pontosj.s3.eu-west-2.amazonaws.com€¦ · Author: Carmo Fernandes Created Date: 6/2/2020 9:44:25...
Transcript of pontosj.s3.eu-west-2.amazonaws.com€¦ · Author: Carmo Fernandes Created Date: 6/2/2020 9:44:25...
1
RESUMO RECEITAS - CENTROS DE CUSTO
Euros Pro Bono Total
A. Sede 223 981,60 € 234 876,94 € 458 858,54 €
B. Formação Voluntários 12 221,00 € 112 777,39 € 124 998,39 €
D. I. Missão Porto Alegre 61 323,60 € 5 846,33 € 67 169,93 €
D. II. Missão São Tomé 74 749,36 € 5 055,39 € 79 804,74 €
D. III: Missão Ganda 64 474,49 € 16 856,77 € 81 331,26 €
D. IV. Missão Moçambique 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. V. Missão Caparica-Pragal 94 216,00 € 13 854,51 € 108 070,51 €
RESUMO RECEITAS - CENTROS DE CUSTO 530 966,05 € 389 267,32 € 920 233,37 €
RESUMO RECEITAS - FONTES DE FINANCIAMENTO
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 57 825,00 € 982,80 € 58 807,80 €
Outras instituições 123 806,11 € 13 789,75 € 137 595,86 €
Empresas 81 987,61 € 243 682,36 € 325 669,97 €
Benfeitores Particulares 248 761,80 € 130 812,41 € 379 574,21 €
Receitas diversas 18 585,53 € 0,00 € 18 585,53 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESUMO RECEITAS - F. DE FINANCIAMENTO 530 966,05 € 389 267,32 € 920 233,37 €
RESUMO DESPESAS
Euros Pro Bono Total
A. Sede 182 309,97 € 234 876,94 € 417 186,91 €
B. Formação Voluntários 16 127,85 € 112 777,39 € 128 905,24 €
D. I. Missão Porto Alegre 67 593,91 € 5 846,33 € 73 440,24 €
D. II. Missão São Tomé 77 179,81 € 5 055,39 € 82 235,20 €
D. III. Missão Ganda 63 320,43 € 16 856,77 € 80 177,21 €
D. IV. Missão Moçambique 6 450,90 € 0,00 € 6 450,90 €
D. V. Missão Caparica-Caparica 105 642,32 € 13 854,51 € 119 496,83 €
TOTAL DESPESAS 518 625,20 € 389 267,32 € 907 892,52 €
RESULTADO PREVISTO 12 340,85 €
QUADRO RESUMO
2
A. RECEITAS SEDE
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outras instituições 0,00 € 1 171,00 € 1 171,00 €
Empresas 34 920,00 € 220 384,50 € 255 304,50 €
Benfeitores Particulares 185 291,60 € 13 321,44 € 198 613,04 €
Receitas diversas 3 770,00 € 0,00 € 3 770,00 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS SEDE 223 981,60 € 234 876,94 € 458 858,54 €
A. DESPESAS SEDE
Euros Probono TOTAL
A. 1. Gastos com Pessoal 56 774,17 € 0,00 € 0,00 €
A. 2. Gastos indiretos com RH 335,00 € 115,00 € 373,15 €
A. 3. Despesas Administrativas 2 693,13 € 273,50 € 0,00 €
A. 4. Despesas Espaços 73,80 € 20,00 € 0,00 €
A. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 1 016,00 € 0,00 € 100,00 €
A. 6. Deslocações e Estadas 1 100,86 € 907,44 € 13 160,28 €
A. 6. 1. Em Portugal 1 100,86 € 907,44 € 0,00 €
A. 6. 2. No Estrangeiro 0,00 € 0,00 € 13 160,28 €
A. 7. Serviços Externos 8 122,34 € 3 942,00 € 3 082,23 €
A. 8. Comunicação e Imagem 36 221,37 € 24 419,00 € 0,00 €
A. 9. Angariação de Fundos 75 920,42 € 205 200,00 € 0,00 €
A. 10 Despesas Financeiras 52,88 € 0,00 € 0,00 €
Sub-Total 182 309,97 € 234 876,94 € 16 715,66 €
A. 11 Imprevistos 0,00 €
TOTAL DESPESAS SEDE 182 309,97 € 234 876,94 € 417 186,91 €
A. RESULTADO PREVISTO 41 671,63 €
A. SEDE
3
B. RECEITAS FORMAÇÃO
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outras instituições 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empresas 250,00 € 0,00 € 250,00 €
