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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVESPRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

- ( CONSOLIDADO )

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

356,0601/07/2020 64 MARIA LINDINALVA NINO BASTOS 26701/07/2020

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

002.658.335-66 0,00356,062.1.8.8.1.01.10.00.08.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 07 Valor:14158-5 FMAS - RECURSOS PROPRIOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 356,06Fonte Pagto: 00

4.327,9801/07/2020 65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26801/07/2020

REC. DE INSS SEGURADOS DOS SERVIDRES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.327,982.1.8.8.3.01.02.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14158-5 Valor:14158-5 FMAS - RECURSOS PROPRIOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.327,98Fonte Pagto: 00

Total do Dia: 4.684,040,004.684,04Total de Registros: 2

1.242,1501/07/2020 197 JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS 38501/07/2020

REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,001.242,152.1.8.8.1.01.10.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 07 Valor:15671-X FUNDEB 60% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.242,15Fonte Pagto: 18


589,3501/07/2020 198 ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA 38601/07/2020

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

434.519.005-30 0,00589,352.1.8.8.1.01.10.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 07 Valor:15705-8 MDE_EDUCAÇÃO 25% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 589,35Fonte Pagto: 1

Total do Dia: 589,350,00589,35Total de Registros: 1

2004.11.00 985,6102.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0001/07/2020 435/7 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS EOUTROS

Global 77201/04/2020 01/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL E DO ASSESSOR TÉCNICO, DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR.Histórico:

14.100.747/0001-26 314,391.300,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 11103 Valor:11103-1 ICMS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 985,61Fonte Pagto: 00

Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 1629173,31

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 1630141,08

314,39Valor Total Retenções:Total de Retenções: 2

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Competência: Valor Lançamento:01/07/2020Folha 1.300,00

Quantidade de Documentos: 1

2005.39.00 363,4402.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0001/07/2020 464/20 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL Estimativo 77301/04/2020 01/07/2020

REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

04.196.645/0001-00 0,00363,44

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos IMPRENSA NACIONAL 252133 01/07/2020 165,20



250,0001/07/2020 99 MARILIA PEREIRA LOPES 77401/07/2020

REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

044.818.165-70 0,00250,002.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


274,8301/07/2020 100 MARINALVA GALDINA DA COSTA DIAS 77501/07/2020

REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020Histórico:

921.071.415-68 0,00274,832.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


949,2801/07/2020 101 MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS 77601/07/2020

REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00949,282.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00




2028.14.2 800,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 201/07/2020 367 CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES Ordinário/Normal 81630/06/2020 01/07/2020

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LEVAR O PACIENTE CASIMIRO FEREIRA DA SILVA, PARA SE SUBMETER A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA NO HOSPITALSANTO ANTÔNIO EM SALVADOR-BA.

Histórico:

917.454.975-87 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 552526 Valor:7706-2 FUS_SAUDE_15% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 800,00Fonte Pagto: 2


Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 30/06/2020 04/07/2020 4 257 200,00


2028.14.2 1.600,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 201/07/2020 368 JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA Ordinário/Normal 81730/06/2020 01/07/2020

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA LEVAR O PACIENTE CASSIMIRO FERREIRA DA SILVA O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM O CIRURGIÃO ONCOLOGISTA, NO HOSPITALSANTO ANTONIO EM SALVADOR.

Histórico:

022.301.445-10 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 070102 Valor:7706-2 FUS_SAUDE_15% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.600,00Fonte Pagto: 2




149,9601/07/2020 221 ELICELMA OLIVIA DOS SANTOS 81801/07/2020

REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

026.141.075-06 0,00149,962.1.8.8.1.01.10.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


302,3201/07/2020 222 FABRICIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS 81901/07/2020

REF: PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00302,322.1.8.8.1.01.10.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00


81,0001/07/2020 256 ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA 82001/07/2020

REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRACÊS, PARA AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

29.492.867/0001-93 0,0081,002.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 7706-2 Valor:7706-2 FUS_SAUDE_15% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 81,00Fonte Pagto: 2


1038.51.24 25.543,1902.09.000 1.038 4.4.90.51.00 2402/07/2020 74/4 P9 CONSTRUTORA LTDA Global 77702/01/2020 25/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 13ª/2020 MEDIÇÃO.Histórico:

07.255.971/0001-21 638,8426.182,03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 070203 Valor:15600-0 CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 25.543,19Fonte Pagto: 24


2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS 1634523,64

2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC 1635115,20



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:154 1 A 23/06/2020 31/12/2020 26.182,03Nota Fiscal



2005.39.00 42,9902.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0002/07/2020 66/20 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG Estimativo 77802/01/2020 02/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0042,99

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos EMBASA 78472083 09/06/2020 42,99



523,6402/07/2020 115 P9 CONSTRUTORA LTDA 77902/07/2020

REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 13ª/2020 MEDIÇÃO.Histórico:

07.255.971/0001-21 0,00523,642.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15600 Valor:15600-0 CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 523,64Fonte Pagto: 24

115,2002/07/2020 116 P9 CONSTRUTORA LTDA 78002/07/2020

REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 13ª/2020 MEDIÇÃO.Histórico:

07.255.971/0001-21 0,00115,202.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15600 Valor:15600-0 CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 115,20Fonte Pagto: 24


2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 202/07/2020 257/3 SHEILE CARINE DA ROCHA Estimativo 82102/03/2020 02/07/2020

REF: TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, PARA SHEILE CARINE DA ROCHA PORTADOR DE CA DE UTERO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

946.086.105-97 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TFD 305 02/07/2020 475,20



2058.52.29 15.342,0002.08.100 2.058 4.4.90.52.00 2903/07/2020 158 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME Ordinário/Normal 26926/06/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

11.087.188/0001-73 0,0015.342,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 552526 Valor:15128-9 BL PSB FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.342,00Fonte Pagto: 29





6.693,4403/07/2020 67 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27003/07/2020

REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,006.693,442.1.8.8.1.01.15.00.02.08

Vl de Pessoal: 0,00


23,4403/07/2020 68 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DABAHIA

27103/07/2020

REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0023,442.1.8.8.1.01.13.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14158-5 Valor:14158-5 FMAS - RECURSOS PROPRIOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 23,44Fonte Pagto: 00

77,8003/07/2020 69 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES

27203/07/2020

REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,0077,802.1.8.8.1.01.13.00.05.08

Vl de Pessoal: 0,00


2.669,7003/07/2020 70 BANCO BRADESCO S/A 27303/07/2020

REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,002.669,702.1.8.8.1.01.15.00.03.08

Vl de Pessoal: 0,00




REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,003.097,432.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15705-8 Valor:15705-8 MDE_EDUCAÇÃO 25% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.097,43Fonte Pagto: 1


38803/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00263,032.1.8.8.1.01.13.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15705-8 Valor:15705-8 MDE_EDUCAÇÃO 25% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 263,03Fonte Pagto: 1

245,0003/07/2020 207 BAHIA ODONTO 38903/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00245,002.1.8.8.1.01.11.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00


666,9103/07/2020 208 BANCO BRADESCO S/A 39003/07/2020

REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00666,912.1.8.8.1.01.15.00.03.03

Vl de Pessoal: 0,00




REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,0096.858,322.1.8.8.1.01.15.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15671-x Valor:15671-X FUNDEB 60% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 96.858,32Fonte Pagto: 18


2038.39.00 11.411,4002.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0003/07/2020 5/17 TUCUPI EIRELI Global 78102/01/2020 03/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATO 7 PASSANDO PELO POVOADO DE POÇO DO MATO, GATI, MALHADA DE AREIAS CHEGANDO EM CARIPARE, NESTEMUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 600,6012.012,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 070302 Valor:11103-1 ICMS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 11.411,40Fonte Pagto: 00


1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1643600,60






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO AVENIDA JUAREZ DE SOUZA, RUA 7 DE SETEMBRO, TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, AVENIDA JK. NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUEEM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 477,809.556,00

Vl de Pessoal: 0,00




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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2052.30.00 8.196,4702.11.000 2.052 3.3.90.30.00 0003/07/2020 507/2 JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME Global 78316/06/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA L200 PLACA PKR-4326 VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

07.643.655/0001-27 0,008.196,47

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, DE VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

07.643.655/0001-27 0,0011.533,82

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO UNO MILLER PLACA OLC-4169 VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

07.643.655/0001-27 0,007.873,09

Vl de Pessoal: 0,00







04.196.645/0001-00 0,00165,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 6 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,0033.658,222.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 29506-x Valor:29506-X FPM 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 33.658,22Fonte Pagto: 00


78803/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00348,592.1.8.8.1.01.13.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 29506-x Valor:29506-X FPM 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 348,59Fonte Pagto: 00

1.136,3303/07/2020 105 SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES

78903/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,001.136,332.1.8.8.1.01.13.00.05.01

Vl de Pessoal: 0,00



REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0011.691,742.1.8.8.1.01.15.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 95.093,061.078,4096.171,46Total de Registros: 10


REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

40.541.625/0001-85 403,308.066,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 586403,30






REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,0029.059,382.1.8.8.1.01.15.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 7706-2 Valor:7706-2 FUS_SAUDE_15% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 29.059,38Fonte Pagto: 2


82403/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0045,312.1.8.8.1.01.13.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00


104,5003/07/2020 235 BAHIA ODONTO 82503/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAÚDE 15%. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00104,502.1.8.8.1.01.11.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 7 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



82603/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,001.367,612.1.8.8.1.01.13.00.05.06

Vl de Pessoal: 0,00



REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,003.730,922.1.8.8.1.01.15.00.03.06

Vl de Pessoal: 0,00




REF: REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,0044.777,942.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15919-0 Valor:15919-0 CUSTEIO SUS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 44.777,94Fonte Pagto: 14


82903/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0054,372.1.8.8.1.01.13.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15919-0 Valor:15919-0 CUSTEIO SUS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 54,37Fonte Pagto: 14

308,3003/07/2020 241 BAHIA ODONTO 83003/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00308,302.1.8.8.1.01.11.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00


1.630,3003/07/2020 242 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE.

