Prefeitura Municipal de Louveira de Notas de Empenho... · Prefeitura Municipal de Louveira Estado...
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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo
Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-07-2009 a 31-07-2009
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Atividade: 01.01.01.02.061.0091.2204 - Unidades Avançadas de Atendimento Judiciário
Despesa: 31901100
5726 1.709,6824-07-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.709,68 0,00 1.709,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.709,68Totais no elemento de Despesa: 1.709,68 0,00 1.709,68 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5727 101,2024-07-2009 6 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
1.810,88 1.810,88 0,00 1.810,88 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5447 2.719,7514-07-2009 8 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75
Histórico: 2458/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NESTA DIVISÃO ;
2.719,75Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75
2.719,75 0,00 0,00 0,00 2.719,75 0,00 2.719,75Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito
Despesa: 33903900
5504 300,0014-07-2009 11 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
5533 1.500,0016-07-2009 11 CARINA DANIELA TONIOL 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5945 4.290,0028-07-2009 11 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.290,00 0,00 4.290,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 839/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL (SME) ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
6028 200,9529-07-2009 11 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 200,95 0,00 200,95
Histórico: 2656/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA DBS-4764 ;
República Federativa do BrasilExercício: Página: 1
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6.290,95Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.290,95 0,00 6.290,95
6.290,95 0,00 0,00 0,00 6.290,95 0,00 6.290,95Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.122.0005.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito
Despesa: 31901100
5693 4.946,9224-07-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 4.946,92 0,00 0,00 0,00 4.946,92 4.946,92
Histórico: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FN79 - APARECIDO FRANCISCÃO.
5728 41.957,1224-07-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 37.010,20 4.946,92 37.010,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
46.904,04Totais no elemento de Despesa: 41.957,12 4.946,92 37.010,20 0,00 4.946,92 4.946,92
Despesa: 31901300
5400 3.395,6313-07-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,63 0,00 3.395,63 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE JULHO/2009 (REF AJUNHO/2009).
5729 3.395,6124-07-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,61 0,00 0,00 0,00 3.395,61 3.395,61
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5730 1.052,9924-07-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.052,99 0,00 0,00 0,00 1.052,99 1.052,99
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
7.844,23Totais no elemento de Despesa: 7.844,23 0,00 3.395,63 0,00 4.448,60 4.448,60
Despesa: 31911300
6091 1.315,1531-07-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.315,15 0,00 0,00 0,00 1.315,15 1.315,15
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6136 334,1431-07-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 334,14 0,00 0,00 0,00 334,14 334,14
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.649,29Totais no elemento de Despesa: 1.649,29 0,00 0,00 0,00 1.649,29 1.649,29
Despesa: 33904900
5731 843,3324-07-2009 16 FOLHA DE PAGAMENTO 843,33 0,00 843,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
843,33Totais no elemento de Despesa: 843,33 0,00 843,33 0,00 0,00 0,00
57.240,89 52.293,97 4.946,92 41.249,16 0,00 11.044,81 11.044,81Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.01.04.131.0002.2007 - Manutenção da Imprensa Oficial
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 2
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903600
5507 200,0014-07-2009 18 ROBSON DE MOURA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: 2480/2009 - SERVIÇOS JORNALÍSTICOS.
200,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal
Despesa: 33903000
5289 105,0006-07-2009 28 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2368/2009 - MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. ;
5353 3.762,5708-07-2009 28 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 3.762,57 0,00 3.762,57
Histórico: 2429/2009 - ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA 3 (TRES) MESES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.
5354 618,2408-07-2009 28 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 154,56 0,00 0,00 463,68 154,56 618,24
Histórico: 2430/2009 - ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA 3 (TRES) MESES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.4 (QUATRO) POR DIA, 2 (DOIS) PARA OTURNO DIURNO E 2 (DOIS) PARA O NOTURNO - ATA 19.
4.485,81Totais no elemento de Despesa: 259,56 0,00 105,00 4.226,25 154,56 4.380,81
Despesa: 33903900
5265 168,0003-07-2009 30 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2353/2009 - SERVIÇO DE RECARGA NECESSARIO PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5299 4.320,0006-07-2009 30 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00
Histórico: 2378/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO NECESSÁRIO PARA REFEIÇÃO DE 69 GUARDAS QUE PARTICIPARÃO DE UM CURSO QUE SERÁREALIZADO NA ACADEPOL - ACADEMIA DE POLÍCIA INSTALADA NA CIDADE DE CAMPINAS. ;
5402 249,5413-07-2009 30 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 249,54 0,00 249,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA - REF. AO MÊS DE JUNHO/09.
5482 1.624,8114-07-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.624,81 0,00 1.624,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JULHO/2009.
5560 850,4616-07-2009 30 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 430,74 0,00 0,00 419,72 430,74 850,46
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5618 4,9621-07-2009 30 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 4,96 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO/2009 (2ª VIA).
5650 743,9421-07-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 743,94 0,00 0,00 0,00 743,94 743,94
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 3
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
7.961,71Totais no elemento de Despesa: 7.541,99 0,00 2.047,31 419,72 5.494,68 5.914,40
12.447,52 7.801,55 0,00 2.152,31 4.645,97 5.649,24 10.295,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2081 - Manutenção da Frota
Despesa: 33903000
5218 214,2001-07-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 214,20 0,00 214,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2306/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO FORD FIESTA 1.0,ANO 2003,GASOLINA,PLACA CDZ 4429 DA GUARDAMUNICIPAL.
5221 159,0001-07-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2309/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO ECO SPORT, PLACA CPV 4330, ANO 2005, GASOLINA, 1.8. DA GUARDAMUNICIPAL
5222 766,2001-07-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 766,20 0,00 766,20
Histórico: 2310/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA CPV 4330, GASOLINA, ANO 2005, 1.6 DA GUARDAMUNICIPAL.
5256 90,0003-07-2009 31 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2344/2009 - PEÇAS NECESSARIAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4293, ANO 97 DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5288 26,0006-07-2009 31 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00
Histórico: 2367/2009 - PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA CPV 4312, , ANO 2003, GASOLINA, 1.8 DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5322 210,0007-07-2009 31 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2400/2009 - ATA 20 - PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4292, ANO 97 DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5323 190,0007-07-2009 31 ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00
Histórico: 2401/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003. ;
5443 615,6013-07-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 615,60 0,00 0,00 0,00 615,60 615,60
Histórico: 2454/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA OS VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003.
5512 698,3215-07-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 698,32 0,00 698,32
Histórico: 2485/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO GOL , ANO 2OO7 , 1.6 , FLEX ,MODELO G 4 , PLACAS DBS 4766 .
5589 836,1720-07-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 836,17 0,00 0,00 0,00 836,17 836,17
Histórico: 2525/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA 1.8 , SEDAM ,GASOLINA ,ANO 2003 ,PLACAS CPV 4319 .
5590 351,5120-07-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 351,51 0,00 0,00 0,00 351,51 351,51
Histórico: 2526/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA SEDAM , ANO 2003 , GASOLINA , 1.8 , PLACAS CPV 4312 .
6066 59,6431-07-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 59,64 0,00 59,64
Histórico: 2693/2009. ATA 20 - PEÇA NECESSARIA PARA O VEICULO CORSA SEDAN CPV 4317, 1.8, GASOLINA, ANO 2003 DA GUARDA MUNICIPAL,
4.216,64Totais no elemento de Despesa: 2.476,48 0,00 673,20 1.740,16 1.803,28 3.543,44
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 4
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
5227 255,0002-07-2009 32 ERIVANALDO DUARTE - ME(MECÂNICA JUBILEU) 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00
Histórico: 2315/2009 - SERVIÇO NECESSARIO OS VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4416, GASOLINA, ANO 2003 DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5235 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2323/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA DAT 1873, ANO 2005. ;
5236 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2324/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA BFX 4295, ANO 2003. ;
5237 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2325/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA BROS, PLACA BFX 4298, ANO 2004. ;
5239 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2327/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA DAT 1872, ANO 2005 DA GUARDA MUNICIPAL. ;
5240 80,0002-07-2009 32 ATANAEL DE OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2328/2009 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA MOTO HONDA TORNADO, PLACA BFX 4296, ANO 2003. ;
5253 120,0003-07-2009 32 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2341/2009 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4293, ANO 97. ;
5255 120,0003-07-2009 32 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2343/2009 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MOTOCICLETA SUZUKI INTRUDER, PLACA BFX 4292, ANO 97. ;
5919 1.000,0024-07-2009 32 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Histórico: 2594/2009. SERVIÇO NECESSARIO E URGENTE PARA OS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. ;
6026 200,9529-07-2009 32 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 200,95 0,00 200,95
Histórico: 2654/2009. LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA CDZ-4424 ;
2.095,95Totais no elemento de Despesa: 240,00 0,00 240,00 1.855,95 0,00 1.855,95
6.312,59 2.716,48 0,00 913,20 3.596,11 1.803,28 5.399,39Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.02.06.181.0005.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal
Despesa: 31901100
5732 176.121,9824-07-2009 33 FOLHA DE PAGAMENTO 176.121,98 0,00 176.121,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6085 1.163,7231-07-2009 33 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.163,72 0,00 0,00 0,00 1.163,72 1.163,72
Histórico: DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS - ELIAS BARBOZA DA SILVA E ALFEU BOMBARDA PINTO.
177.285,70Totais no elemento de Despesa: 177.285,70 0,00 176.121,98 0,00 1.163,72 1.163,72
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 5
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901600
5733 17.674,8024-07-2009 35 FOLHA DE PAGAMENTO 17.674,80 0,00 17.674,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
17.674,80Totais no elemento de Despesa: 17.674,80 0,00 17.674,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6092 27.398,1731-07-2009 36 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 27.398,17 0,00 0,00 0,00 27.398,17 27.398,17
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6137 167,0131-07-2009 36 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 167,01 0,00 0,00 0,00 167,01 167,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
27.565,18Totais no elemento de Despesa: 27.565,18 0,00 0,00 0,00 27.565,18 27.565,18
Despesa: 33904900
5734 6.814,1124-07-2009 37 FOLHA DE PAGAMENTO 6.814,11 0,00 6.814,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6.814,11Totais no elemento de Despesa: 6.814,11 0,00 6.814,11 0,00 0,00 0,00
229.339,79 229.339,79 0,00 200.610,89 0,00 28.728,90 28.728,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.04.08.243.0005.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Despesa: 31901100
5735 27.902,5224-07-2009 44 FOLHA DE PAGAMENTO 27.902,52 0,00 27.902,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
27.902,52Totais no elemento de Despesa: 27.902,52 0,00 27.902,52 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5736 866,9224-07-2009 45 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 866,92 0,00 0,00 0,00 866,92 866,92
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5737 1.155,4224-07-2009 45 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.155,42 0,00 0,00 0,00 1.155,42 1.155,42
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5951 196,2828-07-2009 45 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 196,28 0,00 0,00 0,00 196,28 196,28
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
2.218,62Totais no elemento de Despesa: 2.218,62 0,00 0,00 0,00 2.218,62 2.218,62
Despesa: 31901600
5738 3.070,6824-07-2009 46 FOLHA DE PAGAMENTO 3.070,68 0,00 3.070,68 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 6
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.070,68Totais no elemento de Despesa: 3.070,68 0,00 3.070,68 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6093 2.947,4031-07-2009 47 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.947,40 0,00 0,00 0,00 2.947,40 2.947,40
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
2.947,40Totais no elemento de Despesa: 2.947,40 0,00 0,00 0,00 2.947,40 2.947,40
Despesa: 33904900
5739 1.146,9324-07-2009 48 FOLHA DE PAGAMENTO 1.146,93 0,00 1.146,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.146,93Totais no elemento de Despesa: 1.146,93 0,00 1.146,93 0,00 0,00 0,00
37.286,15 37.286,15 0,00 32.120,13 0,00 5.166,02 5.166,02Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.04.08.243.0007.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Despesa: 33903000
5251 201,6002-07-2009 51 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 201,60 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2339/2009 - COMPRA DE LEITE PARA USO NA CASA ABRIGO - ATA Nº19
5425 100,0013-07-2009 51 CARLOS RHUAN SILVA XAVIER 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
6072 500,0031-07-2009 51 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
801,60Totais no elemento de Despesa: 201,60 0,00 201,60 600,00 0,00 600,00
Despesa: 33903900
5306 141,5107-07-2009 53 VIVO S.A. 141,51 0,00 0,00 0,00 141,51 141,51
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.
5361 19,8208-07-2009 53 TRANSIT DO BRASIL LTDA 19,82 0,00 0,00 0,00 19,82 19,82
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.
5424 100,0013-07-2009 53 CARLOS RHUAN SILVA XAVIER 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5429 100,0013-07-2009 53 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 7
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5481 1.013,7514-07-2009 53 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.013,75 0,00 1.013,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CASA ABRIGO E DO CONSELHO TUTELAR - REF. A JULHO/2009.
5559 600,0016-07-2009 53 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA ABRIGO - REF. AO MÊS DEJULHO E AGOSTO/09.
5668 1.600,0023-07-2009 53 CLAUDIO MATTIACCI EPP 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Histórico: 2571/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA A CONFERÊNCIA M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SERREALIZADA NO DIA 30/07/2009. ;
3.575,08Totais no elemento de Despesa: 1.175,08 0,00 1.013,75 2.400,00 161,33 2.561,33
Despesa: 44905200
5995 82,5028-07-2009 664 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50
Histórico: 2628/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6012 82,4428-07-2009 664 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,44 0,00 82,44
Histórico: 2645/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
164,94Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 164,94 0,00 164,94
4.541,62 1.376,68 0,00 1.215,35 3.164,94 161,33 3.326,27Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.01.05.04.122.0005.2014 - Manutenção da Divisão de Apropriação de Custos
Despesa: 31901100
5740 4.690,0024-07-2009 54 FOLHA DE PAGAMENTO 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
4.690,00Totais no elemento de Despesa: 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5741 1.006,1624-07-2009 55 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.006,16 0,00 0,00 0,00 1.006,16 1.006,16
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5952 47,9128-07-2009 55 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 47,91 0,00 0,00 0,00 47,91 47,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.054,07Totais no elemento de Despesa: 1.054,07 0,00 0,00 0,00 1.054,07 1.054,07
Despesa: 33904900
5742 101,2024-07-2009 57 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 8
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
5.845,27 5.845,27 0,00 4.791,20 0,00 1.054,07 1.054,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.04.122.0005.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral
Despesa: 31901100
5743 6.572,4724-07-2009 62 FOLHA DE PAGAMENTO 6.572,47 0,00 6.572,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6.572,47Totais no elemento de Despesa: 6.572,47 0,00 6.572,47 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5744 866,9124-07-2009 63 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 866,91 0,00 0,00 0,00 866,91 866,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5953 41,2828-07-2009 63 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 41,28 0,00 0,00 0,00 41,28 41,28
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
908,19Totais no elemento de Despesa: 908,19 0,00 0,00 0,00 908,19 908,19
Despesa: 31911300
6094 146,6031-07-2009 65 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 146,60 0,00 0,00 0,00 146,60 146,60
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
146,60Totais no elemento de Despesa: 146,60 0,00 0,00 0,00 146,60 146,60
Despesa: 33904900
5745 118,0624-07-2009 66 FOLHA DE PAGAMENTO 118,06 0,00 118,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
118,06Totais no elemento de Despesa: 118,06 0,00 118,06 0,00 0,00 0,00
7.745,32 7.745,32 0,00 6.690,53 0,00 1.054,79 1.054,79Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.04.122.0009.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
6157 5.779,2831-07-2009 67 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.779,28 0,00 5.779,28
Histórico: 2697/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARTICULARES ;
5.779,28Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.779,28 0,00 5.779,28
5.779,28 0,00 0,00 0,00 5.779,28 0,00 5.779,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.01.04.122.0009.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 9
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
5199 100,0001-07-2009 68 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Despesa: 33903900
5198 400,0001-07-2009 70 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
400,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.04.122.0005.2017 - Manutenção da Divisão de Processos CívisDespesa: 31901100
5746 9.766,6424-07-2009 74 FOLHA DE PAGAMENTO 9.766,64 0,00 9.766,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
9.766,64Totais no elemento de Despesa: 9.766,64 0,00 9.766,64 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5747 1.006,1524-07-2009 75 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.006,15 0,00 0,00 0,00 1.006,15 1.006,15
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5954 47,9128-07-2009 75 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 47,91 0,00 0,00 0,00 47,91 47,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.054,06Totais no elemento de Despesa: 1.054,06 0,00 0,00 0,00 1.054,06 1.054,06
Despesa: 31911300
6095 604,1631-07-2009 77 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 604,16 0,00 0,00 0,00 604,16 604,16
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
604,16Totais no elemento de Despesa: 604,16 0,00 0,00 0,00 604,16 604,16
Despesa: 33904900
5748 303,6024-07-2009 78 FOLHA DE PAGAMENTO 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
303,60Totais no elemento de Despesa: 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 10
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
11.728,46 11.728,46 0,00 10.070,24 0,00 1.658,22 1.658,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.02.04.122.0009.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis
Despesa: 33903000
5219 140,0001-07-2009 80 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00
Histórico: 2307/2009 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/09
5220 112,0001-07-2009 80 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00
Histórico: 2308/2009 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/09
252,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 252,00
252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 252,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.03.04.122.0005.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal
Despesa: 31901100
5749 2.664,0024-07-2009 84 FOLHA DE PAGAMENTO 2.664,00 0,00 2.664,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.664,00Totais no elemento de Despesa: 2.664,00 0,00 2.664,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6096 394,8031-07-2009 87 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 394,80 0,00 0,00 0,00 394,80 394,80
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
394,80Totais no elemento de Despesa: 394,80 0,00 0,00 0,00 394,80 394,80
Despesa: 33904900
5750 101,2024-07-2009 88 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
3.160,00 3.160,00 0,00 2.765,20 0,00 394,80 394,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.03.04.122.0009.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal
Despesa: 33903600
5751 733,6024-07-2009 91 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 11
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
733,60 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.04.04.122.0005.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal
Despesa: 31901100
5752 12.511,5224-07-2009 93 FOLHA DE PAGAMENTO 12.511,52 0,00 12.511,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
12.511,52Totais no elemento de Despesa: 12.511,52 0,00 12.511,52 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5753 1.006,1524-07-2009 94 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.006,15 0,00 0,00 0,00 1.006,15 1.006,15
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5955 47,9128-07-2009 94 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 47,91 0,00 0,00 0,00 47,91 47,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.054,06Totais no elemento de Despesa: 1.054,06 0,00 0,00 0,00 1.054,06 1.054,06
Despesa: 31911300
6097 936,8531-07-2009 96 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 936,85 0,00 0,00 0,00 936,85 936,85
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
936,85Totais no elemento de Despesa: 936,85 0,00 0,00 0,00 936,85 936,85
Despesa: 33904900
5754 202,4024-07-2009 97 FOLHA DE PAGAMENTO 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
202,40Totais no elemento de Despesa: 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00
14.704,83 14.704,83 0,00 12.713,92 0,00 1.990,91 1.990,91Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.04.04.122.0009.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal
Despesa: 33903000
5646 100,0021-07-2009 98 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
100,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Despesa: 33903600
5394 399,0813-07-2009 99 LUCIANA FADIGATI 399,08 0,00 399,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 12
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5611 3.537,3021-07-2009 99 ROSENI MATKO 3.537,30 0,00 3.537,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.
5614 399,0821-07-2009 99 LUCIANA FADIGATI 399,08 0,00 399,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JUNHO/2009.
5625 4.117,7821-07-2009 99 ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO 4.117,78 0,00 0,00 0,00 4.117,78 4.117,78
Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO/2009.
8.453,24Totais no elemento de Despesa: 8.453,24 0,00 4.335,46 0,00 4.117,78 4.117,78
Despesa: 33903900
5469 3.724,7514-07-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 3.724,75 0,00 3.724,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JULHO/2009.
5647 500,0021-07-2009 100 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5923 4.121,0027-07-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 4.121,00 0,00 0,00 0,00 4.121,00 4.121,00
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009.
8.345,75Totais no elemento de Despesa: 7.845,75 0,00 3.724,75 500,00 4.121,00 4.621,00
16.898,99 16.298,99 0,00 8.060,21 600,00 8.238,78 8.838,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.02.05.04.122.0005.2020 - Manutenção da Divisão de Assistência Jurídica Gratuita
Despesa: 31901100
5755 3.350,0024-07-2009 101 FOLHA DE PAGAMENTO 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.350,00Totais no elemento de Despesa: 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5756 724,7524-07-2009 102 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 724,75 0,00 0,00 0,00 724,75 724,75
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5956 34,5128-07-2009 102 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 34,51 0,00 0,00 0,00 34,51 34,51
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
759,26Totais no elemento de Despesa: 759,26 0,00 0,00 0,00 759,26 759,26
Despesa: 33904900
5757 101,2024-07-2009 105 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 13
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
4.210,46 4.210,46 0,00 3.451,20 0,00 759,26 759,26Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0005.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Despesa: 31901100
5758 58.305,5224-07-2009 108 FOLHA DE PAGAMENTO 58.305,52 0,00 58.305,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
5759 27.560,8624-07-2009 108 FOLHA DE PAGAMENTO 27.560,86 0,00 27.560,86 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
85.866,38Totais no elemento de Despesa: 85.866,38 0,00 85.866,38 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5760 1.316,3524-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.316,35 0,00 0,00 0,00 1.316,35 1.316,35
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5761 1.315,2424-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,24 0,00 0,00 0,00 1.315,24 1.315,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5957 125,3128-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 125,31 0,00 0,00 0,00 125,31 125,31
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5958 1.315,2428-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 1.315,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
6018 91,0028-07-2009 109 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PARTE PATRONAL.
