Relatório de Execução Orçamental Primeiro Trimestre · dólares. A cobrança fiscal até ao...

Repblica Democrtica de Timor-Leste

AnoFiscalde2012

RelatriodeExecuoOramental

PrimeiroTrimestre

MinistriodasFinanasDireoNacionaldoTesouro

Ano Fiscal de 2012

Relatrio de Execuo Oramental

Primeiro Trimestre

NDICE

Pgina

Panorama da Posio Financeira 1

1. Estimativas Oramentais e Revistas 1

2. Estimativas Fiscais 2

Execuo Oramental Todo o Governo 2

1. Execuo Oramental Global incluindo Fundos Especiais

3

Resumo das receitas e despesas, excluindo fundos especiais

2. Receitas No Petrolferas 4

3. Despesas por Categorias de Dotao excluindo Fundos Especiais

5

4. Despesas por Itens excluindo Fundos Especiais

5

5. Fundos Especiais 6

Concluso e Resumo 7

Declaraes

Declarao de Receitas

Resumo de Despesas por Itens

Declarao de Despesas por Funes

Declarao de Despesas

Declarao de Despesas para o Fundo de Infraestruturas

Declarao de Despesas para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

1

Relatrio de Execuo Oramental relativo ao Primeiro Trimestre do AF de 2012

Panorama da Posio Financeira

1. Estimativas Oramentais e Revistas

OOramentoparaoAno Financeiro de 2012 foi aprovado a 21deDezembrode2011,segundoaLeiN.16/2011.

O total de dotaes aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, de 1.674milhesdedlares.OoramentoparaoFundode Infraestruturasde800,3milhesdedlares, incluindo 43,1 milhes provenientes de emprstimos externos. O oramentoaprovadoparaoFundodeDesenvolvimentodeCapitalHumanoem2012de30milhesdedlares.ExcluindoosFundosEspeciais,asdotaestotalizam843,9milhesdedlares.As ReceitasNo Petrolferas referentes ao Ano Financeiro de 2012 esto estimadas em136,1milhesdedlares.OParlamentoNacionalaprovoutransfernciasapartirdoFundoPetrolferonovalordeat1.494,9milhesdedlaresduranteoano.

Atabelaseguinteapresentaasdotaesoriginais,bemcomoumacomparaocomoAnoFinanceirode2011.

Tabela 1

Categoria de Dotao Dotaes Originais AF de 2012

(milhares de dlares)

Dotaes

AF de 2011 (milhares de

dlares)

Variao em relao ao AF de 2011


Salrios e Vencimentos 140.071 116.834 23.237

Bens e Servios 346.268 269.151 77.117

Capital Menor 42.917 29.262 13.655

Capital e Desenvolvimento 115.034 89.009 26.025

Transferncias Pblicas 199.579 177.456 22.123

Total do CFET 843.869 681.712 162.157

Capital e Desenvolvimento Fundo de Infraestruturas

800.261 599.306 200.955

Bens e Servios Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

30.000 25.000 5.000

Total do Oramento do Estado

1.674.130 1.306.018 368.112

2

2. Estimativas Fiscais

A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra ofinanciamentodooramento.Ooramentopreviuum totaldedespesasde1.674milhesdedlaresereceitasdomsticasnopetrolferasde136milhes.Odficefiscalnopetroliferototalfoiestimadoem1.538milhesdedlares(1.674milhes136 milhes). Este dfice ser financiado atravs de transferncias do FundoPetrolferonovalorde1.494milhesdedlaresedeemprstimosexternosnovalorde43milhes.

Tabela 2

Estimativas Oramentais

Originais

AF de 2012



Revistas

AF de 2011


RECEITAS

1. Receitas Domsticas (2+3) 136.080 110.700

2. Receitas Fiscais 95.060 64.900

3. Receitas No Fiscais 41.020 45.800

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolfero

1.494.900 1.055.000

5. Total de Receitas do Oramento de Estado (1+4)

1.630.980 1.165.700

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9) 715.918 588.481

7. Salrios e Vencimentos 140.071 116.834

8. Bens e Servios 376.268 294.191

9. Transferncias 199.579 177.456

10. Capital Menor 42.917 29.262

11. Capital e Desenvolvimento 915.295 688.315

12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)

1.674.130 1.306.018

EXCEDENTE / DFICE

13. Excedente / (Dfice) Recorrente (1-6) -579.838 -477.781

14. Excedente / (Dfice) Fiscal (1-12) -1.538.040 -1.195.318

15. Dfice Fiscal financiado atravs de:

a. Receitas de Capital do Fundo Petrolfero

1.494.900 1.055.000

3

b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro

- 140.318

c. Emprstimos Externos 43.150 -

Execuo Oramental Todo o Governo

1. Execuo Oramental Global incluindo Fundos Especiais

Osvaloresde receitasedespesas indicadosnesterelatriosoprovisrioseestosujeitosaaesdereconciliaoeauditoria.

Tabela 3


Originais



Atuais


Dinheiro Concreto


% do Dinheiro Concreto

para o Oramento

Atual

RECEITAS

1. Receitas Domsticas (2+3) 136.080 136.080 26.705 20%

2. Receitas Fiscais 95.060 95.060 19.201 20%

3. Receitas No Fiscais 41.020 41.020 7.504 18%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolfero

1.494.900 1.494.900 0 0

5. Total de Receitas do Oramento do Estado (1+4)

1.630.980 1.630.980 26.705 2%

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9) 715.918 713.151 105.754 15%

7. Salrios e Vencimentos 140.071 140.207 30.031 21%

8. Bens e Servios 376.268 373.040 50.266 13%

9. Transferncias 199.579 199.904 25.457 13%

10. Capital Menor 42.917 45.604 2.719 6%

11. Capital e Desenvolvimento 915.295 915.375 125.463 14%

12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11) 1.674.130 1.674.130 233.936 14%

EXCEDENTE / DFICE

13. Excedente / (Dfice) Recorrente (1-6) -579.838 -79.049

14. Excedente / (Dfice) Fiscal (1-12) -1.538.050 -207.231

15. Dfice Fiscal financiado atravs de:

4

a. Receitas de Capital do Fundo Petrolfero

1.494.900 0

b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro

0 207.231

c. Emprstimos Externos 43.150 0

A execuo oramental para todo o oramento do estado incluindo Fundos Especiaisdurante o primeiro trimestre foi de 234milhes de dlares, o que representa 14% dosgastosgeraisbrutosde1.674milhesdedlares, segundoomtodode caixa.EmanexosegueaDeclaraoDetalhadaemconformidadecomolivrooramentalnmero4.

Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 89,2 milhes de dlares, o querepresenta11%dooramentocomparativode843,9milhesdedlares.

Asdespesasno Fundode Infraestruturasduranteo trimestre foramde124,9milhesdedlares, tendo o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas emdinheironovalorde4,4milhesdedlares.

O fluxode receitasdomsticasna conta consolidada foide26,7milhesdedlares.Noforam transferidas quaisquer verbas a partir do Fundo Petrolfero durante o primeirotrimestre.Emanexosegueumadeclaraodereceitas.

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS, EXCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS

2. Receitas No Petrolferas

Ototaldacobranadereceitasdomsticasataoprimeirotrimestrefoide26,7milhesdedlares.Acobranafiscalataoperodocorrespondeua20%dasestimativas.

As receitas no fiscais representaram 16% das estimativas, ao passo que as agnciasautnomascobraram21%dassuasreceitasduranteotrimestre.

OImpostosobreosRendimentosColetivos(23%),osDireitosdeConsumo(21%)eoImpostosobre Vendas (8%) foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaraoapensa contmdetalhesdasTaxasePagamentosdeUtilizaoedeOutrasReceitasNoFiscais.

5

3. Despesas por Categorias de Dotao, excluindo Fundos Especiais

Excluindoos FundosEspeciais,osprincipais componentesdedespesaduranteoprimeirotrimestre foramosBens e Servios (40%), Salrios eVencimentos (31%) e Transferncias(26%).ADeclarao deDespesas apensa contm detalhes das despesas porministrio ediviso.

4. Despesas por Itens, excluindo Fundos Especiais

OsprincipaisitensdedespesaforamosSalrioseSubsdios(29%),osPagamentosdeTransferncias(26%)eoCombustvelparaGeradores(15%).Adeclaraoapensacontmdetalhesdasdespesasporitens.

6

5. Fundos Especiais

a. Fundo de Infraestruturas

AdespesatotalparaoFundode Infraestruturasnoprimeirotrimestrefoide124,9milhes de dlares. Os principais componentes desta despesa foram o ProjetoCentraldeEletricidade,com112,1milhesdedlares;osEdificiosPblicos,com5,1milhes;eaeroporto,estradasepontes,com3,2milhes.

SegueemanexoumaDeclaraoDetalhadarelativamenteaoFundo.

b. Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

AdespesatotalparaoFundodeDesenvolvimentodeCapitalHumanonoprimeirotrimestrefoide4,4milhesdedlares.OsprincipaiscomponentesdestadespesaforamasBolsasdeEstudo,com2,4milhesdedlares,eaFormaoProfissional,com1,7milhes.

SegueemanexoumaDeclaraoDetalhadarelativamenteaoFundo.

7

Concluso e Resumo A cobrana de receitas domsticas durante o primeiro trimestre foi de 26,7milhes de dlarescontraumalvoparatodooanode136,1milhes,oquerepresenta20%.Aexecuodedinheiro,excluindoosFundosEspeciais, foide89,2milhesdedlares,representando11%dasestimativasoramentais.NoprimeirotrimestreaexecuooramentalparaoFundodeInfraestruturasfoide124,9milhesdedlares,oquerepresenta16%domontanteoramentadode800,3milhes.OFundodeCapitalHumano registou uma execuo em dinheiro de 4,4milhes de dlares, representando 15% dofundoalocadode30milhes.

Codigo Iten de Receitas Cobranas Concretas de 1 trimestre

de AF de 2011

Estimativas Original de Receitas de AF

2012

Estimativas Final de Receitas

de AF 2012

Cobranas Concretas

de AF 2012

% Concretas

06 Receitas FiscaisA. Impostos sobre Mercadorias 9,692 54,500 54,500 10,379 19%

5000 Imposto sobre Vendas 2,117 13,340 13,340 2,209 17%5001 Direitos de Consumo 4,738 24,650 24,650 5,704 23%5002 Direitos de Importao 1,972 11,400 11,400 1,429 13%5200 Imposto sobre Servios 865 5,110 5,110 1,038 20%

B. Outros Impostos 2,941 40,560 40,560 8,822 22%

5100 Empragados do Governo 161 257 5101 Outros empragados 977 7,820 7,820 1,294 17%5103 Imposto Corporativo 963 5,590 5,590 1,094 20%5102 Imposto Especial Reteno 840 27,150 27,150 6,178 23%5300 Outros Impostos

I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 12,633 95,060 95,060 19,201 20%

07 Receitas No Fiscais

C. Juros 13 100 100 5 5%

5505 Juros 13 100 100 5 5%

D. Taxas e Pagamentos de Utilizao e Outras Receitas No Fiscais 1,818 19,990 19,990 3,117 16%

5400 Registo de Empresas 190 1,310 1,310 384 29%

5401 Correios 5 20 20 5 26%

5402 Taxas de Terranos e Propriedades 585 4,010 4,010 652 16%

5404 Taxas de gua e Saneamento 10 60 60 8 14%

5405 Propinas da Universidade Nacional - 480 480 0%

5406 Taxas Sobre Registo de Veculos 296 1,330 1,330 133 10%

Resumo de Receitas1 Trimestre de Ano Fiscal de 2012

(US '000)

