ÓRGÃO OFICIAL - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul€¦ · Lei Orgânica do Município de...
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1 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000 Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72 Rio Novo do Sul/ES – 31 DE MARÇO DE 2017 – Nº. 168 IPASNOSUL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul - - - ES Art. 84 ES Art. 84 ES Art. 84 ES Art. 84 Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003 Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003 Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003 Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003 BALANCETES DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO PREVIDENCIARIO E TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017
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ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72
Rio Novo do Sul/ES – 31 DE MARÇO DE 2017 – Nº. 168
IPASNOSUL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES
Lei Orgânica do Município de Rio Novo do SulLei Orgânica do Município de Rio Novo do SulLei Orgânica do Município de Rio Novo do SulLei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul ---- ES Art. 84ES Art. 84ES Art. 84ES Art. 84
Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003
BALANCETES DO FUNDO FINANCEIRO, FUNDO PREVIDENCIARIO E
TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017
Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFichaArrecadação
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 1.669.000,00 177.487,5275.920,31 1.491.512,48112102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 720.000,00 99.814,2642.156,21 620.185,74212102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 1.000,00 1.000,003TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 118.076,52 277.301,78 2.112.698,222.390.000,0013281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 100.000,00 100.000,005TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 100.000,00100.000,0019122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2.000,00 2.000,00619122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2.000,00 2.000,00719221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -30.000,00 30.000,00419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.500,00 2.500,00819400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 150.000,00 253.493,07 103.493,0773.497,821019909900000 - OUTRAS RECEITAS 2.500,00 2.500,009TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 73.497,82 253.493,07 64.493,07189.000,00TOTAL DA RECEITA 191.574,34 530.794,85 2.148.205,152.679.000,00TOTAL LÍQUIDO 2.679.000,00 191.574,34 530.794,85 2.148.205,15
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810104001 IRRF SERVIDORES 449,89 1.325,36218810111001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 782,95 4.215,48218810111002 SINDIRNS 414,22 1.242,66218810199001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.797,79 46.523,15218810199002 CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 802,25 2.406,75218810199003 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS 50,00 150,00Total 18.297,10 55.863,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 75.183,89Total 75.183,89
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
RECEITAESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo PeríodoRECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS
Código Descrição
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.679.000,00 530.794,85191.574,34 339.220,51 2.148.205,1510000000000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.390.000,00 277.301,78118.076,52 159.225,26 2.112.698,2212000000000 ARECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 100.000,0013000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 189.000,00 253.493,07 64.493,0773.497,82 179.995,2519000000000 A
TOTAL 2.679.000,00 191.574,34 339.220,51 530.794,85 2.148.205,15RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
IRRF SERVIDORES 1.325,36449,89 875,47218810104001PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.215,48782,95 3.432,53218810111001SINDIRNS 1.242,66414,22 828,44218810111002CONSIGNAÇÃO BANESTES 46.523,1515.797,79 30.725,36218810199001CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 2.406,75802,25 1.604,50218810199002DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS 150,0050,00 100,00218810199003
TOTAL 18.297,10 37.566,30 55.863,40TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 75.183,8975.183,89451220103000TOTAL 75.183,89 75.183,89RESUMO
RECEITAS CORRENTES 2.679.000,00 530.794,85191.574,34 339.220,5110000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 55.863,4018.297,10 37.566,30
75.183,8975.183,89TOTAL 2.679.000,00 209.871,44 451.970,70 661.842,14
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
012 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO003 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO012003.2884600250.023 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO
2.000.000,0031900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU 151.174,19 448.766,97 1.551.233,03 151.174,19 448.766,972.000.000,00 151.174,19 448.766,970000001500.000,0031900300000 - PENSÕES DO RPPS 29.981,19 92.558,26 407.441,74 29.981,19 92.558,26500.000,00 29.981,19 92.558,260000002170.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.123,71 50.999,22 119.000,78 8.123,71 50.999,22170.000,00 8.123,71 50.999,22000000310.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,0010.000,000000004
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.680.000,00 189.279,09 592.324,45 2.087.675,55 189.279,09 592.324,452.680.000,00 189.279,09 592.324,45TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.680.000,00 189.279,09 2.087.675,55 189.279,09 592.324,452.680.000,00 592.324,45 592.324,45189.279,09TOTAL ÓRGÃO: 2.680.000,00 189.279,09 2.087.675,55 189.279,09 592.324,452.680.000,00 592.324,45 592.324,45189.279,09TOTAL GERAL: 2.680.000,00 2.087.675,55 189.279,09 592.324,452.680.000,00 592.324,45 592.324,45189.279,09189.279,09
