CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST

(20133)

CNPJ: 73652075000120

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 Livro :0 Página: 1

Data Histórico Lote Débito Crédito S a l d o

(6) Caixa 1-1-01-01-01

Saldo Anterior: 434,41D

01/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 25,00 409,41D

01/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 20,00 389,41D

04/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3835 MMA3 RJ 385 31,50 357,91D

COMERCIO E SERVIÇOS

04/02/2019 VLR REEF PAGTO NF 3558 PAPELARIA 384 4,00 353,91D

ARAUJO

05/02/2019 VLR REF PAGTO NF 675 RIÓPOLIS BAR 385 232,00 121,91D

05/02/2019 VLR REF PAGTO NF 6983 HOME CENTRER 382 47,60 74,31D

BRASIL

05/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 17,00 57,31D

05/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 16,00 41,31D

06/02/2019 VLR REF PAGTO NF 27108 DOCE DELICIA 385 26,94 14,37D

DA RUA MÉXICO

06/02/2019 VLR REF PAGTO NF 114051 TORRE E CIA 382 44,73 30,36C

SUPERMERCADO

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 20,00 50,36C

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 16,00 66,36C

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 15,00 81,36C

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 34,06 115,42C

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 20,00 135,42C

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 18,00 153,42C

Planilha Complementar - ANEXO III - COSEMS-RJ

07/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA / CH 10 1.440,73 1.287,31D

85335

07/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 20,00 1.267,31D

08/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO CX / CH 853838 10 1.000,00 2.267,31D

11/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2029017 CAÇULA - 382 32,88 2.234,43D

PARCO COMERCIO

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 2.154,43D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 2.074,43D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 1.994,43D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 110,00 1.884,43D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 1.784,43D

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 102231 PAPELARIA E 384 33,00 1.751,43D

LIVRARIA ICARAÍ

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61509 HOTEL E 385 6,49 1.744,94D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61471 HOTEL E 385 19,47 1.725,47D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61536 HOTEL E 385 6,49 1.718,98D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF H NITEROI HOTEL 385 131,89 1.587,09D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 1.487,09D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 110,00 1.377,09D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 1.277,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3513 LIGHT FASHION 393 60,00 1.217,09D

DA SETE TINGIMENTOS

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 1.137,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 1.037,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 90,00 947,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 90,00 857,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 777,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 697,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 597,09D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 517,09D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 90,00 427,09D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 100,00 327,09D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 38,00 289,09D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 22,00 267,09D

15/02/2019 VLR REF PAGTO NF 19870 DOCE DELICIA 385 8,00 259,09D

DA RUA MÉXICO

15/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 80,00 179,09D

18/02/2019 VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO E 385 31,50 147,59D

SERVIÇOS

22/02/2019 VLR REF PAGTO nf 30685 DOCE DELICIA DA 385 20,97 126,62D

RUA MEXICO

22/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 279 31,92 94,70D

26/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 10 1.693,55 1.788,25D

853839

26/02/2019 VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS 330 7,91 1.780,34D

26/02/2019 VLR REF PAGTO REGISTRO CIVIL DE 480 250,45 1.529,89D

PESSOAS JURIDICAS

28/02/2019 VLR REF PAGTO NF 5529 PAPELARIA 384 25,00 1.504,89D

ARAUJO PORTO ALEGRE

28/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3582 PAPELARIA 384 4,00 1.500,89D

ARAUJO PORTO ALEGRE

TOTAIS: 4.134,28

3.067,80 1.500,89D

(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03

01/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 4.824,30 4.824,30D

01/02/2019 VLR RF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS 392 3.155,86 1.668,44D

CONTABEIS

01/02/2019 VLR RF PAGTO NF 676 VAMOQVAMO 393 1.500,00 168,44D

NTRTENIMNTOS

01/02/2019 VLR REF PAGTO LOCAWEB 327 168,44 0,00D

04/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 7.687,38 7.687,38D

04/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 399 662,34 7.025,04D

04/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 399 616,00 6.409,04D

04/02/2019 VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL 127 4.059,95 2.349,09D

