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Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013 PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS Tipo de Pagamento : Autor.Débito Relação de Pagamentos Efetuados - Todos Conta : Código : Forma Pagto. Data Liber. Restituição Data Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto Situação OP/Ano Credor/Favorecido Doc. Baixa Agência : Banco : AGENCIA CENTRO 33395 Banco do Brasil 1 Nº Pagto. 706 31/07/2013 BANCO DO BRASIL S.A 18,90 Efetivado AutDébt 311 805/2013 18,90 0,00 721 Histórico : tarifa 18,90 Total Pagamento : Total Conta : 18,90 Conta : Código : Forma Pagto. Data Liber. Restituição Data Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto Situação OP/Ano Credor/Favorecido Doc. Baixa Agência : Banco : CENTRO 0582 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3 Nº Pagto. 620 04/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,00 Efetivado Chq.: 320305 694/2013 500,00 0,00 633 Histórico : Pagamento multra atraso entrega DCTF 500,00 Total Pagamento : 621 04/07/2013 FGTS 6.199,32 Efetivado Chq.: 320306 695/2013 6.199,32 0,00 634 Histórico : Pagamento FGTS MES JUNHO/13 6.199,32 Total Pagamento : 31/08/2017 08.50.10 OFR00209 1/ 26 Versão 22/02/2017 - 14:27
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706 31/07/2013 BANCO DO BRASIL S.A 18,90 EfetivadoAutDébt 311 805/2013 18,90 0,00721
Histórico : tarifa
18,90Total Pagamento :
Total Conta : 18,90
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620 04/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,00 EfetivadoChq.: 320305 694/2013 500,00 0,00633
Histórico : Pagamento multra atraso entrega DCTF
500,00Total Pagamento :621 04/07/2013 FGTS 6.199,32 EfetivadoChq.: 320306 695/2013 6.199,32 0,00634
Histórico : Pagamento FGTS MES JUNHO/13
6.199,32Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 1/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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622 04/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.897,28 EfetivadoChq.: 320307 693/2013 4.453,13 555,85635
Histórico : Pagamento FERIAS FUNCIONARIA
3.897,28Total Pagamento :623 04/07/2013 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS49,98 EfetivadoChq.: 320308 699/2013 49,98 0,00636
Histórico : Pagamento COPIAS DE MATRICULAS
49,98Total Pagamento :624 04/07/2013 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME 4.735,28 EfetivadoChq.: 320309 698/2013 4.735,28 0,00637
Histórico : Pagamento NF 560
4.735,28Total Pagamento :625 04/07/2013 WALTER MARSIGLIA JR - ME 1.840,00 EfetivadoChq.: 320310 697/2013 1.840,00 0,00638
Histórico : Pagamento NF 011
1.840,00Total Pagamento :626 04/07/2013 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.541,24 EfetivadoChq.: 320311 696/2013 1.541,24 0,00639
Histórico : Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB
1.541,24Total Pagamento :630 10/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 280 727/2013 0,50 0,00643
Histórico : TARIFA
0,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 2/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
632 10/07/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 39,45 EfetivadoChq.: 320312 700/2013 39,45 0,00645
Histórico : Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013
632 10/07/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 434,10 EfetivadoChq.: 320312 702/2013 434,10 0,00645
Histórico : Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013
632 10/07/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 115,26 EfetivadoChq.: 320312 701/2013 115,26 0,00645
Histórico : Pagamento energia eletrica FAC - proc. 192/2013
588,81Total Pagamento :633 10/07/2013 NET SAO CARLOS S/A 247,08 EfetivadoChq.: 320313 703/2013 247,08 0,00646
Histórico : Pagamento nf 33288 - proc. 35/2013
247,08Total Pagamento :634 10/07/2013 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 323,80 EfetivadoChq.: 320314 704/2013 323,80 0,00647
Histórico : Pagamento fatura 5884 - proc. 32/2013
323,80Total Pagamento :635 10/07/2013 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP4.093,15 EfetivadoChq.: 320315 705/2013 4.093,15 0,00648
Histórico : Pagamento boleto 2476P0697/10´- proc. 410/2006
635 10/07/2013 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP
2.353,95 EfetivadoChq.: 320315 706/2013 2.353,95 0,00648
Histórico : Pagamento boleto 2476P0697/10´- proc. 410/2006
6.447,10Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 3/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
636 10/07/2013 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDAEPP
295,00 EfetivadoChq.: 320316 708/2013 295,00 0,00649
Histórico : Pagamento nf 1925 - proc. 23/2013
295,00Total Pagamento :637 10/07/2013 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS8,50 EfetivadoChq.: 320317 707/2013 8,50 0,00650
Histórico : Pagamento recibo 7246 - proc. 30/2013
8,50Total Pagamento :638 10/07/2013 LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA. 447,00 EfetivadoChq.: 320318 709/2013 447,00 0,00651
Histórico : Pagamento boleto 39856/1 - proc. 18/2013
447,00Total Pagamento :639 10/07/2013 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 280,00 EfetivadoChq.: 320319 721/2013 280,00 0,00652
Histórico : Pagamento boleto 67156P1 - proc. 489/2009
280,00Total Pagamento :640 10/07/2013 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 837,00 EfetivadoChq.: 320320 722/2013 837,00 0,00653
Histórico : Pagamento nf 7161 -proc.489/2009
837,00Total Pagamento :643 12/07/2013 AUTO POSTO RIVIERA DE SAO CARLOS LTDA 806,55 EfetivadoChq.: 320321 725/2013 806,55 0,00656
Histórico : Pagamento nf 812 - proc. 259/2012
806,55Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 4/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
644 12/07/2013 A TELECOM S.A. 342,34 EfetivadoChq.: 320322 723/2013 342,34 0,00657
Histórico : Pagamento nf R2A470204 - proc. 29/2013
342,34Total Pagamento :645 12/07/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 839,93 EfetivadoChq.: 320323 724/2013 839,93 0,00658
Histórico : Pagamento nf V42030559 - proc. 29/2013
839,93Total Pagamento :650 15/07/2013 1º VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO 41,26 EfetivadoChq.: 320324 726/2013 41,26 0,00663
Histórico : Pagamento custas processuais proc. judicial - proc. 323/2009
41,26Total Pagamento :651 15/07/2013 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 214,06 EfetivadoChq.: 320325 735/2013 214,06 0,00664
Histórico : Pagamento nf 1735 - proc. 359/2012
214,06Total Pagamento :652 15/07/2013 DE SANTIS E FONSECA LTDA 535,00 EfetivadoChq.: 320326 732/2013 535,00 0,00665
Histórico : Pagamento nf 9080 - proc. 190/2013
535,00Total Pagamento :653 15/07/2013 FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME 232,20 EfetivadoChq.: 320327 731/2013 232,20 0,00666
Histórico : Pagamento nf 350 - proc. 243/2013
232,20Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 5/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
654 15/07/2013 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.472,50 EfetivadoChq.: 320328 730/2013 1.472,50 0,00667
Histórico : Pagamento nf 622 - proc. 250/2012
1.472,50Total Pagamento :655 15/07/2013 CEFA PROF CID DA SILVA CESAR 706,59 EfetivadoChq.: 320329 733/2013 706,59 0,00668
Histórico : Pagamento boleto 1207201301 - proc. 20/2013
706,59Total Pagamento :659 17/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 229,29 EfetivadoChq.: 320330 740/2013 229,29 0,00672
Histórico : Pagamento irrf folha pgto. 41 - proc. 242/2013
229,29Total Pagamento :660 17/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 77,51 EfetivadoChq.: 320331 741/2013 77,51 0,00673
Histórico : Pagamento IRRF folha 40 mes 06/2013 - proc. 242/2013
77,51Total Pagamento :661 17/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.467,52 EfetivadoChq.: 320332 742/2013 4.467,52 0,00674
Histórico : Pagamento IRRF folha 06/2013 - proc. 242/2013
4.467,52Total Pagamento :662 17/07/2013 INSS FORNECEDORES 20.539,45 EfetivadoChq.: 320333 744/2013 20.539,45 0,00675
Histórico : Pagamento INSS folha pgto. 06/2013 - proc. 206/2013
662 17/07/2013 INSS FORNECEDORES 7.157,60 EfetivadoChq.: 320333 745/2013 7.157,60 0,00675
Histórico : Pagamento INSS folha pgto. 06/2013 - proc. 206/2013
31/08/2017 08.50.10OFR00209 6/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
27.697,05Total Pagamento :663 17/07/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 316,89 EfetivadoChq.: 320335 739/2013 316,89 0,00676
Histórico : Pagamento linha telefonica fac - proc. 36/2013
