RELATÓRIO DE GESTÃO 2007

Dezembro - 2007

CONSELHO CURADOR

Presidente

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior

Vice-Presidente

Profª. Dra. Josânia Lima Portela

Membros Efetivos:

Prof. Dr. Wilson Martins de Sousa

Prof. Dr. João Xavier da Cruz Neto

Prof. Esp. Edilberto Duarte Lopes

Econ. Jovita Maria Terto Madeira Nunes

Estudante Universitário Sr. Felipe Castelo Branco Teixeira

Membros Suplentes

Prof. Dr. Francisco Solano Feitosa Júnior

Prof. Dr. Edwar de Alencar Castelo Branco

Prof. Dr. José Arimatéia Dantas Lopes

SUPERINTENDÊNCIA

Superintendente

Prof. Dr. Cristóvam Colombo Belfort

Diretoria Executiva

Maria Doris Carvalho de Amorim Mota

Gerência de Projetos e Relações Institucionais

Maria Carme Mota

Gerência de Administração

Astrid Cassandra Nery Ramos Macêdo

Contadora

Belinda Ferreira dos Santos

COLABORADORES

Coordenação de Administração de Projetos e Convênios

Paula Adriana de Sousa Melo

Coordenação de Relações Institucionais e Eventos

Izabel Aragão de Sousa Santos

Chefe da Secretaria Executiva

Juliene de Araújo Mendes da Costa

Coordenadora de Contabilidade

Elineves Moura Area Leão Costa

Coordenador de Finanças

Adriano Mendes de Sousa

Responsável pela elaboração do Relatório

GERÊNCIA DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Maria Carme mota

Coleta de dados – Projetos

Donizeth Figueredo da Silva

Informática

Paulo Humberto Lima Nunes

Seleção de Fotos

Projeto APL Opala de Pedro II

SUMÁRIO1 APRESENTAÇÃO

2 A INSTITUIÇÃO

2.1 Perfil

2.2 Gestão

2.3 Forma de Atuação

2.4 Parcerias

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS VISANDO OS RESULTADOS PROPOSTOS

3.1 Resultado 1 – Projetos desenvolvidos no período (2005 a 2007)

3.2 Resultado 2 – Panorama dos Projetos Financiados em 2007

3.3 Resultado 3 – Situação Detalhada por Área de Atuação

3.4 Resultado 4 – Gestão Administrativa Financeira FADEX

3.5 Resultado 5 – Análise Situacional Econômico Financeira

3.6 Resultado 6 – Plano de Trabalho 2008

4 CONCLUSÃO

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A FADEX em 2007 voltou-se substancialmente para firmar a sua estruturação física, administrativa, funcional e financeira, visando a melhoria do seu desempenho técnico e de gestão global da entidade, com foco especial para as ações empreendedoras voltadas para a prospecção de recursos e a expansão dos seus serviços à comunidade acadêmica, especialmente, aqueles vinculados a UFPI – Universidade Federal do Piauí, a sua principal parceira e entidade apoiada.

Para atingir seus objetivos, empreendeu ações no sentido de melhorar as instalações físicas da FADEX promovendo a sua mudança de endereço, fixando suas novas instalações em área contígua à UFPI. Foram adquiridos novos equipamentos de

informática e modernizado o sistema de informações gerenciais da instituição, desde a gestão de projetos (formalização de novos projetos, seu acompanhamento e finalização), até a gestão administrativa, favorecendo a melhoria dos controles de recursos humanos, financeiros, patrimoniais e contábeis.

Tudo isso, sem perder de vista a dinâmica maior da instituição que é servir bem à academia. Nesse sentido, há que se observar os resultados positivos alcançados pela FADEX nessa parceria inconteste com a UFPI gerando no período a introdução e expansão de aproximadamente 124 novos projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e tecnológico, perfazendo um total de 288 projetos entre executados e em andamento desde a sua constituição até o presente.

6

Todavia, nada disso seria possível sem o apoio incondicional do corpo de colaboradores e estagiários da FADEX em consonância com o corpo de coordenadores de projetos da instituição apoiada e demais parceiros.

Em 2008 a FADEX aprimorará a busca por novas parcerias, sempre leal aos princípios norteadores de sua criação, das finalidades e principalmente, buscando assegurar o dispositivo de servir com dignidade, na trilha da eficiência, eficácia e efetividade.

O presente documento tem a pretensão de demonstrar, de modo claro, sucinto e objetivo as ações e atividades desenvolvidas pela instituição, os avanços conquistados ao longo do período, e as dificuldades e entraves observados na busca incessante do cumprimento dos seus objetivos estatutários. Ademais, ensejamos aos leitores e interessados neste Relatório, que possam compartilhar com a FADEX dos avanços e vitórias alcançadas em 2007, mais bem demonstrados no decorrer deste documento.

7

PR

OJE

TO

: Desenvolvim

ento de Tecnologias e E

quipamento I

Integrado ao AP

L Opala da R

egião de Pedro II

A INSTITUIÇÃO

2. A INSTITUIÇÃO

A Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão – FADEX, foi instituída em Maio de 2005, com a finalidade de apoiar programas e projetos culturais, de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico da UFPI – Universidade Federal do Piauí como instituição apoiada, assim como, da comunidade em geral.

DESEMPENHO OPERACIONAL /

QUALIFICAÇÃO

06 Cursos de Mestrados nas

áreas de educação e ciências em

andamento;

06 Cursos de Graduação nas

áreas de: licenciatura em educação

(04), 02 em saúde;

05 Bacharelados, (03) em

Administração a Distância, (02) em

Sistema de Informação na

modalidade a distância;

56 Cursos de Especialização nas

diversas áreas do conhecimento,

parte concluídos e partes em

andamento;

105 projetos de extensão entre

cursos executados e em

andamento.

20 projetos de pesquisa nas

áreas de ciências e tecnologia:

parte executados e parte em

execução;

15 Concursos realizados;

77 projetos de desenvolvimento

institucional em andamento.

»TOTAL: 288 PROJETOS

2.1 Perfil

8

MISSÃO

A missão da FADEX objetiva viabilizar o fomento e a

execução de planos, programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional e tecnológico, na

forma de convênios e contratos com a academia e outras

entidades públicas e privadas, apoiando na adequada

captação e aplicação dos recursos, consoante aos

paradigmas do terceiro setor.

Envolve ainda, além das iniciativas para a captação de recursos, a gestão administrativa e financeira dos projetos, seu acompanhamento intelectual, estando constantemente interagindo com as ações sociais, educativas e de preservação ambiental, respeitando, na integralidade, as propostas deles decorrentes.

9

Em 2005 a instituição administrou um volume de aproximadamente R$ 480.445,29 oriundos de convênios e projetos com a UFPI. Já em 2006, registrou um crescimento superior a 5.194% em relação a 2005, administrando um volume de recursos da ordem de R$ 25.410.349,31 e, realizando repasses na forma de impostos e encargos sociais de aproximadamente R$ 2.107.262,32.

Figura 1 - Evolução dos Recursos 2005 / 2006

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS

480.000,00

25.410.349,31

24.930.349,31

5.193,82

-

5.0

00.0

00,0

0 1

0.00

0.00

0,00

1

5.00

0.00

0,00

2

0.00

0.00

0,00

2

5.00

0.00

0,00

3

0.00

0.00

0,00

2005 (1)

2006 (2)

VARIAÇÃO (2-1)

%

RE

CU

RS

OS

CA

PT

AD

OS

EV

OL

UÇ

ÃO

Série1

No mesmo exercício, repassou como receita para a UFPI a importância de R$ 52.371,36 e, contabilizou como receita própria a importância de R$ 118.061,30, dos quais, apenas R$ 97.708,88 foram provenientes de taxas administrativas.

