PLANO DE TRABALHO 1 – PARTÍCIPE Órgão/Entidade … DO SAHY.pdf · Justificativa da...

Municípo UFEndereço do Projeto

BARRA DO SAHY

A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem

por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a ação da família e da

comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos

ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 120 famílias, a

oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o

desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.

O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista, amplamente

representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva,

precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas,

psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica

comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e

criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.

Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho como:

Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.

CEP Tel

11.600-000

EspecificaçãoIndicador Físico

Justificativa da Proposição

Unidade Término

Serviço Técnico Especializado

02/10/2017 30/09/2018

InícioDuração

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

23

1

714.505,82 Conforme Item 5.10,00

Código

02/10/2017 30/09/2018

02/10/2017

Meta

Total Concedente Proponente

714.505,82

A DEFINIR

Quantidade

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

Etapa/Fase

2

Natureza da Despesa

4 – Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R$ 1,00)

02/10/2017

3 – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

30/09/2018

A DEFINIR

Período de Execução

Objetivos

Término

Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.

• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.

• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de descriminação social, sexual, religiosa ou de características

humanas diferenciadas.

• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do Construtivismo

– Interacionismo.

• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como melhores

condições de trabalho aos funcionários.

• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.

• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.

• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento necessário.

• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.

UnidadeGastos com Pessoal, Encargos e Benefícios1

CPF

12 3923-154412246-005SP

12

Título do Projeto/Programa/Ação

Programa Ação : oferta de edução infantil / creche período integral

Início

Vigência em

Meses

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

RUA GELDARTES WILSON,22 JARDIM AQUARIUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EMMANUEL BASILE GARAKIS

CEP

Presidente

TelEndereço

CI/Órgão Exp.

151.808.241-68

Bairro Município UF

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP

Bairro

122245-615

Cargo/Função

SP

Conta Corrente

SÃO SEBASTIÃORUA ANASTACIO JORGE, 285

PLANO DE TRABALHO

1 – PARTÍCIPE

Órgão/Entidade Proponente CNPJ

CEP

Banco Código Agência Praça de PagamentoDados Bancários

SSP

Nome do Responsável

12 3923-1544AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 8333 VILA BETÂNIA

Bairro

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS 01.372.496/0001-97

Endereço da Entidade Municípo UF Tel

Especificação

1

Unidade 30/09/2018

1.1

2.1

3 3.1

5.1

Nº de

Prof.

Conc

Nº de

Prof.

Prop

1 0

1 0

14 0

1 0

2 0

1 0

1 0

1 0

1 0

23 0

5.2

1.169,09

39,00

162,6654,22PROFESSOR 25 HORAS

AUXILIAR DE RH 1.362,5012,501.250,00 100,00

12,00SECRETÁRIO - 44 HORAS

1.668,35

COORDENADOR PEDAGOGICO

Custo Total

Mensal

Concedente

Total Geral

3.376,00 329,16109,72

Especificação Salário Base Remun. BrutaFGTS

1.835,18

1.200,00 1.308,00

150,15

243,81

286,26

1.072,56

3.288,32

96,00

29,36

113,61 1.421,61

2.936,00

3.920,00 4.375,00113,75 341,25

95,42

11,651.165,26

Conforme Item 5.2

1.270,13

PIS

Provisão 13º

Provisão

Férias

3.781,12

EDUCADOR 44 HORAS

2

37,87

800.905,82

3

385,00

597,50

35,00

Sub-Total (A)

0,00

(+) Exames Periódicos 141,83

0,00

(+) Vale Transporte

Sub-Total (B)

Sub-Total (C) - Despesas Operacionais

(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)

Custo Unitário

(+) Cesta Básica

(+) Salário Família(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal

20.416,80

Conforme Item 5.3

50.640,00

Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

42.596,31

(+) Segurança e Medicina do trabalho

2520,00

1.848,31 0,00

0,00

2.924,83

(+) Insalubridade / Periculosidade

2.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 138.012,05

93,22

121,88 1.525,00

1.308,52

22,16

371,36

117,00

Custo Total

Mensal

Proponente

(+)Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital

11501,00

40,63

0,00800.905,82

2.482,45 72,04

33,76

5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R$ 1,00)

4.220,00

19.902,60

DIRETOR 3.500,00

0,00

0,00

104,57

3.670,00

17.568,00

Custo Total Anual

1.525,00

183,8412.668,17

13.800,00

0,00

2.052,07

0,00

0,00

33.396,00

0,00

0,00

24.624,800,00

511.155,76

2.052,0716,68

3.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.375,00 0,00

14.400,00

72.000,00

1.464,00

14.400,00

0,00

34,86

0,00

31.404,56

18.300,00

Material de Consumo e Manutenção do

Prédio


72.000,00

4.220,00

2.617,05

0,00

0,00

1.701,96

0,00

22.806,801.792,50

0,000,00

35.097,96

0,00

0,00

Custo Total Anual

0,00

30.240,05

0,00

168.252,100,00

714.505,82

(+) INSS Empregador

Custo Total

Mensal

Concedente

Total Geral (A + B + C)

Custo Total

Mensal

Proponente

0,00

Especificação

14.021,01

59.542,15

Material de Consumo e Manutenção do Prédio

0,00

1.150,00

barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto canetinha 24 cores,

cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola gliter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos, folha de

seda, folha sulfite, giz de cera, gliter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão,

papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de

cola quente, apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, eslastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para

pintura facial, borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az, agenda,

caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante, detergente, sabão em pó, multiuso,

lustra moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel higienico, papel higienico rolão, papel toalha, sabonete liquido,

esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de borracha, luva procedimento, vasssoura naylon, rodo grande de plastico, rodo

pequeno,balde grande, balde pequeno de lixo,pá de lixo,vasssoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher

para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo, copo

descartavel, colher para café, pó de café, açucar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante,chá,coador de papel,escova lavar banheiro,

escova curva, cimento, gesso,areia, pedra, madeira, torneiras canos,revestimento,blocos,rejunte, tinta,rolo de pintura, lixas.

Serviço de segurança, cópias, combustivel, cartório, despesas com viagem (combustivel, pedagio, alimentação), impressoras teclados

mouse,relógio de ponto,despesa com confraternização anual, treinamentos,limpeza de areas externas(grama, piscina).seguro, paisagismo,

Luz/água/telefone/internet 3.500,00

1.200,00 14.400,00

42.000,00

0,00

2.770,60 2.770,60 0,00 33.247,14PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA25 HORAS 2.216,48 216,11

52.500,00

0,00

1.464,00

AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS

PROFESSOR 44 HORAS 322,96

10,7385,80

238.831,25

44.040,00

5.3

5.4

6.000,00

Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo de valores

para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitada e a vigência do Convênio.

Conc 5º Período

Conc 8º Período

6.000,00

Grupo de Despesa/Meta

1.200,00

1.200,00

59.542,15

6.000,00

59.542,15 59.542,15

Conc 9º Período

6.000,006.000,00

ago/2018 set/2018

6.000,00

59.542,15

mai/2018 jul/2018

66.742,15 66.742,15

1.200,00

66.742,15Total Mensal 66.742,15

66.742,15

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios

6.000,00

1.200,00 1.200,001.200,00

Conc 7º Período

59.542,15

jun/2018

66.742,15

Material de Consumo e

Manutenção do Prédio


59.542,1559.542,15

1.200,00

6.000,00

Gastos com Pessoal,

Encargos e Benefícios59.542,15 59.542,15

out/2017

6.000,00

59.542,15

6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R$ 1,00)

6.000,00

jan/2018 fev/2018nov/2017


Manutenção do Prédio6.000,00 6.000,00

mar/2018

59.542,15

Na Aplicação dos valores do Convenente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitada a vigência

do Convênio.

Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitados os

grupos e a vigência do Convênio.

0,00

1.200,00 14.400,00Total 0,00

fev/2018

Prop 6º Período

0,00

66.742,15 66.742,15

Prop 5º Período

0,00

0,00

0,00

0,00

Prop 12º PeríodoProp 11º Período

Total Mensal

0,00

0,00

0,00 0,00

set/2018ago/2018

0,00

Gastos com Pessoal,


out/2017



0,00

0,00


0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Serviço Técnico

Especializado1.200,00

66.742,15

Serviço Técnico

Especializado1.200,00

Concedente

Conc 6º Período


Conc 1º Período Conc 2º Período Conc 3º Período Conc 4º Período

dez/2017

0,000,000,00 0,000,00Total Mensal 0,00

abr/2018

Serviço Técnico

Especializado

0,00

Gastos com Pessoal,


0,00

Total Mensal 0,00

jul/2018

Prop 10º Período

mai/2018 jun/2018

Prop 9º Período

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Prop 8º Período



0,00 0,00 0,00

0,00

Grupo de Despesa/MetaProp 7º Período

0,00 0,00

nov/2017

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo

de valores para gastos nos meses subseqüentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

Proponente (Contrapartida)

mar/2018

0,00Serviço Técnico

Especializado

1.200,00

0,00

Prop 4º PeríodoProp 2º Período

1.200,00 1.200,00

59.542,15

Conc 10º Período

0,00

Prop 3º Período

jan/2018dez/2017

0,00

0,00

abr/2018

Prop 1º Período

66.742,15 66.742,1566.742,15

0,00

Custo Total

Mensal

Proponente

1.200,00 0,00

Especificação

Custo Total

Mensal

Concedente

14.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade

Custo Total Anual

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Tarifas Bancárias

0,00

6.000,00

0,00

150,00

72.000,00

1.800,00

Conc 12º PeríodoConc 11º Período

0,00

0,00 0,00

0,000,00

Aluguel/IPTU

Relatório de Atividades Executadas

7 – Avaliação

A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:

Relação de Atendidos

______________________São Sebastião,

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736

Local Data

Local Data

Concedente

Aprovado,

Proponente

9 – Aprovação do Concedente

___de __________ de ______

São Sebastião,

8 – Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião para

os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a Fazenda Municipal ou qualquer

órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de

dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

________________

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.

18 - Valor Total da Receita

28-Data Pagto 29-Cat.Contábil 33-Nº CH/OB 34-Valor Receita 35-Valor Despesa

24/10/2017 0 37.069 66.742,15 0,00

30/10/2017 2 103.001 0,00 309,99

31/10/2017 2 103.101 0,00 258,33

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

66.742,15 568,32

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais 36 -Cheque 37- Valor 36 -Cheque 37- Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Júlio César Florêncio Emmanuel Basile Garakis 0,00 0,00

TESOUREIRO PRESIDENTE 0,00 0,00

C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2011.1 - Fone (12) 97193736 Saldo Banco Folha 01

60.919/2017

13-Município

SÃO SEBASTIÃO

212898

234177

66.173,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

014/2017

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

Relação de Cheques em Transito

sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

0,00

32-Documento

0,00

31-Descrição

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS

06-Endereço da Entidade

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

11-Endereço do Projeto 12-Bairro

20-Saldo da Conta

vila Bethânia São José dos Campos

27-Saldo da Entidade

0,00 66.742,15

24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação

Rua Anastacio Jorge 285

66.742,15

25-Resgate de Aplicação

0,00

30-Favorecido

0,00 0,00

26-Saldo Atual da Aplicação

PAGAMENTO CARTAO FLEX COMBUSTIVEL NOV

21-Saldo Anterior da Aplicação

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

23-Rendimento

07-Bairro

Barra do Sahy

568,32

0,00

PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017

Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333

66.173,83

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

08-Município

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS


Total

06 de novembro de 2018. São José dos Campos

05-Mês de Execução

out/17

01-Identificação

Associação Beneficente André Pusplatais

02 - Projeto

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

03-Telefone 04-CNPJ

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

66.173,83

PAGAMENTO CARTAO FLEX COMBUSTIVEL OUT

Recursos Públicos Municipais

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



06/11/2017 2 110.601 0,00 83,65

07/11/2017 1 34.855 0,00 1.067,00

07/11/2017 1 46.256 0,00 1.382,00

07/11/2017 1 46.259 0,00 1.037,00

07/11/2017 1 46.260 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 26.035 0,00 2.824,00

08/11/2017 1 41.825 0,00 2.480,00

08/11/2017 1 42.425 0,00 965,00

08/11/2017 1 42.774 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 43.096 0,00 1.097,00

08/11/2017 1 44.316 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 44.515 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 46.196 0,00 1.067,00

08/11/2017 1 46.231 0,00 1.128,00

08/11/2017 1 46.246 0,00 984,00

08/11/2017 1 46.292 0,00 2.734,00

08/11/2017 1 46.296 0,00 1.049,00

08/11/2017 1 88.206 0,00 1.950,00

08/11/2017 1 38.437 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 40.007 0,00 1.037,00

08/11/2017 1 42.866 0,00 917,00

0,00 26.986,65

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais Cheque Valor Cheque Valor

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


CILMARA C SOUZA OLIVEIRA SALARIO 10/2017

HOLERITE

76.995,63

HOLERITE

HOLERITE

Total

SALARIO 10/2017

07-Bairro 08-Município


SÃO SEBASTIÃO

HOLERITE

HOLERITE

SALARIO 10/2017


HOLERITE


HOLERITE

JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

KAELLYNE TEIXEIRA ALVES

32-Documento

76.995,63


(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97




11-Endereço do Projeto

23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação


21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 25-Resgate de Aplicação

Barra do Sahy



01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ

014/2017


77.452,450,00

60.919/2017

20,85 0,35 477,32


16-Saldo Anterior da Conta

66.173,83

20-Saldo da Conta

FATURA

39.207,68

0,00

ANNELISE FONSECA BARBOSA

SALARIO 10/2017

ANA LUCIA DA SILVA ROSA SALARIO 10/2017

LUNARIA PURCINO SANTANA SALARIO 102017

MARCELA VIEIRA SANTOS

ANGELA MOURA DA CRUZ

SALARIO 10/2017

HOLERITE

SALARIO 10/2017

HOLERITE

HOLERITE

SALARIO 10/2017

HOLERITE

SALARIO 10/2017

SANDRA SANTOS DE SOUZA

SALARIO 10/2017

VINICIUS DE SOUZA LADEIRA SALARIO 10/2017

FABIOLA C SERAFIM SANTOS

São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

HOLERITE

HOLERITE

FERNANDA V ARAUJO SANTOS

ROSANGELA MARIA MACIEL SALARIO 102017

HOLERITE

HOLERITE

ELAINE C DE JESUS MIRANDA

SALARIO 102017


-10.801,30 26.986,65 -37.787,95

17-Valor Recebido no Mês


30-Favorecido

19-Despesas Mês


ACILENE MOURA DA CRUZ SALARIO 10/2017

ALESSANDRA MIQUELISSA SALARIO 10/2017

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SALARIO 10/2017

NATHIERE GOMES DA SILVA

PAGAMENTO VIVO

ALEXSANDRA B FELIPPE SALARIO 10/2017

SALARIO 10/2017

SALARIO 10/2017

LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA

nov/17

31-Descrição

TELEFONICA S/A

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



08/11/2017 1 6.798 0,00 912,00

08/11/2017 2 29.804 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.805 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.806 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.807 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.808 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.809 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.810 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.811 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.812 0,00 1,00

