018. 05/06/2018 BANCO DO BRASIL 05060052 05060002 ord MAC FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente 20.162-6. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060023 05060002 ord MAC FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente 20.162-6. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060016 05060002 ord MAC FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente 20.162-6. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060155 05060002 ord MAC FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente 20.162-6. SUB-TOTAL.................R$ 481,13

06 01. 08 244 0017 2.079 Manutenção da Proteção Social Básica SCFV e CRAS FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-TEMPORÁRIO 28060030 26060052 ord PSB FNAS 062802 R$ 7.021,44 INSS 28060042 R$ 610,56 Referente: FOPAG - SEMTEAS SCFV - TEMPORÁRIO, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORÁRI 28060033 26060065 ord PSB FNAS 062801 R$ 10.620,70 INSS 28060047 R$ 1.173,96 EMP.CON.CX 28060048 R$ 620,54 IRRF 28060049 R$ 146,80 Referente: FOPAG - SEMTEAS PBF CRAS - TEMPORÁRIO, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 20.194,00

Pará 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-COMISSIONADO 28060031 26060011 ord PSB FNAS 062802 R$ 1.159,20 INSS 28060043 R$ 100,80 Referente: FOPAG - SEMTEAS SCFV - COMISSIONADOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-CONCURSADO 28060032 26060004 ord PSB FNAS 062802 R$ 9.054,74 EMP.CONS.B 28060044 R$ 1.303,34 INSS 28060045 R$ 1.009,97 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CON.CX 28060046 R$ 1.256,74

Referente: FOPAG - SEMTEAS SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSAD 28060034 26060015 ord PSB FNAS 062801 R$ 5.317,12 INSS 28060050 R$ 619,34 EMP.CON.CX 28060051 R$ 1.248,95 EMP.CONS.B 28060052 R$ 325,05 Referente: FOPAG - SEMTEAS PBF CRAS - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 21.395,25

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060016 28050047 ord PSB FNAS 060506 R$ 1.412,46 SAL. FAM. 05060005 R$ 190,26 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PSCFV - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060017 28050048 ord PSB FNAS 060505 R$ 232,88 SAL. FAM. 05060006 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PSCFV - COMISSIONADO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060018 28050049 ord PSB FNAS 060507 R$ 2.556,04 SAL. FAM. 05060007 R$ 31,71

Pará Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PSCFV - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060019 28050051 ord PSB FNAS 060509 R$ 2.574,60 SAL. FAM. 05060008 R$ 63,42 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PBF CRAS - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060050 28050050 ord PSB FNAS 060508 R$ 1.577,18 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PBF CRAS - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 . SUB-TOTAL.................R$ 8.670,26

3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060003 30010003 glo 12060003 PSB FNAS 019349 R$ 953,30 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060004 30010003 glo 12060004 PSB FNAS 019349 R$ 25.000,35 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060006 02010188 glo 12060006 PSB FNAS 016718 R$ 5.505,60 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060007 02010188 glo 12060007 PSB FNAS 016718 R$ 782,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060010 15010020 glo 19060009 PSB FNAS 061902 R$ 85,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060011 15010020 glo 19060010 PSB FNAS 061903 R$ 177,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060012 30010010 glo 19060011 PSB FNAS 061901 R$ 1.879,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará Referente: aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180074. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060005 20030023 glo 25060005 PSB FNAS 062501 R$ 1.474,60 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades deste Município. SUB-TOTAL.................R$ 35.857,25

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 FRANCISCO SALES MORAES DE OLIVEI 04060004 03010003 glo 04060004 PSB FNAS 060402 R$ 1.300,00 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do SCFV-Manoel Miranda, ref. ao ano de 2018, conforme contrato de n° 20180146. 04/06/2018 ANTONIA LUCIA DE OLIVEIRA SOBRIN 04060005 04010012 glo 04060005 PSB FNAS 006571 R$ 1.100,00 Referente: Locação de imovel para funcionamento do SCFV da vila frança pela SEMTEAS, conforme contrato de nº 20180115. 04/06/2018 NEYDSON NASCIMENTO RIBEIRO 04060006 02040013 glo 04060006 PSB FNAS 013403 R$ 1.600,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do polo SCFV Vila França para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme o contrato n°20180279. 04/06/2018 REGINA LUCINETE DE CASTRO TEIXEI 04060007 04010020 glo 04060007 PSB FNAS 060401 R$ 1.600,00 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS, ref. ao ano de 2018, conforme contrato de n° 20180144. SUB-TOTAL.................R$ 5.600,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060001 02050010 est 04060001 PSB FNAS 060403 R$ 292,15 Referente: fornecimento de energia elétrica do SCFV - GENTE NOVA, UC:7260016, referente ao 2º quadrimestre de 2018. 04/06/2018 BANCO DO BRASIL 04060159 04060004 ord PSB FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060001 02050009 est 05060001 PSB FNAS 060501 R$ 564,99 Referente: fornecimento de energia elétrica do SCFV - VILA FRANÇA, UC:13664978,referente ao 2º quadrimestre de 2018. 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060002 02050015 est 05060002 PSB FNAS 060502 R$ 349,32 Referente: fornecimento de energia elétrica para o SCFV CENTRO DOS IDOSOS, UC:10730880, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060003 02050016 est 05060003 PSB FNAS 060503 R$ 171,39 Referente: fornecimento de energia elétrica para o CRAS, UC:15846771, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060004 02050017 est 05060004 PSB FNAS 060504 R$ 474,23 Referente: fornecimento de energia elétrica para o CRAS PADRE ÂNGELO, UC:7246510, ref. ao 2º quadrimestre de 2018.

Pará 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060038 12060131 ord FMAS PROT R$ 19,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060023 04060004 ord PSB FNAS R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060013 04060004 ord PSB FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060014 25060003 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060015 25060004 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 7-6. 27/06/2018 F DAS CHAGAS SA ME 27060002 19060006 glo 27060001 PSB FNAS 011805 R$ 1.500,00 Referente: locação do espaço para eventos Cacau Show, para atender as necessidades da Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme processo licitatório nº0/2018-130618. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060071 28060006 glo 28060015 PSB FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060072 28060006 glo 28060016 PSB FNAS 062801 R$ 0,90 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060073 28060007 glo 28060017 PSB FNAS 062802 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060074 28060007 glo 28060018 PSB FNAS 062802 R$ 1,20 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060075 28060007 glo 28060019 PSB FNAS 062802 R$ 1,50 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060153 04060004 ord PSB FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. SUB-TOTAL.................R$ 3.537,48

Pará 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01190 Outros recursos destinados educação 12/06/2018 VS DELGADO COMERCIO EIRELI 12060001 15010047 glo 12060001 FMAS PROT 121613 R$ 2.590,00 Referente: Aquisição de Material de Informatica para atender as necessidades da SEMTEAS, conforme contrato de nº 20180070. 12/06/2018 VS DELGADO COMERCIO EIRELI 12060002 15010047 glo 12060002 FMAS PROT 117155 R$ 2.680,00 Referente: Aquisição de Material de Informatica para atender as necessidades da SEMTEAS, conforme contrato de nº 20180070. SUB-TOTAL.................R$ 5.270,00

06 01. 08 244 0018 2.080 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência FMAS 3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060005 30010014 glo 19060005 GBF FNAS 061901 R$ 869,80 Referente: aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180074. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060004 03050038 glo 25060004 GBF FNAS 062502 R$ 80,30 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria municipal de Assistência Social. SUB-TOTAL.................R$ 950,10

06 01. 08 244 0018 2.085 Manutenção do Conselho Tutelar FMAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060014 26060009 ord FPM 062802 R$ 7.374,01 EMP.CON.CX 28060008 R$ 800,17 INSS 28060009 R$ 756,48 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060015 26060017 ord FPM 062802 R$ 3.633,30 INSS 28060010 R$ 414,67 EMP.CON.CX 28060011 R$ 1.135,49 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 14.114,12 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará ------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01001 Recursos ordinários 19/06/2018 LUZIA LOUISE SILVA MATHIAS 19060013 03050029 ord FPM 061901 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos realizados nas cidades de Belém, Paragominas, Mãe do Rio e Mosqueiro, que serão realizados nos dias 03, 09, 17 e 24 de maio. Conforme portaria nº013 A-D/2018. 19/06/2018 TERMYSON PAULO SODRE PINHEIRO 19060014 03050032 ord FPM 061902 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos

realizados nas cidades de Castanhal, São Domingos e Mosqueiro, que serão realizados nos dias 07, 11, 15 e 24

de maio. Conforme portaria nº013 G-D/2018. 19/06/2018 ADELERMO DOS SANTOS LIMA 19060015 03050033 ord FPM 061903 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos realizados nas cidades de Belém, Paragominas, Mãe do Rio e Mosqueiro, que serão realizados nos dias 03, 09, 17 e 24 de maio. Conforme portaria nº013 B-D/2018. 19/06/2018 GEZIEL SILVA BARATA 19060016 03050035 ord FPM 061904 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos realizados nas cidades de Castanhal, Paragominas e São Domingos do Capim, que serão realizados nos dias 04, 09, 15 e 22 de maio. Conforme portaria nº013 E-D/2018. 19/06/2018 ZENILSON JOSE AZEVEDO MARTINS 19060017 03050036 ord FPM 061905 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos realizados nas cidades de Castanhal, Mãe do Rio e São Domingos do Capim, que serão realizados nos dias 08, 16, 17 e 22 de maio. Conforme portaria nº013 C-D/2018. 20/06/2018 EDEN SILVA DOS SANTOS 20060018 03050034 ord ARRECADAÇÃ 284496 R$ 300,00 Referente: 04 (quatro) diárias para atendimetos realizados nas cidades de Belém, Castanhal, e São Domingos do Capim, que serão realizados nos dias 03, 04, 07 e 11 de maio. Conforme portaria nº013 F-D/2018. SUB-TOTAL.................R$ 1.800,00

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 14/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 14060018 30010013 glo 14060010 ARRECADAÇÃ 458928 R$ 167,80 Referente: aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180074. 14/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 14060020 30010013 glo 14060012 ARRECADAÇÃ 458739 R$ 211,60

Pará Referente: aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180074. SUB-TOTAL.................R$ 379,40

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060021 02050013 est 14060013 ARRECADAÇÃ 839396 R$ 361,34 Referente: fornecimento de energia elétrica para o CONSELHO TUTELAR, UC:7274645, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060025 12060039 ord ARRECADAÇÃ 65516822 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Chev/Spin 1.8L MT LTBranca/Oficial de placa OTY0125, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060068 28060005 glo 28060012 FPM 062802 R$ 0,75 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060069 28060005 glo 28060013 FPM 062802 R$ 0,60 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060070 28060005 glo 28060014 FPM 062802 R$ 0,15 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 408,39

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01001 Recursos ordinários 14/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 14060019 20030029 glo 14060011 ARRECADAÇÃ 458872 R$ 66,00 Referente: Aquisição de água mineral (envasada), para atender as necessidades deste Município. SUB-TOTAL.................R$ 66,00

06 01. 08 244 0018 2.087 Manutenção do Programa Criança Feliz FMAS

Pará 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PROGRAMA CRIANÇA F 28060025 26060021 ord CRI.FELIZ 062801 R$ 6.143,76 INSS 28060030 R$ 534,24 Referente: FOPAG - SEMTEAS CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 6.678,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PROGRAMA CRIANÇA F 28060024 26060020 ord CRI.FELIZ 062801 R$ 1.120,19 INSS 28060028 R$ 174,83 EMP.CON.CX 28060029 R$ 647,48 Referente: FOPAG - SEMTEAS CRIANÇA FELIZ - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 1.942,50

3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060008 02010194 glo 12060008 CRI.FELIZ 016718 R$ 1.584,00 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. SUB-TOTAL.................R$ 1.584,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060080 28060010 glo 28060024 CRI.FELIZ 062801 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - CRIANÇA FELIZ, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060081 28060010 glo 28060025 CRI.FELIZ 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - CRIANÇA FELIZ, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060154 28060015 ord CRI.FELIZ R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.847-1. SUB-TOTAL.................R$ 10,90

06 01. 08 244 0018 2.092 Manutenção de Benefício Eventual FMAS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060018 15050001 glo 19060012 ARRECADAÇÃ 103759 R$ 3.870,00

Pará Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060019 15050001 glo 19060013 ARRECADAÇÃ 103563 R$ 1.752,82 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060020 15050001 glo 19060014 ARRECADAÇÃ 103657 R$ 2.124,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060003 18050007 glo 27060002 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 6.025,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060004 18050007 glo 27060003 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 4.200,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. SUB-TOTAL.................R$ 17.971,82

06 01. 08 244 0018 2.093 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-A. ESTRAT DO PETI- 28060023 26060063 ord SMG AEPETI 062801 R$ 3.367,00 INSS 28060027 R$ 333,00 Referente: FOPAG - SEMTEAS A.E.PETI - TEMPORÁRIO, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.700,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-A. ESTRAT DO PETI- 28060021 26060023 ord SMG AEPETI 062801 R$ 1.883,70 INSS 28060025 R$ 186,30 Referente: FOPAG - SEMTEAS A.E.PETI - COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2018.

Pará 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-A. ESTRAT DO PETI- 28060022 26060024 ord SMG AEPETI 062801 R$ 877,68 INSS 28060026 R$ 76,32 Referente: FOPAG - SEMTEAS A.E.PETI - CONCURSADOS, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.024,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060082 28060011 glo 28060026 SMG AEPETI 062801 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - A.E.PETI, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060083 28060011 glo 28060027 SMG AEPETI 062801 R$ 0,30 Referente: Fopag da SEMTEAS - A.E.PETI, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060084 28060011 glo 28060028 SMG AEPETI 062801 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - A.E.PETI, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060151 28060014 ord SMG AEPETI R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19459-x. SUB-TOTAL.................R$ 10,30

06 01. 08 244 1002 2.098 Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD - BF FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPORARIO 28060027 26060012 ord GBF FNAS 062801 R$ 6.949,58 INSS 28060034 R$ 624,42 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: FOPAG - SEMTEAS IGDM - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 7.574,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-IGDM-CONCURSADO 28060026 26060054 ord GBF FNAS 062801 R$ 5.664,84 INSS 28060031 R$ 637,28

Pará EMP.CON.CX 28060032 R$ 1.097,05 EMP.CONS.B 28060033 R$ 566,82 Referente: FOPAG - SEMTEAS IGDM - CONCURSADO, referente ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 7.965,99

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060014 28050045 ord GBF FNAS 060502 R$ 1.549,34 SAL. FAM. 05060003 R$ 95,13 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - IGDM CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060015 28050046 ord GBF FNAS 060503 R$ 1.431,99 SAL. FAM. 05060004 R$ 158,55 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - IGDM TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . SUB-TOTAL.................R$ 3.235,01

3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060003 02010189 glo 13060002 GBF FNAS 016718 R$ 2.649,60 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060004 02010189 glo 13060003 GBF FNAS 016718 R$ 1.896,00 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060008 20030024 glo 25060008 GBF FNAS 062501 R$ 204,40 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades deste Município. SUB-TOTAL.................R$ 4.750,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01311 Transferência de Recursos do FNAS 04/06/2018 ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA 04060003 23010001 glo 04060003 GBF FNAS 306724 R$ 2.000,00 Referente: locação de imovel para funcionamento do bolsa familia pela SEMTEAS. SUB-TOTAL.................R$ 2.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 05060008 02050011 est 05060008 GBF FNAS 060501 R$ 682,07 Referente: fornecimento de energia elétrica para o BOLSA FAMÍLIA, UC:3007067266, referente ao 2º quadrimestre de 2018.

Pará 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060005 12060046 ord GBF FNAS 061401 R$ 482,68 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2017/ Fiat Doblo Essence 7L Branca/Oficial de placa QEP6431, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060006 12060044 ord GBF FNAS 061402 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- preta/Oficial de placa QEN6621, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060007 12060043 ord GBF FNAS 061403 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start preta/Oficial de placa QEN6641, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060010 12060040 ord GBF FNAS 061404 R$ 749,88 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/fiat Uno Economy/Branca/Oficial de placa OTF3423, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 14060011 02050026 glo 14060006 GBF FNAS 016270 R$ 718,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica, conforme contrato de nº20180281. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060012 12060041 ord GBF FNAS 061405 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Fiat Doblo Attractiv 1.4 Branca/Oficial de placa OTG0673, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060021 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060012 19060010 ord GBF FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060076 28060008 glo 28060020 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060077 28060008 glo 28060021 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060152 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. SUB-TOTAL.................R$ 3.088,68

Pará 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 VS DELGADO COMERCIO EIRELI 12060005 15010037 glo 12060005 GBF FNAS 031704 R$ 1.340,00 Referente: Aquisição de Material de Informatica para atender as necessidades da SEMTEAS, conforme contrato de nº 20180070. SUB-TOTAL.................R$ 1.340,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 06......R$ 306.383,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 306.383,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 01. 12 122 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação FME 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TE 27060009 26060005 ord FPM 062701 R$ 24.675,96 INSS 27060022 R$ 2.145,76 Referente: folha de pagamento de servidores temporario, lotados no FME 10%, referente ao mês de junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 26.821,72

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 27/06/2018 FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CO 27060005 26060001 ord FPM 062701 R$ 46.288,29

Pará INSS 27060010 R$ 5.229,56 EMP.CONS.B 27060011 R$ 291,89 EMP.CON.CX 27060012 R$ 3.210,12 IRRF 27060013 R$ 823,77 SINTEPP 27060014 R$ 24,00 ASPEB 27060015 R$ 110,57 Referente: folha de pagamento de servidores comissionados, lotados no FME 10%, referente ao mês de junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CO 27060008 26060003 ord FPM 062701 R$ 4.309,48 INSS 27060016 R$ 495,89 EMP.CONS.B 27060017 R$ 294,51 EMP.CON.CX 27060018 R$ 336,79 IRRF 27060019 R$ 46,59 SINTEPP 27060020 R$ 38,16 ASPEB 27060021 R$ 99,68 Referente: folha de pagamento de servidores concursados, lotados no FME 10%, referente ao mês de junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 61.599,30

3.3.90.14.00 Diárias - civil 01001 Recursos ordinários 06/06/2018 MARIA IZABEL LOBO DE CARVALHO 06060013 23050001 ord ICMS DESON 307141 R$ 300,00 Referente: 02(duas)diárias para participar de uma formação para coordenadores do PNAIC 2018, a qual ocorrerá em Mãe do Rio - PA nos dias 24 e 25 de maio de 2018.Conforme portaria nº.029/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 LUCAS JAQUES DE OLIVEIRA 06060014 23050008 ord ICMS DESON 019880 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º encontro de formação da equipe técnica do PNAIC 2018, a qual ocorrerá em Casranhal - PA nos dias 24 e 25 de maio de 2018.Conforme portaria nº.030/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 LICIANE DA PROVIDENCIA PIEDADE D 06060015 23050009 ord ICMS DESON 015988 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.018/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 MARIA ELIANA TEIXEIRA DE SOUZA 06060016 23050003 ord ICMS DESON 011841 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.022/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 MITZI DE NAZARÉ LIMA TEIXEIRA 06060017 23050010 ord ICMS DESON 060602 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica

Pará Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.025/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 OSIEL TRINDADE DA SILVA 06060018 23050002 ord ICMS DESON 060603 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.023/2018-DRH/SEMED. 14/06/2018 VÂNIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 14060015 23050007 ord ARRECADAÇÃ 458769 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.019/2018-DRH/SEMED. SUB-TOTAL.................R$ 1.200,00

3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060052 16040005 glo 01060046 ARRECADAÇÃ 651749 R$ 5.675,00 Referente: CCCCCCCCCCC SUB-TOTAL.................R$ 5.675,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 FRANKLIN RAPHAEL DE AGUIAR LIMA 01060068 23030003 ord ARRECADAÇÃ 620184 R$ 8.160,00 ISSQN 01060020 R$ 816,00 IRRF 01060021 R$ 3.447,85 INSS 01060022 R$ 621,03 Referente: contratação de profissional especializado em serviços de regularização dos Conselhos Escolares para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme contrato de nº 20180235. 04/06/2018 MANOEL ALVES VASCONCELOS FILHO 04060138 02040012 glo 04060090 FME 012639 R$ 738,77 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Depósito da Merenda Escolar. 04/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 04060139 02010365 glo 04060091 FME 010106 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401.

Pará 04/06/2018 BENEDITO PAULO BARBOSA DE MOURA 04060140 11010001 glo 04060092 FME 060401 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Centro Municipal de Informática CMIE. 11/06/2018 VENANCIO JOSE CARDOSO 11060003 01030045 glo 11060002 FPM 308971 R$ 15.369,36 IRRF 11060006 R$ 4.630,64 Referente: locação de imóvel para funcionamento do complexo da prefeitura municipal de São Miguel do Guamá. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060001 02010365 glo 18060001 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060002 02010365 glo 18060002 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060003 02010365 glo 18060003 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060004 02010365 glo 18060004 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060005 03010007 glo 18060005 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060007 R$ 263,87 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060006 03010007 glo 18060006 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060008 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060007 03010007 glo 18060007 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060009 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206.