4.163,14Totais no elemento de Despesa: 2.847,90 1.315,24 0,00 0,00 2.847,90 2.847,90
Despesa: 31901600
5762 6.247,5424-07-2009 110 FOLHA DE PAGAMENTO 6.247,54 0,00 6.247,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6.247,54Totais no elemento de Despesa: 6.247,54 0,00 6.247,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6098 7.349,0431-07-2009 111 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 7.349,04 0,00 0,00 0,00 7.349,04 7.349,04
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6099 4.065,4831-07-2009 111 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 4.065,48 0,00 0,00 0,00 4.065,48 4.065,48
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 14
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6138 576,4031-07-2009 111 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 576,40 0,00 0,00 0,00 576,40 576,40
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
11.990,92Totais no elemento de Despesa: 11.990,92 0,00 0,00 0,00 11.990,92 11.990,92
Despesa: 33904900
5763 1.582,0824-07-2009 112 FOLHA DE PAGAMENTO 1.582,08 0,00 1.582,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.582,08Totais no elemento de Despesa: 1.582,08 0,00 1.582,08 0,00 0,00 0,00
109.850,06 108.534,82 1.315,24 93.696,00 0,00 14.838,82 14.838,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0006.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
6008 247,3228-07-2009 113 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 247,32 0,00 247,32
Histórico: 2641/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6014 275,7028-07-2009 113 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 275,70 0,00 275,70
Histórico: 2647/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
523,02Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 523,02 0,00 523,02
523,02 0,00 0,00 0,00 523,02 0,00 523,02Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Despesa: 33903000
5229 676,9602-07-2009 118 FRANCISCO REGIS ANDRADE DAVILLA 0,00 0,00 0,00 676,96 0,00 676,96
Histórico: 2317/2009 - REF. A MATERIAL PARA ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL)BSA OBS: O RECURSO UTILIZADO É REPASSE DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO GOVERNO FEDERAL. ;
5247 525,0002-07-2009 118 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00
Histórico: 2335/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA.ATA DE Nº 23/09
5248 840,0002-07-2009 118 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
Histórico: 2336/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA.ATA DE Nº 23/09
5375 250,0013-07-2009 118 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
2.291,96Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.291,96 0,00 2.291,96
Despesa: 33903600
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 15
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5764 1.467,2024-07-2009 120 FOLHA DE PAGAMENTO 1.467,20 0,00 1.467,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.467,20Totais no elemento de Despesa: 1.467,20 0,00 1.467,20 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5488 5.317,1714-07-2009 121 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 5.317,17 0,00 5.317,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JULHO/2009.
5564 1.500,0016-07-2009 121 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5610 119,9621-07-2009 121 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 119,96 0,00 119,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JULHO/2009.
5638 100,0021-07-2009 121 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5640 500,0021-07-2009 121 THERESE A. M. ARAUJO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5948 360,0028-07-2009 121 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 2614/2009. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA. ;
7.897,13Totais no elemento de Despesa: 5.437,13 0,00 5.437,13 2.460,00 0,00 2.460,00
11.656,29 6.904,33 0,00 6.904,33 4.751,96 0,00 4.751,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)
Despesa: 33903900
5606 7.605,0221-07-2009 122 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA 1.420,93 0,00 1.420,93 6.184,09 0,00 6.184,09
Histórico: 2542/2009 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 115/06 - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO -
7.605,02Totais no elemento de Despesa: 1.420,93 0,00 1.420,93 6.184,09 0,00 6.184,09
7.605,02 1.420,93 0,00 1.420,93 6.184,09 0,00 6.184,09Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2102 - Subvenções para Entidades sem fins lucrativos
Despesa: 33504300
5696 3.757,9824-07-2009 123 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL - O BOM SAMARITANO NO PERÍODO DE JULHO/2009 -CONFORME LEI 1294/97.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 16
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
3.757,98Totais no elemento de Despesa: 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98
3.757,98 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2103 - Auxílio a População
Despesa: 33903200
5232 225,0002-07-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
Histórico: 2320/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: YOLANDA DA SILVA ;
5266 7.998,0003-07-2009 125 MERCOSUL TEXTIL LTDA 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2354/2009 - REF. A COBERTORES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;
5374 250,0013-07-2009 125 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5376 500,0013-07-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5448 1.380,0014-07-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00
Histórico: 2459/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL. ;
5460 2.760,0014-07-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00
Histórico: 2471/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: PEDRO AUGUSTO PEREIRA. ;
5461 362,6014-07-2009 125 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 362,60 0,00 362,60
Histórico: 2472/2009 - REF. A LEITE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL: KAIQUE REINALD SILVA GRACIANO/ ANNA LUIZA V. LOPES ;
5529 429,0016-07-2009 125 FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 429,00 0,00 429,00
Histórico: 2502/2009 - REF. A VIBRADOR ELETRERICO PARA RESPIRAÇÃO PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: DOUGLAS RAMOS DELIMA. ;
5630 234,0021-07-2009 125 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 234,00
Histórico: 2546/2009 - REF. A CADEIRA DE RODAS PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: RUAN MARTINS DE FIGUEREDO ;
5633 184,0021-07-2009 125 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00
Histórico: 2549/2009 - COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL. ATA 19/2009
5639 400,0021-07-2009 125 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5661 475,0022-07-2009 125 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 475,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 17
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2564/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIO ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;
5915 162,6024-07-2009 125 MAGALI AP. MARTINS COSMÉTICOS - ME 0,00 0,00 0,00 162,60 0,00 162,60
Histórico: 2590/2009. REF. A PROTETOR SOLAR PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSÉ BETE DOS SANTOS. ;
6035 1.047,0030-07-2009 125 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 1.047,00 0,00 1.047,00
Histórico: 2663/2009. REF. A HIDROTERAPIA PARA USUÁRIA CARENTE ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: DIRCE MORAES. ;
6090 500,0031-07-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
16.907,20Totais no elemento de Despesa: 7.998,00 0,00 7.998,00 8.909,20 0,00 8.909,20
Despesa: 33903900
5517 400,0015-07-2009 676 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Histórico: 2490/2009 - REF. A EMISSÃO DE CARTÃO PARA TRANSPORTE URBANO PARA USUÁRIO ATENDIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ;
400,00Totais no elemento de Despesa: 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
17.307,20 8.398,00 0,00 7.998,00 8.909,20 400,00 9.309,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais
Despesa: 31901100
5406 1.951,9313-07-2009 129 FOLHA DE PAGAMENTO 1.951,93 0,00 1.951,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
1.951,93Totais no elemento de Despesa: 1.951,93 0,00 1.951,93 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5407 133,6813-07-2009 130 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 133,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5765 811,5724-07-2009 130 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 811,57 0,00 0,00 0,00 811,57 811,57
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5959 178,6828-07-2009 130 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 178,68 0,00 0,00 0,00 178,68 178,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
6019 144,0028-07-2009 130 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PARTE PATRONAL.
1.267,93Totais no elemento de Despesa: 1.134,25 133,68 0,00 0,00 1.134,25 1.134,25
Despesa: 31901600
5766 3.432,6224-07-2009 131 FOLHA DE PAGAMENTO 3.432,62 0,00 3.432,62 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 18
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.432,62Totais no elemento de Despesa: 3.432,62 0,00 3.432,62 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903600
5914 2.200,8024-07-2009 681 FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.200,80Totais no elemento de Despesa: 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5408 3,5213-07-2009 133 FOLHA DE PAGAMENTO 3,52 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5767 2.024,0024-07-2009 133 FOLHA DE PAGAMENTO 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.027,52Totais no elemento de Despesa: 2.027,52 0,00 2.027,52 0,00 0,00 0,00
10.880,80 10.747,12 133,68 9.612,87 0,00 1.134,25 1.134,25Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais
Despesa: 33903000
5936 500,0027-07-2009 141 LUZIA MARQUES DOS SANTOS CECATO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903600
5768 2.200,8024-07-2009 142 FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.200,80Totais no elemento de Despesa: 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5926 1.620,0027-07-2009 143 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00
Histórico: 2600/2009. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DE MATERIAL PARA LIBERAÇÃO DE ÁLVARA DOCORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ;
1.620,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00
Despesa: 44905200
5226 398,0002-07-2009 144 MAGAZINE LUIZA - VINHEDO 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00
Histórico: 2314/2009 - REF. A RÁDIO CD PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 19
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5315 275,0007-07-2009 144 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00
Histórico: 2393/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO DA SEDE DA MELHOR IDADE. ;
5994 412,5028-07-2009 144 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 412,50 0,00 412,50
Histórico: 2627/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6010 412,2028-07-2009 144 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 412,20 0,00 412,20
Histórico: 2643/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
1.497,70Totais no elemento de Despesa: 275,00 0,00 0,00 1.222,70 275,00 1.497,70
5.818,50 2.475,80 0,00 2.200,80 3.342,70 275,00 3.617,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2096 - Manutenção do Programa Auxílio Desemprego
Despesa: 33903200
5372 20.800,0013-07-2009 146 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 455,00 0,00 0,00 20.345,00 455,00 20.800,00
Histórico: 2447/2009 - REF. A CESTA BÁSICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO DESEMPREGO . ATA DE Nº 10/09.
20.800,00Totais no elemento de Despesa: 455,00 0,00 0,00 20.345,00 455,00 20.800,00
Despesa: 33903600
5689 16.680,7324-07-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 16.680,73 0,00 0,00 0,00 16.680,73 16.680,73
Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JULHO/2009.
5690 3.117,9324-07-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 3.117,93 0,00 0,00 0,00 3.117,93 3.117,93
Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JULHO/2009.
19.798,66Totais no elemento de Despesa: 19.798,66 0,00 0,00 0,00 19.798,66 19.798,66
40.598,66 20.253,66 0,00 0,00 20.345,00 20.253,66 40.598,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2097 - Manutenção do Programa Agente Jovem
Despesa: 33903000
6089 500,0031-07-2009 149 ANDRE LUIS DA SILVA PIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903900
5473 358,8014-07-2009 151 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 358,80 0,00 358,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A JULHO/2009.
5586 210,0020-07-2009 151 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 20
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2522/2009 - REF. A RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE. ;
568,80Totais no elemento de Despesa: 568,80 0,00 358,80 0,00 210,00 210,00
1.068,80 568,80 0,00 358,80 500,00 210,00 710,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2098 - Manutenção do Clubinho
Despesa: 33903000
5305 811,0207-07-2009 152 PAULA SAMPAIO NERI - ME 0,00 0,00 0,00 811,02 0,00 811,02
Histórico: 2384/2009 - REF. A BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NA ÁREA DELAZER. ;
5307 849,2007-07-2009 152 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 0,00 0,00 0,00 849,20 0,00 849,20
Histórico: 2385/2009 - REF. A BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NA ÁREA DELAZER. ;
5308 555,0007-07-2009 152 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 555,00
Histórico: 2386/2009 - REF. A BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASINHA DE BRINQUEDOS LOCALIZADA NA ÁREA DELAZER. ;
5569 110,0017-07-2009 152 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00
Histórico: 2505/2009 - REF. A BOLOS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO APARA ATIVIDADES SÓCIO-RECREATIVAS PARA O DIA 31/07/2009. ;
2.325,22Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.325,22 0,00 2.325,22
Despesa: 33903600
5348 10.075,9808-07-2009 153 ELOI ASCENCIO E ELOISA ASCENCIO 0,00 0,00 0,00 10.075,98 0,00 10.075,98
Histórico: 204-2/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
10.075,98Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 10.075,98 0,00 10.075,98
Despesa: 33903900
5474 572,2214-07-2009 154 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 572,22 0,00 572,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DOS CLUBINHOS - REF. A JULHO/2009.
5551 400,0016-07-2009 154 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 57,99 0,00 0,00 342,01 57,99 400,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS CLUBINHOS - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
972,22Totais no elemento de Despesa: 630,21 0,00 572,22 342,01 57,99 400,00
13.373,42 630,21 0,00 572,22 12.743,21 57,99 12.801,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2099 - Manutenção Nucca
Despesa: 33903000
5570 1.135,9017-07-2009 155 MAGALI AP. MARTINS COSMÉTICOS - ME 0,00 0,00 0,00 1.135,90 0,00 1.135,90
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 21
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2506/2009 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE ESCOVISTA REALIZADO PELO NUCCA. ;
5641 500,0021-07-2009 155 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5666 602,7123-07-2009 155 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 602,71 0,00 602,71
Histórico: 2569/2009 - REF. A LEGUMES, VERDURAS PARA CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI ;
5667 557,2023-07-2009 155 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 557,20 0,00 557,20
Histórico: 2570/2009 - REF. A PRODUTOS PARA O CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;
5671 2.350,0023-07-2009 155 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00
Histórico: 2574/2009 - REF. A LIVROS DE RECEITAS PARA PARTICIPANTES DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;
5676 333,9623-07-2009 155 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 333,96 0,00 333,96
Histórico: 2579/2009 - REF. A CARNE PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. OBS: ENTREGA PARCELADA ;
5917 818,0024-07-2009 155 A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 818,00
Histórico: 2592/2009. REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE JARDINAGEM REALIZADO PELO NUCCA ;
5922 813,5027-07-2009 155 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 813,50 0,00 813,50
Histórico: 2597/2009. REF. A PRODUTOS PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;
5924 268,5027-07-2009 155 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 268,50 0,00 268,50
Histórico: 2598/2009. REF. A PRODUTOS PARA USO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI. ;
6017 411,6028-07-2009 155 MONICA CRISTINA NICHI - ME(RESTAURANTE E PIZZARIATARANTELLA)
0,00 0,00 0,00 411,60 0,00 411,60
Histórico: 2648/2009. REF. A REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SESI QUE ADMINISTRARÁ O CURSO ALIMENTE-SE BEM ;
7.791,37Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.791,37 0,00 7.791,37
Despesa: 33903900
5296 892,0006-07-2009 157 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 892,00 0,00 892,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2375/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DE MATERIAL PARA LIBERAÇÃO DE ÁLVARA DOCORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA NUCCA. ;
5596 1.104,0021-07-2009 157 HOTEL RODOVIARIO LAGO AZUL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.104,00 0,00 1.104,00
Histórico: 2532/2009 - REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DO SESI QUE ADMINISTRARÁ O CURSO ALIMENTE-SE BEM ;
5672 1.130,0023-07-2009 157 LOURENCO E LOURENCO TRANSPORTADORA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00
Histórico: 2575/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA SERVIÇO DE FRETE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ALIMENTE -SE BEMDO SESI ;
5918 150,0024-07-2009 157 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: 2593/2009. REF. A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO ALIMENTE -SE BEM ADMINISTRADO PELO SESI ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 22
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5940 360,0027-07-2009 157 SANTA FE COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 2610/2009. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO ALIMENTE-SE BEM DO SESI. ;
6163 16.280,0031-07-2009 157 AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 16.280,00 0,00 16.280,00
Histórico: 2703/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO.
19.916,00Totais no elemento de Despesa: 892,00 0,00 892,00 19.024,00 0,00 19.024,00
27.707,37 892,00 0,00 892,00 26.815,37 0,00 26.815,37Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2101 - Manutenção do Programa de Melhor Idade
Despesa: 33903000
5319 63,0007-07-2009 158 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00
Histórico: 2397/2009 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIDO DA SEDE DA MELHOR IDADE ;
5320 159,5007-07-2009 158 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 159,50 0,00 159,50
Histórico: 2398/2009 - REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIDO DA SEDE DA MELHOR IDADE ;
5426 500,0013-07-2009 158 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5518 1.087,8416-07-2009 158 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 1.087,84 0,00 1.087,84
Histórico: 2491/2009 - REF A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA MELHOR IDADE. ;
5984 492,3628-07-2009 158 ADRIANO JOSÉ BRUNI ME 0,00 0,00 0,00 492,36 0,00 492,36
Histórico: 2620/2009. REF. A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DASEDE DA MELHOR IDADE ;
6023 435,0029-07-2009 158 LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00
Histórico: 2651/2009. REF. A BOLO PARA O GRUPO DA TERCEIRA PARA COMEMORAÇÃO DOS DIA DOS PAIS ;
6034 2.835,0030-07-2009 158 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 2.835,00
Histórico: 2662/2009. REF. AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA MELHO IDADE. ;
5.572,70Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.572,70 0,00 5.572,70
Despesa: 33903900
5489 253,7414-07-2009 160 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 253,74 0,00 253,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SEDE DA MELHOR IDADE - REF. A JULHO/2009.
6164 23.041,0031-07-2009 160 AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 23.041,00 0,00 23.041,00
Histórico: 2704/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO.
23.294,74Totais no elemento de Despesa: 253,74 0,00 253,74 23.041,00 0,00 23.041,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 23
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
28.867,44 253,74 0,00 253,74 28.613,70 0,00 28.613,70Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.27.812.0005.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município
Despesa: 31901100
5769 59.285,5624-07-2009 161 FOLHA DE PAGAMENTO 59.285,56 0,00 59.285,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
59.285,56Totais no elemento de Despesa: 59.285,56 0,00 59.285,56 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5770 1.315,2424-07-2009 162 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,24 0,00 0,00 0,00 1.315,24 1.315,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5771 3.991,4324-07-2009 162 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.991,43 0,00 0,00 0,00 3.991,43 3.991,43
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5961 252,6828-07-2009 162 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 252,68 0,00 0,00 0,00 252,68 252,68
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
6015 614,0028-07-2009 162 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 614,00 0,00 0,00 0,00 614,00 614,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PARTE PATRONAL.
6.173,35Totais no elemento de Despesa: 6.173,35 0,00 0,00 0,00 6.173,35 6.173,35
Despesa: 31901600
5772 3.064,8024-07-2009 163 FOLHA DE PAGAMENTO 3.064,80 0,00 3.064,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.064,80Totais no elemento de Despesa: 3.064,80 0,00 3.064,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6100 5.697,7231-07-2009 164 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.697,72 0,00 0,00 0,00 5.697,72 5.697,72
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
5.697,72Totais no elemento de Despesa: 5.697,72 0,00 0,00 0,00 5.697,72 5.697,72
Despesa: 33903600
5912 733,6024-07-2009 679 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5773 3.036,0024-07-2009 165 FOLHA DE PAGAMENTO 3.036,00 0,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 24
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.036,00Totais no elemento de Despesa: 3.036,00 0,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00
77.991,03 77.991,03 0,00 66.119,96 0,00 11.871,07 11.871,07Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.27.812.0012.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5528 1.825,0016-07-2009 166 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00
Histórico: 2501/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TENDA PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO ;
1.825,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00
1.825,00 0,00 0,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município
Despesa: 33903000
5364 1.500,0013-07-2009 178 BIG SPORT GRASS COMERCIO E SERVIÇO DE GRAMADOS EESPORTIVOS LTDA
0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Histórico: 2439/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA RECUPERAÇÃO DE GRAMADOS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃODO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. ;
5427 350,0013-07-2009 178 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5937 300,0027-07-2009 178 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
2.150,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00
Despesa: 33903100
5988 6.140,9028-07-2009 179 CORCELLI & FERRANTI ME 0,00 0,00 0,00 6.140,90 0,00 6.140,90
Histórico: 2621/2009. DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATOLOUVEIRA DE FUTEBOL AMADOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO. (OBS: EM PROCESSO LICITATÓRIO) ;
6.140,90Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.140,90 0,00 6.140,90
Despesa: 33903600
5774 2.934,4024-07-2009 181 FOLHA DE PAGAMENTO 2.934,40 0,00 2.934,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.934,40Totais no elemento de Despesa: 2.934,40 0,00 2.934,40 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 25
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5205 5.925,0001-07-2009 182 KIMONOS SHIROI LTDA 0,00 0,00 0,00 5.925,00 0,00 5.925,00
Histórico: 2293/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA A DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE DE JUDÔ QUE ESTARÁREPRESENTANDO LOUVEIRA NOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE 2009. ;
5254 375,0003-07-2009 182 ASSOCIAÇÃO SUBARU DE KARATÊ 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00
Histórico: 2342/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES DO KARATÊ NA COPA SUBARU2009 (PLANILHA DOS ATLETAS EM ANEXO). ;
5257 800,0003-07-2009 182 ASSOCIACAO TOMODACHI DE KARATE 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2345/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA AVALIAÇÃO DE TROCA DE FAIXA (GRADUAÇÃO) DOS ALUNOS DOKARATÊ DO MUNICÍPIO(CONFORME PLANILHA EM ANEXO). ;
5303 70,0006-07-2009 182 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MOUNTAIN BIKE DOWHILL APMDH 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
Histórico: 2382/2009 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA GUILHERME FRANCISCO PEDRO NOCAMPEONATO PAULISTA DE MOUNTAIN BIKE DOWNHILL APMDH 2009, NO VALOR DE R$70,00 ;
5311 450,0007-07-2009 182 PEDAL POÇOS CLUBE 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 2389/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS LOUVEIRENSES NO II DOWNHILL ;
5351 590,0008-07-2009 182 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00
Histórico: 2427/2009 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO CORSA SEDAN 1.8 MODELO MONTANA ANO 2003/ PLACA CPV4314 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ;
5428 150,0013-07-2009 182 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5480 2.152,9614-07-2009 182 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 2.152,96 0,00 2.152,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JULHO/2009.
5558 61.000,0016-07-2009 182 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 110,06 0,00 0,00 60.889,94 110,06 61.000,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5572 250,0017-07-2009 182 SANDRO MONTICO - ME 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Histórico: 2508/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS JÚLIO CESAR DEGELO PEREIRA, EDSONAPARECIDO DA SILVA, RODRIGO FILIPPI STECK, REINALDO POLOZZI E JEAN CARLOS REGORÃO DA CUNHA NA ETAPA FINAL DA COPA ENDURANCEMTB AMADOR EM 16/08/09. ;
5587 1.970,0020-07-2009 182 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE 1.970,00 0,00 1.970,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2523/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ATLETALEIDIANE SOUZA LIMA E O TÉCNICO ROBERTO ALVES, CONVOCADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ PARA O CAMPEONATO BRASILEIRODE KARATÊ, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2009 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT. ;
5938 200,0027-07-2009 182 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
73.932,96Totais no elemento de Despesa: 5.103,02 0,00 4.922,96 68.829,94 180,06 69.010,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 26
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
85.158,26 8.037,42 0,00 7.857,36 77.120,84 180,06 77.300,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2027 - Manutenção das Atividades de Recreação.
Despesa: 33903900
5312 605,0007-07-2009 186 WERMAT EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 605,00 0,00 605,00
Histórico: 2390/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA PARA ATIVIDADE FÍSICA QUE SERÃOINSTALADOS NO CAMPO MUNICIPAL. ;
5313 2.920,0007-07-2009 186 CONSTRUPLAY CONSTRUÇÃO E PLAYGROUND LTDA 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 2.920,00
Histórico: 2391/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA PARA ATIVIDADE FÍSICA QUE SERÃOINSTALADOS NO CAMPO MUNICIPAL. ;
3.525,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.525,00 0,00 3.525,00
3.525,00 0,00 0,00 0,00 3.525,00 0,00 3.525,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.13.392.0005.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico
Despesa: 31901100
5497 1.874,8014-07-2009 187 FOLHA DE PAGAMENTO 1.874,80 0,00 1.874,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - RB 79.
5775 20.834,5924-07-2009 187 FOLHA DE PAGAMENTO 20.834,59 0,00 20.834,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
22.709,39Totais no elemento de Despesa: 22.709,39 0,00 22.709,39 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5498 258,8514-07-2009 188 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 258,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5776 1.958,4524-07-2009 188 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.958,45 0,00 0,00 0,00 1.958,45 1.958,45
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5962 364,4428-07-2009 188 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 364,44 0,00 0,00 0,00 364,44 364,44
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
2.581,74Totais no elemento de Despesa: 2.322,89 258,85 0,00 0,00 2.322,89 2.322,89
Despesa: 31901600
5777 415,4524-07-2009 189 FOLHA DE PAGAMENTO 415,45 0,00 415,45 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
415,45Totais no elemento de Despesa: 415,45 0,00 415,45 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 27
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
6101 1.842,1331-07-2009 190 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.842,13 0,00 0,00 0,00 1.842,13 1.842,13
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.842,13Totais no elemento de Despesa: 1.842,13 0,00 0,00 0,00 1.842,13 1.842,13
Despesa: 33904900
5499 45,8414-07-2009 191 FOLHA DE PAGAMENTO 45,84 0,00 45,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - RB 79.
