Perfil das Empresas Estatais Federais...2 BAMB e BB Leasing, empresas financeiras com sede no...
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Perfil das Empresas Estatais Federais
Ano-base 2011
Brasília | 2012
Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoSecretaria Executiva
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais • DEST
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PRESIDENTA
Dilma Vana Rousseff
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
MINISTRA DE ESTADO
Miriam Belchior
SECRETÁRIA-EXECUTIVA
Eva Maria Cella Dal Chiavon
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS
DIRETOR
Murilo Francisco Barella
COORDENADORES-GERAIS
Antonio Fernando ToniAntonia Rubenita Tavares LimaGustavo Amorim AntunesJoão Manoel da Cruz SimõesLuiz Guilherme Pinto HenriquesNoel Dorival GiacomittiPaulo Roberto Fattori
Perfil das Empresas Estatais Federais
Ano-base 2011
Brasília | 2012
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar.
CEP 70.040-906 - Brasília (DF).
Impresso no BrasilBrasília (DF)2012
Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Perfil das Empresas Estatais Federais, 2011 / Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - Brasília: MP/SE/DEST, 2012.
296 páginas
I. Empresas Estatais Federais - Perfil
I. Título
CDU 658.115(047.3)
APRESENTAÇÃO • 8
1. O UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS • 111.1 EVOLUÇÃO DO NúMERO DE EMPREGADOS • 13
SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE • 152.1 EMPRESAS DO GRUPO PETRObRAS • 172.2 EMPRESAS DO GRUPO ELETRObRáS • 192.3 DEMAIS EMPRESAS DO SPE • 222.4 EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL • 24
3. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS • 27
4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • 31
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADASSETOR PRODUTIVO ESTATAL - CONSOLIDADO GLObAL • 32GRUPO PETRObRAS • 33GRUPO ELETRObRáS • 34DEMAIS EMPRESAS DO SPE - CONSOLIDADO • 35EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL – CONSOLIDADO • 36INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS • 37
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAISNOTAS METODOLóGICAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • 38EMPRESAS DO GRUPO PETRObRAS • 41EMPRESAS DO GRUPO ELETRObRáS • 121DEMAIS EMPRESAS DO SPE • 159EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL • 215INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS • 249
5. ANExOS • 287ÍNDICE ALFAbÉTICO POR SIGLA • 288ÍNDICE ALFAbÉTICO POR NOME • 289INDICADORES DE ANáLISE FINANCEIRA • 292
6. AGRADECIMENTOS • 293
Sumário
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
6
LiSta de GráficoS
GRáFICO 1 • EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2011 • 13DISTRIbUIÇÃO POR SETOR
GRáFICO 2 • DISTRIbUIÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO SPE - 2011 • 14POR áREA DE ATUAÇÃO
GRáFICO 3 • GRUPO PETRObRáS • 18PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO - 2011
GRáFICO 4 • GRUPO ELETRObRáS • 21PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO - 2011
GRáFICO 5 • DEMAIS EMPRESAS DO SPE • 23PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL - 2011
GRáFICO 6 • EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL • 25PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL - 2011
GRáFICO 7 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS • 29PARTICIPAÇÃO PESSOAL - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
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LiSta de tabeLaS
TAbELA 01 | QUANTITATIVO DE PESSOAL CONSOLIDADO • 14 POR áREA DE ATUAÇÃO
TAbELA 02 | ATIVO IMObILIZADO • 16
TAbELA 04 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO • 16
TAbELA 06 | RECEITA LÍQUIDA • 16
TAbELA 08 | EMPREGADOS PRóPRIOS • 16
TAbELA 03 | TOTAL DO ATIVO • 16
TAbELA 05 | RECURSOS DE TERCEIROS • 16
TAbELA 07 | LUCRO LÍQUIDO • 16
TAbELA 09 | PREJUÍZO • 16
TAbELA 10 | GRUPO PETRObRáS • 18EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO
TAbELA 11 | FORNECIMENTO CONSOLIDADO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) • 20
TAbELA 12 | GRUPO ELETRObRáS • 21EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO
TAbELA 13 | DEMAIS EMPRESAS DO SPE • 23EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO
TAbELA 14 | EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL • 25EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO
TAbELA 15 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS • 29EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO
TAbELA 16 | POLÍTICA DE APLICAÇÃO • 30AGêNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
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aPreSeNtaÇÃo
O Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, órgão que integra a estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem como missão “aperfeiçoar a função do Estado enquanto acionista das empresas estatais, incentivando a adoção de boas práticas de governança corporativa e potencializando os investimentos da União em benefício da sociedade”.
Sua atuação se dá sobre as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas, denominadas empresas estatais.
As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado e estão organizadas, em sua maioria, sob a forma de sociedades de capital por ações e de empresas públicas. Encontram-se, ainda, entre as subsidiárias e controladas dessas empresas, sociedades civis ou por cotas de responsabilidade limitada.
Dessa forma, são regidas pela Lei no 6.404, de 15.12.1976, com as alterações traduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e no caso das instituições financeiras federais, pelo disposto na Lei no 4.595, de 31.12.1964, sujeitas às normas e controles do Banco Central do Brasil. Ao mesmo tempo, estão obrigadas a cumprirem sua função social e a se submeterem à fiscalização do Estado e da sociedade.
No atendimento de sua missão, o DEST divulga o “Perfil das Empresas Estatais Federais”, para conferir maior transparência ao desempenho econômico-financeiro das empresas estatais federais, bem como prestar outras informações sobre essas empresas.
O Perfil das Empresas Estatais Federais, organizado em quatro capítulos, adota a segregação em dois setores principais em função da peculiaridade das atividades desenvolvidas, o que influencia na forma como divulgam os seus resultados econômico-financeiros:
a) Setor Produtivo Estatal (SPE) – congrega as empresas regidas pela Lei no 6.404/76 e alterações traduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, atuando em setores como os de in-sumos básicos, como a produção de petróleo e derivados e a geração e transmissão de energia elétrica, de serviços, de abastecimento, de comunicações, de pesquisas e desenvolvimento, transportes, etc; e
b) Instituições Financeiras Federais – são instituições que atuam no Sistema Financeiro Nacional, regidas pela Lei no 4.595/64, sujeitas às normas e controles do Banco Central do Brasil.
Ainda com a finalidade de conferir maior organização ao conjunto de informações disponibilizadas e facilitar a análise comparativa, as empresas que integram o Setor Produtivo Estatal são distribuídas em quatro grupos, a saber: a) o Grupo Petrobras; b) o Grupo Eletrobras; c) o Grupo das Demais Empresas do SPE; e d) o Grupo das Empresas Dependentes do Tesouro Nacional.
No primeiro capítulo se oferece um conjunto de informações agregadas sobre o universo das empresas estatais federais e o número de empregados, permitindo-se ter idéia da magnitude e da importância da participação do Estado na produção de bens e serviços.
No segundo capítulo são apresentadas informações resumidas acerca da organização, constituição e desempenho econômico-financeiro das empresas estatais do SPE, que tiveram como origem as demonstrações financeiras informadas pelas próprias empresas, bem como informações consolidadas e comentários, extraídos, basicamente, do Sistema de Informações das Estatais - SIEST e dos Relatórios Anuais de Administração dessas empresas.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
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No terceiro capítulo, são apresentadas informações resumidas acerca da organização, constituição e desempenho econômico-financeiro das empresas estatais do Setor Financeiro, que tiveram como origem as demonstrações financeiras informadas pelas próprias empresas, bem como informações consolidadas e comentários, extraídos, basicamente, do Sistema de Informações das Estatais - SIEST e dos Relatórios Anuais de Administração dessas empresas.
No quarto capítulo são disponibilizadas as demonstrações financeiras das empresas referentes ao exercício de 2011, bem como as demonstrações consolidadas por Setor (SPE e Financeiro) e por Grupo (Petrobras, Eletrobras, Demais Empresas, Dependentes do Tesouro e Instituições Financeiras), relativas aos dois últimos exercícios.
Com a divulgação desse conjunto de informações, desde o exercício de 1981, o DEST oferece uma série histórica sobre esse segmento de Governo, para que os pesquisadores e a sociedade possam conhecer, entender e acompanhar o conjunto das empresas estatais.
Aproveitamos para consignar nosso agradecimento aos servidores do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST que colaboraram na atualização e consolidação dos dados institucionais, econômicos e financeiros que aqui apresentamos.
Brasília (DF), 2012
MURILO FRANCISCO BARELLA Diretor do Departamento de Coordenação
e Governança das Empresas Estatais
1.o uNiVerSo daS emPreSaS
eStataiS federaiS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • O UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
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1o uNiVerSo daS emPreSaS eStataiS federaiS
Das 139 empresas que compõe o universo das estatais, apenas 1231 empresas apresentam dados nesta publicação, dentre elas, 105 têm seus orçamentos registrados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por meio de sua inclusão no Programa de Dispêndios Globais – PDG, tendo seu desempenho acompanhado sob diferentes aspectos, notadamente em relação aos limites orçamentários, ao resultado fiscal e ao nível de endividamento interno e externo2. Outras 17 são empresas dependentes, ou seja, recebem recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Estão excluídas desta edição as 16 empresas subsidiárias da Petrobras que apesar de inserirem seus dados no sistema, possuem sede no exterior e não enviaram documentações contábeis para conferência dos dados.
Alguns fatos ocorridos em 2011 merecem registro especial, em razão de terem alterado a composição do universo das empresas estatais federais cadastradas no DEST:
a) inclusão da Companhia Locadora de Equipamentos Petrolíferos - CLEP, adquirida pela Petro-bras em 11 de dezembro de 2009, e da Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS Energia, controlada pela Eletrosul desde 11 de fevereiro de 2009;
b) alteração do controle da empresa BB Aliança, em decisão da AGE realizada em 30 de junho de 2011, sendo excluída desta publicação;
c) alteração da supervisão ministerial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - In-fraero, que passou a ser vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, conforme Decreto no. 7.452, de 18 de março de 2011; e
d) alteração da denominação da empresa Ipiranga Asfalto S.A. - Iasa para Stratura Asfalto S.A., em decisão da AGE realizada em 08 de dezembro de 2011.
Ainda em 2011, a expansão de negócios dos Grupos Petrobras e Eletrobras envolveu a aquisição de três novas empresas e a criação de outras duas, com o objetivo de fortalecer os setores de Petroquímica, Gás Natural e Energia Elétrica.
A Petrobras concretizou sua participação no mercado de fabricação de resinas termoplásticas com a aquisição integral da empresa Innova S.A., que atua nos mercados nacional e internacional. A Innova S.A. é a única empresa do setor petroquímico brasileiro a possuir unidades totalmente integradas para a produção de etilbenzeno, estireno e poliestireno no mesmo parque. Seus principais clientes são empresas transformadoras de resinas termoplásticas e indústrias químicas e petroquímicas que utilizam esses componentes como matérias-primas na fabricação de seus produtos, como embalagens para alimentos, saltos para calçados, partes de equipamentos eletroeletrônicos e resinas acrílicas.
No segmento de distribuição de Gás Natural, foi concluída a compra da empresa Gás Brasiliano Distribuidora S.A.- GBD pela GASPETRO, controlada da Petrobras. A empresa é concessionária de distribuição de gás natural da região noroeste do Estado de São Paulo desde o ano de 1999, com contrato com duração de 30 anos e possibilidade de prorrogação por mais 20 anos. A Gas Brasiliano atende aos setores residencial, comercial, industrial e termoelétrico.
Já no setor de transmissão de Energia Elétrica, houve a criação de duas novas Sociedades de Propósito de Específico com a finalidade de explorar a concessão de serviço público de transmissão de energia mediante a construção, operação e manutenção de empreendimentos objetos de leilão pela Agência
1 Incluindo a Eletroacre que não inseriu as informações das demonstrações financeiras nesta edição.
2 BAMB e BB Leasing, empresas financeiras com sede no exterior, apesar de apresentarem programação no PDG, não fornecem dados de acompanhamento, e portanto, não estão incluídas no relatório anual de execução do PDG.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • O UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
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Nacional de Energia Elétrica -ANEEL: a Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE e a Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE.
A ETE é controlada pela Eletronorte e foi constituída para construir e operar a Conversora Corrente Alternada/Corrente Contínua do Bipolo nº 1 na Subestação Coletora Porto Velho, no Estado de Rondônia, e a Inversora Corrente Alternada/Corrente Contínua do Bipolo nº 1 na Subestação Araraquara 2, no Estado de São Paulo.
Controlada pela Eletrosul, a PVTE foi constituída com a finalidade de construir e operar a Linha de Transmissão Coletora Porto Velho - Porto Velho e a Subestação Coletora Porto Velho, no Estado de Rondônia.
Destaca-se ainda a aquisição, pela Eletronorte, do controle integral da empresa Rio Branco Transmissora de Energia S.A., responsável pela operação da Linha de Transmissão Porto Velho - Abunã - Rio Branco, nos Estados de Rondônia e Acre.
Das 1233 empresas listadas nesta publicação, 104 fazem parte do Setor Produtivo Estatal - SPE, atuando na produção de bens e serviços em importantes setores como os de petróleo e derivados, energia elétrica e transportes, e 19 fazem parte do setor financeiro, como os bancos comerciais e de fomento.
GRáFICO 1EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2011
DISTRIbUIÇÃO POR SETOR
1.1 EVOLUÇÃO DO NúMERO DE EMPREGADOS
No final de 2011, havia 515 mil empregados registrados no quadro de pessoal próprio das empresas estatais federais, número este que aumentou 18,8% no período de 2007 a 2011.
O número de empregados em empresas do Setor Produtivo Estatal – SPE aumentou 3,8% em relação ao exercício anterior, sendo preenchidos 10.862 postos de trabalho. As empresas do Setor Financeiro preencheram 7.436 postos de trabalho, um crescimento de 3,6% em comparação a 2010. O quadro abaixo mostra a evolução no quantitativo de empregados das empresas estatais federais entre os anos de 2007 a 2011:
3 Incluindo a Eletroacre.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • O UNIVERSO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
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TAbELA 01QUANTITATIVO DE PESSOAL CONSOLIDADO
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO - POR áREA DE ATUAÇÃO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
áREA DE ATUAÇÃOExERCÍCIOS
2007 2008 2009 2010 2011SETOR PRODUTIVO ESTATAL 265.007 281.510 281.195 289.052 299.914 Abastecimento 4.334 5.248 5.324 5.406 5.512
Administração Aeroportuária 10.473 11.418 11.184 13.292 13.799
Comércio e Serviços 16.912 17.357 17.785 18.998 19.077
Comunicações 109.094 114.024 109.773 109.031 116.062
Desenvolvimento Regional 1.566 1.451 1.611 1.491 1.589
Energia Elétrica 23.634 25.544 26.322 27.311 27.801
Minas e Metalurgia 2.109 2.178 2.455 2.656 2.610
Pesquisa e Desenvolvimento 9.027 9.203 9.480 10.016 10.428
Petróleo e Derivados 64.486 69.880 71.479 74.002 75.639
Portuário 3.513 3.713 3.740 3.846 3.758
Saúde e Assistência Social 11.172 11.686 12.199 12.616 13.039
Transportes 3.996 4.859 4.625 4.844 4.777
Indústria de Transformação 4.691 4.949 5.218 5.543 5.823
SETOR FINANCEIRO 168.936 179.059 200.580 207.968 215.404
totaL 433.943 460.569 481.775 497.020 515.318
Fonte: SIEST
A elevação do número de empregados em 2011 esteve mais concentrada nas empresas que atuam nas áreas de desenvolvimento regional 6,6%, de comunicações 6,4%, indústria de transformação 5,1% e pesquisa e desenvolvimento 4,1%. As empresas que reduziram a força de trabalho em 2011, foram as que atuam nas áreas portuária (2,3%), minas e metalurgia (1,7%) e transportes (1,4%).
A área de comunicação possui a maior concentração de empregados do SPE, sendo responsável por 38,7% dos empregados do setor. Apesar do recuo entre os anos de 2008 e 2010, houve elevação de 6,4% em 2011.
O gráfico a seguir apresenta a distribuição percentual dos empregados das empresas estatais do SPE, em 2011, por área de atuação:
GRáFICO 2DISTRIbUIÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO SPE - 2011
POR áREA DE ATUAÇÃO
No Setor Financeiro, apesar do crescimento de 3,6% em comparação com o exercício de 2010, o IRB, BB DTVM, BB Consórcio, BB LAM, Bndespar, Caixapar e Finame registraram redução em seu quadro de pessoal próprio em 2011 conforme tabela 15.
2.Setor ProdutiVo eStataL - SPe
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
16
TAbELA 03 - TOTAL DO ATIVOORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 494.181 2 ELETROBRAS (holding) 111.691 3 PNBV 45.616 4 PIFCo 43.866 5 TAG 26.768 6 PIB BV 25.520 7 FURNAS 22.422 8 CHESF 21.822 9 ELETRONORTE 20.276
10 EMGEA 20.144
TAbELA 05 - RECURSOS DE TERCEIROS (*)ORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 163.706 2 PIFCo 45.230 3 ELETROBRAS (holding) 34.847 4 PNBV 31.239 5 PIB BV 25.059 6 TAG 19.709 7 RNEST 11.728 8 EMGEA 11.086 9 ELETRONORTE 10.016
10 FURNAS 9.124
TAbELA 07 - LUCRO LÍQUIDOORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 33.101 2 ELETROBRAS (holding) 3.733 3 PNBV 3.668 4 CHESF 1.554 5 PIB BV 1.291 6 BR 1.267 7 ECT 883 8 BB SEGUROS 873 9 GASPETRO 837
10 TRANSPETRO 629
TAbELA 09 - PREJUÍZOORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 RNEST (738)2 PIFCo (633)3 AmE (609)4 PETROQUISA (501)5 DOWNSTREAM (482)6 REFAP (481)7 CITEPE (293)8 PBIO (208)9 PETROQUÍMICASUAPE (208)
10 SERPRO (176)
2Setor ProdutiVo eStataL - SPe
A título ilustrativo, e a partir de critérios consagrados na literatura especializada, apresentamos abaixo um ranking das empresas pertencentes ao SPE, com base nos registros contábeis de 31.12.2011 (não foram consideradas, para efeito de elaboração das tabelas, as empresas em regime de liquidação extrajudicial):
SETOR PRODUTIVO ESTATAL - RANKING DAS MAIORES POSIÇÃO EM 31.12.2011
TAbELA 02 - ATIVO IMObILIZADOORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 228.058 2 PNBV 38.177 3 TAG 23.167 4 CHESF 11.174 5 RNEST 11.029 6 ELETRONORTE 9.248 7 FURNAS 8.481 8 ELETRONUCLEAR 7.286 9 VALEC 7.082
10 PAI 6.837
TAbELA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDOORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 330.475 2 ELETROBRAS (holding) 76.844 3 CHESF 16.819 4 PNBV 14.377 5 FURNAS 13.298 6 GASPETRO 10.584 7 ELETRONORTE 10.260 8 BR 10.095 9 EMGEA 9.058
10 VALEC 7.243
TAbELA 06 - RECEITA LÍQUIDAORDEM EMPRESA R$ MILhÕES
1 PETROBRÁS (holding) 183.821 2 BR 71.243 3 PIB BV 39.730 4 ECT 13.214 5 FURNAS 7.049 6 PNBV 6.995 7 REFAP 6.720 8 CHESF 5.102 9 TRANSPETRO 4.925
10 ELETRONORTE 4.206
TAbELA 08 - EMPREGADOS PRóPRIOSORDEM EMPRESA Nº EMPREGADOS
1 ECT 114.976 2 PETROBRÁS (holding) 58.950 3 INFRAERO 13.799 4 SERPRO 10.555 5 EMBRAPA 9.649 6 TRANSPETRO 7.089 7 CONCEIÇÃO 5.981 8 CHESF 5.659 9 HCPA 4.862
10 FURNAS 4.860
Fonte: MP/DEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
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A Petrobras holding , a exemplo de 2010, registrou os maiores valores em ativo (imobilizado e total), patrimônio líquido, recursos de terceiros, em receita líquida e em lucro líquido. Ainda, entre as 10 empresas que registraram maior lucro líquido em 2011, seis são do Grupo Petrobras. A Rnest ocupou a 1ª posição no ranking dos maiores prejuízos registrados em 2011, no valor de R$ 738 milhões.
Entre as empresas do Grupo Eletrobras, destaque para a Chesf, que esteve entre as 10 mais em ativo (imobilizado e total), patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido. Também para Furnas e Eletronorte, que estiveram entre as 10 maiores empresas em ativo (imobilizado e total), patrimônio líquido, recursos de terceiros e receita líquida. A AmE ocupou a 3ª posição no ranking dos prejuízos em 2011.
Entre as demais empresas do SPE, a Emgea esteve entre as que registraram maiores valores em ativos, patrimônio líquido e recursos de terceiros. Nesse grupo, a ECT esteve entre as que registraram maior receita líquida, maior lucro liquido e maior quantidade de empregados próprios, mantendo o posto de maior empregadora entre as empresas do SPE. O Serpro está entre as 10 empresas que registraram maior prejuízo em 2011.
No grupo de empresas dependentes do Tesouro, a Valec esteve entre as maiores em valores registrados no ativo imobilizado e no patrimônio líquido. Embrapa, Hospital Conceição e HCPA estiveram entre as 10 empresas com maior número de empregados próprios.
2.1 EMPRESAS DO GRUPO PETRObRAS4
Fundada em 1953, a Petrobras é hoje a maior empresa brasileira do setor petrolífero, com atuação de forma integrada em 27 países, nas atividades de exploração e reprodução, refino, comercialização, transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, biocombustíveis e energia elétrica.
Três grandes realizações marcaram o ano de 2011: o início das operações da P-56 em Marlim Sul, a implantação do Piloto de Lula, que chegou a produzir 36 mil barris diários de óleo e gás, confirmando o alto potencial dos reservatórios na área do Pré-Sal, além da declaração de comercialidade da segunda área do Pré-Sal de Santos, Guará, que deu origem ao campo de Sapinhoá.
Dentre as 40 empresas do grupo que informaram dados nesta publicação, 5 que possuem sede no exterior apresentaram diferença entre moeda corrente utilizada no sistema e documentações enviadas para conferência de valores. As empresas Fronape International Company – fic, Braspetro Oil Services Company – braSoiL, Petrobrás International Braspetro B.V. – Pib bV, Petrobrás International Finance Company – Pfico e Petrobrás Netherlands B.V. – PNbV inseriram no sistema informações contábeis em reais (R$), porém as demonstrações contábeis enviadas apresentavam valores em dólar (U$), com ressalva de conversão da moeda em 31 de dezembro de 2011.
Além das 40 empresas do grupo, existem mais 16 empresas que apesar de fazerem parte do universo das empresas estatais federais, não são divulgadas no Perfil das Estatais, por terem sede no exterior e não encaminharem documentações para análise e conferência dos dados.
A Petrobras investiu em 2011, R$ 72,65 bilhões, concentrados nas atividades exploratórias, de desenvolvimento da produção e em tecnologia. Para reforçar sua atuação como empresa integrada e verticalizada, realizou investimentos na construção de refinarias – a fim de atender ao mercado de derivados de petróleo - e na cadeia de distribuição, além da continuidade na ampliação do seu quadro de pessoal, conforme demonstrado abaixo:
4 Algumas informações desta seção foram extraídas do Relatório de Atividades 2011 da Petrobras.
5 O conceito de Investimento utilizado pela Petrobras não está restrito ao previsto na LDO, razão pela qual os valores divulgados pela Companhia são distintos daqueles informados por meio do PDG na conta de investimentos.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
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TAbELA 10GRUPO PETRObRAS
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
EMPRESAExERCÍCIOS
2007 2008 2009 2010 2011
Petrobras 50.207 55.199 55.802 57.498 58.950
Transpetro 6.212 6.374 6.650 7.070 7.089
BR 3.621 3.541 4.346 4.416 4.510
Liquigás 3.397 3.492 3.291 3.296 3.227
Refap 788 832 826 909 921
Pbio 0 2 224 275 356
Petroquímicasuape 0 0 70 193 295
TBG 199 265 275 291 278
Citepe 0 0 30 155 209
Innova 0 0 0 0 193
Breitener 0 0 0 119 110
Termorio (*) 41 36 33 67 0
Fafen Energia (*) 31 31 29 41 0
Utejf (*) 0 22 16 16 0
Demais Empresas 179 292 305 335 444
TOTAL 64.675 70.086 71.897 74.681 76.582
Obs.: (*) Incorporada pela PETROBRAS (AGE realizada em 19/12/2011)
Fonte: SIEST
A maior parte do efetivo das empresas do Grupo Petrobras está alocada na holding, que, em 2011, respondeu por 77,0% da força de trabalho, com 58.950 empregados, um crescimento de 2,5% em relação ao exercício anterior. O gráfico a seguir ilustra a participação das empresas no total de empregados do Grupo Petrobras, com destaque para as sete empresas com maior participação:
GRáFICO 3GRUPO PETRObRAS
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
19
O lucro líquido consolidado da companhia em 2011 foi de R$ 33 bilhões, abaixo do registrado em 2010, que foi de R$ 36 bilhões, baixa de 8,3% no período. Essa redução reflete o cenário mundial das condições macroeconômicas nos países desenvolvidos. A oferta de petróleo foi afetada principalmente pela guerra civil na Líbia e seus desdobramentos, que levaram à perda de cerca de 1,6 milhões de bpd de óleo leve e de baixo teor de enxofre, impulsionando os preços no primeiro semestre do ano. Os problemas fiscais nos Estados Unidos e em países europeus deprimiram as expectativas quanto ao crescimento econômico e aumentaram o receio de uma nova recessão nos países desenvolvidos.
Condicionado por revoltas e quedas de governos nos países do Norte da África e do Oriente Médio, o movimento do preço do petróleo em 2011 apresentou flutuações. O preço do barril do Brent oscilou mais que em 2010, com mínimo de U$$ 92,98/bbl e máximo de U$$ 126,74/bbl. O valor médio anual ficou em U$$ 111,27/bbl, com alta de 40% em relação à cotação média de 2010, sendo o maior valor nominal médio registrado na série histórica.
Apesar de toda incerteza no cenário mundial, a Petrobras mostrou que está preparada para enfrentar a crise econômica internacional. Encerrou 2011 como a quinta maior companhia de energia do mundo, com base no valor de mercado, segundo o ranking da consultoria PFC Energy.
2.2 EMPRESAS DO GRUPO ELETRObRAS6
A Eletrobras foi criada em 1961, é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo brasileiro, que atua na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Tem como objeto social realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas geradoras, de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração de atos de comércio decorrentes dessas atividades.
Na condição de holding, a Companhia controla grande parte dos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio de seis subsidiárias: furnas – Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidro Elétrica de São Francisco S.A. – chesf, Centrais Elétricas do Norte de Brasil S.A. - eletronorte, Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - cGtee, Eletrobras Termonuclear S.A. – eletronuclear e eletrosul Centrais Elétricas, gerindo investimentos em participações societárias e detendo o controle acionário direto.
A holding também atua na área de distribuição de energia por meio das empresas Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - ame, Boa Vista Energia S.A. - bV energia, Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- ceron, Companhia Energética do Piauí – cepisa, Companhia Energética de Alagoas – ceal e Companhia de Eletricidade do Acre - eletroacre. Além dessas empresas a o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – cepel e a Eletrobras Participações S.A. – eletropar
A Eletrobras é controladora indireta de outras quatro empresas na área de transmissão de energia através de suas subsidiárias Eletronorte e Eletrosul.
A Eletronorte possui o controle total das empresas Estação de Transmissora de Energia S.A. – ete e Rio Branco Transmissora de Energia S.A. – rbte , no norte do país.
Já a Eletrosul detém o controle total das empresas Porto Velho Transmissora de Energia S.A. – PVte e da Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - rS energia
A Companhia de Eletricidade do Acre – eletroacre não inseriu e nem apresentou no ano de 2011, informações financeiras referente ao balanço patrimonial na posição de 31.12.2011
As empresas Porto Velho Transmissora de Energia S.A. – PVte e Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - rS energia apesar de inserirem as informações contábeis no sistema, não encaminharam as documentações necessárias para conferência dos dados.
Sendo a maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras continuou em 2011, investindo em hidrelétricas, energia eólica, eficiência energética, transmissão e no desenvolvimento do país de forma sustentável.
Na maior operação já realizada pela Eletrobras no mercado de bônus, foi capturada no exterior, US$
6 Algumas informações desta seção foram extraídas do Relatório da Administração da Eletrobrás referente ao exercício de 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
20
1,75 bilhões, o que confirma a solidez empresarial. A marca, recentemente transformada, foi avaliada em US$ 2,5 bilhões e figura entre as mais valiosas do país. Foi listada, pela quinta vez consecutiva no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE/BOVESPA).
A Eletrobras é também um agente oficial para administração e aplicação de fundos governamentais setoriais como a RGR, CCC, Proinfa e a CDE. A empresa também administra programas de governo de caráter social como o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos). Esses fundos financiam programas do Governo Federal de universalização de acesso à energia elétrica, de eficiência na iluminação pública, de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica, de conservação de energia elétrica e a aquisição de combustíveis fósseis utilizados nos sistemas isolados de geração de energia elétrica, cujas movimentações financeiras não afetam o resultado da Companhia.
De forma geral, a quantidade fornecida de energia elétrica em 2011 aumentou em 6,29% em relação a 2010, sendo o maior aumento na classe rural de 8,7%, que representou 4,2% do total comercializado em 2011. Já na classe residencial, que representa 35,9% do total, foi observado um acréscimo de 7,3% em relação ao ano anterior, devido, principalmente, ao crescimento do rendimento real médio da massa salarial, além da expansão do crédito, que tendem a manter o consumo residencial de energia em ascensão.
A tabela a seguir mostra a evolução no fornecimento consolidado de energia elétrica, discriminado por classe, entre os anos de 2007 a 2011:
TAbELA 11FORNECIMENTO CONSOLIDADO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh)
CLASSE 2007 2008 2009 2010 2011
Residencial 3.331 3.753 4.030 4.574 4.906
Comercial 2.009 2.226 2.387 2.813 2.978
Industrial 2.465 2.628 2.443 2.662 2.874
Rural 400 490 508 539 586
Outras 1.561 2.061 2.159 2.291 2.334
TOTAL 9.766 11.158 11.527 12.879 13.678
Fonte: Eletrobras
Em 2011, a capacidade instalada da Eletrobras foi acrescida em 193 MW, todos provenientes de fontes limpas e renováveis. Os percentuais de crescimento foram para hidráulica (66%) e eólica/solar (34%).
Em relação ao quadro de pessoal, o Grupo Eletrobras apresentou um crescimento sutil em relação ao ano de 2010, com crescimento de 0,8%. Resultado diferenciado na comparação com a evolução nos anos anteriores conforme mostrado na série histórica entre 2007 e 2011 representada na tabela 12.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
21
TAbELA 12GRUPO ELETRObRAS
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
EMPRESAeXercÍcioS
2007 2008 2009 2010 2011
Chesf 5.640 5.535 5.635 5.638 5.659
Furnas 4.534 4.724 4.758 4.906 4.860
Eletronorte 3.613 3.725 3.701 3.852 3.815
Eletronuclear 2.223 2.243 2.308 2.536 2.576
AmE 1.027 2.286 2.302 2.300 2.310
Eletrosul 1.553 1.583 1.580 1.717 1.675
Cepisa 1.099 1.196 1.350 1.330 1.460
Ceal 1.065 1.226 1.294 1.231 1.337
Eletrobrás 934 1.002 1.092 1.105 1.108
Ceron 679 753 744 748 757
CGTEE 539 534 565 690 717
Cepel 511 512 507 502 495
BVenergia 288 285 294 295 291
Eletroacre 245 237 272 275 273
Eletropar 10 13 13 13 13
RS Energia 0 0 0 0 9
PVTE 0 0 0 0 2
TOTAL 23.960 25.854 26.415 27.138 27.357
Fonte: SIEST
O gráfico a seguir ilustra a participação das empresas no total de empregados do Grupo Eletrobras, com destaque para as nove empresas com maior participação:
GRáFICO 4GRUPO ELETRObRáS
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL PRóPRIO - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
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2.3 DEMAIS EMPRESAS DO SPE
Esse grupamento é composto por 28 empresas que exploram atividades nos diversos ramos da economia nacional. Na consecução das suas atividades, essas empresas vendem produtos e serviços e auferem renda como as demais empresas privadas.
Essas empresas possuem capacidade de financiar suas atividades sem a necessidade de receberem recursos da União para cobertura de suas despesas de custeio em geral. Esporadicamente, em vista de interesse do Estado e pela necessidade de reforçar a capacidade de investimento, pode ocorrer aporte de recursos, a título de participação da União no capital social, em algumas das empresas que compõem esse grupamento e que desenvolvem atividades estratégicas para a economia, ou que são responsáveis pela manutenção de infraestrutura.
Nesse grupamento, incluem-se as empresas que desempenham papel estratégico na garantia de infraestrutura para o País, como as que atuam nos setores portuário e aeroportuário nacionais. São elas: a Companhia Docas do Ceará – cdc, a Companhia Docas do Pará – cdP, a Companhia Docas do Rio de Janeiro – cdrJ, a Companhia das Docas do Estado da Bahia – codeba, Companhia Docas do Rio Grande do Norte – codern, Companhia Docas do Espírito Santo – codesa, Companhia Docas do Estado de São Paulo – codesp e a Empresa de Infra-estrutura Aeroportuária – infraero. Ainda, responsável pelo gerenciamento das hidrovias, a Companhia Docas do Maranhão – codomar.
Outras empresas que desempenham papel relevante para o País em atividades industriais estão incluídas nesse segmento, com destaque para a Casa da Moeda do Brasil – cmb, que atua na produção de papel moeda, moeda metálica, impressão de selos postais e fiscais federais, títulos da dívida pública, incluindo documentos especiais como passaporte, carteira de trabalho e mais recentemente as novas certidões de nascimento, casamento e óbito.
Ainda no segmento industrial, tem-se a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás, responsável pela produção de hemoderivados a partir do fracionamento industrial do plasma, prioritariamente, para tratamento de pacientes do SUS. Também compete à Hemobrás desenvolver a fabricação de produtos obtidos por biotecnologia, incluindo reagentes, na área de hemoterapia.
Na área de tecnologia da informação, tem-se a cobra Tecnologia S.A., a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – dataprev e o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro que atuam como suporte às atividades do Estado, nas áreas de automação bancária, de suporte e rede de telecomunicações da Previdência Social, e de manutenção e desenvolvimento dos sistemas de informática do Ministério da Fazenda e de outros entes da Administração Pública Federal.
Tem-se ainda, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ect que explora as atividades de serviço postal, a Empresa Gestora de Ativos – emgea, que atua na aquisição e administração de bens e direitos da União, a Empresa Gerencial de Projetos Navais – emgepron, que gerencia projetos e pesquisas para a indústria naval brasileira, e a Telecomunicações Brasileiras S.A. – telebrás.
Na área de abastecimento, em virtude do processo de renegociação das dívidas dos estados, com a União, registra-se a presença da ceagesp – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - ceasaminas e a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – casemg, que atuam na estocagem, armazenamento e entreposto comercial na área de abastecimento agrícola.
Na área de recuperação de créditos existe a ativos – Securitizadora de Créditos Financeiros, e na administração e corretagem de seguros, a bb corretora. bb cartões e bb elo cartões atuam na administração e emissão de cartões de crédito, débito, vales e atividades afins. A bb turismo desenvolve atividades de agências de viagens e turismo, bem como as operações do mercado monetário de taxas flutuantes, inclusive a prática de câmbio manual e bb Seguros atuam na administração de seguros, capitalização e previdência complementar, e a bNc Capitalização institui e comercializa planos de capitalização.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
23
A tabela abaixo mostra a evolução do quadro de pessoal entre os anos de 2007 a 2011:
TAbELA 13DEMAIS EMPRESAS DO SPE
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
EMPRESAeXercÍcioS
2007 2008 2009 2010 2011ECT 108.824 112.331 108.615 107.992 114.976
Infraero 10.473 11.418 11.184 13.292 13.799
Serpro 10.299 10.492 10.618 10.990 10.555
Dataprev 3.134 3.054 3.441 3.575 3.498
Emgepron 2.316 2.698 2.620 2.791 2.773
CMB 1.984 2.109 2.298 2.426 2.754
Cobra 439 423 392 889 1.433
Codesp 1.382 1.410 1.405 1.422 1.372
CDRJ 849 839 859 906 900
Ceagesp 620 596 580 608 628
BB Turismo 550 486 482 482 536
CDP 362 381 410 413 404
Codesa 229 364 353 384 381
Codern 257 277 279 298 283
Codeba 275 279 275 268 265
Ceasaminas 229 250 240 227 259
Telebrás 245 231 227 126 190
Casemg 146 160 166 170 153
Demais Empresas 391 430 481 531 546
TOTAL 143.004 148.228 144.925 147.790 155.705
Fonte: SIEST
Destaque para duas empresas, que elevaram o quadro de pessoal acima dos 50% em relação ao ano de 2010. São elas: a Cobra, que aumentou 61,2% e a Telebrás que aumentou em 50,8%.
A ECT permanece sendo a empresa com maior quantidade de funcionários próprios do grupo, com 73,8% do total.
O gráfico a seguir ilustra a participação das empresas no total de empregados do Grupo das Demais Empresas do SPE, com destaque para as dez empresas com maior participação:
GRáFICO 5DEMAIS EMPRESAS DO SPE
PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
24
2.4 EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
São compostas por 17 empresas que atuam nas áreas onde a presença do Poder Público se faz necessária para dotar o País de infraestrutura, bem como fomentar e apoiar o seu desenvolvimento. As empresas dependentes do Tesouro Nacional recebem recursos da União, oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, para cobertura de despesas com pessoal e com custeio em geral.
Nas áreas como a de pesquisa agropecuária, onde atua a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - embrapa, empresa reconhecida internacionalmente pela contribuição no desenvolvimento agropecuário; de pesquisa mineral com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - cPrm, desenvolvendo atividades nas áreas de geologia e hidrologia, em que orienta, incentiva, coopera e desenvolve pesquisas mapeando as riquezas minerais e hídricas em todo o território nacional, e a Empresa de Pesquisa Energética – ePe, que desenvolve pesquisas para subsidiar o planejamento do setor energético.
No setor de abastecimento e armazenagem tem-se a presença da Companhia Nacional de Abastecimento - conab, responsável pela execução da política agrícola no segmento do abastecimento, de garantia de estoques reguladores e preços mínimos. Atuando no desenvolvimento regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - codevasf promove o aproveitamento dos recursos hídricos e do solo para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais nos Vales dos Rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim.
Na área de transporte, destaque para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - cbtu, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - trensurb e a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em que as duas primeiras desenvolvem atividades ligadas a implantação, operação e exploração comercial do transporte urbano e suburbano de pessoas, e a última atua na construção, operação e exploração de ferrovias, com foco no transporte de carga. Na área de saúde tem-se o complexo do Grupo Hospitalar Conceição, que compreende, além do Hospital Nossa Senhora da Conceição - conceição, Hospital Cristo Redentor S.A. - redentor e o Hospital Fêmina S.A. - fêmina, atuando na Região Sul do Brasil, em especial atendendo à população do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sistema Único de Saúde- SUS. Tem-se também o Hospital de Clinicas de Porto Alegre - HcPa atuando nas áreas de ensino e desenvolvimento de pesquisas em medicina e enfermagem.
Na área de comunicações, com a veiculação de notícias institucionais e com atuação na área cultural e educativa, a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – ebc exerce suas atividades, produzindo e coordenando notícias, programas e eventos.
Na indústria, a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - iNb e a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep desenvolvem atividades complementares ligadas à área de geração de energia nuclear, atuando na exploração e enriquecimento de minerais, com a INB, e na construção de equipamentos pesados para as usinas nucleares e outras atividades afins, com a Nuclep. A Indústria de Material Bélico do Brasil – imbel atua na produção de material bélico, de forma a atender às necessidades de armamento e munição das forças regulares e polícias estaduais, bem como às demandas do comércio nacional e internacional. O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - ceitec desenvolve atividades ligadas à indústria eletrônica, especialmente na área de semicondutores.
A tabela e o gráfico a seguir demonstram, respectivamente, a evolução do quadro de pessoal nas empresas dependentes do Tesouro Nacional entre os anos de 2007 a 2011 e as maiores participações entre as empresas neste grupo em 2011.
Dentre as empresas que obtiveram evolução no quadro de empregados em 2011, destaca-se a Ceitec, que apresentou um crescimento de 39,7% em relação ao ano de 2010, seguida pela Nuclep, com elevação de 12,6% .
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
25
TAbELA 14EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
EMPRESAeXercÍcioS
2007 2008 2009 2010 2011Embrapa 8.347 8.440 8.695 9.248 9.649
Conceição 5.030 5.341 5.582 5.852 5.981
HCPA 4.187 4.321 4.499 4.598 4.862
Conab 3.339 4.242 4.338 4.401 4.472
CBTU 2.888 3.068 2.857 2.890 2.867
Imbel 2.082 2.141 2.141 2.193 1.996
Codevasf 1.566 1.451 1.611 1.491 1.589
CPRM 1.181 1.241 1.417 1.551 1.499
Redentor 1.213 1.243 1.291 1.316 1.326
Trensurb 1.040 1.102 1.025 1.180 1.118
INB 924 933 1.034 1.101 1.107
Nuclep 625 699 681 803 904
EBC 25 1.462 931 913 896
Valec 68 689 743 774 792
Fêmina 684 718 737 745 759
EPE 169 251 278 266 284
Ceitec 0 0 98 121 169
TOTAL 33.368 37.342 37.958 39.443 40.270
Fonte: SIEST
GRáFICO 6EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL - 2011
3.iNStituiÇÕeS fiNaNceiraS federaiS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
28
3iNStituiÇÕeS fiNaNceiraS federaiS
O Grupo das Instituições Financeiras Federais é composto pelo Banco do Brasil S.A. – bb, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – bNdeS, Banco da Amazônia S.A. – baSa, Banco do Nordeste do Brasil S.A. – bNb e a Caixa Econômica Federal – caiXa. Além desses Bancos, incluem-se outras instituições financeiras, como o irb – Brasil Resseguros S.A. e a Financiadora de Estudos e Projetos – fiNeP.
Integram, também, esse grupo outras instituições financeiras que estão sob controle dos Bancos Oficiais Federais, tais como:
• bb aG, bb consórcios, bb dtVm, bb investimentos, bb Leasing, bb Lam, bamb e bescval, controladas pelo Banco do Brasil S.A.;
• finame, bNdeS Limited e bNdeSPar, controladas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e
• caixapar, controlada pela Caixa Econômica Federal.
O Brasilian American Merchant Bamk – Bamb apresentou diferença entre moeda corrente utilizada no sistema e documentações enviadas para conferência de valores. A empresa que possui sede no exterior inseriu no sistema informações contábeis em reais (R$), porém as demonstrações contábeis enviadas apresentavam valores em dólar (U$), com ressalva de valores convertidos em 31 de dezembro de 2011.
O BNDES Limited apesar de inserir informações contábeis no sistema, não encaminhou documentações para conferência dos dados.
Essas instituições atuam como bancos comerciais e de desenvolvimento, financiando a produção agrícola, o micro-crédito, os programas habitacionais e o fomento às atividades produtivas. Operam, também, as linhas de crédito e recursos oriundos de Fundos Constitucionais, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, Fundo de Investimento da Amazônia – Finam, Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e outras linhas de crédito para o fomento, bem como operacionalizam as atividades dos programas sociais do Governo Federal.
Destaca-se no ano de 2011, a aquisição pelo BB, do direito de parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para o serviço de correspondente bancário por intermédio do Banco Postal.
Em 2011, o quadro de pessoal do conjunto das instituições financeiras federais ampliou em 3,6% quando comparado ao exercício anterior. Parte da ampliação desse efetivo deve-se ao Banco do Brasil, que investiu na melhoria do atendimento e expansão de agências. Com isso, o BB ampliou o seu quadro em 4,2% em relação ao ano anterior e sua participação no quadro total de empregados das instituições financeiras, passou de 53,7% para 54,0% em 2011. Junto com a Caixa, os dois bancos responderam por 93,7% do quadro de pessoal desse setor, conforme demonstrado na tabela e no gráfico a seguir :
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
29
TAbELA 15INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PRóPRIO (POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO)
EMPRESAeXercÍcioS
2007 2008 2009 2010 2011
BB 81.642 88.209 106.387 111.610 116.262
Caixa 74.949 78.176 81.306 83.185 85.633
BNB 5.726 5.978 5.895 5.993 6.077
Basa 3.105 2.981 2.904 2.914 3.085
BNDES 1.705 1.847 2.230 2.472 2.606
Finep 537 608 596 640 670
IRB-Brasil Re 587 567 545 460 399
BB DTVM 198 267 273 282 280
BB Investimentos 129 150 175 155 171
Bndespar 223 156 135 129 111
Finame 101 82 76 74 68
Caixapar 0 0 20 21 20
BB Lam 13 16 17 13 11
BB Consórcios 19 20 19 20 10
Bescval 2 2 2 0 1
TOTAL 168.936 179.059 200.580 207.968 215.404
Fonte: SIEST
GRáFICO 7INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PARTICIPAÇÃO PESSOAL - 2011
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
30
As aplicações previstas pelas agências financeiras oficiais de fomento foram definidas em consonância com as prioridades e metas da administração federal e com as disposições constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 – LDO/2011 (Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010). Ressalte-se que os recursos alocados para novas operações representam apenas uma indicação, uma vez que os volumes de concessão de crédito são definidos periodicamente de acordo com a política monetária do Governo Federal.
Nas operações para o exercício de 2011, as Agências Financeiras Oficiais de Fomento programaram a concessão de R$ 745,2 bilhões de empréstimos e financiamentos envolvendo recursos provenientes de geração própria, de transferências do Tesouro Nacional (Fundos Constitucionais) e de outras fontes.
No encerramento do exercício, essas instituições informaram que efetivamente concederam R$ 770,6 bilhões de empréstimos e financiamentos, ou seja, 103,4% do montante programado, conforme exposto na tabela abaixo:
TAbELA 16POLÍTICA DE APLICAÇÃO
AGêNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO - 2011 em R$ mil
EMPRÉSTIMOS PROGRAMADO REALIZADO DESEMPENhO
Concedidos 745.153.479 770.608.148 103,4%
Recebimentos 485.006.024 556.123.984 114,7%
AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO 260.147.455 214.484.164 82,4%
Fonte: Siest
Com isso, o fluxo líquido de novas aplicações em 2011 foi de R$ 214,5 bilhões, recursos que as agências financeiras oficiais de fomento injetaram na economia equivalentes a 82,4% da programação original7.
7 O volume líquido de empréstimos/financiamentos apurado na política de aplicações das instituições financeiras oficiais de fomento pode, eventualmente, ser diferente do valor apontado no PDG para o consolidado do setor na conta Aplicações em Operações de Crédito, em razão de compensações realizadas nas transferências entre instituições do mesmo Grupo (ex: BNDES-Finame).
4.demoNStraÇÕeS fiNaNceiraS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
32
demoNStraÇÕeS fiNaNceiraS coNSoLidadaS
SETOR PRODUTIVO ESTATAL - CONSOLIDADO GLObALPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponívelValores a ReceberEstoquesOutros
ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo
Valores a ReceberOutros
PermanenteInvestimentoImobilizado LíquidoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
160.887 72.820 46.291 25.880 15.897
573.022 122.647
84.767 37.879
450.376 15.796
348.361 86.181
38
733.910
180.989 79.027 46.650 33.641 21.671
655.664 132.588
89.804 42.784
523.076 21.090
416.794 85.167
25
836.653
PASSIVO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Contas a Pagar e Outros
PASSIVO NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil FinanceiroOutrosReceita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital IntegralizadoReservas + Lucros/Prejuízos AcumuladosAjuste de Avaliação PatrimonialOutros
totaL do PaSSiVo
94.232 24.616 69.616
228.718 143.792
35 107
83.803 577 405
410.959 274.821 130.754
350 5.034
733.910
114.962 27.108 87.854
278.525 182.775
149 97
92.156 573
2.774
443.166 283.869 155.300
708 3.289
836.653
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOSDeduções
RECEITA LÍQUIDACusto de Mercadorias e Serviços
LUCRO BRUTODespesas Administrativas e ComerciaisDespesas / Receitas Financeiras LíquidasDemais Despesas Operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONALResultado não OperacionalVariações Monetárias e Cambiais Líquidas
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA E PARTICIPAÇÕES Provisões para Imposto de RendaParticipações e ContribuiçõesAjustes programa de estabilização econômicaReversão dos juros sobre Capital Próprio
reSuLtado LÍQuido do eXercÍcio
327.114 (60.670)
266.443 (156.759)
109.684 (53.388)
2.672 (5.704)
54.755 34
1.188
55.977 (10.641)
(5.837)0
(205)
39.703
374.490 (68.701)
305.789 (190.058)
115.731 (61.585)
4.463 (2.939)
57.393 31
(4.434)
52.991 (10.027)
(8.576)(218)(194)
34.800
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
33
GRUPO PETRObRASPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponívelValores a ReceberEstoquesOutros
ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo
Valores a ReceberOutros
PermanenteInvestimentosImobilizado LíquidoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
106.685 56.340 17.585 19.816 12.944
413.285 38.470
4.956 33.514
374.815 8.879
282.838 83.098
0
519.970
180.989 79.027 46.650 33.641 21.671
655.664 132.588
89.804 42.784
523.076 21.090
416.794 85.167
25
836.653
PASSIVO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Contas a Pagar e Outros
PASSIVO NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil FinanceiroOutrosReceita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital IntegralizadoReservas + Lucros/Prejuízos AcumuladosAjuste de Avaliação PatrimonialOutros
totaL do PaSSiVo
56.834 15.492 41.342
152.911 102.051
0 0
50.681 0
179
310.225 205.357 101.325
90 3.453
519.970
68.212 17.031 51.182
201.099 135.412
0 0
63.302 0
2.385
329.839 205.380 123.187
346 927
599.150
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOSDeduções
RECEITA LÍQUIDACusto de Mercadorias e Serviços
LUCRO BRUTODespesas Administrativas e ComerciaisDespesas / Receitas Financeiras LíquidasDemais Despesas Operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONALResultado não OperacionalVariações Monetárias e Cambiais Líquidas
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA E PARTICIPAÇÕES Provisões para Imposto de RendaParticipações e ContribuiçõesAjustes programa de estabilização econômicaReversão dos juros sobre Capital Próprio
reSuLtado LÍQuido do eXercÍcio
268.107 (54.833)
213.274 (136.052)
77.222 (23.745)
1.228 (6.212)
48.493 0
1.335
49.828 (9.107)(4.820)
0 0
35.901
306.234 (62.058)
244.176 (166.939)
77.237 (26.315)
4.121 (5.519)
49.910 0
(3.999)
45.911 (8.702)(4.100)
0 0
33.110
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
34
GRUPO ELETRObRáSPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponívelValores a ReceberEstoquesOutros
ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo
Valores a ReceberOutros
PermanenteInvestimentosImobilizado LíquidoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
32.806 11.278 19.722
677 1.129
114.095 60.424 60.417
7 53.671
4.725 46.682
2.264 0
146.901
36.663 19.247 15.061
747 1.607
126.480 66.323 66.319
4 60.157
4.571 53.215
2.371 0
163.142
PASSIVO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Contas a Pagar e Outros
PASSIVO NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil FinanceiroOutrosReceita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital IntegralizadoReservas + Lucros/Prejuízos AcumuladosAjuste de Avaliação PatrimonialOutros
totaL do PaSSiVo
18.370 1.868
16.501
58.227 31.270
0 0
26.731 0
226
70.304 26.157 42.853
163 1.131
146.901
26.125 4.005
22.119
60.174 38.408
149 0
21.258 0
359
76.844 31.305 44.619
221 698
163.142
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOSDeduções
RECEITA LÍQUIDACusto de Mercadorias e Serviços
LUCRO BRUTODespesas Administrativas e ComerciaisDespesas / Receitas Financeiras LíquidasDemais Despesas Operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONALResultado não OperacionalVariações Monetárias e Cambiais Líquidas
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA E PARTICIPAÇÕES Provisões para Imposto de RendaParticipações e ContribuiçõesAjustes programa de estabilização econômicaReversão dos juros sobre Capital Próprio
reSuLtado LÍQuido do eXercÍcio
29.815 (4.266)
25.549 (4.315)
21.234 (17.333)
(364)137
4.344 0 0
4.344 (1.075)
(716)0 0
2.553
34.248 (4.716)
29.533 (3.386)
26.146 (21.334)
234 (669)
4.860 0 0
4.860 (796)
(4.064)0 0
0
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
35
DEMAIS EMPRESAS DO SPE - CONSOLIDADOPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponívelValores a ReceberEstoquesOutros
ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo
Valores a ReceberOutros
PermanenteInvestimentosImobilizado LíquidoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
14.282 4.836 7.459
508 1.480
32.172 22.929 18.808
4.121 9.243 2.101 6.421
710 12
46.454
16.317 6.835 7.570
479 1.434
35.302 24.008 17.444
6.564 11.294
4.015 6.904
373 2
51.619
PASSIVO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Contas a Pagar e Outros
PASSIVO NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil FinanceiroOutrosReceita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital IntegralizadoReservas + Lucros/Prejuízos AcumuladosAjuste de Avaliação PatrimonialOutros
totaL do PaSSiVo
10.274 2.656 7.618
15.410 10.339
35 107
4.355 573
0
20.770 32.305
(11.773)(10)248
46.454
11.273 2.266 9.007
15.733 8.828
0 97
6.229 548
31
24.613 33.521 (9.821)
(16)928
51.619
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOSDeduções
RECEITA LÍQUIDACusto de Mercadorias e Serviços
LUCRO BRUTODespesas Administrativas e ComerciaisDespesas / Receitas Financeiras LíquidasDemais Despesas Operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONALResultado não OperacionalVariações Monetárias e Cambiais Líquidas
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA E PARTICIPAÇÕES Provisões para Imposto de RendaParticipações e ContribuiçõesAjustes programa de estabilização econômicaReversão dos juros sobre Capital Próprio
reSuLtado LÍQuido do eXercÍcio
25.701 (1.423)
24.278 (13.887)
10.391 (8.209)
38 (406)
2.641 25
8
2.674 (434)(292)
0 (205)
2.154
29.278 (1.658)
27.619 (15.931)
11.688 (9.427)
231 (46)
3.300 13
(65)
3.248 (507)(341)(218)(194)
2.812
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
3636
EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL – CONSOLIDADOPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponívelValores a ReceberEstoquesOutros
ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a Longo PrazoValores a Receber
OutrosPermanenteInvestimentosImobilizado LíquidoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
7.114 366
1.526 4.879
344
13.470 824 587 237
12.646 91
12.420 109
26
20.584
6.845 389
2.045 3.967
444
15.896 1.070
771 299
14.826 256
14.408 139
22
22.741
PASSIVO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Contas a Pagar e Outros
PASSIVO NÃO CIRCULANTEEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nacional /Estrangeira)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil FinanceiroOutrosReceita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital IntegralizadoReservas + Lucros/Prejuízos AcumuladosAjuste de Avaliação PatrimonialOutros
totaL do PaSSiVo
8.754 4.600 4.155
2.170 131
0 0
2.035 4 0
9.660 11.003 (1.652)
107 202
20.584
9.352 3.806 5.545
1.519 127
0 0
1.366 26
0
11.871 13.662 (2.685)
157 736
22.741
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
RECEITA BRUTA VENDA DE BENS E SERVIÇOSDeduções
RECEITA LÍQUIDACusto de Mercadorias e Serviços
LUCRO BRUTODespesas Administrativas e ComerciaisDespesas / Receitas Financeiras LíquidasDemais Despesas Operacionais
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONALResultado não OperacionalVariações Monetárias e Cambiais Líquidas
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA E PARTICIPAÇÕES Provisões para Imposto de RendaParticipações e ContribuiçõesAjustes programa de estabilização econômicaReversão dos juros sobre Capital Próprio
reSuLtado LÍQuido do eXercÍcio
3.491 (148)
3.343 (2.505)
837 (4.101)
1.771 777
(723)8
(155)
(869)(26)
(9)0 0
(905)
4.730 (268)
4.461 (3.802)
659 (4.509)
(123)3.296
(677)18
(370)
(1.028)(22)(71)
0 0
(1.122)
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAISPOSIÇÃO EM 31 DE DEZEMbRO
Valores correntes em R$ Milhões
bALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011
ATIVO CIRCULANTEDisponibilidadeAplicações Interfinanceiras de LiquidezTítulos e Valores MobiliáriosRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisOperações de CréditoOutros Créditos, Valores e Bens
REALIZÁVEL A LONGO PRAZOAplicações Interfinanceiras de LiquidezTítulos e Valores MobiliáriosRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisOperações de CréditoOutros Créditos, Valores e Bens
ATIVO PERMANENTEInvestimentosImobilizadoIntangívelDiferido
totaL do atiVo
740.881 13.296
144.606 117.198 186.236 195.749
83.797
1.066.876 5.743
250.419 259.065 470.580
81.068
151.485 131.976
11.391 7.774
344
1.959.241
892.811 14.689
211.476 138.033 208.982 225.836
93.794
1.272.916 16.804
261.592 294.429 611.446
88.646
160.552 138.037
10.570 11.800
144
2.326.279
PASSIVO CIRCULANTEDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão ou Endosso de TítulosObrigações por EmpréstimosRepasses do País e do ExteriorOutras Obrigações
PASSIVO NÃO CIRCULANTEDepósitosRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por EmpréstimosRepasses do País e do ExteriorOutras Obrigações
RECEITA DIFERIDA
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (GRUPO)
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital IntegralizadoReservasLucros ( Prejuízos ) AcumuladosAjuste ao valor de mercado - TVM e DerivativosAções em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
totaL do PaSSiVo
861.146 515.754 167.031
4.904 13.091 15.962 32.788
111.616
857.446 116.085
0 21.222
448.750 270.479
910
0
240.649 139.447
42.183 (2)
29.303 (1)
29.719
1.959.241
1.002.914 554.330 237.322
5.216 35.488 11.783 25.473
133.302
1.076.829 187.847
0 36.709
557.976 293.302
994
0
246.537 157.747
55.491 (81)
16.751 (0)
16.629
2.326.279
Valores correntes em R$ Milhões
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2010 2011
Receitas da Intermediação FinanceiraDespesas da Intermediação Financeira
RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRAReceitas OperacionaisDespesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONALReceitas não OperacionaisDespesas não Operacionais
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA, DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕESContribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal DiferidoParticipações
Lucro (PreJuÍZo) LÍQuido aJuStado
153.111 (105.558)
47.553 61.631
(67.568)
41.616 832
(593)
239
41.854 (3.795)(6.500)
3.062 (2.400)
32.221
201.745 (153.014)
48.731 68.406
(74.476)
42.661 742
(569)
173
42.834 (3.196)(5.585)
2.505 (2.540)
34.018
Fonte: SIEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
38
demoNStraÇÕeS fiNaNceiraS iNdiViduaiS
NotaS metodoLóGicaS daS demoNStraÇÕeS fiNaNceiraS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO ExERCÍCIOA Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses. Destina-se a evidenciar a formação de resultado líquido do exercício, diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competência. As receitas e despesas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa. Nas tabelas a seguir essas demonstrações estão apresentadas conforme disposto no artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações, que as instituiu. Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados em obediência ao princípio da competência:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva distribuição. Obviamente, por se tratar de um demonstrativo contábil, suas informações devem ser extraídas da escrituração, com base nas Normas Contábeis vigentes e tendo como base o Princípio Contábil da Competência. A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é calculada a partir da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços produzidos por terceiros utilizados no processo de produção da empresa. A utilização do DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguinte forma:
1) como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, comparando o valor das saídas com o valor das entradas, e
2) como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do Governo, dos Agentes Financiadores e dos Acionistas.
O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da empresa, dentro de uma visão global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na qual está inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção. A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, constitui, desse modo, uma importante fonte de informações à medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza. Não deve ser confundida com a Demonstração do Resultado do Exercício, pois esta tem suas informações voltadas quase que exclusivamente para os sócios e acionistas, principalmente na apresentação do lucro Líquido, enquanto a DVA está dirigida para a geração de riquezas e sua respectiva distribuição pelos fatores de produção (capital e trabalho) e ao governo.
bALANÇO PATRIMONIALConsiderando ser a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa, representando, portanto, uma posição
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS
39
estática, o balanço tem suas constas classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. De acordo com o § 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, as demonstrações de cada exercício foram publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior, para fins de comparação. A composição do Balanço Patrimonial se deu conforme informado abaixo pelo:
ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade;
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos;
Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
Os elementos da mesma natureza e os saldos de reduzido valor quando agrupados, e desde que seja indicada a sua natureza e nunca devem ultrapassar, no total, um décimo do valor do respectivo grupo de contas.
INDICADORES DE DESEMPENhOLiquidez corrente - Índice que representa o quanto a empresa possui de aplicações de recursos no ativo circulante para cada unidade monetária de fonte de recursos do passivo circulante. Como definição de termos utilizados no indicador, temos:
ativo circulante: são aplicações no curto prazo de recursos da operadora;
Passivo circulante: são as fontes de recursos de curto prazo da operadora.