83103/07/2020

REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,001.630,302.1.8.8.1.01.13.00.03.02

Vl de Pessoal: 0,00



83203/07/2020

REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2019.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,001.253,572.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00



REF: EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,002.466,822.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00



403,3003/07/2020 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 83403/07/2020

REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00403,302.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



1038.51.24 269.482,2202.09.000 1.038 4.4.90.51.00 2406/07/2020 78/2 DX CONSTRUTORA LTDA Global 79102/01/2020 06/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEBOLETIM EM ANEXO N° 02/2020.

Histórico:

13.454.528/0001-82 11.053,08280.535,30

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 8 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 070603 Valor:16039-3 SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 269.482,22Fonte Pagto: 24


2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC 16514.208,02

2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS 16505.610,71

2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC 16491.234,35

11.053,08Valor Total Retenções:Total de Retenções: 3





2005.39.00 583,3302.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0006/07/2020 32/11 INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP Global 79202/01/2020 06/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

05.277.208/0001-76 0,00583,33

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:76607 1 A 30/06/2020 31/12/2020 583,33Nota Fiscal



5.610,7106/07/2020 117 DX CONSTRUTORA LTDA 79306/07/2020

REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

13.454.528/0001-82 0,005.610,712.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

13.454.528/0001-82 0,004.208,022.1.8.8.1.01.04.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

13.454.528/0001-82 0,001.234,352.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00



2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 206/07/2020 56/23 ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA Estimativo 83502/01/2020 06/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA ELISANDRA FRANCISCO C. DE LIMA PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

013.624.355-03 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 9 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2028.14.2 1.600,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 206/07/2020 372 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 83603/07/2020 03/07/2020

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR LEVAR O PACIENTE SR. BENE PROCOPIO DAMACENA O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL ARISTIDEZMALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

926.632.816-20 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.93.2 459,2002.07.001 2.028 3.3.90.93.00 206/07/2020 373 SANDRO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário/Normal 83706/07/2020 06/07/2020

REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE SR. BENE PROCOPIO DAMASCENA O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NOPHOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA.

Histórico:

926.632.816-20 0,00459,20

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Restituição 215 06/07/2020 459,20



2060.39.00 39.916,7302.08.100 2.060 3.3.90.39.00 0007/07/2020 58/22 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA Global 27402/01/2020 06/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 487,2740.404,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 015723 Valor:14158-5 FMAS - RECURSOS PROPRIOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 39.916,73Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 ISS_29_FNAS 283487,27







REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CENTRO DE REF. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO2020.

Histórico:

12.333.224/0001-02 654,4754.267,90

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 10 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 015723 Valor:15128-9 BL PSB FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 53.613,43Fonte Pagto: 29


2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 ISS_29_FNAS 280654,47







REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTEMUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.

Histórico:

12.333.224/0001-02 121,5410.077,60

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 015723 Valor:15528-4 BPSEMC FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9.956,06Fonte Pagto: 29


2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 ISS_29_FNAS 281121,54






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊSDE JUNHO 2020.

Histórico:

12.333.224/0001-02 112,419.321,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 015723 Valor:15560-8 PPI NO SUAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9.208,59Fonte Pagto: 29


2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 ISS_29_FNAS 282112,41





Página: 11 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00888,422.1.8.8.1.01.08.00.01.14

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 151289 Valor:15128-9 BL PSB FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 654,47Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15528-4 Valor:15528-4 BPSEMC FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 121,54Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15560-8 Valor:15560-8 PPI NO SUAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 112,41Fonte Pagto: 29



REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00487,272.1.8.8.1.01.08.00.01.11

Vl de Pessoal: 0,00



2012.30.1 21.670,0002.05.002 2.012 3.3.90.30.00 107/07/2020 162/2 M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOSMECANICOS LTDA

Global 39215/05/2020 15/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NYL6490 NTL-0149 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

09.244.841/0001-19 0,0021.670,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 048659 Valor:15705-8 MDE_EDUCAÇÃO 25% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 21.670,00Fonte Pagto: 1




2012.39.1 22.461,0002.05.002 2.012 3.3.90.39.00 107/07/2020 30/4 JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA Global 39315/01/2020 15/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

05.729.323/0001-34 0,0022.461,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 4.969,28412.046,70

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 5034.969,28



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:000586 A 1 03/07/2020 31/12/2020 412.046,70Nota Fiscal

Página: 12 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



4.969,2807/07/2020 225 SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA 39507/07/2020

REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 0,004.969,282.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



2005.39.00 16.548,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0007/07/2020 317/9 PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 79613/02/2020 03/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS JUNHO 2020.Histórico:

05.454.991/0001-04 252,0016.800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 062014 Valor:29506-X FPM 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.548,00Fonte Pagto: 00








REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 4.868,07403.653,90

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 16594.868,07






2038.39.00 32.372,1402.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0007/07/2020 265/9 GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME Global 79804/02/2020 07/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.Histórico:

18.550.542/0001-01 1.703,8034.075,94

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 13 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2005.39.00 27.000,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0007/07/2020 119/7 NOVAIS CONTABIL ERELI - ME Global 79920/01/2020 06/07/2020

REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

22.429.571/0001-89 0,0027.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:316 NFSE 1 01/07/2020 31/12/2020 27.000,00Nota Fiscal


2005.39.00 15.950,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0007/07/2020 489 POLAR PECAS E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA- ME

Ordinário/Normal 80021/05/2020 09/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONANDO, PARA OS PREDIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

18.155.771/0001-13 0,0015.950,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DISPENSA 44 09/06/2020 15.950,00


2008.47.00 2.999,1102.04.000 2.008 3.3.90.47.00 0007/07/2020 92/81 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 80102/01/2020 07/07/2020

REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,002.999,11

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PASEP 7 07/07/2020 2.999,11


2040.39.00 53.758,5402.09.000 2.040 3.3.90.39.00 0007/07/2020 62/12 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 80202/01/2020 07/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0053.758,54

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 7 07/07/2020 53.758,54

Página: 14 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 80302/01/2020 07/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0064.453,27

Vl de Pessoal: 0,00






2028.48.2 455,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 207/07/2020 117/3 MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM Estimativo 83802/01/2020 06/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BPMFIM PORTADORA DE CA DE MAMA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

004.793.595-20 0,00455,20

Vl de Pessoal: 0,00





2028.14.2 800,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 207/07/2020 371 DEUSIMARIO DE CARVALHO BORGES Ordinário/Normal 83903/07/2020 06/07/2020

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR O PACIENTE SR. BENE PROCOPIO DAMACENA O MESMO IRÁ SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO NO HOSPITAL ARISTIDEZMALTEZ EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

928.339.265-53 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 227,1318.833,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 588227,13




Página: 15 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 259,5821.524,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 591259,58





2028.30.02 9.910,0002.07.001 2.028 3.3.90.30.00 207/07/2020 12/23 BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS Global 84202/01/2020 07/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,009.910,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.39.2 5.000,0002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 207/07/2020 130/6 NOVAIS CONTABIL ERELI - ME Global 84320/01/2020 06/07/2020

REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

22.429.571/0001-89 0,005.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 207/07/2020 375/1 JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS Estimativo 84407/07/2020 07/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ LUIZ BENICIO DOS SANTOS REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIOHistórico:

548.907.055-20 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 16 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2028.48.2 455,4002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 207/07/2020 374/1 JOSAFA BORGES MAGALHAES Estimativo 84507/07/2020 07/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSAFA BORGES DE MAGALHÃES PORTADOR DE MARCA PASSO PACIENTE DESTE MUNICÍPIOHistórico:

499.953.595-53 0,00455,40

Vl de Pessoal: 0,00







REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEJUNHO 2020.

Histórico:

12.333.224/0001-02 22,111.833,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 015723 Valor:15919-0 CUSTEIO SUS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.810,89Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 58722,11






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 940,6377.996,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 590940,63






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DOS PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEJUNHO 2020.

