Exercício : 2016 em R$

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

Ativo Circulante 4.308.121.585,05 4.119.026.030,21 Passivo Circulante 931.748.272,24- 917.833.735,13-

Caixa e Equiv. Caixa Moeda Nacional 3.024.003.148,68 2.823.821.135,79 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo 264.129.532,73- 291.553.844,49- 2.1.1.1 Créditos a Curto Prazo 842.577.156,50 975.609.017,93 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo 61.045.281,56- 85.380.655,13- 2.1.1.4 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 371.848.347,26 238.213.254,91 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 5.006.443,18- 4.553.452,19- Estoques 56.643.109,02 67.279.705,68 Provisões a Curto Prazo 24.309.743,59- 2.1.3.1 VPD - Pagas Antecipadamente 13.049.823,59 14.102.915,90 Demais Obrigações a Curto Prazo

- 20.268.396,95 - 581.298.617,82 512.036.039,73-

2.1.4.1

Ativo Não Circulante 4.251.878.923,06 3.897.035.724,74 Passivo Não Circulante 223.264.826,92- 160.083.754,69- 2.1.7.12.1.7.3

Ativo Realizável a Longo Prazo 464.111.693,50 266.027.462,90 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 11.136,16- 2.1.7.4 Investimentos 409.899,18 6.399,20 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 20.663.829,76- Imobilizado 3.781.227.102,23 3.624.794.741,77 Provisões a Longo Prazo 105.118.483,96- 2.1.8.1 Intangível 6.130.228,15 6.207.120,87 Demais Obrigações a Longo Prazo

- - 93.782.364,36 - 82.851.824,87 - 46.630.637,69 34.290.304,81- 2.1.8.8

2.1.8.9

TOTAL DO PASSIVO 1.155.013.099,16- 1.077.917.489,82- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

Resultados Acumulados 7.404.987.408,95- 6.938.144.265,13-

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.404.987.408,95- 6.938.144.265,13- TOTAL 8.560.000.508,11 8.016.061.754,95 TOTAL 8.560.000.508,11- 8.016.061.754,95-

2.2.7.32.2.7.4

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 2.2.7.9ATIVO FINANCEIRO 4.772.233.278,55 4.385.053.493,11 PASSIVO FINANCEIRO 1.155.013.099,16- 1.077.917.489,82- 2.2.8.1ATIVO PERMANENTE 3.787.767.229,56 3.631.008.261,84 PASSIVO PERMANENTE 7.404.987.408,95- 6.938.144.265,13- 2.2.8.9

7.1.1 SALDO PATRIMONIAL 7.404.987.408,95 6.938.144.265,13

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015Saldo dos Atos Potenciais do Ativo 4.203.189.369,04 3.797.765.932,54 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo 378.915.874,23 644.703.073,53

2.3.7.12.3.7.22.3.7.3

CONTA

ATIVO

OBS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADOBALANÇO PATRIMONIAL

CONTAATIVO PASSIVO

PASSIVO

Exercício : 2016 em R$

RECEITAS CORRENTES 4.177.944.000,00 4.117.662.000,00 4.088.670.847,71 28.991.152,29

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87- Contribuições para o SENAC 2.793.000.000,00 2.667.000.000,00 2.697.525.567,87 30.525.567,87-

RECEITA PATRIMONIAL 308.271.000,00 412.632.600,00 441.050.288,45 28.417.688,45- RECEITA IMOBILIÁRIAS 8.415.000,00 9.250.800,00 8.035.298,24 1.215.501,76 Aluguéis 2.910.000,00 4.587.000,00 4.537.542,00 49.458,00 Arrendamentos 1.857.000,00 276.000,00 319.989,49 43.989,49- Taxa de Ocupações de Outros Imóveis 3.648.000,00 4.387.800,00 3.177.766,75 1.210.033,25 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 298.791.000,00 402.808.800,00 433.014.990,21 30.206.190,21- Juros de Títulos de Renda 291.024.000,00 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Dividendos 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 Remuneração de Depósitos Bancários 7.764.000,00 397.405.800,00 433.014.990,21 35.609.190,21- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.065.000,00 573.000,00 - 573.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75 RECEITA DE SERVIÇOS 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75 Serviços Educacionais 1.063.176.000,00 1.014.679.800,00 926.344.391,25 88.335.408,75