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA MARÇO DE 2017
RESUMO GERAL2.000.000,0031900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 151.174,19 448.766,97 1.551.233,03 151.174,19 448.766,972.000.000,00 151.174,19 448.766,97
500.000,0031900300000 - PENSÕES DO RPPS 29.981,19 92.558,26 407.441,74 29.981,19 92.558,26500.000,00 29.981,19 92.558,26170.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.123,71 50.999,22 119.000,78 8.123,71 50.999,22170.000,00 8.123,71 50.999,2210.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,0010.000,00
Total da Fonte de Recurso: 2.680.000,00 2.680.000,00 189.279,09 592.324,45 2.087.675,55 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,452.680.000,00 189.279,09 2.087.675,55 189.279,09 592.324,452.680.000,00 592.324,45 592.324,45189.279,09Total do Órgão:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810104001 IRRF SERVIDORES 423,97 875,47218810199001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.757,49 31.246,14218810199002 CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 802,25 1.604,50
16.983,71 33.726,11Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
26.955.962/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
351220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 30,00 60,00
30,00 60,00
Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 3 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Alexandre da Silva Peçanha
Descrição DESPESA LIQUIDADANo Período Até o Período
DESPESAFIXADAATUAL
DESPESAEMPENHADA
A PAGARAté o PeríodoNo PeríodoDESPESA PAGA DOTAÇÃO
ATUALNo Período Até o PeríodoDESPESA EMPENHADA
Anulações Suplement.MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESA
FIXADACódigo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO ESPIRITO SANTO 26.955.962/0001-98DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.680.000,00 2.680.000,00IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 2.087.675,550122.680.000,00 2.680.000,00IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 2.087.675,55012.0032.680.000,00 2.680.000,00PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 2.087.675,550.0232.000.000,00 2.000.000,00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 151.174,19 448.766,97 151.174,19 448.766,97 151.174,19 448.766,97 1.551.233,0331900100000
500.000,00 500.000,00PENSÕES DO RPPS 29.981,19 92.558,26 29.981,19 92.558,26 29.981,19 92.558,26 407.441,7431900300000170.000,00 170.000,00OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.123,71 50.999,22 8.123,71 50.999,22 8.123,71 50.999,22 119.000,783390080000010.000,00 10.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,0033909300000
TOTAL GERAL 2.680.000,00 2.680.000,00 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 2.087.675,55TOTALPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
IRRF SERVIDORES 423,97 875,47218810104001CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.757,49 31.246,14218810199001CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 802,25 1.604,50218810199002
TOTAL GERAL 16.983,71 33.726,11TOTALTRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE 30,00 60,00351220103000TOTAL GERAL 30,00 60,00TOTALRESUMO
2.680.000,00 2.680.000,00DESPESAS CORRENTES 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 2.087.675,5530000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.983,71 33.726,11TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 30,00 60,00
TOTAL GERAL 2.680.000,00 2.680.000,00 189.279,09 592.324,45 189.279,09 592.324,45 206.292,80 626.110,56 2.087.675,55TOTAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O SExercícioAtual
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULIPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIROESPIRITO SANTO26.955.962/0001-98BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - MARÇO DE 2017 - Pagamento
530.794,85RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 592.324,45530.794,85RECEITAS CORRENTES Encargos especiais 592.324,45277.301,78RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES253.493,07OUTRAS RECEITAS CORRENTES75.183,89TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 60,0075.183,89MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 60,0055.863,40RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 33.726,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
55.863,40DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 33.726,111.325,36IRRF SERVIDORES IRRF SERVIDORES 875,474.215,48PREVIDÊNCIA MUNICIPAL CONSIGNAÇÃO BANESTES 31.246,141.242,66SINDIRNS CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 1.604,50
46.523,15CONSIGNAÇÃO BANESTES2.406,75CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS)
150,00DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOSOUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSOUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 35.731,58CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35.731,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 35.731,58TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 661.842,14 661.842,14
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFichaArrecadação
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 29.000,00 212.074,74 183.074,7480.444,83112102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 20.000,00 82.612,54 62.612,5434.473,45212102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO 2.000,00 2.000,003TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 114.918,28 294.687,28 243.687,2851.000,0013281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 80.000,00 635.275,64 555.275,6491.089,295TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 91.089,29 635.275,64 555.275,6480.000,0019122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1.000,00 1.000,00619122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1.000,00 1.000,00719221002000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -4.000,00 3.616,281.230,75 383,72419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00819400000000 - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 10.000,00 10.000,001019909900000 - OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,009TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 1.230,75 3.616,28 14.383,7218.000,00TOTAL DA RECEITA 207.238,32 933.579,20 784.579,20149.000,00TOTAL LÍQUIDO 149.000,00 207.238,32 933.579,20 784.579,20