316,89Total Pagamento :669 17/07/2013 GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME 2.960,00 EfetivadoChq.: 320334 743/2013 2.960,00 0,00682
Histórico : Pagamento NF 2169 - PROC. 236/2013
2.960,00Total Pagamento :665 18/07/2013 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP340,00 EfetivadoChq.: 320340 750/2013 340,00 0,00678
Histórico : Pagamento NF 5233 - PROC. 170/2013
340,00Total Pagamento :666 18/07/2013 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 602,70 EfetivadoChq.: 320342 749/2013 615,00 12,30679
Histórico : Pagamento NF 8022 - PROC. 172/2013
602,70Total Pagamento :667 18/07/2013 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.963,70 EfetivadoChq.: 320339 751/2013 1.963,70 0,00680
Histórico : Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 39/2013
1.963,70Total Pagamento :668 18/07/2013 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME155,50 EfetivadoChq.: 320338 752/2013 155,50 0,00681
Histórico : Pagamento NF 797 - PROC. 83/2012
155,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 7/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
675 18/07/2013 SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 2.529,00 EfetivadoChq.: 320341 747/2013 2.529,00 0,00688
Histórico : Pagamento nf 7992 - proc. 221/2013
2.529,00Total Pagamento :676 18/07/2013 18/07/13 00:00 SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 0,00 CanceladoChq.: 320344 748/2013 1.353,00 0,00689
Histórico : nf 7993 - proc. 221/2013
0,00Total Pagamento :671 19/07/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 73,64 EfetivadoChq.: 320345 738/2013 73,64 0,00684
Histórico : Pagamento NF 11551 - PROC. 31/2013
73,64Total Pagamento :672 19/07/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 129,21 EfetivadoChq.: 320343 754/2013 129,21 0,00685
Histórico : Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE PROHAB - PROC. 34/2013
129,21Total Pagamento :673 19/07/2013 CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO
DE SAO PAULO600,00 EfetivadoAutDébt 293 757/2013 600,00 0,00686
Histórico : Pagamento CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES - CIESP - PROC. 289/13
600,00Total Pagamento :674 19/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6,50 EfetivadoAutDébt 294 758/2013 6,50 0,00687
Histórico : TARIFA
6,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 8/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
676 19/07/2013 SOLUÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 1.353,00 EfetivadoChq.: 320344 748/2013 1.353,00 0,00690
Histórico : Pagamento nf 7993 - proc.221/2013
1.353,00Total Pagamento :680 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,80 EfetivadoAutDébt 298 772/2013 20,80 0,00694
Histórico : tarifa mensal
20,80Total Pagamento :689 25/07/2013 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 404,13 EfetivadoChq.: 320348 764/2013 404,13 0,00703
Histórico : Pagamento nf 83909 - proc. 411/2012
689 25/07/2013 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 330,63 EfetivadoChq.: 320348 763/2013 330,63 0,00703
Histórico : Pagamento nf 83909 - proc. 411/2012
734,76Total Pagamento :690 25/07/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 86,00 EfetivadoChq.: 320349 767/2013 86,00 0,00704
Histórico : Pagamento taxa mês 07/2013 - proc. 285/2007
86,00Total Pagamento :691 25/07/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 89,44 EfetivadoChq.: 320350 770/2013 89,44 0,00705
Histórico : Pagamento boleto 83456 - proc. 285/2007
89,44Total Pagamento :692 25/07/2013 LAURIBERTO PASSARELLI 621,12 EfetivadoChq.: 320351 771/2013 621,12 0,00706
Histórico : Pagamento restituição de parcelas pagas em duplicidade pelo mutuário - proc. 288/2013
31/08/2017 08.50.10OFR00209 9/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
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Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
621,12Total Pagamento :693 25/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 299,73 EfetivadoChq.: 320352 759/2013 299,73 0,00707
Histórico : Pagamento PIS ref. faturamento mês 06/2013 - proc. 73/2013
299,73Total Pagamento :694 25/07/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 15,36 EfetivadoChq.: 320353 769/2013 15,36 0,00708
Histórico : Pagamento ISS ref. serviços tomados mês 06/2013