5407 Taxas Sobre Inspeco de Veculos - 260 260 64 24%

5408 Taxas de Cartas de Conduo - 360 360 30 8%

5409 Franchising Transporte Publico - - 17

5410 Multas de Transportes - - 25

5411 Outras Taxas de Transportes - - - 6

5413 Passaporte e Identidade 137 960 960 131 14%

5414 Vistos 315 1,300 1,300 230 18%

5415 Receitas Hospitalares 15 70 70 157 224%

5416 Tribunais 68 170 170 0%

5417 Inspeccao Veiculos de Importacao - - 1

5501 Multas - - 2

5502 Taxas Extraco de Minerais 44 70 70 19 27%

5599 Outras Receitas No Fiscais 128 3,320 3,320 153 5%

5500 Dividendos, Lucros e Ganhos - 5,230 5,230 0%

5504 Receitas de Documentos sobre Concursos 1 30 30 8 27%

5506 Leilo 7 10 10 15 151%

5507 Venda de Arroz e Juros 17 800 800 1,014 127%

5508 Venda de Produtos Locais - 2 5509 Receitas de Jogos Socias - 23 5511 Taxa de Embaixada - - 5512 Produtos Florestais - 30 5514 Investimento Taxa de Inscricao - 6

Receitas de Jogos Socias - 200 200 - 0%

II. Total Receitas No Fiscais (C + D) 1,831 20,090 20,090 3,122 16%

III. Total Receitas Domsticas (I + II) 14,464 115,150 115,150 22,324 19%

IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolfero - 1,494,900 1,494,900 0%

Total das Receitas do Tesouro (III + IV ) 14,464 1,610,050 1,610,050 22,324 1%

Codigo Iten de Receitas Cobranas Concretas de 1 trimestre

de AF de 2011

Estimativas Original de Receitas de AF

2012

Estimativas Final de Receitas

de AF 2012

Cobranas Concretas

de AF 2012

% Concretas

Resumo de Receitas1 Trimestre de Ano Fiscal de 2012

(US '000)

09 INSTITUIES AUTNOMAS5900 Receitas da EDTL 2,672 16,080 16,080 3,368 21%

5505 Juros da EDTL -

5901 Taxas e Pagamentos Porturios 366 3,390 3,390 634 19%

5505 Juros Porturios -

5902 Taxas e Pagamentos de Aviao 285 1,350 1,350 363 27%

5505 Juros da Aviao -

5903 Receitas do Instituto de Gesto de Equipamentos 13 110 110 16 14%

5904 Receitas do SAMES - -

V. Total Receitas Instituies Autnomas 3,336 20,930 20,930 4,382 21%

Total Receitas (Domsticas + Autofinanciadas) III + V 17,800 136,080 136,080 26,705 20%

Total Receitas (Domsticas + Fundo Petrolfero + Autofinanciadas) 17,800 1,630,980 1,630,980 26,705 2%

Codigo Rubrica de Despesas 2011 Despesas em

Dinheiro

2012 Oramento Original(A)

2012 Oramento

Final (B)

Virements C=B-A

2012 Despesas em Dinheiro (D)

% D/B 2012 Adiantamentos

(E)

2012 Obrigaes

(F)

2012 Comprimissos

(G)

2012 Saldo B-(D+E+F+G)

Despesas do CFTL e Fundos Especiais 83,851 1,674,130 1,674,130 (0) 226,610 14% 7,326 385,009 59,947 995,237

Despesas do CFTL 68,100 843,869 843,869 (0) 97,282 12% 6,932 195,454 43,119 525,310

01 Salrios e Vencimentos 23,148 140,071 140,207 136 30,031 21% - 17 - 110,159

600 Salrios 21,246 127,065 127,201 136 27,947 22% - 17 - 99,237

610 Horas Extraordinrias 288 1,796 1,796 0 500 28% - - - 1,297

615 Subsdios 1,614 11,210 11,210 - 1,585 14% - - - 9,625

02 Bens e Servios 33,319 346,267 343,040 (3,227) 38,551 11% 6,932 58,764 14,626 224,166

620 Deslocaes Locais 208 6,508 6,508 (0) 768 12% 76 - 5,664

625 Deslocaes ao Estrangeiro 2,148 6,942 7,142 200 2,132 30% 182 12 4,817

630 Formao e Sesses de Trabalho 1,569 6,850 6,850 0 648 9% 71 - 6,131

640 Encargos de Instalao 647 6,088 6,088 0 1,448 24% 117 29 4,494

645 Arrendamento de Propriedades 331 3,238 3,238 - 1,590 49% 147 - 1,501

650 Combustveis Operaes de Veculos 293 9,821 9,821 (0) 1,469 15% 1,107 766 6,479

651 Manuteno de Veculos 176 8,573 8,573 (0) 606 7% 791 377 6,798

652 Seguros, Rendas e Servios 15 1,587 1,587 (0) 160 10% 19 - 1,408

660 Materiais e Equip. de Escritrio 158 4,585 4,585 0 218 5% 928 260 3,179

670 Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo 1,329 41,449 41,449 (0) 1,210 3% 3,431 10,645 26,164