Quanto maior o indicador, melhor, dado que a empresa possui mais recursos de curto prazo para fazer frente às suas obrigações de curto prazo. Este índice é um dos índices financeiros mais comumente citados. Mede a capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de curto prazo. É expresso por:
Índice de liquidez corrente = ativo_circulante
passivo_circulante
Liquidez Geral - Esse índice mostra se a empresa tem a capacidade de solver os seus compromissos em curto e longo prazo. Este raciocínio também nos indica em que medida o passivo de curto prazo está coberto por ativos, que se espera que sejam convertidos em meios financeiros líquidos, num período correspondente ao vencimento das dívidas de curto prazo, como também em circunstâncias normais, uma empresa com dificuldades tenderá a pagar suas dividas mais lentamente, o que em principio leva-a a aumentar o seu passivo de curto prazo. Podemos concluir que o interesse do raciocínio reside numa hipótese improvável para a maioria das empresas, que é a imediata liquidação do seu ativo circulante e o vencimento dos créditos de curto prazo. Quando o seu valor é superior a um é freqüentemente assumido que a empresa possui uma boa situação financeira no curto prazo. Há, no entanto, que tomar em consideração o ciclo de exploração da empresa e os tempos médios de recebimento e pagamento. Esse índice é calculado conforme fórmula a seguir:
Liquidez Geral = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo não Circulante
imobilização - A imobilização do patrimônio liquido representa, através de um índice, o montante do patrimônio líquido aplicado no imobilizado. Quanto mais baixo o grau de imobilização do capital próprio, maior a soma de recursos próprios que estará liberada para aplicação no capital circulante. Indica o percentual de comprometimento do Patrimônio de Referência (PR) com o ativo permanente imobilizado. Desde dezembro de 2002, o índice máximo permitido é de 50%, conforme determina a Resolução CMN nº 2.669, de 25 de novembro de 1999. Esse índice é calculado conforme fórmula a seguir:
(Ativo Imobilizado - Deduções) / (PR - Títulos Patrimoniais)
endividamento Geral - “O índice de endividamento geral mede a proporção dos ativos totais da empresa financiada pelos credores.” GITMAN (1997 p. 117). De forma geral, quanto maior for este índice, maior será o montante de capital de terceiros, que vem sendo utilizado para gerar lucros. Este índice é calculado como:
Índice de endividamento geral = Passivo_ total
Ativo_total
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
40
Este índice é geralmente representado de maneira percentual. Um índice de endividamento geral, por exemplo de 40%, indica que a empresa financia 40% dos seus ativos com capital de terceiros. Em outras palavras, podemos dizer que indica quanto a empresa tem captado junto a terceiros em relação ao seu capital próprio, medindo, assim, o montante da dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa, portanto, quanto menor este índice, melhor.
rentabilidade do Patrimônio - É a taxa de retorno dos acionistas e mede a performance do lucro em relação ao capital próprio empregado no empreendimento. Normalmente se utiliza o patrimônio inicial, mas podem ser necessários ajustes, o que nos leva a sugerir, em princípio, considerar o emprego do patrimônio médio do período de apuração do lucro. “A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), mede o retorno obtido sobre o investimento (ações preferenciais e ordinárias) dos proprietários da empresa.” .” GITMAN (1997 p. 123). Este índice é calculado como:
ROE = lucro_líquido_após_imposto_de_renda
patrimônio_líquido
margem operacional - Mostra o percentual de retorno que a empresa obtém nas diferentes fases de sua operação. Eles são extremamente dependentes da atividade da empresa e são melhores quando utilizados para avaliar uma mesma empresa ao longo de um período ou comparar empresas que desenvolvem produtos semelhantes. É sempre bom analisar os indicadores deste grupo junto com os indicadores de rentabilidade, em especial com o Giro do Ativo. Um alto Giro do Ativo significa que a empresa está vendendo mais. Um indicador de margens alto significa que ela está vendendo “melhor”. Normalmente é muito difícil ter ambos indicadores apresentando valores elevados. A Margem Operacional, especificamente, mede o percentual de lucro que a empresa conseguiu obter em sua operação depois de descontadas todas as despesas, exceto o imposto de renda e as despesas não operacionais.”A margem operacional mede o que, com frequência, se denomina lucros puros, obtidos em cada unidade monetária de venda. O lucro operacional é puro, no sentido de que ignora quaisquer despesas financeiras ou obrigações ( juros ou impostos de renda) e considera somente os lucros auferidos pela empresa em suas operações.” GITMAN (1997 p. 122). Este índice pode ser calculado como:
Margem operacional = lucro_operacional
vendas
Referência Bibliográfica: GITMAN, LAWRENCE J. – Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 1977.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
41
A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além de atividades vinculadas a energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SPE/Grupo Petrobras
33.000.167/0001-01
2011
LEI Nº 2004 03/10/1953
DECRETO Nº 35.308 02/04/1954
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65 CENTRO21 3224-1000 3224-3838
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
11.60513.87012.71812.79812.852
29.855 8.7479.76531.564
34.42334.83435.263
9.8668.661
10.835
50.20755.19955.80257.49858.950
JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
55
DIRETOR DE SERVIÇOSDIRETOR DE GÁS E ENERGIADIRETOR EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃODIRETOR DE ABASTECIMENTODIRETOR INTERNACIONAL
PRESIDENTE
28,60011,60059,800
50,2302,320
47,450
UNIÃO FEDERALBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPARDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
ALMIR GUILHERME BARBASSAJORGE LUIZ ZELADAPAULO ROBERTO COSTAGUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLAMARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTERRENATO DE SOUZA DUQUE
DIRETOR FINANCEIRO
1,720,801,100,330,100,143.157
1,530,720,460,951,060,540,250,183.068
0,841,150,480,180,172.415
0,921,040,340,110,172.762PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PETROBRÁSPETRóLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
EMPRESAS DO GRUPO PETROBRAS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
42
56
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
95.258.419.693 98.043.137.93642.482.150.72953.725.721.287
17.701.405.76216.247.432.960 23.473.660.928
21.068.489.444
7.583.859.684 11.018.836.835
32.707.794.72951.702.542.50649.116.617.333
2.585.925.173 3.136.356.40429.571.438.325
319.694.141.216 363.429.725.44357.239.381.75051.635.267.142
50.928.837.63446.562.290.192 52.987.262.929
57.159.052.231
4.245.250.701 4.050.492.561
121.296.741706.429.508 80.329.519
121.296.741
228.058.108.079189.775.279.573
494.180.658.108466.655.103.415
62.441.717.852 56.936.498.3342.612.659.3781.505.961.883
60.935.755.96996.896.869.452 106.769.597.813
54.323.838.956
36.430.222.107 43.054.852.152
60.466.647.345 63.714.745.661
307.316.516.111 330.474.561.961205.357.103.148 205.379.728.979
123.891.933.940101.949.152.671
(196.478.633) 926.685.248
494.180.658.108466.655.103.415
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
78.042.387.215241.207.286
77.886.169.181246.066.433
204.595.050.036 241.042.276.137(57.221.054.909)(48.108.315.253)
156.486.734.783(96.134.054.385) (124.320.401.414)
183.821.221.228
60.352.680.398 59.500.819.814(21.936.371.486)(22.366.307.694)
(13.362.829.870)1.351.168.231 5.733.680.584
(15.944.421.711)
4.311.511.591 6.025.148.151(291.467.567)(2.960.343.360)
(10.354.646.055) (11.725.630.359)
37.986.372.704 37.564.448.328
45.228.117.797 42.862.973.659(6.213.067.114)(6.403.700.036)(2.253.956.165)(2.359.629.075)
(1.428.300.355) (1.295.251.000)
42.862.973.65945.228.117.797
10.812.993.347 12.902.392.729
(5.807.800.995)(7.038.919.407)
28.414.623.506 58.820.190.299(3.127.299.355)(7.398.747.250)
(715.054.174)(115.752.430) (699.523.372)
(7.463.398.595)
3.004.613.446 (3.650.399.033)43.879.569.94423.189.683.098
(8.763.329.111) (8.467.023.279)35.412.546.66514.426.353.987
5.451.657.3206.959.124.229
(20.587.568.231) 8.862.624.906
Participações e Contribuições
33.100.699.38035.036.488.331
1.916.300.445 2.433.778.378
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
276.215.946(2.152)
206.741.077(2.152)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(159.920.111)211.554.174.265258.001.207.371 295.795.899.843
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
246.493.933.45763.934.274
46.606.953.217122.439.212.88723.783.858.62329.620.625.86969.034.728.395
135.561.994.48410.812.993.34710.812.993.347
124.749.001.13712.368.464.239
7.038.919.4074.546.905.896
782.638.936137.117.465.376
137.117.465.376
49.238.032.112140.061.528.98728.200.037.71440.329.301.90371.532.189.370
155.734.370.85612.902.392.72912.902.392.729
142.831.978.12715.106.140.103
5.807.800.9958.569.750.258
728.588.850157.938.118.230
157.938.118.230
(85.363.849.565(87.280.150.010)
118.110.478.694
(9.414.932.179)(34.560.609.811)
74.134.936.704
19.995.554.0693.197.441.126
16.798.112.943
(35.379.531.628)(32.945.753.250)
(10.658.914.525)7.055.068.557
(3.603.845.968)
(1.137.052.553)
19.995.554.06918.858.501.516
35.036.488.331 33.100.699.380
14.344.973.987 16.153.512.87311.486.543.910
1.295.251.0001.395.365.0321.976.352.931
79.479.204.75272.271.634.391
7.207.570.361
29.204.701.2258.812.548.082
20.392.153.14312.000.937.18010.435.597.540
1.565.339.640
21.099.762.200
9.992.651.129
23.308.824.569
1.428.300.3551.264.259.9581.659.762.545
64.937.927.98564.937.927.985
22.798.075.0737.161.896.303
15.636.178.77011.727.663.76210.162.324.130
1.565.339.632
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.000.167/0001-01PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 282.620.864 (153.131.989)
Ativo não Circulante 371.396.683.722 396.137.520.172
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
43
Refino, o processamento, a comercialização e a importação e exportação de petróleo, seus derivados e seus correlatos, a prestação de serviços relacionados com as suas atividades, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
SPE/Grupo Petrobras
04.207.640/0001-28
2011
ESTATUTO 21/11/2000
AGE 21/11/2000 21/11/2000
AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 11001 CENTRO51 3415-2100 3415-2009
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
396419412508477
380 1212401
403390432
1111
12
788832826909921
ROBERTO KEN NAGAO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
92420-221 CANOAS (RS)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
57
DIRETOR INDUSTRIALDIRETOR COMERCIALDIRETOR TÉCNICO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VICENTE JOSÉ RAUBERROBERTO PUERARIFLÁVIO AUGUSTO LUCENA BARBOSAPAULO ROBERTO MARTINI
DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
0,450,433,820,83
(0,42)(0,05)7.344
0,600,550,410,3815,900,96
(6,12)(0,11)12.239
0,482,680,760,830,09
11.120
0,452,410,720,160,02
10.641PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
REFAP S.A.ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
44
58
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.400.599.491 1.553.481.88061.926.819238.957.470
371.203.006600.164.953 862.120.230
497.602.188
190.274.062 131.832.643
913.661.542442.123.402442.123.402 913.661.542
3.924.730.978 4.379.031.184
4.377.780.2733.923.536.179
6.846.174.6065.767.453.871
2.331.355.019 3.471.930.6833.085.824.0121.527.903.438
803.451.5811.807.645.981 2.227.073.450
386.106.671
1.611.096.498 1.908.140.033
196.549.483 318.933.417
1.628.452.871 1.147.170.473900.000.000 900.000.000
247.170.473728.452.871
6.846.174.6065.767.453.871
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.194.799 1.250.911
12.910.245.693 8.920.682.249(2.200.290.130)(3.678.773.472)
9.231.472.221(8.599.170.960) (6.736.223.154)
6.720.392.119
632.301.261 (15.831.035)(255.149.703)(248.217.577)
(105.214.279)(121.251.948) (135.787.441)
(108.034.874)
33.011.728 35.633.411(171.420.852)(154.263.676)
(29.967.947) (48.052.456)8.216.597 36.725.068
384.083.684 (270.980.738)
421.702.560 (701.360.229)175.255.575(103.568.244)
63.092.007(37.763.587)(18.300.000) (18.270.000)
(701.360.228)421.702.560
237.820.355 261.371.000
659.524.079 (439.980.575)(123.138.511)43.665.696
169.685.24929.908.000 (175.352.000)
(263.293.245)
132.005.386 612.774.524(388.989.807)1.034.788.410
(12.710.067) (310.932.000)(699.921.807)1.022.078.343
(657.737.000)(626.979.000)
1.164 8.653
Participações e Contribuições
(481.282.647)262.070.729
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado12.910.245.69313.398.812.172 9.487.523.708
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
8.920.682.249
488.566.4799.244.494.521
8.121.517.8211.122.976.7004.154.317.651
237.820.355237.820.355
3.916.497.29635.031.742
35.031.742
3.951.529.038
3.951.529.038
566.841.4597.275.091.099
6.202.452.7961.072.638.3032.212.432.609
261.343.820261.343.820
1.951.088.78966.978.000
66.978.000
2.018.066.789
2.018.066.789
(626.979.000)
(486.047.343)
(486.047.343)
238.957.000(90.948.000)
329.905.000
(657.737.000)
1.180.629.000
1.180.629.000
(177.029.807)
238.957.00061.927.193
262.070.729 (481.282.647)
175.667.598 200.857.986155.444.298
18.270.00014.047.19113.096.497
1.684.830.8891.684.830.889
613.660.561613.660.561
(481.282.647)
130.102.301
262.070.729
18.300.00015.360.03611.905.261
3.382.708.9763.382.708.976
131.081.735131.081.735
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.207.640/0001-28ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 37.618.876 (430.379.491)
Ativo não Circulante 4.366.854.380 5.292.692.726
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
45
O desenvolvimento, financiamento, construção, operações, manutenção e a propriedade de uma usina termelétrica de cogeração utilizando gás de refinaria como combustível, produzindo e comercializando energia elétrica e vapor das instalações.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
SPE/Grupo Petrobras
03.059.729/0001-21
2011
CONTRATO SOCIAL 23/03/1999
CONTRATO SOCIAL 23/03/1999
PRAÇA MAL. STENIO CAIO DE ALBUQUERQUE LIMA, Nº 1/PARTE - JARDIM DAS INDÚSTRIAS13 3362-4818 3362-4818
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
11
11
ARTHUR ADELINO DE FREITAS CRUZ
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
11555-900 CUBATÃO (SP)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
59
DIRETOR TÉCNICO
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
RONALDO BATISTA ASSUNÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO
2,414,460,460,13
(0,09)(0,36)
2,253,281,350,741,110,29
(0,11)(0,33)
118.045
1,240,960,14
(0,15)(0,56)55.262
1,600,880,160,000,00
220.128PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BSEBAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
46
60
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
77.859.442 90.262.35338.185.59437.318.686
19.631.591 31.138.605
20.909.165 20.938.154
76.363.87576.363.875
218.461.492 111.823.658
95.116.701199.898.207
278.449.886296.320.934
34.550.303 37.386.119
34.550.30314.000.000
37.386.119
14.000.000
247.770.631 241.063.767283.136.068 297.136.068
(35.365.437) (56.072.301)
278.449.886296.320.934
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
18.563.285 16.706.957
120.047.196 59.786.000(5.530.205)(9.983.019)
110.064.177(93.838.992) (80.064.982)
54.255.795
16.225.185 (25.809.187)4.223.323(13.990.667)
(866.299)(12.463.983) 14.009.392
(9.463.162)
1.984.843 27.488.574(13.479.182)(14.448.826)
(660.385) (322.907)
2.234.518 (21.585.864)
2.234.518 (21.585.864)(2.011.857)
(21.585.864)2.234.518
4.804 6.872.850
2.239.322 (36.472.428)(10.990.740)(1.527.089)
10.783.641 3.915.28114.794
(43.533.093)11.495.874
(2.011.857)(43.533.093)9.484.017
(21.759.414)
Participações e Contribuições
(21.585.864)222.661
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado120.047.196120.047.196 59.786.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
59.786.000
102.726.26918.169.09138.102.00046.455.17817.320.927
4.8044.804
17.316.1231.984.843
1.984.843
19.300.966
19.300.966
80.737.926557.428
38.696.36341.484.135
(20.951.926)6.872.8506.872.850
(27.824.776)27.488.574
27.488.574
(336.202)
(336.202)
21.000.000
21.000.000
37.318.68530.484.017
6.834.668
44.400.000
44.400.000
866.907
37.318.68738.185.594
222.661 (21.585.864)
7.770.4797.770.479
13.479.18313.479.183
(21.585.864)222.661
4.630.0004.630.000
14.448.30514.448.305
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
03.059.729/0001-21BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 218.461.492 188.187.533
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
47
Realizar negócios referentes a petróleo e gás natural e adquirir, possuir, arrendar, manter, construir, conservar, operar e vender ou de outro modo alienar direitos, arrendamentos, terras, concessões, contratos de associação, acordos para operações conjuntas de qualquer natureza, pedidos e concessões, direito ou outros títulos sobre petróleo e gás natural.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BRASPETRO OIL COMPANY - BOC
SPE/Grupo Petrobras2011
MEMORANDUM OF INCORPORATION 26/02/1999
CERTIFICATE OF INCORPORATION 26/02/1999
2ND FLOOR, ANDERSON SQUARE BUILDING GEORGETOWN GRAND CAYMAN21 2534-4891 2262-3924
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
ANTONIO GOMES MOURA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
CAYMAN ISLAND (BWI)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
61
CHAIRMAN
99,9920,008
99,9920,008
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
FABIO BARRETO LOURENÇODIRECTOR
1,771,77
0,57131,00
0,180,110,090,06
(0,34)3,34
-
0,11(0,77)2,02
-
0,191,440,352,89
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BOCBRASPETRO OIL COMPANy - BOC
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
48
62
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
112.152 1.857.3181.857.233112.152
85
5.823.8965.823.896
80.740.79880.740.79880.740.79880.740.798
1.857.31886.676.846
611.035 1.050.336
611.03529.896.452
1.050.336
29.896.452
56.169.359 806.98283.310 116.850
690.13256.086.049
1.857.31886.676.846
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
105.717.580162.394.301(474.937)
(3.943.580) 131.138(441.611)
308.056(176.918)(3.943.580)
166.814.734(1.916) (42.360)
108.290.584
(2.220.171)
162.394.301 105.717.580
162.394.301 105.717.599
105.717.599162.394.301
1.670.463(3.813) 12.507.750
(166.814.734)3.935.781 (136.938)
(488.465) 143.175.57060.905.84016.662.000
(14.172) (29.665.502)(80)
174.415.82816.159.363
174.415.82816.159.363
23.416.696
Participações e Contribuições
105.717.599162.394.301
167.952.960 (173.082.626)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado110.114.592Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
110.114.592
476.853
476.853(476.853)
(476.853)166.814.734110.752.788
56.061.946
166.337.881
166.337.881
2.815.257
2.815.257107.299.335
1.670.4631.670.463
105.628.872308.055
308.055
105.936.927
105.936.927
167.952.960
(184.043.671)(184.043.671)
112.75268.652
44.100
(173.082.626)
1.333.202
524.0321.857.234
162.394.301 105.717.599
42.36042.360
176.968176.968
105.717.599162.394.301
3.943.5803.943.580
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
BRASPETRO OIL COMPANY - BOC
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 19
Ativo não Circulante 86.564.694
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
49
Realizar negócios referentes a pesquisa, lavra, industrialização, comércio, transporte e armazenamento de petróleo e de seus derivados, bem como prestação de serviços em todas as áreas da indústria do petróleo.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
SPE/Grupo Petrobras2011
MEMORANDUM OF ASSOCIATION 28/01/1977
CERTIFICATE OF INCORPORATION 03/02/1977
4TH FLOOR HARBOUR PLACE, 103 SOUTH C. STREET GEORGETOWN, GRAND CAYMAN21 3224-7113 3224-2218
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
MARCOS ANTONIO ZACARIAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
CAYMAN ISLANDS
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
63
DIRECTOR
CHAIRMAN
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
HERNANI MACEDO FORTUNAJOSE EDUARDO TAVARES SOBRAL PINTO
DIRECTOR
5,570,991,420,97
(0,08)
362,9834,535,690,961,680,940,020,21
0,971,610,960,040,27
0,991,740,99
(1,22)(4,09)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BRASOILBRASPETRO OIL SERVICES COMPANy - BRASOIL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
50
64
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.265.672.633 35.386.11819.983.4347.192.470
19.205.569 15.355.789
2.239.274.594 46.895
6.456.791.60125.113.035.38325.113.035.383 6.456.791.601
366.826.065 307.490.086307.490.086366.826.065
366.826.065366.826.065 307.490.086
307.490.086
6.799.667.80527.745.534.081
6.241.788 6.354.046
6.241.78827.528.540.854 6.577.232.996
6.354.046
27.528.540.854 6.577.232.996
210.751.439 216.080.763351.484.800 351.484.800
346.781.860549.191.430
(689.924.791) (482.185.897)
6.799.667.80527.745.534.081
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
62.638.998
62.638.998(20.338.479)
42.300.519(17.763.980)(292.993.887)
(3.975.248)(99.918.044) (37.258.098)
(3.114.784)
1.023.226.007 229.418.275(266.676.373)(1.123.144.051)
1.132.941.638(1.322.042.233) (12.965.004)
35.573.906
(250.693.368) (17.763.980)
(256.420.868) (17.694.939)
(17.694.939)(256.420.870)
13.478.180(1.233.861) 3.100.515
(35.602.485)(543.631.174)259.300.833 22.289.191
(528.506.892) (27.907.718)1.316.577.639(391.827.566)
(8.662.713) 51.387.605(56.722.547) (1.697.854)
1.338.359.672(985.719.718)
1.338.359.672(985.719.718)
(5.864.119)
Participações e Contribuições
(17.694.939)(256.420.868)
123.395.121
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(14.874.690)62.638.99853.327.488 324.591.622
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(14.149.932)5.563.180
1.323.566.272
12.423.4801.311.142.792
(1.270.238.784)13.478.18013.478.180
(1.283.716.964)2.150.483.8771.132.941.6381.017.542.239
866.766.913
866.766.913
338.741.554340.671.411
340.671.411(16.079.789)
(16.079.789)264.992.181
35.573.906229.418.275
248.912.392
248.912.392
(751.793.790)(745.929.671)
1.726.073.735
1.726.073.735
7.192.472(11.439.773)
18.632.245
123.395.121
(1.448.963.828)
(1.448.963.828)
12.790.965
7.192.47019.983.435
(256.420.868) (17.694.939)
266.607.331266.607.331
(17.694.939)(256.420.870)
1.123.187.7831.123.187.783
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (5.727.500) 69.041
Ativo não Circulante 25.479.861.448 6.764.281.687
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
51
A companhia tem por objetivo social, específico e determinado, administrar e gerir as sociedades Breitener Tambaqui S.A. e Breitener Jaraqui S.A., especializadas na produção e comercialização de energia elétrica à empresa Amazonas Energia S.A., bem como participar nestas sociedades e desempenhar as atividades necessárias para consecução do seu objeto social.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
SPE/Grupo Petrobras
04.816.991/0001-36
2011
ASSEMBLEIA GERAL 13/12/2001
ASSEMBLEIA GERAL 13/01/2001
LIVRO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES 12/02/2010
AV. SOLIMIÕES 2257, CONJUNTO D, SALA 1 MAUAZINHO92 2123-8457 2123-8456
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
2923
9087
119110
WAGNER FERREIRA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
69075-715 MANAUS (AM)
CARGO
CNPJ 57.766.217/0001-24
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
65
DIRETOR PRESIDENTE
65,00024,0005,5005,500
65,00024,0005,5005,500
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASTHERMES PARTICIPAÇÕES S.A.ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDAENERCONSULT S.A.
BRUNO ANTONIO ANTONIAZZIDIRETOR
0,330,164,450,80
(0,04)(0,26)161
2,220,273,760,79
(0,17)(1,21)311PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BREITENERBREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
52
66
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
119.207.113 11.838.0078.561.35864.672.838
48.796.5603.149.7912.587.924 3.276.649
72.014.16621.177.18221.082.099
95.083 95.08371.919.083
508.833.000 581.098.000573.173.000500.327.000
500.327.000500.327.000 573.173.000
573.173.000
7.925.0008.506.000
664.950.173649.217.295
53.666.379 36.055.20225.573.76652.079.653
1.586.726460.168.511 498.348.926
10.481.436
97.228.216 80.519.926
362.940.295 417.829.000
135.382.405 130.546.045160.000.000 160.000.000
100.405100.405
(24.718.000) (29.554.360)
664.950.173649.217.295
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
18.513.000 18.513.000
18.513.000(582.000) (582.000)
18.513.000
17.931.000 17.931.000(22.767.217)(23.361.427)
(5.242.217)(11.474.106) (59.425.000)
(5.207.217)
24.956.972 3.211.000(62.636.000)(36.431.078)
18.830.000(25.475.104) (8.611.000)
50.304.000
172.000
(5.430.427) (4.836.217)
(5.430.427) (4.836.217)(4.515.933)
(12.494.249)
(4.836.217)(5.430.427)
581.574 581.000
23.793.853 78.828.000
114.000 24.268.783(2.040.000)(19.488.000)
548.0008.000 31.000
3.150.000
14.997.000 8.173.00033.582.783(3.821.000)
(17.010.182)33.582.783(20.831.182)
(18.831.000) (50.304.000)
Participações e Contribuições
(4.836.217)(22.440.609)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado18.513.00018.513.000 66.073.702
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
18.513.000
7.405.450
7.405.45011.107.550
581.574581.574
10.525.97624.956.972
24.956.972
35.482.948
35.482.948
47.560.7027.306.239
7.306.23958.767.463
581.000581.000
58.186.4633.211.000
3.211.000
61.397.463
61.397.463
(218.113.000)(218.113.000)
353.846.000
(51.204.000)302.642.000
64.672.81863.697.818
975.000
(22.542.000)(22.542.000)
(7.671.000)
(59.481.000)(67.152.000)
(56.111.217)
64.672.8188.561.601
(22.440.609) (4.836.217)
4.482.297 3.597.6803.449.014
148.666
62.636.00062.636.000
(4.836.217)
3.449.014
(22.440.609)
884.617
148.66617.010.182
8.158.8228.851.360
36.431.07836.431.078
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.816.991/0001-36BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 530.010.182 653.112.166
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
53
Produção, distribuição e comercialização de filamentos contínuos de poliéster e de produtos correlatos. Importação e exportação de filamentos contínuos de poliéster. Participação em outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
SPE/Grupo Petrobras
08.220.101/0001-80
2011
A.G. DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA 14/07/2006
A.G. DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA 14/07/2006
RODOVIA PE 60, COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE KM 10, ZI - 3B81 3366-7700 3366-7701
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
3015520 189
30155209
RICHARD WARD
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
55590-000 IPOJUCA (PE)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
67
DIRETOR SUPERINTENDENTE
100,000100,000PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
MAURICIO SANTIAGO PIMENTELDIRETOR ADMINISTRATIVO
0,760,123,550,74
(0,48)(8,02)150
3,5122,4823,150,500,02
(0,03)
0,202,600,67
(0,08)(18,01)
14PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CITEPECOMPANHIA INTEGRADA TêXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
54
68
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
132.866.412 87.680.55829.679.000113.388.016
4.498.1671.332.853 19.393.060
17.704.457
13.647.376 20.904.041
128.333.26145.817.54545.610.188
207.357 6.723.016121.610.245
1.130.583.769 2.168.363.440
2.136.797.2861.100.849.851
2.384.377.2591.309.267.726
37.900.503 115.657.32645.707.6757.778.350
30.122.153835.897.036 1.658.543.110
69.949.651
835.897.036 1.658.543.110
435.470.187 610.176.823480.388.759 947.728.759
(44.918.572) (337.551.936)
2.384.377.2591.309.267.726
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
18.73429.715.184
4.006.97027.559.184
1.832.445 36.489.327(9.055.618)(505.515)
1.326.930(1.117.710) (30.824.353)
27.433.709
209.220 (3.390.644)(288.808.282)(33.210.869)
(20.088.066)(13.121.072) (11.167.093)
(107.213.476)
4.820.536 4.291.979(15.459.072)(17.941.608)
(2.391) (170.501.041)660 73.328
(33.001.649) (292.198.926)
(33.001.649) (292.198.926)
(434.438)
(292.633.363)(33.001.647)
255.151 283.2523.089.955 14.848.235
24.936.192 104.263.697
(4.698.357) (3.050.519)(102.978.671)(56.224.273)
(1.332.853)2.579.564 22.920.904
(18.060.206)
5.380.868 17.026.868(84.141.624)(54.295.051)
(84.141.624)(54.295.051)
(1.203.365.000)(886.365.000)
21.992 170.187.660
Participações e Contribuições
(292.633.364)(33.001.649)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(886.376.000)(11.000)
823.789.000
(8.166.000)815.623.000
113.387.908(125.048.051)
238.435.959
(4.884.897)(1.208.249.897)
467.340.000984.709.872
(243.367.366)1.208.682.506
(83.709.015)
113.387.90829.678.893
(33.001.649) (292.633.364)
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
08.220.101/0001-80COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.176.401.314 2.296.696.701
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
55
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP
SPE/Grupo Petrobras
05.911.239/0001-37
2011
A.G. CONSTITUIÇÃO AS SOCIEDADE 16/09/2003
A.G. CONSTITUIÇÃO AS SOCIEDADE 16/09/2003
ATA DE A.G.E. E A.G.O. 30/12/2009
AV. REPUBLICA DO CHILE N. 65 SALA 30221 3224-4079 3224-9347
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
FÁBIO BARRETO LOURENÇO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
69
DIRETOR
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SÔNIA TEREZA TERRA FIGUEIREDODIRETORA
4,571,540,030,640,00
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEREOS - CEP
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
56
70
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.579.668.9761.924.652.246
601.268.158
53.748.572
1.475.489.7211.475.489.721
44.087.164
4.099.245.861
564.943.920561.632.861
2.061.170.5403.311.059
1.204.263.600
744.281.339112.625.601
1.473.131.401826.976.252646.155.149
4.099.245.861
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
44.087.164
175.154.021
343.259.072(17.305.954)
445.677.602(102.418.530)
(150.799.097)
175.154.021
19.153.513(13.706.278)
(4.942.900)
19.153.513
196.126.680
102.418.530
(239.912.534)2.554.119.280
25.328
2.314.232.074
2.314.232.074
(557.611.257)
Participações e Contribuições
504.335
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
55.936.052
55.936.052(55.936.052)
(55.936.052)471.175.870
445.699.75325.476.117
415.239.818
415.239.818
(538.865.198)
(538.865.198)
1.775.366.876
149.285.3701.924.652.246
504.335
115.268.002254.997.692
(139.729.690)
299.467.481299.467.481
504.335504.335
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.911.239/0001-37COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (156.000.508)
Ativo não Circulante 1.519.576.885
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
57
Produção, distribuição e comercialização de ácido tereftálico e de produtos correlatos. Importação e exportação de ácido tereftálico. Participação em outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
SPE/Grupo Petrobras
07.986.997/0001-40
2011
ASSEMBLÉIA CONSTITUIÇÃO S.A. 11/04/2006
ASSEMBLÉIA CONSTITUIÇÃO S.A. 11/04/2006
RODOVIA PE 60, ZONA INDUSTRIAL, S/N KM 10 - ZI 3B81 3366-7700 3366-7701
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
7019336 259
70193295
RICHARD WARD
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
55590-000 IPOJUCA (PE)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
71
DIRETOR DE OPERAÇÕES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
100,000100,000PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
MAURICIO SANTIAGO PIMENTELCARLOS EDUARDO DE FREITAS PEREIRA
DIRETOR CORPORATIVO
2,340,254,410,82
(0,32)
1,5916,370,751,300,54
(0,03)
0,203,040,72
(0,12)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PETROQUICASUAPECOMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
58
72
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
173.687.518 491.754.133472.353.380157.019.394
6.063.6662.727.8903.690.491
10.604.458 12.982.372
252.461.113151.878.429151.878.429 252.461.113
1.896.663.467 2.901.433.349
2.790.930.1571.787.764.153
3.645.648.5952.222.229.414
109.050.437 210.541.377114.871.9665.094.321
103.956.1161.488.536.105 2.776.629.915
95.669.411
1.488.536.105 2.776.629.915
624.642.872 658.477.303721.400.000 962.900.000
(96.757.128) (304.422.697)
3.645.648.5952.222.229.414
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
38.275.79870.623.516
42.540.67667.962.516
(207.153.068)(76.842.092)(56.228.946)(20.613.146) 4.214.372
(94.502.123)
6.583.406 8.257.675(4.043.303)(27.196.552)
(116.906.842)41.525
(76.842.092) (207.153.068)
(76.842.092) (207.153.068)
(512.491)
(207.153.068)(76.842.091)
351.968 605.121(2.019.441) 2.158.075
78.043.676 159.083.818
(293.322) 68.646.811(102.035.344)(100.506.499)
3.932.242 (29.909.024)(2.727.890)
12.781.912 20.913.164(45.112.283)(84.085.667)
(45.112.283)(84.085.667)
(1.113.034.124)(930.933.828)
172.566 113.952.865
Participações e Contribuições
(207.665.559)(76.842.092)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(931.514.155)(580.327)
845.769.500
(226.740.097)619.029.403
157.019.329(396.570.419)
553.589.748
(6.807.245)(1.119.841.369)
241.500.0001.400.953.528
(162.165.890)1.480.287.638
315.333.986
157.019.329472.353.315
(76.842.092) (207.665.559)
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.986.997/0001-40COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 2.048.541.896 3.153.894.462
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
59
Operação de plantas petroquímicas, incluindo o desenvolvimento de estudos e projetos, realização das atividades de produção, comercialização, importação, exportação, transporte e prestação de serviço, referente a atividade da mesma, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definido em Lei.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST
SPE/Grupo Petrobras
10.686.006/0001-18
2011
ATA 4.723 - DIR. EXECUTIVA 23/10/2008
CONTRATO SOCIAL 05/02/2009
AV REPÚBLICA DO CHILE,65 21 3487-2020
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
NILO CARVALHO VIEIRA FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
73
DIRETORDIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SERGIO MARTINS BEZERRALAERTE ROCHA PIRESGILBERTO MOURA DA SILVA
DIRETOR
89,88312,320,960,00
(0,00)
1,23
1,001,790,960,050,00
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CPRJESTCOMPERJ ESTIRêNICOS S.A. - CPRJEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
60
74
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.031.164 952.642887.0964.966.314
64.850 65.546
2.357.6262.352.1722.352.172 2.357.626
73.202.170 84.080.273
84.080.27373.202.170
87.390.54180.585.506
4.100.114 10.599
4.100.11421.719
10.599
21.719
76.463.673 87.379.94276.420.759 87.387.716
2.81442.914
(10.588)
87.390.54180.585.506
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(19.624)80.887(73.637)174.837 117.447
(132.179)
174.837 117.687(240)
(20.313) (4.892)
80.887 (19.624)
74.054 (16.042)4.010(11.108)1.444(6.665)
(16.042)74.054
74.054 (16.042)23.160(38.359)
4.492.323 (3.981.519)(2.761.334) (51.350)
(4.025.751)1.766.684
(17.773)(4.025.751)1.748.911
(23.258.597)
Participações e Contribuições
(10.588)56.281
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado26.029.622Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
26.029.62226.103.259
26.103.259(73.637)
(73.637)174.837
174.837
101.200
101.200
132.179
132.179(132.179)
(132.179)121.269
121.269
(10.910)
(10.910)
(23.258.597)
26.475.000
26.475.000
4.966.3144.965.314
1.000
(53.467)
(53.467)
(4.079.218)
4.966.314887.096
56.281 (10.588)
562(4.892)
5.454
(884)(884)
(10.588)56.281
38.08638.086
6.8336.833
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.686.006/0001-18COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (6.833) 3.582
Ativo não Circulante 75.554.342 86.437.899
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
61
Operação de plantas petroquímicas, incluindo o desenvolvimento de estudos e projetos, realização das atividades de produção, comercialização, importação, exportação, transporte e prestação de serviço, referente a atividade da mesma.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
SPE/Grupo Petrobras
10.693.983/0001-42
2011
ATA 4.723 - DIR. EXECUTIVA 23/10/2008
CONTRATO SOCIAL - JUCERJA 05/02/2009
AV. REPÚBLICA DO CHILE,65 21 3487-2020
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
NILO CARVALHO VIEIRA FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
75
DIRETORDIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SERGIO MARTINS BEZERRALAERTE ROCHA PIRESGILBERTO MOURA DA SILVA
DIRETOR
91,68339,600,960,00
(0,00)
1,20
1,001,750,960,050,00
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CPRJMEGCOMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
62
76
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.148.345 884.942816.7925.072.732
75.613 68.150
2.392.8552.386.3142.386.314 2.392.855
73.800.384 73.687.579
73.687.57973.800.384
76.965.37681.335.043
4.300.676 9.652
4.300.676 9.652
77.034.367 76.955.72476.964.005 76.964.005
4.61470.362
(12.895)
76.965.37681.335.043
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(23.106)128.248(75.236)218.350 110.812
(128.904)
218.350 111.052(240)
(14.866) (5.014)
128.248 (23.106)
121.420 (19.437)4.810(18.213)1.732(10.928)
(19.437)121.420
121.420 (19.437)22.986(38.415)
4.655.543 (4.113.148)(2.799.115) (58.677)
(4.168.276)1.939.433
(29.141)(4.168.276)1.910.292
(23.593.559)
Participações e Contribuições
(12.895)92.279
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado26.398.726Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
26.398.72626.473.963
26.473.963(75.237)
(75.237)218.350
218.350
143.113
143.113
128.904
128.904(128.904)
(128.904)114.721
114.721
(14.183)
(14.183)
(23.593.559)
26.755.000
26.755.000
5.072.7335.071.733
1.000
(87.665)
(87.665)
(4.255.941)
5.072.733816.792
92.279 (12.895)
(1.528)5.014
(6.542)
240240
(12.895)5.279
44.00644.006
6.8286.828
87.00087.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.693.983/0001-42COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (6.828) 3.669
Ativo não Circulante 76.186.698 76.080.434
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
63
Objeto a participação em sociedades que se dediquem à fabricação, comércio, distribuição, transporte, importação e a exportação de produtos das indústrias químicas e petroquímicas e prestação de serviço, referente a atividade da mesma.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
SPE/Grupo Petrobras
10.693.351/0001-89
2011
ATA 4.723 - DIR. EXECUTIVA 23/10/2008
CONTRATO SOCIAL - JUCERJA 05/02/2009
AV. REPÚBLICA DO CHILE,65 21 3487-2020
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
NILO CARVALHO VIEIRA FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
77
DIRETORDIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SERGIO MARTINS BEZERRALAERTE ROCHA PIRESGILBERTO MOURA DA SILVA
DIRETOR
0,591,920,600,31
(1,14)
0,36
2,81-
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CPRJPARCOMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
64
78
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
980 2.150.8252.102.989980
47.836
4.833.04021.86721.867 4.833.040
4.941.5334.914.4454.914.445
4.914.445
21.480
11.925.39822.847
3.640.875
64.2933.640.875
64.293
(41.446) 8.284.5231.000 17.771.000
(42.446) (9.486.477)
11.925.39822.847
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
5.608
(14.255.273)(64.313)
223.534(14.448.526)
227.876(4.342)
(64.313)(8.839)
(21.442)
(64.313) (14.255.273)
(64.313) (14.255.206)3.537.62816.0781.273.5465.788
(14.255.205)(64.313)
1.059
(14.383.518)
3.588.0674.972
(10.790.479)
(10.790.479)
(21.569)
64.313 (129.372)
Participações e Contribuições
(9.444.032)(42.447)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(64.313)(64.313)
(64.313)
(64.313)
12.312.369
12.312.369(12.312.369)
1.0591.059
(12.313.428)206.501(21.442)227.943
(12.106.927)
(12.106.927)
1.0001.000
(4.855.952)(4.877.521)
17.770.000
17.770.000
2.102.000
1.0002.103.000
(42.447) (9.444.032)
2.135.0982.135.098
(4.802.335)8.839
(4.811.174)
4.3424.342
(9.444.032)(42.446)
(21.867)
(21.867)
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.693.351/0001-89COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 67
Ativo não Circulante 21.867 9.774.573
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
65
Operação de plantas petroquímicas, incluindo o desenvolvimento de estudos e projetos, realização das atividades de produção, comercialização, importação, exportação e prestação de serviço, referente a atividade da mesma.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
SPE/Grupo Petrobras
10.686.018/0001-42
2011
ATA 4.723 - DIR. EXECUTIVA 23/10/2008
CONTRATO SOCIAL - JUCERJA 05/02/2009
AV. REPÚBLICA DO CHILE,65 21 3487-2019
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
NILO CARVALHO VIEIRA FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
79
DIRETORDIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
SERGIO MARTINS BEZERRALAERTE ROCHA PIRESGILBERTO MOURA DA SILVA
DIRETOR
23,80109,130,980,000,00
1,14
1,001,710,960,050,00
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CPRJPOLCOMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
66
80
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
18.324.591 2.573.6322.446.07718.087.583
237.008 127.555
9.228.8409.228.8409.228.840 9.228.840
297.458.875 639.503.462
639.503.462297.458.875
651.305.934325.012.306
16.133.618 108.150
16.133.618 108.150
308.878.688 651.197.784308.675.764 651.075.366
122.418202.924
651.305.934325.012.306
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
180.490394.195(96.905)565.813 335.983
(150.137)
565.872 336.255(272)(59)
(74.713) (5.356)
394.195 180.490
366.864 188.349(28.282)(67.716)(16.969)(33.018)
188.349366.864
366.864 188.349103.814(153.433)
17.579.777 (15.475.013)(9.297.058) (205.833)
(15.388.683)8.496.150
(100.733)(15.388.683)8.395.417
(92.788.832)
Participações e Contribuições
143.098266.130
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado102.173.084Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
102.173.084102.269.989
102.269.989(96.905)
(96.905)565.872
565.872
468.967
468.967
150.382
150.382(150.382)
(150.382)343.114
343.114
192.732
192.732
(92.788.832)
102.480.415
102.480.415
18.088.00018.087.000
1.000
(252.823)
(252.823)
(15.641.506)
18.088.0002.446.494
266.130 143.098
49.63449.634
34.00034.000
109.09813.130
175.447175.447
27.39027.390
253.000253.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.686.018/0001-42COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (27.331) 7.859
Ativo não Circulante 306.687.715 648.732.302
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
67
Serviços de Consultoria Financeira de qualquer natureza principalmente relacionados a Finanças Corporativas e organização de negócios para as empresas do Sistema Petrobras.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GmbH - CFS
SPE/Grupo Petrobras2011
CONTRATO SOCIAL 14/12/2005
CONTRATO SOCIAL 14/12/2005
CONTRATO DE COMPRA/VENDA AÇÕES 25/11/2008
AM EURO PLATZ 1 1120 WIEN,VIENA, ÁUSTRIA 1112043 1401-1750
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
HUBERT GEORG DEIERL
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
VIENA
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
81
DIRETOR
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
CORNELIS FRANCISCUS JOSEF LOOMANDIRETOR
215,92215,99
0,00(0,01)
1,041,001,000,361,00
(42,99)
1,040,000,960,00
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CFSCORDOBA FINACIAL SERVICES GmbH - CFS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
68
82
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
991.656.853 41.878.64641.878.646961.547.462
30.102.556
6.835
13.380
13.3805.883
5.883
41.892.026991.662.736
954.294.805 193.954
954.294.805 193.954
37.367.931 41.698.0724.703.610 4.703.610
33.061.49933.061.499
(1.634.486)9.920 (355.740)
(1.606.316)
41.892.026991.662.736
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(366.439)15.147(977.846)1.364.749 1.297.430
(1.694.953)
5.258.287 2.022.196(724.766)(3.893.538)
(371.756)31.084
15.147 (366.439)
9.920 (355.740)
(355.740)9.920
5.742 (1.703)(298.977)
(283.315) 393.38928.043.853918.387.986
(34.365.777) (898.608.198)343.576
(870.170.956)884.082.470
(870.170.956)884.082.470
10.699(5.227)
750.832
Participações e Contribuições
(355.740)9.920
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
5.895.0191.227.388
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado(376.983) 41.783Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(376.983)426.600
426.600(803.583)
5.7425.742
(809.325)(810.745)
(810.745)
(1.620.070)
(1.620.070)
41.7831.237.012
1.237.012(1.195.229)
(1.703)(1.703)
(1.193.526)1.919.086
1.919.086
725.560
725.560
37.285.513
37.285.513
961.547.462921.367.983
40.179.479
(3.998.862)(3.998.862)
(5.372)(5.372)
(874.175.190)
961.547.46287.372.272
9.920 (355.740)
545.504 459.645459.645
621.655621.655
(355.740)
545.504
9.920
(2.175.494)(2.175.494)
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GmbH - CFS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 5.883 13.380
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
69
Participação no capital social de outras sociedades que, prioritariamente, atuem nas áreas de refino e distribuição no Brasil e no exterior.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
SPE/Grupo Petrobras
04.181.609/0001-65
2011
EM - 42 DO MME 21/11/2000
ESCR. PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO 21/11/2000
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65, 20º ANDAR CENTRO21 3224-6905 2297-7798
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
ENEAS DE SOUZA FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
83
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
99,9000,100
99,9900,010
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
JOSE CARLOS COSENZAJOSÉ ROBERTO CHAVES DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
0,610,841,000,01
(0,42)
0,620,450,520,901,000,02
(6,14)
0,871,000,000,83
0,881,000,000,12
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
DOWNSTREAMDOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
70
84
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
4.013.221 3.934.843924.0401.258.081
2.755.140 3.010.803
1.450.7341.648.1231.648.123 1.450.734
1.628.469.241 1.147.187.0981.147.187.0981.628.469.241
1.628.469.2411.628.453.120 1.147.170.473
1.147.187.098
16.121 16.625
1.152.572.6751.634.130.585
6.427.272 6.437.804
6.427.272 6.437.804
1.627.703.313 1.146.134.8711.226.500.000 1.226.500.000
38.203.309519.776.741
(118.573.428) (118.568.438)
1.152.572.6751.634.130.585
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(481.671.147)193.666.276(458.049)
113.244 92.826(475.521)
113.266 92.873(47)(22)
194.010.991(1.983) (6.498)
(481.281.954)
2.073
193.666.276 (481.671.147)
193.751.445 (481.573.432)
(481.573.432)193.751.445
(259.546) (291.478)(256.663)(2.446.383)
2.797.169 (25.963)(120.925) 239.950
(334.154)(29.685)
(334.154)(29.685)
(44.000)
(194.010.991) 481.281.954
Participações e Contribuições
(481.573.432)193.751.445
116
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
460.054
460.054(460.054)
(460.054)194.211.499194.010.991
200.508
193.751.445
193.751.445
482.020
482.020(482.020)
(482.020)(481.091.412)(481.281.954)
190.542
(481.573.432)
(481.573.432)
(43.884)
1.258.081(73.569)
1.331.650
(334.154)
1.258.081923.927
193.751.445 (481.573.432)
(481.573.432)193.751.445
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.181.609/0001-65DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 85.169 97.715
Ativo não Circulante 1.630.117.364 1.148.637.832
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
71
Implantação de Usina Eólica com 26 MW de Potência no município de Guamaré - RN para geração de energia comercializada no leilão de reserva 2009.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO
SPE/Grupo Petrobras
11.643.504/0001-46
2011
ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO 12/02/2010
ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO 12/02/2010
RUA PRESIDENTE QUARESMA, 851 2°ANDAR -SALA 2 - BAI RRO DO ALECRIM11 9437-4769
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
EDMILSON CIQUINI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
59031-150 NATAL (RN)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
85
DIRETOR PRESIDENTE
51,00049,000
51,00049,000
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASCENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
LUÍZ ALBERTO RODRIGUES LEAL SILVADIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0,120,133,230,72
(0,01)(0,06)
0,170,162,790,68
(0,02)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
MANGUE SECOEóLICA MANGUE SECO 2
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
72
86
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.894.394 6.443.1181.687.0872.475.772
418.622 718.735
4.037.296
5.378.001977977
5.377.349652
23.320.420 112.687.379
112.687.37923.320.420
124.508.49826.215.791
17.278.675 52.961.97749.229.79817.278.675
574.995 36.627.8053.732.179
36.052.810
574.995 574.995
8.362.121 34.918.7168.526.000 35.352.931(163.879)
(434.215)
124.508.49826.215.791
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
4.426.218(161.557)
(1.740.233)4.264.661
2.524.428(2.610.724)(155.595)
(152.360)(3.235) (1.642.046)
(968.678)
191 200.645(1.842.691)(3.426)
(155.595) (86.296)
(155.595) (86.296)(118.178)(8.284)
(65.861)
(86.296)(155.595)
297 1.741.808
(155.298) 1.655.512(9.594.343)(585.559)
1.3893.428.041
(4.510.790)(739.468)
(8.284) (184.039)(4.694.829)(747.752)
(87.101.331)(21.224.456)
34.516
Participações e Contribuições
(270.335)(163.879)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado4.426.218Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
4.426.218
152.063
152.063(152.063)
296296
(152.359)190
190
(152.169)
(152.169)
677.608
677.6083.748.6101.741.8081.741.8082.006.802
200.645
200.645
2.207.447
2.207.447
(21.189.940)
8.526.00015.887.463
24.413.463
2.475.7712.475.771
(87.101.331)
26.826.93164.180.545
91.007.476
(788.684)
2.475.7711.687.087
(163.879) (270.335)
9.0009.000
626.091626.091
1.842.6911.842.691
(270.335)(163.879)
8.2848.284
3.4263.426
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
11.643.504/0001-46EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 23.321.397 118.065.380
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
73
Operação de transporte de produtos químicos e granéis, petróleo e seus derivados e gás em geral por meio de embarcações próprias ou de terceiros.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
SPE/Grupo Petrobras2011
MEMORANDUM OF ASSOCIATION 10/04/1996
INSTRUMENTO CONTRATUAL 11/09/1998
ANDERSON SQUARE BUILDING, FLOOR2, GEORGE TOWN GRAND CAYMAN, BRITISH WEST INDIES21 2534-2416 2534-0440
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
ILHAS CAYMAN
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
87
DIRETOR
PRESIDENTE
100,000100,000PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITEELÍZIO ARAÚJO NETO
DIRETOR
5,205,200,190,160,110,06
5,074,376,846,840,110,130,660,22
4,370,120,210,410,15
5,070,090,180,290,16
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
FICFRONAPE INTERNATIONAL COMPANy - FIC
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
74
88
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
149.139.227 168.057.786139.008.222126.087.675
533.121 600.185
22.518.431 28.449.379
11.760.591 31.521.910
31.521.91011.760.591
199.579.696160.899.818
29.428.959 32.322.706
29.428.959 32.322.706
131.470.859 167.256.990167 188
167.256.802131.470.692
199.579.696160.899.818
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
241.354.703 279.479.903
241.354.703(207.465.176) (261.305.929)
279.479.903
33.889.527 18.173.974(5.612)4.761.868
363.900 794.817(24.194)
378.076 810.991(16.174)(14.176)
(776.235)4.397.968
38.651.395 18.168.362
38.651.395 17.872.024
17.872.02438.651.395
7.881.601 15.293.005
46.532.996 33.176.039(533.121)
4.718.061 (819.286)(4.746.021) (3.098.236)
29.258.51745.971.915
29.258.51745.971.915
(33.574.898)(7.928.116)134.241
11.010
Participações e Contribuições
17.872.02438.651.395
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado241.354.703249.282.818 306.073.448
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
279.479.903
7.928.11579.607.62412.505.274
67.102.350169.675.194
7.881.6017.881.601
161.793.593378.076
378.076
162.171.669
162.171.669
26.593.545144.127.961
26.230.085
117.897.876161.945.487
15.293.00615.293.006
146.652.481752.407(58.584)810.991
147.404.888
147.404.888
(7.793.875)
128.453.57638.178.040
90.275.536
(33.574.898)
(4.316.381)
128.453.576124.137.195
38.651.395 17.872.024
129.532.864
129.532.864
17.872.02438.651.395
123.520.2744.418.771
119.101.503
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (296.338)
Ativo não Circulante 11.760.591 31.521.910
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
75
Geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Participação como quotista ou acionista em outras empresas que tenham objetos sociais semelhantes. A companhia poderá também adquirir títulos do mercado de capitais.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
SPE/Grupo Petrobras
03.024.705/0001-37
2011
A. G. O. EXTRAORDINÁRIA 29/07/2011
A. G. O. EXTRAORDINÁRIA 29/07/2011
RUA BELA CINTRA, 904 - 13º ANDAR CERQUEIRA CEZAR11 3177-4400 3177-4417
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011 27 49 76
WALTER FERNANDO PIAZZA JUNIOR
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
01415-040 SÃO PAULO (SP)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
89
DIRETOR ASSUNTOS REGULATÓRIODIRETOR TÉCNICO COMERCIAL
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
BERNARDO CELESTINO PRATESJOSE WALDIR FERRARIWALTER FERNANDO PIAZZA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
2,402,870,730,130,040,056.100PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
GBDGÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
76
90
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
114.760.00066.549.000
1.205.00045.612.000
1.394.000
56.876.000
2.156.00054.720.000
300.940.000
282.000
472.576.000
47.909.00093.000
11.903.00047.816.000
21.000
11.882.000
412.764.000587.364.000
(174.600.000)
472.576.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
300.658.000
289.319.000(57.511.000)
(199.979.000)231.808.000
31.829.000(13.537.000)
7.968.000(20.338.000)
11.195.000(3.227.000)
(1.282.000)115.000
18.292.000
18.292.000(1.955.000)
(713.000)
18.292.000
12.015.000
30.307.000(18.477.000)
21.373.000(251.000)
3.937.00036.889.000
(2.668.000)34.221.000
(18.690.000)
Participações e Contribuições
15.624.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
3.000(18.687.000)
(240.000)
(240.000)
15.294.000
51.255.00066.549.000
15.624.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
03.024.705/0001-37GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 357.816.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
77
Implantação no Estado de Santa Catarina, de complexo industrial, baseado no aproveitamento do carvão mineral e das piritas carbonosas do Estado.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
SPE/Grupo Petrobras
83.881.433/0001-20
2011
DECRETO-LEI Nº 631 16/06/1969
AGE 04/07/1969
RUA NEREU RAMOS, 748, SALA 210 - CENTRO 48 3255-0153 3255-0155
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
BOEING E ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
44444
44444
JOSÉ OCTAVIO MENDONÇA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
88780-000 IMBITUBA (SC)
CARGO
CNPJ 04.217.271/0001-54
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
91
LIQUIDANTE
99,8680,132
100,000PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRODEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
0,000,00
(0,00)788,33
-
0,030,000,020,02
(0,00)46,19
-
0,00(0,00)239,87
-
0,04(0,00)27,78
-
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ICCINDÚSTRTIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
78
92
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
765.695 28.9755.1631.978
763.717 23.812
24.49524.495
2.271 1.805208208
208 2081.5972.063
30.780792.461
22.014.472 24.264.751
22.014.472 24.264.751
(21.222.011) (24.233.971)187.545.017 187.545.017
6.262.4496.262.449
(301.182.720)86.153.243 85.251.500
(303.292.937)
30.780792.461
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(3.046.898)(3.557.599)(368.784)
(3.187.996) (2.703.812)(341.241)
260.436 227.747(2.931.559)(3.448.432)
(819) (1.845)
(3.557.599) (3.046.898)
(3.527.317) (2.110.217)
(2.110.217)(3.527.317)
467 466
(214.583) (655.767)557.763861.788
(2.592.014) (800.555)(898.559)(1.944.809)
(898.559)(1.944.809)
936.68130.282
3.312.267 1.453.984
Participações e Contribuições
(2.110.217)(3.527.317)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
79.33679.336
1.862.0011.862.001
1.978(3.472)
5.450
901.744901.744
3.185
1.9785.163
(3.527.317) (2.110.217)
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
83.881.433/0001-20INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 26.766 1.805
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
79
A participação no capital de outras sociedades; a representação comercial; a fabricação de estireno, poliestireno e outros produtos químicos e petroquímicos; a comercialização, importação e exportação de produtos alimentícios e químicos em geral, de sua fabricação ou de terceiros, inclusive de derivados de hidrocarbonetos fertilizantes e produtos agropecuários.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
INNOVA S.A.
