Porto do Itaquiwww.portodoitaqui.ma.gov.br

PORTO DO ITAQUI• O porto, suas características e localização

INVESTIMENTOS• R$ 1,2 bilhão em projetos de expansão e modernização do porto público

RESULTADOS DE GESTÃO• Resultados financeiros e operacionais

AGENDA

O PORTO

CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO

MAIOR COMPLEXO DO BRASIL*

MAIS DE

235MILHÕESTON EM 2018

*EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO

LINHA DE BERÇOS

GRANÉIS LÍQUIDOS

MULTIPROPÓSITO

BERÇO PROF.(m) CALADO MAX. (m)

108 15 14,5

106 19 18,5

105 18 17,5

104 13 12,5

103 15 14,5

102 12 11,5

101 12 11,5

100 15 14,5

B-108B-106

B-105 B-103B-102

B-100B-101

B-104

EMAP é um empresa pública doGoverno do Estado do Maranhão criadapara gerir o Porto do Itaqui através docontrato de delegação de 016/2000.

EMAP, autoridade portuária comdupla certificação:✓ ISO 9001:2015 – Gestão✓ ISO 14001:2015 – Meio Ambiente

Em andamento:✓ ISO 27.001:2013Segurança da Informação

✓ ISO 45.001:2018Segurança e Saúde no Trabalho

EMAP

3.559 KMDE ITAQUI PARA ESTRELA D'OESTE

LOGÍSTICA FERROVIÁRIA

TERMINAL DE GRÃOS DO MARANHÃO - TEGRAM

QUATRO ARMAZÉNS INDEPENDENTES COM CAPACIDADE ESTÁTICA DE 125.000 TON, TOTALIZANDO 500.000 TON DE CAPACIDADE TOTAL (BASE SOJA).

CAPACIDADE ATUAL

6 MILHÕESEM 2020

12 MILHÕES

HIGHLIGHTS 2018 – PARTICIPAÇÃO NO ESCOAMENTO DE GRÃOS

Arco-Norte

Arco-Sul

LÍDER EM GRÃOS (SOJA, MILHO E FARELO)

LÍDER NA IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES

32% SHARE

Fonte: ANTAQ (2018)

Raízen31.057 m³

Ipiranga19.860 m³

BR Distribuidora

77.193 m³Petrobrás74.563 m³ Tequimar

(Ultracargo)55.280 m³

Odfjell Terminals Granel Química

75.708 m³

INFRAESTRUTURA PARA GRANÉIS LÍQUIDOS

VOLUME MOVIMENTADO DE GRANÉIS LÍQUIDOS

8 MILHÕES TON

ATUAL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

382.454 M³CAPACIDADE FUTURA DE ARMAZENAMENTO

672.454 M³

PORTOS PÚBLICOS

MOVIMENTAÇÃO DE LÍQUIDOS – em MM ton MOVIMENTAÇÃO DE GRÃOS – em MM ton

SojaDiesel GLP QAV

Maior CrescimentoFonte: ANTAQ (2018)

HIGHLIGHTS 2018 – TOP 3 BRASIL EM LÍQUIDOS E GRÃOS

DESEMPENHO PORTO DO ITAQUI 1º SEM/2019

AUMENTO DE 18%DE CARGA MOVIMENTADA QUANDO COMPARADO COM MESMO PERÍODO DE 2018

GRANÉIS LÍQUIDOS +49%SOJA +10%FERTILIZANTES +11%

VALOR DE CARGA MOVIMENTADA - 1º SEM/2019

FONTE: COMEX STAT, MINISTÉRIO DA ECONOMIA.

INVESTIMENTOS

R$ 1,2 BILHÃO EM PROJETOS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO PÚBLICO

NOVO PÁTIO PARA CARGA GERAL E CONTEINERES

B-100 B-101 B-102

Novo pátio com 20.250 m²Capacidade estática: 1.341 TEUS(360 tomadas para REEFERS)Resistência: 10 ton por m²Investimento: R$ 9,2 milhões Status: Entregue em 2017

NOVO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO

Valor: R$ 1.585.377,42Status: Entregue em 2017

ANTES

NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMÁRIA

Valor: R$ 2.730.334,34Status: Entregue em 2017▪ 06 novas torres com iluminação de 180° e

360º

▪ Refletores em LED 1.000w

▪ Postes em Concreto Armado com revestimento em Microsílica

▪ Escadas Tipo Marinheiro com Patamares de Descanso em Fibra de Vidro

Sistema antigo

Sistema novo

EXPANSÃO DA ÁREA DE TANCAGEM - 48.000m3

Assinatura do contrato: Agosto/2017

Investimentos: 1ª fase 30.000 m² – R$ 71.760.000,002ª fase 18.000 m³ – R$ 43.070.000,00Obras complementares – R$ 30.871.000,00

Valor Total – R$ 145.701.000,00

Capacidade(t): 1,5 milhão/ano

Status: Obra em andamento com previsão de término em 2020.