08/11/2017 2 29.813 0,00 1,00

09/11/2017 1 46.187 0,00 1.067,00

XXX X XXX 0,00 0,00

09/11/2017 1 110.901 0,00 1.037,00

09/11/2017 1 110.901 0,00 5.609,47

09/11/2017 2 110.902 0,00 75,00

09/11/2017 2 35.966 0,00 9,40

09/11/2017 2 74.042 0,00 1,00

09/11/2017 2 166.877 0,00 1,00

09/11/2017 2 166.878 0,00 1,00

09/11/2017 2 166.879 0,00 1,00

0,00 8.723,87


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


vila Bethânia

08-Município


76.995,63


76.995,63 0,00

24-Imposto s/ Aplicação

13-Município

São José dos Campos

06-Endereço da Entidade 07-Bairro



60.919/2017



Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO

30.483,81



014/2017

-46.511,82

HOLERITE

EXTRATO


-37.787,95 0,00 -37.787,95 8.723,87

20-Saldo da Conta 16-Saldo Anterior da Conta

21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento

30-Favorecido 31-Descrição

0,00


19-Despesas Mês

32-Documento

0,00 0,00 76.995,63

EXTRATO

JOYCE RODRIGUES DA SILVA SALARIO 10/2017

BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO





EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO

EXTRATO

EXTRATO

EXTRATO


FRANCINE MARIA SALARIO 10/2017


NF 158516

NF 812

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUT/NOV

GLAUCO VIEIRA COELHO - ME PAGAMENTO TONNER PARA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO

EXTRATOBANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS DOC/TED

XXXX

EXTRATO

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO SALARIO 10/2017



EXTRATO



08 de Dezembro de 2017.



EXTRATO

BANCO DO BRASIL

Total

02 - Projeto


03-Telefone01-Identificação

TARIFAS BANCARIAS



EXTRATO

01.372.496.0001/97

04-CNPJ

nov/17(012) 3923-1544

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



10/11/2017 2 260.159 0,00 42,00

14/11/2017 1 35.966 0,00 700,00

20/11/2017 1 0,00 331,14

20/11/2017 1 0,00 11.477,40

21/11/2017 2 35.966 0,00 58,00

21/11/2017 2 142.797 0,00 1,00

22/11/2017 0 400.160 66.742,15 0,00

28/11/2017 1 26.035 0,00 422,00

28/11/2017 1 34.855 0,00 146,00

28/11/2017 1 41.825 0,00 367,00

28/11/2017 1 42.425 0,00 146,00

28/11/2017 1 42.774 0,00 146,00

28/11/2017 1 43.096 0,00 146,00

28/11/2017 1 44.316 0,00 146,00

28/11/2017 1 44.515 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.187 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.196 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.231 0,00 150,00

28/11/2017 1 46.246 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.256 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.259 0,00 146,00

66.742,15 15.154,54


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

ROSANGELA MARIA MACIEL

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITEPAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO


SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

ALESSANDRA MIQUELISSA


SÃO SEBASTIÃO

66.742,15 20.230,33

Barra do Sahy

Total



HOLERITE


06-Endereço da Entidade 07-Bairro 08-Município

Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia

ELAINE C DE JESUS MIRANDA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

014/2017 60.919/2017


30-Favorecido





01-Identificação 02 - Projeto


HOLERITE




ALEXSANDRA B FELIPPE

MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

HOLERITE

HOLERITE


ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIOANNELISE FONSECA BARBOSA

FRANCINE MARIA DA SILVA


KAELLYNE TEIXEIRA ALVES PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

HOLERITE

HOLERITE

ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

EXTRATO

HOLERITE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO

LUNARIA PURCINO SANTANA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO

NF 22081

EXTRATO

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME INTERPOINT - INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO


112.001

112.002

GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF

GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS

NF 5408W. RAPOSO FILHO EIRELI EXAME ADMISSIONAL

BANCO DO BRASIL EXTRATOTARIFAS BANCARIAS


31-Descrição

22-Aplicação 23-Rendimento

20-Saldo da Conta


-46.511,82

0,00 0,00 0,00

(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL


03-Telefone

32-Documento


76.995,63

25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

82.071,420,00 76.995,63

15.154,54 5.075,79


76.995,63

nov/17

04-CNPJ

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



28/11/2017 1 46.260 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.292 0,00 438,00

28/11/2017 1 46.296 0,00 146,00

28/11/2017 1 88.206 0,00 278,00

28/11/2017 1 38.437 0,00 146,00

28/11/2017 1 40.007 0,00 146,00

28/11/2017 1 42.866 0,00 146,00

28/11/2017 1 46.304 0,00 146,00

28/11/2017 1 6.798 0,00 157,00

28/11/2017 1 112.801 0,00 2.826,47

28/11/2017 2 203.259 0,00 1,00

28/11/2017 2 203.260 0,00 1,00

28/11/2017 2 203.261 0,00 1,00

28/11/2017 2 203.262 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.691 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.692 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.693 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.694 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.695 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.696 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.697 0,00 1,00

0,00 4.586,47


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 5.075,79 4.586,47


489,32


5.075,79

60.919/2017


02 - Projeto


Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333 vila Bethânia São José dos Campos



20-Saldo da Conta 27-Saldo da Entidade


77.484,950,00 76.995,63

32-Documento


0,00

31-Descrição


30-Favorecido


76.995,63 0,00 0,00

ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

CILMARA C SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

FERNANDA V ARAUJO SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

FABIOLA C SERAFIM SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

MARIA R ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO HOLERITE

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO NF

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS EXTRATO













TARIFAS BANCARIAS


EXTRATO

EXTRATO


SECRETARIA DA EDUCAÇÃOPRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

01-Identificação 04-CNPJ03-Telefone

014/2017

EXTRATO

EXTRATO

EXTRATO

nov/17



76.995,63

EXTRATO


EXTRATO

Total

BANCO DO BRASIL

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



28/11/2017 2 355.698 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.699 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.700 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.701 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.702 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.703 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.704 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.705 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.706 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.707 0,00 1,00

28/11/2017 2 355.708 0,00 1,00

29/11/2017 2 112.901 0,00 413,32

30/11/2017 1 46.256 0,00 63,00

30/11/2017 2 161.529 0,00 1,00

28/11/2017 2 0,00 1,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 489,32


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00




13-Município


vila Bethânia

76.995,63

19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 27-Saldo da Entidade


014/2017 60.919/2017




489,32 0,00 489,32 489,32


24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação 23-Rendimento


0,00


76.995,630,00 76.995,63

30-Favorecido 31-Descrição 32-Documento

76.995,63 0,00 0,00 0,00











HOLERITE



CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO VALE FLEX COMBUSTIVE NF .