15,36Total Pagamento :695 25/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.383,37 EfetivadoChq.: 320355 760/2013 1.383,37 0,00709
Histórico : Pagamento COFINS faturamento mês 06/2013 - proc. 73/2013
1.383,37Total Pagamento :704 26/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 55.859,81 EfetivadoChq.: 781/2013 67.969,87 12.110,06719
Histórico : folha de pagamento 07/2013 - proc. 242/2013
55.859,81Total Pagamento :698 29/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 214,74 EfetivadoAutDébt 309 793/2013 214,74 0,00712
Histórico : Pagamento seguro funcional ref. 07/2013
214,74Total Pagamento :699 29/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 52,33 EfetivadoChq.: 320392 789/2013 52,33 0,00713
Histórico : Pagamento IRRF folha ano 2012
31/08/2017 08.50.10OFR00209 10/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
699 29/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 177,66 EfetivadoChq.: 320392 788/2013 177,66 0,00713
Histórico : Pagamento IRRF folha ano 2012
229,99Total Pagamento :700 29/07/2013 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 78,42 EfetivadoChq.: 320393 784/2013 78,42 0,00714
Histórico : Pagamento vale transporte folha 08/2013 - proc. 278/2013
700 29/07/2013 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 27,58 EfetivadoChq.: 320393 791/2013 27,58 0,00714
Histórico : Pagamento vale transporte folha 08/2013 - proc. 278/2013
106,00Total Pagamento :701 29/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.338,61 EfetivadoChq.: 320394 765/2013 1.338,61 0,00715
Histórico : Pagamento empréstimo consignado funcion. folha 07/2013 - proc. 242/2013
1.338,61Total Pagamento :702 29/07/2013 29/07/13 00:00 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 0,00 CanceladoChq.: 320395 786/2013 267,30 0,00716
Histórico : Pagamento 2ª parcela contrato jornal Folha de S.Paulo - proc. 244/2013
0,00Total Pagamento :702 29/07/2013 CEFA PROF CID DA SILVA CESAR 578,23 EfetivadoChq.: 320395 787/2013 578,23 0,00717
Histórico : Pagamento boleto 20071313 - proc. 20/2013
578,23Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 11/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
703 29/07/2013 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 267,30 EfetivadoChq.: 320396 786/2013 267,30 0,00718
Histórico : Pagamento 2ª parcela contrato jornal Folha de S.Paulo - proc. 244/2013
267,30Total Pagamento :708 31/07/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 0,95 EfetivadoChq.: 320398 797/2013 0,95 0,00723
Histórico : Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012
708 31/07/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 817,50 EfetivadoChq.: 320398 795/2013 817,50 0,00723
Histórico : Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012
708 31/07/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 97,05 EfetivadoChq.: 320398 796/2013 97,05 0,00723
Histórico : Pagamento bolsa estagio - proc. 186/2012
915,50Total Pagamento :709 31/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.240,37 EfetivadoChq.: 320399 802/2013 1.240,37 0,00724
Histórico : Pagamento CSLL ref. 2º trimestre 2013 - proc. 73/2013
1.240,37Total Pagamento :710 31/07/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.378,18 EfetivadoChq.: 320400 803/2013 1.378,18 0,00725
Histórico : Pagamento IRPJ 2º trimestre 2013 / proc. 73/2013
1.378,18Total Pagamento :711 31/07/2013 CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA2.040,00 EfetivadoChq.: 320401 800/2013 2.040,00 0,00726
Histórico : Pagamento nf 12255 - proc. 243/2012
31/08/2017 08.50.10OFR00209 12/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
2.040,00Total Pagamento :712 31/07/2013 CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA1.020,00 EfetivadoChq.: 320402 801/2013 1.020,00 0,00727
Histórico : Pagamento nf 12292 - proc. 243/2012
1.020,00Total Pagamento :713 31/07/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 286,64 EfetivadoChq.: 320404 798/2013 286,64 0,00728
Histórico : Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 34/2013
286,64Total Pagamento :714 31/07/2013 MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA 39,00 EfetivadoChq.: 320403 799/2013 39,00 0,00729
Histórico : Pagamento NF 2294 - PROC. 37/2013
39,00Total Pagamento :726 31/07/2013 31/07/13 00:00 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 CanceladoChq.: 806/2013 976,00 0,00741