5778 1.214,4024-07-2009 191 FOLHA DE PAGAMENTO 1.214,40 0,00 1.214,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.260,24Totais no elemento de Despesa: 1.260,24 0,00 1.260,24 0,00 0,00 0,00
28.808,95 28.550,10 258,85 24.385,08 0,00 4.165,02 4.165,02Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico
Despesa: 33903000
5669 332,0023-07-2009 194 TEO E TORA COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 332,00
Histórico: 2572/2009 - MATERIAL ELÉTRICO E DECORATIVO PARA EVENTO CULTURAL, SEMANA ÍTALO-LOUVEIRENSE, NO BAIRRO DA ABADIA NODIA 06 DE AGOSTO. ;
5670 147,4423-07-2009 194 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 147,44 0,00 147,44
Histórico: 2573/2009 - MATERIAL ELÉTRICO E DECORATIVO PARA EVENTO CULTURAL, SEMANA ÍTALO-LOUVEIRENSE, NO BAIRRO DA ABADIA NODIA 06 DE AGOSTO. ;
5691 500,0024-07-2009 194 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
6056 1.815,8430-07-2009 194 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 1.815,84 0,00 1.815,84
Histórico: 2683/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
2.795,28Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.795,28 0,00 2.795,28
Despesa: 33903900
5233 858,0002-07-2009 196 EDITORA ABRIL S/A - ASSINATURAS 0,00 0,00 0,00 858,00 0,00 858,00
Histórico: 2321/2009 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A BIBLIOTECA DA CASA DA CULTURA ;
5258 3.840,0003-07-2009 196 F.OZANAM MORENO MUNHOZ DIVISORIAS ME (FORROS) 0,00 0,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00
Histórico: 2346/2009 - FORRO DE PVC PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MINICIPAL MONTEIRO LOBATO QUE FICA NA CASA DA CULTURA, POIS OANTIGO ATRAPALHAVA A ILUMINAÇÃO. ;
5476 1.250,1414-07-2009 196 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.250,14 0,00 1.250,14 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 28
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2009.
5549 65,7216-07-2009 196 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 65,72 0,00 65,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MAIO/2009 (2ª VIA).
5554 1.500,0016-07-2009 196 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 45,78 0,00 0,00 1.454,22 45,78 1.500,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5613 18,7021-07-2009 196 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 18,70 0,00 18,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JULHO/2009.
5664 12.000,0022-07-2009 196 FERRALUMI COMERCIO E INDUSTRIA DE ITATIBA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Histórico: 2567/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO.
19.532,56Totais no elemento de Despesa: 1.380,34 0,00 1.334,56 18.152,22 45,78 18.198,00
22.327,84 1.380,34 0,00 1.334,56 20.947,50 45,78 20.993,28Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2106 - Eventos Culturais
Despesa: 33903000
5273 300,0003-07-2009 197 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5946 570,0028-07-2009 197 ANJOSA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 570,00
Histórico: 2612/2009. MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DO BAIRRO DA ABADIA, PARA A COMEMORAÇÃO DA SAMANAÍTALO-LOUVEIRENSE. ;
870,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 870,00
Despesa: 33903100
5656 795,0022-07-2009 675 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 795,00
Histórico: 2559/2009 - COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ;
5682 1.048,5024-07-2009 675 CORCELLI & FERRANTI ME 0,00 0,00 0,00 1.048,50 0,00 1.048,50
Histórico: 2585/2009 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PRATA, PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS ITALIANAS, QUEMUITO CONTRIBUIRAM PARA A FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA AS COMEMORAÇÕES DA "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE"CONFORME LEI Nº 1.266/97 ;
1.843,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.843,50 0,00 1.843,50
Despesa: 33903600
6069 180,0031-07-2009 198 JULIANA FREIRES OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 2696/2009. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO NA MISSA DE ABERTURA DA SEMANA ITALO LOUVEIRENSE ;
180,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 29
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
5224 516,0002-07-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 516,00 0,00 516,00
Histórico: 2312/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO " CONCERTO DE ANIVERSÁRIO DE 83ANOS DA HISTÓRIA MUSICAL DA CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE" ;
5225 900,0002-07-2009 199 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
Histórico: 2313/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO " CONCERTO DE ANIVERSÁRIO DE 83ANOS DA HISTÓRIA MUSICAL DA CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE" ;
5274 200,0003-07-2009 199 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5276 7.900,0003-07-2009 199 VANDERLEI ANTONIO MORAES ME 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00
Histórico: 2355/2009 - LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, QUE SERÁ REALIZADO NO BAIRRO CESTAROLI. ;
5283 320,0006-07-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00
Histórico: 2362/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". ;
5284 195,0006-07-2009 199 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00
Histórico: 2363/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". ;
5285 195,0006-07-2009 199 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00
Histórico: 2364/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR" ENCENADO PELA CIA. CPFLCULTURAL. ;
5286 304,0006-07-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 304,00
Histórico: 2365/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - NO NATAL A GENTE VEM TE BUSCAR" ENCENADO PELA CIA. CPFLCULTURAL. ;
5342 2.200,0008-07-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2419/2009 - EVENTO CULTURAL NO DIA 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2009 - LOCAL: BAIRRO MONTERREY ;
5355 4.607,5808-07-2009 199 4 MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.607,58 0,00 4.607,58
Histórico: 2431/2009 - LOCAÇÃO DE PALCO, P.A PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO MONTERREY - ATA 037/2009
5356 2.517,7508-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 2.517,75 0,00 0,00 0,00 2.517,75 2.517,75
Histórico: 2432/2009 - LOCAÇÃO DE PALCO, P.A PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO MONTERREY - ATA 037/2009
5362 225,0013-07-2009 199 CLAUDEMIR ROBERTO BENEVENUTO - ME 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00
Histórico: 2437/2009 - DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA CPFL CULTURAL QUE VEM SE APRESENTAR EM LOUVEIRA,EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2009 "ESPETÁCULO TEATRAL". EVENTO GRATUITO À POPULAÇÃO DOMUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 30
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5442 4.575,8813-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 4.575,88 0,00 0,00 0,00 4.575,88 4.575,88
Histórico: 2453/2009 - LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DO CESTAROLLI
5574 1.225,0017-07-2009 199 EURO BONÊS - BONÊS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00
Histórico: 2510/2009 - CONFECÇÃO DE BONES PARA O DESFILE DE CAVALEIRO DO BAIRRO DA ABADIA ;
5597 1.600,0021-07-2009 199 ERETZ EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Histórico: 2533/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL "TEHILIM" PARA APRESENTAÇÃO DE MÚSICA CELTA AO VIVO,COM ENTRADA FRANCA AOS MUNÍCIPES NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2009 ÀS 20 HORAS. ;
5677 2.400,0023-07-2009 199 OLETUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Histórico: 2580/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO DO "GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA ITALIANA"PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "SEMANA ÍTALO LOUVEIRENSE". TAL APRESENTAÇÃO SE DARÁ NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009. ;
5683 195,0024-07-2009 199 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00
Histórico: 2586/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE LITERATURA REALIZADOPELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "DIA DO ESCRITOR LOUVEIRENSE". ;
5684 388,0024-07-2009 199 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 388,00 0,00 388,00
Histórico: 2587/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DE LITERATURA REALIZADOPELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "DIA DO ESCRITOR LOUVEIRENSE". ;
5697 26.505,0024-07-2009 199 CORPORAÇÃO MUSICAL PROGRESSO LOUVEIRENSE 0,00 0,00 0,00 26.505,00 0,00 26.505,00
Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM /2009, CONFORME LEI 656/81 - DECRETO 1220/91.
5947 1.950,0028-07-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00
Histórico: 2613/2009. LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. ;
6021 293,4029-07-2009 199 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 293,40 0,00 293,40
Histórico: 2649/2009. DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA DIVISÃO DECULTURA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009, DENOMINADO "ESPETÁCULO TEATRAL - CASAS DE MACHADO", ENCENADO PELA CIA. GALHOFAS EDRAMAS. O ESPETÁCULO ABORDA OBRAS DO MAIOR ESCRITOR BRASILEIRO = "MACHADO DE ASSIS". ;
6057 445,0031-07-2009 199 EVANDRO CESAR GERMANO - ME 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00
Histórico: 2684/2009. DESPESA FREFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PARA O III LOUVEIRA EM DANÇA ;
6062 528,5231-07-2009 199 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 528,52 0,00 528,52
Histórico: 2689/2009. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CERIMONIAL TRADICIONAL DA SEMANA ÍTALO- LOUVEIRENSE NO CENTRO COMINITÁRIO DAIGREJA N. S. DA ABADIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009 ÀS 9H00 DA MANHÃ .Nº DA ATA : 37
60.186,13Totais no elemento de Despesa: 9.293,63 0,00 2.200,00 50.892,50 7.093,63 57.986,13
63.079,63 9.293,63 0,00 2.200,00 53.786,00 7.093,63 60.879,63Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.04.02.13.392.0079.2106 - Eventos Culturais
Despesa: 33504300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 31
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5695 7.258,5024-07-2009 200 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 7.258,50 0,00 0,00 0,00 7.258,50 7.258,50
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2009. - CONFORME LEI 1175/95.
7.258,50Totais no elemento de Despesa: 7.258,50 0,00 0,00 0,00 7.258,50 7.258,50
7.258,50 7.258,50 0,00 0,00 0,00 7.258,50 7.258,50Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0005.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.
Despesa: 31901100
5779 21.372,2424-07-2009 211 FOLHA DE PAGAMENTO 21.372,24 0,00 21.372,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
21.372,24Totais no elemento de Despesa: 21.372,24 0,00 21.372,24 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5780 1.315,2424-07-2009 212 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,24 0,00 0,00 0,00 1.315,24 1.315,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5781 2.347,7724-07-2009 212 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.347,77 0,00 0,00 0,00 2.347,77 2.347,77
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5963 174,4228-07-2009 212 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 174,42 0,00 0,00 0,00 174,42 174,42
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
3.837,43Totais no elemento de Despesa: 3.837,43 0,00 0,00 0,00 3.837,43 3.837,43
Despesa: 31901600
5782 11,6124-07-2009 213 FOLHA DE PAGAMENTO 11,61 0,00 11,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
11,61Totais no elemento de Despesa: 11,61 0,00 11,61 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6102 547,7231-07-2009 214 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 547,72 0,00 0,00 0,00 547,72 547,72
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
547,72Totais no elemento de Despesa: 547,72 0,00 0,00 0,00 547,72 547,72
Despesa: 33904900
5783 607,2024-07-2009 215 FOLHA DE PAGAMENTO 607,20 0,00 607,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
607,20Totais no elemento de Despesa: 607,20 0,00 607,20 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 32
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
26.376,20 26.376,20 0,00 21.991,05 0,00 4.385,15 4.385,15Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1021 - Melhorias na Iluminação Pública
Despesa: 44905100
5687 1.082,1124-07-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.082,11 0,00 0,00 0,00 1.082,11 1.082,11
Histórico: DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE POSTE - PROC 1067-199/2009 - REFERÊNCIA 0090176127 - SA 0095309945.
1.082,11Totais no elemento de Despesa: 1.082,11 0,00 0,00 0,00 1.082,11 1.082,11
1.082,11 1.082,11 0,00 0,00 0,00 1.082,11 1.082,11Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.01.15.451.0014.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.
Despesa: 33903900
5252 581,5503-07-2009 236 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 581,55 0,00 581,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2340/2009 - CÓPIAS E PLOTAGENS.
5942 4.290,0028-07-2009 236 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.290,00 0,00 4.290,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 842/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL (SME) ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
4.871,55Totais no elemento de Despesa: 581,55 0,00 581,55 4.290,00 0,00 4.290,00
4.871,55 581,55 0,00 581,55 4.290,00 0,00 4.290,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0005.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.
Despesa: 31901100
5784 72.544,0824-07-2009 238 FOLHA DE PAGAMENTO 72.544,08 0,00 72.544,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
72.544,08Totais no elemento de Despesa: 72.544,08 0,00 72.544,08 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5785 16.370,5524-07-2009 240 FOLHA DE PAGAMENTO 16.370,55 0,00 16.370,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
16.370,55Totais no elemento de Despesa: 16.370,55 0,00 16.370,55 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6103 12.265,5231-07-2009 241 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 12.265,52 0,00 0,00 0,00 12.265,52 12.265,52
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6139 88,0431-07-2009 241 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 88,04 0,00 0,00 0,00 88,04 88,04
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 33
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6155 56,3331-07-2009 241 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 56,33 0,00 0,00 0,00 56,33 56,33
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
12.409,89Totais no elemento de Despesa: 12.409,89 0,00 0,00 0,00 12.409,89 12.409,89
Despesa: 33904900
5786 3.238,3924-07-2009 242 FOLHA DE PAGAMENTO 3.238,39 0,00 3.238,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.238,39Totais no elemento de Despesa: 3.238,39 0,00 3.238,39 0,00 0,00 0,00
104.562,91 104.562,91 0,00 92.153,02 0,00 12.409,89 12.409,89Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0015.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5594 1.900,0021-07-2009 243 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00
Histórico: 2530/2009 - MESA P/ REFEITÓRIO DO DAE ;
5595 1.875,0021-07-2009 243 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 1.875,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 1.875,00
Histórico: 2531/2009 - VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO DAE - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO E CASA DE BOMBAS ;
5998 348,8028-07-2009 243 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 348,80 0,00 348,80
Histórico: 2631/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6002 290,0028-07-2009 243 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00
Histórico: 2635/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
4.413,80Totais no elemento de Despesa: 1.875,00 0,00 0,00 2.538,80 1.875,00 4.413,80
4.413,80 1.875,00 0,00 0,00 2.538,80 1.875,00 4.413,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0015.1024 - Obras de Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA.
Despesa: 44905100
5468 138.000,0014-07-2009 244 E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA. 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
Histórico: 2479/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODODA ETA, AMPLIAÇÃO DA ETA E AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO.
138.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
138.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 34
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
5210 690,0001-07-2009 255 PEREIRA & ROCHA COMERCIAL DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00
Histórico: 2298/2009 - PEÇA P/ ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;
5211 588,7701-07-2009 255 ACB-HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 588,77 0,00 588,77
Histórico: 2299/2009 - ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;
5212 800,0001-07-2009 255 ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LT(FERRO FUNDIDO - HIDRAULICA)
0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
Histórico: 2300/2009 - PEÇA P/ ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA 175CV. ;
5359 370,0008-07-2009 255 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2435/2009 - 20 SC DE CIMENTO.
5360 540,0008-07-2009 255 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00
Histórico: 2436/2009 - PEDRA BRITADA P/ USO DIÁRIO DA DIVISÃOATA 7/2009
5514 3.225,0015-07-2009 255 GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOLTDA
0,00 0,00 0,00 3.225,00 0,00 3.225,00
Histórico: 2487/2009 - PRODUTO NECESSARIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.REGISTRO DE PREÇO - ATA Nº 51/2008.
5588 1.010,0020-07-2009 255 CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00
Histórico: 2524/2009 - DESOBSTRUÇÃO EM REDES DE ESGOTO. ;
5604 2.400,0021-07-2009 255 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Histórico: 2540/2009 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E USO DIARIO DA MANUTENÇÃO.REGISTRO DE PREÇO - ATA Nº 007/2009.
5652 259,7522-07-2009 255 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 259,75 0,00 259,75
Histórico: 2555/2009 - CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA ;
6047 2.819,5030-07-2009 255 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.819,50 0,00 2.819,50
Histórico: 2674/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6048 1.274,0030-07-2009 255 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 1.274,00 0,00 1.274,00
Histórico: 2675/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6053 1.478,3030-07-2009 255 ACESSORIUN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.478,30 0,00 1.478,30
Histórico: 2680/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6054 69,0030-07-2009 255 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00
Histórico: 2681/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6059 150,0031-07-2009 255 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 35
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PEDIDO 2686/2009 - AQUIS. DE BATERIA 45 AMP PARA DIVISÃO DE ÁGUA ;
6073 350,0031-07-2009 255 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
16.024,32Totais no elemento de Despesa: 910,00 0,00 370,00 15.114,32 540,00 15.654,32
Despesa: 33903900
5245 12.500,0002-07-2009 258 HIDRELEC - DESENTUPIDORA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
Histórico: 2333/2009 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES P/ DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E LIMPEZA DE PVS NO MUNICIPIO.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2009.
5477 587,6114-07-2009 258 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 587,61 0,00 587,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2009.
5616 17,0021-07-2009 258 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2009.
5649 137,6421-07-2009 258 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 137,64 0,00 0,00 0,00 137,64 137,64
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JULHO/2009.
6039 3.494,0030-07-2009 258 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.494,00 0,00 3.494,00
Histórico: 2667/2009. CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE. ;
6074 150,0031-07-2009 258 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
16.886,25Totais no elemento de Despesa: 742,25 0,00 604,61 16.144,00 137,64 16.281,64
32.910,57 1.652,25 0,00 974,61 31.258,32 677,64 31.935,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros
Despesa: 33903900
5555 120.000,0016-07-2009 259 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 32.652,44 0,00 31.312,70 87.347,56 1.339,74 88.687,30
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
120.000,00Totais no elemento de Despesa: 32.652,44 0,00 31.312,70 87.347,56 1.339,74 88.687,30
120.000,00 32.652,44 0,00 31.312,70 87.347,56 1.339,74 88.687,30Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.03.15.451.0005.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras
Despesa: 31901100
5787 7.048,0024-07-2009 262 FOLHA DE PAGAMENTO 7.048,00 0,00 7.048,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 36
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
7.048,00Totais no elemento de Despesa: 7.048,00 0,00 7.048,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5788 995,2924-07-2009 263 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 995,29 0,00 0,00 0,00 995,29 995,29
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5964 47,3928-07-2009 263 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 47,39 0,00 0,00 0,00 47,39 47,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.042,68Totais no elemento de Despesa: 1.042,68 0,00 0,00 0,00 1.042,68 1.042,68
Despesa: 31911300
6104 372,1331-07-2009 265 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 372,13 0,00 0,00 0,00 372,13 372,13
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
372,13Totais no elemento de Despesa: 372,13 0,00 0,00 0,00 372,13 372,13
Despesa: 33904900
5789 303,6024-07-2009 266 FOLHA DE PAGAMENTO 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
303,60Totais no elemento de Despesa: 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
8.766,41 8.766,41 0,00 7.351,60 0,00 1.414,81 1.414,81Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.03.15.451.0047.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5293 1.540,0006-07-2009 267 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00
Histórico: 2372/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA USO DO SETOR. ;
1.540,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00
1.540,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.05.04.16.482.0005.2082 - Manutenção da Divisão de Habitação e Regul. Fundiária
Despesa: 31901100
5790 4.690,0024-07-2009 271 FOLHA DE PAGAMENTO 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
4.690,00Totais no elemento de Despesa: 4.690,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 37
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5791 1.006,1524-07-2009 272 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.006,15 0,00 0,00 0,00 1.006,15 1.006,15
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5965 47,9128-07-2009 272 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 47,91 0,00 0,00 0,00 47,91 47,91
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.054,06Totais no elemento de Despesa: 1.054,06 0,00 0,00 0,00 1.054,06 1.054,06
Despesa: 33904900
5792 101,2024-07-2009 275 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
5.845,26 5.845,26 0,00 4.791,20 0,00 1.054,06 1.054,06Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0005.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços PúblicosDespesa: 31901100
5702 8.502,7424-07-2009 283 FOLHA DE PAGAMENTO 8.502,74 0,00 8.502,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5793 174.242,0324-07-2009 283 FOLHA DE PAGAMENTO 174.242,03 0,00 174.242,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
182.744,77Totais no elemento de Despesa: 182.744,77 0,00 182.744,77 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5794 1.315,2324-07-2009 284 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,23 0,00 0,00 0,00 1.315,23 1.315,23
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5795 1.112,1524-07-2009 284 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.112,15 0,00 0,00 0,00 1.112,15 1.112,15
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5966 139,3928-07-2009 284 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 139,39 0,00 0,00 0,00 139,39 139,39
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
2.566,77Totais no elemento de Despesa: 2.566,77 0,00 0,00 0,00 2.566,77 2.566,77
Despesa: 31901600
5796 20.186,3024-07-2009 285 FOLHA DE PAGAMENTO 20.186,30 0,00 20.186,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
20.186,30Totais no elemento de Despesa: 20.186,30 0,00 20.186,30 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 38
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6105 25.176,8931-07-2009 286 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 25.176,89 0,00 0,00 0,00 25.176,89 25.176,89
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6140 66,7331-07-2009 286 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 66,73 0,00 0,00 0,00 66,73 66,73
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
25.243,62Totais no elemento de Despesa: 25.243,62 0,00 0,00 0,00 25.243,62 25.243,62
Despesa: 33904900
5797 9.779,2724-07-2009 287 FOLHA DE PAGAMENTO 9.779,27 0,00 9.779,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
9.779,27Totais no elemento de Despesa: 9.779,27 0,00 9.779,27 0,00 0,00 0,00
240.520,73 240.520,73 0,00 212.710,34 0,00 27.810,39 27.810,39Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0016.2033 - Serviços de Limpeza PúblicaDespesa: 33903900
5519 78.600,0016-07-2009 288 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 78.600,00 0,00 78.600,00
Histórico: 2492/2009 - SERVIÇO DE RETIRADA E DESTINO DOS ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL - ATA 15/2009
6063 981.927,5431-07-2009 288 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 981.927,54 0,00 981.927,54
Histórico: 2690/2009. LIMPEZA PÚBLICA URBANA;
1.060.527,54Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.060.527,54 0,00 1.060.527,54
1.060.527,54 0,00 0,00 0,00 1.060.527,54 0,00 1.060.527,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0017.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5620 250,5321-07-2009 290 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 250,53 0,00 250,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1433/2009 - TROCA DE FICHA.
