Previsão de Fluxo de Caixa Do AX 2012
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1. Previso de fluxo de caixa do AX 2012 previso de fluxo de caixa de vendas parte i:
Finalidade : O objetivo deste artigo ilustrar como usar Funcionalidade para pedidos de vendas previso de fluxo de caixa.
Use os procedimentos a seguir para trabalhar com Previso de fluxo de caixa:
1. Clique contabilidade geral > instalao > postando > liquidez.
2. Clique nova para criar uma linha para uma conta de liquidez.
3. Na conta principal de campo, selecione uma conta contbil que um dinheiro ou equivalentes a dinheiro conta, em seguida, fechar o formulrio
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4. Clique contas a receber > instalao > postando perfis de cliente.
5. Sobre o Setup tab, no resolver conta campo, selecione a conta para usar como a conta contbil de liquidez para os pagamentos do cliente, em seguida,
feche o formulrio
6. Clique contabilidade geral > instalao > plano de contas > plano de contas.
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7. Selecione um plano de contas. Selecione a conta a receber Resumo conta e em seguida, clique Editar sobre o contas principal guia.
8. Selecione empresas no Selecione o nvel da conta principal para exibir de campo e selecionar uma entidade jurdica. Sobre o instalao guia, clique
previso de fluxo de caixa.
9. Na % de campo, digite 100 .
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10. Na condies de pagamento campo, selecione as condies de pagamento.
11. Na conta principal de campo, selecione a conta de caixa qual a conta de vendas est ligada para a previso de fluxo de caixa.
12. Perto do estabelecer previses de fluxo de caixa formulrio.
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13. Clique contas a receber > comum > ordens de vendas > todas as ordens de vendas.
14. Criar uma ordem de venda de 10.000 para um cliente cujo condies de pagamento valor do campo o mesmo que no passo 10
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15. Previso de calcular o fluxo de caixa. (Clique contabilidade geral > peridica > Exigncia de moeda > Calcular previses de fluxo de caixa.
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16. Selecione nova na calcular a previso de fluxo de caixa, em seguida, clique em ok boto.
17. Fechar a caixa de mensagem de informao
18. Clique contabilidade geral > comum > contas principais.
19. Selecione a conta de dinheiro que voc selecionou na etapa 11 ento sobre o Painel de ao, in a informaes relacionadas de grupo, clique em
previses de fluxo de caixa .
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20. Como voc pode ver o sistema mostrar o Previses de fluxo de caixa para o conta de banco de teste. Note-se que da Data igual (Shipping data + prazo
de pagamento (30 dias de dias de trabalho, no meu caso)
21. Nota : se voc criar uma nova pedidos de vendas o sistema ir criar um novo registro para cada ordem de venda. Ento, se voc precisa saber o dinheiro em para uma data especfica, voc precisa filtrar os dados na previses de
fluxo de caixa ento faa somatrio manual.
Nota 2 : por favor, note que todos os fluxos de caixa previso de transao ser movida para a nova conta de liquidao que foi selecionado no perfil do
cliente, quando voc calcular o fluxo de caixa previso
1. AX 2012 Fluxo de caixa previso Parte II: Compra previso de fluxo de caixa
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Objetivo: O objetivo deste artigo ilustrar como usar a funcionalidade previso c fluxo de cinzas para ordens de compra.
Use os seguintes procedimentos para trabalhar com previso de fluxo de caixa:
1. Clique Contabilidade geral > Estabelecer > Posting > Liquidez.
2. Clique Novo para criar uma linha para uma conta de liquidez.
3. No Conta principal campo, selecione a conta de contabilidade que uma conta de dinheiro ou equivalente em dinheiro, em seguida, feche o formulrio
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4. Clique Contas A Pagar > Estabelecer > Perfis de lanamento do cliente.
5. No Estabelecer guia, no Settle conta campo, selecione a conta para usar como a conta de contabilidade de liquidez para os pagamentos de
fornecedores, em seguida, feche o formulrio
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6. Clique Contabilidade geral > Estabelecer > Plano de contas > Plano de contas.
7. Selecione um plano de contas. Selecione Contas a Pagar conta resumo e clique em Editar no Contabilidade principal tab.
8. Selecionar Empresas no Selecione o nvel de conta principal para exibir campo e selecione uma entidade jurdica. No Estabelecer guia,
clique em Previso de fluxo de caixa.
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9. No Por cento campo, insira 100.
10. No Termos de pagamento campo, selecione as condies de pagamento.
11. No Conta principal campo, selecione a conta de caixa qual a conta de vendas est ligada para a previso de fluxo de caixa.
12. Feche o Configurar previses de fluxo de caixa Formato.
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13. Clique Contas A Pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra
.
14. Criar uma ordem de compra de 7000 para um fornecedor cujo Termos de pagamento valor de campo o mesmo que no passo 10
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18. Clique Contabilidade geral > Comum > Principais contas.
19. Selecione a conta de dinheiro que voc selecionou na etapa 11, em seguida, Por Painel de Aes, na informao relatada grupo, clique
em Previses de fluxo de caixa.
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20. Como voc pode ver o sistema de adicionar novo recorde Sacar o para a conta bancria de teste.
Nota: se voc criar novas ordens de compra o sistema criar um novo registro para cada ordem de compra. Ento, se voc precisa saber o saque uma data para que voc precisa para filtrar os dados no formulrio previses
de fluxo de caixa, em seguida, fazer somatrio manual.