Pará 26/06/2018 EDENILSON SILVA MONTEIRO 26060001 02040026 glo 26060001 SNA 013222 R$ 954,00 Referente: Locação de imovel para o funcionamento do telecentro comunitário de inclusáo digital-TECMID, conforme contrato de n° 20180216. 26/06/2018 MANOEL ALVES VASCONCELOS FILHO 26060002 02010347 glo 26060002 FPM 012639 R$ 738,77 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Depósito da Merenda Escolar. 26/06/2018 MANOEL ALVES VASCONCELOS FILHO 26060003 02040012 glo 26060003 SNA 012639 R$ 738,77 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Depósito da Merenda Escolar. 27/06/2018 FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ES 27060010 26060016 ord FPM 062701 R$ 18.574,38 Referente: folha de pagamento de Estagiarios, lotados no FME 10%, referente ao mês de Junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 71.589,57

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 BANCO DO BRASIL 04060161 04060005 ord FME R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 15.777-5. 08/06/2018 ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO SO 08060017 02010131 glo 08060013 FME 060801 R$ 25.000,00 Referente: SERVIÇOS TECNICOS especializados em assessoria e consultoria juridica em direitos administrativos e financeiro ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 08060018 02040005 glo 08060014 FPM 060802 R$ 20.000,00 Referente: contratação de empresa especializada em serviços contábeis, conforme o contrato de nº 20180239. 08/06/2018 BANCO DO BRASIL 08060028 08060004 ord FME R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 15.777-5. 12/06/2018 BSB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 12060029 02040025 glo 12060018 FPM 061203 R$ 30.637,50 ISS PJ 12060013 R$ 1.612,50 Referente: locação de caminhão baú para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, conforme o contrato de n° 20180308. 12/06/2018 BSB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 12060030 02040025 glo 12060019 FPM 061202 R$ 30.637,50 ISS PJ 12060014 R$ 1.612,50 Referente: locação de caminhão baú para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, conforme o contrato de n° 20180308. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060041 12060132 ord FME R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 15.777-5. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060013 02050057 est 14060007 ARRECADAÇÃ 839371 R$ 42,91 Referente: fornecimento de energia eletrica - CC: 3007451503 para o funcionamento do INFOCENTRO, ref. aos meses de Abril e Maio de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060014 02050057 est 14060008 ARRECADAÇÃ 839374 R$ 207,76

Pará Referente: fornecimento de energia eletrica - CC: 3007451503 para o funcionamento do INFOCENTRO, ref. aos meses de Abril e Maio de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060016 03050028 ord ARRECADAÇÃ 65516847 R$ 288,64 Referente: fornecimento de energia eletrica para o Fundo Municipal de Eduacação - faturas agrupadas, referente ao mês de Abril/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060010 02010279 glo 25060010 ARRECADAÇÃ 76339246 R$ 1.000,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060018 25060006 ord INF ESC M R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 18.967-5. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060134 27060048 ord FPM 062701 R$ 47,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FME 10%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060135 27060049 ord FPM 062701 R$ 317,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060136 27060050 ord FPM 062701 R$ 356,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 111.840,11

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060002 27060002 glo 28060001 ARRECADAÇÃ 062802 R$ 100,00 Referente: multa por atraso de envio de DCTF. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060003 27060002 glo 28060002 ARRECADAÇÃ 062803 R$ 100,00 Referente: multa por atraso de envio de DCTF. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060004 27060002 glo 28060003 ARRECADAÇÃ 062804 R$ 100,00 Referente: multa por atraso de envio de DCTF. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060005 27060002 glo 28060004 ARRECADAÇÃ 062801 R$ 100,00 Referente: multa por atraso de envio de DCTF. SUB-TOTAL.................R$ 400,00

Pará 04 01. 12 306 1008 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE FME 3.3.90.30.00 Material de consumo 01119 Outras transf. de recursos do FNDE 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060009 27040001 glo 01060003 PNAE 018213 R$ 10.071,56 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060010 27040001 glo 01060004 PNAE 018213 R$ 5.655,36 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060011 27040001 glo 01060005 PNAE 018213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060012 27040001 glo 01060006 PNAE 028213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060013 27040001 glo 01060007 PNAE 018213 R$ 2.138,62 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060014 27040001 glo 01060008 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060015 27040001 glo 01060009 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060016 27040001 glo 01060010 PNAE 018213 R$ 616,42 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060017 27040006 glo 01060011 PNAE 060109 R$ 328,49

Pará Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060018 27040006 glo 01060012 PNAE 060110 R$ 3.022,16 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060019 27040006 glo 01060013 PNAE 060111 R$ 770,58 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060020 27040006 glo 01060014 PNAE 060112 R$ 479,34 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060021 27040006 glo 01060015 PNAE 060113 R$ 1.387,66 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060022 27040006 glo 01060016 PNAE 060114 R$ 5.845,58 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060023 27040006 glo 01060017 PNAE 060116 R$ 1.387,66 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060024 27040006 glo 01060018 PNAE 060115 R$ 479,34 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180263. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060025 31010030 glo 01060019 PNAE 060117 R$ 5.011,50 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos quilombolas. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060026 31010034 glo 01060020 PNAE 060118 R$ 14.267,40 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060027 13040001 glo 01060021 PNAE 060123 R$ 1.900,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060028 13040001 glo 01060022 PNAE 060121 R$ 12.160,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060029 27040002 glo 01060023 PNAE 018494 R$ 5.600,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060030 13040001 glo 01060024 PNAE 060122 R$ 3.800,00 Referente: aquisição

Pará de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060031 13040001 glo 01060025 PNAE 060120 R$ 3.800,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060032 27040002 glo 01060026 PNAE 018494 R$ 800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060033 13040001 glo 01060027 PNAE 060119 R$ 1.900,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060034 27040002 glo 01060028 PNAE 018494 R$ 1.800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060035 27040002 glo 01060029 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060036 27040004 glo 01060030 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060037 27040002 glo 01060031 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060038 27040004 glo 01060032 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060039 27040002 glo 01060033 PNAE 018494 R$ 10.370,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060040 27040004 glo 01060034 PNAE 019163 R$ 4.742,15

Pará Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060041 27040004 glo 01060035 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060042 27040002 glo 01060036 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060043 27040004 glo 01060037 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060044 27040002 glo 01060038 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060045 27040004 glo 01060039 PNAE 019163 R$ 1.158,45 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060046 27040004 glo 01060040 PNAE 019163 R$ 536,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060047 13040001 glo 01060041 PNAE 060126 R$ 7.600,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060048 27040004 glo 01060042 PNAE 019163 R$ 2.508,70 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060049 13040001 glo 01060043 PNAE 060125 R$ 3.040,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060050 13040001 glo 01060044 PNAE 060124 R$ 1.406,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060053 27040005 glo 01060047 PNAE 060102 R$ 564,60 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060055 27040005 glo 01060049 PNAE 060105 R$ 1.129,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060056 27040005 glo 01060050 PNAE 060108 R$ 2.455,43 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060057 27040005 glo 01060051 PNAE 060106 R$ 1.129,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060058 27040005 glo 01060052 PNAE 060103 R$ 564,60 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060059 27040005 glo 01060053 PNAE 060104 R$ 846,90 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060060 27040005 glo 01060054 PNAE 060101 R$ 298,45 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO MISTA DE AGRICULTORES 01060061 27040005 glo 01060055 PNAE 060107 R$ 1.693,80 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180260. SUB-TOTAL.................R$ 145.744,81

04 01. 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE FME 3.3.90.30.00 Material de consumo 01119 Outras transf. de recursos do FNDE 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060062 16040004 glo 01060056 ARRECADAÇÃ 663233 R$ 836,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180259. SUB-TOTAL.................R$ 836,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01119 Outras transf. de recursos do FNDE

Pará 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060017 05020003 glo 14060009 QSE 061402 R$ 27.981,76 ISS PJ 14060014 R$ 1.472,72 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060038 02050003 ord QSE 061403 R$ 8.000,00 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060039 05020003 glo 14060025 QSE 061401 R$ 52.705,62 ISS PJ 14060017 R$ 2.773,98 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060040 14060003 ord QSE R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-1. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060011 02050020 ord FPM 062003 R$ 92.981,59 ISS PJ 20060001 R$ 4.893,77 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060012 02050020 ord FPM 062004 R$ 1.865,96 ISS PJ 20060002 R$ 98,20 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060023 02050003 ord FPM 062002 R$ 9.746,10 ISS PJ 20060021 R$ 3.565,58 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060017 25060005 ord QSE R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-0. SUB-TOTAL.................R$ 206.156,38

04 01. 12 361 1008 2.025 Manutenção do Transporte Escolar-PNATE FME 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01119 Outras transf. de recursos do FNDE 12/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 12060039 05020005 glo 12060027 PNAT 061201 R$ 34.572,78

Pará ISS PJ 12060019 R$ 1.819,62 Referente: transporte escolar-PNATE, para atender os alunos do município. SUB-TOTAL.................R$ 36.392,40

01120 Transferências de convênios-educação 12/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 12060027 05020004 glo 12060017 TRANS ESCO R$ 34.572,78 ISS PJ 12060012 R$ 1.819,62 Referente: transporte escolar - convênio,para atender os alunos do município. SUB-TOTAL.................R$ 36.392,40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 704.647,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 704.647,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 02. 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-60% FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 27/06/2018 FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR 27060018 26060043 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 36.192,93 IRRF 27060046 R$ 5.579,39 EMP.CONS.B 27060047 R$ 5.044,73

Pará SINTEPP 27060048 R$ 240,30 Inst.prev. 27060049 R$ 4.887,03 IASEP 27060050 R$ 5.703,75 EMP.CON.CX 27060051 R$ 2.247,20 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Municipalizados, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁ 27060041 26060029 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 297.968,67 IRRF 27060095 R$ 1.118,13 INSS 27060096 R$ 29.565,64 ASPEB 27060097 R$ 448,72 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental Temporario, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 388.996,49

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01112 Transferências do FUNDEB 60% 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO 27060013 26060025 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 29.439,80 IRRF 27060023 R$ 2.529,42 SINTEPP 27060024 R$ 368,25 INSS 27060025 R$ 4.190,93 EMP.CONS.B 27060026 R$ 2.120,17 EMP.CON.CX 27060027 R$ 1.572,73 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental Efetivos, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSI 27060043 26060085 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 168.008,06 INSS 27060106 R$ 23.959,09 EMP.CONS.B 27060107 R$ 7.492,87 EMP.CON.CX 27060108 R$ 12.046,44 IRRF 27060109 R$ 11.257,33 SINTEPP 27060110 R$ 1.173,75 ASPEB 27060111 R$ 493,68 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental comissionados, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURS 27060049 26060081 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 943.860,16 IRRF 27060115 R$ 71.235,27

Pará Pens.alim. 27060117 R$ 1.092,80 ASPEB 27060118 R$ 3.043,31 INSS 27060119 R$ 141.589,21 EMP.CONS.B 27060120 R$ 57.228,60 SINTEPP 27060121 R$ 8.150,75 EMP.CON.CX 27060122 R$ 74.791,89 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental concursados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 1.565.644,51 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01112 Transferências do FUNDEB 60% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060107 28050021 ord FUNDEB 60% 060412 R$ 194.164,34 SAL. MAT. 04060014 R$ 15.240,03 Referente: Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18 . 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060001 02050069 ord FUNDEB 062001 R$ 7.787,30 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060004 02050071 ord FUNDEB 062002 R$ 7.508,24 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 224.699,91

01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060100 28050020 ord FUNDEB 60% 060405 R$ 6.726,70 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens. Fundamental - Efetivo, referente a competência de Maio/18 . 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060104 28050019 ord FUNDEB 60% 060409 R$ 38.681,76 SAL. MAT. 04060038 R$ 2.762,10

Pará Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens. Fundamental - Comissionado, referente a competência de Maio/18 . 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060106 28050027 ord FUNDEB 60% 060411 R$ 63.519,58 SAL. FAM. 04060012 R$ 63,42 SAL. MAT. 04060013 R$ 3.176,42 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.fundamental - temporario, referente a competência de maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 114.929,98

04 02. 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%-Ensino Fundamental FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEM 27060059 26060060 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 125.918,08 IRRF 27060148 R$ 37,38 INSS 27060149 R$ 11.099,64 ASPEB 27060150 R$ 408,62 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Fundamental temporario, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO 27060068 26060071 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 2.625,64 Inst.prev. 27060175 R$ 329,10 IASEP 27060176 R$ 453,13 EMP.CONS.B 27060177 R$ 615,68 SINTEPP 27060178 R$ 19,30 Referente: folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB 40%, competência junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 141.506,57

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFE 27060054 26060008 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 7.820,93 EMP.CONS.B 27060123 R$ 634,46 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

Pará ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTEPP 27060124 R$ 57,24 ASPEB 27060125 R$ 43,56 INSS 27060126 R$ 860,26 Pens.alim. 27060127 R$ 157,60 EMP.CON.CX 27060128 R$ 956,68 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Fundamental Efetivos, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CON 27060055 26060010 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 303.187,10 EMP.CONS.B 27060129 R$ 28.904,47 SINTEPP 27060130 R$ 2.730,98 INSS 27060131 R$ 33.800,82 Pens.alim. 27060132 R$ 704,01 EMP.CON.CX 27060133 R$ 43.325,48 ASPEB 27060134 R$ 3.385,26 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Fundamental Concursado, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COM 27060057 26060013 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 20.129,67 INSS 27060136 R$ 2.021,27 SINTEPP 27060139 R$ 38,16 ASPEB 27060141 R$ 93,17 EMP.CONS.B 27060143 R$ 826,11 EMP.CON.CX 27060144 R$ 1.035,92 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Fundamental Comissionado, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 450.713,15

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060143 28050014 ord FUNDEB 40% 060417 R$ 72.007,53 SAL. FAM. 04060020 R$ 5.747,67 SAL. MAT. 04060021 R$ 5.227,92

Pará Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060151 28050012 ord FUNDEB 40% 060413 R$ 4.925,34 SAL. FAM. 04060030 R$ 380,52 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - comissionado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060153 28050013 ord FUNDEB 40% 060412 R$ 2.086,25 SAL. FAM. 04060031 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Efetivo, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060157 28050015 ord FUNDEB 40% 060415 R$ 24.728,32 SAL. FAM. 04060033 R$ 2.473,38 SAL. MAT. 04060034 R$ 1.081,20 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Temporario, referente a competência de Maio/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060002 02050070 ord FUNDEB 062001 R$ 522,81 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060003 02050072 ord FUNDEB 062002 R$ 538,51 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060009 20060002 ord FUNDEB 062001 R$ 285,14 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060010 20060003 ord FUNDEB 062002 R$ 182,02 Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 120.218,32

Pará 3.3.90.30.00 Material de consumo 01113 Transferências do FUNDEB 40% 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060051 16040003 glo 01060045 FUNDEB 40% 060101 R$ 9.180,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180236. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060054 16040003 glo 01060048 FUNDEB 40% 060102 R$ 4.989,00 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180236. 06/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 06060007 20020008 glo 06060007 FUNDEB 40% 060606 R$ 14.942,00 Referente: Aquisição de material de informatica, para atender as necessidades das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal. 12/06/2018 T R DE SOUZA VIEIRA - ME 12060014 19040001 glo 12060010 FUNDEB 40% 061205 R$ 5.024,75 Referente: material hidraulico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB, conforme contrato de nº 20180290. 12/06/2018 T R DE SOUZA VIEIRA - ME 12060015 19040001 glo 12060011 FUNDEB 40% 061202 R$ 2.125,50 Referente: material hidraulico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB, conforme contrato de nº 20180290. 28/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 28060149 16040003 glo 28060031 FUNDEB 40% 062801 R$ 10.700,60 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180236. 29/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 29060016 26020002 glo 29060010 FUNDEB 40% 062901 R$ 2.697,49 Referente: Aquisição de materiais de construção e hidráulico para atender às necessidades das escolas de rede municipal de ensino. 29/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 29060017 26020002 glo 29060011 FUNDEB 40% 062901 R$ 4.011,00 Referente: Aquisição de materiais de construção e hidráulico para atender às necessidades das escolas de rede municipal de ensino. SUB-TOTAL.................R$ 53.670,34

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01113 Transferências do FUNDEB 40% 06/06/2018 DORALICE MIRANDA DA SILVA 06060009 02040027 glo 06060009 FUNDEB 40% 010543 R$ 2.904,80 IRRF 06060006 R$ 95,20 Referente: Locação de Imovel para funcionamento EMEF Nossa Senhora de Nazare, conforme contrato de nº 20180208. 06/06/2018 DORALICE MIRANDA DA SILVA 06060010 02040027 glo 06060010 FUNDEB 40% 010543 R$ 2.904,80 IRRF 06060007 R$ 95,20 Referente: Locação de Imovel para funcionamento EMEF Nossa Senhora de Nazare, conforme contrato de nº 20180208. SUB-TOTAL.................R$ 6.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZA 04060128 03010006 glo 04060086 FUNDEB 40% 301085 R$ 9.725,84

Pará IRRF PJ 04060017 R$ 148,10 Referente: Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060003 02010011 est 06060003 FUNDEB 40% 060601 R$ 8.652,89 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060004 02010011 est 06060004 FUNDEB 40% 060602 R$ 27.949,78 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060008 02010011 est 06060008 FUNDEB 40% 060603 R$ 486,88 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. SUB-TOTAL.................R$ 46.963,49

04 02. 12 361 1008 2.032 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB FUNDEB 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 08/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 08060009 05020002 glo 08060008 FUNDEB 40% 060802 R$ 43.639,20 ISS PJ 08060018 R$ 2.296,80 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 08/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 08060010 05020002 glo 08060009 FUNDEB 40% 060801 R$ 100.520,64 ISS PJ 08060019 R$ 5.290,56 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 08/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 08060011 05020002 glo 08060010 FUNDEB 40% 060803 R$ 81.635,40 ISS PJ 08060020 R$ 4.296,60 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 12/06/2018 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVI 12060013 02010364 glo 12060009 FUNDEB 40% 034648 R$ 6.389,70 ISS PJ 12060004 R$ 336,30 Referente: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte escolar, para atender os alunos da Rede Pública Municipal e Estadual. SUB-TOTAL.................R$ 244.405,20

Pará 04 02. 12 365 1008 2.033 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 60% FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01112 Transferências do FUNDEB 60% 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEM 27060016 26060039 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 28.848,37 INSS 27060038 R$ 2.694,21 ASPEB 27060039 R$ 43,56 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Temporarios, competência: Junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 31.586,14

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 26/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFE 26060018 26060034 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 9.537,29 INSS 26060004 R$ 1.629,30 EMP.CONS.B 26060005 R$ 1.330,05 EMP.CON.CX 26060006 R$ 1.130,21 IRRF 26060007 R$ 1.143,54 SINTEPP 26060008 R$ 98,20 ASPEB 26060009 R$ 189,97 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Efetivo, competência: junho/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COM 27060017 26060035 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 45.090,50 INSS 27060040 R$ 6.686,70 EMP.CON.CX 27060041 R$ 3.408,28 IRRF 27060042 R$ 3.417,76 SINTEPP 27060043 R$ 294,60

Pará ASPEB 27060044 R$ 448,73 EMP.CONS.B 27060045 R$ 1.441,63 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Comissionado, competência: Junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CON 27060039 26060032 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 212.033,57 IRRF 27060085 R$ 16.249,98 SINTEPP 27060087 R$ 2.523,74 ASPEB 27060089 R$ 420,04 INSS 27060090 R$ 32.148,69 EMP.CONS.B 27060091 R$ 12.901,49 EMP.CON.CX 27060092 R$ 16.607,40 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Concursado, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 368.731,67

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060098 28050023 ord FUNDEB 60% 060403 R$ 2.371,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Infantil - efetivo, referente a competência de maio/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060101 28050026 ord FUNDEB 60% 060406 R$ 10.864,47 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Infantil - comissionado, referente a competência de maio/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060103 28050025 ord FUNDEB 60% 060408 R$ 6.556,39 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Infantil - temporario, referente a competência de maio/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060105 28050024 ord FUNDEB 60% 060410 R$ 40.824,86 SAL. MAT. 04060037 R$ 6.997,32 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Infantil - concursado, referente a competência de maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 67.614,75

04 02. 12 365 1008 2.034 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%-Ensino Infantil FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01113 Transferências do FUNDEB 40%

Pará 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁ 27060067 26060074 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 25.423,72 INSS 27060174 R$ 2.210,75 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil Temporários, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 27.634,47

