RELATÓRIO E CONTAS - Sistema de difusão de informação€¦ · O crescimento do turismo...
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31-12-2014
RELATÓRIO E CONTAS
FUNGERE FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
ÍNDICE
1. ECONOMIA
2. EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS
3. MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
4. FUNGERE - FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
5. PERSPECTIVAS PARA 2015
1. ECONOMIA
Segundo uma estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a economia
portuguesa fechou o ano 2014 a crescer 0,9% em volume, após uma diminuição de 1,4% em
2013. Este crescimento da economia portuguesa foi determinado, em larga medida, pela
recuperação da procura interna.
O crescimento do turismo desempenhou um papel crucial na balança comercial de bens e
serviços, mantendo-a em terreno positivo, tendo-se revelado um dos principais setores
exportadores de Portugal. Segundo os dados disponibilizados pelo boletim estatístico do Banco
de Portugal a balança comercial foi positiva em 381 milhões de euros, um valor muito abaixo
dos 1300 milhões registados em 2013. Sem o crescimento expressivo do turismo a balança
comercial teria entrado em terreno negativo.
O consumo privado continuou em recuperação, de forma mais acentuada no segundo
semestre de 2014, como mostram os números publicados pelo INE, acreditando o Banco de
Portugal que a tendência se irá manter de forma sustentada já que tem implícita a manutenção
da taxa de poupança num nível superior ao registado no passado recente, isto é, as pessoas
não estão a voltar a gastar com base no endividamento, mas sim porque o rendimento
disponível o permite.
Portugal concluiu o ano 2014 com uma taxa de inflação negativa tendo-se fixado nos -0,3%.
Este é o valor mais baixo desde 2009, ano em que os preços também haviam caído (-0,8%).
Recorde-se que em 2013 a taxa de inflação havia sido marginalmente positiva (0,3%). Este
indicador tem vindo a registar uma tendência de descida ao longo dos últimos meses motivada
pelo efeito conjunto da descida de preços de alguns bens importados e pela quebra dos preços
dos bens energéticos.
O mercado de trabalho em Portugal mostra sucessivas melhorias. Depois de ter atingido o
máximo histórico no primeiro trimestre de 2013 (17,7%) a taxa de desemprego tem vindo a
recuar, tendo sido revista para 13,4% no final de Dezembro, menos 0,1% do que o estimado
para Novembro. De acordo com os dados do INE no fim do ano havia 689, mil pessoas
desempregadas.
Portugal continua a registar a terceira taxa de desemprego mais elevada entre os países da
OCDE, só ultrapassado pela Espanha e pela Grécia.
Quanto à evolução dos salários há que referir o aumento do salário mínimo nacional, que era
de 485 euros e estava congelado desde 2011, para os 505 euros, um aumento que abrange
cerca de meio milhão de trabalhadores e que vigorará até ao final do ano 2015.
De salientar ainda a saída de Portugal do Programa da Troika sem recurso a um programa
cautelar, mantendo-se, no entanto, fortes medidas de austeridade para equilibrar as contas
públicas e atingir a meta do défice de 4% do PIB.
2. EVOLUÇÂO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS
Embora ainda num contexto de austeridade, a economia portuguesa está em recuperação e o
mercado imobiliário não é exceção, tendo a dinâmica do mercado do ano 2014 ultrapassado
largamente o verificado em 2013, com o volume total investido em ativos comerciais (i.e.
imóveis de rendimento, excluindo residencial e ativos para promoção imobiliária) atingidos os
880M€, o que representa um crescimento de 184%. Segundo a JLL contribuíram para este
volume cerca de 40 transações realizadas maioritariamente em ativos de retalho, escritórios e
industriais, com quotas de 65%, 21% e 12% do volume investido respetivamente.
Em 2014 assistiu-se a um significativo interesse no mercado nacional por investidores
internacionais, com procura para todos os setores e tipos de produto, desde imóveis com
rendimentos a edifícios para reabilitação em Lisboa. O investimento internacional totaliza cerca
de 88% do volume transacionado, com investidores oriundos de várias partes do globo.
A pressão dos investidores internacionais é enorme e depois de um ajuste nos preços de
venda já se começam a chegar a valores nunca antes conhecidos no Centro de Lisboa.
Atualmente a promoção está quase unicamente focada na reabilitação urbana vocacionada
para o mercado internacional, turístico ou residencial, no entanto, com os benefícios fiscais
existentes estão criadas as condições para promover a diversificação do investimento,
nomeadamente para o turismo residencial sénior ou para a área da saúde sénior.
As yields tiveram uma trajetória decrescente em todos os setores durante 2014. Apenas a
prime yield de escritórios se manteve inalterada. Os preços acessíveis, aliados à
disponibilidade de liquidez a nível global, estão na base da aposta que os investidores fazem
em Portugal.
2.1 SEGMENTO DE RETALHO
Apesar da nova tendência nos hábitos de consumo dos portugueses, com a procura de novos
formatos de comércio, os centros comerciais mantêm-se na preferência dos consumidores.
O índice de volume de negócios registou ao longo de 2014 crescimentos homólogos mensais
reduzidos traduzindo uma subida de 1,2% face ao ano anterior. Esta evolução foi
maioritariamente impulsionada pela boa performance dos produtos não alimentares, um sinal
da apetência pelos consumidores em bens não essenciais.
Segundo a Associação Portuguesa de Centros Comerciais há uma recuperação deste setor,
que apesar de registar uma estagnação do numero de visitantes, em termos homólogos,
registou um crescimento no volume de vendas, o que reflete um aumento do volume de
despesas por visitante.
Após quase três anos sem inaugurarem novos empreendimentos comerciais, abriu em 2014 o
Alegro Setúbal com uma área total de 44.000 m2. O pipeline mantém-se muito reduzido com
apenas um empreendimento com data de abertura prevista para 2016 e dois outros sem data
de abertura conhecida.
A conjuntura económica adversa permitiu que os Factory Outlet Centres mantivessem a
dinâmica positiva contornando a concorrência que encontram das lojas em “full price” ao
assegurar a presença de marcas de luxo e que funcionam como âncoras deste formato.
Já o formato de retail parks manteve-se estagnado em consequência de um menor número de
operadores que se instala neste segmento de retalho.
Em relação à procura esta continua a ser especialmente direcionada para os bons centros
comerciais e para lojas de rua, com especial intensidade nas principais artérias de Lisboa como
a Avenida da Liberdade, Baixa e Chiado, e no Porto a Rua de Santa Catarina e Clérigos. O
crescimento do turismo nestas cidades tem sido o principal gerador do dinamismo que se
verifica no comercio de rua. Muitos lojistas, nacionais e internacionais, procuram lojas de rua
que permitam maior proximidade com os consumidores.
Com exceção dos Retail Parks, onde as rendas se mantiveram nos 8,5€/m2/mês, registou-se
um aumento generalizado das rendas praticadas. As rendas prime nos Centros Comerciais
subiram para os 72,50€/m2/mês. O maior aumento nominal deu-se no comércio de rua, que
face à elevada procura verificou uma subida das rendas prime em 5€/m2/mês em Lisboa e no
Porto, situando-se nos 95€/m2/mês e 40€/m
2/mês, respetivamente.
Há ainda a sublinhar a nova lei do arrendamento que trouxe uma atividade acrescida ao setor,
quer pela transição dos contratos de ocupação antigos para o NRAU, quer pela disponibilidade
de espaços no mercado.
2.2 SEGMENTO DE ESCRITÓRIOS
Segundo dados da JLL o mercado de escritórios registou um crescimento ao longo do ano
2014 e encerrou o ano com uma absorção de 126.000m2 na Grande Lisboa, o que traduz uma
melhoria de 63% comparativamente ao ano 2013. O ano arrancou com uma área disponível de
553.000m2 num “stock” total de 4,56 milhões de m
2 fixando a taxa de disponibilidade em
12,1%, o valor mais baixo desde 2011.
Este volume de ocupação reflete a existência de escritórios de qualidade superior e bem
localizados que as empresas têm aproveitado para expandir, acompanhado pela entrada de
algumas empresas no mercado nacional. Por outro lado, manteve-se a tendência de consolidar
o espaço ocupado numa única localização por parte dos grandes ocupantes. Os proprietários,
no contexto difícil que vivemos, também passaram a ser mais flexíveis quer nas condições
contratuais quer na diversificação do tipo de espaços em oferta.
Nas zonas com menor disponibilidade as rendas mantiveram-se inalteradas, prevendo-se um
crescimento moderado, já a partir deste ano, em algumas zonas empresariais da cidade de
Lisboa, dada a escassez de oferta de qualidade.
Segundo dados da consultora JLL a renda prime no prime CBD manteve-se no valor de
18,25€/m2 e diminuiu de 16,00€/m2 para 14,50€/m2 no CBD. No “Corredor Oeste” a renda
prime diminui dos 11,00€/m2 para o valor de 10,00€/m2 e a renda média manteve-se nos
8€/m2/mês.
O CBD e o “Corredor Oeste” foram as zonas mais dinâmicas com 29% e 24% da atividade,
respetivamente. O “Corredor Oeste”, manteve a sua atração ao oferecer pisos de grande
dimensão e valores de arrendamento abaixo da média, tendo atingido um volume total de
ocupação de 29.500 m2, com o empreendimento Lagoas Park responsável por mais de 30% do
volume total ocupado. Apesar da boa dinâmica de ocupação a maior taxa de disponibilidade
continua a ser nesta zona.
Mantém-se a reduzida oferta de novos espaços tendo sido apenas concluídos, em Lisboa, dois
novos edifícios com um total de 20.635m2.
As yields têm diminuído ligeiramente como consequência da pressão de um número
significativo de investidores internacionais que andam às compras no mercado português,
nomeadamente para investimento em escritórios bem arrendados em Lisboa.
2.3 SEGMENTO INDUSTRIAL E DE LOGÍSTICA
Ao longo do ano 2014 foram visíveis melhorias na economia no entanto estas não se
repercutiram de forma significativa na procura de imobiliário deste setor.
A oferta de espaço usado cresceu face ao ano anterior, fruto do encerramento de muitas
empresas, da redução da ocupação de espaço de outras e da entrega de imobiliário à banca
por crédito mal parado,
O mercado da Grande Lisboa registou uma procura maioritariamente motivada pela otimização
de espaços por parte de ocupantes já instalados que dado o estado atual do mercado,
conseguem hoje condições de arrendamento mais vantajosas.
Neste enquadramento resultou numa pressão sobre os valores de venda e de arrendamento.
Os valores das rendas prime na Grande Lisboa corrigiram para 3,75€/m2/mês face aos
4€/m2/mês que se praticou no ano anterior.
A evolução das exportações em 2014 foi acompanhada por uma subida das importações
contribuindo para a confirmação da recuperação da procura interna. Uma evolução positiva da
economia portuguesa, como se espera, poderá representar uma entrada num novo ciclo neste
setor, sendo possível que o fraco dinamismo sentido na procura nos últimos anos seja
invertido.
A promoção de novos projectos, exceptuando os de pequenas dimensões, continua estagnada.
A Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo, a mais importante para a grande área de
Lisboa, não teve qualquer progresso em 2014.
2.4 SEGMENTO RESIDENCIAL
O segmento residencial demonstrou uma continuação ligeira da recuperação iniciada em 2013.
Segundo os dados SIR (Sistema Informação Residencial) assistiu-se a um ligeiro aumento da
procura apesar dos cortes significativos no rendimento disponível das famílias e o ainda pouco
acessível e dispendioso financiamento bancário. Durante os três primeiros trimestres do ano
foram vendidos em Lisboa mais de 4.200 fogos de habitação, retratando um crescimento de
32% face a igual período de 2013. No Grande Porto a subida na procura foi menos acentuada
e, de Janeiro a Setembro de 2014 foram vendidos nesta cidade 929 fogos, valor superior em
14% aos fogos transacionados em igual período de 2013.
Segundo dados do INE os valores médios de avaliação bancária na Área Metropolitana de
Lisboa refletem uma evolução negativa, retratando uma quebra de preços face a 2013, com os
valores unitários a situarem-se nos 1.208€/m2. Situação inversa verifica-se na Área
Metropolitana do Porto. Os dados publicados pelo INE, em Dezembro, apontavam para um
valor médio da habitação de 957€/m2, refletindo um aumento de 2,4% face a 2013. Esta
aparente contradição em termos de valores pode ser explicada pelo fato de o aumento na
procura em Lisboa ter sido muito impulsionada por investidores privados, que em muitos casos
não recorreram ao financiamento bancário.
No mercado de arrendamento, segundo o Índice de Rendas Residenciais da Confidencial
Imobiliário, verificou-se no 3º trimestre de 2014 uma estabilização das rendas contratadas em
Portugal Continental, apresentando uma taxa de variação homóloga de -0,3%.
Comparando a renda média dos contratos realizados e a renda média da oferta presente no
mercado, verifica-se que o arrendamento de casas se efetuou a valores inferiores ao valor
médio das rendas dos fogos que se encontravam em oferta.
Na Grande Lisboa as rendas contratadas têm apresentado uma tendência crescente desde o
inicio de 2014, apresentando uma taxa de variação de 2,6% entre o 1º trimestre e 3º trimestre,
com uma renda média alcançada de 7,9€/m2.
Importa ainda referir que o concelho de Lisboa concentra 39% dos contratos de arrendamento
celebrados, tendo a rentabilidade alcançado valores no intervalo entre 5,1% e 7,7%.
3 MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A indústria de Fundos de Investimento Imobiliário tem atualmente sob gestão ativos no
valor de cerca de € 12.215,9 milhões, menos € 898,7 milhões do que no final de 2013,
o que representa um decréscimo de 6,9% em relação ao período homólogo do ano
anterior, de acordo com os dados da CMVM.
Estes ativos estão distribuídos por 250 fundos de investimento, na sua maioria
fechados (232).
A quota de mercado do FUNGERE nos fundos abertos representou 5,0% em 2014,
contra 5,4% em 2013.
4 FUNGERE – FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
4.1 ATIVIDADE
O FUNGERE é um fundo de gestão de património imobiliário (FUNGEPI), cuja atividade foi
autorizada pela Portaria nº 881/97, de 27 de outubro, tendo iniciado a sua atividade a 27 de
Outubro de 1997 por prazo indeterminado.
