RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO - Cloud Object Storage · RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE...

Documento 32: Recibos de integralização de capital

EMPRESA COMERCIAL

RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO

Recebi de Maria Sousa Costa a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.

Fortaleza, 01 de dezembro de 2015

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Antônio José da Silva Sócio

RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO

Recebi de Antônio José da Silva a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.


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Maria Sousa Costa Sócia Administradora

Documento 33: Comprovante de depósito bancário

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2015 – 10:59:31

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 5576677 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO

CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

VALOR TOTAL 10.000,00

Documento 34: Compra de Vales-Transporte

EMPRESA COMERCIAL

R$ 422,40

Valor por extenso: x.x.(Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE


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Assinatura(s)

Cópia do cheque nº 000018 Banco Brasil

Utilizado para: Compra de Vales-Transporte.

Vistos: Cheque assinado por:

Maria Sousa Costa

Empresa de Transporte Urbano CNPJ: 58.335.369/0001-58

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 422,40 (Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A.

Fortaleza, 01 de dezembro de 2015.

_____________________________ Assinatura

Documento 35: Cheque para pagamento a fornecedor

EMPRESA COMERCIAL

R$ 2.677,00

Valor por extenso: x.x.(Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: Fulano Móveis Ltda


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Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da duplicata 1226 – Fulano Móveis


Maria Sousa Costa

Fulano Móveis Ltda Rua Colombo, 12 CNPJ: 11.222.333/0001-22

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 2.677,00 (Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais) referente ao pagamento da duplicata 1226.


_____________________________ Assinatura


EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.899,00

Valor por extenso: x.x.(Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: Hitech Informática Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da duplicata 547.333 – Hitech Informática


Maria Sousa Costa

Hitech Informática Ltda CNPJ 33.456.666/0001-01

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.899,00 (Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais) referente ao pagamento da duplicata 547.333.


_____________________________ Assinatura


EMPRESA COMERCIAL

R$ 19.912,50

Valor por extenso: x.x.(Dezenove mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos).x.x.x.x.x.x.x

Pago a: Lamov Comercial de Móveis Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da duplicata 0002.1 - Lamov


Maria Sousa Costa

Lamov Comercial de Móveis Ltda CNPJ: 45.332.587/0001-45

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 19.912,50 (Dezenove mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento da duplicata 0002.1.


_____________________________ Assinatura


EMPRESA COMERCIAL

R$ 5.250,00

Valor por extenso: x.x.(Cinco mil, duzentos e cinquenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: Maqserv Soluções Tecnológicas Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da duplicata 19476 – Maqserv


Maria Sousa Costa

Maqserv Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ 45.374.375/0001-33

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento da duplicata 19476.


_____________________________ Assinatura

Documento 39: Borderô de recebimento de duplicatas

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL Data: 07/12/2015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

EXTRATO DE DUPLICATAS PAGAS

DUPLICATA SACADO VENCIMENTO PAGAMENTO VR.ORIGINAL VR.PAGO

0001 – 1/2 CONTI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

07/12/2015 07/12/2015 3.918,00 3.918,00

Documento 40: Cheque para pagamento do FGTS 11/2015

EMPRESA COMERCIAL

R$ 290,35

Valor por extenso: x.x.(Duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: _______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do FGTS 11/2015


Maria Sousa Costa

GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/12/2015 – 12:25:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE

MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP (0085) 3222.2222 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS

515 2 2.953,62 3 8

08-CÓD.RECOLHIMENTO 09-ID.RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNCIA 12.DATA DE VALIDADE

115 017984-4 12.345.678/0001-95 11/2015 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

290,35 0,00 290,35

*** VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/2015

858600000045 458751782209 4526358410 15842502215 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento 41: Nota fiscal de compra de mercadorias para estoque

EMPRESA COMERCIAL

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA RUA MÍRIAM ALMEIDA, 3222 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 02.666-770 FONE: (11) 3445.2211

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA Número 0046 Série 1 Folha 01/01

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

Inscrição Estadual

984.243-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.