04/02/2019 VLR REF PAGTO ISS NF 86 MARTIN PROD 143 342,50 2.006,59D

04/02/2019 VLR REF PAGTO ISS NF 2018141 RG 143 92,50 1.914,09D

PLANEJAMENTO

04/02/2019 VLR REF PAGTO FGTS 01/2019 154 1.914,09 0,00D

07/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 1.440,73 1.440,73D

07/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 13.723,92 15.164,65D

07/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA / CH 6 1.440,73 13.723,92D

85335

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 201912 RG 124 1.643,72 12.080,20D

PLANEJAMENTO

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2019002 ANTONIO 116 3.230,00 8.850,20D

JULIO

07/02/2019 VLR REEF PAGTO MANOEL ROBERTO 152 2.342,70 6.507,50D

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 87 MARTIN PRODUÇÃO 116 6.507,50 0,00D

08/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 7.523,47 7.523,47D

08/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO CX / CH 853838 6 1.000,00 6.523,47D

08/02/2019 VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS - 399 770,38 5.753,09D

REAL PASSAGENS

08/02/2019 VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS 242 68.500,00 74.253,09D

08/02/2019 VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/03 DO 393 68.500,00 5.753,09D

TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 448

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA

08/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 285 208,20 5.544,89D

MAURO LUCIO

08/02/2019 VLR REF PAGTO PASSAGEM AEREA - CVC 399 4.127,89 1.417,00D

08/02/2019 VLR REF PAGTO NF 003 ANTONIO 393 600,00 817,00D

BERNARDO

08/02/2019 VLR REF PAGTO NF 436 TOPY 10 BRINDES 384 560,00 257,00D

08/02/2019 VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO 398 257,00 0,00D

13/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 166,60 166,60D

13/02/2019 VLR REF PAGTO NF 10010 PAPELARIA 384 166,60 0,00D

MÉXICO RIO

15/02/2019 VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 17 112.287,96 112.287,96C

POUPANÇA

15/02/2019 VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS 242 112.889,51 601,55D

15/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 399 601,55 0,00D

18/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 6.958,09 6.958,09D

18/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIAS ( 10 ) - VIII 398 3.000,00 3.958,09D

WORKSHOP INTERNACIONAL - MARIA C S

ROCHA

18/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 285 208,20 3.749,89D

MAURO LUCIO

18/02/2019 VLR REF PAGTO TELEFONE CLARO 324 222,09 3.527,80D

18/02/2019 VLR REF PAGTO TELEFONE CLARO 324 1.945,80 1.582,00D

18/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2007 CONTATO MR 393 415,00 1.167,00D

ARTES GRÁFICAS

18/02/2019 VLR REF PAGTO NF 976 PAPELARIA 393 910,00 257,00D

LEONEL - IMPRESSOES

18/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DE FATIMA 398 257,00 0,00D

20/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 21.249,34 21.249,34D

20/02/2019 VLR REF PAGTO HOSPEDAGEM GEP 388 3.222,64 18.026,70D

VIAGENS E TURISMO - MARIA DA

CONCEIÇÃO

20/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2697 RECICLARTE 382 425,00 17.601,70D

INFORMATICA

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 153 8.684,30 8.917,40D

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA 01/2019 147 2.026,70 6.890,70D

20/02/2019 VLR REF PAGTO PIS FOLHA 01/2019 156 239,26 6.651,44D

20/02/2019 VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 - NF RG 148 86,03 6.565,41D

PLANEJAMENTO

20/02/2019 VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 - NF RG 145 27,75 6.537,66D

PLANEJAMENTO

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 144 1.427,65 5.110,01D

01/2019

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 153 2.284,06 2.825,95D

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO - 144 35,57 2.790,38D

01/2019

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 153 828,38 1.962,00D

20/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA - REUNIÃO 398 257,00 1.705,00D

METRO II - MANOEL ROBERTO

20/02/2019 VLR REF PAGTO NF 10856 A.R. WEIRICH 393 1.705,00 0,00D

22/02/2019 VLR REF TARIFA BANCÁRIA 414 130,00 130,00C

22/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 130,00 0,00D

25/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 15.557,83 15.557,83D

25/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA REUNIÃO CIR EM 398 300,00 15.257,83D

