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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 0646430-74.2008.8.26.0100 Prestação de Contas – Agosto/2020

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial

da Massa Falida do Banco Royal de Investimento S.A., vem

respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra

estabelecida no artigo 22, inciso III, al ínea “p”, da Lei nº 11.101/05,

encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos

seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo Disponibilidades, III – Relação Analítica de Saídas – Por Data, IV – Quadro Geral de Credores - QGC, V – Fluxo de Caixa Realizado – Contábil, VI – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual, VII – Conciliação Bancária, VIII - Processos – Quadro Analít ico por Área e IX – Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de setembro de 2020

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

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fls. 4534

Data Falência 30/06/2008

Dias Transcorridos - (12 anos, 2 meses e 1 dia) 4.445

Quantidade Valores em R$ mil Part. %

Passivos (QGC homologado em 25/02/2015) 293 24.969 100,00%

1. Créditos Tributários 1 110 0,44%

2. Créditos Privilégio Geral 2 9 0,04%

3. Créditos Quirografários 288 22.835 91,45%

291 22.954 91,93%

4. Créditos Subquirografários 2 2.015 8,07%

Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio 1.120 100,00%

1. Caixa e Bancos 1.120 100,00%

Moeda de Rateio Quirografários 4,39%

Realização de Ativos 17.275 100,00%

1. Carteira de Crédito 12.624 73,08%

2. Aplicações Financeiras 4.606 26,66%

3. Investimentos / Outros Ativos Receitas 46 0,26%

Pagamento Credores 12.320 71,61%

1. Restituição 13 0,11%

3. Tributários 228 1,85%

4. Privilegiados 18 0,15%

5. Quirografários 12.060 97,89%

Custo da Falência 3.418 19,37%

1. Despesas Fixas 1.865 54,56%

2. Despesas Variáveis 1.553 45,44%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) 11,86%(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

Ativos Nominais 88 193.778 100,00%

1. Carteira de Crédito 88 193.778 100,00%

Passivos Potenciais 10 4.732 1,00

1. Processos Trabalhistas 1 1.045 22,08%

2. Processos Tributários 1 35 0,74%

3. Processos Cíveis 8 3.652 77,18%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização,

servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência.

Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/ARelatório de Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado31/08/2020

Subtotal

Anexo I

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fls. 4535

Variação

Movimentação Valor em R$ %V %H

A- Saldo Inicial 1.102.083,37 100,00 -0,87

B - Realização de Ativos 27.157,99 100,00 1.215,88

Recuperação de Ativos 27.157,99 100,00 1.215,88

Operações de Crédito 25.476,57 93,81 0,00

Financeiras 1.681,42 6,19 (18,53)

C - Saídas 11.429,89 42,09 (2,81)

Despesas Variáveis 11.429,89 100,00 (2,81)

D - Remuneração Administração Judicial 0,00 0,00 0,00

E - Outras Entradas e Saídas 2.633,76 9,70 0,00

Impostos Retidos a Recolher 86,10 0,00 0,00

Outras Entradas 2.547,66 0,00 0,00

F - Credores - Pagamentos 0,00 0,00 0,00

G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) 1.120.445,23 101,67 1,67

Caixa e Reservas Valor em R$

Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)

Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente

Total Geral das Disponibilidades

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2020

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/ARelatório de Prestação de Contas

Anexo II

Resumo das Disponibilidades

1.084.858,71

35.586,52

1.120.445,23

Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

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fls. 4536

A - ENTRADAS

Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Recebido Remetente Descrição do Pagamento

Recuperação Ativos Empréstimos 31/08/2020 25.476,57 25.476,57 Fibramar Artefatos de Fibras de Vidros SP Amortização Empréstimo

Outras Entrdas Créditos a Classificar 31/08/2020 2.547,66 2.547,66 Kachan Advogados Honorários Sucumbenciais - Fibramar Artefats

Recuperação Ativos Receitas Financeiras 31/08/2020 1.681,42 1.681,42 Banco do Brasil Juros s/ Aplicações Financeiras

