Plano de Negócio - La Montana

LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

la montaña hotel convention

Elaborado por: LUCAS BRAZData criação: 01-07-2010 17:57

Data Modificação: 02-07-2010 02:09

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

1.3 - Dados do empreendimento

1.4 - Missão da empresa

1.5 - Setores de atividade

1.6 - Forma Jurídica

1.7 - Enquadramento Tributário

1.7.1 - Âmbito federal

1.7.2 - Âmbito estadual

1.7.3 - Âmbito municipal

1.8 - Capital Social

1.9 - Fonte de recursos

2 - Análise de Mercado

2.1 - Estudo dos clientes

2.2 - Estudo dos concorrentes

2.3 - Estudo dos fornecedores

3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços

3.2 - Preço

3.3 - Estratégias Promocionais

3.4 - Estrutura de Comercialização

3.5 - Localização do negócio

4 - Plano Operacional

4.1 - Layout ou arranjo físico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços

4.3 - Processos operacionais

4.4 - Necessidade de pessoal

5 - Plano Financeiro

5.1 - Estimativa dos investimentos fixos

5.2 - Capital de Giro

5.3 - Investimentos pré-operacionais

5.4 - Investimento Total

5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, material diretos e terceirizações

5.7 - Estimativa de custo de comercialização

5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra

5.10 - Estimativa do custo com depreciação

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

5.12 - Demonstrativo de resultado

5.13 - Indicadores de viabilidade

6 - Construção de Cenário

7 - Avaliação Estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

8 - Avaliação do plano de negócio

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio

Construção e criação do La Montaña Hotel Convention a ser implantado na cidade de Muzambinho, visa suprir a

demanda de turistas, empresários e viajantes na região do sul de Minas. O projeto oferece ainda uma infraestrutura

completa e moderna para melhor atender aos clientes que visitam a região com uma responsabilidade ambiental,

social e sustentável.

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

1.3 - Dados do empreendimento

1.4 - Missão da empresa

OFERECER EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO E ESTRUTURA OPERACIONAL , COM AMPLA MODALIDADE

DE SERVICOS NA A REA DE LAZER E DO SETOR EMPRESARIAL . ATENDIMENTO COM SIMPLICIDADE

E CORTESIA. SERMOS VISTOS COMO REFERENCIA NO SETOR DE HOTÉIS NO SUL DE MINAS .

1.5 - Setores de atividade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 189.529,25

Lucratividade 76,65 %

Rentabilidade 217,53 %

Prazo de retorno do investimento 6 meses

Nome: BONIFACIO SILVA

Endereço: RUA ELIZABETE - 11

Cidade: MUZAMBINHO Estado: Minas Gerais

Perfil:

EMPRESARIO DA AREA COMERCIAL , UNIVERSITARIO , 35 ANOS , COM VISAO EMPRENDEDORA .

Atribuições:

VISAO DE FUTURO PARA NOVAS POSSIBILIDADES, A SEREM REALIZADAS COM O INTUITO DE

MELHORAR E DESENVOLVER NOVAS PROJETOS EMPRESARIAIS .

Nome da empresa: LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

CNPJ/CPF: 33.592.510/0001-54

3 de 28

Plano de Negócio - LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

[ ] Agropecuária

[ ] Indústria

[ ] Comércio

[x] Serviços

1.6 - Forma Jurídica

(x) Empresário

( ) Sociedade Limitada

( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributário

1.7.1 - Âmbito federal

( ) Empreendedor Individual

(x) Regime SIMPLES

( ) Regime NORMAL

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

1.7.2 - Âmbito estadual

( ) ICMS – Regime Simplificado

( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)

1.7.3 - Âmbito municipal

( ) ISS – Imposto sobre Serviços

1.8 - Capital Social

1.9 - Fonte de recursos

Recurso próprio

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 BONIFACIO SILVA R$ 753.480,72 100,00

Total R$ 753.480,72 100,00

4 de 28


2 - Análise de Mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público-alvo (perfil dos clientes)

Adolescentes, crianças, família, menor idade, executivos

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Para quem prefere o ar do campo e tem como prerrogativa, descançar, relaxar em família. Bem como encontrar

pessoas com interesses afins e entreterimento rural, acampamentos, workshops e a degustação de pratos chiques

das montanhas mineiras

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

Hospedes do estado de SP que procuram relaxar. Empresas com intenção de reuniões de negócios. Moradores da

região para prática de esporte rural nos momentos de férias com a família.