OBS: Protocolo na SNP para expansão de mais 52.000m3 com investimentos de cerca de R$ 150 milhões.

BERÇO 108

Objetivo: Contribuir para o aumento de 40% (cerca de 3,5 milhões de toneladas) da capacidade do Porto do Itaqui de movimentação de granéis líquidos.

Situação em 2015:• Obra com baixa capacidade de execução• Pendências EMAP para repasses do Convênio

pelo Governo Federal• Projetos elétrico, hidráulico e defensas não

elaborados

Status Atual:• Berço inaugurado em 27 de março 2018• Berço operando normalmente

Situação em Jan/2015

TERMINAL DE FERTILIZANTES

Assinatura do contrato: 2018

Objetivo: Construção de armazém e instalação de correia transportadoramecanizada. Ramal ferroviário com duas tulhas de carregamento.

Capacidade: Estática 70.000 tMovimentação 2,5 a 3,5 MM t/ano

Investimento previsto: R$ 125 milhões

Status: Obra em andamento

NOVO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (BERÇO 100 A 108)

Valor: R$ 18.398.234,24Status: Entregue em 2019

Foram instalados alarmes, hidrantes, canhões de água, bombas de alta capacidade dentre outros equipamentos de última geração.

Criação, em 2015, da BRIGADA DE INCÊNDIO EMAP e da instalação da Unidade do CORPO DE BOMBEIROSno Porto do Itaqui.

2º FASE TERMINAL DE GRÃOS

Início obras da expansão:Março/2019

Objetivo: Interligar os armazéns já existentes ao berço B-100 e instalação de um novo shiploader.

Investimento Estimado: R$ 267 milhões

Status: Obra em andamento.Início de operação da 2º Fase –março/2020.

Figura: TEGRAM 2ª Fase – projeção da esteira

Berço 100

CORREIA DO TEGRAM 2ª FASE

TERMINAL DE CARGA GERAL

Contrato: Nº. 03/2019

Objetivo: construção de armazém e berço (B-99) para movimentação de carga geral, em especial celulose.

Investimento: R$ 221 milhões

Capacidade(t): 1,5 milhão

Status: Previsão de início das obras para o 2º semestre 2019

Imagem 2: Planta conceitual do terminal de carga geral

NOVOS TERMINAIS DE TANCAGEM PARA GRANÉIS LÍQUIDOS

Objetivo: Aumento da capacidade de armazenamento de granéis líquidos (combustível)

124.894 m² a serem arrendados

Investimento previsto:R$ 540 milhões para os quatro terminais

Status: Consulta pública publicada pela ANTAQ em julho de 2019

OTIMIZAÇÃO DO ACESSO FERROVIÁRIO NO PORTO

Objetivo: Aumentar a eficiência e capacidade de movimentação ferroviária de granéis líquidos, contêineres e granéis na Poligonal do Itaqui.

Capacidade prevista: 20 milhões de toneladas

Investimento estimado: R$ 280 milhões

Status: Desenho da pera ferroviária em fase final de estudo.

NOVOS NEGÓCIOS: PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

Projeto: Terminal de Gás Natural (GNL)

Berço: 97 (a ser construído)

Investimento: R$ 5 bi

Capacidade Anual: 1,6 MM TON

Projeto: Exportação de Manganês

Berço: 105

Capacidade Anual: 3 MM TON

Projeto: Exportação de Bauxita

Berço: a ser definido

Investimento: US$ 1,34 bilhão (R$ 5 bilhões)

Capacidade Anual: 9 MM TON (primeira fase) / 18 MM TONS (segunda fase)

Os Desafios da Gestão Portuária

Desafios da Gestão Portuária

Lei 12.815/2013

Fonte: SNP

Desafios da Gestão Portuária

Lei 12.815/2013

Fonte: SNP

Desafios da Gestão Portuária

Lei 12.815/2013

Fonte: SNP

Instrumento de planejamento operacional da administração portuária. Compatibiliza as políticas municipais e estaduais de desenvolvimento urbano com a otimização das áreas do porto. Lista o portfólio de investimentos do porto.