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.497.000,00 23.349.600,00 23.750.600,14 401.000,14- MULTAS E JUROS DE MORA 237.000,00 9.116.400,00 8.466.367,20 650.032,80 Outras Multas e Juros de Mora 237.000,00 9.116.400,00 8.466.367,20 650.032,80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.539.000,00 1.323.000,00 1.135.208,27 187.791,73 Indenizações 93.000,00 237.000,00 683.466,63 446.466,63- Restituições 1.446.000,00 1.086.000,00 451.741,64 634.258,36 RECEITAS DIVERSAS 11.721.000,00 12.910.200,00 14.149.024,67 1.238.824,67- Receitas Correntes Diversas 11.721.000,00 12.910.200,00 14.149.024,67 1.238.824,67-

RECEITAS DE CAPITAL 6.342.000,00 7.521.000,00 2.766.204,69 44.795,31 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.632.000,00 2.811.000,00 2.414.698,00 396.302,00 Alienação de Veículos 153.000,00 1.602.000,00 1.775.075,00 173.075,00- Alienação de Móveis e Utensílios 9.000,00 225.000,00 101.126,11 123.873,89 Alienação de Equipamentos 18.000,00 414.000,00 538.374,81 124.374,81- Alienação de Outros Bens Móveis 1.452.000,00 570.000,00 122,08 569.877,92 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.710.000,00 4.710.000,00 - 4.710.000,00 Alienação de Outros Bens Imóveis 4.710.000,00 4.710.000,00 - 4.710.000,00 Transferência de Capital - - 351.506,69 351.506,69- Transferência da União - - 351.506,69 351.506,69- Outras Transferências da União - - 351.506,69 351.506,69-

SUBTOTAL DAS RECEITAS(l) 4.184.286.000,00 4.125.183.000,00 4.091.437.052,40 33.745.947,60 DÉFICIT - - TOTAL 4.184.286.000,00 4.125.183.000,00 4.091.437.052,40 33.745.947,60 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 483.360.000,00 449.967.000,00 449.967.000,00 SUPERAVIT FINANCEIRO 3.201.192.295,08 Reabertura de créditos adicionais 92.496.000,00-