SPE/Grupo Petrobras
01.999.166/0001-26
2011
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 28/04/1997
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 28/04/1997
TRANSF. P/ PETROBRAS 31/03/2011
ROD. TABAÍ CANOAS - BR 386 - KM 419 PÓLO PETROQUÍMICO DE TRIUNFO51 3457-5800 3457-5829
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011 63 130 193
MARGARETH FEIJO BRUNNET
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
95853-000 TRIUNFO (RS)
CARGO
CNPJ 57.766.217/0001-24
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
93
DIRETOR INDUSTRIAL
DIRETORA PRESIDENTE
99,9990,001
100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPARTICULARES (*)
RUBEN EDUARDO MADOERYSERGIO OLIVEIRA MACHADO
DIRETOR COMERCIAL
1,861,530,730,340,190,05
10.687PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
INNOVA S.A.INNOVA S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
80
94
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
278.270.97215.305.323
94.528.200168.043.449
394.000
13.627.77213.627.772
272.364.281
271.481.432
564.263.025
149.843.17840.388.877
40.805.592109.454.301
36.965.775
3.839.817
373.614.255307.323.833
66.290.422
564.263.025
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
882.849
1.322.320.781(290.958.514)
(915.728.557)1.031.362.267
115.633.710(33.859.000)
(6.965.107)(72.305.564)
4.858.185(11.823.292)
(8.912.807)54.324.478
81.774.710
74.087.3351.883
(1.951.855)(2.852.000)
74.087.335
27.873.0798.942.691
5.066.185
112.901.956(20.259.343)
(24.835.762)(27.809.064)
961.41540.959.202
(25.916.672)(4.985.364)
10.057.166
(17.387.204)
(3.067.334)
Participações e Contribuições
69.285.363
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.329.181.260Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.322.320.7811.880.6274.979.852
1.119.715.610658.154.220139.551.149322.010.241209.465.650
27.873.07927.873.079
181.592.57117.272.739
17.272.739
198.865.310
198.865.310
2.702.241(14.684.963)
(19.082.014)(19.082.014)
(23.709.811)
39.015.13315.305.322
69.285.363
34.323.13732.766.019
489.8291.067.289
57.278.05262.417.506(5.139.454)
37.978.75837.045.499
933.25911.975.77011.975.770
57.309.593
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
01.999.166/0001-26INNOVA S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (7.687.375)
Ativo não Circulante 285.992.053
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
81
Distribuição, comércio direto ou por representação, industrialização, armazenagem, manipulação, estocagem, engarrafamento, transporte de produtos derivados de petróleo e de seus correlatos, especialmente gás liquefeito, combustíveis, lubrificantes, solventes, asfalto, coque, gás natural e outros produtos afins, bem como de insumos relacionados à indústria do petróleo.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
SPE/Grupo Petrobras
60.886.413/0001-47
2011
AGE. 21/12/2004
AGE. 21/12/2004
AV. PAULISTA, Nº 1842, TORRE NORTE 3º, 4º, 5º E 6º ANDAR, CONDOMÍNIO CETENCO PLAZA, BELA VISTA11 3703-2000 3703-2337
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
886913753783755
2.5112.5792.5382.5132.472
3.3973.4923.2913.2963.227
ANTONIO RUBENS SILVA SILVINO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
01310-923 SÃO PAULO (SP)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
95
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MERCADODIRETOR DE OPERAÇÃO E LOGÍSTICADIRETOR GLP GRANELDIRETOR GLP ENVASADO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
PAULO CESAR CHAVES FURLANETTOPAOLO DITTATHOMAZ LUCCHINI COUTINHORICARDO MENDES DE PAULACELSO DA FROTA BRAGA
DIRETOR FINANCEIRO/SERVIÇOS
1,821,120,940,350,150,03851
1,891,891,841,440,780,340,120,02701
1,310,830,360,210,03744
1,290,850,340,200,04815PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
LIQUIGÁSLIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
82
96
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
367.137.636 336.553.50582.134.442141.685.427
143.812.53133.074.676 31.400.772
151.699.168
48.565.002 71.319.123
80.660.85975.688.3235.875.575
69.812.748 74.487.4266.173.433
569.348.724 651.215.94216.446.02312.281.534
9.207.000 12.610.800
9.207.000 12.610.800
3.074.534 3.835.223544.801.675557.067.190
1.068.430.3061.012.174.683
194.365.775 184.434.91013.833.6728.336.597
186.029.178149.844.244 187.565.002
170.601.238
19.427.043 70.198.407
130.417.201 117.366.595
667.964.664 696.430.394438.142.229 438.142.229
210.319.671177.618.053
52.204.382 47.968.494
1.068.430.3061.012.174.683
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
89.968.244
3.553.974.126 3.782.517.832(1.006.847.799)(869.381.942)
2.684.592.184(1.861.848.870) (1.957.161.875)
2.775.670.033
822.743.314 818.508.158(683.575.037)(623.168.129)
(651.975.969)17.830.936 37.996.096
(733.276.172)
21.436.618 40.898.713(2.902.617)(3.605.682)
1.577.515(19.182.557) (17.692.677)
3.403.800
28.581.946 25.993.916
199.575.185 134.933.121
202.710.063 141.987.636(25.656.501)(50.172.655)(10.754.930)(18.648.559)
141.987.636202.710.063
47.551.788 57.739.367
(3.403.800)(1.577.515)4.456.034
268.921.328 240.491.745(33.894.354)(20.457.495)
(2.330.647)(5.425.354)
1.673.903
22.794.435 (57.283.165)150.988.129263.502.267
(68.821.214) (36.411.431)114.576.698194.681.053
(182.033.572)(141.246.588)25.352.62912.243.391
20.236.992 39.712.508
Participações e Contribuições
105.576.205133.888.849
11.329.735
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(657.069)3.122.470.2793.157.559.368 3.272.801.211
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
3.220.674.152(1.732.027)
35.746.1582.491.506.322
47.491.3371.861.848.870
582.166.115666.053.046
47.551.78847.551.788
618.501.25833.690.615
1.577.51529.230.721
2.882.379652.191.873
652.191.873
53.859.0862.646.247.876
67.621.4921.957.161.875
621.464.509626.553.335
57.739.36757.739.367
568.813.96858.588.275
3.403.80055.014.280
170.195627.402.243
627.402.243
(117.673.462)
(2.010.358)(1.303.573)
(53.937.199)
(57.251.130)
141.685.42719.756.461
121.928.966
(156.680.943)
51.812.395(128.757)
(69.130.357)
(17.446.719)
(59.550.964)
141.685.42782.134.463
133.888.849 105.576.205
242.791.470 273.330.520235.713.340
18.218.6473.853.667
15.544.866203.894.408178.237.474
25.656.934
44.601.11010.314.46634.286.64472.874.58772.874.587
32.701.618
219.864.172
69.031.971
16.214.220
6.713.078238.822.421224.414.897
14.407.524
36.689.1338.264.907
28.424.22664.856.87864.856.878
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
60.886.413/0001-47LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 3.134.878 7.054.515
Ativo não Circulante 645.037.047 731.876.801
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
83
A produção de etanol e biodiesel, bem como de quaisquer outros produtos e atividades correlatos ou afins e a geração de energia elétrica associada às suas operações, podendo também explorar todas essas atividades através da participação em outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
SPE/Grupo Petrobras
10.144.628/0001-14
2011
ATA CA PETROBRAS 1.301 ITEM 10 03/03/2008
ESCRITURA CONST. DE SOCIEDADE 16/06/2008
AVENIDA REPUBLICA DO CHILE N°500 - 30° ANDAR 21 3221-5891 2515-7202
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
210898
173
116177183
2224275356
MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-170 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
97
DIRETOR DE ETANOLDIRETOR DE SUPRIMENTO AGRÍCOLADIRETOR DE BIODIESEL
PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
CHANAN RUBINALBERTO OLIVEIRA FONTES JUNIORJANIO LUIS DA ROSARICARDO CASTELLO BRANCO
DIRETOR CORPORATIVO E FINANCEIRO
1,390,601,140,25
(0,14)(0,32)1.697
1,591,992,572,570,230,33
1,330,570,56
(0,92)(0,33)2.045
0,931,010,16
(0,08)(0,16)1.915PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PBIOPETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
84
98
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
201.415.603 263.331.68520.326.04412.904.546
62.742.545125.768.512 124.775.231
118.230.410
32.195.29711.630.69511.630.695 32.195.297
1.217.477.914 1.676.348.9641.580.815.9961.141.559.895
1.141.559.895332.328.836 580.782.349
1.580.815.996
809.231.059 1.000.033.647
92.536.88071.477.404
1.971.875.9461.430.524.212
126.316.530 190.096.789
126.316.530103.331.863 305.146.965
190.096.789
304.964.072103.181.367
150.496 182.893
1.200.875.819 1.476.632.1921.395.900.241 1.902.391.363
(185.247.672)(20.405.792)
(393.272.366)
1.971.875.9461.430.524.212
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
51.6644.388.951
51.9482.944.140
586.168.339 650.533.263(115.083.829)(108.206.773)
477.961.566(459.987.041) (566.786.169)
535.449.434
17.974.525 (31.336.735)(176.687.959)(111.117.691)
(70.011.573)2.043.891 2.545.404
(110.802.513)
2.111.750 3.680.028(1.134.624)(67.859)
5.947.482(49.153.849) (63.384.186)
(4.383.054)
56.358 (663.610)
(93.143.166) (208.024.694)
(93.286.081) (208.024.694)
(208.024.694)(93.286.081)
1.713.413 6.353.111
(84.803.668) (155.071.921)(83.210.168)(1.635.525)
(42.450.859)41.297.409 (5.748.378)
(34.066.111)
(6.780.325) 69.562.594(208.533.984)(94.372.968)
(208.533.984)(94.372.968)
(1.100.487.751) (466.350.285)(25.953.562)(69.734.645)
6.769.000 46.599.662
Participações e Contribuições
(208.024.694)(93.286.081)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(12.081.013)(9.776.750)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado586.168.339585.586.835 650.446.498
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
650.533.263
(581.504)489.361.449
73.491.158237.060.004178.810.287
96.225.3861.713.4131.713.413
94.511.9738.115.5905.947.4822.168.108
102.627.563
102.627.563
(86.765)611.505.375
43.232.401374.039.211194.233.763
38.941.1236.347.2616.347.261
32.593.862201.763
(4.384.028)4.585.791
32.795.625
32.795.625
(1.170.255.396)(33.000)
1.262.071.608
1.262.071.608
12.904.231(2.556.756)
15.460.987
(14.498)(492.318.345)
506.491.122
201.782.705708.273.827
7.421.498
12.904.23120.325.729
(93.286.081) (208.024.694)
62.405.177 84.795.29384.352.788
442.505124.308.265124.308.265
31.716.761416.153
31.300.608
(208.024.694)
61.209.121
(93.286.081)
1.082.302113.754
115.036.937115.036.937
18.471.53019.497
18.452.033
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.144.628/0001-14PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (142.915)
Ativo não Circulante 1.229.108.609 1.708.544.261
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
85
O comércio, a importação e a exportação de energia elétrica e de vapor dágua, bem como de produtos das indústrias de geração e cogeração de energia elétrica em geral; e também a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as aludidas atividades, sendo-lhe facultada a participação no capital de outras sociedades, respeitadas as normas e os regulamentos que lhe forem aplícáveis.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
SPE/Grupo Petrobras
05.195.759/0001-90
2011
INSTR. PART. DE CONSTITUIÇÃO 16/05/2002
INSTR. PART. DE CONSTITUIÇÃO 16/05/2002
AV. ALMIRANTE BARROSO, 81 - 13º ANDAR CENTRO21 3229-4250
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
JORGE LUIZ DE SOUZA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-004 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
99
ADMINISTRADORADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR GERAL
99,9130,087
99,9130,087
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
LEONARDO SANTOS FERREIRADANIEL LIMA DE OLIVEIRAMARCELO ROMAS REBELLO PINNA
ADMINISTRADOR
2,842,88
0,350,170,06
2,861,792,362,36
0,420,210,04
1,79
0,560,730,21
2,90
0,350,510,20
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PCELPETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
86
100
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
560.100.121 407.919.311324.796.736466.992.080
83.123.005 81.779.181
9.985.036 1.343.394
5.870.3416.208.400
6.208.400 5.870.341
413.789.652566.308.521
195.499.950 143.546.359
195.499.950 143.546.359
370.808.571 270.243.293216.852.128 216.852.128
53.391.165153.956.443
413.789.652566.308.521
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
962.156.834 791.281.871(88.629.805)(102.718.158)
859.438.676(607.074.048) (663.254.241)
702.652.066
252.364.628 39.397.82528.515.43534.449.810
(2.480.072)37.042.440 31.044.563
(2.527.394)
46.681.072 44.158.152(13.113.589)(9.638.632)
(112.558) (1.734)
286.814.438 67.913.260
286.814.438 67.913.260(16.969.562)(71.689.960)
(5.938.738)(25.817.026)
67.913.260286.814.438
286.814.438 67.913.2606.811.776
(2.799.646)24.940.292 5.682.488
73.595.748315.766.860
(97.506.986) (22.908.300)50.687.448218.259.874
Participações e Contribuições
45.004.960189.307.452
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado962.156.834962.156.834 791.281.871
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
791.281.871
609.665.482
607.074.0482.591.434
352.491.352
352.491.35246.681.072
46.681.072
399.172.424
399.172.424
665.781.635
663.254.2412.527.394
125.500.236
125.500.23644.158.152
44.158.152
169.658.388
169.658.388
(167.069.643)
(167.069.643)
466.992.07751.190.231
415.801.846
(192.882.790)
(192.882.790)
(142.195.342)
466.992.077324.796.735
189.307.452 45.004.960
111.539.83895.723.972
338.06015.477.80613.113.59013.113.590
45.004.960189.307.455
200.226.338186.953.539
(450.747)13.723.546
9.638.6319.638.631
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.195.759/0001-90PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 6.208.400 5.870.341
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
87
Observados os preceitos legais: I – a distribuição, o transporte, o comércio, a armazenagem, a estocagem, a manipulação e a industrialização de derivados do petróleo, de gás natural, de xisto ou de outras rochas e seus correlatos, bem como de insumos relacionados com a indústria do petróleo; II – a distribuição, o transporte, o comércio, o beneficiamento e a industrialização de combustíveis de outras origens; III – a distribuição, a comercialização e o transporte de produtos de qualquer natureza comercializados em postos de serviços, em centros de troca de óleo, de lavagem ou de abastecimento e manutenção de veículos automotivos; IV – a exploração de lojas de conveniência em postos de serviços, nas quais poderão ser comercializados ou elaborados
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
SPE/Grupo Petrobras
34.274.233/0001-02
2011
ASSEMBLÉIA E ACIONISTA DA PETROBRAS 27/07/1971
ATA DA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO 12/11/1971
RUA GAL. CANABARRO, Nº 500, 16º ANDAR MARACANÃ21 2354-4001 3876-4977
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1.9351.9322.5292.6902.763
1.566 1201241.485
1.6371.7261.747
180
3.6213.5414.3464.4164.510
JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20271-900 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
101
DIRETOR REDE DE POSTOS DE SERVIÇODIRETOR DE MERCADO CONSUMIDORDIRETOR DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA
PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
NESTOR CUÑAT CERVERÓJOSÉ ZONISANDURTE DE BARROS DUARTE FILHOLUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES
DIRETOR FINANCEIRO
1,821,800,520,380,130,01
15.962
2,001,952,141,880,470,380,170,02
14.927
1,770,520,390,190,02
13.958
1,920,500,350,150,02
14.382PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BRPETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
88
102
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
7.574.114.555 8.547.852.323455.667.117640.916.892
4.280.399.1651.634.530.130 1.966.705.772
5.029.010.654
1.018.268.368 1.096.468.780
2.352.338.7052.001.624.925888.016.280
1.113.608.645 1.296.891.1311.055.447.574
4.649.072.334 5.257.857.677917.618.495885.442.817
882.710.755824.988.476 850.339.239
915.647.073
61.468.42856.478.1261.244.1532.732.062 1.971.422
3.839.406
3.820.186.1903.402.313.057
16.158.048.70514.224.811.814
3.788.086.006 4.707.863.725201.785.060
3.788.086.0061.186.429.230 1.355.503.831
4.506.078.665
1.139.509.483 1.174.038.07946.919.747 40.929.992
9.250.296.578 10.094.681.1495.153.048.236 5.153.048.236
4.914.234.3194.074.225.165
16.158.048.70514.224.811.814
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
361.316.460 520.052.992
77.238.454.130 87.412.463.704(16.169.735.958)(14.230.703.565)
63.007.750.565(58.101.454.853) (65.976.795.097)
71.242.727.746
4.906.295.712 5.265.932.649(3.179.032.307)(2.643.171.538)
(3.008.098.624)267.933.658 191.311.766
(3.312.094.998)
378.841.189 295.786.189(104.474.423)(110.907.531)
150.036.450(259.125.830) (500.821.985)
102.060.410
206.082.808 340.512.500
2.263.124.174 2.086.900.342
2.238.467.834 2.064.444.596(509.350.928)(729.768.232)(187.681.753)
(103.000.000) (100.000.000)
2.064.444.5962.238.467.834
283.194.088 301.656.032
1.821.963.960 1.802.177.575(1.553.500.248)(437.578.040)
(322.528.769)76.516.451 64.906.656
(333.284.566)
133.071.108 1.063.604.6241.043.904.0411.271.444.710
(91.656.628) (204.880.642)839.023.3991.179.788.082
(791.245.176)25.068.050
(699.697.962) (563.923.053)
Participações e Contribuições
1.267.411.9151.405.699.602
59.769.766 73.701.910
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
140.535.760
27.398.59423.023.177
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(14.704.616)77.238.454.13077.716.945.416 87.975.086.032
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
87.412.463.704(107.922.763)
493.195.90263.989.634.832
58.045.222.2325.944.412.600
13.727.310.584283.194.088283.194.088
13.444.116.496710.236.348151.600.094398.989.183(12.139.733)171.786.804
14.154.352.844
14.154.352.844
670.545.09172.285.732.668
65.915.010.1566.370.722.512
15.689.353.364301.656.032301.656.032
15.387.697.332618.240.517107.084.378330.663.459(5.023.968)
185.516.64816.005.937.849
16.005.937.849
(659.737.331)(719.507.097)
(30.907.807)
(573.100.902)
(604.008.709)
640.916.892(83.957.958)
724.874.850
(5.880.437)(698.355.653)
187.000.000(33.293.505)
(479.624.017)
(325.917.522)
(185.249.776)
640.916.892455.667.116
1.405.699.602 1.267.411.915
930.937.206 1.056.552.050727.927.683100.000.000
89.668.110138.956.257
13.293.669.27913.344.553.381
(50.884.102)
388.304.605161.807.440226.497.165301.010.330301.010.330
966.401.585
642.164.858
1.071.845.946
103.000.00073.919.334
111.853.01411.620.616.97111.623.299.409
(2.682.438)
197.099.065155.710.546
41.388.519333.853.656333.853.656
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
34.274.233/0001-02PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (24.656.340) (22.455.746)
Ativo não Circulante 6.650.697.259 7.610.196.382
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
89
Produção, comércio, importação, exportação, armazenagem, transporte e distribuição de gás natural, gás liquefeito de petróleo e gases raros de quaisquer origens; fertilizantes, suas matérias primas de produtos correlatos; de energia termelétrica; sinais de dados, voz e imagem para meio de sistemas de telecomunicações para cabo e rádio, bem como a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
SPE/Grupo Petrobras
42.520.171/0001-91
2011
EM - 42 DO MME 26/02/1974
ESCR. PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO 24/03/1976
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65, 12º ANDAR SALA 1201, CENTRO21 3229-2053 3212-6061
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
88
151516
88
151516
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
103
DIRETOR
PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% ) (*)
RICHARD OLMFÁTIMA VALÉRIA A. BARROSO PEREIRA
DIRETOR
2,094,260,870,040,08
202,49181
1,072,322,262,160,810,140,18
358,94181
3,920,770,070,21
740,00112
2,150,880,100,16
753,6274PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
GASPETROPETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
90
104
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
482.390.440 682.000.000322.539.00051.971.782
334.078.216 271.485.000
96.340.442 87.976.000
1.134.502.0001.239.400.8971.185.595.622
53.805.275 13.163.0001.121.339.000
6.634.265.344 9.194.157.0009.154.619.0006.341.308.012
6.340.748.1946.226.790.214 9.122.886.000
9.154.060.000
89.611.720 6.828.000
24.346.260559.818 559.000
24.346.000
1.000(1.361.215)
11.010.659.0008.356.056.681
451.123.084 325.693.000
451.123.084349.401.459 100.476.000
325.693.000
1.000340.002.679
9.398.780 100.475.000
7.555.532.138 10.584.490.0004.889.833.647 6.615.408.000
2.257.017.0001.280.735.494
170.244.819 874.788.000
11.010.659.0008.356.056.681
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
294.318.547 39.537.000
1.611.840 4.135.000(1.316.000)(495.150)
1.116.690(985.612) (2.390.000)
2.819.000
131.078 429.000836.713.0001.280.670.660
(24.975.167)170.167.229 164.317.000
(37.008.000)
177.712.701 164.529.000(212.000)(7.545.472)
1.136.300.455(3.196.458) (3.023.000)
718.092.000
2.374.601 (5.665.000)
1.280.801.738 837.142.000
1.246.696.470 879.432.000(31.294.000)(23.674.119)(10.861.000)(8.304.173)
879.432.0001.246.696.470
2.192.829 2.187.000
(718.092.000)(1.306.545.273)14.901.814 18.183.000
(42.754.160) 181.710.000(42.628.000)(37.811.694)
(2.703.738) (52.000)
139.030.000(83.269.592)
(31.978.292) (42.155.000)96.875.000(115.247.884)
11.896.591 (431.839.000)170.244.819
Participações e Contribuições
837.277.0001.214.718.178
547.620.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
837.277.0001.214.718.178
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.611.8401.611.840 4.135.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
4.135.000
20.846.309
985.61219.860.697
(19.234.469)2.192.8292.192.829
(21.427.298)1.312.532.9981.136.300.455
176.232.543
1.291.105.700
1.291.105.700
42.683.000
203.00042.480.000
(38.548.000)2.187.0002.187.000
(40.735.000)943.095.000718.092.000225.003.000
902.360.000
902.360.000
461.256.600279.115.190
15.000.000496.308
(359.593.993)
(344.097.685)
51.972.4861.911.031
50.061.455
115.781.000
365.574.000
(303.926.000)(3.736.486)57.911.514
270.567.514
51.972.486322.540.000
1.214.718.178 837.277.000
392.506 193.000193.000
46.495.00044.984.000
1.511.000
18.395.00018.395.000
238.435.000238.435.000
598.842.000
392.506
925.238.484
35.669.90135.669.901
40.325.11640.170.582
154.534289.479.693289.479.693
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.520.171/0001-91PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (34.105.268) 42.290.000
Ativo não Circulante 7.873.666.241 10.328.659.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
91
Realizar negócios referentes a petróleo e gás natural, adquirir, possuir, arrendar, manter, construir, conservar, operar e vender, de outro modo, alienar direitos, arrendamentos, terras, concessões, contratos de associação, acordos para operações conjuntas de qualquer natureza, pedidos de concessões, direitos ou outros títulos sobre petróleo e gás natural.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
SPE/Grupo Petrobras2011
ASSEMBLÉIA DOS DIRETORES 27/08/2002
REGISTRO 05/09/2002
ROKIN 55, 1012 KK P.O.BOX 990, 1000 AZ21 2534-4477 2534-3247
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
MARCO ANTONIO ZACARIAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
AMSTERDAM, HOLANDA
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
105
DIRETOR ADIRETOR B
DIRETOR A
79,87020,130
79,87020,130
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
ALEXANDRE PENNA RODRIGUESCORNELIS FRANCISCUS JOZEF LOOMANJOSÉ RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA
DIRETOR A
0,650,5525,610,982,800,03
1,137,751,250,64
(5,90)1,05
-(6,80)
0,51(3,94)1,11
-(0,86)
0,43(14,26)
1,04-
0,30PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PIB BVPETROBRAS INTERNACIONAL BRASPETRO B.B. - PIB BV
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
92
106
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
334.655.519 5.973.044.6171.702.399.90122.007.174
101.642.778200.988.752 1.311.278.374
2.841.598.960
10.016.815 117.767.382
7.727.244.1407.689.096.2287.673.451.880
15.644.348 15.744.6597.711.499.481
10.053.672.065 11.820.116.02911.774.677.0569.987.620.812
9.984.945.0629.984.945.062 10.467.994.405
10.467.994.405
2.675.750 1.306.682.6512.819.071
25.520.404.78618.077.423.812
296.261.460 9.233.670.32851.276.50344.941.159
251.320.30118.486.067.260 15.825.254.715
9.182.393.825
458.205.000 468.950.000
18.027.862.260 15.356.304.715
(704.904.908) 461.479.7435.786.388 6.519.156
2.808.035.6122.379.721.648
(2.604.665.499) (1.641.809.946)
25.520.404.78618.077.423.812
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
63.232.182 45.438.973
1.836.142.878 39.730.274.499
1.836.142.878(1.815.466.890) (39.731.777.309)
39.730.274.499
20.675.988 (1.502.810)1.292.233.746523.651.686
(69.041.172)(372.899.100) (359.695.587)
(58.975.607)
256.518.727 243.414.682(603.110.269)(629.417.827)
1.350.067.808(384.475.850) (47.001.162)
1.741.401.059
16.505.043
544.327.674 1.290.730.936
544.449.270 1.290.510.030
1.290.510.030544.449.270
31.108.246 21.724.822(288.846.045) 164.201.142
(1.732.490.676)(1.445.433.091)
(915.804.643) 80.090.628(2.511.968.791)(63.002.047)
66.844.938125.623.987 8.780.025.878
(948.196.524)
17.257.915 20.727.0255.420.678.216(769.079.850)
5.420.678.216(769.079.850)
(593.064.541) 1.452.172.255
242.916.977 336.145.310
Participações e Contribuições
1.290.510.030544.449.270
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(711.265.079)(485.747.445)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.836.142.8781.605.432.274 39.746.779.542
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
39.730.274.499
(230.710.604)2.143.985.331
1.862.792.941281.192.390
(538.553.057)19.795.90119.795.901
(558.348.958)1.788.377.3151.424.217.829
364.159.486
1.230.028.357
1.230.028.357
16.505.04339.816.506.456
39.328.800.930487.705.526(69.726.914)
20.057.11220.057.112
(89.784.026)2.129.201.0161.737.487.842
389.580.5212.132.653
2.039.416.990
2.039.416.990
796.985.9401.390.050.481
(11.779.290)
(11.779.290)
22.007.17416.126.800
5.880.374
(410.917.628)1.041.254.627
4.347(4.781.544.463)
(4.781.540.116)
1.680.392.727
22.007.1741.702.399.901
544.449.270 1.290.510.030
1.190.5091.190.509
747.716.451747.716.451
1.290.510.030544.449.270
1.804.3251.804.325
683.774.762683.774.762
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 121.596 (220.906)
Ativo não Circulante 17.742.768.293 19.547.360.169
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
93
Condução dos negócios de comercialização, vendas, financiamento, compra, armazenagem e transporte de petróleo, gás natural e todos os outros hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos e quaisquer negócios incidentais àqueles.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo
SPE/Grupo Petrobras2011
MEMO. ARTICLES OF ASSOCIATION 24/09/1997
ARTICLES OF ASSOCIATION 240997 24/09/1997
SHARE TRANSFER AGREEMENT 03/04/2000
4TH FLOOR HARBOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, P.O.BOX 1034 GT, GEORGETOWN21 2534-1460 2534-6101
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
DANIEL LIMA DE OLIVEIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
GRAND CAYMAN-ILHAS CAYMAN
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
107
DIRECTOR
CHAIRMAN
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
MARCOS ANTONIO SILVA MENEZESJOSE RAIMUNDO BRANDÃO PEREIRA
DIRECTOR
2,010,97
(0,01)1,03
-
2,041,671,040,98
(0,13)1,02
-(0,02)
0,99(0,73)1,00
-0,02
0,98(0,29)1,02
-(0,01)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PIFCoPETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANy - PIFCO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
94
108
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
18.983.805.594 11.970.839.0157.597.973.0441.850.806.549
11.472.587.7971.173.997.3274.486.413.921 4.372.865.971
31.884.871.4429.884.713.3515.110.789.0484.773.924.303 8.648.929.926
23.235.941.516
167.289.351 10.140.25010.140.250167.289.351
167.289.351167.289.351 10.140.250
10.140.250
43.865.850.70729.035.808.296
9.301.729.457 5.969.708.5295.712.306.3544.268.161.094
5.033.568.36320.304.711.942 39.260.469.210
257.402.175
20.304.711.942 39.260.469.210
(570.633.103) (1.364.327.032)531.478.565 531.478.565
(1.314.772.361)212.660.693 51.900.177
(1.947.705.774)
43.865.850.70729.035.808.296
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
49.926.262.926
49.926.262.926(49.189.157.090)
737.105.836(801.268.550)(1.198.217.680)
(698.015.749)(437.325.476) (911.521.542)
(29.882.235)
1.678.249.547 1.041.611.684(1.953.133.226)(2.115.575.023)
22.779.173(87.681.079)
19.209.929
2.025.451 120.925.298
(461.111.844) (801.268.550)
(465.778.908) (632.933.414)
(632.933.414)(465.778.908)
(30.085.513) 821.845.937
(474.781.157) 207.642.57717.551.261.892
909.276.726 (42.297.052)1.953.073.978 6.201.794.576
6.367.140.10119.938.831.439(1.592.912.331) (1.700.711.712)
4.666.428.38918.345.919.108
182.968.935 509.369.012
21.083.264 18.730.054
Participações e Contribuições
(632.933.414)(465.778.908)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
44.85549.926.262.92649.928.333.232 23.432.789.910
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
23.432.038.476142.193
2.025.45149.974.898.773
49.189.157.090785.741.683(46.565.541)
(46.565.541)1.695.136.960
22.779.1731.672.357.787
1.648.571.419
1.648.571.419
609.24123.212.131.376
22.914.657.115297.474.261220.658.534
220.658.5341.175.393.996
19.209.9291.156.184.067
1.396.052.530
1.396.052.530
(2.830.781.325)(3.013.750.260)
(14.832.697.548)(14.832.697.548
1.850.806.549682.440.235
1.168.366.314
(14.788.918.227)(14.279.549.215)
15.893.195.625
(532.908.304)15.360.287.321
5.747.166.495
1.850.806.5497.597.973.044
(465.778.908) (632.933.414)
2.028.985.9442.028.985.944
(632.933.414)(465.778.908)
2.114.350.3272.114.350.327
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCo
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (4.667.064) 168.335.136
Ativo não Circulante 10.052.002.702 31.895.011.692
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
95
Participação no capital social de outras sociedades que tenham por objeto atividades realizadas na internet ou outros meios eletrônicos que venham a ser criados, inclusive pelo provimento de serviços relacionados à internet, tais como desenvolvimento, desenho e gerência de web-site, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, principalmente nos setores petróleo e petroquímico.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO
SPE/Grupo Petrobras
05.070.908/0001-95
2011
AGE 12/04/2002
AGE 12/04/2002
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65, 16º ANDAR CENTRO21 3224-1103 3224-3672
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
443
443
RENATO DE SOUZA DUQUE
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
109
DIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
99,9500,050
99,9500,050
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASDOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
MARCO AURELIO DA ROSA RAMOSJOSE CARLOS DA FONSECA
DIRETOR
0,681,280,980,060,08
0,961,772,611,700,960,060,11
1,680,960,050,04
1,500,970,050,06
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
e-PETROPETROBRAS NEGóCIOS ELETRóNICOS S.A. - e-PETRO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
96
110
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.404.138 1.080.865473.065880.660
523.478 607.800
960.827793.439462.138331.301 321.979
638.848
24.912.827 26.806.96426.806.96424.912.827
24.912.82724.912.827 26.806.964
26.806.964
28.848.65627.110.404
1.468.852 1.594.000
1.468.852796
1.594.000
796
25.641.552 27.253.86021.000.000 21.000.000
6.253.8604.641.552
28.848.65627.110.404
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.114.5021.585.460(356.462)
146.352 138.215(524.521)
146.352 138.215
1.832.343(36.773) (22.606)
2.523.414
1.585.460 2.114.502
1.585.460 2.114.502
2.114.5021.585.460
(2.523.414)(1.832.343)
(286.626) (408.912)(84.942)(164.627)
9.248 668
(493.186)(442.005)
(493.186)(442.005)
(39.743)
Participações e Contribuições
2.114.5021.585.460
295.121 462.139
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
349.538
349.538(349.538)
(349.538)1.976.6951.832.343
144.352
1.627.157
1.627.157
524.521
524.521(524.521)
(524.521)2.661.6292.523.414
138.215
2.137.108
2.137.108
295.121
(232.751)
(232.751)
880.659(379.635)
1.260.294
462.139
(376.547)
(376.547)
(407.594)
880.659473.065
1.585.460 2.114.502
22.60622.606
2.114.502502.194
1.612.308
41.69735.773
5.924
1.585.460376.547
1.208.913
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.070.908/0001-95PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PETRO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 25.706.266 27.767.791
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
97
Operar atividades de compra, venda, leasing, aluguel de materiais e equipamentos para exploração e produção de plataformas de perfuração, navios petroleiros, barcos de apoio, etc., especialmente ligadas ao repetro. Afretamento de plataformas e navios à PETROBRAS, obtenção de financiamentos e empréstimos e outras atividades financeiras relacionadas às atividades citadas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
SPE/Grupo Petrobras2011
ARTICLES OF ASSOCIATION 07/05/2001
ARTICLES OF ASSOCIATION 07/05/2001
WEENAPOINT, TOREN A WEENA 722, 3E. VERDIEPING 3014 DA21 3224-1487 3224-9589
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
12 12
SAMIR PASSOS AWAD
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
ROTTERDAM, HOLANDA
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
111
CHAIRMAN
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
CORNELIS FRANCISCUS JOSEF LOOMANMANAGING DIRECTOR
0,770,182,770,680,260,52
1.165.843
0,320,570,490,106,560,860,420,43
0,085,130,820,510,51
0,163,050,710,260,51
749.781PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PNBVPETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
98
112
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.816.198.910 3.919.929.510112.133.171198.585.164
1.392.464.199 3.518.037.727
225.149.547 289.758.612
1.849.133.5391.740.957.1991.740.957.199 1.849.133.539
27.098.179.055 39.847.140.9011.670.328.7681.952.536.305
1.952.536.3051.339.595.758 927.387.606
1.670.328.768
612.940.547 742.941.162
38.176.812.13325.145.642.750
45.616.203.95030.655.335.164
5.751.001.522 5.085.493.9804.007.727.7574.809.077.781
941.923.74116.025.297.112 26.153.385.914
1.077.766.223
10.476.741.129 17.135.076.122
5.548.555.983 9.018.309.792
8.879.036.530 14.377.324.0564.642.720.361 4.642.720.361
5.932.061.0563.425.339.386
2.290.585.710 3.668.222.033
45.616.203.95030.655.335.164
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
4.498.688.788 6.995.063.949
4.498.688.788(1.872.837.863) (2.915.619.656)
6.995.063.949
2.625.850.925 4.079.444.293(283.832.084)(81.119.035)
(23.865.892)(346.678.540) (532.022.279)
(22.424.112)
127.131 577.901(532.600.180)(346.805.671)
287.607.070(481.640.588) (150.281.908)
299.726.713
483.458.915 121.169.502
2.544.731.890 3.795.612.209
2.290.585.710 3.668.222.033
3.668.222.0332.290.585.710
1.170.192.108 1.565.877.098(6.128.000) 85.164
(299.726.713)(287.607.070)346.805.671 618.746.904
3.513.848.419 5.553.204.486(1.053.480.657)(100.403.287)
(4.405.561.684) (28.122.839)(138.320.917) (46.336.944)
4.425.264.046(1.130.437.469)
4.425.264.046(1.130.437.469)
(421.232.944)(6.070.695.940)(6.678.280.574)
Participações e Contribuições
3.668.222.0332.290.585.710
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
134.320.606(1.479.608.927)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado4.498.688.7884.982.147.703 7.116.233.452
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
6.995.063.949
483.458.9151.205.634.049
702.645.755502.988.294
3.776.513.6541.170.192.1081.170.192.1082.606.321.546
33.588.021287.607.070
(254.019.049)
2.639.909.567
2.639.909.567
121.169.5031.491.019.415
1.349.742.558141.276.857
5.625.214.0371.565.877.0981.565.877.0984.059.336.939
300.304.614299.726.713
577.901
4.359.641.553
4.359.641.553
(7.099.513.518)
8.644.642.010(249.554.388)
8.395.087.622
198.585.164165.136.635
33.448.529
78.497.400(5.992.198.540)
2.429.162.405(298.705.444)
(630.522.466)1.499.934.495
(66.999.999)
198.585.164131.585.165
2.290.585.710 3.668.222.033
2.303.5122.176.098
105.39222.022
29.125.65229.125.652
659.990.356659.990.356
3.668.222.0332.290.585.710
2.518.1862.518.186
346.805.671346.805.671
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (254.146.180) (127.390.176)
Ativo não Circulante 28.839.136.254 41.696.274.440
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
99
Participar de sociedades que se dediquem à fabricação, comércio, distribuição, transporte, importação e exportação de produtos das indústrias químicas e petroquímicas em geral, a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as aludidas indústrias, podendo também explorar diretamente todas as atividades acima indicadas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
SPE/Grupo Petrobras
33.795.055/0001-94
2011
DECRETO Nº 61.981 28/12/1967
ASSEMBLÉIA PRELIMINAR DE CONSTITUIÇÃO 20/03/1968
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65, 9º ANDAR PARTE CENTRO21 3224-6397 3224-2722
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
5433433834
5433433834
PAULO CEZAR AMARO AQUINO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
113
DIRETOR
PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ALVARO DE SA BAHIADJALMA RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR
1,335,750,810,04
(0,11)
1,070,5611,045,720,570,08
(0,29)
2,030,880,100,09
2,750,890,060,05
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PETROQUISAPETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
100
114
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
143.006.000 70.762.00021.731.00023.464.000
119.542.000 49.031.000
990.550.000545.956.000268.784.000277.172.000 225.876.000
764.674.000
3.549.026.000 3.638.265.0003.594.995.0003.505.968.000
3.505.968.0001.206.686.000 1.439.035.000
3.594.995.000
2.299.282.000 2.155.960.000
43.230.00043.018.000
4.699.577.0004.237.988.000
133.160.000 53.051.000
133.160.000117.749.000 131.455.000
53.051.000
59.822.000 69.018.00057.927.000 62.437.000
3.987.079.000 4.515.071.0002.379.143.000 3.787.928.000
16.338.000510.727.000
1.026.981.000 622.504.000
4.699.577.0004.237.988.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
40.000 40.000
(419.009.000)193.688.000(26.674.000)
35.157.000 40.822.000(24.356.000)
39.217.000 44.767.000(3.945.000)(4.060.000)
196.854.000(11.649.000) (161.000)
(569.679.000)
134.365.000
193.688.000 (419.009.000)
193.688.000 (419.009.000)(55.133.000)(599.000)(26.899.000)(216.000)
(3.500.000)
(419.009.000)193.688.000
56.000 36.000
(16.279.000)(14.184.000)
(17.862.000) 186.370.000(480.018.000)(76.411.000)
2.176.000 (2.741.000)552.000 (129.034.000)
(425.423.000)(91.545.000)
815.000 (82.032.000)(507.455.000)(90.730.000)
(248.000)(34.000)
(197.422.000) 621.622.000
Participações e Contribuições
(501.041.000)189.373.000
22.524.000 163.361.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
88.301.00070.228.000
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
15.228.000
15.228.000(15.228.000)
56.00056.000
(15.284.000)236.071.000196.854.000
39.217.000
220.787.000
220.787.000
(136.706.000)
(136.706.000)136.706.000
36.00036.000
136.670.000(524.912.000)(569.679.000)
44.767.000
(388.242.000)
(388.242.000)
10.451.000(12.039.000)
(16.156.000)72.000.00055.844.000
23.464.000(24.435.000)
47.899.000
(555.358.000)(392.245.000)
(17.436.000)915.403.000897.967.000
(1.733.000)
23.464.00021.731.000
189.373.000 (501.041.000)
23.721.000 21.830.00015.561.450
752.0005.516.550
86.906.00086.906.000
4.063.000
4.063.000
(501.041.000)
16.501.000
80.348.000
3.500.0001.786.0001.934.0003.384.0003.384.000
4.309.000
4.309.000109.025.000109.025.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.795.055/0001-94PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 4.094.982.000 4.628.815.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
101
Operações de transporte e armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados e gás em geral, por meio de dutos, terminais/embarcações próprias ou de terceiros. Transporte de sinais de dados, voz e imagem associados às suas atividades fins. Construção e operação de novos dutos, terminais/embarcações mediante associação com outras empresas, majoritárias ou minoritárias, participação em outras sociedades controladas ou coligadas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
SPE/Grupo Petrobras
02.709.449/0001-59
2011
ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO 12/06/1998
ESTATUTO SOCIAL 30/06/1998
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 328, 10º ANDAR CENTRO21 3211-9101 3211-7280
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1.0771.1311.1561.2811.425
5.135115.232
5.4815.7685.636
2113
28
6.2126.3746.6507.0707.089
JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20090-060 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
115
DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVODIRETOR DE GÁS NATURALDIRETOR DE TERMINAIS E OLEODUTOS
PRESIDENTE
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITECLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA CAMPOSMARCELO ROSA RENNÓ GOMESRUBENS TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR DE TRANSPORTE MARÍTIMO
1,350,811,110,360,190,11695
1,221,191,601,380,750,400,190,09552
0,901,080,440,210,09563
0,881,070,370,210,11620PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TRANSPETROPETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
102
116
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.150.700.000 1.342.030.000421.716.000402.760.000
675.684.0005.333.000 9.899.000
839.030.000
66.923.000 71.385.000
161.990.000224.829.00043.996.000
180.833.000 116.593.00045.397.000
2.846.237.000 3.595.792.000137.303.00095.559.000
95.559.00095.559.000 137.303.000
137.303.000
3.438.301.0002.726.562.000
5.099.812.0004.221.766.000
940.212.000 990.997.000
940.212.000622.450.000 867.782.000
990.997.000
543.179.000 799.234.000
39.282.000 68.548.000
2.659.104.000 3.241.033.0002.072.466.000 2.464.466.000
792.895.000356.614.000
264.279.000
5.099.812.0004.221.766.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
24.116.000 20.188.000
4.992.560.000 5.758.357.000(833.707.000)(737.488.000)
4.255.072.000(2.876.809.000) (3.231.651.000)
4.924.650.000
1.378.263.000 1.692.999.000(626.266.000)(438.307.000)
(536.268.000)43.293.000 56.091.000
(634.975.000)
50.576.000 64.179.000(8.088.000)(7.283.000)
38.651.000(78.107.000) (92.111.000)
17.859.000
94.124.000 26.870.000
939.956.000 1.066.733.000
911.361.000 1.035.699.000(231.628.000)(192.906.000)(84.850.000)(72.169.000)
(98.000.000) (89.730.000)
1.035.699.000911.361.000
175.030.000 195.214.000(2.203.000) (679.000)
(17.859.000)(38.651.000)(1.182.000)
967.325.000 1.218.390.000(150.618.000)281.435.000
(489.000)(2.063.000) (16.441.000)
(4.565.000)
17.382.000 (340.851.000)705.915.0001.263.590.000
(265.075.000)705.915.000998.515.000
(797.818.000)(1.082.944.000)7.197.00019.930.000
(77.030.000) 6.015.000
Participações e Contribuições
629.491.000548.286.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
39.989.000
(16.328.000)(34.255.000)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
1.506.0004.992.560.0006.217.923.000 6.700.908.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
5.758.357.000(181.000)
1.223.857.0002.860.745.000
228.682.000
2.632.063.0003.357.178.000
175.030.000175.030.000
3.182.148.00099.209.00038.651.00060.558.000
3.281.357.000
3.281.357.000
942.732.0002.872.866.000
303.016.000
2.569.850.0003.828.042.000
195.214.000195.214.000
3.632.828.000101.564.000
17.859.00083.705.000
3.734.392.000
3.734.392.000
(934.729.000)128.285.000
230.228.000
(19.893.000)
210.335.000
398.234.000274.121.000
124.113.000
(5.383.000)(796.004.000)
203.661.000
(70.822.000)(27.462.000)105.377.000
15.288.000
398.234.000413.522.000
548.286.000 629.491.000
1.232.854.000 1.414.518.0001.275.594.000
89.730.00015.686.00033.508.000
996.645.000974.543.000
22.102.000
693.738.000106.118.000587.620.000147.084.000147.084.000
482.407.000
1.099.657.000
420.565.000
98.000.00012.134.00023.063.000
908.875.000887.747.000
21.128.000
591.342.00045.859.000
545.483.000127.721.000127.721.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.709.449/0001-59PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (28.595.000) (31.034.000)
Ativo não Circulante 3.071.066.000 3.757.782.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
103
Construção e operação de uma Refinaria de Petróleo em SUAPE, no complexo industrial e portuário em Ipojuca/PE. Refino, processamento, comercialização, importação e exportação e transporte de petróleo, seus derivados, correlatos e biocombustíveis. Prestação de serviços relacionados com seu objeto, bem como quaisquer outras atividades necessárias, correlatas ou afins. Participação em outras sociedades como acionista ou sócia quotista.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
SPE/Grupo Petrobras
09.474.270/0001-09
2011
ATA D.E. PETROBRAS Nº 4.646 03/07/2007
ATA ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO 07/03/2008
RODOVIA PE-60 KM 10 COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO DE SUAPE21 3487-4120 3487-4176
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
MARCELINO GUEDES FERREIRA MOSQUEIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
55590-972 IPOJUCA (PE)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
117
DIRETOR CORPORATIVODIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9900,010
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASDOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
SYLVESTRE DE VASCONCELOS CALMONSERGIO JACQUES MEHLJOÃO BATISTA DO CARMO AQUINO
DIRETOR INDUSTRIAL
0,280,323,680,80
(0,25)
5,7816,77251,97251,971,000,000,00
0,991,080,850,33
0,762,190,830,14
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
RNESTREFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
104
118
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.953.539.387 533.353.071411.957.7555.805.805.754
147.713.896 120.531.849
19.737 863.467
3.163.185.5741.780.607.9811.512.330.885
268.277.096 305.732.8402.857.452.734
4.421.940.008 11.029.252.908
11.029.252.9084.421.940.008
14.725.791.55312.156.087.376
1.029.819.621 1.921.380.603215.774.720191.664.738
838.154.8839.111.646.927 9.806.856.707
1.705.605.883
8.681.232.019 9.773.289.533
430.414.908 33.567.174
2.014.620.828 2.997.554.2431.168.240.988 2.889.240.988
108.313.255846.379.840
14.725.791.55312.156.087.376
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(10.567.901)22.113.442(9.289.334)36.963.391 9.145.003
(10.162.285)
727.251.010 328.777.818(319.632.815)(690.287.619)
(5.560.615) (9.550.619)
22.113.442 (10.567.901)
431.575.330 (1.114.418.731)276.735.893(109.302.670)
99.616.254(39.357.601)
(1.114.418.731)431.575.330
204.285 375.037(405.604.837) 1.125.025.601
690.211.810 318.281.427
716.386.588 329.263.334(70.320.613)(120.922.202)
480.719.452 877.116.908(339.741.411) (650.858.308)
485.201.321736.442.427
(82.119.865) (68.904.124)416.297.197654.322.562
(6.868.390.431)(3.635.375.616)
Participações e Contribuições
(738.066.584)282.915.059
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado3.072.298.825 6.684.798.210Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
3.072.298.8253.047.841.539
3.047.841.53924.457.286
204.285204.285
24.253.001716.379.731
716.379.731
740.632.732
740.632.732
6.684.798.2106.309.808.468
6.309.808.468374.989.742
375.037375.037
374.614.705369.538.727
369.538.727
744.153.432
744.153.432
(3.635.375.616)
(683.999.157)(683.999.157)
5.805.805.754(3.665.052.211)
9.470.857.965
(6.868.390.431)
1.721.000.000
(662.754.765)1.058.245.235
(5.393.847.999)
5.805.805.754411.957.755
282.915.059 (738.066.584)
39.064.187 57.195.91357.195.913
(374.829.655)70.137.507
(444.967.162)
1.799.853.7581.799.853.758
(342.143.863)(342.143.863)
(395.922.721)
39.064.187
148.530.754
148.699.03482.303.40966.395.625
269.954.451269.954.451
134.384.306134.384.306
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
09.474.270/0001-09REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 409.461.888 (1.103.850.830)
Ativo não Circulante 6.202.547.989 14.192.438.482
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
105
Desenvolvimento, construção, financiamento, operação, manutenção e exploração de usina termelétrica no território nacional; geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia; importação e distribuição de gás natural, importação de máquinas e equipamentos em geral, bem como importação de quaisquer bens relacionados com as atividades da sociedade.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
SPE/Grupo Petrobras
02.754.200/0001-65
2011
JUCESP 17/07/1998
JUCESP 19/08/1998
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº, KM 200 JARDIM AMÉRICA21 2665-9200 2665-9248
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1113111643
2521213821
3634325464
JOSÉ ALCIDES SANTORO MARTINS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
23890-000 SEROPÉDICA (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
119
DIRETOR PRESIDENTE
99,9990,001
100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO (*)
ROBERTO MACHADO SILVADIRETOR ADMINISTRATIVO
0,750,592,020,711,050,443.814
14,323,842,610,711,590,670,330,275.671
1,310,700,490,500,776.124
0,831,220,561,020,804.975PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
SFESFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
106
120
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
179.020.142 143.961.465110.156.318149.212.197
24.289.9675.411.209 8.238.018
25.253.023
106.769 314.106
6.793.71020.893.44720.881.935
11.512 14.5016.779.209
228.881.468 211.525.167
211.433.869228.831.638
362.280.342428.795.057
12.499.304 191.063.136180.341.107357.456
12.141.848228.885.705 66.635.485
10.722.029
159.869.137
69.016.568 66.635.485
187.410.048 104.581.72155.555.745 55.555.745
49.025.976131.854.303
362.280.342428.795.057
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
49.830 91.298
237.292.568 249.617.434(24.568.531)(23.339.194)
213.953.374(33.485.210) (49.161.193)
225.048.903
180.468.164 175.887.7105.349.38411.426.298
(13.029.164)23.407.963 15.927.640
(9.238.832)
26.983.024 19.053.649(3.126.009)(3.575.061)
(611.124) (1.354.812)1.658.623 15.388
191.894.462 181.237.094
224.459.221 160.951.006(37.778.571)(24.748.389)(13.608.926)(8.918.060)
160.951.006224.459.221
15.564.863 20.630.588(7.288.257) 20.114.514
(92.130)
215.257.418 201.617.348(1.378.904)23.856.820
(1.467.747)(66.270.299) 763.620
(2.826.809)
19.364.958 (1.026.184)197.149.071190.741.150
(33.666.449) (41.151.313)155.997.758157.074.701
(3.461.181)(2.171.102)
(17.386.279) (78.760)
Participações e Contribuições
109.563.509190.792.772
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado237.292.568237.292.568 249.617.434
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
249.617.434
18.518.804115.137
18.403.667218.773.764
15.564.86315.564.863
203.208.90159.547.792
59.547.792
262.756.693
262.756.693
24.630.0854.089.020
20.541.065224.987.349
20.630.58820.630.588
204.356.76119.054.769
19.054.769
223.411.530
223.411.530
(2.171.102)
(161.438.636)(200.000.000)(361.438.636)
149.212.495(206.535.037)
355.747.532
(3.461.181)
(191.592.754)
(191.592.754)
(39.056.177)
149.212.495110.156.318
190.792.772 109.563.509
10.773.204 13.930.13011.493.664
1.056.000940.690439.776
76.505.28664.561.08611.944.200
23.412.60523.412.605
70.851.60070.851.600
38.711.909
10.773.204
126.727.393
57.615.65774.724.668
(17.109.011)
3.575.0613.575.061
64.065.37864.065.378
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.754.200/0001-65SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 32.564.759 (20.286.088)
Ativo não Circulante 249.774.915 218.318.877
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
107
Fabricação e comercialização de emulsões e produtos derivados de asfaltos em geral; produtos químicos; anti-corrosivos; detergentes; óleos e graxas lubrificantes e produtos derivados de hulha; fabricação e comercialização de equipamentos para produção e/ou aplicação dos produtos acima; importação e exportação de produtos concernentes ao ramo; transportes de asfaltos e emulsões asfálticas; transporte e revenda retalhista de combustíveis; prestação de serviços técnicos e administrativos; participar em outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
STRATURA ASFALTOS S.A.
SPE/Grupo Petrobras
59.128.553/0001-77
2011
NIRE Nº 35300035038 03/06/1972
NIRE Nº 35300035038 13/06/1972
AVENIDA PAULISTA 1.754, 7º ANDAR 11 3513-4227 3513-4222
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
58573836
453474140
34
3
1151088279
MARIO RICHA DE SÁ BARRETO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
01310-200 SÃO PAULO (SP)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
121
DIRETOR
100,000100,000PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
JOSE M. CERVANTES DE M. NOGUEIRADIRETOR
2,152,780,110,330,020,004.156
2,262,201,091,310,200,720,270,025.427
2,910,080,330,130,032.603
2,980,070,320,090,023.859PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
STRATURA ASFALTOS S.A.STRATURA ASFALTOS S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
108
122
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
104.483.650 106.462.50310.866.84119.358.866
60.202.0008.681.374 9.329.625
83.988.711
16.241.410 2.277.326
40.051.77141.448.22424.623.99416.824.230 40.051.771
7.718.929 12.108.193
10.597.3707.718.929
158.622.467153.650.803
46.292.725 49.593.69616.996.55227.010
46.265.7152.690.545 3.113.479
32.597.144
2.690.545 3.113.479
104.667.533 105.915.29266.008.000 66.008.000
39.907.29238.659.533
158.622.467153.650.803
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.510.823
476.069.077 429.326.765(94.705.224)(109.419.470)
366.649.607(318.360.001) (295.627.789)
334.621.541
48.289.606 38.993.752(36.043.609)(33.329.601)
(42.642.690)9.309.000 8.122.253
(44.019.246)
11.707.000 9.259.088(1.136.835)(2.398.000)
(193.431) (193.317)197.520 46.701
14.960.005 2.950.143
14.960.005 2.510.399(588.078)(3.671.184)(234.614)(1.316.719)
(290.472) (50.646)
2.510.39914.960.005
1.395.792 749.778
(885.000) (529.980)
16.426.000 10.359.1973.052.8143.983.000
(1.128.217)(1.231.589) (13.184.786)
(648.251)
(8.924.097) (16.782.769)(17.203.795)9.125.097
(4.987.903) (822.692)(18.026.487)4.137.194
(5.136.538)(1.792.629)
955.203 7.629.000
Participações e Contribuições
1.637.0619.681.630
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
361.198476.069.077476.945.581 429.059.724
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
429.326.765(267.041)
515.306349.555.003
72.014.362242.997.784
34.542.857127.390.578
1.395.7921.395.792
125.994.78611.706.694
11.706.694
137.701.480
137.701.480
327.997.781105.314.410186.940.371
35.743.000101.061.943
749.778749.778
100.312.1659.185.240
9.185.240
109.497.405
109.497.405
(1.792.629)
(3.734.523)(3.734.523)
19.358.866(1.389.958)
20.748.824
(5.136.538)
14.671.00014.671.000
(8.492.025)
19.358.86610.866.841
9.681.630 1.637.061
11.946.454 9.264.0006.459.7191.515.346
579.815709.120
97.095.59497.174.746
(79.152)
1.500.7501.500.750
388.802388.802
1.248.259
7.807.528
7.382.243
2.589.858668.000881.068
115.973.878116.362.000
(388.122)
2.398.9052.398.905
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
59.128.553/0001-77STRATURA ASFALTOS S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (439.744)
Ativo não Circulante 49.167.153 52.159.964
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
109
O desenvolvimento, a construção, a propriedade, a operação, a manutenção e a exploração de uma central termelétrica na cidade de São Francisco do Conde, no Estado da Bahia; a industrialização, a transformação e a conversão de água e combustíveis em geral, inclusive gás, em energia elétrica e vapor; a prestação de serviços relacionados com suas atividades operacionais; a importação e exportação de bens e serviços relacionados com suas atividades operacionais; a compra e venda de energia elétrica e vapor; e a conversão de resíduo de asfalto (RASF) ou qualquer outro resíduo em energia elétrica e produtos químicos.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TERMOBAHIA S.A.
SPE/Grupo Petrobras
02.707.630/0001-26
2011
CONTRATO SOCIAL 07/08/1998
CONTRATO SOCIAL 07/08/1998
RODOVIA BA-523, KM 3,5 DISTRO DE MATARIPE71 3348-7464 3348-2720
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
666
666
JOSÉ ALCIDES SANTORO MARTINS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
43970-000 SÃO FRANCISCO DO
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
123
PRESIDENTE
98,8471,153
98,8471,153
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASFUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
RONALDO BATISTA ASSUNÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO
4,961,18
0,850,16
4,805,838,411,21
0,83(0,75)
1,17
0,860,26
1,15
0,87(0,06)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TERMOBAHIA S.A.TERMOBAHIA S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
110
124
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
53.032.179 57.606.36147.767.46843.693.895
7.011.536 7.064.698
2.326.748 2.774.195
212.380.441204.898.992201.488.547
3.410.445 3.649.590208.730.851
269.986.802257.931.171
11.042.608 11.610.62510.227.6288.792.441
2.250.167212.657.394 217.514.937
1.382.997
211.114.119 217.181.960
1.543.275 332.977
34.231.169 40.861.240311.752.100 311.752.100
(277.520.931) (270.890.860)
269.986.802257.931.171
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
4.016.199702.652(4.244.909)
3.496.099 8.321.260(2.527.774)
19.006.598 23.852.887(15.531.627)(15.510.499)
(2.474.054) (3.112.023)3.925.516 1.334.736
702.652 4.016.199
(1.933.617) 6.630.072
6.630.071(1.933.617)
8.426.683 8.386.582
12.658.882 22.937.109
19.151.948 37.953.762(37.559.666)(22.574.049)
(14.248.038) (592.584)1.693.638 (2.802.534)
(3.001.022)(15.976.501)(3.066.454)
(3.001.022)(19.042.955)
Participações e Contribuições
6.630.072(1.933.617)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.334.736Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
2.505.011
2.505.011(2.505.011)
(2.505.011)32.676.331
32.676.331
30.171.320
30.171.320
1.334.7361.608.301
1.608.301(273.565)
(273.565)42.743.200
42.743.200
42.469.635
42.469.635
(7.980.870)30.018.734
22.037.864
43.693.8952.994.909
40.698.986
(23.189.605)30.264.199
7.074.594
4.073.572
43.693.89547.767.467
(1.933.617) 6.630.072
1.666.511 1.191.360964.314115.000112.046
2.840.1362.840.136
31.808.06731.808.067
6.630.072
1.631.735
(1.933.617)
34.776
2.547.4412.547.441
27.890.98527.890.985
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.707.630/0001-26TERMOBAHIA S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (2.636.269) 2.613.873
Ativo não Circulante 204.898.992 212.380.441
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
111
Produzir, comercializar, adquirir, importar e exportar energia elétrica e vapor de instalações observando os termos e condições da legislação aplicável.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TERMOCEARÁ LTDA.
SPE/Grupo Petrobras
04.605.162/0001-04
2011
CONTRATO SOCIAL 25/04/2001
AGE DE CONSTITUIÇÃO 01/08/2001
RODOVIA CE 422, KM 0 COMPLEXO PORTUÁRIO DO PECÉM, SALGADINHO85 3372-2200 3372-2212
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
555
1019
2019192635
2524243654
JOSÉ ALCIDES SANTORO MARTINS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
61600-000 CAUCAIA (CE)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
125
DIRETOR PRESIDENTE
99,9990,001
100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO (*)
RONALDO BATISTA ASSUNÇÃODIRETOR FINANCEIRO
11,136,680,430,090,130,541.559
10,596,024,014,050,810,060,110,382.149
6,060,640,070,150,502.661
10,090,510,050,150,552.238PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
TERMOCEARÁ LTDA.TERMOCEARÁ LTDA.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
112
126
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
150.732.672 208.475.662195.950.764139.996.364
10.118.362576.869 519.411
11.942.250
41.077 63.237
1.260.067627.371583.619
43.752 613.753646.314
140.907.334 134.758.4735001.000
1.000 500134.277.730140.855.745
344.494.202292.267.377
14.235.684 18.734.432
14.235.684763.491 12.686.478
18.734.432
763.491 12.686.478
277.268.202 313.073.292275.225.890 275.225.890
37.847.40218.137.262
(16.094.950)
344.494.202292.267.377
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
50.589 480.243
74.872.298 78.217.447(8.048.667)(7.724.117)
67.148.181(15.831.812) (15.898.317)
70.168.780
51.316.369 54.270.4633.099.2903.407.929
(6.466.272)10.596.376 18.311.657
(3.443.421)
10.599.200 18.312.187(530)(2.824)
(750.399) (11.938.197)28.224 169.251
54.724.298 57.369.753
54.724.298 57.515.114(11.440.927)(10.134.111)
(4.127.374)(3.656.920)
57.515.11454.724.298
10.549.750 10.566.602
65.947.796 68.987.590(497.258)(383.271)
(39.083)2.997.413 2.079.300
98.340
(825.904) 5.570.12376.238.09567.696.951
(13.791.031) (15.568.301)60.669.79453.905.920
(4.714.794)
673.748 905.874
Participações e Contribuições
41.946.81340.933.267
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado74.872.29874.872.298 78.217.447
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
78.217.447
7.445.996
7.445.99667.426.30210.549.75010.549.75056.876.55210.599.202
10.599.202
67.475.754
67.475.754
13.610.585
13.610.58564.606.86210.566.60210.566.60254.040.26018.457.548
18.457.548
72.497.808
72.497.808
(400.202)(400.202)
139.996.36253.505.718
86.490.644
(4.714.794)
55.955.000
139.996.362195.951.362
40.933.267 41.946.813
4.422.404 5.775.3603.776.609
647.000498.143853.608
24.775.10524.165.785
609.320
530530
41.946.813
3.472.167
40.933.267
341.389608.848
22.117.25421.507.763
609.491
2.8292.829
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.605.162/0001-04TERMOCEARÁ LTDA.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 145.361
Ativo não Circulante 141.534.705 136.018.540
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
113
Operação e manutenção de uma usina termoelétrica, com o objetivo de produzir, comercializar, adquirir, exportar e importar energia elétrica e vapor das instalações.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TERMOMACAÉ LTDA.
SPE/Grupo Petrobras
02.290.787/0001-07
2011
CONTRATO SOCIAL 15/10/1997
CONTRATO SOCIAL 15/10/1997
RODOVIA BR 101, KM 164 FAZENDA SEVERINA, BARRA DO MACAÉ22 2791-9800 2791-9888
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
7147
1248
4538424932
5252496180
JOSÉ ALCIDES SANTORO MARTINS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
27975-000 MACAÉ (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
127
DIRETOR PRESIDENTE
99,9990,001
100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASPETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO (*)
RONALDO BATISTA ASSUNÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO
14,9914,550,620,030,240,673.385
10,1110,9511,026,890,650,060,100,363.997
7,790,550,060,130,524.268
4,930,690,070,230,654.149PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
TERMOMACAÉ LTDA.TERMOMACAÉ LTDA.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
114
128
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
304.437.777 303.793.169255.291.527213.164.454
76.692.39014.440.244 14.730.584
33.642.477
140.689 128.581
(3.655.035)(18.607.071)(18.607.071) (3.655.035)
496.318.662 464.606.414
464.597.656496.311.197
764.744.548782.149.368
30.122.755 20.261.000
30.122.75527.884.587 370.000
20.261.000
27.884.587 370.000
724.142.026 744.113.548634.015.422 634.015.422
110.098.12690.126.604
764.744.548782.149.368
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
7.465 8.758
254.026.281 265.909.053(27.255.562)(25.823.487)
228.202.794(50.223.752) (56.062.160)
238.653.491
177.979.042 182.591.33143.614.20729.926.168
(6.370.461)36.312.633 31.168.733
(6.512.050)
37.327.805 31.616.220(447.487)(1.015.172)
(80.410) (50.548)64.406 19.008.072
207.905.210 226.205.538
207.905.210 226.205.538(35.070.721)(31.250.795)(11.390.817)(11.258.926)
(1.156.000)
226.205.538207.905.210
35.558.015 35.559.697
243.495.225 268.512.03220.745.563(14.930.909)
841.7561.087.216 (18.957.983)
(291.340)
3.095.825 (6.071.866)263.936.406233.589.113
(42.509.721) (52.889.573)211.046.833191.079.392
(493.000)683.535
32.000 6.746.797
Participações e Contribuições
178.588.000165.395.489
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado254.026.281254.026.281 286.733.953
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
265.909.053
10.694.326
10.694.326243.331.955
35.558.01535.558.015
207.773.94037.321.802
37.321.802
245.095.742
245.095.742
20.824.90015.562.944
15.562.944271.171.009
35.559.69735.559.697
235.611.31231.655.179
31.655.179
267.266.491
267.266.491
690.9607.425
(65.489.376)(300.473.000)(365.962.376)
213.164.454(174.192.024)
387.356.478
(4.000)(497.000)
(168.422.000)
(168.422.000)
42.127.833
213.164.454255.292.287
165.395.489 178.588.000
10.354.817 14.422.68812.689.900
1.156.000576.788
73.768.35873.768.358
487.445487.445
76.785.00076.785.000
101.803.000
10.354.817
99.907.115
68.329.48568.329.485
1.015.0001.015.000
65.489.32565.489.325
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.290.787/0001-07TERMOMACAÉ LTDA.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 477.711.591 460.951.379
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
115
O estudo, projeto, design, planejamento, construção, exploração, instalação, operação e manutenção de um gasoduto interligando a estação de tratamento de gás na província de Urucu, Município de Coari e a cidade de Manaus, Estado do Amazonas, bem como de outros gasodutos ou ramais que venham a ser construídos no Estado do Amazonas e respectivas instalações complementares.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
SPE/Grupo Petrobras
06.248.349/0001-23
2011
AGE. 15/01/2002
AGE. 15/01/2002
PRAIA DO FLAMENGO, Nº 200, 20º ANDAR CENTRO21 3229-4719 3212-6164
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
13192328
8 21192328
LUIZ ANTONIO COSTA PEREIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22210-030 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
129
DIRETOR COMERCIALDIRETOR TÉCNICO-OPERACIONAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
100,000100,000PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
WILSON RODOLFO DE SOUZA GOMESCELSO LUIZ SILVA PEREIRA DE SOUZAANDRE LIMA CORDEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1,070,153,360,740,050,08
161.109
0,291,590,230,221,940,550,400,6977
0,542,220,730,280,66
59.048
0,153,330,730,160,41
80.284PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TAGTRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
116
130
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.013.903.529 1.891.944.389663.244.42478.163.518
495.114.5043.920
965.001.217
440.621.587 263.698.748
1.152.153.351963.393.511963.393.511 1.152.153.351
16.268.516.638 23.723.805.160496.093.718
496.093.718496.093.718
23.167.024.44816.192.885.872
26.767.902.90018.245.813.678
3.499.236.294 1.767.789.000469.236.147(344.479)
3.499.580.7739.863.877.508 17.941.336.475
1.298.552.853
9.112.201.291 10.237.516.763200.000.000
742.535.336 7.441.280.5739.140.881 62.539.139
4.882.699.876 7.058.777.4253.734.655.767 4.894.655.767
2.101.341.540977.799.290
170.244.819 62.780.118
26.767.902.90018.245.813.678
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
5.687.09469.943.672
5.608.24155.078.753
1.931.254.756 4.662.129.264(553.836.031)(245.278.135)
1.685.976.621(676.220.091) (1.639.497.337)
4.108.293.233
1.009.756.530 2.468.795.896(1.021.689.781)(111.449.770)
(25.362.265)(86.451.881) (651.310.930)
(38.999.503)
122.835.117 60.761.211(712.072.141)(209.286.998)
(5.519.741) (38.318.497)(293.060.851)
5.884.117
898.306.760 1.447.106.115
1.209.563.840 705.346.659(233.574.016)(301.951.731)(84.095.286)(108.711.263)
705.346.6591.209.563.840
91.908.959 735.955.886(147.481.000) 1.422.442.579
293.060.851145.992.000 (273.788.292)
1.299.983.799 2.883.017.683(586.756.035)(508.415.000)
(258.734.000) (362.483.507)
1.933.778.141532.834.799(479.830.000)(410.662.994) (317.669.302)
(975.326.656)
640.782.183(357.658.195)
(1.391.181.096)(3.601.165.000)62.142.132
Participações e Contribuições
387.677.357798.900.846
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.931.254.7566.586.448.846 6.275.050.578
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
4.724.271.396
4.655.194.0904.818.345.000
4.818.345.0001.768.103.846
91.908.00091.908.000
1.676.195.846128.703.000
128.703.000
1.804.898.846
1.804.898.846
1.550.779.1822.261.720.993
2.261.720.9934.013.329.585
735.955.886735.955.886
3.277.373.699(238.726.366)(293.060.851)
54.334.485
3.038.647.333
3.038.647.333
(3.601.165.000)
708.004.000
708.004.000
78.163.632(3.250.819.195)
3.328.982.827
(1.391.181.096)
1.620.000.000
(211.527.434)(60.228.652)
1.348.243.914
597.845.001
65.399.517663.244.518
798.900.846 387.677.357
8.888.000 10.912.11010.912.110
909.823.831909.823.831
1.730.234.0351.686.741.753
43.492.28277.237.53477.237.534
310.439.823
8.888.000
846
661.461.000661.461.000
335.649.000289.944.000
45.705.000798.900.000798.900.000
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
06.248.349/0001-23TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 311.257.080 (803.901.588)
Ativo não Circulante 17.231.910.149 24.875.958.511
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
117
Desenvolver projetos de engenharia, construir e operar gasoduto, prestar serviços de transporte de gás proveniente da Bolívia e de outros países vizinhos, ou produzido em território brasileiro, além de outras atividades correlatas e afins.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
SPE/Grupo Petrobras
01.891.441/0001-93
2011
ASSEMBLÉIA GERAL 18/04/1997
ASSEMBLÉIA GERAL 18/04/1997
PRAIA DO FLAMENGO, Nº 200, 25º ANDAR FLAMENGO21 2555-5810 2256-6769
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
86115107109105
109 49141
152166159
1616
14
199265275291278
LUCIANA BASTOS DE FREITAS RACHID
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22210-030 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
131
DIRETOR FINANCEIRODIRETOR DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
51,00028,99912,0014,0004,000
51,00029,00012,000
4,0004,000
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETROBBPP HOLDINGS LTDA.TRANSREDES DO BRASIL LTDA.BEAR GáS PARTICIPAçõES LTDAAEI AMERICA DO SUL HOLDING LTDA
ANTONIO SÉRGIO DE CAJUEIRO COSTAANANIAS FIGUEIREDO DE SOUZALAIR JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR COMERCIAL
0,630,192,580,660,110,132.560
0,510,710,640,214,490,82
(0,12)(0,08)3.311
0,292,780,710,600,612.998
0,172,500,640,270,352.552PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TBGTRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
118
132
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
247.875.203 314.763.655122.659.363112.271.435
128.546.711 183.371.431
7.057.057 8.732.861
55.981.275102.549.796102.549.796 55.981.275
2.784.049.996 2.621.884.147
2.621.884.1472.784.049.996
2.992.629.0773.134.474.995
485.910.885 500.533.793175.481.551203.668.974
282.241.9111.534.270.023 1.477.020.143
325.052.242
286.688.548 244.832.736
1.247.581.475 1.232.187.407
1.114.294.087 1.015.075.141203.288.000 203.288.000
811.787.141911.006.087
2.992.629.0773.134.474.995
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
867.262.074 881.050.227(152.715.681)(144.828.433)
722.433.641(244.718.983) (293.764.743)
728.334.546
477.714.658 434.569.803(121.541.125)(63.676.105)
(59.634.198)(3.662.945) (58.871.482)
(62.245.471)
79.109.712 19.400.418(78.271.900)(82.772.657)
(378.962) (424.172)
414.038.553 313.028.678
461.874.428 182.679.161(44.365.062)(114.047.110)(15.980.063)(41.056.960)
(6.700.000) (6.480.000)
182.679.161461.874.428
127.403.638 144.037.353(33.994.000) 209.620.900
639.396.281 576.703.773(45.291.000)(132.721.000)
(93.958.000) (19.378.000)28.974.000 (23.009.557)
489.025.216441.691.281(71.781.000)
(151.648.000) (45.889.000)(49.839.000)
393.297.216218.262.281
(45.531.523)(176.034.410)
84.112.215 40.366.359
Participações e Contribuições
115.854.036300.070.358
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado867.262.074 881.050.227Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
867.262.074110.412.173
110.412.173756.849.901127.403.211127.403.211629.446.690126.945.588
126.945.588
756.392.278
756.392.278
881.050.227134.947.178
134.947.178746.103.049146.798.549146.798.549599.304.500
19.399.919
19.399.919
618.704.419
618.704.419
(176.034.410)
(191.158.000)(31.670.703)
(222.828.703)
80.767.168(180.600.832)
261.368.000
(45.531.523)
(187.193.000)(151.257.000)(338.450.000)
9.315.693
80.767.16890.082.861
300.070.358 115.854.036
73.237.798 80.744.48773.744.987
6.999.500
213.484.978213.484.978
208.620.918208.620.918
115.854.036
68.021.798
300.070.358
5.216.000
300.311.465300.311.465
82.772.65782.772.657
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
01.891.441/0001-93TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 47.835.875 (130.349.517)
Ativo não Circulante 2.886.599.792 2.677.865.422
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
119
Participar no capital social de outras empresas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
SPE/Grupo Petrobras
03.538.572/0001-17
2011
EM - 42 DO MME 25/11/1999
ESCR. PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO 25/11/1999
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 65, SALA 1003 21 3224-7308 2262-1136
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
DANIEL LIMA DE OLIVEIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-912 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
133
ADMINISTRADOR
100,000100,000PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
JORGE LUIZ ZELADAADMINISTRADOR
1,000,002,61- - -
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO PETROBRAS
120
134
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
54.817.79454.817.79454.817.794
54.817.794
54.817.794
32.500 33.766
32.50081.395.681
33.766
81.395.681
(81.428.181) 54.784.0281.421.603.741 1.422.574.752
142.650.963234.820.148
(1.917.735.845) (1.667.464.218)
54.817.794
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
143.053.504156.311.594(296.067) (269.552)
156.644.579(36.918)
143.323.056
156.311.594 143.053.504
156.311.594 143.053.504
143.053.504156.311.594
156.311.594 (269.551)
(701.459)(156.311.594)
(971.010)
(971.010)
(143.323.055)
Participações e Contribuições
143.053.504156.311.594
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
157.022.531179.883.775
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
296.067296.067
(296.067)
(296.067)156.644.579156.644.579
156.348.512
156.348.512
269.552269.552
(269.552)
(269.552)143.323.056143.323.056
143.053.504
143.053.504
971.010
971.010
156.311.594 143.053.504
143.053.504156.311.594
36.91836.918
SPE/Grupo PetrobrasPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
03.538.572/0001-175283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 54.817.794
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
121
Coordenar técnica, financeira e administrativamente o setor de energia elétrica; elaborar, acompanhar e controlar o orçamento plurianual do setor de energia elétrica; bem como a celebração de atos de comércio decorrentes dessas atividades; participar acionariamente; conceder financiamento e prestar garantia em favor de empresas concessionárias do serviço público de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
SPE/Grupo Eletrobrás
00.001.180/0001-26
2011
LEI Nº 3890-A 25/04/1961
DECRETO Nº 1178 13/06/1962
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 409, 13º ANDAR EDIFÍCIO HERM STOLTZ21 2514-5151 2514-6479
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEP.