Histórico:

12.333.224/0001-02 74,936.212,70

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 17 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 58974,93





1.037,6707/07/2020 251 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 84907/07/2020

REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DO SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,001.037,672.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00






REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00486,712.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




2022.39.19 20,9002.05.001 2.022 3.3.90.39.00 1908/07/2020 21/13 BANCO DO BRASIL S/A Estimativo 39602/01/2020 08/07/2020

REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0020,90

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15704 Valor:15704-X FUNDEB_40 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20,90Fonte Pagto: 19


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFA 7 08/07/2020 20,90




REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,009.098,852.1.8.8.1.01.15.00.03.04

Vl de Pessoal: 0,00


10.038,7908/07/2020 212 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DABAHIA

39808/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0010.038,792.1.8.8.1.01.13.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 18 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.656,9008/07/2020 213 BAHIA ODONTO 39908/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,002.656,902.1.8.8.1.01.11.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00



40008/07/2020

REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2019.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,0036,332.1.8.8.1.01.13.00.05.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15671-x Valor:15671-X FUNDEB 60% 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 36,33Fonte Pagto: 18



REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,0051.099,732.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15704-x Valor:15704-X FUNDEB_40 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 51.099,73Fonte Pagto: 19

2.286,7908/07/2020 217 APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DABAHIA

40208/07/2020

REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.029.219/0001-28 0,002.286,792.1.8.8.1.01.13.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00


18,0008/07/2020 218 PREVICAIXA 40308/07/2020


14.100.747/0001-26 0,0018,002.1.8.8.1.01.11.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15704-x Valor:15704-X FUNDEB_40 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 18,00Fonte Pagto: 19

330,0008/07/2020 219 BAHIA ODONTO 40408/07/2020


14.100.747/0001-26 0,00330,002.1.8.8.1.01.11.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



40508/07/2020

REF: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

19.587.792/0001-70 0,00449,492.1.8.8.1.01.13.00.05.05

Vl de Pessoal: 0,00



REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,007.489,102.1.8.8.1.01.15.00.03.05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15705-8 Valor:15704-X FUNDEB_40 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 7.489,10Fonte Pagto: 19


2055.51.42 877.825,4902.09.000 2.055 4.4.90.51.00 4208/07/2020 525/1 PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME Global 80401/07/2020 08/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

17.275.476/0001-38 28.083,17905.908,66

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 16351 Valor:4506-3 FUNDO ESPECIAL 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 877.825,49Fonte Pagto: 42


2.1.8.8.1.01.04.00.01.19 IRRF_42_FEP 166613.588,63

2.1.8.8.1.01.08.00.01.18 ISS_42_FEP 16674.529,54

Página: 19 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.3.01.02.00.02.18 INSS_PREST_SERVIÇO_42_FEP 16659.965,00






13.588,6308/07/2020 107 PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME 80508/07/2020

REF. IRRF RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

17.275.476/0001-38 0,0013.588,632.1.8.8.1.01.04.00.01.19

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 070801 Valor:16351-1 CESSÃO ONEROSA 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.588,63Fonte Pagto: 44


REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

17.275.476/0001-38 0,004.529,542.1.8.8.1.01.08.00.01.18

Vl de Pessoal: 0,00



REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO DE VIAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

17.275.476/0001-38 0,009.965,002.1.8.8.3.01.02.00.02.18

Vl de Pessoal: 0,00



2049.39.14 3.136,0002.07.001 2.049 3.3.90.39.00 1408/07/2020 317/1 JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME Global 85101/04/2020 06/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.294.402/0001-98 64,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 59364,00






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.294.402/0001-98 64,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 20 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 59264,00





128,0008/07/2020 259 JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME 85308/07/2020

REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

13.294.402/0001-98 0,00128,002.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00




2012.30.1 9.157,3202.05.002 2.012 3.3.90.30.00 109/07/2020 163/1 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEISLTDA

Global 40707/05/2020 29/05/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-6490 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

63.234.231/0001-80 0,009.157,32

Vl de Pessoal: 0,00






Global 40807/05/2020 01/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OUJ-0589 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.791,88

Vl de Pessoal: 0,00





2012.30.1 24.369,7202.05.002 2.012 3.3.90.30.00 109/07/2020 116/2 H. N ALENCAR LTDA ME. Global 40911/02/2020 29/05/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

05.695.833/0001-38 0,0024.369,72

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 21 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2012.30.1 2.197,7202.05.002 2.012 3.3.90.30.00 109/07/2020 99/7 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME Global 41020/01/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.Histórico:

26.614.652/0001-00 0,002.197,72

Vl de Pessoal: 0,00







Global 80807/05/2020 30/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

63.234.231/0001-80 0,004.580,14

Vl de Pessoal: 0,00






Global 80907/05/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS NZP-0854 E NZP-9317 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOHistórico:

63.234.231/0001-80 0,001.620,10

Vl de Pessoal: 0,00






Global 81007/05/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOHistórico:

63.234.231/0001-80 0,001.325,50

Vl de Pessoal: 0,00






Global 81107/05/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

63.234.231/0001-80 0,004.861,17

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 22 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







00.394.460/0058-87 0,007.886,69

Vl de Pessoal: 0,00






2028.30.02 12.908,4002.07.001 2.028 3.3.90.30.00 209/07/2020 199/22 NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME Global 85420/01/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NAS BARREIRAS SANITARIAS 24 HORAS NESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,0012.908,40

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,0013.180,50

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,008.100,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,0015.625,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 23 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2028.30.02 1.109,7602.07.001 2.028 3.3.90.30.00 209/07/2020 213/2 H. N ALENCAR LTDA ME. Global 85820/01/2020 29/05/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

05.695.833/0001-38 0,001.109,76

Vl de Pessoal: 0,00






2027.39.14 86.000,0002.07.001 2.027 3.3.90.39.00 1409/07/2020 339/2 J C DA CUNHA FILHO Global 85919/05/2020 29/06/2020

REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

26.663.519/0001-43 0,0086.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,0025.603,68

Vl de Pessoal: 0,00






2028.30.02 4.238,4602.07.001 2.028 3.3.90.30.00 209/07/2020 201/9 J RODRIGUES DE MIRANDA - ME Global 86120/01/2020 29/06/2020

REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

26.614.652/0001-00 0,004.238,46

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 24 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2057.36.29 450,0002.08.100 2.057 3.3.90.36.00 2910/07/2020 36/6 MARCIO LOPES DA SILVA Global 28002/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2020.Histórico:

892.255.545-91 0,00450,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 006954 Valor:15528-4 BPSEMC FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 450,00Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÕES 6 09/07/2020 450,00



2060.36.00 450,0002.08.100 2.060 3.3.90.36.00 0010/07/2020 35/11 HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA Global 28102/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

126.412.945-91 0,00450,00

Vl de Pessoal: 0,00





2060.36.00 1.029,4702.08.100 2.060 3.3.90.36.00 0010/07/2020 33/6 ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA Global 28202/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

470.561.185-34 0,001.029,47

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 1 30/06/2020 1.029,47


2060.39.00 5.449,6002.08.100 2.060 3.3.90.39.00 0010/07/2020 59/11 CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME Global 28302/01/2019 23/10/2019

RESTOS A PAGAR - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DE CORPOS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

11.119.752/0001-92 0,005.449,60

Vl de Pessoal: 0,00






RESTOS A PAGAR - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE CORPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

11.119.752/0001-92 0,0012.915,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 25 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

11.119.752/0001-92 0,007.570,00

Vl de Pessoal: 0,00





2060.39.00 980,0002.08.100 2.060 3.3.90.39.00 0010/07/2020 101/3 CARLOS DE SOUZA COUTINHO - ME Global 28620/01/2020 10/03/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBALSAMAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

11.119.752/0001-92 0,00980,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO DE CORPOS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Histórico:

11.119.752/0001-92 0,003.450,00

Vl de Pessoal: 0,00






2012.36.1 400,0002.05.002 2.012 3.3.90.36.00 110/07/2020 149/5 EVANIA MARQUES DA SILVA Global 41103/02/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA FAZENDA GERAIZINHOS ZONA RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MES DE JUNHO DE 2020.Histórico:

037.776.435-30 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2012.30.1 3.974,6002.05.002 2.012 3.3.90.30.00 110/07/2020 159/5 JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME Global 41216/04/2020 29/04/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA NEY FERREIRA DO ASSENTAMENTO DOMRICARDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,003.974,60

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 26 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DA ESCOLA JOÃO DURVAL, DO ENSIMOFUNDAMENTAL NO POVOADO DE GERAIS, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,003.692,40

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA RIACHÃO DO PINTOR DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,003.349,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA CANDIDO CRISÓSTOMO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,003.457,60

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FRANCISCO MACEDO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,003.152,80

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 27 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2039.36.00 500,0002.09.000 2.039 3.3.90.36.00 0010/07/2020 110/6 FERNANDO DE SOUZA SANTOS Global 81302/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE CARIPARÉ SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.

Histórico:

373.047.805-25 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2039.36.00 500,0002.09.000 2.039 3.3.90.36.00 0010/07/2020 112/6 JOAO CARVALHO DOS SANTOS Global 81402/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

168.266.045-15 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2038.36.00 500,0002.09.000 2.038 3.3.90.36.00 0010/07/2020 109/6 MARCOS DEUSIVAN MATIAS Global 81502/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊSDE JUNHO 2020.

