Relatório de Acompanhamento Mensal · 2018. 8. 21. · Individual 21.717 21.758 21.750 21.743...

Relatório de Acompanhamento Mensal

JULHO / 2018

RAM


Julho/ 2018.

São Paulo, Agosto de 2018.

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Julho nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenhooperacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Roberto CappellanoPresidente

2


Julho/2018

INFORMAÇÕES GERAIS 6

CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 20

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 21

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 22

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 25

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 26

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 31

DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 31

DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 33

DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 34

DIR. 21 – MÉDICA 35

INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 36

DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 37

DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38

DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 39

INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 40

DIRETORIA DE ÁREA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 42

DIR. 08 – MARKETING 43

DIR. 18 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 44

INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 45

INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 46

INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 47

INDICADORES - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 48

INDICADORES - PESQUISA 49

DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 50

INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 51

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 52

DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 53

DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54

INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 55

DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 56

INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 57

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 58

DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 61

DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 62

DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 63

DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 64

INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 65

DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRO 66

DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 67

INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 68

DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 69

ÍNDICE

3


Julho/2018

DIR. 23 – PATRIMÔNIO 70

DIR. 22 – SERVIÇOS GERAIS 71

INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 72

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 73

DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 75

DIR. 44 - DAS 76

DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 77

INDICADORES - ATIVIDADES DAS 78

INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 79

DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 80

DIR. 14 – SOCIAL 82

DIR. 15 – RELAÇÕES SOCIAIS 83

INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 84

DIR. 17 – VETERANOS 85

INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 86

DIR.07 – SUPRIMENTOS 87

INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 88

CONSELHO 89

DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 89

DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 90

RESTAURANTES 91

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 91

DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 93

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 94

INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 101

LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 102

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 102

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 103

DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 104

DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 105

DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 106

DRT. 039 - LIE COLETIVOS 107

DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 108

INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 109

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 110

DIRETORIA EXECUTIVA 111

4


Julho/ 2018.

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

% contribuintes


Categoria fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

Individual 21.717 21.758 21.750 21.743 21.720 21.727

Mirim 2.634 2.640 2.636 2.620 2.619 2.614

Júnior 3.474 3.481 3.491 3.505 3.514 3.510

Total Contr. Individual 27.825 27.879 27.877 27.868 27.853 27.851

Contr. Familiares 783 778 765 750 729 722

Total Contribuintes 28.608 28.657 28.642 28.618 28.582 28.573

Isentos 10.000 10.001 10.024 10.039 10.071 10.069

Total Associados 38.608 38.658 38.666 38.657 38.653 38.642(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

Ajustado quadro social medinte pesquisa eletrônica cartorial, com exclusão de 551 associados, a exemplo

de associados falecidos e não comunicados ao Clube.

Para 2018 foi ajustado a representação do total de contribuintes inserindo o conjugê de familiar que antes

fazia parte do grupo de isentos, o mesmo critério foi aplicado na PO2018 e histórico de 2017.

74,1%

38.637

-1,0%

-1,0%

28.613

-0,3%

-0,3%

38.958 38.97639.025 39.042 39.031

39.099 39.09139.135 39.152 39.168

39.216 39.230

38.57638.608

38.658 38.666 38.657 38.653 38.642

38.500

38.750

39.000

39.250

39.500

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18

2017 PO 2018 2018

28.67828.686

28.70928.699

28.687

28.71228.698

28.725 28.71928.732

28.759

28.729

28.611 28.608

28.65728.642

28.618

28.582 28.573

28.450

28.500

28.550

28.600

28.650

28.700

28.750

28.800


2017 PO 2018 2018

5


Julho/ 2018.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos

81 - 90 anos

71 - 80 anos

61 - 70 anos

51 - 60 anos

41 - 50 anos

31 - 40 anos

21 - 30 anos

11 - 20 anos

0 - 10 anos


47,7%

52,3%

Homens Mulheres

1.247

2.022

1.369

2.222

3.440

2.614

2.456

2.508

1.525

814

1.414

2.552

1.601

1.905

2.984

2.552

1.894

1.965

1.141

417

6


Julho/ 2018.

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

-12

3,8%

% ref. a

inadimplência

média nos últ.

12 meses (valor

em aberto).

O % de inadimplência aumentou e a quantidade de associados em atraso diminuiu em relação ao

mês anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$21 mil.

O total de associados inadimplentes apresentou queda de 3% em relação ao mês anterior. O %

de inadimplência diminuiu 0,3 ponto percentual em comparação com junho. Está abaixo do

mesmo mês no ano anterior (1,92% em julho de 2017).

2.661

-91

1,79%

% ref. ao valor

inadimplência

média nos últ.

180dd (valor

em aberto).

Meta = 1.5%

49

1839

567253

70 12 11 00

500

1000

1500

2000

2500

3000

Junho (mês anterior)

1.751

626

21365 6 0 0

Julho (mês atual)

35

12

1 1

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Julho (mês atual)

50

71 3

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Junho (mês anterior)

7


Julho/ 2018.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

212.666

0,9%

26.285

2,1%

89,0%

11,0%

12,2%

Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que na média

mensal de 2018 é composto por 6% acompanhantes (13.921), 4% atletas (8.735), e com participação menor que 1,0%

os convidados de veteranos (1.831), convidados de associados (1.753), convidados da Diretoria (39) e autorizados da

Presidência (6).

A média diária de acessos ao Clube é de 7.022 associados e 868 pessoas ref. aos outros públicos

(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).

167.309

218.488 239.275

206.071

241.512229.552

172.868

238.568 238.697225.001 225.934

187.285

165.310

208.553

241.472233.152

247.710222.188

170.275

15.973 23.984 31.381 30.969 33.947 28.12319.618

15.317 27.100 31.446 26.448 32.481 28.56819.614

30.115 31.586 29.383 29.27917.6040

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2017 assoc. 2018 outros 2018 outros 2017

215.8

80

165.3

10

208.5

53

241.4

72

233.1

52

247.7

10

222.1

88

170.2

75

26.578

15.973

23.984

31.38130.969

33.947

28.123

19.618

11,6% 16,3% 11,3% 10,9% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

# associados # outros % uso cartão mestre

8


Julho/ 2018.

ACESSO PISCINAS EXTERNAS

ACESSO FITNESS

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou aumento de 1% em relação ao mês

anterior e aumento de28% comparado ao mesmo mês no ano anterior.

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou queda de 9% em relação ao mês

anterior e queda de 4% comparado ao mesmo periodo no ano

anterior.

20

.44

5 26

.87

4

14

.01

0

6.8

66

6.5

31

5.7

87

5.1

50

6.2

09

20

.29

3

12

.24

2

14

.30

5

12

.88

317

.95

9

18

.08

2

20

.51

5

12

.14

0

9.7

48

6.4

74

6.5

69

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

38

.55

1

41

.55

1

47

.46

6

41

.01

5

48

.26

6

42

.32

5

38

.98

9 50

.04

0

43

.51

9

44

.88

3

42

.69

6

37

.56

5

38

.17

5

40

.49

8

45

.19

8

42

.70

8

46

.08

2

41

.47

3

37

.54

4


Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

325

175 145 139

187

168

343

212

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

36

8

11

3

20

3

13

0 18

0

75

19

0

47

5

23

5

63

43 7

9 91

22

4

23

9

20

2 26

5

27

2

29

7

28

3

40

9

61

14

2

79 1

10 1

91

22

1

55

0

48

1

18

2

11

6

212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

5 3 5

11

25

33

39

30

22

15

106 4 3 3

14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Média de acessos por hora no mês

564

1.5311.648

1.498 1.426

1.095

690

1211

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

60

5

1.4

97

1.7

15

1.5

88

1.5

20

88

5

59

0

56

9 87

4

1.5

48

1.4

34

1.3

99

1.1

55

72

5

46

2

1.6

55

1.6

28

1.4

96

1.3

78

1.1

49

68

4

58

5

1.6

96

1.5

34

1.4

73

1.4

07

1.1

89

76

0

59

9

1.9

32

1.8

13

1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

97 9888

99113107

84

4640

4766

89 96

73

41

226

70

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Média de acessos por hora no mês

9


Julho/ 2018.

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média 2018

% var. X 2017

% var. X PO

Meta: conforme PO


ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento


2.980

-10,1%

4,6%

No mês de julho os principais eventos realizados foram o Torneio Regional de Natação e o

Campeonato Estadual de Vôlei com público de 555 e 74 torcedores, respectivamente.

1031 884 944 976 989 1023 1066

14171229 1295 1338 1346 1358 1403

772

562603 641 631 655 699

2850

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Familiares Empregados Folguistas PO 2018

2.7

67

2.2

19

4.8

05

3.6

37

4.4

31

4.5

43

755


10


Julho/ 2018.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO


Meta: não aplicável; apenas monitoramento


102.064

-4,1%

-2,5%85.962

106.767

120.971

112.644

118.521

114.438

85.850

122.168

118.962121.961

119.922

96.719

80.912

99.461

117.040

114.417

114.392

105.239

82.986

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

67%

33%

Acessos por estacionamento

Tucumã Faria Lima

62%

35%

3%

Formas de pagamento

Sem Parar+ConectCar Cartão Pinheiros Avulso

11


Julho/ 2018.

ÁGUA (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017




19,6

6,6%

10,9

11,2%

1,1%

Os dados referentes ao mês de julho não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

Os dados referentes ao mês de julho não foram disponibilizados até o fechamento do relatório. A

proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 27 e 73%.

16,4

16,9%

6,5

9,9 10,1 10,010,6 10,2 10,2

10,710,6 11,0 10,9 11,0 10,9 10,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

5

10

15

20

25

jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)

13,815,3

16,3

19,6

15,614,1 13,6

15,816,9 16,0

20,2

16,3

13,3

6,5 6,4 6,7 6,4 6,4

8,6

7,1

5,6

7,0 6,75,7 6,9

7,2

0,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

0

5

10

15

20

25


Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)

12


Julho/ 2018.

GÁS (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017



ENERGIA (000 kWh)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017




56,7

-11,7%

2,4

13,2%


936

3,7%

0,41

2,1%


10194

75

5560

4235

4233

40

6979 76

2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,60,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

20

40

60

80

100

120


Consumo Custo unitário (R$/m3)

868 842 880930 949 913 919 903 879

1058959 947

870

0,370,45 0,47

0,42 0,45 0,49 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38 0,410,46

0,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

200

400

600

800

1000

1200


Consumo Custo unitário (R$/kWh)

13


Julho/ 2018.

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros refente ao ano de 2017.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

Nova representação da geração de resíduos por tipologia, incluindo a classificação de perigosos e a prática da

logística reversa.

Residuos com geração menor que 1%: óleo vegetal(0,950 Kg), aluminio (0,540 Kg), folhagem (0) e arquivo morto

(0).

Resíduos perigosos: Destinação dos resíduos infectantes e lâmpadas.

Logistica reversa: Devolução de embalagens de vidro aos fabricantes.

99

83 79

9890

99 95 96

92

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

11

117101

81 82 63

150

115

101


Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

54,1%45,5%

0,3%

0,2%

Tipologia do descarteRecicláveis

Não Recicláveis

Perigosos

Logistica Reversa

63,8%

10,1%

8,3%

4,3%

4,3%3,2%2,7%

2,1%

Extratificação de recicláveisEntulho

Materiais reutilizados

Madeira

Plástico

Vidro

Sucata

Papelão

Papel

Óleo Vegetal

Aluminio

Folhagem

Arquivo morto

442

12

617

36

1249

27

418348

387


Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

407

121

366276

453

13,5

541

311


Logistica Reversa (Kg)

Total (Kg) Média

14


Julho/ 2018.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Assessoria de Planejamento

Pendentes

Houve a inserção de 3 legislações aplicáveis, relacionadas a fauna, manejo árboreo e segurança de produtos

químicos no geral.

As 13 ações pendentes de verificação encerradas no mês envolveram os assuntos água, registros e

comprovantes ambientais, brigada de incêndio, utilização de fluidos em refrigeração, substâncias controladas e

coletores de resíduos de serviços de saúde.

204 204 203

229 230

211 214

104 105 106 104 107 110123

51% 51% 52%45% 47%

52%57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

75

150

225


Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento

15


Julho/ 2018.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área Total

TOTAL 34

ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente


Comunicação e Marketing 1

Administrativa 5

8

Financeira 2

Esportes Associativos Competitivos 1

Esportes Olímpicos e Formação

Maiores informações disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Humanos

Patrimônio

Suprimentos 2

Acidente com acima de 15 dias: ocorreu no salão de festas, com funcionário da Segurança.

Acidente com afastamento até 15 dias: ocorreu em Restaurantes.

Acidente sem afastamento: 3 acidentes ocorreram em Restaurantes, 1 na Serralheria e 1 no salão de

festas com funcionário da Segurança.

4

Serviços Gerais 7

Restaurantes 4

11 2 2 1 11

3

1

2 2

11

5

0

2

4

6

8

10

Méd.2017


Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento

16


Julho/ 2018.

QUADRO DE PESSOAL

Área Setor Custeio LIETotal

jul/18Previsto jun/18 Estag. Terc.

Administrativo e Segurança 165 165 165 164 4 52

Recursos Humanos 20 20 20 20 4 43

Médica 74 74 73 73 4 32

Comunicação 43 43 42 41 5

Marketing 7 7 10 8

Conselho Deliberativo 5 5 5 5

Conselho Fiscal 1 1 1 1

Cultural Cultural 65 65 64 63 23 43

Adm. Esportes Associativos Competitivos 10 10 9 10 128

Esportes Associativos Competitivos 29 29 30 29 6 3

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 24 10 34 34 34 7 48

Esportes Coletivos e Raquetes 135 15 150 141 148 11 19

Esportes Individuais e Aquáticos 44 31 75 71 74 5

Esportes Paralímpicos 7 7 10 7

Financeira Financeira 47 47 46 47 4

Jurídica Jurídica 4 4 4 4

Patrimônio 103 103 89 104 18

Serviçoes Gerais 206 206 207 206 76

Planejamento 20 20 18 20 1 2

Tecnologia 19 19 22 19

Presidência 4 4 4 4

Centro Pró Memória 4 4 4 4 3

Departamento de Assistência Social 3 3 3 3 6

Relações Esportivas Relações Esportivas 20 20 20 20 5 112

Social Social 15 15 14 15 2 8

Suprimentos Suprimentos 19 19 18 19 1

Veteranos Veteranos 0 0 0 0 1

Subtotal 1.093 56 1.149 1.124 1.142 82 594

Restaurantes Restaurantes 395 395 398 396 119

Total 1.488 56 1.544 1.522 1.538 82 713

Patrimônio

Presidência

Administrativa

Planejamento

Comunicação e Marketing

Conselho

Esportes Olímpicos e Formação

Esportes Associativos Competitivos

17


Julho/ 2018.

BANCO DE HORAS

Área Setor

Saldo em

15/06/2018

( A )

Saldo em

15/07/2018

( B )

% Func. # Func. ( B - A )

Administrativo e Segurança 115:30 116:16 99% 164 0:46

Recursos Humanos 115:25 137:43 95% 19 22:18

Médica 162:54 80:12 99% 73 82:42

Comunicação 251:14 314:48 98% 42 63:34

Marketing 93:04 86:58 86% 6 6:06

Conselho Deliberativo 42:47 23:55 80% 4 18:52

Conselho Fiscal 19:49 17:14 100% 1 2:35

Cultural Cultural 753:09 906:04 100% 65 152:55

Administração de Esportes 131:04 145:35 90% 9 14:31

Associativos Competitivos 0:00 1:02 100% 29 1:02

Administração de Esportes 223:21 195:26 97% 33 27:55

Coletivos e Raquetes 93:04 98:46 100% 150 5:42

Individuais 122:42 130:23 100% 75 7:41

Paralímpicos 0:00 0:00 100% 7 0:00

Financeira Financeira 258:38 361:06 94% 44 102:28

Jurídica Jurídica 20:31 24:27 75% 3 3:56

Patrimônio 192:16 266:11 99% 102 73:55

Serviços Gerais 515:29 628:13 100% 205 112:44

Planejamento 841:30 758:10 95% 19 83:20

Tecnologia 299:18 314:29 95% 18 15:11

Presidência 34:34 59:47 75% 3 25:13

DAS 15:14 9:25 75% 3 5:49

Centro Pró Memória 25:02 48:40 67% 2 23:38

Relações Esportivas Relações Esportivas 6:02 6:26 100% 20 0:24

Social Social 130:22 199:58 93% 14 69:36

Suprimentos Suprimentos 52:20 73:41 95% 18 21:21

Veteranos Veteranos 0:00 0:00 - 0 0:00

4515:19 5004:55 99% 1128 489:36

Restaurantes Restaurantes 2723:31 2747:37 100% 395 24:06

7238:50 7752:32 99% 1523 513:42

Indicador de monitoramento operacional e tendência


TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência


Esportes Associativos Competitivos

Administrativa

Planejamento

Conselho

Esportes

Comunicação e Marketing

Patrimônio

Presidência

SUBTOTAL

TOTAL

2,13%

1,29%

1,78% 1,83% 1,85% 1,91% 2,01% 1,88%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

18


Julho/ 2018.

Seções AssociadosEscolinhas

(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total jul/18 Total jun/18

Atletismo 138 37 28 203 199

Badminton 46 8 1 2 57 79

Basquete 113 14 38 165 183

Bocha 26 7 33 33

Bolão 48 8 56 56

Boliche 45 8 53 53

Canoagem 29 1 30 28

Corrida de Rua 393 393 442

Esgrima 197 10 10 217 214

Futsal 40 10 50 50

Ginástica artística 128 146 18 21 313 380

Handebol 194 38 38 270 269

Judô 132 265 18 21 436 508

Levantamento de peso 12 4 3 19 19

Natação - Master 253 253 253

Natação - Treinamento 510 1.496 35 51 2.092 2.442

Peteca 16 1 17 17

Polo aquático 126 14 14 154 154

Remo 104 7 13 124 121

Saltos ornamentais 48 5 8 61 61

Squash Treinamento 86 8 94 107

Tênis 1.178 468 6 1.652 1.636

Triathlon 67 2 4 73 73

Volei 240 4 43 287 283

Xadrez 21 21 21

Total 4.190 2.391 208 334 7.123 7.681

QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.303

813

317 2.690

19


Julho/ 2018

Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 15.849.211 14.628.901 (1.220.310) 108.473.737 107.123.652 (1.350.084) Despesas 15.222.818 14.089.710 1.133.108 104.324.469 105.159.495 (835.025) Resultado 626.393 539.191 (87.202) 4.149.268 1.964.157 (2.185.111)


Receitas 2.877.283 2.882.813 5.529 22.973.095 22.435.362 (537.733) Despesas 3.473.608 3.436.960 36.648 25.898.840 26.153.815 (254.975) Resultado (596.325) (554.148) 42.177 (2.925.745) (3.718.452) (792.707)


Receitas 18.726.495 17.511.714 (1.214.781) 131.446.832 129.559.015 (1.887.817)Despesas 18.696.426 17.526.671 1.169.755 130.223.309 131.313.309 (1.090.000)Resultado 30.068 (14.957) (45.026) 1.223.523 (1.754.294) (2.977.817)

Saldo Inicial

Disponibilidade 24.274.903

Ad. Fornecedores 79.820 112.415

Tx Transf./Edital 10.551.864 7.097.855

Mês

Acumulado 31.485.173

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 3.160.060

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 8.824.500

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 12.616.691

. Projetos encerrados e valores devolvidos devido a não utilização.

DETALHAMENTO NÃO OPERACIONAL

RECEITAS ACUMULADO

Ganhos de Capital 442 6.477 Correção depósitos RECURSAIS 2.483 17.474 TOTAL 2.925 23.951

DESPESAS ACUMULADO

Perdas de capital 132.208 314.878

Depreciação ativo imobilizado 795.331 5.420.785

TOTAL 927.539 5.735.663

Saldo Final

85.714 1.000.926

4.192.741

Lei Incentivo ao

Esporte

Entrada Saída

16.485.009 324.423

Saldo Final

-

8.100.000 724.500 -

Fundo de Capital

de Giro

Entrada Saída

Fundo de

Emergência

Entrada Saída Saldo Final

15.182 -

3.060.162 99.898 -

Investimento

Entrada Saída Saldo Final

Resultado

Operacional

JULHO ACUMULADO ATÉ MÊS

EXERCÍCIO 2018

17.931.981

1.611.702 2.334.566

28.563.665 11.180.155 8.258.647

Restaurantes


RESUMO ORÇAMENTARIO

Custeio


20


Julho/ 2018

RECEITAS


ADMINISTRATIVO 796.367 711.101 (85.266) 6.676.696 5.651.898 (1.024.798) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - - - - 4.210 4.210 COMUNICAÇÃO E MARKETING 97.333 143.779 46.446 651.443 589.608 (61.834) CULTURAL 478.356 471.463 6.893 4.356.926 4.079.567 (277.359) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 148.563 123.236 (25.327) 1.207.866 926.775 (281.091) RELAÇÕES ESPORTIVAS 1.295.012 1.237.279 (57.733) 6.605.837 6.196.576 (409.260) ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 431.034 508.544 77.510 5.121.629 4.995.709 (125.920) FINANCEIRAS 121.200 143.108 21.908 848.400 868.655 20.255 JURÍDICO - - - - 3.535 3.535 PATRIMONIO 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702 PRESIDÊNCIA 12.003.207 11.231.303 (771.905) 79.413.173 80.369.437 956.264 SOCIAL 451.181 34.316 (416.865) 3.357.691 3.206.574 (151.117) VETERANOS 8.060 4.386 (3.674) 56.420 42.706 (13.714) CONSELHOS - - - - 43 43

TOTAL RECEITAS 15.849.211 14.628.901 (1.220.310) 108.473.737 107.123.652 (1.350.084)

RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO

DESPESAS


ADMINISTRATIVO 2.543.896 2.279.120 264.777 18.373.776 16.671.346 1.702.429

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 602.267 547.770 54.497 4.346.955 4.117.645 229.310

COMUNICAÇÃO E MARKETING 617.954 639.213 (21.259) 4.361.177 4.399.543 (38.366)

CULTURAL 681.745 479.932 201.813 5.358.469 4.743.503 614.966

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 664.357 466.701 197.656 3.895.244 3.540.865 354.378

RELAÇÕES ESPORTIVAS 906.013 829.263 76.750 4.104.766 4.119.812 (15.045)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 3.268.164 3.072.251 195.914 23.286.606 25.626.526 (2.339.920)

FINANCEIRAS 1.863.921 867.880 996.040 8.241.584 7.968.285 273.299

JURÍDICO 73.508 171.263 (97.754) 575.676 767.364 (191.688)

PATRIMONIO 3.221.793 3.418.181 (196.388) 22.662.731 23.870.208 (1.207.478)

PRESIDÊNCIA 232.525 194.724 37.802 2.083.257 1.809.820 273.437

SOCIAL 279.735 811.200 (531.465) 4.523.828 5.220.181 (696.354)

VETERANOS 25.305 19.699 5.605 181.232 126.428 54.805

SUPRIMENTOS 163.958 175.809 (11.851) 1.167.290 1.202.952 (35.662)

CONSELHOS 77.679 116.708 (39.029) 1.161.878 975.015 186.863

TOTAL DESPESAS 15.222.818 14.089.710 1.133.108 104.324.469 105.159.495 (835.025)

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADOS


ADMINISTRATIVO (1.747.529) (1.568.019) 179.511 (11.697.080) (11.019.448) 677.631

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (602.267) (547.770) 54.497 (4.346.955) (4.113.435) 233.520

COMUNICAÇÃO E MARKETING (520.621) (495.434) 25.187 (3.709.735) (3.809.935) (100.200)

CULTURAL (203.389) (8.469) 194.920 (1.001.543) (663.936) 337.607

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (515.794) (343.464) 172.329 (2.687.377) (2.614.090) 73.287

RELAÇÕES ESPORTIVAS 388.999 408.017 19.018 2.501.070 2.076.764 (424.306)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (2.837.130) (2.563.707) 273.423 (18.164.977) (20.630.817) (2.465.840)

FINANCEIRAS (1.742.721) (724.772) 1.017.949 (7.393.184) (7.099.631) 293.554

JURÍDICO (73.508) (171.263) (97.754) (575.676) (763.829) (188.153)

PATRIMONIO (3.202.895) (3.397.795) (194.900) (22.485.075) (23.681.850) (1.196.776)

PRESIDÊNCIA 11.770.682 11.036.579 (734.103) 77.329.916 78.559.617 1.229.701

SOCIAL 171.447 (776.884) (948.330) (1.166.137) (2.013.607) (847.470)

VETERANOS (17.245) (15.314) 1.931 (124.812) (83.722) 41.090

SUPRIMENTOS (163.958) (175.809) (11.851) (1.167.290) (1.202.952) (35.662)

CONSELHO (77.679) (116.708) (39.029) (1.161.878) (974.972) 186.906

TOTAL RESULTADOS 626.393 539.191 (87.202) 4.149.268 1.964.158 (2.185.110)


ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA



21


Julho/ 2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.328.064 10.531.297 (796.767) 74.463.828 75.879.626 1.415.798 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.397 80.242 18.845 429.800 363.759 (66.041) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.621 134.353 42.732 641.376 748.375 106.998 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.292 83.618 (4.674) 618.072 676.893 58.821 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (24.989) (24.989) - (167.160) (167.160) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 5.040 5.040 - 11.760 11.760 3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 8.208 17.622 9.414 51.710 58.797 7.088 3051 - C A D/C A D - (808) (808) 294.746 255.184 (39.562) 3051 - C A D/Programa Esporte e Saúde - 4.893 4.893 - 4.893 4.893 3052 - Capoeira/Capoeira - 427 427 1.584 3.067 1.483 3055 - Fitness/Fitness 512.829 530.918 18.089 3.610.751 3.593.961 (16.791) 3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 37.496 (8.312) 276.908 173.904 (103.004) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO - (307) (307) 153.500 149.417 (4.083) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 6.020 6.020 10.320 16.704 6.384 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR - 25.346 25.346 152.460 210.065 57.605 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 12.411 12.411 38.038 42.147 4.109 3061 - Futevolei/Futêvolei 2.056 14.029 11.973 9.438 44.597 35.158 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 3.006 - (3.006) 13.671 - (13.671) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 60.369 (16.660) 551.859 403.368 (148.491) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 13.544 (2.587) 123.882 95.013 (28.869) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 28.845 (4.935) 249.775 181.638 (68.137) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 10.024 22.303 12.279 55.521 76.242 20.721 3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 62.808 62.808 - 164.052 164.052 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO - - - 95.826 - (95.826) 3067 - Karate/Karatê 13.520 17.623 4.103 57.945 58.877 933 3068 - Natação/Natação - ADULTO - (357) (357) 168.637 175.943 7.306 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO - (568) (568) 139.240 161.670 22.430 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA - (2.292) (2.292) 625.933 577.137 (48.796) 3068 - Natação/Natação - MASTER 9.852 774 (9.078) 79.809 69.942 (9.867) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias 443.500 340.705 (102.795) 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 21.060 40.963 19.903 105.935 115.085 9.150 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 2.600 2.010 4.130 9.538 5.408 3072 - Skate/Skate 3.745 2.650 (1.095) 28.196 31.200 3.004 3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 59.064 59.064 - 178.559 178.559 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 18.739 - (18.739) 143.777 - (143.777) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 2.511 1.672 (839) 14.474 8.340 (6.134) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 5.379 5.379 10.752 14.390 3.638 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 132.789 109.215 (23.574) 984.221 1.056.760 72.539 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA - 5.773 5.773 278.395 313.144 34.749 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 124.389 98.101 (26.288) 906.493 904.974 (1.519) 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 10.383 9.936 (447) 89.670 96.038 6.368 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110 3077 - Yoga/Yoga 7.483 5.338 (2.145) 55.665 34.823 (20.842) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 1.380 3.702 2.322 6.530 14.223 7.693 3077 - Yoga/Yoga ZEN 2.782 6.426 3.644 14.995 23.244 8.249 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 29.212 43.932 14.720 158.213 122.598 (35.615) 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 10.880 3.535 (7.345) 66.437 18.599 (47.837) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - 1.295 1.295 8.324 4.870 (3.454) 3081 - Volei/Vôlei Master - 5.759 5.759 31.616 34.252 2.636 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI - 35.688 35.688 79.724 102.266 22.542 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 5.452 5.452 - 16.657 16.657 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.113 - (1.113) 10.173 - (10.173) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 65.030 (13.345) 547.580 470.236 (77.344) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 4.842 4.842 - 41.442 41.442 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 1.248 - (1.248) 6.240 - (6.240) 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp 60.000 - (60.000) 60.000 - (60.000) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 19.118 (17.331) 216.950 242.545 25.596 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.460 4.418 2.958 14.415 18.105 3.690 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - 3.974 3.974 10.646 8.595 (2.051) 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 14.008 14.585 577 62.197 61.905 (292) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 2.725 13.960 11.235 64.608 71.305 6.697 3095 - Poker/Poker 13.515 - (13.515) 65.985 - (65.985) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 36.470 - (36.470) 3097 - Elas/Elas - 11.150 11.150 - 47.243 47.243 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 134 350 216 1.580 2.171 591 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 190.120 137.312 (52.808) 1.389.040 1.176.359 (212.681) 3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 (306) (506) 1.400 1.037 (363) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.360 3.492 132 25.029 28.366 3.337 3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - 1.069 1.069 - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3155 - Eventuais/Carnaval / Folia - - - - 241.745 241.745


TOTAL GERAL DAS RECEITAS

CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO

22


Julho/ 2018





3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 2.143 (857) 21.000 15.312 (5.688) 3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 2.572 1.572 7.000 4.105 (2.895) 3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 82 82 - 1.163 1.163 3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702 3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 31 31 - 215 215 3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 17.000 22.478 5.478 137.200 188.807 51.607 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg - - - 15.000 - (15.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 15.000 - (15.000) 3201 - Carnaval/Carnaval / Folia - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina 362.381 (70.524) (432.905) 2.149.881 1.793.352 (356.529) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 11.520 11.520 65.800 62.895 (2.905) 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (27.293) (27.293) - 13.367 13.367 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club - 2.895 2.895 38.500 33.400 (5.100) 3211 - Reveillon/Reveillon - - - - 900 900 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 820 820 - 7.325 7.325 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 174.300 86.160 (88.140) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - 11.340 11.340 12.000 28.800 16.800 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.570 3.955 385 24.920 19.565 (5.355) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 800 2.276 1.476 50.817 50.975 158 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir 88.800 79.034 (9.766) 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - 11.170 11.170 - 22.715 22.715 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 12.600 35 (12.565) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.963 1.963 - 12.601 12.601 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades - - - 4.500 - (4.500) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - 1.455 1.455 - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet - 7.495 7.495 365.600 362.701 (2.899) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.000 1.298 298 7.214 9.596 2.382 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.423 (1.837) 29.820 20.050 (9.770) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 24.331 35.929 11.598 507.408 444.710 (62.698) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 6.390 - (6.390) 146.978 - (146.978) 3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 800 (1.200) 14.000 5.261 (8.739) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 8.400 - (8.400) 3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - 66 66 - 1.098 1.098 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 56 56 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 6.750 - (6.750) 49.500 21.605 (27.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - - - 5.000 2.176 (2.825) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 422.360 (16.025) 3.221.276 3.208.844 (12.432) 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 29.210 29.210 - 47.610 47.610 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento 500 2.870 2.370 37.750 2.870 (34.880) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 6.200 - (6.200) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 77.000 88.377 11.377 426.400 238.497 (187.904) 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.369 21.476 (10.893) 222.185 150.332 (71.853) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 55.520 3.520 349.939 354.260 4.322 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 250.967 255.672 4.705 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 142.091 199.599 57.508 1.245.389 1.333.067 87.678 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 390.458 249.810 (140.648) 3.385.025 2.324.999 (1.060.026) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 22.000 13.000 69.000 77.000 8.000 3350 - Banhos / Massagens/Sauna 146.439 133.518 (12.921) 1.009.206 956.313 (52.893) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 16.205 26.117 9.912 265.259 246.092 (19.167) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 58.275 67.455 9.180 424.797 531.874 107.077 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 35.733 24.252 (11.481) 263.676 204.465 (59.211) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 5.440 5.440 - 31.960 31.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 4.080 - (4.080) 23.392 - (23.392)

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Julho/ 2018





3356 - Nutricional/Adm Médica - 2.256 2.256 - 17.860 17.860 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.034 - (1.034) 9.588 - (9.588) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 127.388 7.388 840.000 816.686 (23.315) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 700.000 693.856 (6.144) 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - 20.000 - (20.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 115.000 144.944 29.944 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 75.000 - (75.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 36.841 36.842 1 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 7.368 7.368 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - 5.456 5.456 - 5.456 5.456 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 29.334 (9.832) 357.162 265.786 (91.376) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - - - 420.000 86.854 (333.146) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 19.937 19.937 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 292.810 206.871 (85.939) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 157.824 157.824 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - 3.000 3.000 - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - 5.113 5.113 4.000 9.653 5.653 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 7.364 - (7.364) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 14.000 10.000 (4.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - 18.000 18.000 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 36.389 36.389 - 53.128 53.128 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 16.665 - (16.665) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - 2.856 2.856 - 2.856 2.856 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 625 625 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 16.026 15.026 7.000 50.932 43.932 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 2.438 538 13.300 10.838 (2.462) 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 1.525 975 9.800 11.541 1.741 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 2.435 235 19.192 17.960 (1.232) 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 120 120 - 2.280 2.280

15.849.211 14.628.901 (1.220.310) 108.473.737 107.123.652 (1.350.084) TOTAL RECEITA

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Julho/ 2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCTB - 004100 - Salarios/Custeio 3.841.073 3.463.177 377.896 27.134.986 26.804.521 330.465 CTB - 004101 - Extraordinario/Custeio 323.220 501.021 (177.801) 2.265.729 2.846.329 (580.600) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas/Custeio - 13.466 (13.466) - 24.903 (24.903) CTB - 004103 - 13o Salario/Custeio 398.543 413.754 (15.211) 2.790.886 2.750.391 40.494 CTB - 004105 - Ferias/Custeio 580.547 550.306 30.241 4.064.513 3.904.265 160.249 CTB - 004106 - Gorjeta L&R/Custeio - (401) 401 - - - CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 428.780 424.994 3.786 2.997.107 2.938.930 58.177 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas/Custeio 170.000 33.973 136.027 1.490.000 726.441 763.559 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 1.377.177 1.276.164 101.013 9.639.820 9.403.447 236.373 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG/Custeio 54.245 54.365 (120) 380.092 363.807 16.285 CTB - 004140 - Vale Transporte/Custeio 149.576 141.782 7.795 1.040.852 1.016.571 24.280 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo/Custeio 21.624 20.070 1.553 151.740 139.096 12.644 CTB - 004143 - Vale Alimentacao/Custeio 84.760 82.712 2.048 595.882 583.349 12.533 CTB - 004144 - Convenio Medico/Custeio 337.240 386.991 (49.751) 2.357.600 2.704.517 (346.917) CTB - 004145 - Convenio Odontologico/Custeio 10.205 7.971 2.234 69.116 46.683 22.433 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios/Custeio 253.120 236.914 16.206 1.771.024 1.641.140 129.884 CTB - 004160 - Estagiarios/Custeio 78.700 72.486 6.214 544.152 538.991 5.160 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva)/Custeio 710.671 876.659 (165.988) 4.609.751 4.583.178 26.573 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica)/Custeio 977.175 949.845 27.330 7.553.582 7.178.741 374.841 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato)/Custeio 21.500 41.923 (20.423) 125.127 307.866 (182.739) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao/Custeio 3.500 28.100 (24.600) 138.000 156.771 (18.771) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos/Custeio 94.949 111.109 (16.160) 924.734 657.949 266.785 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física)/Custeio 87.892 81.710 6.182 604.179 485.146 119.033 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos/Custeio 58.900 82.331 (23.431) 1.379.200 1.565.483 (186.283) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So/Custeio 157.500 137.156 20.344 1.116.160 1.247.796 (131.636) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel/Custeio 27.942 25.405 2.536 205.534 259.955 (54.420) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens/Custeio 70.295 84.399 (14.104) 475.884 415.119 60.765 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH)/Custeio 18.000 27.913 (9.913) 187.550 92.542 95.008 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico)/Custeio 185.239 63.467 121.772 1.244.694 1.123.643 121.051 CTB - 004220 - Direitos Autorais/Custeio 6.900 6.362 538 113.550 121.285 (7.735) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados/Custeio 5.934 16.342 (10.408) 49.152 98.387 (49.236) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas/Custeio 152.658 108.195 44.463 1.016.411 1.036.957 (20.546) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys/Custeio 16.438 18.274 (1.836) 144.401 141.011 3.391 CTB - 004300 - Bebidas/Custeio 11.879 1.064 10.815 238.294 194.420 43.875 CTB - 004301 - Alimenticios/Custeio 208.218 209.198 (980) 1.373.543 1.369.488 4.055 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes/Custeio 96.250 98.887 (2.637) 669.600 1.026.861 (357.261) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos/Custeio - - - - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao/Custeio - 1.494 (1.494) - 35.637 (35.637) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo)/Custeio - 210 (210) - 1.546 (1.546) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral/Custeio 98.000 65.652 32.348 566.537 675.093 (108.556) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem/Custeio 9.000 10.382 (1.382) 65.000 99.154 (34.154) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios/Custeio - 1.090 (1.090) 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis/Custeio 66.300 55.553 10.747 511.085 560.676 (49.591) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som/Custeio - - - 32.060 14.075 17.985 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual/Custeio 22.500 25.419 (2.919) 157.500 94.717 62.783 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas/Custeio 2.150 918 1.232 61.896 47.694 14.202 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes/Custeio 1.300 586 715 2.761 4.205 (1.444) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza/Custeio 85.739 83.655 2.084 620.330 654.061 (33.731) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis/Custeio 1.500 5.927 (4.427) 27.143 104.854 (77.710) CTB - 004600 - Combustiveis/Custeio 117.183 163.447 (46.265) 888.540 772.718 115.822 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem/Custeio 14.254 7.444 6.810 90.699 70.455 20.244 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal/Custeio 16.656 8.302 8.354 117.166 81.999 35.167 CTB - 004603 - Material de Manutencao/Custeio 178.677 183.427 (4.750) 1.306.828 1.587.313 (280.485) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo)/Custeio 35.119 22.469 12.650 313.993 211.731 102.263 CTB - 004605 - Perifericos Informatica/Custeio 1.750 2.636 (886) 17.680 22.362 (4.682) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos/Custeio 12.516 7.896 4.621 88.338 88.396 (58) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias/Custeio 379.147 400.001 (20.854) 2.189.162 2.131.662 57.501 CTB - 004702 - Energia Eletrica/Custeio 255.427 327.097 (71.670) 1.995.374 2.239.673 (244.299) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral/Custeio 26.929 21.442 5.487 188.501 147.720 40.781 CTB - 004704 - Locacao de Bens/Custeio 153.029 380.486 (227.457) 1.116.311 1.404.663 (288.352) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas/Custeio 800 - 800 5.770 6.301 (531) CTB - 004706 - Seguros em Geral/Custeio 5.800 5.493 307 40.600 119.282 (78.682) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais/Custeio 1.500 1.190 310 31.824 14.237 17.588 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes/Custeio 4.514 3.158 1.356 56.711 35.764 20.947 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta/Custeio 84.329 71.154 13.175 1.311.637 901.381 410.256 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens/Custeio 37.800 40.154 (2.354) 380.916 411.151 (30.235) CTB - 004715 - Agua e Esgoto/Custeio 234.726 260.253 (25.527) 1.699.136 1.956.370 (257.234) CTB - 004716 - Despesas Bancarias/Custeio 105.030 101.134 3.896 675.210 600.988 74.222 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos/Custeio 250 560 (310) 4.490 6.512 (2.022) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias/Custeio - - - 30.000 - 30.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque/Custeio - - - 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros/Custeio 98.000 174.657 (76.657) 686.000 791.590 (105.590) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física/Custeio 741.209 742.256 (1.047) 4.703.850 6.224.003 (1.520.153) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes/Custeio 80.110 70.813 9.297 601.062 575.766 25.295 CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica/Custeio 35.535 7.000 28.535 248.745 249.400 (655) CTB - 004725 - Despesas Diversas/Custeio 25.911 16.629 9.283 118.592 73.665 44.928 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim/Custeio 98.583 (102.580) 201.163 690.083 1.357.664 (667.581) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque/Custeio 167 (6.786) 6.953 5.114 (9.177) 14.291 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET)/Custeio - - - 24.495 147.517 (123.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR/Custeio 7.773 5.561 2.212 49.028 49.764 (735) CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações/Custeio 87.602 109.815 (22.212) 613.217 734.596 (121.379) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados/Custeio 1.300 - 1.300 14.216 3.399 10.817 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados/Custeio 25.000 45.473 (20.473) 175.000 143.720 31.280 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos/Custeio 75.819 14.790 61.029 342.390 317.483 24.907 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos/Custeio 400 - 400 9.600 7.141 2.459 CTB - 004803 - I P T U/Custeio 5.833 105.043 (99.210) 40.833 140.043 (99.210) CTB - 004804 - I C M S/Custeio - 330 (330) - 19.926 (19.926) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro/Custeio 967.000 - 967.000 1.934.000 724.500 1.209.500

TOTAL DESPESAS 15.222.818 14.089.711 1.133.107 104.324.469 105.159.494 (835.025)

CusteioJULHO ACUMULADO ATÉ MÊS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA

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Julho/ 2018

JULHO

ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 27.134.986 26.804.521 330.465 72.468 83.452 138.165 CTB - 004101 - Extraordinario 2.265.729 2.846.329 (580.600) 205.405 (10.658) (37.549) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 24.903 (24.903) (364) - - CTB - 004103 - 13o Salario 2.790.886 2.750.391 40.494 72.165 (10.575) 4.075 CTB - 004105 - Ferias 4.064.513 3.904.265 160.249 124.731 (7.444) 18.176 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 2.997.107 2.938.930 58.177 75.721 (13.972) (1.871) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.490.000 726.441 763.559 763.559 - - CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 9.639.820 9.403.447 236.373 232.452 1.672 10.864 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 380.092 363.807 16.285 12.679 (2.098) 342 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.040.852 1.016.571 24.280 12.951 3.805 (2.445) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 151.740 139.096 12.644 3.873 26 766 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 595.882 583.349 12.533 12.039 (2.829) (73) CTB - 004144 - Convenio Medico 2.357.600 2.704.517 (346.917) (58.276) (4.890) (12.565) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 69.116 46.683 22.433 1.781 81 858 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 1.771.024 1.641.140 129.884 38.835 699 12.760 CTB - 004160 - Estagiarios 544.152 538.991 5.160 8.022 25.856 5.221 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 4.609.751 4.583.178 26.573 68.293 11.240 89.403 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 7.553.582 7.178.741 374.841 22.258 21.116 (296.351) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 125.127 307.866 (182.739) (399) 7.934 (200) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 138.000 156.771 (18.771) - (600) 63 CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 924.734 657.949 266.785 (24.250) 69.666 29.796 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 604.179 485.146 119.033 17.920 - 12.137 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.379.200 1.565.483 (186.283) - - (20.860) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.116.160 1.247.796 (131.636) (152.270) - - CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 205.534 259.955 (54.420) 14.295 (1.427) 2.964 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 475.884 415.119 60.765 (2.491) 8.417 (15.580) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 187.550 92.542 95.008 19.177 40.246 11.892 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.244.694 1.123.643 121.051 - - - CTB - 004220 - Direitos Autorais 113.550 121.285 (7.735) - - - CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 49.152 98.387 (49.236) 5.684 - 2.427 CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.016.411 1.036.957 (20.546) - - - CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 144.401 141.011 3.391 (15.716) (423) 2.158 CTB - 004300 - Bebidas 238.294 194.420 43.875 3.079 (94) (74) CTB - 004301 - Alimenticios 1.373.543 1.369.488 4.055 (7.216) (150) 8.901 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 669.600 1.026.861 (357.261) (134.650) 1.403 1.459 CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) - - - CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 35.637 (35.637) - - - CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.546 (1.546) - (209) (24) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 566.537 675.093 (108.556) 79.574 (144) 14.000 CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 65.000 99.154 (34.154) - - - CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 - - (541) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 511.085 560.676 (49.591) 29 - - CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 32.060 14.075 17.985 (148) - (650) CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 157.500 94.717 62.783 64.711 - - CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 61.896 47.694 14.202 - - - CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.761 4.205 (1.444) 822 (109) - CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 620.330 654.061 (33.731) 1.153 225 12.196 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 27.143 104.854 (77.710) (3.923) - - CTB - 004600 - Combustiveis 888.540 772.718 115.822 - - - CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 90.699 70.455 20.244 11.343 (8) - CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 117.166 81.999 35.167 4.887 (52) - CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.306.828 1.587.313 (280.485) 10.405 2.378 1.885 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 313.993 211.731 102.263 31.577 1.620 5.885 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.680 22.362 (4.682) - 476 1.673 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 88.338 88.396 (58) 3.195 132 57 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.189.162 2.131.662 57.501 1.706 3.223 27.593 CTB - 004702 - Energia Eletrica 1.995.374 2.239.673 (244.299) - - - CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 188.501 147.720 40.781 7.026 3.123 1.744 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.116.311 1.404.663 (288.352) (1.523) (3.569) 23.587 CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 5.770 6.301 (531) - - - CTB - 004706 - Seguros em Geral 40.600 119.282 (78.682) - - - CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 31.824 14.237 17.588 - - - CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 56.711 35.764 20.947 2.779 (1.374) 1.088 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.311.637 901.381 410.256 36.000 (4.210) 12.565 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 380.916 411.151 (30.235) 3.028 (4.112) (500) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.699.136 1.956.370 (257.234) - - - CTB - 004716 - Despesas Bancarias 675.210 600.988 74.222 - - - CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.490 6.512 (2.022) (253) (67) (303) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 30.000 - 30.000 - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 (155) - - CTB - 004720 - Revista Pinheiros 686.000 791.590 (105.590) - - (105.590) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 4.703.850 6.224.003 (1.520.153) - - - CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 601.062 575.766 25.295 - - - CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 248.745 249.400 (655) - - - CTB - 004725 - Despesas Diversas 118.592 73.665 44.928 2.090 7.565 3.207 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 690.083 1.357.664 (667.581) - - - CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.114 (9.177) 14.291 - - - CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 147.517 (123.022) - - - CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 49.028 49.764 (735) (735) - - CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 613.217 734.596 (121.379) - - - CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 14.216 3.399 10.817 10.817 - - CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 175.000 143.720 31.280 - - - CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 342.390 317.483 24.907 46.270 3.969 (1.098) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 9.600 7.141 2.459 - - - CTB - 004803 - I P T U 40.833 140.043 (99.210) - - - CTB - 004804 - I C M S - 19.926 (19.926) - - - CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500 - - - Total Geral 104.324.469 105.159.494 (835.025) 1.702.429 229.310 (38.366)

DIR AREA ADM DIR AREA ASSES

PLA

DIR AREA

COM/MKT

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA

CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

26


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 27.134.986 26.804.521 330.465 CTB - 004101 - Extraordinario 2.265.729 2.846.329 (580.600) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 24.903 (24.903) CTB - 004103 - 13o Salario 2.790.886 2.750.391 40.494 CTB - 004105 - Ferias 4.064.513 3.904.265 160.249 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 2.997.107 2.938.930 58.177 CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 1.490.000 726.441 763.559 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 9.639.820 9.403.447 236.373 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 380.092 363.807 16.285 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.040.852 1.016.571 24.280 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 151.740 139.096 12.644 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 595.882 583.349 12.533 CTB - 004144 - Convenio Medico 2.357.600 2.704.517 (346.917) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 69.116 46.683 22.433 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 1.771.024 1.641.140 129.884 CTB - 004160 - Estagiarios 544.152 538.991 5.160 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 4.609.751 4.583.178 26.573 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 7.553.582 7.178.741 374.841 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 125.127 307.866 (182.739) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 138.000 156.771 (18.771) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 924.734 657.949 266.785 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 604.179 485.146 119.033 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.379.200 1.565.483 (186.283) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.116.160 1.247.796 (131.636) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 205.534 259.955 (54.420) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 475.884 415.119 60.765 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 187.550 92.542 95.008 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.244.694 1.123.643 121.051 CTB - 004220 - Direitos Autorais 113.550 121.285 (7.735) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 49.152 98.387 (49.236) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.016.411 1.036.957 (20.546) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 144.401 141.011 3.391 CTB - 004300 - Bebidas 238.294 194.420 43.875 CTB - 004301 - Alimenticios 1.373.543 1.369.488 4.055 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 669.600 1.026.861 (357.261) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 35.637 (35.637) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 1.546 (1.546) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 566.537 675.093 (108.556) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 65.000 99.154 (34.154) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 9.966 234 CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 511.085 560.676 (49.591) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 32.060 14.075 17.985 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 157.500 94.717 62.783 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 61.896 47.694 14.202 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 2.761 4.205 (1.444) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 620.330 654.061 (33.731) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 27.143 104.854 (77.710) CTB - 004600 - Combustiveis 888.540 772.718 115.822 CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 90.699 70.455 20.244 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 117.166 81.999 35.167 CTB - 004603 - Material de Manutencao 1.306.828 1.587.313 (280.485) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 313.993 211.731 102.263 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.680 22.362 (4.682) CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 88.338 88.396 (58) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 2.189.162 2.131.662 57.501 CTB - 004702 - Energia Eletrica 1.995.374 2.239.673 (244.299) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 188.501 147.720 40.781 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.116.311 1.404.663 (288.352) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 5.770 6.301 (531) CTB - 004706 - Seguros em Geral 40.600 119.282 (78.682) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 31.824 14.237 17.588 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 56.711 35.764 20.947 CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.311.637 901.381 410.256 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 380.916 411.151 (30.235) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 1.699.136 1.956.370 (257.234) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 675.210 600.988 74.222 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 4.490 6.512 (2.022) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 30.000 - 30.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 2.000 155 1.845 CTB - 004720 - Revista Pinheiros 686.000 791.590 (105.590) CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 4.703.850 6.224.003 (1.520.153) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 601.062 575.766 25.295 CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 248.745 249.400 (655) CTB - 004725 - Despesas Diversas 118.592 73.665 44.928 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 690.083 1.357.664 (667.581) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 5.114 (9.177) 14.291 CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 147.517 (123.022) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 49.028 49.764 (735) CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 613.217 734.596 (121.379) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 14.216 3.399 10.817 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 175.000 143.720 31.280 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 342.390 317.483 24.907 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 9.600 7.141 2.459 CTB - 004803 - I P T U 40.833 140.043 (99.210) CTB - 004804 - I C M S - 19.926 (19.926) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 1.934.000 724.500 1.209.500 Total Geral 104.324.469 105.159.494 (835.025)


CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS

93.586 46.778 54.866 (22.928) (94.312) (18.116)

