Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

1

Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa.

-Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Clique em Acessar -Para selecionar o Cedente: - Entre no menu Cadastros - Clique em Selecionar Cedente -Clique em Acessar

1o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema

Para Inserir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Código, Grupo ou Nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OPCIONAL

OPCIONAL

Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

2

2o. Passo Cadastrar os Títulos no Sistema

Para Inserir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês -Selecione o tipo de Geração (Individual ou Carnê) -Complete os dados do Titulo (Vencimento, Número do Documento e Valor do Documento)

-Selecione ao lado do Sacado o botão Pesquisar , para selecionar o sacado / Clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir OBS: Somente será liberado alteração/Exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário excluir o título e refazê-lo.

3o. Passo Impressão dos Bloquetos OBS: SOMENTE PARA TÍTULOS

QUE FORAM CADASTRADOS PARA A

EMISSÃO PELO CEDENTE.

ATENÇÃO! ANTES DE IMPRIMIR

VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ

CONFIGURADA PARA PAPEL A4.

Para Imprimir os Bloquetos

-Entre no menu Consultas/Relatórios / Impressão de Bloquetos / -Selecione o tipo de Bloqueto (Único ou Carnê) -Selecionar o tipo de Modalidade -Clique em Visualizar / Confira os Títulos / Clique em Imprimir / Clique em Sim / Clique em OK

UTILIZE aqui

o Nº da NF ou o

Nº do pedido,

matrícula,

inscrição ou

unidade

OU

Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

3

4o. Passo Geração do Arquivo De Remessa OBS:

SOMENTE PARA TÍTULOS QUE FORAM CADASTRADOS PARA A

MODALIDADE REGISTRADA.

ATENÇÃO!

FAZER NO FINAL DO PROCESSO DE

FATURAMENTO OU NO FINAL DO DIA.

Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Títulos / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...)

-Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO ( SKYLINE )

5o. Passo Recepção e tratamento dos arquivos de Retorno

ATENÇÃO! CAPTURE E TRATE OS RETORNOS

COM FREQUÊNCIA.

Para buscar o arquivos de Retorno:

-Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar

-Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO ( SKYLINE )

-Clique em Pesquisar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir -Clique em Tratar / OK

CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS.

Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

4

6o. Passo Visualização ou Impressão do Espelho de Remessa / Retorno

Para imprimir o espelho de remessa:

-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

Para imprimir o espelho de retorno: EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA.

-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

7o. Passo Consulta / Impressão de Relatórios de Títulos

Pagos / em Aberto / Baixados / Rejeitados ESTE É UM RELATÓRIO

GERENCIAL.

Para imprimir relatório de Títulos: -Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos -Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar -Clique em Imprimir para Imprimir o Relatório

8o. Passo Movimentação de Títulos (Baixa, Liquidação, Desconto, Protesto, Prorrogação, etc)

Para movimentar títulos da modalidade REGISTRADA: OBS: NÃO Esqueça de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instrução ao banco. (4º PASSO)

-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Clique em Movimentar -Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alteração de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK

OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANÇA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO APLICATIVO É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO. TAMBÉM É POSSÍVEL USAR O SITE DO E-COBRANÇA (www.ecobranca.caixa.gov.br). SOLICITE SEU USUÁRIO E SENHA EM SUA AGÊNCIA DA CAIXA. ATENÇÃO!!! Ao acessar o site SIGA OS SEGUINTES PASSOS: Banco de Títulos -> Alteração de Títulos -> Selecione o Título -> clique em CONFIRMAR -> dependendo da opção, clique em Baixa Manual ou Altere o Vencimento do Título (alteração do vencimento só pode ser feita até 1 dia antes da data de vencimento do título).

Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

5

Para movimentar titulos da modalidade SEM REGISTRO:

-Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual

-Selecione no Seu Número o botão Pesquisar -Clique em Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) -Clique em Gravar

9o. Passo Backup – Cópia de Segurança da Base de Dados (pelo menos 1 vez por semana) OBS: O Sistema irá solicitar uma cópia de segurança cada vez que sair do programa

ATENÇÃO!

COPIAR A PASTA C:\CAIXA PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD VIRTUAL

A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS.

Gerar a cópia de segurança -Entre no menu Utilitários / Cópia de Segurança -Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc - Clique em Gerar e logo após em OK

TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANÇA DA CAIXA:

0800-7260104

Discar Opção 4

Apelido:___________

Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA

6

( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO

O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis. Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: ___________________ -Aguarde a finalização da Conexão

Skyline Web (NEXXERA)

-Informe a Caixa Postal: _____________ -Digite a Senha: ___________________ - Escolha o Servidor: Skyline3

REMESSA -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no botão Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no botão Escolher Destinatário -Digite CAIXA (maiúsculo) -Clique no botão Transmitir -Clique em Logout para sair

RETORNO -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos Selecionados -Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretório(s) -Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos. -Clique em Receber -Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concluído clique em Fechar -Clique em Logout para sair