Histórico:

164.128.758-67 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2039.36.00 1.102,0002.09.000 2.039 3.3.90.36.00 0010/07/2020 107/6 ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS Global 81602/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

270.787.445-00 0,001.102,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÕES 2 09/07/2020 1.102,00


2044.36.00 600,0002.09.000 2.044 3.3.90.36.00 0010/07/2020 111/6 MARIA LUCIA PORTO ARRUDA Global 81702/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

418.259.695-15 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 28 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2039.36.00 534,0002.09.000 2.039 3.3.90.36.00 0010/07/2020 237/6 VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA Global 81824/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ESERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

598.938.181-68 0,00534,00

Vl de Pessoal: 0,00





2039.36.00 1.104,8102.09.000 2.039 3.3.90.36.00 0010/07/2020 106/6 SIMONE DOURADO DA SILVA GIARETTON Global 81902/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO DÉPOSITO DE LIXO DOMESTICO DO POVOADO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

331.548.805-34 0,001.104,81

Vl de Pessoal: 0,00





2044.36.00 1.000,0002.09.000 2.044 3.3.90.36.00 0010/07/2020 108/6 RAUL TADEU SANTOS Global 82002/01/2020 09/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PELOTÃO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

108.377.955-91 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE CARLOTA DO POVOADO DE SÃO JOSÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DEMEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 569,8011.396,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 29 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO DAS RUAS RUI BARBOSA, PRESIDENTE VARGAS, SANTS DRUMONT, PRINCESA ISABEL, JOSÉ LOUCENO, JAQUIM ALVES, TRAVESSARUI BARBOSA E AV. SÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 435,308.706,00

Vl de Pessoal: 0,00









REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA D´ÁGUA DO POVOADO DE PEQUI NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.Histórico:

40.541.625/0001-85 593,6011.872,00

Vl de Pessoal: 0,00









REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

12.333.224/0001-02 1.387,06115.013,60

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 30 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2005.39.00 660,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0010/07/2020 21/11 ADM SISTEMAS LTDA Global 82502/01/2020 07/07/2020

REF. SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FICAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS DESERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 0,00660,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 105893 Valor:29506-X FPM 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 660,00Fonte Pagto: 00




2005.39.00 660,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0010/07/2020 20/11 ADM SISTEMAS LTDA Global 82602/01/2020 07/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NA EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO, CONFORME PADRÃO ABRASF, PARA ATENDER A NECESSIDADEDO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 0,00660,00

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,006.055,80

Vl de Pessoal: 0,00





2008.47.00 680,4202.04.000 2.008 3.3.90.47.00 0010/07/2020 92/80 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 82802/01/2020 10/07/2020


00.394.460/0058-87 0,00680,42

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 29503 Valor:29503-5 ITR 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 680,42Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PASEP 7 10/07/2020 680,42




REF. PASEP DO RECURSO DA CIDE DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0032,56

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 9186 Valor:9186-3 C I D E 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 32,56Fonte Pagto: 16



Página: 31 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2005.41.00 1.002,0002.04.000 2.005 3.3.90.41.00 0010/07/2020 281/13 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM Global 83002/01/2020 10/07/2020

REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.Histórico:

00.703.157/0001-83 0,001.002,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CNM 7 10/07/2020 1.002,00


2005.41.00 1.100,0002.04.000 2.005 3.3.90.41.00 0010/07/2020 280/13 UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA Global 83102/01/2020 10/07/2020

REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.Histórico:

07.781.522/0001-17 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos UMOB 7 10/07/2020 1.100,00


2005.41.00 2.500,0002.04.000 2.005 3.3.90.41.00 0010/07/2020 378/6 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOSMUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA

Global 83201/02/2020 10/07/2020

REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, CONTRATO DE RATEIO NÚMERO 012/2019.Histórico:

18.954.809/0001-18 0,002.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos UMOB 7 10/07/2020 2.500,00



2047.39.14 4.648,2102.07.001 2.047 3.3.90.39.00 1410/07/2020 182/11 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHODOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Global 86202/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 168,594.816,80

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 60272,25

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 60196,34


Página: 32 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Global 86302/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 6.653,34190.095,60

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6002.851,43

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 5993.801,91






Global 86402/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 441,6112.617,60

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 596189,26

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 595252,35







REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUNTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE I, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.132.491/0001-00 0,009.765,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 33 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Global 86602/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 2.925,44179.400,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 5981.253,76

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 5971.671,68





2028.39.2 22.124,9002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 210/07/2020 320/5 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDEDO OESTE-BA

Global 86701/04/2020 10/07/2020

REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE.Histórico:

33.177.475/0001-07 0,0022.124,90

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos COMPROVANTE DE DEBITO 11896 06/08/2020 22.124,90



3.112,9410/07/2020 260 UNIBRASIL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHODOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

86810/07/2020

REF: IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DOS PROGRAMA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.111.304/0001-30 0,003.112,942.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00






86910/07/2020

REF. IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 0,001.253,762.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 34 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




87010/07/2020

REF: ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.111.304/0001-30 0,004.150,602.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00






REF. RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,002.925,442.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



2038.39.00 63.598,8802.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0013/07/2020 56/19 DIVISA CONSTRUTORA LTDA Global 83302/01/2020 13/07/2020

REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.217.620/0001-63 4.276,1267.875,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 17022.239,87

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 17011.018,12








00.394.460/0058-87 0,005.051,58

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 35 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF: PASEP DOS RECURSOS DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,0048,56

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 13966 Valor:13966-1 C F M 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 48,56Fonte Pagto: 42





2032.11.00 12.651,7802.08.000 2.032 3.1.90.11.00 0013/07/2020 523 ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO EOUTROS

Ordinário/Normal 83601/07/2020 10/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO Histórico:

14.100.747/0001-26 52,0312.703,81

Vl de Pessoal: 0,00












04.196.645/0001-00 0,00462,56

Vl de Pessoal: 0,00







2.239,8713/07/2020 120 DIVISA CONSTRUTORA LTDA 83813/07/2020

REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.217.620/0001-63 0,002.239,872.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 36 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE SR. BENE PROCOPIO DAMASCENA O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NOHOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EM SALVADOR-BA.

Histórico:

926.632.816-20 0,00425,04

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RESTITUIÇÃO 216 09/07/2020 425,04




013.624.355-03 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00







REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,005.009,36

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 005053 Valor:15125-4 BL GBF FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5.009,36Fonte Pagto: 29





REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00140,13

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 071401 Valor:15128-9 BL PSB FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 140,13Fonte Pagto: 29





REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0029,90

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 37 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00177,16

Vl de Pessoal: 0,00








2013.30.15 16.544,6402.05.002 2.013 3.3.90.30.00 1514/07/2020 115/11 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI - ME Global 41706/02/2020 07/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

21.487.309/0001-28 0,0016.544,64

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 071401 Valor:11965-2 P N A E 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.544,64Fonte Pagto: 15





2012.39.1 1.397,1902.05.002 2.012 3.3.90.39.00 114/07/2020 16/13 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG Estimativo 41802/01/2020 10/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.397,19

Vl de Pessoal: 0,00














Página: 38 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










2038.36.00 3.572,3802.09.000 2.038 3.3.90.36.00 0014/07/2020 154/2 ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA Global 83917/01/2020 07/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

927.932.665-15 477,624.050,00

Vl de Pessoal: 0,00










REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0088,80

Vl de Pessoal: 0,00






REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0088,79

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 39 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00110,66

Vl de Pessoal: 0,00






REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00266,37

Vl de Pessoal: 0,00










REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00438,99

Vl de Pessoal: 0,00








REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00568,72

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 40 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










04.196.645/0001-00 0,00462,56

Vl de Pessoal: 0,00







2038.30.00 32.215,7102.09.000 2.038 3.3.90.30.00 0014/07/2020 518/1 BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Global 84725/06/2020 10/07/2020

REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE CARIPARÉ E SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

07.044.961/0001-47 0,0032.215,71

Vl de Pessoal: 0,00







04.196.645/0001-00 0,00925,12

Vl de Pessoal: 0,00











Página: 41 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2061.30.14 27.963,7002.07.001 2.061 3.3.90.30.00 1414/07/2020 314/15 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

Global 87401/04/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0027.963,70

Vl de Pessoal: 0,00






Global 87517/03/2020 01/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0013.635,58

Vl de Pessoal: 0,00






Global 87617/03/2020 01/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0015.910,72

Vl de Pessoal: 0,00






Global 87717/03/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,008.138,70

Vl de Pessoal: 0,00






Global 87817/03/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,004.751,71

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 42 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Global 87917/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,0012.100,64

Vl de Pessoal: 0,00






Global 88017/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,009.633,81

Vl de Pessoal: 0,00






Global 88117/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,0015.432,96

Vl de Pessoal: 0,00






Global 88217/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,009.633,30

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 43 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Global 88317/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,0018.789,75

Vl de Pessoal: 0,00






2028.39.2 6.175,0002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 214/07/2020 8/11 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA Global 88402/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.

Histórico:

02.524.491/0001-03 325,006.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 606325,00





2028.39.2 6.175,0002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 214/07/2020 8/9 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA Global 88502/01/2020 15/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2020.

