Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito · Exercício: BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 11/12/2017...

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 11/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 11/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 11/12/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 11/12/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 732,272 1112.04.31.01 1.663,633 1112.08.01.00 59,774 1113.05.01.00 2.590,536 1121.25.01.00 54,709 1122.12.01.00 28,3611 1122.90.01.00 3.109,1613 1122.99.02.00 1.940,6416 1122.99.05.00 90,0052 1600.03.01.00 2.268,0053 1600.41.01.00 9.566,0654 1600.41.02.00 220,1555 1600.42.01.00 5.464,1256 1600.48.01.00 289,5784 1721.99.02.00 10,00102 1911.38.01.00 585,05104 1911.40.01.00 14,55105 1911.98.01.00 5,06106 1913.11.01.00 1.365,63107 1913.11.02.00 57,77113 1913.98.03.00 30,07118 1931.11.01.00 3.552,80119 1931.11.03.00 20,37122 1932.99.01.01 289,86123 1932.99.01.02 3,44124 1932.99.01.03 233,90126 1932.99.01.05 389,80127 1932.99.01.06 15,47144 1990.02.01.03 4,899005 9999.00.00.08 14.869,539008 9999.00.00.11 325,509010 9999.00.00.17 995,189021 9999.00.00.43 221,27

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

34.655,62

16.411,48

51.067,10

Saldo Anterior:

Total Geral:

7.595.011,76

7.646.078,86Honorarios de Sucumbencia Advocaticia

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1391.42))19/07/2017 12:49 Usuário: NETUNOFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4318 - 10903)28/12/2017 08:51 Usuário: Eva

Exercício:




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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

9010 361 UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED20179010 401 UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED20179010 414 UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRAB. MED2017146 1616 RGAMED LTDA EPP3.3.90.39.502017146 1616 RGAMED LTDA EPP3.3.90.39.502017102 4631 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME3.3.90.30.992017102 4632 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME3.3.90.30.99201716 4710 MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO3.3.90.39.992017144 4728 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA3.3.90.30.992017144 4920 PRIMAVERA AUTO PECAS BALDIN LTDA - ME3.3.90.30.392017144 4937 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.992017144 4976 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -3.3.90.30.99201762 4977 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB BONITO3.3.90.30.242017144 4993 NOVA - BATERIAS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME3.3.90.30.39201759 4995 MARCO ANTONIO DE MORAES AUTO ELETRICA ME3.3.90.39.19201779 4996 MARCO ANTONIO DE MORAES AUTO ELETRICA ME3.3.90.39.192017146 4997 MARCO ANTONIO DE MORAES AUTO ELETRICA ME3.3.90.39.192017104 4998 MARCO ANTONIO DE MORAES AUTO ELETRICA ME3.3.90.39.192017169 5003 OPINI & OPINI LTDA - ME3.3.90.30.072017211 5006 LUIZ CARON CELESTINO NETO - ME3.3.90.30.992017144 5008 NEIDE APARECIDA RAVAZOLI SANTAROSA ME3.3.90.30.162017169 5097 LUIZ CARLOS FABBRI ME3.3.90.30.092017102 5155 NEIDE APARECIDA RAVAZOLI SANTAROSA ME3.3.90.30.99201723 5159 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.992017102 5160 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.992017102 5161 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.992017102 5162 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.99201741 5164 NESTOR PAULO OPRINI ME3.3.90.30.99201789 5166 HAVFER FERRAMENTARIA LTDA ME3.3.90.30.99201770 5167 HAVFER FERRAMENTARIA LTDA ME3.3.90.30.992017144 5227 PAULO ANTONIO FERRARI ME3.3.90.30.092017144 5241 FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME-DROGARIA SANTO ANTONIO3.3.90.30.092017143 5372 GENIVAL DE MELO3.3.90.14.14201725 5382 BANCO DO BRASIL S/A - FORUM3.3.90.39.99201722 5406 PEDRO DONIZETI BERTOCI3.3.90.14.142017

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

45.832,94

67.413,77

113.246,71

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

7.646.078,86

7.532.832,1524,29


Exercício:




Página 3

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 11.518,58 301.778,860,00313.297,4440840

FUNDO ESPECIAL001 9.967,259.967,2540850

ICMS DES EXPORTA001 11.288,1511.288,1540860

IPVA C/C 507982-001 298.137,93298.137,9340870

Movimento 73004-001 0,00 95.794,6731.625,4264.169,2540890

FPM-FUND PART MU001 23.815,22 640.184,030,00663.999,254090

CEX001 2.050,772.050,7740910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 13.259,6610,0013.249,664220

CIDE001 17.355,0317.355,034233

SAE FNDE SAL.EDU001 101.868,91101.868,9142650

FUNDEB001 33.913,91 2.931,000,0036.844,9142680

PMRB-FMCA001 8.697,798.697,7942850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 18.661,282.268,0016.393,2843620

FME001 13.203,96 12.113,370,0025.317,334380

PREF MUN RIB BON001 12.101,3812.101,3843880

MERENDA ESCOLAR001 11.493,5111.493,5145510

ICMS001 0,00 86.762,591.000,0085.762,5947390

IPVA001 985,72985,724740

MDE001 272,04272,0447420

ROYALTIES001 288,70288,7047430

RENOVA SAÚDE001 11.382,3811.382,3847470

CONV.7540076/16001 63.486,1663.486,1647540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 149.602,15149.602,154761

CAUÇÃO001 945,75945,7560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 185.486,20185.486,2060830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.788,1336.788,136095

AFM - APOIO FIN001 722,74722,746101

FUNDO MUN SAUDE001 31.156,19 32.521,150,0063.677,346104

SORRIA SÃO PAULO001 57.523,4957.523,496108

PROT.BÁSICA001 30.087,2230.087,226109

PROT.ESPECIAL001 59.775,1359.775,136110

EMEI CENTRO001 206.705,46206.705,466118

CONV.307/2013001 816,31816,316221

BRASIL CARINHOSO001 645,68645,686222

Produção Mineral001 22.109,5522.109,556223

PAR001 4.627,974.627,976224

PNATE001 2,132,136226

CENTRO DE CONV I001 174.729,74174.729,746227

IGD-SUAS001 12.724,7712.724,776229

PAIF001 38.697,3538.697,356230

FMASIGDBF001 75.591,1375.591,136231


Exercício:




Página 4

PPD001 1.911,301.911,306232

Casa Abrigo001 42.184,4242.184,426233

CRIANÇA FELIZ001 25.556,5725.556,576236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 598.613,7216.549,12582.064,6042620

CEF 19875-9 (POU104 4.899,734.899,7343040

TRANSP.COLETIVO104 977,00977,0043750

QESE104 3.445.021,113.445.021,1143790

104/19984/662400104 21.210,2021.210,2047560

LIM.FINANC.MEDIA104 97.364,1697.364,1647570

FARMAC.BÁSICA104 51.096,5851.096,5847580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 19.010,8619.010,8647620

CONV.805815/2015104 123.934,83123.934,836225

Emenda Lobbe104 125.618,02125.618,026234

CTR.828962/2016104 147.650,00147.650,006237

CONTA MOVIMENTO237 24,29 16.551,710,0016.576,0041280

TESOURARIA999 0,200,204081

7.595.011,76 51.452,54 113.632,15 7.532.832,15


Exercício:




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 11 de dezembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA

Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP


Exercício:




Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

7.595.011,76

51.067,10

-1.000,00

0,00

114.246,71

7.532.832,15

- Deduções do FUNDEB: 0,00


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