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810104001 IRRF SERVIDORES 68,74 274,96218810111001 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 23,33218810111002 SINDIRNS 9,37 28,11218810199001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 260,39 781,17Total 338,50 1.107,57
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 9.801.645,02Total 9.801.645,02
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Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 207.238,32 933.579,20TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 338,50 1.107,57TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.801.645,02SUBTOTAL 207.576,82 10.736.331,79SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 10.506.002,22TOTAL GERAL 10.713.579,04 10.736.331,79
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RECEITAESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo PeríodoRECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS
Código Descrição
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 149.000,00 933.579,20 784.579,20207.238,32 726.340,8810000000000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 51.000,00 294.687,28 243.687,28114.918,28 179.769,0012000000000 ARECEITA PATRIMONIAL 80.000,00 635.275,64 555.275,6491.089,29 544.186,3513000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.000,00 3.616,281.230,75 2.385,53 14.383,7219000000000 A
TOTAL 149.000,00 207.238,32 726.340,88 933.579,20 784.579,20RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
IRRF SERVIDORES 274,9668,74 206,22218810104001PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 23,3323,33218810111001SINDIRNS 28,119,37 18,74218810111002CONSIGNAÇÃO BANESTES 781,17260,39 520,78218810199001
TOTAL 338,50 769,07 1.107,57TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 9.801.645,029.801.645,02451220103000TOTAL 9.801.645,02 9.801.645,02RESUMO
RECEITAS CORRENTES 149.000,00 933.579,20207.238,32 726.340,8810000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.107,57338,50 769,07
9.801.645,029.801.645,02TOTAL 149.000,00 207.576,82 10.528.754,97 10.736.331,79
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Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
013 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO004 - IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO013004.2884600250.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
30.000,0031900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU 937,00 3.748,00 26.252,00 937,00 3.748,0030.000,00 937,00 3.748,00000000150.000,0031900300000 - PENSÕES DO RPPS 4.061,44 15.414,36 34.585,64 4.061,44 15.414,3650.000,00 4.061,44 15.414,36000000260.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 212,06 59.787,94 212,0660.000,00 212,0600000039.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,009.000,000000004
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 149.000,00 4.998,44 19.374,42 129.625,58 4.998,44 19.374,42149.000,00 4.998,44 19.374,42013004.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,001.000,000000005TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,001.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 150.000,00 4.998,44 130.625,58 4.998,44 19.374,42150.000,00 19.374,42 19.374,424.998,44TOTAL ÓRGÃO: 150.000,00 4.998,44 130.625,58 4.998,44 19.374,42150.000,00 19.374,42 19.374,424.998,44TOTAL GERAL: 150.000,00 130.625,58 4.998,44 19.374,42150.000,00 19.374,42 19.374,424.998,444.998,44
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Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA MARÇO DE 2017
RESUMO GERAL30.000,0031900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 937,00 3.748,00 26.252,00 937,00 3.748,0030.000,00 937,00 3.748,0050.000,0031900300000 - PENSÕES DO RPPS 4.061,44 15.414,36 34.585,64 4.061,44 15.414,3650.000,00 4.061,44 15.414,3660.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 212,06 59.787,94 212,0660.000,00 212,069.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,009.000,001.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,001.000,00
Total da Fonte de Recurso: 150.000,00 150.000,00 4.998,44 19.374,42 130.625,58 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42150.000,00 4.998,44 130.625,58 4.998,44 19.374,42150.000,00 19.374,42 19.374,424.998,44Total do Órgão:
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810104001 IRRF SERVIDORES 137,48 206,22
137,48 206,22Total Geral
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS351220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 9.749,99 18.058,02
9.749,99 18.058,02Total Geral
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Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 4.998,44 19.374,42TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 137,48 206,22TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.749,99 18.058,02SUBTOTAL 14.885,91 37.638,66SALDO DISPONÍVEL 10.698.693,13 10.698.693,13TOTAL GERAL 10.713.579,04 10.736.331,79
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Descrição DESPESA LIQUIDADANo Período Até o Período
DESPESAFIXADAATUAL
DESPESAEMPENHADA
A PAGARAté o PeríodoNo PeríodoDESPESA PAGA DOTAÇÃO
ATUALNo Período Até o PeríodoDESPESA EMPENHADA
Anulações Suplement.MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESA
FIXADACódigo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESPIRITO SANTO 26.955.947/0001-40DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS150.000,00 150.000,00IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 130.625,58013150.000,00 150.000,00IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO N 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 130.625,58013.004149.000,00 149.000,00PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 129.625,580.02430.000,00 30.000,00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 937,00 3.748,00 937,00 3.748,00 937,00 3.748,00 26.252,003190010000050.000,00 50.000,00PENSÕES DO RPPS 4.061,44 15.414,36 4.061,44 15.414,36 4.061,44 15.414,36 34.585,643190030000060.000,00 60.000,00OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 212,06 212,06 212,06 59.787,94339008000009.000,00 9.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00339093000001.000,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,009.9991.000,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,0099999900000
TOTAL GERAL 150.000,00 150.000,00 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 130.625,58TOTALPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
IRRF SERVIDORES 137,48 206,22218810104001TOTAL GERAL 137,48 206,22TOTALTRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE 9.749,99 18.058,02351220103000TOTAL GERAL 9.749,99 18.058,02TOTALRESUMO
149.000,00 149.000,00DESPESAS CORRENTES 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 129.625,58300000000001.000,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,0090000000000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 137,48 206,22TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.749,99 18.058,02
TOTAL GERAL 150.000,00 150.000,00 4.998,44 19.374,42 4.998,44 19.374,42 14.885,91 37.638,66 130.625,58TOTAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O SExercícioAtual
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULIPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIOESPIRITO SANTO26.955.947/0001-40BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - MARÇO DE 2017 - Pagamento
933.579,20RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 19.374,42933.579,20RECEITAS CORRENTES Encargos especiais 19.374,42294.687,28RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES635.275,64RECEITA PATRIMONIAL
3.616,28OUTRAS RECEITAS CORRENTES9.801.645,02TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 18.058,029.801.645,02MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 18.058,02
1.107,57RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 206,22INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.107,57DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 206,22274,96IRRF SERVIDORES IRRF SERVIDORES 206,2223,33PREVIDÊNCIA MUNICIPAL28,11SINDIRNS
781,17CONSIGNAÇÃO BANESTESOUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSOUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 10.698.693,13CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.698.693,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 10.698.693,13TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 10.736.331,79 10.736.331,79
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFichaArrecadação
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 262.000,00 262.000,001TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 262.000,00262.000,0019229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00219909900000 - OUTRAS RECEITAS 3.000,00 3.000,003TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 8.000,008.000,00TOTAL DA RECEITA 270.000,00270.000,00TOTAL LÍQUIDO 270.000,00
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHADiretor Presidente
THIAGO FIORIO LONGUIPrefeito Municipal
270.000,00
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 9.779,99 18.118,02Total 9.779,99 18.118,02
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Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIASTOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.779,99 18.118,02SUBTOTAL 9.779,99 18.118,02SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 9.899.284,31TOTAL GERAL 9.779,99 9.917.402,33
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RECEITAESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo PeríodoRECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS
Código Descrição
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 270.000,00 270.000,0010000000000
RECEITA PATRIMONIAL 262.000,00 262.000,0013000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.000,00 8.000,0019000000000 A
TOTAL 270.000,00 270.000,00TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS 18.118,029.779,99 8.338,03451220103000TOTAL 9.779,99 8.338,03 18.118,02RESUMO
RECEITAS CORRENTES 270.000,001000000000018.118,029.779,99 8.338,03
TOTAL 270.000,00 9.779,99 8.338,03 18.118,02
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Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NOVO DO SUL011002.0412210422.229 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL
100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 4.658,43 12.422,48 87.577,52 4.658,43 12.422,48100.000,00 4.658,43 12.422,48000000110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,0010.000,0000000021.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000003
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 207,60 9.792,40 100,00 207,6010.000,00 100,00 207,60000000460.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,0060.000,00000000525.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 937,00 1.874,00 23.126,00 937,00 1.874,0025.000,00 937,00 1.874,00000000655.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.025,00 6.903,40 48.096,60 4.025,00 6.903,4055.000,00 4.025,00 6.903,4000000074.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59,56 59,56 3.940,44 59,56 59,564.000,00 59,56 59,5600000085.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.349,00 3.651,00 1.349,005.000,00 1.349,000000009
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 270.000,00 9.779,99 22.816,04 247.183,96 9.779,99 22.816,04270.000,00 9.779,99 22.816,04TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 270.000,00 9.779,99 247.183,96 9.779,99 22.816,04270.000,00 22.816,04 22.816,049.779,99TOTAL ÓRGÃO: 270.000,00 9.779,99 247.183,96 9.779,99 22.816,04270.000,00 22.816,04 22.816,049.779,99TOTAL GERAL: 270.000,00 247.183,96 9.779,99 22.816,04270.000,00 22.816,04 22.816,049.779,999.779,99