5991 440,7028-07-2009 290 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 440,70 0,00 440,70
Histórico: 2624/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6009 82,4428-07-2009 290 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,44 0,00 82,44
Histórico: 2642/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
773,67Totais no elemento de Despesa: 250,53 0,00 250,53 523,14 0,00 523,14
773,67 250,53 0,00 250,53 523,14 0,00 523,14Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 39
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
5208 2.119,6801-07-2009 291 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.119,68 0,00 2.119,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2296/2009 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPRESSOR, CASE W20, HUBER 140S E CASE 580L
5215 497,0001-07-2009 291 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 497,00 0,00 0,00 0,00 497,00 497,00
Histórico: 2303/2009 - MANUTENÇÃO DE ROLO DE COMPRESSOR - CDE ;
5249 1.752,9802-07-2009 291 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.752,98 0,00 1.752,98
Histórico: 2337/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 1992/1992 - GASOLINA - 03 PORTAS
5321 178,0007-07-2009 291 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00
Histórico: 2399/2009 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL ;
5324 2.471,4507-07-2009 291 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.471,45 0,00 2.471,45
Histórico: 2402/2009 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PICKUP CORSA 2003/2003 MOTOR A GASOLINA - 02 PORTAS
5326 37.600,0007-07-2009 291 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 37.600,00 0,00 37.600,00
Histórico: 2404/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA - ATA 30/09
5327 3.520,6407-07-2009 291 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 3.520,64 0,00 3.520,64
Histórico: 2405/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 2003 MOTOR A GASOLINA PLACA CPV 4307
5334 2.741,0007-07-2009 291 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.741,00 0,00 2.741,00
Histórico: 2412/2009 - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E PATROL DESTA SECRETARIA - ATA 32/2009
5335 6.240,0007-07-2009 291 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 6.240,00
Histórico: 2413/2009 - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E PATROL DESTA SECRETARIA - ATA 32/2009
5336 5.880,0007-07-2009 291 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00
Histórico: 2414/2009 - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E PATROL DESTA SECRETARIA - ATA 32/2009
5337 5.550,0007-07-2009 291 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 2.775,00
Histórico: 2415/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO - ATA07/2009
5363 3.600,0013-07-2009 291 HIPER TROCA DE OLEO VINHEDO LTDA - ME 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00
Histórico: 2438/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;
5453 15,0014-07-2009 291 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
Histórico: 2464/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET - MODELO TRANQUE - MOTOR A DIESEL / 1995 - PLACA BFW 6686 -COR BRANCO ;
5456 275,2014-07-2009 291 FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI 0,00 0,00 0,00 275,20 0,00 275,20
Histórico: 2467/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO ;
5520 946,4016-07-2009 291 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 946,40 0,00 946,40
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 40
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2493/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS ;
5521 540,0016-07-2009 291 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
Histórico: 2494/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS ;
5523 915,6116-07-2009 291 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 915,61 0,00 0,00 0,00 915,61 915,61
Histórico: 2496/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CASE W20 - ;
5524 52,2016-07-2009 291 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 52,20
Histórico: 2497/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA BFW 6686 MODELO D12000 - ;
5526 4.137,0016-07-2009 291 ADRIANO FERRAZ MÁRMORE - ME 0,00 0,00 0,00 4.137,00 0,00 4.137,00
Histórico: 2499/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DENTRO DO MUNICIPAIO ;
5598 276,5021-07-2009 291 RETIFICA ITATIBA LTDA. 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 276,50
Histórico: 2534/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA W-20 ;
5636 9.360,0021-07-2009 291 CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 9.360,00 0,00 9.360,00
Histórico: 2552/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ASFALTO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUCICÍPIO. ATA 38/2009
5644 350,0021-07-2009 291 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5949 1.100,0028-07-2009 291 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Histórico: 2615/2009. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ESTRADA TERESA CESTAROLLI E DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA 31/2009
5960 10.950,0028-07-2009 291 ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI 0,00 0,00 0,00 10.950,00 0,00 10.950,00
Histórico: 2617/2009. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ENTREGA PARCELADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA -ATA 17/09.
6045 1.479,1430-07-2009 291 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.479,14 0,00 1.479,14
Histórico: 2673/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6049 3.360,5430-07-2009 291 ACESSORIUN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.360,54 0,00 3.360,54
Histórico: 2676/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6050 7.721,0030-07-2009 291 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 7.721,00 0,00 7.721,00
Histórico: 2677/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6055 7.401,8030-07-2009 291 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 7.401,80 0,00 7.401,80
Histórico: 2682/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6058 664,2031-07-2009 291 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 664,20 0,00 664,20
Histórico: 2685/2009. MÁQUINA W 20 ;
121.695,34Totais no elemento de Despesa: 16.115,99 0,00 4.894,68 105.579,35 11.221,31 116.800,66
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 41
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
5200 34,5101-07-2009 293 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 34,51 0,00 34,51 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JULHO/2009.
5238 150,0002-07-2009 293 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
Histórico: 2326/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ROLO COMPRESSOR - ;
5454 45,0014-07-2009 293 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00
Histórico: 2465/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CHEVROLET - MODELO TRANQUE - MOTOR A DIESEL / 1995 - PLACA BFW 6686 -COR BRANCO ;
5487 1.493,8214-07-2009 293 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.493,82 0,00 1.493,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JULHO/2009.
5515 5.456,0015-07-2009 293 MOTO SPORT VINHEDO - SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 5.456,00 0,00 5.456,00
Histórico: 2488/2009 - SERVIÇO DE RESSOLAGEM PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;
5522 530,0016-07-2009 293 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00
Histórico: 2495/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CASE W20 - ;
5525 75,0016-07-2009 293 POSTO DE SERVIÇOS N.S.APARECIDA LTDA 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00
Histórico: 2498/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA BFW 6686 MODELO D12000 - ;
5645 150,0021-07-2009 293 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5943 17.160,0028-07-2009 293 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 640,00 0,00 640,00 16.520,00 0,00 16.520,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 843/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL (SME) ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
6030 165,0029-07-2009 293 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00
Histórico: 2658/2009. CONFECÇÃO DE PLACAS TRASEIRAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE ;
6060 231,5531-07-2009 293 RETIFICA ITATIBA LTDA. 0,00 0,00 0,00 231,55 0,00 231,55
Histórico: 2687/2009. SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MAQUINA W20 ;
25.490,88Totais no elemento de Despesa: 2.848,33 0,00 2.168,33 22.642,55 680,00 23.322,55
147.186,22 18.964,32 0,00 7.063,01 128.221,90 11.901,31 140.123,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2104 - Conservação da Cidade
Despesa: 33903000
5204 1.407,0001-07-2009 294 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.407,00 0,00 1.407,00
Histórico: 2292/2009 - MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 42
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5250 2.800,0002-07-2009 294 ITABRAS MINERAÇÃO LTDA EPP 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2338/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO - ATA 07/2009
5316 6.815,3507-07-2009 294 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 6.815,35 0,00 6.815,35
Histórico: 2394/2009 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO ;
6051 704,0030-07-2009 294 JOSE LUIS SALATIEL PERLE TAMBAU EPP 0,00 0,00 0,00 704,00 0,00 704,00
Histórico: 2678/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6052 6.103,4030-07-2009 294 SINALUZ - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRICOS, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME
0,00 0,00 0,00 6.103,40 0,00 6.103,40
Histórico: 2679/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
17.829,75Totais no elemento de Despesa: 2.800,00 0,00 2.800,00 15.029,75 0,00 15.029,75
17.829,75 2.800,00 0,00 2.800,00 15.029,75 0,00 15.029,75Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.01.15.452.0018.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros
Despesa: 33903900
5563 200.000,0016-07-2009 297 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 15.759,53 0,00 15.759,53 184.240,47 0,00 184.240,47
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PÚBLICOS - REF. AO MÊS DE JULHO EAGOSTO/09.
200.000,00Totais no elemento de Despesa: 15.759,53 0,00 15.759,53 184.240,47 0,00 184.240,47
200.000,00 15.759,53 0,00 15.759,53 184.240,47 0,00 184.240,47Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.26.782.0005.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos
Despesa: 31901100
5798 9.725,5424-07-2009 300 FOLHA DE PAGAMENTO 9.725,54 0,00 9.725,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
9.725,54Totais no elemento de Despesa: 9.725,54 0,00 9.725,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5799 2.842,1424-07-2009 302 FOLHA DE PAGAMENTO 2.842,14 0,00 2.842,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.842,14Totais no elemento de Despesa: 2.842,14 0,00 2.842,14 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6106 1.766,1931-07-2009 303 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.766,19 0,00 0,00 0,00 1.766,19 1.766,19
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 43
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
1.766,19Totais no elemento de Despesa: 1.766,19 0,00 0,00 0,00 1.766,19 1.766,19
Despesa: 33904900
5800 607,2024-07-2009 304 FOLHA DE PAGAMENTO 607,20 0,00 607,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
607,20Totais no elemento de Despesa: 607,20 0,00 607,20 0,00 0,00 0,00
14.941,07 14.941,07 0,00 13.174,88 0,00 1.766,19 1.766,19Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos
Despesa: 33903000
5287 1.220,0006-07-2009 308 TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00
Histórico: 2366/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL. ;
5294 557,9506-07-2009 308 INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 557,95 0,00 557,95
Histórico: 2373/2009 - MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIARIA MODELO 1/30 AP SÉRIE 301, USADA PELA DITRAN NAS RUAS DO MUNICIPIO. ;
5575 3.750,0017-07-2009 308 TOP SINALIZACAO COM. IND. E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00
Histórico: 2511/2009 - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO. ;
5.527,95Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.527,95 0,00 5.527,95
Despesa: 33903900
5297 600,0006-07-2009 310 INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Histórico: 2376/2009 - SERVIÇO DE REVISÃO NA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. ;
5490 291,5214-07-2009 310 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 291,52 0,00 291,52 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A JULHO/2009.
5565 100,0016-07-2009 310 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 61,98 0,00 0,00 38,02 61,98 100,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRÂNSITO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
991,52Totais no elemento de Despesa: 353,50 0,00 291,52 638,02 61,98 700,00
6.519,47 353,50 0,00 291,52 6.165,97 61,98 6.227,95Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0005.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade
Despesa: 31901100
5409 1.484,3013-07-2009 323 FOLHA DE PAGAMENTO 1.484,30 0,00 1.484,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5801 14.627,1324-07-2009 323 FOLHA DE PAGAMENTO 14.627,13 0,00 14.627,13 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 44
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
16.111,43Totais no elemento de Despesa: 16.111,43 0,00 16.111,43 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5802 270,5224-07-2009 324 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 270,52 0,00 0,00 0,00 270,52 270,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5967 12,8828-07-2009 324 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 12,88 0,00 0,00 0,00 12,88 12,88
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
283,40Totais no elemento de Despesa: 283,40 0,00 0,00 0,00 283,40 283,40
Despesa: 31901600
5803 121,9524-07-2009 325 FOLHA DE PAGAMENTO 121,95 0,00 121,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
121,95Totais no elemento de Despesa: 121,95 0,00 121,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6107 2.022,1631-07-2009 326 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.022,16 0,00 0,00 0,00 2.022,16 2.022,16
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6141 529,2531-07-2009 326 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 529,25 0,00 0,00 0,00 529,25 529,25
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
2.551,41Totais no elemento de Despesa: 2.551,41 0,00 0,00 0,00 2.551,41 2.551,41
Despesa: 33903600
5911 733,6024-07-2009 678 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5410 10,5813-07-2009 327 FOLHA DE PAGAMENTO 10,58 0,00 10,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5804 708,4024-07-2009 327 FOLHA DE PAGAMENTO 708,40 0,00 708,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
718,98Totais no elemento de Despesa: 718,98 0,00 718,98 0,00 0,00 0,00
20.520,77 20.520,77 0,00 17.685,96 0,00 2.834,81 2.834,81Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0043.2074 - Manutenção do Banco do Povo
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 45
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
5340 6,7807-07-2009 331 TRANSIT DO BRASIL LTDA 6,78 0,00 0,00 0,00 6,78 6,78
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A JULHO/2009.
5472 775,3314-07-2009 331 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 775,33 0,00 775,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO BANCO DO POVO - REF. A JULHO/2009.
5550 220,0016-07-2009 331 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO BANCO DO POVO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
1.002,11Totais no elemento de Despesa: 782,11 0,00 775,33 220,00 6,78 226,78
1.002,11 782,11 0,00 775,33 220,00 6,78 226,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0047.0003 - Juros
Despesa: 32902100
5397 652,7013-07-2009 333 BANCO DO BRASIL S/A 652,70 0,00 652,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JULHO/2009 - JUROS.
5401 161,6713-07-2009 333 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 161,67 0,00 161,67 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS SOBRE O INSS, REF. AO MES DE JULHO/2009 (REF A JUNHO/2009).
5435 602,3613-07-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,36 0,00 602,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE JULHO/2009.
5437 81,5013-07-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81,50 0,00 81,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JULHO/2009.
1.498,23Totais no elemento de Despesa: 1.498,23 0,00 1.498,23 0,00 0,00 0,00
1.498,23 1.498,23 0,00 1.498,23 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.04.123.0047.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade
Despesa: 33903000
5234 176,0002-07-2009 335 FRANCISCO REGIS ANDRADE DAVILLA 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 176,00
Histórico: 2322/2009 - PASTAS PARA ARQUIVO DA DIVISÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ;
5246 72,0002-07-2009 335 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2334/2009 - PASTAS PARA ARQUIVO - ATA 3/2009.
5420 350,0013-07-2009 335 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 46
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5516 21,4515-07-2009 335 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 21,45 0,00 21,45
Histórico: 2489/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIVISÃO. ATA 11/2009.
619,45Totais no elemento de Despesa: 72,00 0,00 72,00 547,45 0,00 547,45
Despesa: 33903900
5421 150,0013-07-2009 337 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5571 150,0017-07-2009 337 KLIMA CAMPINAS TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: 2507/2009 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CANNON IMAGE RUNNER 1023. ;
5582 2.850,0020-07-2009 337 IDEAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SERVS. LTDA-M 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00
Histórico: 2518/2009- LOCAÇÃO DE SOFTWARE - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA. ;
3.150,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Despesa: 44905200
5314 561,0007-07-2009 338 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 561,00
Histórico: 2392/2009 - MÓVEIS PARA A SECRETARIA. ;
561,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 561,00
4.330,45 72,00 0,00 72,00 4.258,45 0,00 4.258,45Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.123.0047.0001 - Pasep
Despesa: 33904700
5379 125.132,2313-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 125.132,23 0,00 125.132,23 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.
5385 142,1813-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 142,18 0,00 142,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA CONTA DO 12798-1 PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/09
5398 3.853,7513-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 3.853,75 0,00 3.853,75 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/2009.
5721 28.900,0024-07-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 3.855,33 0,00 3.855,33 25.044,67 0,00 25.044,67
Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A
158.028,16Totais no elemento de Despesa: 132.983,49 0,00 132.983,49 25.044,67 0,00 25.044,67
158.028,16 132.983,49 0,00 132.983,49 25.044,67 0,00 25.044,67Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.01.28.843.0047.0002 - Amortização da Dívida
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 47
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 46907100
5396 6.824,1013-07-2009 340 BANCO DO BRASIL S/A 6.824,10 0,00 6.824,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JULHO/2009 - AMORTIZAÇÃO.
5399 10.917,8813-07-2009 340 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.917,88 0,00 10.917,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - JULHO/2009 - (REF. JUNHO).
5434 7.297,2813-07-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.297,28 0,00 7.297,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO REF. A 148º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JULHO/2009.
5436 1.594,1013-07-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.594,10 0,00 1.594,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO REF. A 106ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JULHO/2009.
26.633,36Totais no elemento de Despesa: 26.633,36 0,00 26.633,36 0,00 0,00 0,00
26.633,36 26.633,36 0,00 26.633,36 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0005.2044 - Administração Fiscal e Tributária
Despesa: 31901100
5805 23.709,7124-07-2009 342 FOLHA DE PAGAMENTO 23.709,71 0,00 23.709,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
23.709,71Totais no elemento de Despesa: 23.709,71 0,00 23.709,71 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5806 270,5224-07-2009 343 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 270,52 0,00 0,00 0,00 270,52 270,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5968 12,8828-07-2009 343 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 12,88 0,00 0,00 0,00 12,88 12,88
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
283,40Totais no elemento de Despesa: 283,40 0,00 0,00 0,00 283,40 283,40
Despesa: 31901600
5807 413,2824-07-2009 344 FOLHA DE PAGAMENTO 413,28 0,00 413,28 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
413,28Totais no elemento de Despesa: 413,28 0,00 413,28 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6108 3.005,4731-07-2009 345 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 3.005,47 0,00 0,00 0,00 3.005,47 3.005,47
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6142 223,8131-07-2009 345 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 223,81 0,00 0,00 0,00 223,81 223,81
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 48
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
3.229,28Totais no elemento de Despesa: 3.229,28 0,00 0,00 0,00 3.229,28 3.229,28
Despesa: 33904900
5808 944,5324-07-2009 346 FOLHA DE PAGAMENTO 944,53 0,00 944,53 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
944,53Totais no elemento de Despesa: 944,53 0,00 944,53 0,00 0,00 0,00
28.580,20 28.580,20 0,00 25.067,52 0,00 3.512,68 3.512,68Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.02.04.129.0047.2044 - Administração Fiscal e Tributária
Despesa: 33903000
5209 4.608,0001-07-2009 348 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 4.608,00 0,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2297/2009 - CARTUCHO DE TONNER.
4.608,00Totais no elemento de Despesa: 4.608,00 0,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5378 1.111,7613-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 1.111,76 0,00 1.111,76 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº19-1
5380 718,0513-07-2009 351 BANCO ITAU S.A. 718,05 0,00 718,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº1111-1
5381 19,5013-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº7857-3
5382 13,5013-07-2009 351 BANCO NOSSA CAIXA S/A 13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº13000082-5
5387 2.836,1013-07-2009 351 BANCO DO BRASIL S/A 2.836,10 0,00 2.836,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº6003-8
5388 2.527,9513-07-2009 351 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.479,35 48,60 2.479,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº60000001-4
5389 152,5013-07-2009 351 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 152,50 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº600000027-8
5404 11,6513-07-2009 351 BANCO ITAU S.A. 11,65 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº1111-1
5685 5.100,0024-07-2009 351 SMAR-APD INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 49
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2588/2009 - NECESSIDADE DESTE SERVIÇO PARA IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA À LASER ;
5717 440,0024-07-2009 351 BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
5722 4.700,0024-07-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 46,41 0,00 46,41 4.653,59 0,00 4.653,59
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
5725 53,0024-07-2009 351 BANESPA 14,50 0,00 14,50 38,50 0,00 38,50
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
5925 368,0027-07-2009 351 TECNOCOP INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00
Histórico: 2599/2009. NECESSIDADE DO CONSERTO DA IMPRESSORA DA FISCALIZAÇÃO(PATRIMÔNIO Nº 19170) ;
18.052,01Totais no elemento de Despesa: 7.403,32 48,60 7.403,32 10.600,09 0,00 10.600,09
Despesa: 33909300
5494 340,1814-07-2009 352 NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 340,18 0,00 340,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4524-313/2009 - ISS EM DUPLICIDADE.
5626 32,2121-07-2009 352 GRAZIELLE MARIA FRANZINI 32,21 0,00 0,00 0,00 32,21 32,21
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº4585-208/2009 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
5688 488,2124-07-2009 352 SOL VINHEDO IMOVEIS LTDA 488,21 0,00 0,00 0,00 488,21 488,21
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1588-129/2009 - REDUÇÃO DE IPTU.
6180 30,6031-07-2009 352 ANALIA CALDEIRA DA SILVA ME 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 30,60
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4762-339/2009 - LANÇAMENTO INDEVIDO.
6181 365,4031-07-2009 352 EDUARDO SOARES COELHO 365,40 0,00 0,00 0,00 365,40 365,40
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 4922-208/2009 - IPTU EM DUPLICIDADE.
1.256,60Totais no elemento de Despesa: 1.256,60 0,00 340,18 0,00 916,42 916,42
23.916,61 13.267,92 48,60 12.351,50 10.600,09 916,42 11.516,51Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0005.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria
Despesa: 31901100
5809 14.958,5424-07-2009 355 FOLHA DE PAGAMENTO 14.958,54 0,00 14.958,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
14.958,54Totais no elemento de Despesa: 14.958,54 0,00 14.958,54 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5810 17,8424-07-2009 357 FOLHA DE PAGAMENTO 17,84 0,00 17,84 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 50
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
17,84Totais no elemento de Despesa: 17,84 0,00 17,84 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6109 2.221,5331-07-2009 358 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.221,53 0,00 0,00 0,00 2.221,53 2.221,53
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6143 249,4331-07-2009 358 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 249,43 0,00 0,00 0,00 249,43 249,43
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
2.470,96Totais no elemento de Despesa: 2.470,96 0,00 0,00 0,00 2.470,96 2.470,96
Despesa: 33904900
5811 506,0024-07-2009 359 FOLHA DE PAGAMENTO 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
506,00Totais no elemento de Despesa: 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
17.953,34 17.953,34 0,00 15.482,38 0,00 2.470,96 2.470,96Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0047.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5605 187,0021-07-2009 360 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 187,00
Histórico: 2541/2009 - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - ATA Nº 11
5662 220,0022-07-2009 360 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00
Histórico: 2565/2009 - GAVETEIRO PARA USO NA TESOURARIA ;
407,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 407,00
407,00 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 407,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.07.03.04.123.0047.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria
Despesa: 33903900
5405 60,0013-07-2009 363 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº6008-9
5718 19.290,0024-07-2009 363 BANCO DO BRASIL S/A 5.063,29 0,00 5.063,29 14.226,71 0,00 14.226,71
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
5723 8.200,0024-07-2009 363 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 817,74 0,00 817,74 7.382,26 0,00 7.382,26
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 51
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5724 1.800,0024-07-2009 363 BANCO ITAU S.A. 96,75 0,00 96,75 1.703,25 0,00 1.703,25
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
29.350,00Totais no elemento de Despesa: 5.977,78 60,00 5.977,78 23.312,22 0,00 23.312,22
29.350,00 5.977,78 60,00 5.977,78 23.312,22 0,00 23.312,22Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0005.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde
Despesa: 31901100
5812 76.150,4924-07-2009 364 FOLHA DE PAGAMENTO 76.150,49 0,00 76.150,49 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
76.150,49Totais no elemento de Despesa: 76.150,49 0,00 76.150,49 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5813 541,0424-07-2009 365 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 541,04 0,00 0,00 0,00 541,04 541,04
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5970 25,7628-07-2009 365 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 25,76 0,00 0,00 0,00 25,76 25,76
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
566,80Totais no elemento de Despesa: 566,80 0,00 0,00 0,00 566,80 566,80
Despesa: 31901600
5814 15.040,9824-07-2009 366 FOLHA DE PAGAMENTO 15.040,98 0,00 15.040,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
15.040,98Totais no elemento de Despesa: 15.040,98 0,00 15.040,98 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6110 13.175,4031-07-2009 367 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 13.175,40 0,00 0,00 0,00 13.175,40 13.175,40
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
13.175,40Totais no elemento de Despesa: 13.175,40 0,00 0,00 0,00 13.175,40 13.175,40
Despesa: 33904900
5815 2.833,5924-07-2009 368 FOLHA DE PAGAMENTO 2.833,59 0,00 2.833,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.833,59Totais no elemento de Despesa: 2.833,59 0,00 2.833,59 0,00 0,00 0,00
107.767,26 107.767,26 0,00 94.025,06 0,00 13.742,20 13.742,20Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0018.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 52
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903900
5562 10.000,0016-07-2009 369 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 1.974,67 0,00 1.816,26 8.025,33 158,41 8.183,74
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
10.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.974,67 0,00 1.816,26 8.025,33 158,41 8.183,74
10.000,00 1.974,67 0,00 1.816,26 8.025,33 158,41 8.183,74Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde
Despesa: 33903000
5213 498,9601-07-2009 374 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 498,96 0,00 498,96
Histórico: 2301/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO "PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO". ;
5214 349,6001-07-2009 374 FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA LTDA. 349,60 0,00 349,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2302/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO "PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO". ;
5432 400,0013-07-2009 374 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5609 475,0021-07-2009 374 SARAIVA SICILIANO S/A 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 475,00
Histórico: REEMPENHO PED 2056/2009 - TROCA DE CREDOR CONFORME OFÍCIO.