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURS 27060062 26060077 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 98.319,86 EMP.CONS.B 27060161 R$ 10.346,29 EMP.CON.CX 27060162 R$ 15.244,29 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 27060163 R$ 814,83 INSS 27060164 R$ 11.074,72 SINTEPP 27060165 R$ 1.030,32 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil concursado, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSI 27060066 26060022 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 6.491,85 INSS 27060169 R$ 661,95 SINTEPP 27060170 R$ 19,08 ASPEB 27060171 R$ 99,50 EMP.CONS.B 27060172 R$ 568,18 EMP.CON.CX 27060173 R$ 433,74 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil Comissionados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 145.104,61

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060144 28050016 ord FUNDEB 40% 060416 R$ 24.711,93

Pará SAL. FAM. 04060022 R$ 2.505,09 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Infantil - concursado, referente a competência de maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060149 28050017 ord FUNDEB 40% 060414 R$ 5.534,86 SAL. FAM. 04060029 R$ 253,68 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Infantil - Temporario, referente a competência de maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060155 28050018 ord FUNDEB 40% 060411 R$ 1.586,98 SAL. FAM. 04060032 R$ 140,13 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Infantil - comissionado, referente a competência de maio/18. SUB-TOTAL.................R$ 34.732,67

3.3.90.30.00 Material de consumo 01113 Transferências do FUNDEB 40% 12/06/2018 T R DE SOUZA VIEIRA - ME 12060016 19040002 glo 12060012 FUNDEB 40% 061203 R$ 1.004,59 Referente: aquisição de material hidraulico conforme contrato de nº 20180290. 12/06/2018 T R DE SOUZA VIEIRA - ME 12060017 19040002 glo 12060013 FUNDEB 40% 061204 R$ 3.051,74 Referente: aquisição de material hidraulico conforme contrato de nº 20180290. 28/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 28060150 16040006 glo 28060032 FUNDEB 40% 062801 R$ 10.000,40 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180236. 29/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 29060018 26020001 glo 29060012 FUNDEB 40% 062901 R$ 8.169,68 Referente: Aquisição de materiais de construção e hidráulico para atender às necessidades das escolas de rede municipal de ensino. 29/06/2018 V P ARAÚJO MAT. DE CONSTRUÇÃO - 29060019 26020001 glo 29060013 FUNDEB 40% 062901 R$ 9.418,58 Referente: Aquisição de materiais de construção e hidráulico para atender às necessidades das escolas de rede municipal de ensino. SUB-TOTAL.................R$ 31.644,99

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 KELLEM GIRLANE FREITAS DE OLIVEI 04060094 03010009 glo 04060084 FUNDEB 40% 019028 R$ 871,87 Referente: locação de imovel para funcionamento do EMEI Sagrado Coração de Jesus, conforme o contrato de nº 20180196. 04/06/2018 CLEDILSON SOUSA DA SILVA 04060127 05010002 glo 04060085 FUNDEB 40% 060405 R$ 1.144,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: locação de imóvel para funcionamento da EMEI Nossa Senhora de Aparecida. 04/06/2018 ANTONIO JOSE DA SILVA MIRANDA 04060129 22010017 glo 04060087 FUNDEB 40% 060401 R$ 700,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento da EMEI São Francisco de Assis. SUB-TOTAL.................R$ 2.715,87

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZA 04060130 03010005 glo 04060088 FUNDEB 40% 307114 R$ 6.895,00 IRRF PJ 04060018 R$ 105,00 Referente: Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. 04/06/2018 EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZA 04060131 03010004 glo 04060089 FUNDEB 40% 307114 R$ 6.599,50 IRRF PJ 04060019 R$ 100,50 Referente: Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060005 02010005 est 06060005 FUNDEB 40% 060604 R$ 782,93 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Infatil, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060006 02010005 est 06060006 FUNDEB 40% 060605 R$ 4.061,18 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Infatil, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. SUB-TOTAL.................R$ 18.544,11

04 02. 12 366 1008 2.035 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 60% FUNDEB 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO 27060015 26060045 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 11.791,69 INSS 27060033 R$ 1.557,58 EMP.CONS.B 27060034 R$ 395,77 EMP.CON.CX 27060035 R$ 485,91 IRRF 27060036 R$ 746,19 SINTEPP 27060037 R$ 138,71 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- EJA - concursados, competência: Junho/2018.

Pará SUB-TOTAL.................R$ 15.115,85

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01112 Transferências do FUNDEB 60% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060097 28050022 ord FUNDEB 60% 060402 R$ 2.364,63 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% - EJA - concursado, referente a competência de Maio/18. SUB-TOTAL.................R$ 2.364,63

04 02. 12 367 1008 2.037 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 60% FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01112 Transferências do FUNDEB 60% 26/06/2018 FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR 26060017 26060078 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 19.752,10 INSS 26060001 R$ 1.961,92 IRRF 26060002 R$ 197,15 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 26060003 R$ 54,27 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- AEE - Temporarios, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 21.965,44

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01112 Transferências do FUNDEB 60% 27/06/2018 FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR 27060014 26060047 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 3.663,77 INSS 27060028 R$ 594,16 EMP.CONS.B 27060029 R$ 197,40 EMP.CON.CX 27060030 R$ 491,94 IRRF 27060031 R$ 405,07 SINTEPP 27060032 R$ 49,10 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- AEE - efetivos, competência: junho/2018.

Pará 27/06/2018 FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR 27060019 26060079 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 55.658,58 INSS 27060052 R$ 8.055,93 EMP.CONS.B 27060053 R$ 877,05 EMP.CON.CX 27060054 R$ 3.045,16 IRRF 27060055 R$ 5.225,02 SINTEPP 27060056 R$ 613,75 ASPEB 27060057 R$ 221,43 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- AEE - concursado, competência: março/2018. SUB-TOTAL.................R$ 79.098,36

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01112 Transferências do FUNDEB 60% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060096 28050029 ord FUNDEB 60% 060401 R$ 850,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% - AEE - efetivo, referente a competência de maio/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060099 28050030 ord FUNDEB 60% 060404 R$ 3.715,60 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% - AEE - Temporario, referente a competência de maio/2018. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060102 28050028 ord FUNDEB 60% 060407 R$ 11.819,93 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% - AEE - concursado, referente a competência de maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 16.386,24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 4.220.987,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 4.220.987,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pará ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



01 01.

Pará 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária PMSMG 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 JHON MAX NUNES DE FREITAS 04060023 02010260 glo 04060016 TRIBUTOS 053684 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO VICTOR SILVA E SOUZA 04060024 02010288 glo 04060017 TRIBUTOS 026157 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA VALERIA SENA DA CONCEIÇÃO 04060025 02010287 glo 04060018 TRIBUTOS 020132 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEI 04060026 02010285 glo 04060019 TRIBUTOS 020128 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO HENRIQUE BARROS DE LIMA 04060027 02010270 glo 04060020 TRIBUTOS 060451 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MATHEUS DA SILVA MUNIZ 04060028 02010267 glo 04060021 TRIBUTOS 019243 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CLEISLA GABRIELLE DA SILVA BARBO 04060029 02010275 glo 04060022 TRIBUTOS 019838 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ADRIELLI LOPES DA SILVA 04060030 02010242 glo 04060023 TRIBUTOS 031175 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 INARA MARIA ROLIM TAVARES 04060031 02010257 glo 04060024 TRIBUTOS 056557 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante.

Pará 04/06/2018 LAURO NASCIMENTO DE SOUZA 04060032 02010283 glo 04060025 TRIBUTOS 019919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JORGE OLIVEIRA DE SOUZA 04060033 02010261 glo 04060026 TRIBUTOS 019580 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANTONIA ISABELA MOREIRA DE OLIVE 04060034 02010252 glo 04060027 TRIBUTOS 019545 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 YASMIN MARIA FERREIRA ROLIN 04060035 02010273 glo 04060028 TRIBUTOS 060401 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAUJ 04060036 02010286 glo 04060029 TRIBUTOS 044558 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 EDIPO RODRIGO DA SILVA PAIXÃO 04060037 02010276 glo 04060030 ARRECADAÇÃ 989745 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JADE MELO DA CONCEIÇÃO 04060038 02010258 glo 04060031 ARRECADAÇÃ 989970 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CYD MELO DE CARVALHO 04060039 02010255 glo 04060032 ARRECADAÇÃ 989962 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSEANA TRAVASSOS DE LIMA 04060040 02010280 glo 04060033 ARRECADAÇÃ 989586 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANA CARLA DA PAIXÃO MOREIRA 04060041 02010274 glo 04060034 ARRECADAÇÃ 989661 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSELAINE LOPES ATAIDE 04060042 02010278 glo 04060035 ARRECADAÇÃ 989669 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 KAIO FERNANDO DO AMARAL TAVEIRA 04060043 02010282 glo 04060036 ARRECADAÇÃ 989698 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 GUIBSON LIMA DE SOUZA 04060044 02010277 glo 04060037 ARRECADAÇÃ 989754 R$ 100,00

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 FRANCISCO ALYSON SILVA OLIVEIRA 04060045 02010256 glo 04060038 ARRECADAÇÃ 989781 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CARLOS ALESSANDRO PAZ 04060046 02010254 glo 04060039 ARRECADAÇÃ 989822 R$ 100,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 THAYANARA MENDONÇA LIMA 04060047 02010272 glo 04060040 ARRECADAÇÃ 989829 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NEWTON LIMA VILA NOVA 04060048 02010269 glo 04060041 ARRECADAÇÃ 989832 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LAILSON BRAGA DOS SANTOS 04060049 02010264 glo 04060042 ARRECADAÇÃ 989845 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NERILSON JOSÉ DA SILVA FERREIRA 04060050 02010268 glo 04060043 ARRECADAÇÃ 989875 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LUCIANE CECILIA CARVALHO TEIXEIR 04060051 02010266 glo 04060044 ARRECADAÇÃ 989877 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA 04060052 02010259 glo 04060045 ARRECADAÇÃ 989919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 WILLIANE GONZAGA LOPES 04060053 01030040 glo 04060046 SNA 019810 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018.

Pará 04/06/2018 AMANDA SAYURI DE SOUZA NAKATA 04060054 01030004 glo 04060047 TRIBUTOS 090827 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ANDREY REIS DA FONSECA 04060055 01030006 glo 04060048 TRIBUTOS 052208 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FLAVYA DA CONCEIÇÃO CONDE 04060056 01030013 glo 04060049 TRIBUTOS 030395 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FRANCISCO ADAILTON DOS SANTOS SA 04060057 01030014 glo 04060050 TRIBUTOS 047369 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GABRIELA FURTADO FARIAS 04060058 01030016 glo 04060051 TRIBUTOS 045454 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GISELI NUNES DE ALMEIDA 04060059 01030018 glo 04060052 TRIBUTOS 019031 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAMILLY POLIANE NASCIMENTO SILVA 04060060 01030021 glo 04060053 TRIBUTOS 029656 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MESSIAS PEREIRA DE AZEVEDO 04060061 01030028 glo 04060054 TRIBUTOS 031039 R$ 238,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO WESLEY MARTINS DO ESPIRITO 04060062 01030035 glo 04060055 TRIBUTOS 011449 R$ 238,50

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 DAVI FURTADO ROLIM NETO 04060063 01030008 glo 04060056 TRIBUTOS 060402 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GLENDA TAYANE DE OLIVEIRA BRITO 04060064 01030019 glo 04060057 TRIBUTOS 060403 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RELRISON DA COSTA FAVACHO 04060065 01030038 glo 04060058 TRIBUTOS 060404 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 WALQUIRIA TOME DE SOUZA SUSSUARA 04060066 01030039 glo 04060059 ARRECADAÇÃ 989956 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 AMANDA DA SILVA LIMA 04060067 01030003 glo 04060060 ARRECADAÇÃ 989924 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAYANNA RESENDES ROLIM 04060068 01030037 glo 04060061 ARRECADAÇÃ 989900 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALESSANDRA CONCEIÇÃO LEAL 04060069 01030002 glo 04060062 ARRECADAÇÃ 989898 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LARISSA GLENDA FURTADO DA SILVA 04060070 01030033 glo 04060063 ARRECADAÇÃ 989892 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALANA CARVALHO SILVA 04060071 01030001 glo 04060064 ARRECADAÇÃ 989886 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA 04060072 01030005 glo 04060065 ARRECADAÇÃ 989853 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ZALINE DE NAZARÉ OLIVIERA DE OLI 04060073 01030041 glo 04060066 ARRECADAÇÃ 989839 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 IVIN CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES 04060074 01030020 glo 04060067 ARRECADAÇÃ 989837 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAQUELINE PEREIRA NUNES 04060075 01030022 glo 04060068 ARRECADAÇÃ 989831 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FABRICIO WELLITON TEIXEIRA DO NA 04060076 01030011 glo 04060069 ARRECADAÇÃ 989826 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 EDMARA CAMPOS DE CARVALHO 04060077 01030010 glo 04060070 ARRECADAÇÃ 989817 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FELIPE GABRIEL ALVES SILVA 04060078 01030012 glo 04060071 ARRECADAÇÃ 989777 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LUAN WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA 04060079 01030026 glo 04060072 ARRECADAÇÃ 989748 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 DYWLES DE SOUZA SOARES 04060080 01030009 glo 04060073 ARRECADAÇÃ 989742 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JULLYANE MARIA LIMA 04060081 01030024 glo 04060074 ARRECADAÇÃ 989717 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO STEPHANO LOPES DA SILVA 04060082 01030034 glo 04060075 ARRECADAÇÃ 989659 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 VICTOR JULHO PEREIRA ALVES 04060083 01030025 glo 04060076 ARRECADAÇÃ 989635 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAFAEL SILVA COSTA 04060084 01030036 glo 04060077 ARRECADAÇÃ 989606 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 BRUNO RIBEIRO DA SILVA NETO 04060085 01030007 glo 04060078 ARRECADAÇÃ 989590 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MATEUS PEREIRA DE AZEVEDO 04060086 01030029 glo 04060079 ARRECADAÇÃ 989583 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GILBERTO DO SOCORRO SODRE GUEDES 04060087 01030017 glo 04060080 ARRECADAÇÃ 989561 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JOÃO VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENT 04060088 01030023 glo 04060081 ARRECADAÇÃ 989532 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 NAYARA MARTINS DE OLIVEIRA 04060089 01030032 glo 04060082 ARRECADAÇÃ 989512 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RENATA TAIS GOMES DOS REIS 04060090 01030027 glo 04060083 ARRECADAÇÃ 989506 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 LARISSA ALVES RODRIGUES 05060037 02010265 glo 05060009 TRIBUTOS 019478 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 NATHÁLIA DO SOCORRO MARTINS DE O 05060038 01030031 glo 05060010 TRIBUTOS 030991 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 KAMILLA CRISTIE RAMOS DE LIMA 05060039 02010262 glo 05060011 TRIBUTOS 015213 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 SERGIO ATAIDE DOS SANTOS 05060040 02010271 glo 05060012 TRIBUTOS 015305 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 FRANKLIN LIMA NUNES 14060001 01030015 glo 14060001 ARRECADAÇÃ 458764 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 14/06/2018 TIMOTEO VIEIRA DE SOUZA 14060002 02010289 glo 14060002 ARRECADAÇÃ 458766 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 KAROLINE GLEYSE PEREIRA ALVES 14060004 02010263 glo 14060004 ARRECADAÇÃ 458795 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. SUB-TOTAL.................R$ 13.040,00

01 03. 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários

Pará 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO 28060118 26060095 ord FPM 062801 R$ 3.287,71 INSS 28060130 R$ 350,52 EMP.CON.CX 28060131 R$ 370,48 IRRF 28060132 R$ 39,29 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-CONCURSADO 28060119 26060100 ord FPM 062801 R$ 2.322,93 INSS 28060133 R$ 233,10 IRRF 28060134 R$ 33,97 Referente: Folha de Pagamento-Concursada. SUB-TOTAL.................R$ 6.638,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



02 02. 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração PMSMG

Pará 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060111 26060062 ord FPM 062801 R$ 21.755,52 INSS 28060118 R$ 1.941,08 EMP.CON.CX 28060119 R$ 566,86 Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 24.263,46

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060107 26060055 ord FPM 062801 R$ 22.805,24 INSS 28060106 R$ 2.660,03 EMP.CONS.B 28060107 R$ 1.452,69 ASPEB 28060108 R$ 154,13 EMP.CON.CX 28060110 R$ 654,11 IRRF 28060109 R$ 610,67 Referente: Folha de pagamento-comissionado 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060108 26060056 ord FPM 062801 R$ 4.473,50 INSS 28060111 R$ 474,47 EMP.CON.CX 28060112 R$ 456,81 EMP.CONS.B 28060113 R$ 525,95 Referente: Folha de pagamento-efetivo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060109 26060059 ord FPM 062801 R$ 37.024,38 INSS 28060114 R$ 3.948,85 EMP.CON.CX 28060115 R$ 4.219,95 EMP.CONS.B 28060116 R$ 3.322,44 ASPEB 28060117 R$ 83,95 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060113 26060066 ord FPM 062801 R$ 8.754,84 EMP.CONS.B 28060120 R$ 90,96 EMP.CON.CX 28060121 R$ 215,66 Referente: Folha de pagamento-inativo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060114 26060067 ord FPM 062801 R$ 20.510,41 EMP.CONS.B 28060122 R$ 741,38 EMP.CON.CX 28060123 R$ 287,11

Pará Referente: Folha de pagamento-pensionista. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 113.467,53




3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários

Pará 01/06/2018 ALEX CARDOSO DE FREIRE 020624382 01060007 09030004 glo 01060001 ARRECADAÇÃ 616098 R$ 1.293,25 Referente: serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar, conforme contrato nº 20180165. 01/06/2018 R DA C R DO AMARAL 01060008 14050001 glo 01060002 ARRECADAÇÃ 174478 R$ 3.956,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060013 02010331 est 04060010 SNA 060404 R$ 26,39 Referente: fornecimento de energia eletrica - UC 46987446-Centro Apoio Prevenção Gente Livre,referente ao 1º quadrimestre/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060001 24040007 ord ARRECADAÇÃ 055413 R$ 10.636,02 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 003007312430, referente ao mês de abril/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060002 24050001 ord ARRECADAÇÃ 055411 R$ 8.335,91 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 3007312430, referente ao mês de maio/2018. 08/06/2018 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS AS 08060006 02010171 glo 08060005 FPM 060804 R$ 35.000,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria Juridica, conforme primeiro aditivo ao contrato de nº 20170029. 08/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 08060007 02040007 glo 08060006 FPM 060801 R$ 20.000,00 Referente: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis para atender as necessidades da Prefeitura Municipa de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20180241. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 R DA C R DO AMARAL 13060001 14050001 glo 13060001 ARRECADAÇÃ 107027 R$ 645,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. SUB-TOTAL.................R$ 79.892,57

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060006 28060001 glo 28060005 FPM 062812 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060007 28060001 glo 28060006 FPM 062808 R$ 100,00

Pará Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060008 28060001 glo 28060007 FPM 062809 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060009 28060001 glo 28060008 FPM 062810 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060010 28060002 ord FPM 062811 R$ 250,00 Referente: multas de DCTF referente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. SUB-TOTAL.................R$ 650,00





3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COM 28060040 26060040 ord FPM 062801 R$ 20.057,01 INSS 28060058 R$ 2.332,78 EMP.CON.CX 28060059 R$ 1.622,46 IRRF 28060060 R$ 1.076,40 Referente: Folha de pagamento-comissionado

Pará 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CON 28060042 26060042 ord FPM 062801 R$ 5.283,85 INSS 28060061 R$ 525,34 EMP.CON.CX 28060062 R$ 446,53 EMP.CONS.B 28060063 R$ 152,04 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE 28060046 26060046 ord FPM 062801 R$ 2.162,97 INSS 28060065 R$ 241,60 EMP.CON.CX 28060066 R$ 187,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CONS.B 28060067 R$ 204,13




3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 BANCO DO BRASIL 01060064 02010124 est 01060057 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 01/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01060071 02010121 est 01060062 ARRECADAÇÃ R$ 174,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060022 02010325 est 04060015 SNA 060403 R$ 120,06

Pará Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Secretaria de Finanças UC 7282966, referente ao 1º quadrimestre. 04/06/2018 BANCO DO BRASIL 04060162 02010124 est 04060094 ITR R$ 2,95 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 04/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04060163 02010121 est 04060095 ARRECADAÇÃ R$ 185,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 05/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05060053 02010121 est 05060018 ARRECADAÇÃ R$ 152,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060020 02010124 est 06060011 TRIBUTOS R$ 13,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060021 02010124 est 06060012 ICMS DESON R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06060022 02010121 est 06060013 ARRECADAÇÃ R$ 108,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DO BRASIL 07060017 02010124 est 07060014 ARRECADAÇÃ R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07060018 02010121 est 07060015 ARRECADAÇÃ R$ 23,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DO BRASIL 08060021 02010124 est 08060017 FPM R$ 48,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08060032 02010121 est 08060026 ARRECADAÇÃ R$ 119,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DO BRASIL 11060033 02010124 est 11060015 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11060049 02010121 est 11060022 ARRECADAÇÃ R$ 344,30 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060032 02010124 est 12060021 FPM R$ 38,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060042 02010124 est 12060028 ICMS DESON R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060043 02010121 est 12060029 ARRECADAÇÃ R$ 62,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 13/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13060024 02010121 est 13060019 ARRECADAÇÃ R$ 62,70

Pará Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060036 02060002 ord ARRECADAÇÃ 65516956 R$ 118,56 Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do IBGE UC 7282966, referente ao mês de maio/2018. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060042 02010124 est 14060028 ARRECADAÇÃ R$ 75,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 15/06/2018 BANCO DO BRASIL 15060005 02010124 est 15060005 ARRECADAÇÃ R$ 75,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 18/06/2018 BANCO DO BRASIL 18060008 02010124 est 18060008 ARRECADAÇÃ R$ 216,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060004 02010124 est 19060004 FPM R$ 15,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060024 02010124 est 19060015 ARRECADAÇÃ R$ 175,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060017 02010124 est 20060004 FPM R$ 71,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060025 02010124 est 20060009 ARRECADAÇÃ R$ 189,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 21/06/2018 BANCO DO BRASIL 21060002 02010124 est 21060002 ARRECADAÇÃ R$ 58,32 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 22/06/2018 BANCO DO BRASIL 22060002 02010124 est 22060002 ARRECADAÇÃ R$ 187,86 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060001 02010243 glo 25060001 ARRECADAÇÃ 76339278 R$ 2.400,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017006801. 25/06/2018 BANCO DA AMAZONIA 25060019 25060007 ord IPTU R$ 480,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060020 02010124 est 25060011 ARRECADAÇÃ R$ 62,76 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 26/06/2018 BANCO DO BRASIL 26060077 02010124 est 26060005 ARRECADAÇÃ R$ 68,52 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060137 02010124 est 27060027 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060138 02010124 est 27060028 ARRECADAÇÃ R$ 256,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060131 02010240 est 28060030 FPM 062801 R$ 167,50 Referente: Tarifas bancarias referente a folha de pagamento no exercício de 2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060145 02010124 est 28060033 FPM R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060156 02010124 est 28060034 ARRECADAÇÃ R$ 77,24 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente.