NOVA FRIBURGO - APARECIDA

25/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 285 211,40 15.046,43D

MAURO LUCIO

25/02/2019 VLR REF PAGTO FETRANSPOR 285 224,10 14.822,33D

25/02/2019 VLR REF PAGTO NF 462 CEPESC 393 14.822,33 0,00D

(10) Banco do Brasil S/A. C/C 5658-8 1-1-01-02-03

26/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 1.693,55 1.693,55D

26/02/2019 VLR REF SUPRIMENTO DE CAIXA - CH 6 1.693,55 0,00D

853839

27/02/2019 VLR REF POUPANÇA PLANEJADA 18 18.977,82 18.977,82C

27/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 17 48.066,26 29.088,44D

27/02/2019 VLR REF TARIFA BANCÁRIA 414 10,18 29.078,26D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO 152 6.909,68 22.168,58D

APARECIDA

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 286 352,00 21.816,58D

APARECIDA

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 286 264,00 21.552,58D

MANOEL

27/02/2019 VLR REF PAGTO NF 9956 PAPELARIA 382 358,15 21.194,43D

MEXICO RJ

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN 151 4.529,36 16.665,07D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA 151 4.529,36 12.135,71D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN 151 4.581,49 7.554,22D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO 151 1.088,86 6.465,36D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO 151 4.529,36 1.936,00D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN 286 484,00 1.452,00D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 286 484,00 968,00D

MARCELA

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN 286 484,00 484,00D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 286 484,00 0,00D

CRISTIANO

TOTAIS: 310.410,98

310.410,98 0,00D

(15) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 01 1-1-01-03-02

Saldo Anterior: 1.727,89D

13/02/2019 VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO 257 8,64 1.736,53D

TOTAIS: 8,64

0,00 1.736,53D

(17) Banco do Brasil S/A. C/P 5658-8 Variação 51 1-1-01-03-04

Saldo Anterior: 190.639,89D

01/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 4.824,30 185.815,59D

04/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 257 145,90 185.961,49D

04/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 7.687,38 178.274,11D

07/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 1.440,73 176.833,38D

07/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 13.723,92 163.109,46D

08/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 7.523,47 155.585,99D

12/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 257 120,88 155.706,87D

13/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 166,60 155.540,27D

14/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 257 359,73 155.900,00D

15/02/2019 VLR REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 10 112.287,96 268.187,96D

POUPANÇA

18/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 6.958,09 261.229,87D

20/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 21.249,34 239.980,53D

22/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 130,00 239.850,53D

25/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 15.557,83 224.292,70D

26/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 1.693,55 222.599,15D

27/02/2019 VLR REF RESGATE APLICAÇÃO 10 48.066,26 174.532,89D

28/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 257 35,23 174.568,12D

TOTAIS: 112.949,70

129.021,47 174.568,12D

(18) Banco do Brasil S/A. C/P 5658 - 8 Variação 96 1-1-01-03-05

Saldo Anterior: 157.629,79D

25/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 257 70,76 157.700,55D

26/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 257 146,74 157.847,29D

27/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 257 82,79 157.930,08D

27/02/2019 VLR REF POUPANÇA PLANEJADA 10 18.977,82 176.907,90D

28/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 257 285,30 177.193,20D

TOTAIS: 19.563,41

0,00 177.193,20D

(242) Convênio CONASEMS 3-1-01-03

Saldo Anterior: 112.889,51C

08/02/2019 VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS 10 112.889,51 225.779,02C

TOTAIS: 0,00

112.889,51 225.779,02C

(494) Repasse para o Manual do Gestor 3-1-01-05

15/02/2019 VLR REF RECEBIMENTO CONASEMS 10 68.500,00 68.500,00 C

TOTAIS: 0,00

68.500,00 68.500,00 C

(257) Juros s/ Rendimentos de Aplicação 3-3-01-08

Saldo Anterior: 798,56C

04/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 17 145,90 944,46C

12/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 17 120,88 1.065,34C

13/02/2019 VLR REF JUROS S/ RENDIMENTO 15 8,64 1.073,98C

14/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 17 359,73 1.433,71C

25/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 18 70,76 1.504,47C

26/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 18 146,74 1.651,21C

27/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 18 82,79 1.734,00C

RECEITAS CORRENTES

28/02/2019 VLR REF RENDIMENTOS JUROS APLICAÇÃO 18 285,30 2.019,30C

28/02/2019 VLR REF RENDIMENTO JUROS APLICAÇÃO 17 35,23 2.054,53C

TOTAIS: 0,00

1.255,97 2.054,53C

(151) Salários a Pagar - Cosems / Mão de obra direta 2-1-06-01

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO DILIAN 10 4.529,36 4.529,36D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO MARCELA 10 4.529,36 9.058,72D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO LILIAN 10 4.581,49 13.640,21D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO CRISTIANO 10 1.088,86 14.729,07D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO MAURO LUCIO 10 4.529,36 19.258,43D