10

Todavia, ressalta-se que, dos recursos administrados pela FADEX em 2006, aproximadamente 99,4% são frutos de convênios com a própria UFPI e, em grande parte, oriundos de recursos públicos, portanto, impedidos de taxação. Em decorrência, se verifica o grande volume de recursos administrados, em contraste com o pouco volume de recursos efetivamente captados para garantir a transferência de receita à UFPI e a sustentabilidade da FADEX. Em dados gerais, dos recursos administrados, apenas 0,60% representaram receita efetivamente captada para as duas instituições no exercício referido.

Em 2007 a FADEX administrou aproximadamente R$ 33.129.545,61. Se comparado a 2006 perfaz um percentual de aproximadamente 30,38% de crescimento real, conforme figura abaixo.

Figura 2 - Evolução dos Recursos 2006 / 2007

11

Desse modo, as receitas geradas em taxas para UFPI foram superiores a 2006, totalizando R$ 224.102,14. No mesmo período a FADEX contabilizou para si uma receita de aproximadamente R$ 290.773,51, cuja soma de receitas captadas entre e UFPI e FADEX, corresponde a 1,55% do volume total de recursos administrados.

2.2 Gestão

A FADEX administra recursos que, na sua quase totalidade, são oriundos de convênios e contratos com instituições públicas e privadas. A administração desses recursos é realizada de forma segura e obediente às determinações emanadas dos respectivos documentos formalizadores, aos quais a instituição cumpre diligentemente.

Os recursos próprios da FADEX são administrados com autonomia e em concordância com as diretrizes emanadas do seu Plano de Trabalho. Nesse sentido, o Conselho Curador cumpre o importante papel de deliberar sobre a aprovação desse plano e do orçamento a este vinculado.

A direção da entidade é composta pelo Conselho Curador e pela Superintendência. O Conselho Curador é responsável pela definição das diretrizes e estratégias para o funcionamento geral, cumprindo ainda, o papel de fiscal das ações executivas visando assegurar o efetivo cumprimento das diretrizes aprovadas.

12

A Superintendência é responsável pela execução das ações e atividades definidas pelo Conselho Curador, tomando como princípio o Plano de Trabalho aprovado para o exercício, combinado com a respectiva Proposta Orçamentária. A Superintendência é exercida por seu titular, Prof. Dr. Cristóvam Colombo Belfort. Para atender a efetiva execução dos trabalhos a FADEX em 2007 logrou a aprovação da estrutura administrativa que passou a ser composto pelos seguintes órgãos:

1. Conselho Curador; 2. Superintendência composta por: Assessoria Técnica; Conselho Técnico; Secretaria da Superintendência (Recepção); Diretoria Executiva composta por 02 Gerências:

a) Gerência de Administração formada por: Coordenação de Recursos Humanos; Coordenação de Finanças; Coordenação de Material e Patrimônio; Coordenação de Contabilidade;

b) Gerência de Projetos e Relações Institucionais formada por: Coordenação de Planejamento Estratégico; Coordenação de Administração de Projetos e Convênios; Coordenação de Relações Institucionais e Eventos; Coordenação de Bolsas, Estágios e Prestação de Serviços. Em conformidade com o quadro abaixo.

13

Figura 3 - ORGANOGRAMA

SUPERINTENDENCIA

SECRETARIA DA SUPERINTENDÊNCIA

CONSELHO CURADOR

ASSESSORIA TÉCNICA

CONSELHO TÉCNICO

DIRETORIA EXECUTI VA

GERÊNCIA DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJ AMENTO ESTRATÉGICO

COORDENAÇÃO DE ADMI NISTRAÇÃO DE PROJ ETOS

E CONVÊNIOS

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E EVENTOS

GERÊNCI A DE ADMI NISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE FI NANÇAS

COORDENAÇÃO DE

MATERI AL E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

ORGANOGRAMA

RECEPÇÃO

COORDENAÇÃO DE BOLSAS, ESTÁGIOS E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

Nas ausências e impedimentos, a Superintendência foi exercida pelo Vice-Presidente do Conselho Curador, conforme alude o parágrafo 2.º, inciso X do Art. 14 do Estatuto.

14

O Conselho Técnico é uma unidade interna de assessoramento, composto pela superintendência, diretoria executiva e as gerencias, para uso na abordagem de questões de elevada complexidade onde seja de grande importância coletivizar as decisões. A Assessoria Técnica é composta por pessoal altamente qualificado das seguintes áreas: Jurídica, formada por advogados de expressivo saber, notadamente com conhecimento especial sobre a juridicidade das instituições vinculadas ao terceiro setor; e na área de informática, por pessoal com conhecimento superior e domínio sobre programação e controle de IT – Tecnologia da Informação.

QUADRO 1 – UNIDADES ESTRUTURAIS E ATIVIDADES

5. CONSELHO TÉCNICO

• Organização e monitoramento de Banco de Dados e Editais;

• Captação de recursos: articulação de recursos humanos e agentes financiadores;

• Comitê Assessor para análise e elaboração de projetos;

• Apoio no gerenciamento financeiro e prestação de contas de projetos, contratos e convênios;

• Organização e realização de concursos e eventos;

• Serviço de bolsas, estágios, financiamentos;

• Prestação de serviços;

• Relação com patrocinadores.

Captação de recursos e controle cartorial de projetos, apoio no gerenciamento financeiro de convênios e contratos, organização e execução de concursos e eventos diversos e relações públicas.

4.2 GERÊNCIA DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4.2.1 Coordenação de Planejamento Estratégico

4.2.2 Coordenação de Administração de Projetos e Convênios

4.2.3 Coordenação de Relações Institucionais e Eventos

4.2.4 Coordenação de Bolsas, Estágios e Prestação de Serviços

• Coordenação de pessoal; Capacitação de recursos humanos;

• Prestação de contas anual e fornecimento de dados para prestação de contas de Projetos, Convênios e Contratos;

• Controle financeiro, aplicações e conciliação bancária;

• Administração de Compras e Comissão de Licitação;

• Organização e Controle de Estoque

• Controle Patrimonial;

• Contabilização geral.

Controle Geral da administração e apoio operacional

4.1 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 Coordenação de Recursos Humanos

4.1.2 Coordenação de Finanças

4.1.3 Coordenação de Material e Patrimônio

4.1.4 Coordenação de Contabilidade

Planejamento, execução e supervisão, otimizando a interação e funcionamento das gerencias;

Controle geral das ações das gerencias

4. DIRETORIA EXECUTIVA

Expediente e Agenda

Controle da Comunicação e Viagens

Serviços Gerais, Recepção e Protocolo.

Controle das ações da Superintendência

3. SECRETARIA DA SUPERINTÊNDENCIA

Jurídica, Administração e Economia, Marketing e Comunicação Social; Engenharia.

