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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE...
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI
02/01/2015Data do Pagto.:
BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/0001-10 15-2376/20121377/2014
-
137.562,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1210/2014 1061 15.00.10.122.8.2.233 33909200 01.01 137.562,99
0,01137.562,98Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
137.562,99
07/01/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3302/20141244/2014
Proc. nº 15-3302/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.261, 055.262, 055.263 de 10/09/14, 055.336, 055.337, 055.338, 055.339, 055.340, 055.341 de
929.142,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
936/2014 1072 15.00.10.122.229.2.275 33903003 16.08 929.142,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-3588/20141398/2014
Proc. nº 15-3588/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.047, emitida em 24/11/2014, ref. a solicitação de aquisição de material(350 Kits Bolsa) do PMCD,
92.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
649/2014 1102 15.00.10.305.195.2.308 33903099 16.04 92.750,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-3589/20141399/2014
Para atender ao pgtº do proc. 15-3589/14,NF nº 000000000047-1,emitida em 11/11/2014,ref.Contrat. de empresa especializ. em locação de:UBV
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
587/2014 1105 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3297/20141240/2014
Proc. nº 15-3297/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.922, 000.055.923, 000.055.924, 000.055.925, emitidas em 01/10/2014 e 000.055.985,
199.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 199.800,00
1.401.727,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.401.727,00
13/01/2015Data do Pagto.:
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-3758/20141507/2014 267.252,30
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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13/01/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-3758/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.434, emitida em 17/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1054/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 267.252,30
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-2595/2014839/2014
Proc. nº 15-2595/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.154, emitida em 11/07/2014, ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc.
170.589,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
662/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 170.589,20
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-3714/20141499/2014
Proc. nº 15-3714/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.433, emitida em 11/12/2014 , ref. a aquisição de material descartável para a Secret. Municipal de
96.975,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1214/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 96.975,65
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-2609/20141514/2014
-
75.967,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1306/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 75.967,24
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-1811/20141022/2014
-
39.703,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
950/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 39.703,00
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-3684/20141488/2014
Para atender ao pgtº do proc.15-3684/14, NF nº 000000000083-1, emitida em 08/12/2014, Período:28/09/14 à 28/10/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada
20.383,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1226/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 20.383,21
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-3683/20141487/2014
Para atender ao pgtº do proc.15-3683/14, NF nº 000000000082-1, emitida em 08/12/2014, Período:28/08/14 à 28/09/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada
20.383,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1225/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 20.383,21
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-3682/20141486/2014 20.383,21
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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São João de Meriti - RJ
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13/01/2015Data do Pagto.:
Para atender ao pgtº do proc.15-3682/14, NF nº 000000000081-1, emitida em 08/12/2014, Período:28/07/14 à 28/08/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1224/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 20.383,21
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15=-2663/2014862/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-2663/14, NF nº 36 de 18/06/2014, Competência: Mês de JUNHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
47.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
782/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 47.800,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15=-2663/2014862/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-2663/14, NF nº 36 de 18/06/2014, Competência: Mês de JUNHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
18.379,10
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
783/2014 1077 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.08 18.379,10
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-3333/20141250/2014
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 21.000,00
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-3713/20141498/2014
Proc. nº 15-3713/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.382, emitida em 15/12/2014, ref. à aquisição de Material de escritório para abastecimento das
78.426,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1222/2014 948 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 78.426,18
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-3639/20141459/2014
-
281.627,88
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1272/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 281.627,88
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-3077/20141158/2014
-
67.724,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
784/2014 951 15.00.10.301.158.2.035 44905102 16.01 67.724,00
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-2945/20141119/2014 98.537,06
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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São João de Meriti - RJ
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13/01/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
784/2014 951 15.00.10.301.158.2.035 44905102 16.01 98.537,06
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-2522/20141272/2014
-
114.818,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1110/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 114.818,75
CASA DE SAUDE E MAT. S.FRANC.DE PAULA 31.919.483/0001-56 15-2990/20141267/2014
-
43.272,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1121/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 43.272,80
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-3102/20141268/2014
-
38.702,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1122/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 38.702,58
SEMAV - SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT. 30.647.523/0001-95 15-2767/20141155/2014
-
39.449,61
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1048/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 39.449,61
CENTRO MED.AMB.MERITI LTDA 04.447.976/0001-68 15-2619/20141270/2014
-
87.838,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1124/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 87.838,34
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-2858/20141149/2014
-
60.556,78
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1042/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 60.556,78
1.627.623,8182.146,29Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.709.770,10
Página 4 de 12025/09/2015 11:16:03 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/01/2015Data do Pagto.:
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2429/20141028/2014
-
128.394,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
957/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 128.394,79
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-1879/2013684/2014
-
49.999,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
671/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 49.999,94
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-2788/20141265/2014
-
423.414,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1118/2014 985 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 423.414,42
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-2788/20141265/2014
-
9.186,44
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1119/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 9.186,44
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2880/20141490/2014
Para atender despesa do proc. 15-2880/2014, NF Fiscal Eletrônica de Serviços nº 000000000610 -1,emitida em 14/11/2014,ref. ao mês de JULHO/2014(FAEC e
377.990,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1299/2014 985 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 377.990,50
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2880/20141490/2014
-
7.355,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1300/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 7.355,04
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-2330/20141264/2014
-
61.466,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1117/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 61.466,40
Página 5 de 12025/09/2015 11:16:04 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/01/2015Data do Pagto.:
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-2821/20141009/2014
Proc. nº 15-2821/14 -Para atender ao pgtºda NF nº000.040.183, emitida em 11/08/2014, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato de Prestação de Serviços de
109.016,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 109.016,00
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-2324/2014943/2014
Proc. nº 15-2324/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 0122, emitida em 31/07/2014,Competência: MAIO/14, ref. a Contrat. de Empresa Especializ. em serviços de
114.695,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
690/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 114.695,26
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-2781/2014998/2014
Proc. nº 15-2781/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000000000031 - 1, emitida em 06/08/2014, Período: FEVEREIRO/14, ref. a Prorrogação(Renovação) do
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
50/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 81.200,00
LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 05.773.354/0001-92 15-2948/20141088/2014
Para atender ao pgtº do proc. 15-2948/14, NF nº 000000000277-E, emitida em 01/09/2014, Competência : MARÇO/2014,ref. Locação de Equipamento e insumos
100.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
946/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 100.000,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-3603/20141411/2014
Proc. nº 15-3603/2014 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.323, emitida em 28/11/2014, ref. a contrat. de empresa para fornec. de combustivel(Diesel S-10)
39.150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1217/2014 933 15.00.10.302.49.2.023 33903002 16.03 39.150,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-2591/2014836/2014
Proc. nº 15-2591/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.157, emitida em 12/07/2014, ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc.
64.878,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
664/2014 1075 15.00.10.122.229.2.275 33903099 16.03 64.878,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-2936/20141094/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-2936/14, NF nº0933 de 29/07/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de Serviços
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2014 936 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
Página 6 de 12025/09/2015 11:16:04 AM
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/01/2015Data do Pagto.:
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3611/20141407/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3611/14, NF nº0962 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2014 936 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3609/20141405/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3609/14, NF nº 0963 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2014 979 15.00.10.301.41.2.085 33903904 16.03 3.300,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3612/20141408/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3612/14, NF nº 0964 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2014 1076 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3610/20141406/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3610/14, NF nº 0965 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
586/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3365/20141282/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3365/14, NF nº 0951 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2014 1076 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3368/20141284/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3368/14, NF nº0953 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2014 936 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3367/20141283/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3367/14, NF nº 0952 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2014 979 15.00.10.301.41.2.085 33903904 16.03 3.300,00
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São João de Meriti - RJ
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23/01/2015Data do Pagto.:
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3370/20141285/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3370/14, NF nº 0954 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
586/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-3753/20141506/2014
Para atender ao pgtº do proc. 15-3753/14,NF nº 000000000048-1,emitida em 11/12/2014,ref.Contrat. de empresa especializ. em locação de:UBV
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
587/2014 1105 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2500/2014814/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2499/2014813/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2496/2014810/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
1.731.486,2644.645,53Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.776.131,79
26/01/2015Data do Pagto.:
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-044/201558/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-044/15, NF nº 00000080, emitida em 21/01/2015, Período:MÊS: DEZEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec.
129.602,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1140/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 129.602,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-044/201558/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-044/15, NF nº 00000080, emitida em 21/01/2015, Período:MÊS: DEZEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec.
398,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 8 de 12025/09/2015 11:16:05 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
26/01/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1227/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 398,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-3656/20141460/2014
Para atender ao pgtº do proc.15-3656/14, NF nº 00000078, emitida em 08/12/2014, Período:MÊS: NOVEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para
2.733,36
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1140/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 2.733,36
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-3571/20141394/2014
Proc. nº 15-3571/14 - - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.432, emitida em 24/11/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
175.614,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1054/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 175.614,98
308.348,340,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
308.348,34
27/01/2015Data do Pagto.:
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE 17.161.241/0001-15 15-402/2014616/2014
Proc. 15-402/14 - Para atender ao Fundo Nacional de Saúde , que por meio do Ofício nº 566/2013/MS/SE/FNS/CGEOFC/CORF, solicitou a devolução de Recursos
21.052,86
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
585/2014 1540 15.00.10.302.49.2.216 33909301 16.03 21.052,86
NOVA GÁS 2010 LTDA 12.217.657/0001-94 15-3740/20141505/2014
Para atender ao pagtº do proc. 15-3740/2014, NF nº 000.000.088, emitida em 08/12/2014, Período : 01/09/2014 à 10/12/2014, ref. ao fornecimento de gás liquefeito
37.032,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2014 948 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 37.032,50
NOVA GÁS 2010 LTDA 12.217.657/0001-94 15-3105/20141174/2014
Para atender ao pagtº do proc. 15-3105/2014, NF nº 000.000.082, emitida em 09/09/2014, ref. ao fornecimento de gás liquefeito para o preparo dos alimentos dos
39.980,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1057/2014 944 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 39.980,50
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-3770/20141510/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 9 de 12025/09/2015 11:16:06 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
225/2014 1045 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-3770/20141510/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
228/2014 1059 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-3770/20141511/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
226/2014 1045 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-3770/20141511/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
227/2014 1059 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-3770/20141512/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
640/2014 1057 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-3770/20141512/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
641/2014 1051 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-3770/20141513/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
643/2014 1051 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-3770/20141513/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. nº 15-3770/14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(R$500,00) e Auxílio
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
642/2014 1057 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Página 10 de 12025/09/2015 11:16:06 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-3640/20141461/2014
Proc. nº 15-3640/2014 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000543996714 , venc. em 24/12/2014, ref. à linha nº (21) 2751-9154 (CONTA 11/2014),
83,86
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 83,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-3640/20141462/2014
Proc. nº 15-3640/2014 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000543998526 , venc. em 24/12/2014, ref. à linha nº (21) 3752-1792 (CONTA 11/2014),
178,14
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 178,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-3526/20141382/2014
Proc. nº 15-3526/2014 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000541087170 , venc. em 24/11/2014, ref. à linha nº (21) 3752-1792 (CONTA 10/2014),
203,28
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 203,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-3526/20141383/2014
Proc. nº 15-3526/2014 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000541085293 , venc. em 24/11/2014, ref. à linha nº (21) 2751-9154 (CONTA 10/2014),
158,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 158,20
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20376/20141175/2014
-
267.293,82
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1060/2014 992 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 267.293,82
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20376/20141176/2014
-
826.852,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1061/2014 993 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 826.852,07
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141177/2014
-
28.418,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1062/2014 1096 15.00.10.305.195.2.308 31901105 16.04 28.418,84
Página 11 de 12025/09/2015 11:16:07 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141178/2014
-
1.774,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1063/2014 1097 15.00.10.305.195.2.308 31901106 16.04 1.774,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141179/2014
-
2.173,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1064/2014 1002 15.00.10.301.50.2.208 31901105 16.02 2.173,63
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141180/2014
-
30.860,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1065/2014 1003 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 30.860,21
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141181/2014
-
25.915,64
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1066/2014 931 15.00.10.302.49.2.023 31901105 16.03 25.915,64
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141182/2014
-
7.024,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1067/2014 932 15.00.10.302.49.2.023 31901106 16.03 7.024,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141183/2014
-
8.871,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1068/2014 971 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 8.871,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141184/2014
-
34.606,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1069/2014 972 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 34.606,96
Página 12 de 12025/09/2015 11:16:07 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141185/2014
-
1.570,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1070/2014 942 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 1.570,40
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141186/2014
-
269.997,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1071/2014 943 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 269.997,65
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 220406/20141187/2014
-
283.111,41
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1072/2014 986 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 283.111,41
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141188/2014
-
68.301,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1073/2014 993 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 68.301,26
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141189/2014
-
87.815,28
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1074/2014 1068 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 87.815,28
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20406/20141190/2014
-
38.407,06
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1075/2014 1069 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 38.407,06
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20413/20141191/2014
-
503.258,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1076/2014 992 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 503.258,80
Página 13 de 12025/09/2015 11:16:07 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20413/20141192/2014
-
908.941,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1077/2014 993 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 908.941,48
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141193/2014
-
31.580,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1078/2014 1096 15.00.10.305.195.2.308 31901105 16.04 31.580,63
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141194/2014
-
2.610,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1079/2014 1097 15.00.10.305.195.2.308 31901106 16.04 2.610,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141195/2014
-
5.783,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1080/2014 1002 15.00.10.301.50.2.208 31901105 16.02 5.783,40
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141196/2014
-
113.114,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1081/2014 1003 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 113.114,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141197/2014
-
4.809,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1082/2014 931 15.00.10.302.49.2.023 31901105 16.03 4.809,60
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141198/2014
-
6.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1083/2014 932 15.00.10.302.49.2.023 31901106 16.03 6.000,00
Página 14 de 12025/09/2015 11:16:08 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141199/2014
-
23.664,78
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1084/2014 971 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 23.664,78
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141200/2014
-
18.202,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1085/2014 972 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 18.202,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141201/2014
-
10.052,86
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1086/2014 942 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 10.052,86
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141202/2014
-
513.595,44
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1087/2014 943 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 513.595,44
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141203/2014
Para atender despesa do proc. 20419/2014, ref. ao Mês de SETEMBRO/2014 da Folha de Pagamento do salario do Secretário Municipal de Saúde- Saúde Sus- G 2-
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1088/2014 990 15.00.10.122.8.2.153 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141204/2014
Para atender despesa do proc. 20419/2014, ref. ao Mês de SETEMBRO/2014 da Folha de Pagamento do salario do Subsecretário Municipal de Saúde- Saúde Sus-
6.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1089/2014 991 15.00.10.122.8.2.153 31901104 01.01 6.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141205/2014
-
2.820,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1090/2014 986 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 2.820,00
Página 15 de 12025/09/2015 11:16:08 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141206/2014
-
22.870,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1091/2014 1068 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 22.870,58
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 20419/20141207/2014
-
28.336,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1092/2014 1069 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 28.336,00
3.612.686,92690.635,22Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
4.303.322,14
30/01/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1153/201562/2015
-
263.166,55
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
69/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 263.166,55
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1153/201563/2015
-
888.881,55
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
70/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 888.881,55
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201564/2015
-
17.638,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
71/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 17.638,92
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201565/2015
-
1.838,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
72/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 1.838,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201566/2015
-
2.098,80
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 16 de 12025/09/2015 11:16:08 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
30/01/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
73/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 2.098,80
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201567/2015
-
26.301,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
74/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 26.301,25