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 Lanc.Mult. 19.258,43 0,00C

TOTAIS: 19.258,43

19.258,43 0,00C

(152) Salários a Pagar - Convcênio/RPA e Serv. Prest. PF 2-1-06-02

Saldo Anterior: 0,01C

07/02/2019 VLR REEF PAGTO MANOEL ROBERTO 10 2.342,70 2.342,69D

27/02/2019 VLR REF PAGTO SALARIO AUTONOMO 10 6.909,68 9.252,37D

APARECIDA

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 - Lanc.Mult. 9.252,37 0,00C

AUTÔNOMO

TOTAIS: 9.252,38

9.252,37 0,00C

(286) Despesas c/ Auxílio Alimentação e/ou Refeição 4-1-02-08

Saldo Anterior: 2.497,56D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 10 352,00 2.849,56D

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

APARECIDA

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 10 264,00 3.113,56D

MANOEL

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO DILIAN 10 484,00 3.597,56D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 10 484,00 4.081,56D

MARCELA

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO LILIAN 10 484,00 4.565,56D

27/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO REFEIÇÃO 10 484,00 5.049,56D

CRISTIANO

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 Lanc.Mult. 49,49 5.000,07D

TOTAIS: 2.552,00

49,49 5.000,07D

(290) Pgto de Salários e ordenados 4-1-03-01

Saldo Anterior: 23.926,17D

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 Lanc.Mult. 23.926,17 47.852,34D

TOTAIS: 23.926,17

0,00 47.852,34D

(339) Pgto de Salários e ordenados 4-2-07-02

Saldo Anterior: 11.536,23D

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 - Lanc.Mult. 11.536,22 23.072,45D

AUTÔNOMO

TOTAIS: 11.536,22

0,00 23.072,45D

(153) INSS a Recolher/Pagar 2-1-06-03

Saldo Anterior: 11.796,74C

ENCARGOS SOCIAIS

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 10 8.684,30 3.112,44C

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 10 2.284,06 828,38C

20/02/2019 VLR REF PAGTO INSS 01/2019 10 828,38 0,00C

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 Lanc.Mult. 2.594,74 2.594,74C

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 - Lanc.Mult. 826,49 3.421,23C

AUTÔNOMO

28/02/2019 VLR REF INSS FOLHA 02/2019 296 8.408,40 11.829,63C

TOTAIS: 11.796,74

11.829,63 11.829,63C

(154) FGTS a Recolher/Pagar 2-1-06-05

Saldo Anterior: 1.914,09C

04/02/2019 VLR REF PAGTO FGTS 01/2019 10 1.914,09 0,00C

28/02/2019 VLR REF FGTS FOLHA 02/2019 297 1.914,09 1.914,09C

TOTAIS: 1.914,09

1.914,09 1.914,09C

(156) PIS s/ Folha a Recolher/Pagar 2-1-06-07

Saldo Anterior: 239,26C

20/02/2019 VLR REF PAGTO PIS FOLHA 01/2019 10 239,26 0,00C

28/02/2019 VLR REF PIS FOLHA 02/2019 291 239,26 239,26C

TOTAIS: 239,26

239,26 239,26C

(291) Pgto de PIS 4-1-03-04

Saldo Anterior: 239,26D

28/02/2019 VLR REF PIS FOLHA 02/2019 156 239,26 478,52D

TOTAIS: 239,26

0,00 478,52D

(296) Pgto de INSS 4-1-03-09

Saldo Anterior: 8.408,41D

28/02/2019 VLR REF INSS FOLHA 02/2019 153 8.408,40 16.816,81D

TOTAIS: 8.408,40

0,00 16.816,81D

(297) Pgto de FGTS 4-1-03-10

Saldo Anterior: 1.914,09D

28/02/2019 VLR REF FGTS FOLHA 02/2019 154 1.914,09 3.828,18D

TOTAIS: 1.914,09

0,00 3.828,18D

(398) Pgto de Diarias e Ajuda de Custos 4-3-01-22

Saldo Anterior: 514,00D

08/02/2019 VLR REF PAGTO UMA DIÁRIA D STEFANO 10 257,00 771,00D

18/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIAS ( 10 ) - VIII 10 3.000,00 3.771,00D