Benfeitores Particulares 11 521,00 € 112 777,39 € 124 298,39 €
Receitas diversas 450,00 € 0,00 € 450,00 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS FORMAÇÃO 12 221,00 € 112 777,39 € 124 998,39 €
B. DESPESAS FORMAÇÃO VOLUNTÁRIOS
Euros Probono Total
B. 1. Formação Geral 14 002,68 € 7 403,16 € 21 405,83 €
B. 1. 1. Gastos com Pessoal 7 256,91 € 6 325,00 € 13 581,91 €
B. 1. 2. Gastos indiretos com RH 4 800,00 € 0,00 € 4 800,00 €
B. 1. 3. Despesas Administrativas 337,16 € 1,00 € 338,16 €
B. 1. 3. Deslocações e Estadas 1 380,60 € 1 031,66 € 2 412,26 €
B. 1. 4. Comunicação e Imagem 228,00 € 45,50 € 273,50 €
B. 2. Formação Lisboa 577,92 € 30 049,85 € 30 627,77 €
B. 2. 1. Gastos com formadores 60,00 € 29 270,00 € 29 330,00 €
B. 2. 2. Despesas Administrativas 5,00 € 0,00 € 5,00 €
B. 2. 3. Deslocações e Estadas 512,92 € 779,85 € 1 292,77 €
B. 2. 4. Comunicação e Imagem 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. 3. Formação Porto 349,89 € 18 659,69 € 19 009,58 €
B. 3. 1. Gastos com formadores 40,00 € 18 005,00 € 18 045,00 €
B. 3. 2. Despesas Administrativas 30,00 € 65,00 € 95,00 €
B. 3. 3. Deslocações e Estadas 279,89 € 589,69 € 869,58 €
B. 3. 4. Comunicação e Imagem 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. 4. Formação Coimbra 226,17 € 16 938,29 € 17 164,46 €
B. 4. 1. Gastos com formadores 50,00 € 15 812,50 € 15 862,50 €
B. 4. 2. Despesas Administrativas 5,00 € 75,00 € 80,00 €
B. 4. 3. Deslocações e Estadas 171,17 € 1 050,79 € 1 221,96 €
B. 4. 4. Comunicação e Imagem 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. FORMAÇÃO
4
B. 5. Formação Intensiva (FMI) Lisboa 216,04 € 18 263,76 € 18 479,80 €
B. 5. 1. Gastos com formadores 40,00 € 17 975,00 € 18 015,00 €
B. 5. 2. Despesas Administrativas 5,00 € 60,00 € 65,00 €
B. 5. 3. Deslocações e Estadas 171,04 € 228,76 € 399,80 €
B. 5. 4. Comunicação e Imagem 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. 6. 2ª Formação Intensiva (FMI) 235,16 € 18 463,64 € 18 698,80 €
B. 6. 1. Gastos com formadores 40,00 € 17 975,00 € 18 015,00 €
B. 6. 2. Despesas Administrativas 0,00 € 60,00 € 60,00 €
B. 6. 3. Deslocações e Estadas 190,16 € 428,64 € 618,80 €
B. 6. 4. Comunicação e Imagem 5,00 € 0,00 € 5,00 €
B. 7. Acolhimento 520,00 € 3 000,00 € 3 520,00 €
B. 7. 1. Gastos com formadores 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
B. 7. 2. Despesas Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. 7. 3. Deslocações e Estadas 520,00 € 0,00 € 520,00 €
B. 7. 4. Comunicação e Imagem 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B. 8. Imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL FORMAÇÃO VOLUNTÁRIOS 16 127,85 € 112 778,39 € 128 906,24 €
B. RESULTADO PREVISTO -3 906,85 €
5
D. I. RECEITAS MISSÃO PORTO ALEGRE
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 36 003,00 € 732,04 € 36 735,04 €
Outras instituições 0,00 € 440,00 € 440,00 €
Empresas 833,24 € 3 543,88 € 4 377,11 €
Benfeitores Particulares 19 210,63 € 1 130,41 € 20 341,04 €
Receitas diversas 5 276,73 € 0,00 € 5 276,73 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS MISSÃO PORTO ALEGRE 61 323,60 € 5 846,33 € 67 169,93 €
D. MISSÕES
