Planilha Fluxo de caixa

Manual de uso para a planilha Fluxo de caixa

Clique acima para assistir o manual em vídeo, feito pela equipe acelere.vc, uma empresa do grupo Voitto.

Índice

Entenda a Ferramenta

Contas

Receitas, Despesas e Projeção

DRE

Fluxo de Caixa

Panorama

Manual para planilha de Fluxo de caixa

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Entenda a Ferramenta

Fluxo de Caixa: um dos meios eficientes para assegurar que a empresa tenha um desempenho satisfatório, é o uso contínuo dos sistemas de controles internos. Estes proporcionam segurança para a administração na busca que seus objetivos e metas estabelecido sejam atingidos. Logo, seja qual for o processo, é importante que a empresa tenho meios de controlá-los, que variam de acordo com a complexidade dos mesmos. Quanto às movimentações financeiras especificamente, a necessidade de registro e controle é intrínseca, visto que as análises oriundas das mesmas são fundamentais para as tomadas de decisão futuras.

O principal objetivo da planilha é oferecer uma ferramenta prática e objetiva para controle e análises das movimentações de caixa de uma empresa.

A página inicial possui a estrutura mostrada abaixo. Utilize os botões para navegar entre as abas. Basta clicar no botão e você será direcionado para a aba respectiva. Os resultados presentes neste exemplo são meramente ilustrativos.

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Contas

A primeira aba de contas tem o intuito de reunir informações básicas sobre a empresa, já discriminando as contas em seus diferentes tipos. Os campos marcados em pretos tidos como “tópicos”, e os seus subtópicos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. No exemplo abaixo, tem se o tópico de Receita, que deve ser preenchido com os produtos e serviços que geram receita para a empresa.

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Receitas, Despesas e Projeção

Receitas e Despesas: as receitas e despesas possuem campos para acompanhamento detalhado do fluxo de caixa para os dozes meses do ano. O preenchimento da mesma é intuitivo e deve ser feito de modo a possibilitar um gerenciamento preciso.

• Data: data da movimentação;

• Item: discriminação objetiva do item de modo a facilitar a identificação;

• Plano de Contas: preenchimento com o plano de contas referente, de acordo com a aba anterior;

• Entrada: indicar o valor que está “entrando” no caixa da empresa;

• Saída: indicar o valor que está “saindo” do caixa da empresa;

• Situação: selecionar a situação atual do pagamento. Caso a mesma se modifique, esta deve ser atualizada.

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Projeção: nessa aba prosseguiremos com o cadastramento dos dados. Nos campos na cor branca, iremos cadastrar os dados referentes ao que projetamos para aquele mês. Esses dados serão usados posteriormente a fim de estabelecer comparações entre o Projetado e o Realizado, de modo a acompanhar mais efetivamente o desempenho dos fluxos de dinheiro.

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DRE

Demonstração do Resultado do Exercício visa evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, custos e resultados, oferecendo uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos.

Com o preenchimento da aba anterior, a planilha irá apresentar a DRE referente a cada mês, conforme o exemplo:

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Fluxo de Caixa

A aba de Fluxo de Caixa é interessante por apresentar de forma objetiva as informações acumulativas mensais de despesas e receitas, sendo possível ainda realizar um comparativo entre o realizado e planejado.

• Realizado: apresenta o realizado em cada mês, de acordo com as receitas e despesas preenchidas;

• Variações: mostra as variações entre um determinado mês e o subsequente, tanto para as receitas, despesas e saldo final;

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• Projetado: deve ser preenchido com os valores de receitas e despesas projetados para cada mês;

• Gráficos: Realizado: ilustra os valores de receita, despesas e saldos realizados;

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Panorama

É uma aba resumo que, por meio dos gráficos, realiza um compilado das informações e permite uma rápida e geral leitura do andamento dos fluxos de dinheiro.

Nos gráficos mostrados abaixo basta escolher o mês na caixa de seleção e os resultados referentes àquele mês são atualizados de maneira automática.

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