PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA
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Balancete de Verificação Folha: 1 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I ATIVO 1.663.055,43D 1.866.995,41 1.683.766,43 1.846.284,41 D l.l ATIVO CIRCULANTE 969.405,28D 1.866.995,41 1.681.749,78 l.l54.650,91 D 1.l.l DISPONlVEL 244.309,41D 1.076.856,66 971.993,48 349.172,590 1.1.1.01 Numerários 10.483,960 57.433,68 55.622,00 12.295,64 O 1.1.1.01.00 I CAIXA 10.483,960 57.433,68 55.622,00 12.295,64 D I Caixa Geral 10.483,96D 57.433,68 55.622,00 12.295,64 O l.l.1.02 BANCOS 233.825,45D 1.019.422,98 916.371,48 336.876,95 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 200.592,12D 856.458,60 834.992,75 222.057,97D 3 Banco do Brasil S/A - Movimento 600036-3 O,OOD 5.293,42 5.293,42 O,OOD 4 Banco do Brasil S/A - Trânsito 600226-9 1.099,71D 66.972,10 66.972,10 1.099,710 5 Banco do Brasil S/A - Trânsito 34.562-8 0,000 1.415,42 1.415,42 O,OOD 6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 1.813,50D 52.986,20 86,20 54.713,50 D 7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 197.678,91 D 729.791,46 761.225,61 166.244,76 D 1.l.l.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 33.233,330 162.964,38 81.378,73 114.818,980 8 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600036-3 10.193,190 5.244,43 0,00 15.437,62 D 512 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600226-9 9.738,290 36.251,12 26.482,00 19.507,41 D 513 Banco do Brasil S/A - Aplicação 34.562-8 12.262,140 1.355,50 6,10 13.611,54 D 514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 340,250 0,63 0,00 340,88 O 571 C.E.F - Aplicação 03000553-0 699,460 120.112,70 54.890,63 65.921,53 O 1.1.2 CLIENTES 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,73 D 1.1.2.0 I DUPLICATAS A RECEBER 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,73 D l.l.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,730 10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D 11 DAEMO 14.396,400 17.556,60 21.363,60 10.589,40 O 12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 22l.l37,51D 419.904,24 422.585,06 218.456,69 O 13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 321.893,32D 237.795,91 159.148,57 400.540,66 D 15 Transporte de AI unos Rurais 0,000 71.803,60 71.803,60 0,000 1.1.3 OUTROS CREDlTOS 146.793,660 43.078,40 34.855,47 155.016,590 1.1.3.01 OUTROS CREDlTOS 146.793,66D 43.078,40 34.855,47 155.016,590 I. 1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 0,00 0,00 4.350,930 23 Adiantamentos a fornecedores 4.350,93D 0,00 0,00 4.350,93 D l.l.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 142.442,730 43.078,40 34.855,47 150.665,66 O 24 Salarios 63.618,020 3.400,00 4.349,96 62.668,06 O 25 13° salario 78.824,71D 0,00 0,00 78.824,71 D 26 Adiantamento de Férias 0,000 39.678,40 30.505,51 9.172,890 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 693.650,150 0,00 2.016,65 691.633,500 1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 299.043,750 0,00 0,00 299.043,75 O 1.2.1.02 OUTROS CREDITOS 299.043,750 0,00 0,00 299.043,75 D 1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 299.043,75D 0,00 0,00 29~ 62 Depósito Recursal 299.043,750 0,00 0,00 299. ,59'l\ PROGRESSO E DESENV MUNICIPhl .. y< rJ) iAv AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- 1'\ /\ ) LJ\ V (
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Balancete de Verificação Folha: 1
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I ATIVO 1.663.055,43D 1.866.995,41 1.683.766,43 1.846.284,41 D l.l ATIVO CIRCULANTE 969.405,28D 1.866.995,41 1.681.749,78 l.l54.650,91 D 1.l.l DISPONlVEL 244.309,41D 1.076.856,66 971.993,48 349.172,590 1.1.1.01 Numerários 10.483,960 57.433,68 55.622,00 12.295,64 O 1.1.1.01.00 I CAIXA 10.483,960 57.433,68 55.622,00 12.295,64 D
