RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 · Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910,...
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SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br
RELATÓRIO DE GASTOS E SALDOS DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2017
Pago on line devolução salário Ademar Rodrigues de Souza (o mesmo
conforme portaria anexo ficou sem contra cheque, com responsabilidade do
Sindicato repassar) mais 13º salário 2ª parcela
6.606,83
Pago a Regina Célia, referente repasse de contribuição natalina ao
servidores do Ministério da Agricultura
800,00
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Ademar R. de Souza, ref. Mês de
nov/2017. E 13º
4.685,00
Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida
onde houve danos financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. Mês de
novembro/2017. e 2º paracela do 13º da GACEM
1.398,00
Pago a Ademar R. de Souza, conf. Recibo ref., reconhecimento de dívida
onde houve danos financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. Mês de
Nov/2017). e 2º paracela do 13º do GDPST
710,70
Pago Aj. Custo ao diretor Márcia Jorge, Mês de Nov/17 E 13º 5.305,80
Pago Aj. Custo ao diretor Welison Marques de Araújo, Mês de novembro E
13º
4.685,00
Pago on line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. Salário ,Novembro/17 e
13º salário
6.049,78
Pago on line à Rodrigo Nunes Leles , ref. e 13º salário 3.454,40
Pago on line à Edilson Jason da Silva , ref. Salário Novembro/17 e 13º
salário
6.365,84
Pago on line à Sandra Aparecida de Souza ref. ref. salário Novembro/17 e
13º salário
6.808,99
Pago on line à Irinéia Rodrigues da Mata ref. salário Novembro/17 e 13º
salário
1.765,62
Pago on line à Lorena Veiga Jardim , ref. salário, Novembro/17 e 13º
salário
1.889,07
Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. salário, Novembro/17 e 13º
salário
2.307,25
Pago on line à Rafael Batista de Avila, ref. Férias de dezembro/17 1.590,10
Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário Novembro/17 e 13º
salário
1.860,43
Pago on line à Helcia M. Rocha, ref. salário Novembro/17 e 13º salário 1.886,60
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Vicente G. Ribeiro, ref. Mês de
Novembro/17 e 13º salário
3.744,10
Pago ao SETRANSP sitpass dos funcionários 2.251,90
Pago cheque nº 573237 à Adauto Lúcio Lopes, ref. salário, Novembro/17 e
13º salário
3.023,15
Pago a Jeovane M. Martins , (na conta sua esposa Hainá) conforme recibo
aj. Custo para ir participar de audiência no TST em Brasília
265,00
Pago a Edna B. Oliveira, conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores da AGU
450,00
Pago cheque nº 573235 à Maria de Fátima Pereira D’avila, ref. salário,
Novembro/17 e 13º salário
1.280,66
Tarida de extrato postado 11,40
Tarida de extrato postado 2,85
Pago à Amil Hospitalar conf. NF nº 14442513ef. mês 11/2017 7.619,97
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Pagamento boleto à Aviso Urgente ref. prestação de serviços mês 11/2017 308,07
Pagamento boleto Tecnew suporte de informática ref. compra de toner 350,00
Pago a Embalagens Paranaíba, conforme NF-e nº 12699 refrente compra de
sacos de lixo copos pra água
407,15
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Dulce Costa de Oliveira, ref. Mês de
Novembro/17 e 13º salário
5.305,80
Pago nesta data Aj. Custo ao diretor Crescêncio Pinhão Sena, ref. Mês de
Novembro/17 e 13º salário
5.305,80
Pago on line à deleg.Rio Verde, ref. Ao mês de Nov17, pagto ajuda de
custo. A Onir Carlos dos Santos.
354,00
Pago on line à deleg.Morrinhos, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.
Divino Donizete.
354,00
Pago on line à deleg. Formosa, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.
Augustinho A. Ferraz.
