Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito · BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 15/08/2017 Prefeitura...

Exercício: 2017

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Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3.320,534 1113.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 566,376 1121.25.01.00 Taxa Lic p/Func Estabelec Com.,Ind. e Prestadora d 176,8810 1122.28.01.00 Taxa de Cemitérios 36,6411 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 6.133,8013 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.808,7016 1122.99.05.00 Utilização Terminal Rodoviário 761,0021 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 973,5052 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 582,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 2.982,7554 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 195,8555 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 1.714,6656 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7984 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 65,4186 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 76.829,0488 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 2.565,6298 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60% 43.995,3599 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40% 29.330,24102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 21,58106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 659,88107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 42,12109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 306,92113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 93,06118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 1.087,89119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 13,08120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 136,17122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 61,48123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 5,18124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 77,40126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 129,01127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 33,84138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -15.878,92140 1721.99.00.05 CFM - Depto.Nac. de Prod.Mineral 1.326,56141 1600.99.00.01 Rec.de Conv. Agênia de Correios Comunitária Guarapiranga 1.420,299021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 412,06

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

163.643,67

412,06

164.055,73

Saldo Anterior:

Total Geral:

6.602.437,10

6.766.492,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:28 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:29 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:30 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:31 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:32 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:33 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:34 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4138 - 10524)05/09/2017 11:34 Usuário: Eva

Exercício: 2017




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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.Ano

36 306 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.046,003.3.90.39.05201736 307 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.543,003.3.90.39.05201736 308 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 4.242,003.3.90.39.05201770 1314 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 6.610,293.3.90.30.012017102 1317 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 811,273.3.90.30.012017144 1318 AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA 1.101,253.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 384,723.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 584,743.3.90.30.012017102 1319 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 4.038,553.3.90.30.012017144 1364 POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA 2.189,263.3.90.30.01201725 1892 NETUNO INFORMATICA IBATE - ME 2.114,003.3.90.39.11201777 2655 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 230,003.3.90.30.39201779 2656 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 60,003.3.90.39.19201777 2657 DAPEC - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 3.800,003.3.90.30.392017144 2728 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 191,003.3.90.30.392017146 2729 VAN CAR AUTO PEÇAS E MECANICA -ME 380,003.3.90.39.05201736 2897 CLARO S/A 3,943.3.90.39.582017111 2898 CLARO S/A 63,863.3.90.39.582017104 2940 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 405,003.3.90.39.052017104 2941 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 472,503.3.90.39.052017104 2943 JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME 453,603.3.90.39.052017104 2944 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 432,003.3.90.39.052017104 2945 MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME 342,003.3.90.39.052017104 2946 JENOILSON NUNES SOUZA - ME 172,803.3.90.39.052017104 2947 JENOILSON NUNES SOUZA - ME 255,603.3.90.39.05201716 3011 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 690,003.3.90.39.992017

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

38.617,38

0,00

38.617,38

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

6.766.492,83

6.727.875,45

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 5.453,125.453,1240840

FUNDO ESPECIAL001 3.935,213.935,2140850

ICMS DES EXPORTA001 4.656,794.656,7940860

IPVA C/C 507982-001 450.882,80450.882,8040870

Movimento 73004-001 0,00 236.950,6314.812,76222.137,8740890


Exercício: 2017




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FPM-FUND PART MU001 690,00 376.755,400,00377.445,404090

CEX001 2.019,652.019,6540910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 16.654,7665,4116.589,354220

CIDE001 38.537,4538.537,454233

SAE FNDE SAL.EDU001 211.348,44211.348,4442650

FUNDEB001 0,00 -10.237,3473.325,59-83.562,9342680

PMRB-FMCA001 8.519,288.519,2842850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 21.178,96582,0020.596,9643620

FME001 8.365,97 5.823,920,0014.189,894380

PREF MUN RIB BON001 39.009,6639.009,6643880

MERENDA ESCOLAR001 4.248,494.248,4945510

ICMS001 25.350,33 18.413,8163.515,74-19.751,6047390

IPVA001 923,49923,494740

MDE001 259,17259,1747420

ROYALTIES001 5.848,155.848,1547430

RENOVA SAÚDE001 11.209,7011.209,7047470

CONV.7540076/16001 1.723,951.723,9547540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 103.751,42103.751,424761

CAUÇÃO001 931,40931,4060810

ALIENAÇÃO DE BEN001 182.672,21182.672,2160830

MANUT.EDUC.INFAN001 36.230,0236.230,026095

AFM - APOIO FIN001 711,78711,786101

FUNDO MUN SAUDE001 3.861,51 -9.365,110,00-5.503,606104

SORRIA SÃO PAULO001 66.380,6066.380,606108

PROT.BÁSICA001 26.515,8726.515,876109

PROT.ESPECIAL001 47.824,1447.824,146110

EMEI CENTRO001 197.138,33197.138,336118

CONV.307/2013001 803,93803,936221

BRASIL CARINHOSO001 635,89635,896222

Produção Mineral001 0,00 18.051,391.326,5616.724,836223

PAR001 4.557,764.557,766224

PNATE001 30.928,5830.928,586226

CENTRO DE CONV I001 172.078,93172.078,936227

IGD-SUAS001 9.288,769.288,766229

PAIF001 41.350,4641.350,466230

FMASIGDBF001 69.625,9069.625,906231

PPD001 546,71546,716232

Casa Abrigo001 36.656,8836.656,886233

CRIANÇA FELIZ001 25.176,7025.176,706236

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 704.417,2510.078,10694.339,1542620

CEF 19875-9 (POU104 4.798,414.798,4143040

TRANSP.COLETIVO104 965,44965,4443750

QESE104 3.040.889,213.040.889,2143790

104/19984/662400104 8.938,698.938,6947560


Exercício: 2017




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LIM.FINANC.MEDIA104 76.111,6976.111,6947570

FARMAC.BÁSICA104 39.861,8039.861,8047580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 11.465,6211.465,6247620

CEF RECAPEAMENTO104 51.338,3751.338,376119

CONV.805815/2015104 37.776,2837.776,286225

Emenda Lobbe104 124.131,71124.131,716234

CTR 1018656-71104 86.752,2486.752,246235

CONTA MOVIMENTO237 23.552,1923.552,1941280

6.602.437,10 163.706,16 38.267,81 6.727.875,45


Exercício: 2017




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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 14 de agosto de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA


Exercício: 2017




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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

6.602.437,10

179.934,67

0,00

0,02

38.617,38

6.727.875,45

- Deduções do FUNDEB: 15.878,92


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