- - - (2.608) 898 4.462 (1.973) 85 5.796 20.521 (1.442) 4.766

- - - 60.601 4.283 23.258

(318) 770 692 4.492 4.450 3.762

980 998 701 (220) 4.657 1.119

(14.266) (5.344) (5.038) 189 547 402

11.453 11.751 9.421 (11.067) 20.818 (6.477) 13.295 (26.496) (19.326)

131.713 138.885 (29.393) 3.636 (2.151) (78.389) 6.956 - -

(14.454) 2.563 (450) (357) 62.122 (1.707)

132.017 4.000 - - 20.973 -

(12.575) (2.039) 512 4.879 4.425 25.564 1.463 851 -

- (25.300) 2.062 5.000 - 162

(71) (10.907) (45.651) - (1.748) 26.313 629 (325) -

1.951 7.354 (1.201) 86.674 9.044 27.158

2.842 (7.142) (2.676) (6) - -

- - - - - -

(3.001) 70.100 24.528 - (19.520) (200) 665 - -

11.053 29.871 13.633 - 3.000 15.753 - - - (87) 17.794 6.525

(300) - (1.604) 599 649 (8.719)

(5.183) (7.651) 1.348 250 - -

1.386 746 748 497 498 508

2.254 (29.154) (69.464) 22.645 2.326 201

- (300) (890) 290 1.720 1.579

7.684 41.112 7.267 - - -

(573) 1.223 174 53.119 (10.074) 14.190

(16) - - - - - - - -

14.549 - - - 94.544 (7.655)

2.355 5.792 1.440 - - - 210 - -

(8) (222) (479) - - - - - - - - - - (15.980) - - (2.326) (5) - - -

4.565 1.187 3.484 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (21) - - - - - - - - - - - - - -

614.966 354.378 (15.045)

DIR AREA CUL DIR AREA ESP

ASSOC COMP DIR AREA REL ESP

** VARIAÇÕES **

27


Julho/ 2018

JULHO





(285.501) 281.987 (2.510) (26.182) (144.718) (2.468)

- (24.487) - 5.482 (42.831) (1.154)

18.672 (52.325) (1.695) 27.357 (55.242) (1.820)

- - - 36.461 (154.433) (4.201)

1.298 (6.229) (425) 7.826 (26.635) 492 2.960 (622) (70)

(1.133) (12.081) (127) (69.150) (78.842) (805)

1.788 (362) 24 54.561 (32.219) (202)

(49.034) - - (111.138) 4.308 - 190.984 48.756 (137.938)

(3.839) 97 - 1.500 - -

- 13.100 - 2.053 - 16.866

(5.000) - - (1.035) - -

(18.007) 855 1.113 (16.286) - -

5.000 1.271 - (13.711) (720) -

- - - 411 - 3.373

(45.111) - - 849 8.115 268

(3.145) 486 (79) (144.627) 63 (719) (186.611) (1.799) -

- - - - (35.637) -

(1.216) (17) - (252.048) (2.405) -

- - - - - -

(104.234) - - - - - - - -

(10.030) - - 252 - - 962 (729) -

(21.603) (120) - 1.717 - - 6.030 - - (209) (145) -

25.692 (215) - 10.174 616 42 (2.578) - - (4.690) (12.182) - 18.809 (1.551) (5.753)

- - - 9.974 893 217

(39.441) - - - - -

(9.786) 172 (69.068) - - 17.588 - 4.000 -

297.225 - - 438 - - - - - (40) 96.478 -

(129) 2.525 (1.904) - - - - - - - - -

(1.504.173) - - (2.581) 30.270 -

(655) - - (13.868) 1.598 (7.644)

- (667.581) - - 9.955 - - - 6.995 - - -

(121.379) - - - - - - 31.280 -

(226) (1.691) (85) - - - - (99.210) - - (18.000) - - 1.209.500 -

(2.339.920) 273.299 (191.688)

DIR AREA ESP

OLIM/FORM DIR AREA FIN JUR

** VARIAÇÕES **

28


Julho/ 2018

JULHO





(91.271) 4.473 (38.803) (359.821) (12.135) (45.220)

(53) - - 17.278 110 (4.598) 49.162 5.009 (3.923) 17.932 (3.703) (7.061)

- - - 47.510 8.152 (19.153)

8.080 (55) (7) 12.780 3.348 2.797

2.774 182 (203) 11.137 727 (1.144)

(86.544) (2.640) (535) 584 152 16.196

15.562 2.718 3.198 - 5.014 4.646

(24.152) (5.062) 20.822 (32.277) 201.346 (18.630)

(112.688) - 1.270 - (1.235) (24.905) - 7.284 183.100

(8.271) 946 9.802 - (850) (303.640) - 100 (3.325)

(18.513) (1.395) (3.359) (4.639) 25.660 11.222 3.975 11.098 (1.239)

160.050 - - - - (12.897)

(2.035) 189 (2.716) - - -

2.129 3.226 599 6.015 7.229 19.626

(1.267) 28.693 (16.652) (31.111) (742) 2.079

- - - - - - - (67) (13)

(16.259) 6.501 (32.193) (14.434) - -

- (1.090) 1.200 - (1.750) 2.324 - - 30

(1.928) - - - - -

(420) (86) - (25.075) 43 (15.797) (40.631) 1.573 (1.040) 113.856 - -

- - - 29.080 - (27)

(221.049) 7.227 9.792 1.134 674 15.220

- (110) - 7.658 361 1.302 5.728 1.091 (55.406)

(244.299) - - 11.231 1.505 1.490

(63) 1.450 (348.449) (515) - -

- - - - - - (75) 1.564 703 - (625) (17.588) - (45.846) 3.507

(256.534) - (700) - - (22.427)

(1.632) (53) (482) - - - - - - - - - - - - - - (29) - - -

(856) 15.201 9.317 - - - - - -

(116.079) - (14.437) - - - - - - - - - - - -

(21.101) (40) - 2.459 - -

- - - - (1.926) - - - -

(1.207.478) 273.437 (696.354)

DIR AREA PAT DIR AREA PRE DIR AREA SOC

** VARIAÇÕES **

29


Julho/ 2018

JULHO





CONSELHOS

- (17.061) (10.162) - (6.279) (5.619) - - - - (2.183) (28) - 3.146 2.833 - (2.952) (58) - - - - (9.796) (1.297) - 1.396 159

(2.252) (1.819) 726 - 198 80 - 138 323 - (6.245) (1.776) - 56 138 - (70) 1.415

1.886 275 - (898) - 6.283

25.977 (5.759) 114.156 - 1.989 - - - (550) - 431 - - - 7.522

5.450 - 2.600 - - 3.921 - 312 (17.156)

4.427 - 15.165 - 1.274 - - - (1.330) - - - - - 61 - - -

(1.225) (2.397) 5.504 (29) 1.461 1.297

9.719 (755) 5.188 105 - (419) - - - - - - - - - - 74 2.718 - - - - - -

(517) - - - - - - - - - - - - - - - 42 721 - (200) (280) - - - - - - - - 130 - (79) (20.156)

1.653 28 8.467 - - (2.953) - (20) 539

2.141 123 3.733 - - -

4 2.324 426 - - 22.420 - - - - - - - - -

2.344 - (4.630) - - -

2.651 - 1.010 - - - - - - - 994 (9) - - 30.000 - 2.000 - - - - - - - - (33) - - - -

3.369 461 15.250 - - - - 4.336 - - - 500 - - - - - - - - - - - - - (1.071) - - - - - - - - - - - - -

54.805 (35.662) 186.863

DIR AREA VET DIR AREA SUP

** VARIAÇÕES **

30


Julho/ 2018

DRT - Recursos Humanos - 2

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

TOTAL RECEITAS - - - - - -

DRT - Administrativa - 3


3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 2.572 1.572 7.000 4.105 (2.895) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 82 82 - 1.163 1.163 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 142.091 199.599 57.508 1.245.389 1.333.067 87.678 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 390.458 249.810 (140.648) 3.385.025 2.324.999 (1.060.026)

TOTAL RECEITAS 533.549 452.063 (81.486) 4.637.414 3.663.334 (974.080)

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 146.439 133.518 (12.921) 1.009.206 956.313 (52.893) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 16.205 26.117 9.912 265.259 246.092 (19.167) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 58.275 67.455 9.180 424.797 531.874 107.077 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 35.733 24.252 (11.481) 263.676 204.465 (59.211) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 5.440 5.440 - 31.960 31.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 4.080 - (4.080) 23.392 - (23.392) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 2.256 2.256 - 17.860 17.860 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.034 - (1.034) 9.588 - (9.588) 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 7.364 - (7.364) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL RECEITAS 262.818 259.038 (3.780) 2.039.282 1.988.564 (50.718)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 796.367 711.101 (85.266) 6.676.696 5.651.898 (1.024.798)

JULHO Acumulado Até MÊS


DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS

Diretoria de Área - Administrativa

R E C E I T A S


31


Julho/ 2018



CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 249.087 218.773 30.314 1.665.512 1.574.815 90.698 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 75.023 (1.891) 488.301 422.579 65.723 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 11.460 10.356 1.104 77.782 70.320 7.462 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 10.883 59.117 490.000 240.659 249.341 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 23.090 76.910 1.000.000 485.782 514.218

TOTAL DIRETORIA 503.679 338.125 165.554 3.721.596 2.794.154 927.442



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 40.948 4.724 315.386 293.186 22.200 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 777 1.623 21.916 25.133 (3.217) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 60.273 18.275 556.368 505.799 50.569 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 581.703 526.946 54.757 4.147.526 3.644.397 503.129 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 286.646 342.428 (55.783) 2.212.919 2.416.268 (203.349) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 121.923 7.311 904.637 852.436 52.200 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.071 181.443 38.628 1.508.455 1.137.596 370.859

TOTAL DIRETORIA 1.344.273 1.274.739 69.534 9.667.206 8.874.816 792.390

DRT - Médica - 21


CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 42.650 6.555 386.785 342.092 44.693 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.509 (8.683) 878.564 925.433 (46.869) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 193.876 173.837 20.039 1.376.442 1.434.742 (58.300) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 110.757 8.995 846.264 822.798 23.466 CC - 010210005 - Emergência Médica 212.285 209.503 2.782 1.496.919 1.464.272 32.647 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)

TOTAL DIRETORIA 695.944 666.256 29.688 4.984.974 5.002.376 (17.402)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 2.543.896 2.279.120 264.777 18.373.776 16.671.346 1.702.429

RESULTADO (1.747.529) (1.568.019) 179.511 (11.697.080) (11.019.448) 677.631

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.994.721 1.733.704 261.017 14.258.691 12.680.651 1.578.040 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 382.427 422.433 (40.005) 3.013.892 3.061.391 (47.499) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 10.809 25.020 (14.210) 72.110 210.896 (138.786) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 25.448 51.113 (25.665) 325.356 183.139 142.217 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 34.844 20.219 14.626 203.601 142.195 61.406 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 25.647 14.591 11.056 175.126 114.346 60.780 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 12.041 57.959 325.000 278.730 46.270

TOTAL DIRETORIA 2.543.896 2.279.120 264.777 18.373.776 16.671.346 1.702.429



D E S P E S A S





32


Julho/ 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação

TOTAL DIRETORIA - - - - - -


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 249.087 218.773 30.314 1.665.512 1.574.815 90.698 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 73.132 75.023 (1.891) 488.301 422.579 65.723 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 11.460 10.356 1.104 77.782 70.320 7.462 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 70.000 10.883 59.117 490.000 240.659 249.341 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 23.090 76.910 1.000.000 485.782 514.218

TOTAL DIRETORIA 503.679 338.125 165.554 3.721.596 2.794.154 927.442

GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (503.679) (338.125) 165.554 (3.721.596) (2.794.154) 927.442


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 366.426 230.418 136.008 2.864.984 2.111.837 753.147

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 27.856 62.290 (34.434) 285.765 257.488 28.277 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.317 2.275 43 18.119 15.153 2.966 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 23.100 25.596 (2.496) 161.995 95.862 66.133 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 5.100 2.405 2.695 33.372 15.767 17.605 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.879 3.352 5.527 32.360 21.710 10.651 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 11.789 58.211 325.000 276.337 48.663

TOTAL DIRETORIA 503.679 338.125 165.554 3.721.596 2.794.154 927.442



R E C E I T A S


D E S P E S A S


33


Julho/ 2018



3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 2.572 1.572 7.000 4.105 (2.895) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 82 82 - 1.163 1.163 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 142.091 199.599 57.508 1.245.389 1.333.067 87.678 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 390.458 249.810 (140.648) 3.385.025 2.324.999 (1.060.026)

TOTAL DIRETORIA 533.549 452.063 (81.486) 4.637.414 3.663.334 (974.080)



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 45.673 40.948 4.724 315.386 293.186 22.200 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 777 1.623 21.916 25.133 (3.217) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 60.273 18.275 556.368 505.799 50.569 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 581.703 526.946 54.757 4.147.526 3.644.397 503.129 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 286.646 342.428 (55.783) 2.212.919 2.416.268 (203.349) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 121.923 7.311 904.637 852.436 52.200 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.071 181.443 38.628 1.508.455 1.137.596 370.859

TOTAL DIRETORIA 1.344.273 1.274.739 69.534 9.667.206 8.874.816 792.390


RESULTADO (810.724) (822.676) (11.952) (5.029.792) (5.211.482) (181.690)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.113.089 1.006.882 106.207 7.787.271 7.010.368 776.903 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 194.867 224.661 (29.794) 1.599.893 1.565.492 34.401 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 7.050 23.624 (16.574) 42.448 183.982 (141.534) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 700 4.269 (3.569) 90.955 8.798 82.156 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 13.821 5.951 7.870 56.150 29.192 26.958 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 14.746 9.352 5.394 90.488 76.983 13.505

TOTAL DIRETORIA 1.344.273 1.274.739 69.534 9.667.206 8.874.816 792.390



R E C E I T A S


D E S P E S A S


34


Julho/ 2018

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 146.439 133.518 (12.921) 1.009.206 956.313 (52.893) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 16.205 26.117 9.912 265.259 246.092 (19.167) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 58.275 67.455 9.180 424.797 531.874 107.077 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 35.733 24.252 (11.481) 263.676 204.465 (59.211) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 5.440 5.440 - 31.960 31.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 4.080 - (4.080) 23.392 - (23.392) 3356 - Nutricional/Adm Médica - 2.256 2.256 - 17.860 17.860 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.034 - (1.034) 9.588 - (9.588) 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 7.364 - (7.364) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL DIRETORIA 262.818 259.038 (3.780) 2.039.282 1.988.564 (50.718)



CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 42.650 6.555 386.785 342.092 44.693 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.509 (8.683) 878.564 925.433 (46.869) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 193.876 173.837 20.039 1.376.442 1.434.742 (58.300) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 119.752 110.757 8.995 846.264 822.798 23.466 CC - 010210005 - Emergência Médica 212.285 209.503 2.782 1.496.919 1.464.272 32.647 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - - - - 13.039 (13.039)

TOTAL DIRETORIA 695.944 666.256 29.688 4.984.974 5.002.376 (17.402) GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (433.126) (407.218) 25.908 (2.945.692) (3.013.812) (68.120)

DRT - Médica - 21


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 515.205 496.403 18.802 3.606.436 3.558.446 47.990 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 159.704 135.482 24.222 1.128.233 1.238.411 (110.178) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.442 (879) 2.321 11.542 11.760 (218) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.648 21.248 (19.600) 72.406 78.478 (6.072) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 15.923 11.863 4.060 114.079 97.235 16.844 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.022 1.887 135 52.278 15.653 36.625 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 253 (253) - 2.392 (2.392)

TOTAL DIRETORIA 695.944 666.256 29.688 4.984.974 5.002.376 (17.402)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


35


Julho/ 2018.

SAÚDE

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Podólogo 24 97 -75% 145 26%

Clinica Médica (**) 12 48 -75% 48 31%

Fisioterapia - Atletas (*) 286 520 -45% 904 38%

RPG - Associados 185 277 -33% 424 44%

Fisioterapia - Associados 584 525 11% 904 65%

Ortopedia 40 30 33% 80 89%

Controle Nutricional 24 11 118% 88 55%

Total 1.155 1.508 -23% 2.593 50%

% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

(**) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

SAUNA e MASSAGEM

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Massagem Masculina 753 857 -12% 1.260 60%

Massagem Feminina 1.064 1.084 -2% 1.512 70%

Sauna Feminina 239 205 17% 227 105%

Sauna Masculina 2.200 1.816 21% 2.020 109%

Total 4.256 3.962 7% 5.019 85%

Total de atendimentos 5.411 5.470 -1% 7.612 71%

SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA

Atendimento de emergência médica Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.

Atendimento Acompanhantes 1 2 -50%

Atendimento Atletas 10 17 -41%

Atendimento Terceiros 24 38 -37%

Saída Ambulância 30 39 -23%

Atendimento Associados 162 189 -14%

Atendimento Funcionários 109 118 -8%

Pressão Arterial 641 676 -5%

Atendimento Convidado 15 10 50%

Total 992 1.089 -9%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Exame médico Frequência PO % vs. PO

Exames dermatológicos 1.304 697 87%

SERVIÇOS MÉDICOS

No mês de julho foram realizadas 17 inscrições no pacote da sauna mensal e 1 no pacote de 180 dias.

36


Julho/ 2018

DRT - Ass. de Planejamento e Tecnologia - 5


3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210

TOTAL RECEITAS - - - - 4.210 4.210

DRT - Assessoria de Tecnologia - 41




TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 4.210 4.210

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5


CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.525 4.725 76.500 39.290 37.210

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 13.900 6.401 7.499

CC - 010050004 - Meio Ambiente 4.300 2.455 1.845 29.530 18.139 11.391

CC - 010050005 - Planejamento 221.755 211.325 10.431 1.546.286 1.548.171 (1.884)

CC - 010050006 - U C P 10.000 12.676 (2.676) 77.250 77.639 (389)

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 13.807 (13.307) 88.000 117.075 (29.075)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.250 - 4.250 29.750 29.709 41

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 1.500 - 1.500 1.500 - 1.500

TOTAL DE DESPESAS 253.555 246.787 6.768 1.862.716 1.836.422 26.294



CC - 010410001 - Tecnologia 348.711 300.982 47.729 2.484.239 2.281.223 203.016



TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 602.267 547.770 54.497 4.346.955 4.117.645 229.310

RESULTADO (602.267) (547.770) 54.497 (4.346.955) (4.113.435) 233.520


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 543.346 505.086 38.260 3.803.421 3.740.297 63.124

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 47.006 32.424 14.582 463.235 307.065 156.170

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.750 3.965 (2.215) 23.050 22.099 951

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 144 (44) 300 328 (28)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.100 2.607 493 21.300 16.754 4.546

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.464 3.544 (80) 28.650 28.071 579

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 3.500 - 3.500 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 602.267 547.770 54.497 4.346.955 4.117.645 229.310




D E S P E S A S



Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

R E C E I T A S



37


Julho/ 2018


CONTA Orçado Real Variação Orçado Real Variação3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210

TOTAL DIRETORIA - - - - 4.210 4.210



CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 6.525 4.725 76.500 39.290 37.210

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 13.900 6.401 7.499

CC - 010050004 - Meio Ambiente 4.300 2.455 1.845 29.530 18.139 11.391

CC - 010050005 - Planejamento 221.755 211.325 10.431 1.546.286 1.548.171 (1.884)

CC - 010050006 - U C P 10.000 12.676 (2.676) 77.250 77.639 (389)

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 13.807 (13.307) 88.000 117.075 (29.075)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.250 - 4.250 29.750 29.709 41

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM 1.500 - 1.500 1.500 - 1.500

TOTAL DIRETORIA 253.555 246.787 6.768 1.862.716 1.836.422 26.294


RESULTADO (253.555) (246.787) 6.768 (1.862.716) (1.832.212) 30.504



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 216.285 219.360 (3.075) 1.513.992 1.575.887 (61.895)


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.250 5.469 (4.219) 19.250 19.725 (475)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 144 (144) - 253 (253)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 369 131 3.500 2.882 618

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.909 2.377 (467) 17.066 20.355 (3.289)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 3.500 - 3.500 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 253.555 246.787 6.768 1.862.716 1.836.422 26.294



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Julho/ 2018






CC - 010410001 - Tecnologia 348.711 300.982 47.729 2.484.239 2.281.223 203.016 TOTAL DIRETORIA 348.711 300.982 47.729 2.484.239 2.281.223 203.016


RESULTADO (348.711) (300.982) 47.729 (2.484.239) (2.281.223) 203.016



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 327.061 285.726 41.336 2.289.429 2.164.409 125.019 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 16.895 13.355 3.540 161.327 92.777 68.550 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 500 (1.504) 2.004 3.800 2.374 1.426 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 - 100 300 75 225 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.600 2.239 361 17.800 13.872 3.928 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.555 1.167 388 11.583 7.716 3.868

TOTAL DIRETORIA 348.711 300.982 47.729 2.484.239 2.281.223 203.016

CONTA

CENTROS DE CUSTOS



R E C E I T A S


D E S P E S A S


39


Julho/ 2018.

SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

Total 2018

% var. X 2017

TOP 5

ESC - 6

SOC - 5

CUL - 4

ESR - 4

PLA - 3

Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação


Os principais assuntos foram referentes ao processo de elaboração e execução de projetos (7);

processo de controle de acesso (6); processo de atualização de indicadores (5) e processo de

divulgação (4).

Houve 31 verificações de eficácia realizadas no mês, sendo 3 consideradas ineficazes:

Sistema de Gestão de Qualidade - Gerenciamento automatizado de registro de não conformidade critica e

reincidente;

Tecnologia - Pesquisa de satisfação (cliente interno);

Patrimônio - Satisfação do cliente.

315

-36%4338

71

56

28

38 41

76

66

81 78

49

72 69

57

48

61 61 58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


86% 88% 91% 92% 92% 92% 91%

90%90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


% eficácia acumulada Meta dez-17

40


Julho/ 2018.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Principais entregas (fluxos estratégicos)

Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2017 = 12 Previsão

Fluxo de solicitação de transporte jan-fev

Implantação de PowerBI - Fluig mar-ago

Atualização base Fluig e melhorias processos fev-set

Fluxo de gestão de riscos SGQ jul-set

Melhorias no processo de PV/PC ago-set

Fluxo de solicitação de cotação ago-set

Melhorias no processo de RNC set-out

Melhorias no processo de contratos out-nov


Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018

PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG

Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%

Status

Concluído

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

A iniciar

A iniciar

A iniciar

A implantação do PowerBI - Fluig está sendo trabalhado em conjunto com a área de Tecnologia.O fluxo de

avaliação de fornecedor proposto foi substituído pelo o de solicitação de cotação. O fluxo de resultados de

competição foi substituído por melhorias no processo de RNC.

4,9

1

4,8

1

4,8

6

4,8

7

4,7

7

4,8

9

4,6

7

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00


Satisfação atendimento Fluig

98

,9%

99

,9%

99

,8%

99

,8%

99

,5%

99

,7%

99

,9%

99,5%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Fluig

37 55 52 43 34 34 54

100% 96% 96%100%94%

100%96%

90%

0%

25%

50%

75%

100%


Atendimentos das solicitações Fluig

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

41


Julho/ 2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 15.000 - (15.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club - 2.895 2.895 38.500 33.400 (5.100) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 820 820 - 7.325 7.325 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 29.210 29.210 - 47.610 47.610 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 77.000 88.377 11.377 426.400 238.497 (187.904) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 16.665 - (16.665)

TOTAL RECEITAS MKT 80.333 121.302 40.969 499.243 400.802 (98.441)

DRT - Assessoria Comunicação - 18


3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 17.000 22.478 5.478 137.200 188.807 51.607 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg - - - 15.000 - (15.000)

TOTAL RECEITAS COM 17.000 22.478 5.478 152.200 188.807 36.607


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 97.333 143.779 46.446 651.443 589.608 (61.834)

DRT - Marketing - 8

CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

CC - 010080001 - Administração Marketing 87.895 98.894 (10.999) 564.823 511.121 53.702 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.527 24.238 322.029 154.718 167.311 CC - 010080003 - Captação de Recursos 46.850 10.145 36.705 406.950 579.771 (172.821) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 12.744 7.256 60.000 46.065 13.935 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club - 107 (107) 49.400 26.698 22.702 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.170 (2.170) - 6.963 (6.963) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 213 (213) - 20.485 (20.485)



CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 172.494 5.814 1.261.891 1.254.754 7.136 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 320.919 (84.325) 1.678.293 1.797.582 (119.289) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 17.792 1.222 16.570

TOTAL DE DESPESAS 417.443 493.413 (75.969) 2.957.976 3.053.722 (95.747)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 617.954 639.213 (21.259) 4.361.177 4.399.543 (38.366)


RESULTADO (520.621) (495.434) 25.187 (3.709.735) (3.809.935) (100.200)

CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 354.666 314.531 40.135 2.482.503 2.345.778 136.725 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 118.307 108.468 9.839 970.018 1.152.170 (182.152) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 6.304 2.674 3.631 34.781 24.519 10.262 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.325 4 3.321 26.200 1.195 25.005 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.151 4.239 (88) 34.037 24.536 9.501 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 131.201 209.297 (78.096) 813.638 850.247 (36.609) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 617.954 639.213 (21.259) 4.361.177 4.399.543 (38.366)



D E S P E S A S



Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

R E C E I T A S



42


Julho/ 2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 15.000 - (15.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club - 2.895 2.895 38.500 33.400 (5.100) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 820 820 - 7.325 7.325 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - 29.210 29.210 - 47.610 47.610 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 25.000 25.000 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 77.000 88.377 11.377 426.400 238.497 (187.904) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 5.000 5.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing 3.333 - (3.333) 16.665 - (16.665)

TOTAL RECEITAS MKT 80.333 121.302 40.969 499.243 400.802 (98.441)



CC - 010080001 - Administração Marketing 87.895 98.894 (10.999) 564.823 511.121 53.702 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 21.527 24.238 322.029 154.718 167.311 CC - 010080003 - Captação de Recursos 46.850 10.145 36.705 406.950 579.771 (172.821) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 12.744 7.256 60.000 46.065 13.935 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club - 107 (107) 49.400 26.698 22.702 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.170 (2.170) - 6.963 (6.963) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 213 (213) - 20.485 (20.485)

TOTAL DIRETORIA 200.510 145.800 54.710 1.403.201 1.345.821 57.381


RESULTADO (120.177) (24.499) 95.679 (903.959) (945.019) (41.060)

DRT - Marketing - 8


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 92.824 73.136 19.688 649.613 522.601 127.012 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 74.407 39.768 34.640 636.064 758.821 (122.757) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.386 1.958 1.428 14.460 17.017 (2.557) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.600 - 1.600 11.200 650 10.550 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 519 98 421 4.216 1.057 3.159 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 27.774 30.840 (3.067) 87.649 45.675 41.973

TOTAL DIRETORIA 200.510 145.800 54.710 1.403.201 1.345.821 57.381



R E C E I T A S


D E S P E S A S


43


Julho/ 2018



3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 17.000 22.478 5.478 137.200 188.807 51.607 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg - - - 15.000 - (15.000)

TOTAL DIRETORIA 17.000 22.478 5.478 152.200 188.807 36.607



CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 172.494 5.814 1.261.891 1.254.754 7.136 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 320.919 (84.325) 1.678.293 1.797.582 (119.289) CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 17.792 1.222 16.570

TOTAL DIRETORIA 417.443 493.413 (75.969) 2.957.976 3.053.722 (95.747)


RESULTADO (400.443) (470.935) (70.492) (2.805.776) (2.864.915) (59.140)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 261.841 241.395 20.447 1.832.890 1.823.178 9.713 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 43.900 68.701 (24.801) 333.954 393.349 (59.395) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.918 716 2.202 20.321 7.502 12.819 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.725 4 1.721 15.000 545 14.455 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.632 4.141 (509) 29.821 23.479 6.342 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 103.427 178.457 (75.030) 725.989 804.571 (78.582) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 417.443 493.413 (75.969) 2.957.976 3.053.722 (95.747)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


44


Julho/ 2018.