WORKSHOP INTERNACIONAL - MARIA C S

ROCHA

18/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA MARIA DE FATIMA 10 257,00 4.028,00D

20/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA - REUNIÃO 10 257,00 4.285,00D

METRO II - MANOEL ROBERTO

25/02/2019 VLR REF PAGTO DIÁRIA REUNIÃO CIR EM 10 300,00 4.585,00D

NOVA FRIBURGO - APARECIDA

TOTAIS: 4.071,00

0,00 4.585,00D

(116) Prestadores de Serviços - Pessoas Jurídicas 2-1-03-01

01/02/2019 VLR REF NF 2019002 ANTONIO JULIO 391 3.230,00 3.230,00C

DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO

SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

01/02/2019 VLR REF NF 87 MARTIN PRODUÇÃO Lanc.Mult. 6.507,50 9.737,50C

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2019002 ANTONIO 10 3.230,00 6.507,50C

JULIO

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 87 MARTIN PRODUÇÃO 10 6.507,50 0,00C

TOTAIS: 9.737,50

9.737,50 0,00C

(124) R. G. Planejamento e Consultoria LTDA 2-1-03-09

01/02/2019 VLR REF NF 21912 RG PLANEJAMENTO Lanc.Mult. 1.643,72 1.643,72C

07/02/2019 VLR REF PAGTO NF 201912 RG 10 1.643,72 0,00C

PLANEJAMENTO

TOTAIS: 1.643,72

1.643,72 0,00C

(127) Scorial Rio Hotel 2-1-03-11

01/02/2019 VLR REF NF 4106 SCORIAL RIO HOTEL 385 496,65 496,65C

01/02/2019 VLR REF NF 4107 SCORIAL RIO HOTEL 385 821,70 1.318,35C

01/02/2019 VLR REF NF 89288 SCORIAL RIO HOTEL 388 184,00 1.502,35C

01/02/2019 VLR REF NF 88992 SCORIAL RIO HOTEL 388 184,00 1.686,35C

01/02/2019 VLR REF NF 88993 SCORIAL RIO HOTEL 388 634,80 2.321,15C

01/02/2019 VLR REF NF 88994 SCORIAL RIO HOTEL 388 211,60 2.532,75C

01/02/2019 VLR REF NF 88995 SCORIAL RIO HOTEL 388 552,00 3.084,75C

01/02/2019 VLR REF NF 88996 SCORIAL RIO HOTEL 388 211,60 3.296,35C

01/02/2019 VLR REF NF 88997 SCORIAL RIO HOTEL 388 211,60 3.507,95C

01/02/2019 VLR REF NF 88998 SCORIAL RIO HOTEL 388 184,00 3.691,95C

01/02/2019 VLR REF NF 88999 SCORIAL RIO HOTEL 388 184,00 3.875,95C

01/02/2019 VLR REF NF 89001 SCORIAL RIO HOTEL 388 184,00 4.059,95C

04/02/2019 VLR REF PAGTO SCORIAL RIO HOTEL 10 4.059,95 0,00C

TOTAIS: 4.059,95

4.059,95 0,00C

(388) Despesas c/ Hospedagens 4-3-01-12

Saldo Anterior: 184,00D

01/02/2019 VLR REF NF 89288 SCORIAL RIO HOTEL 127 184,00 368,00D

01/02/2019 VLR REF NF 88992 SCORIAL RIO HOTEL 127 184,00 552,00D

01/02/2019 VLR REF NF 88993 SCORIAL RIO HOTEL 127 634,80 1.186,80D

01/02/2019 VLR REF NF 88994 SCORIAL RIO HOTEL 127 211,60 1.398,40D

01/02/2019 VLR REF NF 88995 SCORIAL RIO HOTEL 127 552,00 1.950,40D

01/02/2019 VLR REF NF 88996 SCORIAL RIO HOTEL 127 211,60 2.162,00D

01/02/2019 VLR REF NF 88997 SCORIAL RIO HOTEL 127 211,60 2.373,60D