CNPJ

45.332.587/0001-45 Chave de Acesso da NFe

23515545332587000145550010000004612005486144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF

12.345.678/0001-95 Data de Emissão

10/12/2015

Endereço

AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito

CENTRO CEP

60.333-440 Data de Entrada/Saída

10/12/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2222 UF

CE Inscrição Estadual

999.882-0 Hora Entrada/Saída

13:22:12

FATURA

Título

0046 Vencimento

16/12/2015 Valor

53.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

53.100,00 Valor do ICMS

3.717,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

53.100,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Desp.Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

53.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio

2 Código ANTT

Placa do Veículo

HYY-0000 UF

SP CNPJ/CPF

64.332.544/0001-26

Endereço

AV. GLOBAL, 876 Município

SÃO PAULO UF

SP Inscrição Estadual

984.243-2 Quantidade

600 Espécie

CADEIRAS Marca

LAMOV Numeração

Peso Bruto

1.333KG Peso Líquido

1.333KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.

Descrição do Produto/Serviço

NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

99991

99992

99993

99994

99995

99996

CADEIRA TIPO A

CADEIRA TIPO B

CADEIRA TIPO C

MESA TIPO 1

MESA TIPO 2

MESA TIPO 3

6.102

6.102

6.102

6.102

6.102

6.102

UN

UN

UN

UN

UN

UN

100

100

100

100

100

100

60,00

55,00

67,00

99,00

140,00

110,00

6.000,00

5.500,00

6.700,00

9.900,00

14.000,00

11.000,00

6.000,00

5.500,00

6.700,00

9.900,00

14.000,00

11.000,00

420,00

385,00

469,00

693,00

980,00

770,00

7

7

7

7

7

7

DADOS DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Documento 42: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

EMPRESA COMERCIAL

Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de

Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO 57

SÉRIE 1

EMPRESA 001

FILIAL 001

NÚMERO DO DOCUMENTO 337000

FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 10/12/2015 17:20:35 CONTROLE DO FISCO

Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 122330040233567

INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-e 0 – CT-e NORMAL

TIPO DE SERVIÇO 1 – SUBCONTRATAÇÃO

TOMADOR DO SERVIÇO 2 – CONSIGNATÁRIO

FORMA DE PGTO A PRAZO

CFOP – NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE

REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL

CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211

DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL


FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL


FONE:

02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211

RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL


FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 12.345.678/0001-95

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

60.333-440 999.882-0

MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE:

Fortaleza/CE BRASIL (85) 3222.2222

PRODUTO PREDOMINANTE CADEIRAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NF 046

VALOR TOTAL DAS NFs 53.100,00

VALOR TOTAL DA MERCADORIA 53.100,00

QTD VOLUMES 600

VOLUME CUBADO

PESO (KG) 1.333

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL P/SEGURO

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

FRETE PESO 1.200,00

FRETE VALOR 265,50

SEC/SAT 90,00

DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS

ITR

PEDÁGIO GRIS OUTROS 117,08

VALOR A RECEBER 1.672,58

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 000 – TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO 1.672,58

ALÍQ.ICMS 7%

VALOR ICMS 117,08

%RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS

Documento 43: Cheque para pagamento de ICMS Antecipado

EMPRESA COMERCIAL

R$ 5.477,26

Valor por extenso: x.x.(Cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)x.x

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de ICMS/Antecipado referente NF nº 0046


Maria Sousa Costa

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001

1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ

1023 – ICMS ANTECIPADO 15/12/2015 15/12/2015

11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO

CNPJ 12.345.678/0001-95 MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO CEP 60.333-444 CGF 999.882-0

