PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA...0/0 6870/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 , AQUISIÇÃO...

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 11/01/2017 14:33:11Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 6859/0 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, PROVENIENTE DE RECURSO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIA ÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRONICOS DE ITAPEVA E REGIÃO E A PREFEITURA MUN ICIPAL, OFICIO ENTIDADE Nº 126/2016.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 6853/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 114,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAÃO BONITO SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 6850/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 0,20, COMPLEMENTO EMPENHO 5563. NF Nº 1486.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0141000.66 - FICHA

0/0 6861/0 5253 - INDUTIL-INDUSTRIA DE TINTAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.201,85, AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO NF. 40740.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 6862/0 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.320,00

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, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF.; 3069.

0/0 6863/0 859 - C E C A M PREGÃO PRESENCIAL 47/2012 10.690,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 791.

0/0 6865/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,30, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO.

0/0 6852/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICI AL Nº 1000009-08-2016.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 6870/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 640,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENAR PROJETO Nº 16967/2016 NF. 28.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 6875/0 3913 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.720,30, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE P REDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 15025.

0/0 6876/0 7401 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.056,90, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREDIOS DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 13746-13747.

0/0 6868/0 7947 - TURBOTEC - REMANUFATURA DE PECAS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.480,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO DE PL ACA BYF 4757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 10853.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6855/0 7244 - MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,00

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, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EEF -7823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 287.

0/0 6864/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 420,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA S CRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 89.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 6849/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -59,13, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ERRO DE SOMA.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 6881/0 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSIC DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,00, PROVENIENTE DE REPASSSE DE RECURSO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17 56 DE 11 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. RECIBO ANEXO.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 6858/0 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA 35409516877 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O DEPARTAMENTO DE ES PORTE, NF. 89.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 6854/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS NA GIDUR.


0/0 6877/0 7401 - COMERCIAL ELETRICA ELBRAN LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, AQUISIÇÃO DE GLOBO PLASTICO PARA LUMINARIA , PARA A SECRETARIA D E OBRAS NF. 13745.


0/0 6851/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19.051,91, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE NEREGIA ELETRICA DO SETO R OBRAS MÊS 10/2016.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 6874/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 562,20, AQUISIÇÃO DEMATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 12201.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 6871/0 468 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 4.563,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QU ALIS MAIS NF. 1604525.

0/0 6872/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 3.272,15, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA, NF 671936.

0/0 6873/0 7798 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 4.256,80, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 53557.

0/0 6878/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 13.960,84

(Página: 4 / 84)




, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QU ALIS MAIS , NF. 37340-37343.

0/0 6879/0 7886 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 3.881,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 16451.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

0/0 6867/0 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 -14,85, ANULAÇÃO DE VALOR PARCIAL A PEDIDO DO FORNECEDOR.(SOLICITAÇÃO EM ANEXO).

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 6860/0 6002 - FERNANDO CARDOSO COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO.CONF. ANEXO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 6856/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 625,06, PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 5 976.

0/0 6857/0 482 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.431,83, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM ESPECIALIDADES MÉDICAS REFERENTE TERM O DE PARCERIA DO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II Nº 39810.

0/0 6866/0 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 239,98, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAÚD E NF. 1747.

0/0 6880/0 2575 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.002,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 201631706.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 6869/0 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.260,28, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE G ESTÃO EM SAÚDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NF. 801.

----------------------80.918,77



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

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02.02.03.08.244.0035.2008.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903000.0151000.44 - FICHA

0/0 6920/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,00, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR NF. 577.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 6890/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,48, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6890/0

0/0 6892/0 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -58,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6892/0


0/0 6923/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,55, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRÇÃO.

0/0 6911/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.088,55, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE MULTA AMBIENTAL AIIP M Nº 70000234.

0/0 6913/0 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 843,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS , REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 6905/0 7934 - FERNANDA SAMPAIO BUNIOTTI 27075343823 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 335,00

(Página: 6 / 84)




, PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB , PA TROL FIATALLIS FG 140 E PATROL NEW OLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA NF. 08.


0/0 6903/0 7947 - TURBOTEC - REMANUFATURA DE PECAS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,27, COMPLEMENTO EMPENHO 6868.

0/0 6921/0 6184 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.904,15, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 3804.

0/0 6922/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 1 5773.


0/0 6907/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÊS 11/2016 OFICIO APAE 137/2016.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 6917/0 7710 - MARIO RIBEIRO DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.432,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLR NF. 54.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6925/0 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.989,59

(Página: 7 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVENIO DE PARCELAS EDUCACIONAIS, R EEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AP MÊS DE OUTUBRO OFICIO FUNDEB Nº 6353/2016.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 6909/0 7892 - ANA CATARINA DE LIMA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA MÃE LILIA ROBERTA DE LIMA - PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

0/0 6910/0 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PPROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CA PÃO BONITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

0/0 6918/0 6817 - DIAFER LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS/JARDINAGEM NF. 26819.


0/0 6904/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA EGI 8 540 DA SECRETARIA DE OBRAS NF. 74.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 6884/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00

(Página: 8 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 6885/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PESSOAL EM REUNIÃO DO COLEGIADO (C.I.R.) E SISPACTO.

0/0 6886/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO.

0/0 6894/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -35,36, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6894/0

0/0 6898/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,09, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6898/0

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 6916/0 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,34, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 89.

0/0 6914/0 6965 - CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.238,30, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE. N.F. Nº 228.633.

0/0 6908/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 95,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA DBA 8167 E EEQ 7489 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 625/2016. N.F. Nº 1 15.


0/0 6919/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 810,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS NF. 37480/37485.


0/0 6912/0 2575 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5,00, PROVENIENTE DE ERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 6915/0 6567 - LONGUINI, LONGUINI & SILVEIRA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 960,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 85.

0/0 6924/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 90.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 6882/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 9 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VAIGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 6888/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -25,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6888/0




02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 6883/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 6906/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40, PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA CONFORME CONVENIO MUNICIPAL MÊS 11/2016 OFICIO APAE 141/2016.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 6926/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.330,00, PROVNEIENTE DE REPASSE DE VERBA CONVENIO FEDERAL PPD (PROGRAMA P ORTADOR DE DIFICIENCIA ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 OFICIO APAE Nº 140/2016.

