ITEM Valor em R$ % S/ TOTALRECEITA TOTAL 42.041.788.033,00 100,00

Receitas Correntes 36.849.377.798,00 87,65 Receita Tributária 17.804.295.320,00 42,35

IPTU 5.323.726.736,00 12,66 ITBI 1.298.667.094 3,09 ISS 9.704.563.939,00 23,08

Outras Rc Tributarias 1.477.337.551 3,51 Transferências Correntes 14.592.236.515,00 34,71 Transferências da União 2.363.190.147 5,62

FPM 201.627.369 0,48 SUS 1.545.147.000 3,68

Demais Transferências da União 616.415.778 1,47 Transferências do Estado 8.655.801.741 20,59

ICMS 6.661.385.968 15,84 IPVA 1.908.239.643 4,54

Demais Transferências do Estado 86.176.130 0,20 FUNDEB 3.343.682.834 7,95

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 229.561.793,00 0,55 Receitas de Capital 5.513.176.070,00 13,11

Operações de Crédito 47.902.424,00 0,11 Alienação de Bens 2.552.206.265,00 6,07

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (CAPITAL) 2.120.955.318,00 5,04 Outras Receitas de Capital 792.112.063 1,88

Dedução da Receita -1.819.786.190,00 (4,33)

PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013

REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Execução - Ago 2012 e proposta 2013

DISCRIMINAÇÃO Valor Orçado 2012Realizado até

Agosto12Proposta 2013

Variação Prop 13 / orç 12

Receitas Correntes 34.806,3 22.762,4 36.849,38 5,87 Receita Tributária 16.658,3 11.564,2 17.804,30 6,88 IPTU 4.963,8 3.881,2 5.323,73 7,25 IRRF 905,3 422,9 1.223,31 35,13 ITBI 1.252,9 758,7 1.298,67 3,65 ISS 8.439,0 5.713,4 9.704,56 15,00 Outras Rc Tributarias 1.097,3 788,0 254,03 (76,85)Transferências Correntes 13.958,1 8.901,2 14.592,24 4,54 FPM 197,1 111,2 201,63 2,30 ICMS 6.672,5 4.007,2 6.661,39 (0,17)IPVA 1.903,8 1.774,5 1.908,24 0,23 FUNDEB 2.946,5 1.779,3 3.343,68 13,48 Outras Transf. Correntes 2.435,3 1.340,2 2.678,93 10,00 Multas 1.151,6 765,2 1.260,39 9,45 Receita de Divida Ativa 229,4 141,6 213,73 (6,85)Demais Receitas Correntes 4.189,9 2.297,1 4.452,85 6,28

Receitas de Capital 4.316,7 2.295,8 5.513,18 27,72 Operações de Crédito 109,1 44,0 47,90 (56,08)Alienação de Bens 1.381,0 9,2 2.552,21 84,81 Outras Receitas de Capital 2.826,6 2.242,6 2.913,07 3,06

Rec Intra Orçament Corrente 1.384,4 0,0 1.490,31 7,65 Rec Intra Orçament de Capital 4,2 0,0 8,71 108,75

Dedução da Receita (1.772,7) (1.212,0) (1.819,79) 2,65 RECEITA TOTAL 38.734,6 23.846,2 42.041,79 8,54

Despesa por ÓRGÃOS (Classificação Institucional) - PL LOA 2013 - Em R$ milhões

ÓRGÃO Proposta 2012 Orçado 2012 Proposta 2013 % Prop 13 / Orç 12

TOTAL ADM INDIRETA 5.152,47 5.167,53 7.439,15 43,96

TOTAL Legislativo

(Câmara e TCM) 706,31 706,39 841,08 19,07

TOTAL SECRETARIAS 22.815,42 23.342,13 23.894,46 2,37

TOTAL SUBPREFEITUR

AS 1.001,56 1.124,33 946,69 (15,80)

TOTAL FUNDOS 8.366,83 8.394,21 8.920,41 6,27

TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 38.042,60 38.734,60 42.041,79 8,54

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)

Órgão Código Proposta 2013% sobre

totalSecretaria Munic de Assistência e Desenvolvimento Social 24 337,68 0,80

Secretaria Municipal de Cultura 25 270,80 0,64 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 38 330,20 0,79