D. I. MISSÃO PORTO ALEGRE Euros Probono Total
D. I. 1. Gastos com RH 34 495,08 € 283,27 € 34 778,34 €
D. I. 1. 1. Gastos com pessoal - Sede 19 177,01 € 0,00 € 19 177,01 €
D. I. 1. 2. Gastos com pessoal expatriado 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. I. 1. 3. Gastos com voluntários 15 318,07 € 283,27 € 15 601,34 €
D. I. 2. Despesas Administrativas 462,20 € 1 440,00 € 1 902,20 €
D. I. 3. Despesas Espaços 1 428,04 € 0,00 € 1 428,04 €
D. I. 4. Manutenção espaços/equipamentos 851,22 € 700,00 € 1 551,22 €
D. I. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 275,98 € 150,00 € 425,98 €
D. I. 6. Deslocações e Estadas 10 337,92 € 796,73 € 11 134,65 €
D. I. 6. 1. Na missão - voluntários 3 116,33 € 156,73 € 3 273,06 €
D. I. 6. 2. Fora da missão - voluntários 6 202,59 € 640,00 € 6 842,59 €
D. I. 6. 3. Acompanhamento e Avaliação 1 019,00 € 0,00 € 1 019,00 €
D. I. 7. Serviços Externos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. I. 8. Despesas Financeiras 112,65 € 0,00 € 112,65 €
D. I. 9. Outras Despesas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. I. 10. Despesas com Projetos 19 630,82 € 2 476,33 € 22 107,14 €
D. I. 10. 1. Grupo Comunitário de Porto Alegre - GCPA (0114) 1 261,00 € 304,29 € 1 565,29 €
D. I. 10. 2. Promoção e valorização da cultura e do património - PVCP 14 470,49 € 674,29 € 15 144,78 €
D. I. 10. 3. CREF - Centro de Recursos Educativos e Formativos (0113) 1 978,01 € 988,37 € 2 966,38 €
D. I. 10. 4. Negócios sociais - NS (0117) 1 921,32 € 509,39 € 2 430,70 €
SUB-TOTAL 67 593,91 € 5 846,33 € 73 440,24 €
D. I. 11. Imprevistos
TOTAL 67 593,91 € 5 846,33 € 73 440,24 €
D. I. RESULTADO PREVISTO -6 270,31 €
D.I. MISSÃO PORTO ALEGRE
6
D. II. RECEITAS MISSÃO SÃO TOMÉ
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 10 130,00 € 0,00 € 10 130,00 €
Outras instituições 41 902,00 € 330,00 € 42 232,00 €
Empresas 8 362,68 € 4 131,10 € 12 493,78 €
Benfeitores Particulares 7 852,22 € 594,29 € 8 446,51 €
Receitas diversas 6 502,45 € 0,00 € 6 502,45 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS MISSÃO SÃO TOMÉ 74 749,36 € 5 055,39 € 79 804,74 €
D. MISSÕES
D. II. MISSÃO SÃO TOMÉ Euros Probono Total
D. II. 1. Gastos com RH 29 585,29 € 467,14 € 30 052,44 €
D. II. 1. 1. Gastos com pessoal - Sede 17 988,63 € 0,00 € 17 988,63 €
D. II. 1. 2. Gastos com pessoal expatriado 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. II. 1. 3. Gastos com voluntários 11 596,67 € 467,14 € 12 063,81 €
D. II. 2. Despesas Administrativas 456,20 € 555,92 € 1 012,12 €
D. II. 3. Despesas Espaços 2 550,60 € 0,00 € 2 550,60 €
D. II. 4. Manutenção espaços/equipamentos 459,80 € 1 647,96 € 2 107,76 €
D. II. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 171,00 € 0,00 € 171,00 €
D. II. 6. Deslocações e Estadas 6 473,73 € 749,39 € 7 223,12 €
D. II. 6. 1. Na missão - voluntários 674,29 € 509,39 € 1 183,67 €
D. II. 6. 2. Fora da missão - voluntários 4 780,45 € 240,00 € 5 020,45 €
D. II. 6. 3. Acompanhamento e Avaliação 1 019,00 € 0,00 € 1 019,00 €
D. II. 7. Serviços Externos 2 095,00 € 0,00 € 2 095,00 €
D. II. 8. Despesas Financeiras 112,65 € 0,00 € 112,65 €