----------------------32.753,32



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

(Página: 10 / 84)




0/0 6938/0 7654 - FLORIZA FERREIRA ANTUNES ALEXANDRE DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ITESP. REF. O MES DE NOVEMBRO/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 6939/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23,75, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 6930/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.408,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA NF. 61274.

0/0 6933/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.249,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE AGRICULTURA NF. 61277.


0/0 6937/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.855,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DKI 19 03 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214, PATROL NEW OLLAND RG 140 E PÁ CARREGADEI RA LG 936 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 76--77.


0/0 6927/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.588,00

(Página: 11 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 61273.

0/0 6931/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.420,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 61276.


0/0 6928/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 627,90, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE OBRAS NF. 61280.

0/0 6936/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 598,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE OBRAS NF. 61279.


0/0 6932/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.

0/0 6934/0 6123 - ANA FERNANDA M.O.L.CÉZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, PARA RETIRAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.



(Página: 12 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE. NF Nº 61275.

0/0 6935/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.282,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE SAÚDE NF. 61278.

0/0 6940/0 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.064,80, AUQIIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 90 -91.

----------------------21.973,55




0/0 6953/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7,50, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFIC IO GARAGEM Nº 628/2016..N.F. Nº 8.837.

0/0 6954/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 301,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 214 SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 629/2016.. N.F. Nº 26.113.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 6946/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARA A PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 6955/0 2312 - EDSON ROBERTO SCUDELER - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.173,29

(Página: 13 / 84)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACAS EEF, DJL 2531, EGI 8512, EGI 8517, BYF 1545 E BTR 9041 DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 640/2016.. n.f. nº 4.824.


0/0 6947/0 6520 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.335,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR NF. 499.


0/0 6951/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACAS EGI 8540 DA SECRETARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM Nº 627/2016..N.F. Nº 114.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 6943/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 122,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS N F. 220.


0/0 6942/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00

(Página: 14 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NO GVE.

0/0 6944/0 6123 - ANA FERNANDA M.O.L.CÉZAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO .

0/0 6952/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR AMOSTRAS DO PROGRAMA PRO-AGUA PARA ANALISE.


0/0 6941/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 540,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6982.

0/0 6945/0 2466 - MULT MED EQUIP. HOSPITALARES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00, AQUIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2 1289.


0/0 6948/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.063,40, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DO SE CERTA NF. 29884.

0/0 6949/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 3.912,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DO SE CERTA NF.37527.

0/0 6950/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 3.912,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DO SE CERTA NF.37530.

----------------------18.086,19




0/0 6956/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00

(Página: 15 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 6976/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.237,12, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO NF., 478.




0/0 6974/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 882,43, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULT URA NF. 476.


0/0 6971/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.934,18, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 479.

0/0 6965/0 1005 - R.H. KONDO - SERRALHERIA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 146,00

(Página: 16 / 84)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PL ACA BYF 1545, BTR 9041, EGI 8512, EGI 8517, DJL 2531 E EEF 7823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 631/2016. NN.F. Nº 587.


0/0 6978/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.600,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA BYF 15 44 CPG 8994 E CDV 1623 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 78-79.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2029.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903900.0520010.236 - FICHA

0/0 6969/0 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16.387,00, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE NF. 8012.


0/0 6973/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 380,09, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NF . 482.

0/0 6966/0 6590 - HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 994,00, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 75788.


0/0 6962/0 6823 - PRISCILA MARIA SILVERIO DE LIMA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -20,00

(Página: 17 / 84)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6962/0


0/0 6975/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 5.797,31, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF . 477.


0/0 6980/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 965,60, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOS E CERTA NF. 78436-78437.

0/0 6979/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 11.521,30, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA ÚDE -CONVÊNIO QUALIS MAIS - NF 825520.


0/0 6967/0 3256 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 4.141,59, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE NF. 6181-6182-6183.




02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA

0/0 6970/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 66,80

(Página: 18 / 84)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE VI GILANCIA SANITARIA NF. 480.


0/0 6964/0 6115 - EDNA APARECIDA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2,32, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6964/0

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 6968/0 828 - ROGERIO FERNANDO GADOTTI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.859,20, PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCI A SOCIAL NF. 633-634.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 6972/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 292,08, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL PAIF NF. 481.

----------------------52.248,43



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6988/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,87

(Página: 19 / 84)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R FUNDO SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 6996/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,30, PROVENIENTE DE DESPESAS COM CORREIOS SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6987/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 988,67, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6997/0 7973 - OFICIO DE REG. DE IMOVEIS E ANEXOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 120,24, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROTOCOLO Nº 643.


0/0 6991/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,88, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R GRICULTURA .

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 6986/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.471,18

(Página: 20 / 84)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R EDUCÇÃO.


0/0 7006/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 380,92, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE P LACA 8528 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OFICIO GARAGEM 633/2016. N.F. Nº 26.114.


0/0 6985/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.132,85, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R FUNDEB.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 6984/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 590,66, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R CRECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 6989/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,86, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R EDUCAÇÃO.



(Página: 21 / 84)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R ESPORTE.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 6982/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.483,34, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R OBRAS.


0/0 7009/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS E VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES.


0/0 7000/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 5.800,40, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚD E NF. 29969.

0/0 7002/0 7361 - ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 720,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 4629.

0/0 7004/0 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOLA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 16,23, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE P LACA DKI 1897 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 632/2016. N.F. Nº 8.179.

0/0 7005/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 163,30, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE P LACA DKI 1906 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 634/2016. N.F. Nº 26.118.


0/0 6998/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 2.828,80

(Página: 22 / 84)




, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚD E CONVENIO QUALIS MAIS NF. 37618.

0/0 6999/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 649,50, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚD E CONVENIO DOSE CERTA NF. 29940.


0/0 6981/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.086,60, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R SAÚDE.

0/0 7001/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, PROVNEIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS SECR ETARIA DE SAÚDE NF. 92.


0/0 6992/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 159,05, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R SAÚDE.


0/0 7008/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 7003/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 5.400,00, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NF. 193057.


0/0 6990/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.366,03

(Página: 23 / 84)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 6995/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - PAIF .

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 7007/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 289,10, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE P LACA EGI 8516DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL IGDBF OFICIO GARAGEM 635/2 016. N.F. Nº 26.115.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 6994/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R CREAS -PAEFI.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 6993/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,76, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 11/2016 DO SETO R CASA LAR.

