Simulacao Desconto Cheques Duplicatas
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ESTA PLANILHA REALIZA O CÁLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USUÁRIO DEVE INFORMAR OS DADOS NAS CÉLULAS EM AMARELO. CÉLULA B3: INFORMAR O NÚMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS; CÉLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO; CÉLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO E REAIS OU NA CÉLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM PORCENTAGE TOTAL DO DESCONTO; CÉLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTÓDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO NAS CÉLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCI RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES; A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO TOTALIZA. O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA É O DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BOM TRABALHO! INSTITUTO ASSAF
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ESTA PLANILHA REALIZA O CÁLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.
AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USUÁRIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE CONSTAM NAS CÉLULAS EM AMARELO.
CÉLULA B3: INFORMAR O NÚMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS;CÉLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO;CÉLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM VALORES REAIS OU NA CÉLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO;CÉLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTÓDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO BANCO;
NAS CÉLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES;
A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL OS TOTALIZA.
O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA É O DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
BOM TRABALHO!
INSTITUTO ASSAF
ESTA PLANILHA REALIZA O CÁLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.
AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USUÁRIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE CONSTAM NAS CÉLULAS EM AMARELO.
CÉLULA B3: INFORMAR O NÚMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS;CÉLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO;CÉLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM VALORES REAIS OU NA CÉLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO;CÉLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTÓDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO BANCO;
NAS CÉLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES;
A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL OS TOTALIZA.
O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA É O DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
BOM TRABALHO!
INSTITUTO ASSAF
DESCONTO DE CHEQUES - Entre com os valores nas células em amareloData de Hoje 4/19/2023 Taxa de juros 5.00% Custódia IOF diário 0.0082%Qunatidade de cheques 3 TAC (R$) ou TAC(%) IOF Adicional 0.3800%
Quantidade Data do cheque Valores Número de Dias Juros IOF Total dos Cheques1 2/9/2015 R$ 3,750.00 -2991 ### ### ### R$ 11,250.00 2 3/9/2015 R$ 3,750.00 -2963 ### ### ###3 9-Apr R$ 3,750.00 -2932 ### ### Total dos Juros4 0 R$ - R$ - R$ (55,537.50)5 0 R$ - R$ - 6 0 R$ - R$ - Total do IOF Diário7 0 R$ - R$ - R$ (16,221.62)8 0 R$ - R$ - 9 0 R$ - R$ - Valor do IOF Adicional (0,38%)
10 0 R$ - R$ - R$ 253.79 11 0 R$ - R$ - 12 0 R$ - R$ - Total do IOF13 0 R$ - R$ - R$ (15,967.82)14 0 R$ - R$ - 15 0 R$ - R$ - TAC16 0 R$ - R$ - R$ - 17 0 R$ - R$ - 18 0 R$ - R$ - Custódia19 0 R$ - R$ - R$ - 20 0 R$ - R$ - 21 0 R$ - R$ - Total dos Descontos22 0 R$ - R$ - R$ (71,505.32)23 0 R$ - R$ - 24 0 R$ - R$ - VALOR LIBERADO25 0 R$ - R$ - R$ 82,755.32 26 0 R$ - R$ - 27 0 R$ - R$ - Custo Efetivo no período28 0 R$ - R$ - -86.41% ### dias29 0 R$ - R$ - 30 0 R$ - R$ - 2.04% ao mês