354,00
Pago a Waschington Luiz Medeiros, conforme ofício contribuição natalina
para festa de confraternização dos servidores de Aparecida de Goiânia
680,00
Pago a Dr. Manuel de Oliveira, salário de novembro/17 1.335,00
Pago cheque nº 573236 à Antônio José V. Oliveira, ref. salário,
Novembro/17 e 13º salário
2.852,45
Pago a Glaúcia Gama Rahal, referente devolução de consignação 123,18
Pago lavagem dos carros conforme recibo 80,00
Pago a Fármácia Pague menos conforme cupom fiscal referente compra de
remédios para o CONGRESSO
144,31
Pago on line à deleg. Campos Belos, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de
custo. Francisco A. Leles.
354,00
Pago on line à deleg.Cere s, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.
Eliene A.R. Vieira.
354,00
Pago on line à deleg.Jataí, ref. Ao mês nov/17 pagto ajuda de custo.
Welson José Valente.
554,00
Pago on line à Claudionor F. Costa re. Pgto. Aluguel delegacia de Rio Verde 600,00
Pago à Amil Dental conf. NF nº 14445454 ref. mês 09/2017 433,96
Pago a DR. Derli T. de Assis, conforme NF-e nº 68 referente Cáculo de
processos
9.385,00
Pago a Welson José valente referente ressarcimento de compra de coroa de
flores pelo falecimento de João Batista Ferreira, nota anexo
200,00
Pago a Marcos Antonio T. Silva, conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores da PFN
700,00
Pago a Rubens Pereira de Melo, conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores do MS de Goianira
550,00
Pago cheque nº 573244 para pagto real chop 10 barris de chop para festa
dos aposentados
3.500,00
Pago pedágio 5,20
Pago Pedágio 5,20
Pago A Aduto Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo 130,00
Pago a Vermelhinho cópias, conforme NF-e nº 6718 referente cópias
balancete
150,00
Pago FGTS 3.036,71
Pagto. Boleto Dieese ref. Contribuição social mês Out /17 1.450,45
Pago serviços contábeis a Cleiber mês de nov. 2017 1.874,00
Pago Carlos César Pereira (Cara Vídeo), conforme doc. Anexo referente
pagto ½ paracela para filmagem do congresso, not fiscal será apresentada
no final
1.700,00
Pago cheque nº 573245 referente restando pagamento , da festa de
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confraternização dos aposentadods e pensionistas realizada dia 24 de
novembro de 2017
9.880,00
Pago a Panificadora Panino conf. Cheque nº 573243, referente pagamento
panificadora
758,27
Pago cheque nº 573215 e NF-e nº 685 a Alano Araújo referente aluguel
carro de som
600,00
Pago cheque nº 573229, referente pagto contribuição setor de comunicação
da CUT
1.500,00
Pago a Welison Marques, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Alessandra de Moura Cadamuro, conforme recibo aj. Custo como
palestrante do XI CONSINTSEP
150,00
Pago a Pedro Armengon, conforme recibo combustível e estacionamento
para XI CONSINTSEP
300,00
Pago a Ségio Antonio Felício, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
210,00
Pago a Pedro G. de Andrade, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
480,00
Pago a Raimundo N. de Miranda, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
260,00
Pago a Onofre Rodrigues, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a João Bosco Soares, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
600,00
Pago a Paulo Roberto, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 265,00
Pago a Joel Rodrigues Castelano, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP
60,00
Pago a Raul G. da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 210,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Francisco A. Leles, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 910,00
Pago a Albertino, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a José Joaquim Ramalho, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
60,00
Pago a Anivaldo Quirino, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Welton P. de Oliveira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Joaquim A. Rodrigues, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Francisco Soares Correia, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Jeovah Toscano, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 300,00
Pago a Rúbens Martins da Silva, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Lucenir R. Moreira, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 250,00
Pago a Divino D. da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 480,00
Pago a Carlos A. de Oliveira, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
520,00