Em 15 de Dezembro o Fundo passou a ser gerido pela GNB – Sociedade Gestora de Fundos
de Investimento Imobiliário, S.A., conforme aprovação pela CMVM
4.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O FUNGERE é um Fundo Aberto cujo património se destina a ser aplicado na aquisição de
bens imóveis com vista à concretização de projetos de investimento de reestruturação,
racionalização ou conversão financeira, de harmonia com o Decreto-Lei n.º 316/93, de 21 de
Setembro.
Como política de investimentos o FUNGERE tem definido no seu Regulamento de Gestão que
o Fundo privilegiará a valorização potencial dos investimentos, tendo em consideração que o
reembolso das Unidades de Participação não poderá ocorrer antes do 7º ano a contar da data
da sua constituição.
A partir do 7.º ano de vigência do Fundo, pelo menos 6% do valor do seu ativo líquido deve ser
constituído por numerário, depósito a prazo, títulos de dívida do Estado ou outros valores
mobiliários, permitidos por lei.
4.3 POLÍTICA DE RENDIMENTOS
Os resultados da exploração do Fundo serão reinvestidos, pelo que o FUNGERE é um fundo
de capitalização.
Caso o entenda justificado, a Sociedade Gestora, mediante prévio acordo do Conselho Geral
de Participantes, poderá proceder excecionalmente à distribuição de rendimentos.
4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE
PARTICIPAÇÃO
Em 31 de dezembro de 2014 o FUNGERE apresentava um valor global líquido de € 225,93
milhões, o que representa um decréscimo de 16% face ao ano anterior.
A repartição por tipologia dos imóveis constantes da carteira do Fundo era a seguinte em 31 de
dezembro de 2014:
A estratégia seguida em 2014 foi caracterizada pela consolidação dos arrendamentos
existentes, que passou pela renegociação dos contratos de arrendamento. Mesmo as
empresas que vão obtendo lucros continuam a olhar rigorosamente para os seus custos
operacionais, incluindo os custos imobiliários. Os arrendatários continuam focados em
encontrar soluções mais eficientes e isso, em muitos casos, traduz-se na ocupação de menos
espaço ou redução do valor da renda. É evidente que há uma tendência crescente pela procura
de espaços mais funcionais e com maior qualidade. Os arrendatários querem fazer um
“upgrade” dos seus espaços sem nenhum custo extra.
No exercício de 2014 o Fundo adquiriu e fez reparações no património imobiliário no valor de
€ 4,3 milhões, aumentou o valor das prestações acessórias em Sociedades Imobiliárias no
montante de € 2,2 milhões, subscreveu Unidades de Participação em Fundos de Investimento
Imobiliário no valor de €1,6 milhões e alienou património imobiliário no valor de € 9,4 milhões.
Em finais de Junho o Fundo vendeu a participação de 51% detida na Sociedade COMINVEST -
Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário S.A., não resultando desta venda qualquer
prejuízo para o Fundo.
As Disponibilidades do Fundo, no valor de € 29,3 milhões, incluem as disponibilidades mínimas
fixadas por Lei para este tipo de Fundos.
Durante o ano ocorreram subscrições de Unidades de Participação no valor total de € 14,3
milhões e foram reembolsadas Unidades de Participação no valor de € 18,9 milhões.
A 31 de Dezembro de 2014 o FUNGERE tinha em circulação 92.358.179 Unidades de
Participação cujo valor unitário era de € 2,4463, sendo 4 o número de Participantes.
4.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA
O resultado líquido negativo do período, no montante de € 38,6 milhões, resulta essencialmente da desvalorização no valor de imóveis e da carteira de títulos e participações financeiras.
Os imóveis arrendados geraram proveitos de € 2,6 milhões.
O valor das rendas vencidas e não pagas referentes ao exercício e a exercícios anteriores
totaliza € 2,7 milhões.
Os casos em contencioso estão integralmente provisionados.
Os gastos mais significativos dizem respeito às Perdas em Imóveis (€ 30 milhões), às Perdas
na Carteira de Títulos e Participações Financeiras (€ 10,6 milhões), aos Fornecimentos e
Serviços Externos (€ 2,3 milhões) e às comissões de Gestão e de Depósito (€ 1,3 milhões).
As Perdas em Activos Imobiliários foram compensadas por Ganhos no montante de
€ 3,4 milhões.
5. PERSPECTIVAS PARA 2015
Num quadro de manutenção de condições regulares de financiamento da economia portuguesa
as projecções do Banco de Portugal apontam para um crescimento de 1,4% para 2015, contra
os 1,5% previstos pelo Governo. O Banco de Portugal apresenta pela primeira vez uma
projeção para 2016 com um crescimento de 1,7%, num contexto de não existirem eventuais
medidas de austeridade que venham a ser aplicadas pelo Governo.
Segundo as previsões do BdP o rendimento disponível real deverá apresentar um crescimento
marginal em 2014 e uma recuperação moderada em 2015 e 2016.
No entanto, apesar das estimativas positivas, existem alguns indicadores macroeconómicos
que não podem ser ignorados, como por exemplo a baixa do valor do petróleo, a
desvalorização do euro, a instabilidade dos mercados, etc., que obrigam a que o setor
imobiliário continue em alerta, sem no entanto perder o otimismo, quer no crescimento, quer na
estabilidade do setor.
A procura no setor comercial, em localizações prime, continuará a ser a preferência dos
investidores estrangeiros com maior liquidez, que deverão aceitar riscos superiores aos de
2014. Por outro lado a procura do mercado residencial, impulsionado pelos “Vistos Gold”, terá
também um contributo importante, independentemente da polémica que gerou no final do ano
2014.
É imperativo para o setor que exista uma continua e crescente colaboração das instituições
bancárias no acesso ao crédito, tanto para às famílias como às empresas.
Considerando os vários estudos e análises tudo leva a crer que, tal como já havia sucedido em
2014, Portugal continue a ser um mercado apetecível para o investimento estrangeiro no ano
2015.
Na sequência da aplicação da medida de resolução ao BES e consequente constituição do
Novo Banco, iniciou-se o processo de venda do Novo Banco cuja conclusão poderá ter impacto
na atividade do Fundo em 2015.
Lisboa, 24 de fevereiro de 2015
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Presidente:
Dr. Fernando Fonseca Cristino Coelho
Vogais:
D. Pedro Luis Faria Araujo de Almeida e Costa
Dr. João Pedro Correa de Azevedo Guimarães
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 Valores em euros
31-12-2013
Bruto mv/af mv/ad Líquido Líquido
ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 42.563.484 1.422.435 11.251.501 32.734.418 35.641.500 Valor nominal das unidades de participação 460.680.652 469.440.740
Construções 226.758.330 1.160.899 111.072.359 116.846.870 144.144.293 Variações patrimoniais (19.098.759) (23.319.845)
Adiantamentos por compra de imóveis 820 820 1.089.051 Resultados transitados (177.017.556) (147.708.635)
Total 269.322.634 2.583.334 122.323.860 149.582.108 180.874.844 Resultado liquido do período (38.631.537) (29.308.921)
Total 225.932.800 269.103.339
CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES
Participações em sociedades imobiliárias 72.265.300 32.018.351 40.246.949 52.869.301
Unidades de participação 5.418.644 292.608 5.126.036 3.759.526
Total 77.683.944 32.310.959 45.372.985 56.628.827
CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 6.290
Devedores por rendas vencidas 2.674.580 37.718 2.636.862 2.404.262 Estado e outros entes públicos 902.887 1.116.821
Estado e outros entes públicos 863.243 863.243 1.163.267 Outras contas a pagar 1.161.730 524.331
Outras contas a receber 39.253 39.253 562.809 Adiantamentos por venda de imóveis 104.358 145.091
Total 3.577.076 37.718 3.539.358 4.130.338 Total 2.175.265 1.786.243
DISPONIBILIDADES
Depósitos à ordem 14.303.532 14.303.532 28.392.357
Depósitos a prazo 15.000.000 15.000.000
Total 29.303.532 29.303.532 28.392.357
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 25.000 25.000 Acréscimos de custos 366.348 120.042
Despesas com custo diferido 10.633 10.633 Receitas com proveiro diferido 113.739 64.415
Outros 754.536 754.536 1.047.673 Outros
Total 790.169 790.169 1.047.673 Total 480.087 184.457
TOTAL DO ATIVO 380.677.355 2.583.334 154.672.537 228.588.152 271.074.039 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO PASSIVO 228.588.152 271.074.039
Unidades de participação emitidas 92.358.179 94.114.419 Valor unitário das unidades de participação 2,4463 2,8593
Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Presidente
Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho
Vogais
Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa João Pedro Correa de Azevedo Guimarães
31-12-2014DesignaçãoDesignação
ATIVO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO
31-12-2014 31-12-2013
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 Valores em euros
Designação 31-12-2014 31-12-2013 Designação 31-12-2014 31-12-2013
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOIS
De operações correntes 7
COMISSÕES JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Em ativos imobiliários 234.520 253.170 De operações correntes 46.429 405.060
Em outras operações correntes 1.306.178 1.491.611
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Na carteira de titulos e participações 10.575.339 2.399.288 Na carteira de titulos e participações 1.467.314
Em ativos imobiliários 30.095.719 37.231.959 Em ativos imobiliários 3.422.642 11.590.910
IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento 374.985 554.015 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
Impostos indiretos 33.749 222.225 De ajustamentos de dividas a receber 5.000
Outros 337.647 63.667
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.273.071 3.412.666 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 2.634.174 3.023.319
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 849 1.639 OUTROS GANHOS E PROVEITOS CORRENTES 5.426 5
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 45.232.057 45.630.247 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 6.108.671 16.491.608
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Valores incobráveis 247.970 95.793
Perdas extraordinárias 7.763 22.624 Ganhos extraordinários 11.758
Perdas de exercícios anteriores 284.022 36 Ganhos de exercícios anteriores 1.019.846
Outras perdas eventuais 51.829 Outras ganhos eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 539.755 170.282 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.031.604
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 38.631.537 29.308.921
TOTAL 45.771.812 45.800.529 TOTAL 45.771.812 45.800.529
Resultados da carteira de títulos
Resultados em ativos imobiliários (26.903.020) (25.895.853) Resultados eventuais 491.849 (170.282)
Resultados das operações extrapatrimoniais Resultados antes do imposto sobre o rendimento (38.256.552) (28.754.906)
Resultados correntes (38.748.401) (28.584.624) Resultados líquidos do período (38.631.537) (29.308.921)
Técnico Oficial de Contas Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Presidente
Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho
Vogais
Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa João Pedro Correa de Azevedo Guimarães
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 Valores em euros
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS
RECEBIMENTOS :
Subscrição de unidades de participação 14.296.500
PAGAMENTOS :
Resgastes de unidades de participação 18.835.502
Fluxos gerados pelas operações (4.539.002)
OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS :
Alienação de ativos imobiliários 9.435.579 11.895.890
Rendimentos de ativos imobiliários 2.241.492 2.778.879
Adiantamentos por conta de venda de ativos imobiliários 104.358 26.500
Outros recebimentos de ativos imobiliários 287.872 12.069.301 14.701.269
PAGAMENTOS :
Aquisição de ativos imobiliários 1.359.317 23.117.617
Grandes reparações em ativos imobiliários 3.076.693
Comissões em ativos imobiliários 234.520 253.170
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 1.346.196 3.524.994
Adiantamentos por conta e compra de ativos imobiliários 1.062.863
Outros pagamentos de ativos imobiliários (iva) 6.016.726 467.967 28.426.611
Fluxos gerados (absorvidos) pelas operações 6.052.575 (13.725.342)
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TITULOS
RECEBIMENTOS :
Participações no capital de sociedades imobiliárias 4.539.000
Prestações acessórias em sociedades imobiliárias 4.539.000 10.341.540 10.341.540
PAGAMENTOS :
Prestações acessórias em sociedades imobiliárias 2.225.000 2.685.000
Subscrição unidades de participação de outros Fundos 1.633.497 3.858.497 2.656.448 5.341.448
Fluxos absorvidos pelas operações 680.503 5.000.092
OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS :
Juros de depósitos bancários 196 499.122
Outros recebimentos correntes 26.658 26.854 5 499.127
PAGAMENTOS :
Comissão de gestão 1.179.524 1.422.451
Comissão de depósito 60.960 71.094
Taxa supervisão 64.373
Impostos e taxas 482.820 720.673
Outros pagamentos correntes 13.927 1.801.604 12.422 2.226.640
Fluxos absorvidos pelas operações (1.774.750) (1.727.513)
OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS :
Outros recebimentos de operações eventuais 1.031.604
PAGAMENTOS :
Outros pagamentos de operações eventuais 539.755 170.282
Fluxos absorvidos pelas operações 491.849 (170.282)
Saldo dos fluxos monetários do período 911.175 (10.623.045)
Disponibilidades no início do período 28.392.357 39.015.402
Disponibilidades no fim do período 29.303.532 28.392.357
Técnico Oficial de Contas
Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho
Vogais
Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa João Pedro Correa de Azevedo Guimarães
Discriminação dos fluxos 31-12-201331-12-2014
Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Presidente
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(valores expressos em euros)
Constituição e atividade do fundo
A atividade encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/1993, de 21 de Setembro e, subsidiariamente, pelo
Decreto-Lei n.º 60/2002, de 20 de Março, republicado no Anexo II do Decreto Lei nº 71/2010, de 18 de junho, que
estabelece o regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário.
O objetivo do fundo é o de, através de uma gestão racional e equilibrada dos seus ativos, adquirir bens imóveis não afetos
à exploração, de empresas que pretendam concretizar projetos de investimento, de reestruturação, racionalização ou
conversão, tecnológica e financeira ou de internacionalização, com a constituição e gestão de uma carteira de valores
constituída por um conjunto diversificado de activos, predominantemente imobiliários.
Introdução
O FUNGERE, constituído em 9 de dezembro de 1997 é um fundo imobiliário aberto gerido pela GNB Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Avª Álvares Cabral, nº 41, sendo depositário dos
valores que o constituem o Novo Banco, S,A., com sede em Lisboa, na Avª da Liberdade, nº195.
O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 2/2005, de 14 de abril, da Comissão de Mercado
de Valores Mobiliários, que estabeleceu o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII).
As notas omissas não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. As notas
adicionais pretendem complementar a informação mínima prevista no PCFII, tendo em vista permitir uma melhor
compreensão do conjunto das demonstrações financeiras.