I Caixa Geral 10.483,96D 57.433,68 55.622,00 12.295,64 O
l.l.1.02 BANCOS 233.825,45D 1.019.422,98 916.371,48 336.876,95 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 200.592,12D 856.458,60 834.992,75 222.057,97D
3 Banco do Brasil S/A - Movimento 600036-3 O,OOD 5.293,42 5.293,42 O,OOD 4 Banco do Brasil S/A - Trânsito 600226-9 1.099,71D 66.972,10 66.972,10 1.099,710 5 Banco do Brasil S/A - Trânsito 34.562-8 0,000 1.415,42 1.415,42 O,OOD 6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 1.813,50D 52.986,20 86,20 54.713,50 D 7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 197.678,91 D 729.791,46 761.225,61 166.244,76 D
1.l.l.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 33.233,330 162.964,38 81.378,73 114.818,980 8 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600036-3 10.193,190 5.244,43 0,00 15.437,62 D
512 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600226-9 9.738,290 36.251,12 26.482,00 19.507,41 D 513 Banco do Brasil S/A - Aplicação 34.562-8 12.262,140 1.355,50 6,10 13.611,54 D 514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 340,250 0,63 0,00 340,88 O 571 C.E.F - Aplicação 03000553-0 699,460 120.112,70 54.890,63 65.921,53 O
1.1.2 CLIENTES 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,73 D 1.1.2.0 I DUPLICATAS A RECEBER 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,73 D l.l.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 578.302,21D 747.060,35 674.900,83 650.461,730
10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D 11 DAEMO 14.396,400 17.556,60 21.363,60 10.589,40 O 12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 22l.l37,51D 419.904,24 422.585,06 218.456,69 O 13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 321.893,32D 237.795,91 159.148,57 400.540,66 D 15 Transporte de AI unos Rurais 0,000 71.803,60 71.803,60 0,000
1.1.3 OUTROS CREDlTOS 146.793,660 43.078,40 34.855,47 155.016,590 1.1.3.01 OUTROS CREDlTOS 146.793,66D 43.078,40 34.855,47 155.016,590 I. 1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 0,00 0,00 4.350,930
23 Adiantamentos a fornecedores 4.350,93D 0,00 0,00 4.350,93 D
l.l.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 142.442,730 43.078,40 34.855,47 150.665,66 O
24 Salarios 63.618,020 3.400,00 4.349,96 62.668,06 O
25 13° salario 78.824,71D 0,00 0,00 78.824,71 D
26 Adiantamento de Férias 0,000 39.678,40 30.505,51 9.172,890
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 693.650,150 0,00 2.016,65 691.633,500
1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 299.043,750 0,00 0,00 299.043,75 O
1.2.1.02 OUTROS CREDITOS 299.043,750 0,00 0,00 299.043,75 D
1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 299.043,75D 0,00 0,00 29~
62 Depósito Recursal 299.043,750 0,00 0,00 299. ,59'l\ PROGRESSO E DESENV MUNICIPhl .. y<
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Balancete de Verificação Folha: 2
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 0110612020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1.2.3 IMOBILIZADO 389.140,92D 0,00 2.016,65 387.124,27 D 1.2.3.02 BENS MÓVEIS 389.140,92D 0,00 2.016,65 387.124,27D 1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 600.718,03D 0,00 0,00 600.718,03D
68 Móveis e utensíl ios 283.519,18D 0,00 0,00 283.519,18 D 69 Equipamento de Tecnologia e Informatica 79.100,99D 0,00 0,00 79.100,99 D 70 Veiculos 230.705,00D 0,00 0,00 230.705,00 D 72 Instalações 7.392,86D 0,00 0,00 7.392,86 D
1.2.3.02.002 (-) DEPRECIA COES, AMORT. E EXAUST. 211.577,IIC 0,00 2.016,65 213.593,76 C
75 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 13.128,90C 0,00 800,34 13.929,24 C
76 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. 11.314,77C 0,00 776,81 12.091,58 C
77 (-) Depr. Acumuladas de veiculos 7.471,50C 0,00 439,50 7.911,00C