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201568/2015
-
18.991,77
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
75/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 18.991,77
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201569/2015
-
8.193,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
76/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 8.193,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201570/2015
-
4.355,17
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
77/2015 1000 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 4.355,17
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201571/2015
-
30.297,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
78/2015 1001 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 30.297,15
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201572/2015
-
5.404,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
79/2015 971 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 5.404,48
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201573/2015 168.376,65
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 17 de 12025/09/2015 11:16:09 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
30/01/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
80/2015 972 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 168.376,65
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201574/2015
-
212.676,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
81/2015 1015 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 212.676,79
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201575/2015
-
55.644,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
82/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 55.644,74
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201576/2015
-
68.796,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
83/2015 1101 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 68.796,94
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1155/201577/2015
-
11.515,54
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
84/2015 1102 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 11.515,54
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1163/201578/2015
-
496.179,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
85/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 496.179,65
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1163/201579/2015
Para atender despesa do proc. 1163/2015, ref. ao Mês de JANEIRO/2015 da Folha de Pagamento do salario do Secretário Municipal de Saúde- SEMUS- G 2- FL.28.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
86/2015 1019 15.00.10.122.8.2.153 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1163/201580/2015 1.571.166,50
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 18 de 12025/09/2015 11:16:09 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
30/01/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
87/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 1.571.166,50
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201581/2015
-
52.839,37
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
88/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 52.839,37
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201582/2015
-
5.480,69
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
89/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 5.480,69
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201583/2015
-
96.612,54
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
90/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 96.612,54
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201584/2015
-
8.783,77
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
91/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 8.783,77
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201585/2015
-
14.650,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
92/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 14.650,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201586/2015
-
28.617,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
93/2015 1000 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 28.617,76
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201587/2015 37.693,34
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 19 de 12025/09/2015 11:16:09 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
30/01/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
94/2015 1001 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 37.693,34
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201588/2015
-
8.516,53
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
95/2015 971 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 8.516,53
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201589/2015
-
287.329,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
96/2015 972 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 287.329,70
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201590/2015
-
9.946,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
97/2015 1101 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 9.946,51
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1164/201591/2015
-
9.645,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
98/2015 1102 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 9.645,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1198/201592/2015
-
10.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2015 972 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 10.800,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 1198/201593/2015
-
6.666,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
100/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 6.666,67
3.693.643,37747.461,96Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
4.441.105,33
Página 20 de 12025/09/2015 11:16:09 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/02/2015Data do Pagto.:
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3468/20141365/2014
Proc. 15-3468/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014- Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos ,
39.670,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1018/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 39.670,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3468/20141365/2014
Proc. 15-3468/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014- Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos ,
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1019/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3468/20141365/2014
Proc. 15-3468/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014- Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos ,
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1020/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3470/20141363/2014
Proc. 15-3470/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 111, emitida em 04/11/2014, ref. a locação de 30 (trinta) veículos para atendimento dos Programas de Saúde e
87.360,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
529/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 87.360,00
VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 11.699.336/0001-00 15-3064/20141120/2014
Proc. nº 15-3064/2014 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.084, emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo
200.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
874/2014 946 15.00.10.301.158.2.035 33903004 16.01 200.000,00
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-2471/20141278/2014
-
134.218,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1126/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 134.218,22
512.524,048.724,18Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
521.248,22
11/02/2015Data do Pagto.:
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-3795/20141595/2014
Proc. nº 15-3795/14 -Para atender ao pgtº da DANFE nº 000.000.436, emitida em 29/12/2014 , ref. a aquisição de material descartável para a Secret. Municipal de
96.594,60
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 21 de 12025/09/2015 11:16:10 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/02/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1303/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 96.594,60
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-3556/20141391/2014
Proc. nº 15-3556/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.003.029, emitida em 11/11/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº
151.169,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1135/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 151.169,96
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-3794/20141594/2014
Proc. nº 15-3794/14 - Para atender ao Pgtº da DANFE nº 000.003.110, emitida em 30/12/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº
152.037,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1305/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 152.037,96
LU SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-3793/20141606/2014
Para atender despesa do Proc. 15-3793, DANFE nº 385 de 30/12/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº 15-630/2014; Pregão
160.246,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1304/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 160.246,32
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3297/20141240/2014
Proc. nº 15-3297/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.922, 000.055.923, 000.055.924, 000.055.925, emitidas em 01/10/2014 e 000.055.985,
23.376,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 23.376,00
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3298/20141241/2014
Proc. nº 15-3298/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.264 de 10/09/14, 000.055.741 de 23/09/14, 000.055.837 e 000.055.838 de 29/09/14, 000.055.921
79.534,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 79.534,00
ROSENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 19.312.258/0001-51 15-2674/2014885/2014
Para atender ao pgtº do proc. 15-2674/14, NF nº 000.000.022, emitida em 16/07/2014 ,ref. à aquis. de Materiais Correlatos para recomp. da grade de Material
97.090,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
657/2014 989 15.00.10.303.156.2.144 33903099 16.05 97.090,00
D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 14.211.727/0001-22 15-2677/2014888/2014 106.700,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/02/2015Data do Pagto.:
Para atender ao pgtº do proc. 15-2677/14, NF nº 000.000.086, emitida em 15/07/2014 ,ref. à aquis. de Materiais Correlatos para recomp. da grade de Material
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
656/2014 1111 15.00.10.303.156.2.313 33903004 16.08 106.700,00
866.748,840,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
866.748,84
12/02/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3298/20141241/2014
Proc. nº 15-3298/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.264 de 10/09/14, 000.055.741 de 23/09/14, 000.055.837 e 000.055.838 de 29/09/14, 000.055.921
114.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 114.000,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-3251/20141229/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3251/14, NF nº 46 de 08/10/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
8.604,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1102/2014 1077 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.08 8.604,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-3251/20141229/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3251/14, NF nº 46 de 08/10/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
43.259,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1101/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 43.259,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-2917/20141081/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-2917/14, NF nº 42 de 28/08/2014, Competência: Mês de JULHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
10.157,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
945/2014 1077 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.08 10.157,50
ARRAZATEC CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVAÇÃO LTDA 14.171.871/0001-82 15-960/2014904/2014
-
100.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
815/2014 944 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 100.000,00
ARRAZATEC CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVAÇÃO LTDA 14.171.871/0001-82 15-960/2014904/2014
-
50.000,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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12/02/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
816/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 50.000,00
NELY MACEDO PANIFICAÇÃO LTDA EPP 11.067.443/0001-16 15-3592/20141396/2014
Proc. nº 15-3592/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 00000025, emitida em 27/11/2014, ref. a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Lanches e
17.892,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1218/2014 944 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 17.892,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3607/20141403/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3607/14 NF nº 0959 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO//2014, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras
19.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 19.800,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3371/20141286/2014
Proc. 15-3371/14 - Para atender ao pgtº da NF nº 0955, emitida em 28/10/2014, Competência: OUTUBRO/14,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
18.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
871/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 18.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3363/20141280/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3363/14 NF nº 0949 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO//2014, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras
19.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 19.800,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3364/20141281/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3364/14, NF nº 0950 de 28/10/204, Competência: Mês de OUTUBRO//2014, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços
7.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
5/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 7.500,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-2522/20141272/2014
Proc. 15-2522/14,- Para atender ao Pgtº da NF nº 00000897, emitida em 07/07/2014, Competência : JUNHO/2014, ref. Prestação de Serviços de Exames
73.098,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1110/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 73.098,22
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-2234/20141271/2014
-
357.076,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1109/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 357.076,40
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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12/02/2015Data do Pagto.:
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-988/2014245/2014
Proc. nº 15-988/2014 - Pgtº da NF nº000.032.038,emitida em 14/03/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de fornec. de oxigenio gas. medic. para
110.232,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 110.232,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-987/2014246/2014
Proc. nº 15-987/2014 - Pgtº da NF nº000.032.037,emitida em 14/03/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de fornec. de oxigenio gas. medic. para
104.504,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 104.504,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-3263/20141226/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
50/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 81.200,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-3264/20141227/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
50/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 81.200,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-041/201524/2015
Proc. 15-041/2015 - Para atender ao pagto da NF 00000345, emitida em 09/01/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
70.559,97
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1059/2014 1025 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 70.559,97
RARO DA MIRANDELA REFRIGERAÇÃO LTDA 08.931.498/0001-18 15-238/20151/2015
Para atender ao pagamento do proc. 15-23814, NF de serviço nº 0256, de 24/01/2014, correspondente ao mês de novembro/2013, referente a manutenção
99.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
5/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 99.800,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-3587/20141397/2014
Proc. nº 15-3587/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.046, emitida em 24/11/2014, ref. a solicitação de aquisição de material(350 Kits Bolsa) do PMCD,
92.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
650/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 92.750,00
Página 25 de 12025/09/2015 11:16:12 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/02/2015Data do Pagto.:
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-3760/20141509/2014
Proc. nº 15-3760/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.381, emitida em 16/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
171.557,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1055/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 171.557,05
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-2878/20141156/2014
Para atender despesa do proc.15-2878/14, NF nº 000000000105-1, emitida em 29/08/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS,
129.939,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1049/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 129.939,04
DIAGS MEDICOM PREST SERV MED DIAG LTDA 07.565.761/0001-30 15-2620/20141352/2014
-
73.479,28
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1196/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 73.479,28
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2723/20141154/2014
-
129.157,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1047/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 129.157,98
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3000/20141279/2014
-
423.959,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1127/2014 985 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 423.959,21
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3000/20141279/2014
-
8.395,03
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1128/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 8.395,03
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2573/2014846/2014
-
79.860,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
645/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 79.860,00
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/02/2015Data do Pagto.:
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2572/2014845/2014
-
79.920,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
644/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 79.920,00
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2881/20141588/2014
-
116.998,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1380/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 116.998,98
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-2804/20141585/2014
-
134.923,64
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1377/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 134.923,64
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-2807/20141587/2014
-
149.981,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1379/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 149.981,47
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-2805/20141586/2014
-
132.839,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1378/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 132.839,87
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-2470/20141353/2014
-
133.487,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1197/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 133.487,57
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-3334/20141251/2014
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 21.000,00
Página 27 de 12025/09/2015 11:16:13 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/02/2015Data do Pagto.:
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-3335/20141252/2014
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 21.000,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-088/201525/2015
-
35.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1307/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 35.720,00
3.193.541,47128.405,74Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.321.947,21
24/02/2015Data do Pagto.:
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-3759/20141508/2014
Proc. nº 15-3759/14 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.041, emitida em 17/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
288.902,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1056/2014 947 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 288.902,60
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-251/2015131/2015
-
317.570,53
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
118/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 317.570,53
585.831,0420.642,09Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
606.473,13
27/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2476/2015186/2015
-
214.286,81
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
164/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 214.286,81
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2476/2015187/2015
-
896.988,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
165/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 896.988,75
Página 28 de 12025/09/2015 11:16:13 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015173/2015
-
12.918,55
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
151/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 12.918,55
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015174/2015
-
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
152/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 1.050,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015175/2015
-
23.022,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
153/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 23.022,70
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015176/2015
-
17.865,89
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
154/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 17.865,89
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015177/2015
-
9.670,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
155/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 9.670,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015178/2015
-
4.376,62
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
156/2015 1000 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 4.376,62
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015179/2015
-
24.156,09
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
157/2015 1001 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 24.156,09
Página 29 de 12025/09/2015 11:16:13 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015180/2015
-
5.387,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
158/2015 971 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 5.387,84
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015181/2015
-
135.682,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
159/2015 972 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 135.682,45
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015182/2015
-
193.733,66
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
160/2015 1015 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 193.733,66
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015183/2015
-
45.726,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
161/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 45.726,94
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015184/2015
-
64.754,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
162/2015 1101 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 64.754,67
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2475/2015185/2015
-
10.158,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
163/2015 1102 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 10.158,45
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015188/2015
-
11.125,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
166/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 11.125,98
Página 30 de 12025/09/2015 11:16:14 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015189/2015
-
6.217,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
167/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 6.217,19
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015190/2015
-
93.042,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
168/2015 1033 15.00.10.301.50.2.208 31901106 16.02 93.042,49
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015191/2015
-
3.876,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
169/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 3.876,40
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015192/2015
-
25.105,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
170/2015 1000 15.00.10.301.41.2.085 31901105 16.03 25.105,63
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015193/2015
-
24.709,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
171/2015 1001 15.00.10.301.41.2.085 31901106 16.03 24.709,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015194/2015
-
10.092,53
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
172/2015 971 15.00.10.301.158.2.035 31901105 16.01 10.092,53
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015195/2015
-
241.111,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
173/2015 972 15.00.10.301.158.2.035 31901106 16.01 241.111,15
Página 31 de 12025/09/2015 11:16:14 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015196/2015
-
2.574,36
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
174/2015 1015 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 2.574,36
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015197/2015
-
7.874,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
175/2015 1101 15.00.10.122.229.2.275 31901105 16.08 7.874,92
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2493/2015198/2015
-
7.870,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
176/2015 1102 15.00.10.122.229.2.275 31901106 16.08 7.870,00
1.750.630,62342.748,45Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
2.093.379,07
03/03/2015Data do Pagto.:
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-005/2015134/2015
Para atender despesa do proc. 15-0005/2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto Mais
2.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
119/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 2.000,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-005/2015135/2015
Para atender despesa do proc. 15-0005/2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
2.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
120/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 2.000,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-005/2015136/2015
Para atender despesa do proc. 15-0005/2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
2.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
121/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 2.000,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-005/2015137/2015
Para atender despesa do proc. 15-0005/2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
2.000,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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03/03/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
122/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 2.000,00
8.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
8.000,00
06/03/2015Data do Pagto.:
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-267/2015130/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-267/15, NF nº 00000081, emitida em 06/02/2015, mês:janeiro/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv.