Pago a Antonio Carlos Pereira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Waldir Silva Almeida, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
400,00
Pago a Leonel Mateus Lúcio, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
160,00
Pago a Ademar R. Souza, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 65,00
Pago a Antonio Gilvan da Silva, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
400,00
Pago a Valdir Teodoro, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Henrique Pereira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Maria do Carmo Santana, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
100,00
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Pago a Nilson O. Costa, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a José Aureliano Ferreira, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Miguel Bento, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00
Pago a osé B. Vidal, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00
Pago a André B. Santos Neto, aj. Custo para XI CONSINTSEP 90,00
Pago a Analício G. Santiago, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Vanderli Darci de PAula, aj. Custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a Osmar M. Teixeira, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 160,00
Pago a Walter Nascimento Filho, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
180,00
Pago a Mariozan Vieira\ Augustinho\Gilvan\Nelson Parreira, aj. Custo e
deslocamento para XI CONSINTSEP
660,00
Pago a Iolando Durães, aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 570,00
Pago a Rautil , aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 160,00
Pago a Gilberto J. Cordeiro, aj. Custo e deslocamento para XI
CONSINTSEP
340,00
Pago a Wilhan Mendes (cumpom fiscal posto Santa Clara), deslocamento
para XI CONSINTSEP
166,00
Pago a Wilhan Mendes (recibo), aj. De custo para XI CONSINTSEP 60,00
Pago a 16 servidores que vieram no MICRO-ÔNIBUS, aj. Custo para XI
CONSINTSEP
16x 60= 960,00 - Responsável: Crescêncio P. Sena
960,00
Pago a 15 servidores e funcionários que vieram Na Vam do SINTSEP-GO,
aj. Custo para XI CONSINTSEP
15x 60= 900,00 - Responsável: Sandra
900,00
Pago a 05 servidores que vieram no Carro do SINTSEP, aj. Custo para XI
CONSINTSEP
05 x 60= 300,00 - Responsável: Dimas Franco
300,00
Pago a 28 servidores que vieram no ÔNIBUS, aj. Custo para XI
CONSINTSEP
28 x 60= 1.680,00 - Responsável: Márcia Jorge
1.680,00
Pago conforme cupom fiscal GDR SOM, compra de um mouse 16,90
Pago a Fernanda Floricultura, conforme recibo referente compra do arranjo
da mesa
350,00
Pago a Campo Belo Neto , deslocamento para XI CONSINTSEP 102,47
Pago a Vilma Cristina, deslocamento para XI CONSINTSEP 170,00
Pago a Francisco MAgalhães , deslocamento para XI CONSINTSEP 200,00
Pago a Dionísio Lopes , aj. Custo e deslocamento para XI CONSINTSEP 220,00
Pago estacionamento 20,00
Pago Táxi 17,00
Pago a CELG conta de energia da sede do sindicato 1.131,41
Pago on line contribuição mensal a CONDSEF 9.565,30
A Gerente nesta data fez investimento do saldo (Fundo BB RF
Simples)
212.298,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. De custo para ir à Brasília
levar palestrante do DIEESE Alessandra
85,00
Pago Pedágio 5,20
Pago pedágio 5,20
Pago nesta data conf. Boleto internet Radar da delegacia de Ceres. 124,90
Pago nesta data conf. Boleto Click Turbo da delegacia de Morrinhos. 99,90
Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente telefonia fixa da
delegacia de Formosa.
79,90
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Pago nesta data conf. Boleto NWI INFRA referente Internet da delegacia de
Formosa.
69,90
Pago nesta data on line ao Vigzul, pelos serviços de monitoramento mensal, conforme NF N° 00123089 nov/17
167,20
Pago on line a Claro referente conta de celulares dos diretores 522,76
Pago ONLINE à BISA WEB, referente a mensalidade,conforme boleto,
Nov/17.
1.638,26
Pago a OMINIWARE, conforme boleto referente mês de nov/2017 75,60
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 08006042010 da casa de apoio José
Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.
168,17
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas 39324202 d a casa de apoio José
Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107.
698,54
Pago n/data on line à VIVO ref. Linhas (62) 0800 642 2010- e 32132000
(SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO).
1.584,00
Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário e 2º parcela de 13º do
diretor Welison Marques de Araújo, ref. nov/17.
