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Gestão de Operações e Informação
Alexandre F. MagalhãesCarlos Alberto Mont’Alvão
Pós- Graduação
ObjetivoObjetivo dada aulaaula
Entender a Plataforma Contábil no SAP
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CicloCiclo IndustrialIndustrial
FluxoFluxoContínuoContínuo
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CadeiaCadeia dede SuprimentosSuprimentos
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MóduloMódulo COCO
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Plataforma ContábilPlataforma Contábil -- FIFI
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A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAquando chega o carregamento na fabrica, registro da entrada no estoque (MIGO)A.2 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAquando chega o carregamento na fabrica, registro da fatura e dos impostos.
B – PAGAMENTO AO FORNECEDORconsumo de ativos para cumprimento da obrigação a pagar a fornecedor.C – BAIXA DE ESTOQUEquando ocorre a utilização do material. Baixa para consumo ou para custo deprodução.D – TRANSFORMAÇÃOquando o processo produtivo finaliza, entrada em estoque de Produto Acabado.
E – REMESSA AO CLIENTE
quando ocorre a venda de produtos, baixa do estoque de Produto Acabado.F – FATURAMENTOconversão do ativo Estoque em Ativo Circulante contas a receber.G – RECEBIMENTO DE CLIENTEconversão do ativo Contas a Receber em disponível em Banco/Caixa.
Etapas do ProcessoEtapas do Processo
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A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Entrada física da mercadoria
D – 200100 – Estoque de Matéria-prima.C – 310100 – Transitória de Fornecedores
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A.2 – RECEBIMENTO DE FATURA
Registro de NF – Entrada de Fatura.
D – 310100 – Transitória de FornecedoresC – 31 – Fornecedores a Pagar
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B – PAGAMENTO AO FORNECEDOR
D – 31 – Fornecedores a PagarC – 111000 – Banco
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C – Baixa de Estoque
D – Custos Indiretos de ProduçãoC – 201100 – Estoque de Improdutivos
Consumo para Coletores de Custo: Centro de Custo,Ordem de Produção, Projetos (Elemento PEP).
D – 731100 – Custos de ProduçãoC – 200100 – Estoque de Matéria-prima.
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D – TRANSFORMAÇÃO
finalização da ordem de produção
D – 204100 – Estoque Produto AcabadoC – 731100 – Custo de Produção
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E – REMESSA AO CLIENTE
D – 116021 – CPVC – 204100 – Estoque
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F – FATURAMENTO
D – 389 – Clientes a ReceberC – 600100 – Receita de Vendas
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G – RECEBIMENTO DA FATURA DO CLIENTE
D – 111000 – BancoC – 389 – Clientes a Receber
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TODOS OS LANÇAMENTOS
A.1 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAA.2 – RECEBIMENTO DA MERCADORIAB – PAGAMENTO AO FORNECEDORC – BAIXA DE ESTOQUE
D – TRANSFORMAÇÃOE – REMESSA AO CLIENTEF – FATURAMENTOG – RECEBIMENTO DE CLIENTE
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Transações SAP
para exibição de documentos contábeis:
ME23NExibir Pedido de Compras
Listar estoques ME52N
Exibir Registro de Fatura MIRO
Relatório de Contas a Pagar FBL1N
Exibir Recebimento Físico MIGO
Lista de lançamentoscontábeis
FBL3N
Exibir Saldo de ContaContábil
FS10N
Lançamentos em ContaContábil
Relatório de Contas aReceber.
FBL5N
FB03
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Pós- Graduação
Próximos Passos:
Conhecer Plano de Contas;
Conhecer baixas para Coletores de Custo;
Conhecer Estrutura de Centros de Custos;
Valorizar Estoques;
Apurar Resultados;
Montar Balanço Patrimonial.
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