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Descrição 31-12-2013Subscrição de
UP
Resgates de
UPOutros
Resultado do
período31-12-2014
Valor base 469.440.740 24.939.895 (33.699.983) 460.680.652
Diferença subs. resgates (23.319.845) (10.643.395) 14.864.481 (19.098.759)
Resultados acumulados (147.708.635) (29.308.921) (177.017.556)
Resultado do período (29.308.921) 29.308.921 (38.631.537) (38.631.537)
Total 269.103.339 14.296.500 (18.835.502) (38.631.537) 225.932.800
Unidades de participação 94.114.419 5.000.000 -6.756.240 92.358.179
Valor unitário 2,8593 2,4463
% Valor bruto Ajustam Valor líquido
Participações em sociedades imobiliárias
Portucale 99,5% 49.055.300 (8.808.352) 40.246.948
Jcn 100% 23.210.000 (23.209.999) 1
Unidades de participação
Solução Arrendamento FIIHA 1,98% 4.140.494 (208.941) 3.931.553
Arrendamento Mais 0,88% 1.278.150 (83.667) 1.194.483
77.683.944 (32.310.959) 45.372.985
O valor de mercado dos imóveis para os quais foi celebrado um contrato promessa de compra e venda corresponde ao
valor desse contrato
Para os imóveis em construção o valor de balanço reflete o estado atual da construção.
Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
O valor contabilístico dos imóveis em carteira, determinado como anteriormente referido, compara com o respetivo custo
de aquisição, conforme evidenciado em Anexo à Nota 1.
Nota 2 – Unidades de participação e capital do Fundo
De acordo com a política contabilística descrita na alínea d) da Nota 6, os imóveis em carteira encontram-se registados por
um valor compreendido entre o seu custo de aquisição e o respetivo valor de mercado, o qual é determinado com base na
média aritmética simples de duas avaliações efetuadas por peritos independentes.
Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Ver mapa Anexo à Nota 3
Nota 4 – Inventário da carteira de títulos e de participações
Descrição
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Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos
c) Carteira de títulos e participações:
As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no
último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora.
As mais e menos valias apuradas de acordo com este critério de valorização são reconhecidas na demonstração de
resultados nas rúbricas ganhos ou perdas em operações financeiras, por contrapartida das rúbricas mais-valias e menos-
valias do ativo.
Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos
Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou
pagamento.
a) Apresentação das contas
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano de Contabilístico dos
Fundos de Investimento Imobiliário, da CMVM, que entrou em vigor em 15 de abril de 2005.
b) Especialização de exercícios:
Os ativos imobiliários são apresentados no Balanço por um valor compreendido entre o custo de aquisição e o seu valor
de mercado, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido se fosse colocado para venda, em
condições normais de mercado, no momento das avaliações.
O referido valor corresponde à média aritmética simples das avaliações efetuadas por dois peritos independentes, com
uma periocidade mínima de dois anos, e sempre que ocorram alterações significativas do valor do imóvel.
O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, incluindo os custos de construção, conforme aplicável,
acrescido das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto.
Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos valias não realizadas, são registados no
Ativo, respetivamente, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou Perdas em
ativos imobiliários.
e) Unidades de participação:
As variações patrimoniais em subscrições e resgates são determinadas pela diferença para o valor base da unidade de
participação na data da operação.
As subscrições e resgates de unidades de participação são efetuadas pelo valor correspondente ao fecho do mês
imediatamente anterior.
d) Imóveis:
O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global do Fundo
apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação em circulação.
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31-12-2014 31-12-2013
Depósitos à ordem 14.303.532 28.392.357
Depósitos a prazo 15.000.000
29.303.532 28.392.357
Nota 9 – Valores comparativos
Durante o presente exercício não se verificaram alterações de politicas e/ou critérios contabilísticos com efeitos relevantes
nas demonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores
do exercício anterior.
f) Comissões de gestão e de depositário
De acordo com o estatuto dos benefícios fiscais (EBF), os rendimentos obtidos pelos fundos de investimento imobiliário
(FII) são tributados autonomamente, em função da respetiva natureza, conforme seguidamente explicado:
As mais valias prediais são tributadas a uma taxa de 25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais valias
e as menos valias realizadas no exercício. Os restante rendimentos prediais líquidos são tributados à taxa de 25%.
Os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais valias, estão sujeitos a retenção na fonte, como se de
pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto. Caso a retenção não ocorra, estes rendimentos são
tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido obtido no exercício. É o que acontece com os rendimentos, que não sejam
mais valias, obtidos no estrangeiro;
Os rendimentos não prediais são tributados da seguinte forma:
As comissões de gestão e de depositário são liquidadas mensalmente e encontram-se registadas na rubrica de Operações
correntes da Demonstração dos resultados.
g) Imposto sobre o rendimento
Nota 7 – Liquidez do Fundo
Nota 12 – Retenção de impostos
Ao abrigo da alínea g) do nº 1 do artº 97º do CIRC, o Fundo esteve dispensado de efetuar a retenção na fonte de
impostos incidentes sobre rendimentos prediais obtidos.
O pagamento do imposto apurado deverá ser efetuado até ao final do mês de abril do exercício seguinte, ficando sujeito a
inspeção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos, contado a partir do ano a
que respeitam.
As mais valias não prediais, obtidas em território português ou fora dele, são tributadas a uma taxa de 25%, que incide
sobre a diferença entre as mais valias e as menos valias apuradas no exercício.
O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depositário, de acordo com a legislação em vigor, a título de
remuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. Estas comissões são calculadas
sobre o valor líquido global do Fundo (Capital do Fundo), sendo respetivamente de 0,5% e 0,025%. As bases e método de
cálculo encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.
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31-12-2014 31-12-2013
53.000
53.000
31-12-2014 31-12-2013
10.811 15.572
849.536 1.137.409
Outros impostos 2.896 10.286
863.243 1.163.267
31-12-2014 31-12-2013
36.000 561.000
Dívidas de inquilinos 3.253 1.809
39.253 562.809
31-12-2014 31-12-2013
IRC 871.156 876.708
IVA 31.508 239.471
Retenções na fonte 223 642
902.887 1.116.821
As outras contas a pagar são constituídas por dívidas a fornecedores
31-12-2014 31-12-2013
Comissão de gestão 91.188 114.328
4.798 5.714
Taxa supervisão 6.010
257.352
7.000
366.348 120.042
As receitas com proveito diferido são constituídas por rendas cobradas adiantadamente.
Comissão de depositário
Acréscimos de custos
Operações a prazo de venda - imóveis
- Almada, Charneca da Caparica, Qta Sta Maria Lt 29
14.3 - Acréscimos e diferimentos no passivo
14.2 - Contas de terceiros do passivo
Nota 14 – Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras
14.1 - Contas de terceiros do ativo
Estado e outros entes públicos
Nota 13 – Responsabilidades assumidas por e para com terceiros
Outras contas a receber
Devedores por venda imóveis
Estado e outros entes públicos
IRC sobre juros
Imposto retido
Iva suportado
Impostos Diferidos (i.selo e Imi)
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31-12-2014 31-12-2013
Comissão de gestão 1.156.384 1.410.346
60.043 70.489
Taxa supervisão 76.673
Comissões de garantia 9.802 9.460
Outras comissões 3.276 1.316
1.306.178 1.491.611
31-12-2014 31-12-2013
Sociedades imobiliárias
- Portucale 8.808.352
- Jcn 1.500.000 2.384.999
Unidades de participação
183.319 14.289
83.668
10.575.339 2.399.288
31-12-2014 31-12-2013
Perdas em alienações 2.361.678 10.435.018
Ajustamentos 27.734.041 26.796.941
30.095.719 37.231.959
31-12-2014 31-12-2013
Predial 364.990 437.776
Financeiro 7.055 116.239
Outros rendimentos 2.940
374.985 554.015
31-12-2014 31-12-2013
Imposto selo 33.749 13.891
IMI 318.499 208.334
Outros 19.148 63.667
371.396 285.892
31-12-2014 31-12-2013
Ganhos em alienações 378.221 203.158
Ajustamentos 3.044.421 11.387.752
3.422.642 11.590.910
Comissão de depositário
14.8 - Ganhos em ativos imobiliários
14.6 - Perdas em ativos imobiliários
14.4 - Comissões
Comissões em outras operações correntes
- Arrendamento Mais
14.7 - Impostos
Impostos sobre o rendimento
14.5 - Perdas na carteira de titulos e participações
- Solução Arrendamento
Outros impostos
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24 de fevereiro de 2014
O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Presidente
Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho
Vogais
Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa João Pedro Correa de Azevedo Guimarães
Nota 15 – Acontecimentos subsequentes
Não existem factos relevantes ocorridos entre 31 de dezembro de 2014 e a data em que as demonstrações financeiras do
Fundo foram aprovadas.
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Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
ARMAZÉM - R. PACHECO .DO MONTE 85.728 70.263 (15.465)
MATOSINHOS-R.JOSÉ JOAQUIM GOMES SILVA,53-R/C E CV 992.798 1.124.815 132.017
ESPINHO-RUA 23, Nº 174 (EDF. S. PEDRO) 71.407 59.586 (11.821)
S.J.MADEIRA - PRC.LUIS RIBEIRO, 86 - C.C.AMERICA 56.624 28.361 (28.263)
LOULÉ - AV. INFANTE DE SAGRES, EDIF. N. SO 25.304 23.780 (1.524)
S.J.MADEIRA-RUA DO ESPADANAL, Nº 21 58.010 16.823 (41.187)
CELORICO BEIRA - TRAVESSA DO PICOTO - LOTE Nº 7 220.606 217.950 (2.656)
PORTO - R.JULIO DINIS, Nº 247, SALA 1 704.705 566.990 (137.715)
LISBOA - CALÇ.COMBRO 58A74, E TV.ANDRÉ VALENTE 1A7 1.789.519 1.700.050 (89.469)
V.N.CERVEIRA - MATA DA ATALAIA 539.883 522.000 (17.883)
SETUBAL - QUINTA DO MEIO, PRAIA DO SADO 768.898 609.000 (159.898)
SINTRA - PRACETA DAS AVENCAS, 17 101.374 59.450 (41.924)
CASCAIS - R.D.JOSÉ AVILEZ, LOTE D 648.461 522.600 (125.861)
MOITA - UNIDADE INDUSTRIAL - ALHOS VEDROS 1.890.787 1.029.465 (861.322)
MACHICO-MORADIA Nº 150, LOTE 16/1 142.625 64.500 (78.125)
MACHICO - MORADIA 15/5 249.653 104.350 (145.303)
V.P.ÂNCORA - PRAÇA DA REPÚBLICA, Nº 36 136.200 91.937 (44.263)
ALMADA - R. DOS EUCALIPTOS, Nº1, 1A E 1B 94.122 59.055 (35.067)
P.DELGADA - RUA DO PAIOL, N.º 5 242.286 176.450 (65.836)
NELAS - LUGAR DA CRUZINHA (AGUIEIRA) 17.374 33.900 16.526
MACHICO - SÍTIO QUEIMADA 3.830.969 320.200 (3.510.769)
MOITA - RUA ARY DOS SANTOS, 11 96.017 71.529 (24.488)
C.BRANCO - PRACETA MIGUEL TORGA, LT.19 67.771 54.250 (13.521)
ALMADA - PRAÇA QTA S.FRANCISCO MATOS, Nº4 98.279 46.100 (52.179)
SETUBAL - AV. D. PEDRO V, LT34A QTA.PARAÍSO 49.469 63.800 14.331
SETUBAL - AV. D. PEDRO V, LT34AQTA.PARAÍSO 65.958 47.450 (18.508)
V.N.FAMALICÃO-R.ENGº PINHEIRO BRAGA 47.498 32.845 (14.653)
LISBOA - R. CINTURA DO PORTO DE LISBOA, 3º ESQ FRT 297.645 196.500 (101.145)
C.BRANCO - AV. MÁRTIRES PÁTRIA, Nº 72 12.111 9.245 (2.866)
OVAR-R. DO LOUREIRO, Nº 37-3º ESQ.REC.(BL.SUL) 72.644 66.451 (6.193)
M.CANAVESES-LUGAR DE ESTAÇÃO, RIO GALINHAS 701.634 605.550 (96.084)
GONDOMAR - TRAVESSA DA RESTAURAÇÃO, Nº545 1.111.478 758.300 (353.178)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.19 146.961 92.436 (54.525)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.20 148.702 93.494 (55.208)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.22 156.015 98.085 (57.930)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.23 205.699 116.150 (89.549)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.24 133.263 83.832 (49.431)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.25 160.194 100.750 (59.444)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.26 175.285 107.332 (67.953)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.27 225.549 124.670 (100.879)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.28 249.114 134.750 (114.364)