Total das Entradas 29.705,65 29.705,65

B - SAÍDAS

Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento

Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 14/08/2020 4,46 4,46 Banco do Brasil Tarifas Bancárias

4,46 4,46

Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 17/08/2020 1.561,00 1.561,00 Iron Mountain do Brasil Armazenamento de Documentos - NF 24876

Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 17/08/2020 9,98 9,98 Iron Mountain do Brasil Armazenamento de Documentos - NF 25087

Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 17/08/2020 1.400,00 1.313,90 Suporte Consul. Assess. Adm. Bens Honorários - NF 2111

Impostos Retidos a Recolher IR V 17/08/2020 (21,00) Secretaria da Receita Federal IR - Suporte Cons. Ass. Adm. Bens NF 2111

Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL V 17/08/2020 (65,10) Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - Suporte Cons. Ass. Adm. Bens N

Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 17/08/2020 177,10 177,10 Suporte Consul. Assess. Adm. Bens Reembolso Despesas

3.061,98 3.061,98

Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/08/2020 52,35 52,35 Banco do Brasil Tarifas Bancárias

52,35 52,35

Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 31/08/2020 4.225,00 4.225,00 Arec Administração, Neg. e Recup. de Créd. Serv. recuperação de ativos - NF 211

Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 31/08/2020 4.000,00 4.000,00 Contjud Adm. Empresarial Serv. admin., financ. e de controle - NF 595

8.225,00 8.225,00

Total das Saídas 11.343,79 11.343,79 0,00

Subtotal 11.429,89

Impostos Retidos Recolhidos

Agosto/2020

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

15/07/2020 Total

25/08/2020 Total

29/07/2020 Total

14/08/2020 Total

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fls. 4537

Posição em: 31/08/2020

ClassesQtde.

InicialMês Anterior Entradas Saídas Mês Atual

Qtde.

Final

I - 1 110.084,07 0,00 0,00 110.084,07 1

II - 2 8.963,40 0,00 0,00 8.963,40 2

III - 288 22.835.051,47 0,00 0,00 22.835.051,47 288

291 22.954.098,94 0,00 0,00 22.954.098,94 291

IV - 2 2.015.261,46 0,00 0,00 2.015.261,46 2

Total do Quadro Geral de Credores 293 24.969.360,40 0,00 0,00 24.969.360,40 293

Créditos Com Privilégio Geral

Créditos Quirografários

Total - Classes I e II

Créditos Subordinados:

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (30.04.2008) e a data-base deste QGC foi de 10,158670 %, não apresentando

variação em relação ao mês de Julho/2020.

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/ARelatório de Prestação de Contas

Créditos Tributários

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

ANEXO IV

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fls. 4538

Período: de 30/06/2008 a 31/08/2020

Fluxo10

Movimentação TOTAL FALÊNCIA Var. %

A - Disponibilidades Iniciais -

B - Realização de Ativos 17.275.163,37 100,00%

B.1 - Carteira de Crédito 12.623.842,08 73,08%

B.2 - Financeiras 4.605.767,06 26,66%

B.3 - Investimentos/Outros Ativos e Receitas 45.554,23 0,26%

C - Despesas 3.417.729,94 19,78%

C.1 - Despesas Fixas 1.864.830,63 54,56%

C.2 - Variáveis 1.552.899,31 45,44%

D - Outras Entradas e Saídas 2.633,76

E - Remuneração Adm. Judicial (**) 420.000,00 2,43%

F - Credores - Pagamentos (12.319.621,96) 71,31%

G - Disponibilidades Atuais 1.120.445,23

H - Resultado da Massa (B-C) 13.857.433,43 80,22%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 11,86% (*)

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

(**) a) R$ 80 mil pago à administradora judicial; b) R$ 172 mil pago a

colaboradores; e, c) R$ 168 mil retido a pagar no encerramento, depositado em

conta judicial a parte.

