Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI

03/08/2015Data do Pagto.:

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 7446/2015462/2015

PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE OI FIXO DA SEMECEL, VENCIMENTO EM 06/06/2015 FATURA Nº 2000561875365.

189,63

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

57/2015 1317 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 189,63

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 8914/2015653/2015

DESPESA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - OI TELEMAR - CONF. FATURA N° 200056507045 VALOR 100,35 E FATURA N°2000565202228

191,86

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

360/2014 1269 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 191,86

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 6793/2015541/2015

DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONF. FATURA 2000559661531 DEVIDAMENTE ATESTADA VENCIDA

263,07

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

360/2014 1269 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 263,07

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 8668/2015608/2015

DESPESA REF. AO PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONF. FATURA 200562440117 DEVIDAMENTE ATESTADA VENCIDA EM

95,60

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

360/2014 1269 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 95,60

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 7249/2015460/2015

DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONF. FATURA N° 2000559665595 DEVIDAMENTE ATESTADA COM VENCIDA EM

101,92

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

360/2014 1269 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 101,92

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 7463/2015463/2015

PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE OI FIXO DA SEMECEL, VENCIMENTO EM 24/05/2015 FATURA Nº 2000559661228.

77,25

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

57/2015 1317 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 77,25

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 7455/2015461/2015

PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE OI FIXO DA SEMECEL, VENCIMENTO EM 24/04/2015, TELEFONE Nº 2696-6170.

104,89

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 1 de 1719/10/2015 2:16:45 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

03/08/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

57/2015 1317 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 104,89

OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 7919/2015543/2015

DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONF. FATURAS 200056435641VALOR R$ 211,14 E 2000562435325 VALOR 78,57

289,71

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

360/2014 1269 16.00.12.122.8.2.203 33903902 01.01 289,71

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 12826/2014712/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 12822/2014711/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 23322/2014718/2015

-

8.572,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.572,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 23322/2014718/2015

PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA B, 31 VALE DA SIMPATIA - DEZEMBRO/2014 -, CONFORME

165,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

490/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 165,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 1612/2014716/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 14412/2014715/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

Página 2 de 1719/10/2015 2:16:46 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

03/08/2015Data do Pagto.:

37.332,337.666,60Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

44.998,93

04/08/2015Data do Pagto.:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 19765/20141063/2014

PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014 DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PR. JOÃO BARRETO

5.841,76

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

371/2014 1190 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 5.841,76

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 294/2015607/2015

PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO/2014 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

6.103,19

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

491/2015 1310 16.00.12.122.8.2.203 31909200 01.01 6.103,19

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 293/2015605/2015

PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO/2014 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

6.704,30

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

491/2015 1310 16.00.12.122.8.2.203 31909200 01.01 6.704,30

18.649,250,00Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

18.649,25

05/08/2015Data do Pagto.:

DINÂMICA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA 42.355.511/0001-76 9696/2015767/2015

-

225.007,19

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

74/2015 1371 16.00.12.361.239.2.288 44905102 05.01 225.007,19

DINÂMICA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA 42.355.511/0001-76 9138/2015725/2015

-

108.114,73

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

534/2015 1371 16.00.12.361.239.2.288 44905102 05.01 108.114,73

JOAO CLARINDO SOARES FRANCA 237.135.267-53 14470/2014770/2015

-

4.908,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

49/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 4.908,00

Página 3 de 1719/10/2015 2:16:46 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

05/08/2015Data do Pagto.:

DINÂMICA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA 42.355.511/0001-76 15922/20141215/2014

PAGAMENTO DE 9ª MEDIÇÃO RELATIVO A SERVIÇO DE ENGENHARIA PAR A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTA

719,71

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1317/2011 1314 16.00.12.361.73.2.042 44905102 05 719,71

304.197,7634.551,87Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

338.749,63

12/08/2015Data do Pagto.:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 13783/2014727/2015

PAGAMENTO RELATIVO A JUNHO/2014 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

5.917,75

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 5.917,75

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 21086/2014726/2015

PAGAMENTO RELATIVO A SETEMBRO/2014 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

5.989,74

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 5.989,74

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 5268/2015729/2015

PAGAMENTO RELATIVO A MARÇO/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

7.250,97

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 7.250,97

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 7359/2015728/2015

PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

7.962,34

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 7.962,34

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 5269/2015731/2015

PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

6.704,28

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 6.704,28

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM VILAR FORMOSO 30.219.307/0001-49 5270/2015730/2015

PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BARRETO Nº 16 E 17, VILAR

6.340,63

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 4 de 1719/10/2015 2:16:47 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

12/08/2015Data do Pagto.:

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

51/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 6.340,63

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO-CASA DA CRIANÇA LAR SÃO JOSÉ 33.570.052/0060-02 5363/2015654/2015

PAGAMENTO RELATIVO AO Nº 31/2013 CONVÊNIO PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL,

49.105,30

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

505/2015 1325 16.00.12.365.74.2.225 33504300 15.01 49.105,30

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8972/2015786/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