V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.29 184.572 111.900 (72.672)
V.N.GAIA-LUGAR DO MOSTEIRO (PEDROSO) 687.715 492.300 (195.415)
LISBOA - R. DR. OLIVEIRA MARTINS, N.º 4 - 2º 973.188 874.050 (99.138)
LAGO DISCOUT 100.215.882 31.022.500 (69.193.382)
SINTRA - FASHION SPOT 36.640.138 9.250.000 (27.390.138)
SINTRA - BELOURA (LT 16) (TERRENO) 760.415 992.650 232.235
V.REAL-R.PROMOTORES CIRCUITO V.REAL,260 1.754.459 1.128.585 (625.874)
SINTRA - QUINTA DA BELOURA, LT. 299 2.820.103 2.058.824 (761.279)
V.N.GAIA-AV.REPÚBLICA,1820-D/1904 603.393 415.142 (188.251)
LISBOA - R. DR. ÁLVARO DE CASTRO, N.º 16 459.689 359.700 (99.989)
POMBAL - TV. DO CARDAL 422.598 239.150 (183.448)
MOITA - R. LUÍS COSTA SANTOS, N.º 16 - R/C LOJA 65.172 57.397 (7.775)
ÍLHAVO-R.CANCELAS,CTR.COMERCIAL,BL.C 73.062 85.100 12.038
LISBOA - R.BELA VISTA A GRAÇA Nº 27 1.271.390 1.119.400 (151.990)
SEIA-RUA DA RELVA, ARRABAL, SÃO JOÃO (HABITAÇÃO) 9.393 38.350 28.957
SEIA-QUINTA S. JOÃO, ARRABAL, SÃO JOÃO (COMÉRCIO) 449.876 294.417 (155.459)
SEIA-QUINTA S. JOÃO, ARRABAL, SÃO JOÃO (TERRENO) 4.638 34.653 30.015
OURÉM - R. GIL VICENTE, N.º 6 168.334 164.350 (3.984)
O.AZEMÉIS-R.GEN.HUMBERTO DELGADO,103-1º DTº SUL 114.825 102.550 (12.275)
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
MURÇA-QUINTA DA NORA, BLOCO 1 E 2 360.662 340.250 (20.412)
ABRANTES - R. DA SOCIEDADE, LOTE 4 76.481 86.580 10.099
FERREIRA DO ZÊZERE - MANTANA - LOTE 1.4 207.249 180.150 (27.099)
S. BRÁS ALPORTEL-R. DR. JOÃO DE MATOS, LT. 2 238.223 200.350 (37.873)
MAFRA - ESTRADA NACIONAL, N.º 8 303.320 290.220 (13.100)
LISBOA - TV. DO ADRO, N.º 2, BL. 1, 2 E 3 302.491 204.850 (97.641)
GUIMARÃES-ALAMEDA ROSAS DE GUIMARÃES. 214 83.916 65.783 (18.133)
CORDOVILLA (CENDEA DE GALAR) AL PARAJE EL LLANO 1.071.212 676.651 (394.561)
ESQUIROZ (CENDEA DE GALAR) - N 56 DEL PLAN GENERAL 1.186.919 275.712 (911.207)
ENTREMUTILVAS EN VALLE DE ARANGUREN 201.485 109.691 (91.794)
QUINTAES - U-940 34.510 34.150 (360)
QUINTAES - U-939 34.109 33.200 (909)
LOTE 1 - TERRAS - PERNES 83.905 63.500 (20.405)
LOTE 2 - TERRAS - PERNES 97.916 80.000 (17.916)
LOTE 3 - TERRAS - PERNES 82.655 69.500 (13.155)
LOTE 4 - TERRAS - PERNES 102.108 86.000 (16.108)
LOTE 5 - TERRAS - PERNES 139.962 107.000 (32.962)
LOTE 6 - TERRAS - PERNES 88.695 76.000 (12.695)
LOTE 7 - TERRAS - PERNES 21.807 17.000 (4.807)
LOTE 8 - TERRAS - PERNES 19.732 18.000 (1.732)
LOTE 9 - TERRAS - PERNES 20.038 18.000 (2.038)
LOTE 10 - TERRAS - PERNES 20.251 17.000 (3.251)
LOTE 11 - TERRAS - PERNES 21.355 17.000 (4.355)
LOTE 12 - TERRAS - PERNES 21.355 17.000 (4.355)
LOTE 13 - TERRAS - PERNES 20.251 18.000 (2.251)
LOTE 14 - TERRAS - PERNES 20.038 18.000 (2.038)
LOTE 15 - TERRAS - PERNES 19.745 17.000 (2.745)
LOTE 16 - TERRAS - PERNES 19.413 17.000 (2.413)
LOTE 17 - TERRAS - PERNES 19.146 16.000 (3.146)
LOTE 18 - TERRAS - PERNES 20.118 17.000 (3.118)
LOTE 19 - TERRAS - PERNES 21.435 17.000 (4.435)
LOTE 20 - TERRAS - PERNES 19.333 17.000 (2.333)
LOTE 21 - TERRAS - PERNES 19.080 16.000 (3.080)
LOTE 22 - TERRAS - PERNES 19.000 16.000 (3.000)
LOTE 23 - TERRAS - PERNES 19.080 16.000 (3.080)
LOTE 24 - TERRAS - PERNES 19.319 17.000 (2.319)
LOTE 25 - TERRAS - PERNES 21.515 18.000 (3.515)
LOTE 26 - TERRAS - PERNES 21.435 17.000 (4.435)
LOTE 27 - TERRAS - PERNES 20.131 17.000 (3.131)
LOTE 28 - TERRAS - PERNES 20.331 18.000 (2.331)
LOTE 29 - TERRAS - PERNES 20.451 18.000 (2.451)
LOTE 30 - TERRAS - PERNES 21.396 16.000 (5.396)
LOTE 31 - TERRAS - PERNES 21.409 18.000 (3.409)
LOTE 32 - TERRAS - PERNES 20.597 18.000 (2.597)
LOTE 33 - TERRAS - PERNES 20.530 18.000 (2.530)
LOTE 34 - TERRAS - PERNES 20.423 17.000 (3.423)
LOTE 35 - TERRAS - PERNES 20.330 18.000 (2.330)
LOTE 36 - TERRAS - PERNES 21.594 19.000 (2.594)
LOTE 37 - TERRAS - PERNES 114.056 104.000 (10.056)
LOTE 38 - TERRAS - PERNES 27.809 25.500 (2.309)
LOTE 39 - TERRAS - PERNES 27.436 24.000 (3.436)
LOTE 40 - TERRAS - PERNES 25.653 22.000 (3.653)
LOTE 41 - TERRAS - PERNES 22.686 20.000 (2.686)
LOTE 42 - TERRAS - PERNES 20.225 18.000 (2.225)
LOTE 43 - TERRAS - PERNES 18.535 17.000 (1.535)
LOTE 44 - TERRAS - PERNES 17.723 16.000 (1.723)
LOTE 45 - TERRAS - PERNES 23.844 21.000 (2.844)
LOTE 46 - TERRAS - PERNES 26.039 23.000 (3.039)
LOTE 47 - TERRAS - PERNES 28.287 24.500 (3.787)
LOTE 48 - TERRAS - PERNES 27.542 24.000 (3.542)
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
LOTE 49 - TERRAS - PERNES 33.969 29.500 (4.469)
LOTE 50 - TERRAS - PERNES 27.130 25.000 (2.130)
LOTE 51 - TERRAS - PERNES 27.130 25.000 (2.130)
LOTE 52 - TERRAS - PERNES 28.274 25.000 (3.274)
LOTE 53 - TERRAS - PERNES 26.757 25.000 (1.757)
LOTE 54 - TERRAS - PERNES 24.642 23.000 (1.642)
LOTE 55 - TERRAS - PERNES 23.844 22.000 (1.844)
LOTE 56 - TERRAS - PERNES 33.064 30.500 (2.564)
LOTE 1 - ADROANA - ALCABIDECHE 223.101 182.000 (41.101)
LOTE 3 - ADROANA - ALCABIDECHE 112.661 90.000 (22.661)
LOTE 4 - ADROANA - ALCABIDECHE 260.554 227.500 (33.054)
LOTE 5 - ADROANA - ALCABIDECHE 309.515 273.000 (36.515)
LOTE 6 - ADROANA - ALCABIDECHE 275.697 242.500 (33.197)
AVEIRO, S JOAO DA MADEIRA,RUA CAMILO CASTELO BRANC 376.134 260.768 (115.366)
RUA DO NORTE - GAFANHA D AQUEM 85.877 71.175 (14.702)
RUA DA VARZIELA, 527, 535, 543 E 549 221.814 180.250 (41.564)
LUGAR S. JORGE 635.620 553.694 (81.926)
R.MARECHAL GOMES DA COSTA 214.021 182.755 (31.266)
R. PORTAL DO SADO E R. GOMES LEAL, 88 138.445 116.350 (22.095)
R.PRINCIPAL DAS PRAIS DO SADO, LOTE 1 86.831 71.500 (15.331)
SOLAR - CALLE SAN RÓMULO, N 5 - GRANADA 516.521 248.848 (267.673)
TRAVESSA NOVA ALDEIA NOVA 69.327 55.937 (13.390)
RIO MOURO, R MALVAS N 8 67.512 41.500 (26.012)
RUA DO CASTELO, 543/547/551 69.700 81.300 11.600
QTA DOS REMEDIOS LOTE 20 224.591 212.500 (12.091)
RUA DAS RODAS - ART 2038 41.025 44.517 3.492
RUA DAS RODAS - ART 2037 499.004 550.733 51.729
PIA DOS EIDOS - ART 1893 45.861 36.400 (9.461)
PIA DOS EIDOS - ART 1892 125.287 99.500 (25.787)
PIA DOS EIDOS - ART 1894 22.562 15.600 (6.962)
PORTO,RUA DIREITA DE FRANCOS N 937 82.130 76.732 (5.398)
PORTIMÃO,R FRANCA BORGES N 1 E R HORTINHA N 33 134.483 146.550 12.067
POMBAL, CHÃ DA FORCA 264.487 79.400 (185.087)
BELAS, R ALEXANDRE HERCULANO 14.407 11.000 (3.407)
ESPANHA-AV. DE LA INNOVACION, N.º 29 5.271.090 4.506.880 (764.210)
ESPANHA - PAT3 TOLEDO 2.500.769 2.326.515 (174.254)
ROCAFORT 2394 933.453 377.330 (556.123)
ROCAFORT 654 1.898.108 780.305 (1.117.803)
ROCAFORT 1866 1.973.186 811.538 (1.161.648)
FI 5757-ROCAFORT 1.899.721 707.684 (1.192.037)
ROCAFORT 5748 900.554 324.800 (575.754)
HOTEL LUNA ALVOR VILLAGE 9.073.705 7.208.300 (1.865.405)
RUA VALPARAISO 25 1A4 COBRAS VIVAS 1.064.925 778.450 (286.475)
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE SABROSO DE AGUIAR 211.741 195.000 (16.741)
BINNIANCOLLET PLAZA RESORTS 786.000 458.100 (327.900)
EL CHORLITO 1.294.125 538.268 (755.857)
VIGO CALLE CHURRUCA 1.277.188 1.170.594 (106.594)
VINAROZ 1.354.185 1.083.775 (270.410)
ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 100.455 61.700 (38.755)
ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 61.359 53.000 (8.359)
ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 69.629 63.250 (6.379)
ESPANHA, ROCHELA, CARRETERA PORRINO A GONDOMAR, PA 473.872 431.604 (42.268)
ESPANHA, MADRID,C/CUMBRE,3 Y C/VEREDA 273.540 126.302 (147.238)
ESPANHA, MADRID, CALLE AGASTIA, 112-B ENTREPLANTA 373.170 292.105 (81.065)
LISBOA, CORACAO DE JESUS, R ACTOR TASSO N 3 A 11 837.021 810.500 (26.521)
LISBOA, STA MARIA DE BELEM, R GONCALVES ZARCO N 21 489.261 401.000 (88.261)
LISBOA, MARVILA, R DO ACUCAR N 82-84-86 639.743 486.000 (153.743)
LISBOA, MARVILA, R JOSE DOMINGOS BARREIROS N 15-15 1.154.970 1.078.000 (76.970)
OEIRAS, ALGES, R ALEGRE N 18 468.956 363.500 (105.456)
MAFRA, STO ESTEVAO DAS GALES, AVESSADA 1.401.708 1.043.825 (357.883)
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO 756.236 797.250 41.014
ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO 1.209.836 837.750 (372.086)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 116.965 115.650 (1.315)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 110.852 110.075 (777)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 111.464 110.550 (914)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 112.424 111.375 (1.049)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 112.949 111.650 (1.299)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 112.949 111.725 (1.224)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 112.599 111.475 (1.124)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 111.638 110.700 (938)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 110.852 109.800 (1.052)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 110.153 109.150 (1.003)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 83.949 83.175 (774)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 83.949 83.175 (774)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 83.949 83.175 (774)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 83.949 83.175 (774)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 92.596 91.300 (1.296)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 105.262 104.750 (512)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 106.048 105.250 (798)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 104.475 104.250 (225)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 78.533 78.275 (258)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 77.835 77.350 (485)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 77.049 76.950 (99)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 91.025 90.500 (525)
SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 90.325 90.325
MONTIJO, PEGOES, QTA DA LUA CRAVEIRA NORTE LT 10 181.827 178.590 (3.237)
MONTIJO, PEGOES, QTA DA LUA CRAVEIRA NORTE LT 24 167.715 163.050 (4.665)
POVOA DE LANHOSO, OLIVEIRA , IGREJA 90.657 87.298 (3.359)
ESPANHA, ZARAGOZA,EDIFICO TENOR FLETA, 65 2.541.582 2.053.341 (488.241)
ESPANHA, MADRID, CIUDAD LINEAL, CALLE ANGEL MUNOZ 77.090 48.847 (28.243)
ESPANHA, VALENCIA, UNIDAD DE EJECUCION B 1.048.923 475.961 (572.962)
ALBUFEIRA,SITIO EM PATROVES, CHARNECA 785.278 610.099 (175.179)
BRAGA, TENOES, LUGAR DO REGUENGO 1.811.073 1.985.921 174.848
LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA, N 10 3.188.758 3.177.250 (11.508)
LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 31 E 33 558.684 556.350 (2.334)
LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 51 E 53 165.564 164.550 (1.014)
LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA N 8 2.388.002 2.379.150 (8.852)
LOURINHA, CAPELAS LT 9 324.276 165.016 (159.260)
LOURINHA, CAPELAS LT 3 448.276 456.586 8.310
LOURINHA, CAPELAS LT 8 302.276 154.798 (147.478)
ESPANHA, MARBELLA,URBANIZ CASERIAS DEL ESPERONAL 421.721 460.400 38.679
MARINHA GRANDE-RUA VILA REAL STO ANTONIO 84.690 96.200 11.510
ALBERGARIA-EN 242-MARINHA GRANDE 239.518 282.100 42.582
CALDAS DA RAINHA-EN 115-OLARIA 1.484.718 1.586.200 101.482
ESPANHA, MALAGA, S.U.P. PT 2 "EL CANAVERAL" PUERTO 872.452 869.129 (3.323)
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 14 54.270 103.550 49.280
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 18 64.503 94.650 30.147
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 24 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 25 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 26 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 28 13.723 19.050 5.327
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 29 13.723 19.050 5.327
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 30 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 31 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 32 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 33 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 34 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 35 13.990 19.050 5.060
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 42 16.556 20.850 4.294
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 43 16.556 20.850 4.294