----------------------35.559,78



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL

(Página: 24 / 84)




02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 7038/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 460,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0010913-96.2015 ID 081380000003479824. TRBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RECLA MANTE: LEONICE BATISTA DE ALMEIDA FRE.

0/0 7040/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0010936 -42.2015 ID -081380000003492286, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO -CAMPINAS. RECLAMANTE: ELIANE CARVALHO LIMA.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 7017/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.362,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.


0/0 7028/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR CONTABILIDADE. NF Nº 217.

0/0 7031/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS EM SINAL PARA A INTERNET NO ITESP REFERE NTE AO MÊS 11/2016. NF Nº 220.

0/0 7032/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS SETORES INFORMATICA , ADMI NISTRAÇÃO DE WEBRSITE E SOFTS REFERENTE AO MÊS 11/2016. NF Nº 221.

0/0 7060/0 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,00, PROVENIENTE DE ERVIÇOS D ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIO S OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO MES 11/2016 NF. 21309.

0/0 7035/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -82,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR APRESENTAR DIFERENÇA DE SOMA.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 7039/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.117,48

(Página: 25 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARCELAS 13 E 13.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 7013/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.000,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7041/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,16, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASE, REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.556 - FICHA

0/0 7012/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 232,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 10/2016.


0/0 7033/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3,00, COMPLEMENTO EMPENHO 5633.


0/0 7037/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -0,80, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR APRESENTAR DIFERENÇA DE SOMA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 7019/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.916,83

(Página: 26 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 7048/0 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTES- PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 -90,00, ANULAÇÃO DO RESTTANTYE DO EMPENHO DE Nº 6772 A PEDIDO DO DEPARTA MENTO DE COMPRAS.


0/0 7059/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 539,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 15807.


0/0 7049/0 6467 - G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 01 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 666.

0/0 7053/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DJL 253 1 DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 80.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 7054/0 7930 - ANN TSUNEMATSU TAKESHITA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.770,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 325.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA


(Página: 27 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO SETOR FUNDEB 60%.

0/0 7022/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.084,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

0/0 7024/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,30, COMPLEMENTO EMPENHO 7022.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 7020/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.289,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO SETOR FUNDEB 40%.

0/0 7023/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.593,06, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 7057/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,00, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF . 221.


0/0 7034/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,00, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2016 DO SETO R OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA


(Página: 28 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA POR T EMPO DE SERVIÇOS -FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DO SETOR SAÚDE.


0/0 7055/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 972,00, AQUIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 27 -28.

0/0 7061/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 540,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 6986.

0/0 7062/0 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.891,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 2280.


0/0 7025/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 -965,60, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO SUB-ELEMENTO INCORRETO

0/0 7026/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 965,60, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA ÚDE -CONVÊNIO DOSE CERTA - NF 78436 E 78437.

0/0 7050/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 6.355,60, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS NF. 78503.

0/0 7051/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 7.505,70, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS NF. 78504.

0/0 7052/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.155,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 29989.


0/0 7014/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 108.462,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO PSF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFI CIO Nº 250/2016-SOS.

0/0 7015/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15.378,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DE NATALIA RIBEIRO DA SILVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O FICIO Nº 238/2016-SOS.

0/0 7016/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.502,86, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANGELA MARIA DA SILVA, SILVIA TRAVASSOS DOS SANTOS E SILVIO ANTUNES ALEXANDRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 232/2016-SOS.

0/0 7027/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO FR NOTE BOOK DO SETOR SAÚDE (PSF).

0/0 7029/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00

(Página: 29 / 84)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA SETOR SAÚDE.

0/0 7045/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160.970,07, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2.016 , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 2 37/2.016-SOS

0/0 7047/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -160.970,07, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR TESOURARIA PARA CORREÇÃO D E VALORES



0/0 7046/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -165.000,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR TESOURARIA PARA CORREÇÃO D E VALOR.


0/0 7058/0 7684 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 610,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E TRATAMENTO DE R ESIDUOS HOPITALARES NF,18013.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 7056/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 877,50, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 26.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 7010/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.359,99

(Página: 30 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALRIO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL, CONFORME OFICIO Nº 251/2016-SOS.

0/0 7042/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.207,54, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M ES DE OUTUBRO DE 2.016 , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL.CONFORME OFICIO Nº 235/2.016-SOS. OFICIO Nº 235/2016.


0/0 7011/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.320,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DO PESSOAL DA CASA LAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL, CONFORME OFICIO Nº 252/2016-SOS.

0/0 7030/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE SISTEMA OPERACIONA L EM COMPUTADOR DA ASSISTENCIA SOCIAL. NF Nº 219.

0/0 7043/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.279,32, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, REFERENTE AO ME S DE OUTUBRO DE 2.016 , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL, CONFORME OFICIO Nº 234/2016-SOS. REF. O MES DE OUTUBRO/2016.

----------------------419.191,37




0/0 7063/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 7081/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 634,38

(Página: 31 / 84)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO. NF Nº 709.

0/0 7084/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 36,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO NF. 707.


0/0 7064/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREIOS PARA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO.


0/0 7071/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.408,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRICULTURA NF. 61514.

0/0 7076/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.249,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRICULTURA NF. 61519.

0/0 7079/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 104,58, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AG RICULTURA NF. 710.

0/0 7065/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 933,70, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATRO L NEW OLLAND RG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 9762.



(Página: 32 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 61512.

0/0 7077/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 981,25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 711.

0/0 7082/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 124,40, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 712.

0/0 7066/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 163,24, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VEICULO DE PL ACA EEF 7823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE . N.F. Nº 26.116.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2029.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903900.0520010.236 - FICHA

0/0 7075/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.420,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO PNATE NF. 61517.


0/0 7087/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 7.245,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MER ENDA ESCOLAR NF 530.

02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 7088/0 7055 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 4.620,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MER ENDA ESCOLAR NF. 1353.

0/0 7089/0 7922 - COOPERFAG-FRUT - COOPERATIVA DA A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.602,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 11.


0/0 7069/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 627,90

(Página: 33 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS NF. 61516.

0/0 7073/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 598,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS NF. 61520.

0/0 7080/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 291,84, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE O BRAS NF. 713.


0/0 7070/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.345,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 61515.