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
130.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
130.000,00
09/03/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-062/201521/2015
Para atender despesa do Proc 15-062/2015, NF 000.000.054, emitida em 12/01/2015, relativa ao pagto de Equipamentos de Proteção Individual(EPI) para os
68.589,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
668/2014 1102 15.00.10.305.195.2.308 33903099 16.04 68.589,60
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-060/201522/2015
Proc15-060/2015 - Para atender despesa no período : Mês: DEZEMBRO/2014, com a contratação de empresa especializada em locação de item: 1)UBV Portátil;
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1021/2014 1105 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
AZEVEDO CONSTRUTORA E REFORMA LTDA 13.881.943/0001-12 15-3292/20141379/2014
-
113.411,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
683/2014 914 15.00.10.122.8.1.229 44905102 01.01 113.411,34
AB-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05.960.952/0001-70 15-1047/2014896/2014
Proc. nº 15-1047/2014 - Para atende ao pgtº da NF 000.000.574, de 21/03/2014, ref. a aquisição de Equipamentos(Biombo de duas faces, Negatoscópio e Suporte
47.080,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
807/2014 1544 15.00.10.301.154.2.193 33909200 16.08 47.080,00
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09/03/2015Data do Pagto.:
GRÁFICA PIATÃ LTDA - ME 30.917.090/0001-40 15-329/2014139/2015
Para atender ao pgtº do Proc. nº 15-329/2014, NF nº 201500000000025, emitida 12/02/2015. ref a aquisição de material gráfico(Envelope Carta e Envelope Saco)
48.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
186/2014 1007 15.00.10.301.50.2.208 33903099 16.02 48.000,00
GRÁFICA PIATÃ LTDA - ME 30.917.090/0001-40 15-329/2015138/2015
Para atender ao pgtº do Proc. nº 15-329/2014, NF nº 201500000000026, emitida 12/02/2015. ref a aquisição de material gráfico(Capa de Processo) para consumo,
34.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
185/2014 948 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 34.500,00
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-3573/20141393/2014
Proc. nº 15-3573/14 - - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.037, emitida em 24/11/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
147.292,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1056/2014 947 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 147.292,50
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-343/2015140/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-343/14, NF nº 64 de 13/02/2015, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços
18.642,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
61/2015 979 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 18.642,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-343/2015140/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-343/14, NF nº 64 de 13/02/2015, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços
12.906,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
62/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 12.906,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-342/2015141/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-342/14, NF nº 65 de 13/02/2015, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços
15.104,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
63/2015 979 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 15.104,80
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-342/2015141/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-342/14, NF nº 65 de 13/02/2015, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços
22.227,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
64/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 22.227,00
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09/03/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-341/2015144/2015
Proc. 15-341/2015 - Para atender ao pagto da NF 00000355, emitida em 12/02/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
50.889,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1058/2014 945 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 50.889,80
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3782/20141598/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3782/14, NF nº 0970 de 29/12/204, Competência: Mês de DEZEMBRO//2014, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços
16.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
5/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 16.500,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-3490/20141412/2014
-
55.861,52
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1228/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 55.861,52
LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 05.773.354/0001-92 15-2948/20141088/2014
Para atender ao pgtº do proc. 15-2948/14, NF nº 000000000277-E, emitida em 01/09/2014, Competência : MARÇO/2014,ref. Locação de Equipamento e insumos
97.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
946/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 97.000,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1427/2014383/2014
Proc. nº 15-1427/2014 - Pgtº da NF nº000.033.320,emitida em 09/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
109.528,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 109.528,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1600/2014469/2014
Proc. nº 15-1600/2014 - Pgtº da NF nº000.034.327,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
107.688,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 107.688,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-261/2015129/2015
Proc. nº 15-261/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.353, emitida em 06/02/2015, ref. a contrat. de empresa para fornec. de combustivel(Diesel S-10)
39.150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
68/2015 962 15.00.10.302.49.2.023 33903002 16.03 39.150,00
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09/03/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-061/201534/2015
Para atender despesa do Proc 15-061/2015, NF 000.000.055, emitida em 12/01/2015, relativa ao pagto da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
111.334,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
669/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 111.334,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-268/2015128/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-268/14, NF nº 00000082, emitida em 06/02/2015, Período: dias de Setembro e Outubro de 2014(OUTUBRO/2014), ref. a Prestação
145.165,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1006/2014 936 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 145.165,80
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-349/2015146/2015
Proc. nº 15-349/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.388, emitida em 11/02/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
141.629,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1055/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 141.629,71
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-334/2015143/2015
Proc. nº 15-333/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.140, emitida em 11/02/2015,Competência: MAIO/14, referente a contratação de empresa especializada
65.012,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1259/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 65.012,50
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3617/20141607/2014
Proc. nº 15-3617/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 57.179, 57.176, 57.175, 57.172, 57.170, 57.169, 57.101, 57.100, 57.099, 57.098 e 57.078, de 10/11/2014,
769.725,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
940/2014 1071 15.00.10.122.229.2.275 33903003 16.03 769.725,90
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-348/2015145/2015
Proc. nº 15-348/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.438, emitida em 12/02/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
258.824,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1054/2014 1027 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 258.824,67
PRÓ-DUQUE 2007, COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LAB. DE PRÓTESES LTDA 08.755.596/0001-41 15-3197/20141160/2014
Proc. nº 15-3197/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 00000005, emitida em 26/09/2014, ref. a Confecção de 175(cento e setenta e cinco) Próteses Dentárias, no mês
21.540,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1028/2014 939 15.00.10.301.44.2.026 33903200 16.03 21.540,00
Página 36 de 12025/09/2015 11:16:17 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
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CNPJ:
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09/03/2015Data do Pagto.:
PRÓ-DUQUE 2007, COM. DE MAT. E EQUIP. ODONT. LAB. DE PRÓTESES LTDA 08.755.596/0001-41 15-3197/20141160/2014
Proc. nº 15-3197/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 00000005, emitida em 26/09/2014, ref. a Confecção de 175(cento e setenta e cinco) Próteses Dentárias, no mês
4.710,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1029/2014 1029 15.00.10.302.49.2.216 33903200 16.03 4.710,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-4217/20131288/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1129/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 81.200,00
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-354/2015166/2015
-
176.216,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1289/2014 1032 15.00.10.302.49.2.216 44905102 16.03 176.216,76
PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.136.735/0001-60 15-053/2015168/2015
-
65.741,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1052/2014 1032 15.00.10.302.49.2.216 44905102 16.03 65.741,74
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2489/2014817/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2491/2014819/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2487/2014815/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
Página 37 de 12025/09/2015 11:16:17 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/03/2015Data do Pagto.:
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-3453/20141359/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2495/2014809/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2501/2014881/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2156/20141351/2014
-
125.903,01
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1195/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 125.903,01
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-2929/20141355/2014
-
129.365,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1199/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 129.365,51
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3095/20141269/2014
Para atender despesa do proc.15-3095/14, NF nº 000000000106-1, emitida em 25/09/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS,
139.908,61
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1123/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 139.908,61
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-2617/2014148/2015
-
32.379,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
127/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 32.379,19
Página 38 de 12025/09/2015 11:16:17 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/03/2015Data do Pagto.:
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3046/2014165/2015
-
134.686,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
144/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.686,87
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2951/2014159/2015
-
113.038,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
138/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 113.038,07
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3074/2014161/2015
-
60.038,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
140/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.038,84
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-2796/2014154/2015
-
130.724,68
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
133/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.724,68
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-2504/20141583/2014
-
71.744,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1375/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 71.744,24
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-2563/2014149/2015
-
130.259,69
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
128/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.259,69
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-2546/2014152/2015
-
53.018,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
131/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.018,00
Página 39 de 12025/09/2015 11:16:18 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/03/2015Data do Pagto.:
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-2834/20141589/2014
-
53.866,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1381/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 53.866,00
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2506/2014151/2015
-
116.602,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
130/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 116.602,15
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-2845/2014155/2015
-
79.591,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
134/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 79.591,92
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-2503/20141582/2014
-
70.379,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1374/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 70.379,73
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-3045/2014164/2015
-
134.914,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
143/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.914,26
4.476.475,76144.951,65Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
4.621.427,41
11/03/2015Data do Pagto.:
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-513/2015233/2015
Proc. nº 15-513/2015 - Para atender ao Pgtº das NF nº 000.000.251, emitida em 27/02/2015, ref. aquisição de material de pintura - LOTE I para a Secret. Municipal
68.591,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
7/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 68.591,80
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-512/2015232/2015
Proc. nº 15-512/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.247, emitida em 25/02/2015, ref. aquisição de Material Hidráulico - LOTE II para a Secret. Municipal de
34.559,90
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 40 de 12025/09/2015 11:16:18 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/03/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
8/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 34.559,90
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-510/2015231/2015
Proc. nº 15-510/2015 - Para atender ao Pgtº das NFs nº 000.000.253 e nº 000.000.260, emitidas em 02/03/2015 e 05/03/2015, ref. aquisição de material elétrico -
179.831,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 179.831,00
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-509/2015230/2015
Proc. nº 15-509/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.261, emitida em 09/03/2015, ref. aquisição de material elétrico - LOTE IV para a Secret. Municipal de
95.780,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 95.780,00
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-165/201560/2015
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 21.000,00
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3240/2014219/2015
-
423.025,06
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
196/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 423.025,06
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3240/2014219/2015
-
10.219,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
197/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 10.219,76
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-164/201559/2015
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 21.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-137/201527/2015 227,72
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 41 de 12025/09/2015 11:16:18 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/03/2015Data do Pagto.:
Proc 15-137/2015 - Para atender ao pagto da NF 2000547775900 - TEL 2752-5241 (Pam Meriti) relativa a serviçp de telefonia fixa (TELEMAR) de DEZEMBRO/2014.
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 227,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-137/201528/2015
Proc 15-137/2015 - Para atender ao pagto da NF 2000546892344 - TEL 3755-2036 (Pam Meriti) relativa a serviçp de telefonia fixa (TELEMAR) de DEZEMBRO/2014.
32,66
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 32,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-137/201529/2015
Proc 15-137/2015 - Para atender ao pagto da NF 2000546891672 - TEL 3668-7006 (Pam Meriti) relativa a serviçp de telefonia fixa (TELEMAR) de DEZEMBRO/2014.
84,03
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 84,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-094/201526/2015
Proc 15-094/2015 - Para atender ao pagto da NF 2000546891807 - TEL 3752-1792 (Posto Anibal Viriato) relativa a serviço de telefonia fixa (TELEMAR) de
85,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 85,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20157/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000538150142, emitida em 16/09/2014, vencimento em 24/10/2014, referente à linha nº
79,54
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 79,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20153/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000543998395, emitida em 17/11/2014, venc. em 24/12/2014, referente à linha nº 33668-7006
75,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 75,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20152/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000543999874 , emitida em 17/11/2014, venc. em 24/12/2014, encargos financeiros, referente
4,11
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 4,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20154/2015 302,75
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/03/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000544853835 , emitida em 18/11/2014, vencimento em 06/12/2014, referente à linha nº
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 302,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20155/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000541087731 , emitida em 17/10/2014, vencimento em 24/11/2014, referente à linha nº
77,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 77,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20156/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) fatura nº 2000541087039 , emitida em 17/10/2014, vencimento em 24/11/2014 referente à linha nº
77,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 77,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/20158/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000538150832, emitida em 16/09/2014, vencimento em 24/10/2014, referente à linha nº
88,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 88,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201510/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000535195804, emitida em 18/08/2014, vencimento em 24/09/2014, referente à linha nº
87,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 87,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201511/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000532216785, emitida em 17/07/2014, vencimento em 24/08/2014, referente à linha nº
3,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 3,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201512/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000532216406, emitida em 17/07/2014, vencimento em 24/08/2014, referente à linha nº
664,35
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 664,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201513/2015 43,73
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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11/03/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000530655557, emitida em 20/06/2014, vencimento em 07/07/2014, referente à linha nº
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 43,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201516/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000529204217, emitida em 16/06/2014, vencimento em 24/07/2014, referente à linha nº
235,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 235,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201517/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000530656185, emitida em 20/06/2014, vencimento em 07/07/2014, referente à linha nº
43,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 43,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201518/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000526165877, emitida em 16/05/2014, vencimento em 24/06/2014, referente à linha nº
174,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 174,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201519/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000526165437, emitida em 16/05/2014, vencimento em 24/06/2014, referente à linha nº
199,16
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 199,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-003/201520/2015
Proc. nº 15-003/2015 - Pagamento da fatura da TELEMAR (FIXO) nº 2000524108387, emitida em 18/04/2014, vencimento em 06/05/2014, referente à linha nº
4,55
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 4,55
827.597,7829.000,91Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
856.598,69
17/03/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-002/20159/2015
Proc. nº 15-002/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000540023198, emitida em 01/10/2014, venc. em 27/10/2014, ref. à linha nº 350-4893-0 1
16.255,71
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 44 de 12025/09/2015 11:16:20 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
17/03/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 16.255,71
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3469/20141364/2014
Proc. 15-3469/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 113, emitida em 04/11/2014 (Competência:FEV/2014- Período: 17/02/14 à 18/03/14).ref. a Locação de Veículos , de
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1014/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3469/20141364/2014
Proc. 15-3469/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 113, emitida em 04/11/2014 (Competência:FEV/2014- Período: 17/02/14 à 18/03/14).ref. a Locação de Veículos , de
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1013/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3469/20141364/2014
Proc. 15-3469/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 113, emitida em 04/11/2014 (Competência:FEV/2014- Período: 17/02/14 à 18/03/14).ref. a Locação de Veículos , de
39.670,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1012/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 39.670,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3473/20141366/2014
Proc. 15-3473/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 110, emitida em 03/11/2014 (Competência:MARÇO/2014- Período: 19/03/14 à 17/04/14).ref. a Locação de Veículos
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1017/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3473/20141366/2014
Proc. 15-3473/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 110, emitida em 03/11/2014 (Competência:MARÇO/2014- Período: 19/03/14 à 17/04/14).ref. a Locação de Veículos
30.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1016/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 30.000,00
LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA 01.522.321/0001-19 15-3473/20141366/2014
Proc. 15-3473/14 -Para atender ao pgtº da NF nº 110, emitida em 03/11/2014 (Competência:MARÇO/2014- Período: 19/03/14 à 17/04/14).ref. a Locação de Veículos
39.670,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1015/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 39.670,00
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3615/20141604/2014
Para atender a despesa do Proc. 15-3615/2014, DANFE nº 57.054 (R$ 44.423,16) e 57.055 (R$ 55.576,41) de 10/11/2014, ref. a solicitação de Aquisição de insumos
99.999,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
929/2014 973 15.00.10.301.41.2.085 33903003 16.03 99.999,57
Página 45 de 12025/09/2015 11:16:21 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
17/03/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-404/2015167/2015
Proc. nº 15-404/2015 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.059.569, emitida em 05/02/2015, referente a aquisição de insumos diversos(medicamentos) para
77.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
940/2014 1071 15.00.10.122.229.2.275 33903003 16.03 77.000,00
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3445/2014220/2015
-
440.017,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
198/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 440.017,84
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3445/2014220/2015
-
13.532,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
199/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 13.532,99
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3298/20141241/2014
Proc. nº 15-3298/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.264 de 10/09/14, 000.055.741 de 23/09/14, 000.055.837 e 000.055.838 de 29/09/14, 000.055.921
169.562,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 169.562,00
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3299/20141242/2014
Proc. nº 15-3299/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.265 e 000.055.266, emitidas em 10/09/14, 000.055.742 e 000.055.743, emitidas em 23/09/14,
30.438,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 30.438,00
1.016.665,3129.480,80Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.046.146,11
24/03/2015Data do Pagto.:
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3238/2014240/2015
-
380.219,16
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
204/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 380.219,16
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3238/2014240/2015
-
9.935,65
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 46 de 12025/09/2015 11:16:21 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
24/03/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
205/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 9.935,65
364.794,7525.360,06Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
390.154,81
25/03/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-156/2015225/2015
Proc. nº 15-156/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000549824623 , emitida em 17/01/2015, venc. em 24/02/2015, ref. à linha nº (21) 2751-9154
167,78
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 167,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-156/2015226/2015
Proc. nº 15-156/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000549826473 , emitida em 17/01/2015,venc. em 24/02/2015, ref. à linha nº (21) 3752-1792
61,81
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 61,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-155/2015227/2015
Proc. nº 15-155/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000549826344 , emitida em 17/01/2015, venc. em 24/02/2015, ref. à linha nº (21) 3668-7006
77,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 77,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-136/2015243/2015
