PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/15

INDICE

• RELATÓRIO DE ATIVIDADES

• ATENDIMENTO P.A. – ADULTO & PEDIATRIA

INTERNAÇÕES

• PRESTAÇÃO DE CONTAS

• FINANCEIRO RECEBIMENTOS

DESPESAS

• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

• AÇÕES NA SANTA CASA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias. Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. Estrutura Física – A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora e iniciou as obras em Março/15. Em Junho houve a contratação da empresa vencedora para as obras de instalação de oxigênio, ar comprimido, oxido nitroso. Dá-se inicio ao a contratação da empresa vencedora da licitação referente ao Ar Condicionado. São realizadas as primeiras visitas técnicas e reuniões para definição de cronograma de instalação dos dutos. Referente aos equipamentos médico hospitalares seguem os trâmites para publicação do edital.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CRM – Toda documentação para registro no CRM da Diretoria Técnica, Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica foi entregue. Aguardamos formalização do registro por parte do conselho.

Padronização de Formulários – Através da enfermeira da qualidade e a consultoria administrativa todos os formulários e documentos serão padronizados e disponibilizados em sistema. As reuniões estão ocorrendo semanalmente com um comitê multidisciplinar envolvendo enfermeiro da qualidade, CCIH, farmacêuticos, medico, enfermeiro assistencial e recepção. Eleição para CIPA – Foi realizada no mês de Setembro/15 a eleição para CIPA. Foram 07 eleitos pelos funcionários e 07 foram indicados pela Administração. Em Outubro/15 será registrada junto ao SESMT local e ao sindicato.

Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto de 2014 encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo.

Vinhedo 10 de Outubro de 2015

ATENDIMENTO – P.A. ADULTO E PEDIATRIA

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1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15

ATENDIMENTO – P.A.

• MÉDIA DE 70 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.

• MÉDIA DE 18 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.

• MÉDIA DE 27 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS DIURNO

• MÉDIA DE 06 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS NOTURNO.

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DIURNO

NOTURNO

PED DIA

PED NOITE

INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS

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CONV

SUS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO/15

CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO

SALDO INICIAL - SETEMBRO/15 -R$

TRANSFERÊNCIA 602.738,75R$ 602.738,75R$

Médicos internações e plantões 237.022,08R$ 365.716,67R$

VT - Transurc, Rápido Luxo, VB 18.408,91R$ 347.307,76R$

Cesta Básica 11.388,00R$ 335.919,76R$

Férias 09/15 7.911,17R$ 328.008,59R$

Contribuição Federativa - Sindicato 3.136,88R$ 324.871,71R$

FGTS 23.979,71R$ 300.892,00R$

Folha de Pagamento 252.379,05R$ 48.512,95R$

GPS 27.149,16R$ 21.363,79R$

IR 5.300,25R$ 16.063,54R$

Rescisão 10.172,28R$ 5.891,26R$

CPFL -R$ 5.891,26R$

Sindicato dos Estab de Saúde 1.961,70R$ 3.929,56R$

PIS 3.013,16R$ 916,40R$

Multas pagamentos atrasados - IMPOSTOS -R$ 916,40R$

Taxas 916,40R$ 0,00R$

SALDO FINAL - SETEMBRO/15 602.738,75R$ 602.738,75R$ -R$

FINANCEIRO

• Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas.

• Continuidade nos pagamentos de acordos com os médicos plantonistas.

• Término da auditoria dos Balanços Patrimoniais dos anos de 2010 a 2014.

• A previsão de despesas para o mês de Outubro/15 é de R$ 630.000,00.

FINANCEIRO – RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS

CRÉDITO %

SALDO ANTERIOR 48.559,01 15,47%

CONVENIOS 230.345,12 73,37%

ZONA AZUL 35.040,00 11,16%

TOTAL 313.944,13

16%

73%

11%

SALDO ANTERIOR

CONVENIOS

ZONA AZUL

FINANCEIRO – DESPESAS DESPESAS

DÉBITO %

FORNECEDORES 169.005,14 65,07%

ACORDOS JUDICIAIS 64.445,32 24,81%

IMPOSTOS 18.426,38 7,09%

CUSTAS JURÍDICAS 4.359,56 1,68%

DESPESAS DE PEQ. MONTA 3.479,75 1,34%

TOTAL 259.716,15

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO FINAL 313.944,13 259.716,15 54.227,98

65%

25%

7% 2% 1%

FORNECEDORES ACORDOS JUDICIAIS IMPOSTOS CUSTAS JURÍDICAS DESPESAS DE PEQ. MONTA

ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

Tarefa

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.

Contratação do Gestor Financeiro

Contratação do Gestor Clinico

Desligamento Administrador

Desligamento Gestor Juridico

Contratação de Assessoria Juridica - Processos

Contratação Assessoria Projeto Santa Casa

Contratação de Auditoria contabil

Termino auditoria contabil 2013/14

Orçamentos para reforma

Inicio das Reformas

Apresentação do Plano Diretor

jun/15mai/15abr/15

Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo

mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15

AÇÕES NA SANTA CASA

• Eleições para CIPA.

• Integração dos novos funcionários com a apresentação de protocolos de atendimento, bem como plano diretor da Santa Casa.

• Deferimento CEBAS com Filantropia até fevereiro/2013

• Protocolo do pedido de prorrogação até a Publicação da Portaria em setembro de 2015 e pedido de renovação até 2019