20072008200920102011
9341.0021.0921.1051.108
9341.0021.0921.1051.108
JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20071-003 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0001-11
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
135
DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃODIRETOR DE GERAÇÃODIRETOR DE TRANSMISSÃODIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
40,80014,7006,9003,300
34,300
50,86016,6207,020
0,09021,220
4,190
UNIÃO FEDERALBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPARBNDES LimitedFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOFUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS (*)DEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
ARMANDO CASADO DE ARAÚJOMIGUEL COLASUONNOJOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPESVALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZAMARCOS AURELIO MADUREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES
2,221,630,710,310,051,352.237
2,642,842,642,740,510,220,070,54
11.683
2,010,580,290,000,036.409
1,510,740,330,031,101.736PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
ELETROBRÁSCENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
EMPRESAS DO GRUPO ELETROBRÁS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
122
136
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
20.839.355.000 21.382.893.00012.930.545.0007.656.920.000
12.953.679.000607.000 729.000
8.151.431.000
228.149.000 300.188.000
35.424.413.00032.636.163.00027.087.279.000
5.548.884.000 33.000.193.0002.424.220.000
52.187.831.000 54.883.203.00054.722.656.00052.035.980.000
53.932.907.00047.811.843.000 50.623.022.000
54.722.656.000
4.665.818.000 3.603.645.0001.606.592.000
1.455.246.000(1.896.927.000)
(1.110.603.000)
112.397.000101.848.000
111.690.509.000105.663.349.000
7.902.865.000 9.635.996.000488.120.000275.908.000
7.626.957.00027.456.370.000 25.211.004.000
9.147.876.000
13.429.818.000 17.806.158.000148.695.000
14.026.552.000 7.256.151.000
70.304.114.000 76.843.509.00026.156.567.000 31.305.331.000
44.619.353.00042.853.193.000
1.131.019.000 697.910.000
111.690.509.000105.663.349.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
50.003.000 48.150.000
2.040.641.000 2.763.701.000(288.197.000)(133.204.000)
1.907.437.000(1.960.532.000) (1.944.449.000)
2.475.504.000
(53.095.000) 531.055.0003.389.878.0002.541.327.000
(1.401.585.000)1.833.384.000 3.106.122.000
(1.859.049.000)
4.222.658.000 4.779.677.000(1.673.555.000)(2.389.274.000)
2.177.646.000(68.118.000) (37.800.000)
2.049.302.000
131.303.000
2.488.232.000 3.920.933.000
2.488.232.000 3.920.933.000(136.081.000)(149.381.000)(52.287.000)(55.907.000)
(35.031.000)
3.920.933.0002.488.232.000
7.210.000 6.392.000(275.152.000) (1.473.265.000)
(2.049.302.000)(2.109.056.000)(1.465.225.000)
2.687.559.000 1.032.275.000(3.277.397.000)695.841.000
(2.015.451.000) (139.883.000)(51.956.000) (25.023.000)
(2.410.028.000)1.315.993.000556.938.000
(292.857.000) (512.383.000)(547.759.000)
(3.470.170.000)1.580.074.000
(67.241.000) (216.330.000)(15.024.000)(74.566.000)
2.639.220.000 1.706.231.000
2.576.325.000 2.092.742.000
Participações e Contribuições
3.732.565.0002.247.913.000
1.456.313.000 1.773.762.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
220.915.000163.335.000
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado2.040.641.0002.040.641.000 2.763.701.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
2.763.701.000
2.143.207.000182.675.000
1.960.532.000(102.566.000)
737.479.000737.479.000
(840.045.000)6.400.304.0002.177.646.0004.222.658.000
5.560.259.000
5.560.259.000
3.233.197.000352.358.000
1.944.449.000936.390.000
(469.496.000)6.392.0006.392.000
(475.888.000)6.828.979.0002.049.302.0004.779.677.000
6.353.091.000
6.353.091.000
(67.867.000)(4.021.593.000)
866.811.000
(3.118.071.000)761.215.000
(1.490.045.000)
5.598.702.00022.162.000
5.576.540.000
(3.272.909.000)(24.270.000)
3.036.226.000
(4.040.549.000)296.790.000
(707.533.000)
(4.201.973.000)
5.598.702.0001.396.729.000
2.247.913.000 3.732.565.000
392.806.000 394.513.000329.093.000
37.800.00027.620.000
552.458.000345.262.000
207.196.0001.673.555.0001.673.555.000
360.933.000360.933.000
3.371.632.000
322.091.000
1.494.712.000
35.031.00035.684.000
530.266.000338.492.000
191.774.0002.389.274.0002.389.274.000
753.201.000753.201.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.001.180/0001-26CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 84.823.994.000 90.307.616.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
123
Realizar estudos e construções de usinas produtoras, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica; participar ou realizar estudos e pesquisas de interesse do setor energético e prestar apoio técnico, operacional, administrativo e financeiro a outras empresas do setor.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE
SPE/Grupo Eletrobrás
02.341.467/0001-20
2011
MEDIDA PROVISÓRIA, 1531-12 13/11/1997
ESCRITURA PÚBLICA CAR 3 OFÍCIO 23/12/1997
ATA AGE 04/02/1998
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 2414 - CACHOEIRINHA 92 3621-1220 3633-2406
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE COOPERS
20072008200920102011
186598606607615
821 20451.643
1.6521.6491.651
4444
44
1.0272.2862.3022.3002.310
MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
69065-170 MANAUS (AM)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0002-01
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
137
DIRETOR DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃODIRETOR COMERCIALDIRETOR DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃODIRETOR DE OPERAÇÃODIRETOR DE GESTÃO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
RONALDO FERREIRA BRAGALUIS HIROSHI SAKAMOTOTARCÍSIO ESTEFANO ROSALEONARDO LINS DE ALBUQUERQUEPEDRO MATEUS DE OLIVEIRATARCÍSIO ESTEFANO ROSA
DIRETOR FINANCEIRO
0,770,743,460,91
(1,09)(0,36)488
0,820,840,750,642,430,800,260,15598
1,090,910,51
(0,03)(0,03)693
0,735,400,94
(3,48)(0,64)660PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
AmEAMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
124
138
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.080.122.102 2.469.048.59494.927.64868.189.271
1.998.077.40012.140.242 98.247.218
2.222.317.488
1.715.189 53.556.240
1.535.906.5562.472.043.5761.218.657.4801.253.386.096
1.535.906.556
2.039.999.410 1.929.147.7167.669.9307.669.930
5.880.467 5.880.467
5.880.4671.789.463 1.789.463
5.880.467
1.879.209.3931.351.544.652
5.934.102.8666.592.165.088
2.549.000.792 3.203.801.300102.071.78185.516.667
2.463.484.1253.665.255.001 2.172.088.312
3.101.729.519
413.546.06263.918.662
1.557.161.938 2.108.169.650
377.909.295 558.213.2544.330.917.404 4.330.917.404
(1.647.447)(884.109)
(3.952.124.000) (3.846.529.410)
5.934.102.8666.592.165.088
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
680.784.828 42.268.393
2.062.298.082 1.692.671.096(567.348.201)(542.403.706)
1.519.894.376(1.420.463.655) (719.867.439)
1.125.322.895
99.430.721 405.455.456(951.975.711)(705.166.000)
(244.116.402)(438.322.000) (152.004.749)
(795.148.810)
191.887.000 139.312.058(291.316.807)(630.209.000)
(22.727.598) (4.822.152)
(605.735.279) (546.520.255)
(1.314.626.296) (609.498.725)
(609.498.725)(1.314.626.296)
124.403.000 112.680.367
88.575.000 48.508.000
(20.473.296) (240.667.090)(426.031.000)(1.882.473.000)
18.911.0001.172.050.000 681.392.000
5.047.000
463.284.000 541.959.147561.700.057(248.701.296)
(67.105.000) (104.722.000)
456.978.057(315.806.296)
(472.911.726)(39.198.000)(62.978.470)(708.891.017)
1.081.175.000 207.643.268
Participações e Contribuições
(609.498.725)(1.314.626.296)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
1.694.547.001
75.472.707
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado1.353.407.0652.067.217.000 1.629.692.626
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.629.692.626
713.809.9351.812.798.000
485.461.000361.599.000965.738.000254.419.000136.569.000136.569.000117.850.000191.887.000
191.887.000
309.737.000
309.737.000
675.254.89262.050.699
513.411.27299.792.921
954.437.734209.472.165209.472.165744.965.569139.312.058
139.312.058
884.277.627
884.277.627
(150.310.000)(111.112.000)
133.100.000
375.562.269508.662.269
68.189.27142.545.973
25.643.298
(6.933.647)(479.845.373)
71.129.000
(21.523.307)49.605.693
26.738.377
68.189.27194.927.648
(1.314.626.296) (609.498.725)
226.995.000 242.302.999242.302.999
515.806.389515.806.389
735.666.963409.881.617325.785.346
(609.498.724)
226.995.000
(1.314.626.296)
505.444.000505.444.000
891.924.296727.435.000164.489.296
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.341.467/0001-20AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AmE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 4.512.042.986 3.465.054.272
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
125
Realizar estudos, projetos, construções de usinas produtoras, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, realizar ou participar de estudos e pesquisas de interesse do setor energético e prestar apoio técnico, operacional, administrativo e financeiro a outras empresas do setor.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
SPE/Grupo Eletrobrás
02.341.470/0001-44
2011
MEDIDA PROVISÓRIA, 1531-12 13/11/1997
ESCRITURA PÚBLICA CAR 3 OFÍCIO 23/12/1997
ATA DA AGE 04/02/1998
AV. CAPITÃO ENE GARCEZ, Nº 691 - CENTRO 95 3621-1400 3623-9413
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
119118117117114
169167143144143
3434
34
288285294295291
MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
69301-160 BOA VISTA (RR)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
139
DIR. FINANCEIRODIR. COMERCIALDIR. ASSUNTOS REGULATÓRIOS E PROJETOS ESPECIAISDIR. DE GESTÃODIR. DE OPERAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
PEDRO MATEUS DE OLIVEIRARODRIGO MOREIRALUIS HIROSHI SAKAMOTONELISON SERGIO HOEWELLLUIZ ARMANDO CRESTANARONALDO FERREIRA BRAGA
DIR. DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO
0,330,48
(0,06)1,95
-(0,81)542
0,360,420,460,622,110,75
(0,60)(0,23)395
0,546,560,920,180,02473
0,67(0,22)1,36
-(0,65)432PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BVENERGIABOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
126
140
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
105.320.000 145.513.00079.666.0001.694.000
101.551.0002.075.000 2.202.000
63.645.000
123.973.000134.818.00040.120.00094.698.000 120.563.000
3.410.000
21.369.000 16.136.000
8.413.0008.324.000
285.622.000261.507.000
294.689.000 440.419.0002.887.0002.804.000
291.885.00061.894.000 116.522.000
437.532.000
13.595.000 13.413.000
48.299.000 103.109.000
(95.076.000) (271.319.000)320.743.000 320.743.000
(415.819.000) (592.062.000)
285.622.000261.507.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
13.045.000 7.723.000
175.147.000 214.079.000(55.020.000)(47.891.000)
127.256.000(118.286.000) (151.392.000)
159.059.000
8.970.000 7.667.000(181.774.000)(122.234.000)
(97.041.000)(18.780.000) (20.962.000)
(141.346.000)
23.138.000 41.072.000(62.034.000)(41.918.000)
(6.413.000) (19.466.000)
(113.264.000) (174.107.000)
(113.264.000) (174.107.000)
(174.107.000)(113.264.000)
8.227.000 7.096.0001.925.000 1.970.000
(39.929.000) (50.672.000)(63.297.000)(26.354.000)
(285.000)131.453.000 150.489.000
(127.000)
(57.194.000) 53.411.00089.804.0007.691.000
(2.090.000) (1.887.000)
87.917.0005.601.000
(1.173.000)(528.000)
63.183.000 114.369.000
Participações e Contribuições
(174.107.000)(113.264.000)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(55.021.000)175.147.000120.126.000 125.449.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
214.079.000(88.630.000)
99.233.0001.348.000
97.885.00020.893.00016.389.00016.389.000
4.504.00023.138.000
23.138.000
27.642.000
27.642.000
135.826.0001.415.000
134.411.000(10.377.000)
32.835.00032.835.000
(43.212.000)41.072.000
41.072.000
(2.140.000)
(2.140.000)
(3.909.000)(3.381.000)
(2.186.000)(2.186.000)
1.694.000(494.000)
2.188.000
(8.590.000)(9.763.000)
(182.000)(182.000)
77.972.000
1.694.00079.666.000
(113.264.000) (174.107.000)
50.847.000 54.766.00054.766.000
64.174.00044.267.000
19.907.00053.027.00052.880.000
147.000
(174.107.000)
50.847.000
(113.264.000)
51.015.00039.320.000
11.695.00039.044.00038.794.000
250.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.341.470/0001-44BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 156.187.000 140.109.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
127
Explorar os serviços de energia elétrica, projetar, construir e explorar sistema de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
SPE/Grupo Eletrobrás
05.914.650/0001-66
2011
LEI Nº 5523 04/11/1968
ESCRITURA PÚBLICA 01/12/1969
FEDERALIZADA P/ M.P. 1.580-6 08/01/1998
AV. DOS IMIGRANTES, Nº 4137 69 3216-4000 3224-3303
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE
20072008200920102011
319337370368238
344 1648368
318320430
6056
89
679753744748757
MARCOS AURELIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
76821-063 PORTO VELHO (RO)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0015-26
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
141
DIR. COMERCIALDIR. FINANCEIRODIR. ASSUNTOS REGULATÓRIOS E PROJETOS ESPECIAISDIR. DE OPERAÇÃODIR. DE GESTÃO
DIR. PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
PEDRO MATEUS DE OLIVEIRALUIS HIROSHI SAKAMOTOLUIZ MARCELO REIS DE CARVALHONELISSON SERGIO HOEWELLRONALDO FERREIRA BRAGALUIZ ARMANDO CRESTANA
DIR. DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO
1,261,010,890,92
(0,95)(0,14)841
1,361,550,880,47
(2,32)1,19
-(0,07)691
0,881,230,660,020,01802
1,150,450,780,020,01707PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CERONCENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
128
142
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
383.583.184 548.142.237169.971.80672.475.643
5.808.656 5.492.845305.298.885 372.677.586
970.126.029751.451.498
751.451.498 615.897.692354.228.337
121.719.382 120.461.7631.832.6691.832.6691.832.669
1.832.6691.832.669
(4.338.482)105.689.144
1.638.730.0291.256.754.064
282.841.293 435.492.62320.915.68415.936.626
266.904.667701.141.614 1.068.119.562
414.576.939
92.907.081 94.925.930
608.234.533 882.706.864
272.771.157 135.117.8441.117.860.262 1.117.860.262
(845.089.105) (982.742.418)
1.638.730.0291.256.754.064
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
14.197.569 122.967.576
774.823.411 943.362.090(309.953.047)(246.849.389)
527.974.022 633.409.043
527.974.022 633.409.043(761.477.299)(515.095.419)
(520.638.367)5.542.948 (22.757.782)
(756.726.261)
41.150.171 40.873.476(63.631.258)(35.607.223)
18.006.744
12.878.603 (128.068.256)
13.841.795 (128.524.679)(2.422.756)(6.705.878)
(128.524.679)13.841.795
24.925.622 26.109.065
7.593.868 7.723.564
48.669.482 11.637.571(18.151.909)(14.565.479)
(504.033)83.783.770 237.552.613
315.811
(6.905.497) (107.031.154)124.322.932110.478.243
(9.128.634)291
124.323.223101.349.609
(20.191.482)(111.758.338)(456.423)963.192
2.308.197 106.329.621
Participações e Contribuições
(128.524.679)4.713.161
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
90.486.768
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(11.533.131)775.786.603774.811.789 1.019.650.561
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
942.905.667(23.852.378)
10.558.317404.523.252
4.593.574
399.929.678370.288.537
24.894.31424.894.314
345.394.22341.150.171
41.150.171
386.544.394
386.544.394
100.597.272685.472.044
5.389.510
680.082.534334.178.517
26.109.06526.109.065
308.069.45240.873.475
40.873.475
348.942.927
348.942.927
(111.758.338)
9.528.430
(5.267.351)4.261.079
72.476.475(6.147.650)
78.624.125
(5.789.586)(25.981.068)
10.480.716
(11.326.870)(846.154)
97.496.001
72.476.475169.972.476
4.713.161 (128.524.679)
70.190.433 80.955.43780.955.437
329.491.956329.491.956
67.020.21363.631.258
3.388.955
(128.524.679)
63.801.808
4.713.161
6.388.625
273.842.755273.842.755
37.798.04535.607.223
2.190.822
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.914.650/0001-66CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 873.170.880 1.090.587.792
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
129
Projetar, construir e operar usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia, tendo como área de atuação parte do estado de Tocantins e os estados de Mato Grosso, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Amapá.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
SPE/Grupo Eletrobrás
00.357.038/0001-16
2011
DECRETO Nº 72.548 30/07/1973
ESCRITURA PÚBLICA 5330000281/9 20/06/1973
SCN, QUADRA 6, CONJ. A, BLOCO B/C, SALA 601 SUPER CENTER VENÂNCIO 300061 3429-5151 3328-1566
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1.008990983
1.1381.149
2.180 4254212.314
2.3162.3022.263
412402
403
3.6133.7253.7013.8523.815
JOSIAS MATOS DE ARAUJO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70718-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
143
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVADIRETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIADIRETOR DE OPERAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANTONIO MARIA AMORIM BARRAWADY CHARONE JÚNIORADHEMAR PALOCCITITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO
1,440,931,060,490,010,011.097
1,701,131,080,242,420,65
(0,39)(0,53)1.038
0,331,510,430,030,07924
1,020,980,460,010,03908PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ELETRONORTECENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
130
144
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
3.351.984.374 3.301.264.546961.299.280717.577.439
857.366.16681.611.471 51.422.763
1.017.630.561
1.695.429.298 1.270.911.942
6.062.107.9775.707.973.61727.687.407
5.680.286.210 5.278.879.860783.228.117
10.150.152.950 10.912.541.5561.644.551.288684.638.185
603.390.765 1.561.942.274
1.561.942.274603.390.765
81.247.420 82.609.0149.247.832.7589.459.023.265
20.275.914.07919.210.110.941
1.970.087.670 2.298.121.354387.803.502427.104.125
1.542.983.5456.923.207.420 7.717.807.098
1.910.317.852
4.097.295.991 4.283.934.9961.127.731.270631.793.447
2.194.117.982 2.306.140.832
10.316.815.851 10.259.985.6278.200.406.202 8.200.406.202
2.087.368.6642.134.311.000
20.275.914.07919.210.110.941
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
6.491.500 20.157.510
4.300.631.909 5.219.786.000(1.013.422.423)(870.242.010)
3.430.389.899(2.472.863.159) (2.330.450.594)
4.206.363.577
957.526.740 1.875.912.983(1.789.541.656)(638.762.128)
(672.473.041)137.500.419 (499.271.023)
(1.211.106.183)
644.839.054 349.280.516(848.551.539)(507.338.635)
(88.704.134) (79.164.450)
(15.085.372)
318.764.612 86.371.327
318.764.612 86.371.327(8.065.148)(106.971.571)(6.114.934)(38.834.777)
(33.194.096) (13.854.800)
86.371.327318.764.612
424.815.000 428.896.373
363.215.016 355.971.752
1.531.548.033 1.831.958.452(580.282.878)(350.501.000)
7.207.814 127.292.000(882.635.421) (64.927.929)
1.314.039.645305.619.426
(145.806.348) (374.758.193)939.281.452159.813.078
(49.591.000)(73.595.000)
424.753.405 960.719.000
Participações e Contribuições
58.336.445139.764.168
10.578.112 6.866.569
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(27.789.239)(17.901.351)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(301.496.000)4.300.631.9094.019.900.909 5.049.156.495
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
5.219.786.000(173.073.155)
20.765.0001.180.749.394
72.027.139
1.108.722.2552.839.151.515
468.298.700468.298.700
2.370.852.815556.135.348(88.704.085)644.839.433
2.926.988.163
2.926.988.163
2.443.6501.250.557.486
49.077.346
1.201.480.1403.798.599.009
868.990.051868.990.051
2.929.608.958270.116.066(79.164.450)349.280.516
3.199.725.024
3.199.725.024
(675.872.367)(612.855.479)
529.734.935
(315.975.927)217.545.138431.304.146
717.576.969(84.755.143)
802.332.112
(970.198.000)(1.012.922.431)
371.710.728
(140.434.000)(47.555.000)183.721.728
110.080.749
87.817.749197.898.498
139.764.168 58.336.445
823.961.995 843.862.397741.604.936
13.854.80037.177.62051.225.041
1.412.350.8711.013.250.871
399.100.000885.175.311848.551.191
36.624.12055.419.000
55.419.000
2.917.445
678.815.860
25.083.168
33.194.06032.305.86079.646.215
1.423.542.000870.242.000
553.300.000539.720.000507.339.000
32.381.000114.681.000
114.681.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.357.038/0001-16CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 15.858.126.567 16.974.649.533
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
131
Promover infraestrutura e pesquisa, visando ao desenvolvimento no país de avançada tecnologia nos campos dos equipamentos e sistemas elétricos.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
SPE/Grupo Eletrobrás
42.288.886/0007-60
2011
ESTATUTO 25/01/1974
ESTATUTO 25/01/1974
AV. HORÁCIO MACEDO, Nº 354 CIDADE UNIVERSITÁRIA21 2598-6321 2598-6215
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
107115131130130
404397376372365
511512507502495
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
21941-911 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 05.152.318/0002-92
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
145
DIRETOR DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA
DIRETOR GERAL
74,0008,0008,0008,0002,000
74,0008,0008,000
2,0008,000
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSFURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESFCENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTEELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ROBERTO PEREIRA CALDASJORGE NUNES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE PESQUISA
0,730,352,100,630,350,10407
0,461,391,900,821,170,480,140,08282
0,501,890,64
(0,39)(0,15)286
0,293,150,75
(0,56)(0,14)295PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CEPELCENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
132
146
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
28.876.097 29.594.08617.401.49517.865.657
5.098.234944.138 1.103.050
5.915.577
4.968.068 5.173.964
4.067.1083.649.501
3.649.501 4.067.108115.573.229 119.485.210
116.717.679112.930.278
153.146.404148.098.827
63.152.661 40.358.8101.550.1291.451.816
61.700.84548.270.081 55.998.739
38.808.681
17.710.016 17.187.451
30.560.065 38.811.288
36.676.085 56.788.85557.375.805 36.676.085
(20.699.720) 20.112.770
153.146.404148.098.827
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.642.951 2.767.531
149.709.769 203.711.261(516.484)(556.532)
149.153.237 203.194.777
149.153.237 203.194.777(183.082.007)(169.852.957)
(109.866.694)(1.801.169) 58.935
(117.251.288)
3.187.103 2.402.643(2.343.708)(4.988.272)
(58.185.094) (65.889.654)
(20.699.720) 20.112.770
(20.699.720) 20.112.770
20.112.770(20.699.721)
11.523.679 10.362.548
(5.638.346) 16.177.251(719.096)(265.370)
(299.897)2.478.402 (1.071.749)
(159.912)
2.413.970 (2.578.300)11.648.194(1.311.241)
11.648.194(1.311.241)
(14.298.527)(18.768.502)
3.537.696 (14.298.067)
Participações e Contribuições
20.112.770(20.699.720)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(46.330)149.709.769149.684.073 203.610.029
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
203.711.261(109.327)
20.63444.182.800
1.892.149
42.290.651105.501.273
11.907.26911.907.26993.594.004
3.187.103
3.187.103
96.781.107
96.781.107
8.09545.767.176
1.962.185
43.804.991157.842.853
18.241.68918.241.689
139.601.1642.402.643
2.402.643
142.003.807
142.003.807
(18.768.502)
1.920.4381.920.438
17.865.657(18.159.305)
36.024.962
(14.298.527)
2.186.1712.186.171
(464.162)
17.865.65717.401.495
(20.699.720) 20.112.770
109.866.694 117.251.288103.591.610
6.596.0597.063.6191.021.8031.021.803
3.617.9462.343.7081.274.238
20.112.770
97.348.967
(20.699.720)
6.112.4466.405.2811.242.9881.242.988
6.371.1454.988.2721.382.873
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.288.886/0007-60CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 119.222.730 123.552.318
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
133
Distribuição e comercialização de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
SPE/Grupo Eletrobrás
04.065.033/0001-70
2011
DEC. LEI Nº 63.121 20/08/1968
LEI ESTADUAL Nº 60 20/08/1968
FEDERALIZADA P/ M.P. 1.580-6 08/01/1998
RUA VALÉRIO MAGALHÃES, Nº 226 BAIRRO BOSQUE68 3224-8177 3212-5798
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE
20072008200920102011
140134153150145
97 8895
106110112
1513
16
245237272275273
MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
69909-710 RIO BRANCO (AC)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0015-26
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
147
DIRETOR DE OPERAÇÃODIRETOR DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃODIRETOR DE REGULAÇÃODIRETOR FINANCEIRODIRETOR DE GESTÃO
DIRETOR PRESIDENTEPEDRO MATEUS DE OLIVEIRALUIS HIROSHI SAKAMOTORONALDO FERREIRA BRAGAUBIRAJARA ROCHA MEIRALEONARDO LINS DE ALBUQUERQUEPEDRO M. DE OLIVEIRA
DIRETOR COMERCIAL
1,181,331,340,881,180,600,000,00640
0,392,550,72
(0,13)(0,05)779
0,33(3,54)1,17
-0,04704PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ELETROACRECOMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
134
148
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
145.428.00011.209.00081.443.000
2.082.00050.694.000
8.635.0002.324.0006.311.000
246.123.000838.000
838.000240.135.000
400.186.000
123.240.00046.904.00076.336.000
346.396.00017.390.000
291.515.000
37.491.000
(69.450.000)64.590.000
4.277.000
(138.317.000)
400.186.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
5.150.000
303.199.000(110.409.000)
192.790.000(129.834.000)
62.956.000(47.437.000)(41.734.000)
(5.703.000)11.805.000
(17.508.000)
15.519.000
15.519.000(893.000)(322.000)
(1.245.000)Participações e Contribuições
13.059.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
13.059.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.065.033/0001-70COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 254.758.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
135
Geração térmica de energia elétrica. Realizar estudos, projetos, construções e operações de usinas produtoras de energia elétrica. E prestar serviços de reparos e conservação de peças e equipamentos de terceiros.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
SPE/Grupo Eletrobrás
02.016.507/0001-69
2011
LEI ESTADUAL Nº 10.900 26/12/1996
ESCRITURA PÚBLICA 28/07/1997
TERMO TRANSFERÊNCIA N. 011 30/11/1998
RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 539, 9º ANDAR CENTRO51 3287-1511 3287-1505
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
134129132135151
405405433555566
539534565690717
SERENO CHAISE
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
90010-190 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
149
DIRETOR TÉCNICO E DE MEIO AMBIENTEDIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9500,050
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVASANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRALUIZ HENRIQUE DE FREITAS SCHNOR
DIRETOR FINANCEIRO E RELAÇÕES COM O MERCADO
0,780,195,120,840,050,03782
0,950,610,900,172,650,67
(0,83)(1,50)328
0,143,140,71
(0,06)(0,10)345
0,204,290,800,120,07840PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CGTEECOMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
136
150
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
275.366.641 312.816.54470.759.35848.743.490
166.426.68656.623.163 76.688.541
162.633.620
3.573.302 2.735.025
12.489.4238.711.1048.711.104 12.489.423
1.517.768.820 1.713.370.456
1.712.725.6701.516.060.299
2.038.676.4231.801.846.565
290.827.025 401.198.111165.123.03587.717.568
203.109.4571.156.935.523 1.302.961.049
236.075.076
1.156.488.475 1.302.843.485
447.048 117.564
354.084.017 334.517.263337.876.888 337.876.888
15.684.39226.467.839
(10.260.710) (19.044.017)
2.038.676.4231.801.846.565
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.708.521 644.786
590.238.558 631.305.021(80.953.448)(62.940.952)
527.297.606(472.259.222) (339.832.417)
550.351.573
55.038.384 210.519.156(186.813.174)(29.526.853)
(30.685.187)1.158.334 (138.109.895)
(48.703.279)
11.166.321 196.700.862(334.810.757)(10.007.987)
25.511.531 23.705.982
45.258.530 25.762.411(6.252.466)(2.950.402)(2.301.840)(1.096.961)
25.762.41145.258.530
38.263.699 89.189.406
28.789.895 243.231.46961.740.392(116.873.954)
(10.083.320)50.531.555 (13.696.826)
(20.065.378)
(25.257.034) (29.959.262)241.250.395(72.892.858)
(4.047.363) (8.554.306)232.696.089(76.940.221)
(285.973.755)(416.246.681)2.056.42919.746.999
(54.732.334) 128.279.652
Participações e Contribuições
17.208.10541.211.167
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado592.278.323592.278.323 632.344.390
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
633.361.450
362.406.4769.630.713
352.775.763229.871.847
38.263.32138.263.321
191.608.52611.212.240
11.212.240
202.820.766
202.820.766
(1.017.060)185.114.229
42.690.976
142.423.253447.230.161
89.189.40689.189.406
358.040.755197.777.185
197.777.185
555.817.940
555.817.940
(416.246.681)
483.719.524
483.719.524
15.092.806(9.467.378)
24.560.184
(25.343.407)(311.317.162)
68.168.019
68.168.019
(10.453.054)
15.092.8064.639.752
41.211.167 17.208.105
68.599.483 92.170.01185.586.669
4.482.2572.101.085
110.457.127110.457.127
335.982.697333.741.025
2.241.672
17.208.105
63.326.071
41.211.167
3.830.9961.442.416
83.217.30383.217.303
9.792.8138.465.0421.327.771
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
02.016.507/0001-69COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.526.479.924 1.725.859.879
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
137
Pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a produção, a transformação, o transporte, o armazenamento, a distribuição e o comércio de energia em qualquer forma além da elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
SPE/Grupo Eletrobrás
12.272.084/0001-00
2011
LEI ESTADUAL Nº 2137 08/04/1959
ESCRITURA PÚBLICA 17/08/1960
FEDERALIZADA P/ M.P. 1.580-6 08/01/1998
AV. FERNANDES LIMA, Nº 3349 GRUTA DE LOURDES82 2126-9200 3218-9205
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE COOPERS
20072008200920102011
589617593537572
427 4949560
652645716
4949
49
1.0651.2261.2941.2311.337
MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
57050-000 MACEIÓ (AL)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0002-01
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
151
DIR. COMERCIALDIR. ASSUNTOS REGULATÓRIOS E PROJETOS ESPECIAISDIR. DE OPERAÇÃODIR. FINANCEIRODIR. DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO
DIR. PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
LUÍS HIROSHI SAKAMOTOLEONARDO LINS DE ALBUQUERQUERONALDO FERREIRA BRAGALEONARDO LINS DE ALBUQUERQUE.UBIRAJARA ROCHA MEIRA.PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA
DIR. DE GESTÃO
0,801,180,350,79
(0,21)(0,04)586
0,851,311,260,752,290,840,300,05556
0,951,070,59
(0,01)(0,00)496
1,310,320,69
(0,16)(0,04)559PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CEALCOMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
138
152
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
246.493.165 278.361.64539.365.17829.971.854
161.790.4226.488.690 5.837.783
210.155.999
48.242.199 23.002.685
661.297.042555.529.287142.540.086412.989.201 429.451.741
231.845.301
86.363.207 75.161.098168.533168.533
168.533 168.53324.242.172(243.921.503)
1.014.819.785888.385.659
291.702.645 349.557.088127.540.68270.884.267
220.818.378322.677.872 447.889.145
222.016.406
186.335.925 225.731.29397.353.9837.484.619
128.857.328 124.803.869
274.005.142 217.373.552525.484.533 525.484.603
(37.880.501)(91.079.101)
(160.400.290) (270.230.550)
1.014.819.785888.385.659
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
330.116.177 50.750.393
963.410.453 1.049.668.521(296.870.325)(257.413.435)
705.997.018(604.664.214) (666.195.123)
752.798.196
101.332.804 86.603.073(128.698.312)(143.532.617)
(149.522.838)5.990.221 17.968.388
(146.666.700)
61.441.005 69.003.558(51.035.170)(55.450.784)
(42.199.813) (42.095.239)
(42.617.089) (45.300.594)
(45.300.594)(42.617.089)
37.357.813 15.446.079
9.647.654
50.961.174 30.309.506(96.999.211)(61.524.290)
(1.170.732)20.517.359 (12.107.176)
(922.329)
38.430.206 (6.711.383)(86.430.593)47.213.717
(86.430.593)47.213.717
(72.498.571)(136.077.300)(3.205.355)(417.276)
46.572.796 60.164.021
Participações e Contribuições
(45.300.594)(42.617.089)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(39.948.880)962.993.177923.044.297 1.017.559.234
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.046.463.166(28.903.932)
532.167.9663.505.476
386.655.714142.006.776390.876.331
37.357.81337.357.813
353.518.51861.441.005
61.441.005
414.959.523
414.959.523
601.649.7082.662.157
422.527.781176.459.770415.909.526
15.446.07915.446.079
400.463.44769.003.558
69.003.558
469.467.005
469.467.005
(136.077.300)
56.460.111
35.777.09092.237.201
29.971.8543.373.618
26.598.236
(72.498.571)
168.322.488168.322.488
9.393.324
29.971.85439.365.178
(42.617.089) (45.300.594)
123.227.914 141.725.074113.608.900
12.375.4306.283.6379.457.107
318.592.525318.592.525
54.450.00051.035.000
3.415.000
(45.300.594)
104.102.277
(42.617.089)
8.768.1975.016.1665.341.274
275.632.579275.632.579
58.716.11955.450.784
3.265.335
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
12.272.084/0001-00COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 641.892.494 736.458.140
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
139
Distribuição e comercialização de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
SPE/Grupo Eletrobrás
06.840.748/0001-89
2011
LEI ESTADUAL Nº 1948 01/12/1959
AGE 08/08/1962
FEDERALIZADA P/ M.P. 1.580-6 08/01/1998
AV. MARANHÃO, Nº 759 SUL 86 3228-8000 3228-8009
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
258257285271272
758 8387852
979973
1.0958686
93
1.0991.1961.3501.3301.460
MARCOS AURÉLIO MADUREIRA DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
64001-010 TERESINA (PI)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
153
DIR. ASSUNTOS REGULATÓRIOS E PROJETOS ESPECIAISDIR. COMERCIALDIR. DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃODIR. DE OPERAÇÃODIR. DE GESTÃO
DIR. PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
RONALDO FERREIRA BRAGALUIS HIROSHI SAKAMOTOLEONARDO L. DE ALBUQUERQUELEONARDO LINS DE ALBUQUERQUEPEDRO MATEUS DE OLIVEIRAUBIRAJARA ROCHA MEIRA
DIR. FINANCEIRO
1,020,81
(0,27)1,18
-0,04577
1,111,320,990,38
(1,19)1,40
-(0,12)478
0,58(4,06)1,09
-(0,08)470
0,69(0,52)1,25
-(0,07)497PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CEPISACOMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
140
154
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
302.886.467 355.642.00045.208.00064.647.801
208.363.58614.171.196 19.914.000
263.010.000
15.703.884 27.510.000
630.087.000406.751.45138.299.506
368.451.945 478.280.000151.807.000
107.107.936 49.910.000146.000145.657
145.657 146.00026.661.00096.600.080
1.035.639.000816.745.854
273.156.059 347.320.00092.979.00077.161.959
195.994.100748.068.656 873.474.000
254.341.000
344.515.442 383.048.000275.984.00074.234.967
329.318.247 214.442.000
(204.478.861) (185.155.000)779.223.552 779.224.000(25.749.802)
(957.952.611)(1.696.000)
(962.683.000)
1.035.639.000816.745.854
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
10.362.199 23.103.000
987.533.188 1.184.265.000(379.037.000)(320.785.947)
666.747.241(459.910.891) (610.155.000)
805.228.000
206.836.350 195.073.000(142.769.000)(265.935.017)
(230.659.757)(35.659.634) (22.781.000)
(118.017.000)
33.629.495 72.225.000(95.006.000)(69.289.129)
(735.631) (2.658.000)1.120.005 687.000
(59.098.667) 52.304.000
(59.098.667) 52.304.000(6.563.000)(9.491.353)(3.807.000)
52.304.000(59.098.667)
18.261.000 22.007.000
62.572.000 22.781.000
146.874.333 99.804.000(14.163.000)
(4.065.000)12.462.000 9.242.000
(5.743.000)
(11.277.000) (109.987.000)(6.684.000)129.831.333
(9.491.353) (10.370.000)(3.638.000)
(20.692.000)120.339.980
(100.892.980)(191.799.000)
125.140.000 2.712.000
Participações e Contribuições
41.934.000(68.590.020)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(92.002.000)987.533.000
1.225.110.000 1.200.134.000Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.184.265.00017.840.000
329.579.000765.258.000
4.569.000329.194.000431.495.000459.852.000
18.261.00018.261.000
441.591.00033.629.000
33.629.000
475.220.000
475.220.000
(1.971.000)576.299.000
6.530.000363.024.000206.745.000623.835.000
22.007.00022.007.000
601.828.00072.225.000
72.225.000
674.053.000
674.053.000
(191.799.000)
9.109.0009.109.000
64.647.980(62.350.020)
126.998.000
(100.892.980)
102.145.000102.145.000
(19.439.980)
64.647.98045.208.000
(68.590.020) 41.934.000
137.623.000 141.239.000141.239.000
389.407.000389.407.000
101.473.00095.006.000
6.467.000
41.934.000
137.623.000
(68.590.000)
330.277.000330.277.000
75.910.00069.289.000
6.621.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
06.840.748/0001-89COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 513.859.387 679.997.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
141
Produção, transmissão e comercialização de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SPE/Grupo Eletrobrás
33.541.368/0001-16
2011
DECRETO LEI Nº 8031 03/10/1945
ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS 15/03/1948
RUA DELMIRO GOUVEIA, Nº 333 EDIFÍCIO ANDRÉ FALCÃO, BLOCO A - SAN MARTIN81 3229-2222 3229-3333
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
2.0801.9622.1292.1932.245
2.592 9689682.605
2.6052.5992.592
846901
822
5.6405.5355.6355.6385.659
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
50761-901 RECIFE (PE)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
155
DIRETOR DE OPERAÇÃODIRETOR DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR PRESIDENTE
99,5540,446
100,000CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
MARCOS JOSÉ MOTA DE CERQUEIRAJOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIORJOSÉ AILTON DE LIMAMOZART BANDEIRA ARNAUD
DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO
1,381,840,750,230,090,26903
1,811,061,070,381,290,320,110,26862
0,661,070,170,050,15758
2,550,690,170,130,36911PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CHESFCOMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
142
156
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.770.896.000 2.488.542.000268.638.0001.261.703.000
1.048.286.00091.563.000 85.098.000
758.175.000
369.344.000 1.376.631.000
6.721.484.0006.088.387.000319.822.000
5.768.565.000 6.155.181.000566.303.000
11.829.406.000 12.612.131.0001.408.698.000788.446.000
785.107.000723.271.000 1.329.182.000
1.405.355.000
61.286.000 75.638.000
550.0003.339.000 3.343.000
535.000
11.173.867.00011.008.860.000
21.822.157.00020.688.689.000
1.528.089.000 1.798.639.000329.699.00046.712.000
1.481.377.0001.944.439.000 3.204.880.000
1.468.940.000
646.514.000 462.149.0001.293.000.000
1.297.925.000 1.449.731.000
17.216.161.000 16.818.638.0007.720.760.000 7.720.760.000
8.757.897.0009.694.715.000
(199.314.000) 339.981.000
21.822.157.00020.688.689.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
32.100.000 29.566.000
6.010.152.000 6.015.178.000(912.859.000)(871.295.000)
5.138.857.000(2.135.998.000) (2.345.394.000)
5.102.319.000
3.002.859.000 2.756.925.000(976.003.000)(360.233.000)
(604.815.000)202.718.000 (31.715.000)
(1.019.269.000)
312.741.000 235.902.000(267.617.000)(110.023.000)
31.253.000(1.435.000)
58.813.000
12.046.000 16.168.000
2.642.626.000 1.780.922.000
2.699.608.000 1.801.113.000(88.257.000)(197.784.000)
(158.711.000)(233.351.000)(91.241.000)
1.801.113.0002.699.608.000
416.097.000 418.008.000(56.982.000) (20.191.000)
118.626.000 244.505.000
1.816.836.000 1.937.308.00094.583.000(199.710.000)
(13.788.000)12.072.000 102.196.000
6.465.000
(368.926.000) (174.463.000)1.966.089.0001.246.484.000
(60.376.000)(272.059.000) (325.476.000)
(62.471.000)
1.578.142.000914.049.000
(288.450.000) (596.639.000)(580.915.000)(434.464.000)
(1.360.513.000) (506.127.000)
Participações e Contribuições
1.554.145.0002.177.232.000
11.145.000 26.291.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(18.740.000)6.010.152.0005.981.730.000 5.989.769.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
6.015.178.000(17.115.000)
(9.682.000)1.475.891.000
24.138.000767.957.000683.796.000
4.505.839.000416.097.000416.097.000
4.089.742.000301.900.000
35.200.000266.724.000
(24.000)4.391.642.000
4.391.642.000
(8.294.000)1.783.749.000
29.113.000810.063.000944.573.000
4.206.020.000418.008.000418.008.000
3.788.012.000329.809.000
65.491.000264.223.000
95.0004.117.821.000
4.117.821.000
130.966.000842.735.000
147.210.000
(607.867.000)(118.813.000)(579.470.000)
1.261.703.000465.545.000
796.158.000
225.790.000(925.473.000)
(2.072.362.000)1.388.934.000(683.428.000)
(30.759.000)
299.397.000268.638.000
2.177.232.000 1.554.145.000
734.238.000 908.055.000744.929.000102.451.000
60.675.0001.350.543.000
728.733.00010.296.000
611.514.000305.078.000281.872.000
23.206.0001.197.1711.197.171
1.552.947.829
582.084.000
1.745.955.000
91.241.0008.721.000
52.192.0001.348.173.000
691.503.00095.930.000
560.740.000131.999.000110.657.000
21.342.000431.277.000431.277.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.541.368/0001-16COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 56.982.000 20.191.000
Ativo não Circulante 17.917.793.000 19.333.615.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
143
Participação no capital social da Eletropaulo-Eletricidade de São Paulo S.A., de concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e de outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
SPE/Grupo Eletrobrás
01.104.937/0001-70
2011
A.G.E DA LIGHT 29/01/1996
ESTATUTO SOCIAL 29/01/1996
AV. MARECHAL FLORIANO Nº 19, 15º ANDAR CENTRO21 2514-5018 2514-5562
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE & COOPERS AUDITORES
20072008200920102011
1013131313
1013131313
MARCELO LOBO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20080-003 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0006-35
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
157
DIRETOR PRESIDENTE
83,71416,286
83,71416,286
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
JORGE JOSÉ TELES RODRIGUESDIRETOR SUPERINTENDENTE
12,591,920,810,170,12
16,7316,161,301,300,790,410,09
16,160,690,020,09
1,930,830,150,13
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ELETROPARELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
144
158
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
61.706.000 76.803.00071.695.00058.677.000
2.977.000 3.435.000
52.000 1.673.000
2.376.0002.376.000
149.484.000 164.045.000163.992.000149.430.000
149.430.000 163.992.00046.00046.000
243.224.000211.190.000
3.688.000 6.101.000
3.688.00028.260.000 35.074.000
6.101.000
28.260.000 35.074.000
179.242.000 202.049.000118.054.000 118.054.000
19.179.0009.303.000
243.224.000211.190.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
8.000 7.000
24.892.00024.077.000(5.854.000)
3.995.000 6.583.000(4.270.000)
4.082.000 7.383.000(800.000)(87.000)
4.615.000 1.180.000
21.321.000 21.399.000
24.077.000 24.892.000
24.077.000 24.892.000(897.000)(600.000)(340.000)(225.000)
24.892.00024.077.000
9.000 13.000
(25.937.000)
(207.000) 23.759.000(14.009.000)(142.000)
233.000 (5.288.617)4.461.383(116.000)
4.461.383(116.000)
(13.000)(13.000)
1.644.000 (1.146.000)
Participações e Contribuições
23.655.00023.252.000
26.172.000 25.068.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
64.816.00051.885.000
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
2.853.0001.019.000
1.834.000(2.853.000)
10.00010.000
(2.863.000)29.697.00025.615.000
4.082.000
26.834.000
26.834.000
(705.000)1.640.000
(2.345.000)705.000
13.00013.000
692.00027.618.00020.235.000
7.383.000
28.310.000
28.310.000
25.654.000(505.000)
(690.000)
(690.000)
58.677.61724.848.000
33.829.617
25.055.000
(16.499.000)
(16.499.000)
13.017.383
58.677.61771.695.000
23.252.000 23.655.000
1.934.000 1.887.0001.887.000
1.898.0001.898.000
870.000870.000
18.037.00018.037.000
5.618.000
1.934.000
20.531.000
1.488.0001.488.000
161.000161.000
2.720.0002.720.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
01.104.937/0001-70ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 149.484.000 166.421.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
145
Construir e operar usinas nucleares; gerar, transmitir e comercializar a energia elétrica delas decorrentes; obter toda a tecnologia relacionada à cia e em especial a relativa ao sistema nuclear de geração de vapor; desenvolvimento, no Brasil, da capacidade de projeto e engenharia de usinas nucleares e promoção da indústria brasileira para a fabricação de componentes para usinas nucleares.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
SPE/Grupo Eletrobrás
42.540.211/0001-67
2011
ESCRITURA PÚBLICA 18/12/1975
DECRETO Nº 76.803 18/12/1975
RUA DA CANDELÁRIA, Nº 65 - CENTRO 21 2588-7018 2588-7200
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE COOPERS
20072008200920102011
250245279293303
1.700 2732821.716
1.7361.9451.973
298293
300
2.2232.2432.3082.5362.576
OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20091-020 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0002-01
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
159
DIRETOR TÉCNICODIRETOR DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃODIRETOR PLANEJAMENTO, GESTÃO E MEIO AMBIENTE
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9600,040
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ESTATAIS (INFERIOR 1 %)
EDNO NEGRINIPÉRSIO JOSÉ GOMES JORDANIPEDRO JOSÉ DINIZ DE FIGUEIREDOLUIZ ANTONIO DE AMORIM SOARES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2,240,701,120,290,050,16709
1,581,132,010,431,530,48
(0,07)(0,18)659
0,391,610,500,010,03691
0,362,060,62
(0,05)(0,08)690PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ELETRONUCLEARELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
146
160
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
679.711.228 1.100.685.911124.431.62279.371.087
201.975.537353.955.235 422.451.248
544.608.851
44.409.369 9.194.190
766.277.7711.067.338.298267.782.326799.555.972 435.633.216
330.644.555
6.059.677.747 7.317.970.8811.265.4481.265.448
1.265.448
7.285.964.6046.024.242.312
9.184.934.5637.806.727.273
430.110.234 492.065.13191.695.11350.599.737
379.510.4974.430.376.666 2.166.703.864
400.370.018
548.771.119 1.640.937.5213.309.744.370
571.861.177 525.766.343
2.946.240.373 6.526.165.5683.296.031.896 6.607.257.673
(305.360.789)(44.430.734) 8.641.020
(89.733.125)
9.184.934.5637.806.727.273
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
34.169.987 32.006.277
1.782.371.537 1.933.894.661(119.625.942)(110.769.060)
1.671.602.477(1.087.187.419) (1.141.928.744)
1.814.268.719
584.415.058 672.339.975(253.398.209)(621.800.503)
(194.414.105)(425.219.224) (15.423.118)
(215.397.616)
64.332.490 60.318.908(75.742.026)(489.551.714)
(2.515.842) (22.761.381)348.668 183.906
(37.385.445) 418.941.766
(195.879.462) 407.579.063(74.181.086)44.933.206(26.685.123)16.192.303
407.579.063(195.879.462)
231.916.078 252.593.309167.100.322 11.160.589
395.303.137 46.954.061
621.680.623 648.394.889(31.901.638)40.892.593
(32.864.386)(82.277.399) (13.900.164)
4.311.930
(105.063.600)501.841.417547.431.431
(106.873.964) (51.328.803)
450.512.614440.557.467
(1.202.666.021)(602.466.574)(202.114)(770.555)
23.240.548 (69.892.133)
Participações e Contribuições
306.712.854(134.753.953)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
23.280.9231.781.600.9822.149.085.585 3.056.400.484
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.933.692.547(1.813.347)
344.203.680863.107.203104.961.624
758.145.5791.285.978.382
231.916.077231.916.077
1.054.062.30556.154.505
56.154.505
1.110.216.810
1.110.216.810
1.124.521.2841.663.864.249
441.820.470
1.222.043.7791.392.536.235
252.593.309252.593.309
1.139.942.92660.081.452
60.081.452
1.200.024.378
1.200.024.378
(602.466.574)
226.770.091
(56.879.331)
169.890.760
79.370.6867.981.653
71.389.033
(259.563.000)(1.462.229.021)
1.056.777.721
1.056.777.721
45.061.314
79.370.686124.432.000
(134.753.953) 306.712.854
451.347.994 469.193.381375.113.685
31.823.99529.231.21733.024.484
316.552.697155.758.892102.698.710
58.095.095107.565.446
86.665.15920.900.287
306.712.854
380.123.237
(134.753.953)
18.652.12123.485.53529.087.101
137.944.846145.521.853(61.125.509)
53.548.502646.301.062629.535.831
16.765.2319.376.8619.376.861
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.540.211/0001-67ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (157.723.462) (11.160.589)
Ativo não Circulante 7.127.016.045 8.084.248.652
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
147
Realização de estudos, projetos, construção, operação e manutenção de instalações do sistema de transmissão de energia elétrica, prestação de serviços de telecomunicações, bem como a celebração de atos de comércio decorrentes dessas atividades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
SPE/Grupo Eletrobrás
00.073.957/0001-68
2011
DECRETO Nº 64.395 23/12/1968
ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO 23/12/1968
RUA DEPUTADO ANTÔNIO EDU VIEIRA, Nº 999 PANTANAL48 3231-7010 3234-4040
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE COOPERS
20072008200920102011
508524565701697
858 187219840
841864814
152174
164
1.5531.5831.5801.7171.675
EURIDES LUIZ MESCOLOTTO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
88040-901 FLORIANÓPOLIS (SC)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0002-01
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
161
DIRETOR ENGENHARIA E DE OPERAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
99,7450,255
99,7450,255
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
ANTONIO WALDIR VITURIRONALDO DOS SANTOS CUSTÓDIO
DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
1,310,931,130,630,040,11498
1,260,661,180,821,130,420,110,38407
0,561,320,420,080,26457
1,190,770,550,030,08481PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ELETROSULELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
148
162
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
630.906.108 760.307.229257.338.732135.559.566
219.743.49330.362.620 30.767.343
234.824.477
245.240.429 237.376.677
3.479.128.8073.166.243.061546.804.213
2.619.438.848 2.997.319.122481.809.685
2.029.089.625 2.967.566.2361.348.815.932880.634.019
877.352.318 1.345.534.231
1.345.534.231877.352.318
3.281.701 3.281.7011.538.954.8661.048.796.241
7.207.002.2725.826.238.794
501.488.825 580.789.903149.407.92288.084.951
413.403.8742.688.366.618 3.994.935.034
431.381.981
1.408.223.722 1.692.081.8961.810.793.000724.125.000
556.017.896 492.060.138
2.636.383.351 2.631.277.3351.577.685.822 1.577.685.822
1.055.879.3711.050.710.762
57.990.881 73.652.671
7.207.002.2725.826.238.794
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
99.659.365 79.795.438
877.482.450 941.723.981(96.807.118)(82.959.231)
794.523.219(376.083.519) (433.097.797)
844.916.863
418.439.700 411.819.066(217.281.165)(270.937.928)
(185.696.760)21.707.905 (76.837.610)
(183.172.585)
174.287.824 154.640.249(231.477.859)(152.579.919)
32.504.744(140.126.389) (93.528.524)
33.675.027
672.572 102.582.527
147.501.772 194.537.901
119.529.997 149.128.893(8.487.891)(15.293.371)(3.799.005)(6.354.311)
(30.259.694) (33.469.827)
149.128.893119.529.997
2.390.852 2.542.344
(33.675.027)(32.504.744)10.049.569 165.928.787
349.568.692 324.078.467(18.286.824)(2.898.410)
(4.055.528)46.642.239 (6.045.220)
581.120
170.296.383 122.134.238422.461.781559.553.376
(92.991.067)(102.582.946) (33.074.768)
(117.800.751)
271.586.262363.979.363
(586.116.047)(524.926.220)
250.103.018 40.153.470
Participações e Contribuições
103.372.17067.622.621
7.936.166 24.093.118
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(75.940.529)(50.004.114)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(547.347)877.482.450
1.400.944.731 1.428.671.285Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
941.723.981(2.246.634)
524.009.628894.641.363
10.761.66127.324.405
856.555.297506.303.368
2.390.8522.390.852
503.912.516206.792.568
32.504.744174.287.824
710.705.084
710.705.084
489.193.938738.502.929
9.754.470124.602.966604.145.493690.168.356
2.542.3442.542.344
687.626.012188.315.276
33.675.027149.852.609
4.787.640875.941.288
875.941.288
(1.061.703.155)(544.713.101)
336.081.346
(213.601.084)542.002.470664.482.732
135.559.566(33.241.060)
168.800.626
(750.945.492)(1.312.968.421)
365.368.146
(86.293.000)884.086.179
1.163.161.325
121.779.166
135.559.566257.338.732
67.622.621 103.372.170
304.070.886 332.218.116247.136.562
33.469.82737.766.22413.845.503
161.044.225167.851.847(6.807.622)
279.306.777276.886.866
2.419.91198.203.56298.203.562
5.168.608
258.938.005
3.381.132
30.259.6943.262.155
11.611.032156.443.288156.444.780
(1.492)
182.568.288180.551.694
2.016.59464.241.49064.241.490
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.073.957/0001-68ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (27.971.775) (45.409.008)
Ativo não Circulante 5.195.332.686 6.446.695.043
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
149
A contrução, projeto, implantação, operação, manutenção e exxploração, sob o regime de autorização ou concessão, de instalações de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema interligado nacional de demais instalações necessárias ás fun~ções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomnunicação, administração e apoio.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA
SPE/Grupo Eletrobrás
07.743.727/0001-99
2011
ASSEMBRÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 12/12/2005
ASSEMBRÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 12/12/2005
Termo de Transf. nº 01 a 03 11/02/2009
RUA DEPUTADO ANTONIO EDÚ VIEIRA, 999 - PANTANAL TÉRREO48 3269-9384 3269-9384
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011 7 2 9
LUIZ ANTONIO MACHADO MACIEL DANTAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
88040-901 FLORIANÓPOLIS (SC)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
163
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
SÓLON OLIVEIRA DO CANTODIRETOR FINANCEIRO
1,862,530,010,390,020,06
14.930PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
RS ENERGIAEMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
150
164
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
70.430.00048.372.00010.687.000
11.371.000
278.963.000
267.988.00010.975.000
2.038.000
81.000
351.431.000
37.798.00012.218.000
100.204.00025.580.000
100.204.000
213.429.000208.491.000
4.938.000
351.431.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.957.000
71.135.000(3.948.000)
(52.925.000)67.187.000
14.262.000(7.246.000)
(7.246.000)3.249.000
(10.495.000)
7.016.000
7.016.000(3.313.000)
819.000
7.016.000
(22.661.000)10.384.000
26.012.000(514.000)
15.945.0003.721.000
45.164.000
(1.794.000)(10.429.000)
32.941.000
(25.000)
(640.000)
31.273.000
Participações e Contribuições
4.522.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado71.135.000Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
71.135.000
51.431.00012.000
51.419.00019.704.000
19.704.0003.236.000
3.236.000
22.940.000
22.940.000
(48.474.000)(49.139.000)
66.258.000
(11.789.000)54.469.000
38.271.000
10.101.00048.372.000
4.522.000
1.160.0001.160.000
6.763.0006.763.000
10.495.00010.495.000
4.522.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.743.727/0001-99EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 281.001.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
151
A construção, implantação, operação, e manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, composto pela estação retificadora nº 01 corrente alternada/corrente alternada, +-600/500kv - 2950 MW, bem como ampliações dos módulos gerais, barramentos, transformadores, reatores, filtros, instalações vinculadas e as demais instalações necessárias ás funções de medeção, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE
SPE/Grupo Eletrobrás
10.515.520/0001-90
2011
A. G. C. da ATE XIV Transmissora de Energia 10/11/2008
Estatuto Social da ETE 10/11/2008
SCN Q. 05, BLOCO A, Nº 50, SALA 219 BRASILIA SHOPPING61 3425-3385 3425-3386
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE
20072008200920102011
LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70715-900 ASA NORTE (DF)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0015-26
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
165
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
JOÃO NEVES TEIXEIRA FILHODIRETOR TÉCNICO
10,401,610,000,620,02
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ETEESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
152
166
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
75.345.01574.045.215
1.299.800
1.115.575.487
1.114.219.0351.356.452
40.262
40.262
1.190.960.764
7.241.7612.278.592
733.175.3224.963.169
509.297.962217.329.174
6.548.186
450.543.681441.099.000
9.444.681
1.190.960.764
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
10.257.492
11.416.777(1.159.285)
60.911.440(49.494.663)
10.257.492
10.257.492(3.488.492)
10.257.492
8.145
(58.036.114)47.570.000
(200.477)
530.000420.000749.523
(2.657.000)
(1.907.477)
(484.341.000)
Participações e Contribuições
6.769.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado542.364.000Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
542.364.000485.006.000484.328.000
678.00057.358.000
8.0008.000
57.350.0002.852.000
2.852.000
60.202.000
60.202.000
(484.341.000)
503.734.514
503.734.514
17.486.037
56.559.00074.045.037
6.769.000
131.000131.000
3.703.0003.703.000
49.599.00049.472.000
127.0003.215.0003.215.000
3.554.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.515.520/0001-90ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.115.615.749
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
153
Projetar, construir e operar usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
SPE/Grupo Eletrobrás
23.274.194/0001-19
2011
DECRETO Nº 41.066 28/02/1957
ESCRITURA PÚBLICA 28/02/1957
RUA REAL GRANDEZA, Nº 219, BLOCO A 16º ANDAR - BOTAFOGO21 2528-4380 2528-4378
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE COOPERS
20072008200920102011
1.1861.2601.2861.2941.220
2.451 8979402.524
2.5072.5922.581
1.020965
1.059
4.5344.7244.7584.9064.860
FLAVIO DECAT DE MOURA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22283-900 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0002-01
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
167
DIR. PLANEJ., GESTÃO DE NEGÓCIOS E DE PARTICIPAÇÕES DIR. DE GESTÃO CORPORATIVADIR. DE FINANÇASDIR. DE OPERAÇÃO
DIR. PRESIDENTE
99,5000,500
99,8100,190
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
MARCIO DE ALMEIDA ABREUCESAR RIBEIRO ZANINILMAR SISTO FOLETTOLUIS FERNANDO PAROLI SANTOSOLGA CÔRTES RABELO LEÃO SIMBALISTA
DIR. DE EXPANSÃO
0,751,260,820,410,020,031.443
0,850,850,910,651,170,330,030,071.246
0,471,240,32
(0,01)(0,02)1.281
1,470,740,350,050,091.334PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
FURNASFURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
154
168
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.683.869.000 1.860.693.000641.507.000540.292.000
750.568.00011.896.000 23.840.000
827.938.000
381.113.000 367.408.000
9.613.146.0009.003.657.000
9.003.657.000 9.613.146.0009.929.856.000 10.948.280.000
2.358.862.0001.394.891.0001.393.008.000 2.356.979.000
2.350.549.0001.386.578.0006.430.0001.883.000 1.883.000
6.430.000
8.480.566.0008.418.529.000
22.422.119.00020.617.382.000
1.970.907.000 2.492.065.000678.373.000305.591.000
1.665.316.0005.311.674.000 6.631.909.000
1.813.692.000
3.383.361.000 4.156.567.000
1.928.313.000 2.475.342.000
13.334.801.000 13.298.145.0006.031.154.000 6.031.154.000
7.505.240.0007.503.353.000
(205.140.000) (240.991.000)
22.422.119.00020.617.382.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
116.436.000 108.852.000
6.963.114.000 7.651.520.000(602.209.000)(513.462.000)
6.449.652.000(5.169.733.000) (5.951.463.000)
7.049.311.000
1.279.919.000 1.097.848.000(698.345.000)(310.979.000)
(167.243.000) (301.322.000)214.089.000 207.726.000
(509.048.000)(381.332.000)(71.613.000)
(335.369.000) (505.268.000)(59.145.000)
263.246.000 167.390.000
968.940.000 399.503.000
968.940.000 399.503.000(113.048.000)(244.464.000)(26.580.000)(88.955.000)
399.503.000968.940.000
221.507.000 240.847.000
59.145.00068.941.000164.442.000 242.461.000
1.243.473.000 2.033.506.00073.695.00029.496.000
(2.899.000)193.700.000 28.912.000
11.944.000
(188.160.000) (601.050.000)1.547.007.0001.275.610.000
(312.813.000)(208.216.000) (221.013.000)
(383.854.000)
942.140.000754.581.000
(635.383.000)(1.024.079.000)
(180.357.000) 1.091.550.000
Participações e Contribuições
259.875.000635.521.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
2.742.0005.434.000
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(27.600.000)6.963.114.0007.198.760.000 7.204.097.000
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
7.651.520.000(447.423.000)
263.246.0004.306.428.000
41.802.0002.585.193.0001.679.433.0002.892.332.000
221.507.000221.507.000
2.670.825.000142.476.000(71.613.000)214.089.000
2.813.301.000
2.813.301.000
4.515.355.00042.737.000
2.390.029.0002.082.589.0002.688.742.000
240.847.000240.847.000
2.447.895.000148.581.000(59.145.000)207.726.000
2.596.476.000
2.596.476.000
(1.224.000.000)(199.921.000)
795.368.000
(334.000.000)461.368.000
5.222.000(8.051.000)
13.273.000
(1.460.306.000)(2.095.689.000)
1.237.358.000
(44.003.000)1.193.355.000
39.806.000
75.859.000115.665.000
635.521.000 259.875.000
949.567.000 1.080.160.000982.525.000
97.635.000
747.393.000747.393.000
509.048.000509.048.000
257.988.000257.988.000
1.887.000
844.229.000
563.810.000
105.338.000
846.881.000846.881.000
381.332.000381.332.000
71.711.00071.711.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
23.274.194/0001-19FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 18.933.513.000 20.561.426.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
155