Apoio na organização e tomada de decisões

2. ASSESSORIA TÉCNICA

Planejamento, execução e supervisãoadministração1. SUPERINTENDÊNCIA

ATIVIDADESFUNÇÃO BÁSICASETOR/NÚCLEO

5. CONSELHO TÉCNICO

• Organização e monitoramento de Banco de Dados e Editais;

• Captação de recursos: articulação de recursos humanos e agentes financiadores;

• Comitê Assessor para análise e elaboração de projetos;

• Apoio no gerenciamento financeiro e prestação de contas de projetos, contratos e convênios;

• Organização e realização de concursos e eventos;

• Serviço de bolsas, estágios, financiamentos;

• Prestação de serviços;

• Relação com patrocinadores.

Captação de recursos e controle cartorial de projetos, apoio no gerenciamento financeiro de convênios e contratos, organização e execução de concursos e eventos diversos e relações públicas.

4.2 GERÊNCIA DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4.2.1 Coordenação de Planejamento Estratégico

4.2.2 Coordenação de Administração de Projetos e Convênios

4.2.3 Coordenação de Relações Institucionais e Eventos

4.2.4 Coordenação de Bolsas, Estágios e Prestação de Serviços

• Coordenação de pessoal; Capacitação de recursos humanos;

• Prestação de contas anual e fornecimento de dados para prestação de contas de Projetos, Convênios e Contratos;

• Controle financeiro, aplicações e conciliação bancária;

• Administração de Compras e Comissão de Licitação;

• Organização e Controle de Estoque

• Controle Patrimonial;

• Contabilização geral.

Controle Geral da administração e apoio operacional

4.1 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.1 Coordenação de Recursos Humanos

4.1.2 Coordenação de Finanças

4.1.3 Coordenação de Material e Patrimônio

4.1.4 Coordenação de Contabilidade

Planejamento, execução e supervisão, otimizando a interação e funcionamento das gerencias;

Controle geral das ações das gerencias

4. DIRETORIA EXECUTIVA

Expediente e Agenda

Controle da Comunicação e Viagens

Serviços Gerais, Recepção e Protocolo.

Controle das ações da Superintendência

3. SECRETARIA DA SUPERINTÊNDENCIA

Jurídica, Administração e Economia, Marketing e Comunicação Social; Engenharia.

Apoio na organização e tomada de decisões

2. ASSESSORIA TÉCNICA

Planejamento, execução e supervisãoadministração1. SUPERINTENDÊNCIA

ATIVIDADESFUNÇÃO BÁSICASETOR/NÚCLEO

Figura 4 - UNIDADES ESTRUTURAIS E ATIVIDADES

15

O quadro acima apresenta as unidades estruturais combinada com as respectivas atividades que compõe cada função básica. Com a nova estruturação programada e aprovada pelo Conselho Curador através da Resolução 001/2007 de 13.04.07, a FADEX partiu em busca da sua implementação, de modo sistemático e cuidadoso, a fim de consolidar a sua organização administrativa, em consonância com os recursos financeiros efetivamente captados para cobertura dos respectivos custos.

A autosustentabilidade tem sido a tônica da instituição para se firmar como uma entidade fomentadora de projetos e recursos. Todavia, há que ser lembrado que a administração de recursos públicos tem se tornado uma atividade extremamente onerosa para as instituições sem fins lucrativos, na medida em que a mesma gera custos, nem sempre cobertos pelas instituições financiadoras, tais como: encargos sociais, impostos, despesas bancárias, tarifas alfandegárias, apólices de seguros, etc., além de não permitir o ressarcimento por despesas operacionais (taxas de manutenção), obrigando desse modo, as instituições a uma situação de incipiência financeira.

Essa situação, de certo modo, termina por penalizar a instituição apoiada, uma vez que a mesma, também deixa de auferir receitas e, assim, certamente, irão faltar recursos para incentivar as atividades de pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. A captação de recursos é, portanto uma reação em cadeia, que deve atender às necessidades de sustentabilidade da Fundação, como também contribuir para o fomento de programas e projetos de pesquisa e extensão da instituição apoiada.

Nesse sentido, faz-se necessário observar que, dos recursos administrados em 2007, apenas 1,55% foram passíveis de taxação, cuja receita captada foi efetivamente distribuída entre a UFPI e FADEX, respectivamente.

Desse modo, a geração de recursos para manutenção administrativa foi deveras insuficiente para a cobertura total das necessidades intrínsecas ao funcionamento geral da FADEX (contratação, capacitação, treinamento e melhor remuneração de pessoal, aquisição de novos equipamentos, melhoria das instalações, produção de softwares etc.,), em contraponto ao grande volume de projetos administrados. Mesmo assim, a instituição procurou, com grande esforço, corresponder às expectativas da UFPI e demais parceiros cumprindo com suas responsabilidades administrativas legais.

16

2.3 Forma de Atuação

A FADEX proporciona à sua clientela o estímulo fundamental à realização de projetos e eventos visando facilitar a coordenação e administração dos mesmos. A demanda de novos projetos se dá consoante ao programa de desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão, e o incremento ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição apoiada. Todavia, aporta ainda condições técnicas especiais para o fomento de projetos através da iniciativa privada e em parceria com outras instituições públicas e ou privadas. Sua atuação visa estabelecer o fortalecimento das relações entre os diversos parceiros, primando pela execução tempestiva e eficiente dos projetos que executa.

Nesse contexto, é importante salientar que os recursos captados para a instituição apoiada, sempre foram repassados integralmente à mesma, em obediência aos preceitos legais, bem como, visando apoiá-la financeiramente no aporte de recursos para o fomento de novos projetos.

17

Através da UFPI, a FADEX mantêm estreita relação de parceria com diversas instituições de âmbito nacional e estrangeiras, tais como:

NACIONAIS:1) MEC – Ministério da Educação e Cultura;2) MS – Ministério da Saúde3) ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância

Sanitária; 4) CHESF - Companhia Hidroelétrica do São

Francisco; 5) UNESCO – Organização das Nações Unidas

para a Educação, a Ciência e a Cultura;6) BB – Banco do Brasil; 7) EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa

em Agropecuária; 8) FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos;9) CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento

do Vale do Rio São Francisco; 10) Prefeituras Municipais do Estado do Piauí,

inclusive de Teresina;11) SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e

Cultura Teresina.

INTERNACIONAIS:1) OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde; 2) OMS - Organização Mundial da Saúde; 3) PNUD – Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento;4) Universidade de Verona - Itália 5) Universidade de LIVERPOOL - Inglaterra.6) Comunidade Européia.

2.4 Parcerias

18

Dentre os projetos financiados em parceria, merecem especial destaque os voltados para o fortalecimento da saúde pública, da pesquisa na UFPI, e do desenvolvimento institucional tais como:

FINANCIADOS PELA OPAS/OMSa) O Programa Nacional de Reorientação da Formação

Profissional em Saúde – PRO-SAÚDE, que visa reorientar os cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem de modo a oferecer à sociedade, profissionais habilitados para responder às necessidades da população brasileira e a operacionalização do SUS, no marco do Projeto Pró-Saúde;

b) O Projeto de Implementação da Rede de Ensino para a Gestão Estratégica do SUS – REGISUS, que objetiva a conjugação de esforços para a execução do programa REGISUS no estado do Piauí.

FINANCIADOS PELA UNESCOa) Curso de Especialização em Saúde da Família,

visando qualificar médicos, enfermeiros, e cirurgiões dentistas para atuarem com os preceitos organizativos e funcionais tendo como principio básico a prática multiprofissional e interdisciplinar de saúde da família, de modo a compreenderem a multicasualidade do processo saúde-doença, tendo como eixo estruturante a família, o território e a educação.