511 (-) Depreciação Acumulada 179.661,94C 0,00 0,00 179.661,94C
1.2.4 INTANGIVEL 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
1.2.4.01 BENS INT ANGIVEIS 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48D
1.2.4.01.001 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
101 Direito de uso telefônico 1.945,48D 0,00 0,00 1.945,48D
102 Obras de Arte 3.520,00D 0,00 0,00 3.520,00D
2 PASSIVO 2. 139.700,62C 738.042,33 948.480,90 2.350.139,19 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.976.670,30C 738.042,33 948.480,90 3.187.108,87C
2.1.2 FORNECEDORES 135.435,87C 176.351,23 126.212,58 85.297,22 C
2.1.2.01 FORNECEDORES 135.435,87C 176.351,23 126.212,58 85.297,22 C
2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 135.435,87C 176.351,23 126.212,58 85.297,22 C
123 A Daher & Cia Ltda 421,38C 421,38 636,76 636,76 C
124 Agreli Máquinas e Equipamentos Ltda O,OOC 0,00 611,26 611,26C
125 Agromonte Com. De Ins. A. e Veterinarios 455,86C 0,00 0,00 455,86 C
128 Arthur Rizzatti & Cia Ltda 492,46C 501,90 502,00 492,56 C
129 Auto Viação Suzano Eireli 4.329,25C 0,00 0,00 4.329,25 C
130 Bontur Transporte e Turismo Ltda 3.849,47C 0,00 0,00 3.849,47 C
132 Casa das Motoserras Ltda 751,00C 751,00 1.421,00 1.421,00 C
135 Cemo - Assistência Tec. Trabalhista Olím 1.209,60C 1.209,60 1.209,60 1.209,60 C
140 Constroeste Const. E Participações Ltda 2.778,50C 2.140,32 970,59 1.608,77 C
142 Copybook Papelaria e Brinquedos Ltda Me O,OOC 0,00 388,30 388,30 C
143 DG de Oliveira Gambin Monitoramento ME O,OOC 621,00 621,00 0,00 C
144 Disk Água de Olímpia - Merc. Bebidas 375,00C 0,00 0,00 375,00 C
147 Elson Luiz Moreira da Silva ME 204,00C 204,00 0,00 0,00 C
148 Expresso Fadei Ltda EPP 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00 C
150 Fábio Roberto Correia da Silva ME O,OOC 0,00 2.550,00 2.550,00 C
152 Fachini & Gueler Ltda ME 564,35C 564,35 524,03 524,03 C
153 Ferrante Com. De Radiocomunicação Eireli O,OOC 400,00 400,00 0,00 C
154 Ferreira & Dias Oficina Mecânica Ltda 1.773,80C 1.479,80 0,00 294,00 C
155 Flávia I.G. Silvestre Artes Gráficas 9.952,00C 2.488,00 0,00
~ 156 Franscisco de Assis Madalena ME O,OOC 0,00 207,36
PROGRESSO E DESENV MUNICIP'AL.. ,A, k .••• r
AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- " I . ()J1LL~
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Balancete de Verificação PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO Ml)NICIPAL OLIMPIA Período: O 1/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta
158 Grifon - Serviços & Associados S/C Ltda 159 HTK Joles ME 165 José Mário Russo ME 166 José Roberto Pereira Porto ME 167 Kitagawa & Kitagawa Ltda 170 Luma Auto Eletrico de Olímpia Ltda ME 173 Mix Automotive Autopeças ME 174 Newtec Equipamentos para Pinturas Ltda 175 Nogueira & Nogueira Olímpia Ltda 176 Octávio Regonha - Impresso ME 178 Policias Militares - Convênio 110/2006 179 Prodesp - Cia Proces. Dados E.S.Paulo 180 Protec Informática de Olímpia Ltda 181 R e R S upennercado Ltda EPP 182 R. Dias Troca de Oleo e Comércio ME 184 Raroclean Distribuidora - Eireli ME 185 Robson Eduardo Caputo Chaveiros Ltda ME 186 Romep - Com. A. tec. Em Relógio Ponto 187 Rosana C.R. Furquim ME 188 RR Olímpia Informática Ltda 189 S.E. Informática Olímpia Ltda ME 190 Sebastião de Souza Olímpia ME 192 Sofolha Informática Ltda 195 WRC Informática Ltda 499 Moré Eletro Instaladora Ltda 500 Maria Madalena Picolo Confecções ME SOl Hipolito Eletrica Locação e Guincho Ltda 502 Rangel Sales Cardoso Ltda 503 Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda 505 Deivid Cesar Santos de Oliveira ME 506 Lima & Perim Confecções Ltda 507 Aguinaldo Roberto Candido Me 516 Edson Urbano Domingos Publicidade 522 R.A. Martins Comércio de Mat. Elétricos 525 R.M. Bonadio Comércio de Pneus e Acess. 528 Softmatic Sistema Aut Informação SC Ltd 530 De Nadai Segurança do Trabalho Eireli 534 Maria Aparecida Paro 537 Braga e Correa Ltda 541 Miessa & Moreno Ltda 562 L.A. Zanetti & Cia Ltda 563 J. J. Ferreira Tratamento de Água 567 Cooperativa de Trabalho de Condutores 572 Hidelnice Farias de Carvalho 575 Instar Tecn em Informática Com. Eq. 582 Roque & Santos Comércio de Artigos 585 Uniar Com. de Eletro-Eletron. e Servo