Construção, implantação, operação e manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, composto pela linha de transmissão coletora Porto Velho - Porto Velho, Subestação coletora Porto Velho, em 500/230 Kv, e Duas estações conversoras CA/CC/Ca Back-to-Back, em 400 MW, bem como as demais instalações necessárias ás funcções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio nos termos do contrato de concessão a ser firmado com a União Federal.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE
SPE/Grupo Eletrobrás
09.662.387/0001-16
2011
A G E 02/05/2008
Assembléia Geral Extraordinária 02/05/2008
Transferência nº 15 e 16 12/11/2010
RUA DEPUTADO ANTONIO EDÚ VIEIRA, 999 - PANTANAL TÉRREO48 3269-9384 3269-9384
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011 1 1 2
LUIZ ANTONIO MACHADO MACIEL DANTAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
88040-901 FLORIANÓPOLIS (SC)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
169
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
SOLON OLIVEIRA DO CANTODIRETOR FINANCEIRO
0,871,860,010,530,000,008.574PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
PVTEPORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
156
170
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
13.454.0006.920.0001.745.000
4.789.000
507.470.000
495.505.00011.965.000
2.846.000
95.000
523.770.000
15.489.00014.848.000
264.511.000641.000
260.134.000
4.377.000
243.770.000240.293.000
3.477.000
523.770.000
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.751.000
321.305.000(312.731.000)
(767.000)8.574.000
7.807.000(7.325.000)
(7.325.000)6.493.000
(13.818.000)
482.000
482.000
(164.000)
482.000
8.000
13.684.000
5.600.000(11.965.000)
(3.988.000)(1.465.000)
96.000(11.722.000)
(11.722.000)
(24.000)
(8.574.000)
Participações e Contribuições
318.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado321.305.000Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
321.305.000
313.010.00011.000
312.999.0008.295.000
8.0008.000
8.287.0006.493.000
6.493.000
14.780.000
14.780.000
(312.731.000)(312.755.000)
265.795.000
50.000.000315.795.000
(8.682.000)
15.602.0006.920.000
318.000
480.000480.000
164.000
164.000
13.818.00013.818.000
318.000
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
09.662.387/0001-16PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 510.316.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
157
Construção, implantação, operação e manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede básica dos sistema elétrico interligado, composto pela linha de transmissão relativa ao lote D do leilão ANEEL 001/2009 - LT 230 kV Porto Velho/Rio Branco, circuito simples, bem como as demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos dos contrato de concessão nº 22/2009 firmado com a União Federal, por intermédio da ANEEL.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE
SPE/Grupo Eletrobrás
10.995.749/0001-70
2011
ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUICAO 02/07/2009
ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUICAO 02/07/2009
RESOLUCAO AUTORIZATIVA N. 2.77 15/02/2011
SNC Q. 06 CONJUNTO A BLOCO A SALA 401 ED. VENÂNCIO 3000 (SHOPPING ID)61 3047-8072 3047-8072
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE & COOPERS AUDITORES
20072008200920102011
ADADIA JOSÉ DE JESUS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70716-900 BRASILIA (DF)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0006-35
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
171
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
100,000100,000CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
LUIZ OTÁVIO CAMPOSDIRETOR TÉCNICO
0,081,940,000,52
(0,01)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
RBTERIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – GRUPO ELETROBRAS
158
172
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
8.830.9978.156.541
674.456
201.993.104201.993.104
51.611
51.611
210.875.712
108.578.922103.148.432
98.5435.430.490
98.543
102.198.247102.415.386
(217.139)
210.875.712
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(1.378.001)
(10.524.272)515.803
(11.040.075)
(1.298.315)10.444.586
(1.378.001)
(1.378.001)124.020344.501
(1.378.001)
5.885
(10.444.586)
(11.588.139)
(118.307.754)(129.895.893)
5.224.318
(124.671.575)
(35.667)
228.563
Participações e Contribuições
(909.480)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado10.444.586Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
10.444.586221.352
221.35210.223.234
5.8855.885
10.217.349
10.217.349
10.217.349
(35.667)
130.595.368130.595.368
5.888.126
2.268.4158.156.541
(909.480)
401.386401.386
(360.386)(360.386)
11.085.82911.040.172
45.657
(909.480)
SPE/Grupo EletrobrásPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.995.749/0001-70RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 202.044.715
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
159
Adquirir e/ou gerir créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, caixas econômicas e companhias hipotecárias, podendo participar de outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
SPE/Empresas Independentes
05.437.257/0001-29
2011
AGE DE CONSTITUIÇÃO 31/10/2002
AGE DE CONSTITUIÇÃO 31/10/2002
SEPN, QUADRA 504, BLOCO A EDIFÍCIO ANA CAROLINA,1º ANDAR, SALAS 101/10661 3424-5900 3424-5910
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
10799
10
2540516266
3547607176
FERNANDO LUÍS BARROSO TOLEDO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70730-521 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
173
DIRETOR COMERCIALDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
25,50174,499
51,00148,999
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMBBB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VICENTE DE PAULO ZICAJOÃO VITORINO DE FARIASMARCEL RICARDO BARALDI DE CASTRO
DIRETOR JURÍDICO
7,887,880,000,130,080,204.152
5,353,591,561,560,010,640,580,362.319
3,590,000,280,110,353.063
5,350,000,190,150,354.740PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ATIVOS S.AATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
EMPRESAS INDEPENDENTES
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
160
174
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
971.741.421 961.772.317111.083.226728.530
796.498.101 838.664.231
174.514.790 12.024.860
386.544 334.7207.6002.600
5.0005.000
2.600 2.600327.120360.444
962.107.037972.127.965
181.621.682 122.064.86668.053.46898.294.661
83.327.021 54.011.398
790.506.283 840.042.171656.102.904 656.102.904
183.939.267134.403.379
962.107.037972.127.965
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
23.500
326.604.259 321.982.398(16.772.253)(16.114.639)
310.489.620 305.210.145
310.489.620 305.210.145(205.967.780)(135.951.935)
(89.649.713)(8.342.077) 10.774.792
(86.889.161)
8.158.627 25.323.900(14.549.108)(16.500.704)
(50.322.351) (153.783.728)12.362.206 23.930.317
174.537.685 99.242.365
174.537.685 99.240.646(24.773.727)(43.344.627)
(8.943.596)(15.626.391)(543.297) (558.223)
99.240.646174.537.685
178.100 116.260
186.065.819 106.955.641(52.017.737)(13.550.797)
12.920.544 (25.612.804)29.325.100185.435.566
(47.796.736) (34.599.685)(5.274.585)137.638.830
(59.435)(33.158)(1.719)
11.350.034 7.598.735
Participações e Contribuições
64.965.100115.023.370
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
4.170.4614.203.619
(15.053.615)35.359.29320.305.678
175.243.318162.114.969
13.128.349
794.581735.146
(28.542.853)(31.077.800)(59.620.653)
(64.160.092)
175.243.318111.083.226
115.023.370 64.965.100
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.437.257/0001-29ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 386.544 334.720
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
161
Administração e emissão de cartões de crédito e de débito, de vales-alimentação e/ou refeição, de travelers cheques e atividades afins.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
SPE/Empresas Independentes
31.591.399/0001-56
2011
ATA REUN. EXTR. CONS. ADM. 25/09/1987
ESCRIT. PUB. 22 OF NOTAS RJ 29/09/1987
SBS, QUADRA 1, EDIFÍCIO SEDE III, BLOCO C 24º ANDAR61 3310-1261 3310-2461
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
33333
35344
68677
PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
175
DIRETOR GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
DANILO ANGSTDENILSON GONÇALVES MOLINA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
1,161,18
0,840,930,822.838
1,231,221,111,12
0,890,280,481.612
1,23
0,820,350,571.708
1,23
0,810,470,582.394PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BB CARTÕESBB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
162
176
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
112.238.611 121.529.7189.5847.939
20.152.489 23.875.221
92.078.183 97.644.913
2.262.34482.41882.418 2.262.344
123.792.062112.321.029
91.116.240 104.465.970
91.116.240 104.465.970
21.204.789 19.326.0929.300.000 9.300.000
15.032.89815.032.898
123.792.062112.321.029
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
17.114.983 21.921.198(2.051.155)(1.551.504)
15.563.479(734.346) (426.810)
19.870.043
14.829.133 19.443.2338.266.8372.314.849
(552.750)2.537.717 3.097.043
(628.946)
5.399.758 4.424.126(1.327.083)(2.862.041)
(26.390) (18.877)356.272 5.817.617
17.143.982 27.710.070
17.143.982 27.710.070(5.877.253)(4.469.893)(3.871.219)(2.696.912)
27.710.07017.143.982
(133.234)
16.887.307 25.903.988(3.746.722)(2.540.201)
(7.593.959) (189.534)4.582.772 (2.749.391)
19.218.34111.335.919
(5.817.374) (3.874.226)15.344.1155.518.545
(123.441) (1.806.082)
Participações e Contribuições
17.961.5989.977.177
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(5.006.806)(3.128.109)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
2.015.4332.015.433
(7.537.524)
(7.537.524)
7.943(3.546)
11.489
(10.156.485)179.310
(9.977.175)
5.366.940
38.500.19643.867.136
9.977.177 17.961.598
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
31.591.399/0001-56BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 82.418 2.262.344
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
163
A Sociedade tem por objeto a administração de bens e a corretagem de: I - Seguros dos Ramos Elementares; II - Seguro do Ramo de Vida e Capitalização; III - Planos Previdenciários e IV - Seguro Saúde.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
SPE/Empresas Independentes
27.833.136/0001-39
2011
ATA DA A.G.E 30/06/1987
ATA DA A.G.E 30/06/1987
SBS, QUADRA 1, BLOCO A, EDIFÍCIO SEDE I 9º ANDAR61 3310-1300 3808-1230
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
77
151515
3148495154
3855646669
ANDRÉ LUIS CORTES MUSSILI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
177
DIRETORA GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
MARCELO DE REZENDE AMBRÓSIOIRENE ALBUQUERQUE AZEVEDO GOMES
DIRETOR TÉCNICO
0,861,06
0,954,400,16
12.431
1,011,021,041,12
0,892,160,14
10.348
1,10
0,912,820,15
10.039
1,08
0,933,420,15
10.945PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BB CORRETORABB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
164
178
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
447.393.571 513.510.917352.258.641302.906.616
116.032.575 113.676.829
28.454.380 47.575.447
120.450.05729.286.98429.286.984 120.450.057
633.960.974476.680.555
443.141.149 600.448.685
443.141.149 600.448.685
33.539.406 33.512.28926.917.549 26.917.549
8.093.0358.093.035
633.960.974476.680.555
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
766.454.458 903.099.279(63.990.474)(55.019.191)
711.435.267(516.770.017) (609.664.056)
839.108.805
194.665.250 229.444.749(5.918.976)(19.595.614)
(39.942.597)19.113.904 30.331.813
(40.514.482)
22.682.367 35.208.508(4.876.695)(3.568.463)
(145.329)1.233.079 4.409.022
175.069.636 223.525.773
175.069.636 223.525.773(55.824.262)(44.285.922)(20.092.294)(15.953.003)
223.525.773175.069.636
174.156.884 222.956.868(108.073.722)(56.959.209)
14.254.702 (881.917)69.480.209 126.127.862
240.129.091200.932.586
(60.238.925) (75.916.556)164.212.535140.693.661
(912.752) (568.905)
Participações e Contribuições
147.609.217114.830.711
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(1.498.295)(1.471.178)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(46.081.795)(46.081.795)
(94.659.883)
(94.659.883)
5.893(48.017)
53.910
(49.382.186)(49.382.186)
(114.830.710)
(114.830.710)
(361)
5.8935.532
114.830.711 147.609.217
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
27.833.136/0001-39BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 29.286.984 120.450.057
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
165
Participação em outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
SPE/Empresas Independentes
05.105.802/0001-80
2011
ESC.PÚBLICA CONST.SUBSID.INTEG 24/05/2002
ESC.PÚBLICA CONST.SUBSID.INTEG 24/05/2002
SBS, QUADRA 1, LOTE 31, BLOCO A 8º ANDAR61 3102-6401
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
179
DIRETOR GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
DANILO ANGSTDENILSON GONÇALVES MOLINA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
54,7354,730,880,00
(0,45)
64,6112,3112,31
0,080,04
64,61
0,020,05
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕESBB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
166
180
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
10.940.503 2.354.6951.204.3923.223
10.937.280 1.150.303
16.531.05216.531.05216.531.052
16.531.052
18.885.74710.940.503
169.332 43.020
169.332 43.020
10.771.171 18.842.72710.000.000 26.500.000
771.171
(7.657.273)
18.885.74710.940.503
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
(8.265.467)849.905(161.218)
891.141 512.474(165.256)
891.141 512.474
(8.363) (33.871)(8.668.948)
128.345 90.134
849.905 (8.265.467)
849.905 (8.265.467)(99.311)(188.476)(63.666)(127.486)
(8.265.467)849.905
8.668.948
856.098 314.354(55.864)618.832
(758.219) (159.918)
98.572716.711
98.572716.711
6.193 (89.127)
Participações e Contribuições
(8.428.444)533.943
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(439.121)
(439.121)
9.935.191277.590
9.657.601
(25.200.000)(25.200.000)
(129.371)16.500.00016.370.629
(8.730.799)
9.935.1911.204.392
533.943 (8.428.444)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.105.802/0001-80BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 16.531.052
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
167
A sociedade tem por objeto a participação em sociedade seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. Para a realização do objeto social, a sociedade poderá adquirir e alienar empresas ou participação em empresas dos ramos de seguros, capitalização e entidade abertas de previdência complementar.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
SPE/Empresas Independentes
11.159.426/0001-09
2011
ESCRITURA PÚBLICA 02/09/2009
ESTATUTO SOCIAL 02/09/2009
SBS QUADRA 01 BLOCO A - SALA 02 ED. SEDE I61 3310-4020 3310-1676
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
20072008200920102011
57
1920
2427
PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 61.366.936/0011-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
181
DIRETOR GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
ALEXANDRE CORRÊA ABREUMARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
1,051,051,000,050,22
1,223,083,080,860,060,07
1,220,990,040,33
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BB SEGUROSBB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
168
182
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
62.146.145 221.458.141209.400.09324.064.054
38.082.091 12.058.048
1.178.818.679 3.996.817.2513.886.068.4211.178.818.679
1.178.818.6791.095.002.487 2.763.799.822
3.886.068.421
83.816.192 1.122.268.599
4.218.275.3921.240.964.824
50.920.651 210.399.784
50.920.651 210.399.784
1.190.044.173 4.007.875.608951.611.467 3.103.200.599
903.726.399238.101.299
4.218.275.3921.240.964.824
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
110.748.830
872.281.185432.760.086(5.426.943)
309.173 11.671.745(6.145.627)
6.917.536 14.851.186(3.179.441)(6.608.363)
327.848.627(10.988.755) (1.222.040)
862.654.467
121.017.984 5.322.640
432.760.086 872.281.185
432.760.086 872.281.185498.827(26.219.506)170.938(9.447.662)
872.281.185432.760.086
(862.654.467)(327.848.627)
(9.069.964) 10.332.258(291.603.343)(1.891.734)
7.138.152 2.946.788(11.450.363)
(278.324.297)(15.273.909)
(36.265.976) (675.316)(278.999.613)(51.539.885)
(383.204.288) (317.557.864)
311.295
(113.981.423) 705.540
Participações e Contribuições
872.950.950397.092.918
230.976.145 313.437.893
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
948.610331.407
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(151.916.848)
359.360.506
(155.901.660)
203.458.846
4.5342.113
2.421
(4.119.971)
522.085.540
(53.629.918)
468.455.622
185.336.038
24.064.055209.400.093
397.092.918 872.950.950
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
11.159.426/0001-09BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.178.818.679 3.996.817.251
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
169
A sociedade tem por objetivo a exploração de atividades peculiares às agências de viagens e turismo, bem como às operações do mercado monetário de taxas flutuantes, inclusive a prática de câmbio manual, a prestação de serviços para a organização de congressos, convenções, seminários ou eventos congêneres, e a comercialização de produtos com a marca do Banco do Brasil, ligados a viagens, turismo e lazer.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
SPE/Empresas Independentes
28.152.684/0001-66
2011
ASSEMBLÉIA GERAL 31/03/1982
CONTRATO SOCIAL 08/11/1982
SBS, QUADRA 2, BLOCO N EDIFÍCIO SEDE II - 12º ANDAR61 3310-2800 3310-2910
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
8688828489
464398400398447
550486482482536
PAULO SERGIO NAVARRO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-902 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0012-81
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
183
DIRETOR
PRESIDENTE
99,0001,000
99,0001,000
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMBBB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
ELIZIO ELOI HACKDANILO DE SIQUEIRA CAMPOS
DIRETOR
1,011,150,320,820,360,0885
1,030,920,950,983,230,997,450,1075
1,060,410,910,860,1268
1,110,340,860,360,0779PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BB TURISMOBBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
170
184
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
47.528.517 49.655.0517.174.7224.368.301
33.463.672 35.548.789
9.696.544 6.931.540
6.917.4386.510.488
6.510.488 6.917.4382.631.896 3.433.121
1.5501.550
1.550 1.5501.207.9891.477.208
60.005.61056.670.901
46.318.254 49.255.8065.146.0653.453.788
42.864.4662.503.287
44.109.741
2.503.287
7.849.360 10.749.8049.633.312 9.633.312
106.333
(1.783.952) 1.010.159
60.005.61056.670.901
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.153.138 2.223.582
43.080.460 48.582.346(5.041.772)(4.677.818)
38.402.642 43.540.574
38.402.642 43.540.574(37.253.621)(34.137.505)
(39.719.831)1.223.528 551.826
(40.695.673)
1.432.345 1.000.942(449.116)(208.817)
4.358.798 2.890.226
4.265.137 6.286.953
4.610.350 6.346.272(1.214.720)(1.002.846)
(453.594)(376.357)(394.179) (767.353)
6.346.2724.610.350
692.046 935.141
5.317.179 7.181.0812.083.7905.797.057
(7.458.359) (826.471)(4.051.674) (2.223.267)
6.215.133(395.797)
(1.379.203) (1.668.314)4.546.819(1.775.000)
59.319345.213
14.783 (100.332)
Participações e Contribuições
3.910.6052.836.968
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(1.280.292)(1.280.292)
(1.017.887)(1.017.887)
4.368.246(4.073.179)
8.441.425
(1.740.343)(1.740.343)
2.806.476
4.368.2467.174.722
2.836.968 3.910.605
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
28.152.684/0001-66BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 9.142.384 10.350.559
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
171
Produção, em caráter de exclusividade, de cédulas de papel e moeda metálica, impressão de selos postais e fiscais federais, passaportes e certificação c/selos fiscais inteligentes (com TI - tecnologia de informática).
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
SPE/Empresas Independentes
34.164.319/0001-74
2011
LEI Nº 5895 19/06/1973
DECRETO Nº 72.813 20/09/1973
RUA RENÉ BITTENCOURT, Nº 371 DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA CRUZ21 2414-2234 2418-1122
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
TGB - AUDITORES E CONSULTORES
20072008200920102011
431482526606710
1.5531.6271.7721.8202.044
1.9842.1092.2982.4262.754
LUIZ FELIPE DENUCCI MARTINS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
23565-902 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 01.538.850/0001-00
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
185
DIRETOR VICE-PRESIDENTEDIRETOR VICE-PRESIDENTEDIRETOR VICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
EDUARDO CARNOS SCALETSKYCARLOS ROBERTO DE OLIVEIRACLAUDIO ELISEU DA COSTA LAGOEIROSÉRGIO FARIAS
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
1,301,310,740,450,520,181.018
1,401,633,192,420,410,290,290,13371
1,560,580,430,540,22674
1,370,710,440,520,19887PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CMBCASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
172
186
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
829.526.000 1.000.165.939166.395.084186.487.805
424.728.852218.213.373 180.452.051
653.231.010
95.970 87.794
48.216.12033.822.54423.809.19610.013.348 11.338.281
36.877.839
567.903.278 717.425.1584.0174.208
4.208 4.017715.095.744565.061.832
1.765.807.2171.431.251.822
592.186.638 771.375.24877.849.260115.957.692
476.228.94636.943.931 30.630.770
693.525.988
36.943.931 30.630.770
802.121.253 963.801.199490.633.868 490.633.868
473.167.331311.487.385
1.765.807.2171.431.251.822
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.837.238 2.325.397
2.189.554.255 2.756.142.593(118.365.705)(93.634.829)
2.095.919.426(1.417.727.990) (1.805.207.323)
2.637.776.888
678.191.436 832.569.565(276.741.088)(227.589.512)
(217.185.264)(7.612.240) (7.025.587)
(278.142.898)
30.054.821 43.252.078(50.277.665)(37.667.061)
(2.863.083)71.075 8.427.397
450.601.924 555.828.477
450.864.669 555.834.852(5.632.777)(7.732.304)(2.160.224)(2.831.034)
(24.677.656) (45.251.162)
555.834.852450.864.669
21.129.616 53.267.151
1.637.728 1.579.077
438.036.200 558.283.078(122.475.068)(22.205.832)
37.761.323
(147.395.250) 102.732.104576.301.437268.435.118
576.301.437268.435.118
(202.789.222)(238.577.528)6.375262.745
(35.595.813) (52.398.002)
Participações e Contribuições
502.790.689415.623.675
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado2.189.817.0002.189.817.000 2.756.148.968
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
2.756.148.968
1.329.985.000
1.211.704.000118.281.000859.832.000
21.130.00021.130.000
838.702.00030.055.000
79.00029.976.000
868.757.000
868.757.000
1.719.372.478
1.649.796.93769.575.541
1.036.776.49053.267.15153.267.151
983.509.33943.252.078
105.39643.146.682
1.026.761.417
1.026.761.417
(458.755.931)(220.178.403)
115.957.692115.957.692
186.487.806(74.363.121)
260.850.927
(355.496.505)(558.285.727)
(38.108.431)(38.108.431)
(20.092.721)
186.487.806166.395.085
415.623.675 502.790.689
319.703.000 292.865.516227.798.201
45.251.162
19.816.153178.101.194178.101.194
53.004.01853.004.018
321.283.250
321.283.250
181.507.439
277.209.766
316.913.000
24.677.656
17.815.57893.997.00093.997.000
39.433.00039.433.000
98.711.000
98.711.000
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
34.164.319/0001-74CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 601.725.822 765.641.278
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
173
Operar no sistema estadual de abastecimento de produtos agropecuários e pesqueiros, atuando na guarda e conservação de mercadorias de terceiros em armazéns gerais, silos e frigoríficos e na instalação de entrepostos para, sob sua administração, permitir o uso remunerado de seus espaços para a comercialização destes produtos por terceiros.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
SPE/Empresas Independentes
62.463.005/0001-08
2011
FUSÃO DA CAGESP E CEASA/SP 31/01/1969
AGE DE CONSTITUIÇÃO POR FUSÃO 31/05/1969
TRANSF. CONTR. ACION. P/UNIÃO 02/01/1998
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, Nº 1.946, 3º ANDAR VILA LEOPOLDINA11 3643-3702 3643-3703
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
321302287313328
299294293295300
620596580608628
MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
05316-900 SÃO PAULO (SP)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
187
DIRETOR TÉCNICO E OPERACIONAL
DIRETOR PRESIDENTE
99,6810,3160,003
99,6820,3160,002
UNIÃO FEDERALCOMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONABDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
JAMIL YATIMLUIZ CONCILIUS GONÇALVES RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0,580,961,030,380,070,15127
0,550,300,410,781,150,41
(0,04)(0,09)103
0,751,190,44
(0,06)(0,13)111
0,861,100,43
(0,00)(0,01)128PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CEAGESPCEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
174
188
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
25.580.092 18.835.8954.268.40712.285.487
11.578.502686.603 742.071
13.091.646
1.029.500 733.771
81.870.99476.950.45576.950.455 81.870.994
174.638.631 176.113.264250.875250.875
250.875 250.875
250.875 250.875
174.228.667174.329.993
276.820.153277.169.178
46.600.910 32.336.828
46.600.91072.155.327 72.965.880
32.336.828
72.155.327 72.965.880
158.412.941 171.517.445180.161.943 137.041.205
34.476.24033.152.587
(54.901.589)
276.820.153277.169.178
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
57.763 1.633.722
80.932.435 84.727.664(5.802.653)(4.853.430)
76.079.005(53.460.928) (51.127.542)
78.925.011
22.618.077 27.797.469(12.481.783)(22.599.281)
(22.188.540)(889.579) 13.512.986
(29.008.839)
1.138.608 22.877.990(9.365.004)(2.028.187)
(248.106) (684.668)726.944 3.698.738
18.796 15.315.686
18.796 15.315.686(1.812.902)(488.781)(1.084.264)(292.126)
15.315.68618.796
6.001.528 6.920.511
10.493.518 26.962.953(6.660.740)(5.293.066)
218.935111.511 637.034
(55.468)
(20.572.979)310.8005.530.898
(780.907)310.8004.749.991
(9.013.761)(5.739.489)
4.473.194 4.726.756
Participações e Contribuições
12.418.520(762.111)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(5.739.489)
11.600.00011.600.000
12.285.48710.610.502
1.674.985
(9.013.761)
685.881685.881
(8.017.080)
12.285.4874.268.407
(762.111) 12.418.520
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
62.463.005/0001-08CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 251.589.086 257.984.258
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
175
Coordenar a política de abastecimento alimentar no Estado de Minas Gerais, através da implantação, instalação e administração de entrepostos atacadistas, por si e em parcerias, destinadas a orientar e disciplinar a comercialização e a distribuição de hortigranjeiros e outros produtos alimentícios.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
SPE/Empresas Independentes
17.504.325/0001-04
2011
LEI ESTADUAL Nº 5.577 20/10/1970
ESCRIT. PÚBLICA CARTÓRIO 2 DE BH 10/05/1971
A.G.E. 26/05/2000
BR 040, KM 688 - BAIRRO GUANABARA 31 3399-2006 3394-2709
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
ACE - AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C
20072008200920102011
229250127170199
1135760
229250240227259
JOÃO ALBERTO PAIXÃO LAGES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
32145-900 CONTAGEM (MG)
CARGO
CNPJ 20.763.801/0001-16
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
189
DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL
DIRETOR PRESIDENTE
99,5690,3790,0510,001
99,5690,3800,051
UNIÃO FEDERALPREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA (MG)PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA (MG)DEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% ) (*)
MÁRCIO LUIZ DA SILVA CUNHAANA PASCOAL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
1,471,320,890,260,130,11128
1,831,602,462,410,580,230,110,0992
1,660,760,260,100,0993
1,750,740,260,180,15120PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
CEASAMINASCENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
176
190
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
13.494.821 11.539.3774.479.9607.933.919
4.099.459303.604 378.796
4.549.965
1.157.839 2.130.656
1.577.0002.555.7471.924.309
631.438 669.955907.045
19.513.848 25.416.961341.471306.079
291.777 327.169
291.77714.302 14.302
327.169
24.192.96518.511.987
38.533.33835.564.416
7.373.746 7.838.754
7.373.7461.772.755 2.125.635
7.838.754
1.772.755 2.125.635
26.417.915 28.568.94922.593.213 22.593.213
5.975.7363.824.702
38.533.33835.564.416
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
695.782 882.525
30.665.812 33.790.688(2.470.388)(2.494.074)
28.171.738 31.320.300
28.171.738 31.320.300(25.944.230)(21.557.168)
(22.495.674)1.208.892 1.161.131
(26.868.577)
1.322.693 1.829.531(668.400)(113.801)
(270.386) (236.784)
6.614.570 5.376.070
6.967.924 5.281.228(904.657)(1.491.863)(346.066)(560.027)
(280.214) (241.830)
5.281.2286.967.924
966.339 1.083.094
9.564.517 7.527.140(389.630)590.880
(15.890)199.000 (326.856)
(75.192)
(3.498.103) (2.454.247)4.281.2156.840.404
(449.106) (499.805)3.781.4106.391.298
(6.988.073)(2.876.808)(94.842)353.354
1.630.254 1.162.818
Participações e Contribuições
3.788.6754.635.820
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(2.876.808)
(552.182)
(552.182)
7.933.9192.962.308
4.971.611
(6.988.073)
(247.296)
(247.296)
(3.453.959)
7.933.9194.479.960
4.635.820 3.788.675
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
17.504.325/0001-04CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 22.069.595 26.993.961
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
177
A empresa presta serviços de assistência técnica especializada, impressão de documentos, contact center, retaguarda de atividades bancárias, monitoramento, supervisão e execução de atividades inerentes a terminais de autoatendimento bancário, desenvolvimento de soluções em software livre, datacenter e gerenciamento de mensagens eletrônicas de telefonia celular.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COBRA TECNOLOGIA S.A.
SPE/Empresas Independentes
42.318.949/0001-84
2011
ASSEMBLÉIA DE ACIONISTA 18/07/1974
CONTRATO SOCIAL 18/07/1974
ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 7.966 JACAREPAGUÁ21 2442-8800 2101-8709
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
14210291
187159
297321301702
1.274
439423392889
1.433
ADRIANO MEIRA RICCI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22783-110 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
191
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR
PRESIDENTE
99,9740,026
99,9480,052
BANCO DO BRASIL S.A. - BBDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
MARCOS RICARDO LOTSÉRGIO ROSALUIZ CLAUDIO MORAESANNIBAL VARGES CONFORTO FILHOROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEI
DIRETOR
1,081,600,200,570,030,01343
0,670,950,891,390,210,67
(0,09)(0,02)793
0,991,230,94
(5,35)(0,23)792
1,170,400,78
(0,64)(0,08)538PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
COBRA TECNOLOGIACOBRA TECNOLOGIA S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
178
192
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
84.207.141 126.305.62159.137.80219.573.598
31.517.40311.499.423 9.833.440
50.914.456
21.616.717 6.419.923
142.267.022134.091.255130.604.149
3.487.106 23.034.817119.232.205
21.129.997 24.398.207
21.481.66417.613.941
292.970.850239.428.393
125.937.733 116.504.05838.389.46462.259.051
63.678.68261.215.795 51.838.116
78.114.594
28.000.00035.000.000
26.215.795 23.838.116
52.274.865 124.628.67683.153.199 119.527.767
5.115.8992.747.098
(33.625.432)
292.970.850239.428.393
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
3.516.056 2.916.543
397.798.265 460.417.368(61.618.595)(53.111.352)
344.686.913(309.161.173) (344.807.244)
398.798.773
35.525.740 53.991.529(44.851.936)(66.068.982)
(34.966.068)(2.833.619) 6.476.075
(45.277.318)
11.062.033 18.071.617(11.595.542)(13.895.652)
(28.269.295) (6.035.155)(15.538)
(30.543.242) 9.139.593
(33.696.105) 9.139.593(4.383.830)(1.625.839)
9.139.593(33.696.105)
4.605.955 4.745.557
(29.090.150) 22.246.788(10.709.300)(6.565.332)
(455.229)1.323.317 12.059.757
(7.569.361) (6.009.669)17.587.576(42.356.755)
17.587.576(42.356.755)
(8.816.219)(6.261.000)190.000
8.361.638
Participações e Contribuições
3.129.924(33.696.105)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(14.990)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(16.274.465)397.798.265381.523.800 460.417.368
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
460.417.368
276.279.7916.901.5932.475.378
266.902.820105.244.009
4.605.9554.605.955
100.638.05411.062.033
11.062.033
111.700.087
111.700.087
292.506.51744.405.06056.843.227
191.258.230167.910.851
9.995.5349.995.534
157.915.31718.075.617
18.075.617
175.990.934
175.990.934
(6.071.000)
105.000.000
(101.784.899)3.215.101
19.573.201(45.212.654)
64.785.855
776.539(8.039.680)
35.000.000
(759.836)(4.223.141)30.017.023
39.564.919
19.573.20159.138.120
(33.696.105) 3.129.924
51.499.534 83.557.26983.068.247
489.02269.050.61469.050.614
20.253.12711.595.542
8.657.585
3.129.924
50.115.855
(33.696.105)
1.383.67967.923.70055.682.70012.241.000
25.972.95817.048.514
8.924.444
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.318.949/0001-84COBRA TECNOLOGIA S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (3.152.863)
Ativo não Circulante 155.221.252 166.665.229
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
179
A CODEBA tem por objeto social, em harmonia com os planos e programas da Secretaria de Portos da Presidência da República, exercer as funções de Autoridade Portuária, previstas na legislação específica, e realizar a administração e exploração comercial de portos organizados no Estado da Bahia.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
SPE/Empresas Independentes
14.372.148/0001-61
2011
LEI Nº 6.222 10/07/1975
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 17/02/1977
AV. DA FRANÇA, Nº 1.551 ESTAÇÃO MARÍTIMA VISCONDE DE CAIRU71 3320-1212 3320-1375
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
972018485
104
17878
191183161
275279275268265
JOSÉ MUNIZ REBOUÇAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
40010-000 SALVADOR (BA)
CARGO
CNPJ 32.646.846/0001-90
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
193
DIR. DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO PORTUÁRIADIR. DE GESTÃO COMÉRCIAL E DESENVOLV. DE NEGÓCIOS
DIR. PRESIDENTE
98,0002,000
98,0201,980
UNIÃO FEDERALGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
NEWTON FERREIRA DIASANTONIO CARLOS MARCIAL TRAMMRENATO NEVES DA ROCHA FILHO
DIR. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
2,041,080,970,310,030,06374
1,090,330,990,731,100,28
(0,30)(0,71)241
0,281,280,28
(0,07)(0,16)220
0,671,150,320,070,13305PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CODEBACOMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
180
194
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
40.836.246 85.644.17962.525.32329.329.306
3.459.7402.339.678 2.831.448
13.200.401
5.707.522 7.087.007
15.615.28315.117.84615.117.846 15.615.283
208.051.586 205.754.28132.20832.208
32.208 32.208205.722.073208.019.378
307.013.743264.005.678
37.316.262 42.070.702
37.316.26245.858.317 51.773.197
42.070.702
22.941.65122.916.666 21.250.000
30.523.197
180.831.099 213.169.844257.420.616 180.831.099
6.661.818
(83.411.438)6.821.921 25.676.927
307.013.743264.005.678
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
97.446.317 117.994.653(18.307.775)(14.551.311)
82.895.006(41.637.824) (48.397.122)
99.686.878
41.257.182 51.289.756(43.005.493)(28.093.638)
(23.850.157)(4.243.481) (1.659.361)
(35.600.866)
818.865 612.371(2.271.732)(5.062.346)
(5.745.266)
13.163.544 8.284.263
13.163.544 8.284.263(1.199.032)(256.785)
(440.291)(689.292)
8.284.26313.163.544
5.465.915 6.596.571
10.981.427 12.046.627(1.268.395)1.693.838
(145.538)(4.790.700) 4.156.968
(491.770)
15.043.814 (2.316.311)12.127.11922.782.841
946.077 (308.763)11.818.35623.728.918
(4.299.266)(7.019.035)
(7.648.032) (2.834.207)
Participações e Contribuições
6.644.94012.217.467
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado97.446.31795.002.272 114.395.250
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
117.994.653
(2.444.045)19.306.353
10.003.0889.303.265
75.695.9195.465.9155.465.915
70.230.004818.865
818.865
71.048.869
71.048.869
(3.599.403)30.864.952
11.893.23518.971.71783.530.298
6.708.1656.708.165
76.822.133612.371
612.371
77.434.504
77.434.504
(7.019.035)
6.821.921
6.821.921
29.329.30623.531.804
5.797.502
(4.299.266)
25.676.927
25.676.927
33.196.017
29.329.30662.525.323
12.217.467 6.644.940
26.455.892 34.744.03733.045.117
1.698.92029.821.83429.821.834
6.223.6936.223.693
6.644.940
26.455.892
12.217.467
22.341.25522.341.255
10.034.25510.034.255
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
14.372.148/0001-61COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 223.169.432 221.369.564
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
181
Armazenar e ensilar produtos agrícolas, executando os serviços conexos e praticando os atos pertinentes a essas finalidades e, bem assim, operar como armazéns gerais.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
SPE/Empresas Independentes
17.186.370/0001-68
2011
LEI ESTADUAL Nº 1.643, de 6/9/1957 - DOU de 6/9/1957 06/09/1957
LEI ESTADUAL Nº 1.643, de 6/9/1957 - DOU de 6/9/1957 06/09/1957
A.G.E. 26/05/2000
RUA DOS TIMBIRAS, Nº 1.754, 14ª E 15º ANDARES BAIRRO LOURDES31 3272-2833 3272-2943
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
R&R - AUDITORIA E CONSULTORIA
20072008200920102011
4046444743
106114122123110
146160166170153
GLYCON TERRA PINTO JÚNIOR
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
30140-061 BELO HORIZONTE (MG)
CARGO
CNPJ 38.725.438/0001-00
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
195
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR PRESIDENTE
92,9006,7000,1000,300
97,7301,9400,2000,130
UNIÃO FEDERALCOMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONABBANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMGDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
VANDA LUCIA BATISTABERNARDO CREIMER CHERMAN
DIRETORA FINANCEIRA
0,980,981,190,90
(0,27)(0,24)109
0,990,760,680,741,110,29
(0,09)(0,16)
93
1,190,950,210,040,0888
0,991,060,88
(0,23)(0,30)
93PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CASEMGCOMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
182
196
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
159.386.242 158.734.068565.957946.342
1.342.379155.932.993 156.286.767
1.217.996
1.164.528 663.348
2.429.1542.895.1422.542.471
352.671 7.1542.422.000
24.388.240 21.531.383
21.147.70624.388.240
182.694.605186.669.624
161.552.246 162.118.027
161.552.2462.196.164 2.471.000
162.118.027
2.196.164 2.471.000
22.921.214 18.105.57826.814.711 26.814.711
182.694.605186.669.624
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
383.677
17.388.615 19.690.286(2.006.084)(1.635.778)
15.752.837(13.887.090) (14.655.973)
17.684.202
1.865.747 3.028.229(7.894.186)(7.125.117)
(7.138.346)14.589 (253.823)
(7.984.478)
232.957 344.046(597.869)(218.368)
(1.632.611) (1.206.384)1.631.251 1.550.499
(5.259.370) (4.865.957)
(5.217.476) (4.798.616)
(4.798.616)(5.217.447)
3.051.832 3.074.515
26.450 2.019.42644.339473.375
(8.710)320.945 (609.280)
(109.189)
239.301 (1.301.122)44.1741.051.361
44.1741.051.361
(424.558)(708.009)(1.907)
2.192.065 3.743.527
Participações e Contribuições
(4.798.616)(5.217.476)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(8.709.133)(3.893.497)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(708.009)
946.341343.352
602.989
(424.558)
(380.384)
946.341565.957
(5.217.476) (4.798.616)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
17.186.370/0001-68COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 41.894 69.248
Ativo não Circulante 27.283.382 23.960.537
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
183
Realizar a administração e a exploração comercial do Porto de Fortaleza, em sintonia com as metas e planos do Governo Federal.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
SPE/Empresas Independentes
07.223.670/0001-16
2011
DECRETO Nº 54.046 23/07/1964
DECRETO Nº 54.046 23/07/1964
PRAÇA AMIGOS DA MARINHA, S/N - MUCURIPE 85 3266-8900 3266-8941
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
20072008200920102011
4848454442
9194939090
139142138134132
PAULO ANDRÉ DE CASTRO HOLANDA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
60182-640 FORTALEZA (CE)
CARGO
CNPJ 23.562.663/0001-03
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
197
DIRETOR COMERCIALDIRETOR DE GESTÃO PORTUÁRIA
DIRETOR PRESIDENTE
99,7000,2000,100
99,7800,2100,010
UNIÃO FEDERALGOVERNO DO ESTADO DO CEARAPREFEITURA DE ARACATIPREFEITURA DE CAMOCIM (*)PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA (CE) (*)PREFEITURA DE MARANGUAPE (*)PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA (CE) (*)
JOSÉ MARIA DE ARAÚJOMÁRIO JORGE CAVALCANTI MOREIRAJOSÉ ARNALDO C. BEZERRA DE MENEZES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
6,643,960,660,100,010,02263
3,653,504,102,410,690,18
(0,01)(0,04)147
2,160,740,18
(0,06)(0,20)145
2,330,780,140,020,05208PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
CDCCOMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
184
198
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
29.674.964 53.485.56045.391.94424.318.435
5.176.657124.714 145.562
7.874.619
55.158 73.435
3.822.5064.187.9272.925.9051.262.022 1.052.318
2.770.188
67.126.085 82.174.19423.87728.224
28.224 23.87781.185.04566.941.126
139.482.260100.988.976
8.139.134 8.060.292
8.139.1346.420.574 6.402.064
8.060.292
6.420.574 6.402.064
86.429.268 125.019.90473.139.971 100.952.742
1.911.9251.233.664
12.055.633 22.155.237
139.482.260100.988.976
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
156.735 965.272
33.084.260 41.513.549(6.461.775)(4.664.727)
28.419.533(16.057.548) (16.387.272)
35.051.774
12.361.985 18.664.502(17.793.880)(10.264.768)
(12.954.170)808.009 (739.007)
(18.577.972)
1.080.740 1.572.362(2.311.369)(272.731)
(533.036) (1.056.228)2.414.429 2.579.327
2.097.217 870.622
2.083.480 870.622(339.905)(134.227)
870.6222.083.480
1.842.319 4.702.909
122.092
3.672.208 4.998.927(1.606.026)(607.510)
9.7161.718.154
(3.750.065) (2.232.462)1.160.4391.042.503
(474.132)1.160.439568.371
(17.318.350)(15.248.846)(13.737)
(375.683) (574.604)
Participações e Contribuições
870.6221.609.348
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(15.209.295)39.551
11.217.08611.217.086
24.318.436(3.423.838)
27.742.274
(426.520)(17.744.870)
37.657.93937.657.939
21.073.508
24.318.43645.391.944
1.609.348 870.622
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.223.670/0001-16COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 71.314.012 85.996.700
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
185
Exercer, em harmonia com os planos, programas e orientações da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, exercer as funções de autoridade portuária, previstas na legislação específica e realizar a administração e exploração comercial dos Portos organizados de Vitória, Praia Mole, Barra do Riacho e demais instalações portuárias localizadas no Estado do Espírito Santo que lhe forem incorporadas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
SPE/Empresas Independentes
27.316.538/0001-66
2011
DECRETO Nº 87.560 09/09/1982
AGE PORTOCEL PORTO 21/02/1983
AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 556 - CENTRO 27 3132-7360 3132-7311
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
TGB - AUDITORES E CONSULTORES
20072008200920102011
9898
285122115
13126668
262266
229364353384381
ÂNGELO JOSÉ DE CARVALHO BAPTISTA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
29020-030 VITÓRIA (ES)
CARGO
CNPJ 01.538.850/0001-00
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
199
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕESDIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE
99,4540,546
99,4540,546
UNIÃO FEDERALGOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTORIOINVEST CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (*)
SANDRA SARMENTO ARAGÃO PELISSARIDANILO ROGER MARÇAL QUEIROZHUGO JOSÉ AMBOSS MERÇON DE LIMA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3,061,200,790,51
(0,17)(0,21)265
3,313,201,320,891,090,440,100,12237
0,921,120,61
(0,33)(0,44)173
0,941,080,570,030,03203PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
CODESACOMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
186
200
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
75.337.209 147.997.708136.107.01656.767.865
18.226.77334.898 47.217
11.678.503
307.673 164.972
37.758.03944.624.10244.624.102
113.30137.644.738
105.187.363 115.201.472111.708
111.708114.548.634104.580.702
300.957.219225.148.674
22.762.228 48.378.4801.550.5001.550.500
21.211.728105.410.019 105.896.092
46.827.980
3.938.405 3.190.048
59.471.614 62.706.04442.000.000 40.000.000
96.976.427 146.682.647164.192.676 164.192.676
76.708.9602.183.448
(69.399.697) (94.218.989)
300.957.219225.148.674
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
319.812175.141
536.899115.939
86.196.381 116.028.179(14.326.019)(11.099.878)
75.096.503(25.386.379) (28.872.254)
101.702.160
49.710.124 72.829.906(88.878.844)(42.399.443)
(44.187.445)223.502 2.317.852
(56.503.639)
1.505.938 3.556.934(1.239.082)(1.282.436)
(1.142.369) (58.502.191)2.706.869 23.809.134
7.310.681 (16.048.938)
2.955.739 (21.044.254)(2.868.088)
(906.950)
(21.044.254)2.955.739
3.584.167 7.219.319
(9.244.292) (16.031.339)7.146.1134.152.428
(10.610)(405.695) 614.866
(12.319)
6.153.027 36.535.07628.252.397644.858
(3.775.040)24.477.357644.858
(17.806.959)(4.324.529)(192.219)(24.264)
(15.784.198) (2.206.404)
Participações e Contribuições
(24.819.292)2.955.739
(1.499) 1.592
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(4.414.003)(87.975)
(748.358)(748.358)
56.767.865(4.517.503)
61.285.368
418.874(17.386.493)
72.996.644
(748.357)72.248.287
79.339.151
56.767.865136.107.016
2.955.739 (24.819.292)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
27.316.538/0001-66COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (4.330.678) (4.803.097)
Ativo não Circulante 149.811.465 152.959.511
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
187
Administração e a exploração comercial dos portos organizados, atuando inclusive como operadora portuária, e demais instalações portuárias do Estado de São Paulo.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
SPE/Empresas Independentes
44.837.524/0001-07
2011
AGE/PORTOBRÁS 15/09/1980
ESCRITURA PÚBLICA 01/10/1980
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/N EDIFÍCIO SEDE - MACUCO13 3222-5485 3222-3068
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
351356344394442
1.0311.0541.0611.028
930
1.3821.4101.4051.4221.372
JOSÉ ROBERTO CORREIA SERRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
11015-900 SANTOS (SP)
CARGO
CNPJ 05.152.318/0002-92
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
201
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLEDIRETOR COMERCIAL E DE DESENVOLVIMENTODIRETOR INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
DIRETOR PRESIDENTE
90,00010,000
99,9500,050
UNIÃO FEDERALDEMAIS ESTATAIS (INFERIOR 1 %)
ALENCAR SEVERINO DA COSTAPAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTECARLOS HELMUT COPITTKERENATO FERREIRA BARCO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1,391,001,000,520,050,07448
1,291,220,250,711,480,620,060,06354
0,871,200,610,100,11379
0,891,170,620,050,07427PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CODESPCOMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
188
202
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
509.212.011 443.926.768395.135.485457.006.766
46.829.925789.691 541.555
35.128.491
4.585.629 13.121.237
607.126.653693.701.648674.165.087
19.536.561 50.873.588556.253.065
965.414.302 968.268.8244.980189.356
189.356 4.980965.276.047961.124.944
2.019.322.2452.168.327.961
393.317.301 319.282.1252.483.8982.112.975
391.204.326951.155.137 730.761.678
316.798.227
10.013.840 9.499.959
432.698.849 234.987.862508.442.448 486.273.857
823.855.523 969.278.442648.395.013 783.994.706
90.142.16790.108.826
85.923.534 95.141.569
2.019.322.2452.168.327.961
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
4.100.002 2.987.797
683.246.911 705.959.353(79.760.287)(79.371.990)
603.874.921(265.615.605) (294.614.411)
626.199.066
338.259.316 331.584.655(220.903.326)(264.443.578)
(151.559.014)8.575.918 58.256.585
(138.458.164)
39.539.724 84.657.529(26.400.944)(30.963.806)
(194.533.911) (252.799.984)73.073.429 112.098.237
73.815.738 110.681.329
73.773.343 110.000.699(29.809.654)(19.257.386)(11.106.544)(7.369.789)
(2.650.000) (3.875.000)
110.000.69973.773.343
22.107.649 29.958.010
30.963.806 35.789.066
127.845.483 168.366.22189.740.818(31.787.095)
138.98211.801.988 (9.739.973)
248.140
328.901.468 (304.168.609)(55.553.403)436.900.826
(990.637)(40.744.110) (40.659.638)
(1.173.523)
(97.386.564)395.166.079
(36.103.663)(130.332.636)753.9671.676.253
(680.630)(42.395)
1.000.685 (7.381.554)
Participações e Contribuições
65.209.50144.496.168
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(571.850)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(60.332)683.469.782697.209.835 606.796.008
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
705.278.723(194.687.176)
13.800.385199.296.405
199.296.405497.913.430
22.107.64922.107.649
475.805.78144.961.234
44.961.234
520.767.015
520.767.015
96.204.461180.618.856
180.618.856426.177.152
29.958.01029.958.010
396.219.14289.685.158
89.685.158
485.904.300
485.904.300
(130.591.682)(1.935.299)
17.449.096(7.318.484)10.130.612
457.006.641274.705.009
182.301.632
(150.403)(35.500.099)
(10.966.882)81.982.38971.015.507
(61.871.156)
457.006.641395.135.485
15.500.000
44.496.168 49.709.501
307.141.956 241.826.213214.585.745
4.269.66612.915.22210.055.580
145.614.533145.614.533
33.254.05326.400.944
6.853.10915.500.00015.500.000
49.709.501
177.096.862
33.896.169
2.650.000117.963.088
9.432.006127.215.967127.215.967
41.912.92336.384.651
5.528.27210.600.00010.600.000
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
44.837.524/0001-07COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.659.115.950 1.575.395.477
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
189
Realizar, em harmonia com os planos e programas do Ministério dos Transportes, a administração e exploração comercial dos portos organizados e demais instalações portuárias do Estado do Maranhão e administração das hidroviárias, AHINOR e a AHIMOC, por delegação do Governo Federal.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
SPE/Empresas Independentes
06.347.892/0001-88
2011
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 28/12/1973
DECRETO Nº 73.725 04/03/1974
PORTO DO ITAQUÍ, S/Nº 98 3232-8332 3232-4932
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AUDIVA AUDITORES INDEPENDENTES S/C
20072008200920102011
2021212121
2021212121
WASHINGTON DE OLIVEIRA VIÉGAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
65085-370 SÃO LUÍS (MA)
CARGO
CNPJ 27.281.229/0001-06
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
203
DIRETOR DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9900,010
UNIÃO FEDERALOUTROS CREDORESGOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO (*)
JORGE LUIZ CAETANO LOPESSILVIO ROMANO BENJAMIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1,591,470,920,15
(0,02)(0,08)1.785
1,435,627,951,910,020,52
(0,11)(0,21)757
1,860,030,53
(0,07)(0,09)1.026
1,430,900,19
(0,02)(0,17)1.119PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
CODOMARCOMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
190
204
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
55.584.323 45.242.70437.838.26548.102.782
41.0787.404.439
7.440.463
682.1313.912.2443.383.076
529.168 561.208120.923
163.294.799 163.473.106313.504313.504
313.504 313.504163.159.602162.981.295
209.397.941222.791.366
38.756.632 28.403.861
38.756.6322.782.425 2.807.771
28.403.861
2.782.425 2.807.771
181.252.309 178.186.309191.792.175 191.792.175
239.011239.011
(10.778.877) (13.844.877)
209.397.941222.791.366
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
23.588.713 37.982.367(478.698)(76.065)
23.512.648(42.240.280)
37.503.669
23.512.648 (4.736.611)1.670.610(27.418.850)
(29.428.808)1.540.750 1.670.6101.540.750 1.916.607
(245.997)
(218.353)687.561
(3.906.202) (3.066.001)
(3.906.202) (3.066.001)
(3.066.001)(3.906.202)
41.021 34.154
153.655.480 3.099.365(2.659.408)
(2.963.894)(156.844.615)
(2.523.937)(3.189.135)
(2.523.937)(3.189.135)
(212.462)
157.520.661 6.131.212
Participações e Contribuições
(3.066.001)(3.906.202)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(151.124)(151.124)
41.422.265(3.340.259)
44.762.524
(212.462)
(7.548.116)(7.548.116)
(10.284.515)
48.102.78237.818.267
(3.906.202) (3.066.001)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
06.347.892/0001-88COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 167.207.043 164.155.237
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
191
Administração e a exploração comercial dos portos organizados, e demais instalações portuárias do Estado do Pará.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
SPE/Empresas Independentes
04.933.552/0001-03
2011
DECRETO-LEI Nº 155 10/02/1967
DECRETO Nº 61.300 06/09/1967
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 41 - 2º ANDAR 91 3182-9000 3241-1742
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AUDIVA AUDITORES INDEPENDENTES S/C
20072008200920102011
98117146157148
264264264256256
362381410413404
CARLOS JOSÉ PONCIANO DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
66010-000 BELÉM (PA)
CARGO
CNPJ 27.281.229/0001-06
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
205
DIRETOR DE GESTÃO PORTUÁRIA
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
OLIVIO ANTÔNIO PALHETA GOMESMARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
7,903,010,760,100,020,06205
11,0711,676,732,220,780,150,010,01145
3,970,610,120,010,03166
3,610,650,120,010,02174PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CDPCOMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
192
206
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
111.906.748 93.928.28248.421.23738.460.294
6.153.959288.251 212.974
9.574.317
67.004.244 35.719.754
24.714.47623.789.073310.029
23.479.044 24.595.491118.985
183.737.422 257.106.358232.038232.038
232.038 232.038256.874.320183.505.384
375.749.116319.433.243
10.109.766 11.884.932
10.109.76627.522.707 27.522.707
11.884.932
27.522.707 27.522.707
281.800.770 336.341.477250.055.235 264.358.601
21.369.33317.442.169
14.303.366 50.613.543
375.749.116319.433.243
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
83.733.218 96.469.242(12.488.559)(11.786.130)
71.947.088(41.143.166) (49.501.911)
83.980.683
30.803.922 34.478.772(27.045.816)(26.255.298)
(39.750.585)3.209.151 5.288.409
(43.477.753)
3.209.151 5.288.409
10.286.136 11.143.528
4.548.624 7.432.956
2.699.584 8.328.429(1.520.172)(333.729)
(948.047)(244.908)(130.616) (360.388)
8.328.4292.699.584
8.191.942 8.768.065
9.329.844 15.523.8363.420.3581.180.199
275.350(1.347.451) (521.952)
75.277
6.481.181 22.986.88341.484.40215.919.123
41.484.40215.919.123
(82.137.002)(28.884.781)(62.806)
(1.561.682) (1.572.658)
Participações e Contribuições
5.499.8221.990.331
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado83.670.41293.956.548 105.074.915
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
96.469.242
10.286.13634.633.091
1.597.513952.459
32.083.11959.323.457
8.191.9428.191.942
51.131.5153.355.540
3.355.540
54.487.055
54.487.055
8.605.67336.600.206
1.459.848826.660
34.313.69868.474.709
8.768.0658.768.065
59.706.6448.242.857
8.242.857
67.949.501
67.949.501
(28.884.781)
14.303.36714.303.367
38.460.2951.337.709
37.122.586
(82.137.002)
50.613.54350.613.543
9.960.943
38.460.29548.421.238
1.990.331 5.499.822
30.147.529 35.952.24735.047.660
414.480
490.10726.496.58526.496.585
847847
1.711.8471.711.847
3.787.975
29.583.015
1.339.904
130.616
433.89822.349.19522.349.195
650.427650.427
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.933.552/0001-03COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (1.786.234) 895.473
Ativo não Circulante 207.526.495 281.820.834
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
193
Tem como objetivo social realizar em harmonia com os planos e programas da Secretaria dos Portos - SEP, a administração e exploração comercial dos portos organizados e demais instalações portuárias no Estado do Rio de Janeiro.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
SPE/Empresas Independentes
42.266.890/0001-28
2011
DECRETO-LEI Nº 256 28/02/1967
DECRETO Nº 72.439 09/07/1973
RUA DO ACRE, Nº 21, 4º ANDAR CENTRO21 2219-8544 3232-5104
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AUDIFISCO AUDITORIA FISCAL E CONTABIL S/C
20072008200920102011
625615837888893
22422422187
849839859906900
JORGE LUIZ DE MELLO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20081-000 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 61.205.639/0001-06
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
207
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDIRETOR DE GESTÃO PORTUÁRIA
DIRETOR PRESIDENTE
99,9850,015
99,9850,015
UNIÃO FEDERALGOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRODEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% ) (*)
ELIANE PINTO BARBOSADANILO DE SOUZA LIMAAILTON FERNANDO DIAS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0,710,23
(44,78)1,02
-(0,45)305
0,080,120,370,18
(9,18)1,09
-(1,21)211
0,07(4,46)1,21
-(0,61)241
0,06(3,68)1,25
-(0,68)272PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
CDRJCOMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
194
208
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
67.621.869 293.583.848258.225.32823.623.943
19.152.590862.268 160.179
14.881.601
23.983.068 20.316.740
12.400.6076.938.2856.938.285 12.400.607
979.190.375 977.708.96121.167592.710
464.721 21.167
464.721127.989
21.167
977.687.794978.597.665
1.283.693.4161.053.750.529
805.642.566 413.407.021885.8571.046.454
804.596.112514.370.639 892.117.982
412.521.164
113.213.972 144.935.443
294.448.024 649.834.950
(266.262.676) (21.831.587)1.753.628.417 1.880.267.125
(2.141.791.564)121.900.471 309.977.468
(2.212.076.180)
1.283.693.4161.053.750.529
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
243.648.512 305.811.152(29.866.335)(2.788.434)
240.860.078(84.416.194) (69.772.165)
275.944.817
156.443.884 206.172.652(291.325.649)(354.721.074)
(226.652.388)(92.340.336) (141.606.095)
(93.530.642)
16.368.489 43.459.706(185.065.801)(108.708.825)
(68.968.341) (65.408.171)33.239.991 9.219.259
(198.277.190) (85.152.997)
(164.907.002) (138.074.839)
(138.074.838)(164.907.002)
9.474.696 7.823.9213.886.611 17.894.754
(127.449.294) (34.673.464)5.649.678(6.174.045)
3.102.6534.289.488 (3.290.942)
702.090
116.537.316 (401.769.052)(433.381.690)(9.693.882)
(433.381.690)(9.693.882)
(6.342.507)(20.146.073)6.575.78517.644.694
24.096.401 77.682.699
Participações e Contribuições
(138.074.839)(164.907.002)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
97.347.589106.708.643
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(20.185.411)(39.338)
110.192.716
(74.365.904)
(23.966.350)11.860.462
23.623.943(18.018.831)
41.642.774
(82.114)(6.424.621)
296.820.950
31.257.097
346.329.649674.407.696
234.601.385
23.623.943258.225.328
(164.907.002) (138.074.839)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.266.890/0001-28COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 15.725.494 (59.497.627)
Ativo não Circulante 986.128.660 990.109.568
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
195
Administração e exploração comercial do terminal salineiro de Areia Branca, do Porto de Natal e demais instalações portuárias do Rio Grande do Norte que lhe forem incorporadas, podendo por delegação do Governo Federal, através de convênio, realizar a administração de portos organizados e de instalações portuárias localizadas em outros estados.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
SPE/Empresas Independentes
34.040.345/0001-90
2011
DECRETO-LEI Nº 794 27/08/1969
DECRETO Nº 66.154 03/02/1970
AV. ENGENHEIRO HILDEBRANDO DE GÓIS, Nº 220 RIBEIRA84 4005-5327 4005-5325
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/C
20072008200920102011
1089194
110104
149186185188179
257277279298283
EMERSON FERNANDES DANIEL JÚNIOR
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
59010-700 NATAL (RN)
CARGO
CNPJ 11.254.307/0001-35
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
209
DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9900,010
UNIÃO FEDERALDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE FARIAHANNA YOUSEF EMILE SAFIEH
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
3,800,541,140,23
(0,14)(1,52)122
1,845,502,530,341,330,33
(0,30)(1,52)114
0,771,110,32
(0,20)(1,56)105
0,321,320,32
(0,20)(1,67)109PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CODERNCOMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
196
210
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
35.727.092 62.914.16451.141.74624.169.132
5.371.2152.778.088 3.421.030
5.482.527
3.408.657 2.868.861
9.204.0898.026.8708.026.870 9.204.089
385.933.067 503.409.21722.34522.345
22.345 22.345503.379.672385.903.522
575.527.470429.687.029
19.458.710 16.560.576
19.458.710117.574.933 118.064.556
16.560.576
117.574.933 118.064.556
292.653.386 440.902.338203.942.187 239.487.843
567.532.110462.891.911
(374.180.712) (366.117.615)
575.527.470429.687.029
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
7.200 7.200
35.917.627 40.645.861(5.110.482)(4.362.291)
31.555.336(32.324.261) (33.511.923)
35.535.379
(768.925) 2.023.456(73.197.539)(66.774.694)
(26.178.754)(1.644.915) (883.665)
(18.061.001)
386.635 150.233(1.033.898)(2.031.550)
(45.510.897) (60.881.906)6.559.872 6.629.033
