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RPPS- DOM PEDRITO
Conselho Municipal de Previdência
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
MAIO/2018
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RELATÓRIO MAIO- 2018
Como Gestora dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social do município de Dom Pedrito/RS, designada pela Portaria nº 613
de 15 de julho de 2014, torno público os valores em conta e rendimentos referentes ao mês de maio de 2018.
RESENHA MACROECONÔMICA
EUA:
Nos EUA, as tensões comerciais tiveram pouco alívio em maio. Após a frustração com o impasse nas negociações, os EUA anunciaram
a imposição de tarifas de aço no Canadá e no México, complicando ainda mais o andamento do acordo com o NAFTA. Uma nova fonte
de tensão comercial se formou em relação a União Europeia, quando os EUA efetivaram as tarifas sobre as importações de alumínio e aço
dos países do bloco europeu, e iniciaram uma investigação formal sobre as importações de automóveis desses países. No que se refere à
China, após duas rodadas de negociações não houve avanço relevante no processo de revisão do acordo comercial. Sobre a política
monetária, o FED manteve a taxa de juros inalterada no intervalo entre 1,50 % e 1,75% na reunião de maio. Na ata da reunião do FOMC, a
autoridade monetária aprofundou a questão da simetria do objetivo de inflação, que havia sido inserida no comunicado emitido logo após
a decisão. O FED deu a entender que enquanto não houver sinais claros de que existe um processo sistêmico de aceleração de preços não
haverá ajuste na estratégia de política monetária, sugerindo que o BC americano será tolerante com a inflação cheia e núcleos um pouco
acima da meta por algum tempo. No que se refere às perspectivas de médio prazo para a política monetária, os participantes continuam a
ver um aperto gradual adicional como apropriado, caso a economia evolua de acordo com o esperado.
Em relação aos dados de atividade alguns indicadores registraram arrefecimento. A revisão do PIB do 1T18 mostrou que a economia
cresceu menos do que o inicialmente previsto. O dado foi revisado de 2,3% na primeira prévia, divulgado em abril para 2,2% (T/T, a.a)na
segunda leitura. Sobre os dados de inflação, o núcleo do PCE, principal medida acompanhada pelo FED, permaneceu estável em 1,8%
(A/A) na leitura de abril. O núcleo deve continuar dissipando o efeito base da alta no setor de telecomunicação ocorrida no ano passado,
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o que somado a um mercado de trabalho robusto e ao programa de redução de impostos do governo Trump deve dar subsidio para o FED
avance em seu plano de voo, elevando a taxa de juros para o intervalo entre 1,75% e 2,00% na reunião do FOMC em junho. No mercado de
trabalho, houve criação de 164 mil vagas em abril, abaixo do esperado pelo mercado (193 mil), mas acima do resultado anterior (155 mil).
A taxa de desemprego caiu de 4,1% para 3,9%, em razão da redução da taxa de participação na força de trabalho (de 62,9% para 62,8%).
A média dos ganhos salariais, por sua vez, veio mais fraca na margem (de 0,2% para 0,1% M/M) e se manteve estável em 2,6% (A/A) na base
anual.
CHINA:
Na China, as sondagens industriais tiveram pouca mudança em maio. O PMI Manufatura, medido pelo órgão oficial do país avançou
de 51,4 para 51,9 pontos, enquanto a medida da Caixin permaneceu estável em 51,1 pontos. As incertezas em relação a renegociação dos
termos comerciais com os EUA continuam limitando o avanço da atividade. No varejo, as vendas desaceleram de 10,1% para 9,4% (A/A) na
comparação interanual de abril. A indústria por outro lado, avançou de 6,0% para 7,0% (A/A) no mesmo período. No que se refere a inflação,
o CPI desacelerou de 2,1% para 1,8% (A/A) em abril, puxada principalmente pela queda no preço dos alimentos. A política monetária por
sua vez, segue levemente contracionista, alinhada como o propósito de reduzir a alavancagem da economia.
EUROPA:
Na Zona do Euro, as sondagens em maio continuaram em queda, assim como os dados de confiança, que em sua maioria mostraram
arrefecimento. No que se refere à inflação, o núcleo do CPI avançou de 0,7% para 1,1% na leitura preliminar de maio. Entretanto, apesar da
aceleração, o indicador permanece distante da meta do BCE (2,0%, A/A). No Reino Unido a segunda leitura do PIB confirmou o crescimento
de 0,1% (T/T), no 1T18, indicando uma desaceleração em relação aos três meses anteriores (0,4%, T/T). Sobre a política monetária, tivemos
em maio a reunião do BoE. Após dados moderados no 1T18, a autoridade monetária adotou um tom mais cauteloso em seu último encontro,
destacando que esperaria por mais evidências de fortalecimento da economia antes de promover uma alta na taxa básica de juros. Em
relação ao BCE, declarações dadas por representantes indicaram que a instituição segue firme na intenção de reduzir o programa de
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compra de ativos, porém, está sensível aos desenvolvimentos recentes da atividade. Na Itália, o aumento das incertezas no processo de
formação do governo se refletiu na taxa de juros, que subiu consideravelmente em maio. Em relação à formação do novo governo, após
três meses de impasse, Giuseppe Conte, apoiado pela coalizão do Movimento 5 Estrelas e Liga do Norte, foi nomeado como primeiro-ministro.