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 44 16.556 20.850 4.294
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 45 16.343 20.850 4.507
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 46 17.038 21.350 4.312
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 47 16.556 20.850 4.294
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 48 16.823 21.350 4.527
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 49 16.770 21.350 4.580
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 50 15.059 19.550 4.491
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 51 21.532 25.850 4.318
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 57 16.470 20.200 3.730
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 60 17.914 21.200 3.286
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 63 14.459 18.400 3.941
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 64 12.107 16.700 4.593
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 65 12.107 16.700 4.593
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 66 12.107 16.700 4.593
VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 67 12.107 16.700 4.593
ESPANHA, VALENCIA, LA CALLE BIAR N 6, UBICADO EN P 3.384.973 3.123.779 (261.194)
VILA NOVA GAIA, CANIDELO, AV MARGINAL DO MAR E TRV 5.203.000 5.203.000
ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, AV HISPONOAMERICA N 7 1.625.471 1.487.632 (137.839)
ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, CALLE FILIPINAS N 19 135.816 104.915 (30.901)
LOULE, QUARTEIRA, I.P.P.4, ZONA 2 SUB ZONA 2 LT 37 460.040 397.800 (62.240)
LAGOA-PATEIRO OU PONTE DO CHARUTO, LOTE 15-PARCHAL 262.084 238.250 (23.834)
MAIA, AVIOSO (STA MARIA), R STO ANTONIO N 821 LUGA 988.038 694.350 (293.688)
LISBOA, AV. SIDONIO PAIS, Nº 22 - S. SEBASTIAO PED 806.922 732.450 (74.472)
MONTIJO, URB. ALTOS DAS BARREIRA, LT 3 221.842 202.450 (19.392)
MONTIJO, URB. ALTOS DAS BARREIRA, LT 4 205.565 183.800 (21.765)
ESPANHA, CALLE POLIGNO EMPRESARIUM CALLE AJEDREA N 1.390.555 1.385.250 (5.305)
GIJON-POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CAMPONES 483.459 537.726 54.267
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 1 153.111 186.575 33.464
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 2 129.445 159.125 29.680
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 3 127.983 156.700 28.717
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 4 43.461 49.045 5.584
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 5 42.821 46.810 3.989
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 6 42.638 46.765 4.127
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 7 45.471 50.450 4.979
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 8 47.755 51.830 4.075
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 9 44.283 47.175 2.892
VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 10 53.512 56.920 3.408
ESPANHA-GALICIA-TV DO CASTELO, S/N 812.401 831.511 19.110
MONTE GORDO-AV. D.HENRIQUE,LOTE9 238.107 238.209 102
MONTE GORDO-RUA DOS PESCADORES Nº 70 75.600 75.235 (365)
HERDADE DOS CADOUÇOS-AGUA TRAVESSA 6.815.079 6.615.000 (200.079)
PÓVOA DO LANHOSO-RUA ARMANDIO OLIVEIRA E 41.545 42.085 540
PÓVOA DO LANHOSO-RUA 5 DE SETEMBRO Nº 13 28.844 29.400 556
PÓVOA DO LANHOSO-RUA MARIA DA FONTE, Nº 12.562 12.740 178
PÓVOA DO LANHOSO-RUA PAIXÃO BASTOS, Nº 1 68.156 68.500 344
LUGAR DO CAVACO-RUA DE REQUEIXO 409.696 410.572 876
VILA REAL S. ANTONIO-R.REYNALDO MANUEL DOS SANTOS 351.784 351.582 (202)
VILA REAL S.ANTONIO-ALDEIA NOVA 208.536 208.350 (186)
CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 1 228.441 240.500 12.059
CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 2 228.346 240.700 12.354
CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 4 556.964 601.750 44.786
TAVIRA-URBANIZAÇÃO QUINTAS DAS SALINAS LOTE 12 129.799 143.150 13.351
TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 1/2 639.499 753.100 113.601
TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 3/4/5 591.378 695.100 103.722
TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 6 10.428 11.500 1.072
BENAVENTE-R. MANUEL VELHO CABRAL CALHEIROS 249.706 259.565 9.859
PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº7 65.366 73.415 8.049
PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº9 137.202 150.950 13.748
BARREIRO- R JOSÉ ANTÓNIO MARQUES, Nº10 45.709 50.000 4.291
ALCABIDECHE-R DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Nº 129 601.249 642.250 41.001
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Descrição Custo Valor Venal Valia potencial
Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
VILA NOVA CACELA-SITIO DA COUTADA LT1 52.726 52.650 (76)
BREJOS DE AZEITÃO-RUA DA ANTIGA FÁBRICA DO TOMATE 663.047 742.750 79.703
BEJA-URB. QUINTA DEL REI LOTE F1 319.021 373.600 54.579
ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 240-A 50.505 58.100 7.595
ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 240-B 46.382 53.050 6.668
ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 52 47.190 54.150 6.960
ALMADA- RUA VIEIRA DO MINHO, LOTE 11 59.779 69.500 9.721
MARINHA GRANDE- R DR ADOLFO LEITÃO 1.749.638 1.894.300 144.662
ALENQUER-R RENATO LEITÃO LOURENÇO Nº1-3-5 78.557 87.600 9.043
ALENQUER-ESTRADA DA MERCEANA 286.530 348.700 62.170
ALENQUER-CASAL DA CRUZ 503.687 577.174 73.487
ALENQUER-CARRASCAL 42.997 53.000 10.003
COSTA DA CAPARICA-R SALAZAR DE SOUZA 219.382 272.050 52.668
ALENQUER-QUINTA DE MECA 31.198 36.350 5.152
ALENQUER-QUINTA DE MECA 113.759 138.900 25.141
VILA FRANCA XIRA-QTA DO CABO RC E/B 85.736 98.050 12.314
VILA FRANCA XIRA-EDF QUINTA DA MATA 166.377 207.575 41.198
LAGOA-SITIO DOS CRASTOS PORCHES 68.837 82.050 13.213
MONTIJO-R JOSE JOAQUIM MARQUES 99.042 116.500 17.458
VIALONGA-ESTRADA DO CANIÇO LT18 225.345 273.450 48.105
ALENQUER-BREIJOEIRA DE CIMA,VENTOSA 215.848 246.791 30.943
ALENQUER-R MARIA MILNE CARMO 63.359 72.650 9.291
PALMELA-RUA ZECA AFONSO, LT 3 184.625 189.483 4.858
PALMELA-RUA ZECA AFONSO, LT 4 721.835 731.235 9.400
PORTALEGRE-AV. DA LIBERDADE, Nº 1 433.477 448.000 14.523
269.321.814 149.581.288 (119.740.526)
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 269.321.814 149.581.288
1.1. Terrenos 42.563.484 32.734.418
1.1.1. Urbanizados 30.785.491 27.418.977
Não Arrendados 30.785.491 27.418.977
Terreno CELORICO BEIRA - TRAVESSA DO PICOTO - LOTE Nº 7 10-12-1997 220.606 01-11-2013 216.500 01-11-2013 219.400 217.950
Terreno LISBOA - CALÇ.COMBRO 58A74, E TV.ANDRÉ VALENTE 1A7 17-11-1998 1.789.519 01-10-2013 1.700.000 01-10-2013 1.700.100 1.700.050
Terreno SETUBAL - QUINTA DO MEIO, PRAIA DO SADO 06-09-2000 768.898 01-08-2013 603.800 01-08-2013 614.200 609.000
Terreno SINTRA - BELOURA (LT 16) (TERRENO) 28-03-2008 760.415 02-06-2014 941.300 02-06-2014 1.044.000 992.650
Prédio Urbano CORDOVILLA (CENDEA DE GALAR) AL PARAJE EL LLANO 25-09-2009 1.071.212 01-10-2013 648.700 01-10-2013 704.604 676.651
Terreno QUINTAES - U-940 - LOTE 29-09-2009 34.510 03-06-2013 34.000 03-06-2013 34.300 34.150
Terreno QUINTAES - U-939 29-09-2009 34.109 03-06-2013 32.500 03-06-2013 33.900 33.200
Terreno LOTE 1 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 83.905 01-09-2013 63.000 01-09-2013 64.000 63.500
Terreno LOTE 2 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 97.916 01-09-2013 79.000 01-09-2013 81.000 80.000
Terreno LOTE 3 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 82.655 01-09-2013 69.000 01-09-2013 70.000 69.500
Terreno LOTE 4 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 102.108 01-09-2013 85.000 01-09-2013 87.000 86.000
Terreno LOTE 5 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 139.962 01-09-2013 106.000 01-09-2013 108.000 107.000
Terreno LOTE 6 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 88.695 01-09-2013 75.000 01-09-2013 77.000 76.000
Terreno LOTE 7 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.807 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 8 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.732 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 9 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.038 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 10 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.251 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 11 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.355 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 12 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.355 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 13 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.251 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 14 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.038 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 15 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.745 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 16 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.413 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 17 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.146 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Terreno LOTE 18 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.118 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 19 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.435 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 20 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.333 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 21 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.080 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Terreno LOTE 22 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.000 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Terreno LOTE 23 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.080 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Terreno LOTE 24 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 19.319 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 25 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.515 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 26 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.435 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 27 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.131 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 28 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.331 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 29 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.451 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 30 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.396 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Terreno LOTE 31 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.409 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 32 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.597 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 33 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.530 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 34 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.423 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 35 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.330 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 36 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 21.594 01-09-2013 19.000 01-09-2013 19.000 19.000
Terreno LOTE 37 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 114.056 01-09-2013 103.000 01-09-2013 105.000 104.000
Terreno LOTE 38 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 27.809 01-09-2013 25.000 01-09-2013 26.000 25.500
Terreno LOTE 39 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 27.436 01-09-2013 24.000 01-09-2013 24.000 24.000
Terreno LOTE 40 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 25.653 01-09-2013 22.000 01-09-2013 22.000 22.000
Terreno LOTE 41 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 22.686 01-09-2013 20.000 01-09-2013 20.000 20.000
Terreno LOTE 42 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 20.225 01-09-2013 18.000 01-09-2013 18.000 18.000
Terreno LOTE 43 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 18.535 01-09-2013 17.000 01-09-2013 17.000 17.000
Terreno LOTE 44 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 17.723 01-09-2013 16.000 01-09-2013 16.000 16.000