FINANCIADOS PELO FINEPa) Projeto de Expansão e Modernização de Infra-

Estrutura para Pesquisa na Pós – Graduação da Universidade Federal do Piauí, através da liberação de recursos financeiros para aquisição e “Implantação do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear na UFPI”.

19

b) Projeto “Implementação de Estrutura de Pesquisa nos Novos Campi – UFPI”, através da liberação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos e implementação de laboratórios de pesquisa.

FINANCIADOS PELA CODEVASFa) Estudo Ambiental do Baixo Parnaíba, visando

determinar a presença de cromo no sedimento do rio Parnaíba, sua influência na cadeia trófica e os agentes impactantes e, analisar a qualidade da água na Região de Lagoa Grande no município de Buriti dos Lopes e do Rio Parnaíba avaliando sua qualidade para o uso em atividades de piscicultura.

FINANCIADOS PELO BANCO DO BRASILa) Projeto de Graduação em Administração na

Modalidade de Educação a Distância, objetivando oferecer apoio didático pedagógico no âmbito do ADM/EAD para 218 funcionários do banco em cumprimento das suas responsabilidades sociais, no âmbito da formação profissional dos seus colaboradores.

FINANCIADOS PELA UNIVERSIDADE DE VERONA – ITÁLIA

a) Projeto “Sujeitos e Saberes na Mediação Social e Educacional”, com a finalidade de facilitar e intensificar intercâmbios culturais e a colaboração entre as entidades convenentes nas áreas da pesquisa e da didática, obedecendo às normas vigentes no campo do ensino universitário no Brasil e na Itália. Em termos de igualdade e de recíproca vantagem colocando à disposição da comunidade local.

20

FINANCIADOS PELA UNIVERSIDADE DE LIVERPOOL – INGLATERRA

a) Projeto “Papel das Galinhas Domésticas na Transmissão de Leishmaniose Visceral”, objetivando comparar a acurácia da PCR para determinação do DNA de Leishmania Chagasi de aspirado de medula óssea, do sangue e pele em preparações de material fixado em lâminas em relação ao espécime não fixado, no momento do diagnóstico e na fase de acompanhamento do tratamento da doença.

FINANCIADOS PELA COMUNIDADE EUROPÉIA

a) Projeto de Pesquisa em Rede com a Comunidade Européia Intitulado para o Controle da Leishimaniose, com duração até 2009.

Os demais projetos, igualmente importantes, relacionam-se a projetos de especialização, em grande parte, autofinanciáveis e, projetos de extensão. Todos recepcionados pela grife da Universidade Federal do Piauí. Estes projetos estarão mais bem demonstrados no decorrer deste relato.

21

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS VISANDO OS RESULTADOS

PROPOSTOS

O Plano de Atividades para 2007 tencionou, sobretudo, melhorar e adequar o funcionamento geral da FADEX, a partir das suas instalações físicas, e do fortalecimento da sua estrutura organizacional, administrativa e funcional, visando proporcionar à instituição apoiada, aos parceiros e aos coordenadores de projetos, um suporte tecnicamente compatível com as necessidades da UFPI e da comunidade em geral.

Além desses objetivos mais imediatos, a FADEX se propôs ainda, a contribuir com a Academia na prospecção de novos projetos, viabilizando o estabelecimento de novas parcerias e o fortalecimento institucional da UFPI, bem como, a autosustentabilidade da fundação.

A autosustentabilidade têm sido um dos enfoques centrais. A instituição deve buscar a sua sobrevivência em bases sólidas, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista legal, institucional, técnico, administrativo e funcional, para que possa atuar e crescer, de modo a contribuir estavelmente com o desenvolvimento da UFPI e da comunidade em geral, firmando-se como uma entidade de referência no cenário político do terceiro setor no Estado do Piauí e do Brasil.

23

Das ações de organização empreendidas no período referenciado destacam-se:

1. A estruturação e organização da nova sede da entidade;

2. A aquisição de equipamentos de IT – Tecnologia da Informação visando o fortalecimento e controle sistemático das ações / atividades;

3. O fortalecimento da sua estrutura organizacional - Organograma;

4. A contratação de Pessoal Técnico em regime Celetista;

5. A contratação de uma Assessoria Jurídica;6. A realização de concurso para escolha da

logomarca, iniciada em 2006 e concluída em janeiro de 2007, com a premiação do ganhador, em evento prestigiado pela UFPI;

7. O apoio a eventos realizados pela UFPI através de patrocínio financeiro;

8. O apoio financeiro e logístico ao 1º Encontro Sobre o Terceiro Setor, realizado pelo Ministério Púbico do Estado do Piauí;

9. A participação em encontros e eventos realizados pelo CONFIES no período;

10. A formalização e administração de 124 novos projetos de ensino, pesquisa e extensão;

11. A formalização da prestação de contas de 53 Projetos;

12. A administração global de 269 projetos, correspondentes à mesma quantidade de contas ativas controladas;

13. Manutenção e fortalecimento das relações de parceria existentes através de uma execução transparente e célere dos compromissos assumidos.

24

3.1 Resultado 1 – Projetos desenvolvidos no período (2005 a 2007)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Cursos de especialização realizados 55

Projetos de extensão realizados 105

Cursos de licenciatura realizados 06

Cursos de bacharelados realizados 05

Projetos de desenvolvimento institucional realizados 77

Projetos de pesquisa realizados 20

Concursos realizados 14

Mestrados realizados 06

TOTAIS 288

Tabela 1: Quantificação dos Projetos Desenvolvidos por Área de Atuação 2005 a 2007

Considerando que a FADEX é uma instituição ainda bastante jovem, todavia ocupando-se de responsabilidades grandiosas, que envolve o desenvolvimento da própria instituição apoiada, importa neste relato realizar uma retrospectiva das ações já realizadas, desde a sua constituição até o presente.

A tabela 1, apresenta a quantificação dos projetos executados por área de atuação, seguida de uma análise comparativa entre os mesmos.

26

A tabela indica um total de 288 projetos formalizados e administrados pela FADEX até o presente. É importante caracterizar que destes, apenas 56 foram concluídos, encerrados e prestado contas no período, sendo 03 encerrados em 2005, e 53 em 2007.

A figura 5, apresenta um cenário comparativo entre os vários projetos desenvolvidos, observando a sua especialidade.

Figura 1: Comparativo dos Projetos (2005 a 2007)

Analisando a figura, se observa que a maior parte dos projetos executados

refere-se a categoria extensão com 36% do total, seguido dos projetos de

desenvolvimento institucional com 27% e, dos cursos de especialização com 19%.

PORCENTAGEM

19%

36%

2%

2%

27%

7% 5% 2%

Cursos de especialização realizados

Cursos de extensão realizados

Cursos de licenciatura realizados

Bacharelados realizados pela Fadex

Projetos de desenvolvimento institucional realizados

Projetos de pesquisa realizados

Concursos realizados

Mestrados realizados

27

pp

Esse panorama é fundamental, não apenas para uma análise mais apurada sobre os caminhos que a instituição apoiada esta seguindo, mas, sobretudo, para apontar os caminhos e as lacunas que devem ser preenchidas quando se trata de incentivos ao desenvolvimento da comunidade científica e dos avanços tecnológicos. Além disso, deve-se observar ainda, a alta qualificação técnica que a instituição apoiada deve demandar em atenção aos diversos setores da sociedade.