DESPESAS CORRENTES 4.069.488.000,00 3.985.332.000,00 3.402.289.235,87 583.042.764,13

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.043.819.000,00 1.985.262.000,00 1.788.464.212,51 196.797.787,49 APLICAÇÕES DIRETAS 2.043.819.000,00 1.985.262.000,00 1.788.464.212,51 196.797.787,49 Contribuições a Entidades Fechadas da Previdência 5.052.000,00 4.056.000,00 2.940.156,10 1.115.843,90 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.434.822.000,00 1.392.165.000,00 1.271.331.870,05 120.833.129,95 Obrigações Patronais 502.893.000,00 482.619.000,00 423.288.969,42 59.330.030,58 Outras Despesas Variáveis 28.143.000,00 26.145.000,00 15.696.416,64 10.448.583,36 Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos 18.438.000,00 21.420.000,00 11.518.250,41 9.901.749,59 Indenizações e Restituições Trabalhistas 54.471.000,00 58.857.000,00 63.688.549,89 4.831.549,89-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.025.669.000,00 2.000.070.000,00 1.613.825.023,36 386.244.976,64 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 147.813.000,00 141.588.000,00 140.970.648,34 617.351,66 Contribuições 147.813.000,00 141.588.000,00 140.970.648,34 617.351,66 APLICAÇÕES DIRETAS 1.877.856.000,00 1.858.482.000,00 1.472.854.375,02 385.627.624,98 Diárias - Pessoal Civil 27.582.000,00 26.313.000,00 12.732.652,99 13.580.347,01 Auxílio Financeiro a Estudantes 12.492.000,00 20.502.000,00 14.430.759,66 6.071.240,34 Material de Consumo 282.159.000,00 273.972.000,00 221.078.321,46 52.893.678,54 Passagens e Despesas com Locomoção 38.070.000,00 36.339.000,00 20.491.793,67 15.847.206,33 Outros Serviços Terceiros - P. Física 128.133.000,00 114.135.000,00 83.346.065,53 30.788.934,47 Locação de Mão de Obra 71.835.000,00 166.461.000,00 148.284.598,56 18.176.401,44 Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica 1.304.715.000,00 1.204.401.000,00 963.983.505,67 240.417.494,33 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.411.000,00 8.880.000,00 6.803.466,41 2.076.533,59 Sentenças Judiciais - Outras Despesas Correntes 5.379.000,00 7.407.000,00 1.697.262,82 5.709.737,18 Indenizações e Restituições 1.080.000,00 72.000,00 5.948,25 66.051,75

DESPESAS DE CAPITAL 598.158.000,00 589.818.000,00 347.504.183,45 242.313.816,55 INVESTIMENTOS 573.687.000,00 530.694.000,00 332.141.077,32 198.552.922,68 APLICAÇÕES DIRETAS 573.687.000,00 530.694.000,00 332.141.077,32 198.552.922,68 Obras e Instalações 430.989.000,00 349.338.000,00 222.630.404,84 126.707.595,16 Equipamentos e Material Permanentes 142.698.000,00 181.356.000,00 109.510.672,48 71.845.327,52 INVERSÕES FINANCEIRAS 24.471.000,00 59.124.000,00 15.363.106,13 43.760.893,87 APLICAÇÕES DIRETAS 24.471.000,00 59.124.000,00 15.363.106,13 43.760.893,87 Aquisição de Imóveis 24.468.000,00 59.124.000,00 15.363.106,13 43.760.893,87 Aquis. De Tít. Repres. De Cap. Integralizado 3.000,00 - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 4.667.646.000,00 4.575.150.000,00 3.749.793.419,32 825.356.580,68 SUPERÁVIT 341.643.633,08 341.643.633,08 TOTAL 4.667.646.000,00 4.575.150.000,00 4.091.437.052,40 483.712.947,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DOTAÇÃO

LIQUIDADAS SALDO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADOBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS

REALIZADAS SALDO

Exercício : 2016 em R$

ESPECIFICAÇÃO 2016 2015 ESPECIFICAÇÃO 2016 2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Receita de Contribuições 2.697.525.567,87 2.563.619.556,61 Pessoal e Encargos Sociais 1.788.464.212,51 1.820.046.735,64

Receita Patrimonial 441.050.288,45 404.357.075,94 Outras Despesas Correntes 1.613.825.023,36 1.681.984.030,66

Receita de Serviços 926.344.391,25 1.107.854.757,18 Investimentos 332.141.077,32 419.819.795,53

Outras Receitas Correntes 23.750.600,14 18.658.386,41 Inversões Financeiras 15.363.106,13 46.323.633,18

Receita de Capital 2.766.204,69 7.146.795,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Créditos a Curto Prazo 111.038.819,45 104.922.653,10 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 133.614.290,95 117.093.500,84

Estoques 10.636.596,66 1.171.137,23 VPD - Pagas Antecipadamente - 3.895.332,70

VPD - Pagas Antecipadamente 1.053.092,31 - Ativo Realizavel a Longo Prazo 198.084.230,60 92.951.291,38

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 162.335,75 - Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo 27.133.656,52 8.199.876,33