Anexo V

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fls. 4539

Despesas Em R$

Mês/AnoRecuperação de

AtivosFixas Variáveis Total

Administração

Judicial

Outras

Entradas e

Saídas

Credores

Pagamentos

Saldo de

Caixa

01/07/2008 4.050.667 0 0 0 0 0 0 4.050.667

2.008 358.290 123.959 27.544 151.504 0 2.597 0 4.260.050

2.009 686.799 317.444 210.308 527.753 0 1.621 (228.166) 4.192.551

2.010 2.570.210 316.472 326.974 643.445 0 (192) (13.357) 6.105.768

2.011 1.983.602 215.269 191.513 406.782 0 (2.938) 0 7.679.650

2.012 1.097.768 168.585 73.680 242.265 120.000 61 (17.912) 8.397.301

2.013 4.024.554 189.271 37.754 227.025 0 5 (1.032.316) 11.162.519

2.014 629.234 206.206 49.842 256.048 0 181 (8.704.287) 2.831.599

2.015 479.093 140.769 50.930 191.699 300.000 (258) (207.320) 2.611.414

2.016 783.280 119.836 44.381 164.218 0 0 (895.234) 2.335.243

2.017 150.762 67.018 83.424 150.442 0 0 (1.068.917) 1.266.646

2.018 148.997 0 229.323 229.237 0 1.691 (127.864) 1.060.234

2.019 239.822 0 141.195 141.281 0 (2.706) (24.250) 1.131.818

jan-20 16.075 0 10.027 10.027 0 (62) 0 1.137.805

fev-20 3.153 0 10.497 10.497 0 0 0 1.130.460

mar-20 15.711 0 10.327 10.327 0 0 0 1.135.845

abr-20 3.067 0 10.491 10.491 0 0 0 1.128.421

mai-20 2.572 0 10.715 10.715 0 49 0 1.120.327

jun-20 2.285 0 10.784 10.784 0 (49) 0 1.111.779

jul-20 2.064 0 11.760 11.760 0 0 0 1.102.083

ago-20 27.158 0 11.430 11.430 0 2.634 0 1.120.445

2.020 72.085 0 86.030 86.030 0 2.572 0 1.120.445

Acumulado 17.275.163 1.864.830 1.552.899 3.417.730 420.000 2.633 (12.319.622) 1.120.445

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Anexo VI

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Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente

Saldo Anterior (+) 18.906,08

Créditos (+)

Débitos (-)

Saldo Disponível 35.586,52

Saldo Anterior (+)

Aplicações (+)

Resgates (-)

Rendimento (+)

Saldo Atual 1.084.858,71

TOTAL DISPONIBILIDADES 1.120.445,23

Rentabilidade %

Período Aplicações Depósitos

JudiciaisVariação %

No Mês 0,1552 0,1303 19,13

No Ano 2,0667 1,5078 37,07

Em 12 Meses 3,7379 3,1180 19,88

Em 24 Meses 10,0168 7,8101 28,26

Obs. Rentabilidade aplicações 96,5% do CDI

0,00

1.681,42

Conciliação Bancária

Agosto/2020

28.024,23

(11.343,79)

Movimentação21.127-3

Aplicações - Resumo do Mês

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/ARelatório de Prestação de Contas

1.083.177,29

0,00

Anexo VII

Par

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fls. 4541

Área Polo Totais (%) Totais (%)

Cível Total 96 97,96 197.430 99,46

Ativo 88 880,00 193.778 4.095,05

Passivo 8 80,00 3.652 77,18

Trabalhista Total 1 1,02 1.045 0,53

Ativo 0 0,00 0 0,00

Passivo 1 10,00 1.045 22,08

Tributária Total 1 1,02 35 0,02

Ativo 0 0,00 0 0,00

Passivo 1 10,00 35 0,74

Todas as Áreas Total 98 0,00 198.510 100,00

Ativo 88 880,00 193.778 97,62

Passivo 10 100,00 4.732 2,38

B - Publicações de Processos no Período Total 32

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Janeiro/2020

Quantidade Valor(em R$ mil)

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores

passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer

a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do

RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

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fls. 4542

ANEXOS

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

Agosto/2020

ANEXO IX

Par

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fls. 4543

Extrato de conta corrente - Autorizável

G33501102854627200901/09/2020 10:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9

Conta corrente 21127-3   MASSA FALIDA BANCO ROYAL

Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/07/2020 0000 00000 Saldo Anterior 18.906,08 C 18.906,08 C

14/08/2020 0000 13349 Custo Selic/Anbima 19.792.631.130.100 4,46 D 18.901,62 C

17/08/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.701 9,98 D

ITAU UNIBANCO S.A.