0/0 7074/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.282,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE.NF. 61518.

0/0 7067/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 156,00, AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 531

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 7086/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 386,44, AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 708.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 7068/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 1.611,50

(Página: 34 / 84)




, AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 532.

0/0 7078/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 559,78, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 715.

0/0 7083/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 650,36, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 714.

0/0 7085/0 7605 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 147,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 47535.

----------------------43.863,37




0/0 7110/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,50, PROVENIENTE DE DESPESAS COM CORREIOS SETOR ADMINISTRAÇÃO.


0/0 7103/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 579.


0/0 7104/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.361,60

(Página: 35 / 84)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 29052.

0/0 7109/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.722,68, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 281559.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903000.0121000.268 - FICHA

0/0 7100/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,54, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO CRECHE NF. 29045.


0/0 7111/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 7108/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 675,84, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2 81556.

0/0 7101/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 469,38, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 716.

0/0 7102/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 1.449,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF . 717.

0/0 7093/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 1.880,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 12472-12475.

0/0 7094/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 2.362,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 12476.


0/0 7097/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 3.783,23

(Página: 36 / 84)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 12474.


0/0 7099/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 760,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOSE CERTA NF. 78614.


0/0 7090/0 7817 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 7.847,20, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 683440, 683443.

0/0 7091/0 7817 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 5.062,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE . CONVENIO MAC AIDS NF. 683450.

0/0 7092/0 7825 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 7.539,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 180471.






0/0 7112/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 37 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 7106/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 331,08, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF 281558.


0/0 7105/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 1.221,75, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCI A SOCIAL CASA LAR NF. 281557.

0/0 7107/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 46,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 281637.

----------------------368.709,47



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 7121/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 99,00

(Página: 38 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR ADMINISTRAÇÃO .

0/0 7134/0 6713 - CORNELIO MARIANO DE SALES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 643,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO SE TOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

0/0 7141/0 7840 - DORACI ALVES DE SIQUEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA JUIZADO INFORMAL CONTRATO Nº 20/2016 MÊS 11/2016. RECIBO ANEXO.


0/0 7151/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,25, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA SECRETARIA DE ADMINIST RAÇÃO .

0/0 7124/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº 0 002345-56.2003.8.26, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 7146/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 114,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACA FSL 1381 DA SCRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 642/2016 N.F. Nº 1 16..

0/0 7147/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 418,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA DKI 1898 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 643/2016 N.F. Nº 112

0/0 7148/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 472,00

(Página: 39 / 84)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MAQUINA PATROL FIATALLIS FG 140 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 644/2016 N.F. Nº 117.


0/0 7114/0 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1,30, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7114/0


0/0 7149/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 156,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA EGI 8522 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 645/2016 N.F. Nº 1 13.


0/0 7123/0 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.387,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PNATE NF. 8012.

0/0 7154/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.200,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEIUCLO DE PLACA BYF 1545 E EGI 8501 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 160.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010.234 - FICHA


(Página: 40 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO PNATE NF. 61517.


0/0 7116/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 -3.420,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE CODIFICAÇÃO JUNT O COM O DE COMPRAS.

0/0 7122/0 1182 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -16.387,00, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO FICHA INDEVIDA A PEDIDO DO D EPARTAMENTO DE CODIFICAÇÃO E COMPRAS.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 7127/0 7975 - BRUNA GABRIELA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 163,00, PROVENIENTE DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDE 60%.

0/0 7128/0 7976 - DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 97,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60%.

0/0 7129/0 7977 - ELIANE APARECIDA PAIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB .60%.

0/0 7130/0 7619 - SILENE MENDES DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28,69, PROVENIENTE DE DIFERENÇA SALARIAL DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDE 60%..

0/0 7135/0 7619 - SILENE MENDES DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 329,91, COMPLEMENTO EMPENHO 7130.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 7115/0 7764 - ERICA CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.324,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCIÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE F UNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 40%.

0/0 7119/0 7764 - ERICA CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.324,15, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 7120/0 7764 - ERICA CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 784,15, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 40%.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 7126/0 7733 - JOSE JESUS DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,00

(Página: 41 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO S ETOR LIMPEZA.

02.07.01.15.451.0055.2039.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901600.0111000.343 - FICHA

0/0 7131/0 7978 - MARIO DIAS DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR LIMPEZA -JARDINAGEM.

0/0 7132/0 3658 - MARCIO RODRIGUES DE LIMA . OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR LIMPEZA -JARDINAGEM

0/0 7133/0 5293 - MAURI PAES DE MACEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR LIMPEZA -JARDINAGEM

0/0 7140/0 7175 - JOSE FABRICIO DE MACEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 181,23, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR RODOVIAS.


0/0 7145/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO 70,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA SECRETARIA DE OBRAS NF . 222.


0/0 7137/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 281,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 30073.

0/0 7139/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 115,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 690.

0/0 7144/0 5259 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 334,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 12653.

0/0 7142/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 13/2016 4.271,81, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / CIRURGICO PARA A SECRETARIA D E SAÚDE NF. 692.


0/0 7143/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 13/2016 1.397,50, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CO NVENIO SORRIA SÃO PAULO NF. 691.


0/0 7138/0 3857 - EGLES COM.DE PROD. HOSPIT. ODONT. L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.920,00

(Página: 42 / 84)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO MAC. AIDS NF. 1720.


0/0 7150/0 7735 - PAULO RICARDO AKAMATSU DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COZINHA DO HOS PITAL MUNICIPAL NF 35/2016. REF. DIA 23/10/2016 A 23/11/2016, RECIBO ANEXO.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

0/0 7152/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 2.550,00, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 20704.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

0/0 7125/0 7444 - ALZIRA CAETANO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 176,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 7153/0 7564 - EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA 31035265800 CONVITE 02/2016 6.990,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO D E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAID NF. 31.

----------------------27.491,51



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

(Página: 43 / 84)




02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 7155/0 7191 - LILIAN APARECIDA SENE DA COSTA SAN TA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 7167/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.190,81, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO NF. 484.


0/0 7160/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,05, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO.


0/0 7169/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 536,07, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA NF., 488.

0/0 7161/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE AGRICOL A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 138.


0/0 7159/0 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00

(Página: 44 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARA PARTICIPAR DE 2ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADOR ES DO PNAIC.