680 Combustvel de Geradores 14,327 104,470 104,470 (0) 14,715 14% 39,010 13 50,732

690 Manuteno de Equipamentos e Edifcios 160 7,263 7,267 4 164 2% 334 522 6,247

700 Despesas Operacionais 772 49,308 48,513 (795) 2,243 5% 623 706 44,941

705 Servios Profissionais 4,251 39,772 39,772 (0) 5,600 14% 4,127 185 29,860

706 Servios de Traduo 59 865 865 0 51 6% 2 - 813

710 Outros Servios Diversos 3,011 44,993 36,057 (8,936) 5,227 14% 2,326 1,113 27,391

715 Quotas de Membro 400 3,955 3,955 0 304 8% 251 - 3,400

750 Ajuste anterior ao perodo - -

Juros - -

Contingencia Bens e Servicos 6,300 6,300 - 0% - - - 6,300

Avanos de Dinheiro

740 Avanos Fundo Maneio para Ministrios 995 - - 312 74 - (385)

745 Avanos Extraordinrios de Dinheiro 49 - - 10 5 - (15)

760 Avanos para Embaixadas 255 - 1,687 12 - (1,699)

140 Avanos para Distritos 2,165 - 4,924 5,130 (10,054)

Despesas por Itens - Todo o Governo 1 Trimestre de Ano Fiscal de 2012

05 Transferncias 11,564 199,580 199,904 324 25,456 13% - 122,924 4,510 47,014

721 Pagamentos de Benefcios Pessoais 9,947 142,059 141,859 (200) 9,487 7% - 113,811 958 17,603

722 Concesses Pblicas 1,617 50,938 50,938 (0) 15,385 30% - 9,084 3,439 23,030

723 Concesses Pblicas Capital 6,583 6,583 (0) 59 1% - 29 113 6,381

Contingencia Transferencias - 525 525 525 100% - - - 0

03 Capital Menor 55 42,917 45,603 2,686 2,719 6% - 10,757 13,481 18,647

810 Aquisio de Veculos 50 14,508 14,749 241 1,634 11% 2,999 6,048 4,068

820 Equipamento de EDP - 3,716 3,716 (0) 54 1% 469 977 2,216

830 Equipamento de Segurana - 2,642 2,746 104 891 32% 351 644 860

840 Equipamento de Comunicaes - 1,966 2,145 179 8 0% 986 671 480

850 Outros Equipamentos Diversos 5 11,918 12,077 159 89 1% 5,453 1,092 5,444

860 Mobilirio e Acessrios - 4,277 4,277 (0) 44 1% 428 1,651 2,154

870 Equipamento de Escritrio - 3,277 3,277 (1) - 0% 71 176 3,029

880 Geradores - 568 568 - - 0% - 210 358

890 Equipamento de gua - 45 45 - - 0% - 7 38

Contingencia Capital Minor - - 2,004 2,004 - 0% - 2,004 -

Avanos de Dinheiro

805 Avanos para Embaixadas - - - - - - -

04 Capital e Desenvolvimento 15 115,034 115,114 80 524 0% - 2,992 10,503 101,095

800 Aquisio de Edifcios 12 - 80 80 131 164% - 1,039 6,368 (7,457)

900 Activos de Infra-estruturas 3 115,034 115,034 (0) 393 0% - 1,736 4,135 108,769

910 Injeco de Capital - - - - - - 217 - (217)

920 Equipamento de Capital Maior - - - - Contingencia Capital Desenvolvimento - - - -

Avanos de Dinheiro -

950 Avanos para Embaixadas - - - -

Fundo de Infra-estruturas

Capital e Desenvolvimento 15,751 800,261 800,261 - 124,924 16% 15 188,567 16,827 469,927

Activos de Infra-estruturas 800,261 800,261 - 124,924 16% 188,567 16,827 469,942

Avanos Capital e Desenvolvimento 15

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

Bens e Servios - 30,000 30,000 4,405 15% 988 - 24,229

Avanos para Distritos - 379 486 (864)

Salrios e Vencimentos

Bens e Servios Capital Menor Capital e

Desenvolvimento Transferencia TOTAL

% DO TOTAL

Servios Pblicos Gerais 4,590 21,343 104 10,125 8,127 44,289 18.9%

Defesa 1,866 2,304 2,607 19 246 7,042 3.0%

Ordem Pblica e Segurana 4,253 2,206 8 131 - 6,598 2.8%

Assuntos Econmicos 3,642 19,438 - 114,714 7,486 145,279 62.1%-

Proteco Ambiental 61 60 - - 4 125 0.1%

Habitao e Comunidade - - - 310 - 310 0.1%

Sade 2,843 1,538 - 112 2,478 6,970 3.0%

Lazer, Cultura e Religio 268 541 - - 51 860 0.4%

Educao 12,061 2,120 - 53 - 14,234 6.1%

Proteco Social 446 717 - - 7,065 8,229 3.5%

Global 30,031 50,267 2,719 125,463 25,456 233,936 100.0%

DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNES

1 Trimestre de Ano Fiscal de 2012

(US$ '000)

01 - PRESIDNCIA DA REPBLICA

5,716 5,677 5,677 991 17.5 215 15Despesas 41 4,375

01 290 500 500 84 16.9 - -Salrios e Vencimentos - 416600 494 494 84 17.1 - -Salrios 410282610 6 6 - - - -Horas Extraordinarias 68615 - - - - - -Abonos --

02 5,151 4,821 4,821 906 18.8 215 14Bens e Servios 41 3,604140 - - - - -Adiantamentos Distritais --620 128 128 16 12.8 - -Viagens Locais 11286625 364 364 179 49.1 28 -Viagens ao Estrageiro 157565630 12 12 - - - -Formao Profissional e

Seminrios1239

640 242 242 35 14.5 - -Encargos de Instalao 207146645 - - - - - -Arrendamento de Propriedades --650 107 107 27 25.0 23 4Vehicle Operation Fuel 53159651 78 78 2 2.4 22 -Manuteno de Veculos 5494652 10 10 3 26.1 - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios71

660 145 145 15 10.6 17 -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

112126

670 202 202 5 2.4 26 -Materiais de Fornecimento Operacionais

171410

680 47 47 2 4.3 10 -Combustvel para Geradores 3564690 240 240 7 3.0 6 2Manuteno de Equipamentos e

Edifcios225170

700 712 712 115 16.2 12 8Despesas Operacionais 5771,031705 1,819 1,819 490 26.9 5 -Servios de Profissionais 1,3241,877706 80 80 2 3.1 - -Servios de Traduo 7810710 635 635 8 1.3 66 -Outros Servios Diversos 561376715 - - - - - -Pagamento de quotas --730 - - - - - -Pagamentos de Quotas --740 - - - - -Fundo de Maneio --745 - - - - -Dinheiro Adiantado Extraordinrio --760 - - - - -Bens e Servios - Adiantamento