3.2 Resultado 2 – Panorama dos Projetos Financiados em 2007

Em 2007 foram iniciados 124 novos projetos nas diversas áreas. Todos estes

realizados em parceria com a UFPI e demais agentes. A tabela a seguir oferece um

panorama quantitativo dos projetos recepcionados no período.

Tabela 2: Quantificação de Projetos Desenvolvidos por Área de Atuação – 2007

*Os cursos de Mestrados gerenciados pela FADEX, são institucionais, ou seja, são mantidos

pela UFPI. Apenas o Mestrado em Educação é autofinanciável ficando a FADEX com a

responsabilidade nos demais, de gerenciar tão somente, os recursos provenientes da taxa de

inscrição.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Cursos de especialização gerenciados 16

Projetos de extensão gerenciados 49

Cursos de licenciatura gerenciados 03

Bacharelados gerenciados 01

Projetos de desenvolvimento institucional gerenciados 36

Projetos de pesquisa gerenciados 09

Concursos gerenciados 04

Mestrados gerenciados* 06

TOTAIS 124

29

Comparando-se a tabela acima com a tabela anterior (quantificação de projetos 2005-

2007), percebe-se que houve uma forte retração nos projetos ofertados na categoria lato

sensu. Entretanto, se observa que os projetos de extensão continuam em destaque com uma

oferta de 49 projetos no período, representando aproximadamente 43% do total. O gráfico a

seguir oferece um panorama comparativo dos projetos recepcionados no período.

Figura 6: Comparativo dos Projetos por Área 2007

O panorama apresentado demonstra em termos quantitativos, que há uma constância

em relação às áreas com maior quantidade de projetos executados, e/ou em execução,

comparados aos anos anteriores. Acentua-se uma porcentagem maior nos projetos de

extensão, caracterizando serem estes os que estimam um elevado grau de interesse por

parte da sociedade. Isto ocorre, em função de uma demanda já existente, sobretudo, nos

cursos de idiomas (inglês, francês e espanhol), nos cursos técnicos direcionados para um

publico específico tais como: CESCODONTO - voltado para os profissionais de odontologia a

partir de experiências práticas com a participação da comunidade; cursos, simpósios e

eventos dos mais variados com destaque para os cursos de atualização em segurança

pública e cidadania, com edições em vários municípios do estado do Piauí, voltados para os

profissionais da área de segurança pública.

13%

43%

2%

1%

30%

7%

3%

1%

Cursos de especialização gerenciados pela Fadex

Cursos de extensão gerenciados pela Fadex

Cursos de licenciatura gerenciados pela Fadex

Bacharelados gerenciados pela Fadex

Projetos de desenvolvimento institucional gerenciados pela Fadex Projetos de pesquisa gerenciados pela Fadex

Concursos gerenciados pela Fadex

Mestrados gerenciados pela Fadex*

PORCENTAGEM

30

Observa-se ainda, que os projetos de desenvolvimento institucional figuram em segundo lugar, com 30% do total de projetos financiados, e em primeiro lugar no volume de recursos administrados. São projetos de grande relevância para a UFPI, todavia, por serem totalmente financiados com recursos públicos, demandam para a FADEX um grande volume de tarefas e compromissos, sem, contudo, contribuir para a sustentabilidade financeira da Fundação. Todavia, pela valoração desses projetos, os esforços e recursos executados, se afiguram para a FADEX como contribuição social.

31

3.3 Resultado 3 – Situação Detalhada por Área de Atuação

DESCRIÇÃO/ANO QUANTIDADE

VALORES (R$)

Cursos de especialização que tiveram início em 2005/2006

39 6.892.479,20

Cursos de especialização que tiveram início em 2007

16

1.954.743,00

TOTAL 55 8.847.222,20

Tabela 3: Comparativo dos Cursos de Especialização quanto à quantidade e recursos orçamentados ano a ano (2005/2006 e 2007)

Um detalhamento de modo quantitativo e qualitativo por cada área foi considerado. Nestes, podemos verificar e analisar as questões relacionadas aos recursos, tipo de financiamento, áreas do conhecimento mais contempladas, necessidades e ajustes que devem ser apontados.

3.3.1- Ação 1 – Projetos de Graduação Lato Sensu

Os projetos de pós-graduação lato sensu referem-se às especializações e os cursos de aperfeiçoamento. No período, se observa que a graduação lato sensu voltou-se mais diretamente para os cursos de especialização. Entretanto, é perceptível que estes cursos vem sofrendo uma retração progressiva junto aos projetos da UFPI. Um detalhamento de modo quantitativo e qualitativo está sendo apresentado para facilitar a compreensão. A Tabela com o respectivo gráfico, demonstram claramente a situação.

33

36

R$ 6.892.479,20

16

R$ 1.954.743,00

-20,00

R$ (4.937.736)

-125,00%

-252,60%

-6000000 -4000000 -2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000

Especializações 2005/2006

Especializações 2007

VARIAÇÃO

EVOLUÇÃO

QUANTIDADE DE PROJETOS ANO VALOR (REAIS)

Figura 7: Comparativo Recursos Captados na Especialização (2005/2006 – 2007)

Os dados apresentados, demonstram que efetivamente a quantidade de

projetos e, conseqüentemente, os recursos advindos desta categoria em 2007,

decresceram consideravelmente comparados a 2005/2006. Com 39 cursos iniciados

em 2005/2006 (lembrando que apenas um curso foi iniciado em 2005), e apenas 16

em 2007, a retração observada é da ordem de 125% em relação ao quantitativo de

projetos e, de 252,60% considerando o volume de recursos.

34

O quadro apresentado é indicativo da necessidade de se atentar sobre os anseios dos profissionais e setores produtivos da sociedade, no sentido de verificar qual é a demanda existente? Quais áreas estão a descoberto? E, como atender com eficácia a essa demanda, para que possa surtir resultados objetivos e concretos no fazer laboral desses sujeitos?

Buscando responder a esses questionamentos, a FADEX já iniciou a construção de um canal de diálogo permanente com vários segmentos da UFPI, nas diversas áreas do conhecimento, abrindo uma interlocução com variados setores da sociedade. O objetivo é contribuir na formatação de um planejamento a curto, médio e longo prazos, que possa efetivamente promover o desenvolvimento socioeconômico do estado e da região, através do aprimoramento e disseminação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Atualmente, os cursos de especialização administrados pela FADEX em parceria com a UFPI subdividem-se nas seguintes áreas:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Ciências da Saúde 09

Ciências Agrárias 02

Ciências da Natureza 09

Ciências Humanas 17

Ciências da Educação 18

TOTAL 55

Tabela 4: Quantificação da Especialização por Área do Conhecimento (2005-2007)

35

PORCENTAGEM DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO POR ÁREA DO CONHECIMENTO

4%15%

18%

31%

32%

Ciências Agrárias

Ciências Saúde

Ciências da Natureza

Ciências Humanas

Ciências da Educação

Figura 8: Comparativo da Especialização por área do Conhecimento (2005-2007)

Pelo gráfico, se observa que o maior volume de projetos estão fixados nas

áreas de Ciências da Educação e Ciências Humanas com 64% do total.