0/0 7170/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.556,83, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃ O QSE NS NF 489.


0/0 7157/0 7710 - MARIO RIBEIRO DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.376,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR NF. 55.


0/0 7166/0 7902 - LAMOUNIER CONSTRUCOES E SERVICOS - TOMADA DE PREÇOS 03/2016 49.219,97, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE ZELADORIA EXTERNA NAS UNIDADES ESCOLA RES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES 11/2016 NF, 579.



(Página: 45 / 84)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS N F., 487.


0/0 7156/0 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.


0/0 7172/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 6.036,22, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF 491.

0/0 7163/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 915,72, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 827991.

0/0 7164/0 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.749,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 148802.


0/0 7162/0 6418 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.140,00, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO DO SE CERTA NF. 78666.


0/0 7165/0 7376 - BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 750,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRTARIA DE SAÚ DE NF. 37.

02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA


(Página: 46 / 84)




, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE V IGILANCIA SANITARIA NF. 490.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 7158/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA FGA 53 02 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. 379.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 7173/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 590,91, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL IGDBF 486.

----------------------68.341,27




0/0 7190/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 544,80

(Página: 47 / 84)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO NF. 2275.


0/0 7208/0 242 - OFICIAL REG. CIVIL E NOTAS DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,11, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO NF. 11.


0/0 7180/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.249,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRIUCLTURA NF. 61762.

0/0 7186/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.408,60, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE AGRICULTURA NF. 61767.


0/0 7182/0 6759 - REGINALDO MANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP , LEVAR PESSOAL PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA


(Página: 48 / 84)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF . 2269.


0/0 7174/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 3.588,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 61766.

0/0 7176/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 2.565,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DEAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 61765.

0/0 7181/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 855,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 61760.


0/0 7204/0 6484 - AUTO MECANICA STA LUZIA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA CMW 12 73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 824.


0/0 7192/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 232,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 2267.

0/0 7193/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 087/2016 6.342,40, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 2270.



02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.1027 - CONST., REF. AMPL DE CRECHES E QUADRAS02.06.01.12.365.0045.1027.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.01.12.365.0045.1027.44905100.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.365.0045.1027.44905100.0520010.555 - FICHA

0/0 7209/0 7898 - GROMA CONTRUTORA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 07/2015 5.026,02

(Página: 49 / 84)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTR UÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 108/2015 RECURSOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO PROGRAMA FNDE NF.; 110.


0/0 7177/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 598,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS.

0/0 7184/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 627,90, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE OBRAS NF. 61769.

0/0 7189/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 68,10, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRAS NF. 2278.

0/0 7207/0 7145 - LIFLEX COM.DE CORREIAS MANG CONE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,19, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL NF . 16072.


0/0 7206/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA SECRTARI DE OBRAS NF. 223..

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0111000 - GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0111000.393 - FICHA

0/0 7175/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PESSOAL PARA REUNIÃO NE PREDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 7179/0 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 50 / 84)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOMA - GIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

0/0 7202/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -60,00, POR CANCELAMENTO DE VIAGEM.


0/0 7178/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 1.282,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 61763.

0/0 7185/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 747,50, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 61768.

0/0 7199/0 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.921,29, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 93.

0/0 7200/0 6620 - LAURA GUIMARAES GARCIA & CIA LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.459,73, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 94-95.


0/0 7203/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS L PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 403,40, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 12650-12651.


0/0 7198/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.281,60, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO QUAL IS MAIS 37908.


0/0 7183/0 7559 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 598,00, AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARI A DE SAÚDE -SAMU NF. 61770.


0/0 7205/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 35955838 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 390,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 95.


0/0 7210/0 6126 - ROSELI DE FATIMA SILVESTRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92,40

(Página: 51 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO DE ADICIONAL NOTURNO .

0/0 7211/0 7575 - EVA ROZANA RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO DE ADICIONAL NOTURNO .

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 7188/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 2.020,74, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 2273-2274-2279.


0/0 7187/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 2.910,80, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 271-2272-2276.

0/0 7196/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 1.239,30, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR 22581.

0/0 7197/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 1.239,30, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 2281.

----------------------54.450,78



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000.18 - FICHA

0/0 7234/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 64,50

(Página: 52 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR GABINETE MES 11/2016.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 7229/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 FUNDO SOCIAL .


0/0 7239/0 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MART CONVITE 1/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO D EPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA A SECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 233.

0/0 7218/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.072,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃ O. MES 11/2016.

0/0 7220/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.963,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃ O. MES 10/2016.

0/0 7228/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 857,49, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7215/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 906,08, PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS EGI 8532 D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



(Página: 53 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 agri cultura.


0/0 7226/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.073,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 EDUCAÇÃO .

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 7213/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 1.699,40, PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS EGI 8522, EGI 8531 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE .

0/0 7235/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 499,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE APOLISE DOS VEICULOS DE PLACAS DJL 2 534, DJM 2054 E EGI 8531 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE .

0/0 7236/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 5.499,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE APOLISE DOS VEICULOS DE PLACAS DJM 9 728 E DJM 9678 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE .

0/0 7237/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 3.274,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE APOLISE DOS VEICULOS DE PLACAS FMX 9 429 E FMX 9430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE .


0/0 7227/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 91,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 CRECHE.



(Página: 54 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 obras.

0/0 7217/0 7979 - TRANSPEN TRANSP. COL. E ENC. LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,86, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETA RIA DE OBRAS.


0/0 7214/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP DOS FUNCIONARIOS DA SECRETAIRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EX TRAORDINARIA DA C.I.R..


0/0 7223/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.108,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 SAÚDE.

0/0 7212/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 6.561,72, PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS EGI 8526, EGI 8505 E EGI 8506 DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0/0 7216/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.



(Página: 55 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016. HOSPITAL.


0/0 7219/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP D E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA P ARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA " CONTRLE SOCIAL, PLANO DECENAL MUNICIPAL E LEI 13.019/14 E TAMBEM SERA ABORDADA A XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2017.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 7238/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 1.059,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE APOLISE DOS VEICULOS DE PLACAS FGA 5 302DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCUAL PAIF.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 7224/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 CREAS - PAEFI.


0/0 7225/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,87, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR 11/2016 ASS ISTENCIA SOCIAL CRAS.

0/0 7232/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -21,87

(Página: 56 / 84)




, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 7233/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,87, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL 11/2016.