Geral Embaixadas--

Adiantamentos em Dinheiro140 Adiantamentos Distritais 36740 Fundo de Maneio 5

03 275 356 356 - - - 1Capital Menor - 355805 - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas--

810 - - - - - -Compra de Veculos -127820 110 110 - - - 1Equipamento de Informtica 10929830 125 125 - - - -Equipamento de Segurana 125-840 91 91 - - - -Equipamento de Comunicaes 91-850 20 20 - - - -Outros Equipamentos Diversos 205860 10 10 - - - -Mobilirio e Acessorios 1089870 - - - - - -Equipamento de Escritrio -25880 - - - - - -Geradores --890 - - - - - -Equipamento de gua --

04 - - - - - - -Capital Desenvolvimento - -800 - - - - - -Aquisio de Edifcio --900 - - - - - -Activos Infra-estrutura --910 - - - - - -Injeco de Capital --920 - - - - - -Equipamento de Capital Maior --950 - - - - - -Capital-Adiantamento Geral

Embaixadas--

05 - - - - - - -Transferncias - -721 - - - - - -Pagamentos Pessoais --722 - - - - - -Concesses Publicas --723 - - - - - -Concesses Publicas Capital --

40 - - - - - - -Despesas Contingencias - -401 - - - - - -Contingencia Salario e

Vencimentos--

402 - - - - - -Contingencia Bens e Servicos --404 - - - - - -Contingencia Capital Menor --406 - - - - - -Contingencia Capital e

Desenvolvimento--

408 - - - - - -Contingencia Transferencias --

Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B

Despesas em Dinheiro(C)

Oramento Final(B)

Oramento Original(A)

2011Rubrica de DespesasCodigo SaldoB-(C+D+E+F)


Despesas 1521517.59915,6775,6775,716 41 4,375

01 290 500 500 84 16.9 - -Salrios e Vencimentos - 416600 282 494 494 84 17.1 - -Salrios 410610 8 6 6 - - - -Horas Extraordinarias 6615 - - - - - - -Abonos -

02 5,151 4,821 4,821 906 18.8 215 14Bens e Servios 41 3,604140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 86 128 128 16 12.8 - -Viagens Locais 112625 565 364 364 179 49.1 28 -Viagens ao Estrageiro 157630 39 12 12 - - - -Formao Profissional e

Seminrios12

640 146 242 242 35 14.5 - -Encargos de Instalao 207645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 159 107 107 27 25.0 23 4Vehicle Operation Fuel 53651 94 78 78 2 2.4 22 -Manuteno de Veculos 54652 1 10 10 3 26.1 - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios7

660 126 145 145 15 10.6 17 -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

112

670 410 202 202 5 2.4 26 -Materiais de Fornecimento Operacionais

171

680 64 47 47 2 4.3 10 -Combustvel para Geradores 35690 170 240 240 7 3.0 6 2Manuteno de Equipamentos e

Edifcios225

700 1,031 712 712 115 16.2 12 8Despesas Operacionais 577705 1,877 1,819 1,819 490 26.9 5 -Servios de Profissionais 1,324706 10 80 80 2 3.1 - -Servios de Traduo 78710 376 635 635 8 1.3 66 -Outros Servios Diversos 561715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado Extraordinrio -760 - - - - - -Bens e Servios - Adiantamento

Geral Embaixadas-

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 36740 Fundo de Maneio 5

03 275 356 356 - - - 1Capital Menor - 355805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento Geral

Embaixadas-

810 127 - - - - - -Compra de Veculos -820 29 110 110 - - - 1Equipamento de Informtica 109830 - 125 125 - - - -Equipamento de Segurana 125840 - 91 91 - - - -Equipamento de Comunicaes 91850 5 20 20 - - - -Outros Equipamentos Diversos 20860 89 10 10 - - - -Mobilirio e Acessorios 10870 25 - - - - - -Equipamento de Escritrio -880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -

04 - - - - - - -Capital Desenvolvimento - -800 - - - - - - -Aquisio de Edifcio -900 - - - - - - -Activos Infra-estrutura -910 - - - - - - -Injeco de Capital -920 - - - - - - -Equipamento de Capital Maior -950 - - - - - - -Capital-Adiantamento Geral

Embaixadas-

05 - - - - - - -Transferncias - -721 - - - - - - -Pagamentos Pessoais -722 - - - - - - -Concesses Publicas -723 - - - - - - -Concesses Publicas Capital -

40 - - - - - - -Despesas Contingencias - -401 - - - - - - -Contingencia Salario e

Vencimentos-

402 - - - - - - -Contingencia Bens e Servicos -404 - - - - - - -Contingencia Capital Menor -406 - - - - - - -Contingencia Capital e

Desenvolvimento-

408 - - - - - - -Contingencia Transferencias -

0101 - PRESIDENTE DA REPBLICA

Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas 511118.74162,2282,2282,862 10 1,676

01 57 60 60 15 25.0 - -Salrios e Vencimentos - 45600 57 60 60 15 25.0 - -Salrios 45610 - - - - - - -Horas Extraordinarias -615 - - - - - - -Abonos -

02 2,804 2,168 2,168 401 18.5 111 5Bens e Servios 10 1,631140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 36 57 57 9 15.2 - -Viagens Locais 48625 547 364 364 179 49.1 28 -Viagens ao Estrageiro 157630 24 - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-

640 22 - - - - - -Encargos de Instalao -645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 40 - - - - - -Vehicle Operation Fuel -651 19 - - - - - -Manuteno de Veculos -652 1 10 10 3 26.1 - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios7

660 40 35 35 15 43.9 - -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

20


24

680 - - - - - - -Combustvel para Geradores -690 49 53 53 - 0.2 - -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios53

700 754 608 608 98 16.2 6 5Despesas Operacionais 498705 696 950 950 95 10.0 - -Servios de Profissionais 855706 7 10 10 - - - -Servios de Traduo 10710 325 45 45 1 2.6 66 -Outros Servios Diversos -22715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-

760 - - - - - -Bens e Servios - Adiantamento Geral Embaixadas

-



03 - - - - - - -Capital Menor - -805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas-