Conte foi nomeado após Carlo Cottarelli renunciar a nomeação ao governo, com um discurso favorável à União Europeia.
BRASIL:
No cenário doméstico, tivemos em maio frustração com a velocidade de recuperação da atividade. Além disso, a greve dos
caminhoneiros causou um choque adverso na oferta de bens e serviços, que deve ter impactos diretos e indiretos se materializando ao longo
dos próximos meses, o que potencializou o processo de redução das estimativas de crescimento do PIB de 2018. A priori, a soma desses
efeitos deve se aproximar de 0,5% do PIB. Entre os efeitos indiretos da greve, os indicadores de confiança já foram sensibilizados, mostrando
nova deterioração no mês. A paralização repercutirá ainda na piora das condições fiscais em decorrência, de um lado, das iniciativas
governamentais para reduzir os preços do diesel através da redução de impostos e subvenção à Petrobrás, e de outro, pela queda da
arrecadação dado um crescimento mais modesto. Em relação a inflação, a avaliação é a de que esta também será negativamente
impactada pelo desabastecimento de alimentos e pelo aumento no preço da gasolina. Até o momento do choque, a inflação estava
rondando abaixo do padrão sazonal no varejo, enquanto no atacado o ritmo foi de alta devido à pressão sobre o preço do Diesel, grãos e
câmbio. No que se refere a política monetária, o Banco Central do Brasil, contrariando as expectativas, manteve a Selic estável na reunião
de maio e indicou o fim do ciclo de flexibilização da política monetária. Tivemos a divulgação do PIB do 1T18. O dado apresentou alta de
0,4% (T/T), acelerando em relação ao trimestre anterior (0,1%, T/T). No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu de 12,4% para 12,3%.
Sobre a inflação, o IPCA de maio acelerou de 0,22% para 0,40% (M/M), acima da mediana de estimativas de mercado (0,30%). Em 12
meses, o índice acumula variação de 2,85%. Para junho, a expectativa é de aceleração da inflação já que a ANEEL anunciou entrada da
bandeira tarifária vermelha patamar 2. Além disso a greve dos caminhoneiros deve repercutir nos preços dos alimentos, contribuindo para
aceleração do grupo. Mesmo com o resultado, a inflação deve continuar registrando trajetória benigna durante o ano.
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No âmbito fiscal, a redução no preço do diesel até o fim do ano deve ter um impacto total estimado pelo governo nas contas fiscais
de R$ 13,5 bilhões.
Sobre a política monetária, o Bacen manteve a Selic em 6,50%, de forma unânime. A decisão pela manutenção de juros foi uma
grande surpresa, em especial, devido às reiteradas declarações de dirigentes do Bacen no sentido de reforçar a sinalização de corte de
juros, indicação essa presente na comunicação oficial desde o Copom de março.
Fonte: texto Boletim Caixa RPPS Maio/2018
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Na tabela abaixo pode-se observar o valor investido em cada fundo de investimento, sua rentabilidade em reais, risco, volatilidade,
Sharpe e percentuais investidos, conforme artigo 14 da resolução 3922/2010 do Banco Central.
O mês de maio apresentou uma grande volatilidade nos ativos, no cenário doméstico, o grande destaque foi a greve dos
caminhoneiros, que causou um grande prejuízo ao país, que repercutiu também na carteira dos ativos do RPPS, na qual apresentou uma
rentabilidade negativa de R$ -528.833,83 (conta FAPS) e R$ -23.598,50 (na conta Taxa de Administração).
Quanto ao Patrimônio Líquido finalizou 31/05/2018 em R$ 107.474.606,28 (Conta FAPS: R$102.190.343,62 e Conta Taxa de
Administração: R$ 5.284.262,66).
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Na tabela abaixo pode-se observar a rentabilidade em percentuais do mês de maio, do ano e dos últimos 12 meses.
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Nos gráficos abaixo pode-se observar como a carteira de investimentos está enquadrada de acordo com a resolução 3922/2010 do
Banco Central, e como os recursos do RPPS estão distribuídos em relação as instituições financeiras.