Total



03-Telefone

ALESSANDRA MIQUELISSA DIFERENÇA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13°


05-Mês de Execução01-Identificação 02 - Projeto 04-CNPJ

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 nov/17

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



05/12/2017 2 46.292 0,00 48,00

XXXXX XXX XXXX 0,00 0,00

07/12/2017 1 26.035 0,00 2.796,00

07/12/2017 1 34.855 0,00 1.064,00

07/12/2017 1 41.825 0,00 2.798,00

07/12/2017 1 42.425 0,00 1.034,00

07/12/2017 1 42.774 0,00 1.072,00

07/12/2017 1 43.096 0,00 1.134,00

07/12/2017 1 44.316 0,00 1.072,00

07/12/2017 1 44.515 0,00 1.072,00

07/12/2017 1 46.187 0,00 1.064,00

07/12/2017 1 46.196 0,00 1.064,00

07/12/2017 1 46.231 0,00 1.126,00

07/12/2017 1 46.246 0,00 1.061,00

07/12/2017 1 46.256 0,00 1.614,00

07/12/2017 1 46.259 0,00 1.033,00

07/12/2017 1 46.260 0,00 1.033,00

07/12/2017 1 46.292 0,00 2.706,00

07/12/2017 1 46.296 0,00 1.127,00

07/12/2017 1 88.206 0,00 2.121,00

07/12/2017 1 38.437 0,00 1.033,00

0,00 27.072,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00




27.072,000,00




01-Identificação

(012) 3923-1544


HOLERITE

HOLERITE

XXXXXXXXXXXX

02 - Projeto



HOLERITE

HOLERITE

PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

HOLERITE

03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução

17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

Barra do Sahy


SÃO SEBASTIÃO


NF 00166

Recursos Públicos Municipais 014/2017 60.919/2017


01.372.496.0001/97 dez/17

08-Município

50.024,11

20-Saldo da Conta

-36.636,94

12-Bairro

vila Bethânia

13-Município


XXXXXXXXXXXX

32-Documento

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

XXXXX


HOLERITE

HOLERITE

21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

57.177,21 86.661,05



66.742,15 143,87


-9.564,94

76.995,63


0,00

ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA

HOLERITE



PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO HOLERITE

HOLERITE


Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS

87.655,07


ALEXSANDRA BARDINI FELIPE

VINICIUS DE SOUZA LADEIRA

ANA LUCIA DA SILVA ROSA

CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

08 de Janeiro de 2018.


HOLERITE





43,39


COPIADORA CENTRAL S SEBASTIAO LTDA CÓPIAS

LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

FRANCINE MARIA DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/12/2017 1 40.007 0,00 1.033,00

07/12/2017 1 42.866 0,00 1.099,00

07/12/2017 1 46.304 0,00 1.033,00

07/12/2017 1 6.798 0,00 922,22

07/12/2017 2 120.701 0,00 769,00

07/12/2017 2 183.155 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.156 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.157 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.158 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.159 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.160 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.161 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.162 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.163 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.164 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.165 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.166 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.167 0,00 1,00

07/12/2017 2 183.168 0,00 1,00

11/12/2017 2 675.850 0,00 42,00

12/12/2017 3 35.972 0,00 562,09

0,00 5.474,31


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação



Barra do Sahy

07-Bairro

vila Bethânia

dez/17PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL

SÃO SEBASTIÃO

01.372.496.0001/97

02 - Projeto01-Identificação

014/2017


44.549,8025-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

-42.111,255.474,31

23-Rendimento

0,00-36.636,94

HOLERITEJAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

86.661,05 0,00 0,00


0,00 86.661,05

32-Documento

0,00

13-Município

-36.636,94



HOLERITE

HOLERITE

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

HOLERITE

NF.10409

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI MATERIAL DE LIMPEZA

EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA


EXTRATO

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO



TARIFA BANCARIA


EXTRATO

EXTRATO




EXTRATO

EXTRATO



BANCO DO BASIL

TARIFA BANCARIA


ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS



EXTRATO

19-Despesas Mês

Total

EXTRATO

NF.9836

BANCO DO BASIL


EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BASIL



Recursos Públicos Municipais 60.919/2017

(012) 3923-1544


BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA PACOTE DE DADOS

TARIFA BANCARIA

87.655,07

EXTRATO


08-Município


20-Saldo da Conta






Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



14/12/2017 2 6.461 0,00 52,00

14/12/2017 2 274.915 0,00 1,00

15/12/2017 2 121.501 0,00 180,00

20/12/2017 1 26.035 0,00 355,00

20/12/2017 1 34.855 0,00 123,00

20/12/2017 1 41.825 0,00 343,00

20/12/2017 1 42.425 0,00 123,00

20/12/2017 1 42.774 0,00 123,00

20/12/2017 1 43.096 0,00 123,00

20/12/2017 1 44.316 0,00 123,00

20/12/2017 1 44.515 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.187 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.196 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.231 0,00 126,00

20/12/2017 1 46.246 0,00 121,00

20/12/2017 1 46.256 0,00 194,00

20/12/2017 1 46.259 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.260 0,00 123,00

20/12/2017 1 46.292 0,00 367,00

20/12/2017 1 46.296 0,00 123,00

20/12/2017 1 88.206 0,00 258,00

0,00 3.350,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017

HOLERITE

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone

São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.


HOLERITE

CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA SEGUNDA PARCELA 13

FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS SEGUNDA PARCELA 13

08-Município



014/2017






SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE

Total

87.655,07


HOLERITE

HOLERITE

ALEXSANDRA BARDINI FELIPE SEGUNDA PARCELA 13

ANA LUCIA DA SILVA ROSA SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

SANDRA SANTOS DE SOUZA SEGUNDA PARCELA 13

ALESSANDRA MIQUELISSA SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

ROSANGELA MARIA MACIEL SEGUNDA PARCELA 13

ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

ANNELISE FONSECA BARBOSA SEGUNDA PARCELA 13

FRANCINE MARIA DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

MARCELA VIEIRA SANTOS SEGUNDA PARCELA 13

ANGELA MOURA DA CRUZ SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

NATHIERE GOMES DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA SEGUNDA PARCELA 13

HOLERITE

HOLERITE

ACILENE MOURA DA CRUZ SEGUNDA PARCELA 13

LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA SEGUNDA PARCELA 13

NF.008.880

HOLERITE

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME BOBINA TERMICA PONTO

LUNARIA PURCINO DE SANTANA SEGUNDA PARCELA 13

86.661,05 0,00 0,00 0,00

NF 3614

EXTRATOBANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA

CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME PAGAMENTO ENCOMENDA DE CARIMBO

86.661,05


22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

-42.111,25 0,00 -42.111,25

PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

11-Endereço do Projeto 12-Bairro 13-Município

3.350,00 -45.461,25


01.372.496.0001/97

04-CNPJ 05-Mês de Execução

dez/17



Barra do Sahy SÃO SEBASTIÃO

41.199,800,00


Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



20/12/2017 1 38.437 0,00 123,00

20/12/2017 1 40.007 0,00 123,00

20/12/2017 1 42.866 0,00 121,00

20/12/2017 1 46.304 0,00 123,00

XXXXX X XXXX 0,00 0,00

20/12/2017 1 35.968 0,00 224,40

20/12/2017 1 6.798 0,00 131,00

20/12/2017 1 122.001 0,00 12.371,63

20/12/2017 1 122.002 0,00 354,64

20/12/2017 1 122.003 0,00 3.055,62

20/12/2017 2 139.124 0,00 1,00

20/12/2017 2 139.125 0,00 1,00

20/12/2017 2 139.126 0,00 1,00

20/12/2017 2 139.127 0,00 1,00

20/12/2017 2 139.128 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.724 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.725 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.726 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.727 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.728 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.729 0,00 1,00

0,00 16.638,29


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

-45.461,25 0,00 -45.461,25 16.638,29


01.372.496.0001/97


60.919/2017


07-Bairro

(012) 3923-1544

08-Município

014/2017Recursos Públicos Municipais









0,00

dez/17



-62.099,54

24.561,5124-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação 23-Rendimento


SEGUNDA PARCELA 13

0,00 0,00

HOLERITE

86.661,05

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE



86.661,05 0,00

26-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE

GOVERNO FEDERAL DARF IPRF/COMPETENCIA30/11 BOLETO

JOYCE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13 HOLERITE

GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS BOLETO

GOVERNO FEDERAL GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS BOLETO

GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS DE 13 BOLETO

BANCO DO BASIL TARIFA BANCARIA EXTRATO

GOVERNO FEDERAL

EXTRATO




TARIFA BANCARIA

EXTRATO



Total




BANCO DO BASIL

EXTRATO


BANCO DO BASIL EXTRATO


EXTRATO

BANCO DO BASIL

TARIFA BANCARIA

TARIFA BANCARIA EXTRATO

87.655,07



Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



20/12/2017 2 158.730 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.731 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.732 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.733 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.734 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.735 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.736 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.737 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.738 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.739 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.740 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.741 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.742 0,00 1,00