Pará 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060020 02010121 est 29060014 ARRECADAÇÃ R$ 210,18 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060021 02010124 est 29060015 TRIBUTOS R$ 58,20 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060028 02010124 est 29060022 DEMUTRAN R$ 168,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060030 02010124 est 29060024 ARRECADAÇÃ R$ 176,84 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 6.874,11 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 03. 28 843 0002 0.002 Amortização da Divida Contradada PMSMG 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 08060003 02050005 est 08060003 FPM 000850 R$ 76.793,48 Referente: parcelamento do inss descontado automatico n conta do FPM, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SER 08060029 02050004 est 08060024 FPM 033784 R$ 7.704,52 Referente: parcelamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 08060030 08060005 ord FPM 045267 R$ 12.964,21 Referente: pagamento referente ao IGPREV. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060016 20060004 ord FPM 062001 R$ 17.678,90 Referente: parcelamento do IGPREV, referente os meses de abril, maio e junho/2018. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060011 19060001 ord FPM 062807 R$ 10.316,24 Referente: PERT- darf referente ao Programa Especial de Regularização Tributária Demais Débitos. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060012 19060002 ord FPM 062806 R$ 4.471,91 Referente: darf do parcelamento- PGFN de nº 1227272, referente a 7ª parcela. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060013 19060003 ord FPM 062805 R$ 6.041,58 Referente: darf referente a diferença do parcelamento- PGFN de nº 1227272. 29/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 29060004 29060003 ord FPM 062901 R$ 4.227,49

Pará Referente: darf referente a parcelamento simplificado da diferença do pasep dos meses 10/17, 11/17, 12/17 e 01/18, parcelamentos negociados em 60 parcelas. 29/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 29060026 02050012 est 29060020 FPM 000850 R$ 19.198,38 Referente: parcelamento do INSS-PREM- Programa de Regularização de Débitos Previdenciários. 29/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 29060027 02050061 est 29060021 FPM 045267 R$ 18.127,15 Referente: pagamento referente ao parcelamento do IGPREV, referente ao segundo quadrimestre/2018. SUB-TOTAL.................R$ 177.523,86


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 03......R$ 250.719,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







08 01. 15 451 0015 2.122 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT 28060093 26060050 ord FPM 062801 R$ 75.733,53 INSS 28060085 R$ 6.728,86 Pens.alim. 28060086 R$ 172,40 IRRF 28060087 R$ 125,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 82.760,59


Pará Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060026 13060001 glo 14060016 ARRECADAÇÃ 65244083 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060027 13060001 glo 14060017 ARRECADAÇÃ 65244064 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060028 13060001 glo 14060018 ARRECADAÇÃ 65244094 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060029 07060001 glo 14060019 ARRECADAÇÃ 65517002 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060030 07060001 glo 14060020 ARRECADAÇÃ 65516865 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060031 07060001 glo 14060021 ARRECADAÇÃ 65516798 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060032 07060001 glo 14060022 ARRECADAÇÃ 65516882 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060033 07060001 glo 14060023 ARRECADAÇÃ 65516730 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060013 19060005 glo 20060001 ARRECADAÇÃ 71273873 R$ 91,50 Referente: construção da feira do produtor rural e espaço de negocios comerciais e de produção de São Miguel do Guamá, RRT de orçamento, memorial descritivo, especificação, memorias de cálculos, BDI, composições. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060014 19060004 glo 20060002 ARRECADAÇÃ 71273854 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060015 19060004 glo 20060003 ARRECADAÇÃ 71273890 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 29/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 29060005 14060002 ord FPM 062903 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização do ramal do Cuia.



14 02. 04 122 0011 2.132 Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRAN PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO 28060121 26060103 ord FPM 062801 R$ 7.650,66 INSS 28060137 R$ 752,94 EMP.CON.CX 28060138 R$ 74,70 EMP.CONS.B 28060139 R$ 669,70 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO 28060129 28060003 ord FPM 062801 R$ 5.528,77 INSS 28060151 R$ 697,06 Pens.alim. 28060152 R$ 300,00 EMP.CONS.B 28060153 R$ 699,65 EMP.CON.CX 28060154 R$ 1.487,81 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 17.861,29


Pará Referente: Folha de pagamento- comissionado. 28/06/2018 FOPAG- ESPORTE CULTURA LAZER E T 28060097 26060080 ord FPM 062801 R$ 2.990,97 INSS 28060091 R$ 320,56 EMP.CON.CX 28060092 R$ 463,83 Pens.alim. 28060093 R$ 150,03 ASPEB 28060094 R$ 81,41 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento- Concursado. SUB-TOTAL.................R$ 13.616,40




Pará SUB-TOTAL.................R$ 89.150,00




3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO 28060103 26060086 ord FPM 062801 R$ 9.547,41 INSS 28060097 R$ 1.145,95 IRRF 28060098 R$ 477,13 Referente: Folha de pagamento-comissionados. 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO 28060104 26060087 ord FPM 062801 R$ 939,44 INSS 28060099 R$ 108,12 EMP.CON.CX 28060100 R$ 303,97 Referente: Folha de pagamento- Efetivo. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO 28060105 26060089 ord FPM 062801 R$ 18.311,50 INSS 28060101 R$ 1.909,99


3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060013 15060004 glo 29060007 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 1.284,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 1.284,80






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 21......R$ 10.014,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 1.191.720,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 AUREA PENICHE MARTINS 11060016 26030108 glo 11060012 FUS 014493 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para funcionamento do Atendimento da UBS- area rural conforme quinto aditivo ao contrato de nº2017020105. 27/06/2018 FOPAG-SEC. DE SAUDE-ESTAGIARIO 27060034 26060031 ord FUS 062701 R$ 725,04 Referente: Folha de pagamento-estagiario

Pará SUB-TOTAL.................R$ 2.225,04




05 05. 10 122 1004 2.040 Manutenção das Ações do Conselho Municip al de Saúde FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060013 02010214 glo 11060009 FUS 016270 R$ 897,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica. SUB-TOTAL.................R$ 897,50





3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-CONCURSADO 27060070 26060092 ord CUSTEIO 109806 R$ 1.808,52 INSS 27060182 R$ 176,16 ASPEB 27060183 R$ 90,46 EMP.CON.CX 27060184 R$ 126,86 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-PAB-EFETIVO 27060071 26060091 ord FUS 062702 R$ 6.712,57 INSS 27060185 R$ 736,24 Pens.alim. 27060186 R$ 295,44 EMP.CONS.B 27060187 R$ 625,16 EMP.CON.CX 27060188 R$ 833,65 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 11.405,06 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060043 02010307 glo 05060014 FUS 060501 R$ 78.570,00 ISSQN 05060013 R$ 2.430,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060006 02010307 glo 07060003 CUSTEIO 135338 R$ 44.550,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060023 24040004 glo 08060019 CUSTEIO 155511 R$ 4.254,25 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar,conforme contrato de nº 20180242. 12/06/2018 CARDOSO & PINHEIRO LTDA - ME 12060037 02010245 glo 12060026 CUSTEIO 125259 R$ 7.420,00 Referente: fornecimento de materiais graficos conforme contrato de nº 20180076. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060112 02050068 glo 27060016 CUSTEIO 109806 R$ 1,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060113 02050068 glo 27060017 FUS 062702 R$ 3,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060114 02050068 glo 27060018 CUSTEIO 109820 R$ 10,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 137.239,25






05 05. 10 301 1001 2.046 Expansão e Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-PACS-TEMPORARIO 27060086 26060061 ord CUSTEIO 109872 R$ 117.223,56 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



05 05. 10 301 1001 2.051 Operacionalização e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-NASF-TEMPORARIO 27060042 26060112 ord FUS 062704 R$ 10.946,65 INSS 27060098 R$ 1.159,50 IRRF 27060099 R$ 97,18 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.203,33 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 01/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 01060069 25050075 ord FUS 060101 R$ 2.098,73 INSS 01060023 R$ 216,00 IRRF 01060024 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-efetivo 27/06/2018 FOPAG-NASF-CONCURSADO 27060040 26060113 ord FUS 062704 R$ 2.163,00 INSS 27060093 R$ 216,00 IRRF 27060094 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 27060116 26060110 ord FUS 062704 R$ 2.293,20

Pará INSS 27060221 R$ 7.771,17 EMP.CON.CX 27060222 R$ 11.401,68 EMP.CONS.B 27060223 R$ 3.990,61 Referente: Folha de pagamento-efetivo Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 123.603,50



3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060042 01060003 glo 05060013 FUS 060504 R$ 5.121,70 ISSQN 05060012 R$ 158,40 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060047 01060003 glo 05060016 FUS 060503 R$ 24.390,55 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060048 02010306 glo 05060017 FUS 060505 R$ 118.781,35 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060008 02010306 glo 07060005 CUSTEIO 132934 R$ 29.600,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060009 02010306 glo 07060006 CUSTEIO 134615 R$ 43.734,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060015 01060003 glo 07060012 CUSTEIO 140067 R$ 40.114,45 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060016 02010306 glo 07060013 CUSTEIO 142289 R$ 3.673,65 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060026 24040006 glo 08060022 CUSTEIO 155554 R$ 8.625,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar. conforme contrato de nº 20180242. 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060015 02010213 glo 11060011 FUS 016270 R$ 538,50 Referente: Contratação

Pará de custo conforme proceso de TFD Nº1033/2015,portaria nº2023/2018SMS/GAB. ref.mio de 2018. 25/06/2018 NICE ELY DE SOUZA SANTOS 25060011 12060089 ord CUSTEIO 459627 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de nº 085/2011,portaria de nº2076/2018-SMS/GAB.ref.maio de 2018. 26/06/2018 DALVINA FERREIRA RAMOS 26060005 12060106 ord CUSTEIO 204579 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº013/2012. Portaria Nº 2044/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 VILANE SANTOS DE OLIVEIRA 26060006 12060110 ord CUSTEIO 204584 R$ 235,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº 1156/2017,portaria nº2050/2018-SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DA CARID 26060007 12060012 ord CUSTEIO R$ 252,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1211/2017.Portaria de nº 2017/2018-SMS/GAB. Ref.Maio 2018. 26/06/2018 HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVE 26060008 12060102 ord CUSTEIO 204590 R$ 168,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017,portaria nº 2091/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MICHELE MOURA DOS SANTOS 26060009 12060033 ord CUSTEIO 204593 R$ 72,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1019/2016,portaria nº2003/2017-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA 26060010 12060114 ord CUSTEIO 204596 R$ 92,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011.Portaria N°2054/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 JOELENE DE LIMA FROTA CARVALHO 26060011 12060006 ord CUSTEIO 204603 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1225/2017.Portaria de nº 2036/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 26/06/2018 FRANKNEIA CARVALHO COSTA 26060012 12060109 ord CUSTEIO 204606 R$ 990,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº076/2002,portaria nº2048/2018-SMS/GAB, ref.a Maio 2018. 26/06/2018 NILCIELE DO SOCORRO DOS REIS CAR 26060013 12060048 ord CUSTEIO 204608 R$ 119,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1078/2016,Portaria nº 1997/2018-SMS/GAB.ref,maio de 2018.

Pará 26/06/2018 MARIA EDIT PEREIRA RIBEIRO 26060014 12060055 ord CUSTEIO 204615 R$ 352,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1134/2017,portariadenº1995/2018-SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA EDILEUZA DA SILVA DE AVI 26060015 12060062 ord CUSTEIO 204621 R$ 104,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1232/2017.Portaria Nº 2016/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CILENE DE JESUS CARNEIRO PEREIRA 26060016 12060115 ord CUSTEIO 204505 R$ 62,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD N°1138/2017.Portaria de nº 2056/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018 26/06/2018 MAURICIO FERREIRA DE MATOS 26060019 12060080 ord CUSTEIO 206005 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº047/2011 portaria n°2084/2018 -SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARIA CARNEIRO 26060020 12060092 ord CUSTEIO 206010 R$ 285,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2002,portaria Nº2061/2018-SMS/GAB.ref,Maio 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARLI AMORIM SAMPAIO 26060021 12060075 ord CUSTEIO 206013 R$ 235,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1007/2007,portaria nº2078/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS 26060022 12060095 ord CUSTEIO 206032 R$ 235,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº051/2011,portaria nº2062/2018-SMS/GAB.Ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ELSA VIEIRA SILVA 26060023 12060073 ord CUSTEIO 206050 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1154/2017,portaria de nº 2094/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ERINETE FARIAS DA COSTA 26060024 12060084 ord CUSTEIO 206069 R$ 258,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 291/2007,portaria nº2057/2018SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 26/06/2018 LUCIETE DO SOCORRO DOS REIS MART 26060025 12060091 ord CUSTEIO 206073 R$ 359,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1007/2015 portaria n°2060/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2018 SANDRA MARIA DA SILVA 26060026 12060072 ord CUSTEIO 206099 R$ 168,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 046/2011,portaria nº2093/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018.

Pará 26/06/2018 JOCENILTO SILVA DA CUNHA 26060041 12060066 ord CUSTEIO 330609 R$ 92,20 Referente: Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013 portaria Nº2038/2018/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 PEDRO VENANCIO DOS PASSOS 26060042 12060090 ord CUSTEIO 330605 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº385/2009,Portaria Nº2042/2018-SMS/GAB.ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA 26060043 12060008 ord CUSTEIO 204473 R$ 117,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011 portaria Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DOMINGAS CARDOSO DA SILVA 26060044 12060004 ord CUSTEIO 204487 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1010/2016 portaria nº2039/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES S 26060045 12060077 ord CUSTEIO 330702 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/2017,portaria Nº 2081/2018 -SMS/GAB. ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CELINA ROSA MOURA DA SILVA 26060046 12060037 ord CUSTEIO 330704 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/2011,portaria nº2000/2018SMS/GAB. ref.maio 2018. 26/06/2018 AGRIPINA DA SILVA GONZAGA 26060047 12060111 ord CUSTEIO 204504 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1149/2017.portaria nº 2050/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE NAZARE DA SILVA LEITE 26060048 12060076 ord CUSTEIO 204503 R$ 201,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº265/2006. portaria nº2080/2018.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 FRANCISCA GUILMARA FARIAS DA CRU 26060049 12060093 ord CUSTEIO 204499 R$ 120,30 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 056/2013,portaria nº2052/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 JACKELINE CARDOSO NASCIMENTO 26060050 12060028 ord CUSTEIO 204406 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1220/2016 portaria Nº2013/2018-SMS/GAB.Ref.maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA CRISTIANE LOPES MEIRELE 26060051 12060030 ord CUSTEIO 204575 R$ 16,80 Referente: Ajuda

Pará de custo conforme processo de TFD Nº 1193/2017.Portaria nº2011/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANA CRISTINA LOPES DA SILVA 26060052 12060057 ord CUSTEIO 204533 R$ 62,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1041/2016. portaria n°1992/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA DE NAZARE PICANSO DA FON 26060053 12060035 ord CUSTEIO 204535 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD DE Nº 1238/2018.Portaria de nº 2001/2018/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOSE HAILTON MENDES MORAIS 26060054 12060104 ord CUSTEIO 204536 R$ 84,00 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 1176/2017,portaria nº2095/2018-SMS/GAB, ref.a Maio de 2018. 26/06/2018 ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA 26060055 12060005 ord CUSTEIO 204555 R$ 134,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 009/2011,portaria nº2037/2018-SMS/GAB.Ref. maio de 2018. 26/06/2018 EDINALDO JOSE NUNES 26060056 12060078 ord CUSTEIO 204573 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1094/2017.portaria nº 2075/2018SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA 26060057 12060007 ord CUSTEIO 204508 R$ 42,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 2035/2018SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 DILEUZA PICANÇO DA FONSECA 26060058 12060032 ord CUSTEIO 204511 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/2017, portaria de nº2009/2018-SMS/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOANA NUNES DA SILVA 26060059 12060027 ord CUSTEIO 204515 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/2017 portaria nº 2014/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS 26060060 12060101 ord CUSTEIO 204516 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº2025/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. 26/06/2018 ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MO 26060061 12060113 ord CUSTEIO 204531 R$ 25,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/2014, portaria Nº2053/2018-SMS/GAB ref. a Maio de 2018. 26/06/2018 RUBENS MIGUEL DO NASCIMENTO 26060062 12060064 ord CUSTEIO 206052 R$ 352,80

Pará 26/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 26060075 12060056 ord CUSTEIO 204443 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº 1998/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES 26060076 12060034 ord CUSTEIO 204430 R$ 58,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº318/2008,portaria nº2002/2018SMS/GAB. ref.Maio 2018. 27/06/2018 CRISTIANE FARIAS GOMES 27060027 12060051 ord CUSTEIO 132575 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1166/2017.Portaria Nº 2004/2018-SMS/GAB. ref.maio de 2018. 27/06/2018 MARIENE VASQUES DOS SANTOS 27060028 12060052 ord CUSTEIO 132581 R$ 75,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1064/2015,portaria nº 2007/2018-SMS/GAB,Ref.Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES 27060029 12060026 ord CUSTEIO 132561 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1095/2017 portaria Nº2015/2018-SMS/GAB. ref.maio 2018. 27/06/2018 DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA 27060131 12060083 ord CUSTEIO 132564 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 2070/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 28/06/2018 RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA 28060086 12060049 ord CUSTEIO 189295 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD n°1090/2012, portaria n° 1996/2018-SMS/GAB,ref,maio de 2018. 28/06/2018 ROSANA GUEDES DE AZEVEDO 28060087 12060105 ord CUSTEIO 189289 R$ 124,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1147/2017,Portaria nº2031/2018-SMS/GAB. ref. maio de 2018. 28/06/2018 JOANA GOMES DOS SANTOS 28060088 12060094 ord CUSTEIO 189285 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº1256/2017.portaria de nº 2055/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 28/06/2018 ANTONIO MARIA DE PAULO 28060089 12060010 ord CUSTEIO 189292 R$ 33,60 Referente: juda de custo conforme processo TFD Nº306/2007. portaria nº2026/2018-SMS/GAB ref.maio de 2018. 28/06/2018 DARLAN RAMOS FERNANDES 28060132 12060088 ord CUSTEIO 348845 R$ 168,00

Pará Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1063/2017,portaria Nº 2074/2018SMS/GAB ,ref.a Maio 2018. 28/06/2018 MARIA NETA CARDOSO DOS PASSOS 28060133 12060059 ord CUSTEIO 348839 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1137/2017. Portaria Nº1919/2018-SMS/GAB.ref. maio 2018. 28/06/2018 MARIA CLEMILDE SOARES CAMPOS 28060134 12060125 ord CUSTEIO 348917 R$ 64,40 Referente: ajuda de custo no processo de TFD Nº1230/2016. Portaria Nº2079/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA HELENA BORGES 28060135 12060082 ord CUSTEIO 348915 R$ 126,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº031/2011,portaria de nº2069/2018-SMS/GAB,ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA GRACIETH DOS SANTOS MEDEIR 28060136 12060122 ord CUSTEIO 348899 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo TFD N°038/2013, portaria nº2030/2018SMS/GAB, referente a Maio de 2018. 28/06/2018 JOCILEIA PONTES DA SILVA 28060137 12060074 ord CUSTEIO 348893 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº058/2013. Portaria Nº2077/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ELANE AVIZ DOS REIS 28060138 12060009 ord CUSTEIO 348875 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº2032/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ANNA CAROLINA SILVA PINHO 28060139 12060120 ord CUSTEIO 348853 R$ 84,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº2059/2018-SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 28/06/2018 MARCILENE VASQUES GOMES 28060140 12060050 ord CUSTEIO 348850 R$ 50,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1039/2015 Portaria de Nº2005/2018.ref. Maio de2018. 28/06/2018 RENATO LUCAS DA SILVA JUNIOR 28060141 12060071 ord CUSTEIO 348849 R$ 41,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1106/2015,portaria nº 890/2017-SMS/GAB.ref.maio 2018. 28/06/2018 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA 28060142 12060116 ord CUSTEIO 348822 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº2086/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 28/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 28060143 12060047 ord CUSTEIO 348810 R$ 75,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0015 Fundo Municipal de Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01214 Transf.recursos SUS-MAC 11/06/2018 ALDA TORRES SOARES 11060017 01030050 glo 11060013 FUS 020596 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para atender as atividades do programa SAMU, conforme contrato nº 20180197. SUB-TOTAL.................R$ 1.500,00


Pará SUB-TOTAL.................R$ 41.402,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




05 05.