Terreno LOTE 45 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 23.844 01-09-2013 21.000 01-09-2013 21.000 21.000
Terreno LOTE 46 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 26.039 01-09-2013 23.000 01-09-2013 23.000 23.000
Terreno LOTE 47 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 28.287 01-09-2013 24.000 01-09-2013 25.000 24.500
Terreno LOTE 48 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 27.542 01-09-2013 24.000 01-09-2013 24.000 24.000
Terreno LOTE 49 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 33.969 01-09-2013 29.000 01-09-2013 30.000 29.500
Terreno LOTE 50 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 27.130 01-09-2013 25.000 01-09-2013 25.000 25.000
Terreno LOTE 51 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 27.130 01-09-2013 25.000 01-09-2013 25.000 25.000
Terreno LOTE 52 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 28.274 01-09-2013 25.000 01-09-2013 25.000 25.000
Terreno LOTE 53 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 26.757 01-09-2013 25.000 01-09-2013 25.000 25.000
Terreno LOTE 54 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 24.642 01-09-2013 23.000 01-09-2013 23.000 23.000
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Terreno LOTE 55 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 23.844 01-09-2013 22.000 01-09-2013 22.000 22.000
Terreno LOTE 56 - TERRAS - PERNES 14-10-2009 33.064 01-09-2013 30.000 01-09-2013 31.000 30.500
Terreno LOTE 1 - ADROANA - ALCABIDECHE 14-10-2009 223.101 02-09-2013 180.000 02-09-2013 184.000 182.000
Terreno LOTE 3 - ADROANA - ALCABIDECHE 14-10-2009 112.661 02-09-2013 89.000 02-09-2013 91.000 90.000
Terreno LOTE 4 - ADROANA - ALCABIDECHE 14-10-2009 260.554 02-09-2013 225.000 02-09-2013 230.000 227.500
Terreno LOTE 5 - ADROANA - ALCABIDECHE 14-10-2009 309.515 02-09-2013 270.000 02-09-2013 276.000 273.000
Terreno LOTE 6 - ADROANA - ALCABIDECHE 14-10-2009 275.697 02-09-2013 240.000 02-09-2013 245.000 242.500
Prédio Urbano RUA DO NORTE - GAFANHA D AQUEM 04-11-2009 85.877 02-09-2013 70.350 01-09-2013 72.000 71.175
Terreno TRAVESSA NOVA ALDEIA NOVA 10-12-2009 69.327 03-02-2014 53.000 03-02-2014 58.875 55.937
Prédio Urbano QTA DOS REMEDIOS LOTE 20 18-12-2009 224.591 03-02-2014 210.000 03-02-2014 215.000 212.500
Terreno RUA DAS RODAS - ART 2038 18-12-2009 41.025 01-08-2013 43.435 01-08-2013 45.600 44.517
Terreno RUA DAS RODAS - ART 2037 18-12-2009 499.004 01-08-2013 524.400 01-08-2013 577.065 550.733
Terreno PIA DOS EIDOS - ART 1893 - LOTE 18-12-2009 45.861 01-10-2014 33.900 01-10-2014 38.900 36.400
Terreno PIA DOS EIDOS - ART 1892 - LOTE 18-12-2009 125.287 01-10-2014 94.000 01-10-2014 105.000 99.500
Terreno PIA DOS EIDOS - ART 1894 - LOTE 18-12-2009 22.562 01-10-2014 15.000 01-10-2014 16.200 15.600
Prédio Urbano ESPANHA-AV. DE LA INNOVACION, N.º 29 31-10-2013 5.271.090 25-02-2013 4.500.000 25-02-2013 4.513.759 4.506.880
Prédio Urbano FI 5757-ROCAFORT 25-02-2010 1.899.721 01-10-2013 691.369 01-10-2013 724.000 707.684
Prédio Urbano ROCAFORT 5748 25-02-2010 900.554 01-10-2013 299.900 01-10-2013 349.700 324.800
Terreno ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 30-09-2010 100.455 01-10-2014 61.400 01-10-2014 62.000 61.700
Terreno ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 30-09-2010 61.359 02-05-2014 50.600 02-05-2014 51.850 53.000
Terreno ALMADA, CHARNECA DA CAPARICA, QTA DE STA MARIA LT 30-09-2010 69.629 01-10-2014 62.000 01-10-2014 64.500 63.250
Prédio Rustico ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO - AX 29-12-2010 756.236 01-08-2013 790.000 01-08-2013 804.500 797.250
Prédio Rustico ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO - AX 29-12-2010 1.209.836 01-08-2013 830.000 01-08-2013 845.500 837.750
Prédio Urbano SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 116.965 01-08-2013 114.600 01-08-2013 116.700 115.650
Prédio Urbano SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 110.852 01-08-2013 109.200 01-08-2013 110.950 110.075
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 111.464 01-08-2013 109.600 01-08-2013 111.500 110.550
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 112.424 01-08-2013 110.400 01-08-2013 112.350 111.375
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 112.949 01-08-2013 110.700 01-08-2013 112.600 111.650
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 112.949 01-08-2013 110.800 01-08-2013 112.650 111.725
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 112.599 01-08-2013 110.500 01-08-2013 112.450 111.475
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 111.638 01-08-2013 109.900 01-08-2013 111.500 110.700
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 110.852 01-08-2013 108.800 01-08-2013 110.800 109.800
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 110.153 01-08-2013 108.200 01-08-2013 110.100 109.150
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 83.949 01-08-2013 82.600 01-08-2013 83.750 83.175
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 83.949 01-08-2013 82.600 01-08-2013 83.750 83.175
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 83.949 01-08-2013 82.600 01-08-2013 83.750 83.175
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 83.949 01-08-2013 82.600 01-08-2013 83.750 83.175
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 92.596 01-08-2013 90.400 01-08-2013 92.200 91.300
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 105.262 01-08-2013 103.900 01-08-2013 105.600 104.750
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 106.048 01-08-2013 104.300 01-08-2013 106.200 105.250
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 104.475 01-08-2013 103.700 01-08-2013 104.800 104.250
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 78.533 01-08-2013 77.800 01-08-2013 78.750 78.275
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 77.835 01-08-2013 76.800 01-08-2013 77.900 77.350
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 77.049 01-08-2013 76.400 01-08-2013 77.500 76.950
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 91.025 01-08-2013 89.700 01-08-2013 91.300 90.500
Terreno SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 30-12-2010 90.325 01-08-2013 89.700 01-08-2013 90.950 90.325
Terreno MONTIJO, PEGOES, QTA DA LUA CRAVEIRA NORTE LT 10 05-01-2011 181.827 01-08-2013 177.180 01-08-2013 180.000 178.590
Terreno MONTIJO, PEGOES, QTA DA LUA CRAVEIRA NORTE LT 24 05-01-2011 167.715 01-08-2013 162.700 01-08-2013 163.401 163.050
Terreno BRAGA, TENOES, LUGAR DO REGUENGO 22-03-2011 1.811.073 01-04-2013 1.824.142 01-04-2013 2.147.700 1.985.921
Terreno LOURINHA, CAPELAS LT 9 25-03-2011 324.276 01-08-2013 164.500 01-08-2013 165.532 165.016
Terreno LOURINHA, CAPELAS LT 3 25-03-2011 448.276 01-08-2013 454.700 01-08-2013 458.472 456.586
Terreno LOURINHA, CAPELAS LT 8 25-03-2011 302.276 01-08-2013 153.600 01-08-2013 155.996 154.798
Terreno ESPANHA, MALAGA, S.U.P. PT 2 "EL CANAVERAL" PUERTO 13-09-2011 872.452 03-06-2013 866.400 03-06-2013 871.858 869.129
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 14 16-09-2011 54.270 02-09-2013 102.100 01-09-2013 105.000 103.550
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 18 16-09-2011 64.503 02-09-2013 91.300 01-09-2013 98.000 94.650
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 24 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 25 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 26 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 28 16-09-2011 13.723 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 29 16-09-2011 13.723 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 30 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 31 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 32 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 33 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 34 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 35 16-09-2011 13.990 01-09-2013 18.000 02-09-2013 20.100 19.050
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 42 16-09-2011 16.556 02-09-2013 20.700 01-09-2013 21.000 20.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 43 16-09-2011 16.556 02-09-2013 20.700 01-09-2013 21.000 20.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 44 16-09-2011 16.556 02-09-2013 20.700 01-09-2013 21.000 20.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 45 16-09-2011 16.343 02-09-2013 20.700 01-09-2013 21.000 20.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 46 16-09-2011 17.038 02-09-2013 20.700 01-09-2013 22.000 21.350
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 47 16-09-2011 16.556 02-09-2013 20.700 01-09-2013 21.000 20.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 48 16-09-2011 16.823 02-09-2013 20.700 01-09-2013 22.000 21.350
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 49 16-09-2011 16.770 02-09-2013 20.700 01-09-2013 22.000 21.350
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 50 16-09-2011 15.059 01-09-2013 19.000 02-09-2013 20.100 19.550
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 51 16-09-2011 21.532 02-09-2013 23.700 01-09-2013 28.000 25.850
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 57 16-09-2011 16.470 02-09-2013 19.400 01-09-2013 21.000 20.200
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 60 16-09-2011 17.914 02-09-2013 19.400 01-09-2013 23.000 21.200
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 63 16-09-2011 14.459 02-09-2013 17.800 01-09-2013 19.000 18.400
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 64 16-09-2011 12.107 01-09-2013 16.000 02-09-2013 17.400 16.700
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 65 16-09-2011 12.107 01-09-2013 16.000 02-09-2013 17.400 16.700
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 66 16-09-2011 12.107 01-09-2013 16.000 02-09-2013 17.400 16.700
Terreno VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 67 16-09-2011 12.107 01-09-2013 16.000 02-09-2013 17.400 16.700
Terreno ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, CALLE FILIPINAS N 19 14-03-2012 135.816 01-11-2013 96.529 01-11-2013 113.300 104.915
Prédio Urbano LOULE, QUARTEIRA, I.P.P.4, ZONA 2 SUB ZONA 2 LT 37 02-08-2012 460.040 02-05-2014 370.600 02-05-2014 425.000 397.800
Prédio Urbano MONTIJO, URB. ALTOS DAS BARREIRA, LT 3 15-01-2013 221.842 01-12-2014 201.000 01-12-2014 203.900 202.450
Prédio Urbano MONTIJO, URB. ALTOS DAS BARREIRA, LT 4 15-01-2013 205.565 01-12-2014 183.000 01-12-2014 184.600 183.800
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 4 20-05-2013 43.461 26-04-2013 46.600 30-04-2013 51.490 49.045
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 5 20-05-2013 42.821 26-04-2013 46.000 30-04-2013 47.620 46.810
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 6 20-05-2013 42.638 26-04-2013 45.700 30-04-2013 47.830 46.765
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 7 20-05-2013 45.471 26-04-2013 48.800 30-04-2013 52.100 50.450
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 8 20-05-2013 47.755 26-04-2013 51.200 30-04-2013 52.460 51.830
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 9 20-05-2013 44.283 26-04-2013 44.600 30-04-2013 49.750 47.175
Terreno VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 10 20-05-2013 53.512 26-04-2013 53.900 30-04-2013 59.940 56.920
Terreno CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 1 30-09-2013 228.441 09-09-2013 240.000 10-09-2013 241.000 240.500
Terreno CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 2 30-09-2013 228.346 09-09-2013 240.000 10-09-2013 241.400 240.700
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Terreno CASCAIS-LOTEAMENTO DA BICUDA, LOTE 4 30-09-2013 556.964 09-09-2013 598.000 10-09-2013 605.500 601.750
Terreno TAVIRA-URBANIZAÇÃO QUINTAS DAS SALINAS LOTE 12 24-09-2013 129.799 23-09-2013 140.000 17-09-2013 146.300 143.150
Terreno TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 1/2 24-09-2013 639.499 17-09-2013 746.200 23-09-2013 760.000 753.100
Terreno TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 3/4/5 24-09-2013 591.378 17-09-2013 690.200 23-09-2013 700.000 695.100