01/02/2019 VLR REF NF 88998 SCORIAL RIO HOTEL 127 184,00 2.557,60D

01/02/2019 VLR REF NF 88999 SCORIAL RIO HOTEL 127 184,00 2.741,60D

01/02/2019 VLR REF NF 89001 SCORIAL RIO HOTEL 127 184,00 2.925,60D

20/02/2019 VLR REF PAGTO HOSPEDAGEM GEP 10 3.222,64 6.148,24D

VIAGENS E TURISMO - MARIA DA

CONCEIÇÃO

TOTAIS: 5.964,24

0,00 6.148,24D

(391) Despesas c/ Honorários Advocatícios 4-3-01-15

Saldo Anterior: 3.230,00D

01/02/2019 VLR REF NF 2019002 ANTONIO JULIO 116 3.230,00 6.460,00D

Data Histórico Lote Débito Crédito S a l d o

TOTAIS: 3.230,00

0,00 6.460,00D

(392) Despesas c/ Honorários Contábeis 4-3-01-16

Saldo Anterior: 2.784,73D

01/02/2019 VLR RF PAGTO DIRETRIZ SERVIÇOS 10 3.155,86 5.940,59D

CONTABEIS

TOTAIS: 3.155,86

0,00 5.940,59D

(393) Pgto de Serviço terceiros pes. jurídica 4-3-01-17

Saldo Anterior: 31.974,66D

01/02/2019 VLR RF PAGTO NF 676 VAMOQVAMO 10 1.500,00 33.474,66D

NTRTENIMNTOS

01/02/2019 VLR REF NF 21912 RG PLANEJAMENTO Lanc.Mult. 1.850,00 35.324,66D

08/02/2019 VLR REF PAGTO DA PARCELA 02/03 DO 10 68.500,00 103.824,66D

TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NF 448

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA

08/02/2019 VLR REF PAGTO NF 003 ANTONIO 10 600,00 104.424,66D

BERNARDO

13/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3513 LIGHT FASHION 6 60,00 104.484,66D

DA SETE TINGIMENTOS

18/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2007 CONTATO MR 10 415,00 104.899,66D

ARTES GRÁFICAS

18/02/2019 VLR REF PAGTO NF 976 PAPELARIA 10 910,00 105.809,66D

LEONEL - IMPRESSOES

20/02/2019 VLR REF PAGTO NF 10856 A.R. WEIRICH 10 1.705,00 107.514,66D

25/02/2019 VLR REF PAGTO NF 462 CEPESC 10 14.822,33 122.336,99D

TOTAIS: 90.362,33

0,00 122.336,99D

(320) Propaganda e publicidade 4-2-04-01

Saldo Anterior: 6.850,00D

01/02/2019 VLR REF NF 87 MARTIN PRODUÇÃO Lanc.Mult. 6.850,00 13.700,00D

TOTAIS: 6.850,00

0,00 13.700,00D

IMPOSTOS E TAXAS

(143) ISS de Terceiros a Recolher/Pagar 2-1-05-07

Saldo Anterior: 435,00C

01/02/2019 VLR REF NF 21912 RG PLANEJAMENTO Lanc.Mult. 92,50 527,50C

01/02/2019 VLR REF NF 87 MARTIN PRODUÇÃO Lanc.Mult. 342,50 870,00C

04/02/2019 VLR REF PAGTO ISS NF 86 MARTIN PROD 10 342,50 527,50C

04/02/2019 VLR REF PAGTO ISS NF 2018141 RG 10 92,50 435,00C

PLANEJAMENTO

TOTAIS: 435,00

435,00 435,00C

(144) IR Retido na Fonte 2-1-05-08

Saldo Anterior: 1.463,22C

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO 10 1.427,65 35,57C

01/2019

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA AUTONOMO - 10 35,57 0,00C

01/2019

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 - Lanc.Mult. 1.457,36 1.457,36C