0/0 7221/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 229,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR . MES 11/2016.

----------------------37.655,22



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 7277/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR FUNDO SOCIAL,

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 7281/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54,16

(Página: 57 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR CONSELHO TUTELAR.

0/0 7254/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 263,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENT E AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO SETOR CONSELHO TUTELAR.



0/0 7286/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.033,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7264/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 529,56, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETORAD MINISTRAÇÃO.

0/0 7253/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENT E AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7258/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 787,50, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA DE ANÁLISE DE EMPR EENDIMENTO / REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 7240/0 7110 - IOMAR FERREIRA DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA


(Página: 58 / 84)




, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF . 2309.

0/0 7272/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 357,30, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF . 2307

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 7285/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.188,89, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 7263/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.512,03, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETOR E DUCAÇÃO.

0/0 7255/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENT E AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 7270/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.112,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 6 995.

0/0 7242/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 654,00, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - WSE, NFS 28667, 28752 E 28766.

0/0 7244/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 -36,75, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA FICHA INCORRETA.

0/0 7245/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 572,25, PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HOGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE - NF 1248.


0/0 7291/0 7499 - SIGMA MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 720,00, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7053.


0/0 7293/0 7797 - ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIREL PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 14.678,75

(Página: 59 / 84)






02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 7248/0 7764 - ERICA CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 784,15, PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO D O SETOR FUNDEB 60%.


0/0 7247/0 7764 - ERICA CRISTINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -784,15, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA FICHA INCORRETA.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 7284/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.468,08, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR FUNDEB.

0/0 7262/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.514,55, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETOR F UNDEB.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 7275/0 7892 - ANA CATARINA DE LIMA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA A C APÃO BONITO REFERENTE AP MÊS 11/2016 A ESTUDANTE DE ENSINO TECNICO INTE GRADO AO ENSINO MEDIO , ASSISTIDA POR SUA MÃE LILIA ROBERTA DE LIMA - PAGAMENTO DE 45$ CONFORME LEI MUNICIPAL 1898/15.

0/0 7276/0 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30

(Página: 60 / 84)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA A C APÃO BONITO REFERENTE AP MÊS 11/2016 A ESTUDANTE DE ENSINO TECNICO INTE GRADO AO ENSINO MEDIO , ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45$ CONFORME LEI MUNICIPAL 1898/15.


0/0 7278/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 144,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR CRECHE.

0/0 7267/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,41, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETORCR ECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 7282/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 405,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR PRÉ ESCOLA.


0/0 7287/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 642,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR ESPORTE.

0/0 7265/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 576,79, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETOR E SPORTE.



(Página: 61 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR OBRAS.

0/0 7261/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.141,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2016 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0057 - PLANEJAMENTO URBANO02.07.01.15.452.0057.1052 - GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO, DRERNAGENS DE RUAS E SINALIZAÇÃO02.07.01.15.452.0057.1052.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000 - GERAL02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000.378 - FICHA

0/0 7274/0 2134 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 740,00, AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PAVIME NTAÇÃO MF. 27538.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000.386 - FICHA

0/0 7249/0 7181 - VALDIR DE OLIVEIRA SILVA INEXIGÍVEL /0 210,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO S ETOR SAÚDE.

0/0 7250/0 6549 - VALDIMIR DE OLIVEIRA E SILVA INEXIGÍVEL /0 578,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SET OR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 7252/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -20,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7252/0


0/0 7241/0 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -2.258,00

(Página: 62 / 84)




, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DIVERSOS EQUÍVOCOS.

0/0 7243/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO -535,50, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA FICHA INCORRETA.


0/0 7290/0 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 128,25, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6570.


0/0 7283/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.380,61, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR SAÚDE.

0/0 7260/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.002,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2016 DO SETOR SAÚDE.


0/0 7266/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 141,23, PROVENIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MÊS 12/2016 DO SETOR S AÚDE .


0/0 7279/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.655,26, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR HOSPITAL.

0/0 7259/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.190,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2016 DO SETOR HOSPITAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA


(Página: 63 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR CRAS.

0/0 7269/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2016 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.

0/0 7256/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,87, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 11/2016. PAIF.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 7280/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 46,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 11/2016 DO SETOR CREAS.

0/0 7289/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,35, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA ESGOTO DO MÊS 12/2 016 DO SETOR CREAS.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2055.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903900.0250020.502 - FICHA

0/0 7268/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 648,93, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AGUA E ESGOTO DO MÊS 12/2016 DO SETOR CASA LAR.


0/0 7257/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -210,87, AULAÇÃO DE EMPENHOPARA CORREÇÃO DE NUMERO DA FICHA.

----------------------51.510,83




0/0 7299/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 189,00

(Página: 64 / 84)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO NF. 677/680.


0/0 7306/0 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME TOMADA DE PREÇOS 13/2012 54.339,46, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO ESCOLAR MES 11/2016 NF . 319.

0/0 7307/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,11, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLA CA EGI 8522 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 7296/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,48, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO QSE NF. 29116.


0/0 7305/0 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA EEF 78 23 DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO QSAE NF. 30396.

0/0 7300/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 273,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O QSE NF. 678.


0/0 7297/0 7802 - EMBATEC COMERCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 007/2016 7.245,00

(Página: 65 / 84)





02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 7298/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 898,00, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 29117.


0/0 7303/0 7896 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 179,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA D E SAÚDE NF. 12507.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0530010.545 - FICHA

0/0 7302/0 7671 - ANITA DE FREITAS ASSUEIRO PEREIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.100,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA SAMU MES 11/2016. REF. O MES DE NOVEMBRO/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 7304/0 7900 - MARCILENE MORAES DE SOUZA 30204074860 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 860,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA EGI 85 37, EGI 8534, EGI 8586, DKI 1906 E DBA 8167 DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 15.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

0/0 7295/0 4478 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 1.950,00

(Página: 66 / 84)




, AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL NF. 20705.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 7301/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE N F. 679-681.

----------------------67.403,05




0/0 7316/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 756,04, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1368-1369.

0/0 7324/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 107,25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1367.


0/0 7329/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,90

(Página: 67 / 84)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRAÇÃO.


0/0 7326/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 107,28, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 1362.


0/0 7332/0 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 8.064,55, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 E 45 KG PARA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 450.

