Face Última R$/Cota Data Pgto. Valor de

Face Valor de Mercado

Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 145,959 100 109,00 0,940 18/03/2014 0,94% 0,86%

Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,013 1000 918,00 7,030 14/03/2014 0,70% 0,77%

Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 146,172 100 123,00 1,101 18/03/2014 1,10% 0,90%

BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4302,892 1000 2810,00 32,214 14/03/2014 3,22% 1,15%

BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 103,801 100 106,00 0,753 18/03/2014 0,75% 0,71%

BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 97,006 100 77,00 0,212 18/03/2014 0,21% 0,27%

BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 95,00 1,006 18/03/2014 1,01% 1,06%

BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,907 100 117,50 0,980 31/03/2014 0,98% 0,83%

BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,322 100 69,98 0,750 18/03/2014 0,75% 1,07%

BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,089 100 72,31 0,685 31/03/2014 0,69% 0,95%

Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 86,591 100 73,44 0,730 11/03/2014 0,73% 0,99%

BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 169,328 100 128,12 1,010 18/03/2014 1,01% 0,79%

BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,682 100 110,00 1,059 18/03/2014 1,06% 0,96%

BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 88,243 100 81,40 0,695 18/03/2014 0,70% 0,85%

Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,637 1000 625,00 2,798 14/03/2014 0,28% 0,45%

Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1545,384 1000 1160,00 9,143 25/03/2014 0,91% 0,79%

CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,409 100 65,40 0,750 18/03/2014 0,75% 1,15%

CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2085,687 1000 1678,00 13,800 18/03/2014 1,38% 0,82%

CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1379,248 1000 1170,00 9,400 18/03/2014 0,94% 0,80%

CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1202,750 1000 1126,00 12,250 18/03/2014 1,23% 1,09%

CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1660,307 1000 1415,00 11,600 18/03/2014 1,16% 0,82%

CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1026,361 1000 1048,90 8,900 18/03/2014 0,89% 0,85%

Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2266,349 1000 1730,00 14,298 14/03/2014 1,43% 0,83%

Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4526,701 1000 3780,01 29,335 17/03/2014 2,93% 0,78%

Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,787 100 215,00 1,804 11/03/2014 1,80% 0,84%

Europar Banif EURO11 03/12/2002 218,065 100 134,00 0,500 14/03/2014 0,50% 0,37%

Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 109,604 100 115,50 1,079 14/03/2014 1,08% 0,93%

Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1125,418 1000 458,50 - - - -

Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,782 3,7 9,90 0,071 11/03/2014 1,92% 0,72%

GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 156,921 100 189,00 - - - -

Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,201 100 206,00 1,896 20/03/2014 1,90% 0,92%

Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,630 100 163,96 1,464 11/03/2014 1,46% 0,89%

Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 211,761 100 193,95 1,948 11/03/2014 1,95% 1,00%

Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,274 100 334,99 2,640 11/03/2014 2,64% 0,79%

JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 106,909 100 57,00 0,298 12/03/2014 0,30% 0,52%

JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1055,922 1000 910,01 7,042 25/03/2014 0,70% 0,77%

JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 977,376 1000 840,00 - - - -

Kinea Renda Imobiliária Itaú KNRI11 07/07/2010 1593,639 1012,3 1186,00 8,950 18/03/2014 0,90% 0,75%

Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 929,348 1000 435,00 - - - -

Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1863,445 1000 1063,00 5,839 18/03/2014 0,58% 0,55%

Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 144,687 56,83 115,00 0,700 19/03/2014 1,23% 0,61%

Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1624,768 1000 1053,01 9,780 14/03/2014 0,98% 0,93%

Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 937,415 1000 490,00 4,200 18/03/2014 0,42% 0,86%

Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1889,659 1000 1351,00 12,248 20/03/2014 1,22% 0,91%

Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,564 1000 860,00 9,520 25/03/2014 0,95% 1,11%

Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,071 100 360,00 2,850 18/03/2014 2,85% 0,79%

Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 113,066 100 69,00 0,664 18/03/2014 0,66% 0,96%

RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 25,509 100 68,00 0,749 18/03/2014 0,75% 1,10%

RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 171,904 100 149,03 1,112 18/03/2014 1,11% 0,75%

RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 73,220 100 68,97 0,404 18/03/2014 0,40% 0,59%

REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 957,361 1000 750,01 5,000 18/03/2014 0,50% 0,67%

Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 580,233 1000 800,00 6,100 12/03/2014 0,61% 0,76%

Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 96,715 100 97,00 0,950 12/03/2014 0,95% 0,98%

Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,905 0,7 1,54 0,012 14/03/2014 1,71% 0,78%

Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,021 100 74,50 0,670 18/03/2014 0,67% 0,90%

Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,722 103 90,49 0,693 14/03/2014 0,69% 0,77%

Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 97,521 100 77,00 0,730 18/03/2014 0,73% 0,95%

Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 604,300 100 520,00 3,050 14/03/2014 3,05% 0,59%

Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 90,863 100 60,00 0,350 20/03/2014 0,35% 0,58%

SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 99,188 102 76,94 0,771 11/03/2014 0,77% 1,00%

Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,645 1 1,80 0,013 25/03/2014 1,34% 0,74%

TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,665 101 63,48 0,670 31/03/2014 0,67% 1,06%

Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3405,683 1000 2625,05 23,628 17/03/2014 2,36% 0,90%

Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 227,610 100 194,00 1,339 20/03/2014 1,34% 0,69%

TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 110,492 100 99,00 0,844 25/03/2014 0,84% 0,85%

VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,839 100 78,00 0,750 11/03/2014 0,75% 0,96%

Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 95,279 100 61,00 0,686 18/03/2014 0,69% 1,13%

Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 1100,789 1000 844,00 87,090 18/03/2014 8,71% 10,32%

Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,774 100 110,00 1,150 18/03/2014 1,15% 1,05%

XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,524 100 89,50 0,740 18/03/2014 0,74% 0,83%

(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

Relatório de Cotações e Rentabilidade mar/14 1/5

Administrador CódigoData de

Lançamento

Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %Valor

PatrimonialFundos