Saldo Anterior
379,64C O,OOC O,OOC
480,00C 3.690,08C 963,39C
l7.382,04C 862,00C
O,OOC 1.341,13C 9.072,00C 1.386,84C 370,50C 828,00C 34,80C 668,40C 526,87C 200,00C 270,00C 280,00C l79,24C
O,OOC 600,00C 300,00C
O,OOC 750,00C 11,78C 60,00C
39.738,76C 50,00C
2.753,80C 4.850,00C
O,OOC O,OOC
85,50C O,OOC O,OOC O,OOC O,OOC O,OOC O,OOC
3.534,00C O,OOC
I.710,00C O,OOC O,OOC
886,67C
Débito 405,49 419,30 253,99 480,00
3.690,08 963,39
5.485,29 862,00 337,40 578,20
9.072,00 1.386,84 370,50
2.425,11 0,00
1.336,80 497,71 100,00 270,00 280,00 179,24 0,00
1.200,00 0,00 0,00
750,00 0,00
60,00 39.738,76
0,00 1.376,90 4.850,00 18.500,00
0,00 85,50 789,77
1.470,00 0,00
1.568,00 64,80 0,00
1.767,00 51.569,66
570,00 375,00 0,00
443,33
Folha: 3
Crédito
CNPJ: 51.346.617/0001-02
405,49 838,60 253,99
0,00 0,00 0,00
5.377,18 320,00 337,40 0,00
9.922,00 800,10 60,00
1.597, Ii 0,00
668,40 331,36 100,00 0,00 0,00 0,00
210,68 600,00 0,00
24,00 0,00 0,00
60,00 0,00 0,00 0,00
4.850,00 18.500,00
332,50 178,00 789,77
1.470,00 285,00
1.568,00 64,80
10.950,00 0,00
51.569,66 0,00
375,00 891,74
0,00
Saldo Atual 379,64 C 419,30C
0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C
17.273,93 C 320,00 C
0,00 C 762,93 C
9.922,00 C 800,IOC 60,00 C 0,00 C
34,80 C 0,00 C
360,52 C 200,00 C
0,00 C 0,00 C 0,00 C
210,68 C 0,00 C
300,00 C 24,00 C 0,00 C
11,78C 60,00 C 0,00 C
50,00 C 1.376,90 C 4.850,00 C
0,00 C 332,50 C 178,00 C 0,00 C 0,00 C
285,00 C O,OOC 0,00 C
10.950,00 C 1.767,00 C
0,00 C 1.140,00 C
0,00 C
iAv AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
PROGRESSO E DESENV MUNIQ[J=>AL (JL~ Ih flal~
V F"
Balancefe de Verificação Folha: 4
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
587 Luiz Versuto Rodrigues 547,20C 547,20 0,00 O,OOC
589 Bruno Francisco da Silva Mat. Const. 19,00C 19,00 0,00 0,00 C
590 Wesley Caetano Mariotti 254,70C 254,70 0,00 0,00 C
591 Frederico Luis Conte & Cla Ltda 78,39C 78,39 0,00 0,00 C
593 Hirochi Kitagawa & Cia Ltda 8. I 34,47C 8.134,47 0,00 0,00 C
595 Paiva & Dias Olimpia Ltda O,OOC 1.020,00 1.020,00 0,00 C
596 Temm Motocicletas e Peças Ltda O,OOC 832,30 832,30 0,00 C
597 Tecnopar Tecnologia em Automações Ltda O,OOC 111,76 111,76 0,00 C
599 Cimical Materiais para Construção Ltda O,OOC 0,00 475,84 475,84 C
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 385.247,58C 6.400,03 55.514,25 434.361,80C
~.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 385.247,58C 6.400,03 55.514,25 434.361,80 C
2.1.3.01.00 I IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 385.247,58C 6.400,03 55.514,25 434.361,80 C
200 ISS a recolher 106,80C 0,00 0,00 106,80 C
201 Provisao pl imposto de renda 46.365,43C 0,00 5.657,20 52.022,63 C
202 Provisao contribuicao social si o lucro 18.851,56C 0,00 3.394,32 22.245,88 C
205 Imposto de renda na fonte a recolher 1103,41C 6.116,17 6.760,36 3.747,60 C
206 PIS-PASEP a recolher 67.423,58C 0,00 14.012,28 81.435,86 C
207 Cofins a recolher 222.815,89C 0,00 25.476,88 248.292,77 C
209 CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher 525,37C 51,76 51,76 525,37 C
210 ISS retido na fonte a recolher 26.055,54C 232,10 161,45 25.984,89 C
2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 2.052.972,36C 555.291,07 766.754,07 2.264.435,36 C
~.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 2.052.972,36C 555.291,07 766.754,07 2.264.435,36 C