Terreno TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 6 24-09-2013 10.428 17-09-2013 11.000 23-09-2013 12.000 11.500
Terreno VILA NOVA CACELA-SITIO DA COUTADA LT1 29-10-2013 52.726 11-10-2013 52.000 14-10-2013 53.300 52.650
Terreno BEJA-URB. QUINTA DEL REI LOTE F1 02-12-2013 319.021 04-11-2013 367.200 01-11-2013 380.000 373.600
Terreno ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 240-A 29-11-2013 50.505 05-11-2013 57.100 13-11-2013 59.100 58.100
Terreno ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 240-B 29-11-2013 46.382 05-11-2013 53.000 13-11-2013 53.100 53.050
Terreno ALMADA- RUA DA PAZ LOTE 52 29-11-2013 47.190 05-11-2013 53.400 13-11-2013 54.900 54.150
Terreno ALMADA- RUA VIEIRA DO MINHO, LOTE 11 29-11-2013 59.779 13-11-2013 69.300 05-11-2013 69.700 69.500
Prédio Rustico ALENQUER-ESTRADA DA MERCEANA 30-12-2013 51.977 22-11-2013 61.400 01-11-2013 62.000 61.700
Prédio Rustico ALENQUER-CASAL DA CRUZ 30-12-2013 802 01-11-2013 878 25-11-2013 957 918
Terreno ALENQUER-QUINTA DE MECA 30-12-2013 31.198 01-11-2013 36.000 25-11-2013 36.700 36.350
Terreno VIALONGA-ESTRADA DO CANIÇO LT18 30-12-2013 225.345 07-11-2013 268.900 01-11-2013 278.000 273.450
Prédio Rustico ALENQUER-BREIJOEIRA DE CIMA,VENTOSA 30-12-2013 189.899 01-11-2013 206.898 16-11-2013 224.065 215.482
1.1.2. Não Urbanizados 11.777.993 5.315.441
Não Arrendados 11.777.993 5.315.441
Terreno V.N.CERVEIRA - MATA DA ATALAIA 23-11-1998 539.883 01-10-2013 518.500 01-10-2013 525.500 522.000
Terreno MACHICO - SÍTIO QUEIMADA 22-12-2003 3.830.969 01-03-2013 320.100 01-03-2013 320.300 320.200
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.19 18-12-2006 146.961 01-10-2014 86.100 01-10-2014 98.772 92.436
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.20 18-12-2006 148.702 01-10-2014 87.100 01-10-2014 99.888 93.494
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.22 18-12-2006 156.015 01-10-2014 91.400 01-10-2014 104.770 98.085
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.23 18-12-2006 205.699 01-10-2014 108.400 01-10-2014 123.900 116.150
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.24 18-12-2006 133.263 01-10-2014 78.100 01-10-2014 89.564 83.832
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.25 18-12-2006 160.194 01-10-2014 93.800 01-10-2014 107.700 100.750
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.26 18-12-2006 175.285 01-10-2014 102.700 01-10-2014 111.963 107.332
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.27 18-12-2006 225.549 01-10-2014 118.900 01-10-2014 130.440 124.670
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.28 18-12-2006 249.114 01-10-2014 131.300 01-10-2014 138.200 134.750
Terreno V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.29 18-12-2006 184.572 01-10-2014 108.100 01-10-2014 115.700 111.900
Terreno V.N.GAIA-LUGAR DO MOSTEIRO (PEDROSO) 18-12-2006 687.715 01-10-2014 465.900 01-10-2014 518.700 492.300
Terreno SEIA-QUINTA S. JOÃO, ARRABAL, SÃO JOÃO (TERRENO) 31-03-2009 4.638 01-04-2013 33.440 01-04-2013 35.866 34.653
Terreno ESQUIROZ (CENDEA DE GALAR) - N 56 DEL PLAN GENERAL 25-09-2009 1.186.919 01-10-2013 264.325 01-10-2013 287.100 275.712
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Rustico POMBAL, CHÃ DA FORCA 23-12-2009 264.487 01-04-2014 75.000 01-04-2014 83.800 79.400
Terreno ROCAFORT 654 25-02-2010 1.898.108 01-03-2013 763.810 01-03-2013 796.800 780.305
Prédio Rustico PÓVOA DO LANHOSO-RUA ARMANDIO OLIVEIRA E 10-10-2013 41.545 02-07-2013 41.370 26-06-2013 42.800 42.085
Prédio Rustico LUGAR DO CAVACO-RUA DE REQUEIXO 24-09-2013 409.696 28-06-2013 408.643 27-06-2013 412.500 410.572
Terreno VILA REAL S.ANTONIO-ALDEIA NOVA - E 30-08-2013 208.536 02-07-2013 207.800 30-07-2013 208.900 208.350
Prédio Rustico ALENQUER-ESTRADA DA MERCEANA 30-12-2013 234.553 01-11-2013 280.000 22-11-2013 294.000 287.000
Prédio Rustico ALENQUER-CASAL DA CRUZ 30-12-2013 502.885 01-11-2013 551.969 25-11-2013 600.543 576.256
Prédio Rustico ALENQUER-CARRASCAL 30-12-2013 42.997 01-11-2013 51.000 22-11-2013 55.000 53.000
Prédio Rustico ALENQUER-QUINTA DE MECA 30-12-2013 113.759 01-11-2013 135.500 25-11-2013 142.300 138.900
Prédio Rustico ALENQUER-BREIJOEIRA DE CIMA,VENTOSA 30-12-2013 25.949 16-11-2013 31.000 01-11-2013 31.617 31.309
1.3. Outros Projectos de Construção 5.966.280 6.030.948
Habitação 4.461.597 4.553.458
Prédio Misto VILA NOVA GAIA, CANIDELO, AV MARGINAL DO MAR E TRV 19-01-2012 4.051.058 02-01-2014 3.861.700 02-01-2014 3.916.656 4.051.058
Prédio Urbano VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 1 20-05-2013 153.111 30-04-2013 180.450 26-04-2013 192.700 186.575
Prédio Urbano VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 2 20-05-2013 129.445 30-04-2013 156.250 26-04-2013 162.000 159.125
Prédio Urbano VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 3 20-05-2013 127.983 30-04-2013 153.600 26-04-2013 159.800 156.700
Outros 1.504.683 1.477.490
Prédio Urbano POVOA DE LANHOSO, OLIVEIRA , IGREJA 13-01-2011 90.657 01-02-2013 86.096 01-02-2013 88.500 87.298
Prédio Misto VILA NOVA GAIA, CANIDELO, AV MARGINAL DO MAR E TRV 19-01-2012 1.151.942 02-01-2014 1.103.300 02-01-2014 1.119.044 1.151.942
Terreno LAGOA-PATEIRO OU PONTE DO CHARUTO, LOTE 15-PARCHAL 16-08-2012 262.084 01-07-2014 236.500 01-07-2014 240.000 238.250
1.4. Construções Acabadas 220.792.050 110.815.922
1.4.1 Arrendadas 152.825.876 53.500.559
Habitação 3.395.989 3.061.053
Prédio Urbano MATOSINHOS-R.JOSÉ JOAQUIM GOMES SILVA,53-R/C E CV -
E, ES, ET, G
10-12-1997 667.122 01-11-2013 721.200 01-11-2013 756.160 738.680
Prédio Urbano S.J.MADEIRA-RUA DO ESPADANAL, Nº 21 - H, I 10-12-1997 58.010 01-11-2013 16.546 01-11-2013 17.100 16.823
Prédio Urbano CASCAIS - R.D.JOSÉ AVILEZ, LOTE D - DL 27-06-2001 648.461 01-08-2013 520.800 01-08-2013 524.400 522.600
Prédio Urbano P.DELGADA - RUA DO PAIOL, N.º 5 13-10-2003 242.286 01-10-2013 163.400 01-10-2013 189.500 176.450
Prédio Urbano LISBOA - R. DR. OLIVEIRA MARTINS, N.º 4 - 2º - B 27-11-2007 973.188 01-10-2013 871.100 01-10-2013 877.000 874.050
Prédio Urbano LISBOA, AV. SIDONIO PAIS, Nº 22 - S. SEBASTIAO PED - J 04-01-2013 806.922 03-11-2014 725.000 03-11-2014 739.900 732.450
Comércio 137.966.043 41.174.307
Prédio Urbano ALMADA - PRAÇA QTA S.FRANCISCO MATOS, Nº4 16-12-2005 98.279 01-11-2013 46.000 01-11-2013 46.200 46.100
Prédio Urbano LAGO DISCOUT 18-12-2007 100.215.882 03-02-2014 30.500.000 03-02-2014 31.545.000 31.022.500
Prédio Urbano SINTRA - FASHION SPOT 28-03-2008 36.640.138 02-05-2013 9.100.000 02-05-2013 9.400.000 9.250.000
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Urbano MOITA - R. LUÍS COSTA SANTOS, N.º 16 - R/C LOJA - B 24-03-2009 65.172 01-08-2013 57.300 01-08-2013 57.494 57.397
Prédio Urbano ÍLHAVO-R.CANCELAS,CTR.COMERCIAL,BL.C - J 31-03-2009 40.618 03-06-2013 46.900 03-06-2013 50.500 48.700
Prédio Urbano O.AZEMÉIS-R.GEN.HUMBERTO DELGADO,103-1º DTº SUL - D 22-04-2009 114.825 01-08-2013 100.800 01-08-2013 104.300 102.550
Prédio Urbano GUIMARÃES-ALAMEDA ROSAS DE GUIMARÃES. 214 - N 23-09-2009 83.916 03-02-2014 64.000 03-02-2014 67.567 65.783
Prédio Urbano AVEIRO, S JOAO DA MADEIRA,RUA CAMILO CASTELO BRANC -
A, B, C, CE, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O
04-11-2009 376.134 01-08-2013 260.037 01-08-2013 261.500 260.768
Prédio Urbano LUGAR S. JORGE - B 11-11-2009 182.413 03-02-2014 151.989 03-02-2014 160.000 155.994
Prédio Urbano BENAVENTE-R. MANUEL VELHO CABRAL CALHEIROS - B 29-10-2013 62.930 11-10-2013 63.080 10-10-2013 69.850 66.465
Prédio Urbano VILA FRANCA XIRA-QTA DO CABO RC E/B - E 30-12-2013 85.736 22-11-2013 94.100 07-11-2013 102.000 98.050
Serviços 9.514.573 7.627.584
Prédio Urbano ESPINHO-RUA 23, Nº 174 (EDF. S. PEDRO) - AG 10-12-1997 24.122 01-11-2013 20.329 01-11-2013 20.700 20.514
Prédio Urbano PORTO - R.JULIO DINIS, Nº 247, SALA 1 - AQ, HW 19-12-1997 193.642 01-11-2013 151.490 01-11-2013 159.200 155.345
Prédio Urbano HOTEL LUNA ALVOR VILLAGE - A, AB, AD, AE, AF, AG, AH, AI,
AJ, AL, AM, AP, AQ, BA, BC, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BN, BP, BQ, BR, BS,
05-03-2010 9.073.705 02-06-2014 7.158.200 02-06-2014 7.258.400 7.208.300
Prédio Urbano ALBERGARIA-EN 242-MARINHA GRANDE - AE 19-08-2011 59.627 01-08-2013 69.600 01-08-2013 69.700 69.650
Prédio Urbano ALCABIDECHE-R DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Nº 129 - AF 29-10-2013 163.477 10-10-2013 163.350 17-10-2013 184.200 173.775
Outros 345.253 287.621
Prédio Urbano LISBOA - R.BELA VISTA A GRAÇA Nº 27 - JV 31-03-2009 113.547 02-05-2013 65.900 02-05-2013 67.000 66.450
Prédio Urbano ESPANHA - PAT3 TOLEDO 17-02-2010 231.706 01-03-2013 206.842 01-03-2013 235.500 221.171
Industrial 1.604.018 1.349.994
Prédio Urbano MAIA, AVIOSO (STA MARIA), R STO ANTONIO N 821 LUGA - H 19-12-2012 988.038 03-11-2014 648.000 03-11-2014 740.700 694.350
Prédio Urbano ESPANHA, CALLE POLIGNO EMPRESARIUM CALLE AJEDREA N
- A11, A12, A13, A14, A22, A23
18-04-2013 472.837 15-04-2013 483.423 15-04-2013 486.300 484.861
Prédio Urbano GIJON-POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CAMPONES 24-04-2013 143.143 11-04-2013 168.465 17-04-2013 173.100 170.783
1.4.2 Não Arrendadas 67.966.174 57.315.363
Habitação 25.767.406 21.397.773
Prédio Urbano MATOSINHOS-R.JOSÉ JOAQUIM GOMES SILVA,53-R/C E CV -
EK, F, DA, DF, DQ, DW
10-12-1997 325.676 01-11-2013 368.770 01-11-2013 403.500 386.135
Prédio Urbano LOULÉ - AV. INFANTE DE SAGRES, EDIF. N. SO 10-12-1997 12.652 01-11-2013 11.908 01-11-2013 12.000 11.954
Prédio Urbano MOITA - UNIDADE INDUSTRIAL - ALHOS VEDROS 25-06-2001 80.588 01-04-2014 43.200 01-04-2014 44.554 43.877
Prédio Urbano MACHICO-MORADIA Nº 150, LOTE 16/1 28-12-2001 142.625 01-11-2013 64.200 01-11-2013 64.800 64.500
Prédio Urbano MACHICO - MORADIA 15/5 29-10-2002 249.653 01-10-2014 96.700 01-10-2014 112.000 104.350
Prédio Urbano V.P.ÂNCORA - PRAÇA DA REPÚBLICA, Nº 36 - H 06-12-2002 136.200 01-10-2014 90.000 01-10-2014 93.875 91.937
Prédio Urbano MOITA - RUA ARY DOS SANTOS, 11 15-03-2004 96.017 01-10-2014 67.058 01-10-2014 76.000 71.529
Prédio Urbano SETUBAL - AV. D. PEDRO V, LT34AQTA.PARAÍSO 16-12-2005 65.958 01-11-2013 46.200 01-11-2013 48.700 47.450
Prédio Urbano V.N.FAMALICÃO-R.ENGº PINHEIRO BRAGA - J 16-12-2005 47.498 01-10-2014 31.900 01-10-2014 33.790 32.845
Prédio Urbano C.BRANCO - AV. MÁRTIRES PÁTRIA, Nº 72 16-12-2005 12.111 01-11-2013 8.500 01-11-2013 9.990 9.245
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Urbano OVAR-R. DO LOUREIRO, Nº 37-3º ESQ.REC.(BL.SUL) - G 16-12-2005 72.644 01-11-2013 64.200 01-11-2013 68.701 66.451
Prédio Urbano M.CANAVESES-LUGAR DE ESTAÇÃO, RIO GALINHAS 16-12-2005 701.634 01-11-2013 605.000 01-11-2013 606.100 605.550
Prédio Urbano GONDOMAR - TRAVESSA DA RESTAURAÇÃO, Nº545 16-12-2005 1.111.478 01-11-2013 758.000 01-11-2013 758.600 758.300
Prédio Urbano V.REAL-R.PROMOTORES CIRCUITO V.REAL,260 - C, E, F, G, L,
M
30-12-2008 1.754.459 01-10-2014 1.089.571 01-10-2014 1.167.600 1.128.585
Prédio Urbano V.N.GAIA-AV.REPÚBLICA,1820-D/1904 - GX, HC, II, SX, SZ, TA 31-12-2008 603.393 01-10-2014 395.185 01-10-2014 435.100 415.142
Prédio Urbano SEIA-RUA DA RELVA, ARRABAL, SÃO JOÃO (HABITAÇÃO) 31-03-2009 9.393 01-04-2013 37.700 01-04-2013 39.000 38.350
Prédio Urbano OURÉM - R. GIL VICENTE, N.º 6 - J, L 14-04-2009 168.334 02-06-2014 157.900 02-06-2014 170.800 164.350
Prédio Urbano MURÇA-QUINTA DA NORA, BLOCO 1 E 2 - A, AF, AG, B 29-04-2009 360.662 03-06-2013 339.000 03-06-2013 341.500 340.250
Prédio Urbano ABRANTES - R. DA SOCIEDADE, LOTE 4 - B 29-04-2009 76.481 01-08-2013 86.500 01-08-2013 86.660 86.580
Terreno FERREIRA DO ZÊZERE - MANTANA - LOTE 1.4 - A, J 03-07-2009 207.249 01-04-2014 170.000 01-04-2014 190.300 180.150
Prédio Urbano S. BRÁS ALPORTEL-R. DR. JOÃO DE MATOS, LT. 2 - B, D 25-06-2009 238.223 01-08-2013 196.000 01-08-2013 204.700 200.350
Prédio Urbano LISBOA - TV. DO ADRO, N.º 2, BL. 1, 2 E 3 - S 30-06-2009 302.491 01-08-2013 204.000 01-08-2013 205.700 204.850
Prédio Urbano ENTREMUTILVAS EN VALLE DE ARANGUREN 25-09-2009 201.485 01-10-2013 101.300 01-10-2013 118.082 109.691
Prédio Urbano SOLAR - CALLE SAN RÓMULO, N 5 - GRANADA 16-11-2009 516.521 01-10-2013 243.200 01-10-2013 254.495 248.848
Prédio Urbano RUA DO CASTELO, 543/547/551 - L 11-12-2009 28.696 03-02-2014 40.000 03-02-2014 40.400 40.200