3.3.90.30.00 Material de consumo 01214 Transf.recursos SUS-MAC 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060065 08030013 glo 01060058 CUSTEIO 461873 R$ 1.680,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060034 17010026 glo 11060016 CUSTEIO 145683 R$ 2.337,60 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060036 17010026 glo 11060018 CUSTEIO 146396 R$ 720,00 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060037 17010026 glo 11060019 CUSTEIO 144048 R$ 4.225,60

Pará IRRF 27060151 R$ 173,50 INSS 27060152 R$ 1.041,40 ASPEB 27060153 R$ 110,57 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.637,64 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 13/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 13060023 20040021 glo 13060018 FNSBLVGS 147112 R$ 1.915,20 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 15/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 15060003 20040021 glo 15060003 BLVGS 024149 R$ 7.600,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 20/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 20060019 08030014 glo 20060005 BLVGS 062003 R$ 8.186,50 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060023 20040021 glo 27060007 FPM 024149 R$ 9.500,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. SUB-TOTAL.................R$ 27.201,70





05 05. 10 304 0004 2.067 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 11/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 11060046 02010319 glo 11060020 BLVGS 061101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0020 Fundo Municipal de Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 21060001 02010319 glo 21060001 BLVGS 062101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078

Pará SUB-TOTAL.................R$ 6.000,00




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 05......R$ 1.772.459,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 1.772.459,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060010 28050037 ord CRI.FELIZ 060501 R$ 1.243,83 SAL. FAM. 05060002 R$ 158,55 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060011 28050038 ord CRI.FELIZ 060502 R$ 407,91 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS P.CRIANÇA FELIZ - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 .


06 01. 08 122 1002 2.072 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS FMAS 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 19/06/2018 CAMILA DO AMARAL GOMES 19060009 23050014 ord GSUAS FNAS 061904 R$ 75,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013 H-D/2018. 27/06/2018 CICERO RAFAEL BARROSO JUNIOR 27060001 23050015 ord GSUAS FNAS 009976 R$ 75,00 Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013-D/2018. SUB-TOTAL.................R$ 150,00


Pará 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060021 28050052 ord MAC FNAS 060505 R$ 2.631,25 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAL. FAM. 05060010 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - CONCURSADO, referente a Maio/2018. 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060022 28050053 ord MAC FNAS 060506 R$ 704,33 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - TEMPORÁRIO, referente a Maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.367,29





06 01. 08 244 0017 2.078 Manutenção Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes FMAS 3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060005 30010015 glo 05060005 MAC FNAS 060502 R$ 89,10 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060006 30010015 glo 05060006 MAC FNAS 060503 R$ 546,40 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060026 30010001 glo 12060016 MAC FNAS 019349 R$ 4.046,30 Referente: Aquisição de Generos Alimenticio para atender as necessidades da SEMTEAS deste Município, conforme contrato de nº 20180075. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060005 02010193 glo 13060004 MAC FNAS 016718 R$ 1.046,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060006 03050037 glo 25060006 MAC FNAS 062502 R$ 262,80 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. SUB-TOTAL.................R$ 5.991,00

Pará 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-COMISSIONADO 28060031 26060011 ord PSB FNAS 062802 R$ 1.159,20 INSS 28060043 R$ 100,80 Referente: FOPAG - SEMTEAS SCFV - COMISSIONADOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-CONCURSADO 28060032 26060004 ord PSB FNAS 062802 R$ 9.054,74 EMP.CONS.B 28060044 R$ 1.303,34 INSS 28060045 R$ 1.009,97 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CON.CX 28060046 R$ 1.256,74




3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060003 30010003 glo 12060003 PSB FNAS 019349 R$ 953,30 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060004 30010003 glo 12060004 PSB FNAS 019349 R$ 25.000,35 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060006 02010188 glo 12060006 PSB FNAS 016718 R$ 5.505,60 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060007 02010188 glo 12060007 PSB FNAS 016718 R$ 782,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060010 15010020 glo 19060009 PSB FNAS 061902 R$ 85,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060011 15010020 glo 19060010 PSB FNAS 061903 R$ 177,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060012 30010010 glo 19060011 PSB FNAS 061901 R$ 1.879,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060038 12060131 ord FMAS PROT R$ 19,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060023 04060004 ord PSB FNAS R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060013 04060004 ord PSB FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060014 25060003 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060015 25060004 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 7-6. 27/06/2018 F DAS CHAGAS SA ME 27060002 19060006 glo 27060001 PSB FNAS 011805 R$ 1.500,00 Referente: locação do espaço para eventos Cacau Show, para atender as necessidades da Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme processo licitatório nº0/2018-130618. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060071 28060006 glo 28060015 PSB FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060072 28060006 glo 28060016 PSB FNAS 062801 R$ 0,90 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060073 28060007 glo 28060017 PSB FNAS 062802 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060074 28060007 glo 28060018 PSB FNAS 062802 R$ 1,20 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060075 28060007 glo 28060019 PSB FNAS 062802 R$ 1,50 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060153 04060004 ord PSB FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. SUB-TOTAL.................R$ 3.537,48



06 01. 08 244 0018 2.085 Manutenção do Conselho Tutelar FMAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060014 26060009 ord FPM 062802 R$ 7.374,01 EMP.CON.CX 28060008 R$ 800,17 INSS 28060009 R$ 756,48 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060015 26060017 ord FPM 062802 R$ 3.633,30 INSS 28060010 R$ 414,67 EMP.CON.CX 28060011 R$ 1.135,49 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 14.114,12 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060021 02050013 est 14060013 ARRECADAÇÃ 839396 R$ 361,34 Referente: fornecimento de energia elétrica para o CONSELHO TUTELAR, UC:7274645, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060025 12060039 ord ARRECADAÇÃ 65516822 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Chev/Spin 1.8L MT LTBranca/Oficial de placa OTY0125, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060068 28060005 glo 28060012 FPM 062802 R$ 0,75 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060069 28060005 glo 28060013 FPM 062802 R$ 0,60 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060070 28060005 glo 28060014 FPM 062802 R$ 0,15 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 408,39



Pará Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060019 15050001 glo 19060013 ARRECADAÇÃ 103563 R$ 1.752,82 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060020 15050001 glo 19060014 ARRECADAÇÃ 103657 R$ 2.124,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060003 18050007 glo 27060002 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 6.025,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060004 18050007 glo 27060003 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 4.200,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. SUB-TOTAL.................R$ 17.971,82





06 01. 08 244 1002 2.098 Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD - BF FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPORARIO 28060027 26060012 ord GBF FNAS 062801 R$ 6.949,58 INSS 28060034 R$ 624,42 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: FOPAG - SEMTEAS IGDM - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 7.574,00


Pará 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060005 12060046 ord GBF FNAS 061401 R$ 482,68 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2017/ Fiat Doblo Essence 7L Branca/Oficial de placa QEP6431, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060006 12060044 ord GBF FNAS 061402 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Fundo Municipal de Assistência Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- preta/Oficial de placa QEN6621, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060007 12060043 ord GBF FNAS 061403 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start preta/Oficial de placa QEN6641, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060010 12060040 ord GBF FNAS 061404 R$ 749,88 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/fiat Uno Economy/Branca/Oficial de placa OTF3423, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 14060011 02050026 glo 14060006 GBF FNAS 016270 R$ 718,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica, conforme contrato de nº20180281. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060012 12060041 ord GBF FNAS 061405 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Fiat Doblo Attractiv 1.4 Branca/Oficial de placa OTG0673, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060021 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060012 19060010 ord GBF FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060076 28060008 glo 28060020 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060077 28060008 glo 28060021 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060152 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. SUB-TOTAL.................R$ 3.088,68


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 06......R$ 306.383,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 306.383,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pará Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.025/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 OSIEL TRINDADE DA SILVA 06060018 23050002 ord ICMS DESON 060603 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.023/2018-DRH/SEMED. 14/06/2018 VÂNIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 14060015 23050007 ord ARRECADAÇÃ 458769 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.019/2018-DRH/SEMED. SUB-TOTAL.................R$ 1.200,00



Pará 04/06/2018 BENEDITO PAULO BARBOSA DE MOURA 04060140 11010001 glo 04060092 FME 060401 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Centro Municipal de Informática CMIE. 11/06/2018 VENANCIO JOSE CARDOSO 11060003 01030045 glo 11060002 FPM 308971 R$ 15.369,36 IRRF 11060006 R$ 4.630,64 Referente: locação de imóvel para funcionamento do complexo da prefeitura municipal de São Miguel do Guamá. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060001 02010365 glo 18060001 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060002 02010365 glo 18060002 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060003 02010365 glo 18060003 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060004 02010365 glo 18060004 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060005 03010007 glo 18060005 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060007 R$ 263,87 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060006 03010007 glo 18060006 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060008 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060007 03010007 glo 18060007 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060009 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206.

Pará Referente: fornecimento de energia eletrica - CC: 3007451503 para o funcionamento do INFOCENTRO, ref. aos meses de Abril e Maio de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060016 03050028 ord ARRECADAÇÃ 65516847 R$ 288,64 Referente: fornecimento de energia eletrica para o Fundo Municipal de Eduacação - faturas agrupadas, referente ao mês de Abril/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060010 02010279 glo 25060010 ARRECADAÇÃ 76339246 R$ 1.000,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060018 25060006 ord INF ESC M R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 18.967-5. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060134 27060048 ord FPM 062701 R$ 47,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FME 10%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060135 27060049 ord FPM 062701 R$ 317,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060136 27060050 ord FPM 062701 R$ 356,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 111.840,11


Pará 04 01. 12 306 1008 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE FME 3.3.90.30.00 Material de consumo 01119 Outras transf. de recursos do FNDE 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060009 27040001 glo 01060003 PNAE 018213 R$ 10.071,56 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060010 27040001 glo 01060004 PNAE 018213 R$ 5.655,36 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060011 27040001 glo 01060005 PNAE 018213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060012 27040001 glo 01060006 PNAE 028213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060013 27040001 glo 01060007 PNAE 018213 R$ 2.138,62 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060014 27040001 glo 01060008 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060015 27040001 glo 01060009 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060016 27040001 glo 01060010 PNAE 018213 R$ 616,42 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060017 27040006 glo 01060011 PNAE 060109 R$ 328,49

Pará de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060031 13040001 glo 01060025 PNAE 060120 R$ 3.800,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060032 27040002 glo 01060026 PNAE 018494 R$ 800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060033 13040001 glo 01060027 PNAE 060119 R$ 1.900,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060034 27040002 glo 01060028 PNAE 018494 R$ 1.800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060035 27040002 glo 01060029 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060036 27040004 glo 01060030 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060037 27040002 glo 01060031 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060038 27040004 glo 01060032 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060039 27040002 glo 01060033 PNAE 018494 R$ 10.370,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060040 27040004 glo 01060034 PNAE 019163 R$ 4.742,15

Pará Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060041 27040004 glo 01060035 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060042 27040002 glo 01060036 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060043 27040004 glo 01060037 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060044 27040002 glo 01060038 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060045 27040004 glo 01060039 PNAE 019163 R$ 1.158,45 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060046 27040004 glo 01060040 PNAE 019163 R$ 536,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060047 13040001 glo 01060041 PNAE 060126 R$ 7.600,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060048 27040004 glo 01060042 PNAE 019163 R$ 2.508,70 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060049 13040001 glo 01060043 PNAE 060125 R$ 3.040,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060050 13040001 glo 01060044 PNAE 060124 R$ 1.406,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060017 05020003 glo 14060009 QSE 061402 R$ 27.981,76 ISS PJ 14060014 R$ 1.472,72 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060038 02050003 ord QSE 061403 R$ 8.000,00 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060039 05020003 glo 14060025 QSE 061401 R$ 52.705,62 ISS PJ 14060017 R$ 2.773,98 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060040 14060003 ord QSE R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-1. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060011 02050020 ord FPM 062003 R$ 92.981,59 ISS PJ 20060001 R$ 4.893,77 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060012 02050020 ord FPM 062004 R$ 1.865,96 ISS PJ 20060002 R$ 98,20 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo Municipal de Educação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060023 02050003 ord FPM 062002 R$ 9.746,10 ISS PJ 20060021 R$ 3.565,58 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060017 25060005 ord QSE R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-0. SUB-TOTAL.................R$ 206.156,38




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 704.647,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 704.647,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pará Pens.alim. 27060117 R$ 1.092,80 ASPEB 27060118 R$ 3.043,31 INSS 27060119 R$ 141.589,21 EMP.CONS.B 27060120 R$ 57.228,60 SINTEPP 27060121 R$ 8.150,75 EMP.CON.CX 27060122 R$ 74.791,89 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental concursados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 1.565.644,51 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01112 Transferências do FUNDEB 60% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060107 28050021 ord FUNDEB 60% 060412 R$ 194.164,34 SAL. MAT. 04060014 R$ 15.240,03 Referente: Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18 . 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060001 02050069 ord FUNDEB 062001 R$ 7.787,30 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060004 02050071 ord FUNDEB 062002 R$ 7.508,24 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 224.699,91




3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFE 27060054 26060008 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 7.820,93 EMP.CONS.B 27060123 R$ 634,46 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

Pará Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060151 28050012 ord FUNDEB 40% 060413 R$ 4.925,34 SAL. FAM. 04060030 R$ 380,52 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - comissionado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060153 28050013 ord FUNDEB 40% 060412 R$ 2.086,25 SAL. FAM. 04060031 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Efetivo, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060157 28050015 ord FUNDEB 40% 060415 R$ 24.728,32 SAL. FAM. 04060033 R$ 2.473,38 SAL. MAT. 04060034 R$ 1.081,20 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Temporario, referente a competência de Maio/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060002 02050070 ord FUNDEB 062001 R$ 522,81 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060003 02050072 ord FUNDEB 062002 R$ 538,51 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060009 20060002 ord FUNDEB 062001 R$ 285,14 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060010 20060003 ord FUNDEB 062002 R$ 182,02 Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 120.218,32

Pará IRRF PJ 04060017 R$ 148,10 Referente: Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060003 02010011 est 06060003 FUNDEB 40% 060601 R$ 8.652,89 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060004 02010011 est 06060004 FUNDEB 40% 060602 R$ 27.949,78 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060008 02010011 est 06060008 FUNDEB 40% 060603 R$ 486,88 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. SUB-TOTAL.................R$ 46.963,49



3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 26/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFE 26060018 26060034 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 9.537,29 INSS 26060004 R$ 1.629,30 EMP.CONS.B 26060005 R$ 1.330,05 EMP.CON.CX 26060006 R$ 1.130,21 IRRF 26060007 R$ 1.143,54 SINTEPP 26060008 R$ 98,20 ASPEB 26060009 R$ 189,97 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Efetivo, competência: junho/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COM 27060017 26060035 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 45.090,50 INSS 27060040 R$ 6.686,70 EMP.CON.CX 27060041 R$ 3.408,28 IRRF 27060042 R$ 3.417,76 SINTEPP 27060043 R$ 294,60


3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURS 27060062 26060077 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 98.319,86 EMP.CONS.B 27060161 R$ 10.346,29 EMP.CON.CX 27060162 R$ 15.244,29 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 27060163 R$ 814,83 INSS 27060164 R$ 11.074,72 SINTEPP 27060165 R$ 1.030,32 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil concursado, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSI 27060066 26060022 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 6.491,85 INSS 27060169 R$ 661,95 SINTEPP 27060170 R$ 19,08 ASPEB 27060171 R$ 99,50 EMP.CONS.B 27060172 R$ 568,18 EMP.CON.CX 27060173 R$ 433,74 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil Comissionados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 145.104,61




3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 KELLEM GIRLANE FREITAS DE OLIVEI 04060094 03010009 glo 04060084 FUNDEB 40% 019028 R$ 871,87 Referente: locação de imovel para funcionamento do EMEI Sagrado Coração de Jesus, conforme o contrato de nº 20180196. 04/06/2018 CLEDILSON SOUSA DA SILVA 04060127 05010002 glo 04060085 FUNDEB 40% 060405 R$ 1.144,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará SUB-TOTAL.................R$ 15.115,85


04 02. 12 367 1008 2.037 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 60% FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01112 Transferências do FUNDEB 60% 26/06/2018 FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR 26060017 26060078 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 19.752,10 INSS 26060001 R$ 1.961,92 IRRF 26060002 R$ 197,15 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 26060003 R$ 54,27 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- AEE - Temporarios, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 21.965,44




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 4.220.987,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL UNIDADE GESTORA.....R$ 4.220.987,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Consolidado

Pará ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



01 01.

Pará 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária PMSMG 3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 01001 Recursos ordinários 04/06/2018 JHON MAX NUNES DE FREITAS 04060023 02010260 glo 04060016 TRIBUTOS 053684 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO VICTOR SILVA E SOUZA 04060024 02010288 glo 04060017 TRIBUTOS 026157 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA VALERIA SENA DA CONCEIÇÃO 04060025 02010287 glo 04060018 TRIBUTOS 020132 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEI 04060026 02010285 glo 04060019 TRIBUTOS 020128 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 PAULO HENRIQUE BARROS DE LIMA 04060027 02010270 glo 04060020 TRIBUTOS 060451 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MATHEUS DA SILVA MUNIZ 04060028 02010267 glo 04060021 TRIBUTOS 019243 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CLEISLA GABRIELLE DA SILVA BARBO 04060029 02010275 glo 04060022 TRIBUTOS 019838 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ADRIELLI LOPES DA SILVA 04060030 02010242 glo 04060023 TRIBUTOS 031175 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 INARA MARIA ROLIM TAVARES 04060031 02010257 glo 04060024 TRIBUTOS 056557 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante.