5 de 28


2.2 - Estudo dos concorrentes

Empresa Qualidade PreçoCondições de

PagamentoLocalização Atendimento

Serviços aos

clientes

Garantias

oferecidas

LA MONTAÑA

HOTEL

CONVENTION

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

<Parâmetro não

definido>

Minas Garden 3 estrelas R$60,002 X no cartão ou

chequePoços de Caldas 24 horas

Apartamentos,

salão de jogos,

restaurante, sala de

estar, recepção, hall

de entrada e

serviço de turismo

rural.

Fácil acesso a

diversos pontos

turísticos

pousada do porto 3 estrelas R$75,00cartao e cheque

em 2 vezes

rodovia areado -

alfenas24 horas

Agradar toda sua

família num

ambiente saudável

e natural, pescaria

nas plataformas

flutuantes da

represa e nos lagos

e travessia de

balsa para quem

não pesca,

passeios a cavalo e

de charrete,

caminhadas

ecológicas com

monitores

especializados,

piscinas, salão de

jogos, playground,

Contato real com a

natureza

6 de 28


Conclusões

De acordo com a pesquisa realizada foi detectado que na cidade de Muzambinho podemos também implantar tal sistema empreendedor e atender as necessidades

turisticas existentes da região.

para os esportistas,

quadras de tênis,

vôlei e basquete,

campo de futebol

gramado.

Hotel Sesc 2 estrelas R$55,00Cartão e cheque

em 2XPoços de caldas 24 horas

Restaurante e

cozinha, sala de

estar e TV, salão de

convenções

Fácil acesso

Hotel Floresta 2 estrelas R$75,00 Á vista sem cartão Guaxupé 24 horas

Restaurante, trilhas,

passeio a cavalo,

pescaria

Contato direto com

a natureza

7 de 28


2.3 - Estudo dos fornecedores

Nº

Descrição dos itens a

serem adquiridos

(matérias-primas,

insumos, mercadorias

e serviços)

Nome do fornecedor PreçoCondições de

pagamentoPrazo de entrega

Localização (estado

e/ou município)

1cama, mesa, rouparia,

banho, travesseiro, sofaMagazine Luiza 42016 10 x sem juros 1 mês Poços de Caldas

2

ar condicionado,

frigobar, geladeira,

fogão industrial, coifa

industrial, liquidificador

industrial, espremedor

de frutas,

Ponto frio 98750 2 x sem juros 1 mês Poços de Caldas

3

frizer horizontal,

maquina de lavar

industrial, secadora,

fogão industrial,

exaustor industrial,

aquecedor solar

Ricardo eletro 90549,99 10 x 1 mês Ribeirão Preto

8 de 28


3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços

30 apartamentos com suíte, frigobar e TV.

1salão de jogos, sinuca, fliperama e jogos.

1 salão de convenções para 150 pessoas sentadas

1 restaurante e cozinha para 240 pessoas

1 lavanderia terceirizada

1 loja de souvenir regional

1 sala de estar TV

1 recepção de entrada com internet

passeio a cavalo, pesca e caminhada

3.2 - Preço

Os preços menores da região com qualidade inovação:

80,00 / dia no quarto duplo

120,00 / dia no quarto de casal

150,00 / dia no quarto triplo

Refeição 20,00 / kg

3.3 - Estratégias Promocionais

Inscrição e parceria com operadora de viagem, construção de site da empresa com imagens do quarto e de todo o

empreendimento, com referencia de como chegar, seu quadro de locação de apartamentos, bem como a locação via

internet. Preço promocional para workshops, encontros de grupos familiares para festa de aniversário e

confraternização de empresas

3.4 - Estrutura de Comercialização

Diárias a serem cobradas

3.5 - Localização do negócio

Nº Produtos / Serviços

1 Qualidade de vida do La Montaña

Endereço: Estrada Muzambinho - Caconde

Bairro: Zona

Cidade: Muzambinho

Estado: Minas Gerais

Fone 1: (35) 9167-3677

9 de 28


Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

Terreno localizado as margens da rodovia (recem asfaltada) que ligam o interior de MG com os grandes centros do

estado de SP, fornecendo ao futuro cliente e facilidade de transporte. Centrado entre montanhas cafeeiras com

grandes fluxo de águas industriais, localizando em terreno plano e as margens de mata nativa preservada,

oferecendo ao hospede contato direto com a natureza.

Fone 1: ( ) -

Fax: ( ) -

10 de 28


4 - Plano Operacional

4.1 - Layout ou arranjo físico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A capacidade máxima que o La montaña hotel convention será de 220 pessoas, destes 70 hospedes e 150 pessoas

em convenção.

Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?