Demais Obrigações a Curto Prazo 91.234.818,67 - Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo 24.335.373,57 2.196.750,82

Empréstimos e Financ. a Longo Prazo - 10.150,37 Obrigações Fiscais a Curto Prazo - 1.536.311,57

Obrigações Fiscais a Longo Prazo 73.118.534,60 16.634.724,91 Provisões a Curto Prazo 4.041.346,64 30.683.043,83

Provisões a Longo Prazo - 37.308.119,12 Demais Obrigações a Curto Prazo - 6.421.519,81

Demais Obrigações a Longo Prazo 12.340.332,88 13.167.767,20 Empréstimos e Financ. a Longo Prazo 11.136,16 -

Resultados Acumulados 53.929.164,51 5.350.416,77 Provisões a Longo Prazo 22.266.659,09 -

Reversão de Provisões 48.442.016,42 50.243.919,35 VPD de Constituição de Provisões 33.971.869,32 24.087.716,39

VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos 22.932.345,66 23.213.094,28 Redução a Valor Recup. e Ajuste Para Perdas 122.891.114,25 66.167.766,34

Outras Perdas Involuntárias - 154.026,49

VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - 454.594,26

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Caixa e Equivalente de Caixa 2.823.821.135,79 2.792.178.508,08 Caixa e Equivalente de Caixa 3.024.003.148,68 2.823.821.135,79

TOTAL 7.340.146.245,10 7.145.837.061,56 TOTAL 7.340.146.245,10 7.145.837.061,56

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício : 2016 em R$

2016 2015VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.207.247.284,15‐ 4.201.371.196,74‐

CONTRIBUIÇÕES 2.697.525.567,87‐ 2.563.619.556,61‐

   Contribuições Sociais 2.697.525.567,87‐   2.563.619.556,61‐  VENDA DE BENS E SERVIÇOS 934.379.689,49‐   1.111.904.793,27‐

   Venda de Mercadorias 114.049.296,58‐   136.066.888,64‐     Prestação de Serviços e Exploração Bens 820.330.392,91‐   975.837.904,63‐  VPA FINANCEIRAS 446.709.219,92‐   413.576.671,42‐  

Juros e Encargos de Mora 7.726.659,27‐ 10.790.581,01‐   Variações Monetárias e Cambiais 21.639,58‐   34.893,92‐     Descontos Finaceiros Obtidos 3.845.358,12‐ 3.809.650,38‐   Remuneração Dep.Banc.E Aplic.Financeiras 423.614.474,27‐   389.607.298,52‐     Outras VPA Financeiras 11.501.088,68‐ 9.334.247,59‐

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351.506,69‐ ‐ 

   Outras Transferências Recebidas 351.506,69‐   ‐ VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 1.679.612,40‐ 2.046.589,00‐

   Ganhos com Alienação 1.679.612,40‐ 2.046.589,00‐OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 126.601.687,78‐   110.223.586,44‐  

   Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 48.442.016,42‐ 50.243.919,35‐   Diversas Variações Patr. Aumentativas 78.159.671,36‐ 59.979.667,09‐

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.794.171.851,43 3.791.408.067,94

PESSOAL E ENCARGOS 2.021.843.858,23 2.063.784.669,34

   Remuneração a Pessoal 1.287.028.286,69  1.308.266.331,81    Encargos Patronais 426.229.125,52  449.628.173,49    Beneficios a Pessoal 233.379.645,72  239.730.022,31    Outras VPD ‐ Pessoal e Encargos 75.206.800,30 66.160.141,73

USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL 1.338.174.114,42 1.367.415.611,62

   Uso Material de Consumo 171.898.714,28  187.217.160,21    Serviços 979.437.200,81  1.016.754.351,96    Depreciação, Amortização e Exaustão 186.838.199,33  163.444.099,45 VPD FINANCEIRAS 16.517.317,78  13.003.839,06 