AUTÔNOMO

TOTAIS: 1.463,22

1.457,36 1.457,36C

(145) IR Retido de Terceiros 2-1-05-10

Saldo Anterior: 27,75C

01/02/2019 VLR REF NF 21912 RG PLANEJAMENTO Lanc.Mult. 27,75 55,50C

20/02/2019 VLR REF PAGTO RETENÇÃO 1708 - NF RG 10 27,75 27,75C

PLANEJAMENTO

TOTAIS: 27,75

27,75 27,75C

(147) IRRF s/Salário e Pro Labore 2-1-05-13

Saldo Anterior: 2.026,70C

20/02/2019 VLR REF PAGTO IR FOLHA 01/2019 10 2.026,70 0,00C

28/02/2019 VLR REF FOLHA PAGTO 02/2019 Lanc.Mult. 2.023,51 2.023,51C

TOTAIS: 2.026,70

2.023,51 2.023,51C

(148) PIS/COFINS/CSSL - Darf Cod. 5952 2-1-05-15

Saldo Anterior: 86,03C

01/02/2019 VLR REF NF 21912 RG PLANEJAMENTO Lanc.Mult. 86,03 172,06C

20/02/2019 VLR REF PAGTO RETENÇÃO 5952 - NF RG 10 86,03 86,03C

PLANEJAMENTO

86,03 86,03C

(279) Despesas c/ Taxi 4-1-02-01

Saldo Anterior: 380,90D

01/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 25,00 405,90D

01/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 20,00 425,90D

05/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 17,00 442,90D

05/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 16,00 458,90D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 20,00 478,90D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 16,00 494,90D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 15,00 509,90D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 34,06 543,96D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 20,00 563,96D

06/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 18,00 581,96D

07/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 20,00 601,96D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 681,96D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 761,96D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 841,96D

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 110,00 951,96D

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

11/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 1.051,96D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 1.151,96D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 110,00 1.261,96D

12/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 1.361,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 1.441,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 1.541,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 90,00 1.631,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 90,00 1.721,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 1.801,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 1.881,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 1.981,96D

13/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 2.061,96D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 90,00 2.151,96D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 100,00 2.251,96D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 38,00 2.289,96D