810 - - - - - - -Compra de Veculos -820 - - - - - - -Equipamento de Informtica -830 - - - - - - -Equipamento de Segurana -840 - - - - - - -Equipamento de Comunicaes -850 - - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -860 - - - - - - -Mobilirio e Acessorios -870 - - - - - - -Equipamento de Escritrio -880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -


Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPBLICA ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas 6998.72032,3422,3421,669 26 1,983

01 233 440 440 69 15.8 - -Salrios e Vencimentos - 371600 225 434 434 69 16.0 - -Salrios 365610 8 6 6 - - - -Horas Extraordinarias 6615 - - - - - - -Abonos -

02 1,171 1,546 1,546 133 8.6 99 5Bens e Servios 26 1,257140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 44 65 65 8 11.9 - -Viagens Locais 57625 12 - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 5 9 9 - - - -Formao Profissional e

Seminrios9

640 103 204 204 30 14.8 - -Encargos de Instalao 174645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 101 90 90 23 25.0 23 -Vehicle Operation Fuel 45651 60 64 64 2 2.9 22 -Manuteno de Veculos 40652 - - - - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios-

660 79 103 103 - - 17 -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

86


140

680 58 43 43 - - 10 -Combustvel para Geradores 33690 114 180 180 7 3.9 6 2Manuteno de Equipamentos e

Edifcios165

700 245 70 70 5 7.8 5 3Despesas Operacionais 56705 155 119 119 49 40.8 - -Servios de Profissionais 70706 1 8 8 - - - -Servios de Traduo 8710 34 432 432 7 1.5 - -Outros Servios Diversos 425715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


140 Adiantamentos Distritais 26740 Fundo de Maneio -

03 265 356 356 - - - 1Capital Menor - 355805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas-

810 127 - - - - - -Compra de Veculos -820 26 110 110 - - - 1Equipamento de Informtica 109830 - 125 125 - - - -Equipamento de Segurana 125840 - 91 91 - - - -Equipamento de Comunicaes 91850 5 20 20 - - - -Outros Equipamentos Diversos 20860 83 10 10 - - - -Mobilirio e Acessorios 10870 25 - - - - - -Equipamento de Escritrio -880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -


Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


010102 - DIRECO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENNCIA DA REPBLICA ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas -549.6332669669935 - 332

01 - - - - - - -Salrios e Vencimentos - -600 - - - - - - -Salrios -610 - - - - - - -Horas Extraordinarias -615 - - - - - - -Abonos -

02 935 669 669 332 49.6 5 -Bens e Servios - 332140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 - - - - - - -Viagens Locais -625 - - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 - - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-

640 - - - - - - -Encargos de Instalao -645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 - - - - - - -Vehicle Operation Fuel -651 - - - - - - -Manuteno de Veculos -652 - - - - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios-

660 - - - - - - -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

-

670 - - - - - - -Materiais de Fornecimento Operacionais

-

680 - - - - - - -Combustvel para Geradores -690 - - - - - - -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios-

700 12 26 26 12 44.4 - -Despesas Operacionais 14705 918 609 609 318 52.2 5 -Servios de Profissionais 286706 1 12 12 2 20.4 - -Servios de Traduo 10710 4 22 22 - 2.2 - -Outros Servios Diversos 22715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDNCIA DA REPBLICA ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas 4-9.140438438251 5 384


02 241 438 438 40 9.1 - 4Bens e Servios 5 384140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 5 6 6 - - - -Viagens Locais 6625 6 - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 10 3 3 - - - -Formao Profissional e

Seminrios3

640 21 38 38 5 12.9 - -Encargos de Instalao 33645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 18 17 17 4 25.0 - 4Vehicle Operation Fuel 9651 14 14 14 - - - -Manuteno de Veculos 14652 - - - - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios-

660 7 7 7 - - - -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

7

670 5 7 7 - - - -Materiais de Fornecimento Operacionais

7

680 6 4 4 2 50.0 - -Combustvel para Geradores 2690 7 7 7 - - - -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios7

700 21 8 8 - - - -Despesas Operacionais 8705 107 141 141 29 20.3 - -Servios de Profissionais 112706 1 50 50 - - - -Servios de Traduo 50710 13 136 136 - - - -Outros Servios Diversos 136715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


140 Adiantamentos Distritais 5740 Fundo de Maneio -

03 10 - - - - - -Capital Menor - -805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas-

810 - - - - - - -Compra de Veculos -820 3 - - - - - -Equipamento de Informtica -830 - - - - - - -Equipamento de Segurana -840 - - - - - - -Equipamento de Comunicaes -850 - - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -860 7 - - - - - -Mobilirio e Acessorios -870 - - - - - - -Equipamento de Escritrio -880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -


Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


010104 - SECRETARIADO TCNICO POST CAVR ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)



02 - PARLAMENTO NACIONAL

10,253 15,569 15,569 1,642 10.5 135 -Despesas 197 13,399

01 3,489 4,095 4,095 953 23.3 - -Salrios e Vencimentos - 3,142600 3,827 3,827 952 24.9 - -Salrios 2,8753,481610 31 31 1 3.1 - -Horas Extraordinarias 308615 237 237 - - - -Abonos 237-

02 5,983 7,242 7,084 688 9.7 135 -Bens e Servios 197 5,867140 - - - - -Adiantamentos Distritais --620 766 766 248 32.4 2 -Viagens Locais 516360625 1,030 1,030 146 14.2 10 -Viagens ao Estrageiro 8741,436630 717 717 20 2.8 - -Formao Profissional e

Seminrios697409

640 181 181 1 0.8 - -Encargos de Instalao 18090645 - - - - - -Arrendamento de Propriedades --650 564 564 - - 67 -Vehicle Operation Fuel 497380651 143 143 1 0.9 - -Manuteno de Veculos 142152652 5 5 - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios511

