Relatório de actividade

PeríodoFevereiro - Setembro de 2010

Departamento de Plano, Administração e Finanças

Departamento de Planificação e Finanças

• ComposiçãoJoão Baptista Chapotoca Chefe d DepartamentoRosa Fernanda Chucane – Adj. Chefe depart.

Emília Xavier Samussen – Contabilista

Nossa Visão

• Tornar a AEU-UEM autónomo e Independente• Contribuir para o bem estar do estudante

Missão1.Elaborar e Compilar o orçamento anual da

AEU-UEM;2.Autorizar despesas de acordo com a matriz de

delegações de competências

Cont. Missão

3. Propor as alterações e transferências de verbas de orçamento e submete-los ao presidente para aprovação , devendo posteriormente informar a direcção das finanças.

4. Ajudar os estudantes Bolseiros na recepcao dos ordenados.

Fontes de Financiamento

• Orçamento de Estado• Fundo de Quotas de Estudantes• Arrendamentos de Espaços das Residência

num.6, 8 e Escritórios da AEU• Patrocínios

Patrocínios PROVENIENCIA VALOR DESTINODAF-UEM 89500 Festa Recepção novos

Ingressos

DSS-UEM 89500 Festa de recepção de novos Ingressos

Coca-Cola 4080 Festival cultural

DSS 5000 Dia da Mulher Moçambicana

Prog. Desafio 6000 Dia da Mulher Moçambicana

DSS 13870 III conselho Coordenador

Orçamento de EstadoEntrada ( MT) Saida (MT) Destino Saldo ( MT)

230000

96899Compra de material escritorio

13023 Compra de Café, agua, açúcar

65000 Subsidio de Viagem

17000 Pagamento de passagens aéreas e terrestre( Quelimane, Chibuto, Inhambane)

13000 Compra de Mobiliário de Escritório( Cadeira, Copos, Chaleira)

Total 204922 25078

Receita própria

• Proveniência:1.Quota dos Estudantes2.Arrendamento dos Espaços dos Escritórios da

AEU e Residências Universitária 6 e 8

Constrangimentos:- Não cumprimento dos pagamentos atempados

nas residência 8 e Escritórios da AEU-UEM

Receitas Própriasmes Entrada proveniencia Saída

(MT)Destino Saldo ( MT)

Abril 1200 Copiadora+ impressora 1000 Material de Higenie e Limpeza

Maio 3000 copiadora+ impressora 3000 Compra deRecarga

Junho 3000 Copiadora + Impressora

3000 Compra De material de limpeza e transporte

Julho 3000 Copiadora +Impressora

3000 Pagamento de limpeza e compra de recarga

Agosto 5000 Copiadora + Impressora 5000 Compra de material de higiene e Pagamento de serviço de Limpeza

Total 15000 0.00

Fundo de Apoio aos estudanteMes Entrada Proveniência Saída Destino SaldoAbril 753720 Quota dos Estudantes

50000 Festival Cultural

50000 Maquina Fotocopiadora

7550 Dia da Mulher Moçambicana

20000 Troféus Desporto

6300 Apoio social

35200 Compra de 3 impressora

57800 Compra de 2 computadores

Total 1 226850 526870

Cont.(Fundo de Apoio aos estudante)Mes Entrada

(MT)Proveniência Saída

(MT)Destino Saldo (MT)

526870 Transporte

73250 Subsidio de Transporte e Alimentação( DG e Nuc)

125000 Comunicação( DG, Nuc, Com. Moradores)

50000 Baile de novos ingressos

2000 Festa recepção Chibuto

2400 Viagem núcleo FLCS

6230 Viagem Núcleo Ling. Bantu

8350 Inscrição de equipes das Com. Moradores, equipamentos e lanches

73200 Conselho Coordenador

Total 2 340430 186440

Cont.(Fundo de Apoio aos estudante)

Mes Entrada (MT) Proveniência Saída (MT) Destino Saldo (MT)

186440 Transporte

12000 Visita dos Sul africanos

6200 Palestras( Agua, dísticos)

20000 Bolas para os núcleos

Total3 38200 148240

PLANO PARA O REMANESCENTE

• Subsidio dos núcleos ……………………………45000

• Subsidio de transporte e comunicação DG e Comissão Moradores…………………………..45000

• Eleições……………………………………………….20000• Dia internacional do Estudante…………..80000

• Total………………………………………………. 170020

Plano para o Remanescente

Total necessário………………………….. 170020 MtTotal Existente…………………………………148240 Mt

Défice ……………………………………………..21780 MT

Constrangimentos

• Desembolso tardio de fundos pela DRA

• Falta de consenso com alguns membros do conselho de núcleos

• Pedidos fora da Margem requerida( Valores exorbitantes).

Muito Obrigado pela atenção dispensada

Por uma AEU

Interventiva

Criativa e

Activa