Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.

Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 29.126.676,17 D

PASSIVO: 28.723.249,15 C

DESPESA: 1.849.605,19 D

RECEITA: 45.324,18 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.280.405,81 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 29.052.035,37 D 3.977.091,98 3.902.451,18 74.640,80 D 29.126.676,17 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.648.218,86 D 598.824,66 894.873,00 296.048,34 C 1.352.170,52 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.613.531,08 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.317.386,74 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34.468,49 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 39.461,31 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.579.062,59 D 253.293,62 554.430,78 301.137,16 C 1.277.925,43 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 C 340.538,22 340.442,22 96,00 D 96,00 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 340.442,22 340.442,22 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 27.226.011,56 D 3.378.267,32 3.007.578,18 370.689,14 D 27.596.700,70 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 14.978,46 14.978,46 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 4.992,82 4.992,82 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 8.258.914,10 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.448.580,45 D 18.563,65 0,00 18.563,65 D 1.467.144,10 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.242.305,00 D 0,00 0,00 0,00 1.242.305,00 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 20.535,00 C 0,00 2.000,00 2.000,00 C 22.535,00 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 D 2.649.068,47 2.953.449,47 304.381,00 C 17.451.974,86 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 0,00 0,00 0,00 11.144.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

402.998,97 D 913.442,40 618.883,40 294.559,00 D 697.557,97 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 997.082,20 D 92.557,29 683.260,63 590.703,34 C 406.378,86 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.541.117,69 D 1.624.505,13 1.649.305,44 24.800,31 C 2.516.317,38 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.611.716,86 D 809.002,99 1.105.147,33 296.144,34 C 1.315.572,52 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.470.415,76 D 377.710,52 581.251,40 203.540,88 C 1.266.874,88 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

929.400,83 D 815.502,14 544.158,11 271.344,03 D 1.200.744,86 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

788.099,73 D 384.209,67 20.262,18 363.947,49 D 1.152.047,22 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.671.157,00 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.687.720,65 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 D 683.320,63 24.814,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 123.023,21 D 11.446,11 770,00 10.676,11 D 133.699,32 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

47.387,29 D 147,69 0,00 147,69 D 47.534,98 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 792,00 0,00 792,00 D 792,00 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 1.286,39 D 3.766,49 770,00 2.996,49 D 4.282,88 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 74.349,53 D 6.739,93 0,00 6.739,93 D 81.089,46 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

123.023,21 C 770,00 11.446,11 10.676,11 C 133.699,32 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 28.120.694,15 C 5.208.603,40 5.811.158,40 602.555,00 C 28.723.249,15 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 495.495,50 C 535.300,49 767.166,35 231.865,86 C 727.361,36 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 5.026,14 C 4.558,49 4.581,27 22,78 C 5.048,92 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 3.250,10 C 3.766,49 2.257,34 1.509,15 D 1.740,95 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 0,00 1.531,93 1.531,93 C 3.307,97 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 167,14 C 0,00 2.190,19 2.190,19 C 2.357,33 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.437,84 C 116,94 23.886,40 23.769,46 C 48.207,30 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 24.133,96 C 0,00 23.151,79 23.151,79 C 47.285,75 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

23.678,90 C 147,69 23.797,37 23.649,68 C 47.328,58 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20.358,25 C 6.739,93 9.693,68 2.953,75 C 23.312,00 C

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 421.827,23 C 523.737,44 702.869,75 179.132,31 C 600.959,54 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 355.537,25 C 461.044,30 702.869,75 241.825,45 C 597.362,70 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 118.776,18 C 25.782,57 96.444,49 70.661,92 C 189.438,10 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 C 25.782,57 55.786,38 30.003,81 C 30.003,81 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

109.225,89 C 0,00 36.463,64 36.463,64 C 145.689,53 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 0,00 36.128,72 36.128,72 C 36.128,72 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

0,00 0,00 334,92 334,92 C 334,92 C

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 7.503,63 C 0,00 3.512,25 3.512,25 C 11.015,88 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.046,66 C 0,00 682,22 682,22 C 2.728,88 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,00

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,00

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 27.226.011,56 C 4.673.302,91 5.043.992,05 370.689,14 C 27.596.700,70 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 C 1.438.593,19 1.455.156,84 16.563,65 C 8.258.914,10 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 C 2.747.403,14 2.443.022,14 304.381,00 D 17.451.974,86 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 749.142,07 749.142,07 0,00 D 11.144.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.670.350,45 C 2.000,00 18.563,65 16.563,65 C 2.686.914,10 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 C 594.129,26 297.984,92 296.144,34 D 1.103.936,83 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.541.117,69 C 694.117,04 669.316,73 24.800,31 D 2.516.317,38 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