Proc. nº 15-136/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000542953854, emitida em 01/11/2014, venc. em 27/11/2014, ref. à linha nº 350-4893-0 1
17.046,62
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
209/2015 1093 15.00.10.122.8.2.233 33909200 01.01 17.046,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-136/2015244/2015
Proc. nº 15-136/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000545832275, emitida em 01/12/2014, venc. em 27/12/2014, ref. à linha nº 350-4893-0 1
15.496,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
209/2015 1093 15.00.10.122.8.2.233 33909200 01.01 15.496,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-136/2015245/2015
Proc. nº 15-136/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000548812490, emitida em 01/01/2015, venc. em 28/01/2015, ref. à linha nº 350-4893-0 1
16.245,70
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 47 de 12025/09/2015 11:16:22 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
25/03/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
209/2015 1093 15.00.10.122.8.2.233 33909200 01.01 16.245,70
49.096,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
49.096,00
26/03/2015Data do Pagto.:
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-032/2015242/2015
-
295.956,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
208/2015 979 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 295.956,98
276.719,7819.237,20Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
295.956,98
27/03/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2671/2015335/2015
-
10.903,41
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
305/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 10.903,41
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2671/2015336/2015
-
8.106,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
306/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 8.106,72
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2671/2015337/2015
-
11.688,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
307/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 11.688,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2674/2015338/2015
-
1.153,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
308/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 1.153,20
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2674/2015339/2015
-
1.014,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 48 de 12025/09/2015 11:16:22 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/03/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2674/2015339/2015
-
1.014,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
309/2015 1015 15.00.10.301.67.2.136 31901106 16.02 1.014,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2674/2015340/2015
-
4.039,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
310/2015 1021 15.00.10.122.8.2.153 31901105 01.01 4.039,98
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DE PESSOAL 29.138.336/0001-05 2674/2015341/2015
-
1.014,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
311/2015 1022 15.00.10.122.8.2.153 31901106 01.01 1.014,00
32.303,045.616,27Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
37.919,31
01/04/2015Data do Pagto.:
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-622/2015255/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-622/2015255/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-493/2015251/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-493/2015251/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 49 de 12025/09/2015 11:16:23 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
01/04/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-493/2015252/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-493/2015252/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-622/2015256/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-622/2015256/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-622/2015257/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
214/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-622/2015257/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
215/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-493/2015253/2015 1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 50 de 12025/09/2015 11:16:23 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
01/04/2015Data do Pagto.:
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
214/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-493/2015253/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
215/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-493/2015254/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-493/2015254/2015
Para atender despesa do proc. 15-493/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-622/2015258/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-622/2015258/2015
Para atender despesa do proc. 15-622/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
16.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
16.000,00
06/04/2015Data do Pagto.:
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3491/2014241/2015
-
402.193,14
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 51 de 12025/09/2015 11:16:24 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/04/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
206/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 402.193,14
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3491/2014241/2015
-
5.798,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
207/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 5.798,42
381.472,1126.519,45Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
407.991,56
08/04/2015Data do Pagto.:
Walter dos Santos Wilmes 995.636.657-91 15-615/2015259/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Alimentação para o servidor Walter Santos Wilmes - Mat.:
750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
219/2015 1077 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 750,00
Walter dos Santos Wilmes 995.636.657-91 15-615/2015260/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para o servidor Walter Santos Wilmes - Mat.:
1.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
220/2015 1081 15.00.10.122.8.2.233 33903300 01.01 1.000,00
Walter dos Santos Wilmes 995.636.657-91 15-615/2015261/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição e Hospedagem para o servidor Walter Santos Wilmes -
1.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
221/2015 1085 15.00.10.122.8.2.233 33903904 01.01 1.250,00
Fabiano Simplicio Durães de Alcantara 056.000.287-41 15-615/2015262/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Alimentação para o servidor Fabiano Simplício Durães de
750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
222/2015 1077 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 750,00
Fabiano Simplicio Durães de Alcantara 056.000.287-41 15-615/2015263/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para o servidor Fabiano Simplício Durães de
1.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
223/2015 1081 15.00.10.122.8.2.233 33903300 01.01 1.000,00
Fabiano Simplicio Durães de Alcantara 056.000.287-41 15-615/2015264/2015 1.250,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 52 de 12025/09/2015 11:16:24 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
08/04/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição e Hospedagem para o servidor Fabiano Simplício
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
224/2015 1085 15.00.10.122.8.2.233 33903904 01.01 1.250,00
6.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
6.000,00
10/04/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3299/20141242/2014
Proc. nº 15-3299/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.265 e 000.055.266, emitidas em 10/09/14, 000.055.742 e 000.055.743, emitidas em 23/09/14,
200.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 200.000,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-457/2015221/2015
Proc. 15-457/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.362, emitida em 03/03/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
49.031,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1059/2014 1025 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 49.031,90
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-2997/2014301/2015
-
54.548,81
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
267/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 54.548,81
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-2996/2014300/2015
-
50.250,16
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
266/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 50.250,16
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-2998/2014302/2015
-
58.214,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 58.214,80
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-2505/20141584/2014
-
58.753,25
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 53 de 12025/09/2015 11:16:25 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/04/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1376/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 58.753,25
456.384,0714.414,85Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
470.798,92
15/04/2015Data do Pagto.:
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-645/2015315/2015
Proc. nº 15-645/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.390, emitida em 19/03/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
99.778,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 99.778,75
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-644/2015314/2015
Proc. nº 15-644/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.069, emitida em 19/03/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
151.149,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 151.149,00
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-643/2015313/2015
Proc. nº 15-643/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.440, emitida em 18/03/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
175.773,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
20/2015 975 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 175.773,50
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-350/2015147/2015
Proc. nº 15-350/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.061, emitida em 06/02/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e hortifruti
166.937,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1056/2014 947 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 166.937,05
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3658/2014442/2015
-
15.154,86
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
385/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 15.154,86
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-016/2015445/2015
-
477.835,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
390/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 477.835,51
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-016/2015445/2015 11.662,16
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 54 de 12025/09/2015 11:16:25 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/04/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
391/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 11.662,16
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3643/2014444/2015
-
10.132,64
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
389/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 10.132,64
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-3643/2014444/2015
-
420.728,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
388/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 420.728,92
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3658/2014442/2015
-
379.354,88
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
384/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 379.354,88
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-043/2015443/2015
-
7.673,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
387/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 7.673,33
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-043/2015443/2015
-
429.893,95
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
386/2015 1014 15.00.10.301.49.2.100 33909200 16.03 429.893,95
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-672/2015433/2015
-
7.406,95
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
369/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 7.406,95
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-672/2015433/2015 438.442,48
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 55 de 12025/09/2015 11:16:25 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/04/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
368/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 438.442,48
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-218/2015434/2015
-
458.037,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
370/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 458.037,07
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-218/2015434/2015
-
11.496,66
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
371/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 11.496,66
3.044.351,83217.105,88Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.261.457,71
20/04/2015Data do Pagto.:
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-458/2015307/2015
-
406.071,36
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
273/2015 1162 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 406.071,36
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-830/2015412/2015
Proc. 15-830/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.371, emitida em 08/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
38.438,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1058/2014 945 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 38.438,20
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-830/2015412/2015
Proc. 15-830/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.371, emitida em 08/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
14.079,13
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1059/2014 1025 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 14.079,13
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-830/2015412/2015
Proc. 15-830/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.371, emitida em 08/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
23.777,64
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 56 de 12025/09/2015 11:16:26 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/04/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2015 1053 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 23.777,64
455.971,6926.394,64Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
482.366,33
27/04/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-606/2015248/2015
Proc. nº 15-606/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000546889916 ,emitida em 16/12/2014, venc. em 24/01/2015, ref. à linha nº (21) 2751-9154
102,23
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2014 1052 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 102,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-604/2015246/2015
Proc. nº 15-604/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000551695827, emitida em 01/02/2015, venc. em 01/03/2015, ref. à linha nº 350-4893-0 1
13.550,64
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 13.550,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-605/2015247/2015
Proc. nº 15-605/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000554533051, emitida em 01/03/2015, venc. em 31/03/2015, ref. à linha nº 350-4893-0 1
13.194,23
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 13.194,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-608/2015250/2015
Proc. nº 15-608/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000553522009 , emitida em 18/02/2015, venc. em 06/03/2015, ref. à linha nº (21) 2752-5241
206,13
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 206,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-607/2015249/2015
Proc. nº 15-607/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000552698060 , emitida em 16/02/2015, venc. em 24/03/2015, ref. à linha nº (21) 3668-7006
77,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 77,25
27.130,480,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
27.130,48
05/05/2015Data do Pagto.:
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-447/2015223/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-447/15, NF nº 66 de 02/03/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
36.567,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 57 de 12025/09/2015 11:16:26 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
05/05/2015Data do Pagto.:
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-447/2015223/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-447/15, NF nº 66 de 02/03/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
36.567,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 36.567,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-447/2015223/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-447/15, NF nº 66 de 02/03/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de
19.263,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
116/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 19.263,40
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-1388/20131608/2014
-
49.999,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1391/2014 944 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 49.999,67
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-422/2015169/2015
Proc. nº 15-422/15 - Para Atender ao Pgtº da NF nº 000.000.169, emitida em 26/02/2015,ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc.
106.024,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 106.024,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3606/20141402/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3606/14, NF nº 0967 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
78/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 18.400,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3605/20141401/2014
Proc. 15-3605/14 - Para atender ao pgtº da NF nº 0966, emitida em 28/11/2014, Competência: NOVEMBRO/14,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
871/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3372/20141287/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3372/14, NF nº 0956 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
78/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 18.400,00
Página 58 de 12025/09/2015 11:16:27 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
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CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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05/05/2015Data do Pagto.:
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-814/2015406/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-814/15, NF nº 00000084, emitida em 06/03/2015, Período: DEZEMBRO/2014, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1097/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 111.666,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-813/2015405/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-813/15, NF nº 00000083, emitida em 06/03/2015, Período: NOVEMBRO/2014, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1097/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 111.666,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-451/2015222/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-451/15,NF nº 000000000056-1,emitida em 23/02/2015,Competência: JAN/15(per.: 10/01/15 à 09/02/15),ref.Contrat. de empresa
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 11.699.336/0001-00 15-3064/20141120/2014
Proc. nº 15-3064/2014 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.084, emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo
10.581,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
874/2014 946 15.00.10.301.158.2.035 33903004 16.01 10.581,00
VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 11.699.336/0001-00 15-3064/20141120/2014
Proc. nº 15-3064/2014 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.084, emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo
2.391,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
875/2014 1120 15.00.10.301.50.2.316 33903004 16.02 2.391,50
VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 11.699.336/0001-00 15-3064/20141120/2014
Proc. nº 15-3064/2014 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.084, emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo
202.027,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
876/2014 1120 15.00.10.301.50.2.316 33903004 16.02 202.027,50
883.066,093.249,98Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
886.316,07
06/05/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3301/20141243/2014
Proc. nº 15-3301/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.267 e 000.055.268, emitidas em 10/09/14, 000.055.740, 000.055.744 e 000.055.745, emitidas em
15.710,30
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 59 de 12025/09/2015 11:16:27 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/05/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 15.710,30
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3299/20141242/2014
Proc. nº 15-3299/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.265 e 000.055.266, emitidas em 10/09/14, 000.055.742 e 000.055.743, emitidas em 23/09/14,
184.767,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 184.767,50
200.477,800,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
200.477,80
07/05/2015Data do Pagto.:
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1006/2015446/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1006/2015446/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1006/2015447/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1006/2015447/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-1006/2015448/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 60 de 12025/09/2015 11:16:28 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
07/05/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
214/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-1006/2015448/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
215/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1006/2015449/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1006/2015449/2015
Para atender despesa do proc. 15-1006/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
8.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
8.000,00
08/05/2015Data do Pagto.:
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-815/2015407/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-815/15, NF nº 00000085, emitida em 06/03/2015, Período: JANEIRO/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção e
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 111.666,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-816/2015408/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-816/15, NF nº 00000086, emitida em 06/03/2015, Período: FEVEREIRO/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 111.666,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-999/2015450/2015
Proc. 15-999/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.375, emitida em 17/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
7.508,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
32/2015 962 15.00.10.302.49.2.023 33903002 16.03 7.508,63
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-999/2015450/2015 35.000,81
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 61 de 12025/09/2015 11:16:28 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
08/05/2015Data do Pagto.:
Proc. 15-999/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.375, emitida em 17/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2015 1053 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 35.000,81
Izaíde Ribeiro Farias 760.477.767-87 15-659/2015303/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Alimentação para a servidora Izaíde Ribeiro Faria - Mat.: 96848,
100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
269/2015 1077 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 100,00
Izaíde Ribeiro Farias 760.477.767-87 15-659/2015304/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Izaíde Ribeiro Faria - Mat.: 96848,
100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
270/2015 1081 15.00.10.122.8.2.233 33903300 01.01 100,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-659/2015305/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Alimentação para a servidora Maria Aparecida Piio de Abreu -
100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
271/2015 1077 15.00.10.122.8.2.233 33901400 01.01 100,00
266.141,440,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
266.141,44
11/05/2015Data do Pagto.:
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-2758/2014437/2015
-
56.237,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
374/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 56.237,48
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-474/2015494/2015
-
10.248,08
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
429/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 10.248,08
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-673/2015495/2015
-
384.825,31
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/05/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
430/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 384.825,31
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-673/2015495/2015
-
10.508,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
431/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 10.508,47
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-1012/2015547/2015
Proc. nº 15-1012/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.442, emitida em 16/04/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
174.913,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
20/2015 975 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 174.913,20
592.148,6744.583,87Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
636.732,54
12/05/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-522/2015401/2015
Proc. nº 15-522/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000552696441 ,emitida em 16/02/2015, venc. em
101,78
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 101,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-522/2015402/2015
Proc. nº 15-522/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000552698183 , emitida em 16/02/2015,venc. em 24/03/2015, ref. à linha nº (21) 3752-1792
86,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 86,75
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-344/2015170/2015
-
89.035,52
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
148/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 89.035,52
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-344/2015171/2015
Proc. 15-344/15,- Para atender ao Pgtº da NF nº 5586, emitida em 12/02/2015, Competência : JANEIRO/2015, ref. Prestação de
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
149/2015 1039 15.00.10.301.50.2.208 33903904 16.02 130.000,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-344/2015172/2015 60.000,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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São João de Meriti - RJ
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12/05/2015Data do Pagto.:
Proc. 15-344/15,- Para atender ao Pgtº da NF nº 5586, emitida em 12/02/2015, Competência : JANEIRO/2015, ref. Prestação de
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
150/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 60.000,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-422/2015169/2015
Proc. nº 15-422/15 - Para Atender ao Pgtº da NF nº 000.000.169, emitida em 26/02/2015,ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc.