SAP - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PINHEIRENSE

Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 70% é para resposta dos chamados no prazo acordado

Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT

Meta: responder em prazo máximo de 10 dias


TOP 5 - registros por área TOP 5 - registros por assunto

Central de Atendimento 49 Atendimento 65

Adm. Cadastro 39 Infraestrutura 47

SAP 37 Armário 33

Adm. Social 32 Eventos 31

Adm. Restaurantes 25 Atividades 28

% de chamados atendidos = 95% (mesmo percentual do mês anterior 95%). Meta = 80%.

Maior quantidade de SAP's retidos no mês de julho e maior agilidade das áreas em relação aos prazos de

resposta ao associado.

Ocorrências: reclamação 56%, informação 29%, sugestão 7% e elogio 8%.

Maiores atrasos de resposta: Social, Cultural e Comunicação.

680

852

675

476524

614

406

441 454 572 402400

584

387

239

398

10374

124

30 19

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1.000

1.200


Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)

67%

33%

Resposta ao associado - solicitações urgentes

Até 5 dias 6-10 dias Acima 11 dias

3 chamados

54,9%32,8%

12,3%

Resposta ao associado - solicitações habituais

Até 10 dias 11-15 dias Acima 15 dias

268 chamados

45


Julho/ 2018.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER

Média 2018

% var. X 2017


CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO e FITNESS

Média 2018

% var. X 2017

% acum. Central

% acum. Fitness


6,4%

63%

37%

Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente.

Atendimentos no mês: Central 4.580 e Fitness 2.825.

7.592

-3,4%

8.146

9.112

8.765

7.834

6.621

8.364 8.817

5.518

7.294

6.2436.867

7.292 7.114

8.648

8.973

7.152 6.803

6.838

8.0506.683

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

9.054

10.172

8.480

6.1386.903 6.478 6.389

8.772

6.8246.235 6.247 6.173

6.973

10.471

9.386

7.890 7.540 7.354 7.405

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

46


Julho/ 2018.

ACESSO PORTAL

Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

ACESSO AO SITE

Média 2018

% var. X meta

Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing


Devido as configurações do sistema para o novo portal de serviços, as informações dos boletos emitidos

não foram apuradas

123.278

-9,6%

Áreas mais acessadas no site: serviços/central de atendimento, agenda/lista, serviços/horários e telefones/

e esportes: Atletismo.

4095

6.9

33

7.5

01

5.0

53

4.6

76

4.5

55

4.6

96

5.5

82

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quantidade de acessos

12.1

50

12.6

30

13.1

49

13.4

26

13.6

58

13.9

08 17.1

11

18.4

68


Cadastros válidos (acumulado)

86

216

380

259

220

317

191

285


Pagamentos efetuados

162.746 165.328

115.849111.499

134.500139.670

125.061

188.132

128.091

138.782

123.565

159.319

122.894120.497

115.13897.474

122.691

172.495

111.759

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000


Meta 2018

2.5

47

5.0

34

4.7

50

2.8

96

3.6

18

4.3

89


Boletos emitidos

47


Julho/ 2018.

RESGATE - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO

Indicador de monitoramento

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

No 5º ciclo do Programa de Bonificação, 5.642 associados foram contemplados em um valor total de 270.427,33. Os

resgates estarão disponiveis a partir do dia 05 de agosto.

R$

24

5.6

65

,83

R$

92

.75

9

R$

11

8.6

45

R$1

26

.66

2

R$

13

2.3

56

R$1

39

.27

7

R$

27

0.4

27

,33

1.355

1.8091.977 2.080

2.250

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

R$-

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

2018 1S Fev Mar Abr Mai Jun 2018 2S Ago Set Out Nov Dez

Valor de Resgate Quantidade de Resgate

5.353

5.642

48


Julho/ 2018.

PESQUISA EM GERAL

Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing

Teatro Amador - Os Filhos do Brasil: 16 participações, os associados estão satisfeitos com a

apresentação, todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom),

destacando horário e quantidade de apresentações, como índices de maior satisfação.

Pesquisas concluídas: Site (associados),Novo associado (associados), Teatro Amador

(associados) e Tecnologia (cliente interno).

Conclusão das pesquisas envolvendo associados

Site: 577 participações,os associados estão insatisfeitos com o site do clube, a maior parte dos

itens avaliados teve média abaixo de 80%, destacando Layout e conteúdo postado, como indices

de maior insatisfação.

Novo associado: 616 participações, os novos associados estão satisfeitos com o processo

realizado pelo clube, a maior parte dos itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e

bom), entre as principais atividades procuradas estão: Natação, Tênis, Fitness e CAD.

Teatro Amador - A Trajetória 126 participações, os associados estão satisfeitos com a

apresentação, todos os itens avaliados teve média acima de 80% (entre ótimo e bom), em

relação a preferência por gêneros, os mais avaliados são comédia, musical e drama.

3

7

5

3

5

3

7

5

3

5

100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10


Programado Realizado Nível de serviço

49


Julho/ 2018

DRT - Cultural - 16

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 8.450 8.450 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - 1.455 1.455 - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet - 7.495 7.495 365.600 362.701 (2.899) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.000 1.298 298 7.214 9.596 2.382 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 24.331 35.929 11.598 507.408 444.710 (62.698) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 6.390 - (6.390) 146.978 - (146.978) 3264 - Eventos Culturais/Literatura - 56 56 - 56 56 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 6.750 - (6.750) 49.500 21.605 (27.895) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 3.470 3.470 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - - - 5.000 2.176 (2.825) 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 422.360 (16.025) 3.221.276 3.208.844 (12.432) 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento 500 2.870 2.370 37.750 2.870 (34.880) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 6.200 - (6.200) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 478.356 471.463 6.893 4.356.926 4.079.567 (277.359)



CC - 010160001 - Administração Cultural 67.949 70.396 (2.447) 436.142 458.564 (22.423) CC - 010160002 - Biblioteca 42.811 38.548 4.263 301.322 268.297 33.024 CC - 010160003 - Jardim de Infância 361.742 250.042 111.700 2.865.029 2.684.928 180.101 CC - 010160004 - Promoções Culturais - - - - 2.042 (2.042) CC - 010160005 - Cursos Culturais 44.297 21.596 22.701 386.954 256.254 130.700 CC - 010160006 - Cinema 22.480 20.862 1.618 154.360 84.318 70.042 CC - 010160007 - Teatro Atividades 23.250 10.991 12.259 100.440 136.741 (36.301) CC - 010160008 - Ballet 80.109 48.441 31.668 589.654 592.260 (2.607) CC - 010160009 - Promoções Artísticas 22.740 1.582 21.158 121.440 98.563 22.877 CC - 010160011 - Teatro Evento 6.100 - 6.100 54.550 79 54.471 CC - 010160013 - Atividades Culturais - 535 (535) - 3.972 (3.972) CC - 010160014 - Exposições / Galeria Arte 1.567 1.036 531 12.769 14.105 (1.336) CC - 010160015 - Orquestra / Coral / Banda 3.602 15.028 (11.426) 218.554 116.357 102.197 CC - 010160016 - Literatura 1.264 290 974 29.068 5.128 23.940 CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 3.834 584 3.250 88.188 21.894 66.294



RESULTADO (203.389) (8.469) 194.920 (1.001.543) (663.936) 337.607

DRT - Cultural - 16


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 507.135 325.378 181.756 3.549.944 3.411.501 138.443

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 130.985 88.835 42.151 1.155.660 883.531 272.129

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 12.317 31.575 (19.258) 326.698 235.237 91.461

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 2.500 14.775 (12.275) 50.245 46.499 3.746

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.942 2.696 2.246 84.122 56.801 27.321

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 23.866 16.672 7.194 191.800 109.914 81.886

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 21 (21)

TOTAL DIRETORIA 681.745 479.932 201.813 5.358.469 4.743.503 614.966



Diretoria de Área - Cultural

R E C E I T A S


D E S P E S A S


50


Julho/ 2018.

ATIVIDADES CULTURAIS

DANÇA

AtividadeInscritos

pagosPO % vs. PO Capacidade Ocupação

Sapateado Americano 2 20 -90% 48 8%

Forró e Sertanejo (*) 3 15 -80% 30 10%

Dança Salão - Poças Leitão 11 25 -56% 40 30%

Dança Salão - Marco Antonio 12 20 -40% 28 46%

World Dance 6 10 -40% 10 60%

Jazz Dance 32 45 -29% 128 26%

Ballet 256 341 -25% 500 52%

Total 322 476 -32% 784 42%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

MÚSICA

AtividadeInscritos


Violão 3 8 -63% 6 50%

Musicalização da Criança 33 70 -53% 90 38%

Teclado 10 15 -33% 42 24%

Piano 12 12 0% 42 29%

Total 58 105 -45% 180 33%


IDIOMAS

AtividadeInscritos


Francês 19 30 -37% 60 32%

Espanhol 18 22 -18% 48 38%

English For Pleasure 32 35 -9% 48 67%

Italiano 40 35 14% 60 67%

Espanhol Intensivo 4 3 33% 12 33%

Total 113 125 -10% 228 50%


ARTES E TEATRO

AtividadeInscritos


Oficina de Arte 1 7 -86% 10 10%

Desenho e Pintura 4 10 -60% 15 27%

Teatro Infantil 34 60 -43% 60 57%

Aquarela 6 10 -40% 12 50%

Teatro Infanto Juvenil 10 10 0% 35 31%

Total 55 97 -43% 132 42%


JARDIM DE INFÂNCIA

AtividadeInscritos


Jardim de Infância (Associados) 206

Jardim de infância ( Não Associados) 129

Total 335 320 5% 350 -4%

Total de inscritos 883 1.123 -21% 1.674 54%

CINEMA

Atividade Frequência Média 2017 % vs. Ref Capacidade Ocupação

Cinema 3.660 2.854 28%

EVENTOS

Teatro . , Frequência Estimado % variação

Master Chef Pinheiros Kids 7 15 -53%

Exposições: Transição do gravismo à gravura.

320 350

51


Julho/ 2018

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50


3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - 5.456 5.456 - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL RECEITAS - 5.456 5.456 20.000 7.956 (12.044)

DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52


3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 37.496 (8.312) 276.908 173.904 (103.004) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO - (307) (307) 153.500 149.417 (4.083) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 6.020 6.020 10.320 16.704 6.384 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR - 25.346 25.346 152.460 210.065 57.605 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 12.411 12.411 38.038 42.147 4.109 3072 - Skate/Skate 3.745 2.650 (1.095) 28.196 31.200 3.004 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp 60.000 - (60.000) 60.000 - (60.000) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - 3.974 3.974 10.646 8.595 (2.051) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 2.725 13.960 11.235 64.608 71.305 6.697 3095 - Poker/Poker 13.515 - (13.515) 65.985 - (65.985) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 36.470 - (36.470) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.570 3.955 385 24.920 19.565 (5.355) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 800 2.276 1.476 50.817 50.975 158 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 115.000 144.944 29.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)

TOTAL RECEITAS 148.563 117.780 (30.783) 1.187.866 918.819 (269.047)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 148.563 123.236 (25.327) 1.207.866 926.775 (281.091)




CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.454 81.366 (8.912) 513.951 543.263 (29.311) TOTAL DE DESPESAS 72.454 81.366 (8.912) 513.951 543.263 (29.311)



CC - 010520001 - Bocha 18.527 9.650 8.877 110.672 56.463 54.209 CC - 010520002 - Bolão 45.705 11.793 33.912 122.245 146.279 (24.034) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 25.000 22.040 2.960 96.000 132.011 (36.011) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.200 15.253 947 115.676 130.176 (14.500) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 109.229 78.850 30.380 811.906 868.863 (56.957) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 19.913 18.712 1.201 157.693 138.479 19.215 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 1.000 - 1.000 14.500 4.885 9.615 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 92.389 60.709 31.680 663.522 480.739 182.783 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.794 8.551 8.243 123.574 94.769 28.805 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 80.600 59.142 21.458 267.000 228.262 38.738 CC - 010520011 - Skate 34.152 30.669 3.483 230.116 179.579 50.537 CC - 010520012 - Soccer Camp 47.000 - 47.000 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 11.520 1.298 10.222 CC - 010520014 - Xadrez 13.205 16.537 (3.332) 94.232 78.151 16.081 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol - 1.200 (1.200) 5.600 1.944 3.656 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 15.942 14.669 1.273 122.495 170.955 (48.459) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 34.757 34.921 (164) 266.932 262.970 3.962 CC - 010520018 - Poker 11.569 - 11.569 56.659 - 56.659 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 2.640 5.610 57.750 21.780 35.970



RESULTADO (515.794) (343.464) 172.329 (2.687.377) (2.614.090) 73.287


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 309.187 288.974 20.213 2.170.970 2.176.033 (5.063) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.909 59.894 105.014 910.611 745.758 164.853 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 22.100 8.109 13.991 108.400 99.145 9.255 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 49.600 12.748 36.852 258.050 163.809 94.241 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.450 4.027 3.423 40.486 64.651 (24.165) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 111.111 92.949 18.162 406.727 291.471 115.256

TOTAL DIRETORIA 664.357 466.701 197.656 3.895.244 3.540.865 354.378


Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos

R E C E I T A S




D E S P E S A S



Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos

52


Julho/ 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - 20.000 - (20.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - 5.456 5.456 - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - 5.456 5.456 20.000 7.956 (12.044)



CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 72.454 81.366 (8.912) 513.951 543.263 (29.311) TOTAL GERAL 72.454 81.366 (8.912) 513.951 543.263 (29.311)


RESULTADO (72.454) (75.910) (3.456) (493.951) (535.307) (41.355)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 70.668 71.974 (1.306) 494.679 514.923 (20.244) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 610 2.904 (2.294) 6.185 11.189 (5.004) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 200 9 191 1.300 (2.352) 3.652 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 5.324 (5.324) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 175 (175) 3.560 1.723 1.837 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 975 6.303 (5.328) 8.227 12.455 (4.228)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 72.454 81.366 (8.912) 513.951 543.263 (29.311)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


53


Julho/ 2018



3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 37.496 (8.312) 276.908 173.904 (103.004) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO - (307) (307) 153.500 149.417 (4.083) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 6.020 6.020 10.320 16.704 6.384 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR - 25.346 25.346 152.460 210.065 57.605 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 12.411 12.411 38.038 42.147 4.109 3072 - Skate/Skate 3.745 2.650 (1.095) 28.196 31.200 3.004 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp 60.000 - (60.000) 60.000 - (60.000) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - 3.974 3.974 10.646 8.595 (2.051) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 2.725 13.960 11.235 64.608 71.305 6.697 3095 - Poker/Poker 13.515 - (13.515) 65.985 - (65.985) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 36.470 - (36.470) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.570 3.955 385 24.920 19.565 (5.355) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS 800 2.276 1.476 50.817 50.975 158 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 10.000 (5.000) 115.000 144.944 29.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 148.563 117.780 (30.783) 1.187.866 918.819 (269.047)



CC - 010520001 - Bocha 18.527 9.650 8.877 110.672 56.463 54.209 CC - 010520002 - Bolão 45.705 11.793 33.912 122.245 146.279 (24.034) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS 25.000 22.040 2.960 96.000 132.011 (36.011) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.200 15.253 947 115.676 130.176 (14.500) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 109.229 78.850 30.380 811.906 868.863 (56.957) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 19.913 18.712 1.201 157.693 138.479 19.215 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 1.000 - 1.000 14.500 4.885 9.615 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 92.389 60.709 31.680 663.522 480.739 182.783 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.794 8.551 8.243 123.574 94.769 28.805 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 80.600 59.142 21.458 267.000 228.262 38.738 CC - 010520011 - Skate 34.152 30.669 3.483 230.116 179.579 50.537 CC - 010520012 - Soccer Camp 47.000 - 47.000 53.200 - 53.200 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 11.520 1.298 10.222 CC - 010520014 - Xadrez 13.205 16.537 (3.332) 94.232 78.151 16.081 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol - 1.200 (1.200) 5.600 1.944 3.656 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 15.942 14.669 1.273 122.495 170.955 (48.459) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 34.757 34.921 (164) 266.932 262.970 3.962 CC - 010520018 - Poker 11.569 - 11.569 56.659 - 56.659 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 2.640 5.610 57.750 21.780 35.970

TOTAL DE DESPESA 591.903 385.335 206.568 3.381.292 2.997.603 383.689


RESULTADO (443.340) (267.555) 175.785 (2.193.426) (2.078.784) 114.642



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 238.519 217.000 21.519 1.676.291 1.661.110 15.181 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.298 56.990 107.308 904.426 734.569 169.857 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 21.900 8.100 13.800 107.100 101.497 5.603 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 49.600 12.748 36.852 258.050 158.484 99.566 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.450 3.851 3.599 36.926 62.928 (26.002) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 110.136 86.646 23.489 398.499 279.015 119.484




R E C E I T A S


D E S P E S A S


54


Julho/ 2018.

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

ATIVIDADES ESPORTIVAS

AtividadeInscritos


Soccer Academy 5 5 0% 16 31%

Skate - Aulas Individualizadas 23 21 10% 45 51%

Total 28 26 8% 61 46%


Atividades em período de férias:

Futebol Adulto

Futebol Menor Campeonato

Futebol Society

Futebol Base

Futebol Feminino

Futebol Menor Aula

Treinamento de Goleiros

Skate

ATIVIDADES INTEGRADAS

AtividadeInscritos

pagosPO % PO Meta util. % Utilização

Boxe Treinamento 44 70 -37% não definido 16%

Total de inscritos 72 96 -25%

55


Julho/ 2018

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 8.208 17.622 9.414 51.710 58.797 7.088 3051 - C A D/C A D - (808) (808) 294.746 255.184 (39.562) 3051 - C A D/Programa Esporte e Saúde - 4.893 4.893 - 4.893 4.893 3052 - Capoeira/Capoeira - 427 427 1.584 3.067 1.483 3055 - Fitness/Fitness 512.829 530.918 18.089 3.610.751 3.593.961 (16.791) 3061 - Futevolei/Futêvolei 2.056 14.029 11.973 9.438 44.597 35.158 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO 3.006 - (3.006) 13.671 - (13.671) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 60.369 (16.660) 551.859 403.368 (148.491) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 13.544 (2.587) 123.882 95.013 (28.869) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 28.845 (4.935) 249.775 181.638 (68.137) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 10.024 22.303 12.279 55.521 76.242 20.721 3067 - Karate/Karatê 13.520 17.623 4.103 57.945 58.877 933 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias 443.500 340.705 (102.795) 443.500 322.720 (120.780) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde 21.060 40.963 19.903 105.935 115.085 9.150 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do 2.511 1.672 (839) 14.474 8.340 (6.134) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 5.379 5.379 10.752 14.390 3.638 3077 - Yoga/Yoga 7.483 5.338 (2.145) 55.665 34.823 (20.842) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa 1.380 3.702 2.322 6.530 14.223 7.693 3077 - Yoga/Yoga ZEN 2.782 6.426 3.644 14.995 23.244 8.249 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher 10.880 3.535 (7.345) 66.437 18.599 (47.837) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - 1.295 1.295 8.324 4.870 (3.454) 3081 - Volei/Vôlei Master - 5.759 5.759 31.616 34.252 2.636 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 65.030 (13.345) 547.580 470.236 (77.344) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 36.450 19.118 (17.331) 216.950 242.545 25.596 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 14.008 14.585 577 62.197 61.905 (292) 3097 - Elas/Elas - 11.150 11.150 - 47.243 47.243 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 4.499 4.499 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 300 300 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Beach Tênis - 2.856 2.856 - 2.856 2.856

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 1.295.012 1.237.279 (57.733) 6.605.837 6.196.576 (409.260)


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010510001 - Basquete - MASTER 12.832 2.750 10.082 69.562 20.274 49.288 CC - 010510002 - Beach Tênis 30.161 27.735 2.426 200.366 224.558 (24.192) CC - 010510003 - Boxe - FITNESS 9.250 921 8.329 74.250 35.588 38.662 CC - 010510004 - C A D 77.934 110.087 (32.153) 566.587 551.674 14.913 CC - 010510006 - Capoeira 200 110 90 2.100 1.633 467 CC - 010510007 - Fitness 172.299 189.423 (17.125) 1.225.604 1.372.507 (146.903) CC - 010510008 - Futêvolei 850 2.955 (2.105) 15.850 18.253 (2.403) CC - 010510009 - Ginástica de Academia 76.358 92.664 (16.305) 559.857 641.772 (81.915) CC - 010510010 - Ginástica Wellness 18.390 19.768 (1.378) 172.030 153.526 18.504 CC - 010510011 - Hidroginástica 15.100 14.765 335 112.800 108.906 3.894 CC - 010510012 - Jiu Jitsu 13.038 19.680 (6.642) 91.898 98.830 (6.932) CC - 010510013 - Karatê 4.220 2.635 1.585 29.940 21.297 8.643 CC - 010510014 - Peteca 9.250 2.337 6.913 16.950 9.262 7.688 CC - 010510015 - Programa de Férias 390.290 247.710 142.580 390.290 284.572 105.718 CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 33.839 35.290 (1.451) 253.173 240.175 12.997 CC - 010510017 - Projeto Mulher 7.800 1.744 6.056 59.650 13.043 46.607 CC - 010510018 - Recreação Esportiva - - - 200 1.604 (1.404) CC - 010510019 - Tae Kwon Do 750 10.291 (9.541) 5.400 1.319 4.081 CC - 010510020 - Tai Chi Chuan - 2.380 (2.380) 8.500 5.914 2.586 CC - 010510021 - Vôlei de Areia 3.750 590 3.160 27.200 44.071 (16.871) CC - 010510022 - Vôlei Master 14.652 26.848 (12.196) 128.552 128.838 (285) CC - 010510023 - Yoga 11.971 9.590 2.381 68.736 64.282 4.454 CC - 010510024 - Yoga ZEN 1.700 42 1.658 14.792 13.157 1.634 CC - 010510025 - Futêvolei - COMPETITIVO 380 3.300 (2.920) 2.280 20.308 (18.028) CC - 010510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.750 (750) 8.200 10.370 (2.170) CC - 010510027 - Elas - 3.900 (3.900) - 34.080 (34.080)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 906.013 829.263 76.750 4.104.766 4.119.812 (15.045)


RESULTADO 388.999 408.017 19.018 2.501.070 2.076.764 (424.306)

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 181.465 203.197 (21.732) 1.268.394 1.188.781 79.614 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 492.818 438.037 54.782 2.325.571 2.445.874 (120.303) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 63.350 43.721 19.629 97.300 74.018 23.282 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 22.620 22.599 21 196.290 145.025 51.265 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 5.804 11.758 (5.954) 45.472 112.790 (67.318) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 139.956 109.951 30.005 171.739 153.323 18.416

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 906.013 829.263 76.750 4.104.766 4.119.812 (15.045)



Diretoria de Área - Relações Esportivas

R E C E I T A S


D E S P E S A S


56


Julho/ 2018.

