Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário ... · acumulado foi de 7,33% sobre o...
4
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel.: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722 Características do Fundo O fundo foi constituído, em 09/04/2012, com o objetivo de investir em imóveis não residenciais, por meio de aquisição e exploração dos seguintes ativos alvo: imóveis comerciais prontos; direitos relativos a imóveis, com a finalidade de venda, locação típica, além de outros ativos-alvo, conforme descrito no artigo 7º do seu Regulamento. O fundo é destinado aos investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento, com o objetivo de investimento de longo prazo e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento. Ativos do Fundo Locatários Vencimento dos Contratos Ed. Tem. Negrão (SP) Ed. Suarez Trade (BA) Ed. Center I (PE) Ed. Center II (PE) Térreo mai-15 Sala 1201 Vago Loja out-19 Sala 1001 jul-16 1º andar mai-15 Sala 1202 Vago Sobreloja out-19 Sala 1002 nov-15 2º andar Vago Sala 1401 jul-16 Sala 101 Vago Sala 1101 Vago 3º andar Vago Sala 1402 jul-18 Sala 102 fev-17 Sala 1102 Vago 4º andar abr-19 Sala 1501 jul-14 Sala 201 Vago Sala 1201 Vago 5º andar abr-19 Sala 1502 Vago Sala 202 jan-13 Sala 1202 Vago 6º andar abr-19 Sala 1601 jul-20 Sala 301 mai-15 Sala 1301 Vago 7º andar abr-19 Sala 1602 jul-20 Sala 302 mai-15 Sala 1302 Vago Sala 1701 dez-16 Sala 401 ago-15 Sala 1401 out-15 Sala 1702 set-17 Sala 402 ago-15 Sala 1402 out-15 Sala 2201 Vago Sala 2202 Vago Contratos Vencidos – O Renda de Escritórios FII possui dois contratos de locação vencidos, um deles é devido a uma ação renovatória e o segundo contrato vencido ainda se encontra em negociação. Contratos a Vencer – O Renda de Escritórios possui três contratos vencendo nos próximos seis meses que estão em processo de negociação. Imóvel Endereço Cidade Unidades Área Total Ed. Tenente Negrão R. Tenente Negrão, 166 São Paulo (SP) 8 pavimentos 4.025 m2 Ed. Suarez Trade Av. Tancredo Neves, 450 Salvador (BA) 12 salas 4.620 m2 Ed. Empr. Center I R. Padre Carapuceiro, 733 Recife (PE) 10 salas 4.248 m2 Ed. Empr. Center II R. Antonio Lumack de Monte, 96 Recife (PE) 10 salas 4.035 m2 Banco do Brasil S.A. Fiat Automóveis S.A. Petrobrás BIC Banco S.A F&M Corretora de Seguros Ltda. Petroquímica SUAPE Construtora Agra Ltda. HQ do Brasil Adm. Bens e Serviços Ltda. Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário Diveo do Brasil Telecom Ltda. KPMG Auditores Independentes DLBC Advogados Laferlins Ltda. Siqueira Castro Advogados Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário – FII Fev/15
Transcript of Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário ... · acumulado foi de 7,33% sobre o...
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel.: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722
Características do Fundo
O fundo foi constituído, em 09/04/2012, com o objetivo de investir em imóveis não residenciais, por meio de
aquisição e exploração dos seguintes ativos alvo: imóveis comerciais prontos; direitos relativos a imóveis, com a
finalidade de venda, locação típica, além de outros ativos-alvo, conforme descrito no artigo 7º do seu Regulamento.
O fundo é destinado aos investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento, com o objetivo de investimento de longo prazo e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento.