3.3.2 - Ação 2 – Projetos de Graduação Stricto Sensu

Os projetos de mestrado são administrados, em grande parte, pela própria

UFPI, ficando ao encargo da FADEX apenas a administração do pagamento das

taxas de inscrição. Vale observar, entretanto, que o Mestrado em Educação proposto

por alguns segmentos da educação do estado do Piauí, tais como, a Secretaria

Estadual de Educação - SEDUC, a Universidade Estadual do Piauí – UESPI, o

CEFET e algumas instituições privadas de ensino superior (NOVAFAPI, FAP, FAR,

ICR e FSA) está sendo administrado pela UFPI em parceria com a FADEX.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE AREA DO CONHECIMENTO VALOR PREVISTO (R$)

Mestrados gerenciados pela FADEX

06 Ciências da natureza ......01

Ciências humanas.......... 03

Ciências da saúde.......... 01

Ciências da educação.... 01

467.316,92

Tabela 5: Comparativo dos Cursos de Mestrados por Área do Conhecimento.

N. Or.

OBJETO COORDENAÇÃO DATA DE

ASSINATURA VIGÊNCIA

ATÉ *VALOR

ORGÃO FINANCIADOR

1 Mestrado em Letras Maria Auxiliadora

Ferreira Lima 24/06/06 06/11/07 5.184,20 UFPI

2 Mestrado em História Francisco Alcides

do Nascimento 18/04/06 09/04/07 6.948,13 UFPI

3 Mestrado em

Desenvolvimento e Meio Ambiente

Profª Maria do Socorro Lira

Monteiro 11/05/06 22/10/07 9.705,00 UFPI

4 Ppged- Mestrado em

Educação

Profª Ivana Maria Lopes De Melom

Ibiapina 24/11/05 29/2/08 94.421,07 UFPI

5 Mestrado em Politícas

Públicas Profª Simone de Jesus Guimarães

12/06/06 19.234,41 UFPI

6 Mestrado em Ciências

da Saúde

Profª. Lidya Tolstenko Nogueira

30/09/06 15.000,00 UFPI

7 Mestrado em Letras Profª. Maria Auxiliadora

Ferreira 02/10/06 10.824,11 UFPI

TOTAL 161.316,92

Tabela 6: MESTRADOS 2005/2006

*REPRESENTA TAXA DE INSCRIÇÃO

36

N. Ord.

OBJETO COORDENAÇÃO DATA DE ASSINATURA

VIGÊNCIA ATÉ

VALOR ORGÃO FINANCIADOR

1

Ppged - Mestrado em Educação 2007

José Augusto de Carvalho Mendes Sobrinho

31/07/2007

31/07/209

306.000,00

NOVAFAPI; CEFET; FSA; UESPI; SEDUC-PI; FAR; FAP; ICF.

Tabela 7: MESTRADO 2007

3.3.3 – Projetos de Extensão

4.206.584,64

4.282.386,01

R $ 75.801,37

1,80%

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00

2005/2006

2007

VAR IAÇ ÃO(2-1)

%

RE

CU

RS

OS

CA

PTA

DO

SE

VO

LUÇ

ÃO

S érie1

Como já explicitado anteriormente, os projetos de extensão representam

aproximadamente 43% do volume de projetos administrados pela FADEX em 2007.

Em termos comparativos se observa que há uma evolução de 1,8% em relação aos

recursos captados entre os períodos referenciados, conforme figura 9.

Figura 9: Situação de Evolução dos Recursos na Extensão

37

A figura também apresenta os valores dos recursos ano a ano. Vale lembrar

que, grande parte dos recursos foram financiados através de programas e projetos

com o governo federal tais como; vários cursos de formação continuada de

professores que atuam no ensino médio; projetos orientados para a terceira idade;

projetos de incentivo a incubadoras tecnológicas; projetos orientados ao

desenvolvimento e proteção ambiental; e projetos de modernização das cadeias de

criação dos colégios agrícolas, bem como, cursos pré-vestibulares mantidos pelo

governo federal através do MEC.

R $31.194.042,79

R $35.250.904,10

R $4.056.861,31

13,01%

0,00 20.000.000,00 40.000.000,00

2005/2006

2007

VAR IAÇ ÃO(2-1)

%

RE

CU

RS

OS

CA

PTA

DO

SE

VO

LUÇ

ÃO

S érie1

3.3.4 - Ação 4 – Projetos de Desenvolvimento Institucional

Os projetos de desenvolvimento institucional representaram aproximadamente

78,93% do volume total de recursos administrados pela FADEX em 2007.

Comparados a 2005/2006, apresenta uma evolução significativa em torno de 13,0%

conforme demonstrativo abaixo.

Figura 10: Situação de Evolução dos Recursos na Área de Desenvolvimento Institucional

38

3.3.5 - Ação 5 – Cursos de Graduação (Bacharelados e Licenciaturas)

Os cursos de graduação administrados em parceria com a UFPI referem-se a

projetos específicos, oriundos de convênios e acordos com instituições públicas e ou

privadas (Prefeituras Municipais, FNDE, Secretaria de Ensino à Distância do MEC e

Conselho Regional de Educação Física), num total de onze projetos que objetivam

atender necessidades intrínsecas de formação de pessoal.

Os cursos de bacharelados num total de 05 (cinco), estão todos inseridos na

modalidade de ensino à distância, sendo 04 iniciados em 2006. Destes, 03 de

Administração (sendo um financiado pelo Banco do Brasil para atender a seus

funcionários) e os demais financiados pela Secretaria de Ensino à Distância. O curso

de Sistemas de Informação na Modalidade de Ensino à Distância recebeu

financiamento do FNDE.

Em 2007 foi iniciada uma nova turma de Sistemas de Informação na

Modalidade de Ensino à Distância, financiado pela Secretaria de Educação à

Distância. A figura abaixo demonstra a situação de captação de recursos nessa

área:

Figura 11: Situação da Captação de Recursos - Bacharelados

R$

2.294.900,00

R$ 330.500,20

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

VALORES

Recursos financeirosprevisto para oscursos debacharelado2005/2006

Recursos financeirosprevisto para oscursos debacharelado 2007

39

Os cursos de licenciaturas na sua maioria são oriundos de parcerias e

convênios firmados com prefeituras do interior do estado (Floriano, Nazaré do Piauí e

Miguel Alves) totalizando 03 cursos de Pedagogia financiados em 2006.

Em 2007 foram financiados 02 cursos de Educação Física em convênio

firmado com o Conselho Regional de Educação Física, e 01 curso de Licenciatura

Plena em Artes para 60 educadores das áreas de assentamento, financiado pelo

INCRA. A tabela abaixo demonstra a situação dos recursos captados ano a ano

nessa área.

Tabela 8: Situação dos Recursos Captados na Área de Licenciaturas

DESCRIÇÃO/ANO VALORES (R$)

Recursos financeiros previstos para os cursos de licenciatura 2005/2006

969.000,00

Recursos financeiros previstos para os cursos de licenciatura 2007

1.529.483,59

TOTAL 2.498.483,50

3.3.6 - Ação 6 – Projetos de Pesquisa

Os projetos de pesquisa da UFPI estão inseridos em várias áreas do

conhecimento, totalizando até o momento 20 projetos administrados pela FADEX em

parceira com a UFPI, sendo 11 iniciados em 2005/2006, e 09 iniciados em 2007.