   Juros e Encargos de Mora 5.376,19  5.236,56    Variações Monetárias e Cambiais 71.476,10  124.333,88    Descontos Financeiros Concedidos 16.305.084,18 12.874.215,14

   Outras VPDs Financeiras 135.381,31  53,48 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 140.970.648,34  135.450.190,11 

   Transferências a Instituições Privadas 140.970.648,34  135.450.190,11 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 125.418.340,04  68.770.318,32 

   Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas 122.891.114,25  66.167.766,34

   Perdas com Alienação 614.433,61  270.062,42    Perdas Involuntárias 1.912.792,18 2.332.489,56

TRIBUTÁRIAS 6.803.466,41 5.746.048,48

   Impostos, Taxas/Contibuições de Melhoria 6.601.956,65 5.551.941,38

   Contribuições 201.509,76  194.107,10 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 46.980.498,57  52.736.828,14 

   Custo das Mercadorias Vendidas 46.980.498,57 52.736.828,14

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 97.463.607,64  84.500.562,87 

   Premiações 187.765,15  142.809,70    Incentivos 14.448.141,61 26.335.053,84

   VPD de Constituição de Provisões 33.971.869,32 24.087.716,39

   Diversas Var. Patrimoniais Diminutivas 48.855.831,56 33.934.982,94

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 413.075.432,72‐   409.963.128,80‐  

2016 2015

Incorporação do ativo 347.504.183,45  466.143.428,71 Desincorporação de ativo 2.766.204,69 7.146.795,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes de Execução Orçamentária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ‐ CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

em R$2016 2015

413.075.432,72- 409.963.128,80- 187.817.557,63- 165.088.791,19- 186.838.199,33- 163.444.099,45-

3.853.732,03- 10.356.581,52- 3.371.977,04- 2.896.470,69- 6.246.350,77 11.608.360,47

55.972.998,70 84.412.658,58 Créditos a Curto Prazo 111.038.819,45- 104.922.653,10- Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 133.614.290,95 117.093.500,84 Estoques 10.636.596,66- 1.171.137,23- VPD Pagas Antecipadamente 1.053.092,31- 3.895.332,70 Ativo Realizável a Longo Prazo 198.084.230,60 92.951.291,38 Obrig. Trab/Prev/Assist.a Pagar C. Prazo 27.133.656,52 8.199.876,33 Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo 24.335.373,57 2.196.750,82 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 162.335,75- 1.536.311,57 Provisões a Curto Prazo 4.041.346,64 30.683.043,83 Demais Obrigações a Curto Prazo 91.234.818,67- 6.421.519,81 Empréstimos e Financ. a Longo Prazo 11.136,16 10.150,37- Obrigações Fiscais a Longo Prazo 73.118.534,60- 16.634.724,91- Provisões a Longo Prazo 22.266.659,09 37.308.119,12- Demais Obrigações a Longo Prazo 12.340.332,88- 13.167.767,20- Ajustes de VPA E VPD de Exerc.Anteriores 53.929.164,51- 5.350.416,77-

544.919.991,65- 490.639.261,41-

2.766.204,69- 7.146.795,01- 2.766.204,69- 7.146.795,01-

347.504.183,45 466.143.428,71 332.141.077,32 419.819.795,53

15.363.106,13 46.323.633,18 344.737.978,76 458.996.633,70

- - - - - -

200.182.012,89 31.642.627,71 2.823.821.135,79 2.792.178.508,08 3.024.003.148,68 2.823.821.135,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIALCAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOINGRESSOSDESEMBOLSOSFLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOINGRESSOS

Outras Receitas de CapitalDESEMBOLSOS

Aquisição de Ativo Não Circulante Inversões Financeiras

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Outras VPAs

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADODEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício: 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕESRESULTADO PATRIMONIALAJUSTES PARA CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES

Depreciação/AmortizaçãoBaixa do ImobilizadoOutras VPDs