ª_Prestação_de... · 03/12/2018 Banco do Brasil Consultas -Extrato de conta corrente Cliente...

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ Ordenador da Despesa: ADELIANA DAL PONT Entidade Beneficiada : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE Endereço: RUA NEREU NETO CAPISTRANO, 150 CEP: 88104-574 CNP 83.806.612/0001-01 Responsável: ANTÔNIO HILLESHEIM Cpf 289.943.459-49 Nota do Empenho - Nº 491/2018 Data: 05/01/2018. Valor R$ 332.000,00

Projeto/Atividade: 2.201 FUNC E MANUT. ENTIDADES FILANTROPICAS ltem/Fonte:3.3.50.43.00.00.00.00.0081 Suvenções Sociais

TC28 -

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7

HISTÓRICO DA FINALIDADE : Pela transferência de recursos financeiros, referente a 11ª parcela no valor de

R$ 27.666,66 termo de colaboração n°008/2017 para atendimento unificada parcial de 83 educação especial

de ambos os sexos visando manutenção da Educação Especial, com basecom base na Lei Municipal nº 4.620/2008

alterada pela Lei nº 5.368/2013, Decretos nº 9037/2017 e nº 8623/2017 e Lei nº 13.019/2014;

DOCUMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTOS

_..,1 Nº Documento DATA

23/11/2018 R$27 .666,66

1 552.600.000.019.548 03/12/2018 R$ 1.922,03

2 553.013.000.122.160 03/12/2018 R$ 2.694,96

3 553.013.000.217 .595 03/12/2018 R$ 2.153,20

4 555.251.000.130.383 03/12/2018 R$ 1.902,93

5 555.251.000.486.002 03/12/2018 R$ 2.923,14

6 555.251.000.526.373 03/12/2018 R$ 2.722,57

HISTÓRICO

Valor recebido contorne nota de empenho

acima

Salário do Professorvo referente ao mês de novembro

Salário do Pedagogo referente ao mês de novembro

Salário do Professor referente ao mês de novembro

Salário da auxiliar de serviços gerais referente ao mês de novembro

Salário Assistente Administrativo referente ao mês de novembro

Salário do Professor referente ao mês de novembro

7 555.251.000.539.289 03/12/2018 R$ 3.225, 11

8 555.362.000.013.152 03/12/2018 R$ 3.590,55

9 555.362.000.260.260 03/12/2018 R$ 3.5B Rfi

Salário da Secretaria referente ao mês de novembro

Salário da Pedagoga referente ao mês de novembro

Salário do Pedagogo referente ao mês da novPml-lrl"I

10 120.301 03/12/2018

12 552.638.000.163.998 03/12/2018

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Salário da Psicologa -<

' referente ao mês de novembro

Contra partida da instituição para Salário do Professor

TOTAL

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R$ 111,21

R$27.777,87

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R$ 3.069,53

R$27.777,87

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03/12/2018 Banco do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7 Conta corrente 33804-4 APAE-PMSJ-SME Período do

11 / 2018 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS balancete movimento Saldo

29/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 10, 15 c

05/11/2018 0000 14175 976 TED-Pag F ornecedores 33.477.058 27.666,66 c 27.676,81 c

104 3078 82892274000105 PM DE SAO JOSE

06/11/2018 2638 552.638.000.163.998 101.06 c

06/11/2018 2638 552.600.000.019.548 1.922,03 D

06/11/2018 2638 553.013.000.122.160 2.694,96 D

06/11/2018 2638 553.013.000.217.595 2.153,20 D

06/11/2018 2638 555.251.000.130.383 1.902,93 D

06/11/2018 2638 555.251.000.486.002 2.923,14 D

06/11/2018 2638 555.251.000.526.373 2.722,57 D

06/11/2018 2638 555.251.000.539.289 3.225,11 D

06/11/2018 2638 555.362.000.013.152 3.590,55 D

06/11/2018 2638 555.362.000.260.260 3.573,85 D

06/11/2018 0000

99015 870 Transferência recebida

06/11 2638 163998-6 ASSOCIACAO DE

99015 470 Transferência enviada

06/11 2600 19548-0 99015 470

Transferência enviada

06/11 3013 12216Q-4 99015 470


06/11 3013 217595-9 99015 4 70


06/11 5251 130383-X 99015 470


06/11 5251 486002-0 99015 470


06/11 5251 526373-5 99015 470


06/11 5251 539289-6 99015 470


06/11 5362 13152-0


06/11 5362 260260-1 13105 166

Emissão de DOC 110.601 3.069,53 D o,ooc

23/11/2018 0000

104 3078 02172945021 14175 976

TED-Pag F ornecedores 7.959.748 27.666,66 c

104 3078 82892274000105 PM DE SAO JOSE

23/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.270.903.853.962 10,15 D 27.656,51 c

Tarifa pendente referente a 06/11/2018

28/11/2018 0000 14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico 103.320.800.070.425 10,15 c 27.666,66 c

Estorno tarifa cobrada em 23/11/2018

30/11/2018 0000 00000 999 S AL D O 27.666,66 e

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB498093 AGUIDA T L ALVES.