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Descrição Orçado AtualizadoAutorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo PeríodoPago Liquidado a
PagarLiquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA MARÇO DE 2017
RESUMO GERAL100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.658,43 12.422,48 87.577,52 4.658,43 12.422,48100.000,00 4.658,43 12.422,4810.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,0010.000,001.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,00
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 207,60 9.792,40 100,00 207,6010.000,00 100,00 207,6060.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,0060.000,0025.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 937,00 1.874,00 23.126,00 937,00 1.874,0025.000,00 937,00 1.874,0055.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.025,00 6.903,40 48.096,60 4.025,00 6.903,4055.000,00 4.025,00 6.903,404.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59,56 59,56 3.940,44 59,56 59,564.000,00 59,56 59,565.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.349,00 3.651,00 1.349,005.000,00 1.349,00
Total da Fonte de Recurso: 270.000,00 270.000,00 9.779,99 22.816,04 247.183,96 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04270.000,00 9.779,99 247.183,96 9.779,99 22.816,04270.000,00 22.816,04 22.816,049.779,99Total do Órgão:
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810104001 IRRF SERVIDORES 502,54218810199001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.412,02218810199002 CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 1.842,82
17.757,38Total Geral
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2017
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS351220103000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 9.876.828,91
9.876.828,91Total Geral
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Descrição DESPESA LIQUIDADANo Período Até o Período
DESPESAFIXADAATUAL
DESPESAEMPENHADA
A PAGARAté o PeríodoNo PeríodoDESPESA PAGA DOTAÇÃO
ATUALNo Período Até o PeríodoDESPESA EMPENHADA
Anulações Suplement.MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESA
FIXADACódigo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVA ESPIRITO SANTO 36.402.949/0001-65DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO MARÇO DE 2017
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS270.000,00 270.000,00INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 247.183,96011270.000,00 270.000,00INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE RIO NO 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 247.183,96011.002270.000,00 270.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASNOSUL 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 247.183,962.229100.000,00 100.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.658,43 12.422,48 4.658,43 12.422,48 4.658,43 12.422,48 87.577,523190110000010.000,00 10.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00319013000001.000,00 1.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,0033901400000
10.000,00 10.000,00MATERIAL DE CONSUMO 100,00 207,60 100,00 207,60 100,00 207,60 9.792,403390300000060.000,00 60.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,003390350000025.000,00 25.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 937,00 1.874,00 937,00 1.874,00 937,00 1.874,00 23.126,003390360000055.000,00 55.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.025,00 6.903,40 4.025,00 6.903,40 4.025,00 6.903,40 48.096,60339039000004.000,00 4.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 3.940,44339093000005.000,00 5.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.349,00 1.349,00 1.349,00 3.651,0044905200000
TOTAL GERAL 270.000,00 270.000,00 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 247.183,96TOTALPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
IRRF SERVIDORES 502,54218810104001CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.412,02218810199001CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 1.842,82218810199002
TOTAL GERAL 17.757,38TOTALTRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE 9.876.828,91351220103000TOTAL GERAL 9.876.828,91TOTALRESUMO
265.000,00 265.000,00DESPESAS CORRENTES 9.779,99 21.467,04 9.779,99 21.467,04 9.779,99 21.467,04 243.532,96300000000005.000,00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL 1.349,00 1.349,00 1.349,00 3.651,0040000000000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.757,38TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.876.828,91
TOTAL GERAL 270.000,00 270.000,00 9.779,99 22.816,04 9.779,99 22.816,04 9.779,99 9.917.402,33 247.183,96TOTAL
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ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O SExercícioAtual
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SULIPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NOVO DO SUL - TAXA ADMINISTRATIVAESPIRITO SANTO36.402.949/0001-65BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - MARÇO DE 2017 - Pagamento
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 22.816,04Administração 22.816,04
18.118,02TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 9.876.828,9118.118,02MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS. 9.876.828,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 17.757,38INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOSDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 17.757,38
IRRF SERVIDORES 502,54CONSIGNAÇÃO BANESTES 15.412,02CONSIGNAÇÃO BANESTES (TERCEIROS) 1.842,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSOUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
9.899.284,31SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)9.899.284,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA9.899.284,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHADiretor Presidente
THIAGO FIORIO LONGUIPrefeito Municipal
9.917.402,33 9.917.402,33
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