Os projetos desenvolvidos vão desde estudos ambientais, a exemplo dos

estudos de “Caracterização Ambiental de Quatro Represas do Estado do Piauí”, e

“Caracterização Ambiental da Lagoa de Parnaguá”, financiados pela CODEVASF, a

projetos de “Desenvolvimento de Tecnologias e Equipamentos Integrado ao APL

Opala de Pedro II”, financiados pelo FINEP e SEBRAE, entre outros. Todos de

importante valor científico, com benefícios socioeconômicos e culturais para as

populações beneficiadas.

40

R$ 2.570.822,50

R$ 815.114,00

R$ (1.755.708,50)

-68,29%

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2005/2006

2007

VARIAÇÃO

%

RE

CU

RS

OS

CA

PT

AD

OS

EV

OL

UÇ

ÃO

DADOS COMPARATIVOS DE RECURSOS CAPTADOS NA PESQUISA (2005/2006 - 2007)

Série1

Os recursos aportados para esses projetos, na sua grande maioria advêm de

iniciativas da própria UFPI através das pró-reitorias, e dos docentes em geral. O

quadro abaixo apresenta um comparativo dos recursos captados:

Tabela 9: Situação dos Recursos Captados na Pesquisa ano a ano (2005/2006 – 2007)

DESCRIÇÃO/ANO VALORES

Recursos financeiros previstos nos projetos de pesquisa 2005/2006

2.570.822,50

Recursos financeiros previstos nos projetos de pesquisa 2007

815.114,00

TOTAL

3.385.936,50

Figura 12: Evolução da Captação de Recursos na Pesquisa 2007

41

SITUAÇÃO DOS CONCURSOS - EVOLUÇÃO 2007

901.248,50

189.963,86

-711.284,64

-78,92214411

-100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

2005/2006

2007

VARIAÇÃO

%

RE

CU

RS

OS

CA

PT

AD

OS

EV

OLU

ÇÃ

O

Série1

Em termos percentuais se observa que, de 2005/2006 para 2007 ocorreu uma

involução da ordem de 68,29%. Dados esses que remetem a uma reflexão sobre a

situação da pesquisa na UFPI.

3.3.7 - Ação 7– Concursos

Em 2006 a FADEX administrou financeiramente a execução de 10 concursos

em parceria com a UFPI, em grande parte, conveniados com prefeituras municipais

do interior do estado. Em 2007, foram apenas 04 projetos. Deve-se considerar,

entretanto, a demanda espontânea que advêm dessa área.

Figura 13: Situação de Evolução da Captação de Recursos na Área de Concursos em 2007 comparados a 2005/2006

Observa-se pelo gráfico, que há uma involução no período da ordem de 78,9%

em comparação a 2005/2006. Mesmo se tratando de demanda espontânea, é

fundamental para a FADEX buscar uma forma de tornar-se mais competitiva nesse

manancial rico e importante, visando o provimento da sua própria sustentabilidade

financeira.

42

3.4 Resultado 4 – Gestão Administrativa Financeira FADEX

3.4.1 - Ação 1 – Orçamento Consolidado dos Projetos 2007

Com a administração de 124 novos projetos representando um orçamento da

ordem de R$ 44.659.094,76 em volume de recursos (conforme indica a tabela

abaixo) e, respectivamente confirmados nos anexos (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16)

deste relatório, a FADEX desempenha um papel fundamental para a evolução dos

projetos da UFPI.

Tabela 1: Previsão Orçamentária de Recursos para 2007

DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Recursos previstos para os cursos de especialização 2007 1.954.743,00

Recursos previstos para os cursos de extensão 2007 4.282.386,01

Recursos previstos para os projetos de desenvolvimento institucional 2007

35.250.904,10

Recursos previstos para os cursos de bacharelado 2007 330.500,20

Recursos previstos para os cursos de licenciatura 2007 1.529.483,59

Recursos financeiros previstos nos projetos de pesquisa 2007 815.114,00

Recursos financeiros previstos para os concursos 2007 189.963,86

Recursos financeiros previstos para os mestrados 2007 306.000,00

TOTAL 44.659.094,76

43

Dos recursos orçamentados para 2007, se verifica que a maior parcela é constituída

pelos projetos de desenvolvimento institucional, com recursos da ordem de R$

35.250.904,10. O presente gráfico aporta os valores percentuais obtidos por cada área de

projeto no período.

Figura 14: Situação da Captação de Recursos por Área Específica em 2007

Apesar de apresentar um orçamento da presente ordem, só foram

efetivamente movimentados em conta a quantia aproximada de R$ 33.129.545,61,

em conformidade com o respectivo Balanço Patrimonial encerrado em 31 de

dezembro de 2007.

3.4.2 - Ação 2 – Balanço Patrimonial – Situação do Ativo /Passivo

As demonstrações contábeis abaixo referidas refletem a posição patrimonial

da FADEX em 31 de dezembro de 2006 e de 2007. Demonstram o resultado de suas

operações, as mutações do seu patrimônio líquido, bem como, as origens e

aplicações de seus recursos. As Notas explicativas do referido documento

constituem parte integrante deste relatório (Anexo 17).

PORCENTAGEM

4,38% 9,59%

78,93%

3,42%

1,83%

0,43%

0,69%

0,74%

Recursos financeiros previsto para os cursos de especialização 2007

Recursos financeiros previsto para os cursos de extensão 2007

Recursos financeiros previsto para os projetos de desenvolvimento institucional 2007 Recursos financeiros previsto para os cursos de bacharelado 2007

Recursos financeiros previsto para os cursos de licenciatura 2007

Recursos financeiros previsto nos projetos de pesquisa 2007

Recursos financeiros previsto para os concursos 2007

Recursos financeiros previsto para os mestrados 2007

44

Figura 15: Balanço Patrimonial 2007 – Situação do ATIVO/PASSIVO

A T I V O

2007 2006

ATIVO CIRCULANTE 24.706.471,75 11.103.907,06

DISPONIBILIDADES 24.692.160,78 11.103.848,89

Caixa 4.179,21 3.877,47

Banco Conta Movimento 9.384.390,74 606.843,95

Banco Conta Aplicação 15.303.590,83 10.493.127,47

REALIZAVEL NO EXERCÍCIO 14.310,97 58,17

Créditos a Receber 13.277,37 58,17

Adiantamento 1.033,60 0,00

ATIVO PERMANENTE 22.716,69 1.928,00

Imobilizado 22.716,69 1.928,00

TOTAL DO ATIVO 24.729.188,44 11.105.835,06

P A S S I V O

2007 2006

PASSIVO CIRCULANTE 24.396.277,42 10.806.513,58

Obrigações Trabalhistas 11.645,29 0,00

Obrigações Tributárias 10.215,86 16.258,30

Outras Obrigações a Pagar 5.677,30 763,30

Recursos de Projetos 24.368.738,97 10.789.491,98

PATRIMÔNIO LIQUIDO 332.911,02 299.321,48

Patrimônio Social 50.000,00 50.000,00

Patrimônio Social a Integralizar -20.000,00 -20.000,00

SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCÍCIO 302.911,02 269.321,48

Superavit do Exercício Acumulado 269.321,48 261.432,14

Superavit do Exercício 33.589,54 7.889,34

TOTAL DO PASSIVO 24.729.188,44 11.105.835,06

45

3.4.3 - Ação 3 – Balanço Patrimonial – Resultados do Exercício

O presente demonstrativo traduz a situação financeira e contábil da FADEX no período.

