Sicoobnet Empresarial

Manual do Usuário

Versão 1.0

Por meio do menu FOLHA DE PAGAMENTO é possível realizar os procedimentos que seguem:

Adesão Cancelamento Cadastro/Consultas Cancelamento de agendamento

Para acessar os serviços citados, o usuário deverá selecionar o menu "Folha de pagamento", em seguida, selecionar a opção desejada.

Sicoobnet Empresarial – Adesão

Para realizar a adesão ao serviço de processamento de folha de pagamento, o usuário deverá realizar a leitura da declaração apresentada pelo sistema, em seguida, selecionar a empresa a qual deverá ser realizada a adesão ao serviço, após, deverá marcar o campo de aceite de adesão ao serviço, em seguida, informar a senha de efetivação de 6 dígitos e clicar no botão CONFIRMAR.

Para que o associado possa usufruir do serviço, a conta corrente a qual serão debitados os valores, deverá ser cadastrada como Fonte pagadora no Sisbr 2.0, em seguida, as contas dos funcionários deverão ser vinculadas à fonte pagadora, dessa forma, será possível visualizar os dados dos funcionários no Sicoobnet Empresarial. Importante salientar que apenas serão creditados os salários dos funcionários com conta salário ou conta corrente registradas na mesma Cooperativa da conta cadastrada como Fonte Pagadora.

O sistema exibirá a mensagem de confirmação da adesão ao serviço de processamento de folha de pagamento, para a empresa anteriormente selecionada.

Sicoobnet Empresarial – Cancelamento

Para realizar o cancelamento da adesão ao serviço de processamento de folha de pagamento, o usuário deverá realizar a leitura da declaração apresentada pelo sistema, em seguida, selecionar a empresa a qual deverá ser realizado o cancelamento da adesão ao serviço, após, deverá marcar o campo de aceite de cancelamento do serviço, em seguida, informar a senha de efetivação de 6 dígitos e clicar no botão CONFIRMAR.

O sistema exibirá a mensagem de confirmação do cancelamento a adesão do serviço de processamento de folha de pagamento, para a empresa anteriormente selecionada.

Sicoobnet Empresarial – Cadastro/Consultas

Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá gerenciar as folhas de pagamento cadastradas para as empresas e contas do usuário.

Importante observar que a transferência de recursos mediante TED de conta salário serão efetivadas até o meio-dia da data de pagamento, dessa forma, o cadastro da folha de pagamentos no Sicoobnet Empresarial deverá ser realizada até as 11h da data de pagamento dos funcionários.

Para realizar a consulta de uma folha de pagamento específica, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

"Empresa": Deverá selecionar a empresa a qual a folha de pagamento está vinculada;

"Conta": Deverá selecionar a conta corrente a qual está vinculada à folha de pagamento;

"Identificação da folha": Deverá informar o nome da folha de pagamento;

"Data do cadastro": Deverá informar a data inicial e a data final do período de cadastramento.

após preenchidos todos os parâmetros, deverá clicar no botão CONSULTAR.

O sistema exibirá as folhas de pagamento cadastradas de acordo com os parâmetros anteriormente informados. Ao lado direito da lista de folhas de pagamento, o usuário poderá acessar as seguintes funcionalidades de cada folha de pagamento, ao clicar nos respectivos ícones:

ALTERAR: Para folhas de pagamentos com situação "Cadastrada", o usuário poderá alterar a data de agendamento, alterar os valores a serem transferidos e incluir/excluir funcionários.

Para alterar a data de agendamento da transferência, o usuário deverá informar no campo "Data de agendamento" a data desejada, em seguida, deverá clicar no botão CONFIRMAR.

Para alterar o valor da transferência dos funcionários cadastrados, o usuário deverá informar no campo "Salário", o valor desejado a ser transferido para o respectivo funcionário, em seguida, deverá clicar no botão CONFIRMAR.

Para remover um funcionário da folha de pagamento, o usuário deverá clicar no ícone REMOVER (X) do funcionário o qual será excluído.

Para incluir um funcionário na folha de pagamentos o usuário deverá clicar no botão INCLUIR FUNCIONÁRIO. O sistema apresentará a lista com os funcionários cadastrados para inclusão, o usuário deverá selecionar os funcionários os quais deseja incluir, em seguida, clicar no botão ADICIONAR, após, deverá clicar no botão CONFIRMAR.

Observação: Ao clicar no botão CONFIRMAR após realizar as operações, o sistema cadastrará as alterações realizadas, entretanto, para confirmar o processamento da folha, é necessário que o usuário insira a senha de efetivação de 6 dígitos por meio do teclado virtual, em seguida, clicar no botão PROCESSAR, por fim, o sistema apresentará a mensagem de confirmação de envio da folha de pagamento para processamento.