10.714,01
Pago a net serviços conforme boleto referente taxa de intalação + Internet 184,90
Pago on line à Prefeitura de Goiania ref. ISS retido na fonte notas fiscais de
serviços
169,22
Pago cheque nº 573234 A Rápido Goiásnorte referente locação de um
ônibus para trazer servidores de Porangatú\Ceres\Uruaçú etc. ao XI
CONSINTSEP
5.600,00
Pago conforme Cheque nº 573228 contribuição ao MST 500,00
Tarifa de pacote de serviços 185,00
Pago a Gilson J. Ferrreira, conforme ofício contribuição natalina para festa
de confraternização dos servidores do MS de Porangatú
760,00
Pago a Helder Menezes, conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores do M TE do anexo e av. 85
1.600,00
Pago ao SINTIFESGO rateio (confecção de jornais da classe trabalhadora)
das atividades em conjunto
580,00
Pago a Vilmar Martins da Silva, referente pagamento de parte de seu
deslocamento de São Paulo para Goiânia para vir pro XI Congresso do
SINTSEP-GO
600,00
Pago a ASFNS conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores de parte dos sevidores do MS/FUNSA
760,00
Pago a Marcos Aurélio de Oliveira conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores da Central Centro Sul
400,00
Pago a Dimas Franco, referente ressarcimento 60,00
Pago a Mardem e Fraga, Nota fiscal 4685, conf. Cheque nº 573242 referente
pagamento restante de honorários jurídicos do mês de Outubro/2017
10.323,50
Tarifa de cheque compensado 6,16
Pago on line conta água Sintsep ref. mês Novembro/2017 64,38
Pago on line conta água Casa de apoio Sintsep ref.mes Novembro/2017 665,90
Pago a Empresa Sem Parar, conforme boleto referente pagamento de pedágios dos dois carros mensais
226,56
Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de
3/6 parcelas acordados da compra do carro novo
2.621,32
Pago a Banco WOLKSWAGEN conforme boleto referente do pagamento de
3/6 parcelas acordados da compra do carro novo
2.533,50
Pago a João Supriano dos SAntos, conforme ofício contribuição natalina
para festa de confraternização dos servidores do MS de Trindade
745,00
Pago a Editora Raízes, conforme boleto e NF-e nº28048, referente
publicação de edital de mudanças estatutárias
400,00
Pago a Rotattur Turismo, conforme NF-e nº 034 referente pagamento do
SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
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microônibus para levar servidores de Goiânia a Caldas Novas 2.300,00
Pago a Elmisa Gomes conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores da CASAI
510,00
Pago a Martizon Pires conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores da MS Catalão
770,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiroe Adauto Lúcio, conforme recibo Aj. De custo
para participar de reunião ACT CONAB 217/2018
255,00
Pago a Joenilza Lopes Ribeiroe Adauto Lúcio, conforme recibo Aj. De custo
para participar de reunião ACT CONAB 217/2018
255,00
Tarifa de cheque compensado 11,35
Tarifa de doc 9,40
Pago a Jefferson C. Borges, UBV conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores do MS de Trindade.
475,00
Pago posto radial conforme NF-e nº 4744 referente abastecimentos mês de
Nov/17.
2.582,64
Pago a Divino Donizete, conforme comprovantes de água, telefone, energia anexo referente essarcimento de pagamento de mcontas da delegacia de Rio Verde.
516,52
Pago a ASSUCE conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores de CERES
1.217,00
Pago a Walter do Nascimento conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores da MS Piracanjuba
760,00
Pago cheque nº 573227 referente contribuição mensal cut 7.006,95
Pago a papelaria Biz conforme NFVC nº 1957 referente compra de
stabilizador e pen drive
219,00
Pago a Domingos A. Nascimenbto conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores do INMET-GO
700,00
Pago a Hélcia M. Rocha, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00
Pago a Marta Carneiro, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00
Pago conta telefone da delegacia de Campos Belos 126,63
Pago on line fatura Claro plano internet ref. consumo mês nov/17 67,38
Pago ao correios Agencia Franqueada 84 247,90
Pago ao DIAP conf. Boleto referente mensalidade mês de nov/17 277,40
Pago a Irinéia R. da Mata, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00
Pago Crescêncio P. Sena, conforme notas anexo referente ressarcimento de
despesas da caasa de apoio
564,00
Pago a Divina Aparecida C. Costa conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores da /regional Central
400,00
Pago a Lorena da Veiga Jardim, conforme recibos referente
antecipação/vale
400,00
Pago a Osmar Martins Teixeira, conforme ofício contribuição natalina para
festa de confraternização dos servidores de Morrinhos
650,00
Pago a TECNODATA , conforme NF-e referente compra de um AD para
computador do financeiro
210,00