- Em elaboração pela FEESC – final 1º SEM 2019.- Atualização a qualquer momento quando

necessário, 10 meses após publicação do Plano Mestre.

PLANO ESTRATÉGICO

Instrumento de planejamentoestratégico da administração do portoque considera a missão, visão, pilarese objetivos estratégicos, metas ,indicadores de performance daadministração.

Auxilia a alta gestão na tomada dedecisões para alcance de resultados.

- Novo ciclo 2019 – 2022 - Atualização anual

PLANO OPERACIONAL

Instrumento de planejamentooperacional que desdobra osobjetivos estratégicos em açõesvoltadas para o atingimento deresultados planejados para cadagerência.

Define os requisitos de negócios esituação ideal a ser perseguida.

- Atualizado Jul/18.- Atualização semestral

PLANO NACIONAL DELOGÍSTICA PORTUÁRIA

(PNLP)

Instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional.

Visa identificar vocações dos diversos clusters portuários.

- Ciclo 2015-2018 .

PLANO MESTRE

Instrumento de planejamentovoltado à unidade portuária combase no PNLP.

Visa direcionar ações, melhorias einvestimentos no porto e seusacessos.- Publicação AGO-18.- Atualização a cada 4 anos.

PL

AN

EJA

ME

NT

O

NA

CIO

NA

L

PL

AN

EJA

ME

NT

O

EM

AP

PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO (PDZ)

PLANO GERAL DE OUTORGAS -PGO

Plano de ação para a execução dasoutorgas de novos portos ou terminaispúblicos e privados, reunindo a relaçãode áreas a serem destinadas à exploraçãoportuária nas modalidades dearrendamento, concessão, autorização edelegação, com respectivos horizontesde implantação, tomando como base oplanejamento do Poder Concedente, dasAdministrações Portuárias e da iniciativaprivada. Pendente * SNP/MTPAC.

Desafios da Gestão Portuária

IGAP

• Instrumento dedescentralização através daDelegação de Competências àsAP´s através da Portaria574/2018.

• Ranking IGAP: instituição deranking para avaliar as AP commelhor desempenho sob oponto de vista de gestãoportuária

DE

SC

EN

TR

AL

IZA

ÇÃ

O

Traduzir a Visão e a Missão da empresa em ações objetivas, com parâmetros de prazos e

metas previamente acordados;

Permitir a integração e a coordenação de esforços,

canalizando as energias para objetivos comuns

Estabelecer consenso entre os acionistas (proprietários ou investidores) e os gestores

Permitir a análise do desempenho e o

aprendizado

❑ BALANCED SCORECARD (BSC)

- Metodologia utilizada para fazer a gestão dos

indicadores de desempenho com base nos

objetivos estratégicos estabelecidos no Plano

Estratégico da empresa.

- A ferramenta auxilia a alta direção no

acompanhamento mensal destes indicadores bem

como sua análise crítica e tomada de decisões.

- No BSC estão contidas iniciativas que são

igualmente acompanhadas com objetivo do

atingimento dos objetivos estratégicos da

empresa.

Desafios da Gestão Portuária

O PLANO OPERACIONAL é o instrumento de planejamento que auxilia os gestores a analisar fatos relevantes dos ambientes

interno e externo que as impactam diretamente a sua gerência, bem como auxilia no entendimento dos requisitos de negócio e análise

das situações atuais, pretendidas e respectivos planos de ação.

- Através do Plano Operacional, o Plano estratégico é desdobrado em ações

específicas de cada gerência na busca do atingimento dos resultados

planejados pela empresa.

- O acompanhamento é feito pelo gestor e alinhado com a sua diretoria

utilizando ferramentas simples como a matriz SWOT e A3.

- A atualização é feita semestralmente.

MÉTODO A3- Ferramenta do Lean Thinking ou Mentalidade Enxuta, que consiste na

estruturação em uma única folha de papel, de informações necessárias para

atingimento de objetivos. A ideia é ser um documento de fácil compreensão e

acompanhamento junto às respectivas equipes.

(*) Com base no novo Plano Estratégico, o Plano Operacional nomês de Fev-2019 é desdobrado e segue cronograma deatualização semestral.