EXCLUIR: Para folhas de pagamento com situação "Cadastrada", o usuário poderá remover a folha de pagamentos, após clicar no ícone EXCLUIR (X), o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da exclusão da folha de pagamento. O usuário deverá clicar no botão SIM para confirmar a exclusão.

DETALHAR: O sistema exibirá o detalhamento da folha de pagamento, apresentando os funcionários cadastrados e seus respectivos salários. O usuário poderá realizar a impressão

do detalhamento, para tanto, deverá clicar no botão IMPRIMIR, em seguida, o sistema exibirá, em uma janela a parte, o relatório de detalhamento da folha de pagamentos anteriormente selecionada, o qual poderá ser salvo ou impresso.

COPIAR: Ao clicar no ícone COPIAR, o usuário poderá realizar uma cópia da folha de pagamentos selecionada, a qual apresentará os mesmos funcionários e valores de salários. O usuário deverá informar um nome para a folha de pagamentos e a data de agendamento do processamento, o usuário poderá, ainda, incluir/excluir funcionários e alterar os valores de salários a serem transferidos. Para concluir o procedimento, o usuário deverá clicar no botão CONFIRMAR.

Para realizar a inclusão de uma nova folha de pagamentos, o usuário deverá clicar no botão INCLUIR, em seguida, deverá informar os seguintes campos:

"Identificação da folha": Deverá informar o nome da folha de pagamento;

"Empresa": Deverá selecionar a empresa a qual a folha de pagamento será vinculada;

"Conta de débito": Deverá selecionar a conta corrente a qual será vinculada à folha de pagamento;

"Data do agendamento": Deverpa informar a data a qual será realizado o processamento da folha de pagamentos;

Após informados todos os campos, o usuário deverá clicar no botão INCLUIR FUNCIONÁRIOS.

O sistema exibirá uma lista com os funcionários cadastrados com seus respectivos números de conta e CPF. O usuário deverá selecionar os funcionários os quais irão compor a folha de pagamentos e clicar no botão ADICIONAR. Para navegar pela lista de funcionários, o usuário poderá clicar nas setas verdes (página seguinte/anterior) ou nas setas roxas (primeira/última página).

Após, o usuário deverá informar no campo "Salário" o valor a ser transferido para cada funcionário, caso deseje, o usuário poderá remover um funcionário, para tanto, deverá clicar no ícone EXCLUIR (X). Após incluir todos os funcionários desejados e informar seus respectivos salários, o usuário deverá clicar no botão CONFIRMAR.

Observação: Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema cadastrará a folha de pagamento, entretanto, para confirmar o processamento da folha, é necessário que o usuário insira a senha de efetivação de 6 dígitos, por meio do teclado virtual, em seguida, clicar no botão PROCESSAR, por fim, o sistema apresentará a mensagem de confirmação de envio da folha de pagamento para processamento.

Para realizar o processamento da folha de pagamentos, o usuário deverá selecionar a folha desejada e clicar no botão PROCESSAR.

O usuário deverá conferir os dados apresentados, informar a senha de efetivação de 6 dígitos, por meio do teclado virtual e clicar no botão PROCESSAR.

O sistema exibirá a mensagem de confirmação de envio da folha de pagamento para processamento.

Para visualizar o acompanhamento detalhado de uma folha de pagamentos, o usuário deverá selecionar a folha de pagamento desejada e clicar no botão RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO, em seguida, o sistema exibirá, em uma janela a parte, o relatório de acompanhamento da folha de pagamentos anteriormente selecionada, o qual poderá ser salvo ou impresso.

Sicoobnet Empresarial – Cancelamento de agendamento

Para realizar o cancelamento de um agendamento de folha de pagamentos, o usuário deverá informar os seguintes campos:

"Empresa": Deverá selecionar a empresa a qual a folha de pagamento está vinculada;

"Conta": Deverá selecionar a conta corrente a qual está vinculada à folha de pagamento;

"Período": Deverá informar a data inicial e a data final do período o qual foi realizado o agendamento.

Após informar todos os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR.

O sistema exibirá os agendamentos realizados no período anteriormente informado. O usuário deverá selecionar a folha de pagamento a qual deseja realizar o cancelamento e clicar no botão CONFIRMAR.

O usuário deverá confirmar os dados apresentados pelo sistema, informar a senha de efetivação de 6 dígitos e clicar no botão CONFIRMAR.

O Sistema emitirá o comprovante de cancelamento do agendamento, caso deseje, o usuário poderá imprimir o comprovante, para tanto deverá clicar no botão IMPRIMIR.