14/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 22,00 2.311,96D

15/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 80,00 2.391,96D

22/02/2019 VLR REF PAGTO TAXI 6 31,92 2.423,88D

TOTAIS: 2.042,98

0,00 2.423,88D

(285) Despesas c/ Auxílio Transporte 4-1-02-07

Saldo Anterior: 863,60D

08/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 10 208,20 1.071,80D

MAURO LUCIO

18/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 10 208,20 1.280,00D

MAURO LUCIO

25/02/2019 VLR REF PAGTO AUXILIO TRANSPORTE 10 211,40 1.491,40D

MAURO LUCIO

25/02/2019 VLR REF PAGTO FETRANSPOR 10 224,10 1.715,50D

TOTAIS: 851,90

0,00 1.715,50D

(399) Pgto de Passagens Aéreas 4-3-01-23

Saldo Anterior: 2.298,70D

04/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 10 662,34 2.961,04D

04/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 10 616,00 3.577,04D

08/02/2019 VLR REF PAGTO PASSAGENS AEREAS - 10 770,38 4.347,42D

REAL PASSAGENS

08/02/2019 VLR REF PAGTO PASSAGEM AEREA - CVC 10 4.127,89 8.475,31D

15/02/2019 VLR REF PAGTO REAL PASSAGENS 10 601,55 9.076,86D

TOTAIS: 6.778,16

0,00 9.076,86D

(324) Pgto de Telefone 4-2-05-02

Saldo Anterior: 1.927,88D

18/02/2019 VLR REF PAGTO TELEFONE CLARO 10 222,09 2.149,97D

18/02/2019 VLR REF PAGTO TELEFONE CLARO 10 1.945,80 4.095,77D

TOTAIS: 2.167,89

0,00 4.095,77D

(327) Pgto de Internet 4-2-05-05

Saldo Anterior: 168,44D

01/02/2019 VLR REF PAGTO LOCAWEB 10 168,44 336,88D

TOTAIS: 168,44

0,00 336,88D

(330) Despesas c/ Cartório 4-2-05-08

26/02/2019 VLR REF PAGTO 24º OFICIO DE NOTAS 6 7,91 7,91D

TOTAIS: 7,91

MATERIAIS DE CONSUMO / EXPEDIENTE

0,00 7,91D

(382) Despesa c/ Material de Uso e Consumo 4-3-01-06

Saldo Anterior: 89,91D

05/02/2019 VLR REF PAGTO NF 6983 HOME CENTRER 6 47,60 137,51D

BRASIL

06/02/2019 VLR REF PAGTO NF 114051 TORRE E CIA 6 44,73 182,24D

SUPERMERCADO

11/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2029017 CAÇULA - 6 32,88 215,12D

PARCO COMERCIO

20/02/2019 VLR REF PAGTO NF 2697 RECICLARTE 10 425,00 640,12D

INFORMATICA

27/02/2019 VLR REF PAGTO NF 9956 PAPELARIA 10 358,15 998,27D

MEXICO RJ

TOTAIS: 908,36

0,00 998,27D

(384) Despesa c/ Material de Expediente/Escritório 4-3-01-08

Saldo Anterior: 287,75D

04/02/2019 VLR REEF PAGTO NF 3558 PAPELARIA 6 4,00 291,75D

ARAUJO

08/02/2019 VLR REF PAGTO NF 436 TOPY 10 BRINDES 10 560,00 851,75D

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 102231 PAPELARIA E 6 33,00 884,75D

LIVRARIA ICARAÍ

13/02/2019 VLR REF PAGTO NF 10010 PAPELARIA 10 166,60 1.051,35D

MÉXICO RIO

28/02/2019 VLR REF PAGTO NF 5529 PAPELARIA 6 25,00 1.076,35D

ARAUJO PORTO ALEGRE

28/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3582 PAPELARIA 6 4,00 1.080,35D

ARAUJO PORTO ALEGRE

TOTAIS: 792,60

0,00 1.080,35D

(385) Despesas c/ Lanches e Refeições 4-3-01-09

Saldo Anterior: 800,31D

01/02/2019 VLR REF NF 4106 SCORIAL RIO HOTEL 127 496,65 1.296,96D

01/02/2019 VLR REF NF 4107 SCORIAL RIO HOTEL 127 821,70 2.118,66D

04/02/2019 VLR REF PAGTO NF 3835 MMA3 RJ 6 31,50 2.150,16D

COMERCIO E SERVIÇOS

05/02/2019 VLR REF PAGTO NF 675 RIÓPOLIS BAR 6 232,00 2.382,16D

06/02/2019 VLR REF PAGTO NF 27108 DOCE DELICIA 6 26,94 2.409,10D

DA RUA MÉXICO

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61509 HOTEL E 6 6,49 2.415,59D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61471 HOTEL E 6 19,47 2.435,06D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF 61536 HOTEL E 6 6,49 2.441,55D

LIVRARIA PRAIA DAS FELXAS

12/02/2019 VLR REF PAGTO NF H NITEROI HOTEL 6 131,89 2.573,44D

15/02/2019 VLR REF PAGTO NF 19870 DOCE DELICIA 6 8,00 2.581,44D

DA RUA MÉXICO

18/02/2019 VLR REF PAGTO MMA3 RJ COMERCIO E 6 31,50 2.612,94D

SERVIÇOS

22/02/2019 VLR REF PAGTO nf 30685 DOCE DELICIA DA 6 20,97 2.633,91D

RUA MEXICO

TOTAIS: 1.833,60

0,00 2.633,91D

(480) Taxas Diversas 4-2-12-08

26/02/2019 VLR REF PAGTO REGISTRO CIVIL DE 6 250,45 250,45D

PESSOAS JURIDICAS

TOTAIS: 250,45

0,00 250,45D

(414) Despesas c/ tarifas bancárias 4-4-04-01

Saldo Anterior: 123,00D

22/02/2019 VLR REF TARIFA BANCÁRIA 10 130,00 253,00D

27/02/2019 VLR REF TARIFA BANCÁRIA 10 10,18 263,18D

TOTAIS: 140,18

0,00 263,18D

TARIFAS BANCÁRIAS