5673 21.200,0023-07-2009 374 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00
Histórico: 2576/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA
5920 161,7327-07-2009 374 EQUIPTEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 161,73 0,00 161,73
Histórico: 2595/2009. COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOSSANTOS. ;
23.085,29Totais no elemento de Despesa: 349,60 0,00 349,60 22.735,69 0,00 22.735,69
Despesa: 33903200
5202 199,0001-07-2009 375 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00 199,00
Histórico: 2290/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE JOEL PEREIRA DUTRA. ;
5422 500,0013-07-2009 375 LILIAN JANAINA BERGAMO GABRIEL 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5438 5.577,6013-07-2009 375 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.577,60 0,00 5.577,60
Histórico: 2449/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA
5439 1.096,8013-07-2009 375 FRIZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARELTDA
0,00 0,00 0,00 1.096,80 0,00 1.096,80
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 53
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2450/2009 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA
5440 26.748,0013-07-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 26.748,00 0,00 26.748,00
Histórico: 2451/2009 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA
5441 1.010,0013-07-2009 375 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00
Histórico: 2452/2009 - REABASTECIMENTO ALMOXARIFADO FARMACIA
5627 4.080,0021-07-2009 375 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00 4.080,00
Histórico: 2543/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26
5628 2.280,0021-07-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00
Histórico: 2544/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26
5629 11.988,0021-07-2009 375 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 11.988,00 0,00 11.988,00
Histórico: 2545/2009 - REABASTECIMENTO ALMOX FARMACIAATA 26
5631 13.706,4021-07-2009 375 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 13.706,40 0,00 13.706,40
Histórico: 2547/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO DA UNIDADE
5632 2.555,0021-07-2009 375 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2548/2009 - REABASTECIMENTO DA UNIDADE
5674 1.978,5023-07-2009 375 DIET LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.978,50 0,00 1.978,50
Histórico: 2577/2009 - COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE LAÍS BAGATIM POLOZZI ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAUDE
6162 2.687,5031-07-2009 375 FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR. 0,00 0,00 0,00 2.687,50 0,00 2.687,50
Histórico: 2702/2009 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
6165 2.595,0031-07-2009 375 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA
0,00 0,00 0,00 2.595,00 0,00 2.595,00
Histórico: 2705/2009 - COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE LAÍS BAGATIM POLOZZI ;
77.001,80Totais no elemento de Despesa: 199,00 2.555,00 0,00 74.247,80 199,00 74.446,80
Despesa: 33903600
5816 2.200,8024-07-2009 376 FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.200,80Totais no elemento de Despesa: 2.200,80 0,00 2.200,80 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5275 3.367,8003-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.367,80 0,00 3.367,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 54
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5304 800,0006-07-2009 377 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Histórico: 2383/2009 - SERVIÇO DE BUFFET PARA A " REUNIÃO DO COLEGIADO DA REGIÃO DA MICRO-REGIÃO DE JUNDIAÍ". ;
5386 6,9013-07-2009 377 BANCO DO BRASIL S/A 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº60000-8
5392 6,9013-07-2009 377 BANCO DO BRASIL S/A 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº60000-8
5393 33,1013-07-2009 377 BANCO DO BRASIL S/A 33,10 0,00 33,10 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº60000-8
5433 100,0013-07-2009 377 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5449 570,0014-07-2009 377 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 570,00
Histórico: 2460/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SAÚDE.LOCAL DE ENTREGA: R ANTONIO DELLA TORRE, 138 - VILA NOVA (ANTIGA PREFEITURA) ;
5485 5.845,5414-07-2009 377 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 5.845,54 0,00 5.845,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JULHO/2009.
5503 7.000,0014-07-2009 377 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 1.468,25 0,00 1.468,25 5.531,75 0,00 5.531,75
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
5583 1.600,0020-07-2009 377 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Histórico: 2519/2009 - SERVIÇO DE BUFFET PARA "4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE". ;
5607 10,0021-07-2009 377 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Histórico: COMPLEMENTO - 1030/2008 - RECARGA DE OXIGÊNIO.
5679 9.590,4023-07-2009 377 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 0,00 0,00 0,00 9.590,40 0,00 9.590,40
Histórico: 2582/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL.
5694 2.776,6124-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 2.776,61 0,00 0,00 0,00 2.776,61 2.776,61
Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2009.
5720 200,0024-07-2009 377 BANCO DO BRASIL S/A 108,82 0,00 108,82 91,18 0,00 91,18
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
5969 132.230,0028-07-2009 377 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 132.230,00 0,00 132.230,00
Histórico: 2618/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DIAGNÓSTICOS, CONFORME PREGÃO Nº 35/09.
6070 200.000,0031-07-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Histórico: REPASSES DO CONVÊNIO - REF. A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 55
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
364.137,25Totais no elemento de Despesa: 14.413,92 0,00 10.837,31 349.723,33 3.576,61 353.299,94
Despesa: 33904700
5383 5,7213-07-2009 378 BANCO DO BRASIL S/A 5,72 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA CONTA 6004-6 PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JULHO/09
5,72Totais no elemento de Despesa: 5,72 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00
466.430,86 17.169,04 2.555,00 13.393,43 446.706,82 3.775,61 450.482,43Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)
Despesa: 33903900
5390 105.000,0013-07-2009 380 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESAS REF. A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE.
105.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2087 - Subvenções Sociais
Despesa: 33504300
5608 620.000,0021-07-2009 381 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE AGOSTO DE 2.009 CONFORME LEI2.037 DE 06 JANEIRO DE 2.009.
620.000,00Totais no elemento de Despesa: 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00
620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 620.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.01.10.301.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação
Despesa: 33903200
5343 13.800,0008-07-2009 382 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00
Histórico: 2420/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO ATA 48/2008
5634 3.600,0021-07-2009 382 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
Histórico: 2550/2009 - COMPRA DE DIETAS ESPECIAIS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL SAÚDE. ATA 12/2009
5635 630,0021-07-2009 382 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00
Histórico: 2551/2009 - COMPRA DE DIETAS ESPECIAIS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL SAÚDE. ATA 12/2009
18.030,00Totais no elemento de Despesa: 13.800,00 0,00 0,00 4.230,00 13.800,00 18.030,00
18.030,00 13.800,00 0,00 0,00 4.230,00 13.800,00 18.030,00Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 56
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.08.01.10.301.0048.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde
Despesa: 33903000
5206 2.474,7501-07-2009 383 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.474,75 0,00 2.474,75
Histórico: 2294/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER MODELO 2.5 120 DCI MOTOR DIESEL ANO 2005/2005 PLACACPV.4328 ;
5223 924,5301-07-2009 383 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 924,53 0,00 924,53
Histórico: 2311/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACAS DBS.4785
5241 924,5302-07-2009 383 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 924,53 0,00 924,53
Histórico: 2329/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACA DBS.4787
5242 534,4202-07-2009 383 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 534,42 0,00 534,42
Histórico: 2330/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL ANO 2008 PLACA DBS.4786
5244 49,0602-07-2009 383 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 49,06 0,00 49,06
Histórico: 2332/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET CELTA - MOTOR 1.0 ANO 2.003 /2.003
5329 293,3507-07-2009 383 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 293,35 0,00 293,35
Histórico: 2407/2009 - PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO GM CELTA 2003/2003 PLACA CPV.4309
6022 1.144,6429-07-2009 383 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.144,64 0,00 1.144,64
Histórico: 2650/2009. PEÇAS ARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CELTA 1.0 MOTOR VHC ANO 2.003/2.003 - COR BRANCO PLACA CPV.4309 - ATANº20
6065 210,6031-07-2009 383 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 210,60 0,00 210,60
Histórico: 2692/2009. PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.B. SPRINTER MOD.311 CDI ANO 2003/2003 PLACA CPV.4319 CHASSI8AC9036613A909257
6.555,88Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.555,88 0,00 6.555,88
Despesa: 33903900
5349 700,0008-07-2009 384 ISMAEL ARA ME 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Histórico: 2425/2009 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL BRANCO 1.6 MOTOR FLEX PLACA DBS.4785 ;
5373 120,0013-07-2009 384 EQUIPTEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2448/2009 - VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOSDOS SANTOS. ;
5419 3,1813-07-2009 384 EQUIPTEC COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3,18 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00
Histórico: JUROS E CORREÇÕES REF. A NOTA FISCAL 7327.
5921 90,0027-07-2009 384 ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO DE DOENÇAS DACIRCULAÇÃO LTDA
0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Histórico: 2596/2009. CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 57
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6033 560,0030-07-2009 384 HOFFMANNBECK COM.PROD.OTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00
Histórico: 2661/2009. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE OCULAR PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAÚDE, CONFORMERELATÓRIO SOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. ;
6037 698,0030-07-2009 384 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 698,00 0,00 698,00
Histórico: 2665/2009. SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL DA SAÚDE, DE ACORDO COM RELATÓRIOSOCIAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA. ;
2.171,18Totais no elemento de Despesa: 123,18 0,00 123,18 2.048,00 0,00 2.048,00
8.727,06 123,18 0,00 123,18 8.603,88 0,00 8.603,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0005.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica
Despesa: 31901100
5817 50.034,1724-07-2009 386 FOLHA DE PAGAMENTO 50.034,17 0,00 50.034,17 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
50.034,17Totais no elemento de Despesa: 50.034,17 0,00 50.034,17 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5818 621,7024-07-2009 387 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 621,70 0,00 0,00 0,00 621,70 621,70
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5971 29,6128-07-2009 387 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 29,61 0,00 0,00 0,00 29,61 29,61
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
651,31Totais no elemento de Despesa: 651,31 0,00 0,00 0,00 651,31 651,31
Despesa: 31901600
5819 4.177,9524-07-2009 388 FOLHA DE PAGAMENTO 4.177,95 0,00 4.177,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
4.177,95Totais no elemento de Despesa: 4.177,95 0,00 4.177,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6111 7.556,5231-07-2009 389 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 7.556,52 0,00 0,00 0,00 7.556,52 7.556,52
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
7.556,52Totais no elemento de Despesa: 7.556,52 0,00 0,00 0,00 7.556,52 7.556,52
Despesa: 33904900
5820 2.182,5424-07-2009 390 FOLHA DE PAGAMENTO 2.182,54 0,00 2.182,54 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.182,54Totais no elemento de Despesa: 2.182,54 0,00 2.182,54 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 58
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
64.602,49 64.602,49 0,00 56.394,66 0,00 8.207,83 8.207,83Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0028.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5464 2.450,0014-07-2009 391 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00
Histórico: 2475/2009 - DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR PARA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE (SETOR DE EPIDEMIOLÓGICA)NECESSÁRIO PARA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SINAN E SISAED (SUBSTITUIR ANTIGO PRO MOTIVO DE QUEBRA). ;
5548 3.196,0016-07-2009 391 ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFORMATICA LTDA ME 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 619/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5989 164,8828-07-2009 391 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 164,88 0,00 164,88
Histórico: 2622/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
5999 256,9028-07-2009 391 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 256,90 0,00 256,90
Histórico: 2632/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6.067,78Totais no elemento de Despesa: 3.196,00 0,00 3.196,00 2.871,78 0,00 2.871,78
6.067,78 3.196,00 0,00 3.196,00 2.871,78 0,00 2.871,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.304.0028.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica
Despesa: 33903000
5444 114,8713-07-2009 392 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 114,87 0,00 0,00 0,00 114,87 114,87
Histórico: 2455/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS PELA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE(SETOR ZOONOSES, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA) E EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.
6087 400,0031-07-2009 392 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
514,87Totais no elemento de Despesa: 114,87 0,00 0,00 400,00 114,87 514,87
Despesa: 33903900
5493 997,4014-07-2009 394 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 997,40 0,00 997,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A JULHO/2009.
5502 1.500,0014-07-2009 394 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 630,90 0,00 630,90 869,10 0,00 869,10
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
5619 96,9921-07-2009 394 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 96,99 0,00 96,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A DIVERSOS MESES (2ª VIAS).
6088 100,0031-07-2009 394 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 59
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
2.694,39Totais no elemento de Despesa: 1.725,29 0,00 1.725,29 969,10 0,00 969,10
3.209,26 1.840,16 0,00 1.725,29 1.369,10 114,87 1.483,97Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.02.10.305.0029.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica
Despesa: 33903000
5269 490,0003-07-2009 396 CIRURGICA TREVO LTDA 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00
Histórico: PEDIDO 2109/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5270 540,0003-07-2009 396 UNIAGUA COMERCIO AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
Histórico: PEDIDO 640/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5271 747,0003-07-2009 396 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 747,00
Histórico: PEDIDO 1936/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5272 137,5003-07-2009 396 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 137,50
Histórico: PEDIDO 1951/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5534 140,2516-07-2009 396 FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME 140,25 0,00 140,25 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1552/2009. TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5535 128,5016-07-2009 396 SERVICE COM. E DISTRIB. DE VEICULOS LTDA 128,50 0,00 128,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 219/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5536 195,0016-07-2009 396 LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 108/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5537 322,2016-07-2009 396 MORIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME 322,20 0,00 322,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 441/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5538 395,0016-07-2009 396 GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP
395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1417/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5539 234,0016-07-2009 396 DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 234,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 504/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5540 379,7116-07-2009 396 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 379,71 0,00 379,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 503/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5541 594,8016-07-2009 396 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 594,80 0,00 594,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1480/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 60
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5542 64,0016-07-2009 396 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1481/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5543 7.367,0016-07-2009 396 SOL-COMERCIO E DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA. 7.367,00 0,00 7.367,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1494/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5544 150,0016-07-2009 396 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1547/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5545 336,0016-07-2009 396 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1552/2009. TROCA DE FONTE DE RECURSO.
5546 80,3016-07-2009 396 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 80,30 0,00 80,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1399/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
12.301,26Totais no elemento de Despesa: 10.876,76 0,00 10.386,76 1.424,50 490,00 1.914,50
Despesa: 33903900
5267 630,0003-07-2009 398 LÁZARO ADÃO SOBRINHO ME 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00
Histórico: PEDIDO 2201/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5268 5.200,0003-07-2009 398 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
Histórico: PEDIDO 227/2009 - REEMPENHO PARA TROCA DE RECURSOS - TESOURO P/ RECURSO FEDERAL.
5547 1.014,0016-07-2009 398 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 1.014,00 0,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1884/2009 - TROCA DE FONTE DE RECURSO.
6032 401,9030-07-2009 398 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 401,90 0,00 401,90
Histórico: 2660/2009. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA CDZ-4414 E DBS-4774 ;
7.245,90Totais no elemento de Despesa: 1.014,00 0,00 1.014,00 6.231,90 0,00 6.231,90
19.547,16 11.890,76 0,00 11.400,76 7.656,40 490,00 8.146,40Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0005.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde
Despesa: 31901100
5703 5.564,3624-07-2009 399 FOLHA DE PAGAMENTO 5.564,36 0,00 5.564,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5821 434.756,0924-07-2009 399 FOLHA DE PAGAMENTO 434.756,09 0,00 434.756,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
440.320,45Totais no elemento de Despesa: 440.320,45 0,00 440.320,45 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 61
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5822 2.943,9424-07-2009 400 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.943,94 0,00 0,00 0,00 2.943,94 2.943,94
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5823 1.315,2324-07-2009 400 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,23 0,00 0,00 0,00 1.315,23 1.315,23
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5972 202,8028-07-2009 400 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 202,80 0,00 0,00 0,00 202,80 202,80
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
4.461,97Totais no elemento de Despesa: 4.461,97 0,00 0,00 0,00 4.461,97 4.461,97
Despesa: 31901600
5824 19.688,9524-07-2009 401 FOLHA DE PAGAMENTO 19.688,95 0,00 19.688,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
19.688,95Totais no elemento de Despesa: 19.688,95 0,00 19.688,95 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6112 63.663,1231-07-2009 402 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 63.663,12 0,00 0,00 0,00 63.663,12 63.663,12
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6144 1.682,3731-07-2009 402 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.682,37 0,00 0,00 0,00 1.682,37 1.682,37
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6156 288,8631-07-2009 402 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 288,86 0,00 0,00 0,00 288,86 288,86
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
65.634,35Totais no elemento de Despesa: 65.634,35 0,00 0,00 0,00 65.634,35 65.634,35
Despesa: 33904900
5704 33,7324-07-2009 403 FOLHA DE PAGAMENTO 33,73 0,00 33,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5825 11.651,4624-07-2009 403 FOLHA DE PAGAMENTO 11.651,46 0,00 11.651,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
11.685,19Totais no elemento de Despesa: 11.685,19 0,00 11.685,19 0,00 0,00 0,00
541.790,91 541.790,91 0,00 471.694,59 0,00 70.096,32 70.096,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0027.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5939 7.400,0027-07-2009 404 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00
Histórico: 2609/2009. AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRA SÔNICA PROFISSIONAL DE 9,5 LTS
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 62
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5992 247,5028-07-2009 404 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 247,50 0,00 247,50
Histórico: 2625/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6011 247,3228-07-2009 404 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 247,32 0,00 247,32
Histórico: 2644/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
7.894,82Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.894,82 0,00 7.894,82
7.894,82 0,00 0,00 0,00 7.894,82 0,00 7.894,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.03.10.301.0027.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde
Despesa: 33903000
5201 800,0001-07-2009 407 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
Histórico: 2289/2009 - COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR E E NAS UNIDADES DE SAÚDE ;
5259 314,9803-07-2009 407 DENTAL RICARDO TANAKA LTDA 0,00 0,00 0,00 314,98 0,00 314,98
Histórico: 2347/2009 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
5260 1.535,7003-07-2009 407 CARLOS EDUARDO RODINE - ME 0,00 0,00 0,00 1.535,70 0,00 1.535,70
Histórico: 2348/2009 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
5277 1.519,7603-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.519,76 0,00 1.519,76
Histórico: 2356/2009 - MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NA S UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMX. SAÚDE RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;
5291 224,0006-07-2009 407 ASSISTENTEC ODONTO LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00
Histórico: 2370/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA FAZER INSTALAÇÃO DE APARELHO PROFI NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DOBAIRRO SANTO ANTONIO. ;
5295 295,0006-07-2009 407 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME
0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00
Histórico: 2374/2009 - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE 100 LITROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DOBAIRRO SANTO ANTONIO.(CDE) ;
5300 135,7006-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 135,70 0,00 135,70
Histórico: 2379/2009 - MATERIAL DE USO DA ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA VISITA DOMICILIARLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE, RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;
5377 15.838,7513-07-2009 407 PORTAL LTDA. 15.317,15 0,00 15.317,15 521,60 0,00 521,60
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1726/2009 - AQUIS. DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES.
5446 464,0014-07-2009 407 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2457/2009 - EQUIPAMENTO PARA LIGAÇÃO DE INTERNET NO PAS E CEMO ;
5530 329,0016-07-2009 407 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 329,00 0,00 329,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 63
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2503/2009 - PARA IMPRESSORA DA FARMACIA DO PAS
5714 350,0024-07-2009 407 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5931 5.740,5027-07-2009 407 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.740,50 0,00 5.740,50
Histórico: 2605/2009. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS E MECÂNICOS.
6024 6.940,0029-07-2009 407 MEDVOX MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 6.940,00 0,00 6.940,00
Histórico: 2652/2009. MATERIAL DESTINADO A USO DE PACIENTES COM DIABETESLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE, RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;
6061 290,4031-07-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 290,40
Histórico: 2688/2009. MATERIAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138 ;
34.777,79Totais no elemento de Despesa: 15.781,15 0,00 15.781,15 18.996,64 0,00 18.996,64
Despesa: 33903200
5365 4.020,0013-07-2009 408 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.020,00 0,00 4.020,00
Histórico: 2440/2009 - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5366 2.376,0013-07-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 2.376,00
Histórico: 2441/2009 - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5367 11.620,0013-07-2009 408 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 11.620,00 0,00 11.620,00
Histórico: 2442/2009 - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5368 10.261,0013-07-2009 408 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 10.261,00 0,00 10.261,00
Histórico: 2443/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5369 7.680,0013-07-2009 408 MERCK S.A. 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00
Histórico: 2444/2009 - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5370 596,0013-07-2009 408 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 596,00 0,00 596,00
Histórico: 2445/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
5371 1.324,4013-07-2009 408 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.324,40 0,00 1.324,40
Histórico: 2446/2009 - MEDICAMENTOS - REABASTECIMENTO FARMACIA ATA 45
37.877,40Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 37.877,40 0,00 37.877,40
Despesa: 33903900
5203 1.468,0001-07-2009 409 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.468,00 0,00 1.468,00
Histórico: 2291/2009 - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O PROGRAMA DE PUERICULTURA MULTIDISCIPLINAR E PARA O PROJETO DEACOLHIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 64
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5279 2.850,0006-07-2009 409 AGRAVI ARTES GRAFICAS 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00
Histórico: 2358/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES. ;
5280 280,0006-07-2009 409 PRADO & ZAMBONI LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00
Histórico: 2359/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES. ;
5281 940,0006-07-2009 409 GRAFICA LOUVEIRENSE LTDA. 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 940,00
Histórico: 2360/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES. ;
5290 80,0006-07-2009 409 ASSISTENTEC ODONTO LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2369/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE APARELHO PROFI PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;
5292 450,0006-07-2009 409 S.O.S AUTOCLAVES ASSIST. TECNICA E COM. EM EQUIP. HOSP.LTDA ME
0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: 2371/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE 100 LITROS PARA O CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO.