Fonte: CSM Consultoria Atuarial/OPMAX
Fonte: CSM Consultoria Atuarial/OPMAX
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Nas tabelas abaixo pode-se observar as receitas e despesas referente ao mês de maio/2018, bem como o número de segurados do
RPPS.
Ingresso de Recursos/Maio -2018
CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELO EXECUTIVO
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Servidor Ativo (11%): R$ 242.492,81 R$ 243.343,33 R$ 270.101,71 R$ 251.401,03 R$ 254.086,67
Servidor Inativo (11%): R$ 228,91 R$ 140,77 R$ 545,17 R$ 275,39 R$ 275,39
Pensionista Executivo (11%) R$ 200,08 R$ 162,31 R$ 344,58 R$ 223,06 R$ 223,06
Pensionista Câmara (11%) R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 53,46 R$ 16,33 R$ 16,33
Patronal Ativo (22%): R$ 484.985,62 R$ 486.686,46 R$ 540.203,42 R$ 502.802,06 R$ 508.173,34
Patronal Inativo (22%) R$ 857,97 R$ 606,16 R$ 1.779,49 R$ 996,89 R$ 996,89
Patronal Défict Atuarial (22%): R$ 484.985,62 R$ 486.686,46 R$ 540.203,42 R$ 502.802,06 R$ 508.173,34
Parcelamento D/A R$ 36.005,02 R$ 36.185,04 R$ 36.547,80 R$ 36.547,80 R$ 36.730,54
Aposentadores e Pensões Tesouro: R$ 168.078,86 R$ 168.078,86 R$ 177.514,02 R$ 167.794,02 R$ 167.877,11
TOTAL: R$ 1.417.845,25 R$ 1.421.889,39 R$ 1.567.293,07 R$ 1.462.858,64 R$ 1.476.552,67
Compensação Previdenciária R$ 21.761,19 R$ 22.211,21 R$ 22.211,21 R$ 15.399,60 R$ 21.439,81
CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS PELA CÂMARA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Servidor (11%): R$ 3.480,58 R$ 3.542,17 R$ 3.924,20 R$ 3.666,16 R$ 3.605,08
Patronal (22%): R$ 6.961,24 R$ 7.084,44 R$ 7.848,48 R$ 7.332,45 R$ 7.210,30
Patronal Défict Atuarial (22%): R$ 6.961,24 R$ 7.084,44 R$ 7.848,48 R$ 7.332,45 R$ 7.210,30
Pensões Tesouro: R$ 5.625,54 R$ 5.625,54 R$ 6.131,82 R$ 5.794,30 R$ 5.794,30
Pensões Tesouro dif. Janeiro e fev: R$ 337,52
Pensões Patronal (22%): R$ 20,73 R$ 0,00 R$ 106,93 R$ 32,67 R$ 32,76
1ª parcela 13º salário: R$ 2.897,15
TOTAL: R$ 23.049,33 R$ 23.336,59 R$ 25.859,91 R$ 24.495,55 R$ 26.749,89
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Utilização de Recursos/Maio 2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Vencimentos: R$ 4.635,36 R$ 4.785,36 R$ 4.774,42 R$ 4.774,42 R$ 7.007,13
13º salário R$ 1.390,50
Remuneração jetons: R$ 1.920,00 R$ 1.650,00 R$ 630,00 R$ 2.110,50 R$ 1.801,50
Diárias: R$ 770,00
Passagens: R$ 551,20
Serviços de telecomunicações R$ 149,08 R$ 129,38 R$ 127,31 R$ 147,62 R$ 288,54
Material de consumo/ gêneros alim. R$ 41,80
Serviços bancários R$ 52,50 R$ 88,35 R$ 92,70 R$ 76,80 R$ 144,45
Equipamento de processamento de dados R$ 2.490,00
Serviços de Seleção e Treinamento R$ 992,00
Serviços Técnicos Profissionais R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 1.900,00
Material de expediente R$ 26,00
TOTAL: R$ 8.078,14 R$ 8.595,09 R$ 9.106,23 R$ 7.135,34 R$ 12.532,12
Repasse Comp. Prev. p/ tesouro R$ 4.693,07 R$ 4.790,12 R$ 4.790,12 R$ 0,00 R$ 2.578,36
DESPESAS BENEFÍCIOS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Auxílio-Doença: R$ 26.503,67 R$ 13.607,46 R$ 7.604,47 R$ 3.705,18 R$ 1.966,09
Salário Maternidade: R$ 8.979,14 R$ 7.063,03 R$ 5.655,47 R$ 3.152,79 R$ 2.468,51
Salário Família: R$ 2.843,94 R$ 3.519,19 R$ 2.466,95 R$ 3.719,08 R$ 3.476,47
Abono Salarial- 13º salário: R$ 3.057,05