0/0 7311/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 420,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 15848.

0/0 7320/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 378,40, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 1370.

0/0 7322/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 302,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 1365.

0/0 7328/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 239,56, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA EGI 8533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 650/2016. N.F. Nº 26.356.

0/0 7334/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 385,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PL ACA BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 653/2016. N.F. Nº 26. 358.


0/0 7314/0 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS PREGÃO PRESENCIAL 28/2015 4.500,00

(Página: 68 / 84)




, COMPLEMENTO EMPENHO 7235.


0/0 7317/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 238,48, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 1372.

0/0 7325/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 113,25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 1363.

0/0 7308/0 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET TOMADA DE PREÇOS 05/2015 1.811,96, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE PUBLICA DE ILUMINA ÇÃO DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NF. 11493 .


0/0 7309/0 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET TOMADA DE PREÇOS 05/2015 2.747,80, PROVENINTE DE MUNUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICI PIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS NF. 92.


0/0 7331/0 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 1.648,81, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 E 45 KG PARA SE CRETARIA DE SAÚDE NF 451.

0/0 7315/0 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.695,14, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 24921.

0/0 7319/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 867,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1371.

0/0 7323/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 14/2016 135,25

(Página: 69 / 84)




, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1366.


0/0 7313/0 7294 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.468,50, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRFETARIA DE SAÚDE CONVENIO DOS E CERTA NF. 38193.


0/0 7312/0 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 06/2016 8.730,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E CIRURGICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO F.N.S. NF. 30206.


0/0 7310/0 6408 - DALILA ROSA DE OLIVEIRA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 180,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PSF BAIRRO POC INHO DE BAIXO. REF. O MES DE NOVEMBRO/2016, RECIBO ANEXO.


0/0 7333/0 7370 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.786,02, PROVENIENTE DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE N F. 101733.


0/0 7330/0 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 1.034,67

(Página: 70 / 84)




, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 KG PARA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAID NF. 455.


0/0 7318/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 525,10, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 1361.



----------------------41.382,16



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 7338/0 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.154,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE.

0/0 7344/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 57.791,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR GABINETE , GABINETE I.


0/0 7345/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 923,90

(Página: 71 / 84)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE , GABINETE I MES 11/2016.

02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 7387/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 35.111,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICI AL, PROCESSO Nº 46634275000188 ID - 081020000053146839, RELATIVO A UM POR CENTO DA RECEITA LIQUIDA APURADA. MES DE OUTUBEO/2016.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.02.08.244.0034.2006.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.44905200.0131000.39 - FICHA

0/0 7381/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -40,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO FICHA INDEVIDA.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 7354/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.049,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR APOSENTADOS.

0/0 7355/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.950,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PENSIONISTAS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 7339/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.091,99

(Página: 72 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR TRIBUTAÇÃO.

0/0 7346/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.076,11, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR MATERIAL- PESSOAL- CONTABILIDADE - TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA .

0/0 7383/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.091,99, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 7385/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.091,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2016 DO PESSO AL DO SETOR TRIBUTAÇÃO.

0/0 7409/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2016 DO PESSO AL DO SETOR MATERIAL - PESSOAL - CONTABILIDADE - TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 7469/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 86.559,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016 DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRA ÇÃO MUNICIPAL - COTA PATRONAL.

0/0 7470/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.480,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL..


0/0 7340/0 6166 - MARCOS ROBERTO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR TRIBUTAÇÃO MES 11/2016.

0/0 7347/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.427,66, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO PESSOAL DO SETOR MATERIAL - PESSOAL -CONTABILIDADE, MES 11/2016.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 7335/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.


0/0 7460/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.128,60

(Página: 73 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DACONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PELA ELEKTRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. N.F. Nº 8.760.

0/0 7336/0 7793 - RAQUEL ROSA DA COSTA OLIVEIRA 268615 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, PROV. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE S ISTEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE N OVEMBRO DE 2016, NF Nº - 10

0/0 7468/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -83,28, ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALOR.

0/0 7426/0 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7427/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


0/0 7429/0 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO









0/0 7438/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 7439/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO




0/0 7443/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,20

(Página: 74 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO











02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 7455/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.999,36, PROVVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRBUIÇÃO PREVIDE NCIARIA JUNTO AO INSS.

0/0 7454/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.944,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP PASEP REFERENT E AO MES NOVEMBRO DE 2016, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 7456/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.871,27

(Página: 75 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7457/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 7341/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 7348/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.285,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 7419/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -30.285,85, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO VALOR INCORRETO.

0/0 7420/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.282,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2016 DO PESSO AL DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 7373/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.542,38, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR A GRICULTURA.


0/0 7342/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 614,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA ME S 11/2016.

0/0 7349/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.512,90, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 11/2016.


0/0 7424/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00

(Página: 76 / 84)




, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA .

0/0 7462/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -270,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO .

2016/2016 7464/0 6975 - PAULO TOSHIMI KIDO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, CÂMARA DE AR 124 X 24 NF Nº 1271.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 7356/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 87.243,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS.

0/0 7422/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -87.243,69, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO VALOR INCORRETO.

0/0 7423/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 87.233,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2016 DO PESSO AL DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS.

0/0 7378/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.044,80, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR E DUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 7471/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.537,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016 DO SETOR EDUCAÇÃO - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 7357/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.916,90, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS MES 11/2016.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 7389/0 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTES- PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 19.399,94

(Página: 77 / 84)




, PROVENIENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11/2016 DAS LINHAS Nº. 1-7-20. N.F. Nº 123.

0/0 7390/0 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 17/2013 7.406,44, PROVENIENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11/2016 DAS LINHAS Nº. 40. N.F. Nº 42.

0/0 7391/0 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 5.083,85, PROVENIENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11/2016 DAS LINHAS Nº.2 9. N.F. Nº 146.

0/0 7392/0 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 5.613,05, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 28. N.F. Nº 47.

0/0 7393/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 30.335,95, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 19 -22 E 38. N.F. Nº 357.

0/0 7394/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 8.952,57, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 21 -31. N.F. Nº 519.

0/0 7395/0 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 6.111,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 16. N.F. Nº 21.

0/0 7396/0 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL ´12/2013 19.633,32, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 14 -17-24. N.F. Nº 310 E 311.