2015.230103676-41

5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA

12/2015

6 – VALOR PRINCIPAL

****R$ 5.477,26

7 – MULTA

****R$ 0,00

12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS

NF 0046 ****R$ 0,00

9 – DESCONTOS

****R$ 0,00

10 – TOTAL A RECOLHER

****R$ 5.477,26

13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

Documento 43/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Antecipado – NF 0046

EMPRESA COMERCIAL

Cálculo

Valor da nota fiscal de compra 53.100,00

Valor do frete 1.672,58

SOMA 54.772,58

17% sobre a SOMA 9.311,34

(-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 3.717,00

(-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 117,08

ICMS Antecipado 5.477,26

As regras aplicadas ao ICMS Antecipado são definidas pela legislação de cada estado. Portanto,

é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns estados.


EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.672,58

Valor por extenso: x.x.(Hum mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).x.

Pago a: Transportadora SP Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do CT-e nº 337000.


Maria Sousa Costa

Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.672,58 (Hum mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº 337000.


_____________________________ Assinatura


EMPRESA COMERCIAL

R$ 53.100,00

Valor por extenso: x.x.(Cinquenta e três mil e cem reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: Lamov Comercial de Móveis Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da duplicata 0046 - Lamov


Maria Sousa Costa

Lamov Comercial de Móveis Ltda CNPJ: 45.332.587/0001-45

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 53.100,00 (Cinquenta e três mil e cem reais) referente ao pagamento da duplicata 0046.


_____________________________ Assinatura

Documento 46: Cheque para pagamento de 13º Salário

EMPRESA COMERCIAL

R$ 234,54

Valor por extenso: x.x.(Duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)x.x.x.x.x.x

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de 13º Salário.


Maria Sousa Costa

Documento 46/A: Folha de 13º Salário

EMPRESA COMERCIAL

Documento 47: Cheque para pagamento de GPS 13º Salário

EMPRESA COMERCIAL

R$ 44,65

Valor por extenso: x.x.(Quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: _______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do a GPS 13/2015


Maria Sousa Costa

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento 2003

4. Competência 13/2015

5. Identificador 12.345.678/0001-95

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 - CENTRO - FORTALEZA/CE Telefone: (85) 3222.2222

6. Valor do INSS 44,65

7. 0,00

8. 0,00

2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS)

20/12/2015 9. Valor Outras Entidades 0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

10. ATM/Multa e Juros 0,00

11. Total 44,65

12.Autenticação Mecânica

Documento 48: Cheque para pagamento de GPS 11/2015

EMPRESA COMERCIAL

R$ 405,89

Valor por extenso: x.x.( Quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: _______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do a GPS 11/2015


Maria Sousa Costa

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. Código de Pagamento 2003


5. Identificador 12.345.678/0001-95

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 - CENTRO - FORTALEZA/CE Telefone: (85) 3222.2222

6. Valor do INSS 405,89

7. 0,00

8. 0,00

2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS)

20/12/2015 9. Valor Outras Entidades 0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

10. ATM/Multa e Juros 0,00

11. Total 405,89

12.Autenticação Mecânica

Documento 49: Cheque para pagamento do Simples Nacional 11/2015

EMPRESA COMERCIAL

R$ 4.324,72

Valor por extenso: x.x.(Quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).x.x.

Pago a: _______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento Simples Nacional 11/2015


Maria Sousa Costa

MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN


03. Número do CNPJ 12.345.678/0001-95

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS

04. Data de Vencimento 20/12/2015

05. Valor do Principal 4.324,72

01. Razão Social MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP

06. Valor da Multa 0,00

07. Valor dos Juros e/ou Encargos

0,00

Número do Documento 01.07.12345.0999210-5 Data Limite para acolhimento: 20/12/2015 08. Valor Total 4.324,72

09. Autenticação Bancária (Somente em duas vias)

Documento 50: Cheque para pagamento de aluguel do prédio

EMPRESA COMERCIAL

R$ 800,00

Valor por extenso: x.x.(Oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: RJG IMOBILIÁRIA


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Aluguel ref. 12/2015.