Aposentadorias: R$ 656.325,68 R$ 659.670,30 R$ 713.866,76 R$ 686.422,51 R$ 702.121,91
13º salário aposentados: R$ 121,87 R$ 347.367,73
Pensões: R$ 127.088,89 R$ 126.961,69 R$ 137.222,67 R$ 129.727,83 R$ 128.949,51
13º salário pensionistas: R$ 282,50 R$ 238,50 R$ 64.060,42
TOTAL: R$ 821.741,32 R$ 810.943,54 R$ 867.098,82 R$ 826.965,89 R$ 1.253.467,69
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APOSENTADORIAS E PENSÕES TESOURO:
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Aposentadorias: R$ 67.099,84 R$ 67.099,84 R$ 69.054,73 R$ 65.936,41 R$ 65.936,41
13º salário Aposentadorias: R$ 453,76 R$ 32.968,16
Pensões: R$ 31.099,69 R$ 31.099,69 R$ 31.862,63 R$ 30.423,89 R$ 30.423,89
13º salário pensionistas: R$ 232,52 R$ 15.211,93
Aposentadoria Educação: R$ 67.971,33 R$ 67.971,33 R$ 74.002,38 R$ 69.228,36 R$ 68.762,54
13º salário aposentadoria Educação: R$ 297,36 R$ 34.635,05
Pensões Educação: R$ 1.908,00 R$ 1.908,00 R$ 1.908,00 R$ 1.908,00 R$ 1.908,00
13º salário pensionistas: R$ 954,00
Pensões Câmara R$ 5.625,54 R$ 5.625,54 R$ 5.963,06 R$ 5.794,30 R$ 5.794,30
13º salário pensionistas: R$ 168,76 R$ 2.897,15
TOTAL: R$ 173.704,40 R$ 173.704,40 R$ 183.645,84 R$ 173.588,32 R$ 259.491,43
NUMERO DE SERVIDORES EXECUTIVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
ATIVO 1167 1163 1182 1181 1178
INATIVO 413 415 415 420 421
PENSIONISTA 98 98 99 96 95
TOTAL: 1678 1676 1696 1697 1694
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
ATIVO 11 11 11 11 11
PENSIONISTA 1 1 1 1 1
TOTAL: 12 12 12 12 12
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Na tabela abaixo, pode-se observar a rentabilidade mensal da carteira do RPPS para 2018 frente a alguns indicadores econômicos,
inclusive a meta atuarial (IPCA+5,75% conforme Política de Investimentos/2018).
MÊS CDI IBOVESPA IPCA INPC META ATUARIAL(IPCA + 5,75%) SELIC IMA - B IMA Geral IRF-M IRF-M1 IDKA 2 RPPS
JANEIRO 0,58% 11,13% 0,29% 0,23% 0,76% 0,58% 3,40% 1,75% 1,29% 0,59% 0,76% 0,94%
FEVEREIRO 0,46% 0,51% 0,32% 0,18% 0,79% 0,46% 0,54% 0,71% 1,10% 0,54% 0,62% 0,55%
MARÇO 0,53% 0,01% 0,09% 0,07% 0,56% 0,53% 0,93% 0,96% 1,32% 0,65% 1,59% 1,00%
ABRIL 0,51% 0,87% 0,22% 0,21% 0,69% 0,51% -0,14% 0,31% 0,46% 0,50% 0,82% 0,50%
MAIO 0,51% -10,87% 0,40% 0,43% 0,87% 0,51% -3,15% -1,42% -1,85% 0,19% -1,01% -0,51%
INDICADORES ECONÔMICOS/2018
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
O mês de maio apresentou uma grande volatilidade nos ativos, devido a conjuntura de fatores ocorridos neste mês. No cenário
externo, com a economia dos EUA apresentando dados cada vez mais robustos e com o FED declarando oficialmente que sua política será
de 04 ajustes contra 03 previstos anteriormente. No cenário doméstico, o mercado antecipou os fatos dos EUA e os dólares saíram do Brasil,
porém o grande destaque foi a greve dos caminhoneiros, o que mostrou a fragilidade da economia e da política brasileira, causando um
grande prejuízo ao país, o que não foi diferente na carteira dos ativos do RPPS, que devido a todos os fatos narrados acima atingiu uma
rentabilidade negativa de -0,51% contra a Meta Atuarial de 0,87%.
No acumulado do ano, que até abril mantínhamos um superávit da meta, após a rentabilidade negativa de maio, ficamos no
acumulado do ano, com um percentual de -1,2128% abaixo da meta atuarial.
Dom Pedrito, 28 de junho de 2018.
Ana Cristina Chagas Menna
Gestora dos Recursos do RPPS