Hospedagem e Convenção

4.3 - Processos operacionais

Nossa equipe de colaboradores está preparada e disponível para prestar todo o suporte necessário para o sucesso

do seu evento. Sua empresa terá sempre um funcionário do La Montaña Hotel Convention por perto, para atendê-lo

em qualquer eventualidade.

O seu evento fica mais descontraído com a equipe de monitores do La Montaña Hotel Convention. Eles

acompanham os participantes, realizando atividades recreativas e esportivas com exclusividade. Podem ser

planejadas sessões de alongamento, relaxamento, caminhadas, gincanas e atividades noturnas, conforme a

conveniência de sua empresa. Isso tudo para deixar o ambiente mais sadio e o seu evento, mais produtivo.

O foco do negócio do La Montaña Hotel Convention está no atendimento e no seu bem-estar. E, para garantir o

conforto da sua hospedagem, o La Montaña Hotel Convention oferece 30 suítes de alto nível: 10 Apartamentos

Superiores, 10 Standard Plus, 10 Standard. Todas com TV, frigobar, telefone e Internet Wi-Fi, e uma piscina termica

e sauna.

4.4 - Necessidade de pessoal

11 de 28


Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

1 Chefe de cozinha O chefe de cozinha deve ter curso de gastronomia

2 Cozinheiro (2 pessoas) Estes devem possuir experiências culinárias.

3 Ajudante geral de cozinha Agil

4 Garçon Curso técnico na área

5 Camareira (2 pessoas) Qualificação para tal cargo

6 Recepcionista Qualificação técnica

7 GerenteBoas qualificações empresariais, com curso superior em

hotelaria.

8 Operador de serviços geraisTomar conta do jardim, operar serviços gerais e sempre a

disposição

9 Segurança/porteiro Competencia para trabalhar nestas áreas

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5 - Plano Financeiro

5.1 - Estimativa dos investimentos fixos

A – Imóveis

B – Máquinas

C – Equipamentos

D – Móveis e Utensílios

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Terreno (alqueires) 5 R$ 22.000,00 R$ 110.000,00

2 predio 1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

SUB-TOTAL (A) R$ 610.000,00


1 Ar condicionado 32 R$ 400,00 R$ 12.800,00

2 Frigobar 30 R$ 279,00 R$ 8.370,00

3 Geladeira 1 R$ 999,99 R$ 999,99

4 Frizer horizontal 1 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00

5 Fogão industrial 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

6 Liquidificador industrial 1 R$ 270,00 R$ 270,00

7 Expremedor de frutas 1 R$ 125,00 R$ 125,00

8 Maquina de lavar industrial 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

9 Secadora industrial 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

10 Microondas 1 R$ 199,00 R$ 199,00

SUB-TOTAL (B) R$ 36.013,99


1 Exaustor para cozinha 1 R$ 600,00 R$ 600,00

2 Aquecedor solar 200L 25 R$ 700,00 R$ 17.500,00

3 Data Show 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

4 TV 32 R$ 350,00 R$ 11.200,00

5 TV para o Hall 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

6 Sofá 5 R$ 800,00 R$ 4.000,00

SUB-TOTAL (C) R$ 36.200,00

13 de 28


E – Veículos

F – Computadores

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

5.2 - Capital de Giro

A – Estimativa Estoque Inicial

B – Caixa Mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas


1 Camas solteiro 30 R$ 330,00 R$ 9.900,00

2 Cama casal 20 R$ 399,00 R$ 7.980,00

3 mesa redonda com 4 cadeiras 30 R$ 170,00 R$ 5.100,00

4 Cadeira para o auditório 50 R$ 129,00 R$ 6.450,00

5 Mesa para auditório 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

6 Balcao do hall de entrada 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

7 Talheres 40 R$ 139,90 R$ 5.596,00

8 Rouparia (unitária) 70 R$ 189,90 R$ 13.293,00

9 Travesseiro de boa qualidade 70 R$ 24,90 R$ 1.743,00

SUB-TOTAL (D) R$ 52.762,00


SUB-TOTAL (E) R$ 0,00


1 Computador 4 R$ 581,00 R$ 2.324,00

SUB-TOTAL (F) R$ 2.324,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 737.299,99