(67.543.619) (71.174.083)
(59.979.973) (61.730.933)
(61.730.933)(59.979.973)
7.955.787 6.425.098
(41.445.145) (51.461.078)(111.311)(855.133)
155.4975.692.026 (6.325.725)
(642.942)
(1.859.635) (564.967)(59.106.023)(38.312.390)
(59.106.023)(38.312.390)
(123.901.249)(106.269.996)9.443.1507.563.646
10.579.041 3.844.757
Participações e Contribuições
(61.730.933)(59.979.973)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
2.615.73735.917.62745.093.236 68.734.475
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
50.089.0112.543.281
6.559.87229.811.824
3.758.159
26.053.66515.281.412
7.955.7877.955.7877.325.625
386.635
386.635
7.712.260
7.712.260
16.102.18326.025.174
3.720.102
22.305.07242.709.301
6.425.0986.425.098
36.284.203150.233
150.233
36.434.436
36.434.436
(106.269.996)
81.908.354
10.484.14092.392.494
24.169.131(52.189.892)
76.359.023
(123.901.249)
35.545.656
174.434.229209.979.885
26.972.613
24.169.13251.141.745
(59.979.973) (61.730.933)
24.379.986 23.720.96621.903.603
799.3671.017.9965.768.7235.768.723
6.944.747
23.203.385
(22.069.606)
857.152319.449
5.401.8805.401.880
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
34.040.345/0001-90COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 393.959.937 512.613.306
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
197
Planejar, implantar e explorar o serviço postal e serviço de telegrama; explorar atividades correlatas; promover a formação e o treinamento do pessoal necessário ao desempenho de suas atribuições; exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério das Comunicações.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
SPE/Empresas Independentes
34.028.316/0001-03
2011
DECRETO LEI Nº 509 20/03/1969
AGE 20/03/1969
SBN, QUADRA 1, CONJUNTO 3, BLOCO A EDIFÍCIO SEDE DOS CORREIOS - 19º ANDAR61 3426-2000 3426-2046
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
RUSSELL BERFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
15.73516.75715.57615.58916.229
93.08995.57493.03992.40398.747
108.824112.331108.615107.992114.976
WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70002-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 77.998.276/0004-88
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
211
DIRETOR DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURADIRETOR DE ADMINISTRAÇÃODIRETOR COMERCIALDIRETOR DE OPERAÇÕESDIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
LUÍS MÁRIO LEPKALARRY MANOEL MEDEIROS DE ALMEIDAJOSÉ EDUARDO XAVIERJOSÉ FURIANNELSON LUIZ OLIVEIRA DE FREITASANTONIO LUIZ FUSCHINO
DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO
1,051,370,370,630,230,06118
1,231,041,011,390,540,540,260,0794
1,420,490,550,040,0199
1,500,420,540,230,07112PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
198
212
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.756.645.014 3.165.388.9701.317.216.3681.342.210.881
1.180.480.68445.757.319 45.874.948
1.270.334.042
188.196.130 531.963.612
5.923.644.4873.505.435.408
3.505.435.408 5.923.644.4871.508.141.870 1.414.692.792
33.261.8415.128.718
5.128.718 33.261.8411.348.404.3691.482.993.236
10.503.726.2497.770.222.292
2.232.744.603 3.022.634.02123.428.07333.057.725
2.199.686.8781.937.182.521 3.611.554.258
2.999.205.948
38.188.066 22.766.493
1.898.994.455 3.588.787.765
3.600.295.168 3.869.537.9702.919.059.875 2.264.731.254
1.596.306.716681.235.293
8.500.000
10.503.726.2497.770.222.292
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
20.019.916 33.026.582
12.687.016.319 13.791.061.307(576.952.756)(556.451.563)
12.130.564.756(7.914.765.561) (8.918.506.476)
13.214.108.551
4.215.799.195 4.295.602.075(3.341.662.963)(3.093.578.567)
(3.098.152.359)4.573.792 61.763.508
(3.976.252.961)
482.156.227 711.308.698(649.545.190)(477.582.435)
572.826.490
1.122.220.628 953.939.112
1.122.220.628 953.939.112(295.052.270)(290.411.777)(109.417.360)(107.757.840)
(98.200.248) (89.527.494)
953.939.1121.122.220.628
296.221.307 285.669.308
102.896.309 33.137.310
1.658.519.477 1.276.685.110(134.293.727)(186.752.111)
(4.599.628)(5.297.175) (184.714.779)
(117.629)
248.115.351 1.895.573.8362.853.132.8111.709.985.914
(398.169.617) (404.469.630)2.448.663.1811.311.816.297
(195.228.113)(76.276.050)
137.181.233 3.939.380
Participações e Contribuições
459.941.988625.850.763
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.662.34612.687.016.31912.850.483.969 13.909.138.356
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
13.791.061.307(17.670.959)
154.805.3043.901.451.234
9.283.2083.547.567.108
344.600.9188.949.032.735
296.221.306296.221.306
8.652.811.429482.156.227
482.156.227
9.134.967.656
9.134.967.656
135.748.0084.262.951.628
25.420.3884.088.021.308
149.509.9329.646.186.728
285.669.308285.669.308
9.360.517.420711.308.697
711.308.697
10.071.826.117
10.071.826.117
(212.789.607)(136.513.557)
(392.799.977)(35.637.186)
(428.437.163)
1.342.210.881670.589.527
671.621.354
(661.749.758)(856.977.871)
(1.591.628.597)(25.051.225)
(1.616.679.822)
(24.994.512)
1.342.210.8811.317.216.369
(201.096.556)(218.345.437)(204.459.848)
826.947.319 882.747.273
5.955.939.095 6.633.405.0366.543.877.542
89.527.494
2.060.790.9842.060.790.984
494.882.823494.882.823
882.747.274358.500.000524.247.274
5.857.738.847
1
98.200.248
1.973.240.2371.973.240.237
378.841.004378.841.004
826.947.319392.799.977434.147.342
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
34.028.316/0001-03EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 5.013.577.278 7.338.337.279
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
199
Desenvolver, construir e operar um centro de fracionamento de plasma e produção de hemoderivados, bem como desenvolver e produzir kits diagnósticos e proteínas sanguíneas por biotecnologia.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
SPE/Empresas Independentes
07.607.851/0001-46
2011
LEI Nº 10.972 02/12/2004
DECRETO Nº 5402 28/03/2005
SCN Q.01 PROJ. E EDIFÍCIO CENTRAL PARK 11º, 14 º E 15º ANDAR SALAS 1101/09, 1115/17, 1405,1409, 1501/1761 3326-2824 3327-6523
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
20072008200920102011
58639097
10388
586390
105111
RÔMULO MACIEL FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70711-903 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 10.292.352/0001-11
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
213
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
LUIZ DE MELO AMORIM FILHODIRETOR EXECUTIVO
8,278,490,340,08
(0,03)
12,4415,5612,7012,700,150,07
(0,07)
15,560,130,06
(0,05)
12,450,240,06
(0,03)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
HEMOBRÁSEMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
200
214
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
145.506.667 216.563.691209.289.338137.083.182
7.946.796458.321 492.389
6.752.280
18.368 29.684
5.709.877285.286266.292
18.994 2.9945.706.883
41.893.345 99.680.680
99.457.89332.933.281
321.954.248187.685.298
11.697.293 26.175.643
11.697.2939.244 9.244
26.175.643
9.244 9.244
175.978.761 295.769.361198.702.556 328.702.556
(22.723.795) (32.933.195)
321.954.248187.685.298
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
236.8658.723.199
222.787
(352.654)
(352.654)(9.856.747)(5.740.719)
(18.613.829)13.366.496 28.029.511
(37.477.173)
13.633.599 28.038.460(8.949)(267.103)
(463.422) (409.085)(29.964)
(5.740.719) (10.209.401)
(5.740.719) (10.209.401)
(10.209.401)(5.740.719)
321.505 709.632(235.628) (449.662)
(5.548.042) (1.187.266)(4.246.076)(1.382.567)
(458.321)1.350.343 13.182.554
(34.069)
(418.526) 1.300.4809.015.623(6.457.113)
9.015.623(6.457.113)
(66.809.467)(18.336.795)
106.800 8.762.165
Participações e Contribuições
(10.209.401)(5.740.719)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(18.336.795)
(2.556)
(2.556)
137.083.182(24.796.464)
161.879.646
(66.809.467)
130.000.000
130.000.000
72.206.156
137.083.182209.289.338
(5.740.719) (10.209.401)
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.607.851/0001-46EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 42.178.631 105.390.557
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
201
Implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação Civil - SAC.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
SPE/Empresas Independentes
00.352.294/0001-10
2011
LEI Nº 5.862 12/12/1972
PORTARIA Nº 37/GM5 31/05/1973
Decreto nº 4.566 03/01/2003
ESTRADA PARQUE AEROPORTO, ST DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS LOTE 05, ED. SEDE61 3312-3230 3214-6263
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
9651.1721.0421.4281.774
9.50810.24610.14211.86412.025
10.47311.41811.18413.29213.799
ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
71608-050 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
215
DIRETOR JURÍDICODIRETOR DE ENGENHARIADIRETOR COMERCIALDIRETOR DE AEROPORTOSDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
97,3092,691
97,3092,691
UNIÃO FEDERALFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
MAURO ROBERTO PACHECO DE LIMAJOSÉ ANTÔNIO EIRADO NETOJOÃO MARCIO JORDÃOGERALDO MOREIRA NEVESJAIME HENRIQUE CALDAS PARREIRAFRANCISCO JOSÉ DE SIQUEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
1,401,280,570,600,130,04260
1,441,671,991,780,220,500,140,06219
1,510,330,570,020,01218
1,330,480,610,030,01237PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
INFRAEROEMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
202
216
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
2.021.012.949 2.025.861.2551.306.746.2921.453.976.327
430.632.22056.879.769 70.780.828
575.404.502
79.524.633 72.929.633
154.330.441138.851.14127.601.997
111.249.144 136.531.54617.798.895
505.964.183 651.357.51677.454.11348.537.828
48.537.828 77.454.113540.112.424429.184.710
2.831.549.2122.665.828.273
1.407.572.619 1.445.712.033
1.407.572.619213.566.949 252.599.593
1.445.712.033
213.566.949 252.599.593
1.044.688.705 1.133.237.586973.587.661 1.009.336.237
123.901.34971.101.044
2.831.549.2122.665.828.273
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
28.241.645 33.790.979
3.081.072.730 3.757.121.427(225.882.563)(172.764.396)
2.908.308.334(2.436.549.378) (2.784.715.457)
3.531.238.864
471.758.956 746.523.407(550.822.619)(424.391.108)
(501.571.038)113.936.616 118.452.760
(591.150.067)
125.592.139 131.990.396(13.537.636)(11.655.523)
(66.743.663) (92.620.187)29.986.977 14.494.875
47.367.848 195.700.788
46.019.620 194.292.063(27.147.370)(9.793.017)(10.304.051)(3.803.676)
(1.925.111) (9.312.413)
194.292.06346.019.620
68.526.795 94.570.882
361.678.237 534.219.848(164.084.836)(126.503.320)
(2.562.672)86.013.196 77.539.257
(13.901.060)
(5.185.392) 34.183.883467.957.092313.440.049
467.957.092313.440.049
(207.863.196)(187.680.340)(1.408.725)(1.348.228)
247.131.822 245.356.903
Participações e Contribuições
147.528.22930.497.816
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(33.493.965)3.079.724.5023.080.905.730 3.763.906.993
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
3.755.712.702(35.708.506)
34.675.1931.212.846.147
72.121.311
1.140.724.8361.868.059.583
101.776.492101.776.492
1.766.283.091125.592.139
125.592.139
1.891.875.230
1.891.875.230
43.902.7971.427.938.720
78.160.171
1.349.778.5492.335.968.273
151.482.563151.482.563
2.184.485.710131.990.397
131.990.397
2.316.476.107
2.316.476.107
(254.565.676)(66.885.336)
(27.112.102)66.033
(27.046.069)
1.453.976.32831.828.304
1.422.148.024
(377.266.347)(585.129.543)
(30.057.585)
(30.057.585)
(147.230.036)
1.453.976.3281.306.746.292
30.497.816 147.528.229
1.465.211.631 1.679.957.5011.670.645.088
9.312.413
275.062.410275.062.410
213.927.967
213.927.96737.250.00037.250.000
110.278.229
1.463.286.520
30.497.816
1.925.111
194.551.556194.551.556
201.614.227201.614.227
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.352.294/0001-10EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 644.815.324 805.687.957
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
203
Estudar e viabilizar tecnologia de informática na área da previdência e assistência social, compreendendo sistemas operacionais e equipamentos de computação, a prestação de serviços de processamento e tratamento de informações, e outras atividades correlatas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
SPE/Empresas Independentes
42.422.253/0001-01
2011
LEI Nº 6.125 04/11/1974
DECRETO Nº 75.463 10/03/1975
SAS, QUADRA 01, BLOCO E, 10º ANDAR, EDIFÍCIO SEDE61 3313-3000 3321-4780
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA - ME
20072008200920102011
533521628615578
2.6012.5332.8132.9602.920
3.1343.0543.4413.5753.498
RODRIGO ORTIZ D´ ÁVILA ASSUMPÇÃO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70070-931 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 10.757.529/0001-08
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
217
DIR. DE PESSOAS - DPEDIR. RELACIONAMENTO, DESENVOLV. E INFORMAÇÕESDIR. INFRAESTR. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO
PRESIDENTE
51,00049,000
51,00049,000
UNIÃO FEDERALINSS
ÁLVARO LUIS PEREIRA BOTELHODANIEL DARLEN CORRÊA RIBEIROROGÉRIO SOUZA MASCARENHASJANICE FAGUNDES BRUTTO
DIR. FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS
1,711,180,760,580,440,15247
1,301,452,461,320,250,700,400,13161
0,991,020,720,060,02176
0,951,090,670,110,04176PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
DATAPREVEMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDêNCIA SOCIAL - DATAPREV
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
204
218
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
321.013.975 446.058.87678.358.1778.190.497
227.441.921504.507 870.326
249.179.727
84.877.050 117.650.646
93.168.793106.128.254
106.128.254 93.168.793244.315.625 256.741.554
180.970.076158.810.824
795.969.223671.457.854
247.018.681 261.558.371
247.018.681200.645.118 197.314.534
261.558.371
200.645.118 197.314.534
223.794.055 337.096.318130.000.000 180.000.000
157.096.31893.794.055
795.969.223671.457.854
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
85.504.801 75.771.478
718.857.201 1.021.394.171(146.888.881)(100.133.875)
618.723.326(534.481.301) (568.614.632)
874.505.290
84.242.025 305.890.658(97.569.690)(57.592.321)
(92.125.071)(10.268.086) (7.871.612)
(99.653.842)
23.225.398 31.889.975(39.761.587)(33.493.484)
(10.316.821) (17.084.365)55.117.657 27.040.129
26.649.704 208.320.968
26.547.784 208.018.371(43.470.908)(721.130)(15.954.332)(251.197)
208.018.37126.547.784
44.271.929 51.068.557
70.623.661 236.067.770
391.904(15.307.988) 1.837.973
(365.819)
(49.488.539) (68.284.633)169.255.2916.219.038
169.255.2916.219.038
(51.257.525)(17.631.528)(302.597)(101.920)
(196.052) (23.019.158)
Participações e Contribuições
148.593.13125.575.457
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado718.755.281773.746.709 1.048.294.061
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.021.091.574
54.991.428150.702.679
2.375.758136.049.676
12.277.245623.044.030
44.271.92944.271.929
578.772.10123.351.627
2.96023.225.398
123.269602.123.728
602.123.728
27.202.487163.907.399148.893.491
15.013.908884.386.662
51.068.10151.068.101
833.318.56132.030.214
4.49231.889.976
135.746865.348.775
865.348.775
(101.440.776)(83.809.248)
(6.074.171)
(6.074.171)
8.190.498(101.295.909)
109.486.407
(12.539.220)(63.796.745)
(21.863.225)(13.427.643)(35.290.868)
70.167.678
8.190.49878.358.176
25.575.457 148.593.131
362.058.630 390.967.733362.526.775
8.904.92611.469.379
8.066.653283.157.047269.554.648
13.602.399
42.630.86438.843.354
3.787.51035.290.87035.290.870
113.302.261
342.918.577
19.501.286
1.457.94710.261.915
7.420.191177.819.127176.846.800
972.327
36.670.51432.873.141
3.797.3736.074.1716.074.171
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.422.253/0001-01EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 350.443.879 349.910.347
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
205
Promover a indústria militar naval brasileira e atividades correlatas, abrangendo, inclusive, a pesquisa e o desenvolvimento; gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha; e promover ou executar atividades vinculadas à obtenção e manutenção de material militar naval.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
SPE/Empresas Independentes
27.816.487/0001-31
2011
LEI Nº 7.000 09/06/1982
DECRETO Nº 87.336 28/06/1982
ILHA DAS COBRAS, EDIFÍCIO ALTE RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO CENTRO21 3907-1800 3907-1843
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
SOMA AUDITORIA METODOS ORG. E SISTEMA S/C
20072008200920102011
918283
101122
2.2252.6162.5372.6902.651
2.3162.6982.6202.7912.773
VA (RM1) MARCELIO CARMO C. PEREIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20091-000 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 03.656.477/0001-18
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
219
DIRETOR TÉCNICO COMERCIAL
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
CA (IM) JAMIL MERON FILHOCA (RM1) ROBÉRIO DA CUNHA COUTINHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1,461,440,210,640,120,03100
1,411,501,541,540,020,650,140,0563
1,490,150,630,140,0570
1,410,230,650,140,0572PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
EMGEPRONEMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
206
220
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
210.223.074 218.956.274153.617.945103.890.936
48.042.2249.082.066 5.144.964
14.897.810
49.207.848 45.295.555
1.336.751654.307
654.307 1.336.75118.576.814 17.785.696
17.738.10718.529.129
238.078.721229.454.195
149.276.247 150.179.576
149.276.247380.254 3.078.027
150.179.576
380.254 3.078.027
79.797.694 84.821.11857.008.258 68.056.892
16.764.22622.789.436
238.078.721229.454.195
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
47.685 47.589
226.584.171 326.483.379(46.305.923)(31.496.086)
195.088.085(182.499.771) (249.547.839)
280.177.456
12.588.314 30.629.617(13.859.095)(3.330.838)
(10.220.618)5.897.889 8.496.173
(20.575.758)
14.726.747 13.464.660(4.968.487)(8.828.858)
(566.319) (1.465.813)1.558.210 (313.697)
9.257.476 16.770.522
10.999.929 14.014.835(5.688.923)(2.184.192)(2.106.488)(821.874)
(1.093.267) (1.196.000)
14.014.83510.999.929
2.534.966 1.058.263648.649
(3.662.497)4.374.000 4.787.000
(81.383) 23.068.55733.144.415(21.661.367)
8.684.347(1.336.460) (954.330)
3.937.102
5.140.524 (4.554.202)54.641.542(9.254.339)
(4.374.000)
54.641.542(13.628.339)
(540.532)(8.937.827)(861.925)677.830
(14.976.430) 3.208.459
Participações e Contribuições
5.023.4246.900.596
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado227.262.001229.135.595 329.142.213
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
325.621.454
1.873.59453.211.58320.164.58727.763.721
5.283.275175.924.012
692.882692.882
175.231.13014.726.747
14.726.747
189.957.877
189.957.877
3.520.759101.991.586
2.930.68658.678.00040.382.900
227.150.6271.331.5551.331.555
225.819.07214.975.511
14.975.511
240.794.583
240.794.583
(8.937.827)
(4.301.000)(4.301.000)
103.890.935(26.867.166)
130.758.101
(540.532)
(4.374.000)(4.374.000)
49.727.010
103.890.935153.617.945
(4.374.000) (4.787.000)
11.274.596 9.810.424
120.795.730 173.118.645168.882.469
1.200.267
3.035.90954.279.41454.279.414
3.586.1003.586.100
4.787.0004.787.000
5.023.424
119.702.730
6.900.596
1.093.000
54.908.38054.908.380
2.979.1712.979.171
4.374.0004.374.000
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
27.816.487/0001-31EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas 1.064.623 (1.893.762)
Ativo não Circulante 19.231.121 19.122.447
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
207
Aquisição de bens e direitos da União e das demais entidades integrantes da administração pública federal, podendo, em contrapartida, assumir obrigações destas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
SPE/Empresas Independentes
04.527.335/0001-13
2011
M.P Nº 2.155 22/06/2001
DECRETO Nº 3.848 26/06/2001
SBS, QUADRA 2, LOTE 18, BL. B, 1ª/2ª SUBLOJA E 1º SUBSOLO - EDIFÍCIO SÃO MARCOS61 3214-4909 3214-4900
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
35555
9289979898
9594
102103103
JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70070-902 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0013-62
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
221
DIR. DE PESSOAS E LOGÍSTICADIR. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE PESSOA JURÍDICADIR. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE PESSOA FÍSICA
DIR. PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
ANTONIO LUIZ BRONZEADOEUGEN SMARANDESCU FILHOEDUARDO PEREIRAEUCLIDES RENATO DEPONTI
DIR. CONTROLADORIA
1,761,820,000,550,040,16
25.360
1,601,572,091,570,000,640,030,10
33.477
1,590,000,63
(0,09)(0,28)28.050
1,690,000,590,010,04
22.076PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
EMGEAEMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
208
222
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
3.909.712.854 4.349.654.4821.151.127.451177.654.624
3.386.803.638 3.050.874.615
345.254.592 147.652.416
15.791.511.12817.354.815.23917.308.647.722
46.167.517 49.320.72115.742.190.407
2.323.412 2.453.468
2.453.4682.323.412
20.143.619.07821.266.851.505
2.440.562.684 2.465.937.5462.047.880.3172.338.183.118
102.379.56610.174.002.479 8.619.688.492
418.057.229
10.174.002.479 8.619.688.492
8.652.286.342 9.057.993.04020.010.218.995 20.010.218.995
(11.357.932.653) (10.952.225.955)
20.143.619.07821.266.851.505
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.262.871.426 2.612.087.881
2.262.871.426 2.612.087.881
2.262.871.426 2.612.087.881(2.206.381.183)(2.183.471.561)
(2.197.684.212)14.212.651 57.788.753
(2.264.169.936)
25.259.115 62.790.176(5.001.423)(11.046.464)
79.399.865 405.706.698
79.399.865 405.706.698
405.706.69879.399.865
688.231 703.79577.393.446 (115.427.467)
1.551.009.311904.148.300842.988.174
1.007.544.546 2.597.643.681497.765.095886.858.624
(85.192.028)
3.010.216.7481.894.403.170
3.010.216.7481.894.403.170
(834.357)(587.252)8.9702.900
(54.085.296) (87.336.830)
Participações e Contribuições
405.706.69879.399.865
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(584.352)
(1.925.716.813)
(1.925.716.813)
177.655.808(31.897.995)
209.553.803
(825.387)
(2.331.816.734)
(2.331.816.734)
677.574.627
177.655.808855.230.435
79.399.865 405.706.698
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.527.335/0001-13EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 17.357.138.651 15.793.964.596
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
209
I- atuar na área de capitalização, podendo instituir e comercializar planos de capitalização, bem como os demais produtos e serviços admitidos a essas sociedades, nos limites territoriais do Estado de São Paulo; II- participar no capital de outras sociedades, observada a existência de autorização legal, bem como o cumprimento das legislações e regulamentações pertinentes.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
SPE/Empresas Independentes
07.681.872/0001-01
2011
ESC.PÚBLICA CONST.SUBSID.INTEG 03/08/2004
ESC.PÚBLICA CONST.SUBSID.INTEG 03/08/2004
RUA XV DE NOVEMBRO, 111, 11º ANDAR, SALA 3 11 3244-6033 3244-6194
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
GUEITIRO MATSUO GENSO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
01013-001 SÃO PAULO (SP)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
223
DIRETOR DE GESTÃODIRETOR TÉCNICODIRETOR COMERCIAL
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
MARCO TULIO DE OLIVEIRA MENDONÇACLAUDIO GUIMARAES JUNIORVAGOVAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
19,2319,23
0,050,06
20,4936,9536,95
0,030,03
20,49
0,050,04
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
BNC CAPITALIZAÇÃONOSSAS CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
210
224
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.767.970 5.803.4785.803.4785.759.125
8.845
5.803.4785.767.970
281.526 301.805
281.526 301.805
5.486.444 5.501.6735.400.000 5.400.000
101.67386.444
5.803.4785.767.970
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
467.656294.501(116.537)
477.586 607.189(62.960)
483.020 619.207(12.018)(5.434)
(66.548) (76.573)
294.501 467.656
294.501 467.656(92.914)(49.625)(70.148)(44.175)
467.656294.501
294.501 467.6568.84415.897
(53.885) 78.418554.918256.513
(9.011) (163.062)391.856247.502
Participações e Contribuições
304.594200.701
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(92.367)
(92.367)
5.759.125155.135
5.603.990
(347.504)
(347.504)
44.352
5.759.1255.803.477
200.701 304.594
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.681.872/0001-01NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
211
Execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, incluindo as atividades de teleprocessamento e comunicação de dados, voz e imagens, que sejam requeridas, em caráter limitado e especializado, para a realização dos referidos serviços e a prestação de assessoramento e assistência técnica no campo de sua especialidade.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
SPE/Empresas Independentes
33.683.111/0001-07
2011
LEI Nº 5.615 13/10/1970
DECRETO Nº 1.451 12/04/1995
SGAN, QUADRA 601, MÓDULO V ASA NORTE61 2021-8101 2021-8756
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
1.4951.5561.3601.4231.318
8.8048.9369.2589.5679.237
10.29910.49210.61810.99010.555
MARCOS VINÍCIUS FERREIRA MAZONI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70836-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
225
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
GILBERTO PAGANOTTOANTONIO JOÃO NOCCHI PARERAJORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUENIVALDO VENANCIO DA CUNHAANTONIO SERGIO BORBA CANGIANOJOSE ANTONIO BORBA SOARES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
1,651,280,600,59
(0,20)(0,11)133
1,692,012,321,570,490,470,000,00116
1,550,510,470,040,03136
1,320,600,55
(0,20)(0,11)126PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
SERPROSERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
212
226
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
856.795.268 772.524.30926.615.14343.166.662
592.390.1381.213.372 1.032.015
526.612.818
220.025.096 218.264.333
805.263.021548.520.943333.095.475215.425.468 238.888.506
566.374.515
517.787.463 517.325.907
410.740.518438.952.167
2.095.113.2371.923.103.674
505.617.028 469.202.293
505.617.028559.616.773 760.006.709
469.202.293
559.616.773 760.006.709
857.869.873 865.904.235617.354.829 801.354.829
118.604.298241.893.018
(52.660.135)
2.095.113.2371.923.103.674
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
78.835.296 106.585.389
1.568.463.579 1.656.727.276(217.497.557)(200.577.110)
1.367.886.469 1.439.229.719
1.367.886.469 1.439.229.719(1.615.178.575)(1.542.567.300)
(1.239.956.949)(26.219.951) (26.959.288)
(1.429.850.989)
11.578.091 5.555.896(32.515.184)(37.798.042)
(682.972.231) (479.899.977)406.581.831 321.531.679
(174.680.831) (175.948.856)
(174.680.831) (175.948.856)
(175.948.856)(174.680.831)
110.563.184 133.610.495
(5.555.896)(11.578.091)37.798.042 32.515.184
2.463.262 (107.343.585)76.105.715(156.451.103)
(71.913)36.491.979 (25.219.227)
181.357
25.194.118 (11.580.398)(67.856.138)(92.373.657)
(67.856.138)(92.373.657)
(74.697.936)(68.634.919)1.587.062(4.692.238)
11.578.091
40.360.958 (91.964.512)
Participações e Contribuições
(175.948.856)(174.680.831)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(1.394.757)(1.377.974)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
538.6641.568.463.5791.568.384.614 1.659.871.206
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.656.727.2768.213.370
(617.629)296.462.801
6.752.034
289.710.7671.271.921.813
110.563.184110.563.184
1.161.358.62911.578.091
11.578.091
1.172.936.720
1.172.936.720
(5.069.440)21.800.722
6.510.776
15.289.9461.638.070.484
133.610.495133.610.495
1.504.459.9895.555.896
5.555.896
1.510.015.885
1.510.015.885
(99.138.604)(37.389.538)
43.166.662(191.512.261)
234.678.923
(58.451.005)(131.561.879)
182.866.498182.866.498
(16.551.519)
43.166.66226.615.143
(174.680.831) (175.948.856)
1.037.149.479 1.238.510.0621.084.457.139
106.253.37947.799.544
409.986.662409.986.662
37.468.01732.515.184
4.952.833
(175.948.856)
959.034.261
(174.680.831)
35.609.79742.505.421
268.761.593268.761.593
41.706.47937.798.042
3.908.437
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.683.111/0001-07SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 1.066.308.406 1.322.588.928
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
213
Conforme disposto no Decreto nº 7.175/2010, cabe à Empresa: (i) implementar a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal; (ii) prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público; (iii) prover infra-estrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e (iv) prestar serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
SPE/Empresas Independentes
00.336.701/0001-04
2011
LEI Nº 5.792 11/07/1972
AGE DE CONSTITUIÇÃO 09/11/1972
SCS, QUADRA 9, BLOCO B, SALAS 301 A 305 ED. PARQUE CIDADE CORPORATE61 3415-2800 3415-2783
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
245231227126190
245231227126190
CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70308-200 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
227
PRESIDENTE
72,6709,1950,8900,5990,424
16,222
89,8796,6261,101
0,5241,129
0,741
UNIÃO FEDERALTAMISA - FUNDO DE INVESTIMENTOBANCO DO BRASIL S.A. - BBCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECTDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
ANTONIO CARLOS ALFFDIRETOR TÉCNICO
1,921,460,230,62
(0,14)(482,38)
3,453,213,061,010,070,99
(8,28)
0,96(0,01)1,04
-
0,94(0,18)1,05
-
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TELEBRÁSTELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE - DEMAIS EMPRESAS
214
228
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
320.974.353 703.859.071635.318.024280.177.934
26.076.724 34.350.295
14.719.695 34.190.752
115.914.147122.233.133117.427.477
4.805.656 1.678.673114.235.474
3.951.216 78.804.767
78.804.7673.951.216
898.577.985447.158.702
93.061.271 366.560.184
93.061.271376.451.168 193.345.165
366.560.184
376.451.168 193.345.165
(22.353.737) 338.672.636419.454.544 419.454.544
(449.155.546)7.458.170 416.393.218
(497.064.221)
898.577.985447.158.702
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
99.318(30.858)
68.460
68.460(47.977.135)(13.062.006)
(16.171.620)(3.658.776) (2.826.049)
(41.294.254)
31.830.099 48.878.827(51.704.876)(35.488.875)
(20.468.298) (13.286.721)27.236.688 9.429.889
(13.062.006) (47.908.675)
(13.062.006) (47.908.675)(581.132)(217.848)
(47.908.675)(13.062.006)
122.528 778.704
13.036.816 (25.692.196)(16.728.325)(3.198.704)
(2.209.620) (13.532.669)(1.834.428) 47.175.489
(8.777.701)5.794.064
(1.420.282)(8.777.701)4.373.782
(31.482.208)(2.811.764)
25.976.294 21.437.775
Participações e Contribuições
(47.908.675)(13.860.986)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(110.905)(110.905)
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado27.088.825 9.311.906Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
99.318
27.088.8254.991.016
94.641
4.896.37522.097.80917.569.93017.569.930
4.527.87931.977.962
31.977.962
36.505.841
36.505.841
9.212.5885.431.650
129.871
5.301.7793.880.2566.319.0806.319.080
(2.438.824)49.096.128
49.096.128
46.657.304
46.657.304
(2.811.764)
280.177.9341.562.018
278.615.916
(31.482.208)
395.400.000395.400.000
355.140.091
280.177.934635.318.025
(13.860.986) (47.908.675)
12.635.114 37.356.60436.878.937
477.667
264.252264.252
56.945.12351.704.877
5.240.246
(47.908.675)
12.526.706
(13.860.987)
108.408
880.67062.235
818.435
36.851.04435.488.875
1.362.169
SPE/Empresas IndependentesPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.336.701/0001-04TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 126.184.349 194.718.914
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
215
A CEITEC tem como objetivo social desenvolver soluções científicas e tecnológicas que contribuam para o progresso e o bem-estar da sociedade brasileira.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
10.770.641/0001-89
2011
Decreto nº 6.638 07/11/2008
Assembléia Geral de Constituição 15/04/2009
ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO, 777 51 3220-9700 3220-9701
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
424973
567296
98121169
CYLON EUDÓXIO TRICONT G. DA SILVA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
91550-000 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
229
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADEDIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1,070,701,160,350,020,04298
0,901,431,480,620,44
(0,03)(0,06)123
0,571,520,54
(0,15)(0,17)313PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CEITECCENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC
EMPRESAS DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
216
230
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
22.986.483 26.906.9193.666.6464.842.535
18.143.948358.377
22.881.896
2.220.9712.390.229
2.390.229 2.220.97156.932.706 91.619.304
81.674.64149.296.935
120.747.19482.309.418
25.646.685 25.221.868
25.646.68519.132.880 16.608.614
25.221.868
19.132.880 16.608.614
37.529.853 78.916.71213.724.823 42.000.000
(6.080.200)29.885.230 40.227.077
(3.310.365)
120.747.19482.309.418
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
7.635.771 9.944.663
34.311.911 43.274.576
34.311.911 43.274.576
34.311.911 43.274.576(41.428.007)(40.029.838)
(39.010.885)(1.125.548) (15.804)
(41.347.748)
591.287 86.515(102.319)(1.716.835)
(73.488)106.595 9.033
(5.717.927) 1.846.569
(5.717.927) 1.846.569
1.846.569(5.717.927)
4.151.437 5.512.188
(1.566.490) 7.432.245(6.276.263)(11.234.357)
493.829 (4.029.523)(358.377)
12.800.862 1.080.442(2.151.476)493.844
(2.151.476)493.844
(36.172.615)(30.506.660)
73.488
Participações e Contribuições
1.846.569(5.717.927)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado34.311.91134.311.911 43.274.576
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
43.274.576
20.288.244
20.288.24414.023.667
5.151.4375.151.4378.872.230
591.287
591.287
9.463.517
9.463.517
18.633.898
18.633.89824.640.678
5.512.1885.512.188
19.128.49086.515
86.515
19.215.005
19.215.005
(31.723.770)(1.217.110)
30.808.63130.808.631
4.842.536(421.295)
5.263.831
(2.392.086)(38.564.701)
39.540.42539.540.425
(1.175.752)
4.842.5363.666.784
(5.717.927) 1.846.569
13.512.026 17.266.25317.016.344
249.909
102.183102.183
1.846.569
13.390.871
(5.765.344)
121.155
1.716.8351.716.835
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.770.641/0001-89CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 59.322.935 93.840.275
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
217
Operar e explorar comercialmente os serviços de transporte ferroviário urbano e suburbano, planejar, estudar, projetar, construir e implantar serviçosde transportes de pessoas, por trem de superfície nas regiões metropolitanas, cidades e aglomerados urbanos que justifiquem a existência desses serviços.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
42.357.483/0001-26
2011
DECRETO Nº 89.396 22/02/1984
AGE 15/03/1984
PRAÇA PROCÓPIO FERREIRA, 86 - 2º AO 5º ANDAR CENTRO21 3733-3277 3733-3279
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
8921.041
957990766
1.161 8352.0271.9001.9002.101
2.8883.0682.8572.8902.867
FRANCISCO CARLOS CABALLERO COLOMBO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20221-901 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 33.179.672/0001-65
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
231
DIRETOR TÉCNICODIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETOR PRESIDENTE
99,9000,100
99,9900,010
UNIÃO FEDERALDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
ADRIANA FONSECA LINSMARCOS JOSÉ DE LUNA GALINDOARNULPHO AZEVEDO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, EXPANSÃO E MARKETING
0,100,181,760,480,030,4348
0,210,150,210,211,670,46
(0,09)(2,08)
30
0,171,690,46
(0,05)(1,04)
32
0,191,940,54
(0,20)(3,10)
40PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CBTUCOMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
218
232
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
234.007.098 174.871.84023.672.06056.227.931
90.145.34833.833.603 33.945.044
14.637.360
53.800.216 102.617.376
164.702.823177.128.833177.128.833 164.702.823
3.546.102.437 3.551.864.499
3.526.744.5343.519.353.891
3.891.439.1623.957.238.368
1.125.568.553 1.756.076.50515.184.61050.922.365
1.074.646.1881.005.700.462 116.662.955
1.740.891.895
119.109.241 113.242.956
882.965.3883.625.833 3.419.999
1.825.969.353 2.018.699.7024.939.639.676 4.939.639.676
8.892.0909.386.851
(3.249.547.525)126.490.351 256.867.908
(3.186.699.972)
3.891.439.1623.957.238.368
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.533.77425.214.772
3.463.11821.656.847
119.390.316 145.008.370(5.022.606)(4.102.328)
115.287.988(312.324.916) (399.478.090)
139.985.764
(197.036.928) (259.492.326)330.864.079(170.699.804)
(68.325.079)(4.471.538) (1.473.036)
(90.913.101)
4.897.635 3.462.872(4.935.908)(9.369.173)
(488.514.119) (27.533.859)390.610.932 450.784.075
(367.736.732) 71.371.753
(370.072.710) 62.847.553
62.847.553(370.072.710)
53.857.009 58.301.2652.335.977 8.524.200
144.249.153 175.153.424
(169.630.571) 45.224.361(2.454.822)163.012
(298.330)(8.687.824) 1.272.857
(111.440)
197.108.582 (80.367.933)(36.436.977)18.654.869
(6.565.764) (2.545.716)
(38.982.693)12.089.105
(101.002.493)(99.643.618)
(259.602.081)
Participações e Contribuições
62.847.553(370.072.710)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(99.643.618)
113.046.759
(12.717.307)100.329.452
65.341.93112.774.939
52.566.992
(101.002.493)
110.678.189
(12.362.873)98.315.316
(41.669.870)
65.341.93123.672.061
(370.072.710) 62.847.553
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.357.483/0001-26COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (2.335.978) (8.524.200)
Ativo não Circulante 3.723.231.270 3.716.567.322
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
219
Promover o desenvolvimento regional, aproveitando os recursos de água e solo dos Vales do São Francisco e do Parnaíba para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, promover o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e agropecuárias.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
00.399.857/0001-26
2011
LEI Nº 6.088 16/07/1974
DECRETO Nº 74.744 22/10/1974
SGAN, QUADRA 601, LOTE 1 EDIFÍCIO DEP. MANOEL NOVAES, 3º ANDAR61 3312-4746 3312-4751
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total20072008200920102011
6571.0251.1991.1221.214
909426412369375
1.5661.4511.6111.4911.589
CLEMENTINO DE SOUZA COELHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70830-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
233
DIR. REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DIR. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA
PRESIDENTE SUBSTITUTO
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
JOSÉ SOLON DE OLIVEIRA BRAGA FILHOCLEMENTINO SOUZA COELHOGULHERME A. GONÇALVES DE OLIVEIRA
DIR. EMPREENDIMENTO DE IRRIGAÇÃO
2,181,270,190,75
(0,01)(0,00)368
1,531,391,381,160,400,790,030,01217
1,210,330,760,080,02283
1,330,180,71
(0,11)(0,03)373PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CODEVASFCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
220
234
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
408.223.881 485.337.73612.967.43119.028.043
262.064.276442.325 636.854
361.595.486
126.689.237 110.137.965
89.431.81493.974.044
93.974.044 89.431.81427.378.651 27.934.077
3.900.9633.900.963
3.900.963 3.900.96324.029.11423.477.688
602.703.627529.576.576
267.613.285 222.529.915
267.613.285108.964.727 229.238.218
222.529.915
108.964.727 229.238.218
152.998.564 150.935.49440.128.672 40.128.672
110.806.822130.015.466
(17.145.574)
602.703.627529.576.576
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
4.000
579.057.445 566.759.457
579.057.445 566.759.457
579.057.445 566.759.457(574.772.197)(601.402.504)
(337.740.741)790.393 1.355.262
(350.428.982)
796.004 1.361.817(6.555)(5.611)
(4.768.769.770) (5.085.444.175)4.504.317.614 4.859.745.698
(22.345.059) (8.012.740)
(17.145.574) (2.063.070)
(2.063.070)(17.145.574)
1.114.550 557.444
(16.023.890) (1.505.626)(78.437.708)(180.928.780)
(40.712)61.921.309 (10.787.217)
(194.529)
48.232.462 85.977.339(4.947.741)(86.839.611)
(4.947.741)(86.839.611)
(1.112.870)(952.769)
5.949.6705.199.485
7.134
Participações e Contribuições
(2.063.070)(17.145.574)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado5.088.574.545 5.432.467.605Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
10.900.834
5.088.574.5454.859.526.079
3.861.692
4.855.664.387229.048.466
1.115.3691.115.369
227.933.097796.004
796.004
228.729.101
228.729.101
5.421.566.7715.194.116.811
5.911.118
5.188.205.693238.350.794
894.004894.004
237.456.7901.361.817
1.361.817
238.818.607
238.818.607
(952.769)
85.648.86385.648.863
19.028.042(2.143.517)
21.171.559
(1.112.870)
(6.060.611)
19.028.04212.967.431
(17.145.574) (2.063.070)
202.761.829 193.780.860194.703.770
(5.962.575)5.039.665
46.853.92346.853.923
246.894246.894
(2.063.070)
203.263.360
(17.145.574)
(5.606.565)5.105.034
40.618.53040.618.530
2.494.3162.494.316
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.399.857/0001-26COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 121.352.695 117.365.891
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
221
Planejar, coordenar e executar serviços de geologia e hidrologia de responsabilidade da União, em todo o território nacional; orientar, incentivar e cooperar nas pesquisas e estudos para o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do país; elaborar sistemas de informações, cartas e mapas que traduzam o conhecimento geológico e hidráulico nacional; colaborar em projetos de preservação do meio ambiente.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
00.091.652/0001-89
2011
DECRETO LEI Nº 764 15/08/1969
ATA DA ASSEMBL. DE CONST. 08/01/1970
SGAN, QUADRA 603, CONJUNTO J, PARTE A 1º ANDAR61 3226-9500 3225-3985
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
STAFF AUDITORES E CONSULTORES S/S
20072008200920102011
461490583619581
720751834932918
1.1811.2411.4171.5511.499
MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70830-030 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 09.285.766/0001-34
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
235
DIR. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTODIR. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDIR. DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
DIR. PRESIDENTE
97,3351,5870,4080,4080,262
98,0801,0670,457
0,1670,229
UNIÃO FEDERALFAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULOPETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRASCENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁSOUTROS CREDORES
THALES DE QUEIROZ SAMPAIOROBERTO VENTURA SANTOSEDUARDO SANTA HELENA DA SILVAANTONIO CARLOS BACELAR NUNES
DIR. DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL
0,380,642,690,82
(9,22)(122,95)
1
0,430,610,720,991,040,810,010,00175
0,931,280,800,010,00208
0,662,810,84
(0,82)(0,11)195PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CPRMCOMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
222
236
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
60.783.080 57.079.72621.860.59026.222.137
30.805.897477.850 475.073
20.796.841
3.277.196 13.947.222
72.292.42773.025.940
73.025.940 72.292.427107.095.339 117.665.871
504.368504.368
504.368 504.368116.945.120106.381.588
247.038.024240.904.359
142.372.863 151.011.506
142.372.86360.400.235 52.326.592
151.011.506
202.911 210.698
60.151.893 52.070.46345.431 45.431
38.131.261 43.699.92630.147.527 30.147.527
33.089.06333.405.270
(25.421.536)408.658.125
(428.194.789)
247.038.024240.904.359
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
209.383 216.383
289.633.986 3.275.957(497.577)(181.582)
289.452.404 2.778.380
289.452.404 2.778.380(405.545.145)(319.860.477)
(320.044.221)183.744 475.476
(406.020.621)
4.522.790 1.706.673(1.231.197)(4.339.046)
(30.408.073) (402.766.765)
(30.408.073) (402.766.765)(663.188)
(6.487)(247.009)
(402.773.253)(31.318.270)
6.273.990 5.746.876(31.243) 7.788
(868.545)(923.666)
(36.942.112) (398.203.341)(28.946)(3.820.511)
(72.913) 2.778
57.398.495 1.472.949(396.756.560)16.562.959
(910.198) (6.487)(396.763.047)15.652.761
(26.727.326)(23.804.268)10.416.9182.474.107
(10.942.923) (316.207)
Participações e Contribuições
(402.773.252)(31.318.270)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(21.472.833)(142.672)
(114.508)
(114.508)
26.222.137(5.934.580)
32.156.717
53.783(16.256.625)
408.658.125408.658.125
(4.361.547)
26.222.13721.860.590
(31.318.270) (402.773.252)
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.091.652/0001-89COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 180.121.279 189.958.298
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
223
Executar a política agrícola no segmento do abastecimento e a política de garantia de preços mínimos, fornecer subsídios ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na formulação e acompanhamento das referidas políticas, bem como na fixação dos volumes mínimos dos estoques reguladores e estratégicos.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
26.461.699/0001-80
2011
LEI Nº 8.029 12/04/1990
DECRETO Nº 99.944 19/12/1991
SGAS, QUADRA 901, CONJUNTO A, LOTE 69 EDIFÍCIO CONAB61 3312-6300 3226-9058
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOORE STEPHENS VECTOR AUDITORES
20072008200920102011
2.6463.4123.5103.5503.578
693830828851894
3.3394.2424.3384.4014.472
EVANGEVALDO MOREIRA DOS SANTOS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70390-010 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 01.893.309/0001-10
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
237
DIRETOR ADMINISTRATIVODIRETOR DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTODIRETOR DE POLÍTICA AGRÍCOLA E INFORMAÇÕES
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
VAGOSÍLVIO ISOPO PORTOMARCELO DE ARAÚJO MELOROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DIRETOR FINANCEIRO
0,961,020,760,940,090,02329
0,960,971,011,110,510,810,060,04193
1,010,830,940,140,2244
1,010,820,940,030,0385PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CONABCOMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
224
238
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.212.315.145 4.735.555.7711.060.620972.426
702.486.5204.508.832.121 3.685.418.718
1.049.032.904
24.078 43.529
317.083.668307.205.273307.205.273 317.083.668
260.442.698 256.828.46880.222.30880.262.840
27.803.291 27.803.291
27.803.29152.459.549 52.419.017
27.803.291
176.527.369180.147.858
5.309.467.9075.779.963.116
5.446.379.747 4.952.025.2333.790.672.9574.548.342.383
898.037.36415.360.006 18.228.235
1.161.352.276
69.420 69.420
15.290.586 18.158.815
318.223.363 339.214.439223.180.499 223.180.499
92.323.61250.501.496
44.541.368 23.710.328
5.309.467.9075.779.963.116
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
32.000 78.791
389.427.297 1.512.002.937(51.072.109)(15.435.145)
373.992.152(268.281.972) (1.247.924.154)
1.460.930.828
105.710.180 213.006.674(186.848.946)(92.053.448)
(599.194.387)227.168 (118.983)
(648.360.451)
227.168 (118.983)
(30.147.520) (68.490.308)537.061.291 530.120.796
13.656.732 26.157.728
18.246.566 35.142.943(2.651.679)(5.825.184)
(980.292)(2.150.846)
35.142.94318.246.566
12.822.928 16.748.494
31.069.494 51.891.437(18.089.742)(40.365.530)
(145.974.869) (91.337.543)112.802.787 79.865.570
22.329.722(42.468.118)
(7.976.031) (3.631.971)18.697.751(50.444.149)
(13.174.797)(32.176.342)8.985.2154.589.834
Participações e Contribuições
31.510.97210.270.536
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado394.013.199394.013.199 1.520.987.917
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
1.520.987.917
412.356.497140.117.212272.239.285
(18.343.298)15.207.35315.207.353
(33.550.651)537.301.132
537.301.132
503.750.481
503.750.481
1.412.640.898162.529.682
1.250.111.216
108.347.01917.050.03717.050.03791.296.982
530.230.886
530.230.886
621.527.868
621.527.868
(20.878.361)11.297.981
(2.439.252)5.475.2923.036.040
972.530(68.286.470)
69.259.000
40.532(13.134.265)
(7.483.856)2.008.564
(5.475.292)
88.194
972.5301.060.724
10.270.536 31.510.972
428.496.864 466.503.588437.512.733
28.990.855
121.084.459117.452.488
3.631.971
2.428.8492.428.849
9.059.4059.059.405
22.451.567
403.721.484
7.317.757
24.775.380
62.876.92154.900.890
7.976.031
2.106.1602.106.160
2.952.7792.952.779
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
26.461.699/0001-80COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 567.647.971 573.912.136
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
225
Prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços conexos, observados os princípios e objetivos estabelecidos em lei.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
09.168.704/0001-42
2011
DEC Nº 6.246/2007 24/10/2007
ATA ASSEMBLÉIA GERAL 31/10/2007
SCS-QUADRA 08-BLOCO B-60-1º INFERIOR - ED. VENÂNCIO 2000 ASA SUL61 3799-5220 3799-5223
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
SOMA AUDITORIA METODOS ORG. E SISTEMA S/C
20072008200920102011
531380400388
25931551513508
251.462
931913896
NELSON BREVE DIAS
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70333-900 BRASILIA (DF)
CARGO
CNPJ 03.656.477/0001-18
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
239
DIRETOR JURÍDICODIRETOR DE SERVIÇODIRETOR DE SUPORTEDIRETOR GERALDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDIRETOR DE PRODUÇÃO
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
NEREIDE LACERDA BEIRÃOROGÉRIO BRANDÃOVIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCOJOSE EDUARDO CASTRO MACEDOROBERTO GONTIJO DE AMORIMJOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZMARCO ANTÔNIO FIORAVANTE
DIRETOR DE JORNALISMO
1,261,590,890,160,170,8551
1,051,111,061,340,690,480,010,0613
1,380,860,270,634,0321
1,320,910,210,281,5146PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
EBCEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A. - EBC
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
226
240
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
70.097.810 75.063.62929.803.89128.136.406
32.279.7402.985.379 5.315.341
30.101.917
6.696.285 9.842.480
19.820.54018.446.39717.935.516
510.881 196.34719.624.193
232.748.941 270.594.70759.47759.477
59.477 59.477
59.477 59.477
226.365.422204.235.751
365.478.876321.293.148
66.852.025 59.778.698
66.852.025 59.778.698
254.441.123 305.700.178200.000.000 200.000.000
105.700.17854.441.123
365.478.876321.293.148
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
27.483.404970.309
43.365.453804.355
47.669.333 60.370.405(13.348.571)(4.700.373)
42.968.960(236.577.506) (227.690.771)
47.021.834
(193.608.546) (180.668.937)229.767.157265.538.350
(168.888.522)5.043.006 4.572.258
(167.421.954)
5.310.843 4.678.143(105.885)(267.837)
(1.422) (254.423)429.385.288 392.871.276
71.929.804 49.098.220
71.803.754 51.259.055
51.259.05571.803.754
22.505.959 31.255.569
94.309.713 82.514.624(2.342.515)(12.043.320)
910.968 (4.734.541)(2.329.962)
(996.620) (2.338.786)70.768.82082.180.741
70.768.82082.180.741
(69.101.335)(98.528.293)2.160.835(126.050)
Participações e Contribuições
51.259.05571.803.754
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado47.543.283
425.576.664 402.124.500Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
62.531.240(13.348.571)
378.033.381119.209.978
2.006.79797.419.07219.784.109
306.366.68622.505.95922.505.959
283.860.7275.310.843
5.310.843
289.171.570
289.171.570
352.941.831110.509.805
87.531.84122.977.964
291.614.69531.252.89431.252.894
260.361.8014.678.143
4.678.143
265.039.944
265.039.944
(98.528.293)
28.136.406(16.347.552)
44.483.958
(69.101.335)
1.667.485
28.136.40629.803.891
71.803.754 51.259.055
163.335.285 161.797.443153.777.088
1.737.6956.282.660
31.575.63031.575.630
20.407.816
20.407.816
51.259.055
154.970.641
71.803.754
2.767.1815.597.463
33.513.36133.513.361
20.519.170
20.519.170
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
09.168.704/0001-42EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 251.195.338 290.415.247
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
227
Planejar, supervisionar, orientar, controlar, executar e promover atividades de pesquisas agropecuárias com vistas a produzir conhecimentos e tecnologias a serem empregados no desenvolvimento da agricultura nacional.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
00.348.003/0001-10
2011
LEI Nº 5.851 07/12/1972
DECRETO Nº 75.374 14/02/1975
PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA W3 NORTE (FINAL) S/Nº - EDIFÍCIO SEDE61 3448-4433 3448-4890
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total20072008200920102011
8.3478.4408.6959.2489.649
8.3478.4408.6959.2489.649
PEDRO ANTONIO ARRAES PEREIRA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70770-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
241
DIRETOR EXECUTIVODIRETORA EXECUTIVA
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
WALDYR STUMPF JUNIORVANIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONIMAURÍCIO ANTÔNIO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
3,922,750,750,13
(0,02)(0,75)
2
3,832,352,132,380,810,12
(2,28)(35,40)
3
2,280,820,12
(0,09)(1,45)
3
2,800,760,12
(0,00)(0,06)
3PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
EMBRAPAEMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
228
242
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
248.147.472 339.412.2656.393.29113.841.346
193.996.51033.647.221 40.490.427
292.371.763
6.662.395 156.784
49.286.80148.834.84647.015.895
1.818.951 2.270.90647.015.895
603.854.709 736.718.2174.892.3254.092.501
3.857.758 4.657.582
3.737.175 3.737.175
120.583234.743 234.743
920.407
730.512.460599.349.944
1.125.417.283900.837.027
64.780.292 86.500.658
64.780.29241.147.239 54.661.279
86.500.658
41.147.239 54.661.279
794.909.496 984.255.34662.000.000 62.000.000
921.190.462731.844.612
1.064.884 1.064.884
1.125.417.283900.837.027
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
412.264 1.313.432
34.751.237 27.106.044(1.917.636)(1.974.072)
32.777.165(7.927.022) (8.701.276)
25.188.408
24.850.143 16.487.13223.865.334(29.802.860)
(1.904.231.429)1.874.428.569 64.052
(2.012.146.162)
1.874.428.569 2.033.229(1.969.177)
2.035.947.444
(4.952.717) 40.352.466
(2.105.609) 43.168.017
(63.430.538)
43.168.017(2.105.609)
37.010.680 45.321.359
285.380.072 165.508.72327.007.93922.952.228
390.430
(15.012.014)192.516.662293.710.716
192.516.662293.710.716
(221.494.615)(130.178.195)7.095.009
2.815.5512.847.108
250.475.001 77.019.347
Participações e Contribuições
(20.262.521)(2.105.609)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(130.178.195)
(170.676.830)(170.676.830)
50.725.780(7.144.309)
57.870.089
(214.399.606)
(21.882.944)
50.725.78028.842.836
(2.105.609) (20.262.521)
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.348.003/0001-10EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 652.689.555 786.005.018
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
229
Prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
06.977.747/0001-80
2011
DECRETO Nº 5.184 DE 16.08.2004 16/08/2004
DECRETO Nº 5.184 DE 16.08.2004 16/08/2004
AV. RIO BRANCO, Nº 01 - 11º ANDAR - CENTRO 21 3512-3110 2189-8199
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
4066756977
129185203197207
169251278266284
MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20090-003 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 05.152.318/0002-92
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
243
DIR. ESTUDOS DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEISDIR. ESTUDOS ECONÔMICO-ENERGÉTICOS AMBIENTAISDIR. ESTUDOS DE ENERGIA ELÉTRICA
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
IBANÊS CÉSAR CÁSSELJOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIASAMILCAR GONÇALVES GUERREIROELSON RONALDO NUNES
DIR. DE GESTÃO CORPORATIVA
2,752,750,190,320,170,07245
2,432,464,114,100,190,21
(0,15)(0,05)262
2,440,230,350,010,00276
2,410,290,34
(0,03)(0,01)304PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
EPEEMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
230
244
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
23.770.148 33.507.62528.270.96420.296.001
1.528.645 3.251.948
1.945.502 1.984.713
5.596.122 5.079.331
3.075.2813.367.074
38.586.95629.366.270
9.770.705 12.171.621
9.770.70584.277
12.171.621
84.277
19.511.288 26.415.33520.544.367 20.544.367
220.968
(1.033.079)5.650.000
38.586.95629.366.270
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
2.229.048 2.004.050
82.789.424 67.421.805
82.789.424(54.632.244) (44.358.086)
67.421.805
28.157.180 23.063.719(16.500.205)(28.816.335)
(29.039.857)223.522 554.143
(28.502.644)
232.475 582.862(28.719)(8.953)
11.448.296
(659.155) 6.563.514
(659.155) 6.563.514(1.549.502)
(594.646)
6.563.514(659.155)
1.279.820 1.429.630
626.665 7.979.704220.000
(1.076.757) (979.554)(1.854.720) (1.618.198)
5.381.952(2.084.812)
(2.144.148)3.237.804(2.084.812)
(930.128)(2.312.110)
6.000 (13.440)
Participações e Contribuições
4.419.366(659.155)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado82.789.42482.789.424 78.870.101
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
67.421.805
26.085.417
26.085.41756.704.007
1.279.8201.279.820
55.424.187232.475
232.475
55.656.662
55.656.662
11.448.29617.797.302
386.337
17.410.96561.072.799
1.429.6301.429.630
59.643.169582.863
582.863
60.226.032
60.226.032
(2.312.110)
20.296.001(4.396.922)
24.692.923
17.287(912.841)
5.650.0005.650.000
7.974.963
20.296.00128.270.964
(659.155) 4.419.366
45.558.777 43.019.56039.860.787
2.519.863638.910
8.184.1188.184.118
4.602.9884.821
4.598.167
4.419.366
45.348.759
(659.155)
210.0186.705.3676.705.367
4.051.6738.953
4.042.720
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
06.977.747/0001-80EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 5.596.122 5.079.331
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
231
Planejamento, implantação e prestação de serviço de trens urbanos na região metropolitana de Porto Alegre; Desenvolvimento e implementação de atividades conexas ou complementares às descritas no item anterior.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
90.976.853/0001-56
2011
DECRETO Nº 84.640 17/04/1980
ASSEMBLÉIA GERAL 25/04/1980
AV. ERNESTO NEUGEBAUER, Nº 1985, 6º ANDAR BAIRRO DONA TEODORA51 3363-8152 3363-8466
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
HLB AUDILINK & CIA AUDITORES
20072008200920102011
266235219254237
774867806926881
1.0401.1021.0251.1801.118
HUMBERTO KASPER
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
90250-140 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 02.163.575/0001-50
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
245
DIRETOR DE OPERAÇÕES
DIRETOR PRESIDENTE
99,6000,2000,200
99,6200,2800,100
UNIÃO FEDERALGOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULMUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
NEY MICHELUCCI RODRIGUESPAULO RENATO DA ROSA AMARAL
DIRETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0,430,401,120,17
(0,08)(1,24)
57
0,690,610,280,331,570,460,120,5154
0,681,070,180,141,3053
0,451,120,18
(0,08)(0,98)
61PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
TRENSURBEMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
232
246
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
73.659.037 65.554.16437.808.85541.117.656
18.428.1187.477.171 7.568.455
11.705.043
6.636.092 8.471.811
21.372.40213.821.650
13.821.650 21.372.402982.272.719 1.208.560.106
23.37123.37123.371 23.371
23.371 23.371
1.206.842.851980.450.590
1.295.486.6721.069.753.406
107.143.058 153.426.423
107.143.05885.440.313 65.199.085
153.426.423
85.440.313 65.199.085
877.170.035 1.076.861.164699.092.193 699.092.193
614.355.162329.540.624
(211.830.320) (294.235.712)
1.295.486.6721.069.753.406
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.798.758 1.693.884
72.416.677 69.988.389(4.013.355)(4.325.219)
68.091.458(116.041.945) (121.050.913)
65.975.034
(47.950.487) (55.075.879)(31.415.381)(22.925.160)
(54.985.779)(27.655.805) (42.595.787)
(56.444.719)
4.401.320 5.291.920(47.887.707)(32.057.125)
(482.041) (745.381)60.198.465 68.370.506
(70.875.647) (86.491.260)
(70.918.387) (86.523.599)
(86.523.599)(70.918.387)
12.196.926 12.388.437
32.025.230 47.740.795
26.052.429 21.598.7806.723.075158.061
(450.101)514.738 (1.953.138)
(91.284)
(12.123.536) (26.691.584)(414.151)14.151.591
(976.145) (1.260.231)(1.674.382)13.175.446
(238.708.163)(306.192.147)(32.339)(42.740)
52.748.660 47.993.147
Participações e Contribuições
(86.523.599)(70.918.387)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
57.649.52160.367.538
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado72.373.93720.389.545 22.465.070
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
69.956.050
(51.984.392)59.161.870
8.051.803
51.110.067(38.772.325)
12.196.92612.196.926
(50.969.251)116.584.177
116.584.177
65.614.926
65.614.926
(47.490.980)63.505.808
6.780.215
56.725.593(41.040.738)
12.388.43712.388.437
(53.429.175)121.153.406
121.153.406
67.724.231
67.724.231
(306.192.147)
297.515.394
297.515.394
41.117.6564.498.693
36.618.963
(238.708.163)
237.073.744
237.073.744
(3.308.801)
41.117.65637.808.855
(70.918.387) (86.523.599)
81.016.826 82.640.33278.269.198
977.3333.393.801
22.553.79022.553.790
1.312.913146.912
1.166.00147.740.79547.740.795
(86.523.599)
76.876.992
(70.918.387)
1.261.2512.878.583
22.784.09522.784.095
707.16231.895
675.26732.025.23032.025.230
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
90.976.853/0001-56EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 996.094.369 1.229.932.508
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
233
A sociedade tem por objeto a manutenção e administração de estabelecimentos hospitalares, ações e serviços de atenção, ensino e pesquisa em saúde, em Porto Alegre.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
92.787.126/0001-76
2011
ASSEMBLÉIA GERAL 22/03/1956
ASSEMBLÉIA GERAL 22/03/1956