Pará 04/06/2018 LAURO NASCIMENTO DE SOUZA 04060032 02010283 glo 04060025 TRIBUTOS 019919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JORGE OLIVEIRA DE SOUZA 04060033 02010261 glo 04060026 TRIBUTOS 019580 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANTONIA ISABELA MOREIRA DE OLIVE 04060034 02010252 glo 04060027 TRIBUTOS 019545 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 YASMIN MARIA FERREIRA ROLIN 04060035 02010273 glo 04060028 TRIBUTOS 060401 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAUJ 04060036 02010286 glo 04060029 TRIBUTOS 044558 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 EDIPO RODRIGO DA SILVA PAIXÃO 04060037 02010276 glo 04060030 ARRECADAÇÃ 989745 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JADE MELO DA CONCEIÇÃO 04060038 02010258 glo 04060031 ARRECADAÇÃ 989970 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CYD MELO DE CARVALHO 04060039 02010255 glo 04060032 ARRECADAÇÃ 989962 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSEANA TRAVASSOS DE LIMA 04060040 02010280 glo 04060033 ARRECADAÇÃ 989586 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 ANA CARLA DA PAIXÃO MOREIRA 04060041 02010274 glo 04060034 ARRECADAÇÃ 989661 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JOSELAINE LOPES ATAIDE 04060042 02010278 glo 04060035 ARRECADAÇÃ 989669 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 KAIO FERNANDO DO AMARAL TAVEIRA 04060043 02010282 glo 04060036 ARRECADAÇÃ 989698 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 GUIBSON LIMA DE SOUZA 04060044 02010277 glo 04060037 ARRECADAÇÃ 989754 R$ 100,00

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 FRANCISCO ALYSON SILVA OLIVEIRA 04060045 02010256 glo 04060038 ARRECADAÇÃ 989781 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 CARLOS ALESSANDRO PAZ 04060046 02010254 glo 04060039 ARRECADAÇÃ 989822 R$ 100,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 THAYANARA MENDONÇA LIMA 04060047 02010272 glo 04060040 ARRECADAÇÃ 989829 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NEWTON LIMA VILA NOVA 04060048 02010269 glo 04060041 ARRECADAÇÃ 989832 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LAILSON BRAGA DOS SANTOS 04060049 02010264 glo 04060042 ARRECADAÇÃ 989845 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 NERILSON JOSÉ DA SILVA FERREIRA 04060050 02010268 glo 04060043 ARRECADAÇÃ 989875 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 LUCIANE CECILIA CARVALHO TEIXEIR 04060051 02010266 glo 04060044 ARRECADAÇÃ 989877 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA 04060052 02010259 glo 04060045 ARRECADAÇÃ 989919 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 04/06/2018 WILLIANE GONZAGA LOPES 04060053 01030040 glo 04060046 SNA 019810 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018.

Pará 04/06/2018 AMANDA SAYURI DE SOUZA NAKATA 04060054 01030004 glo 04060047 TRIBUTOS 090827 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ANDREY REIS DA FONSECA 04060055 01030006 glo 04060048 TRIBUTOS 052208 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FLAVYA DA CONCEIÇÃO CONDE 04060056 01030013 glo 04060049 TRIBUTOS 030395 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FRANCISCO ADAILTON DOS SANTOS SA 04060057 01030014 glo 04060050 TRIBUTOS 047369 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GABRIELA FURTADO FARIAS 04060058 01030016 glo 04060051 TRIBUTOS 045454 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GISELI NUNES DE ALMEIDA 04060059 01030018 glo 04060052 TRIBUTOS 019031 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAMILLY POLIANE NASCIMENTO SILVA 04060060 01030021 glo 04060053 TRIBUTOS 029656 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MESSIAS PEREIRA DE AZEVEDO 04060061 01030028 glo 04060054 TRIBUTOS 031039 R$ 238,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO WESLEY MARTINS DO ESPIRITO 04060062 01030035 glo 04060055 TRIBUTOS 011449 R$ 238,50

Pará Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 DAVI FURTADO ROLIM NETO 04060063 01030008 glo 04060056 TRIBUTOS 060402 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GLENDA TAYANE DE OLIVEIRA BRITO 04060064 01030019 glo 04060057 TRIBUTOS 060403 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RELRISON DA COSTA FAVACHO 04060065 01030038 glo 04060058 TRIBUTOS 060404 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 WALQUIRIA TOME DE SOUZA SUSSUARA 04060066 01030039 glo 04060059 ARRECADAÇÃ 989956 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 AMANDA DA SILVA LIMA 04060067 01030003 glo 04060060 ARRECADAÇÃ 989924 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAYANNA RESENDES ROLIM 04060068 01030037 glo 04060061 ARRECADAÇÃ 989900 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALESSANDRA CONCEIÇÃO LEAL 04060069 01030002 glo 04060062 ARRECADAÇÃ 989898 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LARISSA GLENDA FURTADO DA SILVA 04060070 01030033 glo 04060063 ARRECADAÇÃ 989892 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ALANA CARVALHO SILVA 04060071 01030001 glo 04060064 ARRECADAÇÃ 989886 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA 04060072 01030005 glo 04060065 ARRECADAÇÃ 989853 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 ZALINE DE NAZARÉ OLIVIERA DE OLI 04060073 01030041 glo 04060066 ARRECADAÇÃ 989839 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 IVIN CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES 04060074 01030020 glo 04060067 ARRECADAÇÃ 989837 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JAQUELINE PEREIRA NUNES 04060075 01030022 glo 04060068 ARRECADAÇÃ 989831 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FABRICIO WELLITON TEIXEIRA DO NA 04060076 01030011 glo 04060069 ARRECADAÇÃ 989826 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 EDMARA CAMPOS DE CARVALHO 04060077 01030010 glo 04060070 ARRECADAÇÃ 989817 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 FELIPE GABRIEL ALVES SILVA 04060078 01030012 glo 04060071 ARRECADAÇÃ 989777 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 LUAN WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA 04060079 01030026 glo 04060072 ARRECADAÇÃ 989748 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 DYWLES DE SOUZA SOARES 04060080 01030009 glo 04060073 ARRECADAÇÃ 989742 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JULLYANE MARIA LIMA 04060081 01030024 glo 04060074 ARRECADAÇÃ 989717 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 PABLO STEPHANO LOPES DA SILVA 04060082 01030034 glo 04060075 ARRECADAÇÃ 989659 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 VICTOR JULHO PEREIRA ALVES 04060083 01030025 glo 04060076 ARRECADAÇÃ 989635 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RAFAEL SILVA COSTA 04060084 01030036 glo 04060077 ARRECADAÇÃ 989606 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 BRUNO RIBEIRO DA SILVA NETO 04060085 01030007 glo 04060078 ARRECADAÇÃ 989590 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 MATEUS PEREIRA DE AZEVEDO 04060086 01030029 glo 04060079 ARRECADAÇÃ 989583 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 GILBERTO DO SOCORRO SODRE GUEDES 04060087 01030017 glo 04060080 ARRECADAÇÃ 989561 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 JOÃO VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENT 04060088 01030023 glo 04060081 ARRECADAÇÃ 989532 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino

Pará Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 NAYARA MARTINS DE OLIVEIRA 04060089 01030032 glo 04060082 ARRECADAÇÃ 989512 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 04/06/2018 RENATA TAIS GOMES DOS REIS 04060090 01030027 glo 04060083 ARRECADAÇÃ 989506 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 LARISSA ALVES RODRIGUES 05060037 02010265 glo 05060009 TRIBUTOS 019478 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 NATHÁLIA DO SOCORRO MARTINS DE O 05060038 01030031 glo 05060010 TRIBUTOS 030991 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária, conforme decreto de nº 017/2018. 05/06/2018 KAMILLA CRISTIE RAMOS DE LIMA 05060039 02010262 glo 05060011 TRIBUTOS 015213 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 05/06/2018 SERGIO ATAIDE DOS SANTOS 05060040 02010271 glo 05060012 TRIBUTOS 015305 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 FRANKLIN LIMA NUNES 14060001 01030015 glo 14060001 ARRECADAÇÃ 458764 R$ 238,50 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária Extensiva, conforme decreto de nº 017/2018. 14/06/2018 TIMOTEO VIEIRA DE SOUZA 14060002 02010289 glo 14060002 ARRECADAÇÃ 458766 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. 14/06/2018 KAROLINE GLEYSE PEREIRA ALVES 14060004 02010263 glo 14060004 ARRECADAÇÃ 458795 R$ 100,00 Referente: auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. SUB-TOTAL.................R$ 13.040,00

01 03. 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários

Pará 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO 28060118 26060095 ord FPM 062801 R$ 3.287,71 INSS 28060130 R$ 350,52 EMP.CON.CX 28060131 R$ 370,48 IRRF 28060132 R$ 39,29 Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEPLAN-CONCURSADO 28060119 26060100 ord FPM 062801 R$ 2.322,93 INSS 28060133 R$ 233,10 IRRF 28060134 R$ 33,97 Referente: Folha de Pagamento-Concursada. SUB-TOTAL.................R$ 6.638,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



02 02. 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração PMSMG

Pará 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060111 26060062 ord FPM 062801 R$ 21.755,52 INSS 28060118 R$ 1.941,08 EMP.CON.CX 28060119 R$ 566,86 Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 24.263,46

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060107 26060055 ord FPM 062801 R$ 22.805,24 INSS 28060106 R$ 2.660,03 EMP.CONS.B 28060107 R$ 1.452,69 ASPEB 28060108 R$ 154,13 EMP.CON.CX 28060110 R$ 654,11 IRRF 28060109 R$ 610,67 Referente: Folha de pagamento-comissionado 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060108 26060056 ord FPM 062801 R$ 4.473,50 INSS 28060111 R$ 474,47 EMP.CON.CX 28060112 R$ 456,81 EMP.CONS.B 28060113 R$ 525,95 Referente: Folha de pagamento-efetivo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060109 26060059 ord FPM 062801 R$ 37.024,38 INSS 28060114 R$ 3.948,85 EMP.CON.CX 28060115 R$ 4.219,95 EMP.CONS.B 28060116 R$ 3.322,44 ASPEB 28060117 R$ 83,95 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060113 26060066 ord FPM 062801 R$ 8.754,84 EMP.CONS.B 28060120 R$ 90,96 EMP.CON.CX 28060121 R$ 215,66 Referente: Folha de pagamento-inativo. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 28060114 26060067 ord FPM 062801 R$ 20.510,41 EMP.CONS.B 28060122 R$ 741,38 EMP.CON.CX 28060123 R$ 287,11

Pará Referente: Folha de pagamento-pensionista. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 113.467,53




3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários

Pará 01/06/2018 ALEX CARDOSO DE FREIRE 020624382 01060007 09030004 glo 01060001 ARRECADAÇÃ 616098 R$ 1.293,25 Referente: serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar, conforme contrato nº 20180165. 01/06/2018 R DA C R DO AMARAL 01060008 14050001 glo 01060002 ARRECADAÇÃ 174478 R$ 3.956,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060013 02010331 est 04060010 SNA 060404 R$ 26,39 Referente: fornecimento de energia eletrica - UC 46987446-Centro Apoio Prevenção Gente Livre,referente ao 1º quadrimestre/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060001 24040007 ord ARRECADAÇÃ 055413 R$ 10.636,02 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 003007312430, referente ao mês de abril/2018. 07/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 07060002 24050001 ord ARRECADAÇÃ 055411 R$ 8.335,91 Referente: fornecimento de energia eletrica para funcionamento da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - UC 3007312430, referente ao mês de maio/2018. 08/06/2018 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS AS 08060006 02010171 glo 08060005 FPM 060804 R$ 35.000,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria Juridica, conforme primeiro aditivo ao contrato de nº 20170029. 08/06/2018 L J DE A MELO ACCOUTING 08060007 02040007 glo 08060006 FPM 060801 R$ 20.000,00 Referente: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis para atender as necessidades da Prefeitura Municipa de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20180241. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 R DA C R DO AMARAL 13060001 14050001 glo 13060001 ARRECADAÇÃ 107027 R$ 645,00 Referente: empresa especializada em fornecimento de propaganda volante, conforme contrato de nº 20180286. SUB-TOTAL.................R$ 79.892,57

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060006 28060001 glo 28060005 FPM 062812 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060007 28060001 glo 28060006 FPM 062808 R$ 100,00

Pará Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060008 28060001 glo 28060007 FPM 062809 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060009 28060001 glo 28060008 FPM 062810 R$ 100,00 Referente: multas de DCTF referente a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060010 28060002 ord FPM 062811 R$ 250,00 Referente: multas de DCTF referente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. SUB-TOTAL.................R$ 650,00





3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COM 28060040 26060040 ord FPM 062801 R$ 20.057,01 INSS 28060058 R$ 2.332,78 EMP.CON.CX 28060059 R$ 1.622,46 IRRF 28060060 R$ 1.076,40 Referente: Folha de pagamento-comissionado

Pará 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CON 28060042 26060042 ord FPM 062801 R$ 5.283,85 INSS 28060061 R$ 525,34 EMP.CON.CX 28060062 R$ 446,53 EMP.CONS.B 28060063 R$ 152,04 Referente: Folha de pagamento-concursado. 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EFE 28060046 26060046 ord FPM 062801 R$ 2.162,97 INSS 28060065 R$ 241,60 EMP.CON.CX 28060066 R$ 187,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CONS.B 28060067 R$ 204,13




3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 01/06/2018 BANCO DO BRASIL 01060064 02010124 est 01060057 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 01/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01060071 02010121 est 01060062 ARRECADAÇÃ R$ 174,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 04/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 04060022 02010325 est 04060015 SNA 060403 R$ 120,06

Pará Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da Secretaria de Finanças UC 7282966, referente ao 1º quadrimestre. 04/06/2018 BANCO DO BRASIL 04060162 02010124 est 04060094 ITR R$ 2,95 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 04/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04060163 02010121 est 04060095 ARRECADAÇÃ R$ 185,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 05/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05060053 02010121 est 05060018 ARRECADAÇÃ R$ 152,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060020 02010124 est 06060011 TRIBUTOS R$ 13,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DO BRASIL 06060021 02010124 est 06060012 ICMS DESON R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 06/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06060022 02010121 est 06060013 ARRECADAÇÃ R$ 108,90 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DO BRASIL 07060017 02010124 est 07060014 ARRECADAÇÃ R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 07/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07060018 02010121 est 07060015 ARRECADAÇÃ R$ 23,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DO BRASIL 08060021 02010124 est 08060017 FPM R$ 48,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 08/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08060032 02010121 est 08060026 ARRECADAÇÃ R$ 119,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DO BRASIL 11060033 02010124 est 11060015 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 11/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11060049 02010121 est 11060022 ARRECADAÇÃ R$ 344,30 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060032 02010124 est 12060021 FPM R$ 38,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 12/06/2018 BANCO DO BRASIL 12060042 02010124 est 12060028 ICMS DESON R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060043 02010121 est 12060029 ARRECADAÇÃ R$ 62,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 13/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13060024 02010121 est 13060019 ARRECADAÇÃ R$ 62,70

Pará Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060036 02060002 ord ARRECADAÇÃ 65516956 R$ 118,56 Referente: fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do IBGE UC 7282966, referente ao mês de maio/2018. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060042 02010124 est 14060028 ARRECADAÇÃ R$ 75,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 15/06/2018 BANCO DO BRASIL 15060005 02010124 est 15060005 ARRECADAÇÃ R$ 75,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 18/06/2018 BANCO DO BRASIL 18060008 02010124 est 18060008 ARRECADAÇÃ R$ 216,40 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060004 02010124 est 19060004 FPM R$ 15,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060024 02010124 est 19060015 ARRECADAÇÃ R$ 175,80 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060017 02010124 est 20060004 FPM R$ 71,65 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 20/06/2018 BANCO DO BRASIL 20060025 02010124 est 20060009 ARRECADAÇÃ R$ 189,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 21/06/2018 BANCO DO BRASIL 21060002 02010124 est 21060002 ARRECADAÇÃ R$ 58,32 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 22/06/2018 BANCO DO BRASIL 22060002 02010124 est 22060002 ARRECADAÇÃ R$ 187,86 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060001 02010243 glo 25060001 ARRECADAÇÃ 76339278 R$ 2.400,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017006801. 25/06/2018 BANCO DA AMAZONIA 25060019 25060007 ord IPTU R$ 480,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060020 02010124 est 25060011 ARRECADAÇÃ R$ 62,76 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 26/06/2018 BANCO DO BRASIL 26060077 02010124 est 26060005 ARRECADAÇÃ R$ 68,52 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060137 02010124 est 27060027 FPM R$ 9,70 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060138 02010124 est 27060028 ARRECADAÇÃ R$ 256,06 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060131 02010240 est 28060030 FPM 062801 R$ 167,50 Referente: Tarifas bancarias referente a folha de pagamento no exercício de 2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060145 02010124 est 28060033 FPM R$ 29,10 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060156 02010124 est 28060034 ARRECADAÇÃ R$ 77,24 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente.

Pará 29/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29060020 02010121 est 29060014 ARRECADAÇÃ R$ 210,18 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060021 02010124 est 29060015 TRIBUTOS R$ 58,20 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060028 02010124 est 29060022 DEMUTRAN R$ 168,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 29/06/2018 BANCO DO BRASIL 29060030 02010124 est 29060024 ARRECADAÇÃ R$ 176,84 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 6.874,11 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 03. 28 843 0002 0.002 Amortização da Divida Contradada PMSMG 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 01001 Recursos ordinários 08/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 08060003 02050005 est 08060003 FPM 000850 R$ 76.793,48 Referente: parcelamento do inss descontado automatico n conta do FPM, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SER 08060029 02050004 est 08060024 FPM 033784 R$ 7.704,52 Referente: parcelamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados, referente ao segundo quadrimestre/2018. 08/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 08060030 08060005 ord FPM 045267 R$ 12.964,21 Referente: pagamento referente ao IGPREV. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060016 20060004 ord FPM 062001 R$ 17.678,90 Referente: parcelamento do IGPREV, referente os meses de abril, maio e junho/2018. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060011 19060001 ord FPM 062807 R$ 10.316,24 Referente: PERT- darf referente ao Programa Especial de Regularização Tributária Demais Débitos. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060012 19060002 ord FPM 062806 R$ 4.471,91 Referente: darf do parcelamento- PGFN de nº 1227272, referente a 7ª parcela. 28/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 28060013 19060003 ord FPM 062805 R$ 6.041,58 Referente: darf referente a diferença do parcelamento- PGFN de nº 1227272. 29/06/2018 MINISTERIO DA FAZENDA 29060004 29060003 ord FPM 062901 R$ 4.227,49

Pará Referente: darf referente a parcelamento simplificado da diferença do pasep dos meses 10/17, 11/17, 12/17 e 01/18, parcelamentos negociados em 60 parcelas. 29/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 29060026 02050012 est 29060020 FPM 000850 R$ 19.198,38 Referente: parcelamento do INSS-PREM- Programa de Regularização de Débitos Previdenciários. 29/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 29060027 02050061 est 29060021 FPM 045267 R$ 18.127,15 Referente: pagamento referente ao parcelamento do IGPREV, referente ao segundo quadrimestre/2018. SUB-TOTAL.................R$ 177.523,86


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 03......R$ 250.719,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







08 01. 15 451 0015 2.122 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura PMSMG 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT 28060093 26060050 ord FPM 062801 R$ 75.733,53 INSS 28060085 R$ 6.728,86 Pens.alim. 28060086 R$ 172,40 IRRF 28060087 R$ 125,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-temporario. SUB-TOTAL.................R$ 82.760,59


Pará Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060026 13060001 glo 14060016 ARRECADAÇÃ 65244083 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060027 13060001 glo 14060017 ARRECADAÇÃ 65244064 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060028 13060001 glo 14060018 ARRECADAÇÃ 65244094 R$ 91,50 Referente: RRTs de projeto e fiscalização,tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060029 07060001 glo 14060019 ARRECADAÇÃ 65517002 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060030 07060001 glo 14060020 ARRECADAÇÃ 65516865 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060031 07060001 glo 14060021 ARRECADAÇÃ 65516798 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060032 07060001 glo 14060022 ARRECADAÇÃ 65516882 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 14/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 14060033 07060001 glo 14060023 ARRECADAÇÃ 65516730 R$ 91,50 Referente: RRTs de projetos e fiscalização de Pavimentação de vias tendo como concedente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060013 19060005 glo 20060001 ARRECADAÇÃ 71273873 R$ 91,50 Referente: construção da feira do produtor rural e espaço de negocios comerciais e de produção de São Miguel do Guamá, RRT de orçamento, memorial descritivo, especificação, memorias de cálculos, BDI, composições. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060014 19060004 glo 20060002 ARRECADAÇÃ 71273854 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 20/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 20060015 19060004 glo 20060003 ARRECADAÇÃ 71273890 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização da obra de recuperação de vicinais e pontes conforme projeto aprovado pelo convênios do ministerio da integração nacional. 29/06/2018 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI 29060005 14060002 ord FPM 062903 R$ 91,50 Referente: RRT de fiscalização do ramal do Cuia.