1 Estoque total 1 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00

TOTAL (A) R$ 2.550,00

Prazo médio de vendas (%) Número de diasMédia

Ponderada em

14 de 28


2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Caixa Mínimo

Capital de giro (Resumo)

dias

Faixa monetária mínima 100,00 5 5,00

Prazo médio total 5

Prazo médio de vendas (%) Número de dias

Média

Ponderada em

dias

Compras 100,00 5 5,00

Prazo médio total 5

Necessidade média de estoque

Numero de dias 5

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 5

2. Estoques – necessidade média de estoques 5

Subtotal Recursos fora do caixa 10

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 5

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 5

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5

1. Custo fixo mensal R$ 11.884,36

2. Custo variável mensal R$ 15.900,00

3. Custo total da empresa R$ 27.784,36

4. Custo total diário R$ 926,15

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5

Total de B – Caixa Mínimo R$ 4.630,73

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 2.550,00

15 de 28


5.3 - Investimentos pré-operacionais

5.4 - Investimento Total

B – Caixa Mínimo R$ 4.630,73

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 7.180,73

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 5.000,00

Obras civis e/ou reformas R$ 0,00

Divulgação R$ 2.000,00

Cursos e Treinamentos R$ 2.000,00

Outras despesas R$ 0,00

TOTAL R$ 9.000,00

Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 737.299,99 97,85

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 7.180,73 0,95

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 9.000,00 1,19

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 753.480,72 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

10,00 % ao mês para os 12 primeiros meses

10,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Recursos próprios R$ 753.480,72 100,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 753.480,72 100,00

Nº Produto/Serviço

Quantidade

(Estimativa de

Vendas)

Preço de

Venda Unitário

(em R$)

Faturamento Total

(em R$)

1 Qualidade de vida do La Montaña 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

TOTAL R$ 100.000,00

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 100.000,00

Mês 2 R$ 110.000,00

Mês 3 R$ 121.000,00

17 de 28


5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, material diretos e terceirizações

Produto: Qualidade de vida do La Montaña

5.7 - Estimativa de custo de comercialização

Mês 4 R$ 133.100,00

Mês 5 R$ 146.410,00

Mês 6 R$ 161.051,00

Mês 7 R$ 177.156,10

Mês 8 R$ 194.871,71

Mês 9 R$ 214.358,88

Mês 10 R$ 235.794,77

Mês 11 R$ 259.374,25

Mês 12 R$ 285.311,67

Ano 1 R$ 2.138.428,38

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

Aluguel quarto QD 10 R$ 45,00 R$ 450,00

Aluguel quarto QC 10 R$ 45,00 R$ 450,00

TOTAL R$ 900,00

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto Federal) 15,00 R$ 100.000,00 R$ 15.000,00

Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

Propanganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

18 de 28


5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

Total Impostos R$ 15.000,00

Total Gastos com Vendas R$ 0,00

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 15.000,00

Período Custo Total

Mês 1 R$ 15.000,00

Mês 2 R$ 16.500,00

Mês 3 R$ 18.150,00

Mês 4 R$ 19.965,00

Mês 5 R$ 21.961,50

Mês 6 R$ 24.157,65

Mês 7 R$ 26.573,42

Mês 8 R$ 29.230,76

Mês 9 R$ 32.153,83

Mês 10 R$ 35.369,22

Mês 11 R$ 38.906,14

Mês 12 R$ 42.796,75

Ano 1 R$ 320.764,26

Nº Produto/Serviço

Estimativa de

Vendas (em

unidades)

Custo Unitário

de Matériais

/Aquisições

CMD / CMV

19 de 28


5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra

1 Qualidade de vida do La Montaña 1 R$ 900,00 R$ 900,00

TOTAL R$ 900,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 900,00

Mês 2 R$ 990,00

Mês 3 R$ 1.089,00

Mês 4 R$ 1.197,90

Mês 5 R$ 1.317,69

Mês 6 R$ 1.449,46

Mês 7 R$ 1.594,40

Mês 8 R$ 1.753,85

Mês 9 R$ 1.929,23

Mês 10 R$ 2.122,15

Mês 11 R$ 2.334,37

Mês 12 R$ 2.567,81

Ano 1 R$ 19.245,86

FunçãoNº de

EmpregadosSalário Mensal Subtotal

(%) de

encargos

sociais

Encargos

sociaisTotal

Chefe de

cozinha1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00

Cozinheiro (2 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00

20 de 28


5.10 - Estimativa do custo com depreciação

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

pessoas)

Ajudante geral

de cozinha1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Garçon 1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Camareira (2

pessoas)1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00

Recepcionista 1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Gerente 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 35,00 R$ 525,00 R$ 2.025,00