D. II. 9. Outras Despesas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. II. 10. Despesas com Projetos 35 275,53 € 1 634,98 € 36 910,51 €
D. II. 10. 1. CIC, Formação Profissional e Empreendedorismo (0123) 5 998,78 € 471,84 € 6 470,61 €
D. II. 10. 2. Grupo Comunitário da Boa Morte (0124) 1 432,24 € 1 038,24 € 2 470,49 €
D. II. 10. 3. Projeto (re)Criar o Bairro (0125) 27 844,51 € 124,90 € 27 969,41 €
SUB-TOTAL 77 179,81 € 5 055,39 € 82 235,20 €
D. II. 11. Imprevistos
TOTAL 77 179,81 € 5 055,39 € 82 235,20 €
D. II. RESULTADO PREVISTO -2 430,45 €
D.II. MISSÃO SÃO TOMÉ
7
D. III. RECEITAS MISSÃO GANDA
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Outras instituições 30 674,11 € 335,00 € 31 009,11 €
Empresas 6 184,69 € 15 307,88 € 21 492,57 €
Benfeitores Particulares 22 525,34 € 1 213,89 € 23 739,24 €
Receitas diversas 90,35 € 0,00 € 90,35 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS MISSÃO BENGUELA 64 474,49 € 16 856,77 € 81 331,26 €
D. MISSÕES
D. III. MISSÃO GANDA Euros Probono Total
D. III. 1. Gastos com RH 26 248,12 € 90,00 € 26 338,12 €
D. III. 1. 1. Gastos com pessoal - Sede 16 973,53 € 0,00 € 16 973,53 €
D. III. 1. 2. Gastos com pessoal expatriado 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. III. 1. 3. Gastos com voluntários 9 274,59 € 90,00 € 9 364,59 €
D. III. 2. Despesas Administrativas 581,72 € 0,00 € 581,72 €
D. III. 3. Despesas Espaços 2 461,65 € 75,84 € 2 537,49 €
D. III. 4. Manutenção espaços/equipamentos 15 000,00 € 15 604,50 € 30 604,50 €
D. III. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 14,98 € 0,00 € 14,98 €
D. III. 6. Deslocações e Estadas 9 018,94 € 271,22 € 9 290,16 €
D. III. 6. 1. Na missão - voluntários 2 561,91 € 26,22 € 2 588,12 €
D. III. 6. 2. Fora da missão - voluntários 4 221,36 € 105,00 € 4 326,36 €
D. III. 6. 3. Acompanhamento e Avaliação 2 235,68 € 140,00 € 2 375,68 €
D. III. 7. Serviços Externos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. III. 8. Despesas Financeiras 18,73 € 0,00 € 18,73 €
D. III. 9. Outras Despesas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. III. 10. Despesas com Projetos 9 976,30 € 815,22 € 10 791,52 €
D. III. 10. 1. Grupo Comunitário Alto do Catumbela 4 374,78 € 429,76 € 4 804,53 €
D. III. 10. 2. Diagnóstico Ganda 4 562,56 € 58,61 € 4 621,17 €
D. III. 10. 4. Espaço Jovem 1 038,97 € 326,85 € 1 365,82 €
SUB-TOTAL 63 320,43 € 16 856,77 € 80 177,21 €
D. III. 11. Imprevistos
TOTAL 63 320,43 € 16 856,77 € 80 177,21 €
D. III. RESULTADO PREVISTO 1 154,05 €
D.III. MISSÃO GANDA
8
D. IV. RECEITAS MISSÃO MOÇAMBIQUE
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outras instituições 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empresas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Benfeitores Particulares 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Receitas diversas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS MISSÃO MOÇAMBIQUE 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. MISSÕES
D. IV. MISSÃO MOÇAMBIQUE Euros Probono Total
D. IV. 1. Gastos com RH 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
D. IV. 1. 1. Gastos com pessoal - Sede 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 2. 2. Gastos com pessoal expatriado 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €
D. IV. 3. 3. Gastos com voluntários 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 2. Despesas Administrativas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 3. Despesas Espaços 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 4. Manutenção espaços/equipamentos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 6. Deslocações e Estadas 3 403,69 € 0,00 € 3 403,69 €
D. IV. 6. 1. Na missão - voluntários 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 6. 2. Fora da missão - voluntários 3 403,69 € 0,00 € 3 403,69 €
D. IV. 6. 3. Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 7. Serviços Externos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 8. Despesas Financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 9. Outras Despesas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. IV. 10. Despesas com Projetos 47,21 € 0,00 € 47,21 €
D. IV. 10. 1. Diagnóstico Moçambique 47,21 € 0,00 € 47,21 €
SUB-TOTAL 6 450,90 € 0,00 € 6 450,90 €
D. IV. 11. Imprevistos
TOTAL 6 450,90 € 0,00 € 6 450,90 €
D. IV. RESULTADO PREVISTO -6 450,90 €
D.IV. MISSÃO MOÇAMBIQUE
9
D. V. RECEITAS MISSÃO CAPARICA-PRAGAL
Euros Pro Bono Total
Financiamentos Públicos 6 692,00 € 250,76 € 6 942,76 €
Outras instituições 51 230,00 € 11 513,75 € 62 743,75 €
Empresas 31 437,00 € 315,00 € 31 752,00 €
Benfeitores Particulares 2 361,00 € 1 775,00 € 4 136,00 €
Receitas diversas 2 496,00 € 0,00 € 2 496,00 €
Receitas financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECEITAS MISSÃO CUAMBA 94 216,00 € 13 854,51 € 108 070,51 €
D. MISSÕES
D. V. MISSÃO CAPARICA-PRAGAL Euros Probono Total
D. V. 1. Gastos com RH 52 625,34 € 0,00 € 52 625,34 €
D. V. 1. 1. Gastos com pessoal - Sede 17 458,30 € 0,00 € 17 458,30 €
D. V. 2. 2. Gastos com pessoal expatriado 21 905,90 € 0,00 € 21 905,90 €
D. V. 3. 3. Gastos com voluntários 13 261,14 € 0,00 € 13 261,14 €
D. V. 2. Despesas Administrativas 737,29 € 15,00 € 752,29 €
D. V. 3. Despesas Espaços 4 560,00 € 6 000,00 € 10 560,00 €
D. V. 4. Manutenção espaços/equipamentos 100,00 € 0,00 € 100,00 €
D. V. 5. Equipamentos, Mobiliário e Materiais 92,00 € 1 235,00 € 1 327,00 €
D. V. 6. Deslocações e Estadas 1 312,86 € 320,00 € 1 632,86 €
D. V. 6. 1. Na missão - voluntários 66,00 € 0,00 € 66,00 €
D. V. 6. 2. Fora da missão - voluntários 1 030,00 € 320,00 € 1 350,00 €
D. V. 6. 3. Acompanhamento e Avaliação 216,86 € 0,00 € 216,86 €
D. V. 7. Serviços Externos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. V. 8. Despesas Financeiras 76,96 € 0,00 € 76,96 €
D. V. 9. Outras Despesas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D. V. 10. Despesas com Projetos 46 137,87 € 6 284,51 € 52 422,38 €
D. V. 10. 1. Grupo Comunitário e Capacitação Institucional (0513) 8 912,79 € 649,20 € 9 561,99 €
D. V. 10. 2. Grupo de Mulheres (0514) 3 909,86 € 998,44 € 4 908,30 €
D. V. 10. 3. Mobilização e Formação Juvenil (0515) 30 408,17 € 3 998,44 € 34 406,61 €
D. V. 10. 4. Promoção do Comércio 2 907,06 € 638,44 € 3 545,50 €
SUB-TOTAL 105 642,32 € 13 854,51 € 119 496,83 €
D. V. 11. Imprevistos
TOTAL 105 642,32 € 13 854,51 € 119 496,83 €
D. V. RESULTADO PREVISTO -11 426,32 €
D.V. MISSÃO CAPARICA-PRAGAL
10