0/0 7397/0 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 11.364,15, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 12 -39. N.F. Nº 122.

0/0 7398/0 4111 - TASSIA KAZUKO HIRUMITSU-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 7.902,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 11. N.F. Nº 155.

0/0 7399/0 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 11.882,22, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 6-9. N.F. Nº 560.

0/0 7400/0 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA TRANSPORTES PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 3.852,85, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 3. N.F. Nº 122.

0/0 7401/0 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPORT PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 22.073,30, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES 11/2016 DA S LINHAS Nº 2-4-5-27-32. N.F. Nº 144.

0/0 7405/0 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPOR PREGÃO PRESENCIAL 12/2013 38.170,23, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR DAS LINHAS Nº 8-13-15-25-26-30 MES 11/2016. N.F. Nº 54.


0/0 7388/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.070,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE P LACA BYF 1544 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 652/2016. N.F. Nº 26.359.


0/0 7402/0 7839 - BLUEBUSS TRANSPORTES, TURISMO E PREGÃO PRESENCIAL 18/2016 2.960,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS / TECNICOS, DESTA A CAPÃO BONITO MES 11/2016 SETOR EDUCAÇÃO QSE NF. 463.

0/0 7403/0 7839 - BLUEBUSS TRANSPORTES, TURISMO E PREGÃO PRESENCIAL 18/2016 5.962,50

(Página: 78 / 84)




, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS / TECNICOS, DESTA A ITAPETININGA MES 11/2016 SETOR EDUCAÇÃO QSE NF. 461.

0/0 7404/0 7839 - BLUEBUSS TRANSPORTES, TURISMO E PREGÃO PRESENCIAL 18/2016 9.255,60, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS / TECNICOS, DESTA A ITAPEVA MES 11/2016 SETOR EDUCAÇÃO QSE NF. 462.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 7377/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.356,13, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR F UNDEB V CONTRATO E PR´ESCOLA CONTRATO .

0/0 7358/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 74.179,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB V CONTRATO .

0/0 7359/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.268,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 7360/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.075,61, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I.

0/0 7361/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 267.953,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB- FUNDEB II- FUNDEB IV.

0/0 7379/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.172,55, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR F UNDEB II.


0/0 7362/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75.636,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR FUNDEB III.

0/0 7375/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.396,12, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR F UNDEB III.

0/0 7363/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.240,10, PAGAMENTO DE HORAS EXSTRAS DO SETOR FUNDEB III MES 11/2016.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 7466/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -51,60

(Página: 79 / 84)




, ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALOR.

0/0 7465/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 74,61, COMPLEMENTO EMPENHO 7262.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 7343/0 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS.

0/0 7350/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 146.365,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR RODOVIAS - LIM PEZA- LOGRADOUROS PUBLICOS- AGUA ESGOTO- E FUNERARIA.

0/0 7374/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.129,85, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR R ODOVIAS- LIMPEZA MES 11/2016.


0/0 7351/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.550,69, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA- LOGRADOUROS PUBLICOS E FUNERARIA, MES 11/2016.


0/0 7463/0 1005 - R.H. KONDO - SERRALHERIA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,00, LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA 6" - N.F. Nº 590, LIMA CHATA - N.F. Nº 590



(Página: 80 / 84)




, COMPLEMENTO EMPENHO 7261.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010.548 - FICHA

0/0 7369/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.691,01, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE 9 SAMU).

02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 7473/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 55.893,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016 DO SETOR SAÚDE. - COTA EMPRESA.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0530010.550 - FICHA

0/0 7370/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.598,75, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE (SAMU ) MES 11/2016.


0/0 7382/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEIUCLO DE PL ACA EGI 8537 DA SECRETARIA DE SAÚDE , OFICIO GARAGEM Nº 541/2016.


0/0 7472/0 7987 - LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00

(Página: 81 / 84)




, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, N.º 365, VILA RIBEIROS, DESTA CIDADE, ONDE DESTINA -SE AO USO DE CASA TERAPÊUTICA, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2016.

0/0 7417/0 7376 - BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 750,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECR ETAIRA DE SAÚDE - NF 39.


0/0 7408/0 7945 - SIPRIMED CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 33.990,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 4.

0/0 7410/0 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIADOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.520,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 6.

0/0 7411/0 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.840,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 2.735.

0/0 7412/0 7626 - EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO 49.040,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 26.

0/0 7413/0 7927 - CLINICA MEDICA IRMAOS MACHADO LTDA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.640,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 23.

0/0 7414/0 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 34.720,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE N.F. Nº 88.

0/0 7415/0 7841 - CLINICA ORTOPEDICA E TR. FREDERI DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 151.

0/0 7416/0 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 45.260,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 12.


0/0 7406/0 7750 - INACIO PEREIRA DE SOUZA SERVICOS M DISPENSA DE LICITAÇÃO 51.682,50, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. 39.

0/0 7407/0 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 12.678,70, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETAIRA D E SAÚDE. N.F. Nº 185.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 7366/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.335,96

(Página: 82 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

0/0 7367/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 605,48, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR VIGILANCIA SANITARIA III MES 11/2016.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 7364/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 223.323,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR SAÚDE- SAÚDE I -SAÚDE II E SAÚDE III.

0/0 7376/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.023,88, PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO M ÊS 11/2016 DO SETOR S AÚDE II.

0/0 7461/0 7981 - ANTONIO PADILHA RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 717,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SET OR SAÚDE, MÊS 11/2016.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 7365/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.672,21, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE- SAÚDE I E SAÚDE II, MES 11/2016.

02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 7337/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 7352/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.946,48

(Página: 83 / 84)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 7368/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.406,82, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL(PAEFI) CREAS.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 7353/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 997,67, PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MES 11/201 6.

0/0 7380/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 665,00, PAGAMENTO DE SALRIO EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MÊS 11/2016.

0/0 7384/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -997,67, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 7386/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 998,67, PROVENINTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL MÊS 11/2016.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010.558 - FICHA

0/0 7371/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.502,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MÊS 11/2016 DO PESSOA L DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL (PAEF/ CRAS ).

02.09.01.08.244.0065.2052.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010.559 - FICHA

0/0 7372/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.061,90, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEF/CRAS) MES 11/2016.

----------------------1.944.219,41

----------------------3.365.758,48

GUAPIARA, 30 de Novembro de 2016

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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