Operador de

serviços gerais1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Segurança/port

eiro1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

TOTAL 9 7.800,00 R$ 2.010,00 R$ 9.810,00

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

IMÓVEIS R$ 610.000,00 25 R$ 24.400,00 R$ 2.033,33

MÁQUINAS R$ 36.013,99 10 R$ 3.601,40 R$ 300,12

EQUIPAMENTOS R$ 36.200,00 5 R$ 7.240,00 R$ 603,33

MÓVEIS R$ 52.762,00 10 R$ 5.276,20 R$ 439,68

COMPUTADORES R$ 2.324,00 3 R$ 774,67 R$ 64,56

Total R$ 41.292,27 R$ 3.441,02

Descrição Custo

Aluguel R$ 0,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 0,00

Energia elétrica R$ 0,00

Telefone R$ 300,00

Honorários do contador R$ 0,00

Pró-labore R$ 0,00

Manutenção dos equipamentos R$ 0,00

Salários + encargos R$ 9.810,00

Material de limpeza R$ 0,00

Material de escritório R$ 0,00

21 de 28


Projeção dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

2,00 % ao mês para os 12 primeiros meses

2,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 0,00

Depreciação R$ 1.774,36

Contribuição Empreendedor Individual R$ 0,00

Outras despesas R$ 0,00

TOTAL R$ 11.884,36

Período Custo Total

Mês 1 R$ 11.884,36

Mês 2 R$ 12.122,05

Mês 3 R$ 12.364,49

Mês 4 R$ 12.611,78

Mês 5 R$ 12.864,01

Mês 6 R$ 13.121,29

Mês 7 R$ 13.383,72

Mês 8 R$ 13.651,39

Mês 9 R$ 13.924,42

Mês 10 R$ 14.202,91

Mês 11 R$ 14.486,97

Mês 12 R$ 14.776,71

Ano 1 R$ 159.394,10

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5.12 - Demonstrativo de resultado

Descrição Valor (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 100.000,00 100,00

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 900,00 0,90

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 15.000,00 15,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00

Total de custos Variáveis R$ 15.900,00 15,90

3. Margem de Contribuição R$ 84.100,00 84,10

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 11.884,36 11,88

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 72.215,64 72,22

Período Resultado

Mês 1 R$ 72.215,64

Mês 2 R$ 80.387,95

Mês 3 R$ 89.396,51

Mês 4 R$ 99.325,32

Mês 5 R$ 110.266,80

Mês 6 R$ 122.322,60

Mês 7 R$ 135.604,56

Mês 8 R$ 150.235,71

Mês 9 R$ 166.351,40

Mês 10 R$ 184.100,49

Mês 11 R$ 203.646,77

Mês 12 R$ 225.170,41

Ano 1 R$ 1.639.024,16

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5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 189.529,25

Lucratividade 76,65 %

Rentabilidade 217,53 %

Prazo de retorno do investimento 6 meses

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6 - Construção de Cenário

DescriçãoCenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 100.000,00 100,00 R$ 50.000,00 100,00 R$ 200.000,00 100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 900,00 0,90 R$ 1.170,00 2,34 R$ 720,00 0,36

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 15.000,00 15,00 R$ 19.500,00 39,00 R$ 12.000,00 6,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

Total de Custos Variáveis R$ 15.900,00 15,90 R$ 20.670,00 41,34 R$ 12.720,00 6,36

3. Margem de contribuição R$ 84.100,00 84,10 R$ 29.330,00 58,66 R$ 187.280,00 93,64

4. (-) Custos fixos totais R$ 11.884,36 11,88 R$ 15.449,67 30,90 R$ 9.507,49 4,75

Resultado Operacional R$ 72.215,64 72,22 R$ 13.880,33 27,76 R$ 177.772,51 88,89

Ações corretivas e preventivas:

Corte de gastos desnessários

Receita (pessimista) 50,00 % Receita (otimista)100,00

%

Custo (pessimista) 30,00 % Custo (otimista) 20,00 %

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7 - Avaliação Estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

PONTOS

FORTES

FORÇAS

Equipe bem estruturada, inversitmento positivo

OPORTUNIDADES

Local privilegiado

PONTOS

FRACOS

FRAQUEZAS

Acesso difícil

AMEAÇAS

Concorrencia

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8 - Avaliação do plano de negócio

Conseguimos lucratividade e rentabilidade, através de planejamento, organização e pesquisa em grupo.

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Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um

plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de

planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos

tamanhos e atividades.

Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,

acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.

Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua

empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua

elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam

cometidos pela falta de análise.* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:

Cultura Editores Associados, 1999.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

LUCAS BRAZ

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externosque influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitandooportunidades.

Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são deinteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longoprazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.

Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior númeropossível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem asinformações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podemser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).

Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado edo ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.

O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem umasérie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.

O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido deempréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seuspróprios requisitos e exigências.

Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode serutilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na buscade recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.

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Plano de Negócio - La Montana

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