PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/15

INDICE

• RELATÓRIO DE ATIVIDADES

• ATENDIMENTO P.A. – ADULTO & PEDIATRIA

INTERNAÇÕES

• PRESTAÇÃO DE CONTAS

• FINANCEIRO RECEBIMENTOS

DESPESAS

• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

• AÇÕES NA SANTA CASA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias. Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. Estrutura Física – A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora e iniciou as obras em Março/15. Em Junho houve a contratação da empresa vencedora para as obras de instalação de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso. Esta etapa já encontra-se concluída. Dá-se inicio a instalação dos dutos do ar-condicionado central, com previsão de término em Novembro/15. Referente aos equipamentos médico hospitalares os editais serão republicados na primeira semana de Novembro/15, com sessão de abertura de envelope prevista para dias 12 e 13/11/15.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CRM – A Santa Casa de Vinhedo encontra-se regular no Conselho Regional de Medicina, sem pendências administrativas.

Padronização de Formulários – Através da enfermeira da qualidade e a consultoria administrativa todos os formulários e documentos serão padronizados e disponibilizados em sistema. As reuniões estão ocorrendo semanalmente com um comitê multidisciplinar envolvendo enfermeiro da qualidade, CCIH, farmacêuticos, medico, enfermeiro assistencial e recepção. Eleição para CIPA – CIPA foi registrada junto ao SESMT local e ao Sindicato. Reunião para a posse foi realizada no dia 26/10/15 com a participação da Administração, sindicato e integrantes.

Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto de 2014 encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo.

Vinhedo 10 de Novembro de 2015

ATENDIMENTO – P.A. ADULTO E PEDIATRIA

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2.000

3.000

4.000

5.000

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ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15

ATENDIMENTO – P.A.

• MÉDIA DE 67 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.

• MÉDIA DE 18 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.

• MÉDIA DE 27 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS DIURNO

• MÉDIA DE 08 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS NOTURNO.

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DIURNO

NOTURNO

PED DIA

PED NOITE

INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS

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CONV

SUS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/15

CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO

SALDO INICIAL - OUTUBRO/15 R$ -

TRANSFERÊNCIA R$ 581.157,35 R$ 581.157,35

Médicos internações e plantões R$ 251.896,76 R$ 329.260,59

VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 7.180,20 R$ 322.080,39

Cesta Básica R$ 11.696,50 R$ 310.383,89

Férias 10/15 R$ 7.431,16 R$ 302.952,73

Contribuição Federativa - Sindicato R$ 3.036,78 R$ 299.915,95

FGTS R$ 26.737,33 R$ 273.178,62

Folha de Pagamento R$ 249.371,44 R$ 23.807,18

Rescisão R$ 6.937,56 R$ 16.869,62

CPFL - referente ao mês de Setembro/15 R$ 15.954,62 R$ 915,00

Taxas R$ 915,00 R$ (0,00)

SALDO FINAL - OUTUBRO/15 R$ 581.157,35 R$ 581.157,35 R$ -

FINANCEIRO

• Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas.

• Continuidade nos pagamentos de acordos com os médicos plantonistas.

• Início dos trabalhos para elaboração do Balanço Patrimonial e sua auditoria referente ao ano de 2015.

• A previsão de despesas para o mês de Novembro/15 é de R$ 630.000,00.

FINANCEIRO – RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS

CRÉDITO %

SALDO ANTERIOR 54.227,98 17,87%

CONVENIOS 212.424,85 69,99%

ZONA AZUL 36.870,00 12,15%

TOTAL 303.522,83

18%

70%

12%

SALDO ANTERIOR

CONVENIOS

ZONA AZUL

FINANCEIRO – DESPESAS DESPESAS

DÉBITO %

FORNECEDORES 184.115,09 67,35%

ACORDOS JUDICIAIS 62.141,87 22,73%

IMPOSTOS 17.670,98 6,46%

CUSTAS JURÍDICAS 6.347,58 2,32%

DESPESAS DE PEQ. MONTA 3.111,38 1,14%

TOTAL 273.386,90

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO FINAL 303.522,83 273.386,90 30.135,93 67%

23%

7% 2% 1%

FORNECEDORES ACORDOS JUDICIAIS IMPOSTOS CUSTAS JURÍDICAS DESPESAS DE PEQ. MONTA

ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

Tarefa

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.

Contratação do Gestor Financeiro

Contratação do Gestor Clinico

Desligamento Administrador

Desligamento Gestor Juridico

Contratação de Assessoria Juridica - Processos

Contratação Assessoria Projeto Santa Casa

Contratação de Auditoria contabil

Termino auditoria contabil 2013/14

Orçamentos para reforma

Inicio das Reformas

Apresentação do Plano Diretor

jun/15mai/15abr/15

Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo

mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15

AÇÕES NA SANTA CASA

• Posse dos funcionários eleitos e indicados para CIPA.

• Integração dos novos funcionários com a apresentação de protocolos de atendimento, bem como plano diretor da Santa Casa.

• Deferimento CEBAS com Filantropia até fevereiro/2013.Protocolo do pedido de prorrogação até a Publicação da Portaria em setembro de 2015 e pedido de renovação até 2019.

• Respostas ao TCE referente aos anos de 2009 e 2010.

• Outubro Rosa com a participação dos funcionários, veiculação de filme sobre a prevenção do câncer de mama na recepção do PA, distribuição de fitas rosas e decoração da Santa Casa com a cor Rosa da campanha.