Prédio Urbano RUA VALPARAISO 25 1A4 COBRAS VIVAS 14-04-2010 1.064.925 02-06-2014 753.000 02-06-2014 803.900 778.450
Prédio Urbano BINNIANCOLLET PLAZA RESORTS 30-04-2010 786.000 01-03-2013 430.901 01-03-2013 485.300 458.100
Prédio Urbano VIGO CALLE CHURRUCA 31-05-2010 1.277.188 01-03-2013 1.135.574 01-03-2013 1.205.614 1.170.594
Prédio Urbano VINAROZ - 1, 1 B, 2, 2 B, 5, 6 B, 6 B, 7, I B, 2º A, 2º A, 2º A, RC A,
RC A, RC B, RC B, 1, 14, 16, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 7
30-06-2010 1.354.185 01-03-2013 1.027.600 01-03-2013 1.139.951 1.083.775
Prédio Urbano ESPANHA, ROCHELA, CARRETERA PORRINO A GONDOMAR,
PA - QZ
15-11-2010 473.872 01-03-2013 415.300 01-03-2013 447.908 431.604
Prédio Urbano ESPANHA, MADRID,C/CUMBRE,3 Y C/VEREDA 25-11-2010 273.540 01-10-2013 123.600 01-10-2013 129.005 126.302
Prédio Urbano LISBOA, CORACAO DE JESUS, R ACTOR TASSO N 3 A 11 29-12-2010 837.021 02-01-2013 795.000 02-01-2013 826.000 810.500
Prédio Urbano LISBOA, STA MARIA DE BELEM, R GONCALVES ZARCO N 21 -
B
29-12-2010 489.261 02-01-2013 397.000 02-01-2013 405.000 401.000
Prédio Urbano LISBOA, MARVILA, R DO ACUCAR N 82-84-86 29-12-2010 639.743 02-01-2013 481.000 02-01-2013 491.000 486.000
Prédio Urbano LISBOA, MARVILA, R JOSE DOMINGOS BARREIROS N 15-15 29-12-2010 1.154.970 02-01-2013 1.067.000 02-01-2013 1.089.000 1.078.000
Prédio Urbano OEIRAS, ALGES, R ALEGRE N 18 29-12-2010 468.956 02-01-2013 359.000 02-01-2013 368.000 363.500
Prédio Urbano MAFRA, STO ESTEVAO DAS GALES, AVESSADA - A, B, C, D, E 29-12-2010 1.401.708 01-02-2013 1.043.100 01-02-2013 1.044.550 1.043.825
Prédio Urbano ESPANHA, ZARAGOZA,EDIFICO TENOR FLETA, 65 20-01-2011 2.330.222 01-10-2013 1.887.198 01-10-2013 1.922.800 1.904.999
Prédio Urbano ALBUFEIRA,SITIO EM PATROVES, CHARNECA - A, B, E, F 28-02-2011 785.278 01-03-2013 598.600 01-03-2013 621.598 610.099
Prédio Urbano LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 31 E 33 24-03-2011 558.684 01-08-2013 545.000 01-08-2013 567.700 556.350
Prédio Urbano LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 51 E 53 24-03-2011 165.564 01-08-2013 161.000 01-08-2013 168.100 164.550
Prédio Urbano ESPANHA, MARBELLA,URBANIZ CASERIAS DEL ESPERONAL 25-05-2011 421.721 01-02-2013 458.500 01-02-2013 462.300 460.400
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Urbano ESPANHA-GALICIA-TV DO CASTELO, S/N 30-04-2014 812.401 11-04-2013 799.623 16-04-2013 863.400 831.511
Prédio Urbano MONTE GORDO-RUA DOS PESCADORES Nº 70 - E 25-06-2013 75.600 02-05-2013 75.000 31-05-2013 75.469 75.235
Prédio Urbano VILA REAL S. ANTONIO-R.REYNALDO MANUEL DOS SANTOS -
C, I
30-08-2013 291.374 02-07-2013 288.900 11-07-2013 293.634 291.267
Prédio Urbano BREJOS DE AZEITÃO-RUA DA ANTIGA FÁBRICA DO TOMATE -
AF, D, E, H
31-10-2013 547.581 30-10-2013 596.900 28-10-2013 629.300 613.100
Prédio Urbano ALENQUER-R RENATO LEITÃO LOURENÇO Nº1-3-5 30-12-2013 78.557 01-11-2013 82.000 22-11-2013 93.200 87.600
Prédio Urbano COSTA DA CAPARICA-R SALAZAR DE SOUZA 30-12-2013 219.382 05-11-2013 260.000 25-11-2013 284.100 272.050
Prédio Urbano VILA FRANCA XIRA-EDF QUINTA DA MATA - D, R 30-12-2013 166.377 07-11-2013 197.400 02-12-2013 217.750 207.575
Prédio Urbano LAGOA-SITIO DOS CRASTOS PORCHES 30-12-2013 68.837 01-11-2013 81.500 01-11-2013 82.600 82.050
Prédio Urbano MONTIJO-R JOSE JOAQUIM MARQUES 30-12-2013 99.042 01-11-2013 115.000 18-11-2013 118.000 116.500
Prédio Urbano ALENQUER-R MARIA MILNE CARMO 30-12-2013 63.359 01-11-2013 70.000 22-11-2013 75.300 72.650
Prédio Urbano PALMELA-RUA ZECA AFONSO, LT 3 - A, B 16-01-2014 184.625 09-01-2014 177.166 09-01-2014 201.800 189.483
Prédio Urbano PALMELA-RUA ZECA AFONSO, LT 4 - A, B, C, E, F, G, H 16-01-2014 721.835 09-01-2014 697.870 09-01-2014 764.600 731.235
Prédio Urbano PORTALEGRE-AV. DA LIBERDADE, Nº 1 - A, B 30-01-2014 433.477 06-01-2014 427.500 01-01-2014 468.500 448.000
Comércio 7.040.758 6.302.041
Prédio Urbano S.J.MADEIRA - PRC.LUIS RIBEIRO, 86 - C.C.AMERICA - A, B, C 10-12-1997 56.624 01-11-2013 28.222 01-11-2013 28.500 28.361
Prédio Urbano LOULÉ - AV. INFANTE DE SAGRES, EDIF. N. SO 10-12-1997 12.652 01-11-2013 11.752 01-11-2013 11.900 11.826
Prédio Urbano C.BRANCO - PRACETA MIGUEL TORGA, LT.19 16-12-2005 67.771 01-11-2013 52.500 01-11-2013 56.000 54.250
Prédio Urbano LISBOA - R. DR. ÁLVARO DE CASTRO, N.º 16 - E, F 21-02-2009 459.689 01-08-2013 358.700 01-08-2013 360.700 359.700
Prédio Urbano ÍLHAVO-R.CANCELAS,CTR.COMERCIAL,BL.C - M 31-03-2009 32.444 03-06-2013 36.000 03-06-2013 36.800 36.400
Prédio Urbano SEIA-QUINTA S. JOÃO, ARRABAL, SÃO JOÃO (COMÉRCIO) 31-03-2009 449.876 01-04-2013 289.700 01-04-2013 299.134 294.417
Prédio Urbano MAFRA - ESTRADA NACIONAL, N.º 8 - A, B 30-06-2009 303.320 01-08-2013 288.000 01-08-2013 292.440 290.220
Prédio Urbano RUA DA VARZIELA, 527, 535, 543 E 549 - A, B 11-11-2009 221.814 03-02-2014 175.500 03-02-2014 185.000 180.250
Prédio Urbano LUGAR S. JORGE - C, D 11-11-2009 453.207 03-02-2014 393.000 03-02-2014 402.400 397.700
Prédio Urbano R. PORTAL DO SADO E R. GOMES LEAL, 88 - A, B 17-11-2009 138.445 03-02-2014 113.000 03-02-2014 119.700 116.350
Prédio Urbano R.PRINCIPAL DAS PRAIS DO SADO, LOTE 1 17-11-2009 86.831 03-02-2014 70.000 03-02-2014 73.000 71.500
Prédio Urbano RIO MOURO, R MALVAS N 8 - A 23-12-2009 67.512 03-02-2014 40.000 03-02-2014 43.000 41.500
Prédio Urbano RUA DO CASTELO, 543/547/551 - A 11-12-2009 41.004 03-02-2014 39.000 03-02-2014 43.200 41.100
Prédio Urbano PORTO,RUA DIREITA DE FRANCOS N 937 - A 21-12-2009 82.130 03-02-2014 73.500 03-02-2014 79.963 76.732
Prédio Urbano PORTIMÃO,R FRANCA BORGES N 1 E R HORTINHA N 33 - A 21-12-2009 134.483 03-02-2014 139.100 03-02-2014 154.000 146.550
Prédio Urbano ESPANHA, ZARAGOZA,EDIFICO TENOR FLETA, 65 20-01-2011 211.360 01-10-2013 146.800 01-10-2013 149.885 148.342
Prédio Urbano MARINHA GRANDE-RUA VILA REAL STO ANTONIO - C 19-08-2011 84.690 01-08-2013 95.700 01-08-2013 96.700 96.200
Prédio Urbano ESPANHA, VALENCIA, LA CALLE BIAR N 6, UBICADO EN P 29-12-2011 3.384.973 01-10-2013 3.076.357 01-10-2013 3.171.200 3.123.779
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Urbano MONTE GORDO-AV. D.HENRIQUE,LOTE9 - AG, AH 25-06-2013 238.107 02-05-2013 237.148 31-05-2013 239.270 238.209
Prédio Urbano PÓVOA DO LANHOSO-RUA PAIXÃO BASTOS, Nº 1 - U 10-10-2013 68.156 28-06-2013 68.400 26-06-2013 68.600 68.500
Prédio Urbano VILA REAL S. ANTONIO-R.REYNALDO MANUEL DOS SANTOS -
F
30-08-2013 60.410 02-07-2013 59.800 11-07-2013 60.830 60.315
Prédio Urbano BENAVENTE-R. MANUEL VELHO CABRAL CALHEIROS - A 29-10-2013 86.883 10-10-2013 88.300 11-10-2013 90.180 89.240
Prédio Urbano PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº9 - I,
J
29-10-2013 137.202 15-10-2013 150.000 10-10-2013 151.900 150.950
Prédio Urbano BARREIRO- R JOSÉ ANTÓNIO MARQUES, Nº10 - D 29-10-2013 45.709 10-10-2013 47.500 10-10-2013 52.500 50.000
Prédio Urbano BREJOS DE AZEITÃO-RUA DA ANTIGA FÁBRICA DO TOMATE -
B, C
31-10-2013 115.466 30-10-2013 123.800 28-10-2013 135.500 129.650
Serviços 20.834.437 18.909.857
Prédio Urbano ARMAZÉM - R. PACHECO .DO MONTE - A 09-12-1997 85.728 01-11-2013 70.000 01-11-2013 70.525 70.263
Prédio Urbano ESPINHO-RUA 23, Nº 174 (EDF. S. PEDRO) - AF 10-12-1997 47.285 01-11-2013 38.743 01-11-2013 39.400 39.072
Prédio Urbano PORTO - R.JULIO DINIS, Nº 247, SALA 1 - AB, AC, AD, AN, EY,
EX, HS, HT
19-12-1997 511.063 01-11-2013 406.390 01-11-2013 416.900 411.645
Prédio Urbano SINTRA - PRACETA DAS AVENCAS, 17 - C 06-03-2001 101.374 01-08-2013 59.200 01-08-2013 59.700 59.450
Prédio Urbano SETUBAL - AV. D. PEDRO V, LT34A QTA.PARAÍSO 16-12-2005 49.469 01-11-2013 63.200 01-11-2013 64.400 63.800
Prédio Urbano LISBOA - R. CINTURA DO PORTO DE LISBOA, 3º ESQ FRT - R 16-12-2005 297.645 01-11-2013 196.500 01-11-2013 196.500 196.500
Prédio Urbano SINTRA - QUINTA DA BELOURA, LT. 299 - AA, I, J, M, N, O, T, U,
V, X, Z
30-12-2008 2.360.920 01-10-2014 1.691.528 01-10-2014 1.788.600 1.740.064
Prédio Urbano SINTRA - QUINTA DA BELOURA, LT. 299 - L 14-04-2009 459.183 01-10-2014 302.520 01-10-2014 335.000 318.760
Prédio Urbano POMBAL - TV. DO CARDAL - C, D, A, B 19-02-2009 422.598 02-05-2013 237.600 02-05-2013 240.700 239.150
Prédio Urbano R.MARECHAL GOMES DA COSTA - E, F, H, G 17-11-2009 214.021 03-02-2014 175.000 03-02-2014 190.510 182.755
Prédio Urbano ESPANHA, MADRID, CALLE AGASTIA, 112-B ENTREPLANTA 13-12-2010 373.170 01-10-2013 272.410 01-10-2013 311.800 292.105
Prédio Urbano ESPANHA, MADRID, CIUDAD LINEAL, CALLE ANGEL MUNOZ 03-02-2011 77.090 01-10-2013 48.700 01-10-2013 48.994 48.847
Prédio Urbano ESPANHA, VALENCIA, UNIDAD DE EJECUCION B - F 09-02-2011 1.048.923 01-10-2013 451.400 01-10-2013 500.522 475.961
Prédio Urbano LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA, N 10 24-03-2011 3.188.758 01-08-2013 3.113.000 01-08-2013 3.241.500 3.177.250
Prédio Urbano LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA N 8 24-03-2011 2.388.002 01-08-2013 2.331.000 01-08-2013 2.427.300 2.379.150
Prédio Urbano ALBERGARIA-EN 242-MARINHA GRANDE - AC, AD, J 19-08-2011 179.891 01-08-2013 211.800 01-08-2013 213.100 212.450
Prédio Urbano HERDADE DOS CADOUÇOS-AGUA TRAVESSA 28-06-2013 6.815.079 27-06-2013 6.600.000 27-06-2013 6.630.000 6.615.000
Prédio Urbano BENAVENTE-R. MANUEL VELHO CABRAL CALHEIROS - C, D 29-10-2013 99.893 10-10-2013 99.800 11-10-2013 107.920 103.860
Prédio Urbano ALCABIDECHE-R DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Nº 129 - AC,
X
29-10-2013 364.707 10-10-2013 365.850 17-10-2013 413.100 389.475
Prédio Urbano MARINHA GRANDE- R DR ADOLFO LEITÃO 23-12-2013 1.749.638 01-11-2013 1.850.000 20-11-2013 1.938.600 1.894.300
Outros 11.374.702 7.877.313
Prédio Urbano MOITA - UNIDADE INDUSTRIAL - ALHOS VEDROS 25-06-2001 1.810.199 01-04-2014 963.200 01-04-2014 1.007.975 985.588
Prédio Urbano ALMADA - R. DOS EUCALIPTOS, Nº1, 1A E 1B - A 25-02-2003 94.122 02-05-2013 59.000 02-05-2013 59.109 59.055
Prédio Urbano NELAS - LUGAR DA CRUZINHA (AGUIEIRA) 22-12-2003 17.374 01-11-2013 33.800 01-11-2013 34.000 33.900
Prédio Urbano LISBOA - R.BELA VISTA A GRAÇA Nº 27 - JH, AA, AB, AE, JU,
DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV,
31-03-2009 1.157.843 02-05-2013 1.046.000 02-05-2013 1.059.900 1.052.950
FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa
Data Valor Data Valor
Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos
Data aquisição Valor aquisição1ª avaliação 2ª avaliação
Valor do imóvel
Prédio Urbano BELAS, R ALEXANDRE HERCULANO - AD, N 23-12-2009 14.407 01-10-2014 10.000 01-10-2014 12.000 11.000
Prédio Urbano ESPANHA - PAT3 TOLEDO 17-02-2010 2.269.063 01-03-2013 2.001.087 01-03-2013 2.209.600 2.105.344
Prédio Urbano ROCAFORT 2394 25-02-2010 933.453 01-03-2013 369.260 01-03-2013 385.400 377.330
Prédio Urbano ROCAFORT 1866 25-02-2010 1.973.186 01-03-2013 794.176 01-03-2013 828.900 811.538
Prédio Urbano LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE SABROSO DE AGUIAR 23-04-2010 211.741 02-06-2014 194.800 02-06-2014 195.200 195.000
Prédio Misto EL CHORLITO 30-04-2010 1.294.125 01-10-2013 521.900 01-10-2013 554.635 538.268
Prédio Urbano CALDAS DA RAINHA-EN 115-OLARIA - A, B, C 19-08-2011 1.484.718 01-08-2013 1.573.100 01-08-2013 1.599.300 1.586.200
Prédio Urbano PÓVOA DO LANHOSO-RUA 5 DE SETEMBRO Nº 13 - J 10-10-2013 28.844 28-06-2013 28.800 26-06-2013 30.000 29.400
Prédio Urbano PÓVOA DO LANHOSO-RUA MARIA DA FONTE, Nº - B 10-10-2013 12.562 28-06-2013 12.480 26-06-2013 13.000 12.740
Prédio Urbano ALCABIDECHE-R DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Nº 129 - AG,
AI, AJ, AM, AO, AP, AQ, AS, AU, AX
29-10-2013 73.065 17-10-2013 77.000 10-10-2013 81.000 79.000
Industrial 2.948.871 2.828.379
Prédio Urbano ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, AV HISPONOAMERICA N 7 14-03-2012 1.625.471 01-11-2013 1.445.400 01-11-2013 1.529.864 1.487.632
Prédio Urbano ESPANHA, CALLE POLIGNO EMPRESARIUM CALLE AJEDREA N
- A15, A16, A24, A25, A26, A27, A28, C1, C2, C3
18-04-2013 917.718 15-04-2013 897.478 15-04-2013 903.300 900.389
Prédio Urbano GIJON-POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CAMPONES 24-04-2013 340.316 17-04-2013 340.600 11-04-2013 393.286 366.943
Prédio Urbano PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº7 -
G, H
29-10-2013 65.366 10-10-2013 69.330 15-10-2013 77.500 73.415