AUDESP

9. AUDESP

Mensalmente o departamento Financeiro deve encaminhar algumas informações ao Tribunal deContas do estado de São Paulo (TCESP)- através do sistema AUDESP.

Requisito imprescindível é o download do coletor Audesp pelo site: do TCESP

COLETOR AUDESP INTEGRADO AO PORTAL DE AUDITORIA ELETRÔNICA - ORIENTAÇÕESGERAIS

Arquivos da Plataforma Java necessários: clique aqui para fazer o download do JRE.

1. Utilização do Coletor

Para que seja possível transmitir pacotes, é necessário realizar a instalação do coletor 3.0 ousuperior e que um gestor ou um responsável do órgão conceda acesso ao usuário no sistemaCOLETOR AUDESP no Portal de Auditoria Eletrônica, no papel "Permissão para transmissãode pacotes" (que permitirá o uso do coletor) e no papel associado às fases do Audesp (quepermitirá a transmissão dos pacotes específicos da fase selecionada).

Em caso de dúvidas sobre como conceder acesso a sistemas, consulte o manual do sistema deDelegações.

2. Instalação do Coletor

Observe as imagens e cada um dos passos apresentados nessas instruções.

2.1. Instruções para Instalação

Para a instalação do novo coletor não é necessário o download (cópia) de nenhum arquivo. Ainstalação é feita diretamente no computador conectado à Internet e mediante o acionamentodo link ao final destas instruções.

2.2. Pré-requisitos

Sistema Operacional Windows Vista, 7,8 ou 10 ou Sistema Operacional Linux(veja item 3).

Java versão 1.7 ou 1.8.

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 1

2.3. Procedimentos

Clique no link mais apropriado ao seu computador ao final das instruções.

Normalmente os navegadores exibem uma caixa de diálogo perguntando se você quer abrir ourealizar o download do arquivo.

No nosso caso, escolha a opção "Abrir" com o Java Web Start Launcher:

O aplicativo Java exibe informação do progresso da instalação, conforme exemplo:

Na caixa de diálogo apresentada a seguir você deve selecionar a opção de que confia no editore no local onde está hospedada a aplicação (assim essa verificação somente será feita naprimeira vez em que o Coletor for instalado).

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 2

Ao ser exibida a imagem abaixo a instalação está concluída.

A tela inicial do Coletor é exibida automaticamente:

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 3

Para verificar a versão instalada, clique em "Ajuda" e em seguida "Sobre".

Observe que, ao ser instalado, o Coletor cria um atalho na área de trabalho e no menu Iniciarde seu computador, para facilitar os próximos acessos. Toda vez que uma nova versãodo Coletor for liberada pelo TCESP, o Coletor se atualizará automaticamente quando executadoem seu computador.

Os envios devem seguir o calendário mensal do TCESP, sendo os documentos até entãosolicitado:

1. Cadastro Contábil

2. Balancete isolado (composto pelo conta-corrente e conta contábil)

3. Conciliação Bancária

Anualmente possui a necessidade do envio dos Balanços do exercício anterior.

9.1. Procedimentos:

O envio das informações será feito em extensão xml, por meio de um pacote gerado no coletor,seja qualquer das obrigações solicitadas. Dessa maneira, é gerado pelo sistema dacontabilidade o xml desejado, incluso no coletor AUDESP e transmitido pelo mesmo a base doTCESP. Esse arquivo ficará disponível na plataforma do AUDESP para consulta de seu status

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 4

perante o TCESP. Abaixo verificar-se-á o passo a passo:

Clicar em Gerar XML ( Escolher o Desejado)

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 5

Clicar em Criar..

SELECIONAR MUNICÍPIO E A ENTIDADE E ESCOLHER O TIPO DE DOCUMENTO QUEDESEJA ENVIAR.

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 6

ABA: CONTEÚDO

A DEPENDER DO DOCUMENTO ESCOLHIDO ANTERIORMENTE SERÁ O NECESSÁRIOINSERIR NESSE PASSO

BALANÇOS: ESCOLHER O ARQUIVO GERADO PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE

BALANCETE ISOLADO: ADICIONAR ARQUIVO DO CONTA CORRENTE E CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: ESCOLHER CONCILIAÇÃO MENSAL E ADICIONAL O ARQUIVOGERADO PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE

CADASTRO CONTÁBIL: ESCOLHER O ARQUIVO GERADO PELO SISTEMA DECONTABILIDADE

ABA SALVAR PACOTE: SELECIONAR LOCAL PARA ARMAZENAR O PACOTE E CLICAREM SALVAR

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 7

CLICAR EM TRANSMITIR

FAZER LOGIN NO SISTEMA

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 8

SELECIONAR O PACOTE GERADO ANTERIORMENTE

ADICIONAR O PACOTE E TRANSMITIR

PARA CONFERÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 9

ACESSAR O SITE DO AUDESP, FAZER LOGIN ESCOLHER OPÇÃO AUDESP

CLICAR EM POSIÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS

PREENCHER OS CAMPOS SOLICITADOS E CLICAR EM PESQUISAR

ANEXO1

Jundiaí xx de mês de xxxx

Processo n° 13.666-3/2018-1

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 10

A Diretoria Administrativa Financeira- IPREJUN

Em atendimento ao solicitado no processo n° 116.499-6/2018 fls. 27 sobre o impacto financeiroe orçamentário para contratação de empresa de licença de uso de software para análise egestão de produtos de investimento, temos a informar que para o presente exercício trata-se deuma despesa continuada, cuja ação consta no PPA 2018-2021, conforme consta na 8006-Gestão Operacional do Iprejun.