Histórico : pagto. ticket refeição agosto/2013 - proc. 278/2013
0,00Total Pagamento :726 31/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 976,00 EfetivadoChq.: 806/2013 976,00 0,00742
Histórico : pagamento de ticket refeição - proc. 278/2013
976,00Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 13/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
Total Conta : 146.670,78
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
609 01/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,10 EfetivadoAutDébt 266 681/2013 20,10 0,00622
Histórico : tarifa
20,10Total Pagamento :610 02/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,45 EfetivadoAutDébt 267 683/2013 11,45 0,00623
Histórico : tarifa
11,45Total Pagamento :611 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,50 EfetivadoAutDébt 268 684/2013 25,50 0,00624
Histórico : tarifa
25,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 14/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
612 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.001,54 EfetivadoAutDébt 269 685/2013 14.001,54 0,00625
Histórico : debito DRP pro moradia
14.001,54Total Pagamento :613 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.104,66 EfetivadoAutDébt 270 686/2013 3.104,66 0,00626
Histórico : debito DRP pro moradia
3.104,66Total Pagamento :614 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.128,54 EfetivadoAutDébt 271 687/2013 10.128,54 0,00627
Histórico : debito DRP pro moradia
10.128,54Total Pagamento :615 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.901,32 EfetivadoAutDébt 272 688/2013 8.901,32 0,00628
Histórico : debito DRP pro moradia
8.901,32Total Pagamento :616 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.321,93 EfetivadoAutDébt 273 689/2013 5.321,93 0,00629
Histórico : debito DRP pro moradia
5.321,93Total Pagamento :617 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7.867,09 EfetivadoAutDébt 274 690/2013 7.867,09 0,00630
Histórico : debito DRP pro moradia
7.867,09Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 15/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
618 03/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.428,85 EfetivadoAutDébt 275 691/2013 14.428,85 0,00631
Histórico : debito DRP pro moradia
14.428,85Total Pagamento :619 04/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,40 EfetivadoAutDébt 276 692/2013 17,40 0,00632
Histórico : tarifa
17,40Total Pagamento :627 05/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,50 EfetivadoAutDébt 277 710/2013 22,50 0,00640
Histórico : TARIFA
22,50Total Pagamento :628 08/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 54,30 EfetivadoAutDébt 278 711/2013 54,30 0,00641
Histórico : TARIFA
54,30Total Pagamento :629 09/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,85 EfetivadoAutDébt 279 712/2013 23,85 0,00642
Histórico : TARIFA
23,85Total Pagamento :631 10/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,50 EfetivadoAutDébt 281 728/2013 22,50 0,00644
Histórico : TARIFA
22,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 16/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
641 11/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 83,20 EfetivadoAutDébt 282 729/2013 83,20 0,00654
Histórico : tarifa
83,20Total Pagamento :642 12/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,40 EfetivadoAutDébt 283 734/2013 5,40 0,00655
Histórico : tarifa
5,40Total Pagamento :649 15/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 36,25 EfetivadoAutDébt 287 737/2013 36,25 0,00662
Histórico : tarifa
36,25Total Pagamento :657 16/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,10 EfetivadoAutDébt 289 746/2013 23,10 0,00670
Histórico : tarifa
23,10Total Pagamento :658 17/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,40 EfetivadoAutDébt 290 753/2013 22,40 0,00671
Histórico : TARIFA
22,40Total Pagamento :664 18/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 37,90 EfetivadoAutDébt 291 755/2013 37,90 0,00677
Histórico : TARIFA
37,90Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 17/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
670 19/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,00 EfetivadoAutDébt 292 756/2013 25,00 0,00683
Histórico : TARIFA