51

85

44

21

35

45

32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Média Tempo de Espera Navios (horas)

15,310,430

18,021,144

21,824,774

16,898,774

19,113,973

22,403,221

19,031,000

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volume Movimentado (toneladas)

R$-

R$200,000.00

R$400,000.00

R$600,000.00

R$800,000.00

R$1,000,000.00

R$1,200,000.00

R$-

R$5,000,000.00

R$10,000,000.00

R$15,000,000.00

R$20,000,000.00

R$25,000,000.00

R$30,000,000.00

R$35,000,000.00

R$40,000,000.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Folha de Pagamento (MM)

Encargos (MM)

Beneficios (MM)

Investimento em Treinamento (K)

LUCRO LÍQUIDO DA EMAP - 2011 A 2018

• O orçamento da EMAP aprovado em dez/14 previa, para 2015, lucro de R$ 330 mil

• Ao final do exercício de 2015, o lucro da EMAP foi 200x maior do que o previsto em 2014

• Ainda em 2015, o lucro da EMAP foi aprox. R$ 12 milhões maior que a soma do lucro dos quatro anos anteriores

• Em 2016, mesmo com a movimentação de carga inferior ao ano de 2014, a EMAP lucrou R$ 39 milhões a mais

14,0

15,7

15,3

18,0

21,816,9

22,4

19,1

Lucro Líquido / Movimentação de Cargas (M Ton)

CUSTOS E DESPESAS / MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - 2011 A 2018

• Em 2015, mesmo com recorde histórico de movimentação a EMAP reduziu custos e despesas em 27%, quando comparado com o ano anterior.

• Em 2018, os custos e despesas da EMAP continuaram inferiores ao ano de 2014, mesmo atingindo novo recorde histórico.

14,0

15,7

15,3

18,0

21,8

16,9

22,4

19,1

Custos e Despesas / Movimentação de Cargas (M Ton)

EBTIDA / MARGEM EBTIDA - 2011 A 2018

• EBTIDA, sigla em inglês que significa lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização.

• É o indicador financeiro que mede a geração operacional de caixa.

• EBTIDA 2014: 0,08% – EBTIDA 2015: 49%.

41%

17%

12%

0%

49%

35%

46%

37%

GESTÃO DE CONTRATOSCONTRATOS ANTES DE 2015 DEPOIS DE 2015

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Contrato Nº 100/2012Em 2012, o valor do contrato era de R$ 15,3 milhões por ano. Valor corrigido pelo IGP-M, hoje seria de R$ 22,5 milhões.

Contrato Nº 7/2017R$ 7,6 milhões por ano, mesmo escopo do contrato anterior, por demanda, com pagamentos mensais liberados somente após medição

CONTROLE DE PRAGASContrato Nº 6/2014R$ 819 mil/ano

Contrato Nº 66/2017R$ 59 mil/ano

SERVIÇOS JURÍDICOS POR MEIO DE DOIS

CONTRATOS

Contratos Nº 43/2013 e Nº 74/2013R$ 2,6 milhões

Contratos revogados em 2015

LINKCOM

Contratos Nº 081/2011, 083/2011, 064/2012 e 010/2014

R$ 18 milhões• Não conforme com a Receita Federal• Sem integração com OCR• Ainda exigia uso de planilhas manuais• Em out/nov/dez 2014 pagos R$ 2,5 milhões

Contrato Nº 110/2017 - AthenasR$ 2,6 milhões

• Aderente a Receita Federal• Sistema integrado com OCR• Integração com equipamentos digitais para

input de informações e arquitetura aberta

RESULTADOS DE GESTÃO

GESTÃO AMBIENTAL

O Porto do Itaqui está entre os

MELHORES PORTOS DO BRASIL

em GESTÃO AMBIENTAL pelo

ranking do IDA (Índice de Desempenho Ambiental) da ANTAQ.

3º no ranking do IDA (Índicede Desempenho Ambiental) da ANTAQ.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Gestão moderna implantada:

Planejamento Estratégico

Balanced Scorecard

KAIZEN

ISO 9001:2015

ISO14001:2015Gestão de riscos

PDZ – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento atualizado e entregue ao Governo Federal.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Canal do Panamá 2018Singapura 2015 Global Compact 2016

GOVERNANÇA

Ouvidoria da EMAP está entre as mais demandadas dentre as estruturas do Governo do Estado.

Foi criada a gerência de Compliance, visando a implantação da cultura de integridade e conformidade legal.

Jailson LuzTel.: +55 (98) 3216-6000Jailson.luz@emap.ma.gov.br

Obrigado!