Histórico:

02.524.491/0001-03 325,006.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 605325,00





2028.30.02 10.895,5202.07.001 2.028 3.3.90.30.00 214/07/2020 176/14 A DE SÁ BORGES - ME Global 88617/01/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETODESTE MUNICÍPIO.Histórico:

32.469.526/0001-01 0,0010.895,52

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 44 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2028.30.02 7.694,1502.07.001 2.028 3.3.90.30.00 214/07/2020 176/13 A DE SÁ BORGES - ME Global 88717/01/2020 09/07/2020

REF. AQUISIÇAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS BARREIRAS 24 HORAS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.Histórico:

32.469.526/0001-01 0,007.694,15

Vl de Pessoal: 0,00





2028.30.02 14.011,0802.07.001 2.028 3.3.90.30.00 214/07/2020 228/15 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS Global 88806/02/2020 08/07/2020

REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

21.680.613/0001-97 0,0014.011,08

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:14011,08 1 A 06/07/2020 31/12/2020 14.011,08Nota Fiscal


2028.30.02 16.324,5602.07.001 2.028 3.3.90.30.00 214/07/2020 228/17 ABIMAEL MAGALHAES DOS SANTOS Global 88906/02/2020 08/07/2020

REF. AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS BARREIRAS SANITARIAS 24 HORAS CONTRA O COVID-19 NA SEDE E DISTRITOS DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

21.680.613/0001-97 0,0016.324,56

Vl de Pessoal: 0,00





2028.39.2 1.539,0002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 214/07/2020 252/10 ILDEMAR RIBEIRO DA SILVA Global 89013/02/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

29.492.867/0001-93 81,001.620,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 60781,00



Página: 45 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2028.39.2 6.182,5302.07.001 2.028 3.3.90.39.00 214/07/2020 31/11 EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG Estimativo 89102/01/2020 09/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.Histórico:

13.504.675/0001-10 0,006.182,53

Vl de Pessoal: 0,00











Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos EMBASA 78476216 08/05/2020 5.613,21



REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ACODICIONAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E DAS UNIDADES DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.

Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00650,002.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




89314/07/2020

REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.111.304/0001-30 0,001.671,682.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,0029.118,10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 005053 Valor:4506-3 FUNDO ESPECIAL 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 29.118,10Fonte Pagto: 42





Página: 46 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2005.39.00 6.370,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0015/07/2020 18/17 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME Global 85002/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

07.612.987/0001-44 130,006.500,00

Vl de Pessoal: 0,00








2005.39.00 6.778,3402.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0015/07/2020 18/16 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME Global 85102/01/2020 09/07/2020

EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA OS ORGÃO DA PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DEJUNHO 2020.

Histórico:

07.612.987/0001-44 138,336.916,67

Vl de Pessoal: 0,00










04.196.645/0001-00 0,00165,20

Vl de Pessoal: 0,00







REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR O PACIENTE CASSIMIRO FERREIRA DA SILVA O MESMO SUBMETER-SE A UMA REVISÃO E/OU CONSULTA COM O CIRURGIÃOONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR.

Histórico:

928.339.265-53 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 47 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SERVIDORA LEVAR O PACIENTE CASSIMIRO FERREIRA DA SILVA O MESMO SUBMETER-SE A UMA REVISÃO E/OU CONSULTA COM O CIRURGIÃOONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR.

Histórico:

022.301.445-10 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.30.02 5.535,0002.07.001 2.028 3.3.90.30.00 215/07/2020 1/13 MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA Global 89602/01/2020 13/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

73.746.943/0001-31 0,005.535,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.36.2 4.244,3602.07.001 2.028 3.3.90.36.00 215/07/2020 163/6 ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA Global 89717/01/2020 07/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DE CARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

927.932.665-15 755,645.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 610505,64

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 609250,00







REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.294.402/0001-98 64,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 48 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 60864,00







REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO POVOADO DECARIPARÉ DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00250,002.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



REF. IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00505,642.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



64,0015/07/2020 258 JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME 90115/07/2020

REF. ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

13.294.402/0001-98 0,0064,002.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00




REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA JOSE DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,004.682,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA LUIZ AMERICO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,005.129,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 49 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2012.39.1 2.415,0002.05.002 2.012 3.3.90.39.00 116/07/2020 143/2 CLERISTON DOS SANTOS MOURA Global 42104/02/2020 08/07/2020

REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

08.998.094/0001-41 0,002.415,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,004.933,50

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

07.643.655/0001-27 0,0015.078,87

Vl de Pessoal: 0,00






2005.30.00 2.100,0002.04.000 2.005 3.3.90.30.00 0016/07/2020 269/8 PEDRO PAULO TEXEIRA CALADO - ME Global 85314/02/2020 13/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE RELAÇÃO DESERVIDORES EM ANEXO.

Histórico:

11.646.656/0001-00 0,002.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2005.39.00 13.000,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0016/07/2020 245/9 ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 85402/01/2020 22/05/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO2020.

Histórico:

27.215.576/0001-22 0,0013.000,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 50 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2005.39.00 13.000,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0016/07/2020 245/11 ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 85502/01/2020 29/06/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO2020.

Histórico:

27.215.576/0001-22 0,0013.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2038.39.00 5.398,8202.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0016/07/2020 29/5 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME Global 85602/01/2020 14/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, NA INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA ARVORES NA AVENIDA SÃO BENTÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE PLANILHA DE MEDIÇÃODE SERVIÇO EM ANEXO.

Histórico:

19.086.688/0001-00 110,185.509,00

Vl de Pessoal: 0,00








2005.39.00 7.800,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0016/07/2020 51/11 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME Global 85702/01/2020 01/07/2020

REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

08.605.913/0001-43 0,007.800,00

Vl de Pessoal: 0,00





2005.36.00 2.954,8002.04.000 2.005 3.3.90.36.00 0016/07/2020 7/6 VITOR BARRETO GALVÃO Global 85802/01/2020 09/07/2020

REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇAO E APOIO NA AREA DE CONVENIO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARLAMETARES, FINANCIAMENTOS, REPASSEDIRETO FUNDO A FUNDO, ATRAVÉS DO SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

002.001.925-40 295,203.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 51 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ALMOXARIFADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,0015.085,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS OPERARIOS NOS TRECHOS DE BARRA DO RIACHÃO E GERAIS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

10.874.680/0001-26 0,008.639,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,005.066,50

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA COZINHA E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

10.874.680/0001-26 0,004.800,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 52 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE PARQUE DE VAQUEJADA DA CIDADE E NO POVOADO DE BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

06.132.491/0001-00 0,002.078,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.132.491/0001-00 0,001.656,10

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA MANUNTENÇÃO DA RODOVIARIA DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.132.491/0001-00 0,002.482,60

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,0020.254,01

Vl de Pessoal: 0,00





2005.39.00 6.500,0002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0016/07/2020 8/7 ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME Global 86702/01/2020 07/07/2020

REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

26.799.532/0001-24 0,006.500,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 53 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2049.52.14 98.000,0002.07.001 2.049 4.4.90.52.00 1416/07/2020 370/1 PRIMAVIA VEICULOS LTDA. Global 90230/06/2020 10/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FIAT MOBI 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

71.145.668/0003-37 0,0098.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 004343 Valor:15920-4 INVESTIMENTO SUS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 98.000,00Fonte Pagto: 14






2028.39.2 14.102,7302.07.001 2.028 3.3.90.39.00 216/07/2020 10/8 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME Global 90302/01/2020 14/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, PORTÃO E GRADE DE PROTEÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTEMUNICÍPIO. SEGUE PLANILHA DE MEDIÇÃO EM SERVIÇO EM ANEXO.

Histórico:

19.086.688/0001-00 287,8114.390,54

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 611287,81






REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,007.756,62

Vl de Pessoal: 0,00






Global 90517/03/2020 01/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E UNIDADES BASICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,003.516,60

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 54 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

08.998.094/0001-41 0,002.440,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

08.998.094/0001-41 0,002.535,00

Vl de Pessoal: 0,00






Global 90817/03/2020 16/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0016.005,00

Vl de Pessoal: 0,00






287,8116/07/2020 257 METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME 90916/07/2020

REF. ISS RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, PORTÃO E GRADE DE PROTEÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NASEDE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

19.086.688/0001-00 0,00287,812.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



2060.13.00 11.267,1302.08.100 2.060 3.1.90.13.00 0017/07/2020 26/10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 29202/01/2020 17/07/2020

REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0011.267,13

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 55 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos INSS 6 17/07/2020 11.267,13




REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0012.204,12

Vl de Pessoal: 0,00






RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.418,932.1.8.8.3.01.02.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTO DAS RUAS MAGALHÃES, TRAVESSA SANTOS DRUMONT, RUA COSTA SILVA, ARRUDA, PANTALEÃO AGUIAR E AVENIDA JK, NA SEDEDESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 337,506.750,00

Vl de Pessoal: 0,00









REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM SAIDA DA LOCALIDADE DE RODAGEM PASSANDO PELA CAIÇARA E GERAIZINHO, NESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.Histórico:

40.541.625/0001-85 507,0010.140,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 56 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 1.021,0273.762,37

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 29506-X Valor:29506-X FPM 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 72.741,35Fonte Pagto: 00


1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 17481.021,02







04.196.645/0001-00 0,00495,60

Vl de Pessoal: 0,00










REC. INSS SEGURADOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0029.786,682.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



2028.48.2 3.500,0002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 217/07/2020 219/6 SOLANGE TEREZINHA PAVANELO Global 91002/01/2020 09/07/2020

REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. º 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

741.376.545-49 0,003.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 57 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AJUDA DE CUSTO 62 09/07/2020 3.500,00


2028.48.2 2.500,0002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 217/07/2020 218/6 BRUNA LIMA BRITO Global 91102/01/2020 09/07/2020


055.351.615-94 0,002.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM ANEXO.Histórico:

11.646.656/0001-00 0,002.800,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 3.944,4753.026,36