PRINCIPAIS ÓRGÃOS (Por montante de Recursos) - Valores em R$ milhões

Órgão Código Proposta 2013% sobre

totalSecretaria Municipal de Educação 16 7.907,00 18,81

Encargos Gerais do Município 28 7.691,89 18,30

Fundo Municipal de Saúde 84 5.630,66 13,39

Secretaria Municipal de Saúde 18 48,00 0,11

Autarquia Hospitalar Municipal 01 852,47 2,03

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 03 4.166,10 9,91

Secretaria Municipal de Habitação 14 1.075,94 2,56 Secretaria Municipal de Serviços 23 26,16 0,06

Autoridade Munic. De Limpeza Urbana / Fundo Munic. De Limpeza Urbana 81 1.885,92 4,49

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras 22 1.634,96 3,89 Secretaria Municipal de Transportes 20 1.498,89 3,57

Demais ÓRGÃOS geral 9.623,80 22,89 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 42.041,79 100,00

Execução Orçamentária por FUNÇÃO DE GOVERNO Agosto 2012 e PROPOSTA LOA 2013 Valores em R$ milhões

Ds_Função Cod _ Função Orcado - 2012 Atualizado - 2012

PROPOSTA 2013

% sobre total Proposta 13

% Prop 13 / Atualizado 12

Educação 12 7.603,05 7.731,54 8.195,81 19,49 6,00

Saúde 10 6.715,48 6.607,54 6.786,86 16,14 2,71

Previdência Social 09 5.448,87 5.448,87 5.985,66 14,24 9,85

Encargos Especiais 28 5.232,30 5.215,42 5.136,47 12,22 (1,51)

Urbanismo 15 4.345,02 4.719,51 5.212,22 12,40 10,44

Transporte 26 2.035,08 2.426,88 2.524,44 6,00 4,02

Habitação 16 1.933,32 1.935,46 1.695,48 4,03 (12,40)

Desporto e Lazer 27 388,52 389,28 329,35 0,78 (15,39)

Cultura 13 379,72 433,63 385,60 0,92 (11,08)

Direitos da Cidadania 14 78,88 66,60 52,40 0,12 (21,32)

DEMAIS FUNÇÕES 4.574,36 4.674,05 5.737,52 13,65 22,75

TOTAL GERAL Prefeitura 38.734,60 39.648,78 42.041,79 100,00 6,04

INVESTIMENTOS Valores em R$ milhões

AÇÃO DS_AÇÃO ORÇADO ATUALIZADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Proposta13

% Prop 13 /

Atual12

1426Reforma e Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI

8,00 5,32 3,81 1,59 1,51 4,60 (13,55)

1427Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI

51,00 95,39 86,97 47,47 44,08 55,00 (42,34)

1429Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil - CEI

8,00 6,09 5,14 2,29 2,14 4,60 (24,49)

1452 Construção de Centros de Educação Infantil - CEI 112,99 113,18 86,63 58,40 53,13 83,00 (26,67)

TOTAL INVESTIMENTOS 179,99 219,99 182,55 109,75 100,87 147,20 (33,09)

EXECUÇÃO DO PROGRAMA 1121 - Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil - agosto/2012

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA DE GOVERNO – Proposta 2013 Total (R$) % s/ total Pref

1261 Melhoria da mobilidade urbana - Eficiência no trânsito 742.942.756 1,77

1262 Melhoria da mobilidade urbana - Transporte público 1.721.542.037 4,09

1263 Melhoria da mobilidade urbana - Integração metropolitana 654.508.010 1,56

Total Geral - Prefeitura 42.041.788.033 100,00

PROGRAMAS MOBILIDADE URBANA

ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA

ACOMPANHAMENTO DAS METASMOBILIDADE URBANA

Nº META ANDAMENTO

36600 mil m² de calçadas reformadas para permitir acessibilidade

77,04% realizado

37 Criar Central de Libras integrada ao 156 Ainda não implementado, em fase de teste

38Dotar de condições de acessibilidade 100% das novas escolas.