Tarifa de cheque
7,77
Pago exame admissional 25,00
Pago a Sandra Aparecida, conforme recibos referente antecipação 350,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, Ressarcimento de abastecimento no congresso 204,72
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo aj. Custo para buscar diretor
Gilberto
85,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibos referente antecipação 200,00
Pago a Papelaria do Estudante, conforme cupom fiscal referente compra de
material de escritório
244,00
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Pago a Rachel Segato Souza, Fone System telecomunicações referente
manutenção corretiva do PABX
140,00
Pago a Vascafé, conforme boleto e NF-e nº 22.222 190,00
Pago a Raimundo Sena dos Santos , conforme ofício contribuição natalina
para festa de confraternização dos servidores de Morrinhos
760,00
Pago a Kelly Regiane dos Santos, conforme recibo (ajuda de custo e
deslocamentopara participar de reuniões do acordo coletivo da EBSERH em
Brasília dias 19 e 20.12.2017
435,00
Pago a Eduardo Costa de Assis do IBAMA referente devolução de desconto
de consignação indevido
121,54
Pago a Rodrigo da Costa Andrade do IBAMA referente devolução de
desconto de consignação indevido
138,50
Pago a TECNODATA , conforme NF-e referente compra de memória para
computador do financeiro
210,00
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Lorena Veiga Jardim, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Maria de Fátima D’avila, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Antonio J. Vieira de Oliveira, conforme recibo referente cesta
natalina
100,00
Pago a Maria de Fátima P. D’avila, conforme recibos referente
antecipação/vale
300,00
Pago a BMP, conforme NF-e nº 2706 refrente compra de uma fonte para
casa de apoio
25,00
Pago a Super Zé, conforme cupom fiscal referente compra de leites 102,60
Transferido para SINT IFESGO PARA pagamento de rateio de impressãoes
de jornais da classe trabalhadora e outros materiais da manifestação do dia
05.12.2017
934,51
Pago a Crescêncio Pinhão de Sena, ressarcimento de pagamento de
despesas da casa de apoio conforme docs em anexo
70,00
Pago a João de Deus, conforme ofício contribuição natalina para festa de
confraternização dos servidores de Morrinhos
400,00
Pago a Gilberto J. Cordeiro. Conforme recibo referente aj. Custo para ficar a
disposição do sindicato
455,00
Pago a Herbium Bueno, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Sandra Aparecida, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Edilson Jason, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Rodrigo Nunes Leles, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Rafael , conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Hélcia M. Rocha, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Irinéia R. da Mata, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a Marta Carneiro, conforme recibo referente cesta natalina 100,00
Pago a onir Carlos conforme recibo referente despesas da delegacia de
Formosa
250,00
Pago cheque nº 573238 referente locação de um ônibus para para levar
servidores para XI Congresso do SINTSEP-GO
2.530,00
Tranferido na conta de Antonio Carlos Pereira, conforme recibo referente
ressarcimento de compra de uma coroa de flores pelo falecimento de Ramilo
Ferreira de Luziânia
500,00
Tarifa de doc 9,40
Pago através de depósito a Leo Caetano Fernandes do IBAMA referente
devolução de desconto de consignação indevido
159,06
Pago a Adauto Lúcio Lopes, conforme recibo de ajuda de custo para levar
diretora a Brasília
170,00
SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br
*Investimento do Mês: R$212.298,00
Pago on line Darf cod.0561 IRRF Folha 375,23
Pago contador cleiber referente 13º 1.874,00
Pago on line DARF impostos retidos notas nº 4685 165,00
Pago on line INSS ref. Mês 10/2017 10.125,36
Pago on line INSS ref. Mês 13/2017 8.727,60
Pago SESAC contrubição Associativa dos funcionários 161,88
Pago on line Darf cod.0561 IRRF Folha (referente 13º) 471,55
Pago ON line IRRF recolhido do pagto Ademar 347,47
Pago on line DARF impostos retidos notas nº 4685 513,18
Pago a Floricultura La violeteira, conforme NF-e nº 1531 referente compra
de 50 vasos de flores para festa dos aposentados e pensionista que se
realizou dia 23 de novembro 2017
400,00
Pago a Edilson Jason, conforme recibos referente antecipação/vale 400,00
Pago Saulo dos Reis, conforme transferência, referente prestação de
assessoria em assuntos
400,00
Pago a Funcionária Sandra Aparecida, conforme documento das lojas novo
mundo em anexo referente devolução de pagamento de compra de um
Celular, quando a mesma comprou o celular com dinheiro do seu próprio
bolso para ressarcir a funicionária folguinta da dcasa de apoio em janeiro de
2017 quando a mesma foi roubada e a mesma exigiu outro celular.