Ainda de acordo com a Lei Municipal n° 8.898, de 20 de dezembro de 2017 (LOA 2018) temosque na peça orçamentária há previsão de recursos financeiros necessários a evolução dadespesa.

Tendo em vista que o benefício solicitado será no ano de 2018 proporcional a 4 meses, o valorserá de R$ 12.953,25 (doze mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)para o presente exercício, passamos a indicar os percentuais a serem utilizados.

A dotação orçamentária a ser onerada com a despesa é a seguinte:50.01.00.9.122.0190.8006.3.3.90.39.11.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAJURÍDICA- LOCAÇÃO DE SOFTWARE, com saldo da ordem de R$ 102.388,84 (cento e doismil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Assim, temos que o comprometimento do valor anual sobre o saldo da dotação orçamentáriaacima é da ordem de 12,65% (doze inteiros e sessenta e cinco centésimos percentuais).

Temos também que a disponibilidade de caixa encontra-se com valores de R$ 5.028.183,41 oque representa 0,26% (vinte e seis centésimos percentuais) sobre a mesma.

Concluindo, temos que o pagamento do referido benefício implicará em um gasto de 0,007957%sobre o orçamento vigente.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários

Atenciosamente,

Servidor do setor de Contabilidade Diretor (a) da Administração Financeira

DECLARAÇÃO

(para fins do disposto no artigo 16, inciso II, da Lei Complementar n° 101, de 04.05.2000)

Nos termos do artigo 16, inciso II, da lei Complementar n° 101, 04 de maio de 2000, naqualidade de ordenador de despesa deste legislativo, e de acordo com as informações daDiretoria Financeira da Autarquia de fls. 28 a 37, declaramos que a presente despesa ordenadaneste processo (autos em epigrafe), encontra plena adequação orçamentaria e financeira com aLei Orçamentaria Anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizesorçamentarias.

Declaramos ainda que o impacto da presente despesa no presente exercício financeiro será oseguinte:

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 11

Impacto sobre a dotação: 12,65% (doze inteiros e sessenta e cinco centésimos)

Impacto sobre o orçamento do exercício: 0.007957% (sete milésimos, novecentos ecinquenta e sete milionésimos percentuais)

Impacto sobre o caixa: 0,26% (vinte e seis centésimos percentuais)

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração, em conjunto com a DiretoriaFinanceira da Autarquia.

Jundiaí, xx de mês de xxxx

Diretor (a) Presidente

Diretor (a) Administrativo (a) Financeiro (a)

ANEXO 2

ATO NORMATIVO Nº. XXX, DE xx DE MÊS DE xx.

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município deJundiaí, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Municipal nº 5.894, de 12de setembro de 2002 e suas alterações, e especialmente as que lhe são conferidas pela Lei nº8.737, de 15 de dezembro de 2016, art.4º, e Decreto Municipal nº 26.787, de 24 de janeiro de2017, art. 14, resolve:

Considerando a necessidade de remanejamento de dotação orçamentária visando à coberturade despesas com outros benefícios previdenciários em Manutenção de Pessoal e Encargos doRPPS,

R E S O L V E:

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 12

Art. 1º - Fica aberto no orçamento do Instituto de Previdência um credito adicional suplementarde R$ 138.314,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais) na seguinte dotação:

50.01.09.122.0160.8519 – Manutenção de Pessoal e Encargos do RPPS

3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação

7.002 - Fonte Vinculada ao IPREJUN – Taxa Administrativa

TOTAL....R$ 138.314,00

I - Anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

50.01.09.122.0160.8517 – Apoio Administrativo ao Instituto de Previdência

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

7.002 - Fonte Vinculada ao IPREJUN – Taxa Administrativa

TOTAL....R$ 138.314,00

Art. 3º - Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Diretor (a) Presidente do IPREJUN

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado no Instituto de Previdência do Municípiode Jundiaí ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR,Diretor Administrativo Financeiro, em 14/11/2018, às 14:14, conforme art. 1º, § 7º, da LeiMunicipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no sitehttp://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0004782 e ocódigo CRC FB3E9E56.

IPJ.00428/2018 0004782v13

Procedimento Operacional DAF 0004782 SEI IPJ.00428/2018 / pg. 13