Saldos_Bancários_Conciliados
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SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS Objetivo Demonstrar os saldos bancários conciliados, composto por entradas e saídas que tenham sido conciliadas com o movimento da conta corrente, via rotinas de conciliação bancária manual e automática. Alterações Técnicas • Se versão 7.10, deve ser criado na base, o campo abaixo. Campo Tipo e Tamanho Descrição E8_SALRECO Num – 17 – 2 Saldo Conciliado Fontes Afetados FINA210 – Recálculo de Saldos Bancários O Recálculo de Saldos Bancários passa a recalcular, além do saldo bancário, o saldo bancário conciliado. OBS: Esta rotina deverá ser executada logo após a implementação da melhoria (criação do campo e aplicação dos patches emergenciais dos fontes afetados) FINA380 – Reconciliação Bancária Manual FINA470 – Reconciliação Bancária Automática As rotinas acima atualizarão os saldos bancários conciliados. FINR470 – Relatório de Extrato Bancário Passa a definir o saldo inicial a partir do conteúdo a pergunta “Conciliação” - Todos: Considerará o saldo bancário normal. - Conciliados: Considerará o saldo bancário conciliado. - Não Conciliados: Considerará a diferença entre o saldo bancário normal e o conciliado. MATXATU – Função de Atualização de Saldos Bancários A função de atualização de saldos bancários efetua o tratamento da atualização do saldo bancário normal e o conciliado (quando necessário).
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SALDOS BANCRIOS CONCILIADOS
Objetivo
Demonstrar os saldos bancrios conciliados, composto por entradas e sadas que tenham sido conciliadas com o movimento da conta corrente, via rotinas de conciliao bancria manual e automtica.
Alteraes Tcnicas
Se verso 7.10, deve ser criado na base, o campo abaixo.
Campo Tipo e Tamanho
Descrio
E8_SALRECO Num 17 2 Saldo Conciliado
Fontes Afetados
FINA210 Reclculo de Saldos Bancrios O Reclculo de Saldos Bancrios passa a recalcular, alm do saldo bancrio, o saldo bancrio conciliado. OBS: Esta rotina dever ser executada logo aps a implementao da melhoria (criao do campo e aplicao dos patches emergenciais dos fontes afetados)
FINA380 Reconciliao Bancria Manual FINA470 Reconciliao Bancria Automtica As rotinas acima atualizaro os saldos bancrios conciliados.
FINR470 Relatrio de Extrato Bancrio Passa a definir o saldo inicial a partir do contedo a pergunta Conciliao - Todos: Considerar o saldo bancrio normal. - Conciliados: Considerar o saldo bancrio conciliado. - No Conciliados: Considerar a diferena entre o saldo bancrio normal e o conciliado.
MATXATU Funo de Atualizao de Saldos Bancrios A funo de atualizao de saldos bancrios efetua o tratamento da atualizao do saldo bancrio normal e o conciliado (quando necessrio).