RELAÇÕES ESPORTIVAS

ATIVIDADES ESPORTIVAS

AtividadeInscritos


Tae Kwo Do 9 26 -65% 105 13%

Capoeira 4 9 -56% 20 25%

Acqua Functional Training 14 20 -30% 40 50%

Personal Pista de Ateltismo (*) 7 10 -30% 10 80%

Futevôlei Personalizado 22 30 -27% 65 45%

Karate 89 104 -14% 245 36%

Volei de Areia Aulas 61 71 -14% 120 65%

Beach Tênis 222 251 -12% 326 80%

Personal Fitness 70 75 -7% 300 23%

Futevôlei Aulas 10 8 25% 40 33%

Yoga Zen 21 13 62% 30 87%

Yoga Vinyasa 26 10 160% 30 93%

Total 555 627 -11% 1.331 48%


(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

Atividades em período de férias:

Basquete Master Feminino

Basquete Master Masculino

Vôlei Master Feminino

CAD Multi Esportes

CAD Gym

CAD Júnior

Jiu Jitsu Infantil

Tai Chi Chuan

AtividadeInscritos

pagosPO % vs. PO Meta util. % Utiliz.

Lutas Mix 76 108 -30% 40% 22%

Yoga 91 129 -29% 30% 31%

Ginastica Academia 953 1.055 -10% 60% 29%

Ginástica Wellness 228 242 -6% 40% 31%

Hidroginástica 350 360 -3% 30% 23%

Elas 52 50 4% 30% 31%

Programa Esporte e Saúde 214 195 10% 40% 37%

Jiu Jitsu 69 53 30% 30% 21%

Projeto Mulher 14 10 40% 30% 9%

Total 2.047 2.202 -7%


FITNESS

AtividadeInscritos

pagosPO % vs. PO

Fitness 6.502 3.835 70%

Total de inscritos 9.104 6.664 37%

57


Julho/ 2018

DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53


3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 29.334 (9.832) 357.162 265.786 (91.376)

TOTAL DIRETORIA 39.166 29.334 (9.832) 357.162 276.834 (80.328)

DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54


3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 59.064 59.064 - 178.559 178.559 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 18.739 - (18.739) 143.777 - (143.777) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 132.789 109.215 (23.574) 984.221 1.056.760 72.539 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA - 5.773 5.773 278.395 313.144 34.749 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 124.389 98.101 (26.288) 906.493 904.974 (1.519) 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 10.383 9.936 (447) 89.670 96.038 6.368 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - - - - 110 110

3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 5.452 5.452 - 16.657 16.657 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.113 - (1.113) 10.173 - (10.173) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 4.842 4.842 - 41.442 41.442 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 75.000 - (75.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 19.937 19.937

TOTAL DIRETORIA 302.413 295.231 (7.182) 2.613.649 2.805.881 192.232

DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55


3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 62.808 62.808 - 164.052 164.052 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO - - - 95.826 - (95.826) 3068 - Natação/Natação - ADULTO - (357) (357) 168.637 175.943 7.306 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO - (568) (568) 139.240 161.670 22.430 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA - (2.292) (2.292) 625.933 577.137 (48.796) 3068 - Natação/Natação - MASTER 9.852 774 (9.078) 79.809 69.942 (9.867) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 2.600 2.010 4.130 9.538 5.408 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 29.212 43.932 14.720 158.213 122.598 (35.615) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI - 35.688 35.688 79.724 102.266 22.542 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 1.248 - (1.248) 6.240 - (6.240) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.460 4.418 2.958 14.415 18.105 3.690 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 36.841 36.842 1 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 7.368 7.368 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - - - 420.000 86.854 (333.146) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 292.810 206.871 (85.939) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 157.824 157.824 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - 3.000 3.000 - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - 5.113 5.113 4.000 9.653 5.653

TOTAL DIRETORIA 89.455 183.978 94.523 2.150.818 1.912.995 (237.823)

DRT - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS - 40




TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 431.034 508.544 77.510 5.121.629 4.995.709 (125.920)

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

R E C E I T A S





58


Julho/ 2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoCENTROS DE CUSTOS



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 140.211 39.737 1.342.800 1.310.736 32.064 CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 32.305 22.806 395.778 501.206 (105.428) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 3.252 (3.252) 30.000 24.090 5.910 CC - 010530005 - Rouparia 43.775 19.591 24.184 324.813 513.664 (188.851) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - - - 2.500 480 2.020 CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 15.942 (552) 150.355 125.822 24.533 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 33.412 3.078 255.436 275.070 (19.634)

TOTAL DIRETORIA 330.715 244.713 86.002 2.501.683 2.751.068 (249.385)



CC - 010540001 - Aprendiz 94.382 89.927 4.455 659.924 599.512 60.412 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 81.572 76.202 5.370 547.970 527.359 20.611 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 9.519 326 68.915 67.868 1.048 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 37.377 12.764 24.613 125.128 88.470 36.659 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 303 (303) - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.556 (1.556) - 6.040 (6.040) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.031 247.117 127.914 2.156.342 1.831.245 325.097 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 70.278 79.295 (9.017) 474.694 838.719 (364.025) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 5.850 19.376 (13.526) 31.861 54.576 (22.714) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 5.830 6.130 106.103 78.085 28.018 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 11.126 894 84.137 84.386 (250) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 179 (179) - 5.344 (5.344) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 38.933 31.382 7.552 397.689 584.639 (186.949) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 40.560 37.356 3.204 347.316 445.378 (98.062) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 24.339 (24.339) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.113 (6.033) 47.481 59.030 (11.549) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.140 (4.898) 255.449 269.270 (13.821) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 37 (37) - 75.340 (75.340) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 519 (519) - 46.695 (46.695) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - - - - 1.062 (1.062) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 9.799 (9.799) - 42.749 (42.749) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.645 (5.645) - 40.428 (40.428) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 42 (42) - 159 (159) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 31.753 (31.753) - 36.890 (36.890) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 23.660 35.820 (12.161) 173.617 131.436 42.181 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 557 (557) - 4.152 (4.152) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.400 8.600 700.000 639.802 60.198 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 76.920 70.766 6.153 606.269 652.378 (46.109) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 105.972 (62.543) 304.003 364.486 (60.483) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 161.836 14.854 1.235.831 1.130.686 105.145 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 19.463 15.537 212.761 175.570 37.191 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 898 (898) 2.556 3.761 (1.205) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 119.821 94.765 25.056 874.095 968.818 (94.723) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 133.570 93.158 40.412 772.077 795.835 (23.758) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 579 2.821 43.874 3.504 40.370 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (3.039) 6.519 31.299 63.671 (32.372) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 31.251 3.967 248.058 236.416 11.642

TOTAL DIRETORIA 1.570.318 1.428.254 142.064 10.507.451 10.988.774 (481.323)


D E S P E S A S


59


Julho/ 2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoDRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 73.248 81.910 (8.663) 882.572 1.194.469 (311.897) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 32.084 33.146 (1.062) 235.800 268.870 (33.070) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.053 (12.053) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 10.699 (6.199) 44.687 71.782 (27.096) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.994 (442) 80.862 79.756 1.106 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.595 1.315 25.261 12.368 12.893 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 20.618 4.249 196.267 160.684 35.583 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 49.847 31.219 18.628 339.438 234.416 105.022 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 44.463 18.070 26.394 215.938 312.048 (96.110) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 819 (777) 18.237 65.542 (47.305) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 4.231 4.804 78.719 38.100 40.618 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 20.325 15.544 4.782 130.228 317.775 (187.547) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 56.371 27.558 28.813 446.594 369.993 76.601 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 3.445 (565) 26.969 29.662 (2.693) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 26.025 (13.415) 123.304 163.211 (39.906) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 115.298 81.548 33.750 882.829 1.137.388 (254.559) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 48.467 42.760 5.708 312.338 364.230 (51.892) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 6.662 (6.436) 7.833 38.466 (30.633) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 7.757 2.113 101.205 85.757 15.448 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 28.137 22.508 5.629 227.657 261.169 (33.512) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 16.405 9.697 6.708 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 21 (21) - 903 (903) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.182 208 32.294 22.110 10.184 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 28.089 5.228 22.861 162.767 130.910 31.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 163.184 245.931 (82.747) 1.289.178 1.843.812 (554.634) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO - - - 42.483 42.467 15 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 96.592 102.461 (5.869) 583.089 709.501 (126.412) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 247.311 (25.301) 1.562.812 1.519.859 42.952 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 32.626 (32.083) 102.695 225.903 (123.208) CC - 010550086 - Natação - MASTER 9.169 9.823 (654) 82.413 99.371 (16.959) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 9.315 790 88.252 34.137 54.116 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 32.788 2.508 247.074 219.303 27.771 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 14.104 7.458 6.646 93.210 79.792 13.418 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 11.609 22.505 (10.896) 76.172 214.556 (138.384) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 478 (478) - 2.001 (2.001) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 17.247 (13.147) 36.096 43.206 (7.110) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 2.229 6.897 63.879 32.058 31.822 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 7.486 4.468 3.019 46.231 36.314 9.917 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 2.242 5.906 (3.663) 18.508 41.993 (23.485) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 40 2.260 37.935 12.361 25.575 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 77 1.963 19.778 4.227 15.552 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 2.681 6.728 65.863 65.409 455 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 515 (515) - 48.544 (48.544) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 45.363 22.466 22.898 204.903 171.968 32.936 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 8.850 5.513 3.337 23.950 19.980 3.970 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 8.941 (3.391) 54.324 43.230 11.094 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 96.001 (64.131) 226.320 485.976 (259.656) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 35.134 (514) 221.321 245.490 (24.169) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 - 1.425 67.521 10.094 57.427 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 80.444 - 80.444 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 38.025 - 38.025

TOTAL DIRETORIA 1.321.882 1.369.104 (47.222) 9.960.679 11.643.197 (1.682.519)

DRT - ATLETAS DO FUTURO - 40

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 7.875 17.921 (10.046) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 21.412 (1.164) 141.736 137.349 4.386 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 74.599 31.971 42.628 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 8.768 4.451 92.584 56.246 36.338

TOTAL DIRETORIA 45.249 30.180 15.069 316.794 243.487 73.306


TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.268.164 3.072.251 195.914 23.286.606 25.626.526 (2.339.920)

RESULTADO (2.837.130) (2.563.707) 273.423 (18.164.977) (20.630.817) (2.465.840)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.371.186 1.202.170 169.016 9.836.310 10.110.904 (274.593) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 517.641 479.398 38.243 3.752.656 3.765.987 (13.331) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 94.200 111.380 (17.180) 671.886 1.007.484 (335.598) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 71.600 37.444 34.156 435.710 822.411 (386.701) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 12.000 7.435 4.565 103.161 67.025 36.136 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.201.537 1.234.423 (32.886) 8.486.882 9.852.489 (1.365.607) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 226 (226)

TOTAL DIRETORIA 3.268.164 3.072.251 195.914 23.286.606 25.626.526 (2.339.920)

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AJULHO Acumulado Até MÊS



60


Julho/ 2018



3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 29.334 (9.832) 357.162 265.786 (91.376)

TOTAL DIRETORIA 39.166 29.334 (9.832) 357.162 276.834 (80.328)



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 179.948 140.211 39.737 1.342.800 1.310.736 32.064 CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 55.111 32.305 22.806 395.778 501.206 (105.428) CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport - 3.252 (3.252) 30.000 24.090 5.910 CC - 010530005 - Rouparia 43.775 19.591 24.184 324.813 513.664 (188.851) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao - - - 2.500 480 2.020 CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 15.942 (552) 150.355 125.822 24.533 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 33.412 3.078 255.436 275.070 (19.634)

TOTAL DIRETORIA 330.715 244.713 86.002 2.501.683 2.751.068 (249.385)


RESULTADO (291.549) (215.379) 76.170 (2.144.521) (2.474.234) (329.713)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 234.208 197.760 36.448 1.664.653 1.755.504 (90.850) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 16.194 22.577 (6.383) 126.636 158.287 (31.651) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.500 6.481 3.019 67.000 61.386 5.614 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 21.600 837 20.763 179.585 396.891 (217.306) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.600 4.783 (183) 53.107 46.473 6.634 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 44.613 12.275 32.338 410.702 332.301 78.401 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 226 (226)

TOTAL DIRETORIA 330.715 244.713 86.002 2.501.683 2.751.068 (249.385)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


61


Julho/ 2018



3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 59.064 59.064 - 178.559 178.559 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 18.739 - (18.739) 143.777 - (143.777) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 132.789 109.215 (23.574) 984.221 1.056.760 72.539 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA - 5.773 5.773 278.395 313.144 34.749 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 5.452 5.452 - 16.657 16.657 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.113 - (1.113) 10.173 - (10.173) 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 - (65.920) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 75.000 - (75.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - - - - 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 19.937 19.937

TOTAL DIRETORIA 167.641 182.352 14.711 1.617.486 1.756.878 139.392


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010540001 - Aprendiz 94.382 89.927 4.455 659.924 599.512 60.412 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 81.572 76.202 5.370 547.970 527.359 20.611 CC - 010540003 - Projeto Vencer - - - - 6.364 (6.364) CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 9.519 326 68.915 67.868 1.048 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 37.377 12.764 24.613 125.128 88.470 36.659 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 303 (303) - 3.587 (3.587) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - 1.556 (1.556) - 6.040 (6.040) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.031 247.117 127.914 2.156.342 1.831.245 325.097 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 70.278 79.295 (9.017) 474.694 838.719 (364.025) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 5.850 19.376 (13.526) 31.861 54.576 (22.714) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 5.830 6.130 106.103 78.085 28.018 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 11.126 894 84.137 84.386 (250) CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 179 (179) - 5.344 (5.344) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 38.933 31.382 7.552 397.689 584.639 (186.949) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 40.560 37.356 3.204 347.316 445.378 (98.062) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 (2.848) - 24.339 (24.339) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 11.113 (6.033) 47.481 59.030 (11.549) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 41.140 (4.898) 255.449 269.270 (13.821) CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 37 (37) - 75.340 (75.340) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 519 (519) - 46.695 (46.695) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - - - - 1.062 (1.062) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - 9.799 (9.799) - 42.749 (42.749) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - 5.645 (5.645) - 40.428 (40.428) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - 42 (42) - 159 (159) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 31.753 (31.753) - 36.890 (36.890) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 23.660 35.820 (12.161) 173.617 131.436 42.181 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 557 (557) - 4.152 (4.152) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 91.400 8.600 700.000 639.802 60.198 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 76.920 70.766 6.153 606.269 652.378 (46.109) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 105.972 (62.543) 304.003 364.486 (60.483) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 161.836 14.854 1.235.831 1.130.686 105.145 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 19.463 15.537 212.761 175.570 37.191 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 725 (725) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 898 (898) 2.556 3.761 (1.205) CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 119.821 94.765 25.056 874.095 968.818 (94.723) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 133.570 93.158 40.412 772.077 795.835 (23.758) CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 3.400 579 2.821 43.874 3.504 40.370 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (3.039) 6.519 31.299 63.671 (32.372) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 31.251 3.967 248.058 236.416 11.642

TOTAL DIRETORIA 1.570.318 1.428.254 142.064 10.507.451 10.988.774 (481.323)


RESULTADO (1.402.677) (1.245.902) 156.775 (8.889.965) (9.231.896) (341.931)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 578.716 504.093 74.623 4.095.538 4.230.823 (135.284) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 345.840 315.848 29.992 2.379.324 2.353.886 25.438 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 43.700 40.343 3.357 294.486 444.151 (149.665) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 35.000 32.297 2.703 232.629 279.244 (46.615) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 6.000 1.252 4.748 18.966 9.984 8.982 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 561.061 534.421 26.640 3.486.507 3.670.686 (184.179)

TOTAL DIRETORIA 1.570.318 1.428.254 142.064 10.507.451 10.988.774 (481.323)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


62


Julho/ 2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 62.808 62.808 - 164.052 164.052 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO - - - 95.826 - (95.826) 3068 - Natação/Natação - ADULTO - (357) (357) 168.637 175.943 7.306 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO - (568) (568) 139.240 161.670 22.430 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA - (2.292) (2.292) 625.933 577.137 (48.796) 3068 - Natação/Natação - MASTER 9.852 774 (9.078) 79.809 69.942 (9.867) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 2.600 2.010 4.130 9.538 5.408 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 29.212 43.932 14.720 158.213 122.598 (35.615) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI - 35.688 35.688 79.724 102.266 22.542 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 1.248 - (1.248) 6.240 - (6.240) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 1.460 4.418 2.958 14.415 18.105 3.690 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 36.841 36.842 1 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 7.368 7.368 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - - - 420.000 86.854 (333.146) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - - - 25.000 - (25.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 292.810 206.871 (85.939) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 157.824 157.824 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - 3.000 3.000 - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - 5.113 5.113 4.000 9.653 5.653

TOTAL DIRETORIA 89.455 183.978 94.523 2.150.818 1.912.995 (237.823)

CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 73.248 81.910 (8.663) 882.572 1.194.469 (311.897) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 32.084 33.146 (1.062) 235.800 268.870 (33.070) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 251 (251) - 12.053 (12.053) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 10.699 (6.199) 44.687 71.782 (27.096) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 11.994 (442) 80.862 79.756 1.106 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 9.053 (9.053) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO - - - - 875 (875) CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 1.595 1.315 25.261 12.368 12.893 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 20.618 4.249 196.267 160.684 35.583 CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 49.847 31.219 18.628 339.438 234.416 105.022 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 44.463 18.070 26.394 215.938 312.048 (96.110) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 819 (777) 18.237 65.542 (47.305) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 4.231 4.804 78.719 38.100 40.618 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 20.325 15.544 4.782 130.228 317.775 (187.547) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 56.371 27.558 28.813 446.594 369.993 76.601 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 2.880 3.445 (565) 26.969 29.662 (2.693) CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 26.025 (13.415) 123.304 163.211 (39.906) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 115.298 81.548 33.750 882.829 1.137.388 (254.559) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 48.467 42.760 5.708 312.338 364.230 (51.892) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 6.662 (6.436) 7.833 38.466 (30.633) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 7.757 2.113 101.205 85.757 15.448 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 28.137 22.508 5.629 227.657 261.169 (33.512) CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 16.405 9.697 6.708 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 21 (21) - 903 (903) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 3.182 208 32.294 22.110 10.184 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 28.089 5.228 22.861 162.767 130.910 31.857 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 163.184 245.931 (82.747) 1.289.178 1.843.812 (554.634) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO - - - 42.483 42.467 15 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 96.592 102.461 (5.869) 583.089 709.501 (126.412) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 222.010 247.311 (25.301) 1.562.812 1.519.859 42.952 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 542 32.626 (32.083) 102.695 225.903 (123.208) CC - 010550086 - Natação - MASTER 9.169 9.823 (654) 82.413 99.371 (16.959) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 9.315 790 88.252 34.137 54.116 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 32.788 2.508 247.074 219.303 27.771 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 14.104 7.458 6.646 93.210 79.792 13.418 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 11.609 22.505 (10.896) 76.172 214.556 (138.384) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 478 (478) - 2.001 (2.001) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 17.247 (13.147) 36.096 43.206 (7.110) CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 2.229 6.897 63.879 32.058 31.822 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 7.486 4.468 3.019 46.231 36.314 9.917 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 2.242 5.906 (3.663) 18.508 41.993 (23.485) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 2.300 40 2.260 37.935 12.361 25.575 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 77 1.963 19.778 4.227 15.552 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 2.681 6.728 65.863 65.409 455 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 515 (515) - 48.544 (48.544) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 45.363 22.466 22.898 204.903 171.968 32.936 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 8.850 5.513 3.337 23.950 19.980 3.970 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 8.941 (3.391) 54.324 43.230 11.094 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 31.870 96.001 (64.131) 226.320 485.976 (259.656) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 34.620 35.134 (514) 221.321 245.490 (24.169) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 - 1.425 67.521 10.094 57.427 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 80.444 - 80.444 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 38.025 - 38.025

TOTAL DIRETORIA 1.321.882 1.369.104 (47.222) 9.960.679 11.643.197 (1.682.519)

RESULTADO (1.232.427) (1.185.126) 47.301 (7.809.861) (9.730.203) (1.920.342)


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 524.795 471.745 53.050 3.841.849 3.922.669 (80.820) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 155.607 139.365 16.241 1.246.647 1.252.207 (5.560) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 41.000 64.556 (23.556) 310.400 501.948 (191.548) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 15.000 4.310 10.690 23.496 146.276 (122.780) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.400 1.400 0 31.088 10.567 20.520 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 584.081 687.727 (103.647) 4.507.200 5.809.531 (1.302.331)

TOTAL DIRETORIA 1.321.882 1.369.104 (47.222) 9.960.679 11.643.197 (1.682.519)

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T AJULHO ACUMULADO ATÉ MÊS

R E C E I T A SJULHO ACUMULADO ATÉ MÊS

D E S P E S A SJULHO ACUMULADO ATÉ MÊS

63


Julho/ 2018

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40





CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 7.875 17.921 (10.046) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 20.248 21.412 (1.164) 141.736 137.349 4.386 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 10.657 - 10.657 74.599 31.971 42.628 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 13.219 8.768 4.451 92.584 56.246 36.338

TOTAL DIRETORIA 45.249 30.180 15.069 316.794 243.487 73.306


RESULTADO (45.249) (30.180) 15.069 (316.794) (243.487) 73.306

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 33.467 28.572 4.895 234.270 201.909 32.361 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados - 1.608 (1.608) 50 1.608 (1.558) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 11.782 - 11.782 82.474 39.971 42.503

TOTAL DIRETORIA 45.249 30.180 15.069 316.794 243.487 73.306



R E C E I T A S


D E S P E S A S


64


Julho/ 2018.

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

ATIVIDADES MONITORADAS

AtividadeInscritos


Tênis Jogar 1.420 1.436 -1% 1.800 99%

Badminton Jogar (*) 29 22 32% 40 73%

Squash Jogar 44 30 47% 100 68%

Total 1.493 1.488 0% 1.940 97%


(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS

AtividadeInscritos


Triathlon Personal 0 3 -100% 5 0%

Corrida de Rua 249 288 -14% 700 45%

Natação Master 119 130 -8% 180 72%

Squash - Aulas Coletivas 13 14 -7% 126 16%

Squash Aulas 75 78 -4% 132 64%

Tênis Aulas Coletivas 769 789 -3% 1.416 60%

Tênis Kids 55 44 25% 168 35%

Triathlon 61 44 39% 200 40%

Badmingon Aulas 31 21 48% 160 29%

Personal Tênis Credenciado 11 6 83% 12 92%

Corrida de Rua Master Training 99 42 136% 280 40%

Natação Aperfeiçoamento (*) 227 0 500 60%

Tênis Escolinha (*) 366 0 844 53%

Natação Adulto (*) 350 0 440 97%

Natação Escolinha I e II (*) 900 0 1.300 85%

Ginástica Artistica (*) 155 0 228 97%

Judô (*) 277 0 410 89%

Natação Kinder (*) 385 0 528 80%

Total 1.482 1.459 2% 7.629 65%


Total de inscritos 2.975 2.947 1% 9.569 72%

As modalidades apresentadas na tabela em azul contém o número de inscritos já apresentado no

quadro geral de atletas.

(*) atividades com número de inscritos decorrente do processo renovação automática, sem número previsto de

inscritos por ser mês de recesso

65


Julho/ 2018

DRT - Financeira - 4


3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 (306) (506) 1.400 1.037 (363) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 127.388 7.388 840.000 816.686 (23.315) 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 16.026 15.026 7.000 50.932 43.932

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 121.200 143.108 21.908 848.400 868.655 20.255



CC - 010040001 - Contabilidade/Fiscal 1.217.779 440.033 777.746 3.722.427 2.995.173 727.254 CC - 010040002 - Controles Internos 30.176 36.441 (6.265) 209.629 219.712 (10.083) CC - 010040003 - Orçamento 36.635 41.779 (5.144) 256.448 277.381 (20.933) CC - 010040004 - Tesouraria 209.596 197.847 11.749 1.524.389 1.467.788 56.602 CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 82.148 99.276 (17.128) 576.705 579.026 (2.321) CC - 010040007 - Contas à Receber 239.154 10.072 229.082 1.613.930 2.111.983 (498.053) CC - 010040009 - Administração LIE 48.433 42.433 6.000 338.056 317.223 20.834

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 1.863.921 867.880 996.040 8.241.584 7.968.285 273.299


RESULTADO (1.742.721) (724.772) 1.017.949 (7.393.184) (7.099.631) 293.553

DRT - Financeira - 4


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 538.926 622.775 (83.849) 3.687.027 4.122.999 (435.971) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 26.460 29.911 (3.451) 215.645 139.863 75.781 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.376 (6.506) 7.883 10.169 47.073 (36.904) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 61 525 (464) 444 3.698 (3.254) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.977 3.302 675 38.227 50.153 (11.926) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 293.701 67.358 226.343 2.051.304 2.574.544 (523.240) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 997.833 150.516 847.317 2.151.833 1.029.954 1.121.879

TOTAL DIRETORIA 1.862.334 867.880 994.454 8.154.650 7.968.285 186.365



Diretoria de Área - Financeiro

R E C E I T A S


D E S P E S A S


66


Julho/ 2018

DRT - Jurídico - 6


3155 - Eventuais/Jurídico - - - - 3.535 3.535

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - - - - 3.535 3.535



CC - 010060001 - Jurídico 73.508 171.263 (97.754) 575.676 767.364 (191.688) TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 73.508 171.263 (97.754) 575.676 767.364 (191.688)


RESULTADO (73.508) (171.263) (97.754) (575.676) (763.829) (188.153)

DRT - Jurídico - 6


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 31.908 30.292 1.616 223.357 238.318 (14.961) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 38.031 131.846 (93.815) 298.294 414.612 (116.317) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 70 390 (320) 383 1.181 (798) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 124 76 1.132 1.090 42 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.299 8.525 (5.226) 52.510 112.079 (59.569) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 85 (85) - 85 (85)

TOTAL DIRETORIA 73.508 171.263 (97.754) 575.676 767.364 (191.688)



Diretoria de Área - Jurídico

R E C E I T A S


D E S P E S A S


67


Julho/ 2018.