Ativos do Fundo
Locatários
Vencimento dos Contratos
Ed. Tem. Negrão (SP) Ed. Suarez Trade (BA) Ed. Center I (PE) Ed. Center II (PE)
Térreo mai-15 Sala 1201 Vago Loja out-19 Sala 1001 jul-16 1º andar mai-15 Sala 1202 Vago Sobreloja out-19 Sala 1002 nov-15 2º andar Vago Sala 1401 jul-16 Sala 101 Vago Sala 1101 Vago 3º andar Vago Sala 1402 jul-18 Sala 102 fev-17 Sala 1102 Vago 4º andar abr-19 Sala 1501 jul-14 Sala 201 Vago Sala 1201 Vago 5º andar abr-19 Sala 1502 Vago Sala 202 jan-13 Sala 1202 Vago 6º andar abr-19 Sala 1601 jul-20 Sala 301 mai-15 Sala 1301 Vago 7º andar abr-19 Sala 1602 jul-20 Sala 302 mai-15 Sala 1302 Vago Sala 1701 dez-16 Sala 401 ago-15 Sala 1401 out-15 Sala 1702 set-17 Sala 402 ago-15 Sala 1402 out-15 Sala 2201 Vago Sala 2202 Vago
Contratos Vencidos – O Renda de Escritórios FII possui dois contratos de locação vencidos, um deles é devido a uma
ação renovatória e o segundo contrato vencido ainda se encontra em negociação.
Contratos a Vencer – O Renda de Escritórios possui três contratos vencendo nos próximos seis meses que estão em
processo de negociação.
Imóvel Endereço Cidade Unidades Área Total Ed. Tenente Negrão R. Tenente Negrão, 166 São Paulo (SP) 8 pavimentos 4.025 m2 Ed. Suarez Trade Av. Tancredo Neves, 450 Salvador (BA) 12 salas 4.620 m2 Ed. Empr. Center I R. Padre Carapuceiro, 733 Recife (PE) 10 salas 4.248 m2 Ed. Empr. Center II R. Antonio Lumack de Monte, 96 Recife (PE) 10 salas 4.035 m2
Banco do Brasil S.A. Fiat Automóveis S.A. Petrobrás
BIC Banco S.A F&M Corretora de Seguros Ltda. Petroquímica SUAPE
Construtora Agra Ltda. HQ do Brasil Adm. Bens e Serviços Ltda. Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário Diveo do Brasil Telecom Ltda. KPMG Auditores Independentes
DLBC Advogados Laferlins Ltda. Siqueira Castro Advogados
Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário – FII Fev/15
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel.: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722
Outras Informações
Receita Total por Imóvel Despesa Total por Imóvel
Ed. Tenente Negrão 27,7% Ed. Tenente Negrão 31,7% Ed. Suarez Trade 20,2% Ed. Suarez Trade 31,0% Ed. Empresarial Center I 35,1% Ed. Empresarial Center I 13,9% Ed. Empresarial Center II 17,0% Ed. Empresarial Center II 23,5%
Vacância por Imóvel (por m
2) Índice de Correção dos Contratos
Ed. Tenente Negrão 24,7% IPCA 4,0% Ed. Suarez Trade 41,7% IGP-M 24,0% Ed. Empresarial Center I 10,9% INPC 8,0% Ed. Empresarial Center II 50,5% IGP-DI 64,0%
Situação dos contratos
Vencidos 5,0% Próximos 12 meses 22,5% Entre 12 a 24 meses 10,0% Acima de 24 meses 25,0% Imóveis Vagos 37,5%
Distribuição de Rendimentos
O rendimento apurado do Fundo no mês de Fev/15 foi de R$ 0,58 por cota e foi distribuído aos cotistas no dia 13/03/2015, aos detentores de cotas em 27/02/2015. Nos últimos 12 meses, o rendimento distribuído acumulado foi de 7,33% sobre o valor de emissão das cotas (R$100,00). Considerando o preço médio de fechamento dos últimos 12 meses, o rendimento anualizado foi de 9,22%.
Mercado Secundário – RDES11
As cotas do RDES encerraram o mês com o valor de R$ 79,37, resultando em um aumento de 7,98% no mês e 9,74% no ano. O volume negociado (mês) foi de R$ 298.214,82 e esteve presente em 12 pregões dos 20 realizados.