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 615777,92

1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15% 6143.166,55







REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0016.911,37

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 58 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.945,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.503,48

Vl de Pessoal: 0,00






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.890,52

Vl de Pessoal: 0,00






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0010.162,11

Vl de Pessoal: 0,00






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.877,75

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 59 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 145,8613.428,40

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS 616145,86






REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0012.402,71

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos INSSS 6 17/07/2020 12.402,71




REC. INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0022.219,582.1.8.8.3.01.02.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00




REF: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS SERVIDORES DO PISO DE ANTENÇÃO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.102,962.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



REF: RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.880,582.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.258,072.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 60 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNH 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,004.747,572.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.498,322.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.426,162.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.822,702.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00


937,5417/07/2020 231 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 93017/07/2020

RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00937,542.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00




REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

14.450.357/0001-86 0,007.518,76

Vl de Pessoal: 0,00







REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 8.909,11256.833,06

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.09.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% 5158.909,11



Página: 61 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 5.142,5881.707,26

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 5173.938,22









00.394.528/0001-92 0,0032.121,842.1.8.8.3.01.02.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00





00.394.528/0001-92 0,00117.998,782.1.8.8.3.01.02.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00



2038.39.00 32.038,0002.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0020/07/2020 17/10 MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA Global 87302/01/2020 16/07/2020

REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. SEGUE BOLETIM DEMEDIÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

02.336.029/0001-74 1.162,0033.200,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 62 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







00.394.460/0058-87 0,001.282,31

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,000,66

Vl de Pessoal: 0,00





2005.39.00 1.156,4002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0020/07/2020 464/32 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL Estimativo 87601/04/2020 20/07/2020


04.196.645/0001-00 0,001.156,40

Vl de Pessoal: 0,00
















Página: 63 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE SR. CASSIMIRO FERREIRA DA SILVA O MESMO SUBMETER-SE A UMA REVISÃO E/OU CONSULTA COM OCIRURGIÃO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR.

Histórico:

926.632.816-20 0,00528,08

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 100324 15/07/2020 107,07





2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 220/07/2020 382/1 EDIVALDO DA SILVA CUNHA Estimativo 93220/07/2020 20/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA EDIVALDO DA SILVA CUNHA PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

770.241.251-87 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00







013.624.355-03 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00





2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 220/07/2020 381/1 NILTON VIEIRA DO NASCIEMTO Estimativo 93420/07/2020 20/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA NILTON VIEIRA DO NASCIMENTO, PORTADOR DE MARCAPASSO. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

034.093.755-62 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 64 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2005.36.00 3.705,0002.04.000 2.005 3.3.90.36.00 0021/07/2020 174/5 SOLANGE ALVES DOS SANTOS Global 87717/01/2020 13/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO RELAÇÃO DESERVIDORES.

Histórico:

32.555.804/0001-43 195,003.900,00

Vl de Pessoal: 0,00








2005.41.00 750,5002.04.000 2.005 3.3.90.41.00 0021/07/2020 282/19 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA Global 87802/01/2020 21/07/2020


14.305.759/0001-97 0,00750,50

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos UPB 7 21/07/2020 750,50



2028.48.2 2.500,0002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 221/07/2020 348/2 KATIARA SANTOS LINO FIGUERÊDO Global 93501/05/2020 10/07/2020


002.048.855-66 0,002.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 221/07/2020 383/1 VILSON ALVES DOS SANTOS Estimativo 93621/07/2020 21/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA VILSON ALVES DOS SANTOS PORTADOR DE ARITIMIA CARDIACA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

034.721.225-52 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 65 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2060.39.00 370,3502.08.100 2.060 3.3.90.39.00 0022/07/2020 22/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 29402/01/2020 21/07/2020

REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

33.000.118/0005-00 0,00370,35

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TELEFONE 36242245 08/07/2020 370,35




REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

33.000.118/0005-00 0,0090,09

Vl de Pessoal: 0,00






2005.39.00 3.049,9802.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0022/07/2020 90/11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativo 87902/01/2020 21/07/2020

REF: SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.Histórico:

34.028.316/0001-03 0,003.049,98

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CORREIOS 212858 21/07/2020 3.049,98


2005.39.00 1.292,4802.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0022/07/2020 82/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 88002/01/2020 21/07/2020

REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.Histórico:

33.000.118/0005-00 0,001.292,48

Vl de Pessoal: 0,00










Página: 66 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Histórico:

33.000.118/0005-00 0,00842,62

Vl de Pessoal: 0,00











2028.14.2 1.350,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 222/07/2020 385 KALLYNKA FONSECA SOLEDADE Ordinário/Normal 93822/07/2020 22/07/2020

REF. DIARIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Histórico:

017.949.405-88 0,001.350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.14.2 600,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 222/07/2020 384 DIEGO SANTOS BARBOSA Ordinário/Normal 93922/07/2020 22/07/2020

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR LEVAR O PACIENTE SR. JUCELINO AMORIM BOMFIM O MESMO FOI SUBMETIDO UMA URETEROLITOTRIPSIA NO HOSPITAL GERAL DO SUBURBIOEM SALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

995.431.500-44 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR LEVAR A PACIENTE MARLENE MARQUES DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA URETEROLITOTRIPSIA, NO HOSPITAL GERAL ROBERTOSANTOS EM SALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

Histórico:

926.632.816-20 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 67 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR O PACIENTE SR. JUCELINO AMORIM BOMFIM O MESMO FOI SUBMETIDO UMA URETEROLITOTRIPSIA NO HOSPITAL GERAL DO SUBURBIOEM SALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

928.339.265-53 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA LEVAR A PACIENTE MARLENE MARQUES DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA URETEROLITOTRIPSIA, NO HOSPITAL GERAL ROBERTOSANTOS EM SALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.

Histórico:

928.339.265-53 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00







Estimativo 43102/01/2020 23/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,005.749,05

Vl de Pessoal: 0,00








00.394.460/0058-87 0,00162,48

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 4506 Valor:4506-3 FUNDO ESPECIAL 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 162,48Fonte Pagto: 42





Página: 68 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA. SEGUE RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO.Histórico:

11.646.656/0001-00 0,003.150,00

Vl de Pessoal: 0,00






2064.39.29 43,3402.08.100 2.064 3.3.90.39.00 2924/07/2020 79/13 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 29602/01/2020 24/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0043,34

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos COELBA 7034523031 21/07/2020 43,34




REF. IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,001.901,432.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00




REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,003.716,512.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,0049.987,042.1.8.8.1.01.04.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00




REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,005.067,442.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 69 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




00.394.460/0058-87 0,0050.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PASEP 16/07/2020 50.700,00


2005.39.00 317,2002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0024/07/2020 59/13 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 88302/01/2020 24/07/2020

REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00317,20

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos COELBA 18374285 21/07/2020 317,20



2028.39.2 9.020,0002.07.001 2.028 3.3.90.39.00 224/07/2020 22/11 CASA DE DORMIR Global 94302/01/2020 13/07/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SALVADOR - BA. MÊS DEJUNHO 2020.

Histórico:

24.441.464/0001-00 0,009.020,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.14.2 600,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 224/07/2020 389 FABIO BOMFIM DOS SANTOS Ordinário/Normal 94424/07/2020 24/07/2020

CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR A SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO QUE SE SUBMETEU A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EMSALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

996.398.745-15 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR LEVAR A SR. JOSÉ MACEDO DE CARVALHO QUE SE SUBMETEU A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERY EMSALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

926.632.816-20 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 70 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR A PACIENTE A SRA. MARLE MARQUES DOS SANTOS A MESMA SUBMETER-SE A UMA URETEROLITOTRIPSIA, NO HOSPITALGERAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA.

Histórico:

926.632.816-20 0,00383,11

Vl de Pessoal: 0,00





2028.48.2 475,2002.07.001 2.028 3.3.90.48.00 224/07/2020 375/3 JOSE LUIZ BENICIO DOS SANTOS Estimativo 94707/07/2020 24/07/2020

REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA JOSÉ LUIZ BENICIO DOS SANTOS REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA PACIENTE DESTE MUNICÍPIOHistórico:

548.907.055-20 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00






REF. IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,008.208,952.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00




REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE. MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,0013.079,072.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00




REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PONTES DO RIACHO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO.Histórico:

40.541.625/0001-85 555,0011.100,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 71 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM SAIDA DA LOCALIDADE DE NEVES PASSANDO NO BARROCÃO E FINALIZANDO O POVOADO DE JACARE, NESTE MUNICÍPIO. SEGUE EM ANEXOBOLETIM DE MEDIÇÃO.

Histórico:

40.541.625/0001-85 432,908.658,00

Vl de Pessoal: 0,00










04.196.645/0001-00 0,00132,16

Vl de Pessoal: 0,00





2038.14.00 1.200,0002.09.000 2.038 3.3.90.14.00 0027/07/2020 528 CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES Ordinário/Normal 88727/07/2020 27/07/2020

REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A SEDUR E GABINETE DO DEP. NELSON LEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, E AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA BAHIA, RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO.

Histórico:

036.400.075-90 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 27/07/2020 29/07/2020 3 400,00


2005.14.00 1.200,0002.04.000 2.005 3.3.90.14.00 0027/07/2020 527 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS Ordinário/Normal 88827/07/2020 27/07/2020

REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. SERVULO CHRISTIANO ARAUJO DOS SANTOS, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A SEDUR E GABINETE DO DEP. NELSON LEAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, E AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA BAHIA, RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO.