Maria Sousa Costa

RJG IMOBILIÁRIA CNPJ: 08.547.535/0001-85

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do imóvel conforme contrato 87645/15, de 01/11/2015.


_____________________________ Assinatura

Documento 51: Cheque para pagamento da conta de energia elétrica

EMPRESA COMERCIAL

R$ 272,00

Valor por extenso: x.x.(Duzentos e setenta e dois reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: COELCE


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Energia Elétrica ref. 12/2015.


Maria Sousa Costa

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CONTA Nº 12/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: 999.882-0 DATA DA LEITURA

26/12/2015

DATA DA APRESENTAÇÃO

31/12/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 272,00 TOTAL 272,00 BASE DE CÁLCULO

272,00

ALÍQUOTA

27%

ICMS

73,44

Documento 52: Cheque para pagamento da conta de água e esgoto

EMPRESA COMERCIAL

R$ 65,00

Valor por extenso: x.x.(Sessenta e cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Água e Esgoto ref. 12/2015.


Maria Sousa Costa

Companhia de Distribuição de Água e Esgoto

Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto


28/12/2015


31/12/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO

65,00

ALÍQUOTA

25%

ICMS

16,25

Documento 53: Cheque para pagamento da conta de telefone

EMPRESA COMERCIAL

R$ 315,00

Valor por extenso: x.x.(Trezentos e quinze reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Telefone ref. 12/2015.


Maria Sousa Costa

Companhia de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações


29/12/2015


31/12/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 315,00 TOTAL 315,00 BASE DE CÁLCULO

315,00

ALÍQUOTA

25%

ICMS

78,75

Documento 54: Cheque para pagamento da folha de salários

EMPRESA COMERCIAL

R$ 3.407,40

Valor por extenso: x.x.(Três mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da Folha de Pagamento ref. 12/2015.


Maria Sousa Costa

Documento 54/A: Folha de Pagamento

EMPRESA COMERCIAL

Documento 55: Folha de Complemento de 13º Salário

EMPRESA COMERCIAL

Documento 56: Cheque para pagamento de prolabore

EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.402,64

Valor por extenso: x.x.(Hum mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Prolabore


Maria Sousa Costa

Documento 56/A: Recibo de prolabore

EMPRESA COMERCIAL

RECIBO DE PRÓ-LABORE

Valor Bruto: 1.576,00

Pensão Alimentícia: 0,00

INSS: 173,36

IRRF: 0,00

Outros Proventos: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Líquido Recebido: 1.402,64

Recebi de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP a importância acima de R$ 1.402,64 (Hum mil, quatrocentos e dois reais e

sessenta e quatro centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Dezembro de 2015 com os descontos exigidos em lei.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Assinatura:____________________________________

Empresa: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

CNPJ: 12.345.678/0001-95

Nome: MARIA SOUSA COSTA

CPF: 006.007.008-90

Endereço: RUA DR. JOSÉ AMORA, 200 APARTAMENTO 101

CEP: 60.222-033 Bairro: MARINHO

UF: CEARÁ Cidade: FORTALEZA

Documento 57: Cheque para pagamento de Serviços Contábeis

EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.000,00

Valor por extenso: x.x.(Hum mil Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: _____________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de serviços contábeis.


Maria Sousa Costa

CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 54.334.564/0001-34

(85) 3984.3248

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 998, de 30/12/2015


_____________________________ Assinatura

Documento 57/A: Nota fiscal de Serviços Contábeis

EMPRESA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e

Número da NFS-e

998 Data e Hora de Emissão 30/12/2015 Competência 12/2015 Código de Verificação 2354789

Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia CONTÁBIL.COM CNPJ/CPF 54.334.564/0001-34 Inscrição Municipal 09.336-01 Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP AV. COMPACTA, 8946/A, CENTRO, FORTALEZA/CE