5459 340,0014-07-2009 409 HVL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM PROTEÇÃO RADIOLOGICALTDA
0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00
Histórico: 2470/2009 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE RAIO XODONTOLÓGICO E LAUDO RADIOMÉTRICO: 01 APARELHO DE RAIO X DO CENTRO DE SAÚDE III E 01 APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DEESPECIALIDADES DO BAIRRO SANTO ANTONIO. ;
5573 90,0017-07-2009 409 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
Histórico: 2509/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITA B PARA USO DO CENTRO DE SAÚDE III. ;
5637 1.310,0021-07-2009 409 CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOSLTDA. - ME
0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00
Histórico: 2553/2009 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE E PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO "VIDA EM MOVIMENTO". ;
5715 150,0024-07-2009 409 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
6027 200,9529-07-2009 409 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 200,95 0,00 200,95
Histórico: 2655/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CPV-4304 ;
8.158,95Totais no elemento de Despesa: 90,00 0,00 0,00 8.068,95 90,00 8.158,95
80.814,14 15.871,15 0,00 15.781,15 64.942,99 90,00 65.032,99Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0005.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental
Despesa: 31901100
5826 35.949,2424-07-2009 410 FOLHA DE PAGAMENTO 35.949,24 0,00 35.949,24 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 65
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
35.949,24Totais no elemento de Despesa: 35.949,24 0,00 35.949,24 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5827 60,7824-07-2009 412 FOLHA DE PAGAMENTO 60,78 0,00 60,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
60,78Totais no elemento de Despesa: 60,78 0,00 60,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6113 5.336,7031-07-2009 413 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.336,70 0,00 0,00 0,00 5.336,70 5.336,70
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6145 611,8631-07-2009 413 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 611,86 0,00 0,00 0,00 611,86 611,86
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
5.948,56Totais no elemento de Despesa: 5.948,56 0,00 0,00 0,00 5.948,56 5.948,56
Despesa: 33904900
5828 809,6024-07-2009 414 FOLHA DE PAGAMENTO 809,60 0,00 809,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
809,60Totais no elemento de Despesa: 809,60 0,00 809,60 0,00 0,00 0,00
42.768,18 42.768,18 0,00 36.819,62 0,00 5.948,56 5.948,56Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.04.10.302.0055.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental
Despesa: 33903600
5829 733,6024-07-2009 416 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
6000 256,9028-07-2009 418 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 256,90 0,00 256,90
Histórico: 2633/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6001 454,8828-07-2009 418 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 454,88 0,00 454,88
Histórico: 2634/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
711,78Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 711,78 0,00 711,78
1.445,38 733,60 0,00 733,60 711,78 0,00 711,78Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.05.10.122.0005.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 66
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901300
6016 40,0028-07-2009 420 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - PARTE PATRONAL.
40,00Totais no elemento de Despesa: 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.08.05.10.122.0022.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle
Despesa: 33903900
5527 51.300,0016-07-2009 426 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 5.280,00 0,00 5.280,00 46.020,00 0,00 46.020,00
Histórico: 2500/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE TOMOGRAFIA. ATA 14/09.
5603 35.046,0021-07-2009 426 ANGIOSCAN - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTIO DE DOENÇAS DACIRCULAÇÃO LTDA
0,00 0,00 0,00 35.046,00 0,00 35.046,00
Histórico: 2539/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE DUPLEX SCAN. ATA 54/08
6036 320,0030-07-2009 426 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00
Histórico: 2664/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE MANOMATRIA ESOFÁGICA PARA PACIENTE SERVILIO APARECIDO DASILVA. ;
6038 80,0030-07-2009 426 CLINICA CARDIOLOGICA DR.NEY CARTER S/C LTDA 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2666/2009. SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE M.A.P.A. PARA PACIENTE LIDIANE GISELE SEGURA. ;
86.746,00Totais no elemento de Despesa: 5.280,00 0,00 5.280,00 81.466,00 0,00 81.466,00
86.746,00 5.280,00 0,00 5.280,00 81.466,00 0,00 81.466,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0005.2053 - Manutenção do FUNDEB
Despesa: 31901100
5830 39.266,6224-07-2009 428 FOLHA DE PAGAMENTO 39.266,62 0,00 39.266,62 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
39.266,62Totais no elemento de Despesa: 39.266,62 0,00 39.266,62 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5831 107,0324-07-2009 430 FOLHA DE PAGAMENTO 107,03 0,00 107,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
107,03Totais no elemento de Despesa: 107,03 0,00 107,03 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6116 5.835,1631-07-2009 431 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 5.835,16 0,00 0,00 0,00 5.835,16 5.835,16
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 67
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6148 148,3831-07-2009 431 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 148,38 0,00 0,00 0,00 148,38 148,38
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
5.983,54Totais no elemento de Despesa: 5.983,54 0,00 0,00 0,00 5.983,54 5.983,54
Despesa: 33904900
5832 2.992,1424-07-2009 432 FOLHA DE PAGAMENTO 2.992,14 0,00 2.992,14 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.992,14Totais no elemento de Despesa: 2.992,14 0,00 2.992,14 0,00 0,00 0,00
48.349,33 48.349,33 0,00 42.365,79 0,00 5.983,54 5.983,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.361.0074.2408 - Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental
Despesa: 31901100
5411 1.167,5913-07-2009 440 FOLHA DE PAGAMENTO 1.167,59 0,00 1.167,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5705 8.065,8424-07-2009 440 FOLHA DE PAGAMENTO 8.065,84 0,00 8.065,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5833 330.205,5924-07-2009 440 FOLHA DE PAGAMENTO 330.205,59 0,00 330.205,59 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
339.439,02Totais no elemento de Despesa: 339.439,02 0,00 339.439,02 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5412 127,8013-07-2009 441 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 127,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5706 48,6824-07-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 48,68
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5707 429,6924-07-2009 441 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 429,69 0,00 0,00 0,00 429,69 429,69
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5834 5.454,1624-07-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.454,16 0,00 0,00 0,00 5.454,16 5.454,16
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5835 14.317,2724-07-2009 441 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 14.317,27 0,00 0,00 0,00 14.317,27 14.317,27
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5935 163,6927-07-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163,69 0,00 0,00 0,00 163,69 163,69
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 68
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5983 836,1028-07-2009 441 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 836,10 0,00 0,00 0,00 836,10 836,10
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
21.377,39Totais no elemento de Despesa: 21.249,59 127,80 0,00 0,00 21.249,59 21.249,59
Despesa: 31901600
5836 220,3224-07-2009 442 FOLHA DE PAGAMENTO 220,32 0,00 220,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
220,32Totais no elemento de Despesa: 220,32 0,00 220,32 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31909600
5423 31.572,3313-07-2009 443 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 31.572,33 0,00 31.572,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 04252/09 REF AJUNHO/2009.
31.572,33Totais no elemento de Despesa: 31.572,33 0,00 31.572,33 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6114 38.185,8031-07-2009 444 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 38.185,80 0,00 0,00 0,00 38.185,80 38.185,80
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6146 918,3031-07-2009 444 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 918,30 0,00 0,00 0,00 918,30 918,30
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
39.104,10Totais no elemento de Despesa: 39.104,10 0,00 0,00 0,00 39.104,10 39.104,10
Despesa: 33904900
5413 10,5813-07-2009 445 FOLHA DE PAGAMENTO 10,58 0,00 10,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5708 148,4224-07-2009 445 FOLHA DE PAGAMENTO 148,42 0,00 148,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5837 15.240,7024-07-2009 445 FOLHA DE PAGAMENTO 15.240,70 0,00 15.240,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
15.399,70Totais no elemento de Despesa: 15.399,70 0,00 15.399,70 0,00 0,00 0,00
447.112,86 446.985,06 127,80 386.631,37 0,00 60.353,69 60.353,69Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.01.12.365.0074.2409 - Profissionais do Magistério - Ensino Infantil
Despesa: 31901100
5838 295.937,4024-07-2009 450 FOLHA DE PAGAMENTO 295.937,40 0,00 295.937,40 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 69
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
295.937,40Totais no elemento de Despesa: 295.937,40 0,00 295.937,40 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5839 3.646,4324-07-2009 451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.646,43 0,00 0,00 0,00 3.646,43 3.646,43
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5840 9.571,8224-07-2009 451 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 9.571,82 0,00 0,00 0,00 9.571,82 9.571,82
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5982 455,8128-07-2009 451 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 455,81 0,00 0,00 0,00 455,81 455,81
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
13.674,06Totais no elemento de Despesa: 13.674,06 0,00 0,00 0,00 13.674,06 13.674,06
Despesa: 31901600
5841 190,3024-07-2009 452 FOLHA DE PAGAMENTO 190,30 0,00 190,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
190,30Totais no elemento de Despesa: 190,30 0,00 190,30 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6115 34.908,9331-07-2009 453 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 34.908,93 0,00 0,00 0,00 34.908,93 34.908,93
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6147 253,2231-07-2009 453 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 253,22 0,00 0,00 0,00 253,22 253,22
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
35.162,15Totais no elemento de Despesa: 35.162,15 0,00 0,00 0,00 35.162,15 35.162,15
Despesa: 33904900
5842 11.435,6024-07-2009 454 FOLHA DE PAGAMENTO 11.435,60 0,00 11.435,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
11.435,60Totais no elemento de Despesa: 11.435,60 0,00 11.435,60 0,00 0,00 0,00
356.399,51 356.399,51 0,00 307.563,30 0,00 48.836,21 48.836,21Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação
Despesa: 31901100
5843 24.077,3924-07-2009 455 FOLHA DE PAGAMENTO 24.077,39 0,00 24.077,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
24.077,39Totais no elemento de Despesa: 24.077,39 0,00 24.077,39 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 70
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31901300
5844 1.315,2424-07-2009 456 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,24 0,00 0,00 0,00 1.315,24 1.315,24
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5845 795,8424-07-2009 456 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 795,84 0,00 0,00 0,00 795,84 795,84
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5985 100,5228-07-2009 456 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 100,52 0,00 0,00 0,00 100,52 100,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
2.211,60Totais no elemento de Despesa: 2.211,60 0,00 0,00 0,00 2.211,60 2.211,60
Despesa: 31901600
5846 35,6124-07-2009 457 FOLHA DE PAGAMENTO 35,61 0,00 35,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
35,61Totais no elemento de Despesa: 35,61 0,00 35,61 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6119 1.785,8431-07-2009 458 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.785,84 0,00 0,00 0,00 1.785,84 1.785,84
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.785,84Totais no elemento de Despesa: 1.785,84 0,00 0,00 0,00 1.785,84 1.785,84
Despesa: 33904900
5909 877,0624-07-2009 663 FOLHA DE PAGAMENTO 877,06 0,00 877,06 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
877,06Totais no elemento de Despesa: 877,06 0,00 877,06 0,00 0,00 0,00
28.987,50 28.987,50 0,00 24.990,06 0,00 3.997,44 3.997,44Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0005.2055 - Manutenção das Unidades Escolares de 1º Grau
Despesa: 31901100
5847 103.763,1224-07-2009 459 FOLHA DE PAGAMENTO 103.763,12 0,00 103.763,12 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
103.763,12Totais no elemento de Despesa: 103.763,12 0,00 103.763,12 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5848 3.204,0224-07-2009 461 FOLHA DE PAGAMENTO 3.204,02 0,00 3.204,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.204,02Totais no elemento de Despesa: 3.204,02 0,00 3.204,02 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 71
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 31911300
6117 15.659,5731-07-2009 462 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 15.659,57 0,00 0,00 0,00 15.659,57 15.659,57
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6149 90,5931-07-2009 462 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 90,59 0,00 0,00 0,00 90,59 90,59
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
15.750,16Totais no elemento de Despesa: 15.750,16 0,00 0,00 0,00 15.750,16 15.750,16
Despesa: 33903600
5414 479,2213-07-2009 463 FOLHA DE PAGAMENTO 479,22 0,00 479,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5849 32.183,5524-07-2009 463 FOLHA DE PAGAMENTO 32.183,55 0,00 32.183,55 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
32.662,77Totais no elemento de Despesa: 32.662,77 0,00 32.662,77 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5908 13.152,6124-07-2009 662 FOLHA DE PAGAMENTO 13.152,61 0,00 13.152,61 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
13.152,61Totais no elemento de Despesa: 13.152,61 0,00 13.152,61 0,00 0,00 0,00
168.532,68 168.532,68 0,00 152.782,52 0,00 15.750,16 15.750,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0030.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5934 13.849,8827-07-2009 464 ADELIA A RODRIGUES DE ALMEIDA ESPORTIVOS ME 0,00 0,00 0,00 13.849,88 0,00 13.849,88
Histórico: 2608/2009. AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA VESTIÁRIO, RESERVA DE QUADRAS E TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO.
5990 82,5028-07-2009 464 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50
Histórico: 2623/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6007 82,4428-07-2009 464 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 82,44 0,00 82,44
Histórico: 2640/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
14.014,82Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 14.014,82 0,00 14.014,82
14.014,82 0,00 0,00 0,00 14.014,82 0,00 14.014,82Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0030.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino
Despesa: 33504300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 72
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5698 1.600,0024-07-2009 468 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE AGOSTO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.
5699 400,0024-07-2009 468 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE AGOSTO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.
5700 2.450,0024-07-2009 468 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE AGOSTO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.
5701 1.400,0024-07-2009 468 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00
Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE AGOSTO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.
5.850,00Totais no elemento de Despesa: 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00
Despesa: 33903000
5261 88,8003-07-2009 469 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 88,80 0,00 88,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2349/2009 - MATERUIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ;
5325 21.200,0007-07-2009 469 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00
Histórico: 2403/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA - ATA 30/09
5328 562,8007-07-2009 469 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 562,80 0,00 562,80
Histórico: 2406/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, ANO 2002, MOTOR ZETC ROCAN 1.0, PLACA CDZ 4422
5457 160,6314-07-2009 469 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 160,63 0,00 160,63
Histórico: 2468/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4781. (50.000 KM)
5465 700,0014-07-2009 469 CLOVIS DELLAQUA - ME 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Histórico: 2476/2009 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO HORTA , PARA O 1º SEMESTRE DE 2.009 ;
5593 6.032,1120-07-2009 469 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.032,11 0,00 6.032,11
Histórico: 2529/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS, RENAULT MASTER, PLACAS CPV 4326 E CPV 4329.
5621 450,0021-07-2009 469 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
6040 4.178,2330-07-2009 469 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 4.178,23 0,00 4.178,23
Histórico: 2668/2009. PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT IVECO DAILY CITY, ANO 2003, MODELO 3510, PLACA CPV 4318ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009
6158 118,9831-07-2009 469 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 118,98 0,00 118,98
Histórico: 2698/2009 - MATERIAL ELETRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF MELISSASICALHONE ;
6159 1.532,4531-07-2009 469 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.532,45 0,00 1.532,45
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 73
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2699/2009 - MATERIAL ELETRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF MELISSASICALHONE ;
6160 143,0731-07-2009 469 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 143,07 0,00 143,07
Histórico: 2700/2009 - MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ PEREIRADUTRA ;
6161 949,5731-07-2009 469 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 949,57 0,00 949,57
Histórico: 2701/2009 - MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA MELHOR ADEQUAR O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ PEREIRADUTRA ;
36.116,64Totais no elemento de Despesa: 88,80 0,00 88,80 36.027,84 0,00 36.027,84
Despesa: 33903900
5230 80,0002-07-2009 472 TECNOCOP INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Histórico: 2318/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER, LEXMARK E232 DA EMEF ANGELOARGENTON ;
5264 4.700,0003-07-2009 472 A.P.S. COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
Histórico: 2352/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA EMEF VILA PASTI. ;
5338 121.477,0707-07-2009 472 J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 121.477,07 0,00 121.477,07
Histórico: 2416/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS
5341 190,0008-07-2009 472 LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00
Histórico: 2418/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES DAS EMEFS.
5350 500,0008-07-2009 472 FERNANDO JOSÉ DE CAMARGO - ME 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: 2426/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO FIAT IVECO DAILY CITY, ANO 2003, MODELO 3510, PLACA CPV 4318.OBS.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REQUISIÇÃO DE Nº 2604. ;
5384 38,2013-07-2009 472 BANCO DO BRASIL S/A 38,20 0,00 38,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº13332-9
5391 30,0013-07-2009 472 BANCO DO BRASIL S/A 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº13332-9
5455 320,0014-07-2009 472 SYNCOM SYSTEMA DE COMUNICAÇÕES LTDA 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00
Histórico: 2466/2009 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX DA EMEF MELISSA SICALHONI. ;
5458 347,0014-07-2009 472 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 347,00 0,00 347,00
Histórico: 2469/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4781. (50.000 KM)
5478 2.021,2014-07-2009 472 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 2.021,20 0,00 2.021,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEF'S - REF. A JULHO/2009.
5486 817,8214-07-2009 472 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 817,82 0,00 817,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 74
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5505 3.500,0014-07-2009 472 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 449,86 0,00 449,86 3.050,14 0,00 3.050,14
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
5556 21.000,0016-07-2009 472 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEF'S E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AO MÊS DEJULHO E AGOSTO/09.
5622 50,0021-07-2009 472 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5657 135,0022-07-2009 472 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00
Histórico: 2560/2009 -SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMEOGRAFOS DA EMEF ANGELO ARGENTON;
5659 90,0022-07-2009 472 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Histórico: 2562/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA COPIADORA DA EMEF VILA PASTI.
5719 500,0024-07-2009 472 BANCO DO BRASIL S/A 292,66 0,00 292,66 207,34 0,00 207,34
Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº
6041 7.529,0830-07-2009 472 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 7.529,08 0,00 7.529,08
Histórico: 2669/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOSMUNICIPAIS
163.325,37Totais no elemento de Despesa: 3.969,74 0,00 3.649,74 159.355,63 320,00 159.675,63
205.292,01 9.908,54 0,00 3.738,54 195.383,47 6.170,00 201.553,47Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar
Despesa: 33903900
5599 323.953,6821-07-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 323.953,68 0,00 323.953,68
Histórico: 2535/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL.
5950 760.401,1428-07-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 760.401,14 0,00 760.401,14
Histórico: 2616/2009. TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL.
6025 729,1029-07-2009 475 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 729,10 0,00 729,10
Histórico: 2653/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA DBS-4784 E LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO PLACA BWU-3424 ;
1.085.083,92Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.085.083,92 0,00 1.085.083,92
1.085.083,92 0,00 0,00 0,00 1.085.083,92 0,00 1.085.083,92Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação
Despesa: 33903200
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 75
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5344 30.675,0008-07-2009 476 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30.675,00 0,00 0,00 0,00 30.675,00 30.675,00
Histórico: 2421/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA DIVISÃO ATRAVES DA ATA 48/2008
30.675,00Totais no elemento de Despesa: 30.675,00 0,00 0,00 0,00 30.675,00 30.675,00
30.675,00 30.675,00 0,00 0,00 0,00 30.675,00 30.675,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.02.12.361.0101.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino
Despesa: 31901100
5850 12.727,3724-07-2009 477 FOLHA DE PAGAMENTO 12.727,37 0,00 12.727,37 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
12.727,37Totais no elemento de Despesa: 12.727,37 0,00 12.727,37 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5851 132,0724-07-2009 478 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,07 0,00 0,00 0,00 132,07 132,07
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5852 346,6724-07-2009 478 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 346,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
6020 363,1828-07-2009 478 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 363,18 0,00 0,00 0,00 363,18 363,18
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
841,92Totais no elemento de Despesa: 495,25 346,67 0,00 0,00 495,25 495,25
Despesa: 31911300
6118 1.538,6131-07-2009 479 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.538,61 0,00 0,00 0,00 1.538,61 1.538,61
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.538,61Totais no elemento de Despesa: 1.538,61 0,00 0,00 0,00 1.538,61 1.538,61
Despesa: 33903000
5929 17.542,5027-07-2009 480 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 17.542,50 0,00 17.542,50
Histórico: 2603/2009. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS E MECÂNICOS.
17.542,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 17.542,50 0,00 17.542,50
Despesa: 33903900
5680 7.192,8023-07-2009 482 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 0,00 0,00 0,00 7.192,80 0,00 7.192,80
Histórico: 2583/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL.
7.192,80Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 7.192,80 0,00 7.192,80
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 76
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5853 506,0024-07-2009 483 FOLHA DE PAGAMENTO 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
506,00Totais no elemento de Despesa: 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
40.349,20 15.267,23 346,67 13.233,37 24.735,30 2.033,86 26.769,16Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação
Despesa: 31901100
5854 3.350,0024-07-2009 484 FOLHA DE PAGAMENTO 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.350,00Totais no elemento de Despesa: 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5855 724,7624-07-2009 485 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 724,76 0,00 0,00 0,00 724,76 724,76
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5987 34,5128-07-2009 485 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 34,51 0,00 0,00 0,00 34,51 34,51
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
759,27Totais no elemento de Despesa: 759,27 0,00 0,00 0,00 759,27 759,27
Despesa: 33904900
5910 101,2024-07-2009 666 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
4.210,47 4.210,47 0,00 3.451,20 0,00 759,27 759,27Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar
Despesa: 31901100
5856 17.517,0924-07-2009 488 FOLHA DE PAGAMENTO 17.517,09 0,00 17.517,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
17.517,09Totais no elemento de Despesa: 17.517,09 0,00 17.517,09 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5857 91,9224-07-2009 489 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 91,92 0,00 0,00 0,00 91,92 91,92
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5858 35,0224-07-2009 489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,02 0,00 0,00 0,00 35,02 35,02
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 77
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JULHO/2009.
5986 4,3728-07-2009 489 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 4,37 0,00 0,00 0,00 4,37 4,37
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
131,31Totais no elemento de Despesa: 131,31 0,00 0,00 0,00 131,31 131,31
Despesa: 31901600
5859 38,8824-07-2009 490 FOLHA DE PAGAMENTO 38,88 0,00 38,88 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
38,88Totais no elemento de Despesa: 38,88 0,00 38,88 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6120 11.383,6731-07-2009 491 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 11.383,67 0,00 0,00 0,00 11.383,67 11.383,67
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6121 2.538,9131-07-2009 491 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.538,91 0,00 0,00 0,00 2.538,91 2.538,91
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6151 172,5031-07-2009 491 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 172,50 0,00 0,00 0,00 172,50 172,50
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
14.095,08Totais no elemento de Despesa: 14.095,08 0,00 0,00 0,00 14.095,08 14.095,08
Despesa: 33903600
5415 245,5013-07-2009 492 FOLHA DE PAGAMENTO 245,50 0,00 245,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5860 15.466,5024-07-2009 492 FOLHA DE PAGAMENTO 15.466,50 0,00 15.466,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
15.712,00Totais no elemento de Despesa: 15.712,00 0,00 15.712,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5861 3.757,8924-07-2009 493 FOLHA DE PAGAMENTO 3.757,89 0,00 3.757,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.757,89Totais no elemento de Despesa: 3.757,89 0,00 3.757,89 0,00 0,00 0,00
51.252,25 51.252,25 0,00 37.025,86 0,00 14.226,39 14.226,39Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2058 - Manutenção das Creches Municipais
Despesa: 31901100
5416 1.003,2613-07-2009 494 FOLHA DE PAGAMENTO 1.003,26 0,00 1.003,26 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 78
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5862 78.089,7824-07-2009 494 FOLHA DE PAGAMENTO 78.089,78 0,00 78.089,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
79.093,04Totais no elemento de Despesa: 79.093,04 0,00 79.093,04 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5863 120,0424-07-2009 496 FOLHA DE PAGAMENTO 120,04 0,00 120,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
120,04Totais no elemento de Despesa: 120,04 0,00 120,04 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6150 265,1031-07-2009 497 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 265,10 0,00 0,00 0,00 265,10 265,10
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
265,10Totais no elemento de Despesa: 265,10 0,00 0,00 0,00 265,10 265,10
Despesa: 33904900
5864 6.176,5624-07-2009 498 FOLHA DE PAGAMENTO 6.176,56 0,00 6.176,56 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6.176,56Totais no elemento de Despesa: 6.176,56 0,00 6.176,56 0,00 0,00 0,00
85.654,74 85.654,74 0,00 85.389,64 0,00 265,10 265,10Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0034.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5532 1.229,5416-07-2009 503 OMEGA RP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.229,54 0,00 1.229,54
Histórico: BEC - REQ 2602/2009 - 2 TELEVISORES 29".