Histórico:

004.548.795-20 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 72 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2005.14.00 1.200,0002.04.000 2.005 3.3.90.14.00 0027/07/2020 526 ERICO CRISOSTOMO BORGES Ordinário/Normal 88927/07/2020 27/07/2020

REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, JUNTO A SEDUR E GABINETE DO DEP. NELSON LEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, E AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA BAHIA, RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO.

Histórico:

883.014.785-00 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00







REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR O PACIENTE O SR.JUCELINO AMORIM BONFIM O MESMO SUBMETER-SE A UMA URETEROLITOTRIPSIA, NO HOSPITALSUBURBIO EM SALVADOR-BA.

Histórico:

926.632.816-20 0,00597,28

Vl de Pessoal: 0,00







013.624.355-03 0,00475,20

Vl de Pessoal: 0,00








00.394.460/0058-87 0,001,98

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 4506 Valor:4506-3 FUNDO ESPECIAL 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1,98Fonte Pagto: 42





Página: 73 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2005.41.00 750,5002.04.000 2.005 3.3.90.41.00 0028/07/2020 282/20 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA Global 89102/01/2020 28/07/2020


14.305.759/0001-97 0,00750,50

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos UPB 7 28/07/2020 750,50



1057.51.24 137.185,7102.11.000 1.057 4.4.90.51.00 2429/07/2020 76/8 PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINASLTDA

Global 89202/01/2020 27/07/2020

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 18,24 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO 100 M² DE PONTE NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO BRANCO, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. 4ª MEDIÇÃO.

Histórico:

03.326.806/0001-62 5.123,11142.308,82

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 71007 Valor:71007-3 CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA 4831-3 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137.185,71Fonte Pagto: 24



2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS 18291.067,32







2.348,0929/07/2020 110 PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINASLTDA

89329/07/2020

REF. INSS RETIDO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 18,24 KM DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO 100 M² DE PONTE NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO BRANCO, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. 4ª MEDIÇÃO.

Histórico:

03.326.806/0001-62 0,002.348,092.1.8.8.3.01.02.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 5136 Valor:5136-5 TRIBUTOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.348,09Fonte Pagto: 00



REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR A PACIENTE SRA. BENE PROCOPIO DAMACENA A MESMA FOI SUBMETIDA UMA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZEM SALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

928.339.265-53 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 74 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR LEVAR A PACIENTE SRA. BENE PROCOPIO DAMACENA A MESMA FOI SUBMETIDA UMA REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ARISTIDEZ MALTEZ EMSALVADOR-BA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

926.632.816-20 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. RESTITUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PARA LEVAR O PACIENTE O SR.JOSÉ MACEDO DE CARVALHO O MESMO SUBMETER-SE A UMA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NOHOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA.

Histórico:

926.632.816-20 0,00492,16

Vl de Pessoal: 0,00






REF. RESSACIMENTO, PARA MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NO TRANSPORTE DA SRA. CONSTANTINO PEREIRA DA SILVA A MESMA SE SEBMETER-SE A UM PROCEDIMENTOCARDÍACO NO HOSPITAL IBR EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

928.339.265-53 0,00400,65

Vl de Pessoal: 0,00






2060.11.00 2.971,9802.08.100 2.060 3.1.90.11.00 0030/07/2020 27/13 ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM Estimativo 29802/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

835.819.281-91 2.839,845.811,82

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 289543,93

2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 2901.623,33

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 288672,58


Página: 75 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2060.11.00 18.769,5102.08.100 2.060 3.1.90.11.00 0030/07/2020 28/41 ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO EOUTROS

Estimativo 29902/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 9.061,0627.830,57

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 2931.105,22

2.1.8.8.1.01.10.00.08.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS 294356,06

2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS 29123,44

2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS 29677,80

2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 2952.794,91

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 2972.669,70

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 2922.033,93







Estimativo 30002/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 302,332.859,36

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 29937,58



Página: 76 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 30102/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 2.272,478.957,14

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 3011.543,63







Estimativo 30202/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO (CRAS) DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 286,902.700,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 30341,28







2063.11.29 2.752,9202.08.100 2.063 3.1.90.11.00 2930/07/2020 31/13 AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA Estimativo 30302/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2020.Histórico:

001.186.691-84 347,083.100,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 77 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 28753,46

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 286293,62







REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00125,40

Vl de Pessoal: 0,00







REF. TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0010,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15125 Valor:15125-4 BL GBF FNAS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29





2021.11.18 553.667,2702.05.001 2.021 3.1.90.11.00 1830/07/2020 27/36 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS Global 43502/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA COMPLEMENTRAR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 178.099,26731.766,53

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 78 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 52723.107,11

2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% 532616,54

2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% 5311.783,60

2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 5307.063,74

2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% 53336,33

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% 52966.539,80

2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% 5286.954,65

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% 52671.997,49









2012.11.1 4.595,3102.05.002 2.012 3.1.90.11.00 130/07/2020 25/13 RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES Estimativo 43602/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 2020Histórico:

006.217.215-81 1.216,515.811,82

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 535543,93

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 534672,58




Página: 79 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2012.11.1 540.137,9002.05.002 2.012 3.1.90.11.00 130/07/2020 26/16 ANANDA LIMA SILVA E OUTROS Estimativo 43702/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 189.971,20730.109,10

Vl de Pessoal: 0,00














2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 53817.565,30

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 5391.164,10

2.1.8.8.1.01.11.00.01.02 PREVCAIXA_01_MDE_25% 54118,00

2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25% 5401.518,30

2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 5375.548,17

2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 544449,49

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 54285.290,14

2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% 54311.605,30

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 53666.812,40








Página: 80 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0083,60

Vl de Pessoal: 0,00






7.918,9130/07/2020 222 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 43930/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - 60% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,007.918,911.1.3.8.1.09.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00




3.840,9830/07/2020 223 ANANDA LIMA SILVA E OUTROS 44030/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,003.840,981.1.3.8.1.08.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00



4.711,7030/07/2020 224 ANANDA LIMA SILVA E OUTROS 44130/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,004.711,701.1.3.8.1.09.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00






04.196.645/0001-00 0,00330,40

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 81 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




00.394.460/0058-87 0,004.242,93

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,005,43

Vl de Pessoal: 0,00





2005.11.00 4.747,0102.04.000 2.005 3.1.90.11.00 0030/07/2020 94/13 ERICO CRISOSTOMO BORGES Estimativo 89702/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 2020Histórico:

883.014.785-00 1.064,815.811,82

Vl de Pessoal: 0,00









2002.11.00 21.471,0102.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/07/2020 96/13 MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS Estimativo 89802/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 2020. Histórico:

14.100.747/0001-26 6.956,3728.427,38

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 82 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2002.11.00 9.671,1502.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/07/2020 98/24 JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS Estimativo 89902/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 4.192,4413.863,59

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1853961,43

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 18541.794,37








2005.11.00 96.489,0902.04.000 2.005 3.1.90.11.00 0030/07/2020 95/19 ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS Estimativo 90002/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 36.643,55133.132,64

Vl de Pessoal: 0,00






2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1858742,61

2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC 185675,16

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1861571,01

Página: 83 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 185912.578,10









2004.11.00 7.103,9802.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0030/07/2020 435/9 SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS EOUTROS

Global 90101/04/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL E DO ASSESSOR TÉCNICO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 2.296,029.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1864633,27







2048.11.00 4.595,3102.10.000 2.048 3.1.90.11.00 0030/07/2020 100/13 ANTELMO PINTO FARIAS Estimativo 90202/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2020Histórico:

235.899.496-00 1.216,515.811,82

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 84 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2048.11.00 5.657,6502.10.000 2.048 3.1.90.11.00 0030/07/2020 105/15 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS Estimativo 90302/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020Histórico:

14.100.747/0001-26 1.167,246.824,89

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1869543,36








2074.11.00 4.595,3102.12.000 2.074 3.1.90.11.00 0030/07/2020 101/13 FABIO BOMFIM DOS SANTOS Estimativo 90402/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

996.398.745-15 1.216,515.811,82

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 85 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2074.11.00 10.092,2702.12.000 2.074 3.1.90.11.00 0030/07/2020 114/13 ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS Global 90502/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 5.669,4315.761,70

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 18753.146,63







2038.11.00 45.400,9402.09.000 2.038 3.1.90.11.00 0030/07/2020 102/19 ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS Estimativo 90602/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 17.941,6563.342,59

Vl de Pessoal: 0,00







2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 188110.879,99

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 1883139,76




2038.11.00 4.595,3102.09.000 2.038 3.1.90.11.00 0030/07/2020 529/1 CALEBE ANTONIO ALCANTARA TORRES Estimativo 90701/07/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

036.400.075-90 1.216,515.811,82

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 86 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










2038.11.00 3.449,3202.09.000 2.038 3.1.90.11.00 0030/07/2020 102/21 ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS Estimativo 90802/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 306,683.756,00

Vl de Pessoal: 0,00








2052.11.00 4.595,3102.11.000 2.052 3.1.90.11.00 0030/07/2020 99/13 BONIFACIO DE BRITO SANTOS Estimativo 90902/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 2020.Histórico:

098.777.621-53 1.216,515.811,82

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 87 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2023.11.00 2.905,8402.06.000 2.023 3.1.90.11.00 0030/07/2020 104/14 ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS Estimativo 91002/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

005.663.501-06 2.905,985.811,82

Vl de Pessoal: 0,00










2023.11.00 24.033,3902.06.000 2.023 3.1.90.11.00 0030/07/2020 103/22 ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS Estimativo 91102/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 13.449,2437.482,63

Vl de Pessoal: 0,00







2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 18964.688,39








Página: 88 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIOHistórico:

00.000.000/0001-91 0,00730,55

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 5136 Valor:5136-5 TRIBUTOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 730,55Fonte Pagto: 00




97,2430/07/2020 111 ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS 91330/07/2020

0REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,0097,241.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


583,4430/07/2020 112 ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS 91430/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00583,441.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00


437,5830/07/2020 113 ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS 91530/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00437,581.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



2028.11.2 4.747,0102.07.001 2.028 3.1.90.11.00 230/07/2020 44/13 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Estimativo 95602/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

776.685.705-78 1.064,815.811,82

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 626392,23

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 625672,58





2028.11.2 86.639,4402.07.001 2.028 3.1.90.11.00 230/07/2020 45/38 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS Estimativo 95702/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 31.746,83118.386,27

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 89 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 6296.380,02

2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15% 63055,00

2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% 62728,12

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 632724,84

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 63110.837,56

2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 6332.204,71

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 62811.516,58





2028.11.2 85.408,8602.07.001 2.028 3.1.90.11.00 230/07/2020 45/39 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS Estimativo 95802/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 31.700,92117.109,78

Vl de Pessoal: 0,00






2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 6361.345,31

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 638149,96



2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 640626,73

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 63717.875,09





Página: 90 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2027.11.14 24.000,2602.07.001 2.027 3.1.90.11.00 1430/07/2020 47/6 ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS Estimativo 95902/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 12.864,8836.865,14

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6442.387,83

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 646287,62

2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS 64228,12

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 647215,99

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS 6455.518,95

2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 6481.297,53

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 6433.128,84






2029.11.14 76.702,1302.07.001 2.029 3.1.90.11.00 1430/07/2020 49/17 ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS Estimativo 96002/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 26.749,87103.452,00

Vl de Pessoal: 0,00






2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 65093,61

Página: 91 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS 652113,30

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 6511.336,30









2061.11.14 18.891,6902.07.001 2.061 3.1.90.11.00 1430/07/2020 54/14 DALMO BORGES BOMFIM E OUTROS Estimativo 96102/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 6.187,3125.079,00

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 65640,22

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 657294,00


2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 659594,66






2049.11.14 54.106,9902.07.001 2.049 3.1.90.11.00 1430/07/2020 50/11 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO E OUTROS Estimativo 96202/01/2020 30/07/2020

REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 23.734,1677.841,15

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 92 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6616.577,84




2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 665686,04






2030.11.14 45.171,8802.07.001 2.030 3.1.90.11.00 1430/07/2020 46/17 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA Estimativo 96302/01/2020 30/07/2020

EF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

399.500.851-87 17.159,0062.330,88

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6682.114,40










Página: 93 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2031.11.14 10.273,6502.07.001 2.031 3.1.90.11.00 1430/07/2020 52/10 JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS Estimativo 96402/01/2020 30/07/2020

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020Histórico:

11.246.331/0001-22 2.987,8713.261,52

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6731.411,73








48,6230/07/2020 245 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 96530/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,0048,621.1.3.8.1.08.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00


3.042,8830/07/2020 246 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 96630/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,003.042,881.1.3.8.1.09.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00


680,6830/07/2020 247 ABIMAEL DA COSTA FERREIRA E OUTROS 96730/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00680,681.1.3.8.1.08.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00



243,1030/07/2020 249 ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS 96830/07/2020

REF. REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2020.Histórico:

14.100.747/0001-26 0,00243,101.1.3.8.1.08.00.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 15919 Valor:15919-0 CUSTEIO SUS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 243,10Fonte Pagto: 14


2013.30.15 1.900,0002.05.002 2.013 3.3.90.30.00 1531/07/2020 54/2 ALEXANDRA DE FRANCA CARDOSO Global 44217/01/2020 28/07/2020

REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.Histórico:

038.542.285-70 0,001.900,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 073101 Valor:11965-2 P N A E 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.900,00Fonte Pagto: 15


Página: 94 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2038.39.00 27.962,4202.09.000 2.038 3.3.90.39.00 0031/07/2020 56/21 DIVISA CONSTRUTORA LTDA Global 91602/01/2020 31/07/2020

REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO POVOADO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO. SEGUEPLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

Histórico:

06.217.620/0001-63 1.880,0829.842,50

Vl de Pessoal: 0,00










2005.39.00 4.727,6402.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0031/07/2020 86/39 BANCO DO BRASIL S/A Estimativo 91702/01/2020 31/07/2020


00.000.000/0001-91 0,004.727,64

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFA 7 31/07/2020 4.727,64




00.000.000/0001-91 0,00104,50

Vl de Pessoal: 0,00





2005.39.00 130,1002.04.000 2.005 3.3.90.39.00 0031/07/2020 89/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 91902/01/2020 31/07/2020

REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.Histórico:

00.834.074/0001-23 0,00130,10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14 Valor:14-9 TRIBUTOS CAIXA 4831-3 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130,10Fonte Pagto: 00

Página: 95 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2006.91.00 14.735,8202.04.000 2.006 3.1.90.91.00 0031/07/2020 532 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO Ordinário/Normal 92031/07/2020 31/07/2020

REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DO PROCESSO Nº 0000203-94.2016.5.05.0661 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE BERTOLINA CARVALHO BORGES, CONFORME SENTENÇA EM ANEXO.Histórico:

02.839.639/0001-90 0,0014.735,82

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 5136 Valor:5136-5 TRIBUTOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.539,06Fonte Pagto: 00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 513610 Valor:5136-5 TRIBUTOS 2526-7 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 196,76Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RPV 203912016 13/08/2019 14.735,82


984,8031/07/2020 114 DIVISA CONSTRUTORA LTDA 92131/07/2020

REF. INSS RETIDO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

06.217.620/0001-63 0,00984,802.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00




Global 96917/03/2020 08/07/2020


03.434.444/0001-23 0,0013.893,50

Vl de Pessoal: 0,00






Global 97017/03/2020 08/07/2020


03.434.444/0001-23 0,009.767,24

Vl de Pessoal: 0,00






Global 97117/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,007.988,80

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 96 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Global 97217/03/2020 09/07/2020


03.434.444/0001-23 0,005.064,10

Vl de Pessoal: 0,00






CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDORA LEVAR A SR. NEURACI CHISOSOTOMO DOS SANTOS QUE SE SUBMETEU A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ANANERY EM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

022.301.445-10 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2028.14.2 600,0002.07.001 2.028 3.3.90.14.00 231/07/2020 397 FABIO BOMFIM DOS SANTOS Ordinário/Normal 97431/07/2020 31/07/2020

CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LEVAR A SR. NEURACI CHISOSTOMO DOS SANTOS QUE SE SUBMETEU A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ANA NERYEM SALVADOR-BA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

996.398.745-15 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00






REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO 15% DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00386,65

Vl de Pessoal: 0,00






Sub-Total de Registros: 407Sub-Total:

7.603.544,59

7.603.544,59

742.292,458.345.837,04

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 97 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Total de Registros: 407 Total: 7.603.544,59

7.603.544,59

7.603.544,59

742.292,458.345.837,04

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 7.603.544,59

Vl de Pessoal: 0,00

RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo



1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 1.021,02

1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 3.938,22

1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 777,92

1.1.3.8.1.08.00.00.07.00 SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS 145,86


1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15% 3.166,55


2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 18.109,23

2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 23.107,11

2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 9.876,96

2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 15.738,57

2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 1.728,01

2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 53,46

2.1.8.8.1.01.04.00.01.19 IRRF_42_FEP 13.588,63

2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 ISS_24_CONV. OUTROS 7.201,67

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 4.969,28

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 3.830,50

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 5.380,27

2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 ISS_29_FNAS 1.375,69

2.1.8.8.1.01.08.00.01.18 ISS_42_FEP 4.529,54

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1.474,11

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 1.164,10

2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% 616,54

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 149,96

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 287,62

Página: 98 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.10.00.08.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS 356,06

2.1.8.8.1.01.11.00.01.02 PREVCAIXA_01_MDE_25% 18,00

2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25% 1.518,30

2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% 1.783,60




2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 5.548,17

2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 7.063,74



2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS 23,44

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 1.630,30

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1.136,33

2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 449,49

2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% 36,33

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 1.351,57

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 1.253,57

2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS 77,80

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 33.431,17

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 85.290,14

2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% 66.539,80

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 28.712,65


2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 5.961,87


2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% 11.605,30

2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% 6.954,65



2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 2.669,70

Página: 99 de 10013/08/2020 - 17:36:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 67.484,98

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% 71.997,49



2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 3.945,72

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 293,62


2.1.8.8.3.01.02.00.02.18 INSS_PREST_SERVIÇO_42_FEP 9.965,00

Total de Registros: 67 Total: 742.292,45

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETOPrefeito Municipal

CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGESSecretário de Administração

CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRAContador

Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4

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