300.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 300.000,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-775/2015426/2015
Proc. 15-775/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 1003, emitida em 31/03/2015, Competência:MARÇO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-166/2015353/2015
Proc. 15-166/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 0984, emitida em 30/01/2015, Competência:JANEIRO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-168/2015413/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-168/15, NF nº 0989 de 30/01/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Locação
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
18/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 18.400,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-426/2015419/2015
Proc. 15-426/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 0995, emitida em 27/02/2015, Competência:FEVEREIRO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 11.699.336/0001-00 15-3064/20141120/2014
Proc. nº 15-3064/2014 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.084, emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo
742,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
876/2014 1120 15.00.10.301.50.2.316 33903004 16.02 742,50
ROBOX GERADORES LTDA ME 04.946.668/0001-87 15-1715/20131159/2014 115.329,18
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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12/05/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-1715/13 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.001.563, emitida em 01/08/2013, ref. a fornecimento de Subestação Simplificada e Fornecimento de Grupo
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1039/2014 944 15.00.10.301.158.2.035 33909200 16.01 115.329,18
QUALITEC-ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA02.257.037/0001-25 15-788/2015404/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-788/15, NF nº 00000183, emitida em 02/04/2015 , Período: MÊS :MARÇO/2015,ref. contratação de empresa especializada em
11.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 11.500,00
QUALITEC-ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA02.257.037/0001-25 15-638/2015311/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-638/15, NF nº 00000181, emitida em 19/03/2015 , Período: MÊS :JANEIRO/2015,ref. contratação de empresa especializada em
11.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 11.500,00
QUALITEC-ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA02.257.037/0001-25 15-637/2015312/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-637/15, NF nº 00000182, emitida em 19/03/2015 , Período: MÊS :FEVEREIRO/2015,ref. contratação de empresa especializada em
11.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 11.500,00
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-2760/2014435/2015
-
71.779,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
372/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 71.779,42
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-2759/2014436/2015
-
71.989,91
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
373/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 71.989,91
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-474/2015494/2015
-
421.476,68
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
428/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 421.476,68
D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 14.211.727/0001-22 15-2117/2013269/2015 514.300,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 65 de 12025/09/2015 11:16:30 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/05/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-2117/2013- Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.060, emitida em 03/06/2013, ref. aquisição de Materaiis Correlatos para as Unidades de Emergência
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
234/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 514.300,00
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-1013/2015548/2015
Proc. nº 15-1013/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.086, emitida em 17/04/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
149.994,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 149.994,70
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-1142/2015549/2015
Proc. nº 15-1142/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.393, emitida em 27/04/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
99.099,35
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 99.099,35
ARBIH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 16.839.986/0001-28 15-4143/2013271/2015
Proc. nº 15-4134/2013 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.121, emitida em 18/11/2013, ref. aquisição de Materais Correlatos para as Unidades de Emergência
518.383,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
236/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 518.383,00
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3318/2014285/2015
-
76.420,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
251/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 76.420,20
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3523/2014296/2015
-
79.880,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
262/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 79.880,45
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3239/2014286/2015
-
34.528,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
252/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 34.528,20
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-4395/20131289/2014 81.200,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 66 de 12025/09/2015 11:16:31 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/05/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
1130/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 81.200,00
DIAGS MEDICOM PREST SERV MED DIAG LTDA 07.565.761/0001-30 15-2772/2014273/2015
-
26.327,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
238/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 26.327,21
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-3277/2014275/2015
-
134.993,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
241/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.993,79
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-3056/2014160/2015
-
53.918,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
139/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.918,50
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-3054/2014157/2015
-
149.821,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
136/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 149.821,51
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-3059/2014156/2015
-
130.733,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
135/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.733,65
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-751/2015463/2015
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1098/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 21.000,00
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-750/2015462/2015 7.000,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 67 de 12025/09/2015 11:16:31 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/05/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 7.000,00
3.344.184,64104.742,66Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.448.927,30
14/05/2015Data do Pagto.:
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-659/2015306/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Maria Aparecida Piio de Abreu -
100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
272/2015 1081 15.00.10.122.8.2.233 33903300 01.01 100,00
100,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
100,00
19/05/2015Data do Pagto.:
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-952/2015570/2015
-
443.556,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
484/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 443.556,32
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-1271/2015571/2015
-
36.621,83
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
485/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 34.762,13
486/2015 1162 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 1.859,70
421.378,5058.799,65Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
480.178,15
21/05/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-1444/2015564/2015
Proc. nº 15-1444/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.383, emitida em 14/05/2015, ref. a contrat. de empresa para fornec. de combustivel(Diesel S-10)
39.150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
476/2015 962 15.00.10.302.49.2.023 33903002 16.03 39.150,00
39.150,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
39.150,00
02/06/2015Data do Pagto.:Página 68 de 12025/09/2015 11:16:32 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
02/06/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-1415/2015568/2015
Proc. nº 15-1415/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000558331862, emitida em 19/04/2015,venc. em 24/05/2015, ref. à linha nº (21) 3752-1792
79,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 79,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-1415/2015569/2015
Proc. nº 15-1415/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000558330195 ,emitida em 18/04/2015, venc. em
54,09
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 54,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-798/2015566/2015
Proc. nº 15-798/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000555538265 , emitida em 19/03/2015,venc. em 24/04/2015, ref. à linha nº (21) 3752-1792
80,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 80,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-798/2015567/2015
Proc. nº 15-798/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000555536428 ,emitida em 19/03/2015, venc. em
104,41
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 104,41
318,770,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
318,77
09/06/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3301/20141243/2014
Proc. nº 15-3301/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.267 e 000.055.268, emitidas em 10/09/14, 000.055.740, 000.055.744 e 000.055.745, emitidas em
199.700,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 199.700,00
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-1271/2015571/2015
Proc. 15-1271/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000000000088-1, emitida em 07/05/2015, Competência : ABRIL/2015, ref. Prestação de Serviços de Exames
397.680,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
485/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 397.680,87
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-1271/2015571/2015
Proc. 15-1271/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000000000088-1, emitida em 07/05/2015, Competência : ABRIL/2015, ref. Prestação de Serviços de Exames
26.751,08
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 69 de 12025/09/2015 11:16:32 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/06/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
486/2015 1162 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 26.751,08
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1540/2015574/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1540/2015574/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1540/2015575/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1540/2015575/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-1540/2015576/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
214/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Antonio Machado Gonzalez 065.570.911-82 15-1540/2015576/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
215/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1540/2015577/2015 1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 70 de 12025/09/2015 11:16:33 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/06/2015Data do Pagto.:
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1540/2015577/2015
Para atender despesa do proc. 15-1540/2015, ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
632.131,950,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
632.131,95
11/06/2015Data do Pagto.:
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-1232/2015554/2015
-
35.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
396/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 35.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-718/2015357/2015
-
35.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
218/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 35.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-718/2015357/2015
-
1.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
117/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 1.000,00
69.542,402.897,60Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
72.440,00
16/06/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-1009/2015453/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1009/15,NF nº 000000000058-1,emitida em 15/04/2015,Competência: FEV/15(per.: 10/02/15 à 09/03/15),ref.Contrat. de empresa
120.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 120.000,00
Página 71 de 12025/09/2015 11:16:33 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-1010/2015454/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1010/15,NF nº 000000000059-1,emitida em 15/04/2015,Competência: MAR/15(per.: 10/03/15 à 09/04/15),ref.Contrat. de empresa
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-063/201523/2015
Proc 15-063/2015 - Para atender ao Pagto da NF 059, emitida em 31/12/2014, ref a contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia, esterilização e
19.024,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1301/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 19.024,40
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-063/201523/2015
Proc 15-063/2015 - Para atender ao Pagto da NF 059, emitida em 31/12/2014, ref a contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia, esterilização e
14.053,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1302/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 14.053,20
QUALITEC-ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA02.257.037/0001-25 15-1217/2015550/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1217/15, NF nº 00000185, emitida em 04/05/2015 , Período: MÊS :ABRIL/2015,ref. contratação de empresa especializada em
11.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 11.500,00
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-1253/2015556/2015
Proc. 15-1253/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.377, emitida em 29/04/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
25.490,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 25.490,34
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3780/20141596/2014
Proc. 15-3780/14 - Para atender ao pgtº da NFS nº 0975, emitida em 29/12/2014, Competência:dezembro/14,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
871/2014 1136 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3781/20141597/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3781/14, NF nº 0976 de 29/12/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
78/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 18.400,00
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29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3784/20141600/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3784/14 NF nº 0978 de 29/12/2014/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO//2014, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras
19.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2014 950 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 19.800,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3785/20141601/2014
Para atender ao Pgtº do Proc.15-3785/14, NF nº 0972 de 29/12/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2014 979 15.00.10.301.41.2.085 33903904 16.03 3.300,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3786/20141602/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3786/14, NF nº 0973 de 29/12/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2014 1076 15.00.10.122.229.2.275 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3787/20141603/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3787/14, NF nº 0971 de 29/12/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2014 936 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-3783/20141599/2014
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-3783/14, NF nº 0974 de 29/12/2014, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
586/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-432/2015425/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-432/15 NF nº 1002 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO//2015, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras
19.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
27/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 19.800,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-169/2015414/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-169/15, NF nº 0990 de 30/01/2015, Competência: Mês de JANEIRO//2015, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços
16.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
26/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 16.500,00
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16/06/2015Data do Pagto.:
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-428/2015421/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-428/15, NF nº 0998 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO//2015, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços
16.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
26/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 16.500,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-431/2015424/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-431/15, NF nº 1001 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2015 965 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-430/2015423/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-430/15, NF nº 1000 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
28/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.300,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-427/2015420/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-427/15, NF nº 0996 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
3.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
17/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-176/2015417/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-176/15, NF nº 0993 de 30/01/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Serviços
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2015 965 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-1587/2015579/2015
Proc. nº 15-1587/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.394, emitida em 26/05/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
102.688,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 102.688,85
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-1586/2015578/2015
Proc. nº 15-1586/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.098, emitida em 22/05/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
148.602,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 148.602,70
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CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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16/06/2015Data do Pagto.:
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1430/2014386/2014
Proc. nº 15-1430/2014 - Pgtº da NF nº000.033.317,emitida em 09/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
14.752,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.752,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1429/2014385/2014
Proc. nº 15-1429/2014 - Pgtº da NF nº000.033.318,emitida em 09/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
16.472,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 16.472,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1902/2014570/2014
Proc. nº 15-1902/2014 - Pgtº da NF nº000.035.175,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
18.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 18.000,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1901/2014569/2014
Proc. nº 15-1901/2014 - Pgtº da NF nº000.035.174,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
23.592,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 23.592,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1604/2014473/2014
Proc. nº 15-1604/2014 - Pgtº da NF nº000.034.325,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
16.392,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 16.392,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1603/2014472/2014
Proc. nº 15-1603/2014 - Pgtº da NF nº000.0034.324,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
14.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.720,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1602/2014471/2014
Proc. nº 15-1602/2014 - Pgtº da NF nº000.034.326,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
21.536,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 21.536,00
Página 75 de 12025/09/2015 11:16:36 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1601/2014470/2014
Proc. nº 15-1601/2014 - Pgtº da NF nº000.034.323,emitida em 28/04/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
17.872,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 17.872,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.264.420/0001-48 15-545/2015239/2015
Proc. nº 15-545/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 00000461, emitida em 12/03/2015, ref. Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Engenharia
135.833,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
41/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 135.833,30
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-1215/2015553/2015
Proc. nº 15-1215/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 201500000000020, emitida em 04/05/2015,, referente a Contrat. de Empresa Especializ. em serv. de Manut.
128.560,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
239/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 128.560,57
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-819/2015409/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-819/15, NF nº 00000090, emitida em 07/04/2015, Período: MARÇO/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção e
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 111.666,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-817/2015410/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-817/15, NF nº 00000087, emitida em 06/03/2015, mês:FEVEREIRO/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-818/2015411/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-818/15, NF nº 00000089, emitida em 07/04/2015, mês:MARÇO/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv.
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-3405/20141338/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
50/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 81.200,00
Página 76 de 12025/09/2015 11:16:36 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-3303/2014282/2015
-
149.719,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
248/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 149.719,84
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-2764/2014590/2015
-
287.151,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
504/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 287.151,07
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-3278/20141591/2014
-
64.461,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1383/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 64.461,72
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3276/2014279/2015
-
134.983,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
245/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.983,33
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-3164/2014281/2015
-
129.571,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
247/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 129.571,43
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-3426/2014294/2015
-
129.441,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
260/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 129.441,58
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-3293/2014284/2015
-
53.679,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
250/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.679,80
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-3284/2014278/2015
-
130.723,59
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
244/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 130.723,59
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3329/20141590/2014
-
130.132,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1382/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.132,19
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3360/2014287/2015
Para atender despesa do proc. 15-3360/2014, NF nº 000000000111-1, emitida em 17/12/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do
3.465,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
253/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.465,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3528/2014297/2015
Para atender despesa do proc.15-3528/14, NF nº 000000000110-1, emitida em 15/12/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS,
113.799,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
263/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 113.799,98
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3146/2014274/2015
Para atender despesa do proc. 15-2886/2014, NF nº 000000000109-1, emitida em 13/11/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do
3.465,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
240/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.465,00
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-3710/2014492/2015
-
43.243,82
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
426/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 43.243,82
BCEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA-ME 17.920.053/0001-23 15-086/2015493/2015
-
99.772,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
427/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 99.772,65
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CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-3279/2014557/2015
-
60.077,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
477/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.077,42
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-3531/2014582/2015
-
36.519,02
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
491/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 36.519,02
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-3529/2014581/2015
-
44.737,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
490/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 44.737,73
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-3279/2014558/2015
-
60.862,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
478/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.862,43
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-3281/2014559/2015
-
64.314,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
479/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 64.314,05
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-3530/2014583/2015
-
60.287,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
492/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 60.287,45
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-796/2015585/2015
-
9.968,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
495/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 9.968,58
Página 79 de 12025/09/2015 11:16:37 AM
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/06/2015Data do Pagto.:
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-796/2015585/2015
-
452.400,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
494/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 452.400,99
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-3376/2014584/2015
-
20.823,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
493/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 20.823,65
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-3315/2014277/2015
-
47.662,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
243/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 47.662,72
3.717.751,92224.298,48Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.942.050,40
18/06/2015Data do Pagto.:
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-1589/2015580/2015
Proc. nº 15-1589/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.444, emitida em 22/05/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
177.946,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
20/2015 975 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 177.946,50
177.946,500,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
177.946,50
19/06/2015Data do Pagto.:
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-1808/2015657/2015
Proc. nº 15-1808/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.268, emitida em 11/06/2015, ref. aquisição de material Hidráulico - LOTE II para a Secret. Municipal
19.648,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
500/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 19.648,20
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-1810/2015659/2015
Proc. nº 15-1810/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.269, emitida em 11/06/2015, ref. aquisição de material de Pintura - LOTE I para a Secret. Municipal
34.548,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
499/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 34.548,20
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/06/2015Data do Pagto.:
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-1806/2015655/2015
Proc. nº 15-1806/2015 - Para atender ao Pgtº das NFs nºs 000.000.271, 000.000.272 e 000.000.274, emitidas em 12/06/2015, 15/06/2015 e 16/06/2015, ref.