Figura 16: Demonstrativo do Superávit do Exercício 2007

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

290.773,51

42,73 290.730,78

290.773,51

234.037,12

120.308,95 Salários 70.799,25 Previdência Social 27.854,15 FGTS 6.530,31 Vale Transporte 4.771,40 Férias 3.333,33 13º Salário 6.196,93 PIS s/Folha de Pagamento 823,58

110.510,82 Serviços de PF / PJ 93.827,34 Diárias 3.375,00 Material de Consumo 12.474,47 Bens de Pequeno Valor 834,01

1.934,06

25,10 CPMF 1.096,23 IOF 3,01 Despesas Bancárias 578,45 Juros Concedidos 2,60 Multas Pagas 228,67 TRIBUTÁRIAS 1.283,29 Impostos, Taxas e Contribuições 1.283,29

56.736,39

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 23.146,85

( + ) RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.932,33 FINANCEIRAS 117,33

Rendimento de Aplicação Financeira 117,31 Descontos Recebidos 0,02 OUTRAS RECEITAS 2.815,00

Doações 2.815,00

( - ) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PATROCÍNIO 26.079,18 Patrocínio UFPI 26.079,18

33.589,54

***

Cristóvam Colombo Belfort Belinda Ferreira dos SantosSuperintendente Contadora CRC-PI nº 4802

( = ) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

FINANCEIRAS

IR s/Aplicação Financeira

= SUPERÁVIT OPERACIONAL

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

Receitas de Taxas Administrativas

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Teresina, 31 de dezembro de 2007

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita de Serviço

46

Tabela 11 : IASE – Indicador de Auto Sustentabilidade Econômica

SITUAÇÃO

2006 2007

Despesas Operacionais 110.727,39 234.037,12

Superávit Bruto 118.061,30 290.773,51

Superávit Líquido 7.889,34 56.723

IASE

0,94 0,89

Pelo demonstrativo se observa que a FADEX em 2007 faturou como receita

operacional líquida a importância de R$ 290.773,51 e apresentou uma despesa

operacional de R$ 234.037,12, com um superávit líquido da ordem de R$ 33.589,54,

cumprindo efetivamente com todos os seus compromissos.

3.5 Resultado 5 - Análise Situacional Econômico Financeira

A FADEX tem como caráter institucional legal ser uma empresa do terceiro

setor, sem finalidade lucrativa. Todavia, como toda e qualquer empresa deve cumprir

com suas obrigações. A sustentabilidade econômica e financeira tem sido um dos

enfoques importantes para o alcance dos objetivos e do cumprimento da missão

superior da instituição. Para tanto, se faz necessário atuar com indicadores que

possam caracterizar e demonstrar em tempo real, a situação econômico financeira

da instituição, a fim de subsidiar o planejamento de suas atividades e direcionar suas

ações em busca da auto sustentabilidade. Desse modo, foram utilizados dois

importantes indicadores: (1) O Indicador de Sustentabilidade Econômica (IASE); e o

Indicador de Sustentabilidade Financeira (IASF).

3.5.1 Ação 1 – Indicador de Auto Sustentabilidade Econômica

O Indicador de Auto Sustentabilidade Econômica (IASE) é calculado dividindo-

se as DESPESAS OPERACIONAIS PELO SUPERÁVIT BRUTO (ou margem de

contribuição total). Quanto menor a unidade (1,0) melhor o desempenho da

instituição.

INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

0,940,89

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANOS

IAS

E Série1

Linear (Série1)

Comparando-se o indicador de sustentabilidade econômica nos anos 2006 e

2007 se verifica um breve avanço em 2007.

Figura 17: INDICADOR DE AUTO SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA - COMPARATIVO

2006/2007

5.5.2 Ação 2 – Indicador de Auto Sustentabilidade Financeira

O indicador de Auto Sustentabilidade Financeira (IASF), é calculado através

do Fluxo de Caixa. O fluxo de caixa da FADEX foi adaptado para o modelo de

Frezatti1. É calculado dividindo-se as SAÍDAS OPERACIONAIS PELAS ENTRADAS

OPERACIONAIS. Quanto menor que a unidade (1,0), melhor será o desempenho da

organização. As informações obtidas a partir do Balanço 2007 possibilitaram a

seguinte interpretação:

1 “Gestão do Fluxo de Caixa Diário de Fábio Frezatti”

Tabela 12: Fluxo de Caixa 2007

Comparando esse indicador com o IASE se observa que o mesmo apresenta

uma melhora de 0,01 pontos percentuais. Para esse tipo de cálculo qualquer avanço

é significativo, pois representa melhor adequação dos custos e despesas refletindo

na sustentabilidade financeira (maior controle de gastos, melhor empregabilidade dos

recursos, melhores resultados de rendimentos de aplicações etc.).

3.6 Resultado 6 - Plano de Trabalho 2008

A proposta para 2008, objetiva mobilizar a comunidade universitária no sentido

de garantir a consolidação da FADEX, promovendo um salto de qualidade no seu

desempenho, profissionalizando sua força de trabalho, definindo rotinas,

estabelecendo estreita sintonia com os segmentos apoiados, projetando um

crescimento de receita superior a 50% em relação a 2007 (Anexo 18).

3.6.1 Resultado 1 – Proposta Orçamentária 2008

Para 2008 projeta-se um aumento no binômio receita/despesa de

aproximadamente 250%, atingindo valor de 701.974,62 (setecentos e um mil,

novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) o que implicará em

repasse de valor similar à UFPI (Anexo 19).

OPERACIONAL Em REAL

Entradas 293.705,84

Saídas 260.116,30

Saldo Operacional 33.589,54

2. Saldo Financeiro 17.184,90

IASF 0,88

3.6.2 Resultado 2 – Planejamento Estratégico das Atividades 2008

O Planejamento Estratégico das Atividades para 2008 (Anexo 20), traz a

metodologia de resultados como enfoque fundamental para mensurar os objetivos a

serem alcançados no período. Foram propostos três grandes eixos de ação:

» Desenvolvimento Institucional / Legal - Com atividades

voltadas para o fortalecimento do marco regulatório da instituição,

incluindo a adequação de regimentos internos, regulamentos e

resoluções;

» Desenvolvimento Organizacional e Estrutural – visando

fortalecer a estrutura de pessoal através da melhoria da qualificação

técnica dos seus colaboradores, além de ações voltadas para a

padronização técnica de procedimentos, criação e utilização de

softwares e melhoria da visibilidade através da criação de escritório

virtual.

» Auto Sustentabilidade Atingida e Melhorada – a

institucionalização de workshops para o fortalecimento da gestão,

através da participação ativa de coordenadores, elaboradores de

projetos e demais parceiros interessados na execução de projetos com

a FADEX.

4 CONCLUSÃO

De modo geral, a FADEX alcançou resultados significativos em 2007, com um

volume de projetos da ordem 75,6% em relação à 2005/2006. Obteve a estruturação

do seu quadro funcional e o fortalecimento da sua estrutura física, com novas e

adequadas instalações.

Os recursos aportados no período somaram a vultosa importância de R$

33.129.545,61, cuja execução financeira foi realizada de forma célere, todavia

primando sempre por uma atuação em bases sólidas em observância aos princípios

norteadores das boas práticas administrativas, fundamentados na transparência, na

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e probidade administrativas.

Os indicadores de sustentabilidade foram favoráveis e a instituição conseguiu

cumprir com todas as suas obrigações fiscais, legais e trabalhistas, de modo

constante e pontual.