03/12/2018 Banco do Brasil

G334031334931859059 Consultas - Extrato de conta corrente 0311212018 13:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7 Conta corrente 33804-4 APAE-PMSJ-SME Perlodo do extrato

Mês atual

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem Documento balancete movimento

28/11/2018 0000

03/12/2018 2638 552.638.000.163.998

03/12/2018 2638 552.600.000.019.548

03/12/2018 2638 553.013.000.122.160

03/12/2018 2638 553.013.000.217.595

03/12/2018 2638 555.251.000.130.383

03/12/2018 2638 555.251.000.486.002

03/12/2018 2638 555.251.000.526.373

03/12/2018 2638 555.251.000.539.289

03/12/2018 2638 555.362.000.013.152

03/12/2018 2638 555.362.000.260.260

03/12/2018 2638

Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

02638 870 Transferência recebida

03/12 2638 163998-6 ASSOCIACAO DE


03/12 2600 19548-0 02638 144


03/12 3013 122160-4 02638 144


03/12 3013 217595-9 02638 144


03/12 5251 130383-X 02638 144


03/12 5251 486002-0 02638 144


03/12 5251 526373-5 C 02638 144


03/12 5251 539289-6 02638 144


03/12 5362 13152-0 02638 144


03/12 5362 260260-1 02638 166

Emissão de DOC 120.301

03/12/2018 0000

104 3078 02172945021 00000 999 S A L

D O

Saldo Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB498093 AGUIDA T L ALVES.

ValorRS Saldo

27.666,66 e

111,21 e

1.922,03 D

2.694,96 D

2.153,20 D

1.902,93 D

2.923,14 D

2.722,57 D

3.225,11 D

3.590,55 D

3.573,85 D

3.069,53 D

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31/12/2018 0,00

03/12/2018

03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:09

263802638 SEGUNDA VIA 0819

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONTA: 33.804-4

03/12/2018

552.608.080.019.548

1.922,03

CONTA: 19.548-0

552.638.080.033.804

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME

AGENCIA: 2638-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: R AGENCIA: 2608-X NR. DOCUMENTO ------------------=-===========================

NR.AUTENTICACAO C.19E.A35.987.747.43C

Banco do Brasil

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:26 263802638 SEGUNDA VIA 0087

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 --------------=================================

-

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

03/12/2018 553.013.008.122.160

2.694,96 •••••• TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:

AGENCIA: 3013-9 CONTA: 122.160-4

NR. DOCUMENTO 552.638.008.033.804

-----------=--=========================2========

NR.AUTENTICACAO D.0CE.E76.3B3.CC7.5C8

Banco do Brasil

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41

263802638 SEGUNDA VIA 0019




AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4

================================================

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

03/12/2018

553.013.000.217.595

2.153,20

•••••• TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R

AGENCIA: 3013-9 CONTA: 217.595-9

NR. DOCUMENTO 552.638.000.033.804 ================================================

NR.AUTENTICACAO 2.2CC.8EE.24B.18A.D67

Banco do Brasil

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57

263802638 SEGUNDA VIA 0012




AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 -----=---=======================================


NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

03/12/2018

SSS.251.000.130.383

1.902,93

•••••• TRERIDO PARA:

CLIENTE:

AGENCIA: 5251-S

NR. DOCUMENTO

CONTA: 130.383-X

552.638.000.033.884 ================================================

NR.AUTENTICACAO 8.570.916.A42.8CA.E95

Banco do Brasil

04��-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

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Setor

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12

263802638 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 ================================================

03/12/2018

555.251.000.486.002 2.923,14

CONTA: 486.002-0


NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:

AGENCIA: 5251-5

NR. DOCUMENTO 552.638.000.033.804 ================================================

NR.AUTENTICACAO C.92E.93E.3C8.04B.A1E

Banco do Brasil

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO 00 BRASIL - 13:41:37

263802638 SEGUNDA VIA 0009




AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.884-4 -------------------=============================


NR. OOCUMENTO

VALOR TOTAL

•••••• TRANSFERI[)() PARA:

CLIENTE:

03/12/2818

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Banco do Brasil

0452-ASSOC DOD PAIS E AMIGOS DOS EXCE

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263802638 SEGUNDA VIA 0889




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555.251.000.539.289 3.225,11

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0452-nssuc DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

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03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:10

263802638 SEGUNDA VIA 0016




AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4 -------------------=============================

03/12/2018

555.362.000.013.152

3.590,55


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0452 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

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03/12/2018

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27

263802638 SEGUNDA VIA 0010 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



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03/12/2018

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.28

2638702638 SEGUNDA VIA 0011


COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO


AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4

-----====-=====-================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : APAE-PMSJ-SME

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3078-3 - SAO JOSE DA TERRA FIRME

CONTA: 31.086-9

FAVORECIDO: CPF/CNPJ: 021.729.450-21 VALOR: R$ 3.069,53

DEBITO EM: 03/12/2018 ================================================

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: E.BD4.3CA.3B3.954.9FC

Banco do Brasil

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Data Admissno: 01/03/2017 l"'B 1 COLOGD ( t,)�;

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ª_Prestação_de... · 03/12/2018 Banco do Brasil Consultas -Extrato de conta corrente Cliente...

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