258,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

5/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 258,00

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8972/2015786/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

16,86

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

6/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 16,86

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10060/2015784/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

2.999,93

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 2.999,93

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10060/2015784/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

3.869,52

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 3.869,52

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10066/2015783/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

26.648,26

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

7/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 26.648,26

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10072/2015781/2015 2.355,67

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 5 de 1719/10/2015 2:16:48 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

12/08/2015Data do Pagto.:

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 2.355,67

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10072/2015781/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

319,68

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 319,68

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10065/2015780/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

5.934,76

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

5/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 5.934,76

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10067/2015782/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

42.701,89

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 42.701,89

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10068/2015785/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. NF.090.909

7.124,83

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 7.124,83

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 1071/2015787/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

14.179,27

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 14.179,27

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 1069/2015789/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. NF.009.908

8.265,97

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 8.265,97

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10073/2015792/2015 1.420,95

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

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Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

12/08/2015Data do Pagto.:

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 1.420,95

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 10264/2013772/2015

-

10.499,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.499,00

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 10265/2013773/2015

-

10.499,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.499,00

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 10266/2013774/2015

-

10.499,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.499,00

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 15716/2014775/2015

-

10.512,77

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.512,77

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 15714/2014776/2015

-

10.512,77

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.512,77

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 15711/2014777/2015

-

10.512,77

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.512,77

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 15708/2014779/2015 3.499,66

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 7 de 1719/10/2015 2:16:49 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

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LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

12/08/2015Data do Pagto.:

-

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 3.499,66

RUDISSE DE OLIVEIRA DUTRA 009.225.647-36 15710/2014778/2015

-

10.499,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

784/2014 1268 16.00.12.122.8.2.203 33903601 01.01 10.499,00

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 9137/2015794/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

1.905,69

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 1.905,69

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8971/2015796/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

390,42

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

6/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 390,42

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8971/2015796/2015

PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, CONFORME

764,80

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

7/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 764,80

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10062/2015793/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

8.014,92

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 8.014,92

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10063/2015797/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

447,43

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 447,43

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10061/2015795/2015 8.000,93

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 8 de 1719/10/2015 2:16:49 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

12/08/2015Data do Pagto.:

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 8.000,93

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10074/2015795/2015

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

30.063,40

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 30.063,40

317.681,5814.306,58Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

331.988,16

14/08/2015Data do Pagto.:

REINALDO RANGEL DA SILVA E OUTROS 804.626.857-72 8816/2015769/2015

PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES REINALDO RANGEL DA SILVA, ROSILAINE FERREIRA DA SILVA, ELISABETE ROCHA DE

2.000,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

552/2015 1213 16.00.12.122.80.1.078 33903300 01.01 2.000,00

REINALDO RANGEL DA SILVA E OUTROS 804.626.857-72 8816/2015768/2015

PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES REINALDO RANGEL DA SILVA, ROSILAINE FERREIRA DA SILVA, ELISABETE ROCHA DE

5.000,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

551/2015 1212 16.00.12.122.80.1.078 33901400 01.01 5.000,00

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015746/2015

-

2.234.390,36

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

14/2015 1255 16.00.12.361.73.2.081 31901105 15.01 2.234.390,36

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015747/2015

-

255.908,13

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

28/2015 1270 16.00.12.361.73.2.093 31901105 15.01 255.908,13

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015748/2015

-

156.927,50

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

Página 9 de 1719/10/2015 2:16:50 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

14/08/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

44/2015 1352 16.00.12.366.226.2.261 31901105 15.01 156.927,50

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015749/2015

-

379.119,14

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

18/2015 1260 16.00.12.365.77.2.086 31901105 15.01 379.119,14

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015750/2015

-

62.241,49

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

22/2015 1264 16.00.12.365.77.2.087 31901105 15.01 62.241,49

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015751/2015

-

103.645,32

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

38/2015 1356 16.00.12.367.74.2.263 31901105 15.01 103.645,32

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015752/2015

-

6.877,23

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

40/2015 1383 16.00.12.367.74.2.301 31901105 15.01 6.877,23

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015744/2015

-

8.400,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

32/2015 1305 16.00.12.122.8.2.203 31901103 01.01 8.400,00

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015745/2015

-

33.600,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

33/2015 1306 16.00.12.122.8.2.203 31901104 01.01 33.600,00

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015753/2015

-

49.491,41

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

34/2015 1307 16.00.12.122.8.2.203 31901105 01.01 49.491,41

Página 10 de 1719/10/2015 2:16:50 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

14/08/2015Data do Pagto.:

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9930/2015754/2015

-

2.520,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

35/2015 1308 16.00.12.122.8.2.203 31901106 01.01 2.520,00

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015732/2015

-

705.182,83

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

14/2015 1255 16.00.12.361.73.2.081 31901105 15.01 705.182,83

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015733/2015

-

773.481,02

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

28/2015 1270 16.00.12.361.73.2.093 31901105 15.01 773.481,02

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015734/2015

-

204.861,65

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

29/2015 1271 16.00.12.361.73.2.093 31901106 01.01 204.861,65

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015735/2015

-

14.355,28

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

44/2015 1352 16.00.12.366.226.2.261 31901105 15.01 14.355,28

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015736/2015

-

171.828,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

18/2015 1260 16.00.12.365.77.2.086 31901105 15.01 171.828,00

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015737/2015

-

236.982,96

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

22/2015 1264 16.00.12.365.77.2.087 31901105 15.01 236.982,96

Página 11 de 1719/10/2015 2:16:50 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

14/08/2015Data do Pagto.:

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015739/2015

-

30.620,53

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

38/2015 1356 16.00.12.367.74.2.263 31901105 15.01 30.620,53

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015740/2015

-

30.088,42

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

40/2015 1383 16.00.12.367.74.2.301 31901105 15.01 30.088,42

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015741/2015

-

1.576,02

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

41/2015 1384 16.00.12.367.74.2.301 31901106 01.01 1.576,02

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015738/2015

-

67.812,30

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

23/2015 1265 16.00.12.365.77.2.087 31901106 01.01 67.812,30

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015742/2015

-

68.694,26

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

34/2015 1307 16.00.12.122.8.2.203 31901105 01.01 68.694,26

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9873/2015743/2015

-

56.938,84

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

35/2015 1308 16.00.12.122.8.2.203 31901106 01.01 56.938,84

DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 9825/2015755/2015

-

59.955,10

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

75/2015 1242 16.00.12.366.38.2.048 31900400 18.01 59.955,10

Página 12 de 1719/10/2015 2:16:51 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

14/08/2015Data do Pagto.:

4.751.627,97970.869,82Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

5.722.497,79

20/08/2015Data do Pagto.:

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 12829/2014713/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 47/2015717/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

SERGIO DE SOUZA SILVA 018.630.037-97 12834/2015714/2015

-

8.737,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

52/2015 1233 16.00.12.361.73.2.042 33903601 15.01 8.737,00

21.611,044.599,96Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

26.211,00

25/08/2015Data do Pagto.:

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10389/2015800/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

8.338,73

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 8.338,73

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10123/2015801/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

33.290,90

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 33.290,90

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10121/2015802/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

5.245,58

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 5.245,58

Página 13 de 1719/10/2015 2:16:51 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

25/08/2015Data do Pagto.:

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10121/2015802/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

1.396,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 1.396,00

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10064/2015803/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

3.732,09

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

6/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 3.732,09

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10064/2015803/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

3.625,12

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

7/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 3.625,12

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 9136/2015804/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

17,60

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

7/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 17,60

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 9136/2015804/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

9.646,86

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 9.646,86

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 9134/2015805/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

784,70

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 784,70

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10122/2015813/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

4.251,64

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 4.251,64

Página 14 de 1719/10/2015 2:16:52 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

25/08/2015Data do Pagto.:

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8819/2015814/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

262,57

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

6/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 262,57

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 8819/2015814/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

128,25

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

7/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 128,25

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10356/2015812/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

335,65

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 335,65

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10359/2015811/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

244,16

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 244,16

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10366/2015810/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

3.291,30

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 3.291,30

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10388/2015809/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

1.372,47

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 1.372,47

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10392/2015808/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

674,41

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

2/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 674,41

Página 15 de 1719/10/2015 2:16:53 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

25/08/2015Data do Pagto.:

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10392/2015808/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

3.072,98

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

1/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 3.072,98

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10393/2015807/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

42,08

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

5/2015 1335 16.00.12.365.77.2.260 33903007 18.01 42,08

SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 14.184.366/0001-72 10394/2015806/2015

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONTRATO Nº 72/2014 E NOTA FISCAL Nº

106,84

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

3/2015 1333 16.00.12.361.73.2.260 33903007 18.01 106,84

CRATER CONSTRUÇÕES LTDA 00.615.133/0001-72 10751/2015816/2015

PAGAMENTO REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPECIAL PROFESSORA MARIZA

370.000,00

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

535/2015 1363 16.00.12.367.74.2.265 44905102 05.01 370.000,00

449.859,930,00Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

449.859,93

27/08/2015Data do Pagto.:

MINISTÉRIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 10961/2015819/2015

DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 76675-5 AGENCIA 751-X VISANDO O CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA

37.484,63

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

564/2015 1641 16.00.13.392.224.1.465 33909301 12.01 37.484,63

MINISTÉRIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 10960/2015820/2015

DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE Nº 76650-X AGENCIA 751-X VISANDO O CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA

273.252,41

Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data

O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor

563/2015 1641 16.00.13.392.224.1.465 33909301 12.01 273.252,41

310.737,040,00Total Pago na Data:

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

310.737,04

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Página 16 de 1719/10/2015 2:16:53 PM

Av. Presidente Lincoln, 899

29.138.336/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

CNPJ:

Jardim Meriti

São João de Meriti - RJ

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI

6.211.696,90Total Pago no Periodo: 1.031.994,837.243.691,73

Página 17 de 1719/10/2015 2:16:53 PM