174.428,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
503/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 174.428,00
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-870/2015660/2015
-
10.328,09
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
508/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 10.328,09
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-870/2015660/2015
-
412.367,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
507/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 412.367,92
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-3301/20141243/2014
Proc. nº 15-3301/2014 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.055.267 e 000.055.268, emitidas em 10/09/14, 000.055.740, 000.055.744 e 000.055.745, emitidas em
179.064,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
941/2014 988 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 179.064,00
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-1120/2015458/2015
Proc. nº 15-1120/2015 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.061.359, 000.061.424, 000.061.541, 000.061.542 e 000.061.593, emitidas respectivamente em
55.672,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
229/2015 1017 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 55.672,00
844.015,5442.040,87Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
886.056,41
03/07/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-1831/2015664/2015
Proc. 15-1831/2015 - Para atender ao pgtº das NFs 000.000.396 e 000.000.399, emitidas em 17/06/2015 e 19/06/2015, ref a
90.560,68
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 90.560,68
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-1673/2015641/2015
Proc. 15-1673/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.389, emitida em 03/06/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
70.614,28
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 81 de 12025/09/2015 11:16:38 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
03/07/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 70.614,28
161.174,960,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
161.174,96
06/07/2015Data do Pagto.:
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-1807/2015656/2015
Proc. nº 15-1807/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.273, emitida em 16/06/2015, ref. aquisição de material de Construção - LOTE III para a Secret.
78.234,95
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
502/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 78.234,95
ATLAS- FER COMÉRCIO LTDA-ME 05.161.354/0001-31 15-1809/2015658/2015
Proc. nº 15-1809/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.270, emitida em 12/06/2015, ref. aquisição de material Hidráulico - LOTE II para a Secret. Municipal
51.198,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
501/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 51.198,70
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-1120/2015458/2015
Proc. nº 15-1120/2015 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.061.359, 000.061.424, 000.061.541, 000.061.542 e 000.061.593, emitidas respectivamente em
199.700,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
229/2015 1017 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 199.700,00
329.133,650,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
329.133,65
08/07/2015Data do Pagto.:
CARLOS AUGUSTO MOL DE OLIVIEIRA 693.811.007-72 15-3204/20121290/2012
-
5.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2012 931 15.00.10.122.8.2.233 33903601 01 5.000,00
JOÃO LUIZ MOL DE OLIVEIRA 714.985.597-00 15-3204/20121291/2012
-
5.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2012 931 15.00.10.122.8.2.233 33903601 01 5.000,00
Página 82 de 12025/09/2015 11:16:39 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
08/07/2015Data do Pagto.:
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1870/2015668/2015
Para atender despesa do proc15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Mayeise Mildestein
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-1870/2015668/2015
Para atender despesa do proc15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Mayeise Mildestein
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1870/2015669/2015
Para atender despesa do proc15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-1870/2015669/2015
Para atender despesa do proc15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1870/2015671/2015
Para atender despesa do proc.15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-1870/2015671/2015
Para atender despesa do proc.15-1870/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-1218/2015684/2015
-
383.087,35
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
563/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 383.087,35
Página 83 de 12025/09/2015 11:16:39 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
08/07/2015Data do Pagto.:
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-1218/2015684/2015
-
15.965,19
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
564/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 15.965,19
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-1240/2015683/2015
-
406.449,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
561/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 406.449,50
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-1240/2015683/2015
-
6.721,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
562/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 6.721,05
755.076,0273.147,07Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
828.223,09
13/07/2015Data do Pagto.:
BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/0001-10 15-1945/2015698/2015
Proc. nº 15-1945/15 - Para atender ao mandado de crédito em mãos de terceiros nº 0012/2015 (proc. nº 0001024-98.2012.5.01.0322 - RTOrd- TRT da 1ª Região - 2ª
1.941,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
571/2015 1025 15.00.10.122.8.2.153 33909200 01.01 1.941,26
1.941,260,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.941,26
14/07/2015Data do Pagto.:
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-1218/2015684/2015
Para atender despesa do proc. 15-1218/15, ref. ao pgtº da NF Fiscal Eetrônica de Serviços nº000000000386-1, emitida em
70.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
563/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 70.000,00
SEMAV - SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT. 30.647.523/0001-95 15-2611/2014150/2015
-
32.094,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
129/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 32.094,76
Página 84 de 12025/09/2015 11:16:39 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/07/2015Data do Pagto.:
SEMAV - SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT. 30.647.523/0001-95 15-3022/2014158/2015
-
37.251,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
137/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 37.251,90
SEMAV - SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT. 30.647.523/0001-95 15-3210/2014283/2015
-
39.476,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
249/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 39.476,79
SEMAV - SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT. 30.647.523/0001-95 15-3391/2014295/2015
-
37.131,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
261/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 37.131,43
206.467,819.487,07Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
215.954,88
15/07/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-1009/2015453/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1009/15,NF nº 000000000058-1,emitida em 15/04/2015,Competência: FEV/15(per.: 10/02/15 à 09/03/15),ref.Contrat. de empresa
60.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 60.035,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-1446/2015565/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1446/15,NF nº 000000000065-1,emitida em 12/05/2015,Competência: ABR/15(per.:10/04/15 à 09/05/15),ref.Contrat. de empresa
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
Christiane Goulart Ribeiro 036.298.477-81 15-2158/2014717/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Christiane Goulart Ribeiro - Mat.;
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
693/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Christiane Goulart Ribeiro 036.298.477-81 15-2158/2014716/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Christiane Goulart Ribeiro - Mat.;
1.050,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 85 de 12025/09/2015 11:16:40 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
692/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Christiane Goulart Ribeiro 036.298.477-81 15-2158/2014715/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Christiane Goulart
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
691/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Claudia Regina Rodrigues Lage 609.425.507-06 15-2158/2014733/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Claudia Regina
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
709/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Claudia Regina Rodrigues Lage 609.425.507-06 15-2158/2014734/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Claudia Regina Rodrigues Lage-
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
710/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Claudia Regina Rodrigues Lage 609.425.507-06 15-2158/2014735/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Claudia Regina Rodrigues Lage- Mat.;
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
711/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Heidy Gonçalves Farias 096.225.697-81 15-2158/2014736/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Heidy Gonçalves
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
712/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Heidy Gonçalves Farias 096.225.697-81 15-2158/2014737/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Heidy Gonçalves Farias- Mat.;
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
713/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Heidy Gonçalves Farias 096.225.697-81 15-2158/2014738/2014 150,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 86 de 12025/09/2015 11:16:40 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Heidy Gonçalves Farias- Mat.;
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
714/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Lilian Pruss 003.557.007-51 15-2158/2014739/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Lilian Pruss- Mat.;
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
715/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Lilian Pruss 003.557.007-51 15-2158/2014740/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Lilian Pruss- Mat.; 76756
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
716/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Lilian Pruss 003.557.007-51 15-2158/2014741/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Lilian Pruss- Mat.; 76756 participar
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
717/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Ricardo Moises da Paixão 161.373.297-04 15-2158/2014742/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para o servidor Ricardo Moises da
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
718/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Ricardo Moises da Paixão 161.373.297-04 15-2158/2014743/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para o servidor Ricardo Moises da Paixão- Mat.;
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
719/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Ricardo Moises da Paixão 161.373.297-04 15-2158/2014744/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para o servidor Ricardo Moises da Paixão- Mat.;
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
720/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Leonardo Lessa Telles 051.935.147-90 15-2158/2014718/2014 1.200,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 87 de 12025/09/2015 11:16:41 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para o servidor Leonardo Lessa
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
694/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Leonardo Lessa Telles 051.935.147-90 15-2158/2014719/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para o servidor Leonardo Lessa Telles - Mat.; 9527
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
695/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Leonardo Lessa Telles 051.935.147-90 15-2158/2014720/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para o servidor Leonardo Lessa Telles - Mat.; 9527
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
696/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Marília Vidinhas Peixoto 100.198.667-98 15-2158/2014721/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Marilia Vidinhas
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
697/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Marília Vidinhas Peixoto 100.198.667-98 15-2158/2014722/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Marilia Vidinhas Peixoto- Mat.;
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
698/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Marília Vidinhas Peixoto 100.198.667-98 15-2158/2014723/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Marilia Vidinhas Peixoto- Mat.; 76319
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
699/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Vânia Bernadino dos Passos 041.378.637-41 15-2158/2014724/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Vânia Bernadino
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
700/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Vânia Bernadino dos Passos 041.378.637-41 15-2158/2014725/2014 1.050,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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15/07/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Vânia Bernadino dos Passos-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
701/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Vânia Bernadino dos Passos 041.378.637-41 15-2158/2014726/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Vânia Bernadino dos Passos- Mat.;
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
702/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Sueli Lopes Alves de Carvalho 035.875.297-36 15-2158/2014727/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Hospedagem e Alimentação para a servidora Sueli Lopes Alves
1.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
703/2014 1504 15.00.10.301.50.2.316 33901400 16.02 1.200,00
Sueli Lopes Alves de Carvalho 035.875.297-36 15-2158/2014728/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transportes para a servidora Sueli Lopes Alves de Carvalho-
1.050,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
704/2014 1505 15.00.10.301.50.2.316 33903300 16.02 1.050,00
Sueli Lopes Alves de Carvalho 035.875.297-36 15-2158/2014729/2014
Proc. nº 15-2158/14 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Inscrição para a servidora Sueli Lopes Alves de Carvalho- Mat.;
150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
705/2014 1123 15.00.10.301.50.2.316 33903904 16.02 150,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-869/2015438/2015
Proc. nº 15-869/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesa com Alimentação para a servidora Maria Aparecida Piio de Abreu -
400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
376/2015 1172 15.00.10.301.158.2.328 33901400 16.02 400,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-869/2015439/2015
Proc. nº 15-869/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesa com Transportes para a servidora Maria Aparecida Piio de Abreu - Mat.:
850,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
377/2015 1038 15.00.10.301.50.2.208 33903300 16.02 850,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-869/2015440/2015 850,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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São João de Meriti - RJ
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15/07/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-869/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesa com Transportes para a servidora Maria Aparecida Piio de Abreu - Mat.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
378/2015 1174 15.00.10.301.158.2.328 33903300 16.02 850,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-869/2015441/2015
Proc. nº 15-869/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesa com Hospedagem e Inscrição para a servidora Maria Aparecida Piio de
1.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
379/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 1.300,00
F.G MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA-ME 20.208.053/0001-00 15-1758/2015654/2015
Proc. 15-1758/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.001, emitida em 11/06/2015,referente a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades
102.980,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
380/2015 967 15.00.10.301.44.2.026 33903004 16.02 102.980,20
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-1966/2015694/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-1966/15, NF nº 00000094, emitida em 30/06/2015, Período: MAIO/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção e
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
13/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 111.666,00
QUALITEC-ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA02.257.037/0001-25 15-1694/2015650/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1694/15, NF nº 00000189, emitida em 03/06/2015 , Período: MÊS :MAIO/2015,ref. contratação de empresa especializada em
11.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 11.500,00
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-1942/2015689/2015
Proc. nº 15-1942/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.446, emitida em 22/06/2015, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e
173.058,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
20/2015 975 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 173.058,75
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-1721/2015767/2015
-
506.903,37
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
632/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 506.903,37
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1903/2014571/2014 14.848,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
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15/07/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-1903/2014 - Pgtº da NF nº000.035.176,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.848,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1904/2014572/2014
Proc. nº 15-1904/2014 - Pgtº da NF nº000.035.177,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
16.488,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 16.488,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1905/2014573/2014
Proc. nº 15-1905/2014 - Pgtº da NF nº000.035.178,emitida em 13/05/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
21.600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 21.600,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-2281/2014678/2014
Proc. nº 15-2281/2014 - Pgtº da NF nº000.036.369,emitida em 03/06/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
124.792,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 124.792,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.264.420/0001-48 15-806/2015403/2015
Proc. nº 15-806/2015 - Para atender ao Pgtº da NF nº 00000463, emitida em 06/04/2015, ref. Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Engenharia
135.833,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
123/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 135.833,30
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-1605/2015589/2015
Proc. nº 15-1605/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 201500000000032, emitida em 29/05/2015,, referente a Contrat. de Empresa Especializ. em serv. de Manut.