17/08/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.702 1.561,00 D

ITAU UNIBANCO S.A.

17/08/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.703 177,10 D

ITAU UNIBANCO S.A.

17/08/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.704 1.313,90 D 15.839,64 C

ITAU UNIBANCO S.A.

25/08/2020 0000 13113 Tarifa Renova??o Cadastro 852.380.800.079.484 52,35 D 15.787,29 C

Cobrança referente 05/08/2020

31/08/2020 0000 14173 Resgate Dep?sito Judicial 48.784.325 28.024,23 C

31/08/2020 0000 13105 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 4.000,00 D

28/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT

31/08/2020 0000 13105 Transfer?ncia Agendada 430.600.000.031.500 4.225,00 D

28/08 4306 31500-1 AREC ADMINISTR

31/08/2020 0000 00000 S A L D O 35.586,52 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 21127-3

Mês/Ano de referência 08/2020

Data Historico Número da operação Valor D/C

31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.083.177,29

--/--/-- SEM MOVIMENTO 0,00

31/08/2020 SALDO FINAL 1.084.858,71

Lista operações em ser

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fls. 4545

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 21127-3

Mês/Ano de referência 08/2020

Número da operaçãoData deaplicação

Valor da aplicação Saldo da aplicação Saldo bruto

201902100007 21/01/2019 1.048.136,27 1.008.583,97 1.084.936,89

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fls. 4546

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9

Conta 21127-3

Mês/Ano de referência 08/2020

Número da operação 201902100007

Data de aplicação 21/01/2019

Valor da aplicação 1.048.136,27

Saldo mês anterior 1.083.177,29

Saldo atual (R$)

Data 31/08/2020

Total bruto 1.084.858,71

Valor IR 0,00

Valor IOF 0,00

Total líquido 1.084.858,71

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fls. 4547

Comprovante de Resgate Justiça Estadual

------------------------------------------------

Numero de Protocolo : 00000000048784325

Processo : 01581864020088260100

Numero do Alvará : 2020407807

Data do Alvará : 27/07/2020

Data do Levantamento : 31/08/2020

Beneficiário : MASSA FALIDA DO BANCO ROY

CPF/CNPJ : 21.594.726/0001-70

Agência do Resgate : 1981 CENOP SERV ESP SP

------------------------------------------------

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital : R$ 26.720,66

Valor dos Rendimentos: R$ 1.303,57

Valor Bruto Resgate : R$ 28.024,23

Valor do IR : R$ 0,00

Valor Líquido Resgate: R$ 28.024,23

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Crédito em C/C BB

Banco : Banco do Brasil S.A.

Agência : 1911

Conta : 0021127-3

Titular da Conta : MASSA FALIDA DO BANCO ROY

CPF/CNPJ : 21.594.726/0001-70

Valor Líq. Pagamento : R$ 28.024,23

Data do Pagamento : 31/08/2020

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta Resgatada : 4300127431858

================================================

Autenticação Eletrônica: 57F1750A5615BA38

Acesse seus comprovantes diretamente no site

www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços

Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes.

Clientes BB também podem acessar no Autoatendi-

mento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

(http://www.bb.com.br)

Comprovante de Resgate de Depósito Judicial

[bb.com.br] https://www63.bb.com.br/portalbb/djo/id/resgate/comprovanteResgate...

1 of 1 01/09/2020 17:44Par

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fls. 4549

Segunda Via

Vencimento

Agência/Código

(=) Valor do Documento

Nosso Número

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Endereço / Beneficiário Final

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Pagador: Endereço:

Beneficiário Final:

Banco Itaú S.A. 341-7

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13

AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000

03/07/2020 2020000000 DSI N 03/07/2020 112/10453675-3

112 R$ 1.561,00

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 1,04 AO DIA APOS 17/08/2020 MULTA DE ........................... 15,61 DEVOLVER EM 16/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL.