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Total

Apresentadas

Arquivadas


Base de dados: Diretoria Jurídica

GESTÃO DE CONTRATOS


Base de dados: Diretoria Jurídica

249

10

20

Apresentadas: 8 Trabalhistas e 2 Cível.

Arquivadas: 18 Trabalhistas e 2 Cível.

Áreas com maior número de contratos emitidos no mês: Social (61), Patrimônio (19) e Eventos e

Locações (18).

208 195 199 195 192 186 176

3434 32 32 33 34 34

1818 18 18 18 18 18

2423 23 21 21 21 21

0

50

100

150

200

250

300


Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa

162132 131

97 91 81

145

0

30

60

90

120

150

180


Contratos Propostas

68


Julho/ 2018

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação


DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702 TOTAL RECEITAS 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 214.851 230.389 (15.538) 1.446.535 1.746.995 (300.460) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 152.224 (35.529) 816.862 981.348 (164.486) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 69.920 (5.817) 448.719 484.429 (35.710) CC - 010230004 - Pintura 83.120 85.272 (2.152) 581.842 570.691 11.151 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 124.644 (30.210) 661.033 758.905 (97.871) CC - 010230006 - Serralheria 54.047 57.156 (3.109) 379.010 357.531 21.480 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 92.620 (24.623) 475.984 523.480 (47.496) CC - 010230008 - Refrigeração 44.026 45.106 (1.080) 308.228 351.121 (42.893) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 27.032 (933) 184.314 180.949 3.365 CC - 010230010 - Caldeiras 7.126 6.328 798 49.462 40.632 8.830 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 13.377 (5.682) 53.865 66.483 (12.618) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 1.437 4.959 44.776 27.273 17.503 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 11.183 647 82.810 103.312 (20.501) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 14.034 (2.775) 78.813 159.422 (80.609) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 34.862 5.638 283.500 274.381 9.119 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 18.029 (4.259) 96.390 120.474 (24.084) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 4.501 4.230 61.123 47.416 13.706 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 5.571 683 43.778 49.861 (6.083) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 1.378 485 13.041 12.171 870 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.300 4.804 42.729 10.548 32.181 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 1.071 784 12.984 3.903 9.081 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância 32.805 1.317 31.488 32.805 26.231 6.574 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 1.603 1.718 23.247 6.672 16.575 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 218 2.260 17.345 7.514 9.831 CC - 010230025 - Dependências Diversas 704.824 821.554 (116.731) 5.265.216 5.602.794 (337.578) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 963 1.240 15.417 3.618 11.798 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 6.539 (1.720) 33.737 10.195 23.541 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 1.399 869 15.876 4.797 11.079 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 12.628 (2.049) 74.050 109.962 (35.912) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 3.718 2.357 42.525 38.182 4.343 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - 413 (413) - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 15.646 (15.646) - 46.747 (46.747) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 758 (758) - 8.222 (8.222) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - - - - 40.430 (40.430) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 7.708 (7.708) - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 1.040 (311) 5.103 6.781 (1.678) CC - 010230054 - Lago e Entorno - 165 (165) - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.522 98 11.340 33.733 (22.393) CC - 010230058 - Tapeçaria - 434 (434) 810 8.532 (7.722) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 688 122 5.670 5.811 (141) CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 4.360 (4.360) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.467 1.773 22.680 24.278 (1.598)

TOTAL DIRETORIA 1.664.525 1.878.087 (213.562) 11.731.620 12.941.249 (1.209.629)

DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.368 129.309 (27.941) 709.789 835.864 (126.075) CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 27.114 (104) 189.071 142.267 46.803 CC - 010220004 - Fauna 7.937 4.416 3.521 46.283 34.457 11.826 CC - 010220005 - Limpeza 853.463 828.862 24.601 6.006.739 6.057.279 (50.540) CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.530 5.778 380.154 327.180 52.974 CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 112.220 (12.262) 699.707 720.225 (20.519) CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 181.597 8.430 1.330.188 1.279.454 50.734 CC - 010220010 - Transportes 45.017 31.567 13.449 321.917 290.743 31.173 CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 129.041 (5.328) 865.990 873.264 (7.273) CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 47.438 7.030 381.273 368.226 13.047

TOTAL DIRETORIA 1.557.267 1.540.094 17.174 10.931.111 10.928.959 2.151

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.221.793 3.418.181 (196.388) 22.662.731 23.870.208 (1.207.478)

RESULTADO (3.202.895) (3.397.795) (194.900) (22.485.075) (23.681.850) (1.196.776)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.787.812 1.919.867 (132.055) 12.515.210 12.870.100 (354.890) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 508.392 435.719 72.673 3.476.844 3.513.264 (36.420) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.990 26.902 1.088 195.930 222.294 (26.364) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 101.100 99.693 1.407 680.200 778.948 (98.748) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 289.469 333.425 (43.955) 1.987.377 2.056.698 (69.321) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 504.310 599.910 (95.600) 3.790.611 4.393.705 (603.093) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 2.719 2.664 55 16.557 35.200 (18.643)

TOTAL DIRETORIA 3.221.793 3.418.181 (196.388) 22.662.731 23.870.208 (1.207.478)

Diretoria de Área - PatrimônioR E C E I T A S




D E S P E S A SJULHO Acumulado Até MÊS



Diretoria de Área - Patrimônio

69


Julho/ 2018

DRT - Patrimônio - 23





CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 214.851 230.389 (15.538) 1.446.535 1.746.995 (300.460) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 152.224 (35.529) 816.862 981.348 (164.486) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 69.920 (5.817) 448.719 484.429 (35.710) CC - 010230004 - Pintura 83.120 85.272 (2.152) 581.842 570.691 11.151 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 124.644 (30.210) 661.033 758.905 (97.871) CC - 010230006 - Serralheria 54.047 57.156 (3.109) 379.010 357.531 21.480 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 92.620 (24.623) 475.984 523.480 (47.496) CC - 010230008 - Refrigeração 44.026 45.106 (1.080) 308.228 351.121 (42.893) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 27.032 (933) 184.314 180.949 3.365 CC - 010230010 - Caldeiras 7.126 6.328 798 49.462 40.632 8.830 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 13.377 (5.682) 53.865 66.483 (12.618) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 1.437 4.959 44.776 27.273 17.503 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 11.183 647 82.810 103.312 (20.501) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 14.034 (2.775) 78.813 159.422 (80.609) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 34.862 5.638 283.500 274.381 9.119 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 18.029 (4.259) 96.390 120.474 (24.084) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 4.501 4.230 61.123 47.416 13.706 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 5.571 683 43.778 49.861 (6.083) CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 1.378 485 13.041 12.171 870 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.300 4.804 42.729 10.548 32.181 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 1.071 784 12.984 3.903 9.081 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância 32.805 1.317 31.488 32.805 26.231 6.574 CC - 010230023 - Cabana do Pai Thomaz 3.321 1.603 1.718 23.247 6.672 16.575 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 218 2.260 17.345 7.514 9.831 CC - 010230025 - Dependências Diversas 704.824 821.554 (116.731) 5.265.216 5.602.794 (337.578) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 963 1.240 15.417 3.618 11.798 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 6.539 (1.720) 33.737 10.195 23.541 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 1.399 869 15.876 4.797 11.079 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 12.628 (2.049) 74.050 109.962 (35.912) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 3.718 2.357 42.525 38.182 4.343 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - 413 (413) - 10.422 (10.422) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - 15.646 (15.646) - 46.747 (46.747) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 758 (758) - 8.222 (8.222) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - - - - 40.430 (40.430) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 7.708 (7.708) - 52.466 (52.466) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 1.040 (311) 5.103 6.781 (1.678) CC - 010230054 - Lago e Entorno - 165 (165) - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 1.522 98 11.340 33.733 (22.393) CC - 010230058 - Tapeçaria - 434 (434) 810 8.532 (7.722) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 688 122 5.670 5.811 (141) CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 872 (872) - 4.360 (4.360) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.467 1.773 22.680 24.278 (1.598)

TOTAL DIRETORIA 1.664.525 1.878.087 (213.562) 11.731.620 12.941.249 (1.209.629)


RESULTADO (1.664.525) (1.878.087) (213.562) (11.731.620) (12.941.249) (1.209.629)

DRT - Patrimônio - 23


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 744.291 854.895 (110.604) 5.210.346 5.584.334 (373.988) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 154.681 105.669 49.012 1.000.866 1.032.894 (32.027) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 900 1.065 (165) 6.300 23.286 (16.986) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 10.000 10.088 (88) 10.000 41.254 (31.254) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 258.629 314.383 (55.754) 1.771.497 1.878.929 (107.432) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 496.024 591.642 (95.618) 3.732.610 4.357.417 (624.808) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 345 (345) - 23.135 (23.135)

TOTAL DIRETORIA 1.664.525 1.878.087 (213.562) 11.731.620 12.941.249 (1.209.629)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


70


Julho/ 2018

DRT - Serviços Gerais - 22


3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702

TOTAL DIRETORIA 18.898 20.386 1.488 177.656 188.358 10.702



CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.368 129.309 (27.941) 709.789 835.864 (126.075)

CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 27.114 (104) 189.071 142.267 46.803

CC - 010220004 - Fauna 7.937 4.416 3.521 46.283 34.457 11.826

CC - 010220005 - Limpeza 853.463 828.862 24.601 6.006.739 6.057.279 (50.540)

CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 48.530 5.778 380.154 327.180 52.974

CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 112.220 (12.262) 699.707 720.225 (20.519)

CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 181.597 8.430 1.330.188 1.279.454 50.734

CC - 010220010 - Transportes 45.017 31.567 13.449 321.917 290.743 31.173

CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 129.041 (5.328) 865.990 873.264 (7.273)

CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 47.438 7.030 381.273 368.226 13.047

TOTAL DIRETORIA 1.557.267 1.540.094 17.174 10.931.111 10.928.959 2.151


RESULTADO (1.538.369) (1.519.708) 18.662 (10.753.455) (10.740.601) 12.853

DRT - Serviços Gerais - 22


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.043.521 1.064.973 (21.452) 7.304.864 7.285.765 19.099

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 353.711 330.050 23.661 2.475.978 2.480.371 (4.393)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.090 25.837 1.253 189.630 199.008 (9.378)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 89.605 1.495 670.200 737.694 (67.494)


CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 8.286 8.268 18 58.002 36.288 21.714

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 2.719 2.319 400 16.557 12.065 4.492

TOTAL DIRETORIA 1.557.267 1.540.094 17.174 10.931.111 10.928.959 2.151



R E C E I T A S


D E S P E S A S


71


Julho/ 2018.

PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%


Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências

45 75% 12

18 70% 14

28 65% 22

31 60% 33

Hidráulica 41 75% 5

Alvenaria 20 60% 49

Tapeçaria 5 80% 24

Som 1 80% 0

Pintura 9 65% 37

Vidraçaria 5 60% 0

TOTAL: 203 70% 196

(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

Respondidos

171 92% 439

O setor de Alvenaria teve resultado abaixo da meta devido suporte prestado às obras do Centro Administrativo Operacional

e Cabana do Pai Tomás. As ordens de serviços do setor de Tapeçaria foram programadas para o mês de agosto devido

solicitações que demandaram horas acima do planejado impossibilitando a execussão de todas as ordens programadas.

7 78% 30

5 100% 15

2 40% 13

1 100% 3

39 95% 42

3 15% 1

Marcenaria 27 96% 93

Serralheria 26 84% 83

Refrigeração 16 89% 41

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Elétrica 45 100% 118

160

376

534 496

337 336

203

133 319 471 474 322 108 171

83% 85%88%

96% 96%

32%

84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700


OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço

72


Julho/ 2018

DRT - Presidência - 1


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.328.064 10.531.297 (796.767) 74.463.828 75.879.626 1.415.798 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.397 80.242 18.845 429.800 363.759 (66.041) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.621 134.353 42.732 641.376 748.375 106.998 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.292 83.618 (4.674) 618.072 676.893 58.821 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (24.989) (24.989) - (167.160) (167.160) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 5.040 5.040 - 11.760 11.760 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 134 350 216 1.580 2.171 591 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 190.120 137.312 (52.808) 1.389.040 1.176.359 (212.681) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.360 3.492 132 25.029 28.366 3.337 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 2.143 (857) 21.000 15.312 (5.688) 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 31 31 - 215 215 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.369 21.476 (10.893) 222.185 150.332 (71.853) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 55.520 3.520 349.939 354.260 4.322 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 250.967 255.672 4.705 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 22.000 13.000 69.000 77.000 8.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 700.000 693.856 (6.144) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 36.389 36.389 - 53.128 53.128 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 625 625 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 2.435 235 19.192 17.960 (1.232)

TOTAL RECEITAS 11.997.557 11.226.354 (771.203) 79.367.673 80.338.419 970.746

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 800 (1.200) 14.000 5.261 (8.739) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 8.400 - (8.400) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 2.438 538 13.300 10.838 (2.462) 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 1.525 975 9.800 11.541 1.741 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 120 120 - 2.280 2.280

TOTAL RECEITAS 5.650 4.883 (767) 45.500 29.920 (15.580)

DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45


3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - 66 66 - 1.098 1.098

TOTAL RECEITAS - 66 66 - 1.098 1.098


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 12.003.207 11.231.303 (771.905) 79.413.173 80.369.437 956.264

Diretoria de Área - Presidência e Assessoria

R E C E I T A S




73


Julho/ 2018

CENTROS DE CUSTOS



CC - 010010002 - Administração Geral 71.811 66.051 5.760 563.178 519.488 43.691

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 4.090 (4.090) - 5.760 (5.760)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 15.774 (3.200) 88.017 137.764 (49.747)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 1.429 1.621 49.350 51.641 (2.291)

CC - 010010009 - Programa de Bonificação - - - 200.000 139.546 60.454

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 187.500 - 187.500

TOTAL DE DESPESAS 99.935 87.343 12.592 1.088.045 854.199 233.846

DRT - DAS Departamento de Assistência Social - 44


CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 21.353 4.582 185.548 156.439 29.109 CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 20.700 10.265 10.435 96.740 52.866 43.874 CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 3.213 837 30.150 28.469 1.681 CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 1.700 1.300 400 37.116 30.105 7.010 CC - 010440020 - ESPORTES - Copa DAS - - - - - - CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 25.200 5.200 20.000 CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 44.850 18.775 26.075 CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - 1.000 (1.000) 134.450 125.796 8.654 CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705) CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 8.100 6.878 1.223 CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi 19.220 17.828 1.392 19.220 17.828 1.392

TOTAL DE DESPESAS 75.105 56.260 18.846 581.374 580.059 1.315



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 52.817 49.570 3.247 384.844 370.036 14.809 CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 4.668 1.551 3.117 28.994 5.526 23.467

TOTAL DE DESPESAS 57.485 51.121 6.364 413.838 375.562 38.276


RESULTADO 11.770.682 11.036.579 (734.103) 77.329.916 78.559.617 1.229.701


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 146.898 144.926 1.972 1.028.283 1.016.932 11.351


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 25.378 16.391 8.987 197.527 162.415 35.112

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 6.080 4.742 1.338 11.647 6.455 5.192


CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 16.373 11.250 5.123 361.396 387.109 (25.713)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 330 (330) - 1.966 (1.966)

TOTAL DIRETORIA 232.525 194.724 37.802 2.083.257 1.809.820 273.437


D E S P E S A SJULHO Acumulado Até MÊS






74


Julho/ 2018


R E C E I T A S

Conta / Centro Custo


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.328.064 10.772.897 (555.167) 74.463.828 75.879.626 1.415.798

3003 - Licenca/Custeio Geral 61.397 80.242 18.845 429.800 363.759 (66.041)

3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.621 134.353 42.732 641.376 748.375 106.998

3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.292 83.618 (4.674) 618.072 676.893 58.821

3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (24.989) (24.989) - (167.160) (167.160)

3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - 5.040 5.040 - 11.760 11.760

3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 134 350 216 1.580 2.171 591 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 190.120 137.312 (52.808) 1.389.040 1.176.359 (212.681) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.360 3.492 132 25.029 28.366 3.337 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 2.143 (857) 21.000 15.312 (5.688) 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 31 31 - 215 215 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 32.369 21.476 (10.893) 222.185 150.332 (71.853) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - - - - (89) (89) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 55.520 3.520 349.939 354.260 4.322

3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 250.967 255.672 4.705

3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 22.000 13.000 69.000 77.000 8.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 700.000 693.856 (6.144) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 166.665 - (166.665) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - 36.389 36.389 - 53.128 53.128 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 625 625 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 2.435 235 19.192 17.960 (1.232)

TOTAL RECEITAS 11.997.557 11.467.954 (529.603) 79.367.673 80.338.419 970.746


D E S P E S A S


CC - 010010002 - Administração Geral 71.811 66.051 5.760 563.178 519.488 43.691

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - 4.090 (4.090) - 5.760 (5.760)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 15.774 (3.200) 88.017 137.764 (49.747)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 1.429 1.621 49.350 51.641 (2.291)

CC - 010010009 - Programa de Bonificação - - - 200.000 139.546 60.454

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 187.500 - 187.500

TOTAL DIRETORIA 99.935 87.343 12.592 1.088.045 854.199 233.846


RESULTADO 11.897.622 11.380.611 (517.011) 78.279.628 79.484.220 1.204.592



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 74.658 79.053 (4.395) 522.603 538.279 (15.676)


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.550 3.096 454 44.850 56.217 (11.367)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.000 1.090 1.910 3.000 1.176 1.824

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 232 (232) - 2.402 (2.402)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.570 413 1.156 210.987 150.509 60.478 TOTAL DIRETORIA 99.935 87.343 12.592 1.088.045 854.199 233.846





75


Julho/ 2018

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 800 (1.200) 14.000 5.261 (8.739)

3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 - (1.200) 8.400 - (8.400)

3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 2.438 538 13.300 10.838 (2.462)

3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 1.525 975 9.800 11.541 1.741

3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - 120 120 - 2.280 2.280

TOTAL RECEITAS 5.650 4.883 (767) 45.500 29.920 (15.580)



CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 21.353 4.582 185.548 156.439 29.109

CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 20.700 10.265 10.435 96.740 52.866 43.874

CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 4.050 3.213 837 30.150 28.469 1.681

CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 1.700 1.300 400 37.116 30.105 7.010

CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 25.200 5.200 20.000

CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 44.850 18.775 26.075

CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - 1.000 (1.000) 134.450 125.796 8.654

CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)

CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 8.100 6.878 1.223

CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi 19.220 17.828 1.392 19.220 17.828 1.392

TOTAL DIRETORIA 75.105 56.260 18.846 581.374 580.059 1.315


RESULTADO (69.455) (51.377) 18.079 (535.874) (550.139) (14.265)

DRT - DAS - 44


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 22.065 19.014 3.052 154.458 144.166 10.292

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 11.960 10.973 987 116.490 90.240 26.250

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 21.700 13.028 8.672 151.800 105.332 46.468

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.000 3.649 (649) 6.150 4.399 1.751

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.070 57 2.013 4.890 741 4.149


CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 330 (330) - 1.926 (1.926)

TOTAL DIRETORIA 75.105 56.260 18.846 581.374 580.059 1.315

Conta / Centro Custo

CENTROS DE CUSTOS



R E C E I T A S


D E S P E S A S


76


Julho/ 2018



3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - 66 66 - 1.098 1.098

TOTAL RECEITAS - 66 66 - 1.098 1.098



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 52.817 49.570 3.247 384.844 370.036 14.809

CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 4.668 1.551 3.117 28.994 5.526 23.467

TOTAL DIRETORIA 57.485 51.121 6.364 413.838 375.562 38.276


RESULTADO (57.485) (51.055) 6.429 (413.838) (374.464) 39.374



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 50.175 46.859 3.315 351.222 334.486 16.736


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 128 267 (139) 877 867 11

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 80 3 77 2.497 880 1.617


CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 494 1.627 (1.134) 2.824 3.345 (522)

TOTAL DIRETORIA 57.485 51.121 6.364 413.838 375.562 38.276

CONTA

CENTROS DE CUSTOS



R E C E I T A S


D E S P E S A S


77


Junho/ 2018.

ATIVIDADES DAS

ESPORTE

AtividadeInscritos


Projeto Viver Melhor 15 40 -63% 40 38%

EDUCACIONAL

AtividadeInscritos


Inglês 14 30 -53% 45 31%

Projeto Educar 32 40 -20% 40 80%

Total 46 70 -34% 85 54%

Total de inscritos 61 110 -45% 125 49%

EVENTOS

Atividade Coluna1 Coluna2 Frequência Estimado % variação

Programa Pais e Filhos 99 133 -26%

78


Julho/ 2018.

CENTRO PRÓ MEMORIA

Base de dados: Centro Pró Memória

O número de digitalizações aumentou em 76% comparada ao mês anterior, devido aumento no

quadro de funcionários do setor.

Exposição: Presentes para celebrar.

384 409312

189 224 213 250


Visitação e acesso online

01 1

0

2 21


Exposições realizadas

811

74

14

812

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez

Atendimento de solicitações de pesquisa

0 0 38 0

707813

3.357


Digitalização

79


Julho/ 2018

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - 1.069 1.069 - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Folia - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Folia - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina 362.381 (70.524) (432.905) 2.149.881 1.793.352 (356.529) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 11.520 11.520 65.800 62.895 (2.905) 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (27.293) (27.293) - 13.367 13.367 3211 - Reveillon/Reveillon - - - - 900 900 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 174.300 86.160 (88.140) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - 11.340 11.340 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - 18.000 18.000 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925

3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555)

TOTAL RECEITAS 362.381 (55.888) (418.269) 3.095.191 2.970.871 (124.320)

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir 88.800 79.034 (9.766) 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - 11.170 11.170 - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades - - - 4.500 - (4.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900

TOTAL RECEITAS 88.800 90.204 1.404 262.500 235.703 (26.797)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 451.181 34.316 (416.865) 3.357.691 3.206.574 (151.117)

Diretoria de Área - Social

R E C E I T A S



80


Julho/ 2018

D E S P E S A S

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 010140001 - Administração Social 98.512 146.742 (48.230) 688.054 807.901 (119.847) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186) CC - 010140003 - Carnaval / Folia - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183) CC - 010140008 - Festa Junina - 370.395 (370.395) 1.945.100 1.929.995 15.105 CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 2.504 (2.504) 114.050 113.479 571 CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672) CC - 010140015 - Shows Musicais - 65.331 (65.331) 15.470 188.217 (172.747) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.444 (11.344) 29.700 96.553 (66.853) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 27.775 (27.775) 32.000 81.856 (49.856) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 102.612 628.191 (525.579) 3.644.602 4.416.459 (771.856)

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - 1.063 (1.063) - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 46.372 44.727 1.646 324.775 299.759 25.016 CC - 010150005 - Carteado 7.550 16.723 (9.173) 58.850 69.395 (10.545) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades - - - 60.900 38.981 21.919 CC - 010150010 - Dia Legal - - - 21.200 18.984 2.216 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir 94.100 83.015 11.085 188.300 161.312 26.988 CC - 010150012 - Atividades da Criança 29.100 37.481 (8.381) 183.700 163.612 20.088

TOTAL DIRETORIA 177.122 183.009 (5.886) 879.225 803.722 75.503

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 279.735 811.200 (531.465) 4.523.828 5.220.181 (696.354)

RESULTADO 171.447 (776.884) (948.330) (1.166.137) (2.013.607) (847.470)

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 128.279 166.706 (38.427) 898.217 992.026 (93.809)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 99.594 356.411 (256.817) 2.239.477 2.383.374 (143.897)


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 4.290 (265) 58.175 103.650 (45.475)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.710 1.346 364 205.881 179.593 26.288

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 5.737 238.668 (232.931) 701.901 1.146.401 (444.500)

TOTAL DIRETORIA 279.735 811.200 (531.465) 4.523.828 5.220.181 (696.354)







81


Julho/ 2018

DRT - Social - 14


3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - 1.069 1.069 - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Folia - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3201 - Carnaval/Carnaval / Folia - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3206 - Festa Junina/Festa Junina 362.381 (70.524) (432.905) 2.149.881 1.793.352 (356.529) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 11.520 11.520 65.800 62.895 (2.905) 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - (27.293) (27.293) - 13.367 13.367 3211 - Reveillon/Reveillon - - - - 900 900 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 174.300 86.160 (88.140) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - 11.340 11.340 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 194.560 194.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - 18.000 18.000 69.000 202.892 133.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555)

TOTAL DIRETORIA 362.381 (55.888) (418.269) 3.095.191 2.970.871 (124.320)



CC - 010140001 - Administração Social 98.512 146.742 (48.230) 688.054 807.901 (119.847)

CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 186 (186)

CC - 010140003 - Carnaval / Folia - - - 150.000 326.251 (176.251)

CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320)

CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - - - 226.624 370.378 (143.754)

CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163)

CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - - 24.183 (24.183)

CC - 010140008 - Festa Junina - 370.395 (370.395) 1.945.100 1.929.995 15.105

CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 2.504 (2.504) 114.050 113.479 571

CC - 010140011 - Reveillon - - - - 29.022 (29.022)

CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672)

CC - 010140015 - Shows Musicais - 65.331 (65.331) 15.470 188.217 (172.747)

CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407

CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.444 (11.344) 29.700 96.553 (66.853)

CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - 27.775 (27.775) 32.000 81.856 (49.856)

CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 102.612 628.191 (525.579) 3.644.602 4.416.459 (771.856)


RESULTADO 259.769 (684.079) (943.848) (549.411) (1.445.588) (896.176)

DRT - Social - 14


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 89.181 127.242 (38.061) 624.527 733.675 (109.147)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 8.268 263.406 (255.139) 1.859.702 2.094.523 (234.821)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.450 (554) 3.004 276.737 285.214 (8.477)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 330 (330) 24.800 75.070 (50.270)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 900 480 420 200.191 175.343 24.847

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.814 237.287 (235.473) 658.646 1.052.634 (393.988)

TOTAL DIRETORIA 102.612 628.191 (525.579) 3.644.602 4.416.459 (771.856)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


82


Julho/ 2018

DRT - Relações Sociais - 15


3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos - - - 55.400 41.850 (13.550) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir 88.800 79.034 (9.766) 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 240 240 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - 11.170 11.170 - 22.715 22.715 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades - - - 4.500 - (4.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 10.000 - (10.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 15.000 - (15.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900

TOTAL DIRETORIA 88.800 90.204 1.404 262.500 235.703 (26.797)



CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - 1.063 (1.063) - 1.938 (1.938) CC - 010150002 - Brinquedoteca 46.372 44.727 1.646 324.775 299.759 25.016 CC - 010150005 - Carteado 7.550 16.723 (9.173) 58.850 69.395 (10.545) CC - 010150006 - Mulher Eventos - - - 41.500 49.740 (8.240) CC - 010150008 - Mulher Atividades - - - 60.900 38.981 21.919 CC - 010150010 - Dia Legal - - - 21.200 18.984 2.216 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir 94.100 83.015 11.085 188.300 161.312 26.988 CC - 010150012 - Atividades da Criança 29.100 37.481 (8.381) 183.700 163.612 20.088

TOTAL DIRETORIA 177.122 183.009 (5.886) 879.225 803.722 75.503


RESULTADO (88.322) (92.805) (4.482) (616.725) (568.019) 48.706

DRT - Relações Sociais - 15


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 39.099 39.464 (365) 273.690 258.351 15.339

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 91.326 93.005 (1.679) 379.776 288.851 90.924


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 3.960 65 33.375 28.580 4.795

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 810 866 (56) 5.690 4.249 1.441


TOTAL DIRETORIA 177.122 183.009 (5.886) 879.225 803.722 75.503



R E C E I T A S


D E S P E S A S


83


Julho/ 2018.