14 02. 04 122 0011 2.132 Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRAN PMSMG 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO 28060121 26060103 ord FPM 062801 R$ 7.650,66 INSS 28060137 R$ 752,94 EMP.CON.CX 28060138 R$ 74,70 EMP.CONS.B 28060139 R$ 669,70 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento-comissionado. 28/06/2018 FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO 28060129 28060003 ord FPM 062801 R$ 5.528,77 INSS 28060151 R$ 697,06 Pens.alim. 28060152 R$ 300,00 EMP.CONS.B 28060153 R$ 699,65 EMP.CON.CX 28060154 R$ 1.487,81 Referente: Folha de pagamento-concursado. SUB-TOTAL.................R$ 17.861,29


Pará Referente: Folha de pagamento- comissionado. 28/06/2018 FOPAG- ESPORTE CULTURA LAZER E T 28060097 26060080 ord FPM 062801 R$ 2.990,97 INSS 28060091 R$ 320,56 EMP.CON.CX 28060092 R$ 463,83 Pens.alim. 28060093 R$ 150,03 ASPEB 28060094 R$ 81,41 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Folha de pagamento- Concursado. SUB-TOTAL.................R$ 13.616,40




Pará SUB-TOTAL.................R$ 89.150,00




3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO 28060103 26060086 ord FPM 062801 R$ 9.547,41 INSS 28060097 R$ 1.145,95 IRRF 28060098 R$ 477,13 Referente: Folha de pagamento-comissionados. 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO 28060104 26060087 ord FPM 062801 R$ 939,44 INSS 28060099 R$ 108,12 EMP.CON.CX 28060100 R$ 303,97 Referente: Folha de pagamento- Efetivo. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/06/2018 FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO 28060105 26060089 ord FPM 062801 R$ 18.311,50 INSS 28060101 R$ 1.909,99


3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 29/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 29060013 15060004 glo 29060007 ARRECADAÇÃ 478826 R$ 1.284,80 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de material de higiene e limpeza, conforme contrato de nº 20180334. SUB-TOTAL.................R$ 1.284,80






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 21......R$ 10.014,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.191.720,83TOTAL GERAL.........................R$ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 AUREA PENICHE MARTINS 11060016 26030108 glo 11060012 FUS 014493 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para funcionamento do Atendimento da UBS- area rural conforme quinto aditivo ao contrato de nº2017020105. 27/06/2018 FOPAG-SEC. DE SAUDE-ESTAGIARIO 27060034 26060031 ord FUS 062701 R$ 725,04 Referente: Folha de pagamento-estagiario

Pará SUB-TOTAL.................R$ 2.225,04




05 05. 10 122 1004 2.040 Manutenção das Ações do Conselho Municip al de Saúde FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060013 02010214 glo 11060009 FUS 016270 R$ 897,50 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica. SUB-TOTAL.................R$ 897,50





3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-CONCURSADO 27060070 26060092 ord CUSTEIO 109806 R$ 1.808,52 INSS 27060182 R$ 176,16 ASPEB 27060183 R$ 90,46 EMP.CON.CX 27060184 R$ 126,86 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-AMBULATORIO-PAB-EFETIVO 27060071 26060091 ord FUS 062702 R$ 6.712,57 INSS 27060185 R$ 736,24 Pens.alim. 27060186 R$ 295,44 EMP.CONS.B 27060187 R$ 625,16 EMP.CON.CX 27060188 R$ 833,65 Referente: Folha de pagamento-efetivo SUB-TOTAL.................R$ 11.405,06 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060043 02010307 glo 05060014 FUS 060501 R$ 78.570,00 ISSQN 05060013 R$ 2.430,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060006 02010307 glo 07060003 CUSTEIO 135338 R$ 44.550,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro Aditivo do contrato de nº 2017045301. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060023 24040004 glo 08060019 CUSTEIO 155511 R$ 4.254,25 Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar,conforme contrato de nº 20180242. 12/06/2018 CARDOSO & PINHEIRO LTDA - ME 12060037 02010245 glo 12060026 CUSTEIO 125259 R$ 7.420,00 Referente: fornecimento de materiais graficos conforme contrato de nº 20180076. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060112 02050068 glo 27060016 CUSTEIO 109806 R$ 1,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060113 02050068 glo 27060017 FUS 062702 R$ 3,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. 27/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27060114 02050068 glo 27060018 CUSTEIO 109820 R$ 10,50 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente. SUB-TOTAL.................R$ 137.239,25






05 05. 10 301 1001 2.046 Expansão e Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-PACS-TEMPORARIO 27060086 26060061 ord CUSTEIO 109872 R$ 117.223,56 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Consolidado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



05 05. 10 301 1001 2.051 Operacionalização e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 27/06/2018 FOPAG-NASF-TEMPORARIO 27060042 26060112 ord FUS 062704 R$ 10.946,65 INSS 27060098 R$ 1.159,50 IRRF 27060099 R$ 97,18 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.203,33 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01212 Transf.recursos SUS-Atenção Básica 01/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 01060069 25050075 ord FUS 060101 R$ 2.098,73 INSS 01060023 R$ 216,00 IRRF 01060024 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-efetivo 27/06/2018 FOPAG-NASF-CONCURSADO 27060040 26060113 ord FUS 062704 R$ 2.163,00 INSS 27060093 R$ 216,00 IRRF 27060094 R$ 21,00 Referente: Folha de pagamento-concursado 27/06/2018 FOPAG-NASF-EFETIVO 27060116 26060110 ord FUS 062704 R$ 2.293,20

Pará INSS 27060221 R$ 7.771,17 EMP.CON.CX 27060222 R$ 11.401,68 EMP.CONS.B 27060223 R$ 3.990,61 Referente: Folha de pagamento-efetivo Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL.................R$ 123.603,50



3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01214 Transf.recursos SUS-MAC 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060042 01060003 glo 05060013 FUS 060504 R$ 5.121,70 ISSQN 05060012 R$ 158,40 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060047 01060003 glo 05060016 FUS 060503 R$ 24.390,55 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 05/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 05060048 02010306 glo 05060017 FUS 060505 R$ 118.781,35 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060008 02010306 glo 07060005 CUSTEIO 132934 R$ 29.600,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060009 02010306 glo 07060006 CUSTEIO 134615 R$ 43.734,00 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060015 01060003 glo 07060012 CUSTEIO 140067 R$ 40.114,45 Referente: Prestação de serviços médicos conforme segundo aditivo ao contrato de nº 2017045502 07/06/2018 MÉDICOS ASSOCIADOS ÁVILA,PINHEIR 07060016 02010306 glo 07060013 CUSTEIO 142289 R$ 3.673,65 Referente: Prestação de serviços médicos conforme Primeiro aditivo do contrato de nº 2017045101. 08/06/2018 DEOLANDA MARIA GABRIEL ARAUJO 03 08060026 24040006 glo 08060022 CUSTEIO 155554 R$ 8.625,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Serviços de limpeza, instalação e manutenção de central de ar. conforme contrato de nº 20180242. 11/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 11060015 02010213 glo 11060011 FUS 016270 R$ 538,50 Referente: Contratação

Pará de custo conforme proceso de TFD Nº1033/2015,portaria nº2023/2018SMS/GAB. ref.mio de 2018. 25/06/2018 NICE ELY DE SOUZA SANTOS 25060011 12060089 ord CUSTEIO 459627 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de nº 085/2011,portaria de nº2076/2018-SMS/GAB.ref.maio de 2018. 26/06/2018 DALVINA FERREIRA RAMOS 26060005 12060106 ord CUSTEIO 204579 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº013/2012. Portaria Nº 2044/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 VILANE SANTOS DE OLIVEIRA 26060006 12060110 ord CUSTEIO 204584 R$ 235,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº 1156/2017,portaria nº2050/2018-SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DA CARID 26060007 12060012 ord CUSTEIO R$ 252,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1211/2017.Portaria de nº 2017/2018-SMS/GAB. Ref.Maio 2018. 26/06/2018 HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVE 26060008 12060102 ord CUSTEIO 204590 R$ 168,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017,portaria nº 2091/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MICHELE MOURA DOS SANTOS 26060009 12060033 ord CUSTEIO 204593 R$ 72,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1019/2016,portaria nº2003/2017-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA 26060010 12060114 ord CUSTEIO 204596 R$ 92,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011.Portaria N°2054/2018-SMS/GAB.ref. Maio 2018. 26/06/2018 JOELENE DE LIMA FROTA CARVALHO 26060011 12060006 ord CUSTEIO 204603 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1225/2017.Portaria de nº 2036/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 26/06/2018 FRANKNEIA CARVALHO COSTA 26060012 12060109 ord CUSTEIO 204606 R$ 990,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº076/2002,portaria nº2048/2018-SMS/GAB, ref.a Maio 2018. 26/06/2018 NILCIELE DO SOCORRO DOS REIS CAR 26060013 12060048 ord CUSTEIO 204608 R$ 119,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1078/2016,Portaria nº 1997/2018-SMS/GAB.ref,maio de 2018.

Pará 26/06/2018 MARIA EDIT PEREIRA RIBEIRO 26060014 12060055 ord CUSTEIO 204615 R$ 352,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1134/2017,portariadenº1995/2018-SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA EDILEUZA DA SILVA DE AVI 26060015 12060062 ord CUSTEIO 204621 R$ 104,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1232/2017.Portaria Nº 2016/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CILENE DE JESUS CARNEIRO PEREIRA 26060016 12060115 ord CUSTEIO 204505 R$ 62,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD N°1138/2017.Portaria de nº 2056/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018 26/06/2018 MAURICIO FERREIRA DE MATOS 26060019 12060080 ord CUSTEIO 206005 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº047/2011 portaria n°2084/2018 -SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARIA CARNEIRO 26060020 12060092 ord CUSTEIO 206010 R$ 285,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2002,portaria Nº2061/2018-SMS/GAB.ref,Maio 2018. 26/06/2018 ANTONIA MARLI AMORIM SAMPAIO 26060021 12060075 ord CUSTEIO 206013 R$ 235,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1007/2007,portaria nº2078/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS 26060022 12060095 ord CUSTEIO 206032 R$ 235,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº051/2011,portaria nº2062/2018-SMS/GAB.Ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ELSA VIEIRA SILVA 26060023 12060073 ord CUSTEIO 206050 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1154/2017,portaria de nº 2094/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 ERINETE FARIAS DA COSTA 26060024 12060084 ord CUSTEIO 206069 R$ 258,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 291/2007,portaria nº2057/2018SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 26/06/2018 LUCIETE DO SOCORRO DOS REIS MART 26060025 12060091 ord CUSTEIO 206073 R$ 359,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1007/2015 portaria n°2060/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/06/2018 SANDRA MARIA DA SILVA 26060026 12060072 ord CUSTEIO 206099 R$ 168,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 046/2011,portaria nº2093/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018.

Pará 26/06/2018 JOCENILTO SILVA DA CUNHA 26060041 12060066 ord CUSTEIO 330609 R$ 92,20 Referente: Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013 portaria Nº2038/2018/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 PEDRO VENANCIO DOS PASSOS 26060042 12060090 ord CUSTEIO 330605 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº385/2009,Portaria Nº2042/2018-SMS/GAB.ref, Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA 26060043 12060008 ord CUSTEIO 204473 R$ 117,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011 portaria Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA DOMINGAS CARDOSO DA SILVA 26060044 12060004 ord CUSTEIO 204487 R$ 67,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 1010/2016 portaria nº2039/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES S 26060045 12060077 ord CUSTEIO 330702 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/2017,portaria Nº 2081/2018 -SMS/GAB. ref.Maio de 2018. 26/06/2018 CELINA ROSA MOURA DA SILVA 26060046 12060037 ord CUSTEIO 330704 R$ 25,20 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/2011,portaria nº2000/2018SMS/GAB. ref.maio 2018. 26/06/2018 AGRIPINA DA SILVA GONZAGA 26060047 12060111 ord CUSTEIO 204504 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1149/2017.portaria nº 2050/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE NAZARE DA SILVA LEITE 26060048 12060076 ord CUSTEIO 204503 R$ 201,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº265/2006. portaria nº2080/2018.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 FRANCISCA GUILMARA FARIAS DA CRU 26060049 12060093 ord CUSTEIO 204499 R$ 120,30 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 056/2013,portaria nº2052/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 26/06/2018 JACKELINE CARDOSO NASCIMENTO 26060050 12060028 ord CUSTEIO 204406 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1220/2016 portaria Nº2013/2018-SMS/GAB.Ref.maio 2018. 26/06/2018 RAIMUNDA CRISTIANE LOPES MEIRELE 26060051 12060030 ord CUSTEIO 204575 R$ 16,80 Referente: Ajuda

Pará de custo conforme processo de TFD Nº 1193/2017.Portaria nº2011/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANA CRISTINA LOPES DA SILVA 26060052 12060057 ord CUSTEIO 204533 R$ 62,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1041/2016. portaria n°1992/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 26/06/2018 ANTONIA DE NAZARE PICANSO DA FON 26060053 12060035 ord CUSTEIO 204535 R$ 25,20 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD DE Nº 1238/2018.Portaria de nº 2001/2018/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOSE HAILTON MENDES MORAIS 26060054 12060104 ord CUSTEIO 204536 R$ 84,00 Referente: Ajuda de Custo conforme processo de TFD Nº 1176/2017,portaria nº2095/2018-SMS/GAB, ref.a Maio de 2018. 26/06/2018 ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA 26060055 12060005 ord CUSTEIO 204555 R$ 134,20 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 009/2011,portaria nº2037/2018-SMS/GAB.Ref. maio de 2018. 26/06/2018 EDINALDO JOSE NUNES 26060056 12060078 ord CUSTEIO 204573 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1094/2017.portaria nº 2075/2018SMS/GAB.ref.Maio 2018. 26/06/2018 ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA 26060057 12060007 ord CUSTEIO 204508 R$ 42,00 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 2035/2018SMS/GAB,ref. maio de 2018. 26/06/2018 DILEUZA PICANÇO DA FONSECA 26060058 12060032 ord CUSTEIO 204511 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/2017, portaria de nº2009/2018-SMS/GAB. Ref. maio de 2018. 26/06/2018 JOANA NUNES DA SILVA 26060059 12060027 ord CUSTEIO 204515 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/2017 portaria nº 2014/2018-SMS/GAB. ref.Maio 2018. 26/06/2018 MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS 26060060 12060101 ord CUSTEIO 204516 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº2025/2018-SMS/GAB. ref.a Maio 2018. 26/06/2018 ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MO 26060061 12060113 ord CUSTEIO 204531 R$ 25,20 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/2014, portaria Nº2053/2018-SMS/GAB ref. a Maio de 2018. 26/06/2018 RUBENS MIGUEL DO NASCIMENTO 26060062 12060064 ord CUSTEIO 206052 R$ 352,80

Pará 26/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 26060075 12060056 ord CUSTEIO 204443 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº 1998/2018-SMS/GAB.ref. Maio de 2018. 26/06/2018 MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES 26060076 12060034 ord CUSTEIO 204430 R$ 58,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº318/2008,portaria nº2002/2018SMS/GAB. ref.Maio 2018. 27/06/2018 CRISTIANE FARIAS GOMES 27060027 12060051 ord CUSTEIO 132575 R$ 16,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1166/2017.Portaria Nº 2004/2018-SMS/GAB. ref.maio de 2018. 27/06/2018 MARIENE VASQUES DOS SANTOS 27060028 12060052 ord CUSTEIO 132581 R$ 75,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1064/2015,portaria nº 2007/2018-SMS/GAB,Ref.Maio 2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0014 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES 27060029 12060026 ord CUSTEIO 132561 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1095/2017 portaria Nº2015/2018-SMS/GAB. ref.maio 2018. 27/06/2018 DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA 27060131 12060083 ord CUSTEIO 132564 R$ 100,80 Referente: Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 2070/2018-SMS/GAB.ref.a Maio 2018. 28/06/2018 RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA 28060086 12060049 ord CUSTEIO 189295 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD n°1090/2012, portaria n° 1996/2018-SMS/GAB,ref,maio de 2018. 28/06/2018 ROSANA GUEDES DE AZEVEDO 28060087 12060105 ord CUSTEIO 189289 R$ 124,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1147/2017,Portaria nº2031/2018-SMS/GAB. ref. maio de 2018. 28/06/2018 JOANA GOMES DOS SANTOS 28060088 12060094 ord CUSTEIO 189285 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº1256/2017.portaria de nº 2055/2018-SMS/GAB.ref.Maio de 2018. 28/06/2018 ANTONIO MARIA DE PAULO 28060089 12060010 ord CUSTEIO 189292 R$ 33,60 Referente: juda de custo conforme processo TFD Nº306/2007. portaria nº2026/2018-SMS/GAB ref.maio de 2018. 28/06/2018 DARLAN RAMOS FERNANDES 28060132 12060088 ord CUSTEIO 348845 R$ 168,00

Pará Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1063/2017,portaria Nº 2074/2018SMS/GAB ,ref.a Maio 2018. 28/06/2018 MARIA NETA CARDOSO DOS PASSOS 28060133 12060059 ord CUSTEIO 348839 R$ 50,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1137/2017. Portaria Nº1919/2018-SMS/GAB.ref. maio 2018. 28/06/2018 MARIA CLEMILDE SOARES CAMPOS 28060134 12060125 ord CUSTEIO 348917 R$ 64,40 Referente: ajuda de custo no processo de TFD Nº1230/2016. Portaria Nº2079/2018-SMS/GAB. ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA HELENA BORGES 28060135 12060082 ord CUSTEIO 348915 R$ 126,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº031/2011,portaria de nº2069/2018-SMS/GAB,ref. Maio de 2018. 28/06/2018 MARIA GRACIETH DOS SANTOS MEDEIR 28060136 12060122 ord CUSTEIO 348899 R$ 16,80 Referente: Ajuda de custo conforme processo TFD N°038/2013, portaria nº2030/2018SMS/GAB, referente a Maio de 2018. 28/06/2018 JOCILEIA PONTES DA SILVA 28060137 12060074 ord CUSTEIO 348893 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº058/2013. Portaria Nº2077/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ELANE AVIZ DOS REIS 28060138 12060009 ord CUSTEIO 348875 R$ 33,60 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº2032/2018-SMS/GAB.ref. maio de 2018. 28/06/2018 ANNA CAROLINA SILVA PINHO 28060139 12060120 ord CUSTEIO 348853 R$ 84,00 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº2059/2018-SMS/GAB,ref.Maio de 2018. 28/06/2018 MARCILENE VASQUES GOMES 28060140 12060050 ord CUSTEIO 348850 R$ 50,40 Referente: Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1039/2015 Portaria de Nº2005/2018.ref. Maio de2018. 28/06/2018 RENATO LUCAS DA SILVA JUNIOR 28060141 12060071 ord CUSTEIO 348849 R$ 41,80 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1106/2015,portaria nº 890/2017-SMS/GAB.ref.maio 2018. 28/06/2018 RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA 28060142 12060116 ord CUSTEIO 348822 R$ 218,40 Referente: Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº2086/2018-SMS/GAB.Ref.Maio de 2018. 28/06/2018 JESSICA AMANDA DE LIMA 28060143 12060047 ord CUSTEIO 348810 R$ 75,40 Referente: ajuda de custo conforme processo de TFD nº 394/2010. Portaria de Nº Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0015 Consolidado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01214 Transf.recursos SUS-MAC 11/06/2018 ALDA TORRES SOARES 11060017 01030050 glo 11060013 FUS 020596 R$ 1.500,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0016 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imovel para atender as atividades do programa SAMU, conforme contrato nº 20180197. SUB-TOTAL.................R$ 1.500,00


Pará SUB-TOTAL.................R$ 41.402,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0017 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




05 05.



3.3.90.30.00 Material de consumo 01214 Transf.recursos SUS-MAC 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060065 08030013 glo 01060058 CUSTEIO 461873 R$ 1.680,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0018 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158. 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060034 17010026 glo 11060016 CUSTEIO 145683 R$ 2.337,60 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060036 17010026 glo 11060018 CUSTEIO 146396 R$ 720,00 Referente: Aquisição de medicamentos conforme contrato de nº 20180008 do pregão de nº 9/2017-00003 11/06/2018 F CARDOSO E CIA LTDA 11060037 17010026 glo 11060019 CUSTEIO 144048 R$ 4.225,60

Pará IRRF 27060151 R$ 173,50 INSS 27060152 R$ 1.041,40 ASPEB 27060153 R$ 110,57 Referente: Folha de pagamento-temporario SUB-TOTAL.................R$ 12.637,64 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0019 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.30.00 Material de consumo 01001 Recursos ordinários 13/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 13060023 20040021 glo 13060018 FNSBLVGS 147112 R$ 1.915,20 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 15/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 15060003 20040021 glo 15060003 BLVGS 024149 R$ 7.600,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. 20/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 20060019 08030014 glo 20060005 BLVGS 062003 R$ 8.186,50 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180158 27/06/2018 RODA VIVA-DISTRIBUIDORA DE DERIV 27060023 20040021 glo 27060007 FPM 024149 R$ 9.500,00 Referente: fornecimento de combustível conforme contrato de nº 201800230. SUB-TOTAL.................R$ 27.201,70





05 05. 10 304 0004 2.067 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01215 Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde 11/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 11060046 02010319 glo 11060020 BLVGS 061101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0020 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/06/2018 CASTRO IMPRESSOS LTDA ME 21060001 02010319 glo 21060001 BLVGS 062101 R$ 3.000,00 Referente: aquisição de material gráfico para atender as necessidades deste Município conforme contrato de nº 20180078

Pará SUB-TOTAL.................R$ 6.000,00




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 05......R$ 1.772.459,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.964.180,32TOTAL GERAL.........................R$ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará -------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060010 28050037 ord CRI.FELIZ 060501 R$ 1.243,83 SAL. FAM. 05060002 R$ 158,55 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIO, referente ao mês 05/2018 . 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060011 28050038 ord CRI.FELIZ 060502 R$ 407,91 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS P.CRIANÇA FELIZ - CONCURSADO, referente ao mês 05/2018 .