17/08/2020

1011/40608-7

BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ/CPF 021594726000170

R DONA ELISA PEREIRA DE BARROS 715 5 AND 01456-000 JARDIM PAULI SAO PAULO SP

Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento

Cedente Agência/Código Cedente

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Endereço: Beneficiário Final:

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

341-7 34191.12101 45367.531014 14060.870004 5 83500000156100

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13

03/07/2020 2020000000 DSI N 03/07/2020 112/10453675-3

112 R$ 1.561,00

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 1,04 AO DIA APOS 17/08/2020 MULTA DE ........................... 15,61 DEVOLVER EM 16/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL.

17/08/2020

1011/40608-7

BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ/CPF 021594726000170

R DONA ELISA PEREIRA DE BARROS 715 5 AND 01456-000 JARDIM PAULI SAO PAULO SP

Ficha de Compensação

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Emissão de comprovantes - Autorizável

G33217084121632601117/08/2020 08:46:02

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:02191101911 0015 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================ITAU UNIBANCO S.A. ------------------------------------------------34191121014536753101414060870004583500000156100BENEFICIARIO: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA NOME FANTASIA: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ: 04.120.966/0001-13 PAGADOR: BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ: 21.594.726/0001-70 ------------------------------------------------NR. DOCUMENTO 81.702DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020VALOR DO DOCUMENTO 1.561,00VALOR COBRADO 1.561,00================================================NR.AUTENTICACAO 6.560.F0F.54E.996.F1F

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Secretaria Municipal de Finanças

202000000025087

02/07/2020Data do Serviço

d40013a80Código de VerificaçãoNota Fiscal de Serviço Eletrônica

Número da Nota

Data de Emissão03/07/2020

Para consultar a autenticidade acesse: pronimnfse.ddns.netConsulta realizada em 08/07/2020 às 09:33:48.

Página 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS04.120.966/0037-24CPF/CNPJ:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDANome/Razão Social:AV. ERNESTO DE MORAES, 815Endereço:

JarinuMunicípio:

*****Inscrição Estadual: 5027Inscrição Municipal:

SPUF:

TOMADOR DE SERVIÇOS21.594.726/0001-70CPF/CNPJ:

BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO SA EM LIQUIDACAO EXTRNome/Razão Social:R DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715 - 5 ANDAREndereço:

São PauloMunicípio:

Inscrição Estadual:Inscrição Municipal:

SPUF: Ilda.cristina@contjud.com.brEmail:

CEP: 01456-000

CEP: 13240-000FIM DO CAMPOBairro:

JARDIM PAULISTANOBairro: Telefone: (00) 02579-6000

Email: fiscal.spo@ironmountain.com.brTelefone: (11) 3767-0880

ISS Retido Município de Prestação Município de IncidênciaJarinu JarinuNão

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSDatilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao.... infra-estrutura administrativa e congeneres BS38B17/08/2020 -. \nConforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:\nPIS R$ 0,16 Aliquota 1.65%\nCOFINS R$ 0,76 Aliquota 7.60%\nISS R$ 0,20Aliquota 2.00% \n

9,98VALOR TOTAL DA NOTA = R$Código do Serviço17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretariaem geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

0,00CIDE (R$)

0,00COFINS (R$) COFINS importação (R$)

0,00 0,00ICMS (R$)

IOF (R$) IPI (R$) PIS/PASEP importação (R$)0,00 0,00 0,00 0,00

PIS/PASEP (R$)

9,98 0,20Valor do ISS (R$)Alíquota (%)

0,00Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$)

2,0000

NFS-e Gerada a Partir do RPS 25062 | Série: 1 | Emitido em: 03/07/2020 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.Lei 12741/2012: Mun: R$0,40; Est: R$0,00; Fed: R$1,34; Total Aprox: R$1,74. Fonte: IBPT.