Anos de 2009 a 2011 cumpridos, ainda não informado 2012

84 Requalificar 10 terminais de Ônibus Somente dois requalificados

87 Investir R$ 1 bilhão no MetrôAinda não foi investido a totalidade. Até 2010

foram R$ 700 milhões. Sem investimento desde setembro 2011

88 Investir R$ 300 milhões no RodoanelNenhum centavo investido. A meta não tem

nenhuma informação disponibilizada, nem de previsão, nem de realização

90Implantar 66 quilômetros de corredores de ônibus

Nenhum KM implantado até o momento / O mais atrasado é o corredor VARGINHA /

GRAJAÚ e o mais adiantado é o BINÁRIO SANTO AMARO

92 Implantar 09 terminais de ônibus urbanos Somente um terminal implantado

107Implantar 100 quilômetros de ciclovias e ciclo faixas

Considerada meta concluída com 158,7 Km entre ciclovias, ciclo faixas e rotas de bicicletas

AÇÕES ESPECÍFICAS MEIO AMBIENTEITEM Execução - AGOSTO 2012 PROPOSTA 2013 % Prop13 /

Atualiz 12 orçado atualizado empenhado liquidado PROPOSTA %

Autoridade Munic / Secr Serviços 1.267.813.705 1.562.215.299 1.436.222.663 968.788.290 1.912.085.199 22,40

coleta seletiva 12.600.000 19.167.908 16.299.788 11.052.127 19.490.000 1,68 implantação ecopontos 2.001.000 5.148.660 607.570 123.362 1.000.000 (80,58)

implantação centro de capacitação 380.000 75.000 0 0 380.000 406,67

Implantação de Postos de Coleta 1.000.000 0 0 0 NL _

Implantação de Centrais de

Triagem7.310.161 5.487.623 151.602 10.902 9.079.159 65,45

Varrição / Coleta / Concessão de

Serviços1.215.620.650 1.504.082.211 1.401.136.163 942.451.727 1.841.651.773 22,44

ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE

ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE

TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA 3.606.414.357TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA JUROS E ENCARGOS 2.763.296.819TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL CONTRATUAL 843.117.538

TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA INTERNA 666.997.792DIVIDA INTERNA  JUROS E ENCARGOS 128.610.915DIVIDA INTERNA PRINCIPAL CONTRATUAL 538.386.877

TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA EXTERNA 94.386.536DIVIDA EXTERNA  JUROS E ENCARGOS 14.428.054DIVIDA INTERNA  PRINCIPAL CONTRATUAL 79.958.482

TOTAL DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO 2.845.030.029DIVIDA PÚBLICA INTERNA -

REFINANCIAMENTO JUROS E ENCARGOS

2.620.257.850

DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO 

PRINCIPAL CONTRATUAL224.772.179

DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES PARA DÍVIDA PÚBLICA - PL LOA 2013

PPA - 2010_2013LOA 2009

PPA 2010_2013

LOA 2010

Programa Ação Nome da ação Formas de medida Inicial

2009atualizad

o 2009Empenhad

o 2009Liquidado

2009

Meta Física 2010 - 2013

Meta Física 2010 - PPA

Inicial 2010

atualizado 2010

Empenhado 2010

Liquidado 2010

1262 3701Implantação

de Corredores

Corredores de ônibus implantados

(Km)25,00 23,14 4,34 3,20 65 2 22,11 1,55 1,55 0,93

1262 3702Requalificaç

ão de Corredores

Corredores de ônibus

requalificados implantados (Km)

60,00 42,53 9,70 7,95 38 5 22,89 6,09 6,09 3,58

PPA - 2010_2013 LDO 2011 LOA 2011 LDO 2012 LOA 2012 (Agosto) LDO 2013 LOA 2013

Programa Ação Meta Física

2011 - LDO Inicial 2011 Atualiz Dez/11

Emp Dez/11

Liquid Dez/11

Meta Física 2012 - LDO

Inicial 2012

atualiz 2012 -

AGOSTO

Empenh 2012 - AGOST

O

Liquid 2012 - AGOSTO

Meta Física 2013 - LDO

Inicial 2013

1262 3701 8 35,55 3,31 3,05 1,91 38 8,00 5,32 3,81 1,59 69 4,601262 3702 21 89,89 62,37 20,78 11,50 2 51,00 95,39 86,97 47,47 22 54,00

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO – MSP – 2009 – 2013Programa - Melhoria da Mobilidade Urbana - Transporte Público (1262)

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE PÚBLICO – MSP – 2009 – 2013Programa - Melhoria da Mobilidade Urbana - Transporte Público (1262)