ATIVIDADES SOCIAIS

EVENTOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Oficina de Fantoches de Meia 20 100 -80%

Baladinha Neon de Férias 116 230 -50%

Teatro: O Senhor dos Sonhos 70 100 -30%

Recreio de Férias 87 90 -3%

O Circo da Patrulha Canina 362 270 34%

Teatro O Círculo das Baleias 332 200 66%

RELAÇÕES SOCIAIS

Tipo Frequência Capacidade Ocupação

Karaokê 404 550 -27%

Brinquedoteca 8.193 7.500 9%

84


Julho/ 2018

DRT - Veteranos - 17

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 12.600 35 (12.565) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.963 1.963 - 12.601 12.601 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.423 (1.837) 29.820 20.050 (9.770) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 - (2.000) 14.000 10.000 (4.000) 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - - - - 20 20

TOTAL DIRETORIA 8.060 4.386 (3.674) 56.420 42.706 (13.714)



CC - 010170001 - Administração Veteranos 25.305 19.699 5.605 181.232 125.010 56.222 CC - 010170002 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.417 (1.417)

TOTAL DIRETORIA 25.305 19.699 5.605 181.232 126.428 54.805


RESULTADO (17.245) (15.314) 1.931 (124.812) (83.722) 41.090

Diretoria de Área - Veteranos


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.400 1.846 (446) 9.800 10.166 (366) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.300 8.934 4.366 93.100 59.369 33.731 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 8.000 7.521 479 56.000 46.205 9.795 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 517 (517) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 300 198 102 2.100 447 1.653 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.305 1.199 1.105 20.232 9.724 10.509

TOTAL DIRETORIA 25.305 19.699 5.605 181.232 126.428 54.805



Diretoria de Área - Veteranos

R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Julho/ 2018.

ATIVIDADES DE VETERANOS

VETERANOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Chá da tarde 100 120 -17%

Happy Hour 77 100 -23%

Total 177 220 -20%

ATIVIDADES VETERANOS

TipoInscritos

pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Dança Sênior 37 60 -38% 45 18%

Caminhada 78 80 -3% 100 23%

Movimente-se 105 100 5% 120 14%

Total 220 240 -8% 265 18%


Palestras: Mindfulness - Atenção e Consciência Plenas, com participação de 33 pessoas.

86


Julho/ 2018

DRT - Suprimentos - 07





CC - 010070001 - Adm de Compras 143.012 155.344 (12.331) 1.016.629 1.070.607 (53.978)

CC - 010070002 - Almoxarifado Manutenção 20.946 20.465 481 150.661 132.282 18.380

CC - 010070003 - Central de Distribuição - - - - 63 (63)

TOTAL DIRETORIA 163.958 175.809 (11.851) 1.167.290 1.202.952 (35.662)


RESULTADO (163.958) (175.809) (11.851) (1.167.290) (1.202.952) (35.662)

DRT - Suprimentos - 7


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 142.588 150.812 (8.223) 997.300 1.038.497 (41.197)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 17.808 20.687 (2.879) 136.532 140.681 (4.149)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 830 591 239 6.374 5.669 706

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30 824 (794) 1.599 1.683 (84)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.000 933 67 5.319 5.391 (71)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.702 1.962 (260) 18.733 8.527 10.205

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 1.433 2.504 (1.071)

TOTAL DIRETORIA 163.958 175.809 (11.851) 1.167.290 1.202.952 (35.662)



Diretoria de Área - Suprimentos

R E C E I T A S


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Julho/ 2018.

AQUISIÇÕES

Total pedidos

Vlr acum. R$ mi

Med/pedido R$

(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018

Total base PO

Total vlr negociado

Total economia

% economia


Base de dados: Diretoria de Suprimentos

1,8%

29.317

6.050

90,9

15.021

1.640.432

1.611.116

33,2 17,8 6,8 11,2 6,7 6,5 8,7

840 851 879 804 944

843 889

-

200

400

600

800

1.000

1.200

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-180,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)

Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos

15.108.894

16.266.831

79

595

Lic

ita

ção

Dis

pe

nsa

Dispensa x Licitação (R$) *

1.175.0211.134.521

14%18%

0%

10%

20%

30%

40%

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

56 23

Pregão Eletrônico Convencional

Licitação (R$) *

6,3%

2,0%0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3%

0%

5%

10%

15%

20%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dispensa negociada - Economia (R$)

Base PO Valor negociado % de economia

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Julho/ 2018

DRT - Conselho Deliberativo - 19


3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43

TOTAL DIRETORIA - - - - 43 43



CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 66.329 90.660 (24.330) 674.297 583.079 91.218

CC - 010190002 - Eventos Institucionais CO - 13.486 (13.486) 407.540 308.738 98.802

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTOS 66.329 104.146 (37.817) 1.081.837 891.817 190.020


RESULTADO (66.329) (104.146) (37.817) (1.081.837) (891.774) 190.062

DRT - Conselho Deliberativo - 19


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 57.048 58.603 (1.556) 402.523 411.302 (8.779)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 4.860 28.977 (24.118) 368.649 232.205 136.444

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.430 (4.690) 6.120 60.310 54.390 5.920

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 280 (280) 9.670 6.492 3.178

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.930 1.829 101 31.305 45.714 (14.409)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.062 19.146 (18.085) 209.379 141.713 67.667

TOTAL DIRETORIA 66.329 104.146 (37.817) 1.081.837 891.817 190.020



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Julho/ 2018

DRT - Conselho Fiscal - 20





CC - 010200001 - Conselho Fiscal 11.349 12.562 (1.213) 80.041 83.198 (3.157)

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTO 11.349 12.562 (1.213) 80.041 83.198 (3.157)


RESULTADO (11.349) (12.562) (1.213) (80.041) (83.198) (3.157)

DRT - Conselho Fiscal - 20


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 10.659 10.877 (218) 74.614 79.100 (4.487)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 286 1.615 (1.329) 2.002 2.271 (269)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 52 31 21 342 195 147

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 627 645 (18)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 150 - 150 1.040 603 437

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 202 40 163 1.417 383 1.034

TOTAL DIRETORIA 11.349 12.562 (1.213) 80.041 83.198 (3.157)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


90


Julho/ 2018

RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 600.410 523.017 (77.394) 3.815.613 3.384.936 (430.677) CC - 020240024 - Lago 38.110 36.307 (1.803) 266.770 225.783 (40.987) CC - 020240004 - Germania 701.023 669.480 (31.544) 4.249.434 4.563.409 313.975 CC - 020240006 - O Ponto 291.657 301.115 9.458 2.167.580 2.324.634 157.054

CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 54.557 121.351 66.795 809.903 946.043 136.140

SUBTOTAL (A) 1.685.758 1.651.270 (34.488) 11.309.300 11.444.805 135.505

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 103.488 62.466 (41.022) 765.266 710.652 (54.615)

CC - 020240009 - 9 Pinos 207.967 222.486 14.519 1.952.374 1.999.722 47.348 CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 240.124 177.559 (62.565) 2.444.316 1.727.671 (716.645) CC - 020240019 - The Fitness 106.037 96.117 (9.920) 799.939 833.025 33.086 CC - 020240013 - Bar do Futebol - 13.985 13.985 369.083 337.515 (31.568) CC - 020240007 - No Tênis 309.792 323.571 13.778 2.320.444 2.501.537 181.094 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 69.272 92.263 22.991 483.292 505.396 22.104 CC - 020240020 - Bar da Sauna 46.102 40.164 (5.938) 262.606 274.704 12.098 CC - 020240025 - Bomboniere 23.508 24.875 1.368 188.512 179.010 (9.502) SUBTOTAL (B) 1.106.290 1.053.486 (52.805) 9.585.832 9.069.232 (516.601)

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 2.792.048 2.704.755 (87.293) 20.895.133 20.514.037 (381.096)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 4.113 59.867 55.754 275.498 88.871 (186.627) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 1.087.451 833.950 (253.501) CC - 020240015 - Eventos do Clube 5.162 27.580 22.418 174.293 412.417 238.124 SUBTOTAL (C) 9.275 87.447 78.172 1.537.243 1.335.238 (202.004)

DIVERSOS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 75.960 90.610 14.650 540.720 586.087 45.367 SUBTOTAL ( D ) 75.960 90.610 14.650 540.720 586.087 45.367

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 2.877.283 2.882.813 5.529 22.973.095 22.435.362 (537.733)


RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 574.508 517.920 56.588 3.932.217 3.532.984 399.233 CC - 020240004 - Germania 587.910 527.326 60.584 3.710.577 3.845.037 (134.460) CC - 020240006 - O Ponto 279.845 290.468 (10.623) 2.074.361 2.231.382 (157.021) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 120.146 180.730 (60.584) 1.082.363 1.155.820 (73.457) SUBTOTAL (A) 1.562.409 1.516.445 45.964 10.799.519 10.765.224 34.295

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 76.671 63.742 12.929 567.602 558.415 9.187 CC - 020240009 - 9 Pinos 239.661 262.488 (22.827) 1.928.028 2.139.776 (211.748) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 238.343 192.275 46.068 2.132.574 1.987.040 145.534 CC - 020240019 - The Fitness 84.559 83.914 645 616.721 648.398 (31.677) CC - 020240013 - Bar do Futebol 22.403 33.837 (11.434) 364.045 339.751 24.295 CC - 020240007 - No Tênis 347.465 382.040 (34.574) 2.544.125 2.870.037 (325.912) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 82.858 81.711 1.147 591.228 643.637 (52.409) CC - 020240020 - Bar da Sauna 47.495 45.130 2.364 304.819 312.156 (7.336) CC - 020240025 - Bomboniere 11.477 8.395 3.082 89.078 88.237 840 SUBTOTAL (B) 1.150.933 1.153.533 (2.600) 9.138.221 9.587.446 (449.225)

RESULTADO (A) + (B) 2.713.342 2.669.978 43.364 19.937.739 20.352.670 (414.930)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 10.583 10.804 (221) 149.853 83.796 66.057 CC - 020240010 - Festa Junina - 63.216 (63.216) 672.905 584.047 88.858 CC - 020240015 - Eventos do Clube 6.955 18.214 (11.259) 147.786 242.939 (95.153) SUBTOTAL (C) 17.538 92.234 (74.696) 970.544 910.781 59.762

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 281.463 293.455 (11.993) 2.050.447 2.106.275 (55.827) CC - 020240023 - Caixas 209.425 181.947 27.478 1.464.402 1.313.074 151.328 CC - 020240017 - Confeitaria 79.656 76.834 2.823 544.555 670.879 (126.324) CC - 020240003 - Controle de Qualidade 48.039 43.877 4.161 315.694 266.978 48.717 CC - 020240002 - Controle Materiais 94.746 29.138 65.608 532.659 223.637 309.021 CC - 020240027 - Cozinha Central 29.400 49.498 (20.098) 82.800 309.521 (226.721) SUBTOTAL (E) 742.728 674.748 67.980 4.990.557 4.890.364 100.193

TOTAL DESPESAS (A) + (B) + (C) + (E) 3.473.608 3.436.960 36.648 25.898.840 26.153.815 (254.975)


ORÇAMENTO DE RESTAURANTE

RECEITASJULHO Acumulado ATÉ MÊS

DESPESASJULHO Acumulado ATÉ MÊS

91


Julho/ 2018

CENTRO DE CUSTORESTAURANTE Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 25.902 5.096 (20.806) (116.604) (148.048) (31.444) CC - 020240024 - Lago 38.110 36.307 (1.803) 266.770 225.783 (40.987) CC - 020240004 - Germania 113.113 142.154 29.041 538.858 718.372 179.514 CC - 020240006 - O Ponto 11.813 10.647 (1.165) 93.218 93.252 34 CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira (65.589) (59.379) 6.210 (272.460) (209.777) 62.683 SUBTOTAL (A) 123.349 134.825 11.476 509.782 679.581 169.800

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 26.817 (1.276) (28.093) 197.664 152.236 (45.428) CC - 020240009 - 9 Pinos (31.694) (40.002) (8.308) 24.346 (140.054) (164.400) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 1.781 (14.716) (16.497) 311.742 (259.369) (571.111) CC - 020240019 - The Fitness 21.478 12.203 (9.275) 183.218 184.627 1.409 CC - 020240013 - Bar do Futebol (22.403) (19.852) 2.551 5.038 (2.236) (7.274) CC - 020240007 - No Tênis (37.673) (58.469) (20.796) (223.681) (368.499) (144.818) CC - 020240012 - Bar da Sede Social (13.586) 10.551 24.137 (107.936) (138.240) (30.305) CC - 020240020 - Bar da Sauna (1.393) (4.967) (3.574) (42.213) (37.452) 4.761 CC - 020240025 - Bomboniere 12.031 16.480 4.449 99.434 90.772 (8.662) SUBTOTAL (B) (44.643) (100.048) (55.405) 447.612 (518.214) (965.826)

RESULTADO (A) + (B) 78.706 34.778 (43.929) 957.393 161.367 (796.026)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros (6.470) 49.064 55.534 125.645 5.076 (120.569) CC - 020240010 - Festa Junina - (63.216) (63.216) 414.547 249.903 (164.643) CC - 020240015 - Eventos do Clube (1.793) 9.366 11.159 26.507 169.478 142.971 SUBTOTAL (C) (8.263) (4.787) 3.476 566.699 424.457 (142.242)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante (205.503) (202.845) 2.657 (1.509.727) (1.520.187) (10.460) CC - 020240023 - Caixas (209.425) (181.947) 27.478 (1.464.402) (1.313.074) 151.328 CC - 020240017 - Confeitaria (79.656) (76.834) 2.823 (544.555) (670.879) (126.324) CC - 020240003 - Controle de Qualidade (48.039) (43.877) 4.161 (315.694) (266.978) 48.717 CC - 020240002 - Controle Materiais (94.746) (29.138) 65.608 (532.659) (223.637) 309.021 CC - 020240027 - Cozinha Central (29.400) (49.498) (20.098) (82.800) (309.521) (226.721) SUBTOTAL (E) (666.768) (584.139) 82.630 (4.449.837) (4.304.276) 145.561

RESULTADO (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) (596.325) (554.148) 42.177 (2.925.745) (3.718.452) (792.707)

RESULTADO DE RESTAURANTE

JULHO Acumulado ATÉ MÊS

92


Julho/ 2018

CONTAS


CTB - 004100 - Salarios 698.357 611.323 87.034 4.898.025 4.644.056 253.969 CTB - 004101 - Extraordinario 76.650 56.282 20.368 536.550 479.897 56.653 CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 105.860 (105.860) - 378.654 (378.654) CTB - 004103 - 13o Salario 80.670 66.645 14.025 564.690 460.672 104.018 CTB - 004105 - Ferias 110.320 99.866 10.454 772.240 672.631 99.609 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 115.809 74.530 41.279 885.107 674.078 211.029 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 86.300 84.133 2.167 604.100 589.003 15.097 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 286.540 260.816 25.724 2.005.780 1.880.004 125.776 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 10.080 10.232 (152) 70.560 68.328 2.232 CTB - 004140 - Vale Transporte 68.700 63.830 4.870 480.082 441.426 38.656 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 3.840 3.258 582 26.880 23.273 3.607 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 22.830 24.992 (2.162) 159.810 181.133 (21.323) CTB - 004144 - Convenio Medico 113.690 117.565 (3.875) 795.830 859.943 (64.113) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 2.575 2.465 110 18.025 15.470 2.555 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 69.590 79.918 (10.328) 487.130 558.880 (71.750) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 2.700 212 2.489 24.500 407 24.094 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 2.124 1.250 874 14.568 15.050 (482) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 15.840 5.960 9.880 39.760 22.880 16.880 CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - - - - 3.488 (3.488) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 12.037 12.281 (244) 84.259 99.720 (15.461) CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 23.950 129.996 (106.046) 192.685 1.167.115 (974.430) CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 3.200 5.748 (2.548) 21.200 24.182 (2.982) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 2.699 1.910 789 18.894 14.637 4.257 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 6.000 8.255 (2.255) 42.362 25.213 17.149 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) - - - 10.000 - 10.000 CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 4.490 26.000 (21.510) 35.237 233.425 (198.188) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 20 - 20 140 1.487 (1.347) CTB - 004300 - Bebidas 193.779 240.050 (46.272) 1.849.606 1.787.440 62.167 CTB - 004301 - Alimenticios 957.453 906.913 50.541 7.402.511 7.308.637 93.874 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 11.578 15.816 (4.238) 76.214 131.847 (55.632) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 7.766 6.562 1.204 58.695 77.244 (18.549) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 11.000 - 11.000 71.000 - 71.000 CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 10.550 29.561 (19.012) 77.186 178.307 (101.121) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 67.000 - 67.000 114.310 84.878 29.433 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 11.500 3.436 8.064 36.500 21.232 15.268 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes - 16.681 (16.681) 512.378 206.408 305.970 CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 44.486 40.151 4.335 307.218 282.168 25.050 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 5.500 - 5.500 8.155 9.128 (973) CTB - 004600 - Combustiveis 25.836 35.426 (9.589) 203.987 178.528 25.459 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 160 2.532 (2.372) 1.060 15.152 (14.092) CTB - 004603 - Material de Manutencao 4.050 7.467 (3.417) 31.254 17.147 14.106 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 10.865 15.217 (4.352) 72.565 86.356 (13.791) CTB - 004605 - Perifericos Informatica 1.000 - 1.000 11.500 - 11.500 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 50.478 26.847 23.630 385.161 377.901 7.260 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 6.550 2.997 3.553 44.047 57.415 (13.369) CTB - 004702 - Energia Eletrica 59.932 73.713 (13.781) 468.185 497.377 (29.191) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 3.111 2.595 516 21.779 17.777 4.001 CTB - 004704 - Locacao de Bens 29.222 12.144 17.078 235.395 115.442 119.953 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - - - - 2.123 (2.123) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta - - - 46.500 60.422 (13.922) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 35.074 34.241 833 253.894 244.663 9.230 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 107 (107) - 1.213 (1.213) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - - - - 171 (171) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 32.478 46.699 (14.221) 263.886 379.412 (115.527) CTB - 004725 - Despesas Diversas 3.450 224 3.226 14.550 3.433 11.117 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 700 - 700 4.300 - 4.300 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - - - - 65 (65) CTB - 004804 - I C M S 71.079 64.256 6.823 538.590 476.876 61.714 TOTAL DESPESAS 3.473.608 3.436.960 36.648 25.898.840 26.153.815 (254.974)


DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE

93


Julho/ 2018

JULHO ** VARIAÇÕES **

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST

GERMANIA O PONTO

CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983 168.566 64.883 122.149

CTB - 004101 - Extraordinario 536.550 479.897 56.653 9.572 (15.806) (149)

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 378.654 (378.654) (108.234) (56.799) (21.795)

CTB - 004103 - 13o Salario 564.690 460.672 104.018 53.627 (3.676) 8.663 CTB - 004105 - Ferias 772.240 672.631 99.609 61.301 (21.559) 6.008 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 885.107 674.078 211.029 92.701 3.898 79.730

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 604.100 589.003 15.097 33.004 (19.865) (2.698)

CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.005.780 1.880.004 125.776 84.855 (29.790) (5.936)

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232 3.031 (1.232) (378)

CTB - 004140 - Vale Transporte 480.082 441.426 38.656 (24.563) (539) 1.262

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 26.880 23.273 3.607 1.849 (1.558) 485

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 159.810 181.133 (21.323) 2.208 (10.664) 795

CTB - 004144 - Convenio Medico 795.830 859.943 (64.113) 19.166 (51.429) (8.246)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 18.025 15.470 2.555 44 4.656 40

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 487.130 558.880 (71.750) 8.337 (29.978) (29.020)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 24.500 407 24.094 - 500 -

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 14.568 15.050 (482) - - -

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 39.760 22.880 16.880 7.330 (2.242) (4.070)

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488) (2.120) - (1.368)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 84.259 99.720 (15.461) (796) (2.293) (396)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 192.685 1.167.115 (974.430) (183.350) (107.868) (158.862)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 21.200 24.182 (2.982) - - (2.982)

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 18.894 14.637 4.257 - - -

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 42.362 25.213 17.149 1.400 (600) (5.080)

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 10.000 - 10.000 - - -

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 35.237 233.425 (198.188) (36.670) (21.574) (31.773)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 140 1.487 (1.347) - - -

CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167 (28.017) 14.031 (28.777)

CTB - 004301 - Alimenticios 7.402.511 7.308.637 93.874 105.978 197.585 (143.075)

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 76.214 131.847 (55.632) (6.941) (5.983) (543)

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 58.695 77.244 (18.549) - - -

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 71.000 - 71.000 - - -

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 77.186 178.307 (101.121) (1.618) (38.820) (9.362)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 114.310 84.878 29.433 (1.350) 17.780 3.000

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 36.500 21.232 15.268 4.256 5.000 4.012

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 206.408 305.970 85.778 31.782 59.518

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 307.218 282.168 25.050 10.024 (13.274) 900

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973) - - (319)

CTB - 004600 - Combustiveis 203.987 178.528 25.459 - - (140)

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.060 15.152 (14.092) - - -

CTB - 004603 - Material de Manutencao 31.254 17.147 14.106 378 (1.029) 456

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 72.565 86.356 (13.791) (13.784) (5.678) 5.311

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 11.500 - 11.500 4.500 - -

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 385.161 377.901 7.260 17.684 (12.704) (839)

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 44.047 57.415 (13.369) (3.524) (6.136) 1.570

CTB - 004702 - Energia Eletrica 468.185 497.377 (29.191) (217) (217) (206)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 21.779 17.777 4.001 - - -

CTB - 004704 - Locacao de Bens 235.395 115.442 119.953 17.250 (7.508) 4.686

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123) - - -

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922) - - -

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230 - - -

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.213 (1.213) - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171) - - -

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 263.886 379.412 (115.527) - - -

CTB - 004725 - Despesas Diversas 14.550 3.433 11.117 (30) (156) 300

CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 4.300 - 4.300 - - -

CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas (512.080) - (512.080) - - -

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65) - - -

CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714 17.607 (5.595) 105

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885) 260.659 (136.725) (235.376)

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS

ACUMULADO ATÉ MÊS

94


Julho/ 2018

JULHO

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983

CTB - 004101 - Extraordinario 536.550 479.897 56.653

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 378.654 (378.654)

CTB - 004103 - 13o Salario 564.690 460.672 104.018 CTB - 004105 - Ferias 772.240 672.631 99.609 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 885.107 674.078 211.029

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 604.100 589.003 15.097

CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 2.005.780 1.880.004 125.776

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232

CTB - 004140 - Vale Transporte 480.082 441.426 38.656

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 26.880 23.273 3.607

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 159.810 181.133 (21.323)

CTB - 004144 - Convenio Medico 795.830 859.943 (64.113)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 18.025 15.470 2.555

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 487.130 558.880 (71.750)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 24.500 407 24.094

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 14.568 15.050 (482)

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 39.760 22.880 16.880

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 84.259 99.720 (15.461)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 192.685 1.167.115 (974.430)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 21.200 24.182 (2.982)

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 18.894 14.637 4.257

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 42.362 25.213 17.149

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 10.000 - 10.000

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 35.237 233.425 (198.188)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 140 1.487 (1.347)

CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167

CTB - 004301 - Alimenticios 7.402.511 7.308.637 93.874

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 76.214 131.847 (55.632)

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 58.695 77.244 (18.549)

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 71.000 - 71.000

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 77.186 178.307 (101.121)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 114.310 84.878 29.433