OUTRAS INFORMAÇÕES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) de

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000025087Número da NFS-e

Competência02/07/2020

NFS-e

Número de Controle do Município

___/___/_____Data

_________________________________________Identificação e assinatura do recebedor d40013a80

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Segunda Via

Vencimento

Agência/Código

(=) Valor do Documento

Nosso Número

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Endereço / Beneficiário Final

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Pagador: Endereço:

Beneficiário Final:

Banco Itaú S.A. 341-7

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13

AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000

06/07/2020 2020000000 DSI N 06/07/2020 112/10746731-1

112 R$ 9,98

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,01 AO DIA APOS 17/08/2020 MULTA DE ............................ 0,10 DEVOLVER EM 16/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL.

17/08/2020

1011/40608-7

BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ/CPF 021594726000170

R DONA ELISA PEREIRA DE BARROS 715 5 AND 01456-000 JARDIM PAULI SAO PAULO SP

Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento

Cedente Agência/Código Cedente

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Endereço: Beneficiário Final:

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

341-7 34191.12101 74673.111014 14060.870004 1 83500000000998

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13

06/07/2020 2020000000 DSI N 06/07/2020 112/10746731-1

112 R$ 9,98

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,01 AO DIA APOS 17/08/2020 MULTA DE ............................ 0,10 DEVOLVER EM 16/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL.

17/08/2020

1011/40608-7

BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ/CPF 021594726000170

R DONA ELISA PEREIRA DE BARROS 715 5 AND 01456-000 JARDIM PAULI SAO PAULO SP

Ficha de Compensação

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Emissão de comprovantes - Autorizável

G33217084121632600917/08/2020 08:45:18

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:16191101911 0013 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================ITAU UNIBANCO S.A. ------------------------------------------------34191121017467311101414060870004183500000000998BENEFICIARIO: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA NOME FANTASIA: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ: 04.120.966/0001-13 PAGADOR: BANCO ROYAL DE INVESTIMENTO S CNPJ: 21.594.726/0001-70 ------------------------------------------------NR. DOCUMENTO 81.701DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020VALOR DO DOCUMENTO 9,98VALOR COBRADO 9,98================================================NR.AUTENTICACAO 4.822.7C1.917.2E9.9D1

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Vencimento

Agência/Código

(=) Valor do Documento

Nosso Número

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Endereço / Beneficiário Final

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Pagador: Endereço:

Beneficiário Final:

Banco Itaú S.A. 341-7

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ 04.979.826/0001-03

ESTRADA GALEAO 766 SALA 313 CACUIA RIO DE JANEIRO RJ 21931-522

04/08/2020 2111 DV N 04/08/2020 157/78465763-5

157 R$ 1.313,90

HONORARIOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AOS PROC COPERVALY 9ª VC, COPERVALY 20ª VC, TST EXPRESS E COPERVALY 49ª VC, NOTA FISCAL 2111 R4 1.400,00

17/08/2020

1595/20170-6

MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ/CPF 21594726000170

RUA TABAPUA, 747 - CONJ 84 A 88 04533-001 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento

Cedente Agência/Código Cedente

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Endereço: Beneficiário Final:

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

341-7 34191.57783 46576.351590 52017.060006 2 83500000131390

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ 04.979.826/0001-03

04/08/2020 2111 DV N 04/08/2020 157/78465763-5

157 R$ 1.313,90

HONORARIOS DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AOS PROC COPERVALY 9ª VC, COPERVALY 20ª VC, TST EXPRESS E COPERVALY 49ª VC, NOTA FISCAL 2111 R4 1.400,00

17/08/2020

1595/20170-6

MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ/CPF 21594726000170

RUA TABAPUA, 747 - CONJ 84 A 88 04533-001 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Ficha de Compensação

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Emissão de comprovantes - Autorizável