1.229,54Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.229,54 0,00 1.229,54
1.229,54 0,00 0,00 0,00 1.229,54 0,00 1.229,54Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0034.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar
Despesa: 33903000
5496 150,0014-07-2009 507 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: SUBSTITUIÇÃO - 1984/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA EMEI NICOLAU FINAMORE. ;
150,00Totais no elemento de Despesa: 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 79
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5339 51.022,9307-07-2009 509 J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 51.022,93 0,00 51.022,93
Histórico: 2417/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DAS ESCOLAS
5479 332,4814-07-2009 509 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 332,48 0,00 332,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEI'S - REF. A JULHO/2009.
5557 2.600,0016-07-2009 509 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEI'S - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5663 17.900,0022-07-2009 509 FERRALUMI COMERCIO E INDUSTRIA DE ITATIBA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00
Histórico: 2566/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO.
6042 1.737,5130-07-2009 509 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.737,51 0,00 1.737,51
Histórico: 2670/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOSMUNICIPAIS
73.592,92Totais no elemento de Despesa: 332,48 0,00 332,48 73.260,44 0,00 73.260,44
73.742,92 482,48 0,00 482,48 73.260,44 0,00 73.260,44Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0035.2058 - Manutenção das Creches Municipais
Despesa: 33903000
5466 875,9314-07-2009 511 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 875,93 0,00 875,93
Histórico: 2477/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA PREDIAL DA CRECHE MONTERREY.;
5467 1.304,2014-07-2009 511 BAFFA & SOFIATTI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.304,20 0,00 1.304,20
Histórico: 2478/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA PREDIAL DA CRECHE MONTERREY.;
2.180,13Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.180,13 0,00 2.180,13
Despesa: 33903600
5417 613,7413-07-2009 513 FOLHA DE PAGAMENTO 613,74 0,00 613,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO - EX79.
5500 724,2214-07-2009 513 FOLHA DE PAGAMENTO 724,22 0,00 724,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - RB 79.
5709 1.018,8224-07-2009 513 FOLHA DE PAGAMENTO 1.018,82 0,00 1.018,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5865 60.354,4324-07-2009 513 FOLHA DE PAGAMENTO 60.354,43 0,00 60.354,43 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6046 138,8430-07-2009 513 FOLHA DE PAGAMENTO 138,84 0,00 0,00 0,00 138,84 138,84
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 80
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISÃO REF A JUNHO/2009.
62.850,05Totais no elemento de Despesa: 62.850,05 0,00 62.711,21 0,00 138,84 138,84
Despesa: 33903900
5475 1.174,7814-07-2009 514 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.174,78 0,00 1.174,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - REF. A JULHO/2009.
5495 457,2614-07-2009 514 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 457,26 0,00 457,26 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CRECHE STO ANTONIO II - REF. AO MÊS DE JULHO/09.
5552 7.342,7416-07-2009 514 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 7.342,74 0,00 7.342,74
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5615 47,6821-07-2009 514 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 47,68 0,00 47,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - REF. A JULHO/2009.
5651 6.560,0022-07-2009 514 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 6.560,00 0,00 6.560,00
Histórico: 2554/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE TOLDOS (FIXOS E PASSARELA) PARA AS CRECHES STOANTONIO E CHAPEUZINHO VERMELHO. ;
5658 130,0022-07-2009 514 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00
Histórico: 2561/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOSDE MICROSISTEM DA CRECHESANTO ANTONIO;
5665 18.599,0022-07-2009 514 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 18.599,00 0,00 18.599,00
Histórico: 2568/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÃO.
6043 4.054,1930-07-2009 514 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.054,19 0,00 4.054,19
Histórico: 2671/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOSMUNICIPAIS
38.365,65Totais no elemento de Despesa: 1.679,72 0,00 1.679,72 36.685,93 0,00 36.685,93
Despesa: 33904900
5501 59,9514-07-2009 660 FOLHA DE PAGAMENTO 59,95 0,00 59,95 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - RB 79.
5713 80,9624-07-2009 660 FOLHA DE PAGAMENTO 80,96 0,00 80,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5907 8.310,0524-07-2009 660 FOLHA DE PAGAMENTO 8.310,05 0,00 8.310,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
8.450,96Totais no elemento de Despesa: 8.450,96 0,00 8.450,96 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: Página: 81
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
111.846,79 72.980,73 0,00 72.841,89 38.866,06 138,84 39.004,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação
Despesa: 33903200
5345 17.925,0008-07-2009 516 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.925,00 0,00 0,00 0,00 17.925,00 17.925,00
Histórico: 2422/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATA.48/2008
17.925,00Totais no elemento de Despesa: 17.925,00 0,00 0,00 0,00 17.925,00 17.925,00
17.925,00 17.925,00 0,00 0,00 0,00 17.925,00 17.925,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.03.12.365.0070.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino
Despesa: 33903000
5716 500,0024-07-2009 519 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
500,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Despesa: 33903900
5602 484.722,0021-07-2009 521 ALTÍSSIMO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 84.734,20 0,00 84.734,20 399.987,80 0,00 399.987,80
Histórico: 2538/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS.
484.722,00Totais no elemento de Despesa: 84.734,20 0,00 84.734,20 399.987,80 0,00 399.987,80
485.222,00 84.734,20 0,00 84.734,20 400.487,80 0,00 400.487,80Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.08.243.0005.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar
Despesa: 31901100
5710 5.197,0524-07-2009 523 FOLHA DE PAGAMENTO 5.197,05 0,00 5.197,05 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5866 64.053,6424-07-2009 523 FOLHA DE PAGAMENTO 64.053,64 0,00 64.053,64 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
69.250,69Totais no elemento de Despesa: 69.250,69 0,00 69.250,69 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5711 30,3924-07-2009 525 FOLHA DE PAGAMENTO 30,39 0,00 30,39 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5867 2.040,0424-07-2009 525 FOLHA DE PAGAMENTO 2.040,04 0,00 2.040,04 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 82
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.070,43Totais no elemento de Despesa: 2.070,43 0,00 2.070,43 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6122 10.017,7431-07-2009 526 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 10.017,74 0,00 0,00 0,00 10.017,74 10.017,74
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6152 53,1431-07-2009 526 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 53,14 0,00 0,00 0,00 53,14 53,14
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
10.070,88Totais no elemento de Despesa: 10.070,88 0,00 0,00 0,00 10.070,88 10.070,88
Despesa: 33904900
5712 70,8424-07-2009 527 FOLHA DE PAGAMENTO 70,84 0,00 70,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 -RN 79.
5868 4.742,9024-07-2009 527 FOLHA DE PAGAMENTO 4.742,90 0,00 4.742,90 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
4.813,74Totais no elemento de Despesa: 4.813,74 0,00 4.813,74 0,00 0,00 0,00
86.205,74 86.205,74 0,00 76.134,86 0,00 10.070,88 10.070,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.04.08.243.0036.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar
Despesa: 33903000
5262 593,0003-07-2009 529 FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI 593,00 0,00 0,00 0,00 593,00 593,00
Histórico: 2350/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE CARRINHOS UTILIZADOS NA COZINHA PILOTO.ENTREGA IMEDIATA. ;
5309 345,0007-07-2009 529 EPIS MARTARELLO LTDA 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 345,00
Histórico: 2387/2009 - TOCAS DESCARTÁVEIS- COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DIVISÃO AFIM DE SE MANTER A HIGIENE NO CONTATO COMALIMENTOS.É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA PRÉVIA APROVAÇÃO.ENTREGA PARCELADA. ;
5317 4.867,5007-07-2009 529 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 4.867,50 0,00 4.867,50
Histórico: 2395/2009 - COMPRA DE UTENSILIOS UTILIZADOS NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DE TODOS OS PRODUTOS PARA APROVAÇÃO. ;
5318 1.011,0007-07-2009 529 BAZAR MIX LTDA - ME 1.011,00 0,00 0,00 0,00 1.011,00 1.011,00
Histórico: 2396/2009 - COMPRA DE UTENSILIOS UTILIZADOS NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DE TODOS OS PRODUTOS PARA APROVAÇÃO. ;
5333 1.664,1607-07-2009 529 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 74,16 0,00 0,00 1.590,00 74,16 1.664,16
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 83
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2411/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.ENTREGA PARCELADA.
5352 861,2008-07-2009 529 COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP 627,40 0,00 0,00 233,80 627,40 861,20
Histórico: 2428/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
5452 96,0014-07-2009 529 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 96,00
Histórico: 2463/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR OS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BALCÕES TÉRMICOS DASSEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.
5463 3.043,2314-07-2009 529 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 3.043,23 0,00 3.043,23
Histórico: 2474/2009 - COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR OS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BALCÕES TÉRMICOS DASSEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.
5508 94.957,3915-07-2009 529 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 94.957,39 0,00 94.957,39
Histórico: 2481/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 28/09.
5510 31.950,0015-07-2009 529 CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP 2.343,00 0,00 0,00 29.607,00 2.343,00 31.950,00
Histórico: 2483/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 036/09.
5513 1.742,4015-07-2009 529 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.742,40 0,00 1.742,40
Histórico: 2486/2009 - SACOS PARA LIXO - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA DIVISÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.
141.130,88Totais no elemento de Despesa: 4.648,56 0,00 0,00 136.482,32 4.648,56 141.130,88
Despesa: 33903900
5228 2.380,0002-07-2009 530 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00
Histórico: 2316/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS. ;
5450 1.294,6014-07-2009 530 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 1.294,60 0,00 1.294,60
Histórico: 2461/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BALCÕES TÉRMICOSDAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, AFIM DE SE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS COM POSSÍVEL QUEDA DE TEMPERATURA.DAS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO.
5451 510,0014-07-2009 530 WAGNER VINIERI - ME 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) FOGÕES DAS SEGUINTES UNIDADES DEENSINO DO MUNICÍPIO.
5484 497,4614-07-2009 530 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 497,46 0,00 497,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) - REF. A JULHO/2009.
5561 4.300,0016-07-2009 530 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COZINHA PILOTO - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 84
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5916 446,0024-07-2009 530 BALANCENTER EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PARA COZINHAINDUSTRIAL LTDA ME
0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 446,00
Histórico: 2591/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS DA COZINHA PILOTO. ;
6029 205,1329-07-2009 530 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 205,13 0,00 205,13
Histórico: 2657/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CPV-4324 ;
6044 579,1730-07-2009 530 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 579,17 0,00 579,17
Histórico: 2672/2009. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOSMUNICIPAIS
10.212,36Totais no elemento de Despesa: 497,46 0,00 497,46 9.714,90 0,00 9.714,90
Despesa: 44905200
5282 2.253,5406-07-2009 531 LIBERMAC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA (CIA DASCOZINHAS)
0,00 0,00 0,00 2.253,54 0,00 2.253,54
Histórico: 2361/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ENTREGA IMADIATA. ;
2.253,54Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.253,54 0,00 2.253,54
153.596,78 5.146,02 0,00 497,46 148.450,76 4.648,56 153.099,32Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.362.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar
Despesa: 33903900
5600 173.432,0021-07-2009 534 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 173.432,00 0,00 173.432,00
Histórico: 2536/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE.
173.432,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 173.432,00 0,00 173.432,00
173.432,00 0,00 0,00 0,00 173.432,00 0,00 173.432,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.09.05.12.363.0080.2114 - Manutenção e Ampliação dos Cursos Profissionalizantes
Despesa: 33903900
5553 74.676,8416-07-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 74.676,84 0,00 74.676,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE DUAS TURMAS DE TÉCNICO LOGISTICA - 2º TERMO ADITIVO.
5692 24.892,2824-07-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 24.892,28 0,00 24.892,28
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE DUAS TURMAS DE TÉCNICO LOGISTICA - 2º TERMO ADITIVO.
99.569,12Totais no elemento de Despesa: 74.676,84 0,00 74.676,84 24.892,28 0,00 24.892,28
99.569,12 74.676,84 0,00 74.676,84 24.892,28 0,00 24.892,28Totais Listados nesta Atividade:
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 85
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Atividade: 01.09.06.12.364.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar
Despesa: 33903900
5601 776.464,6421-07-2009 538 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 776.464,64 0,00 776.464,64
Histórico: 2537/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.
776.464,64Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 776.464,64 0,00 776.464,64
776.464,64 0,00 0,00 0,00 776.464,64 0,00 776.464,64Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0005.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos
Despesa: 31901100
5869 77.108,0324-07-2009 542 FOLHA DE PAGAMENTO 77.108,03 0,00 77.108,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
77.108,03Totais no elemento de Despesa: 77.108,03 0,00 77.108,03 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5870 1.687,9624-07-2009 543 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.687,96 0,00 0,00 0,00 1.687,96 1.687,96
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5871 1.315,2324-07-2009 543 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,23 0,00 0,00 0,00 1.315,23 1.315,23
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5974 143,0028-07-2009 543 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 143,00
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
3.146,19Totais no elemento de Despesa: 3.146,19 0,00 0,00 0,00 3.146,19 3.146,19
Despesa: 31901600
5872 2.483,3124-07-2009 544 FOLHA DE PAGAMENTO 2.483,31 0,00 2.483,31 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
2.483,31Totais no elemento de Despesa: 2.483,31 0,00 2.483,31 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6123 8.933,0131-07-2009 545 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 8.933,01 0,00 0,00 0,00 8.933,01 8.933,01
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6153 195,4131-07-2009 545 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 195,41 0,00 0,00 0,00 195,41 195,41
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
9.128,42Totais no elemento de Despesa: 9.128,42 0,00 0,00 0,00 9.128,42 9.128,42
Despesa: 33904900
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 86
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5873 3.322,7324-07-2009 546 FOLHA DE PAGAMENTO 3.322,73 0,00 3.322,73 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.322,73Totais no elemento de Despesa: 3.322,73 0,00 3.322,73 0,00 0,00 0,00
95.188,68 95.188,68 0,00 82.914,07 0,00 12.274,61 12.274,61Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação
Despesa: 33903200
5346 33.000,0008-07-2009 547 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
Histórico: 2423/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA OS FUNCINÁRIOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DA ATA 48/2008
33.000,00Totais no elemento de Despesa: 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.01.04.122.0047.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos
Despesa: 33903000
5358 100,0008-07-2009 552 SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Histórico: 2434/2009 - CAFÉ EM GRÃOS.
5462 87,3014-07-2009 552 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 87,30 0,00 87,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2473/2009 - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ;
5655 205,5622-07-2009 552 ALTERTEL SISTEMAS E SERV. ELETRONICOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 205,56 0,00 205,56
Histórico: 2558/2009 - COMPRA DE UM MICROFONE DE CABEÇA PARA AS TELEFONISTAS ;
5930 15.923,0027-07-2009 552 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 15.923,00 0,00 15.923,00
Histórico: 2604/2009. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS E MECÂNICOS.
5973 1.183,6028-07-2009 552 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.183,60 0,00 1.183,60
Histórico: 2619/2009. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO
6064 140,0031-07-2009 552 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00
Histórico: 2691/2009. COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR.ATA Nº 23/2009.
17.639,46Totais no elemento de Despesa: 187,30 0,00 87,30 17.452,16 100,00 17.552,16
Despesa: 33903900
5301 20.000,0006-07-2009 553 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 2.223,80 0,00 0,00 17.776,20 2.223,80 20.000,00
Histórico: 2380/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE CONFORMIDADE COM A LEI8.666/93. ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 87
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5302 3.570,0006-07-2009 553 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 3.570,00
Histórico: 2381/2009 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/09 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE EPROPAGANDA LTDA. EPP.
5357 3.000,0008-07-2009 553 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2433/2009 - COMPRA DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL. ;
5418 35,7413-07-2009 553 TRANSIT DO BRASIL LTDA 35,74 0,00 35,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JUNHO/2009.
5470 5.923,9314-07-2009 553 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 5.923,93 0,00 5.923,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A JULHO/2009.
5612 208,9921-07-2009 553 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 208,99 0,00 208,99 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM. REF. A JANEIRO/2009 (2ª VIA).
5617 17,5821-07-2009 553 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 17,58 0,00 17,58 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JULHO/2009.
5648 54,3021-07-2009 553 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 54,30 0,00 0,00 0,00 54,30 54,30
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM. - REF. A JULHO/2009.
5944 1.430,0028-07-2009 553 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 837/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL (SME) ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
6086 35,4731-07-2009 553 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 35,47 0,00 0,00 0,00 35,47 35,47
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA PML - REF. A JULHO/2009.
34.276,01Totais no elemento de Despesa: 11.499,81 0,00 9.186,24 22.776,20 2.313,57 25.089,77
51.915,47 11.687,11 0,00 9.273,54 40.228,36 2.413,57 42.641,93Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0005.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio
Despesa: 31901100
5874 5.666,1324-07-2009 554 FOLHA DE PAGAMENTO 5.666,13 0,00 5.666,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
5.666,13Totais no elemento de Despesa: 5.666,13 0,00 5.666,13 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5875 724,7624-07-2009 555 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 724,76 0,00 0,00 0,00 724,76 724,76
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5975 34,5128-07-2009 555 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 34,51 0,00 0,00 0,00 34,51 34,51
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 88
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
759,27Totais no elemento de Despesa: 759,27 0,00 0,00 0,00 759,27 759,27
Despesa: 31911300
6124 343,2431-07-2009 557 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 343,24 0,00 0,00 0,00 343,24 343,24
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
343,24Totais no elemento de Despesa: 343,24 0,00 0,00 0,00 343,24 343,24
Despesa: 33904900
5876 303,6024-07-2009 558 FOLHA DE PAGAMENTO 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
303,60Totais no elemento de Despesa: 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00 0,00
7.072,24 7.072,24 0,00 5.969,73 0,00 1.102,51 1.102,51Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.02.04.122.0047.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio
Despesa: 33903000
6071 3.739,6031-07-2009 559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.739,60 0,00 0,00 0,00 3.739,60 3.739,60
Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2009.
3.739,60Totais no elemento de Despesa: 3.739,60 0,00 0,00 0,00 3.739,60 3.739,60
Despesa: 33903900
5471 126,3314-07-2009 560 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 126,33 0,00 126,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA AGÊNCIA DO CORREIO - REF. A JULHO/2009.
126,33Totais no elemento de Despesa: 126,33 0,00 126,33 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
6003 372,4428-07-2009 561 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 372,44 0,00 372,44
Histórico: 2636/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6013 91,9028-07-2009 561 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 91,90 0,00 91,90
Histórico: 2646/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
464,34Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 464,34 0,00 464,34
4.330,27 3.865,93 0,00 126,33 464,34 3.739,60 4.203,94Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0005.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 89
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5877 6.542,2724-07-2009 562 FOLHA DE PAGAMENTO 6.542,27 0,00 6.542,27 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
6.542,27Totais no elemento de Despesa: 6.542,27 0,00 6.542,27 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6125 873,2331-07-2009 565 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 873,23 0,00 0,00 0,00 873,23 873,23
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
6154 78,5631-07-2009 565 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 78,56 0,00 0,00 0,00 78,56 78,56
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
951,79Totais no elemento de Despesa: 951,79 0,00 0,00 0,00 951,79 951,79
Despesa: 33904900
5878 101,2024-07-2009 566 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
7.595,26 7.595,26 0,00 6.643,47 0,00 951,79 951,79Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.03.04.122.0047.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras
Despesa: 44905200
5993 1.496,5028-07-2009 570 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.496,50 0,00 1.496,50
Histórico: 2626/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6004 1.694,4028-07-2009 570 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.694,40 0,00 1.694,40
Histórico: 2637/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
3.190,90Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.190,90 0,00 3.190,90
3.190,90 0,00 0,00 0,00 3.190,90 0,00 3.190,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0005.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade
Despesa: 31901100
5879 18.577,3024-07-2009 571 FOLHA DE PAGAMENTO 18.577,30 0,00 18.577,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
18.577,30Totais no elemento de Despesa: 18.577,30 0,00 18.577,30 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5880 13,3524-07-2009 573 FOLHA DE PAGAMENTO 13,35 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 90
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
13,35Totais no elemento de Despesa: 13,35 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6126 2.505,4231-07-2009 574 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.505,42 0,00 0,00 0,00 2.505,42 2.505,42
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
2.505,42Totais no elemento de Despesa: 2.505,42 0,00 0,00 0,00 2.505,42 2.505,42
Despesa: 33904900
5881 910,8024-07-2009 575 FOLHA DE PAGAMENTO 910,80 0,00 910,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
910,80Totais no elemento de Despesa: 910,80 0,00 910,80 0,00 0,00 0,00
22.006,87 22.006,87 0,00 19.501,45 0,00 2.505,42 2.505,42Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.04.04.122.0047.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade
Despesa: 33903000
5584 142,8020-07-2009 577 KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME 142,80 0,00 0,00 0,00 142,80 142,80
Histórico: 2520/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;
5585 127,6820-07-2009 577 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 127,68 0,00 127,68
Histórico: 2521/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;
5932 1.420,5027-07-2009 577 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.420,50 0,00 1.420,50
Histórico: 2606/2009. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS BIOMÉTRICOS E MECÂNICOS.
1.690,98Totais no elemento de Despesa: 142,80 0,00 0,00 1.548,18 142,80 1.690,98
Despesa: 33903900
5395 476,9613-07-2009 578 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 476,96 0,00 476,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.
5581 91,3020-07-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 91,30 0,00 91,30 0,00 0,00 0,00
Histórico: PEDIDO 2517/2009 - SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO PARA AS ESTAGIÁRIAS BOLSISTAS NATALIA CORVINO IACONIS E DULCE RIBEIROFONSECA.