Compl. Telefone (85) 39843248 DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP

Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF 12.345.678/0001-95 Inscrição Municipal 14.693-20 Município FORTALEZA/CE

Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO

Compl. Telefone (85) 3222.2222

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVA AO MÊS 12/2015

Código do Serviço / Atividade: 17.19 / 692060100 – Atividades de Contabilidade

Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$ 1.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 1.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 – Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não

(=) Valor Líquido 1.000,00 Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS 50,00 2 – Não

Documento 58: Mapa de Vendas – Cupons Fiscais Dez/2015

EMPRESA COMERCIAL

Dia Cupons Espécie Cheque à Vista Cheque a Prazo Cartão Credi Cartão Mais Total

10 031/038 - 435,00 8.143,00 1.334,00 6.320,00 16.232,00

17 039/047 - 1.277,00 18.270,00 5.442,00 7.783,00 32.772,00

22 048/059 87,00 1.000,00 6.310,00 17.755,00 3.652,00 28.804,00

25 060/078 540,00 720,00 8.611,00 3.657,00 13.746,00 27.274,00

28 079/085 540,00 500,00 8.810,00 3.818,00 4.596,00 18.264,00

31 086/093 - 700,00 5.497,00 1.830,00 11.201,00 19.228,00

Total 1.167,00 4.632,00 55.641,00 33.836,00 47.298,00 142.574,00

Observações

1. Dados extraídos dos relatórios diários de vendas;

2. O sistema fiscal é acoplado ao sistema de controle de estoques e efetua a baixa

automática dos quantitativos para fins de elaboração de inventário.

Documento 59: Comprovantes de Depósitos de Vendas

EMPRESA COMERCIAL


OUVIDORIA BB 0800 729 5678 5576678 5678


CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4 VALOR TOTAL 1.490,00


OUVIDORIA BB 0800 729 5678 8347120 5673



FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

VALOR TOTAL 435,00


OUVIDORIA BB 0800 729 5678 2459425 1489





OUVIDORIA BB 0800 729 5678 3497204 0932





OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0932461 4642





OUVIDORIA BB 0800 729 5678 2345694 1123




Documento 60: Comprovantes de Depósitos de Cheques Pré-Datados

EMPRESA COMERCIAL


OUVIDORIA BB 0800 729 5678 3425678 2356

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – CHEQUE


FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4 VALOR TOTAL 912,00


OUVIDORIA BB 0800 729 5678 3045726 2345





OUVIDORIA BB 0800 729 5678 9736784 1323





OUVIDORIA BB 0800 729 5678 2468933 2356




Documento 61: Mapa de Provisões

EMPRESA COMERCIAL

REFERÊNCIA R$

1. SIMPLES NACIONAL 10.750,08

→ RB 12/2015 = R$ 142.574,00

→ RB 11/2015 = R$ 57.357,00

→ RB 12 = R$ 57.357,00 / 1 x 12 = R$ 688.284,00

→ ALÍQUOTA = 7,54%

→ IMPOSTO = R$ 142.574,00 x 7,54% 10.750,08

2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 721,90

→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,51

→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,66

→ FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,00

→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,66) = 38,73

3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 1.403,55): 407,00

→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 1.403,55 = 116,94

→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 1.403,55 + 1/3 x 1/12 de R$ 1.403,55 = 155,95

→ FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 1.403,55 = 112,28

→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 116,94 + R$ 155,95) = 21,83