G33217084121632601317/08/2020 08:46:59

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:46:57191101911 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================ITAU UNIBANCO S.A. ------------------------------------------------34191577834657635159052017060006283500000131390BENEFICIARIO: SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA NOME FANTASIA: SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ: 04.979.826/0001-03 PAGADOR: MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ: 21.594.726/0001-70 ------------------------------------------------NR. DOCUMENTO 81.704DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020VALOR DO DOCUMENTO 1.313,90VALOR COBRADO 1.313,90================================================NR.AUTENTICACAO D.DCC.3D6.C76.7D7.B11

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Vencimento

Agência/Código

(=) Valor do Documento

Nosso Número

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Endereço / Beneficiário Final

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Pagador: Endereço:

Beneficiário Final:

Banco Itaú S.A. 341-7

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ 04.979.826/0001-03

ESTRADA GALEAO 766 SALA 313 CACUIA RIO DE JANEIRO RJ 21931-522

04/08/2020 08/2020 DV N 04/08/2020 157/78465188-5

157 R$ 177,10

REEEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS GRERJ Nº 7133270061 2-00 E 91339809760-29 REF. ACAO AJUIZADA EM FACE TST EXPRESS R 177,10

17/08/2020

1595/20170-6

MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ/CPF 21594726000170

RUA TABAPUA, 747 - CONJ 84 A 88 04533-001 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento

Cedente Agência/Código Cedente

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Endereço: Beneficiário Final:

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

341-7 34191.57783 46518.851590 52017.060006 9 83500000017710

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ 04.979.826/0001-03

04/08/2020 08/2020 DV N 04/08/2020 157/78465188-5

157 R$ 177,10

REEEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS GRERJ Nº 7133270061 2-00 E 91339809760-29 REF. ACAO AJUIZADA EM FACE TST EXPRESS R 177,10

17/08/2020

1595/20170-6

MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ/CPF 21594726000170

RUA TABAPUA, 747 - CONJ 84 A 88 04533-001 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Ficha de Compensação

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Emissão de comprovantes - Autorizável

G33217084121632601517/08/2020 08:47:35

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:34191101911 0012 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================ITAU UNIBANCO S.A. ------------------------------------------------34191577834651885159052017060006983500000017710BENEFICIARIO: SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA NOME FANTASIA: SUPORTE CONS ASS ADM BENS LTDA CNPJ: 04.979.826/0001-03 PAGADOR: MASSA FALIDA DO BCO ROYAL DE CNPJ: 21.594.726/0001-70 ------------------------------------------------NR. DOCUMENTO 81.703DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020VALOR DO DOCUMENTO 177,10VALOR COBRADO 177,10================================================NR.AUTENTICACAO 7.119.D44.5F9.553.38E

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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fls. 4562

Extrato de conta corrente - Autorizável

G33326083615332900626/08/2020 08:39:20

Agência 1911-9

Conta corrente 21127-3   MASSA FALIDA BANCO ROYAL

Data 25/08/2020 Valor R$ 52,35 D

Importe referente a Tarifa Renovação Cadastro, Cobrança referente 05/08/2020,documento 852.380.800.079.484, lote 13113, lançado a débito em sua contacorrente, na data acima.

(Cinqüenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 26/08/2020 08:39:20

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fls. 4563

26/08/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=47163739&nf=221&cod=F6ALAA7T 1/1

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fls. 4564

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33331085321710300931/08/2020 08:56:47

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:45191101911 0016 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020NR. DOCUMENTO 430.600.000.031.500VALOR TOTAL 4.225,00****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1NR. DOCUMENTO 191.100.000.021.127================================================NR.AUTENTICACAO 8.EFC.D8A.3D5.002.E42

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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fls. 4565

26/08/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=43798373&nf=595&cod=NTCVLPR2 1/1

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fls. 4566

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33331085321710301131/08/2020 08:57:33

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:32191101911 0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: MASSA FALIDA BANCO ROYAL AGENCIA: 1911-9 CONTA: 21.127-3================================================DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020NR. DOCUMENTO 280.700.000.039.441VALOR TOTAL 4.000,00****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6NR. DOCUMENTO 191.100.000.021.127================================================NR.AUTENTICACAO 1.689.EDB.CDC.442.319

Transação efetuada com sucesso por: JA906205 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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