RUA DOMINGOS RUBBO, Nº 20 51 3357-4364 3357-4349
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
EXACTO AUDITORIA S/C
20072008200920102011
7385848796
1.1401.1581.2071.2291.230
1.2131.2431.2911.3161.326
CARLOS EDUARDO NERY PAES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
91040-000 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 87.924.072/0001-03
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
247
DIRETOR SUPERINTENDENTE
60,34531,0348,621
60,00028,88911,111
UNIÃO FEDERALHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃODEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
GILBERTO BARICHELLODIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0,050,07
(0,18)4,82
-(0,58)105
0,070,150,280,23
(0,25)2,59
-(0,30)
86
0,14(0,25)3,16
-(0,34)
99
0,09(0,24)3,79
-(0,60)
97PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
REDENTORHOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
234
248
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
15.392.802 14.049.0973.718.9022.917.293
2.724.8991.267.868 1.202.962
3.836.383
8.482.742 5.290.850
10.373.3468.647.603
8.647.603 9.043.6111.329.735
49.335.871 50.186.16223.83226.712
26.712 23.832
26.712 23.832
49.668.46949.309.159
74.608.60573.376.276
225.972.896 295.798.514
225.972.89652.340.672 64.031.806
295.798.514
52.340.672 64.031.806
(204.937.292) (285.221.715)1.033.439 1.033.439
3.966.1304.019.285
(219.987.408) (299.802.611)
74.608.60573.376.276
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
493.861
128.078.413 139.270.121(452.751)(528.652)
127.549.761(139.966.688) (147.734.093)
138.817.370
(12.416.927) (8.916.723)(65.863.761)(61.991.369)
(19.939.768)(7.190.847) (12.765.359)
(22.149.845)
857.864 627.234(13.392.593)(8.048.711)
(70.561.725) (66.207.859)35.700.971 35.259.302
(74.408.296) (74.780.484)
(74.408.296) (74.780.484)(4.012.160)(1.992.773)(1.491.780)(746.682)
(74.780.484)(74.408.295)
3.288.429 2.746.001
(181.706.800) (195.788.917)(612.929)(1.521.846)
(317.301)(393.896) (1.270.197)
64.906
76.525.510 80.873.456(116.733.681)(107.414.333)
(116.733.681)(107.414.333)
(3.761.123)(2.515.192)
(110.586.934) (123.754.434)
Participações e Contribuições
(80.284.424)(77.147.751)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
9.581.3279.997.392
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado128.078.413163.679.856 174.155.555
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
139.270.121(361.942)
35.601.44341.520.091
305.55414.852.30126.362.236
122.159.7653.288.4403.288.440
118.871.325857.864
857.864
119.729.189
119.729.189
35.247.37649.702.687
285.90014.755.99634.660.791
124.452.8682.887.0702.887.070
121.565.798627.234
627.234
122.193.032
122.193.032
(2.515.192)
110.308.643110.308.643
2.917.293379.118
2.538.175
(3.761.123)
121.296.414121.296.414
801.610
2.917.2933.718.903
(77.147.751) (80.284.424)
154.353.156 150.315.972150.315.972
38.366.31838.366.318
13.795.16613.392.593
402.573
(80.284.424)
154.353.156
(77.147.751)
33.946.63333.946.633
8.577.1518.048.711
528.440
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
92.787.126/0001-76HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 57.983.474 60.559.508
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
235
Administrar e executar serviços de assistência médico-hospitalar, servindo como hospital escola, desenvolvimento de pesquisa em medicina e enfermagem.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
87.020.517/0001-20
2011
LEI Nº 5.604 - APR.CONGR.NACIONAL 02/09/1970
DECRETO Nº 68.930 16/07/1971
RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 2.350 - RIO BRANCO 51 3359-8000 3359-8001
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1.4891.5261.5921.6241.742
2.6982.7952.9072.9743.120
4.1874.3214.4994.5984.862
AMARILIO VIEIRA DE MACEDO NETO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
90035-903 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
249
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
SÉRGIO PINTO RIBEIROTANIRA ANDREATTA TORELLY PINTO
VICE-PRESIDENTE MÉDICO
2,321,290,850,340,070,04140
4,725,074,364,090,850,050,010,0195
3,750,850,050,030,02104
2,140,860,110,030,02118PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
HCPAHOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
236
250
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
92.300.134 231.469.48561.131.87429.898.291
26.133.05214.981.916 18.170.160
28.841.812
21.286.875 123.325.639
57.731.1452.740.473
2.740.473 57.731.145300.126.220 368.653.774
367.070.192300.126.220
657.854.404395.166.827
19.542.140 99.614.067446.727396.811
19.145.32924.896.837 125.275.023
99.167.340
486.885 101.406
24.409.952 102.973.61422.200.003
350.727.850 432.965.314341.713.203 350.727.850
25.675.5519.014.647
657.854.404395.166.827
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.583.582
556.609.658 714.372.391(48.942.449)(15.393.674)
541.215.984(485.642.270) (508.402.789)
665.429.942
55.573.714 157.027.153(127.869.937)(46.559.068)
(50.979.023)907.866 (6.779.973)
(127.053.046)
1.255.282 1.884.518(8.664.491)(347.416)
3.512.089 5.963.082
9.014.646 29.157.216
9.014.646 29.157.216
29.157.2169.014.646
9.996.932 16.182.325330.488
19.011.578 49.240.337(48.172.621)(14.175.311)
(10.940.081)24.597.325 21.201.817
11.329.45229.433.592
11.329.45229.433.592
(24.817.457)(14.896.753)
3.570.308
Participações e Contribuições
29.157.2169.014.646
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
56.561.913
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado556.609.658545.674.520 669.625.087
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
714.372.391(539.061)
(10.935.138)144.961.962
95.749.66349.212.299
400.712.5589.996.9329.996.932
390.715.6261.255.282
1.255.282
391.970.908
391.970.908
(44.208.243)159.732.093
98.481.10361.250.990
509.892.99416.182.32516.182.325
493.710.6695.488.853
1.884.518
3.604.335499.199.522
499.199.522
(14.896.753)
(454.449)
(454.449)
29.898.29214.082.390
15.815.902
(24.817.457)
(383.153)
45.104.74044.721.587
31.233.582
29.898.29261.131.874
9.014.646 29.157.216
381.215.717 372.736.710349.239.076
14.759.1898.738.445
86.320.34086.320.340
10.985.2568.664.4912.320.765
29.157.216
381.215.717
9.014.646
1.393.1301.393.130
347.415347.415
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
87.020.517/0001-20HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 302.866.693 426.384.919
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
237
A sociedade tem por objeto a manutenção e administração de estabelecimentos hospitalares, ações e serviços de atenção, ensino e pesquisa em saúde, em Porto Alegre.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
HOSPITAL FÊMINA S.A. - FÊMINA
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
92.693.134/0001-53
2011
ASSEMBLÉIA GERAL 21/09/1955
ASSEMBLÉIA GERAL 21/09/1955
RUA MOSTARDEIRO, Nº 17 MOINHOS DE VENTO51 3357-4364 3357-4349
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
EXACTO AUDITORIA S/C
20072008200920102011
5253747786
632665663668673
684718737745759
CARLOS EDUARDO NERY PAES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
91430-001 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 87.924.072/0001-03
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
251
DIRETOR SUPERINTENDENTE
50,00023,33321,1115,556
54,87821,95117,0736,098
UNIÃO FEDERALHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃOBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPARDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
GILBERTO BARICHELLODIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0,120,13
(0,17)4,00
-(0,52)115
0,100,250,330,29
(0,21)2,42
-(0,11)
98
0,23(0,14)3,03
-(0,28)101
0,11(0,23)3,60
-(0,62)
97PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
FêMINAHOSPITAL FêMINA S.A. - FêMINA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
238
252
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
11.651.612 20.026.3965.863.5773.865.732
2.827.525664.487 806.256
1.931.790
4.293.868 11.424.773
4.386.3813.911.459
3.911.459 4.386.38123.080.249 24.139.624
14.70216.81516.815 14.702
16.815 14.702
24.124.92223.063.434
48.552.40138.643.320
117.071.225 168.224.394
117.071.22522.183.940 25.838.351
168.224.394
22.183.940 25.838.351
(100.611.845) (145.510.344)782.025 782.025
3.514.1503.544.017
(113.708.111) (158.452.196)
48.552.40138.643.320
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
72.424.949 87.029.696(393.776)(361.406)
72.063.543(75.823.814) (82.984.306)
86.635.920
(3.760.271) 3.651.614(43.897.188)(37.827.987)
(14.479.918)(4.132.436) (7.623.534)
(15.890.908)
733.926 446.152(8.069.686)(4.866.362)
(39.329.423) (45.975.019)20.113.790 25.592.273
(41.588.258) (40.245.574)
(41.588.258) (40.245.574)(3.427.475)(2.720.117)(1.225.451)(798.437)
(40.245.574)(41.588.257)
1.173.227 1.298.298
(99.267.620) (112.336.163)868.044(1.481.914)
(99.979)664.029 (814.956)
(141.769)
46.260.913 45.951.338(66.473.506)(53.924.571)
(66.473.506)(53.924.571)
(2.388.591)(1.493.943)
(58.852.590) (73.388.887)
Participações e Contribuições
(44.898.500)(45.106.812)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
8.645.6778.770.224
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado72.424.94992.537.689 112.566.709
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
87.029.696(55.260)
20.112.74035.426.225
116.3786.982.570
28.327.27757.111.464
1.256.3321.256.332
55.855.132733.926
733.926
56.589.058
56.589.058
25.592.27335.936.016
139.9107.669.807
28.126.29976.630.693
1.414.5611.414.561
75.216.132446.152
446.152
75.662.284
75.662.284
(1.493.943)
55.435.74555.435.745
3.865.73217.231
3.848.501
(2.388.591)
70.859.94170.859.941
1.997.844
3.865.7325.863.576
(45.106.812) (44.898.500)
74.940.234 87.705.03887.705.038
24.410.62024.410.620
8.445.1268.069.686
375.440
(44.898.500)
74.940.234
(45.106.812)
21.548.35321.548.353
5.207.2834.866.362
340.921
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
92.693.134/0001-53HOSPITAL FÊMINA S.A. - FÊMINA
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 26.991.708 28.526.005
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
239
A sociedade tem por objeto a manutenção e administração de estabelecimentos hospitalares, ações e serviços de atenção, ensino e pesquisa em saúde, em Porto Alegre.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
92.787.118/0001-20
2011
CONTRATO SOCIAL 26/07/1960
CONTRATO SOCIAL 26/07/1960
AV. FRANCISCO TREIN, Nº 596 51 3357-4364 3357-4349
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
EXACTO AUDITORIA S/C
20072008200920102011
526540542572590
4.5044.8015.0405.2805.391
5.0305.3415.5825.8525.981
CARLOS EDUARDO NERY PAES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
91350-200 PORTO ALEGRE (RS)
CARGO
CNPJ 87.924.072/0001-03
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
253
DIRETOR SUPERINTENDENTE
99,9000,100
99,9900,010
UNIÃO FEDERALDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
GILBERTO BARICHELLODIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0,050,07
(0,14)5,42
-(0,45)
96
0,110,140,310,25
(0,23)2,56
-(0,20)
91
0,14(0,19)3,59
-(0,36)
90
0,12(0,18)3,92
-(0,41)
92PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
CONCEIÇÃOHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
240
254
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
83.923.883 49.496.30414.442.69417.461.688
18.787.9915.045.728 6.181.512
13.551.652
42.628.476 15.320.446
31.877.67726.659.807
26.659.807 26.158.2355.719.442
125.700.963 133.022.155107.453120.470
120.470 107.453
120.470 107.453
131.990.417125.097.530
214.396.136236.284.653
794.568.035 1.014.975.420
794.568.035132.565.187 147.610.659
1.014.975.420
132.565.187 147.610.659
(690.848.569) (948.189.943)7.446.072 7.446.072
11.689.45112.263.040
(736.150.749) (990.349.435)
214.396.136236.284.653
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
482.963 924.285
534.400.331 575.995.927(4.060.074)(2.885.654)
531.514.677(543.419.802) (602.061.255)
571.935.853
(11.905.125) (30.125.402)(221.092.747)(198.556.991)
(58.844.794)(26.022.985) (46.081.920)
(61.441.728)
3.303.432 2.586.718(48.668.638)(29.326.417)
(6.992.814)(115.076.277) (153.800.951)
8.379.879 40.231.852
(210.462.116) (251.218.149)
(210.462.116) (251.218.149)(4.464.546)(5.954.155)(1.658.679)(2.208.387)
(251.218.149)(210.462.116)
8.352.289 9.599.864
(635.361.166) (721.147.735)4.226.051(10.218.496)
(7.731)611.408 (1.336.402)
(1.135.784)
212.097.845 250.922.352(468.471.518)(432.878.140)
(468.471.518)(432.878.140)
(17.544.610)(12.150.922)833.777
(433.251.339) (479.529.450)
Participações e Contribuições
(257.341.374)(218.624.658)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
23.023.96925.593.068
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(749.030)534.400.331576.017.463 614.426.396
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
575.995.927(1.801.383)
42.366.162156.127.377
958.31774.484.20980.684.851
419.890.0868.130.1088.130.108
411.759.978(3.689.382)(6.992.814)
3.303.432
408.070.596
408.070.596
40.231.852186.692.941
1.093.46576.644.327
108.955.149427.733.455
9.214.4879.214.487
418.518.9682.586.718
2.586.718
421.105.686
421.105.686
(12.150.922)
434.829.805434.829.805
17.461.688(10.199.257)
27.660.945
(16.710.833)
482.163.357482.163.357
(3.018.994)
17.461.68814.442.694
(218.624.658) (257.341.374)
477.970.251 501.910.635501.910.635
124.802.725124.802.725
51.733.70048.668.638
3.065.062
(257.341.374)
477.970.251
(218.624.658)
116.668.982116.668.982
32.056.02129.326.417
2.729.604
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
92.787.118/0001-20HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. - CONCEIÇÃO
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 152.360.770 164.899.832
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
241
Desenvolver, produzir e comercializar material bélico; promover, com base na iniciativa privada, a implantação e o desenvolvimento da indústria de material bélico; promover o desenvolvimento e a execução de outras atividades relacionadas com sua finalidade.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
00.444.232/0001-39
2011
LEI Nº 6.267 14/07/1975
DECRETO Nº 77.066 21/01/1976
AV. 15 DE MARÇO, CASA 1 VILA MILITAR DA ESTRELA12 3156-9042 3156-9028
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
TGB - AUDITORES E CONSULTORES
20072008200920102011
93374374485459
1.9891.7671.7671.7081.537
2.0822.1412.1412.1931.996
ÁLVARO HENRIQUE VIANNA DE MORAES
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
12620-000 PIQUETE (SP)
CARGO
CNPJ 01.538.850/0001-00
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
255
DIRETOR COMERCIALDIRETOR INDUSTRIALDIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
FRANCISCO DE ASSIS ABRÃOELÓI LÁZARO DE PAULAALTE SATURNO E. ZYLBERBERGALBERTO CARLOS DE MELLO FONSECA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
3,110,951,040,460,220,3832
2,221,881,000,433,710,830,460,2925
0,681,510,610,390,4432
0,841,200,550,330,4730PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
IMBELINDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
242
256
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
133.785.910 132.056.32341.790.4469.071
44.303.29352.205.985 41.993.835
33.583.943
37.267.561 14.688.099
673.629673.629
673.629 673.629155.730.514 172.635.134
1.807.5521.807.552651.882 651.882
621.840 621.840
30.0421.155.670 1.155.670
30.042
170.016.543153.343.881
305.365.086290.190.053
60.345.592 42.396.117
60.345.592100.052.408 96.845.959
42.396.117
100.052.408 96.845.959
129.792.053 166.123.010378.460.099 378.460.099
71.691.63972.723.779
(321.391.825) (284.028.728)
305.365.086290.190.053
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
579.081 811.039
90.224.151 96.358.325(27.263.779)(24.222.423)
66.001.728(56.403.254) (58.393.057)
69.094.546
9.598.474 10.701.48934.139.61549.446.744
(42.871.412)(4.478.824) (2.243.651)
(38.901.418)
777.867 2.039.235(4.282.886)(5.256.691)
(31.579.334) (37.393.683)128.376.314 112.678.367
59.045.218 44.841.104
54.787.391 43.839.565(5.077.710)(8.897.481)(1.887.080)(3.290.700)
43.839.56554.787.391
7.421.000 8.669.000
65.564.391 37.628.00011.788.000(21.784.000)
(4.299.000)2.004.000 (1.549.000)
10.212.000
(12.160.000) (8.257.420)49.821.58029.325.391
(12.188.181) (6.964.790)42.856.79017.137.210
(25.736.000)(15.392.000)(1.416.296)(3.992.244)
3.356.000 (14.880.565)
Participações e Contribuições
36.874.77542.599.210
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(15.392.000)
30.598.2101.745.210
28.853.000
(25.736.000)
17.120.790
30.598.21047.719.000
42.599.210 36.874.775
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.444.232/0001-39INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (265.583) 414.757
Ativo não Circulante 156.404.143 173.308.763
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
243
Prospecção, pesquisa e lavra de jazidas de minérios nucleares e associados, construção e operação de instalações de tratamento, concentração, beneficiamento, conversão e industrialização de minérios nucleares e seus associados e derivados, construção e operação de instalações destinadas ao enriquecimento de urânio e ao reprocessamento de elementos combustíveis irradiados.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
00.322.818/0001-20
2011
LEI Nº 5.740 01/12/1971
DECRETO LEI Nº 2.464 31/08/1988
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, Nº 400, SLS 101/304 PENINSULA CORPORATE - BARRA DA TIJUCA21 3797-1600 3797-9391
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
20072008200920102011
291293307327319
633640727774788
924933
1.0341.1011.107
ALFREDO TRANJAN FILHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22775-057 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 54.276.936/0001-79
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
257
DIR. TÉCNICO DO ENRIQUECIMENTODIR. DE RECURSOS MINERAISDIR. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
99,9960,004
99,9970,003
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNENDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
SAMUEL FAYAD FILHOATHAYDE PEREIRA MARTINSOTTO BITTENCOURT NETTOHUMBERTO MORAES RUIVO
DIR. DE PRODUÇÃO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR
2,150,701,400,57
(0,09)(0,05)405
1,812,321,240,961,040,500,040,05283
1,001,000,430,030,03359
0,751,330,57
(0,05)(0,04)301PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)
MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
INBINDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
244
258
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
314.559.038 277.713.04835.840.61670.677.556
79.757.870152.605.172 91.507.968
139.119.786
11.518.440 11.244.678
16.487.03914.957.90014.957.900 16.487.039
436.703.830 435.611.135
369.644.124372.290.500
729.811.222766.220.768
173.812.900 129.207.799
173.812.900263.587.376 288.382.736
129.207.799
263.587.376 288.382.736
328.820.492 312.220.687302.636.352 302.636.352
99.307.259101.200.611
(76.794.290) (91.567.888)
729.811.222766.220.768
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
64.413.330 65.967.011
393.246.122 555.328.375(107.284.504)(71.626.988)
321.619.134(159.470.410) (258.456.309)
448.043.871
162.148.724 189.587.562(215.561.374)(177.755.419)
(160.320.777)(16.496.958) (10.921.451)
(204.486.382)
9.145.360 10.620.713(21.542.164)(25.642.318)
(1.491.631) (210.841)553.947 57.300
(15.606.695) (25.973.812)
(15.606.695) (25.973.812)(1.162.745)
(25.973.812)(15.606.695)
24.508.317 26.250.825
(89.159.345) (120.470.501)56.593.097(94.411.431)
(24.266.508) 4.090.001109.261.774 (94.509.843)
(154.297.246)(98.575.510)
(1.162.745)(155.459.991)(98.575.510)
(62.922.295)(51.887.194)
(98.060.967) (120.747.514)
Participações e Contribuições
(27.136.557)(15.606.695)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
1.844.9641.777.819
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado393.246.122393.784.734 555.385.087
Pessoal e AdministradoresSalários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
555.328.375
538.612162.621.864
28.237.85386.865.93947.518.072
231.162.87024.508.31724.508.317
206.654.5539.145.060
9.145.060
215.799.613
215.799.613
56.712312.641.797
40.893.396212.250.401
59.498.000242.743.290
26.250.82526.250.825
216.492.46510.620.713
10.620.713
227.113.178
227.113.178
(51.887.194)
151.577.794151.577.794
70.678.5561.115.090
69.563.466
(62.922.295)
183.545.251183.545.251
(34.837.035)
70.678.55635.841.521
(15.606.695) (27.136.557)
119.180.871 138.811.866129.049.822
4.219.8595.542.185
88.266.40588.266.405
27.171.46421.542.164
5.629.300
(27.136.557)
111.090.175
(15.606.695)
4.371.4803.719.216
98.761.05398.761.053
13.464.3849.264.1904.200.194
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.322.818/0001-20INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 451.661.730 452.098.174
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
245
Projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares, assim como equipamentos para a construção naval e off-shore, e outros projetos.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
42.515.882/0002-59
2011
DECRETO Nº 76.805 16/12/1975
ESCRITURA PÚBLICA 16/12/1975
AV. GAL.EUCLYDES DE O. FIGUEIREDO, Nº 200 BRISAMAR21 3781-4300 2688-3076
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/C
20072008200920102011
97109109171193
528590572632711
625699681803904
JAIME WALLWITZ CARDOSO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
23825-410 ITAGUAÍ (RJ)
CARGO
CNPJ 42.464.370/0001-20
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
259
DIRETOR INDUSTRIALDIRETOR COMERCIAL
PRESIDENTE
99,9990,001
100,000COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNENDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% ) (*)
PAULO ROBERTO TRINDADE BRAGAALEXANDRE PORTO GADELHALIBERAL ENIO ZANELATTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
0,550,831,740,82
(0,52)(0,59)
68
0,950,490,650,15
(3,26)1,25
-(0,68)
55
0,20(2,77)1,27
-(0,11)
67
0,34(2,50)1,23
-(0,06)
84PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005
NUCLEPNUCLEBRÁS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
246
260
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
89.922.987 69.412.3325.707.46011.650.661
1.118.49464.696.608 33.306.746
14.921.919
12.457.224 15.476.207
188.593.59012.539.7983.585.3168.954.482 13.601.357
174.992.233
143.282.160 122.761.215162.212162.212
162.212 162.212121.090.322141.611.267
380.767.137245.744.945
95.026.295 125.475.326
95.026.295208.066.058 184.922.639
125.475.326
11.602.962 13.173.007
196.463.096 171.749.632
(57.347.408) 70.369.17261.210.000 61.210.000
70.641.58375.385.840
(193.943.248) (61.482.411)
380.767.137245.744.945
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
1.508.681 1.508.681
65.057.978 62.369.996(4.076.975)(2.325.894)
62.732.084(48.832.462) (94.611.204)
58.293.021
13.899.622 (36.318.183)(624.266)(17.823.414)
(131.983.049)(20.638.742) (3.400.703)
(140.704.514)
11.522 135.151(3.535.854)(20.650.264)
(43.344.081) (37.365.479)178.142.458 180.846.430
(1.483)
(3.925.275) (36.942.449)
(3.925.275) (36.942.449)
(36.942.449)(3.925.275)
7.902.086 8.149.230
1.330.222 80.644
40.266.794 (27.191.440)16.403.562(785.033)
(29.395.578)4.801.296 (18.445.260)
21.356.376
(6.924.647) 2.693.906(5.182.856)7.962.832
(5.182.856)7.962.832
(5.344.293)3.076.201
34.959.761 1.521.135
Participações e Contribuições
(36.942.449)(3.925.275)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor Adicionado
(1.089.005)65.057.978
257.093.715 232.892.276Pessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
62.369.996(10.324.150)
193.124.74288.000.944
1.205.28248.832.46237.963.200
169.092.7717.902.0867.902.086
161.190.68511.522
11.522
161.202.207
161.202.207
180.846.430144.809.740
1.501.96394.611.20448.696.57388.082.536
8.149.2308.149.230
79.933.306135.150
135.150
80.068.456
80.068.456
3.076.201
11.650.66011.039.033
611.627
(5.344.293)
4.583.9494.583.949
(5.943.200)
11.650.6605.707.460
(3.925.275) (36.942.449)
136.590.324 103.985.41884.605.532
16.340.3383.039.5488.837.1818.837.181
4.188.3064.188.306
(36.942.449)
117.380.402
(3.925.275)
15.772.3573.437.5657.886.8947.886.894
20.650.26420.650.264
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.515.882/0002-59NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas
Ativo não Circulante 155.821.958 311.354.805
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
247
1 - Administrar os programas de operação da infra-estrutura ferroviaria nas ferrovias a ela outorgadas; 2 - coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obra de infra-estrutura ferroviária que lhes forem outorgadas; 3 - construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e sistemas de interligação de estradas de ferro com outras modalidades de transporte; 4 - promover os estudos para implantação de trens de alta velocidade sob a coordenação do ministério dos transportes; 5 - celebrar contratos e convênios com orgãos nacionais da administração direta ou indireta, empresas privadas e com orgãos internacionais para prestação de serviços
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
Endereço:Ato/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro
42.150.664/0001-87
2011
358873 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL 27/02/1987
33300024115 - REGISTRO JUNTA COMERCIAL 08/07/1988
SBN-QUADRA I - BLOCO F S/N ANDAR 15, 16,17,18,19 E 20 EDIFICIO PALACIO DA AGRICULTURA61 2029-6403 2029-6404
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNANOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MOREIRA E ASSOCIADOS - AUDITORES
20072008200920102011
68689743673610
101182
68689743774792
JOSÉ E. SABÓIA CASTELLO BRANCO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70040-908 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 01.489.065/0001-05
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
261
DIRETOR DE ENGENHARIADIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE JUNIORVERA LÚCIA DE ASSIS CAMPOSHOSTÍLIO XAVIER RATTON NETO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
1,010,901,000,01
(0,05)(101,17)
4
1,571,736,480,491,010,01
(0,03)(18,80)
10
0,551,010,01
(0,05)(421,85)
0,891,000,01
(0,03)(151,22)
1PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (R$ MIL) (*)MARGEM OPERACIONALRENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
VALECVALEC. ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • SPE – DEPENDENTES DO TESOURO NACIONAL
248
262
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Valores a ReceberDisponível
EstoquesAtivo Circulante Outros
Realizável a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo OutrosValores a Receber
InvestimentosParticipações Societárias
Permanente
em Coligadasem Controladas
Outros Investimentos
Sociedade de Propósito
Imobilizado
Diferido
Passivo CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Contas a Pagar/Outros
Passivo não CirculanteEmpréstimos e Financiamentos (Moeda Nac./ Estr.)Adiantamentos para Aumento de CapitalObrigação por Arrendamento Mercantil Financeiro
Receita DiferidaParticipações Minoritárias (Grupos / Holding)
Patrimônio LíquidoCapital IntegralizadoReservasAjustes de Avaliação PatrimonialAções em Tesouraria
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
18.414.732 57.627.11655.230.81518.400.283
2.364.016
14.449 32.285
23.793.01319.053.30619.053.306 23.793.013
5.589.731.593 7.251.908.186164.626.27826.278
26.278 164.626.278
26.278 164.626.278
7.081.849.8665.588.822.967
7.333.328.3155.627.199.631
11.695.498 57.105.047
11.695.49830.455.472 33.070.332
57.105.047
30.455.472 33.070.332
5.585.048.661 7.243.152.9363.680.926.534 6.303.299.447
2.038.403.3402.622.372.912
(718.250.785) (1.098.549.851)
7.333.328.3155.627.199.631
ATIVO PASSIVO
Outros
Prejuízos AcumuladosPatrimônio Líquido Outros
Intangível
Outras Participações
882.348 5.432.042
1.189.323 3.769.695(137.594)(42.866)
1.146.457 3.632.101
1.146.457 3.632.101(23.629.428)(28.732.894)
(99.760.355)1.262.351 4.008.797
(96.820.123)
1.262.351 4.008.797
(69.912.657) (60.734.545)139.677.767 129.916.443
(27.586.437) (19.997.327)
(358.832.124)(149.832.912)
(179.852.389) (381.393.190)
(381.393.190)(179.852.389)
25.484.485 26.565.330
(154.367.904) (353.733.735)(6.300.861)(16.141.537)
(6.696.972) 45.657.56012.092.155 231.290.197
(83.086.839)(165.114.258)
(83.086.839)(165.114.258)
(1.524.167.427)(2.451.882.630)
1.094.125
Participações e Contribuições
(381.393.190)(179.852.389)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços
Custo de Mercadorias e Serviços
Deduções
Outras Receitas (Despesas)Despesas Comerciais e Administrativas
Despesas FinanceirasReceitas Financeiras
Resultado não OperacionalSaldo da Conta Correção Monetária
Lucro (Prejuízo) Operacional
Receita Líquida
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Outras Despesas OperacionaisResultado da Equivalência Patrimonial
Outras Receitas Operacionais
Ganhos com Passivos Monetários s/ EncargosPerdas com Ativos Monetários sobre Vendas
Resultado antes das Tributações/ParticipaçõesProvisões para Imposto de RendaProvisões para Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício após Ajuste
Lucro Líquido antes do IR e Contribuição Social
Depreciação Ajustes por:
Recebimento pela venda de EquipamentoJuros Recebidos
OutrosDiminuição em Contas a Pagar - Fornecedores
Dividendos Recebidos
Perda CambialRenda de InvestimentosDespesas de JurosOutrosLucro Operacional Bruto Antes das MudançasAumento nas Contas a Receber Clientes/OutrosDiminuição nos Estoques
Caixa Líquido Proveniente de Ativ. Operacionais
Juros PagosCaixa Proveniente das Operações
Atividades de InvestimentoAquisição da Controlada, menos Caixa LíquidoCompra de Ativo Imobilizado
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Lucro (Prejuízo) Líquido do ExercícioAjustes Programa de Estabilização EconômicaReversão dos Juros sobre Capital Próprio
OutrosCaixa Líquido usado nas Ativ. Investimentos
Atividades de FinanciamentoRecebimento pela Emissão de AçõesRecebimento por Empréstimos a Longo PrazoPagamento de Obrigações por LeasingDividendos PagosOutros
Caixa Líquido usado nas Ativ. FinanciamentosCaixa e Equivalente no Início do PeríodoCaixa e Equivalente no Fim do PeríodoAumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
1 - ReceitasVenda de Prod/Serv e Result. não Operac.Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa-ConstituiçãoOutras Receitas Operacionais
2 - Insumos Adquiridos de TerceirosMateriais ConsumidosCusto das Mercadorias para RevendaEnergia, Serv. Terc./Outras Desp. Operac.
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)4 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão5 - Valor Adicionado Líquido Prod. pela CIA6 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Res. de Participações em Invest. RelevantesRec. Fin. - Inclui Variações Monet. e CambialAmortização de Ágios e DeságiosAluguéis e Royalties
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
8 - Distribuição do Valor AdicionadoPessoal e Administradores
Salários, Vantagens e EncargosParticip. dos Empregados e Adm. nos LucrosPlano de Aposentadoria e PensãoPlano de Saúde
Tributos
Imposto de Renda e Contrib. Social DiferidosImpostos, Taxas e Contribuições
Participações Governamentais
Lucros Retidos
Acionistas
Instituições Financeiras e FornecedoresJuros, Variações Cambiais e MonetáriasDespesas de Aluguéis e Afertamentos
Juros sobre o Capital Próprio e DividendosParticip. dos Acionistas não Controladores
(2.451.882.630)
2.612.217.7672.612.217.767
17.597.422(4.779.121)
22.376.543
(164.600.000)(1.688.767.427)
1.809.487.6591.809.487.659
37.633.393
17.597.42255.230.815
(179.852.389) (381.393.190)
SPE/Empresas Dependentes do Tesouro Perfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
42.150.664/0001-87VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (2.433.040) (2.563.739)
Ativo não Circulante 5.608.784.899 7.275.701.199
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
249
Executar a política do Governo na Região Amazônica, relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico-social, exercer as funções de agente financeiro dos órgãos regionais federais de desenvolvimento e atuar como banco comercial.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
Instituições Financeiras Federais
04.902.979/0001-44
2011
DECRETO LEI Nº 4451 09/07/1942
AG DA CONST. BANCO DE CRÉDITO DA BORRACHA 01/08/1942
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 800 CENTRO91 4008-3340 3223-5175
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S
20072008200920102011
957955
1.007961
1.017
2.1482.0261.8971.9532.068
3.1052.9812.9042.9143.085
ABIDIAS JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
66017-000 BELÉM (PA)
CARGO
CNPJ 61.366.936/0001-25
263
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR
PRESIDENTE
96,9003,100
96,9203,080
UNIÃO FEDERALOUTRAS PARTICIPAÇÕES
ANTONIO CARLOS DE LIMA BORGESGILVANDRO NEGRÃO SILVAEDUARDO JOSÉ LIMA CUNHACARLOS PEDROSA JUNIORWILSON EVARISTO
DIRETOR
0,671,210,120,800,0426779
0,760,720,811,300,140,740,1170608
1,280,130,760,01
8685
1,260,120,770,0748804DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)
LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BASABANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
250
264
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
3.882.907.991 4.317.309.03541.070.51981.071.116
945.792.0061.654.853.902 1.095.540.918
1.272.761.824
223.894.305 284.994.7281.271.164.691724.988.874
249.288.2393.019.549 2.985.758
348.790.597
4.579.048.216 5.554.295.0345.317.282.5844.344.121.707
2.629.750.483 3.757.618.02712.569.378 12.569.378
898.924.414984.352.542717.336.804
112.500648.170.765
237.012.450234.926.509
5.090.062.397 6.398.976.6012.257.111.6642.249.987.979
168.059.1455.437.196 1.926.458
434.165.080
101.242.69869.540.522
2.507.308.003 3.512.426.6741.538.412.2351.438.281.912
376.292.628350.232.055
998.742.554 1.081.581.468
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
266.588 266.588
820.488.888 972.658.469(594.234.782)(501.362.046)
319.126.842(123.665.203) (231.069.500)
378.423.687
447.407.371 435.980.467328.593.139335.917.869
(313.486.932)(75.888.874)
(236.607.495)
(8.416.810)(10.100.039)
(385.846.395)(207.657.116) (232.379.354)
(432.250.534)
195.461.639 147.354.187
13.220.23841.453.765(439.193)
41.014.572 5.892.168
(7.328.070)
(27.925.785)(42.223.908)
29.507.190 5.232.698(6.743.945)(12.439.205)
(979.852.243)(512.261.611)
142.163.160 78.567.509135.727.693 77.949.702
28.574.22232.972.596
(404.523.141) (568.094.755)(60.387.692)(47.221.390)
5.187.481(310.854.024) (531.610.511)
(4.223.470)
23.557.407 (36.932.558)269.852(129.892)
5.118.9091.333.574.880488.369.221
322.344.864(134.019.204)
(1.645.479)266.105.935
(731.960)153.246.355236.476.211
(94.260.410) 36.035.458
Participações Estatutárias no Lucro
411.729.00260.137.224
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
92.104.02789.729.552
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
447.407.371820.488.888
1.509.102.007 1.665.174.542 7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
972.658.470435.980.467
(135.727.693)41.453.765
335.479.676365.634.354365.634.354
496.269.445355.953.722140.315.723
(77.949.702)
334.485.307516.285.080594.234.782(77.949.702)568.913.809407.564.204161.349.605
(110.953.481)(23.416.510)
(10.428.228)
(12.988.282)
1.087.466.944
(78.489.744)(30.717.957)
65.767(15.325.993)
(15.457.731)
323.004.680
142.163.160 78.567.509
614.225.612 551.401.431277.326.130202.833.791
15.457.84010.100.03942.190.515
6.743.945187.602.559
73.167.599(5.232.698)
115.063.8324.603.8267.905.233
78.489.74477.765
271.286.509196.430.511
14.705.2029.382.090
38.329.50112.439.205
195.561.992111.381.036(29.507.190)108.664.771
5.023.3755.213.951
110.953.46031.209.700
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
04.902.979/0001-44BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
(1.358.555)1.625.143
114.692.331114.864.090
5.103.500
(1.358.555)1.625.143
115.911.313119.223.933
1.610.616
Títulos e Valores Mobiliários
8.461.956.207 9.871.604.069
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
89.307.303
1.933.611.8981.219.669.841
711.050.204
2.891.853
8.461.956.207
80.538.139
1.934.215.2331.219.669.841
711.193.735
3.351.657
9.871.604.069
(69.157.128) (45.241.814)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(47.308.900)
481.066.496528.375.396
(47.308.900)804.071.176323.004.680
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
481.066.496
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
647.198.20832.972.59632.972.596
614.225.612
579.975.65328.574.22228.574.222
551.401.431
614.225.612 551.401.431
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
251
Promoção do desenvolvimento e circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira e técnica a empreendimentos de interesse econômico e social, bem como o exercício de administração de carteira de ações.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
Instituições Financeiras Federais
07.237.373/0001-20
2011
LEI FEDERAL Nº 1649 19/07/1952
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 18/01/1954
AV. PEDRO RAMALHO, Nº 5700 - PASSARÉ 85 3299-3041 3299-3674
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEP.
20072008200920102011
1.2221.2841.3501.5311.610
4.5044.6944.5454.4624.467
5.7265.9785.8955.9936.077
JURANDIR VIEIRA SANTIAGO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
60743-902 FORTALEZA (CE)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0001-11
265
DIR. FINANCEIRO E DE MERCADO DE CAPITAISDIR. DE NEGÓCIOSDIR. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROSDIR. DE GESTÃO DESENVOLVIMENTODIR. CONTROLE E RISCO
PRESIDENTE
94,2144,4210,4600,905
96,1033,0400,0280,829
UNIÃO FEDERALFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPARDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
STÉLIO GAMA LYRA JÚNIORISIDRO MORAES DE SIQUEIRAJOSÉ SYDRIÃO DE ALENCAR JÚNIORLUIZ CARLOS EVERTON DE FARIASPAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRAROFERNANDO PASSOS
DIR. ADMINISTRATIVO E DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
1,091,090,080,910,1452
1.485
1,281,371,481,110,100,890,2371706
1,110,090,890,2277
1.066
1,090,090,910,1452
1.431DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BNBBANCO DO NORDETE DO BRASIL S.A. - BNB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
252
266
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
10.838.392.247 10.584.659.46497.086.27582.391.298
3.872.109.9551.025.643.465 233.191.848
3.240.283.439
238.552.847 267.273.4564.950.715.0314.224.164.606
1.380.524.76615.005.310 17.120.992
1.778.988.423
12.945.324.217 15.850.928.35315.662.088.66312.753.268.667
6.739.819.638 9.874.595.10532.474.285 36.862.832
5.639.614.7075.910.739.85670.234.888 111.016.019
188.839.690192.055.550
8.474.792.689 9.748.153.7995.115.979.3273.772.030.588
460.892.92830.351.914 7.145.457
637.812.016
2.991.226 199.731.728849.768.061461.821.674
66.808.523 81.291.2393.390.469.273 2.682.999.110
14.357.935.45113.131.585.293
45.656.329 33.021.0721.113.258.3231.397.349.288
6.288.657.10116.086 16.086
8.604.018.692
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
1.429.418 1.568.406
2.431.267.536 3.347.863.433(2.130.600.839)(1.464.878.888)
966.388.648(436.118.693) (548.828.591)
1.217.262.594
1.246.759.080 1.351.755.9331.164.760.522927.571.656
(617.303.800)(201.147.793) (235.373.391)
(692.533.136)
(111.663.628) (109.238.948)(44.147.619)(89.624.625)
(931.077.300)(659.632.283) (775.241.733)
(1.208.810.219)
530.269.955 668.434.003
10.936.0293.384.880(1.740.274)
1.644.606 7.045.243
(3.890.786)
(115.797.618)(93.598.560)
64.893.730 (26.723.416)(37.077.352)(44.238.222)
(3.020.865.317)(3.901.125.106)
313.589.946 314.799.259400.010.079 234.909.362
27.345.73425.551.396
(3.120.642.128) (2.425.319.561)(30.240.063)(36.807.037)
(1.588.942.298) (712.579.633)(56.316.000)
(196.015.071) (387.229.278)(3.878.520)(5.214.877)
(67.999.536)424.234.689
2.360.757.9653.914.563.906
2.176.853.60378.611.681
454.918.928180.083.860
485.487.417 278.120.00221.567.95666.821.744
(37.010.074)675.479.246531.914.561
(48.890.269) 17.643.383
Participações Estatutárias no Lucro
1.291.732.96986.447.778
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
173.426.861289.426.563
759.101.149662.356.549
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
1.246.759.0802.431.267.5363.514.232.230 4.616.700.523 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
3.347.863.4331.351.755.933
(400.010.079)
236.215.6931.064.868.8091.064.868.809
604.896.905252.445.245352.451.660
(234.909.362)
151.990.5191.895.691.4771.895.691.477
714.868.009254.162.278460.705.731
(85.511.464)(121.000.000)(21.859.130)
(85)(20.579.722)
(842.203)
(437.120)
1.653.457.912
(180.179.967)397
(75.080.871)(23.698.808)
(1.397)
(357.637)
(683.806.160)
313.589.946 314.799.259
1.818.915.120 1.978.795.303974.107.749613.661.694
46.782.768153.386.567123.199.368
37.077.352656.860.306296.879.219
26.723.416318.289.057
14.968.61433.027.989
169.226.029145.573.230
950.901.426538.725.023100.001.950110.271.242157.664.989
44.238.222525.239.766289.552.124
64.893.730155.013.913
15.779.99929.183.982
206.511.465107.078.481
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
07.237.373/0001-20BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
(5.303.238)6.732.656
188.219.147
2.406.985
(5.303.238)6.871.644
185.568.643
1.702.641
Títulos e Valores Mobiliários
23.783.716.464 26.435.587.817
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
4.737.549.940
2.177.338.4821.851.000.000
276.592.683
(384.467)50.130.266
23.783.716.464
3.848.520.129
2.329.498.5672.010.000.000
269.734.426
(384.467)50.148.608
26.435.587.817
(145.381.563) (181.081.601)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(8.420.330)
3.869.499.3573.877.919.687
(8.420.330)
(23.339.774)
3.185.693.197(683.806.160)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
3.869.499.357
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
1.844.466.51625.551.39625.551.396
1.818.915.120
2.006.141.03727.345.73427.345.734
1.978.795.303
1.818.915.120 1.978.795.303
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
253
Apoiar estudos, projetos e programas de interesse para o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do país, tendo em vista as metas e prioridades setoriais estabelecidas nos planos do Governo Federal.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
Instituições Financeiras Federais
33.749.086/0002-90
2011
DECRETO Nº 61.056 24/07/1967
DECRETO Nº 61.056 24/07/1967
PRAIA DO FLAMENGO, 200 13º ANDAR21 2555-0700 2557-8100
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA - ME
20072008200920102011
168171168168178
369437428472492
537608596640670
GLAUCO ANTONIO TRUZZI ARBIX
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
22210-901 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 10.757.529/0001-08
267
DIRETORDIRETOR
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
JOÃO ALBERTO DE NEGRIROBERTO VERMULMFERNANDO DE NIELANDER RIBEIRO
DIRETOR
1,961,180,120,830,08130
1,031,100,841,150,040,860,0963
1,300,120,750,0581
1,270,160,760,08133
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
FINEPFINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
254
268
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.278.292.089 2.398.775.672267.861.8581.135.985
651.915.828 1.318.709.519
792.132.823602.845.42321.633.312
761.541 1.440.53818.630.934
3.027.529.962 3.934.511.2473.797.893.9922.863.069.822
107.923.091 125.759.680
3.537.590.0052.615.222.526139.924.205 134.544.307
136.617.255164.460.140
1.238.222.343 1.221.929.470
1.038.126.9261.058.166.864
180.055.479 183.802.5444.009.099.6872.030.546.136
1.377.015.672 3.319.253.573
25.517.705628.012.759 665.554.894
24.291.220
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
92.769.163 62.801.350
471.687.919 541.654.882(229.081.671)(217.811.049)
253.876.870(176.742.915) (174.117.463)
312.573.211
1.732.2061.943.292(101.232.332)(23.432.337) (25.920.149)
(100.062.559)
(11.642.349) (8.336.891)(4.885.802)(4.456.284)
(37.922.905) (36.644.268)
77.133.955 138.455.748
(14.182.528)(8.159.473)
33.051.204 (9.753.937)(5.353.525)(5.769.825)
(1.031.205.038)(769.821.366)
82.807.923 85.656.40547.002.553 8.628.096
1.667.3392.148.583
(59.133.577) (17.836.588)
(809.616.493) (1.118.415.840)(31.798.799) 11.468.926
(678.997)
(1.231.556) (1.694.379)1.970.506.547455.308.585
388.984.205138.455.74877.133.955
Participações Estatutárias no Lucro
66.324.3801.950.384.047
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(1.163.073)
(1.163.073)
20.122.500
(5.781.945)
(5.778.146)(3.799)
933.519.564
82.807.923 85.656.405
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.749.086/0002-90FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
92.769.16371.400.220
290.757
62.801.35073.619.450
196.455
Títulos e Valores Mobiliários
4.305.822.051 6.333.286.919
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
1.037.053.572901.551.931135.501.641
4.305.822.051
1.102.257.762901.551.931225.005.591(24.299.760)
6.333.286.919
(13.447.938) (23.509.353)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(315.675.854)
653.051.814968.727.668
(315.675.854)1.586.571.378
933.519.564
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
653.051.814
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
255
A empresa tem por objetivo concentrar suas atividades nas operações de resseguro no País e no Exterior. Adicionalmente, atua na administração de consórcios e fundos destinados à garantia de determinadas atividades, em particular nas áreas de exportação e agricultura.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
Instituições Financeiras Federais
33.376.989/0001-91
2011
DECRETO-LEI Nº 1186 03/04/1939
DECRETO-LEI Nº 73 21/11/1966
AV. MARECHAL CÂMARA, Nº 171, 8º ANDAR CASTELO21 2272-0200 2240-8775
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
173169173150127
414398372310272
587567545460399
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20020-901 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0010-02
269
DIRETORIA DE SINISTROSDIRETORIA COMERCIALDIRETORIA DE RECURSOS HUMANOSDIRETORIA SUBSCRIÇÃO
PRESIDENTE
50,0001,555
15,0149,2681,838
21,2421,083
100,000UNIÃO FEDERALHSBC BAMERINDUS SEGUROS S/AITAU SEGURADORA S.A.OUTRAS PARTICIPAÇÕESPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISBRADESCO SEGUROS S.A.CAIXA SEGURADORA S.A.
MARIO DI CROCESÉRGIO RAMOS BEZERRAMANOEL MORAIS DE ARAUJOJOSÉ FARIAS DE SOUSAFRANCISCO ALDENOR ALENCAR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
0,981,290,120,760,191.084
1,001,011,411,360,130,710,21698
1,210,140,810,19666
1,280,140,760,19794
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
IRBIRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
256
270
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
6.005.795.023 6.804.884.19671.615.287186.381.313
2.382.016.95015.185.520 158.283.694
2.102.605.333
4.445.227.0143.290.712.309130.601.215
897.716 166.47226.986.396
2.589.212.098 3.138.040.3572.857.854.2572.305.133.738
1.828.293.740 2.297.882.671
301.504.455342.607.880134.232.118 258.467.131
280.186.100284.078.360
12.305.6427.956.914
5.990.223.353 6.954.194.309
5.990.223.353 6.954.194.309560.439.494517.429.301
517.429.301 560.439.494
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
233.831.9217.956.914
231.192.05412.305.642
479.094.542 694.716.030(165.275.723)(46.089.608)
433.004.934130.070.820 185.095.493
529.440.307
1.105.455.875 1.161.785.158(759.220.294)(653.679.858)
(68.018.340)(21.716.378) (23.926.019)
(61.938.395)
(37.034.586) (4.201.879)(17.288.957)
(92.815.227)(102.120.666) (4.856.663)
(105.257.458)
563.075.754 714.535.800
2.116.90244.251.167(5.382.244)
38.868.923 2.116.902
(84.031.720)(74.281.379)
(4.599.272) (10.860.168)(16.529.208)
(1.405.326.298)2.362.235.371
399.332.717 465.831.949(9.378.979) (12.283.704)
10.338.00027.627.8561.439.646 (3.522.454)
(151.313.077) (612.687.105)
1.720.962.702 (1.512.629.984)(46.712.716) (20.620.194)
731.244221.257(20.847.006)
(4.380.084) (102.615)206.948
1.153.000.149(2.182.522.135)
716.652.702601.944.677
445.283.055 279.411.617
Participações Estatutárias no Lucro
(1.897.998.135)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(166.525.000)(117.999.000)
(7.909.000)
(7.909.000)
1.484.905.413
(206.905.264)(125.000.000)
137.561.000
137.561.000
(114.765.149)
399.332.717 465.831.949
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.376.989/0001-91IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
225.875.00739.451.29610.795.143
218.886.41226.867.74222.126.304
Títulos e Valores Mobiliários
8.595.007.121 9.942.924.553
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
2.087.354.4671.350.000.000
743.074.056
(5.822.204)
102.615
8.595.007.121
2.428.290.7501.350.000.0001.083.906.006
(5.615.256)
9.942.924.553
(123.731.309) (139.399.657)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
171.804.236
186.381.31414.577.078
171.804.23671.616.165
(114.765.149)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
186.381.314
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
257
A prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O Banco poderá, também, atuar na comercialização de produtos agropecuários e promover a circulação de bens. Compete-lhe, ainda, como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, exercer as funções que lhe são atribuídas em lei, especialmente aquelas previstas no art. 19 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
Instituições Financeiras Federais
00.000.000/0001-91
2011
ALVARÁ DO PRÍNCIPE REGENTE 12/10/1808
ALVARÁ DO PRÍNCIPE REGENTE 12/10/1808
SBS QUADRA 01 - BLOCO SBS - EDIFÍCIO SEDE III61 3310-3400 3310-2502
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
7.0857.665
11.4918.1288.652
74.55780.54494.896
103.482107.610
81.64288.209
106.387111.610116.262
ALDEMIR BENDINE
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
271
DIRETOR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTODIRETOR DE ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃOVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE
DIRETOR DE TECNOLOGIA
59,00030,60010,3000,100
59,08030,45010,3500,120
UNIÃO FEDERALOUTRAS PARTICIPAÇÕESCAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASILBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
IVAN DE SOUZA MONTEIRORICARDO ANTONIO DE OLIVEIRAALEXANDRE CORREA ABREUOSMAR FERNANDES DIASPAULO ROGÉRIO CAFFARELLIROBSON ROCHAGERALDO AFONSO DEZENA DA SILVADAN ANTONIO MARINHO CONRADODANILO ANGSTMARCO ANTONIO ASCOLI MASTROENIGUEITIRO MATSUO GENSOLUIZ HENRIQUE GUIMARÃES DE FREITAS
VICE-PRESIDENTE
0,911,030,600,930,21107
3.763
0,840,800,801,040,370,940,29103
3.255
1,020,620,950,28104
3.392
1,030,570,930,23107
3.382DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BBBANCO DO BRASIL S.A. - BB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
258
272
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
423.727.363.000 518.716.710.0009.227.217.0009.397.247.000
109.929.317.00040.722.362.000 38.595.673.000
160.955.700.000
86.545.592.000 93.608.073.000152.464.403.000120.368.657.000
55.263.783.0001.500.405.000 1.524.119.000
62.341.525.000
313.769.814.000 371.635.547.000336.701.838.000284.935.139.000
4.785.325.00056.542.795.000 66.446.845.000
16.617.249.000
83.378.000 52.584.000195.612.261.000170.927.298.000
50.550.347.0002.045.996.000 2.612.474.000
55.360.425.000
34.933.709.00028.834.675.000
15.628.900.00012.671.346.000
505.211.636.000 572.481.618.000291.937.609.000284.318.438.000
120.389.184.0003.689.875.000 3.782.250.000
172.149.993.000
1.772.857.000 14.210.883.0008.368.049.00013.103.563.000
112.178.000 13.114.00061.337.600.000 65.930.163.000
259.721.949.000181.789.800.000
2.285.851.000 15.117.096.00031.732.731.00026.765.071.000
67.674.350.000282.236.000 328.630.000
75.402.065.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
17.641.326.00017.606.546.000
20.241.221.00020.222.750.000
72.173.904.000 90.080.002.000(65.465.745.000)(48.409.415.000)
23.764.489.000(6.715.881.000) (7.342.117.000)
24.614.257.000
12.065.231.000 13.725.297.00014.805.598.00014.878.688.000
(10.131.539.000)(2.023.821.000) (2.177.070.000)
(11.433.569.000)
(9.932.285.000)(11.572.155.000) (12.028.035.000)
(10.234.338.000)
17.048.608.000 17.272.140.000
276.320.000286.060.000(95.556.000)
190.504.000 176.187.000
(100.133.000)
(1.630.506.000)(1.955.892.000)
1.020.220.000 637.084.000(1.563.161.000)(1.500.227.000)
(122.597.823.000(74.273.669.174)
11.758.093.000 12.247.330.0009.545.414.000 10.201.662.000
3.255.128.0003.136.697.000(2.873.966.000) (3.020.730.000)
2.459.541.000 (3.282.238.000)(6.948.498.000)(59.935.811.000)
527.372.000(57.209.480.000) (66.515.124.000)
9.186.000
(13.576.075.000) (8.565.688.000)(582.074.000)(1.601.226.000)
(7.030.031.174) (7.010.236.000)135.735.238.00055.643.638.000
38.582.012.000(23.261.984.000)
60.117.974.00053.943.425.000
4.460.062.000 15.108.130.000
21.560.572.00017.448.327.00017.239.112.000
40.525.803.000 (52.386.541.000)
Participações Estatutárias no Lucro
19.609.618.0008.426.275.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
16.089.557.00020.487.941.000
274.294.000413.962.000
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
12.065.231.00072.173.904.00078.786.617.000 97.608.056.000 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
90.080.002.00013.725.297.000
(9.545.414.000)
4.092.896.00038.864.001.00038.864.001.000
6.783.892.000443.480.000
1.077.466.0005.262.946.000
(10.201.662.000)
4.004.419.00055.264.083.00055.264.083.000
7.234.544.000466.412.000
1.211.325.0005.556.807.000
(2.425.302.000)(2.881.340.000)
2.467.043.000
(3.815.248.000)(1.465.488.000)
(14.259.000)(2.825.156.000)10.587.194.000
2.718.305.000
(2.322.470.000)(2.256.401.000)(5.019.334.000)
(861.647.000)(1.383.286.000)(2.183.210.000)(2.669.661.000)
8.118.081.000
11.758.093.000 12.247.330.000
32.875.993.000 34.875.031.00013.354.157.000
8.601.544.0001.050.385.000
297.787.0001.841.280.0001.563.161.0008.672.248.0004.274.920.000(637.084.000)4.384.196.000
650.216.000601.296.000
4.898.933.0007.348.397.000
12.057.658.0007.694.473.000
918.431.000228.247.000
1.716.280.0001.500.227.0008.539.506.0005.001.012.000
(1.020.220.000)4.004.045.000
554.669.000520.736.000
4.705.576.0007.052.517.000
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL S.A. - BB
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
104.790.000
4.830.410.000(51.355.000)
86.135.0004.610.729.0006.327.609.000
255.011.000
24.750.000
4.569.100.000(49.246.000)
67.717.0005.062.238.0009.515.802.000
114.448.000
Títulos e Valores Mobiliários
737.497.177.000 890.352.257.000
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
84.368.330.000
50.495.741.00033.077.996.20116.950.564.799
(255.000)467.435.000
737.497.177.000
136.867.133.000
58.148.690.00033.122.569.00024.302.280.000
(1.000)723.842.000
890.352.257.000
(3.045.120.000) (2.644.414.000)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(16.162.988.174)
33.539.523.00049.702.511.174
(16.162.988.174)
2.078.470.000
40.694.440.0008.118.081.000
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
32.576.359.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
33.138.724.0003.136.697.0003.136.697.000
30.002.027.000
35.109.429.0003.255.128.0003.255.128.000
31.854.301.000
32.875.993.000
2.873.966.0002.873.966.000 3.020.730.000
3.020.730.000
34.875.031.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
259
Prática de todos os negócios bancários.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BANCO DO BRASIL AG VIENA - BB AG
Instituições Financeiras Federais
00.000.000/1890-22
2011
NOTA DIRETORIA BB 28/01/1980
ESTATUTO 28/01/1980
PRATERSTRASSE 31/ 4.OG, 1020 VIENA - ÁUSTRIA 431 5126-6630 513-0320
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
GUILHERME ANDRE FRANTZ
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
VIENA
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
273
DIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
GUILHERME KESSELRING DIAS GONÇALVESRUBEN WÜCHER
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
1,251,010,050,990,02
1,031,111,031,010,030,990,10
1,030,040,970,03
1,020,050,980,02
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB AGBANCO DO BRASIL AG VIENA - BB AG
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
260
274
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
6.655.942.990 1.944.494.85017.653.78926.687.596
309.010.234115.026.380 680.477
415.833.770
1.495.569.5156.198.140.8083.824.1573.253.815 480.699
14.276.600
4.089.345.863 13.954.361.10313.943.159.9664.079.660.404
62.967.56062.658.455 178.252.925
127.772.422
13.637.134.6193.954.034.389
11.201.1379.685.459
3.038.0593.155.057
6.449.406.411 1.551.371.0591.526.985.0486.421.305.856
144.422
27.956.133 24.386.01114.134.401.7964.095.254.019
85.743.113 68.407.429
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
6.359.5973.155.057
6.539.7963.038.059
360.409.156 571.976.301(541.460.269)(332.632.720)
27.776.436(22.478.762) (23.260.540)
30.516.032
4.800.245 6.003.4284.667.5512.151.073
(12.011.773) (17.876.032)
(9.638.569)(7.779.738) (10.282.476)
(5.773.011)
5.297.674 7.255.492
195.16896.590(92.185)
4.405 34.597
(160.571)
130.371 (772.598)
(5.123.449.884)(2.492.179.209)
4.507.701 4.773.917(3.206.181) 7.200.474
1.171.967746.778456.639 449.841
(108.117.613) (1.248.568)
(2.373.702.583) (4.987.729.413)(512.861) (10.452.443)
2.758.322510.3951.327.087
(23.826.685) 15.735.364(10.357.934)
5.141.112.4272.607.482.474
2.539.973.606 5.162.162.652
(363.702) (140.720)7.290.0895.302.079
9.638.114 (145.751.411)
Participações Estatutárias no Lucro
67.872.570
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
4.800.245360.409.156367.457.064 582.842.448 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
571.976.3016.003.428
96.5902.151.073
349.686.573332.632.720
17.053.853
195.1684.667.551
557.226.486541.460.269
15.766.217
(2.115.291)
(11.610)(1.933.516)
(60.313)(109.852)
(20.909.505)
(819.362)
409.606(1.117.523)
(120.281)
16.843.181
4.507.701 4.773.917
17.313.852 25.166.12117.876.03217.876.032
2.516.1721.743.574
772.598
4.773.917
12.011.77312.011.773
794.378924.749
(130.371)
4.507.701
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.000.000/1890-22BANCO DO BRASIL AG VIENA - BB AG
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
3.204.5403.144.154
39.511142.197
3.501.7374.553.273
107.514554
Títulos e Valores Mobiliários
10.745.288.853 15.898.855.953
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
4.009.510.906
200.628.42341.895.928
152.607.469
6.125.026
10.745.288.853
14.065.994.367
213.083.09845.781.453
171.534.553
(4.232.908)
15.898.855.953
(924.749) (1.743.574)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
113.187.974
408.303.503295.115.529
113.187.974
8.836
425.146.68416.843.181
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
408.303.503
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
17.770.491
17.770.491
25.615.962
25.615.962
17.313.852
(456.639)(456.639) (449.841)
(449.841)
25.166.121
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
261
I - A administração e gestão de recursos de terceiros, incluídas as atividades concernentes: a) à instituição, organização e administração de fundos e clubes de investimento; b) à administração de carteiras e custódia de títulos e valores mobiliários; c) à constituição de sociedades de investimento – capital estrangeiro e administração da respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; d) às operações de conta margem; e) à compra e venda de títulos e valores mobiliários; f) à subscrição, transferência e autenticação de endossos, ao desdobramento de cautelas e ao recebimento e pagamento de resgates, juros e outros créditos de títulos e valores mobiliários; g) ao exercício de funções de agente fiduciário; h) às operações no mercado de câmbio; i) às operações compromissadas.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
Instituições Financeiras Federais
30.822.936/0001-69
2011
ESCRITURA REG.22ºOF. NOTAS/RJ 15/05/1986
ARQ. JUCERJA 3330001980-4 04/06/1986
PRAÇA XV DE NOVEMBRO, Nº 20 - 3º ANDAR SALAS 301/302 EDF. BOLSA DO RIO - CENTRO21 3808-7500 3808-7600
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
3037373838
168230236244242
198267273282280
VAGO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20010-010 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
275
DIRETOR EXECUTIVO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
CARLOS JOSE DA COSTA ANDRECARLOS MASSARU TAKAHASHI
DIRETOR EXECUTIVO
1,121,120,100,884,451.990
1,131,111,131,130,200,863,281.783
1,110,250,873,201.544
1,130,210,863,371.625
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB DTVMBB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
262
276
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
934.951.346 1.059.963.5011.929.972533.585
709.365.56415.934.530 9.261.732
897.084.857
208.962.788154.879 157.868
151.529.072
29.379.592 13.506.769708.933797.565
797.565 708.933
12.797.83628.582.027
830.684.666 947.641.181
830.684.666 947.641.181
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
28.581.32718.651.171
12.797.73667.579
54.100.983 87.223.599(104.273)
54.100.983706.511.444 851.945.318
87.119.326
888.082.818 1.047.973.62915.275.2384.885.352
(36.033.575)(12.808.984) (13.538.325)
(39.042.884)
(116.516.621)(21.097.546) (24.138.746)
(134.583.594)
760.612.427 939.064.644
1.183.315(500.167)
(500.167) (8.310.599)
(9.493.914)
(141.655.473)(117.265.787)
313.296 2.656.981(432.054)(395.691)
624.843.627596.476.767
451.017.867 559.455.044104.273
6006004.249.958 (514.777)
(1.390.340) 6.672.797
140.104.924 57.418.075(2.988)(109.499)
2.614.694(11.437) 8.310.599
(6.599.996)
(442.532.401)(484.155.184)
930.754.045760.112.260
Participações Estatutárias no Lucro
(34.025.673)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(450.129.511)
(144.086)
(2.780.000)
2.635.914
116.956.515
(559.488.916)
6.804.454
6.804.454
189.115.680
451.017.867 559.455.044
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
30.822.936/0001-69BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
18.607.821
43.350(18.748)
9.948.904700
67.579(18.748)
12.748.905100
Títulos e Valores Mobiliários
964.330.938 1.073.470.270
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