20/12/2017 2 158.743 0,00 1,00

22/12/2017 0 400.310 66.742,15 0,00

26/12/2017 1 122.601 0,00 2.826,47

27/12/2017 2 122.701 0,00 413,32

27/12/2017 2 122.702 0,00 394,80

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

66.742,15 3.648,59


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00




dez/17Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97


014/2017


60.919/2017

01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ





-62.099,54 66.742,15 4.642,61


994,02


87.655,070,00 86.661,05

20-Saldo da Conta

3.648,59


86.661,05 0,00 0,00 0,00















ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS TERCEIRA PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO EXTRATO

SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO REFERENTE JANEIRO NF

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS PAGAMENTO VALE FLEX COMBUSTIVEL NF

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NF 213.125


87.655,07



0








Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



04/01/2018 1 46.187 0,00 1.473,48

04/01/2018 1 46.231 0,00 1.546,68

04/01/2018 1 10.401 0,00 255,00

04/01/2018 1 10.402 0,00 262,62

08/01/2018 1 26.035 0,00 2.909,00

08/01/2018 1 34.855 0,00 1.102,00

08/01/2018 1 41.825 0,00 2.680,00

08/01/2018 1 42.425 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 42.774 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 43.096 0,00 1.133,00

08/01/2018 1 44.316 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 44.515 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 46.196 0,00 1.102,00

08/01/2018 1 46.246 0,00 1.099,00

08/01/2018 1 46.256 0,00 1.594,00

08/01/2018 1 46.259 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 46.260 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 46.292 0,00 2.830,00

08/01/2018 1 46.296 0,00 1.164,00

08/01/2018 1 88.206 0,00 2.102,00

08/01/2018 1 38.437 0,00 1.071,00

0,00 28.749,78


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.

13-Município

Rua Anastacio Jorge 285 Barra do Sahy




01-Identificação 02 - Projeto 03-Telefone 04-CNPJ 05-Mês de Execução


12-Bairro

SÃO SEBASTIÃO


20-Saldo da Conta



66.742,15 151,08 37,54

96.835,12

Total



07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade



16-Saldo Anterior da Conta 27-Saldo da Entidade


17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês

vila Bethânia

59.018,8321-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação 26-Saldo Atual da Aplicação

86.661,05


994,02

32-Documento

58.565,95 94.950,79

PAGAMENTO SALARIO 12/2017

TERMO


HOLERITE

BOLETO

TERMO

BOLETO

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE







ROSANGELA MARIA MACIEL

ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO 12/2017

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

FRANCINE MARIA RESCISÃO DE FUNCIONARIA

ELAINE C DE JESUS RESCISÃO DE FUNCIONARIA


0,00 -7.182,18 28.749,78 -35.931,96

LUNARIA PURCINO DE SANTANA

GOVERNO FEDERAL FGTS ARREC GRRF

GOVERNO FEDERAL FGTS ARREC GRRF


ACILENE MOURA DA CRUZ




NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 12/2017


KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO 12/2017

PAGAMENTO SALARIO 12/2017 HOLERITE


FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS

01.372.496.0001/97

CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA


VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO 12/2017






ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO 12/2017

jan/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



08/01/2018 1 40.007 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 42.866 0,00 1.099,00

08/01/2018 1 46.304 0,00 1.071,00

08/01/2018 1 6.798 0,00 791,00

09/01/2018 2 278.770 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.771 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.772 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.773 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.774 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.775 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.776 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.777 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.778 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.779 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.780 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.781 0,00 1,00

09/01/2018 2 278.782 0,00 1,00

09/01/2018 2 452.551 0,00 31,50

15/01/2018 2 11.501 0,00 369,20

19/01/2018 1 35.966 0,00 308,30

19/01/2018 1 11.901 0,00 44,33

0,00 4.798,33


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017



06 de Fevereiro de 2018.

94.950,79 0,00

23-Rendimento 25-Resgate de Aplicação

0,00 0,00 54.220,50


07-Bairro

vila Bethânia

014/2017

0,00 -35.931,96

16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês

-35.931,96

24-Imposto s/ Aplicação21-Saldo Anterior da Aplicação 22-Aplicação




08-Município

04-CNPJ


32-Documento

HOLERITE

0,00 94.950,79



4.798,33 -40.730,29

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês


HOLERITE

HOLERITE

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO 12/2017

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO 12/2017

HOLERITE

EXTRATO

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 12/2017

BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS

EXTRATO

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO



EXTRATO

EXTRATO



WAGNER DO CARMOS ME RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT RATEIO

EXTRATO

EXTRATO



BOLETOGOVERNO FEDERAL

EXTRATO

NF.22692

BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVÇOS


96.835,12

03-Telefone





DARF-IRRF/ RATEIO

GOVERNO FEDERAL





01.372.496.0001/97 jan/18


BOLETODARF-PIS 13°


Total


Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



19/01/2018 1 11.902 0,00 358,33

19/01/2018 1 11.903 0,00 12.227,97

25/01/2018 1 12.501 0,00 2.703,58

30/01/2018 0 37.069 66.742,15 0,00

31/01/2018 1 35.966 0,00 2.649,02

31/01/2018 1 35.966 0,00 347,76

31/01/2018 1 35.966 0,00 2.850,21

31/01/2018 1 35.966 0,00 354,58

31/01/2018 1 35.966 0,00 2.635,03

31/01/2018 2 571.523 0,00 1,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

66.742,15 24.127,53


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


60.919/2017


08-Município






São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.

Total

BOLETO

EXTRATO

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ


BOLETO

BOLETO

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS DEZ 2ª PARC 13º SAL

BOLETO

BOLETO

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS OUT

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS NOV 1ª PARC 13º SAL

NF.618241

EXTRATO

SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO REFERENTE FEVEREIRO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS TERCEIRA PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO

0,00 94.950,79

BOLETO

BOLETOGOVERNO FEDERAL GPS-INSS ARRECADAÇAO

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO


17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta


30-Favorecido 32-Documento

94.950,79 0,00 0,00 96.835,120,00

66.742,15 26.011,86 24.127,53 1.884,33

22-Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação



SÃO SEBASTIÃO

014/2017


96.835,12






-40.730,29

02 - Projeto 03-Telefone


31-Descrição


01-Identificação




04-CNPJ

jan/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



01/02/2018 3 20101 0,00 498,01

05/02/2018 2 20501 0,00 413,32

07/02/2018 1 26.035 0,00 2.908,00

XXX XXXXX 0,00 0,00

07/02/2018 1 34.855 0,00 1.104,00

07/02/2018 1 41.825 0,00 2.680,00

07/02/2018 1 42.425 0,00 1.036,00

07/02/2018 1 42.774 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 43.096 0,00 1.116,00

07/02/2018 1 44.316 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 44.515 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 46.196 0,00 1.104,00

07/02/2018 1 46.246 0,00 1.099,00

07/02/2018 1 46.256 0,00 1.595,00

07/02/2018 1 46.259 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 46.260 0,00 1.062,00

07/02/2018 1 46.292 0,00 2.814,00

07/02/2018 1 46.296 0,00 1.167,00

07/02/2018 1 88.206 0,00 2.101,00

07/02/2018 1 38.437 0,00 1.167,00

07/02/2018 1 40.007 0,00 1.072,00

0,00 27.224,33


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


HOLERITE

13-Município



São José dos Campos 06 de MARÇO de 2018.