137.712,08
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
239/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 137.712,08
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-1965/2015693/2015
Para atender ao Pgtº do proc. 15-1965/15, NF nº 00000093, emitida em 30/06/2015, Período: ABRIL/2015, ref. a Prestação de Serv. de Instalação, Manutenção e
111.666,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 111.666,00
NOVA GÁS 2010 LTDA 12.217.657/0001-94 15-1814/2015661/2015 49.486,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 91 de 12025/09/2015 11:16:44 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
Para atender ao pagtº do proc. 15-1814/2015, NF nº 000.000.089, emitida em 10/06/2014, ref. ao fornecimento de gás liquefeito para o preparo dos alimentos dos
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
11/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 49.486,00
LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME 11.758.292/0001-42 15-610/2015308/2015
Para atender ao Pgtº do Proc.15-610/15, NF nº 72 de 17/03/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO/2015,ref. a contratação de empresa especializada em serviços
66.050,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
200/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 66.050,04
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-780/2015429/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-780/15, NF nº 1006 de 31/03/2015, Competência: Mês de MARÇO//2015, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços
16.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
26/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 16.500,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-167/2015354/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-167/15, NF nº 0985 de 30/01/2015, Competência: Mês de JANEIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Locação
3.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
17/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-433/2015456/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-433/15, NF nº 0997 de 27/02/2015, Competência: Mês de FEVEREIRO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
107/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 18.400,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-785/2015457/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-785/15, NF nº 1005 de 31/03/2015, Competência: Mês de MARÇO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Locação
18.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
107/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 18.400,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-784/2015432/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-784/15, NF nº 1009 de 31/03/2015, Competência: Mês de MARÇO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Serviços
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2015 965 15.00.10.302.49.2.023 33903904 16.03 1.100,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-776/2015427/2015 3.750,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-776/15, NF nº 1004 de 31/03/2015, Competência: Mês de MARÇO/2015, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de Locação
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
17/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 3.750,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-778/2015428/2015
Para atender ao Pgtº do Proc. 15-778/15 NF nº 1010 de 31/03/2015, Competência: Mês de MARÇO//2015, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras multifuncionais
19.800,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
27/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 19.800,00
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-3661/2014686/2015
-
21.010,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
566/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 21.010,30
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-3662/2014688/2015
-
22.433,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
568/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 22.433,40
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-3689/2014687/2015
-
53.464,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
567/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.464,85
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-3452/20141357/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-3451/20141356/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-3450/20141358/2014 3.250,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
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CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2493/2014880/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2492/2014820/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
MARIA DA GLORIA COIMBRA BARBOSA 095.763.507-94 15-2485/20141034/2014
Para atender ao pgtº da Locação(Aluguel) do imóvel situado na Rua Rio Claro - nº 17 - Jardim Alegria - São João de Meriti, para a finalidade de implantação do
108,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
966/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 108,33
L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 07.325.914/0001-71 15-1944/2015691/2015
Proc. nº 15-1944/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.395, emitida em 25/06/2015, ref. ao pedido de compra para produtos
115.471,35
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 115.471,35
MILIB COMÉRCIO EIRELI 19.354.938/0001-38 15-1943/2015690/2015
Proc. nº 15-1943/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.106, emitida em 24/06/2015, ref. ao pedido de compra para produtos
153.385,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 153.385,75
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-3454/20141360/2014
-
3.250,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-3455/20141361/2014 3.250,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 94 de 12025/09/2015 11:16:45 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
47/2014 978 15.00.10.301.41.2.085 33903601 16.03 3.250,00
CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA 092.451.907-06 15-2494/20141033/2014
Proc. 15-2494/14 - Para atender ao pgtº da Locação(Aluguel) do imóvel situado na Rua Rio Claro - nº 17 - Jardim Alegria - São João de Meriti, para a finalidade de
108,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
965/2014 1022 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 108,33
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-3436/2014288/2015
-
134.967,91
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
254/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.967,91
CASA DE SAUDE E MAT. S.FRANC.DE PAULA 31.919.483/0001-56 15-3237/2014276/2015
-
54.664,10
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
242/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 54.664,10
CENTRO MED.AMB.MERITI LTDA 04.447.976/0001-68 15-2771/2014272/2015
-
44.651,38
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
237/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 44.651,38
CENTRO MED.AMB.MERITI LTDA 04.447.976/0001-68 15-2924/2014697/2015
-
110.090,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
570/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 110.090,74
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-3467/2014291/2015
-
131.068,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
257/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 131.068,32
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-820/2015588/2015 17.439,52
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 95 de 12025/09/2015 11:16:45 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
498/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 17.439,52
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-023/2015587/2015
-
12.506,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
497/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 12.506,30
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-022/2015586/2015
-
22.675,89
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
496/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 22.675,89
PROSIM-CASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA 31.930.977/0001-31 15-3537/20141592/2014
-
22.396,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1384/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 22.396,73
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-3604/2014685/2015
-
129.567,61
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
565/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 129.567,61
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-3502/2014299/2015
-
149.671,93
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
265/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 149.671,93
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3435/2014292/2015
-
134.920,13
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
258/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.920,13
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-3555/2014290/2015 40.444,64
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 96 de 12025/09/2015 11:16:46 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
15/07/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
256/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 40.444,64
INSTITUTO C.OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 29.656.923/0001-88 15-3232/2014280/2015
-
4.687,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
246/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 4.687,45
INSTITUTO C.OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 29.656.923/0001-88 15-3401/2014293/2015
-
4.369,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
259/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 4.369,26
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-3475/2014298/2015
-
53.977,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
264/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.977,90
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-1652/2015637/2015
-
35.720,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 35.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-1901/2015672/2015
-
33.799,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 33.799,00
3.270.267,96187.436,90Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.457.704,86
16/07/2015Data do Pagto.:
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-2142/2015768/2015
-
527.911,42
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 97 de 12025/09/2015 11:16:46 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/07/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
633/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 527.911,42
493.597,1834.314,24Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
527.911,42
17/07/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-2109/2015766/2015
Proc. 15-2109/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.407, emitida em 09/07/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
39.485,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
32/2015 962 15.00.10.302.49.2.023 33903002 16.03 39.485,71
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-2109/2015766/2015
Proc. 15-2109/2015 - Para atender ao pagto da NF 000.000.407, emitida em 09/07/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
45.932,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2015 1053 15.00.10.302.49.2.216 33903002 16.03 45.932,34
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-1636/2015639/2015
-
21.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1098/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 21.000,00
LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 11.215.658/0001-37 15-1635/2015638/2015
-
11.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1098/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 11.200,00
116.974,05644,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
117.618,05
21/07/2015Data do Pagto.:
AB-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05.960.952/0001-70 15-2155/2015770/2015
Proc. nº 15-2155/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.739, emitida em 14/07/2015, ref. aquisição de Insumos para atendimento aos pacientes insulinos
2.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
629/2015 1142 15.00.10.303.156.2.312 33903004 01.01 2.500,00
AB-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05.960.952/0001-70 15-2156/2015771/2015
Proc. nº 15-2156/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.738, emitida em 14/07/2015, ref. aquisição de Insumos para atendimento aos pacientes insulinos
29.440,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 98 de 12025/09/2015 11:16:46 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
21/07/2015Data do Pagto.:
AB-MED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05.960.952/0001-70 15-2156/2015771/2015
Proc. nº 15-2156/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.738, emitida em 14/07/2015, ref. aquisição de Insumos para atendimento aos pacientes insulinos
29.440,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
628/2015 1141 15.00.10.303.156.2.311 33903004 16.08 29.440,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-2154/2014769/2015
Proc. nº 15-2154/14 -Para atender ao Pgtº da NF nº 142, emitida em 15/07/2015, ref. aquisição de Insumos para atendimento aos pacientes insulinos dependentes,
207.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
627/2015 1141 15.00.10.303.156.2.311 33903004 16.08 207.200,00
239.140,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
239.140,00
22/07/2015Data do Pagto.:
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 21967/20141630/2014
Proc. nº 21967/2014 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100008412864, competência SETEMBRO/2014, vencimento
20.239,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
43/2014 1056 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 20.239,49
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 21967/20141630/2014
Proc. nº 21967/2014 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100008412864, competência SETEMBRO/2014, vencimento
64.317,11
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1413/2014 1056 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 64.317,11
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 22514/20141631/2014
Proc. nº 22514/2014 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100008481864, competência OUTUBRO/2014, vencimento 24/11/2014,
106.559,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1414/2014 1056 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 106.559,34
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 23901/20141632/2014
Proc. nº 23901/2014 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100008550530, competência NOVEMBRO/2014, vencimento
95.206,27
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1415/2014 1056 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 95.206,27
286.322,210,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
286.322,21
28/07/2015Data do Pagto.:
Página 99 de 12025/09/2015 11:16:47 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
28/07/2015Data do Pagto.:
Maria de Lourdes da Silva Nascimento 650.028.737-15 4074/2015773/2015
-
418,31
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
637/2015 1025 15.00.10.122.8.2.153 33909200 01.01 418,31
384,8533,46Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
418,31
31/07/2015Data do Pagto.:
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-2273/2015798/2015
-
34.014,82
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 34.014,82
32.619,341.395,48Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
34.014,82
03/08/2015Data do Pagto.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-2095/2015764/2015
Proc. nº 15-2095/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000563858696 , emitida em 17/06/2015, venc. em 24/07/2015, ref. à linha nº (21)
137,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 137,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-2070/2015763/2015
Proc. nº 15-2070/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF. 2000563858820, emitida em 17/06/2015,venc. em 24/07/2015, ref. à linha nº (21) 3752-1792
88,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 88,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 15-1255/2015561/2015
Proc. nº 15-1255/2015 - Pagamento da fatura de TELEMAR (OI FIXO) nº 2000560108625, emitida em 01/05/2015, venc. em 29/05/2015, ref. à linha nº 350-4893-0 1
14.671,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 1084 15.00.10.122.8.2.233 33903902 01.01 14.671,49
14.897,730,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
14.897,73
06/08/2015Data do Pagto.:
MERRIAM - FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDA-ME 05.896.551/0001-07 15-1120/2015458/2015 199.600,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 100 de 12025/09/2015 11:16:47 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/08/2015Data do Pagto.:
Proc. nº 15-1120/2015 - Para atender ao pgtº das NFs nºs 000.061.359, 000.061.424, 000.061.541, 000.061.542 e 000.061.593, emitidas respectivamente em
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
229/2015 1017 15.00.10.303.156.2.144 33903003 16.05 199.600,00
199.600,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
199.600,00
07/08/2015Data do Pagto.:
AZEVEDO CONSTRUTORA E REFORMA LTDA 13.881.943/0001-12 15-3291/2014856/2015
-
19.021,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
723/2015 947 15.00.10.452.208.1.436 44905199 16.01 19.021,45
AZEVEDO CONSTRUTORA E REFORMA LTDA 13.881.943/0001-12 15-326/2014855/2015
-
69.905,73
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
722/2015 947 15.00.10.452.208.1.436 44905199 16.01 69.905,73
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-2264/2015807/2015
-
538.367,64
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
674/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 538.367,64
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-1702/2015781/2015
-
405.633,02
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
644/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 405.633,02
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-1702/2015781/2015
-
7.033,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
645/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 7.033,85
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-1698/2015780/2015
-
10.445,43
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 101 de 12025/09/2015 11:16:48 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
07/08/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
643/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 10.445,43
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-1698/2015780/2015
-
463.750,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
642/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 463.750,96
1.403.395,37110.762,71Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.514.158,08
10/08/2015Data do Pagto.:
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-2267/2015789/2015
Para atender despesa do proc15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica -Mayeise Mildestein Murgia,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-2267/2015789/2015
Para atender despesa do proc15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica -Mayeise Mildestein Murgia,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-2267/2015790/2015
Para atender despesa do proc15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea Baro,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-2267/2015790/2015
Para atender despesa do proc15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea Baro,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-2267/2015791/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique RivasCastro,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-2267/2015791/2015 1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 102 de 12025/09/2015 11:16:48 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/08/2015Data do Pagto.:
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique RivasCastro,participante do Projeto Mais
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Suzi Santos de Paula 389.290.958-01 15-2267/2015792/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Suzi Santos de Paula,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
663/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Suzi Santos de Paula 389.290.958-01 15-2267/2015792/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Suzi Santos de Paula,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
668/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes 732.521.581-91 15-2267/2015793/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes,participante
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
669/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes 732.521.581-91 15-2267/2015793/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes,participante
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
664/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Michele de Oliveira Carvalho Alves 311.087.838-05 15-2267/2015794/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Michele de Oliveira Carvalho Alves,participante do
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
665/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Michele de Oliveira Carvalho Alves 311.087.838-05 15-2267/2015794/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Michele de Oliveira Carvalho Alves,participante do
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
670/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Cleane Santos Oliveira 119.926.247-12 15-2267/2015795/2015 500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 103 de 12025/09/2015 11:16:49 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/08/2015Data do Pagto.:
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Cleane Santos Oliveira,participante do Projeto Mais
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
671/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Cleane Santos Oliveira 119.926.247-12 15-2267/2015795/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Cleane Santos Oliveira,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
666/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Thayna Mendes da Silva Ricardo 120.497.957-00 15-2267/2015796/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Thayna Mendes da Silva Ricardo,participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
672/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Thayna Mendes da Silva Ricardo 120.497.957-00 15-2267/2015796/2015
Para atender despesa do proc.15-2267/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Thayna Mendes da Silva Ricardo,participante do Projeto
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
667/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
16.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
16.000,00
11/08/2015Data do Pagto.:
José Jorge dos Santos 382.971.407-68 11652/2013663/2015
-
1.062,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
558/2015 1025 15.00.10.122.8.2.153 33909200 01.01 1.062,00
977,0484,96Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.062,00
12/08/2015Data do Pagto.:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-498/2015692/2015
-
194.754,97
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
569/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 194.754,97
Página 104 de 12025/09/2015 11:16:49 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
12/08/2015Data do Pagto.:
191.833,652.921,32Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
194.754,97
14/08/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-2212/2015783/2015
Proc. 15-2212/2015 - Para atender ao pgtº das NFs 000.000.409, emitida em 20/07/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
86.632,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 86.632,80
86.632,800,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
86.632,80
18/08/2015Data do Pagto.:
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-1743/2015653/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-1743/15,NF nº 000000000066-1,emitida em 10/06/2015,Competência: MAIO/15(per.:30/05/14 à 07/06/14 e 10/05/15 à
180.034,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.034,92
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-1950/2015695/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-1950/15, NF nº 00000091, emitida em 30/06/2015, mês:ABRIL/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv.
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME 10.663.143/0001-37 15-1964/2015696/2015
Para atender ao pgtº do proc.15-1964/15, NF nº 00000092, emitida em 30/06/2015, mês:MAIO/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv.