Documento 62: Extrato do Cartão Credi

EMPRESA COMERCIAL

Data da Operação Valor Data do Crédito Comissão Líquido

20/11/2015 1.199,00 20/12/2015 35,97 1.163,03

25/11/2015 3.496,00 25/12/2015 104,88 3.391,12

28/11/2015 3.860,00 28/12/2015 115,80 3.744,20

30/11/2015 8.254,00 30/12/2015 247,62 8.006,38

Somas 16.809,00 504,27 16.304,73

Documento 63: Extrato do Cartão Mais

EMPRESA COMERCIAL

Data da Operação Valor Data do Crédito Comissão Líquido

20/11/2015 665,00 20/12/2015 19,95 645,05

25/11/2015 1.242,00 25/12/2015 37,26 1.204,74

28/11/2015 985,00 28/12/2015 29,55 955,45

30/11/2015 3.954,00 30/12/2015 118,62 3.835,38

Somas 6.846,00 205,38 6.640,62

Documento 64: Extrato Bancário

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

Data: 31/12/2015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS DEZEMBRO/2015

Data Histórico Crédito Débito Saldo

* Saldo Anterior 39.556,61

01/12/2015 DEPÓSITO 10.000,00 49.556,61

01/12/2015 DEPÓSITO 1.490,00 51.046,61

01/12/2015 DEB CH 000018 422,40 50.624,21

03/12/2015 DEB CH 000019 2.677,00 47.947,21

03/12/2015 DEB CH 000020 1.899,00 46.048,21

07/12/2015 DEPÓSITO 3.918,00 49.966,21

07/12/2015 DEB CH 000021 19.912,50 30.053,71

07/12/2015 DEB CH 000023 290,35 29.763,36

07/12/2015 DEB CH 000016 1.000,00 28.763,36

07/12/2015 DEB CH 000022 5.250,00 23.513,36

10/12/2015 DEPÓSITO 435,00 23.948,36

12/12/2015 DEB TARIFA 12/08 33,50 23.914,86

15/12/2015 DEB CH 000024 5.477,26 18.437,60

15/12/2015 DEB CH 000025 1.672,58 16.765,02

15/12/2015 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO 45.831,75 62.596,77

15/12/2015 TARIFA CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO 180,00 62.416,77

15/12/2015 IOF S/EMPRÉSTIMO 190,00 62.226,77

15/12/2015 DEB CH 000026 53.100,00 9.126,77

17/12/2015 DEPÓSITO 1.277,00 10.403,77

20/12/2015 DEPÓSITO 912,00 11.315,77

20/12/2015 CRED. CARTÃO VISTA 1.163,03 12.478,80

20/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 645,05 13.123,85

20/12/2015 DEB CH 000027 234,54 12.889,31

20/12/2015 DEB CH 000028 44,65 12.844,66

20/12/2015 DEB CH 000029 405,89 12.438,77

20/12/2015 DEB CH 000030 4.324,72 8.114,05

22/12/2015 DEPÓSITO 1.087,00 9.201,05

25/12/2015 DEPÓSITO 1.260,00 10.461,05


25/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 1.204,74 15.056,91

26/12/2015 DEPÓSITO 3.860,00 18.916,91

28/12/2015 DEPÓSITO 1.040,00 19.956,91

28/12/2015 DEPÓSITO 6.494,00 26.450,91


28/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 955,45 31.150,56

30/12/2015 DEPÓSITO 4.341,00 35.491,56


Continua...

Documento 64/A: Extrato Bancário

EMPRESA COMERCIAL

30/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 3.835,38 47.333,32

31/12/2015 DEB CH 000031 800,00 46.533,32

31/12/2015 DEB CH 000035 3.407,40 43.125,92

31/12/2015 DEB CH 000036 1.402,64 41.723,28

31/12/2015 DEB CH 000037 1.000,00 40.723,28

31/12/2015 TARIFA MANUTENÇÃO 30,00 40.693,28

Limite BB Ouro 10.000,00

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Disponível 50.693,28

Empréstimo BB Giro:

Nº do contrato 2015.10.00003587-9

Valor contratado 50.000,00

Taxa de juros 2,20% ao mês

Vencimento 14.04.2016

Forma de amortização 60/90/120 dias

Juros Transcorridos até 31.12.2015 535,03

Saldo devedor em 31.12.2015 46.366,78

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