133.646.272109.698.472
23.157.380
790.420
964.330.938
125.829.089109.698.472
21.940.193
(5.809.576)
1.073.470.270
(191.746.211) (231.868.455)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
112.177.497
709.899.149597.721.652
112.177.497899.014.829189.115.680
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
709.899.149
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
263
Administração de grupos de consórcio destinados a facilitar o acesso a bens ou conjunto de bens móveis duráveis, bens imóveis e serviços aos seus clientes – incluindo pessoas físicas de baixa renda e microempresários – e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais e regulamentares às administradoras de consórcios.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
Instituições Financeiras Federais
06.043.050/0001-32
2011
ESCRITURA PÚBLICA 12/12/2003
ESCRITURA PÚBLICA 12/12/2003
SBS, QUADRA 1, BLOCO A 7º ANDAR (PARTE)61 3102-4145
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
44444
151615166
1920192010
PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
277
DIRETOR GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
DANILO ANGSTGUEITIRO MATSUO GENSO
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
1,541,54
0,652,227.401
1,461,411,511,510,010,662,171.879
1,41
0,712,552.210
1,46
0,682,503.129
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB CONSóRCIOSBB ADMINISTRADORA DE CONSóRCIOS S.A. - BB CONSóRCIOS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
264
278
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
77.234.172 142.494.069293.26699.743
72.513.2272.941.553 12.178.905
125.095.862
1.679.649 4.926.036
52.791.116 92.533.805
52.791.116 92.533.805
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
5.169.870 10.291.191(785.832)
5.169.87087.275.377 158.870.013
9.505.359
112.812.807 201.971.937174.06446.977
(2.087.358)(757.756) (670.079)
(1.829.475)
(21.405.812)(1.333.481) (1.331.868)
(39.444.566)
92.445.247 168.375.372
(15.272.916)(8.337.073)
56.688 102.892
85.700.90750.353.324
61.030.324 111.024.581
(9.237.352)
(3.246.387)
(10.677.000) 39.742.700(85.507.070)(50.322.665)
168.375.37292.445.247
(52.582.635)
Participações Estatutárias no Lucro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(50.322.665) (85.507.070)
193.837
61.030.324 111.024.581
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
06.043.050/0001-32BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
Títulos e Valores Mobiliários
77.234.172 142.494.069
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
24.443.05614.100.00010.343.056
77.234.172
49.960.26424.443.05625.517.208
142.494.069
(23.134.538) (42.180.767)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
30.659
98.71268.053
30.659292.549193.837
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
98.712
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
265
A Sociedade tem por objeto o exercício de todas as atividades e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis aos bancos de investimento.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
Instituições Financeiras Federais
24.933.830/0001-30
2011
AUT. MINISTERIAL S/OF.PRES 540 30/09/1988
ESCRITUTA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE 03/10/1988
SBS, QUADRA 1, EDIFÍCIO SEDE III, BLOCO C 24º ANDAR61 3310-3409 3310-2502
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
1616172321
113134158132150
129150175155171
IVAN DE SOUZA MONTEIRO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-901 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
279
DIRETOR GERENTE
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
DANILO ANGSTJOSE MAURICIO PEREIRA COELHO
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
0,110,502,030,670,515.63820.200
0,130,140,130,481,570,520,719.2839.617
0,464,790,885,35
13.05211.598
0,413,080,780,855.72321.238DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)
LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB INVESTIMENTOSBB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
266
280
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
494.351.318 403.737.00819.821.77413.569.132
262.179.088 97.301.250
218.603.098 286.613.984
4.567.452.492 5.137.475.1851.455.050.0221.140.349.705
10.779.113983.713.144 1.252.752.544
12.031.633
145.857.448 190.265.845
3.682.425.1633.427.102.787
3.893.592.757 3.693.895.7573.292.647.7823.504.333.717
389.259.040 401.247.97532.016.27355.005.612
55.005.612 32.016.273
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
3.426.896.5533.426.401.083
3.682.322.4343.681.637.850
95.703.275 232.504.755(382.371.306)(265.858.445)
(170.155.170)1.107.921.603 1.053.400.781
(149.866.551)
423.669.270 407.470.613867.528.556862.964.791
(28.030.164) (31.475.887)
(100.800.896)(49.881.398) (46.449.168)
(143.673.333)
937.766.433 903.534.230
81.858.60898.503.624(675.414)
97.828.210 81.858.608
(24.165.903)(34.338.248)
9.718.252 21.674.451
57.295.462(618.404.314)
944.303.163 919.049.344
103.505(103.505)(850.648.457) (842.308.053)
(29.506.982) 3.923.753
(115.807.414) (9.417.883)
(555.862.006) (12.802.684)(436.360.096)1.470.045.133
1.619.561.045 (211.685.935)
985.392.8381.035.594.643
(10.779.113) (1.252.520)
Participações Estatutárias no Lucro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(149.515.912)
(848.441.462)
(1.110.328.299)
261.886.837
(224.674.161)
385.317.276
(62.333.187)
6.252.642
944.303.163 919.049.344
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
24.933.830/0001-30BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
2.152.729.122
1.273.671.961(2.730.560)
3.226.030206.234
2.332.681.043
1.348.956.807(2.730.560)
3.415.144102.729
Títulos e Valores Mobiliários
5.061.803.810 5.541.212.193
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
1.113.205.441367.029.495721.698.516
24.477.430
5.061.803.810
1.815.300.1631.088.126.295
701.322.648
25.851.220
5.541.212.193
(66.671.484) (63.852.042)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
3.199.357
13.569.13210.369.775
3.199.357
447.650.463
19.821.7746.252.642
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
13.569.132
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
267
Conduzir todas as atividades de leasing internacional; providenciar suporte financeiro e gerencial para estas atividades, incluindo a tomada e empréstimos de dinheiro; arrendar, trocar, alugar, alienar, bens móveis e imóveis ou mistos, e quaisquer franquias, direitos ou licenças; arrendar, hipotecar, conceder licenças, negociar e alienar empreendimentos, bens, propriedades, direitos e bens móveis.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
Instituições Financeiras Federais
05.528.423/0001-00
2011
ARTICLES OF ASSOCIATION 16/12/1981
REGISTRO NA AUTORIDADE CAYMAN 17/12/1981
80 SHEDDEN ROAD ELIZABETHAN SQUARE, PHASE III BUILDING - 4TH61 3102-2570 3310-8830
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
ADMINLSON MONTEIRO GARCIA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
GEORG, GRAND CAYMAN
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
281
DIRETORA
PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
JOAO PAULO DUTRA E SILVAFERNANDA PERES ARRAES
DIRETOR
59,5764,930,000,020,01
898,33192,27157,6612,89
0,080,04
17,810,000,060,02
30,140,000,030,02
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB LEASINGBB LEASING COMPANy LIMITED - BB LEASING
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
268
282
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
55.477.293 77.381.102811.182330.848
53.304.653 69.171.773
7.398.1471.841.792
19.899.848 7.074.7496.958.95519.824.390
45.082 49.570
6.909.38519.779.308
115.79475.458
61.756 1.298.889
1.225.472
61.756 73.4172.436.988
2.436.988
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
75.45875.458
115.794115.794
1.588.999 1.497.983(199.652)(61.027)
1.527.972(207.214) (195.500)
1.298.331
40.33642.322
(110)(249.426) (233.664)
(2.172)
1.320.758 1.102.831
16.013.9071.407.412
1.320.412 1.102.031(148.394)
(40.336)
130.000 7.461.963(43.000)
8.000 9.176.534(1.199.855)(1.757.400)
(1.757.400)1.102.8311.320.758
(8.000) (1.537.891)
Participações Estatutárias no Lucro
(1.211.517)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
1.588.9991.589.134 1.497.983 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
1.497.983
135310.563
61.027249.536
435.488199.652235.836
11.736.000
11.736.000
11.662
14.814.052
1.320.412 1.102.031
1.320.758 1.102.831
800800
1.102.031
346346
1.320.412
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.528.423/0001-00BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
75.458 115.794
Títulos e Valores Mobiliários
75.377.141 84.455.851
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
72.878.397
72.878.397
75.377.141
83.156.962
83.156.962
84.455.851
(346) (800)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
11.386.012
53.667.81442.281.802
11.386.01268.481.86614.814.052
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
53.667.814
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
1.278.571
1.278.571
1.062.495
1.062.495
1.320.758
42.18742.187 40.336
40.336
1.102.831
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
269
A Sociedade tem por objeto principal a prática de operações de arrendamento mercantil de bens móveis ou imóveis, na forma das normas aplicáveis à espécie, bem como a realização de operações de subarrendamento, cessão e aquisição de contratos de arrendamento mercantil, cessão e aquisição de direitos creditórios decorrentes de contratos de arrendamento mercantil e todas as demais operações facultadas às sociedades de arrendamento mercantil.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
Instituições Financeiras Federais
31.546.476/0001-56
2011
E.M. 38, DE 12/03/1987 03/04/1987
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE 17/07/1987
SBS, QUADRA 1, BLOCO C, LOTE 32 EDIFÍCIO SEDE III, 24º ANDAR61 3310-3405 3310-2502
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
44444
9121397
1316171311
DANILO ANGST
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70073-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
283
DIRETOR GERENTE
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VAGOSANDRO KOHLER MARCONDES
DIRETOR PRESIDENTE
2,561,180,870,410,05
15.078
1,86(0,02)0,000,0494,410,99
(0,25)(738)
187.811
0,05203,341,00
(0,68)(1.057)166.785
0,671,290,470,037.114
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BB LAMBB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
270
284
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.475.930.326 2.494.283.85972.8711.021
1.520.763.584 2.477.673.787
(57.903.727)(75.822.440)21.953.442
9.034.719 4.097.69470.343.234
4.765.481.696 3.405.550.781395.324.940483.232.285
(29.177.061)(60.352.783)524.631.446
18.953.622 9.194.139415.307.862
3.010.225.8414.282.249.411
792.342.714 974.927.525
2.837.87215.461.361
770.799.841 967.792.7201.471.175.3382.133.301.731
29.403.758 22.676.6953.740.0097.084.918
2.096.813.055 1.444.758.634
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
1.266.948.027 973.899.628(856.613.823)(1.526.080.427)
(259.132.400)399.857.160 241.736.582
117.285.805
447.390.122 281.287.12917.332.4493.936.334
(1.824.731) (1.427.121)
(45.860.135)(3.784.430) (4.141.739)
(51.314.136)
140.724.760 359.022.387
719.985553.856(382.625)
171.231 437.589
(282.396)
(54.684.279)(33.582.326)
99.294.633 (32.722.578)
1.478.453.913938.403.756
106.716.419 180.936.655
556.649.9551.189.365.681
532.211.437 666.279.181(98.551.815) 60.933.791
13.807.97217.906.927(809.300.257)
55.364 (153.641)(522.514.036)(2.617.890.137)
(2.751.955.979)
667.969(15.450.160)
57.360.310359.459.976140.895.991
Participações Estatutárias no Lucro
165.638.875(24.480.039)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
4.296.9336.081.512
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(16.790.842)
3.199.956.897
3.199.956.897
(512.421.852)
(42.972.455)
1.042.175
956.982.052
106.716.419 180.936.655
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
31.546.476/0001-56BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
(520.000)520.000
4.282.249.411
(520.000)520.000
3.010.225.841
Títulos e Valores Mobiliários
6.241.412.022 5.899.834.640
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
3.315.767.5773.261.860.138
53.907.439
6.241.412.022
3.453.731.7773.261.860.138
191.871.639
5.899.834.640
(99.891.879) (91.116.464)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
1.520.470.516
1.520.764.606294.090
1.520.470.516
1.042.175
2.477.746.658956.982.052
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
1.520.764.606
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
271
I) Subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras Sociedades autorizadas, emissões de títulos ou valores mobiliários para revenda; II) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; III) comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; IV) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; V) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; VI) exercer funções de agente
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
Instituições Financeiras Federais
82.518.523/0001-99
2011
ATA DE CONSTITUIÇÃO 03/05/1971
ATA DE CONSTITUIÇÃO 03/05/1971
TERMO DE TRANSFERÊNCIA 30/08/2000
PRAÇA XV DE NOVEMBRO, Nº 329, 6º ANDAR CENTRO48 3239-9007 3239-9052
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
222
1
222
1
CARLOS MASSARU TAKAHASHI
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
88010-901 FLORIANÓPOLIS (SC)
CARGO
CNPJ 57.755.217/0003-90
285
DIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
99,6000,400
99,6200,380
BANCO DO BRASIL S.A. - BBDEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% )
CARLOS JOSE DA COSTA ANDRELUCIANO BATISTA
DIRETOR EXECUTIVO
1,841,840,000,540,79
11.335
3,653,5118,4318,430,080,050,05197
3,510,020,280,04211
3,650,000,270,02286
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BESCVALBESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
272
286
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
16.349.908 15.643.7621.001691
6.836.5729.495.277
15.605.510
17.368 37.251
27.086 21.738
21.73827.086
4.483.745 8.511.359
4.483.745 8.511.359
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
108 108
745.807 10.176.932
745.807(363.456) (793.453)
10.176.932
7.62797.53555.834
(195.313)(52.929) (66.961)
(244.532)
(95.505)(83.170) (64.336)
(515.159)
382.351 9.383.479
(1.402.339)(44.817)
10.126.147(1.178.585)
286.840 5.667.909
5.3475.347(1.423)
(3.895.707) 9.495.277
615 (19.883)
2.228.734197.009 197.201
(5.219.704)
(1.356.899)(1.486.498)
9.383.479382.351
Participações Estatutárias no Lucro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
(1.182.498)(304.000)1.667.000
1.667.000
4.027.614
(5.384.513)
8.769.248
286.840 5.667.909
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
82.518.523/0001-99BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
(10.707)10.81526.978
(10.707)10.81521.630
Títulos e Valores Mobiliários
16.376.994 15.665.500
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
11.893.2496.312.004
558.742
(197.201)5.219.704
16.376.994
7.154.1416.312.004
842.137
15.665.500
(50.694) (2.313.231)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(998.083)
6.837.2637.835.346
(998.083)15.606.511
8.769.248
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
6.837.263
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
273
Praticar operações bancárias ativas, passivas e acessórias, buscando sempre uma maior rentabilidade e atentando para os aspectos legais envolvidos; prestar serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob múltiplas formas; exercer quaisquer atividades negociais facultadas às instituições integrantes do sistema financeiro internacional; prestar garantias; participar do capital de outras sociedades.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
Instituições Financeiras Federais
05.528.375/0001-42
2011
ARTICLES OF ASSOCIATION 21/02/1974
CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO 26/02/1974
80, SHEDDEN ROAD ELIZABETHAN SQUARE, PHASE III BUILDING 4TH FL61 3102-2570 3310-8830
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
KPMG - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
DANIEL FARIA COSTA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
GEORG, GRAND CAYMAN
CARGO
CNPJ 57.755.217/0001-29
287
DIRETOR
DIRETOR
100,000100,000BANCO DO BRASIL S.A. - BB
JOÃO PAULO DUTRA E SILVAIDEL ALBERTO BLAJFEDER
DIRETOR
1,081,180,400,770,01
1,161,021,021,120,090,880,05
1,090,320,880,08
1,220,400,740,10
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BAMBBRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
274
288
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.170.764.394 2.779.372.435227.838102.101
1.029.801.57140.632.646 56.459.959
2.586.218.621
132.712.31193.561.4506.634.384
32.242 6.5683.747.138
1.508.001.936 717.852.008389.182.5951.226.275.016
883.876.18689.499.117 150.602.277
46.468.737
192.111.581252.899.713
328.669.413281.726.920
294.671.598258.400.676
1.007.117.338 2.565.419.6462.175.509.837990.835.746
16.281.592 389.909.809115.376.837964.499.276
350.453.459
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
258.818.384258.400.676
295.141.901294.671.598
50.155.362 25.331.891(22.811.534)(12.579.725)
37.575.63736.536.278 9.554.306
2.520.357
8.088.301 1.001.79824.337.13843.761.954
(855)(259.226)
(39.590)
(5.609.761)(9.703.361) (9.341.066)
(6.144.748)
74.111.915 12.074.663
(83.535.278)175.388.445
73.984.114 11.993.555(9.179.550) (87.599)
581.2301.844.578(43.182.410) (23.220.172)
21.133 (76.930.473)
91.924.275 21.724.870(2.150.773) 2.887.245
25.674(32.242)3.277.623
(49.820.350) 73.051.26814.838.524
709.179.870(2.871.100.395)
(2.839.933.099) 686.005.112
12.074.66374.111.915
108.702.047 (108.399.400)
Participações Estatutárias no Lucro
(31.167.296)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
8.088.30150.155.36258.823.207 27.450.655 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
25.331.8911.001.798
579.54427.892.84612.579.72515.313.121
1.116.96638.556.57422.811.53415.745.040
(7.766.249)
(527.415)(7.238.834)
23.174.758
(14.908.654)
(3.734.221)
(11.192.765)
610.735.938
73.984.114 11.993.555
74.112.771 12.114.25339.59039.590
81.10881.108
11.993.555
855855
127.801127.801
73.984.115
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
05.528.375/0001-42BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
417.70856.168
25.183.928(2.331.560)
470.30344.908
33.482.604
Títulos e Valores Mobiliários
2.678.766.330 3.497.224.443
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
614.045.817
707.149.716401.399.721253.373.024
52.376.971
2.678.766.330
115.376.837
816.427.960451.942.246297.270.219
67.215.495
3.497.224.443
(127.801) (81.108)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(2.703.478.199)
1.015.721.4013.719.199.600
(2.703.478.199)
18.332
1.626.457.339610.735.938
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
1.015.721.401
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
30.930.361
30.930.361
(11.105.919)
(11.105.919)
74.112.771
43.182.41043.182.410 23.220.172
23.220.172
12.114.253
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
275
O BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
Instituições Financeiras Federais
33.657.248/0001-89
2011
LEI FEDERAL Nº 1628.52 20/06/1952
TRNSF.EMPR.PÚBLICA-LEI Nº 5662 21/06/1971
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 100, 19º ANDAR 21 2172-7002 2533-1665
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
370426130141149
1.3351.4212.1002.3312.457
1.7051.8472.2302.4722.606
LUCIANO GALVÃO COUTINHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-917 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0010-02
289
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR
PRESIDENTE
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
JOÃO CARLOS FERRAZELVIO LIMA GASPARLUIZ E. MELIN DE CARVALHO E SILVAJULIO CESAR MACIEL RAMUNDOMAURÍCIO BORGES LEMOSROBERTO ZURLI MACHADOLUIZ FERNANDO LINCK DORNELES
VICE-PRESIDENTE
3,210,951,460,900,153.5638.289
4,791,372,061,030,700,910,212.99117.544
0,951,580,930,243.30312.867
0,941,390,870,154.2169.176DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)
LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BNDESBANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
276
290
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
64.145.085.000 71.630.739.0001.178.0008.009.000
10.113.958.00010.912.556.000 18.746.682.000
5.365.875.000
19.334.313.000 20.333.116.00023.206.646.00020.213.924.000
3.277.949.000284.376.000 583.635.000
3.393.607.000
456.709.081.000 532.067.585.000443.226.754.000364.845.750.000
28.245.231.000 49.972.399.000173.449.247.000 196.608.639.000
188.368.701.000154.113.858.0009.037.414.000 8.277.015.000
88.840.831.00091.863.331.000
88.542.679.00091.496.545.000
13.394.568.000 22.315.793.000269.000269.000
10.025.000 477.0007.808.271.000
465.600.000947.718.000
836.288.000 1.106.886.0008.258.144.000 10.175.970.000
520.370.106.000441.560.333.000
11.781.746.000 13.394.969.000300.895.882.000239.549.435.000
156.968.852.000 172.201.719.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
91.724.009.00091.680.681.000
88.684.876.00088.642.679.000
28.028.442.000 40.733.716.000(33.527.373.000)(18.541.303.000)
9.487.139.0002.930.683.000 3.276.822.000
7.206.343.000
5.217.301.0004.619.510.000(522.302.000)(134.134.000) (138.872.000)
(517.683.000)
(72.952.000) (103.140.000)(86.042.000)(122.812.000)
(625.215.000)(211.412.000) (307.465.000)
(787.277.000)
12.417.822.000 10.483.165.000
(499.449.000)(925.493.000)
44.438.000 (52.081.000)(76.508.000)(106.736.000)
(83.282.597.000)(84.116.658.000)
9.913.322.000 9.047.934.000(3.032.062.000) (1.272.216.000)
19.414.00016.485.000(4.054.643.000) (4.085.319.000)
(2.437.443.000) (28.016.610.000)(23.864.288.000)(63.166.329.000)
(20.519.028.000) (36.442.810.000)3.009.431.000 214.195.000
(299.259.000)(38.689.000)
(3.807.702.000) 1.416.362.00073.507.762.000104.419.746.000
(4.656.021.000)(13.740.763.000)
(527.047.000)7.808.271.000
(232.866.000) (450.066.000)(2.968.000)
111.251.711.000214.950.000
10.483.165.00012.417.822.000
Participações Estatutárias no Lucro
14.311.977.00055.591.173.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
2.758.320.0003.342.124.000
12.830.946.00011.686.663.000
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
28.028.442.00028.479.962.000 41.311.462.000 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
40.733.716.000
451.520.00018.940.690.00018.541.303.000
399.387.000166.935.000
25.448.000141.487.000
577.746.00034.080.723.00033.527.373.000
553.350.000306.485.000
23.543.000207.452.000
75.490.000
(2.511.324.000)(12.128.407.000)
(12.128.407.000)
16.749.167.000
(5.878.686.000)4.009.131.000
(36.914.000)
(10.053.000)
(5.765.704.000)
9.913.322.000 9.047.934.000
13.485.377.000 11.547.852.000642.255.000387.219.000
42.110.00044.316.00092.102.00076.508.000
1.806.561.0001.306.642.000
52.081.000344.696.000103.142.000
51.102.0002.135.380.0006.912.554.000
673.981.000403.116.000
39.612.00042.021.00082.496.000
106.736.0002.873.617.0002.442.202.000
(44.438.000)342.456.000133.397.000
24.457.0003.477.260.0006.436.062.000
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.657.248/0001-89BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
184.136.000
43.328.00098.488.00035.235.000
5.599.000
100.000.000
42.197.000115.136.000
37.405.0003.414.000
Títulos e Valores Mobiliários
520.854.166.000 603.698.324.000
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
21.573.637.000
65.899.265.00029.557.415.000
7.045.298.000
29.296.552.000
520.854.166.000
21.046.590.000
61.012.425.00029.557.415.00016.043.460.000
15.411.550.000
603.698.324.000
(1.516.709.000) (807.193.000)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
8.174.681.000
11.947.102.0003.772.421.000
8.174.681.000
4.056.098.000
6.181.398.000(5.765.704.000)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
11.947.102.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
9.372.337.00016.485.00016.485.000
9.355.852.000
6.924.254.00019.414.00019.414.000
6.904.840.000
13.485.377.00074.882.000
4.054.643.0004.129.525.000 4.643.012.000
4.085.319.000557.693.000
11.547.852.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
277
Atender às exigências financeiras da crescente comercialização de máquinas e equipamentos fabricados no país; concorrer para a expansão da produção nacional de máquinas e equipamentos, mediante facilidade de crédito aos respectivos produtores e aos usuários; financiar a importação de máquinas e equipamentos industriais não produzidos no país; e financiar e fomentar a exportação de máquinas e equipamentos industriais de fabricação brasileira.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
Instituições Financeiras Federais
33.660.564/0001-00
2011
DECRETO Nº 59.170 02/09/1966
LEI FEDERAL Nº 5662 21/06/1971
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 100 17º E 18º ANDARES21 2172-7220 2220-7909
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
78222
9474747266
10182767468
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20139-900 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0010-02
291
100,000100,000BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
6,291,08
0,92(0,01)(1.286)
3,6510,484,731,06
0,940,072.870
1,10
0,910,032.574
1,07
0,930,01815
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
FINAMEAGêNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
278
292
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
27.414.315.000 32.913.410.00012.0001.000
1.014.771.000 278.752.00025.138.052.000 31.696.374.000
875.842.0001.228.654.00032.837.000 62.430.000
72.090.258.000 89.446.462.00089.446.462.00072.090.258.000
12.822.00064.500.418.000 79.384.011.000
5.685.542.0005.781.344.0001.808.496.000 4.364.087.000
7.518.283.000 5.230.448.000
833.433.000 933.009.000107.682.164.00085.447.706.000
107.591.734.00085.358.443.000
89.263.000 90.430.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
5.975.695.000 8.635.582.000(8.213.225.000)(5.470.331.000)
505.364.000(109.643.000) (189.863.000)
422.357.000
5.051.0004.803.000(20.635.934)
(8.008.008) (7.012.213)(80.296.659)
(3.815.722) (1.543.564)(6.453.564)(6.618.336)
(59.656.000)(15.712.000) (42.157.000)
(57.451.000)
395.721.000 232.494.000
(157.148.000)(89.016.000)
(91.310.000) 106.880.000(10.759.000)(6.372.000)
(23.515.576.000)(29.320.553.000)
61.177.000 (91.339.000)403.538.000 819.753.000
2.730.000876.000
(323.923.000) 722.672.000(21.441.915.000)(29.347.684.000)
827.851.000 (371.139.000)(1.031.482.000) (3.216.357.000)
89.094.000 60.019.00022.780.248.00029.644.438.000
29.085.482.000232.494.000395.721.000
Participações Estatutárias no Lucro
607.052.00022.845.880.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
4.297.439.0006.684.850.000
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
5.975.695.0005.978.282.000 8.640.633.000 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
8.635.582.000
2.587.0005.483.972.0005.470.331.000
13.641.00012.657.000
1.609.00011.048.000
5.051.0008.226.626.0008.213.225.000
13.401.00031.293.000
2.958.00027.810.000
525.000
(48.096.000)
(50.724.000)
(14.908.000)
(735.328.000)
61.177.000 (91.339.000)
480.777.000 379.984.00092.810.00056.946.000
5.923.0006.232.000
12.950.00010.759.000
371.327.000419.954.000
(106.880.000)44.522.00013.731.000
7.186.000
(91.339.000)
40.190.00024.020.000
2.366.0002.508.0004.924.0006.372.000
377.950.000236.862.000
91.310.00037.627.00012.151.000
1.460.00014.529.00046.648.000
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
33.660.564/0001-00AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
Títulos e Valores Mobiliários
99.504.573.000 122.359.872.000
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
6.538.584.0005.994.062.000
544.522.000
99.504.573.000
9.447.260.0009.498.926.000
(51.682.000)16.000
122.359.872.000
(147.846.000) (262.806.000)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
323.885.000
1.014.092.000690.207.000
323.885.000278.764.000
(735.328.000)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
1.014.092.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
481.653.000876.000876.000
480.777.000
382.714.0002.730.0002.730.000
379.984.000
480.777.000 379.984.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
279
Atuar como uma holding de investimentos, viabilizando o apoio aos investimentos realizados por empresas brasileiras no exterior.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BNDES Limited
Instituições Financeiras Federais2011
CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO 18/02/2009
ESTATUTOS (ARTICLES OF ASSOCIA) 02/02/2009
10 UPPER BANK STREET E14 5JJ
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total20072008200920102011
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
LONDON
CARGO
CNPJ
293
100,000100,000BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
66,3366,330,000,02
(0,71)
119,73
(0,15)
119,730,010,01
(0,19)
DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BNDESBNDES Limited
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
280
294
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
7.902.000 4.643.000125.0007.857.000
3.556.000
45.000 962.000
45.000 22.000
22.00045.000
66.000 70.000
66.000 70.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
(1.535.000) (3.280.000)
(20.000)(1.515.000) (3.260.000)
(20.000)
(1.535.000) (3.280.000)
(4.119.000)(1.559.000)
(1.535.000) (3.280.000)
20.00020.000
(44.000) (916.000)
57.000(57.000)7.770.000
(3.280.000)(1.535.000)
Participações Estatutárias no Lucro
7.770.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
7 - Valor Adicionado Rec. em TransferênciaResultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
1.535.000
1.535.000
3.280.000
3.280.000
(65.000)
(65.000)
(57.000)
(4.176.000)
(1.535.000) (3.280.000)
(1.535.000) (3.280.000)
(3.280.000)(1.535.000)
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
BNDES Limited
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
45.000 22.000
Títulos e Valores Mobiliários
7.947.000 4.665.000
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
7.881.0009.617.000
(1.736.000)
7.947.000
4.595.0009.597.000
(5.002.000)
4.665.000
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
6.146.000
7.857.0001.711.000
6.146.0003.681.000
(4.176.000)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
7.857.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
(1.535.000)
(1.535.000)
(3.280.000)
(3.280.000)
(1.535.000) (3.280.000)
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
281
Realizar operações visando à capitalização de empreendimentos controlados por grupos privados; apoiar empresas que reunam condições de eficiência econômica, tecnológica e de gestão; apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos; contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais e administrar carteira de valores mobiliários.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
Instituições Financeiras Federais
00.383.281/0001-09
2011
EM Nº283/82-SEPLAN/MF/MDESBUR. 29/06/1982
DECISÃO DE DIR.Nº 124/82-BNDES 30/06/1982
AV. REPÚBLICA DO CHILE, Nº 100 - 10º ANDAR 21 2172-7049 2533-1665
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDITORES INDEPENDENTES
20072008200920102011
342613118
189130122118103
223156135129111
LUCIANO GALVÃO COUTINHO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
20031-170 RIO DE JANEIRO (RJ)
CARGO
CNPJ 49.928.567/0010-02
295
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
JOÃO CARLOS FERRAZELVIO LIMA GASPARROBERTO ZURLI MACHADOLUIZ E. MELIN DE CARVALHO E SILVAMAURÍCIO BORGES LEMOSJULIO CESAR MACIEL RAMUNDOLUIZ FERNANDO LINCK DORNELES
VICE-PRESIDENTE
1,113,060,240,270,05
35.899
1,573,300,750,501,860,630,25
17.732
1,200,920,300,11
27.164
2,850,160,310,04
27.795DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
BNDESPARBNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
282
296
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
5.041.110.000 2.662.137.00034.0006.000
3.420.810.000 499.954.000
1.619.211.0001.083.000
2.162.149.000
120.782.312.000 107.996.146.00088.663.954.000107.140.938.000
102.351.293.000 86.015.375.000
4.789.645.000 2.648.579.000
19.332.192.00013.641.374.000
3.201.312.000 2.402.600.000
955.897.000306.224.000
2.022.808.000 1.400.597.00027.485.043.00036.120.164.000
5.693.542.000 4.822.300.00011.588.225.00013.403.679.000
17.022.943.000 11.074.518.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
13.641.374.00013.641.374.000
19.332.192.00019.332.192.000
1.438.451.000 1.810.131.000(2.095.489.000)(1.713.645.000)
(275.194.000)5.479.845.000 5.844.696.000
(285.358.000)
7.275.161.0006.980.313.000(191.854.366)(58.058.055) (58.586.705)
(181.335.643)
(10.707.595) (19.365.384)(19.006.268)(21.259.984)
(1.142.410.000)(76.178.000) (132.616.000)
(1.019.555.000)
5.204.651.000 5.559.338.000
(202.631.000)(369.581.000)
(161.406.000) (439.079.000)(32.277.000)(46.199.000)
786.045.000(24.971.629.000)
3.669.035.000 4.307.895.000(34.987.000) (402.866.000)
8.190.0006.358.000(439.349.000) (1.213.235.000)
(26.514.580.000) (4.976.100.000)
(380.025.000) 1.554.808.000
330.617.000(1.608.698.000) 795.132.000
712.221.000
(1.543.545.000)22.126.409.000
2.400.517.000 (902.015.000)
20.643.757.0005.559.338.0005.204.651.000
Participações Estatutárias no Lucro
3.399.660.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
46.106.000872.280.000
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
1.403.464.0004.951.014.000 3.528.539.000 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
1.810.131.000
34.987.000
3.512.563.0001.743.486.0001.713.645.000
29.841.000205.268.000
10.443.00050.430.000
144.395.000
1.718.408.0002.097.041.0002.095.489.000
1.552.000131.414.000
8.743.00072.528.00050.143.000
(917.865.000)
2.026.809.000
1.565.129.000
461.680.000
(4.041.190.000)
(151.349.000)
15.882.000
(908.849.000)
3.669.035.000 4.307.895.000
5.663.910.000 6.116.630.000269.750.000162.160.000
17.766.00018.695.00038.852.00032.277.000
1.517.426.000780.087.000439.079.000295.321.000
2.939.00021.559.000
982.544.0003.325.351.000
287.167.000169.927.000
17.146.00018.188.00035.707.00046.199.000
1.697.122.0001.328.011.000
161.406.000196.106.000
11.599.00010.586.000
983.048.0002.685.987.000
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.383.281/0001-09BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
13.641.374.000 19.332.192.000
Títulos e Valores Mobiliários
125.823.422.000 110.658.283.000
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
86.501.946.00046.304.356.00010.994.228.000
29.414.578.000
(211.216.000)
125.823.422.000
80.770.640.00057.428.861.000
6.245.931.000
16.827.715.000
268.133.000
110.658.283.000
(958.430.000) (577.456.000)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(818.411.000)
1.126.479.0001.944.890.000
(818.411.000)
(167.231.000)
217.630.000(908.849.000)
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
1.126.479.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
3.002.260.0006.358.0006.358.000
2.995.902.000
1.300.084.0008.190.0008.190.000
1.291.894.000
5.663.910.0002.228.659.000
439.349.0002.668.008.000 4.824.736.000
1.213.235.0003.611.501.0006.116.630.000
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
283
Receber depósitos a qualquer título, inclusive os garantidos pela União, na forma da legislação pertinente, incentivar o hábito da poupança, receber com exclusividade depósitos jurídicos relativos à justiça federal. Prestar serviços bancários de qualquer natureza inclusive intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, conceder empréstimos e financiamentos visando ao bem estar social, especialmente nos setores da habitação e saneamento. Explorar com exclusividade os serviços da loteria federal e esportiva.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
Instituições Financeiras Federais
00.360.305/0001-04
2011
DECRETO Nº 2723 12/01/1861
DECRETO-LEI Nº 759 12/08/1969
SBS, QUADRA 4, LOTES 3 E 4, EDIFÍCIO SEDE 21º ANDAR61 3414-9816 3414-9732
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE & COOPERS AUDITORES
20072008200920102011
14.98215.18815.50216.21117.847
59.96762.98865.80466.97467.786
74.94978.17681.30683.18585.633
JORGE FONTES HEREDA
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70092-900 BRASÍLIA (DF)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0006-35
297
VICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTEVICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE
DIRETOR INTERINO
100,000100,000UNIÃO FEDERAL
RAPHAEL REZENDE NETOJOAQUIM LIMA DE OLIVEIRAJOSÉ HENRIQUE MARQUES DA CRUZJOSÉ URBANO DUARTEFABIO LENZAPAULO ROBERTO DOS SANTOSFABIO FERREIRA CLETOMARCIO PERCIVAL ALVES PINTOMARCOS ROBERTO VASCONCELOSGEDDEL QUADROS VIEIRA LIMASERGIO PINHEIRO RODRIGUESJAILTON ZANON DA SILVEIRA
VICE-PRESIDENTE
0,631,020,380,960,2661
3.078
0,630,560,581,030,260,960,3150
2.161
1,020,400,960,2337
2.265
1,020,400,960,2445
2.616DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
CAIXACAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
284
298
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
186.514.012.566 232.501.248.6434.942.335.4713.490.992.550
12.207.242.43257.737.196.084 77.898.060.096
29.746.966.322
54.755.154.036 62.791.804.95536.252.451.33738.879.196.073
18.161.291.2521.282.940.139 987.419.065
19.882.211.397
214.898.477.023 278.529.799.212271.051.632.234208.647.692.160
50.838.076.682 41.506.814.67120.987.127.535 18.333.916.329
197.595.203.101125.758.305.31911.064.182.624 13.615.698.133
7.478.166.9786.250.784.863
3.214.258.290
297.816.040.776 366.213.474.105248.023.652.779214.496.771.801
46.012.658.3551.168.087.833 1.424.400.697
56.291.290.870
11.315.520.289 21.077.544.023
24.823.002.498 38.586.084.635125.256.192.86488.159.499.228
6.040.42090.805.223.16669.155.712.837
18.305.515.971 22.623.047.542
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
2.930.349.2192.941.442.800
3.407.634.0703.426.355.647
39.387.204.921 52.913.064.850(38.788.986.086)(27.056.383.209)
12.330.821.712(9.632.240.439) (9.586.004.254)
14.124.078.764
10.477.146.671 12.646.067.7897.724.538.9685.968.444.854
(9.953.185.933)(1.470.128.376) (1.796.818.065)
(11.641.388.068)
(8.581.491.517)(6.073.026.138) (7.278.391.128)
(9.240.013.750)
2.698.581.273 4.538.074.510
213.453.148337.267.348(488.263.882)
(150.996.534) (234.595.569)
(448.048.717)
(210.493.023)(38.549.616)
2.017.254.366 2.303.224.621(790.966.648)(677.260.000)
(70.235.558.194)(99.562.277.204)
3.764.410.937 5.182.525.0634.050.041.245 6.815.735.149
752.558.500680.969.950(480.960.335) (280.071.906)
9.874.951.000 (10.829.603.000)2.982.144.0003.159.142.000
(116.409.000)(53.171.520.000) (73.765.101.000)
135.363.000
(10.657.141.000) (1.773.578.000)295.521.000199.302.000
(206.469.000)(56.549.243.001) 2.666.078.000
(555.226.000)
97.105.072.00054.477.873.204
34.519.281.000(19.023.523.000)
44.657.973.00010.278.633.000
8.840.079.000 9.762.024.000661.000
19.980.849.000(817.000)
4.303.478.9412.547.584.739
(109.352.000) (1.861.903.000)
Participações Estatutárias no Lucro
11.858.865.00033.519.972.000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
810.501.101
4.600.623
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
10.477.146.67139.387.204.92151.150.797.695 65.953.268.982 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
52.913.064.84912.646.067.789
(4.050.041.245)337.267.348
4.999.220.00023.006.342.02727.056.383.209(4.050.041.182)13.355.307.021
2.233.426.7262.540.388.7788.581.491.517
(6.815.735.149)213.453.148
6.996.418.34531.973.250.93738.788.986.086(6.815.735.149)15.071.924.009
2.831.311.8523.000.598.4079.240.013.750
(941.933.255)(756.405.541)
28.009.900.000
28.887.625.000103.642.000
(535.185.000)(629.000)
(792.691.000)347.138.000
(110.231.000)(1.002.482.000)(9.740.350.000)
(8.244.634.000)
(504.822.000)
(1.090.472.000)
17.129.163.806
3.764.410.937 5.182.525.063
14.589.139.030 18.435.606.58210.831.942.936
7.576.111.106681.445.267443.037.058
1.340.383.857790.965.648
1.727.217.076633.211.851
(2.303.224.621)2.998.370.160
398.859.686693.921.369
2.768.488.1932.414.037.008
9.279.462.5206.539.977.683
578.524.241365.482.822
1.118.217.774677.260.000927.024.889123.168.167
(2.017.255.067)2.481.610.244
339.501.545618.240.684
1.698.338.7962.066.072.141
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
00.360.305/0001-04CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
2.867.884.601
73.558.199(11.093.581)
1.982.438.4691.259.957.743
78.039.432
212.097.357(18.721.577)
1.975.401.2302.072.058.736
23.072.942
Títulos e Valores Mobiliários
401.412.489.589 511.031.047.855
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
692.230.000
15.436.949.58512.473.723.768
3.130.524.108
(167.298.291)
401.412.489.589
11.823.321.533
19.561.380.88615.154.802.641
4.544.376.007
(137.797.762)
511.031.047.855
(84.618.552) (422.718.828)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
(17.074.504.000)
50.298.002.00067.372.506.000
(17.074.504.000)
99.578.000
32.625.711.80617.129.163.806
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
15.496.548.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
14.789.148.647680.969.950680.969.950
14.108.178.697
18.908.094.036752.559.000752.559.000
18.155.535.036
14.589.139.030
480.960.333480.960.333 280.071.546
280.071.546
18.435.606.582
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
285
Adquirir e alienar participações societárias em instituições financeiras públicas ou privadas sediadas no Brasil, com vistas ao cumprimento de atividades dispostas no objeto social da CEF; adquirir e alienar participações societárias em empresas sediadas no Brasil dos ramos securitário, previdenciário, de capitalização e demais ramos descritos nos art. 17 e 18 da Lei 4.595/64, além dos ramos de atividades complementares às do setor financeiro; adquirir e alienar participações societárias em empresas públicas ou privadas sediadas no Brasil.
QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO
ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO
OBJETIVO
Ato/data de criação:Ato/data de constituição:
EndereçoAto/data de transferência:
DDD: Tel: FAX.:
Perfil das Empresas Estatais -
CNPJ:
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
Instituições Financeiras Federais
10.744.073/0001-41
2011
RESOL.CONS.DIR. 3415/08 CAIXA 28/10/2008
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇ 31/03/2009
QUADRA 05 BLOCO A TERREO - ALA SUL - ED. MULT ST SAUS S/N61 2108-6369 000000-0000
DIRETORIANOME
AUDITORIA EXTERNA
NOME
ANO/ÁREA Administração Operacional Investimento Total
PRICE WATERHOUSE & COOPERS AUDITORES
20072008200920102011
453
161617
202120
MÁRCIO PERCIVAL ALVES PINTO
INDICADORES DE DESEMPENHO
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)
DESCRIÇÃO 20092008 2010 2011
2011Votante TotalACIONISTA
70070-050 BRASILIA (DF)
CARGO
CNPJ 61.562.112/0006-35
299
DIRETOR EXECUTIVO
DIRETOR PRESIDENTE
100,000100,000CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
MARCELO TERRAZASIVAN DOMINGUES DAS NEVES
DIRETOR GERAL
12,266,620,640,060,18
28.690
6,353,233,230,590,160,01781
6,350,670,060,16
23.176DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO (R$ MIL) (*)RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIOENDIVIDAMENTO GERALIMOBILIZAÇÂOLIQUIDEZ GERALLIQUIDEZ CORRENTE
CEP:
(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)
CAIXAPARCAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS
286
300
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valores Correntes R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 DISCRIMINAÇÃO 2010 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Aplicações Interfinanceiras de LiquidezDisponibilidade
Títulos e Val. Mobil. e Inst. Financ. Derivat.Relações Interfinanceiras e InterdependênciasOperações de Crédito
Outros Valores e BensOutros Créditos
Realizável a Longo PrazoAplicações Interfinanceiras de Liquidez
Ativo não Circulante
Operações de CréditoRelações Interfinanc. e Interdepartam.
Permanente
Outros Créditos
Investimentos
em Controladas
Passivo CirculanteDepósitosCaptações no Mercado AbertoRelações Interfinanceiras e InterdepartamentaisRecursos de Aceites, Emissão/Endosso de Títulos Obrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País – Inst. Oficiais
Outras Obrigações Passivo não Circulante
Relações Interfinanceiras e InterdepartamentaisObrigações por Empréstimos no País/ExteriorObrigações por Repasses do País - Inst. Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Obrigações por Arrendamento Mercantil Financeiro
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
1.144.739.286 1.359.261.9501.67676.014
801.773.456247.925.025 351.040.940
883.332.806
94.964.791 124.886.528
1.989.475.728 2.078.712.301
2.078.712.3011.989.475.728
180.290.433 110.866.447
180.290.433 110.866.44794.432.000
94.432.000
ATIVO PASSIVO
Obrigações por Repasses do Exterior
Outras ObrigaçõesReceita Diferida
Participações Societárias
Outros Valores e Bens
1.989.474.4531.989.474.453
2.078.711.3262.078.711.326
70.364.938 103.139.566
70.364.938402.941.199 407.710.891
103.139.566
446.759.883422.430.395(4.205.176) (4.472.796)
(12.804.092)(2.479.928) (4.698.757)
(29.877.439)
473.306.137 510.850.457
142.013.33320.088.644
20.088.644 142.013.333
(17.135.332)(4.842.931)
3.331 (5.800)
99.762.881(203.456.829)
475.126.446 588.145.764
(422.355.032) (446.759.883)
(247.925.025) (47.771.000)
(93.988.037) 334.958.000
85.684.819 (328.810.000)1.085.749.864
652.863.790493.394.781
Participações Estatutárias no Lucro
1.085.749.864
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FLUXO DE CAIXAReceitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas
Despesas da Intermediação Financeira
Demais Receitas OperacionaisDespesas com Pessoal
Fundo de PensãoPlano de Saúde
Result. antes das Tributações e Participações
Resultado não Operacional
Resultado da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços
Encargos Sociais
Outras Despesas AdministrativasDemais Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Despesas não OperacionaisReceitas não Operacionais
Contribuição SocialImposto de RendaAtivo Fiscal Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. Operacionais
Lucro LíquidoFluxo Proveniente de Atividades Operacionais
Aumento (Redução) em Instrum. Financ. DerivativosAumento (Redução) em Obrig. por Emp. e Repasses
Redução (Aumento) em Outros CréditosRedução (Aumento) em Operações de Crédito
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
Provisão para Créditos de Liquidação DuvidosaDepreciação e Amortização(Lucro) / Prejuízo na Equivalência Patrimonial Redução (Aumento) em Aplic. Interfinanc. de LiquidezRedução (Aumento) em Tít. e Val. Mobil. e Inst. Fin.Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras Redução (Aumento) em Relações Interdependências
Caixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Financ.
Ajuste ao Valor de MercadoRedução (Aumento) em Outros Valores e Bens
Aumento (Redução) em DepósitosAumento (Redução) em Captações no Merc. AbertoAumento (Redução) em Rec. por Emissão de Títulos
Outras
Ajustes de Exercícios AnterioresDividendos PropostosJuros s/ Capital Próprio Pagos e/ou ProvisionadosCaixa Líq. Prov. de (Aplicado em) Ativ. de Invest.Fluxo Proveniente de Atividades InvestimentosAumento (Redução) em Dep. Comp. no BACEN Alienação de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAplicação no DiferidoAplicação no IntangívelOutras
Modificação em Caixa e Equivalentes Líquida
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO1 - Receitas
Intermediação FinanceiraPrestação de ServiçosProv. p/ Deved. Duvidosos-Reversão / Const.
2 - DespesasIntermediação FinanceiraOutras Despesas
Materiais, Energia e Outros3 - Insumos Adquiridos de Terceiros
4 - Valor Adicionado Bruto (1-2-3)5 - Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
6 - Valor Adicionado Líq. Prod. p/ Entidade (4-5)
70.364.93890.453.582 7 - Valor Adicionado Rec. em Transferência
Resultado de Equivalência PatrimonialOutras
8 - Valor Adicionado a Distribuir (6+7)9 - Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e Encargos
- Encargos Previdenciários- Salários
- Previdência Privada
Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
- Benefícios- Participação nos Resultados
Juros sobre Capital Próprio e DividendosLucros Retidos
103.139.566
20.088.644
14.971.07314.971.073
(103.139.566)
5.349.7575.349.757
(827.848.160)
(827.848.160)
(18.278.000)
81.484.881
475.126.446 588.145.764
497.837.541 686.472.1264.472.7963.717.369
573.979
181.448
93.660.64064.712.225
5.80011.676.23617.266.379
192.92697.481.000
490.664.764
4.205.1763.108.357
835.910
260.909
18.343.99018.271.666
(3.331)
75.655161.929
112.843.000362.283.446
Instituições Financeiras FederaisPerfil das Empresas Estatais - 2011
CNPJ:
10.744.073/0001-41CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
em ColigadasSociedade de Propósito EspecíficoOutras Participações
Provisões para PerdasOutros Investimentos
IntangívelImobilizado
Diferido
1.989.474.453
1.275
2.078.711.326
975
Títulos e Valores Mobiliários
3.134.215.014 3.437.974.251
Depósitos
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)Patrimônio Líquido
Capital IntegralizadoReservasPrejuízos AcumuladosAjuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos Ações em TesourariaAjustes de Avaliação Patrimonial
2.953.924.5812.505.566.231
362.673.531
85.684.819
3.134.215.014
3.232.675.8042.505.566.231
571.683.545
155.426.028
3.437.974.251
(13.428.735) (47.576.894)
Aumento em Caixa e Equivalentes Líquida
Caixa e Equivalentes no Início do Período Caixa e Equivalente no Fim do Período Aumento de Caixa e Equivalentes
54.444.875
801.850.000747.405.125
54.444.875
(18.278.000)
883.334.88181.484.881
Fluxo Proveniente de Atividades Financiamentos
801.850.000
Não OperacionaisOutras Receitas
Serviços de TerceirosPerda (Recuperação) de Valores Ativos - Imposto de Renda e Contribuição Social
- Ativo Fiscal Diferido IR/CSLL- Contribuição COFINS/PIS/PASEP/INSS- ISSQN / IPTU / Taxas
75.482.509
75.482.509
(5.349.757)
(5.349.757)
497.837.541
422.355.032422.355.032 691.821.883
691.821.883
686.472.126
5.aNeXoS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR SIGLA
288
ÍNdice aLfabÉtico Por SiGLa
5283ParticiPações•119
Ame•123
atiVOss.a•159
BaMB•273
Basa•249BBaG•259BBcartões•161BBcONsÓrciOs•263BBcOrretOra•163BBDtVM•261BBeLOcartões•165BBiNVestiMeNtOs•265BBLaM•269BBLeasiNG•267BBseGUrOs•167BBtUrisMO•169BB•257BescVaL•271BNB•251BNccaPitaLiZaçÃO•209BNDes•275BNDesLiMiteD•279BNDesPar•281BOc•47Br•87BrasOiL•49BreiteNer•51Bse•45BVeNerGia•125
caiXa•283
caiXaPar•285caseMG•181cBtU•217cDc•183cDP•191cDrJ•193ceaGesP•173ceaL•137ceasaMiNas•175ceitec•215cePeL•131cePisa•139cerON•127cFs•67cGtee•135
cHesF•141citePe•53cLeP•55cMB•171cOBratecNOLOGia•177cODeBa•179cODerN•195cODesa•185cODesP•187cODeVasF•219cODOMar•189cONaB•223cONceiçÃO•239cPrJest•59cPrJMeG•61cPrJPar•63cPrJPOL•65cPrM•221
DataPreV•203
DOWNstreaM•69
eBc•225
ect•197eLetrOacre•133eLetrOBrÁs•121eLetrONOrte•129eLetrONUcLear•145eLetrOPar•143eLetrOsUL•147eMBraPa•227eMGea•207eMGePrON•205ePe•229e-PetrO•95ete•151
FÊMiNa•237
Fic•73FiNaMe•277FiNeP•253FUrNas•153
GasPetrO•89
GBD•75
HcPa•235
HeMOBrÁs•199
icc•77
iMBeL•241iNB•243iNFraerO•201iNNOVas.a.•79irB•255
LiQUiGÁs•81
MaNGUesecO2•71
NUcLeP•245
PBiO•83
PceL•85PetrOBrÁs•41PetrOQUíMicasUaPe•57PetrOQUisa•99PiBBV•91PiFcO•93PNBV•97PVte•155
rBte•157
reDeNtOr•233reFaPs.a.•43rNest•103rseNerGia•149
serPrO•211
sFe•105stratUraasFaLtOss.a.•107
taG•115
tBG•117teLeBrÁs•213terMOBaHias.a.•109terMOcearÁLtDa•111terMOMacaÉLtDa•113traNsPetrO•101treNsUrB•231
VaLec•247
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR NOME
289
ÍNdice aLfabÉtico Por Nome
5283ParticiPaçõesLtDa.•119
aGÊNciaesPeciaLDeFiNaNciaMeNtOiNDUstriaL-FiNaMe•277
aLBertOPasQUaLiNi-reFaPs.a.•43AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Ame•123atiVOss.a.secUritiZaDOraDecrÉDitOsFiNaNceirOs•159
BaiXaDasaNtistaeNerGiaLtDa.-Bse•45
BaNcODaaMaZÔNias.a.-Basa•249BaNcODOBrasiLaGVieNa-BBaG•259BaNcODOBrasiLs.a.-BB•257BaNcODONOrDesteDOBrasiLs.a.-BNB•251BaNcONaciONaLDeDeseNVOLViMeNtOecONÔMicOesOciaL-BNDes•275BBaDMiNistraçÃODeatiVOs-DistriBUiDOraDetítULOseVaLOresMOBiLiÁriOss.a.-BBDtVM• 261BBaDMiNistraDOraDecartõesDecrÉDitOs.a.-BBcartões•161BBaDMiNistraDOraDecONsÓrciOss.a.-BBcONsÓrciOs•263BBBaNcODeiNVestiMeNtOs.a.-BBiNVestiMeNtOs•265BBcOrretOraDeseGUrOseaDMiNistraDOraDeBeNss.a.-BBcOrretOra•163BBeLOcartõesParticiPaçõess.a.•165BBLeasiNGcOMPaNYLiMiteD-BBLeasiNG•267BBseGUrOsParticiPaçõess.a.-BBseGUrOs•167BB-LeasiNGs.a.-arreNDaMeNtOMercaNtiL-BBLaM•269BBtUr-ViaGeNsetUrisMOLtDa.-BBtUrisMO•169BescDistriBUiDOraDetítULOseVaLOresMOBiLiÁriOss.a.-BescVaL•271BNDesLiMiteD•279BNDesParticiPaçõess.a.-BNDesPar•281BOaVistaeNerGias.a.-BVeNerGia•125BrasiLiaNaMericaNMercHaNtBaNK-BaMB•273BrasPetrOOiLcOMPaNY-BOc•47BrasPetrOOiLserVicescOMPaNY-BrasOiL•49BreiteNereNerGÉticas.a.-BreiteNer•51
caiXaecONÔMicaFeDeraL-caiXa•283
caiXaParticiPaçõess.a.-caiXaPar•285casaDaMOeDaDOBrasiL-cMB•171ceaGesP-cOMPaNHiaDeeNtrePOstOsearMaZÉNsGeraisDesÃOPaULO•173ceNtraisDeaBasteciMeNtODeMiNasGeraiss.a.-ceasaMiNas•175ceNtraiseLÉtricasBrasiLeirass.a.-eLetrOBrÁs•121ceNtraiseLÉtricasDerONDÔNias.a.-cerON•127ceNtraiseLÉtricasDONOrteDOBrasiLs.a.-eLetrONOrte•129ceNtrODePesQUisasDeeNerGiaeLÉtrica-cePeL•131ceNtrONaciONaLDetecNOLOGiaeLetrÔNicaaVaNçaDas.a.-ceitec•215cOBratecNOLOGias.a.•177cOMPaNHiaBrasiLeiraDetreNsUrBaNOs-cBtU•217cOMPaNHiaDasDOcasDOestaDODaBaHia-cODeBa•179cOMPaNHiaDearMaZÉNsesiLOsDOestaDODeMiNasGerais-caseMG•181cOMPaNHiaDeDeseNVOLViMeNtODOsVaLessÃOFraNciscOeDOParNaíBa-cODeVasF•219cOMPaNHiaDeeLetriciDaDeDOacre-eLetrOacre•133cOMPaNHiaDeGeraçÃOtÉrMicaDeeNerGiaeLÉtrica-cGtee•135cOMPaNHiaDePesQUisaDerecUrsOsMiNerais-cPrM•221
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR SIGLA
290
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2010 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR NOME
290
cOMPaNHiaDOcasDOcearÁ-cDc•183cOMPaNHiaDOcasDOesPíritOsaNtO-cODesa•185cOMPaNHiaDOcasDOestaDODesÃOPaULO-cODesP•187cOMPaNHiaDOcasDOMaraNHÃO-cODOMar•189cOMPaNHiaDOcasDOParÁ-cDP•191cOMPaNHiaDOcasDOriODeJaNeirO-cDrJ•193cOMPaNHiaDOcasDOriOGraNDeDONOrte-cODerN•195cOMPaNHiaeNerGÉticaDeaLaGOas-ceaL•137cOMPaNHiaeNerGÉticaDOPiaUí-cePisa•139cOMPaNHiaHiDrOeLÉtricaDOsÃOFraNciscO-cHesF•141cOMPaNHiaiNteGraDatÊXtiLDePerNaMBUcO-citePe•53cOMPaNHiaLOcaDOraDeeQUiPaMeNtOsPetrOLíFereOs-cLeP•55COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 223cOMPaNHiaPetrOQUíMicaDePerNaMBUcO-PetrOQUíMicasUaPe•57cOMPerJestirÊNicOss.a.-cPrJest•59cOMPerJMeGs.a.-cPrJMeG•61cOMPerJParticiPaçõess.a.-cPrJPar•63cOMPerJPOLiOLeFiNass.a.-cPrJPOL•65CORDOBA FINANCIAL SERVICES GmbH-cFs•67
DOWNstreaMParticiPaçõesLtDa.-DOWNstreaM•69
eLetrOBrÁsParticiPaçõess.a.-eLetrOPar•143
eLetrOBrÁsterMONUcLears.a.-eLetrONUcLear•145eLetrOsULceNtraiseLÉtricass.a.•147eMPresaBrasiLDecOMUNicaçÃOs.a.-eBc•225eMPresaBrasiLeiraDecOrreiOseteLÉGraFOs-ect•197eMPresaBrasiLeiraDeHeMODeriVaDOseBiOtecNOLOGia-HeMOBrÁs•199eMPresaBrasiLeiraDeiNFra-estrUtUraaerOPOrtUÁria-iNFraerO•201eMPresaBrasiLeiraDePesQUisaaGrOPecUÁria-eMBraPa•227eMPresaDePesQUisaeNerGÉtica-ePe•229eMPresaDetecNOLOGiaeiNFOrMaçõesDaPreViDÊNciasOciaL-DataPreV•203eMPresaDetraNsMissÃODeeNerGiaDOriOGraNDeDOsULs.a.-rseNerGia•149eMPresaDetreNsUrBaNOsDePOrtOaLeGres.a.-treNsUrB•231eMPresaGereNciaLDePrOJetOsNaVais-eMGePrON•205eMPresaGestOraDeatiVOs-eMGea•207eÓLicaMaNGUesecO2-GeraDOraecOMerciaLiZaDOraDeeNerGiaeLÉtricas.a.-MaNGUesecO2•71estaçÃOtraNsMissOraDeeNerGias.a.-ete•151
FiNaNciaDOraDeestUDOsePrOJetOs-FiNeP•253
FrONaPeiNterNatiONaLcOMPaNY-Fic•73FUrNas-ceNtraiseLÉtricass.a.•153
GÁsBrasiLiaNODistriBUiDOras.a.-GBD•75
HOsPitaLcristOreDeNtOrs.a.-reDeNtOr•233
HOsPitaLDecLíNicasDePOrtOaLeGre-HcPa•235HOsPitaLFÊMiNas.a.-FÊMiNa•237HOsPitaLNOssaseNHOraDacONceiçÃOs.a.-cONceiçÃO•239
iNDÚstriaDeMateriaLBÉLicODOBrasiL-iMBeL•241
iNDÚstriasNUcLearesDOBrasiLs.a.-iNB•243
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR NOME
291
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2010 • ÍNDICE ALFABÉTICO POR NOME
291
iNDÚstriacarBOQUíMicacatariNeNses.a.-icc(eMLiQUiDaçÃO)•77iNNOVas.a.•79irB-BrasiLresseGUrOss.a.•255
LiQUiGÁsDistriBUiDOras.a.-LiQUiGÁs•81
NOssacaiXacaPitaLiZaçÃOs.a.-BNccaPitaLiZaçÃO•209
NUcLeBrÁseQUiPaMeNtOsPesaDOss.a.-NUcLeP•245
PetrOBrasBiOcOMBUstíVeLs.a.-PBiO•83
PetrOBrascOMerciaLiZaDOraDeeNerGiaLtDa.-PceL•85PetrOBrasDistriBUiDOras.a.-Br•87PetrOBrasGÁss.a.-GasPetrO•89PetrOBrasiNterNatiONaLBrasPetrOB.V.-PiBBV•91PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANy - PIFCo•93PETROBRAS NEGóCIOS ELETRÔNICOS S.A. - e-PetrO•95PetrOBrasNetHerLaNDsB.V.-PNBV•97PetrOBrasQUíMicas.a.-PetrOQUisa•99PetrOBrastraNsPOrtes.a.-traNsPetrO•101PetrÓLeOBrasiLeirOs.a.-PetrOBras•41POrtOVeLHOtraNsMissOraDeeNerGias.a.-PVte•155
reFiNariaaBreUeLiMas.a.-rNest•103
riOBraNcOtraNsMissOraDeeNerGias.a.-rBte•157
serViçOFeDeraLDePrOcessaMeNtODeDaDOs-serPrO•211
sFe-sOcieDaDeFLUMiNeNseDeeNerGiaLtDa.•105stratUraasFaLtOss.a.•107
teLecOMUNicaçõesBrasiLeirass.a.-teLeBrÁs•213
terMOBaHias.a.•109terMOcearÁLtDa.•111terMOMacaÉLtDa.•113traNsPOrtaDOraassOciaDaDeGÁss.a.-taG•115traNsPOrtaDOraBrasiLeiraGasODUtOBOLíVia-BrasiLs.a.-tBG•117
VaLec-eNGeNHaria,cONstrUçõeseFerrOViass.a.•247
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
292
iNdicadoreS de aNáLiSe fiNaNceira
SETOR PRODUTIVO ESTATAL - SPE
1. Liquidez corrente = AC / PC
2. Liquidez geral = (AC+RLP) / (PC+PNC)
3. Imobilização = AP / PL
4. Endividamento (geral) = (PC+PNC) / Passivo total
5. Rentabilidade do patrimônio = LL / PL
6. Margem operacional = LL / Receita bruta
7. Produtividade da mão-de-obra própria = Receita líquida / n° empregados próprios ( * )
( * ) média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior)/2)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1. Liquidez corrente = AC / PC
2. Liquidez geral = (AC+RLP) / (PC+PNC)
3. Imobilização = AP / PL
4. Endividamento (geral) = (PC+PNC) / Passivo total
5. Rentabilidade do patrimônio = LL / PL
6. Lucro por empregado próprio = LL / n° empregados próprios ( * )
7. Depósitos por empregado próprio = Total de depósitos / n° empregados próprios ( * )
( * ) média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior)/2)
AP – ATIVO PERMANENTEAC – ATIVO CIRCULANTEPC - PASSIVO CIRCULANTERLP – REALIZÁVEL A LONGO PRAZOPNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTELL – LUCRO LÍQUIDOPL– PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2010 • INDICADORES DE ANÁLISE FINANCEIRA
292
6.aGradecimeNtoS
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
294
O DEST agradece a dedicação e empenho dos profissionais das empresas estatais responsáveis por alimentar o Sistema de Informação das Empresas Estatais – SIEST, pela inestimável colaboração para que este Perfil das Empresas Estatais fosse realizado:
Hernani Macedo Fortuna
Ingrid Tiane
Ivone Ellwanger
João Vitorino de Farias
Jonas Luiz Silva
Jorge Artur Afonso F. Rodrigues
Jorge Luiz da Silva Carvalho
Jorge Sebastião Gomes da Costa
Jose Antonio Perusso
José Eduardo Sabóia Castello Branco
Jose Octavio Mendonça
José Paulino de Souza
Jose Silvio Petrungaro
José Vismar da Silveira
Juarez Vaz
Katia Regina Moreira de Carvalho
Leando Miola
Luis Claudio Sacramento Bispo
Luis Fernando Lemos Barreto Moreira
Luiz Autran Pires Ribeiro.
Luiz Cláudio de Oliveira Coutinho
Luiz Gonzaga do Monte Teixeira
Luiz Humberto A M Barros
Marcio Batista Duarte
Marcos Antonio Silva Menezes
Maria Diana Nunes Monte
Maria Geânia de Souto
Maria Lucia da Silva
Mário Martins Gomes Junior
Mario Sergio R. Alonso
Marvino Pereira de Souza Júnior
Mauricio Craveira Pinto
Nadir Fraga de O. Santos
Nêmora Mágali Fischdick
Nilda Antonia Eneas
Paulo Aymires Pereira Tavares
Paulo Cesar da Rocha dantas
aGradecimeNtoS
Abadia José de Jesus
Adelma Zago Capanema
Alcir Bringel Erse
Alexandre Carvalhido de Souza
Alexandre Silvestre de Araujo
Allan Castro Moraes
Alvaro Henrique Matias Pereira
Ana Angélica Menezes F. Sudário
Ana Rosa Carvalho Correia
André Luiz Valença da Cruz
Antonio Francisco da Silva
Antonio Lopes de Souza Junior
Carla Ribeiro Alves Marques
Carlos Augusto Mayle
Carlos Eduardo Gutierrez
Clezio dos Santos Oliveira
Cylon Eudóxio T. Gonçalves da Silva
Daniele R. Duarte Saad El Seoudi
David Dias da Silveira Junior
Edme de Lima
Edmilson Cinquini
Eduardo da Costa Ramos
Eduardo damázio da Silva Rezende
Eli Batista de Araujo Pirola
Eliane Maria Correia
Eliani da Silva Medeiros Pereira
Elismar Gonçalves Lopes
Expedito Rezende Lemos
Fabio Monteiro
Fernando Sergio Lopes Rosa
Flávia Félix da Silva
Francisco das Chagas Rosa
Gilberto Aguilera Bezerra
Giselly Ferreira Parente Sena
Glauco Jesus Sampaio Brasileiro
Guaraci Pereira
Guilherme Andre Frantz
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2010 • AGRADECIMENTOS
294
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2011
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Paulo França dos Santos
Paulo Gabriel Arantes de Mendonça
Plinio Laurindo Gonzaga Silva
Redelvim Andrade Neto
Ricardo Souza de Holanda
Rodrigo de Campos Queiroz
Ronald Magalhaes Fantoni
Ronaldo Batista Assunção
Rosineide Barbosa Bandeira
Rozelaine Eduardo Ziegelmann
Ruber Camelo de Oliveira
Ruy Reis Neves dos Anjos
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - Editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria Executiva – Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Equipe: Ana Clara Rego de Mesquita, Anne Karoline Alves de Oliveira, Girley Vieira Damasceno, Hiroshi yoshida, Jean Paulo Castro e Silva, Marcelo José de Sousa, Paulo Roberto Fattori, Sanny de Oliveira Mendes, Vitor João Fachini Vashist e Wirandy Nunes de Lucena. Todas as matérias publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. Correspondências para: MP/DEST - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 8º andar, sala 859 - Brasília (DF) CEP 70.040-906. Distribuição gratuita.
Sandro Rodrigues da Silva
Sérgio Brunacci
Sergio Jose Barros
Sérgio José de Barros
Sheila Souza Evangelista
Silas Soares Leite Júnior
Silmara Viana Bezerra
Sólon Oliveira do Canto
Virginia Lucia Pereira Nunes
Viviane de Lima Vilela
Walthier Bin Magalhães
Werceny Cardoso Siqueira
PERFIL DAS EMPRESAS ESTATAIS | ANO BASE 2010 • AGRADECIMENTOS