660 127 127 - - - -Materiais e Fornecimentos de Escritrio

127151

670 128 128 - - - -Materiais de Fornecimento Operacionais

128269

680 15 15 - - - -Combustvel para Geradores 1520690 204 204 - - 6 -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios198199

700 488 488 17 3.5 - -Despesas Operacionais 471203705 1,531 1,373 164 11.9 - -Servios de Profissionais 1,2091,041706 79 79 - - - -Servios de Traduo 7945710 1,218 1,218 90 7.4 50 -Outros Servios Diversos 1,079954715 45 45 - - - -Pagamento de quotas 4526730 - - - - - -Pagamentos de Quotas --740 - - - - -Fundo de Maneio --745 - - - - -Dinheiro Adiantado Extraordinrio --760 - - - - -Bens e Servios - Adiantamento

Geral Embaixadas--

Adiantamentos em Dinheiro140 Adiantamentos Distritais 145740 Fundo de Maneio 52

03 781 4,182 4,340 - - - -Capital Menor - 4,340805 - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas--

810 3,224 3,374 - - - -Compra de Veculos 3,374319820 582 590 - - - -Equipamento de Informtica 590128830 63 63 - - - -Equipamento de Segurana 6365840 298 299 - - - -Equipamento de Comunicaes 29954850 - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -181860 8 8 - - - -Mobilirio e Acessorios 834870 7 7 - - - -Equipamento de Escritrio 7-880 - - - - - -Geradores --890 - - - - - -Equipamento de gua --

04 - 50 50 - - - -Capital Desenvolvimento - 50800 - - - - - -Aquisio de Edifcio --900 50 50 - - - -Activos Infra-estrutura 50-910 - - - - - -Injeco de Capital --920 - - - - - -Equipamento de Capital Maior --950 - - - - - -Capital-Adiantamento Geral

Embaixadas--

05 - - - - - - -Transferncias - -721 - - - - - -Pagamentos Pessoais --722 - - - - - -Concesses Publicas --723 - - - - - -Concesses Publicas Capital --

40 - - - - - - -Despesas Contingencias - -401 - - - - - -Contingencia Salario e

Vencimentos--

402 - - - - - -Contingencia Bens e Servicos --404 - - - - - -Contingencia Capital Menor --406 - - - - - -Contingencia Capital e

Desenvolvimento--

408 - - - - - -Contingencia Transferencias --

Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas -13510.51,64215,56915,56910,253 197 13,399

01 3,489 4,095 4,095 953 23.3 - -Salrios e Vencimentos - 3,142600 3,481 3,827 3,827 952 24.9 - -Salrios 2,875610 8 31 31 1 3.1 - -Horas Extraordinarias 30615 - 237 237 - - - -Abonos 237

02 5,983 7,242 7,084 688 9.7 135 -Bens e Servios 197 5,867140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 360 766 766 248 32.4 2 -Viagens Locais 516625 1,436 1,030 1,030 146 14.2 10 -Viagens ao Estrageiro 874630 409 717 717 20 2.8 - -Formao Profissional e

Seminrios697

640 90 181 181 1 0.8 - -Encargos de Instalao 180645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 380 564 564 - - 67 -Vehicle Operation Fuel 497651 152 143 143 1 0.9 - -Manuteno de Veculos 142652 11 5 5 - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios5


127


128

680 20 15 15 - - - -Combustvel para Geradores 15690 199 204 204 - - 6 -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios198

700 203 488 488 17 3.5 - -Despesas Operacionais 471705 1,041 1,531 1,373 164 11.9 - -Servios de Profissionais 1,209706 45 79 79 - - - -Servios de Traduo 79710 954 1,218 1,218 90 7.4 50 -Outros Servios Diversos 1,079715 26 45 45 - - - -Pagamento de quotas 45730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado Extraordinrio -760 - - - - - -Bens e Servios - Adiantamento

Geral Embaixadas-



03 781 4,182 4,340 - - - -Capital Menor - 4,340805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento Geral

Embaixadas-

810 319 3,224 3,374 - - - -Compra de Veculos 3,374820 128 582 590 - - - -Equipamento de Informtica 590830 65 63 63 - - - -Equipamento de Segurana 63840 54 298 299 - - - -Equipamento de Comunicaes 299850 181 - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -860 34 8 8 - - - -Mobilirio e Acessorios 8870 - 7 7 - - - -Equipamento de Escritrio 7880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -

04 - 50 50 - - - -Capital Desenvolvimento - 50800 - - - - - - -Aquisio de Edifcio -900 - 50 50 - - - -Activos Infra-estrutura 50910 - - - - - - -Injeco de Capital -920 - - - - - - -Equipamento de Capital Maior -950 - - - - - - -Capital-Adiantamento Geral

Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-



Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --10.08198,1588,1583,482 - 7,339

01 2,932 3,001 3,001 802 26.7 - -Salrios e Vencimentos - 2,199600 2,932 2,768 2,768 802 29.0 - -Salrios 1,966610 - - - - - - -Horas Extraordinarias -615 - 233 233 - - - -Abonos 233

02 551 1,755 1,597 17 1.1 - -Bens e Servios - 1,580140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 - 75 75 - - - -Viagens Locais 75625 16 500 500 17 3.4 - -Viagens ao Estrageiro 483630 22 - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-

640 - 35 35 - - - -Encargos de Instalao 35645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 - - - - - - -Vehicle Operation Fuel -651 - - - - - - -Manuteno de Veculos -652 - - - - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios-


-

670 12 - - - - - -Materiais de Fornecimento Operacionais

-


Edifcios-

700 85 300 300 - - - -Despesas Operacionais 300705 95 500 342 - - - -Servios de Profissionais 342706 - - - - - - -Servios de Traduo -710 95 300 300 - 0.1 - -Outros Servios Diversos 300715 13 45 45 - - - -Pagamento de quotas 45730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


140 Adiantamentos Distritais -

03 - 3,352 3,510 - - - -Capital Menor - 3,510805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas-