06 01. 08 122 1002 2.072 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS FMAS 3.3.90.14.00 Diárias - civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 19/06/2018 CAMILA DO AMARAL GOMES 19060009 23050014 ord GSUAS FNAS 061904 R$ 75,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013 H-D/2018. 27/06/2018 CICERO RAFAEL BARROSO JUNIOR 27060001 23050015 ord GSUAS FNAS 009976 R$ 75,00 Referente: 01 (uma) diária para participar de capacitação referente ao selo UNICEF AMAZÔNIA, que será realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Belém, conforme portaria nº013-D/2018. SUB-TOTAL.................R$ 150,00


Pará 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060021 28050052 ord MAC FNAS 060505 R$ 2.631,25 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAL. FAM. 05060010 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - CONCURSADO, referente a Maio/2018. 05/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 05060022 28050053 ord MAC FNAS 060506 R$ 704,33 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na SEMTEAS - PFMC CREAS - TEMPORÁRIO, referente a Maio/2018. SUB-TOTAL.................R$ 3.367,29





06 01. 08 244 0017 2.078 Manutenção Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes FMAS 3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060005 30010015 glo 05060005 MAC FNAS 060502 R$ 89,10 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 05/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 05060006 30010015 glo 05060006 MAC FNAS 060503 R$ 546,40 Referente: Aquisição de material de Limpeza e higiene, conforme contrato nº 20180074. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060026 30010001 glo 12060016 MAC FNAS 019349 R$ 4.046,30 Referente: Aquisição de Generos Alimenticio para atender as necessidades da SEMTEAS deste Município, conforme contrato de nº 20180075. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 13060005 02010193 glo 13060004 MAC FNAS 016718 R$ 1.046,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 25/06/2018 ECONOMICO ALIMENTOS LTDA - ME 25060006 03050037 glo 25060006 MAC FNAS 062502 R$ 262,80 Referente: Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. SUB-TOTAL.................R$ 5.991,00

Pará 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-COMISSIONADO 28060031 26060011 ord PSB FNAS 062802 R$ 1.159,20 INSS 28060043 R$ 100,80 Referente: FOPAG - SEMTEAS SCFV - COMISSIONADOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-PSCFV-CONCURSADO 28060032 26060004 ord PSB FNAS 062802 R$ 9.054,74 EMP.CONS.B 28060044 R$ 1.303,34 INSS 28060045 R$ 1.009,97 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ EMP.CON.CX 28060046 R$ 1.256,74




3.3.90.30.00 Material de consumo 01311 Transferência de Recursos do FNAS 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060003 30010003 glo 12060003 PSB FNAS 019349 R$ 953,30 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EP 12060004 30010003 glo 12060004 PSB FNAS 019349 R$ 25.000,35 Referente: Aquisição de generos alimenticíos para atender as necessidades deste Município - FMAS, conforme contrato de nº 20180075. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060006 02010188 glo 12060006 PSB FNAS 016718 R$ 5.505,60 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 12/06/2018 POSTO RODA VIVA LTDA 12060007 02010188 glo 12060007 PSB FNAS 016718 R$ 782,40 Referente: aquisição de combustivel e oleos lubrificantes, conforme contrato de nº 20180058. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060010 15010020 glo 19060009 PSB FNAS 061902 R$ 85,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 SANSÃO JOSE MEDEIROS EIRELE ME 19060011 15010020 glo 19060010 PSB FNAS 061903 R$ 177,00 Referente: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Sec. de Assistência, conforme contrato de nº 20180068. 19/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 19060012 30010010 glo 19060011 PSB FNAS 061901 R$ 1.879,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 12/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12060038 12060131 ord FMAS PROT R$ 19,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060023 04060004 ord PSB FNAS R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060013 04060004 ord PSB FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060014 25060003 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 6-8. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060015 25060004 ord FMAS PROT R$ 42,00 Referente: tarifas bancarias descontada em conta corrente c/c 7-6. 27/06/2018 F DAS CHAGAS SA ME 27060002 19060006 glo 27060001 PSB FNAS 011805 R$ 1.500,00 Referente: locação do espaço para eventos Cacau Show, para atender as necessidades da Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme processo licitatório nº0/2018-130618. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060071 28060006 glo 28060015 PSB FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060072 28060006 glo 28060016 PSB FNAS 062801 R$ 0,90 Referente: Fopag da SEMTEAS - PBF CRAS, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060073 28060007 glo 28060017 PSB FNAS 062802 R$ 0,15 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060074 28060007 glo 28060018 PSB FNAS 062802 R$ 1,20 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060075 28060007 glo 28060019 PSB FNAS 062802 R$ 1,50 Referente: Fopag da SEMTEAS - SCFV, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060153 04060004 ord PSB FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.464-6. SUB-TOTAL.................R$ 3.537,48



06 01. 08 244 0018 2.085 Manutenção do Conselho Tutelar FMAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01001 Recursos ordinários 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060014 26060009 ord FPM 062802 R$ 7.374,01 EMP.CON.CX 28060008 R$ 800,17 INSS 28060009 R$ 756,48 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, ref. ao mês 06/2018. 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-CONSELHO TUTELAR-C 28060015 26060017 ord FPM 062802 R$ 3.633,30 INSS 28060010 R$ 414,67 EMP.CON.CX 28060011 R$ 1.135,49 Referente: FOPAG - SEMTEAS CONSELHO TUTELAR - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 14.114,12 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 01001 Recursos ordinários 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060021 02050013 est 14060013 ARRECADAÇÃ 839396 R$ 361,34 Referente: fornecimento de energia elétrica para o CONSELHO TUTELAR, UC:7274645, ref. ao 2º quadrimestre de 2018. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060025 12060039 ord ARRECADAÇÃ 65516822 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Chev/Spin 1.8L MT LTBranca/Oficial de placa OTY0125, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060068 28060005 glo 28060012 FPM 062802 R$ 0,75 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060069 28060005 glo 28060013 FPM 062802 R$ 0,60 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060070 28060005 glo 28060014 FPM 062802 R$ 0,15 Referente: Tarifas bancárias referentes a Fopag da SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR, referente Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0010 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 408,39



Pará Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0011 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060019 15050001 glo 19060013 ARRECADAÇÃ 103563 R$ 1.752,82 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 19/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 19060020 15050001 glo 19060014 ARRECADAÇÃ 103657 R$ 2.124,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. aaaaaaaaaaa 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060003 18050007 glo 27060002 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 6.025,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. 27/06/2018 L A N DE MORAES SERVIÇOS EPP 27060004 18050007 glo 27060003 ARRECADAÇÃ 142814 R$ 4.200,00 Referente: Serviço Funebres para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. SUB-TOTAL.................R$ 17.971,82





06 01. 08 244 1002 2.098 Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Familia e do Cadastro Unico - IGD - BF FMAS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01311 Transferência de Recursos do FNAS 28/06/2018 FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPORARIO 28060027 26060012 ord GBF FNAS 062801 R$ 6.949,58 INSS 28060034 R$ 624,42 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0012 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: FOPAG - SEMTEAS IGDM - TEMPORÁRIO, ref. ao mês 06/2018. SUB-TOTAL.................R$ 7.574,00


Pará 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060005 12060046 ord GBF FNAS 061401 R$ 482,68 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2017/ Fiat Doblo Essence 7L Branca/Oficial de placa QEP6431, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060006 12060044 ord GBF FNAS 061402 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0013 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- preta/Oficial de placa QEN6621, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060007 12060043 ord GBF FNAS 061403 R$ 184,80 Referente: Licenciamento Anual do veículo Motocicleta/2017/Honda CG 160 Start preta/Oficial de placa QEN6641, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060010 12060040 ord GBF FNAS 061404 R$ 749,88 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/fiat Uno Economy/Branca/Oficial de placa OTF3423, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 14/06/2018 SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E IN 14060011 02050026 glo 14060006 GBF FNAS 016270 R$ 718,00 Referente: Contratação de empresa especializada em serviços de link internet dedicado via fibra optica, conforme contrato de nº20180281. 14/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 14060012 12060041 ord GBF FNAS 061405 R$ 45,55 Referente: Licenciamento Anual do veículo Automovel/2014/Fiat Doblo Attractiv 1.4 Branca/Oficial de placa OTG0673, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 19/06/2018 BANCO DO BRASIL 19060021 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 25/06/2018 BANCO DO BRASIL 25060012 19060010 ord GBF FNAS R$ 19,40 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060076 28060008 glo 28060020 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060077 28060008 glo 28060021 GBF FNAS 062801 R$ 1,05 Referente: Fopag da SEMTEAS - IGDM, referente ao mês 06/2018. 28/06/2018 BANCO DO BRASIL 28060152 19060010 ord GBF FNAS R$ 9,70 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 19.460-3. SUB-TOTAL.................R$ 3.088,68


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 06......R$ 306.383,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.270.564,18TOTAL GERAL.........................R$ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pará Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.025/2018-DRH/SEMED. 06/06/2018 OSIEL TRINDADE DA SILVA 06060018 23050002 ord ICMS DESON 060603 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.023/2018-DRH/SEMED. 14/06/2018 VÂNIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS 14060015 23050007 ord ARRECADAÇÃ 458769 R$ 150,00 Referente: 02(duas)diárias para participar do 2º Encontro de Formação da Equipe Técnica do PNAIC-2018, a qual ocorrerá em Castanhal-PA nos dias 24 e 25 maio de 2018.Conforme portaria nº.019/2018-DRH/SEMED. SUB-TOTAL.................R$ 1.200,00



Pará 04/06/2018 BENEDITO PAULO BARBOSA DE MOURA 04060140 11010001 glo 04060092 FME 060401 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para o funcionamento do Centro Municipal de Informática CMIE. 11/06/2018 VENANCIO JOSE CARDOSO 11060003 01030045 glo 11060002 FPM 308971 R$ 15.369,36 IRRF 11060006 R$ 4.630,64 Referente: locação de imóvel para funcionamento do complexo da prefeitura municipal de São Miguel do Guamá. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060001 02010365 glo 18060001 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060002 02010365 glo 18060002 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060003 02010365 glo 18060003 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 18060004 02010365 glo 18060004 ARRECADAÇÃ 172481 R$ 800,00 Referente: locação de imóvel para funcionamento do COnselho Municipal de Educação.Conforme contrato nº.2017027401. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060005 03010007 glo 18060005 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060007 R$ 263,87 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060006 03010007 glo 18060006 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060008 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206. 18/06/2018 ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA 18060007 03010007 glo 18060007 ARRECADAÇÃ 174605 R$ 3.736,13 IRRF 18060009 R$ 263,87 Referente: Locação de imóvel para funcionamento do deposito central para atender as necessidades da secretaria de educação, conforme contrato de nº 20180206.

Pará Referente: fornecimento de energia eletrica - CC: 3007451503 para o funcionamento do INFOCENTRO, ref. aos meses de Abril e Maio de 2018. 14/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14060016 03050028 ord ARRECADAÇÃ 65516847 R$ 288,64 Referente: fornecimento de energia eletrica para o Fundo Municipal de Eduacação - faturas agrupadas, referente ao mês de Abril/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/06/2018 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODU 25060010 02010279 glo 25060010 ARRECADAÇÃ 76339246 R$ 1.000,00 Referente: Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060018 25060006 ord INF ESC M R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 18.967-5. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060134 27060048 ord FPM 062701 R$ 47,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FME 10%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060135 27060049 ord FPM 062701 R$ 317,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 40%, referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 BANCO DO BRASIL 27060136 27060050 ord FPM 062701 R$ 356,00 Referente: tarifas bancarias referente a folha de pagamento do FUNDEB 60%, referente ao mês de Junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 111.840,11


Pará 04 01. 12 306 1008 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE FME 3.3.90.30.00 Material de consumo 01119 Outras transf. de recursos do FNDE 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060009 27040001 glo 01060003 PNAE 018213 R$ 10.071,56 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060010 27040001 glo 01060004 PNAE 018213 R$ 5.655,36 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060011 27040001 glo 01060005 PNAE 018213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060012 27040001 glo 01060006 PNAE 028213 R$ 3.464,78 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060013 27040001 glo 01060007 PNAE 018213 R$ 2.138,62 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060014 27040001 glo 01060008 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060015 27040001 glo 01060009 PNAE 018213 R$ 1.122,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS COM E PEQ PROD RU 01060016 27040001 glo 01060010 PNAE 018213 R$ 616,42 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180264. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REMANESC 01060017 27040006 glo 01060011 PNAE 060109 R$ 328,49

Pará de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060031 13040001 glo 01060025 PNAE 060120 R$ 3.800,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060032 27040002 glo 01060026 PNAE 018494 R$ 800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060033 13040001 glo 01060027 PNAE 060119 R$ 1.900,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060034 27040002 glo 01060028 PNAE 018494 R$ 1.800,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060035 27040002 glo 01060029 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060036 27040004 glo 01060030 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060037 27040002 glo 01060031 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060038 27040004 glo 01060032 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060039 27040002 glo 01060033 PNAE 018494 R$ 10.370,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060040 27040004 glo 01060034 PNAE 019163 R$ 4.742,15

Pará Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060041 27040004 glo 01060035 PNAE 019163 R$ 1.529,50 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060042 27040002 glo 01060036 PNAE 018494 R$ 3.200,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060043 27040004 glo 01060037 PNAE 019163 R$ 823,25 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA 01060044 27040002 glo 01060038 PNAE 018494 R$ 1.100,00 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180262. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060045 27040004 glo 01060039 PNAE 019163 R$ 1.158,45 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060046 27040004 glo 01060040 PNAE 019163 R$ 536,20 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060047 13040001 glo 01060041 PNAE 060126 R$ 7.600,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD DA COMUN 01060048 27040004 glo 01060042 PNAE 019163 R$ 2.508,70 Referente: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender às Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, Conforme contrato de nº 20180261. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060049 13040001 glo 01060043 PNAE 060125 R$ 3.040,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. 01/06/2018 RAIMUNDO TARCIZO O SILVA - EPP 01060050 13040001 glo 01060044 PNAE 060124 R$ 1.406,00 Referente: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do mais educação, conforme contrato nº 2018005001. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060017 05020003 glo 14060009 QSE 061402 R$ 27.981,76 ISS PJ 14060014 R$ 1.472,72 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060038 02050003 ord QSE 061403 R$ 8.000,00 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 14060039 05020003 glo 14060025 QSE 061401 R$ 52.705,62 ISS PJ 14060017 R$ 2.773,98 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 14/06/2018 BANCO DO BRASIL 14060040 14060003 ord QSE R$ 29,10 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-1. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060011 02050020 ord FPM 062003 R$ 92.981,59 ISS PJ 20060001 R$ 4.893,77 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060012 02050020 ord FPM 062004 R$ 1.865,96 ISS PJ 20060002 R$ 98,20 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06/2018 V. B. DE LIMA - EPP 20060023 02050003 ord FPM 062002 R$ 9.746,10 ISS PJ 20060021 R$ 3.565,58 Referente: transporte escolar para atender os alunos do município. 25/06/2018 BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25060017 25060005 ord QSE R$ 42,00 Referente: tarifas bancárias descontadas em conta corrente c/c 9.299-0. SUB-TOTAL.................R$ 206.156,38




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 704.647,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.975.211,87TOTAL GERAL.........................R$ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0001 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pará Pens.alim. 27060117 R$ 1.092,80 ASPEB 27060118 R$ 3.043,31 INSS 27060119 R$ 141.589,21 EMP.CONS.B 27060120 R$ 57.228,60 SINTEPP 27060121 R$ 8.150,75 EMP.CON.CX 27060122 R$ 74.791,89 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Fundamental concursados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 1.565.644,51 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0002 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 01112 Transferências do FUNDEB 60% 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060107 28050021 ord FUNDEB 60% 060412 R$ 194.164,34 SAL. MAT. 04060014 R$ 15.240,03 Referente: Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18 . 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060001 02050069 ord FUNDEB 062001 R$ 7.787,30 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060004 02050071 ord FUNDEB 062002 R$ 7.508,24 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 60% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 224.699,91




3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFE 27060054 26060008 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 7.820,93 EMP.CONS.B 27060123 R$ 634,46 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0003 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

Pará Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - concursado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060151 28050012 ord FUNDEB 40% 060413 R$ 4.925,34 SAL. FAM. 04060030 R$ 380,52 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - comissionado, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060153 28050013 ord FUNDEB 40% 060412 R$ 2.086,25 SAL. FAM. 04060031 R$ 31,71 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Efetivo, referente a competência de Maio/18. 04/06/2018 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 04060157 28050015 ord FUNDEB 40% 060415 R$ 24.728,32 SAL. FAM. 04060033 R$ 2.473,38 SAL. MAT. 04060034 R$ 1.081,20 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Ens.Fundamental - Temporario, referente a competência de Maio/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060002 02050070 ord FUNDEB 062001 R$ 522,81 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060003 02050072 ord FUNDEB 062002 R$ 538,51 Referente: recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados no FUNDEB 40% Municipalizado, referente a competência de Abril/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060009 20060002 ord FUNDEB 062001 R$ 285,14 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0004 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Março/18. 20/06/2018 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR 20060010 20060003 ord FUNDEB 062002 R$ 182,02 Referente: pagamento de juros e atualização monetária da contribuição patronal e segurado de servidores municipalizados-FUNDEB 60% e 40% ao IGEPREV, referente ao mês de Abril/18. SUB-TOTAL.................R$ 120.218,32

Pará IRRF PJ 04060017 R$ 148,10 Referente: Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060003 02010011 est 06060003 FUNDEB 40% 060601 R$ 8.652,89 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0005 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060004 02010011 est 06060004 FUNDEB 40% 060602 R$ 27.949,78 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. 06/06/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060008 02010011 est 06060008 FUNDEB 40% 060603 R$ 486,88 Referente: fornecimento de energia eletrica para as escolas do Ensino Fundamental, referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2018. SUB-TOTAL.................R$ 46.963,49



3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01114 Transf do FUNDEB-Complementação União 26/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFE 26060018 26060034 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 9.537,29 INSS 26060004 R$ 1.629,30 EMP.CONS.B 26060005 R$ 1.330,05 EMP.CON.CX 26060006 R$ 1.130,21 IRRF 26060007 R$ 1.143,54 SINTEPP 26060008 R$ 98,20 ASPEB 26060009 R$ 189,97 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- Ens.Infantil Efetivo, competência: junho/2018. Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0006 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COM 27060017 26060035 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 45.090,50 INSS 27060040 R$ 6.686,70 EMP.CON.CX 27060041 R$ 3.408,28 IRRF 27060042 R$ 3.417,76 SINTEPP 27060043 R$ 294,60


3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 01113 Transferências do FUNDEB 40% 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURS 27060062 26060077 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 98.319,86 EMP.CONS.B 27060161 R$ 10.346,29 EMP.CON.CX 27060162 R$ 15.244,29 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0007 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 27060163 R$ 814,83 INSS 27060164 R$ 11.074,72 SINTEPP 27060165 R$ 1.030,32 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil concursado, competência: junho/2018. 27/06/2018 FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSI 27060066 26060022 ord FUNDEB 40% 062701 R$ 6.491,85 INSS 27060169 R$ 661,95 SINTEPP 27060170 R$ 19,08 ASPEB 27060171 R$ 99,50 EMP.CONS.B 27060172 R$ 568,18 EMP.CON.CX 27060173 R$ 433,74 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%- Ens.Infantil Comissionados, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 145.104,61




3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 01113 Transferências do FUNDEB 40% 04/06/2018 KELLEM GIRLANE FREITAS DE OLIVEI 04060094 03010009 glo 04060084 FUNDEB 40% 019028 R$ 871,87 Referente: locação de imovel para funcionamento do EMEI Sagrado Coração de Jesus, conforme o contrato de nº 20180196. 04/06/2018 CLEDILSON SOUSA DA SILVA 04060127 05010002 glo 04060085 FUNDEB 40% 060405 R$ 1.144,00 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0008 Consolidado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pará SUB-TOTAL.................R$ 15.115,85


04 02. 12 367 1008 2.037 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 60% FUNDEB 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 01112 Transferências do FUNDEB 60% 26/06/2018 FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR 26060017 26060078 ord FUNDEB 60% 062701 R$ 19.752,10 INSS 26060001 R$ 1.961,92 IRRF 26060002 R$ 197,15 Governo Municipal de São Miguel do Guamá 01/06/2018 a 30/06/2018 Página : 0009 Consolidado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPEB 26060003 R$ 54,27 Referente: folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 60%- AEE - Temporarios, competência: junho/2018. SUB-TOTAL.................R$ 21.965,44




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL ÓRGÃO 04......R$ 4.220.987,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.196.199,63TOTAL GERAL.........................R$ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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