5653 138,2022-07-2009 578 ANTONIO TADEU ORESTES LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 138,20 0,00 138,20
Histórico: 2556/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;
5927 45,6527-07-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 0,00 0,00 0,00 45,65 0,00 45,65
Histórico: PEDIDO 2601/2009 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA A ESTAGIÁRIA BOLSISTA GENZE TABOIA DA SILVA, DA SEGURADORA BRADESCO VIDAE PREVIDÊNCIA.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 91
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5928 91,3027-07-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 0,00 0,00 0,00 91,30 0,00 91,30
Histórico: PEDIDO 2602/2009 - SEGURO OBRITGATÓRIO PARA OS ESTAGIARIOS BOLSISTAS PEDRO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA E THALITA FERRETI.
843,41Totais no elemento de Despesa: 568,26 0,00 568,26 275,15 0,00 275,15
2.534,39 711,06 0,00 568,26 1.823,33 142,80 1.966,13Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0005.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte
Despesa: 31901100
5882 10.619,1324-07-2009 580 FOLHA DE PAGAMENTO 10.619,13 0,00 10.619,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
10.619,13Totais no elemento de Despesa: 10.619,13 0,00 10.619,13 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5883 724,7624-07-2009 581 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 724,76 0,00 0,00 0,00 724,76 724,76
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5976 34,5128-07-2009 581 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 34,51 0,00 0,00 0,00 34,51 34,51
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
759,27Totais no elemento de Despesa: 759,27 0,00 0,00 0,00 759,27 759,27
Despesa: 31901600
5884 3.175,9624-07-2009 582 FOLHA DE PAGAMENTO 3.175,96 0,00 3.175,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.175,96Totais no elemento de Despesa: 3.175,96 0,00 3.175,96 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6127 1.547,9631-07-2009 583 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.547,96 0,00 0,00 0,00 1.547,96 1.547,96
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.547,96Totais no elemento de Despesa: 1.547,96 0,00 0,00 0,00 1.547,96 1.547,96
Despesa: 33904900
5885 506,0024-07-2009 584 FOLHA DE PAGAMENTO 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
506,00Totais no elemento de Despesa: 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00
16.608,32 16.608,32 0,00 14.301,09 0,00 2.307,23 2.307,23Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.05.04.122.0047.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 92
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
5330 5.625,0007-07-2009 585 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00
Histórico: 2408/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS) NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL -AQUISIÇÃO URGENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO (MATERIALL DE CONSUMO, UTILIZAÇÃO DIÁRIA.
5331 7.340,0007-07-2009 585 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 7.340,00 0,00 0,00 0,00 7.340,00 7.340,00
Histórico: 2409/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS) NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL -AQUISIÇÃO URGENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO (MATERIALL DE CONSUMO, UTILIZAÇÃO DIÁRIA.
5332 3.156,0007-07-2009 585 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 0,00 0,00 0,00 3.156,00 0,00 3.156,00
Histórico: 2410/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS) NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL -AQUISIÇÃO URGENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO (MATERIALL DE CONSUMO, UTILIZAÇÃO DIÁRIA.
5430 230,0013-07-2009 585 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5576 980,0017-07-2009 585 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00
Histórico: 2512/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA NOS VEÍCULOS DESTA DIVISÃO MUNICIPAL DE 2512/2009 -TRANSPORTES.VEÍCULOS QUE UTILIZAM TACÓGRAFO- GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ;
17.331,00Totais no elemento de Despesa: 7.340,00 0,00 0,00 9.991,00 7.340,00 17.331,00
Despesa: 33903900
5298 960,0006-07-2009 587 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2377/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO NECESSÁRIO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO DELOUVEIRA. ;
5431 270,0013-07-2009 587 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5491 1.353,6814-07-2009 587 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.353,68 0,00 1.353,68 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JULHO/2009.
5506 3.500,0014-07-2009 587 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 368,65 0,00 368,65 3.131,35 0,00 3.131,35
Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.
5566 2.200,0016-07-2009 587 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09.
5678 4.795,2023-07-2009 587 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 0,00 0,00 0,00 4.795,20 0,00 4.795,20
Histórico: 2581/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO, EMITIDO EM PAPEL.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 93
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6031 572,1429-07-2009 587 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 572,14 0,00 572,14
Histórico: 2659/2009. LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA CDZ-4404 E LICENCIAMENTO E PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO CPV-4314 ;
13.651,02Totais no elemento de Despesa: 2.682,33 0,00 2.682,33 10.968,69 0,00 10.968,69
30.982,02 10.022,33 0,00 2.682,33 20.959,69 7.340,00 28.299,69Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0005.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
Despesa: 31901100
5886 10.750,4724-07-2009 588 FOLHA DE PAGAMENTO 10.750,47 0,00 10.750,47 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
10.750,47Totais no elemento de Despesa: 10.750,47 0,00 10.750,47 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5887 1.265,8024-07-2009 589 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.265,80 0,00 0,00 0,00 1.265,80 1.265,80
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5978 60,2728-07-2009 589 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 60,27 0,00 0,00 0,00 60,27 60,27
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
1.326,07Totais no elemento de Despesa: 1.326,07 0,00 0,00 0,00 1.326,07 1.326,07
Despesa: 31901600
5888 26,7124-07-2009 590 FOLHA DE PAGAMENTO 26,71 0,00 26,71 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
26,71Totais no elemento de Despesa: 26,71 0,00 26,71 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6128 702,9331-07-2009 591 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 702,93 0,00 0,00 0,00 702,93 702,93
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
702,93Totais no elemento de Despesa: 702,93 0,00 0,00 0,00 702,93 702,93
Despesa: 33904900
5889 708,4024-07-2009 592 FOLHA DE PAGAMENTO 708,40 0,00 708,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
708,40Totais no elemento de Despesa: 708,40 0,00 708,40 0,00 0,00 0,00
13.514,58 13.514,58 0,00 11.485,58 0,00 2.029,00 2.029,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.06.04.122.0047.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 94
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Despesa: 33903000
5445 754,5013-07-2009 595 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 754,50 0,00 754,50
Histórico: 2456/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 11/2009.
5509 265,6015-07-2009 595 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 265,60 0,00 265,60
Histórico: 2482/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 05/2009.
5568 185,0017-07-2009 595 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 185,00
Histórico: 2504/2009 - MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;
5686 6.350,0024-07-2009 595 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.350,00 0,00 6.350,00
Histórico: 2589/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES DO PAÇO MUNICIPAL.REFERENTE A ATA 52/2008
5933 71,1027-07-2009 595 FRANCISCO REGIS ANDRADE DAVILLA 0,00 0,00 0,00 71,10 0,00 71,10
Histórico: 2607/2009. MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PARA ABASTECIMENTO DA MESMA E DE DEMAIS DIVISÕES, INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;
7.626,20Totais no elemento de Despesa: 185,00 0,00 0,00 7.441,20 185,00 7.626,20
Despesa: 44905200
5531 135,6316-07-2009 674 BANDEIRANTES COM. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASLTDA - ME
0,00 0,00 0,00 135,63 0,00 135,63
Histórico: BEC- REQ 2152/2009- 1 CARRINHO DE GARGA TIPO ARMAZÉM.
135,63Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 135,63 0,00 135,63
7.761,83 185,00 0,00 0,00 7.576,83 185,00 7.761,83Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.07.04.122.0005.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD
Despesa: 31901100
5890 1.187,0024-07-2009 597 FOLHA DE PAGAMENTO 1.187,00 0,00 1.187,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.187,00Totais no elemento de Despesa: 1.187,00 0,00 1.187,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5891 270,5224-07-2009 598 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 270,52 0,00 0,00 0,00 270,52 270,52
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5979 12,8828-07-2009 598 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 12,88 0,00 0,00 0,00 12,88 12,88
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: Página: 95
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
283,40Totais no elemento de Despesa: 283,40 0,00 0,00 0,00 283,40 283,40
Despesa: 33904900
5892 101,2024-07-2009 601 FOLHA DE PAGAMENTO 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
101,20Totais no elemento de Despesa: 101,20 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00
1.571,60 1.571,60 0,00 1.288,20 0,00 283,40 283,40Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.10.07.04.122.0047.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD
Despesa: 33903600
5893 733,6024-07-2009 604 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5207 4.120,0001-07-2009 605 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 4.120,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00
Histórico: 2295/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E PINTURA DE TORRE AUTO SUSTENTÁVEL, QUE SERÁ USADAPARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET. ;
5591 207.222,8020-07-2009 605 NEC BRASIL SA 5.808,88 0,00 0,00 201.413,92 5.808,88 207.222,80
Histórico: 2527/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA PARAPREFEITURA.
5592 43.384,8620-07-2009 605 NEC BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 43.384,86 0,00 43.384,86
Histórico: 2528/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO INTEGRADA PARAPREFEITURA.
254.727,66Totais no elemento de Despesa: 9.928,88 0,00 0,00 244.798,78 9.928,88 254.727,66
255.461,26 10.662,48 0,00 733,60 244.798,78 9.928,88 254.727,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.20.606.0005.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura
Despesa: 31901100
5894 19.085,7824-07-2009 606 FOLHA DE PAGAMENTO 19.085,78 0,00 19.085,78 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
19.085,78Totais no elemento de Despesa: 19.085,78 0,00 19.085,78 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5895 724,7524-07-2009 607 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 724,75 0,00 0,00 0,00 724,75 724,75
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 96
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5896 1.315,2324-07-2009 607 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.315,23 0,00 0,00 0,00 1.315,23 1.315,23
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5980 97,1428-07-2009 607 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 97,14 0,00 0,00 0,00 97,14 97,14
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
2.137,12Totais no elemento de Despesa: 2.137,12 0,00 0,00 0,00 2.137,12 2.137,12
Despesa: 31901600
5897 72,2124-07-2009 608 FOLHA DE PAGAMENTO 72,21 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
72,21Totais no elemento de Despesa: 72,21 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6129 1.046,6331-07-2009 609 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.046,63 0,00 0,00 0,00 1.046,63 1.046,63
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
1.046,63Totais no elemento de Despesa: 1.046,63 0,00 0,00 0,00 1.046,63 1.046,63
Despesa: 33904900
5898 236,1324-07-2009 610 FOLHA DE PAGAMENTO 236,13 0,00 236,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
236,13Totais no elemento de Despesa: 236,13 0,00 236,13 0,00 0,00 0,00
22.577,87 22.577,87 0,00 19.394,12 0,00 3.183,75 3.183,75Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.01.20.606.0062.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura
Despesa: 33903900
5347 881,0008-07-2009 614 FUNCAMP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 0,00 0,00 0,00 881,00 0,00 881,00
Histórico: 2424/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ APLICADO NA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE DANIEL FERNANDOMIQUELETO (ENGº AGRÍCOLA) NO CURSO DE TECNOLOGIA EM VITIVINICULTURA - VINIFICAÇÃO. ;
5660 90,0022-07-2009 614 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Histórico: 2563/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E332N.REQUISIÇÃO ;
971,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 971,00 0,00 971,00
971,00 0,00 0,00 0,00 971,00 0,00 971,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.02.18.541.0005.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente
Despesa: 31901100
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 97
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5899 16.464,4824-07-2009 615 FOLHA DE PAGAMENTO 16.464,48 0,00 16.464,48 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
16.464,48Totais no elemento de Despesa: 16.464,48 0,00 16.464,48 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
5900 541,0524-07-2009 616 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 541,05 0,00 0,00 0,00 541,05 541,05
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
5981 25,7628-07-2009 616 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 25,76 0,00 0,00 0,00 25,76 25,76
Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JULHO/2009.
566,81Totais no elemento de Despesa: 566,81 0,00 0,00 0,00 566,81 566,81
Despesa: 31901600
5901 1.169,8224-07-2009 617 FOLHA DE PAGAMENTO 1.169,82 0,00 1.169,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
1.169,82Totais no elemento de Despesa: 1.169,82 0,00 1.169,82 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6130 2.024,0931-07-2009 618 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 2.024,09 0,00 0,00 0,00 2.024,09 2.024,09
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
2.024,09Totais no elemento de Despesa: 2.024,09 0,00 0,00 0,00 2.024,09 2.024,09
Despesa: 33903600
5913 733,6024-07-2009 680 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33904900
5902 759,0024-07-2009 619 FOLHA DE PAGAMENTO 759,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
759,00Totais no elemento de Despesa: 759,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00
21.717,80 21.717,80 0,00 19.126,90 0,00 2.590,90 2.590,90Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.02.18.541.0042.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5278 490,0006-07-2009 620 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00
Histórico: 2357/2009 - PARA USO NO CENTRO DE TRIAGEM ;
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 98
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5996 1.072,5028-07-2009 620 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.072,50 0,00 1.072,50
Histórico: 2629/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6005 1.444,1628-07-2009 620 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.444,16 0,00 1.444,16
Histórico: 2638/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
3.006,66Totais no elemento de Despesa: 490,00 0,00 0,00 2.516,66 490,00 3.006,66
3.006,66 490,00 0,00 0,00 2.516,66 490,00 3.006,66Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.02.18.541.0042.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente
Despesa: 33903000
5231 165,0002-07-2009 623 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2319/2009 - ISCA FORMICIDA.
5243 49,0602-07-2009 623 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 49,06 0,00 49,06
Histórico: 2331/2009 - PARA USO NO VEÍCULO DA DIVISÃO MODELO CORSA PLACA CDZ 4388ATA 20
5623 300,0021-07-2009 623 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
514,06Totais no elemento de Despesa: 165,00 0,00 165,00 349,06 0,00 349,06
Despesa: 33903900
5483 419,3514-07-2009 625 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 419,35 0,00 419,35 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JULHO/2009.
5624 200,0021-07-2009 625 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
619,35Totais no elemento de Despesa: 419,35 0,00 419,35 200,00 0,00 200,00
1.133,41 584,35 0,00 584,35 549,06 0,00 549,06Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.02.18.541.0089.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente
Despesa: 33903000
5216 14.469,0801-07-2009 626 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 14.469,08 0,00 14.469,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2304/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO CAMINHÃO, MODELO VW13.190, PLACA CPV-4302.
5511 13.050,0015-07-2009 626 VISAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00
Histórico: 2484/2009 - SACOS P/ LIXO RECICLÁVEL - PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
República Federativa do BrasilExercício: Página: 99
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
27.519,08Totais no elemento de Despesa: 14.469,08 0,00 14.469,08 13.050,00 0,00 13.050,00
Despesa: 33903900
5217 3.540,0001-07-2009 627 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 3.540,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: 2305/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO CAMINHÃO, MODELO VW13.190, PLACA CPV-4302.
5654 1.200,0022-07-2009 627 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Histórico: 2557/2009 - PLACAS EDUCATIVAS PARA USO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO ;
4.740,00Totais no elemento de Despesa: 3.540,00 0,00 3.540,00 1.200,00 0,00 1.200,00
32.259,08 18.009,08 0,00 18.009,08 14.250,00 0,00 14.250,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.03.23.695.0005.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo
Despesa: 31901100
5903 3.727,1124-07-2009 628 FOLHA DE PAGAMENTO 3.727,11 0,00 3.727,11 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
3.727,11Totais no elemento de Despesa: 3.727,11 0,00 3.727,11 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901600
5904 717,8424-07-2009 630 FOLHA DE PAGAMENTO 717,84 0,00 717,84 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
717,84Totais no elemento de Despesa: 717,84 0,00 717,84 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6131 658,7531-07-2009 631 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 658,75 0,00 0,00 0,00 658,75 658,75
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JULHO/2009.
658,75Totais no elemento de Despesa: 658,75 0,00 0,00 0,00 658,75 658,75
Despesa: 33904900
5905 202,4024-07-2009 632 FOLHA DE PAGAMENTO 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
202,40Totais no elemento de Despesa: 202,40 0,00 202,40 0,00 0,00 0,00
5.306,10 5.306,10 0,00 4.647,35 0,00 658,75 658,75Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.03.23.695.0041.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Despesa: 44905200
5997 165,0028-07-2009 633 AUDAXE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 100
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: 2630/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
6006 164,8828-07-2009 633 TOTAL - FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 164,88 0,00 164,88
Histórico: 2639/2009. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES
329,88Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 329,88 0,00 329,88
329,88 0,00 0,00 0,00 329,88 0,00 329,88Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo
Despesa: 33903000
5310 1.637,6007-07-2009 634 MADEIREIRA TORDIN LTDA 0,00 0,00 0,00 1.637,60 0,00 1.637,60
Histórico: 2388/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO DO IMIGRANTE - ATRATIVO TURISTICODESTE MUNICÍPIO. ;
5577 672,4017-07-2009 634 OKI & URA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 672,40 0,00 672,40
Histórico: 2513/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;
5579 204,0620-07-2009 634 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.
204,06 0,00 0,00 0,00 204,06 204,06
Histórico: 2515/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;
5580 510,0420-07-2009 634 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 510,04 0,00 510,04
Histórico: 2516/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;
5642 450,0021-07-2009 634 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5941 604,0028-07-2009 634 FEIRA DA BORRACHA LTDA JUNDIAI 0,00 0,00 0,00 604,00 0,00 604,00
Histórico: 2611/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E NA REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DO IMIGRANTELOCALIZADO NO BAIRRO DA ABADIA , ATRATIVO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. ;
6067 1.520,3731-07-2009 634 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.520,37 0,00 1.520,37
Histórico: 2694/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA SECRETARIA.
6068 1.160,2031-07-2009 634 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.160,20 0,00 1.160,20
Histórico: 2695/2009. ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SEDE DESTA SECRETARIA.
6166 500,0031-07-2009 634 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
7.258,67Totais no elemento de Despesa: 204,06 0,00 0,00 7.054,61 204,06 7.258,67
Despesa: 33903600
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 101
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
5906 733,6024-07-2009 635 FOLHA DE PAGAMENTO 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JULHO/2009 - FN79.
733,60Totais no elemento de Despesa: 733,60 0,00 733,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
5263 2.400,0003-07-2009 636 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Histórico: 2351/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA MALA FILATÉLICA , SELO DO CIRCUITO DAS FRUTAS NOMUNICÍPIO DE LOUVEIRA DIA 28 DE JULHO AS 10H00. ;
5403 2,2013-07-2009 636 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO - REF. AO MÊS DE JUNHO/09.
5492 2.904,9114-07-2009 636 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 2.904,91 0,00 2.904,91 0,00 0,00 0,00
Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JULHO/2009.
5567 300,0016-07-2009 636 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO E AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE JULHO EAGOSTO/09.
5578 180,0017-07-2009 636 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00
Histórico: 2514/2009 - ESTE SERVIÇO SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA MENSAL DE ARTESANATO DACIDADE DE LOUVEIRA . ;
5643 50,0021-07-2009 636 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.
5675 608,0023-07-2009 636 RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 608,00 0,00 608,00
Histórico: 2578/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DESCRITIVOS DO MUSEU DO IMIGRANTE. ;
5681 360,0023-07-2009 636 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00
Histórico: 2584/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO NA DIVULGAÇÃO DO MUSEU DOIMIGRANTE. ;
6.805,11Totais no elemento de Despesa: 2.907,11 0,00 2.907,11 3.898,00 0,00 3.898,00
14.797,38 3.844,77 0,00 3.640,71 10.952,61 204,06 11.156,67Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.01.01.031.0088.2002 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Despesa: 31901100
6170 25.719,9831-07-2009 638 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 25.719,98 0,00 25.719,98 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
25.719,98Totais no elemento de Despesa: 25.719,98 0,00 25.719,98 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 102
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
6171 5.436,5831-07-2009 639 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 5.436,58 0,00 5.436,58
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
5.436,58Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.436,58 0,00 5.436,58
31.156,56 25.719,98 0,00 25.719,98 5.436,58 0,00 5.436,58Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0086.1154 - Automóveis
Despesa: 44905200
6172 71.370,0031-07-2009 641 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 71.370,00 0,00 71.370,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
71.370,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 71.370,00 0,00 71.370,00
71.370,00 0,00 0,00 0,00 71.370,00 0,00 71.370,00Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 02.01.02.01.031.0088.2111 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Presidência
Despesa: 31901100
6173 99.928,4231-07-2009 642 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 99.928,42 0,00 99.928,42 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
99.928,42Totais no elemento de Despesa: 99.928,42 0,00 99.928,42 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901300
6174 8.200,8131-07-2009 643 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 227,78 0,00 227,78 7.973,03 0,00 7.973,03
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
8.200,81Totais no elemento de Despesa: 227,78 0,00 227,78 7.973,03 0,00 7.973,03
Despesa: 31901600
6175 6.628,0031-07-2009 644 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 6.628,00 0,00 6.628,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
6.628,00Totais no elemento de Despesa: 6.628,00 0,00 6.628,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31911300
6167 8.097,8731-07-2009 645 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 8.097,87 0,00 8.097,87
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
8.097,87Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 8.097,87 0,00 8.097,87
Despesa: 33903000
6168 5.262,5031-07-2009 646 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 5.262,50 0,00 5.262,50
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 103
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
5.262,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 5.262,50 0,00 5.262,50
Despesa: 33903500
6176 39.600,0031-07-2009 648 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
39.600,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00
Despesa: 33903600
6177 1.947,0031-07-2009 649 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 1.500,00 0,00 1.500,00 447,00 0,00 447,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
1.947,00Totais no elemento de Despesa: 1.500,00 0,00 1.500,00 447,00 0,00 447,00
Despesa: 33903900
6169 104.238,3631-07-2009 650 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 104.238,36 0,00 104.238,36
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
104.238,36Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 104.238,36 0,00 104.238,36
Despesa: 33904900
6178 3.063,6031-07-2009 651 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 3.063,60 0,00 3.063,60 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
3.063,60Totais no elemento de Despesa: 3.063,60 0,00 3.063,60 0,00 0,00 0,00
Despesa: 44905200
6179 1.800,0031-07-2009 652 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF JULHO/09
1.800,00Totais no elemento de Despesa: 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
278.766,56 113.147,80 0,00 113.147,80 165.618,76 0,00 165.618,76Totais Listados nesta Atividade:
Atividade: 03.01.01.09.272.0075.2085 - Administração e Manutenção do Fundo de Beneficios Públicos Municipais
Despesa: 33900100
6132 137.680,1331-07-2009 667 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 137.680,13 0,00 137.680,13 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO
137.680,13Totais no elemento de Despesa: 137.680,13 0,00 137.680,13 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33900300
6133 40.718,0031-07-2009 668 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 40.718,00 0,00 40.718,00 0,00 0,00 0,00
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 104
Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar
Registro Analítico de Despesa Orçamentária
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO
40.718,00Totais no elemento de Despesa: 40.718,00 0,00 40.718,00 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33900500
6134 16.810,0331-07-2009 669 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 16.810,03 0,00 16.810,03 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO
6135 19.194,3231-07-2009 669 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 19.194,32 0,00 19.194,32 0,00 0,00 0,00
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO
36.004,35Totais no elemento de Despesa: 36.004,35 0,00 36.004,35 0,00 0,00 0,00
214.402,48 214.402,48 0,00 214.402,48 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:
11.434.183,20 5.116.366,26 9.792,76 3.857.971,16 6.308.024,18 1.258.395,10 7.566.419,28Totais Listados No Período:
República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 105