810 - 3,222 3,372 - - - -Compra de Veculos 3,372820 - 130 138 - - - -Equipamento de Informtica 138830 - - - - - - -Equipamento de Segurana -840 - - 1 - - - -Equipamento de Comunicaes 1850 - - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -860 - - - - - - -Mobilirio e Acessorios -870 - - - - - - -Equipamento de Escritrio -880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -

04 - 50 50 - - - -Capital Desenvolvimento - 50800 - - - - - - -Aquisio de Edifcio -900 - 50 50 - - - -Activos Infra-estrutura 50910 - - - - - - -Injeco de Capital -920 - - - - - - -Equipamento de Capital Maior -950 - - - - - - -Capital-Adiantamento Geral

Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas -24.930623623415 40 511

01 20 67 67 - - - -Salrios e Vencimentos - 67600 20 63 63 - - - -Salrios 63610 - - - - - - -Horas Extraordinarias -615 - 4 4 - - - -Abonos 4

02 395 556 556 30 5.5 2 -Bens e Servios 40 444140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 84 55 55 17 31.1 2 -Viagens Locais 36625 117 173 173 - - - -Viagens ao Estrageiro 173630 - 70 70 - - - -Formao Profissional e

Seminrios70


Servios-


-


-


Edifcios-

700 1 - - - - - -Despesas Operacionais -705 51 104 104 13 12.7 - -Servios de Profissionais 91706 - - - - - - -Servios de Traduo -710 142 153 153 - - - -Outros Servios Diversos 153715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


140 Adiantamentos Distritais 40


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --- -114114107 65 -17


02 107 114 114 - - - -Bens e Servios 65 -17140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 - - - - - - -Viagens Locais -625 - - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 - - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-

700 - - - - - - -Despesas Operacionais -705 107 114 114 - - - -Servios de Profissionais 114706 - - - - - - -Servios de Traduo -710 - - - - - - -Outros Servios Diversos -715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


140 Adiantamentos Distritais 65


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas -1289.45445,8175,8175,080 87 4,970

01 537 1,027 1,027 151 14.7 - -Salrios e Vencimentos - 876600 529 996 996 150 15.1 - -Salrios 846610 8 31 31 1 3.1 - -Horas Extraordinarias 30615 - - - - - - -Abonos -

02 3,761 3,981 3,981 393 9.9 128 -Bens e Servios 87 3,285140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 81 94 94 5 4.9 - -Viagens Locais 89625 539 357 357 130 36.3 10 -Viagens ao Estrageiro 218630 345 612 612 20 3.3 - -Formao Profissional e

Seminrios592

640 74 132 132 - - - -Encargos de Instalao 132645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 372 558 558 - - 62 -Vehicle Operation Fuel 496651 148 139 139 - - - -Manuteno de Veculos 139652 - - - - - - -Aluguer de Veculos,Seguros e

Servios-


123


124

680 20 14 14 - - - -Combustvel para Geradores 14690 196 201 201 - - 6 -Manuteno de Equipamentos e

Edifcios195

700 111 183 183 17 9.4 - -Despesas Operacionais 166705 691 612 612 136 22.2 - -Servios de Profissionais 476706 45 77 77 - - - -Servios de Traduo 77710 703 755 755 85 11.3 50 -Outros Servios Diversos 620715 12 - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-



03 781 809 809 - - - -Capital Menor - 809805 - - - - - - -Minor Capital - Adiantamento

Geral Embaixadas-

810 319 2 2 - - - -Compra de Veculos 2820 128 434 434 - - - -Equipamento de Informtica 434830 65 63 63 - - - -Equipamento de Segurana 63840 54 295 295 - - - -Equipamento de Comunicaes 295850 181 - - - - - -Outros Equipamentos Diversos -860 34 8 8 - - - -Mobilirio e Acessorios 8870 - 7 7 - - - -Equipamento de Escritrio 7880 - - - - - - -Geradores -890 - - - - - - -Equipamento de gua -


Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --55.5488686140 - 38


02 140 86 86 48 55.5 - -Bens e Servios - 38140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 - 86 86 48 55.5 - -Viagens Locais 38625 140 - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 - - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-

700 - - - - - - -Despesas Operacionais -705 - - - - - - -Servios de Profissionais -706 - - - - - - -Servios de Traduo -710 - - - - - - -Outros Servios Diversos -715 - - - - - - -Pagamento de quotas -730 - - - - - - -Pagamentos de Quotas -740 - - - - - -Fundo de Maneio -745 - - - - - -Dinheiro Adiantado

Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020105 - COMISSO A ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --12.28696944 - 61


02 44 69 69 8 12.2 - -Bens e Servios - 61140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 18 69 69 8 12.2 - -Viagens Locais 61625 26 - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 - - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020106 - COMISSO B ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --56.0437676119 - 33



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020107 - COMISSO C ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --51.1285555117 - 27



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020109 - COMISSO D ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --77.125333379 - 8



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020110 - COMISSO E ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --55.4305454137 - 24



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020111 - COMISSO F ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --36.0236565141 - 42



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020112 - COMISSO G ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --54.621383892 - 17



Seminrios-


Servios-


-


-


Edifcios-


Extraordinrio-


-


Geral Embaixadas-



Embaixadas-



Vencimentos-


Desenvolvimento-


020113 - COMISSO H ($'000)


Comprimi-ssos(F)

Obrigaes(E)

Adiantamentos(D)

%C/B


Oramento Final(B)




Despesas --- -9924 - 9


02 24 9 9 - - - -Bens e Servios - 9140 - - - - - -Adiantamentos Distritais -620 - 9 9 - - - -Viagens Locais 9625 24 - - - - - -Viagens ao Estrageiro -630 - - - - - - -Formao Profissional e

Seminrios-

640 - - - - - - -Encargos de Instalao -645 - - - - - - -Arrendamento de Propriedades -650 - - - - - - -Vehicle Operation Fuel -651 - - - - - - -Manuteno de Veculos -652 - - - - - - -Alug

Relatório de Execução Orçamental Primeiro Trimestre · dólares. A cobrança fiscal até ao...

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