1.611.716,86 C 554.430,78 258.286,44 296.144,34 D 1.315.572,52 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

929.400,83 C 139.686,26 411.030,29 271.344,03 C 1.200.744,86 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.671.157,00 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.687.720,65 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

1.191.905,25 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.850.411,74 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 C 423.663,04 1.082.169,53 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 147,69 0,00 147,69 D 147,69 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 96,00 147,69 51,69 C 51,69 C

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

1.191.098,70 C 423.419,35 1.081.925,84 658.506,49 C 1.849.605,19 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

180.491,44 C 400.679,34 473.943,19 73.263,85 C 253.755,29 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

288.941,73 C 22.623,07 376.042,14 353.419,07 C 642.360,80 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

4.000,37 C 116,94 3.013,95 2.897,01 C 6.897,38 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

717.665,16 C 0,00 228.926,56 228.926,56 C 946.591,72 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 196.691,48 C 116,94 63.378,91 63.261,97 C 259.953,45 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

71.066,19 C 0,00 23.797,37 23.797,37 C 94.863,56 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 792,00 792,00 C 792,00 C

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 4.536,49 C 0,00 1.487,34 1.487,34 C 6.023,83 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 120.784,92 C 0,00 36.567,59 36.567,59 C 157.352,51 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

196.691,48 D 63.526,60 116,94 63.409,66 D 260.101,14 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.190.549,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.056,19 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.046,66 D 39.326,03 0,00 39.326,03 D 41.372,69 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

0,00 C 38.643,81 0,00 38.643,81 D 38.643,81 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

2.046,66 D 682,22 0,00 682,22 D 2.728,88 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

108.223,13 D 36.128,72 0,00 36.128,72 D 144.351,85 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

1.002,76 D 334,92 0,00 334,92 D 1.337,68 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 7.503,63 D 3.512,25 0,00 3.512,25 D 11.015,88 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120,00 D 1.135,00 0,00 1.135,00 D 1.255,00 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 120,00 D 260,00 0,00 260,00 D 380,00 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 875,00 0,00 875,00 D 875,00 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.831,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 8.068,98 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 360,00 D 0,00 0,00 0,00 360,00 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.421,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 2.658,98 D


3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.542,36 D 6.262,18 0,00 6.262,18 D 15.804,54 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

0,00 949,89 0,00 949,89 D 949,89 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

9.542,36 D 5.312,29 0,00 5.312,29 D 14.854,65 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.391,10 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 42.191,10 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

27.791,10 D 0,00 0,00 0,00 27.791,10 D

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 9.600,00 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 14.400,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.389,04 D 11.694,52 0,00 11.694,52 D 35.083,56 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 9.389,04 D 4.694,52 0,00 4.694,52 D 14.083,56 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 14.000,00 D 7.000,00 0,00 7.000,00 D 21.000,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

174.895,83 D 220.925,29 24.754,14 196.171,15 D 371.066,98 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.200,00 D 0,00 0,00 0,00 5.200,00 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 482,00 D 92,00 0,00 92,00 D 574,00 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 35.926,50 D 65.926,50 23.963,25 41.963,25 D 77.889,75 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 8.189,36 0,00 8.189,36 D 8.189,36 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

184,25 D 335,00 0,00 335,00 D 519,25 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D 2.000,00 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 4.331,72 D 870,95 0,00 870,95 D 5.202,67 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 1.779,81 790,89 988,92 D 988,92 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 0,00 0,00 0,00 1.610,00 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 10.612,46 D 5.681,39 0,00 5.681,39 D 16.293,85 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.618,79 D 1.058,12 0,00 1.058,12 D 2.676,91 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 19.105,90 D 32.078,60 0,00 32.078,60 D 51.184,50 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 D 1.800,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

75.169,67 D 63.637,20 0,00 63.637,20 D 138.806,87 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 4.000,00 D 3.120,11 0,00 3.120,11 D 7.120,11 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 234,61 0,00 234,61 D 234,61 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 2.893,30 D 422,90 0,00 422,90 D 3.316,20 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 444,80 D 506,50 0,00 506,50 D 951,30 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 1,84 D 3,68 0,00 3,68 D 5,52 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,00 D 200,00 0,00 200,00 D 300,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 32.988,56 0,00 32.988,56 D 32.988,56 D


3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.154.806,34 C 0,00 125.599,47 125.599,47 C 2.280.405,81 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.154.806,34 C 0,00 125.503,47 125.503,47 C 2.280.309,81 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

6.956,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.649,94 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C

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Relatorio balancetecontabil 04-2011 - sergipeprevidência

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