2.1.4.01.00 I OBRIGA COES COM O PESSOAL 719.919,78C 463.327,81 502.244,42 758.836,39 C
212 Salarios e ordenados a pagar 215,56C 422.571,92 422.407,67 51,31 C
215 Rescisão a pagar O,OOC 3.638,64 3.638,64 0,00 C
216 13 salário a pagar 169.298,55C 0,00 33.054,62 202.353,17 C
217 Férias a pagar 550.405,67C 35.769,67 41.795,91 556.431,91 C
494 Pensão Alimentícia a pagar O,OOC 1.347,58 1.347,58 0,00 C
2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 968.883,81C 91.751,79 237.099,60 1.114.231,62C
218 INSS a recolher 812.301,74C 35.130,49 149.611,59 926.782,84 C
219 FGTS a recolher 103.418,69C 1.764,37 33.902,69 135.557,01 C
220 AF.P.M.O (Conv./contribuição) a pagar 8.580,31C 24.759,60 22.283,59 6.104,30C
221 Empréstimos Bancários - Consignados em f 17.059,66C 17.059,66 17.059,66 17.059,66 C
222 Seguro de Vida Colaboradores a pagar 267,70C 487,25 451,55 232,00 C
223 Sindicato Servo Públ. Municipais Olímpia 27.255,71C 12.550,42 13.790,52 28.495,81 C
2.1.4.01.003 PROVISOES 364.168,77C 211,47 27.410,05 391.367,35 C
228 INSS si provisao para ferias 234.395,30C 165,27 11.961,79 246.191,82C
229 INSS si provisao para 13§ 48.453,17C 0,00 9.460,43 57.913,60 C
230 FGTS si provisao para ferias 67.776,65C 46,20 3.343,64 71.074,09 C
231 FGTS si provisao para 13§ 11543,65C 0,00 2.644,19 16.187,84 C
2.1.6 PARCELAMENTOS 403.014,49C 0,00 0,00 403~
PROGRESSO E DESENV MUNICIPA~ AV AURORA FORTt NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- p ~ IA
V \ ". ,~
Balancefe de Verificação Folha: 5
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: O 1/0612020 a 30/06/2020
CNPJ: 51.346.617/0001-02
Conta Contabil Crédito Saldo Atual Descrição da Conta Saldo Anterior Débito
~.1.6.01 PARCELAMENTO CURTO PRAZO 2.1.6.01.001 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
238 INSS Parcelamento - PERT 240 INSS Parcel.60 x R$ 21.725,63 - 06/2018 244 RFB parcelamento Convencion 246 RFB (outros débitos) PERT 248 RFB COFINS parcel. 60x 06118 250 RFB PIS parcel. 60x 06/18 570 PGFN Parcelamento PERT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403.014,49 C 403.014,49 C 48.033,56 C 173.805,04 C 70.974,56 C 59.178,97 C 30.969,68 C 6.710,08C
13.342,60 C
403.014,49C 403.014,49C 48.033,56C 173.805,04C 70.974,56C 59. 178,97C 30.969,68C 6.710,08C
13.342,60C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2
2.2.1 2.2.1.06 2.2.1.06.001
PASSIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTOS PARCELAMENTO LONGO PRAZO
254 INSS Parce1amento PERT LP 256 INSS Parcelamento 60x R$ 21.725,63 - LP 260 PGFN Parce1amento PERT - LP 264 Receita Federal (outros Débitos) PERT LP 266 Receita Federal COFINS parc.60x 06/18 LP 268 Receita Federal PIS parcel. 60x 06/18 LP
1.415.369,48 C 1.415.369,48 C 1.415.369,48 C 1.415.369,48C 374.740,16 C 630.043,55 C 111.739,41 C 162.257,23 C 112.265,09C 24.324,04 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.415.369,48C 1.415.369,48C 1.415.369,48C 1.415.369,48C 374.740,16C 630.043,55C 111.739,41C 162.257,23C 112.265,09C 24.324,04C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.252.339,16 D 60.528,74 C 60.528,74 C 60.528,74 C 60.528,74 C
2.3 2.3.1 2.3.1.01 2.3.1.01.001
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.252.339,16D 60.528,74C 60.528,74C 60.528,74C 60.528,74C
PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUBSCRITO
270 Capital social
1.482.413,87 D 1.482.413,87 D 1.482.413,87 D 1.482.413,87 D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.482.413,87D 1.482.413,87D 1.482.413,87D 1.482.413,87D
( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS
284 (-) Prejuizos acumulados
2.3.6 2.3.6.01 2.3.6.01.001
830.454,03 D 830.454,03 D 830.454,03 D 830.454,03 D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
830.454,03D 830.454,03D 830.454,03D 830.454,03D
RESULTADO DO EXERC1CIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO
631 Aj ustes de Exercícios Anteriores
2.3.7 ~.3.7.01 2.3.7.01.001
4.935.141,14C 4.935.141,14 C 4.935.639,86 C 4.935.639,86 C 4.935.639,86 C
27.084,92 C 512.997,52C
849.100,74 849.100,74 849.100,74 849.100,74 849.100,74 5.407,10
71.803,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.086.040,40C 4.086.040,40C 4.086.539,12C 4.086.539,12C 4.086.539,12C
21.677,82C 441.l93,92C
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288 Receita da Estação Rodoviária 289 Receita de Transporte 290 Receita de Trânsito 291 Receita de Serviços Prestados
3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.01.001
44.708,29 0,00 340.916,27C 675.256,75 0,00 3.056.377,IIC
PROGRESSO E DE~ENV MUN/éfj_4L~F í'~ I~ AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
v (O
Balancefe de Verificação Folha: 6
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/0612020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
292 Receita Área Azul 226.374,00C 0,00 51.925,00 278.299,00 C
3.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 498,72D 0,00 0,00 498,72D
3.1.2.0 I DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 498,72D 0,00 0,00 498,72D
3.1.2.01.001 CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 498,72D 0,00 0,00 498,72D
539 (-) Ressarcimento de Multas 498,72D 0,00 0,00 498,72 D
~ CUSTOS 3.730.718,43D 720.729,13 2.799,51 4.448.648,05 D
~.I CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 3.730.718,43D 720.729,13 2.799,51 4.448.648,05 D
4.1.1 CUTOS P/ PRESTAÇÃO DE SERViÇO 3.730.718,43D 720.729,13 2.799,51 4.448.648,05 D
141.1.01 CUTOS PI PRESTAÇÃO DE SERViÇO 3.730.718,43D 720.729,13 2.799,51 4.448.648,05 D
4.1.1.01.001 INSUMOS PI PRESTAÇÃO DE SERViÇO 240.009,05D 49.490,83 0,00 289.499,88 D
305 Material pl prest. Serviço 106.783,62D 20.454,61 0,00 127.238,23 D
306 Material para uso e consumo 10.932,22D 1.513,98 0,00 12.446,20 D
307 Manutenção de veículos 45.531,95D 11.076,00 0,00 56.607,95 D
308 Serviços de terceiros P J 19.305,41D 15.350,80 0,00 34.656,21 D
309 Combustíveis e Lubrificantes 45.186,59D 0,00 0,00 45.186,59D
311 Locação de Maquinas e Equip. 8.235,32D 400,00 0,00 8.635,32 D
312 Seguro Frota 4.033,94D 695,44 0,00 4.729,38D
4.1.1.01.002 DESPESAS COM PESSOAL 3.097.121,39D 606.929,13 2.799,51 3.701.251,01 D
321 Salários e ordenados 1.319.366,14D 278.803,82 1.918,07 1.596.251,89 D
322 13° salario 149.560,33D 29.252,83 0,00 178.813,16D
323 Férias 3.000,59D 0,00 0,00 3.000,59D
325 FGTS 153.227,83D 29.410,38 0,00 182.638,21 D
328 Horas Extras 144.321,09D 23.090,86 0,00 167.411,95 D
331 Medicina e Segurança do Trabalho 200,00D 200,00 0,00 400,00D
332 Equipamento de Segurança 950,60D 0,00 0,00 950,60D
333 DSR 38.792,76D 7.294,42 0,00 46.087,18 D
334 Adicional Noturno 23.769,68D 4.617,75 0,00 28.387,43 D
335 Vale Alimentação 254.612,73D 50.508,40 0,00 305.121,13D
339 Vale Transporte 5.054,25D 0,00 0,00 5.054,25 D
341 Adicional de Periculosidade 32.576,41D 6.194,11 0,00 38.770,52 D
343 Combustíveis e Lubrificantes 7.390,90D 0,00 0,00 7.390,90D
345 Provisão Férias 204.583,43D 36.727,01 577,47 240.732,97D
346 Despesas cl Encargos sI 13° 54.148,50D 10.712,37 0,00 64.860,87 D
348 (-) Descontos diversos 6.597,60C 0,00 92,50 6.690,10C
487 Comissão - Área Azul 25.858,22D 4.681,90 0,00 30.540,12 D
488 Bolsa Auxilio 2.256,13D 0,00 0,00 2.256,13 D
489 Salário Maternidade 240,97D 0,00 0,00 240,97D
490 Abono Pecuniário 696,12D 0,00 0,00 696,12 D
491 Aviso Prévio Indenizado 2.223,96D 0,00 0,00 2.223,96D
492 Gratificação 763,85D 0,00 0,00 763,85 D
493 Quebra de Caixa 7.335,53D 1.539,66 0,00 8.875,19D
495 MultaGRRF 7.344,71D 0,00 0,00 7.344,71 D
496 Despesas cl Encargos sI Férias 74.917,80D 13.449,21 211,47 88.15~
PROGRESSO E DESENV MUNICIP~ !Av AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- ~ .