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 36.500 21.232 15.268

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 206.408 305.970

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 307.218 282.168 25.050

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 9.128 (973)

CTB - 004600 - Combustiveis 203.987 178.528 25.459

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.060 15.152 (14.092)

CTB - 004603 - Material de Manutencao 31.254 17.147 14.106

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 72.565 86.356 (13.791)

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 11.500 - 11.500

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 385.161 377.901 7.260

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 44.047 57.415 (13.369)

CTB - 004702 - Energia Eletrica 468.185 497.377 (29.191)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 21.779 17.777 4.001

CTB - 004704 - Locacao de Bens 235.395 115.442 119.953

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.213 (1.213) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 263.886 379.412 (115.527)

CTB - 004725 - Despesas Diversas 14.550 3.433 11.117

CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 4.300 - 4.300

CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas (512.080) - (512.080)

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)

CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

CHURRASCARIA

REC. FIGUEIRA

LANCH CAB. PAI

TOMAS 9 PINOS

9.108 8.182 41.382

8.088 644 (3.530)

(22.828) (2.764) (29.819)

(731) 970 997 (790) 73 805

27.976 (7.718) 34.033

(4.898) (520) (8.025)

(5.080) (2.538) (10.957)

(621) (83) (1.308)

(2.815) (457) (7.812)

376 15 389

496 (992) (3.367)

(5.833) (1.037) (21.931)

(50) (36) (1.047)

(2.081) (1.495) (15.577)

- - -

- - -

- 300 860

- - -

- - -

(24.262) (18.259) (52.162)

- - -

- - -

- (45) (2.287)

- - -

(4.853) (3.652) (10.432)

- - -

(1.380) 3.602 (3.217)

(84.350) 25.953 (118.042)

(1.049) - 249

- - (6.151)

- - -

(7.418) (13.926) (7.296)

- - -

- - -

45.600 15.474 17.759

10.464 (24) (2.009)

- (39) (300)

(5.929) - -

- - -

- - (2.274)

92 87 (719)

- - -

6.079 (321) (6.806)

(712) - 318

(27) (27) (27)

- - -

- - 1.219

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

- (30) (130)

- - -

- - -

- - -

(6.027) 7.850 5.468

(122.997) (13.783) (224.246)

95


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983






CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232



















CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230







CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)



PISCINA

LANCHONETE THE FITNESS

BAR DO

FUTEBOL

25.822 (16.500) 11.304

934 1.424 (1.052)

(14.634) (2.807) (3.660)

(505) (1.285) (197) (6.646) (2.631) (1.046) 24.854 (14.328) 10.891

(3.857) (2.853) (915)

(3.255) (11.334) (1.561)

(634) (275) (184)

3.176 (3.720) 2.060

157 (34) (13)

(8.934) (1.018) (1.106)

(7.424) (1.499) (325)

(407) (211) 9

(2.372) (6.630) (3.204)

- - -

- - -

(2.623) (353) -

- - -

721 - -

(205.153) (20.568) (15.447)

- - -

- - -

(16) (317) (275)

- - -

(41.032) (4.114) (3.090)

- - -

36.720 31.691 2.268

325.019 27.969 24.685

982 (1.567) -

- - 40

- - -

(15.014) (4.146) (12.954)

- - -

- - -

7.188 1.430 14.288

(2.180) (87) 496

2.000 (48) (220)

- - -

- - -

(2.963) (661) -

3.376 (2.804) (104)

- - -

8.301 (5.095) (19)

(867) 1.890 (849)

(27) (27) (27)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

24.826 8.831 4.501

105.880 (35.106) 6.228

96


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983






CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232



















CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230







CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)



NO TÊNIS BAR DA SEDE

SOCIAL BAR DA SAUNA

(12.722) 3.784 (4.910)

(7.308) (3.181) 7.062

(68.720) (6.105) -

(6.229) (520) 44 (7.728) 481 286 31.223 18.915 9.372

(18.277) (1.954) (711)

(53.088) (1.045) 565

(1.783) (249) 11

3.689 30.257 (860)

(212) (20) 75

(4.029) (1.115) (136)

(15.224) (8.095) (3.555)

(679) (113) 45

(10.484) (6.480) (599)

- (195) -

- - -

90 - -

- - -

- - -

(55.637) (38.957) (4.855)

- - -

- - -

549 (15) -

- - -

(11.128) (7.792) (971)

- - -

(15.645) 2.088 (11.284)

(72.808) (30.439) 2.699

946 - -

(11.328) (1.900) -

- - -

(9.023) (5.587) (7.504)

- - -

- - -

13.736 (6.569) 4.291

(1.725) 463 114

950 - -

- - -

- - -

3.241 (490) -

936 (218) (39)

- - -

(4.873) 6.519 (199)

(871) (104) -

(27) (54) (27)

- - -

306 (600) -

- - -

- - -

- - -

- - - - - -

- - -

(70) (108) -

- - -

- - -

- - -

8.041 6.990 3.749

(345.555) (58.237) (15.225)

97


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983






CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232



















CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230







CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)



BOMBONIERE ADM REST EVENTOS

TERCEIROS

- 30.966 -

- 26.491 -

- (18.284) -

- 13.616 - - 16.969 - - (32.428) -

- 7.986 -

- 23.549 -

- 1.261 -

- 297 -

- (80) -

- 503 -

- (222) -

- (87) -

- 4.808 -

- 15.189 -

- 5.768 -

- (1.298) -

- - -

- (12.697) -

- - 5.345

- - -

- 1.813 -

- 16.177 -

- 10.000 -

- - 1.069

- (1.347) -

575 (227) 7.689

(7.177) (16.834) 37.065

- (40.820) -

- - -

- - -

(52) - -

- (17.507) -

- - 2.000

- (3.560) -

355 (4) 1.160

- (1.042) -

- 27.934 -

- - -

- 16.802 -

(290) 81 -

- 7.000 -

3.822 (18.119) 1.302

- 7.218 -

(11) (28.135) -

- 3.482 -

- - 5.790

- (2.123) -

- - -

- 9.230 -

- (1.090) - - (171) -

- (115.527) -

- 8.699 -

- - -

- - -

- (65) -

3.618 - 4.638

(6.654) 51.067 51.168

98


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983






CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232



















CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230







CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)


ACUMULADO ATÉ MÊS

FESTA JUNINA EVENTOS

CLUBE CONFEITARIA

(15.343) - 21.182

- - 6.476

- - (7.809)

- - 1.301 - - 1.249 - - (10.126)

- - 1.420

- - 6.833

- - 92

- - (1.143)

- - (41)

- - (175)

- - (8.542)

- - 56

- - (9.439)

- 8.600 -

- - -

- - (630)

- - -

- - -

(6.301) (17.151) (46.915)

- - -

- - -

8.962 (1.253) -

- - -

(1.260) (6.730) (9.383)

- - -

73.777 (22.272) 161

74.436 (67.340) (68.626)

- - -

(11) 800 -

- - -

- 729 1.470

(4.690) - -

- - -

2.111 2.018 (4.110)

117 1.168 (1.820)

155 - -

(66) 3.659 -

- - -

99 - -

- 480 (1.467)

- - -

(1.066) 6.200 3.877

(18.001) 8.880 (78)

- - (27)

- - -

189 (959) -

- - -

(13.922) - -

- - -

- (123) - - - -

- - -

- 700 (110)

- - -

- - -

- - -

(10.327) (12.559) -

134.260 (104.617) (122.589)

** VARIAÇÕES **

99


Julho/ 2018

JULHO


CTB - 004100 - Salarios 5.497.039 4.644.056 852.983






CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 70.560 68.328 2.232



















CTB - 004300 - Bebidas 1.849.606 1.787.440 62.167























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 253.894 244.663 9.230







CTB - 004804 - I C M S 538.590 476.876 61.714

TOTAL DESPESA 22.922.640 23.018.525 (95.885)


ACUMULADO ATÉ MÊS

CONT. QUAL CONT. MAT CAIXAS COZINHA

CENTRAL

44.978 77.914 123.635 (58.245)

3.481 7.000 (5.953) (5.538)

(4.275) - (6.243) (3.880)

3.784 7.420 10.036 (5.696) 5.510 11.200 12.844 (7.516)

(3.990) - (51.020) (2.955)

5.193 9.450 4.717 (6.600)

16.758 30.660 24.431 (21.291)

351 1.120 325 (714)

(932) 8.400 19.145 (786)

(109) 245 934 (251)

(532) 2.240 (1.603) (893)

(66) 7.700 15.642 (6.091)

46 350 (491) (127)

2.154 6.300 6.170 (3.161)

- - - -

(6.250) - - -

1.461 4.820 - 1.835

- - - -

- - - -

(4.000) - - (20.027)

- - - -

- - - -

(51) - - -

- - - -

(800) - - (4.005)

- - - -

- - - -

(472) - - (118.597)

(497) - (411) -

- - - -

- - - -

- - - 29.400

(2.681) 19.880 - 15.000

- - - -

(9.240) 32.085 - (3.610)

- 5.671 - 13.962

- 732 - (2.843)

- - - -

- (14.092) - -

- - - (3.002)

(524) - - (975)

- - - -

75 (10.626) - (9.933)

(1.103) - (1.001) -

(27) (27) (27) (27)

519 - - -

- 99.580 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

(44) 1.000 200 (154)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

61.742 174.819 152.156 (235.139)

** VARIAÇÕES **

100


Julho/ 2018.

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

LANCHONETES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes jul/18 PO 2ºS jun/18 Lanchonetes jul/18 PO 2ºS jun/18

O Ponto 93,81 86,80 L.Tênis 19,87 18,50

R. Germânia 33,80 32,07 L.Boliche 17,90 18,97

R. CCR 41,29 42,83 L.Piscina 23,65 22,69

Rec.Figueira 65,77 63,28 L.Futebol 12,05 23,41

Total 43,08 45,45 41,83 Tucumã Bar 18,65 23,08

% real vs. PO e mês anterior -5,2% 3,0% Cabana 11,25 10,71

(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio L.Fitness 8,93 9,00

o faturamento de eventos foi excluído Bar Sauna 26,45 28,36

Bombonierie 7,07 6,74

Total 16,53 16,55 16,43

% real vs. PO e mês anterior -0,1% 0,6%(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

-6,4%

262.792

-2,4%

0,7%

560.980

-8,9%

37.778

40.266 41.727

33.536

38.353

39.632

37.875

40.63041.685

42.752 42.878

46.291

35.516 35.537

41.201

39.735 39.906

32.731

38.166

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000


2017 PO 2018 2018

76.842

101.341

118.416

70.231

94.37786.630

67.951

87.293 85.914 84.727 86.18891.250

71.332

82.889

96.901

86.610

91.197

68.208

63.84350.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

101


Julho/ 2018


Receitas 455.650 1.000.927 545.277 4.562.000 4.192.741 (369.259)

Despesas 455.650 1.000.927 (545.277) 4.562.000 4.192.741 369.259

Resultado - 0 0 - 0 0

RECEITAS

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 128.748 128.748 433.500 664.185 230.685

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 455.650 404.603 (51.047) 3.500.000 1.429.720 (2.070.280)

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 203.125 203.125 486.000 928.809 442.809

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 182.911 182.911 142.500 609.867 467.367

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 81.540 (18.460) 700.000 560.161 (139.839)

TOTAL 455.650 1.000.927 545.277 4.562.000 4.192.741 (369.259)


DESPESAS


DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 128.748 (128.748) 433.500 664.185 (230.685)

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 455.650 404.603 51.047 3.500.000 1.429.720 2.070.280

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 203.125 (203.125) 486.000 928.809 (442.809)

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 182.911 (182.911) 142.500 609.867 (467.367)

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 81.540 18.460 700.000 560.161 139.839

TOTAL DESPESAS 455.650 1.000.927 (545.277) 4.562.000 4.192.741 369.259

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO


RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES


JULHO Acumulado ATÉ MÊS

102


Julho/ 2018

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO


CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 320 (320) - 697 (697) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.014 (5.014) - 13.277 (13.277) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 36.126 (36.126) - 100.900 (100.900) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.613 (13.613) - 36.565 (36.565) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.163 (8.163) - 21.881 (21.881) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 4.816 (4.816) - 17.037 (17.037) CC - 080290062 - PFA VII_Remo - (12.595) 12.595 - - - CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentais - 4.758 (4.758) - 4.758 (4.758) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 68.533 (68.533) - 198.860 (198.860) CC - 080350001 - Adm Lie OT 455.650 - 455.650 3.500.000 - 3.500.000 CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890) CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419) CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.273 (1.273) - 3.738 (3.738) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 153.552 (153.552) - 451.977 (451.977) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 45.982 (45.982) - 131.286 (131.286) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.272 (62.272) - 181.885 (181.885)

CC - 080350034 - OT VII_Judô - 81.360 (81.360) - 246.997 (246.997)

CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.358 (24.358) - 69.436 (69.436) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 28.776 (28.776) - 86.246 (86.246) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 7.029 (7.029) - 19.037 (19.037) CC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 678 (678) - 1.992 (1.992) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 125.702 (125.702) - 369.635 (369.635) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.604 (47.604) - 137.961 (137.961) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 47.236 (47.236) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 10.200 (10.200) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.936 (8.936) - 24.712 (24.712) CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913 CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 450 (450) - 871 (871) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 35.667 (35.667) - 107.485 (107.485) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 62.924 (62.924) - 180.405 (180.405) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 83.869 (83.869) - 176.225 (176.225) CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (236) 236 - (282) 282 CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 47.400 (47.400) CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 47.880 (47.880) CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 700.000 84.000 616.000 CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 83.400 (83.400) CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 23.867 (23.867) CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 5.629 (5.629) - 27.429 (27.429) CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - - - - 24.000 (24.000) CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.300 (11.300) - 104.605 (104.605) CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 17.067 (17.067) - 117.862 (117.862)

TOTAL 555.650 1.000.927 (445.277) 5.262.000 4.192.741 1.069.259

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO

JULHO Acumulado ATÉ MÊSCENTRO DE CUSTO

103


Julho/ 2018

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA 5 - Adm Lie - - - 433.500 242.884 (190.616)

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA VII_Adm Lie - 127.208 127.208 - 390.074 390.074

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA 5 - Adm Lie - - - - 27.325 27.325

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA VII_Adm Lie - 1.540 1.540 - 3.902 3.902

TOTAL DIRETORIA - 128.748 128.748 433.500 664.185 230.685


D E S P E S A S


CC - 033520016 - Bilhar / Snooker (INV) - - - - - - CC - 033540007 - Tênis Jogar (INV) - - - - - - CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 320 (320) - 697 (697) CC - 080290051 - PFA VII_Atletismo - - - - - - CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 5.014 (5.014) - 13.277 (13.277) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 36.126 (36.126) - 100.900 (100.900) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 13.613 (13.613) - 36.565 (36.565) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 8.163 (8.163) - 21.881 (21.881) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 4.816 (4.816) - 17.037 (17.037) CC - 080290062 - PFA VII_Remo - (12.595) 12.595 - - - CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentais - 4.758 (4.758) - 4.758 (4.758) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 68.533 (68.533) - 198.860 (198.860)

TOTAL DIRETORIA - 128.748 (128.748) 433.500 664.185 (230.685)


RESULTADO - - - - - -


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 128.428 (128.428) 283.500 563.447 (279.947)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 320 (320) 150.000 100.737 49.263

TOTAL DIRETORIA - 128.748 (128.748) 433.500 664.185 (230.685)




D E S P E S A S POR C O N T A

104


Julho/ 2018

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Lie OT 455.650 - (455.650) 3.500.000 - (3.500.000)

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT VII_Adm LIE - 399.773 399.773 - 1.178.125 1.178.125

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT_VI - Adm LIE - - - - 231.542 231.542

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT VII_Adm LIE - 4.830 4.830 - 12.476 12.476

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT_VI - Adm LIE - - - - 7.577 7.577

TOTAL DIRETORIA 455.650 404.603 (51.047) 3.500.000 1.429.720 (2.070.280)


D E S P E S A S


CC - 080350001 - Adm Lie OT 455.650 - 455.650 3.500.000 - 3.500.000

CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309)

CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183)

CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090)

CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890)

CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419)

CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703)

CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.273 (1.273) - 3.738 (3.738)

CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 153.552 (153.552) - 451.977 (451.977)

CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 45.982 (45.982) - 131.286 (131.286)

CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 62.272 (62.272) - 181.885 (181.885)

CC - 080350034 - OT VII_Judô - 81.360 (81.360) - 246.997 (246.997)

CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.358 (24.358) - 69.436 (69.436)

CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 28.776 (28.776) - 86.246 (86.246)

CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 7.029 (7.029) - 19.037 (19.037)

TOTAL DIRETORIA 455.650 404.603 51.047 3.500.000 1.429.720 2.070.280




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 155.279 (155.279) - 622.907 (622.907)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 455.650 249.323 206.327 3.500.000 806.813 2.693.187

TOTAL DIRETORIA 455.650 404.603 51.047 3.500.000 1.429.720 2.070.280





105


Julho/ 2018

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36

R E C E I T A S


3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos - - - - - - 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA VII_Adm LIE - 200.732 200.732 - 585.591 585.591 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Adm Lie - - - - 318.093 318.093 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Natação - - - 486.000 - (486.000) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA VII_Adm LIE - 2.393 2.393 - 6.145 6.145 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA_IV - Adm Lie - - - - 18.980 18.980

TOTAL DIRETORIA - 203.125 203.125 486.000 928.809 442.809


D E S P E S A S

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - 3.981- 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 678 (678) - 1.992 (1.992) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 125.702 (125.702) - 369.635 (369.635) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 47.604 (47.604) - 137.961 (137.961) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 16.805 (16.805) - 47.236 (47.236) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 10.200 (10.200) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.936 (8.936) - 24.712 (24.712)

TOTAL DIRETORIA - 203.125 (203.125) 486.000 928.809 (442.809)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 57.847 (57.847) 126.000 205.747 (79.747)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados - - - - - -

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 145.278 (145.278) 360.000 723.062 (363.062)

TOTAL DIRETORIA - 203.125 (203.125) 486.000 928.809 (442.809)


CONTA

CENTROS DE CUSTOS





106


Julho/ 2018

DRT - LIE COL - Coletivos - 39

R E C E I T A S


3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - - - 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL V_Adm LIE - 180.724 180.724 - 460.197 460.197 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Adm Lie - - - - 140.212 140.212 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Voleibol - - - 142.500 - (142.500) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL V_Adm LIE - 2.187 2.187 - 4.788 4.788 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL_IV - Adm Lie - - - - 4.669 4.669

TOTAL DIRETORIA - 182.911 182.911 142.500 609.867 467.367


D E S P E S A S


CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - 1.913- 1.913

CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 450 (450) - 871 (871) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 35.667 (35.667) - 107.485 (107.485) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 62.924 (62.924) - 180.405 (180.405) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 83.869 (83.869) - 176.225 (176.225)

TOTAL DIRETORIA - 182.911 (182.911) 142.500 609.867 (467.367)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 121.660 (121.660) 52.500 357.209 (304.709)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados - - - - - -

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 61.250 (61.250) 90.000 252.658 (162.658)

TOTAL DIRETORIA - 182.911 (182.911) 142.500 609.867 (467.367)

CONTA

CENTROS DE CUSTOS





107


Julho/ 2018

DRT - Convênio CBC BB - 43


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm CBC _EDITAL 6 - 80.460 80.460 - 555.570 555.570

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Convênio CBC 100.000 - (100.000) 700.000 - (700.000)

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/Adm CBC _EDITAL 6 - 1.080 1.080 - 4.591 4.591

TOTAL DIRETORIA 100.000 81.540 (18.460) 700.000 560.161 (139.839)



CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (236) 236 - (282) 282

CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 47.400 (47.400)

CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 47.880 (47.880)

CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 14.000 86.000 700.000 84.000 616.000

CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 13.900 (13.900) - 83.400 (83.400)

CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 23.867 (23.867)

CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 5.629 (5.629) - 27.429 (27.429)

CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - - - - 24.000 (24.000)

CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.300 (11.300) - 104.605 (104.605)

CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 17.067 (17.067) - 117.862 (117.862)

TOTAL DIRETORIA 100.000 81.540 18.460 700.000 560.161 139.839




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 100.000 81.776 18.224 700.000 560.442 139.558

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - (236) 236 - (282) 282

TOTAL DIRETORIA 100.000 81.540 18.460 700.000 560.161 139.839

CONTA

CENTROS DE CUSTOS

CONTAS



R E C E I T A S


D E S P E S A S


108


Junho/ 2018.

LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Planejamento (Projetos Atuais / Novos Projetos)

(Projetos em execução)(Projetos em execução)

ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (VII) Masc Fem Total

ECP OLÍMPICO TERRESTRES (VII) Masc Fem Total Atletismo 2 1 3

Atletismo 31 33 0 Badminton 2 1 3

Badminton 1 0 0 Basquete 28 0 28

Esgrima 9 4 0 Esgrima 0 0 0

Ginástica Artística 8 3 0 Ginástica Artística 5 2 7

Judô 20 12 0 Handebol 8 10 18

Levantamento de Peso 6 2 0 Judô 4 5 9

Triathlon 4 3 0 Levantamento de Peso 0 0 0

SUBTOTAL 79 57 0 Natação 4 3 7

Pólo-Aquático 7 8 15

Coletivos (V) Masc Fem Total Remo 4 0 4

Basquete 5 0 5 Saltos Ornamentais 0 1 1

Handebol 11 8 19 Voleibol 4 15 19

Voleibol 0 11 11 SUBTOTAL 68 46 114

SUBTOTAL 16 19 35

CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total

Aquáticos (VII) Masc Fem Total Atletismo 35 78 113

Canoagem 0 1 1 Basquete 146 3 149

Natação 31 19 50 Handebol 109 116 225

Polo Aquático 10 8 18 Judô 21 12 33

Remo 2 2 4 Natação 39 46 85

Saltos Ornamentais 1 1 2 Polo Aquático 47 10 57

SUBTOTAL 44 31 75 Remo 15 12 27

Remo Paraolímpico 0 1 1

Saltos Ornamentais 11 13 24

Voleibol 32 158 190

SUBTOTAL 455 449 904

109


Julho/ 2018

JULHO ACUMULADO NO ANO

SALDO INICIAL (disponível) 32.208.037 28.563.665

Receitas oriundas de Editais e Taxas de Tranferências 1.514.748 10.530.284

Aplicação Financeira 96.954 649.871- -

TOTAL DAS ENTRADAS 1.611.702 11.180.155

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - 117.239

ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/OUTROS) - 5.092

PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 1.382.093 3.271.162

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 397.716 2.572.495

Móveis e Utensílios 39.589 331.153Máquinas e Equipamentos 140.052 1.327.504

Instalações Prediais 128.075 623.925

Equipamentos e Mobiliários Esportivos 90.000 289.913

OBRAS 554.757 2.292.659

Modernização do Bilhar e Snooker 179 725.816

Impermeabilização e troca do piso da Piscina CE - 507.216

Revitalização da Cabana do Pai Tomás 43.936 97.186

Adequação Centro Administrativo Operacional 50.270 368.555

Troca da cobertura do CE - 30.400

Reforma área do Squash 7.450 27.450

Modernização Casa de Máquinas 452.922 536.036

TOTAL DAS SAIDAS 2.334.566 8.258.647

MOVIMENTO FINANCEIRO (722.864) 2.921.508

SALDO DISPONÍVEL FINAL 31.485.173 31.485.173

Saldo Aplicado em Investimentos 24.274.903

Adiantamento a Fornecedores 112.415

Taxas de Transferências a Receber 6.984.705

Títulos e Editais a Receber 113.150

Saldo Disponível + A Receber 31.485.173

Projeto Centro Tênis e Saúde CD 30/16 366.966

Reforma do Fitness e Sala de Spinning CD 31/16 212.946

Troca da cobertura do CE CD 17/17 3.410.723

Modernização Casa de Máquinas CD 26/17 1.229.197

Aquisição de equipamentos elípticos/Fitness CD 06/18 497.603

Novo galpão do Remo / Raia USP CD 07/18 558.872

Reforma área do Squash CD 08/18 420.246

Adequação Centro Administrativo Operacional CD 10/18 1.021.929

Ampliação do Ginásio de Handebol CD 11/18 780.126

Revitalização da Cabana do Pai Tomás CD 14/18 1.830.246

Total 10.328.854

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2018

SALDOS AUTORIZADOS AINDA NÃO UTILIZADOS

110


Julho/ 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA

Roberto Cappellano - Presidente Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento Rubens Bove - Diretor de Área AdministrativaMario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e MarketingFrancisco Montagna - Diretor de Área CulturalArnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e FormaçãoFernando Silva Rohrs - Diretor de Área FinanceiraCarlos Edmundo Miller Neto - Diretor de Área de PatrimônioJosé Julio B. da Veiga Júnior- Diretor de Área de Esportes Associativos CompetitivosIvan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações EsportivasJosé Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de VeteranosSamir Salim Daher - Diretor MédicoJosé Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços GeraisJosé Alípio de Barros - Diretor de SuprimentosFernando Amante Chidiquimo - Diretor JurídicoDulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans NobilingMário dos Santos Guitti - Diretor de Esportes Coletivos e RaquetesJosé Ricardo Pinheiro Lima - Diretor de Esportes Individuais e AquáticosEliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência SocialCarlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da PresidênciaPedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da PresidênciaEduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da PresidênciaPeter Alfredo Burmester - Assessor Especial da PresidênciaMarcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria

Relatório Elaborado por:

Fernando Silva RohrsDiretor de Área Financeira

Carlos Edmundo Miller NetoAssessor de Planejamento

111

Relatório de Acompanhamento Mensal · 2018. 8. 21. · Individual 21.717 21.758 21.750 21.743...

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