117.531,48









19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta



vila Bethânia


1.884,33




32-Documento

94.950,79 63.703,22 152,11 32,60 43.164,97 115.608,55


ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO 01/2018


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE



ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO 01/2018




0,00 -18.653,92 27.224,33 -45.878,25

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

69.730,30

HOLERITE

NF.10789

HOLERITE

XXXXXXXXXX

NF.726765

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO 01/2018



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALE FLEX COMBUSTIVEL

MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018


LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO 01/2018

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO 01/2018

NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 01/2018


PAGAMENTO SALARIO 01/2018FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS



ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO 01/2018

ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO 01/2018


01.372.496.0001/97Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544

FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018

JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO 01/2018


fev/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/02/2018 1 42.866 0,00 1.099,00

07/02/2018 1 46.304 0,00 1.072,00

07/02/2018 1 6.798 0,00 1.132,00

14/02/2018 2 21401 0,00 74,37

14/02/2018 2 21402 0,00 388,12

14/02/2018 2 364,499 0,00 55,05

20/02/2018 2 22001 0,00 230,75

20/02/2018 1 22002 0,00 327,58

20/02/2018 1 22003 0,00 11.385,51

26/02/2018 0 37.069 66.742,15 0,00

26/02/2018 2 19050 0,00 40,76

26/02/2018 2 19050 0,00 21,80

26/02/2018 2 19050 0,00 28,90

26/02/2018 1 22601 0,00 2.947,47

27/02/2018 1 20994 0,00 7,96

27/02/2018 2 22701 0,00 120,00

27/02/2018 2 153727 0,00 9,70

66.742,15 18.940,97


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00






014/2017 60.919/2017


06 de MARÇO de 2018.


117.531,48



115.608,55

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento


115.608,55 0,00

66.742,15 20.863,90




-45.878,25 18.940,97 1.922,93

20-Saldo da Conta 19-Despesas Mês 27-Saldo da Entidade

HOLERITE


MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO 01/2018

HOLERITE

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO 01/2018

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO 01/2018

HOLERITE

NF.025033

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI MATERIAL DE LIMPESA

GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP MATERIAL DIDATICO

NF.11492

NF.23294

BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

WAGNER DO CARMO PERREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

EXTRATO

GUIA DE RECOLHIMENTO

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE SALARIO

GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO


CUPOM 048253

ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 5° PARCELA REFERENTE Á FEVEREIRO/2018

FRED CONSTRUÇÃO REVESTIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

EXTRATO

CUPOM 043901

HIDREL SÃO SEBASTIÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

ELETRO AQUILA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

CUPOM 04176

BOLETO

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018

GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO ALMEIDA E PORTO

NF.00869

NF.828225

GLAUCO VIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER

BANCO DO BRASIL TARIFA TED/DOC EXTRATO


Total


117.531,48


04-CNPJ03-Telefone 05-Mês de Execução

Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 fev/18





Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/03/2018 1 26.035 0,00 2.909,00

07/03/2018 1 34.855 0,00 1.068,00

07/03/2018 1 41.825 0,00 2.681,00

07/03/2018 1 42.425 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 42.774 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 43.096 0,00 1.136,00

07/03/2018 1 44.316 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 44.515 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 46.196 0,00 1.104,00

07/03/2018 1 46.246 0,00 1.100,00

07/03/2018 1 46.256 0,00 1.594,00

07/03/2018 1 46.259 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 46.260 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 46.292 0,00 2.839,00

07/03/2018 1 46.296 0,00 1.167,00

07/03/2018 1 88.206 0,00 2.102,00

07/03/2018 1 38.437 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 40.007 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 42.866 0,00 1.100,00

07/03/2018 1 46.304 0,00 1.072,00

07/03/2018 1 6.798 0,00 1.150,00

0,00 29.598,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


HOLERITE

13-Município



São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.


76.024,53












vila Bethânia


1.922,93




32-Documento

115.608,55 1.087,00 193,21 30,60 45.949,69 70.908,47


SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


PAGAMENTO SALARIO

ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO




0,00 46.785,62 29.598,00 17.187,62

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

88.096,09

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

PAGAMENTO SALARIO

VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO


PAGAMENTO SALARIO

NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO

LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO

ACILENE MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO

ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO

PAGAMENTO SALARIO

MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO

ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO

ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA

PAGAMENTO SALARIOJAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA

PAGAMENTO SALARIO

CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO

FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO

ANA LUCIA DA SILVA ROSA


MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO

PAGAMENTO SALARIO

mar/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



08/03/2018 3 30801 0,00 446,22

09/03/2018 2 30901 0,00 413,32

12/03/2018 2 325.604 0,00 55,05

13/03/2018 1 28.520 0,00 30,00

13/03/2018 1 46870 0,00 295,00

20/03/2018 3 35.968 0,00 24,68

20/03/2018 1 32.001 0,00 11.848,86

20/03/2018 1 32.002 0,00 337,68

00/00/0000 0 xxx 0,00 0,00

21/03/2018 1 46.878 0,00 930,00

21/03/2018 2 0,00 230,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 14.611,56


852412 2.540,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00






014/2017 60.919/2017


06 de ABRIL de 2018.


73.484,53



70.908,47

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento


70.908,47 0,00

0,00 17.187,62




17.187,62 14.611,56 2.576,06


NF.11234


ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS SERVIÇOS CONTABEIS

EXTRATO


BANCO DO BRASIL TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

NF.892989

HOLERITE

CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAMES ADMISSIONAIS

THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO SALARIO

NF.00162


GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

GOVERNO FEDERAL GPS- INSS COMPETENCIA 02/2018


xxx

GOVERNO FEDERAL DARF- PIS SOBRE SALARIO COMPETENCIA 02/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


NF.23470

BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO

WAGNER DO CARMO PEREIRA -ME RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT

HOLERITE


Total


76.024,53



Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mar/18





Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



02/04/2018 1 40201 0,00 2.840,27

02/04/2018 2 40202 0,00 516,65

02/04/2018 3 40203 0,00 498,60

04/02/2018 2 40401 0,00 583,66

06/04/2018 1 26.035 0,00 2.909,00

06/04/2018 1 34.855 0,00 1.068,00

06/04/2018 1 41.825 0,00 2.681,00

06/04/2018 1 42.425 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 42.774 0,00 1.043,00

06/04/2018 1 43.096 0,00 1.135,00

06/04/2018 1 44.316 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 44.515 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 46.196 0,00 1.103,00

06/04/2018 1 46.246 0,00 1.071,00

06/04/2018 1 46.256 0,00 2.972,00

06/04/2018 1 46.259 0,00 1.112,00

06/04/2018 1 46.260 0,00 1.043,00

06/04/2018 1 46.292 0,00 2.822,00

06/04/2018 1 46.296 0,00 1.167,00

06/04/2018 1 46.878 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 88.206 0,00 2.102,00

0,00 30.955,18


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


2.576,06


13-Município


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018


HOLERITE

HOLERITE


BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

08-Município06-Endereço da Entidade 07-Bairro



HOLERITE

HOLERITE

PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS

TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI


ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018



NF.11709

60.919/2017



SÃO SEBASTIÃO




01-Identificação 02 - Projeto 05-Mês de Execução

Recursos Públicos Municipais 014/2017


03-Telefone 04-CNPJ

12-Bairro



0,00 -3.367,86


30.955,18


17-Valor Recebido no Mês 20-Saldo da Conta

PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS

MATERIAL DE LIMPEZA

VALE FLEX COMBUSTIVEL


70.908,47 65.718,07 122,85 45,97

19-Despesas Mês

ANNELISE FONSECA BARBOSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018



-34.323,04

76.929,27

HOLERITE

NF.107145

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

ANA LUCIA DA SILVA ROSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

HOLERITE

São José dos Campos 06 de Maio de 2018.