V\ r~
Balancete de Verificação Folha: 7
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
515 AI imentação/Refeição 9.657,37D 2.121,14 0,00 11.778,51 D
549 Adicional de Insalubridade 37.615,58D 7.705,14 0,00 45.320,72 D
550 INSS Empresa 437.050,75D 83.893,10 0,00 520.943,85 D
551 INSS Terceiros 10 1.334,67D 16.727,03 0,00 118.061,70 D
555 Férias Bolsa Auxílio 878,35D 0,00 0,00 878,35 D
568 Uniformes 3.989,74D 0,00 0,00 3.989,74D
4. I. 1.01.003 GASTOS GERAIS 393.587,99D 64.309,17 0,00 457.897,16D
352 Policias Militares - Convênio 110/2006 46.984,00D 9.922,00 0,00 56.906,00 D
353 Postagem correspondências - multa trânsi 6.795,310 0,00 0,00 6.795,31 D
354 Serviços de transporte de alunos rurais 319.345,05D 52.038,00 0,00 371.383,05 D
583 Material de higiene e limpeza 3.624,80D 668,40 0,00 4.293,20D
584 Copa e Cozinha 223,14D 0,00 0,00 223,14 D
581 Material de escritório 370,93D 200,06 0,00 570,99 D
594 Telefone 91,69D 80,61 0,00 172,30D
598 Despesas Adm. Multas 16.153,07D 1.400,10 0,00 17.553,17 D
5 RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS 831.967,16D 158.671,53 290,82 990.347,87 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 775.471,210 148.981,48 47,08 924.405,61 D
5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 775.471,210 148.981,48 47,08 924.405,61 D
5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 775.471,210 148.981,48 47,08 924.405,61 D
5. I. 1.01.002 DESPESAS GERAIS 61.616,59D 13.175,78 0,00 74.792,37 D
360 Água e esgoto 1.1 25,00D 0,00 0,00 1.125,00 D
361 Telefone 1.403,72D 244,51 0,00 1.648,23D
363 Seguros 185,58D 185,58 0,00 371,16D
364 Material de escritório 2.778,44D 452,14 0,00 3.230,58 D
365 Material de higiene e limpeza 2.301,IOD 0,00 0,00 2.301,IOD
367 Serviços prestados por terceiros 30.225,18D 8.777,02 0,00 39.002,20 D
368 Depreciação e amortizações 9.940,55D 2.016,65 0,00 11.957,20 D
369 Despesas c/ manutenção predial 2.992,06D 0,00 0,00 2.992,06D
372 Refeições e Lanches 415,80D 0,00 0,00 415,80D
374 Combustíveis e Lubrificantes 848,18D 0,00 0,00 848,18 D
379 Reembolsos 18,00D 0,00 0,00 18,00D
380 Infonnática 1.998,80D 435,00 0,00 2.433,80 D
382 Copa e Cozinha 756,81D 0,00 0,00 756,81 D
384 Material de uso e consumo 1. 866,65D 216,88 0,00 2.083,53 D
385 Programas de Computador 3.392,72D 0,00 0,00 3.392,72D
497 Segurança e Vigilância 575,00D 518,00 0,00 1.093,00D
543 Carim bos e Chaveiros 103,00D 190,00 0,00 293,00 D
547 Internet 560,00D 140,00 0,00 700,00 D
578 Valorização Colaboradores 130,00D 0,00 0,00 130,00 D
5.1.1.01.004 DESPESAS COM PESSOAL 522.077,88D 96.034,93 47,08 618.065,73 D
389 Salários e ordenados 249.965,49D 46.039,55 47,08 295.957,96 D
391 13° salario 21.431,70D 5.215,52 0,00
2:;R 392 Férias O,OOD 549,99 0,00 549,99
PROGRESSO E DESENV MUN/C/~ AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- ( A 11... LN\ / O
Balancete de Verificação Folha: 8
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