130.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 130.000,00
D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 14.211.727/0001-22 15-4136/2013270/2015
Proc. nº 15-4136/2013-Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.071, emitida em 12/11/2013, ref. aquisição de Materaiis Correlatos para as Unidades de Emergência
200.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
235/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 200.000,00
MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA 09.111.027/0001-26 15-3404/20141337/2014
-
81.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
50/2014 1030 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 81.200,00
Página 105 de 12025/09/2015 11:16:50 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
18/08/2015Data do Pagto.:
MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 15.722.152/0001-75 15-2372/2015864/2015
Proc. 15-2372/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.076, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
88.108,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
651/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 88.108,15
MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 15.722.152/0001-75 15-2379/2015867/2015
Proc. 15-2379/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.078, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
31.812,27
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
651/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 31.812,27
F.G MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA-ME 20.208.053/0001-00 15-2356/2015863/2015
Proc. 15-2356/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.002, emitida em 04/08/2015,referente a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades
71.058,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
383/2015 1173 15.00.10.301.158.2.328 33903099 16.02 71.058,20
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-1134/2015539/2015
Proc. 15-1134/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 1014, emitida em 29/04/2015, Competência:ABRIL/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-1979/2015751/2015
Proc. 15-1979/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 1059, emitida em 29/06/2015, Competência:JUNHO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-1606/2015642/2015
Proc. 15-1606/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 1051, emitida em 29/05/2015, Competência:MAIO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
F.V.F - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02.230.657/0001-70 15-2275/2015800/2015
Proc. 15-2275/15 - Para atender ao pgtº da NFS nº 1067, emitida em 30/07/2015, Competência:JULHO/15,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer,
19.295,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
19/2015 1175 15.00.10.301.158.2.328 33903904 16.02 19.295,00
Página 106 de 12025/09/2015 11:16:50 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
18/08/2015Data do Pagto.:
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-494/2015228/2015
-
101.460,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
141/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 101.460,00
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-495/2015229/2015
-
100.170,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
142/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 100.170,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-2575/2014821/2014
Proc. nº 15-2575/2014 - Pgtº da NF nº000.038.312,emitida em 09/07/2014, ref.Renov.(Prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de
103.112,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 103.112,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1879/2015677/2015
Proc. nº 15-1879/15 -Para atender ao pgtºda NF nº000.058.847, emitida em 09/06/2015, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato
17.888,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
16/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 17.888,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1878/2015676/2015
Proc. nº 15-1878/15 -Para atender ao pgtºda NF nº000.058.846, emitida em 09/06/2015, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato
13.296,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
16/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 13.296,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1875/2015673/2015
Proc. nº 15-1875/15 -Para atender ao pgtºda NF nº000.058.843, emitida em 09/06/2015, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato
19.136,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
16/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 19.136,00
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1876/2015674/2015
Proc. nº 15-1876/15 -Para atender ao pgtºda NF nº000.058.844, emitida em 09/06/2015, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato
14.896,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
16/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 14.896,00
Página 107 de 12025/09/2015 11:16:51 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
18/08/2015Data do Pagto.:
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA 03.154.558/0001-10 15-1877/2015675/2015
Proc. nº 15-1877/15 -Para atender ao pgtºda NF nº000.058.845, emitida em 09/06/2015, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato
13.304,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
16/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 13.304,00
1.355.489,5917.165,95Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.372.655,54
19/08/2015Data do Pagto.:
PA2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E ESCRITÓRIO LTDA01.879.234/0001-13 15-2285/2015892/2015
Proc. nº 15-2285/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.012, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
39.465,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
659/2015 1078 15.00.10.122.8.2.233 33903007 01.01 39.465,60
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2374/2015866/2015
Proc. 15-2374/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.450, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
5.877,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
646/2015 964 15.00.10.302.49.2.023 33903099 16.03 5.877,00
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2374/2015866/2015
Proc. 15-2374/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.450, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
25.622,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
650/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 25.622,00
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2374/2015866/2015
Proc. 15-2374/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.450, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
4.753,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
648/2015 1005 15.00.10.301.41.2.085 33903099 16.03 4.753,50
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2374/2015866/2015
Proc. 15-2374/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.450, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
17.670,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
649/2015 1037 15.00.10.301.50.2.208 33903099 16.02 17.670,25
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2374/2015866/2015
Proc. 15-2374/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.450, emitida em 31/07/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
12.856,50
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 108 de 12025/09/2015 11:16:51 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/08/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
647/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 12.856,50
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2380/2015868/2015
Proc. 15-2380/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.463, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
2.077,10
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
646/2015 964 15.00.10.302.49.2.023 33903099 16.03 2.077,10
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2380/2015868/2015
Proc. 15-2380/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.463, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
4.998,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
647/2015 976 15.00.10.301.158.2.035 33903099 16.01 4.998,00
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2380/2015868/2015
Proc. 15-2380/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.463, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
1.728,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
648/2015 1005 15.00.10.301.41.2.085 33903099 16.03 1.728,50
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2380/2015868/2015
Proc. 15-2380/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.463, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
9.249,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
650/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 9.249,50
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 05.391.414/0001-02 15-2380/2015868/2015
Proc. 15-2380/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.003.463, emitida em 07/08/2015, ref. a aqusição de material de limpeza, visando atender a Secretaria
6.191,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
649/2015 1037 15.00.10.301.50.2.208 33903099 16.02 6.191,75
VETTORAZZI & SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 15.191.397/0001-13 15-1991/2015869/2015
-
7.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
731/2015 952 15.00.10.452.237.1.495 44905102 16.07 7.000,00
VETTORAZZI & SANTOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA 15.191.397/0001-13 15-1991/2015869/2015 35.127,14
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 109 de 12025/09/2015 11:16:52 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/08/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
730/2015 1085 15.00.10.122.8.2.233 33903904 01.01 35.127,14
POLICLINICA ODONTO MEDICA MATRIZ LTDA 04.885.359/0001-44 15-068/2015891/2015
-
41.979,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
753/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 41.979,60
LAB.BIO MED DE ANAL.CL.JOANA D ARC 27.915.024/0001-27 15-067/2015888/2015
-
17.085,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
750/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 17.085,76
LAB.DE ANALISES CLINICAS MATRIZ LTDA 29.734.167/0001-68 15-066/2015889/2015
-
15.631,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
751/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 15.631,60
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3765/2014871/2015
Para atender despesa do proc.15-3528/14, NF nº 000000000112-1, emitida em 06/01/2015, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS,
109.807,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
733/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 109.807,33
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3765/2014881/2015
Para atender despesa do proc. 15-3765/2014, NF nº 000000000116-1, emitida em 10/03/2015, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do
3.388,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
743/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.388,00
CASA DE SAUDE E MAT. S.FRANC.DE PAULA 31.919.483/0001-56 15-014/2015883/2015
-
35.875,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
745/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 35.875,20
CLIMEF-CLINICA MEDICA FISIOTERAPICA 74.034.240/0001-43 15-3638/2014875/2015 131.026,34
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 110 de 12025/09/2015 11:16:52 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/08/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
737/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 131.026,34
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-3644/2014876/2015
-
53.979,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
738/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 53.979,40
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-3741/2014877/2015
-
40.934,28
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
739/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 40.934,28
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO 29.255.031/0004-18 15-085/2015885/2015
-
34.960,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
747/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 34.960,00
DIAGS MEDICOM PREST SERV MED DIAG LTDA 07.565.761/0001-30 15-2925/2014870/2015
-
73.115,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
732/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 73.115,07
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI 31.931.157/0001-64 15-3566/2014872/2015
Para atender despesa do proc. 15-3566/2014, NF nº 000000000113-1, emitida em 06/01/2015, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde ambulatorial do
3.498,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
734/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.498,00
CASA DE SAUDE E MAT. S.FRANC.DE PAULA 31.919.483/0001-56 15-3667/2014874/2015
-
41.285,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
736/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 41.285,60
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-3623/2014878/2015 134.964,89
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 111 de 12025/09/2015 11:16:53 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/08/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
740/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.964,89
GRAFIME-ASSIST FISIOT E MEDIC LTDA 08.275.610/0001-00 15-020/2015886/2015
-
94.489,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
748/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 94.489,25
INSTITUTO C.OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 29.656.923/0001-88 15-3622/2014879/2015
-
3.787,10
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
741/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 3.787,10
INSTITUTO C.OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA 29.656.923/0001-88 15-3777/2014887/2015
-
2.863,58
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
749/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 2.863,58
LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA 72.068.067/0001-79 15-3631/2014880/2015
-
149.690,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
742/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 149.690,50
FISIOMED MERITI FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA 11.516.970/0001-60 15-033/2015884/2015
-
45.523,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
746/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 45.523,20
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-015/2015890/2015
-
99.089,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
752/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 99.089,07
ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA 30.372.601/0001-96 15-625/2015309/2015 7.531,47
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 112 de 12025/09/2015 11:16:53 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
19/08/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
202/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 7.531,47
1.233.291,1579.830,93Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.313.122,08
20/08/2015Data do Pagto.:
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-2286/2015901/2015
Proc. nº 15-2286/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.448, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
33.712,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
654/2015 963 15.00.10.302.49.2.023 33903007 16.03 33.712,85
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-2286/2015901/2015
Proc. nº 15-2286/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.448, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
20.166,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
655/2015 975 15.00.10.301.158.2.035 33903007 16.01 20.166,70
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-2286/2015901/2015
Proc. nº 15-2286/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.448, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
158.070,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
657/2015 1055 15.00.10.302.49.2.216 33903007 16.03 158.070,00
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-2286/2015901/2015
Proc. nº 15-2286/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.448, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
4.940,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
656/2015 1004 15.00.10.301.41.2.085 33903007 16.03 4.940,20
ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.350.346/0001-82 15-2286/2015901/2015
Proc. nº 15-2286/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.448, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de gêneros Alimentícios visando atender as
8.758,50
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
658/2015 1078 15.00.10.122.8.2.233 33903007 01.01 8.758,50
VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA 533.235.647-15 15-2326/2015861/2015
Proc. nº 15-2326/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Transporte para a servidora Vera Lucia de Oliveira Pereira -
860,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 113 de 12025/09/2015 11:16:54 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/08/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
728/2015 1044 15.00.10.301.153.2.209 33903300 16.02 860,00
VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA 533.235.647-15 15-2326/2015862/2015
Proc. nº 15-2326/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Diárias(Hospedagem, Alimentação e Locomoção) para a
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
729/2015 1045 15.00.10.301.153.2.209 33903904 16.02 1.500,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-1859/2015857/2015
Proc. nº 15-1859/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Locomoção(Passagens Aéreas) para a servidora Maria
600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
724/2015 1044 15.00.10.301.153.2.209 33903300 16.02 600,00
Maria Aparecida Pio de Abreu 795.720.577-15 15-1859/2015858/2015
Proc. nº 15-1859/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Diárias(Hospedagem, Alimentação e Transportes) para a
1.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
725/2015 1045 15.00.10.301.153.2.209 33903904 16.02 1.300,00
VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA 533.235.647-15 15-1859/2015859/2015
Proc. nº 15-1859/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Locomoção(Passagens Aéreas) para a servidora Vera Lucia de
600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
726/2015 1044 15.00.10.301.153.2.209 33903300 16.02 600,00
VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA 533.235.647-15 15-1859/2015860/2015
Proc. nº 15-615/15 -Para atender a solicit. de liberação de recursos para custeio de despesas com Diárias(Hospedagem, Alimentação e Transportes) para a
1.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
727/2015 1045 15.00.10.301.153.2.209 33903904 16.02 1.300,00
231.808,250,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
231.808,25
26/08/2015Data do Pagto.:
PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 05.275.175/0001-25 15-333/2015142/2015
Proc. nº 15-333/15 - Para atender ao Pgtº da NF nº 000.000.139, emitida em 11/02/2015,Competência: MAIO/14, referente a contratação de empresa especializada
69.448,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1260/2014 1028 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 69.448,40
VIDILU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 11.722.798/0001-00 15-2673/2014884/2014 100.000,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
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Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
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26/08/2015Data do Pagto.:
Para atender ao pgtº do proc. 15-2673/14, NF nº 000.000.490, emitida em 21/07/2014 ,ref. à aquis. de Materiais Correlatos para recomp. da grade de Material
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
659/2014 1074 15.00.10.122.229.2.275 33903004 16.08 100.000,00
TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA - ME 08.636.558/0001-70 15-2097/2015774/2015
Para atender ao pgtº do proc. 15-2097/15,NF nº 000000000071-1,emitida em 16/07/2015,Competência: JUNHO/15(per.:01/06/15 à 30/06/15),ref.Contrat. de empresa
180.035,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
505/2015 1138 15.00.10.305.195.2.308 33903904 16.04 180.035,00
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-021/2015882/2015
-
94.497,41
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
744/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 94.497,41
ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT. 00.064.606/0001-90 15-3624/2014873/2015
-
134.538,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
735/2015 1061 15.00.10.302.49.2.216 33909200 16.03 134.538,15
MR NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 15.722.152/0001-75 15-2373/2015865/2015
Proc. 15-2373/15 - Para atender ao pgtº da NF nº 000.000.077, emitida em 31/07/2015, ref. a aquisição de materiais descartáveis para recomposição da grade de
36.178,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
652/2015 1057 15.00.10.302.49.2.216 33903099 16.03 36.178,60
599.810,2514.887,31Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
614.697,56
10/09/2015Data do Pagto.:
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-2471/2015902/2015
Para atender despesa do proc15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica -Mayeise Mildestein Murgia,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
211/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Mayeise Mildestein Murgia 067.546.111-11 15-2471/2015902/2015
Para atender despesa do proc15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica -Mayeise Mildestein Murgia,participante do Projeto Mais
1.500,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 115 de 12025/09/2015 11:16:55 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/09/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
210/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-2471/2015903/2015
Para atender despesa do proc15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea Baro,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
212/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Miguel Rafael Acea Baro 068.012.991-07 15-2471/2015903/2015
Para atender despesa do proc15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Miguel Rafael Acea Baro,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
213/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-2471/2015904/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique RivasCastro,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
216/2015 1083 15.00.10.122.8.2.233 33903604 01.01 1.500,00
Luis Enrique Rivas Castro 065.545.861-13 15-2471/2015904/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico -Luis Enrique RivasCastro,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
217/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Suzi Santos de Paula 389.290.958-01 15-2471/2015905/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Suzi Santos de Paula,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
668/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Suzi Santos de Paula 389.290.958-01 15-2471/2015905/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Suzi Santos de Paula,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
663/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes 732.521.581-91 15-2471/2015906/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes,participante
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
664/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Página 116 de 12025/09/2015 11:16:56 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/09/2015Data do Pagto.:
Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes 732.521.581-91 15-2471/2015906/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação do Médico - Adenaldo Junior Gonçalves Cardoso Gomes,participante
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
669/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Michele de Oliveira Carvalho Alves 311.087.838-05 15-2471/2015907/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Michele de Oliveira Carvalho Alves,participante do
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
665/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Michele de Oliveira Carvalho Alves 311.087.838-05 15-2471/2015907/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Michele de Oliveira Carvalho Alves,participante do
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
670/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Cleane Santos Oliveira 119.926.247-12 15-2471/2015908/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Cleane Santos Oliveira,participante do Projeto Mais
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
666/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Cleane Santos Oliveira 119.926.247-12 15-2471/2015908/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Cleane Santos Oliveira,participante do Projeto Mais
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
671/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Thayna Mendes da Silva Ricardo 120.497.957-00 15-2471/2015909/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Thayna Mendes da Silva Ricardo,participante do Projeto
500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
672/2015 1089 15.00.10.122.8.2.233 33904600 01.01 500,00
Thayna Mendes da Silva Ricardo 120.497.957-00 15-2471/2015909/2015
Para atender despesa do proc.15-2471/2015,ref. ao pgtº dos auxilios pecuniários e alimentação da Médica - Thayna Mendes da Silva Ricardo,participante do Projeto
1.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
667/2015 1091 15.00.10.122.8.2.233 33904800 01.01 1.500,00
Página 117 de 12025/09/2015 11:16:56 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/09/2015Data do Pagto.:
16.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
16.000,00
11/09/2015Data do Pagto.:
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2050/2015924/2015
-
405.681,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
764/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 405.681,24
POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA 08.562.623/0001-60 15-2050/2015924/2015
-
14.838,20
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
765/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 14.838,20
DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA 09.493.758/0001-83 15-2589/2015974/2015
-
540.839,83
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
796/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 540.839,83
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ - LTDA 42.550.236/0001-41 15-829/2015923/2015
-
178.480,57
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
763/2015 978 15.00.10.301.158.2.035 33903904 16.01 178.480,57
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-2439/2015900/2015
Proc. 15-2439/2015 - Para atender ao pgtº das NFs 000.000.418, emitida em 11/08/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
22.203,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 22.203,56
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 15-2510/2015925/2015
Proc. 15-2510/2015 - Para atender ao pgtº das NFs 000.000.421, emitida em 18/08/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina
22.301,12
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 973 15.00.10.301.158.2.035 33903002 16.01 22.301,12
1.104.613,3479.731,18Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.184.344,52
16/09/2015Data do Pagto.:
Página 118 de 12025/09/2015 11:16:57 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/09/2015Data do Pagto.:
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-2273/2015798/2015
Proc.15-2273/2015 - Para atender ao pagto da NF nº 679, emitida em 15/07/2015, Competência: JUNHO/15, ref contratação de empresa para prestação de serviços
872,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 872,18
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-2637/20151047/2015
-
44.305,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 44.305,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 15-2509/2015946/2015
-
44.934,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
432/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 44.934,00
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-2077/20151048/2015
-
10.576,31
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
854/2015 1059 15.00.10.302.49.2.216 33903904 16.03 10.576,31
CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A 29.473.196/0020-86 15-2077/20151048/2015
-
497.040,17
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
853/2015 1013 15.00.10.301.49.2.100 33903904 16.03 497.040,17
561.163,0336.564,63Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
597.727,66
18/09/2015Data do Pagto.:
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 10917/20151052/2015
Proc. nº 10917/2015 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100044434821, competência: JULHO/2015, vencimento 24/08/2015,
19.878,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
2/2015 1088 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 19.878,84
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 10279/2015975/2015
Proc. nº 10279/2015 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100009086225, competência: JUNHO/2015, vencimento 24/07/2015,
115.436,98
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 119 de 12025/09/2015 11:16:57 AM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
18/09/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
2/2015 1088 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 115.436,98
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 60.444.437/0001-46 8653/2015775/2015
Proc. nº 8653/2015 - Para atender ao Pgtº da fatura de cobrança da LIGHT nº de referência 100015887427, competência: MAIO/2015, vencimento 25/06/2015, ref.
122.489,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
2/2015 1088 15.00.10.122.8.2.233 33903943 01.01 122.489,98
257.805,800,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
257.805,80
55.216.525,83Total Pago no Periodo:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.870.074,4759.086.600,30
Página 120 de 12025/09/2015 11:16:57 AM