699,01
Pago diferença de GPS referente mês 12/16 47,80
Pago diferença de GPS referente mês 04/17 39,12
Pago a Cartuchos.com conforme NFVC nº 1142 referente recarga de toner
do financeiro, CPD e casa de apoio e troca de peças de toner com defeito
1.080,00
TED em nome de Gilson Soares Vaz ref. compras Emporio 87 mês
nov/2017
442,90
Tarifa de TED 9,40
Pago Pis sobre folha de pagamento. 379,59
Pago a empresa folha de São Paulo conforme boleto 1/3 referente pato de
assinatura anual digital
59,80
Pago a Embalagens Papelão/ Rocha e Soares, conforme NF-e nº 4.344referente a compra mensal de materiais de limpeza
659,50
Pago conta de energia a CELG da casa de apoio 802,70
Pago Uber para funcionária Sandra e Marta no plantão dos dias que o
sindicato foi arrombado
40,25
Pago Rafael Batista de Avila, para ficar vigiando o sindicatodia 28.12 por
causa do arrombamento
120,00
TOTAL 475.443,66
SINTSEP-GO Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Filiado à CUT Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100
e à CONDSEF CNPJ - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - www.sintsepgo.org.br
RESUMO GERAL
* Valor Resgatado no mês: 91.692,70 Total de receitas/saldo\resgates/investimentos: R$ 476.444,56 (-) Gastos/despesas até dia 29/12/2017: R475.443,66= Saldo até 29/12/2017: ficou (caixa dinheiro 1.000,97 - Banco 0,00) = R$1.000,97
Aplicações até 29/12/2017:
CONTA REFERÊNCIA VALOR
Poupança Conta 6102-6 - 597,28
RF Simples Aplicação 262.123,72
Conta 99279-8 Conta para formação 1.675,46
Conta caixa - 4.068,09
TOTAL 268.464,55
Saldo do Mês de NOVEMBRO/17 236,93
Consignações recebidas no mês de Dezembro /17 362.122,05
Resgate BB RF SIMPLES 7.293,19
Recebido da CONDSEF repasse da mensalidade do diretor Gilberto 113,64
Recebido de Fátima Maria de Deus , conforme extrato transferência para pagamento das despesas de sua
filha Juliana , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .
321,33
Recebido de Joenilza , conforme extrato transferência para pagamento das despesas de sua filha Mônica
Silva Oliveira , para o XI Congresso do SINTSEP-GO .
321,33
Resgate Fundos BB RF Simples 22.223,06
Recebido do Claudio Maia, conforme comprovante anexo pagamento de despesa de sua família no
congresso.
358,80
Resgate Fundos BB RF Simples 15.089,66
Resgate Fundos BB RF Simples 11.367,41
Resgate Fundos BB RF Simples 14.403,74
Resgate Fundos BB RF Simples 3.224,38
RESGATE 5.239,04
Resgate Fundos BB RF Simples 5.948,91
Resgate Fundos BB RF Simples 509,20
Recebido através de ted conforme extrato bancário da Mardem e Fraga referente à 3% de Recebimento de
honorários advocatícios contratuais , conforme previsão da línea “C” da Cláusula Sexta do Termo aditivo
do contrato de prestação de serviços Advocatício.
21.391,42
Resgate BB RF SIMPLES 2.846,58
Resgate BB RF SIMPLES 1.532,30
Resgate BB RF SIMPLES 1.098,89
Resgate BB RF SIMPLES 802,70
TOTAL 476.444,56