0,6
4
0,6
6
0,7
5
0,4
6
0,4
0
0,8
6
0,5
2
0,5
8 0,6
6
0,6
8
0,5
6
0,5
8
mar
-14
abr-
14
mai
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
set-
14
ou
t-1
4
no
v-1
4
dez
-14
jan
-15
fev-
15
-45,00%
-30,00%
-15,00%
0,00%
15,00%
30,00%
45,00%
abr-
12
mai
-12
jul-
12
ago
-12
set-
12
no
v-12
dez
-12
jan
-13
mar
-13
abr-
13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
ou
t-13
no
v-13
jan
-14
fev-
14
mar
-14
mai
-14
jun
-14
jul-
14
set-
14
ou
t-14
dez
-14
jan
-15
RDES11 IFIX11 IBOV
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel.: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722
Valores Investidos do Fundo DRE Resumida
Evolução Patrimonial
Mês /ano (1)
PL do Fundo
(R$)
Cota - Valor Patrimonial
(R$) (2)
Quantidade Cotas
Rendimento Mensal
(R$/Cota) (3)
Rentabilidade apurada mês
(%) (4)
Rentabilidade acumulada ano (%)
(5)
27/02/2015 80.642.260,69 108,6823 742.000 0,5814 0,027% 0,06% 30/01/2015 80.620.296,40 108,6527 742.000 0,5573 0,037% 0,04% 31/12/2014 80.590.628,59 108,6127 742.000 0,6753 -3,214% -2,90% 28/11/2014 83.266.655,11 112,2192 742.000 0,6554 0,036% 0,32% 31/10/2014 83.237.020,92 112,1793 742.000 0,5750 0,024% 0,29% 30/09/2014 83.216.851,60 112,1521 742.000 0,5171 0,020% 0,26% 29/08/2014 83.200.262,51 112,1297 742.000 0,8634 0,077% 0,24% 31/07/2014 83.136.394,34 112,0437 742.000 0,3951 0,017% 0,17% 30/06/2014 83.122.472,80 112,0249 742.000 0,4646 0,023% 0,15% 30/05/2014 83.103.074,62 111,9988 742.000 0,7454 0,029% 0,13% 30/04/2014 83.078.582,72 111,9657 742.000 0,6574 0,033% 0,10% 31/03/2014 83.051.559,70 111,9293 742.000 0,6404 0,030% 0,06%
(1) Último dia útil do mês;
(2) Patrimônio Líquido do Fundo ex-dividendo dividido pelo número de cotas;
(3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;
(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os rendimentos
distribuídos;
(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.
Comentário do Administrador
Neste mês de fevereiro, em conjunto com o consultor imobiliário do fundo, continuamos envidando nossos
melhores esforços nas tratativas de negociação para os contratos com vencimentos nos próximos meses, e a
negociação dos espaços vagos a novos clientes.
A receita total de fevereiro teve um pequeno aumento de 4,4% com relação ao mês anterior, em função da
antecipação de aluguel por parte de um dos locatários, ocasionando um acréscimo não recorrente na receita do
mês atual.
As despesas neste mês são decorrentes dos custos com a primeira de duas parcelas dos serviços de auditoria das
demonstrações financeiras do fundo, e ainda por conta dos espaços ainda vagos, apresentando um aumento
inferior a 0,5%.
A conjuntura econômica atual mantem-se desfavorável ao mercado de imóveis comerciais em decorrência da
crescente oferta de novos espaços nas principais cidades do país. Este ambiente afeta diretamente os fundos
imobiliários, ocasionando dificuldade na busca por novos locatários e renegociação dos contratos vincendos,
decorrência da redução dos novos valores de locação do m² e no aumento da disponibilidade de imóveis.
ATIVO dez/14 jan/15 fev/15
Total mantido para necessidade de liquidez *
1.040.780,64
Rec. Aluguel 663.496 594.377 620.524
Total investido 80.070.109,84 Aplic. Financ. 10.308 11.004 9.285
Direitos reais sobre bens imóveis 80.070.109,84 Despesas 146.562 175.210 175.703
Imóveis para renda acabados 80.070.109,84 Lucro 527.428 435.258 454.106
Valores a receber 3.832,56 Res. Estatutária 26.371 21.763 22.705
Outros valores a receber 3.832,56 Qtd. Cotas 742.000 742.000 742.000
Rend. / Cota 0,6753 0,5573 0,5814
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel.: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722
Informações Operacionais
Fundo: Renda de Escritórios FII Classe CVM: Fundo de Investimento Imobiliário Tipo Anbima: Fundo de Investimento Imobiliário Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Custodiante: Banco do Brasil S.A. Consultor Imobiliário: Colliers International do Brasil Consultoria Ltda Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração: 0,48% a.a. Negociação das cotas: BM&F Bovespa Código Bovespa: RDES11
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