25,00Total Pagamento :677 22/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,90 EfetivadoAutDébt 295 761/2013 19,90 0,00691
Histórico : tarifa
19,90Total Pagamento :678 23/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,35 EfetivadoAutDébt 296 762/2013 21,35 0,00692
Histórico : TARIFA
21,35Total Pagamento :679 24/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 16,25 EfetivadoAutDébt 297 768/2013 16,25 0,00693
Histórico : TARIFA
16,25Total Pagamento :682 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 46,55 EfetivadoAutDébt 300 774/2013 46,55 0,00696
Histórico : tarifa mensal
46,55Total Pagamento :696 26/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,70 EfetivadoAutDébt 307 785/2013 12,70 0,00710
Histórico : tarifa.
12,70Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 18/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
697 29/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,70 EfetivadoAutDébt 308 792/2013 19,70 0,00711
Histórico : tarifa
19,70Total Pagamento :705 30/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,85 EfetivadoAutDébt 310 794/2013 8,85 0,00720
Histórico : tarifa
8,85Total Pagamento :707 31/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,00 EfetivadoAutDébt 312 804/2013 5,00 0,00722
Histórico : tarifa
5,00Total Pagamento :
Total Conta : 64.335,08
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
31/08/2017 08.50.10OFR00209 19/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
681 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 299 773/2013 20,30 0,00695
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2373
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30
Nº Pagto.
687 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 305 779/2013 20,30 0,00701
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 20/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2373
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
686 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 304 778/2013 20,30 0,00700
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 21/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
646 12/07/2013 NAILA SGOBBI ME 146,99 EfetivadoAutDébt 284 719/2013 146,99 0,00659
Histórico : Pagamento nf 16 de Naila Sgobbi ME - proc. 174/2013 através de DOC
146,99Total Pagamento :647 12/07/2013 SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL3.780,00 EfetivadoAutDébt 285 715/2013 3.780,00 0,00660
Histórico : Pagamento boleto SENAC 469174 no valor de 3.780,00 ref. proc. 173/2013
3.780,00Total Pagamento :648 12/07/2013 SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL75,60 EfetivadoAutDébt 286 716/2013 75,60 0,00661
Histórico : Pagamento multa boleto SENAC 469174 - proc. 173/2013
75,60Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.10OFR00209 22/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Outros
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
656 15/07/2013 CARLO GAMPER CARDINALI 30.516,53 EfetivadoPgto Av 736/2013 34.945,53 4.429,00669
Histórico : Pagamento nf 43 - proc. 120/2012
30.516,53Total Pagamento :683 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 301 775/2013 20,30 0,00697
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
Total Conta : 34.539,42
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
4000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
42
Nº Pagto.
688 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 306 780/2013 20,30 0,00702
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.11OFR00209 23/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
4000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
42
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
Nº Pagto.
685 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 303 777/2013 20,30 0,00699
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.11OFR00209 24/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
684 25/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 302 776/2013 20,30 0,00698
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 08.50.11OFR00209 25/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/07/2013 à 31/07/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
31/08/2017 08.50.11OFR00209 26/ 26Versão 22/02/2017 - 14:27
Total : 245.685,98