394 FGTS 20.883,51D 3.910,03 0,00 24.793,54 D 397 Horas Extras 386,73D 0,00 0,00 386,73 D 402 Aviso Prévio Indenizado O,OOD 1.555,91 0,00 1.555,91 D 403 DSR 88,59D 0,00 0,00 88,59 D 406 Vale Alimentação 13.000,00D 2.525,00 0,00 15.525,00D 410 Vale Transporte 14.070,00D 0,00 0,00 14.070,00 D 415 Provisão Férias 29.623,19D 5.211,74 0,00 34.834,93 D 416 Desp. cl Encargos si 13° salário 7.848,32D 1.392,25 0,00 9.240,57D 417 Desp. cl Encargos si férias 9.803,51D 1.713,38 0,00 11.516,89 D 419 (-) Descontos diversos 965,24C 0,00 0,00 965,24 C 540 Sentenças Judiciais Trabalhistas 66.091,30D 12.178,26 0,00 78.269,56 D 544 Bolsa Auxilio 4.432,45D 949,69 0,00 5.382,14D 552 INSS Empresa 59.570,06D 10.798,29 0,00 70.368,35 D 553 INSS Terceiros 13.886,42D 2.153,04 0,00 16.039,46 D 554 MultaGRRF O,OOD 582,28 0,00 582,28 D 577 Equipamento de Segurança 4.001,80D 0,00 0,00 4.001,80 D 576 Medicina e Segurnaça no trabalho 7.960,05D 1.260,00 0,00 9.220,05D
5.1.1.01.006 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES 1 91.776,74D 39.770,77 0,00 231.547,51 D 423 Pis-Pasep 67.423,58D 14.012,28 0,00 81.435,86 D 424 COFINS 122.588,33D 25.476,88 0,00 148.065,21 D 426 IPVA 1.764,50D 281,61 0,00 2.046,1 I D 429 Multas de mora 0,33D 0,00 0,00 0,33 D
5.2 RESULTADO FINANCEIRO 56.495,95D 638,53 243,74 56.890,74 D 5.2.1 RESULTADO FINANCEIRO 56.495,95D 638,53 243,74 56.890,74 D 5.2.1.01 RESULTADO FINANCEIRO 56.495,95D 638,53 243,74 56.890,74 D 5.2.1.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 237,37C 0,00 128,61 365,98 C
440 Rendimento de aplicações financeiras 237,37C 0,00 128,61 365,98 C
5.2.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS 56.733,32D 638,53 115,13 57.256,72 D 453 Juros de mora 40.739,69D 0,00 0,00 40.739,69 D 457 Despesas bancárias 4.915,36D 638,53 115,13 5.438,76D 458 Multa de Mora 11.078,27D 0,00 0,00 11.078,27D
5.4 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL O,OOD 9.051,52 0,00 9.051,52D 5.4.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL O,OOD 9.051,52 0,00 9.051,52D 5.4.1.01 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL O,OOD 9.051,52 0,00 9.051,52D 5.4.1.01.001 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL O,OOD 9.051,52 0,00 9.051,52D
484 (-) Provisão para CSLL O,OOD 3.394,32 0,00 3.394,32 D
485 (-) Provisão para IRPJ O,OOD 5.657,20 0,00 5.657,20D
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PROGRESSO E DESENV MUNI(//PAL OLlMF !Av AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
vi
Balancete de Verificação Folha: 9
CNPJ: 51.346.617/0001-02
Crédito Saldo Atual
1.683.766,43 1.846.284,41 D
948.480,90 2.350.139,19C
849.100,74 4.935.141,14C
2.799,51 4.448.648,05 D
290,82 990.347,87 D
503.854,78
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito
1.663.055,43 D 1.866.995,41
2.139.700,62 C 738.042,33
4.086.040,40 C 0,00
3.730.718,43 D 720.729,13
831.967,16D 158.671,53
ATIVO PASSIVO RECEITAS CUSTOS RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS
Prejuízo
Olímpia, 30 de junho de 2020.
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLlMF AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