HOLERITE

79.510,83



0



HOLERITE

LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE





HOLERITE

42.606,2332-Documento


59.774,15


NF.12259

NF.018989


ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018


ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

abr/18(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

HOLERITEPAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

HOLERITE

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



06/04/2018 1 38.437 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 40.007 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 42.866 0,00 1.100,00

06/04/2018 1 46.304 0,00 1.072,00

06/04/2018 1 35966 0,00 2.952,13

06/04/2018 1 6798 0,00 1.605,00

10/04/2018 2 544926 0,00 55,05

13/04/2018 2 41301 0,00 230,75

17/04/2018 1 46870 0,00 1.104,00

17/04/2018 1 41701 0,00 243,89

18/04/2018 0 37.069 66.742,15 0,00

18/04/2018 1 46870 0,00 854,52

18/04/2018 2 41801 0,00 82,03

18/04/2018 2 41802 0,00 82,03

19/04/2018 2 41901 0,00 65,40

20/04/2018 1 35966 0,00 287,37

20/04/2018 1 42.001 0,00 12.950,66

20/04/2018 1 42.002 0,00 373,29

23/04/2018 2 42301 0,00 60,96

25/04/2018 1 35966 0,00 287,37

25/04/2018 2 0,00 720,20

66.742,15 26.270,65


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


(012) 3923-1544






6.148,4666.742,15

SÃO SEBASTIÃO

0,00




22-Aplicação

32-Documento

20-Saldo da Conta


60.919/2017


014/2017

13-Município



0,00 76.929,27


19-Despesas Mês



76.929,27 0,00


83.077,7326-Saldo Atual da Aplicação25-Resgate de Aplicação

0,00



23-Rendimento

EXTRATO

NF.23892

HOLERITE


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE



WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018

HOLERITE

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2018

JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018


GOVERNO FEDERAL

GOVERNO FEDERAL GPS- INSS COMPETENCIA 02/2018

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO

ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE Á03/2018

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018 E 04/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS

26.270,65

THAYS NAYARA NAVES

TELEFONICA DATA S.A

IRMO BERNARDO ME COMPTA MATERIALDIDATICO




GOVERNO FEDERAL

-34.323,04 32.419,11

NF.38582

FATURA

PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.03/2018

TELEFONICA BRASIL S.A

ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP

NF.01391

79.510,83





MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

vila Bethânia


01.372.496.0001/97 abr/18


NF.154781

EXTRATO



Total

PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO COMP 02/2018

TELEFONICA DATA S.A

IRF SOBRE SALARIO COMP. 03/2018



HOLERITE

DARF- PIS SOBRE SALARIO COMPETENCIA 02/2018

PAGAMENTO CONTA TELEFONICA COMP.04/2018


RECIBO

RECIBO

PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.02/2018

GOVERNO FEDERAL IRF SOBRE SALARIO COMP. 01/2018

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



26/04/2018 2 18.166 0,00 180,00

26/04/2018 2 18.166 0,00 240,00

26/04/2018 1 28.520 0,00 30,00

27/04/2018 2 42701 0,00 413,32

27/04/2018 1 42702 0,00 2.703,58

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3.566,90


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


014/2017 60.919/2017



Total




NF.247997SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018

NF.00234

NF.161569

CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAMES ADMISSIONAIS


76.929,27 0,00 0,00 0,00

NF.0009

NF.0010JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ COLOCAÇÃO DE CAMPANHIA

JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO/ DESENTUPIMENTO


79.510,830,00 76.929,27

30-Favorecido 32-Documento


31-Descrição

21-Saldo Anterior da Aplicação 25-Resgate de Aplicação

3.566,90 2.581,56

27-Saldo da Entidade16-Saldo Anterior da Conta 17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

6.148,46 0,00 6.148,46



02 - Projeto01-Identificação


07-Bairro 08-Município06-Endereço da Entidade


79.510,83




03-Telefone





01.372.496.0001/97 abr/18

04-CNPJ


Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



02/05/2018 1 46196 0,00 2.220,25

02/05/2018 3 50201 0,00 642,54

02/05/2018 1 50202 0,00 477,82

07/05/2018 1 26.035 0,00 2.909,00

07/05/2018 1 34.855 0,00 1.068,00

07/05/2018 1 41.825 0,00 2.680,00

07/05/2018 1 42.425 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 42.774 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 43.096 0,00 1.136,00

07/05/2018 1 44.316 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 44.515 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 46.246 0,00 1.099,00

07/05/2018 1 46.256 0,00 2.680,00

07/05/2018 1 46.259 0,00 1.104,00

07/05/2018 1 46.260 0,00 1.037,00

07/05/2018 1 46.292 0,00 2.935,00

07/05/2018 1 46.296 0,00 1.168,00

07/05/2018 1 46870 0,00 1.103,00

07/05/2018 1 46.878 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 88.206 0,00 2.102,00

07/05/2018 1 38.437 0,00 1.072,00

0,00 30.793,61


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


HOLERITE

13-Município



São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.


80.574,56












vila Bethânia


2.581,56




32-Documento

76.929,27 66.742,15 164,62 65,67 63.736,78 80.033,59


ANGELA MOURA DA CRUZ PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018



HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

GOVERNO FEDERAL


SANDRA SANTOS DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018




0,00 -423,81 30.793,61 -31.217,42

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

48.816,17

HOLERITE

TERMO

HOLERITE

HOLERITE

NF.12167

Total

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018


PAGAMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO

LUNARIA PURCINO DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

ROSANGELA MARIA MACIEL PAGAMENTO DE RESCISÃO

ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS

MARCELA VIEIRA SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018


LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018


PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018THAYS NAYARA NAVES

BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA


ALEXSANDRA BARDINI FELIPE PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018




VINICIUS DE SOUZA LADEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018


mai/18

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



07/05/2018 1 40.007 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 42.866 0,00 1.099,00

07/05/2018 1 46.304 0,00 1.072,00

07/05/2018 1 35966 0,00 2.711,40

07/05/2018 1 35966 0,00 2.626,74

07/05/2018 1 35966 0,00 2.866,83

07/05/2018 1 6798 0,00 1.256,00

07/05/2018 2 50701 0,00 82,03

08/05/2018 0 37.069 66.742,15 0,00

10/05/2018 2 51001 0,00 547,10

10/05/2018 2 51002 0,00 105,95

10/05/2018 2 51003 0,00 230,75

10/05/2018 1 51004 0,00 13.059,09

10/05/2018 1 51005 0,00 380,21

10/05/2018 2 381763 0,00 55,05

14/05/2018 1 42425 0,00 952,93

14/05/2018 1 46870 0,00 952,93

14/05/2018 1 51401 0,00 394,42

16/05/2018 1 40007 0,00 1.585,02

17/05/2018 2 51701 0,00 65,00

17/05/2018 2 51702 0,00 65,00

66.742,15 31.179,45


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00






014/2017 60.919/2017


06 de JUNHO de 2018.


84.378,87



80.033,59

SÃO SEBASTIÃO

32-Documento


80.033,59 0,00

66.742,15 35.524,73




-31.217,42 31.179,45 4.345,28


HOLERITE


JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

HOLERITE

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018

HOLERITE





HOLERITE


JOYCE RODRIGUES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018


EXTRATO

TELEFONICA DATA S.A PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.04/2018

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 6° PARCELA REFERENTE Á04/2018

RECIBO

FATURA

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAIS DE LIMPEZA

TELEFONICA BRASIL S.A PAGAMENTO TELEFONE REF.05/2018

NF.6721


WAGNER DO CARMO PEREIRA ME RELOGIO DE PONTO INTERPOINT

GOVERNO FEDERAL GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP.04/2018

NF.24286

EXTRATO

GOVERNO FEDERAL DARF-PIS SOBRE FOLHA COMP 04/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE A PACOTE MENSAL DE TARIFAS

RECIBO


NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA

THAYS NAYARA NAVES PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA

GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA COMP 03/2018 GUIA DE RECOLHIMENTO

RECIBO

NF.902

TERMO

COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA

GLAUCO VIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA

JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS RESCISAO FUNCIONÁRIA

NF.906GLAUCO VIEIRA COELHO ME


Total


80.574,56



Associação Beneficente André Pusplatais PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL (012) 3923-1544 01.372.496.0001/97 mai/18





Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



17/05/2018 2 1.609 0,00 9,70

18/05/2018 3 35966 0,00 10,27

18/05/2018 3 35966 0,00 31,84

18/05/2018 2 51801 0,00 564,85

18/05/2018 2 61161 0,00 9,70

18/05/2018 2 344332 0,00 1,05

21/05/2018 2 52101 0,00 104,90

25/05/2018 1 52501 0,00 2.783,58

29/05/2018 1 35966 0,00 287,37

29/05/2018 2 157383 0,00 1,05

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

0,00 3.804,31


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00

60.919/2017


08-Município







São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.

Total


EXTRATO

GOVERNO FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA COMPETENCIA 01/2018

BANCO DO BRASIL TARIFA BANCARIA REF. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

NF.7030

NF.414724

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME MATERIAIS DE LIMPEZA


EXTRATO

EXTRATO

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TRANSFERENCIA DE RECURSOS


NF.01401

GOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

IRMO BERNARDO ME PAGAMENTO MATERIAL DIDATICO

EXTRATO

GUIA DE RECOLHIMENTOGOVERNO FEDERAL IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS

BANCO DO BRASIL TARIFA REFERENTE Á TED/DOC

32-Documento

80.033,59 0,00 0,00 0,00




80.574,560,00 80.033,59


17-Valor Recebido no Mês 19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta

4.345,28 0,00 4.345,28 3.804,31 540,97










mai/18

04-CNPJ

014/2017Recursos Públicos Municipais



Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



05/06/2018 1 28.520 0,00 30,00

06/06/2018 1 26.035 0,00 2.908,00

06/06/2018 1 34.855 0,00 1.140,00

06/06/2018 1 41.825 0,00 2.681,00

06/06/2018 1 42.425 0,00 500,00

06/06/2018 1 42.774 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 43.096 0,00 1.135,00

06/06/2018 1 44.316 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 44.515 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.246 0,00 1.100,00

06/06/2018 1 46.256 0,00 2.681,00

06/06/2018 1 46.259 0,00 1.104,00

06/06/2018 1 46.260 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 46.292 0,00 3.002,00

06/06/2018 1 46.296 0,00 1.167,00

06/06/2018 1 46870 0,00 501,00

06/06/2018 1 46.878 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 47.368 0,00 773,00

06/06/2018 1 88.206 0,00 2.102,00

06/06/2018 1 38.437 0,00 1.136,00

06/06/2018 1 42.866 0,00 1.100,00

0,00 28.420,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00



Total


87.091,26

60.919/2017



03-Telefone 04-CNPJ



São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.



014/2017

RISOCLEIDE MOURA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018


HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE



ALESSANDRA MIQUELISSA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018



HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE


FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018

THAYS NAYARA NAVES



32-Documento

80.033,59 66.742,15 158,42

NF.00280

HOLERITE

HOLERITE

HOLERITE

17,65



540,97


60.366,22



52.295,3325-Resgate de Aplicação

0,00 -5.834,96 28.420,00 -34.254,96

86.550,29


Associação Beneficente André Pusplatais jun/18


19-Despesas Mês 20-Saldo da Conta 17-Valor Recebido no Mês16-Saldo Anterior da Conta







CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME EXAME ADMISSIONAL DA FUNCIONARIA RISOCLEIDE




LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018



NATHIERE GOMES DA SILVA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018


KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA



BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018








HOLERITE




(012) 3923-1544 01.372.496.0001/97

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



06/06/2018 1 46.304 0,00 1.072,00

06/06/2018 1 6.798 0,00 1.282,00

07/06/2018 1 35.966 0,00 2.991,89

08/06/2018 1 60.801 0,00 1.360,96

08/06/2018 2 60.802 0,00 203,00

11/06/2018 2 394.102 0,00 55,05

11/06/2018 1 850.001 0,00 394,00

12/06/2018 1 46.292 0,00 4.541,57

12/06/2018 1 47.372 0,00 1.072,00

14/06/2018 0 900.505 66.742,15 0,00

15/06/2018 2 61.501 0,00 132,41

15/06/2018 2 61.502 0,00 230,75

15/06/2018 3 61.503 0,00 1.140,00

20/06/2018 1 62.001 0,00 13.090,09

20/06/2018 1 62.002 0,00 350,35

22/06/2018 3 35.966 0,00 7,97

22/06/2018 1 62.201 0,00 2.703,58

22/06/2018 1 62.202 0,00 383,06

27/06/2018 3 35966 0,00 24,70

27/06/2018 2 62.701 0,00 910,84

0 0,00 0,00

66.742,15 31.946,22


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00


SÃO SEBASTIÃO

HOLERITE


HOLERITE

86.550,29

NF.24688

NF.4981

87.091,2625-Resgate de Aplicação

19-Despesas Mês

31.946,22-34.254,96

86.550,29



13-Município


vila Bethânia



EXTRATO

EXTRATO


EXTRATO

PAGAMENTO FGTS RESCISÃO CILMARA CARDOSO

GLAUCOVIEIRA COELHO ME COMPRA DE TONNER

JOYCE RODRIGUES PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018

GOVERNO FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP05/2018


MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO

BANCO DO BRASIL


NF.920

GOVERNO FEDERAL

WAGNER DO CARMO PEREIRA ME PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO

NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS

ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE SALARIO REF. Á 04/2018 (CHEQUE)

FATURA

TERMO

HOLERITE


TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS 8° PARCELA REFERENTE Á 05/2018

TELEFONICA BRASIL AS PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF Á 05/2018

GOVERNO FEDERAL DARF IRRF SOBRE FOLHA 04/2018

87.091,26

06 de JULHO de 2018.

PAGAMENTO DE RESCISAO




NF.007605

DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES


Total

ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA

NF.581369

GOVERNO FEDERAL DARF PIS SOBRE FOLHA REF 05/2018

ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018


0,00

GOVERNO FEDERAL PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018

30-Favorecido



014/2017 60.919/2017




66.742,15

02 - Projeto


jun/1801.372.496.0001/97

01-Identificação



(012) 3923-1544

04-CNPJ



GOVERNO FEDERAL



32.487,19



0,00 0,00


03-Telefone

31-Descrição

540,97

0,00

32-Documento

20-Saldo da Conta


08-Município

Convênio Processo

39 - C.E.P. 10-UF

12.245-615 S.P.

14 - C.E.P. 15-UF

11.600-000 S.P.



0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



C.P.F. 975.941.488-00 C.P.F.151.808.241-68 0,00 0,00



87.091,260,00 86.550,29

0,00

31-Descrição

60.919/2017


03-Telefone



014/2017


540,97




02 - Projeto

20-Saldo da Conta

jun/18


0,00

30-Favorecido

21-Saldo Anterior da Aplicação 23-Rendimento 24-Imposto s/ Aplicação22-Aplicação


08-Município06-Endereço da Entidade

540,97


01-Identificação

540,97



07-Bairro



0,00

32-Documento


87.091,26



0,00 0,00

Total

86.550,29


São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.

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